| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 2,010,825,194.49 | 1.40 |
| 2 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 2,010,825,194.49 | 1.40 |
| 3 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 1,527,671,712.00 | 74.75 |
| 4 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 1,527,671,712.00 | 74.75 |
| 5 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 698,460,000.00 | 2.05 |
| 6 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 698,460,000.00 | 2.05 |
| 7 | 002894 | 华夏天利货币A | 499,538,683.12 | 4.20 |
| 8 | 002895 | 华夏天利货币B | 499,538,683.12 | 4.20 |
| 9 | 005609 | 富国军工主题混合 | 366,328,300.80 | 3.46 |
| 10 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 349,552,289.40 | 6.07 |
| 11 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 349,552,289.40 | 6.07 |
| 12 | 005206 | 南方优选成长混合C | 299,340,000.00 | 6.62 |
| 13 | 202023 | 南方优选成长混合A | 299,340,000.00 | 6.62 |
| 14 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 244,755,351.00 | 25.19 |
| 15 | 070016 | 嘉实多元债券B | 199,560,000.00 | 7.84 |
| 16 | 070015 | 嘉实多元债券A | 199,560,000.00 | 7.84 |
| 17 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 199,560,000.00 | 2.59 |
| 18 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 197,939,572.80 | 1.91 |
| 19 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 179,604,000.00 | 2.76 |
| 20 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 124,725,000.00 | 5.77 |
| 21 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 124,725,000.00 | 5.77 |
| 22 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 119,949,529.20 | 1.42 |
| 23 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 119,949,529.20 | 1.42 |
| 24 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 114,747,000.00 | 8.09 |
| 25 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 109,758,000.00 | 22.25 |
| 26 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 109,758,000.00 | 22.25 |
| 27 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 99,979,560.00 | 9.74 |
| 28 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 99,979,560.00 | 9.74 |
| 29 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 99,832,883.40 | 14.58 |
| 30 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 99,832,883.40 | 14.58 |
| 31 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 99,780,000.00 | 18.18 |
| 32 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 99,780,000.00 | 18.18 |
| 33 | 007321 | 鹏华金利债券 | 99,780,000.00 | 3.19 |
| 34 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 99,780,000.00 | 7.62 |
| 35 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 89,802,000.00 | 2.65 |
| 36 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 87,806,400.00 | 2.36 |
| 37 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 87,806,400.00 | 2.36 |
| 38 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 79,847,947.20 | 17.26 |
| 39 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 79,824,000.00 | 5.20 |
| 40 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 79,824,000.00 | 5.20 |
| 41 | 006593 | 博道中证500增强A | 79,824,000.00 | 1.53 |
| 42 | 006594 | 博道中证500增强C | 79,824,000.00 | 1.53 |
| 43 | 206004 | 鹏华信用增利B | 78,552,802.80 | 2.20 |
| 44 | 206003 | 鹏华信用增利A | 78,552,802.80 | 2.20 |
| 45 | 519967 | 长信利富债券 | 78,181,621.20 | 9.87 |
| 46 | 005005 | 中金金泽混合A | 74,835,000.00 | 37.93 |
| 47 | 005006 | 中金金泽混合C | 74,835,000.00 | 37.93 |
| 48 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 74,835,000.00 | 9.47 |
| 49 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 74,435,880.00 | 11.83 |
| 50 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 74,435,880.00 | 11.83 |
| 51 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 71,063,316.00 | 4.40 |
| 52 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 71,063,316.00 | 4.40 |
| 53 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 69,909,859.20 | 5.40 |
| 54 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 69,909,859.20 | 5.40 |
| 55 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 69,860,967.00 | 9.95 |
| 56 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 69,860,967.00 | 9.95 |
| 57 | 005396 | 中金丰硕混合 | 69,846,000.00 | 34.60 |
| 58 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 69,846,000.00 | 31.73 |
| 59 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 69,846,000.00 | 31.73 |
| 60 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 66,501,374.40 | 8.22 |
| 61 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 64,857,000.00 | 2.16 |
| 62 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 64,857,000.00 | 2.16 |
| 63 | 005476 | 南方涪利定开债券发起 | 64,857,000.00 | 3.34 |
| 64 | 008594 | 平安合润定开债券 | 63,859,200.00 | 6.18 |
| 65 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 61,863,600.00 | 5.32 |
| 66 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 59,981,749.20 | 2.69 |
| 67 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 59,981,749.20 | 2.69 |
| 68 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 59,900,927.40 | 1.50 |
| 69 | 000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 59,868,000.00 | 5.46 |
| 70 | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 59,868,000.00 | 5.46 |
| 71 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 59,074,749.00 | 20.00 |
| 72 | 005592 | 长安裕腾混合C | 58,471,080.00 | 11.12 |
| 73 | 005588 | 长安裕腾混合A | 58,471,080.00 | 11.12 |
| 74 | 040037 | 华安安心收益债券B | 55,876,800.00 | 58.48 |
| 75 | 040036 | 华安安心收益债券A | 55,876,800.00 | 58.48 |
| 76 | 005171 | 富国景利纯债债券 | 54,879,000.00 | 5.02 |
| 77 | 050001 | 博时价值增长混合 | 54,737,312.40 | 2.03 |
| 78 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 54,589,638.00 | 1.51 |
| 79 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 54,589,638.00 | 1.51 |
| 80 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 53,881,200.00 | 5.14 |
| 81 | 410004 | 华富收益增强债券A | 53,881,200.00 | 2.72 |
| 82 | 410005 | 华富收益增强债券B | 53,881,200.00 | 2.72 |
| 83 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 53,249,592.60 | 4.41 |
| 84 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 53,249,592.60 | 4.41 |
| 85 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 51,686,040.00 | 4.01 |
| 86 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 50,810,969.40 | 8.52 |
| 87 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 50,810,969.40 | 8.52 |
| 88 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 49,984,791.00 | 0.89 |
| 89 | 400029 | 东方双债添利债券C | 49,890,000.00 | 3.15 |
| 90 | 400027 | 东方双债添利债券A | 49,890,000.00 | 3.15 |
| 91 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 49,890,000.00 | 4.26 |
| 92 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 49,890,000.00 | 4.26 |
| 93 | 009230 | 鹏华安和混合A | 49,890,000.00 | 4.18 |
| 94 | 009231 | 鹏华安和混合C | 49,890,000.00 | 4.18 |
| 95 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 49,875,033.00 | 4.01 |
| 96 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 49,875,033.00 | 4.01 |
| 97 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 48,818,362.80 | 17.19 |
| 98 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 48,818,362.80 | 17.19 |
| 99 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 45,499,680.00 | 12.27 |
| 100 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 45,499,680.00 | 12.27 |
| 101 | 960011 | 中银增长混合H | 45,330,054.00 | 1.77 |
| 102 | 163803 | 中银增长混合A | 45,330,054.00 | 1.77 |
| 103 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 44,985,813.00 | 2.42 |
| 104 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 44,901,000.00 | 5.07 |
| 105 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 43,225,693.80 | 5.29 |
| 106 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 43,225,693.80 | 5.29 |
| 107 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 42,859,501.20 | 4.08 |
| 108 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 42,859,501.20 | 4.08 |
| 109 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 41,907,600.00 | 11.44 |
| 110 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 41,907,600.00 | 11.44 |
| 111 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 41,031,531.60 | 4.03 |
| 112 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 39,912,000.00 | 0.67 |
| 113 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 39,912,000.00 | 3.83 |
| 114 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 39,912,000.00 | 3.83 |
| 115 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 39,636,607.20 | 6.87 |
| 116 | 001720 | 工银新增利混合 | 39,213,540.00 | 5.10 |
| 117 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 38,418,293.40 | 3.64 |
| 118 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 37,479,363.60 | 6.61 |
| 119 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 37,479,363.60 | 6.61 |
| 120 | 003681 | 建信睿享纯债债券 | 36,918,600.00 | 11.69 |
| 121 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 36,719,040.00 | 4.29 |
| 122 | 481017 | 工银量化策略混合 | 36,587,330.40 | 5.20 |
| 123 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 35,487,754.80 | 5.57 |
| 124 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 35,487,754.80 | 5.57 |
| 125 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 34,923,000.00 | 7.00 |
| 126 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 34,923,000.00 | 7.00 |
| 127 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 34,129,749.00 | 2.75 |
| 128 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 34,129,749.00 | 2.75 |
| 129 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 33,526,080.00 | 5.89 |
| 130 | 009913 | 中信保诚成长动力混合 | 32,144,896.30 | 4.98 |
| 131 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 31,409,746.20 | 7.52 |
| 132 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 31,235,131.20 | 2.95 |
| 133 | 009151 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 30,990,670.20 | 5.98 |
| 134 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 30,931,800.00 | 3.64 |
| 135 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 29,993,868.00 | 0.49 |
| 136 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 29,934,000.00 | 41.57 |
| 137 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 29,934,000.00 | 6.11 |
| 138 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 29,934,000.00 | 6.11 |
| 139 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 29,934,000.00 | 15.60 |
| 140 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 29,653,618.20 | 5.24 |
| 141 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 28,936,200.00 | 17.54 |
| 142 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 28,297,608.00 | 8.27 |
| 143 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 28,297,608.00 | 8.27 |
| 144 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 28,237,740.00 | 4.24 |
| 145 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 28,237,740.00 | 4.24 |
| 146 | 010321 | 中银大健康股票C | 27,291,825.60 | 5.39 |
| 147 | 009414 | 中银大健康股票A | 27,291,825.60 | 5.39 |
| 148 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 26,940,600.00 | 5.99 |
| 149 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 26,940,600.00 | 11.11 |
| 150 | 001800 | 华安新乐享混合 | 25,543,680.00 | 59.03 |
| 151 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 24,945,000.00 | 0.78 |
| 152 | 009459 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券C | 24,945,000.00 | 2.35 |
| 153 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券A | 24,945,000.00 | 2.35 |
| 154 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 22,949,400.00 | 4.56 |
| 155 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 22,487,418.60 | 2.03 |
| 156 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 22,450,500.00 | 3.08 |
| 157 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 22,450,500.00 | 3.08 |
| 158 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 21,992,509.80 | 0.93 |
| 159 | 519137 | 海富通瑞福债券 | 20,953,800.00 | 3.09 |
| 160 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 20,945,817.60 | 1.52 |
| 161 | 008953 | 中信建投桂企债C | 20,454,900.00 | 8.07 |
| 162 | 008952 | 中信建投桂企债A | 20,454,900.00 | 8.07 |
| 163 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 19,956,000.00 | 3.90 |
| 164 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 19,956,000.00 | 3.90 |
| 165 | 008955 | 交银创新领航混合 | 19,956,000.00 | 0.49 |
| 166 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 19,255,544.40 | 0.98 |
| 167 | 000319 | 泰达宏利淘利债券A | 19,057,980.00 | 34.93 |
| 168 | 000320 | 泰达宏利淘利债券C | 19,057,980.00 | 34.93 |
| 169 | 001476 | 中银智能制造股票 | 18,465,286.80 | 1.07 |
| 170 | 009670 | 东方红益丰纯债债券 | 17,960,400.00 | 25.26 |
| 171 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 17,960,400.00 | 5.61 |
| 172 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 17,960,400.00 | 5.61 |
| 173 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 17,960,400.00 | 16.18 |
| 174 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 17,711,947.80 | 4.28 |
| 175 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 17,711,947.80 | 4.28 |
| 176 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 17,633,121.60 | 19.81 |
| 177 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 16,962,600.00 | 33.23 |
| 178 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 16,962,600.00 | 33.23 |
| 179 | 000264 | 博时内需增长混合 | 16,327,999.20 | 4.81 |
| 180 | 164401 | 前海开源健康分级 | 16,228,219.20 | 4.62 |
| 181 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 16,208,263.20 | 4.95 |
| 182 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 15,964,800.00 | 10.32 |
| 183 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 15,964,800.00 | 10.32 |
| 184 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 15,753,266.40 | 3.82 |
| 185 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 15,045,826.20 | 1.66 |
| 186 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 14,970,991.20 | 4.08 |
| 187 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 14,967,000.00 | 9.20 |
| 188 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 14,967,000.00 | 6.64 |
| 189 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 14,967,000.00 | 9.20 |
| 190 | 006650 | 招商安庆债券 | 14,461,115.40 | 4.15 |
| 191 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 14,368,320.00 | 5.09 |
| 192 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 14,268,540.00 | 20.44 |
| 193 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 14,268,540.00 | 20.44 |
| 194 | 001645 | 国泰大健康股票 | 13,354,555.20 | 0.86 |
| 195 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 13,193,909.40 | 2.41 |
| 196 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 13,193,909.40 | 2.41 |
| 197 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 13,179,940.20 | 13.17 |
| 198 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 13,129,052.40 | 1.00 |
| 199 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 12,995,347.20 | 1.19 |
| 200 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 12,971,400.00 | 4.45 |
| 201 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 12,684,033.60 | 3.29 |
| 202 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 12,413,629.80 | 47.23 |
| 203 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 12,413,629.80 | 47.23 |
| 204 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 11,973,600.00 | 3.92 |
| 205 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 11,973,600.00 | 3.92 |
| 206 | 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 11,973,600.00 | 4.91 |
| 207 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 11,450,752.80 | 1.84 |
| 208 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 11,175,360.00 | 61.65 |
| 209 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 11,175,360.00 | 61.65 |
| 210 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 10,975,800.00 | 4.81 |
| 211 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 10,975,800.00 | 4.81 |
| 212 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 10,975,800.00 | 2.07 |
| 213 | 002280 | 华富安享债券 | 10,576,680.00 | 3.23 |
| 214 | 006788 | 金鹰添鑫定期开放债券 | 10,077,780.00 | 100.37 |
| 215 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 9,996,958.20 | 4.72 |
| 216 | 070018 | 嘉实回报混合 | 9,996,958.20 | 1.31 |
| 217 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 9,978,000.00 | 8.84 |
| 218 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 9,978,000.00 | 8.84 |
| 219 | 006501 | 建信润利增强债券C | 9,951,059.40 | 70.33 |
| 220 | 006500 | 建信润利增强债券A | 9,951,059.40 | 70.33 |
| 221 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | 9,678,660.00 | 71.64 |
| 222 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | 9,678,660.00 | 71.64 |
| 223 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 9,322,445.40 | 0.62 |
| 224 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 8,997,162.60 | 4.99 |
| 225 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 8,997,162.60 | 4.99 |
| 226 | 004400 | 金信民兴债券A | 8,581,080.00 | 1.04 |
| 227 | 004401 | 金信民兴债券C | 8,581,080.00 | 1.04 |
| 228 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有混合(FOF) | 8,481,300.00 | 4.74 |
| 229 | 004183 | 富国产业升级混合 | 8,374,535.40 | 4.60 |
| 230 | 960012 | 中银收益混合H | 8,083,177.80 | 0.45 |
| 231 | 163804 | 中银收益混合A | 8,083,177.80 | 0.45 |
| 232 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 7,997,367.00 | 5.06 |
| 233 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 7,982,400.00 | 0.91 |
| 234 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 7,982,400.00 | 0.91 |
| 235 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 7,982,400.00 | 1.52 |
| 236 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 7,982,400.00 | 4.41 |
| 237 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 7,652,128.20 | 1.54 |
| 238 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 7,652,128.20 | 1.54 |
| 239 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 7,552,348.20 | 5.84 |
| 240 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 7,552,348.20 | 5.84 |
| 241 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 7,142,252.40 | 4.81 |
| 242 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 6,984,600.00 | 10.60 |
| 243 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 6,984,600.00 | 10.60 |
| 244 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 6,984,600.00 | 14.17 |
| 245 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 6,984,600.00 | 14.17 |
| 246 | 006140 | 广发集嘉债券A | 6,934,015.00 | 9.31 |
| 247 | 006141 | 广发集嘉债券C | 6,934,015.00 | 9.31 |
| 248 | 008542 | 西部利得新享混合C | 6,785,040.00 | 12.95 |
| 249 | 008541 | 西部利得新享混合A | 6,785,040.00 | 12.95 |
| 250 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 6,560,535.00 | 3.03 |
| 251 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 6,508,649.40 | 14.71 |
| 252 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 6,508,649.40 | 14.71 |
| 253 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 6,475,722.00 | 12.50 |
| 254 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 6,475,722.00 | 12.50 |
| 255 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 6,286,140.00 | 4.09 |
| 256 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 6,286,140.00 | 4.09 |
| 257 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 6,186,360.00 | 7.84 |
| 258 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 6,186,360.00 | 7.84 |
| 259 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 6,172,390.80 | 6.31 |
| 260 | 009209 | 长信稳利一年持有期混合(FOF) | 5,986,800.00 | 4.30 |
| 261 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 5,776,264.20 | 1.00 |
| 262 | 519753 | 交银安心收益债券 | 5,507,856.00 | 7.14 |
| 263 | 530020 | 建信转债增强债券A | 5,385,126.60 | 5.24 |
| 264 | 531020 | 建信转债增强债券C | 5,385,126.60 | 5.24 |
| 265 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 5,188,560.00 | 16.46 |
| 266 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 5,188,560.00 | 16.46 |
| 267 | 519735 | 交银强化回报债券C | 5,173,593.00 | 16.55 |
| 268 | 519733 | 交银强化回报债券A | 5,173,593.00 | 16.55 |
| 269 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4,995,984.60 | 2.59 |
| 270 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 4,989,000.00 | 8.21 |
| 271 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 4,989,000.00 | 1.15 |
| 272 | 006160 | 博道启航混合A | 4,989,000.00 | 0.89 |
| 273 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 4,989,000.00 | 8.21 |
| 274 | 006161 | 博道启航混合C | 4,989,000.00 | 0.89 |
| 275 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 4,989,000.00 | 0.60 |
| 276 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 4,989,000.00 | 9.76 |
| 277 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 4,719,594.00 | 0.29 |
| 278 | 006347 | 安信量化优选股票C | 4,689,660.00 | 3.66 |
| 279 | 006346 | 安信量化优选股票A | 4,689,660.00 | 3.66 |
| 280 | 006892 | 新华鼎利债券C | 4,589,880.00 | 18.72 |
| 281 | 004647 | 新华鼎利债券A | 4,589,880.00 | 18.72 |
| 282 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 4,460,166.00 | 5.07 |
| 283 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 4,460,166.00 | 5.07 |
| 284 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 4,301,515.80 | 6.37 |
| 285 | 010312 | 中银金融地产混合C | 4,175,793.00 | 0.62 |
| 286 | 004871 | 中银金融地产混合A | 4,175,793.00 | 0.62 |
| 287 | 007032 | 平安可转债债券A | 4,019,138.40 | 7.06 |
| 288 | 007033 | 平安可转债债券C | 4,019,138.40 | 7.06 |
| 289 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 3,991,200.00 | 1.02 |
| 290 | 005118 | 金信价值精选混合C | 3,991,200.00 | 4.34 |
| 291 | 005117 | 金信价值精选混合A | 3,991,200.00 | 4.34 |
| 292 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 3,991,200.00 | 19.20 |
| 293 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 3,899,402.40 | 0.61 |
| 294 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 3,891,420.00 | 23.98 |
| 295 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 3,891,420.00 | 23.98 |
| 296 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 3,837,538.80 | 0.10 |
| 297 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 3,791,640.00 | 75.14 |
| 298 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 3,791,640.00 | 75.14 |
| 299 | 163822 | 中银主题策略混合 | 3,578,110.80 | 0.96 |
| 300 | 161902 | 万家增强收益债券 | 3,342,630.00 | 5.13 |
| 301 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 3,314,691.60 | 4.20 |
| 302 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 3,314,691.60 | 4.20 |
| 303 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF) | 3,078,213.00 | 4.87 |
| 304 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 2,996,393.40 | 0.81 |
| 305 | 007127 | 博道远航混合C | 2,993,400.00 | 0.49 |
| 306 | 007045 | 博道沪深300增强C | 2,993,400.00 | 0.82 |
| 307 | 008360 | 鹏扬淳选一年定期开放债券 | 2,993,400.00 | 29.02 |
| 308 | 008495 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 2,993,400.00 | 28.78 |
| 309 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 2,993,400.00 | 0.56 |
| 310 | 007126 | 博道远航混合A | 2,993,400.00 | 0.49 |
| 311 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 2,993,400.00 | 0.56 |
| 312 | 007044 | 博道沪深300增强A | 2,993,400.00 | 0.82 |
| 313 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 2,993,400.00 | 1.17 |
| 314 | 003174 | 前海联合添惠纯债债券A | 2,993,400.00 | 83.88 |
| 315 | 007038 | 前海联合添惠纯债债券C | 2,993,400.00 | 83.88 |
| 316 | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 2,993,400.00 | 0.34 |
| 317 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 2,893,620.00 | 5.58 |
| 318 | 007227 | 海富通中短债债券A | 2,893,620.00 | 4.81 |
| 319 | 007226 | 海富通中短债债券C | 2,893,620.00 | 4.81 |
| 320 | 002382 | 东海祥瑞债券C | 2,723,994.00 | 30.98 |
| 321 | 002381 | 东海祥瑞债券A | 2,723,994.00 | 30.98 |
| 322 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 2,694,060.00 | 5.38 |
| 323 | 008880 | 国联安增顺纯债债券A | 2,594,280.00 | 15.34 |
| 324 | 008881 | 国联安增顺纯债债券C | 2,594,280.00 | 15.34 |
| 325 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 2,394,720.00 | 6.19 |
| 326 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 2,394,720.00 | 5.36 |
| 327 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 2,394,720.00 | 5.36 |
| 328 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 2,294,940.00 | 22.39 |
| 329 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 2,294,940.00 | 22.39 |
| 330 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 2,291,946.60 | 5.31 |
| 331 | 006888 | 诺德新生活混合C | 2,284,962.00 | 5.82 |
| 332 | 006887 | 诺德新生活混合A | 2,284,962.00 | 5.82 |
| 333 | 007651 | 工银养老2045混合(FOF) | 2,160,237.00 | 2.30 |
| 334 | 007698 | 中金衡益债券C | 2,095,380.00 | 15.42 |
| 335 | 007697 | 中金衡益债券A | 2,095,380.00 | 15.42 |
| 336 | 007265 | 人保中高等级信用债C | 2,095,380.00 | 26.92 |
| 337 | 007264 | 人保中高等级信用债A | 2,095,380.00 | 26.92 |
| 338 | 253021 | 国联安增利债券B | 2,095,380.00 | 7.10 |
| 339 | 253020 | 国联安增利债券A | 2,095,380.00 | 7.10 |
| 340 | 008213 | 华夏新起点混合C | 1,995,600.00 | 1.70 |
| 341 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1,995,600.00 | 1.70 |
| 342 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 1,924,756.20 | 2.54 |
| 343 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 1,813,002.60 | 0.37 |
| 344 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 1,803,024.60 | 0.95 |
| 345 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 1,796,040.00 | 11.13 |
| 346 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 1,796,040.00 | 11.13 |
| 347 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 1,567,543.80 | 0.15 |
| 348 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 1,496,700.00 | 0.35 |
| 349 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 1,496,700.00 | 0.35 |
| 350 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1,496,700.00 | 10.05 |
| 351 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1,496,700.00 | 10.05 |
| 352 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1,496,700.00 | 13.39 |
| 353 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1,496,700.00 | 13.39 |
| 354 | 008571 | 金信民达纯债A | 1,496,700.00 | 5.58 |
| 355 | 008572 | 金信民达纯债C | 1,496,700.00 | 5.58 |
| 356 | 009853 | 中加优势企业混合A | 1,446,810.00 | 0.95 |
| 357 | 009854 | 中加优势企业混合C | 1,446,810.00 | 0.95 |
| 358 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 1,403,904.60 | 5.15 |
| 359 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1,397,917.80 | 2.28 |
| 360 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 1,397,917.80 | 2.28 |
| 361 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1,396,920.00 | 3.65 |
| 362 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1,357,008.00 | 14.68 |
| 363 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1,357,008.00 | 14.68 |
| 364 | 002988 | 平安鼎信债券 | 1,309,113.60 | 5.99 |
| 365 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 1,197,360.00 | 14.68 |
| 366 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 1,197,360.00 | 14.68 |
| 367 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,183,390.80 | 0.46 |
| 368 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1,032,723.00 | 0.20 |
| 369 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 998,797.80 | 0.25 |
| 370 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 997,800.00 | 0.09 |
| 371 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 997,800.00 | 0.09 |
| 372 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 997,800.00 | 3.93 |
| 373 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 997,800.00 | 3.93 |
| 374 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有发起式FOF | 997,800.00 | 0.96 |
| 375 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 997,800.00 | 2.01 |
| 376 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 997,800.00 | 2.01 |
| 377 | 001667 | 南方转型混合 | 933,940.80 | 0.20 |
| 378 | 008698 | 前海联合泳嘉纯债A | 848,130.00 | 83.84 |
| 379 | 008699 | 前海联合泳嘉纯债C | 848,130.00 | 83.84 |
| 380 | 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 848,130.00 | 14.65 |
| 381 | 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 848,130.00 | 14.65 |
| 382 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 805,224.60 | 4.30 |
| 383 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 798,240.00 | 4.95 |
| 384 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 798,240.00 | 4.95 |
| 385 | 009301 | 恒生前海短债债券发起式A | 798,240.00 | 5.96 |
| 386 | 009302 | 恒生前海短债债券发起式C | 798,240.00 | 5.96 |
| 387 | 000859 | 融通通瑞债券C | 698,460.00 | 3.97 |
| 388 | 000466 | 融通通瑞债券A | 698,460.00 | 3.97 |
| 389 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 598,680.00 | 0.43 |
| 390 | 005902 | 诺安汇利混合C | 598,680.00 | 5.65 |
| 391 | 005901 | 诺安汇利混合A | 598,680.00 | 5.65 |
| 392 | 003703 | 博时富鑫纯债债券 | 548,790.00 | 45.68 |
| 393 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 531,827.40 | 3.80 |
| 394 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 531,827.40 | 3.80 |
| 395 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 514,864.80 | 4.80 |
| 396 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 514,864.80 | 4.80 |
| 397 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 513,867.00 | 6.07 |
| 398 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 513,867.00 | 6.07 |
| 399 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 513,867.00 | 6.07 |
| 400 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 499,897.80 | 0.24 |
| 401 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 499,897.80 | 0.24 |
| 402 | 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 498,900.00 | 0.27 |
| 403 | 007640 | 泰达宏利永利债券 | 429,054.00 | 12.49 |
| 404 | 004109 | 信诚稳泰债券C | 379,126.00 | 20.91 |
| 405 | 004108 | 信诚稳泰债券A | 379,126.00 | 20.91 |
| 406 | 000951 | 中银慧享中短利率债券A | 299,340.00 | 9.85 |
| 407 | 000952 | 中银慧享中短利率债券B | 299,340.00 | 9.85 |
| 408 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 299,340.00 | 2.62 |
| 409 | 006873 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C | 299,340.00 | 0.07 |
| 410 | 006872 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 299,340.00 | 0.07 |
| 411 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 289,362.00 | 19.13 |
| 412 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 289,362.00 | 19.13 |
| 413 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 258,430.20 | 0.88 |
| 414 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 253,441.20 | 0.10 |
| 415 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接 | 159,648.00 | 0.02 |
| 416 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 159,648.00 | 4.17 |
| 417 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 159,648.00 | 4.17 |
| 418 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 155,656.80 | 4.37 |
| 419 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 155,656.80 | 4.37 |
| 420 | 005350 | 诺德短债债券A | 19,956.00 | 4.75 |
| 421 | 007920 | 诺德短债债券C | 19,956.00 | 4.75 |
| 422 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 997.80 | 0.19 |
| 423 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 997.80 | 0.19 |
