基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的标的券种。本基金债券投资以广西壮族自治区各类债务主体发行的债券类品种为主,广西壮族自治区债券类品种相对于其它债券,受到区域的行业景气度,基础设施建设等影响更大,本基金拟... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中信建投桂企债A
  • 008952
  • 单位净值 (2023-08-25)
  • 1.0163 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.001亿份
  • 净资产 0.010亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.001亿份
  • 成立日期2020-06-04
  • 基金经理
  • 管理人 中信建投基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-25日: 1.0163 8-23日: 1.0162 8-22日: 1.0123 8-21日: 1.0122 8-18日: 1.0121

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中信建投桂企债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3932,排名靠后。该基金累计分红5次,共计分红0.182元,排名第3012名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.1
    -1.2
    近一月

    118/3901

  • 1.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    2894/3794

  • 1.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    2697/3419

  • 1.2
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2880/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.2% 0.6% 1.2% 1.1% 20.5%
排名 1029/4075 2880/3337 1201/3907 2894/3794 2697/3419 49/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债23 84.48% -- 1344
截止：2023-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中信建投

    单位净值：1.0163

    近一月涨幅：0.56%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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