基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.100亿份
  • 净资产 0.101亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额10.100亿份
  • 成立日期2018-12-26
  • 基金经理
  • 管理人 金鹰基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-31日: 1.0152 2-24日: 1.0124 2-23日: 1.0121 2-22日: 1.0111 2-21日: 1.0106

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中金鹰添鑫定开债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2073,排名中间。该基金累计分红3次,共计分红0.079元,排名第4815名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.1
    -1.2
    近一月

    112/3901

  • 1.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    1268/3794

  • 3.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    340/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % 1.1% 1.9% 3.3% 9.7%
排名 53/4075 --/3337 257/3907 1268/3794 340/3419 1061/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开2003 67.35% 10.10% 1
2 21国债10 9.86% -90.18% 1
3 国开1803 5.70% -0.52% 1
截止：2021-12-26

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 金鹰添鑫

    单位净值：1.0152

    近一月涨幅：0.59%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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