基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-12-26
  • 基金经理
  • 管理人 金鹰基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 31日: 1.0152 24日: 1.0124 23日: 1.0121 22日: 1.0111 21日: 1.0106

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中金鹰添鑫定开债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第645,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.079元,排名第3977名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.1
    -1.2
    近一月

    112/3901

  • 1.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    1268/3794

  • 3.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    340/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % 1.1% 1.9% 3.3% 9.7%
排名 53/4075 --/3337 257/3907 1268/3794 340/3419 1061/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开2003 67.35% 10.10% 1
2 21国债10 9.86% -90.18% 1
3 国开1803 5.70% -0.52% 1
截止：2021-12-26

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