| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 050011 | 博时信用债券A/B | 801,959,944.80 | 8.91 |
| 2 | 050111 | 博时信用债券C | 801,959,944.80 | 8.91 |
| 3 | 960027 | 博时信用债券R | 801,959,944.80 | 8.91 |
| 4 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 501,416,496.00 | 4.39 |
| 5 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 501,416,496.00 | 4.39 |
| 6 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 383,251,495.20 | 1.38 |
| 7 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 383,251,495.20 | 1.38 |
| 8 | 470018 | 汇添富双利债券A | 243,642,177.60 | 0.99 |
| 9 | 000692 | 汇添富双利债券C | 243,642,177.60 | 0.99 |
| 10 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 221,771,908.80 | 0.30 |
| 11 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 164,295,602.40 | 1.61 |
| 12 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 137,962,303.20 | 0.19 |
| 13 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 137,962,303.20 | 0.19 |
| 14 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 137,962,303.20 | 0.19 |
| 15 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 136,059,717.60 | 0.59 |
| 16 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 136,059,717.60 | 0.59 |
| 17 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 126,951,444.00 | 3.71 |
| 18 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 126,951,444.00 | 3.71 |
| 19 | 340001 | 兴全可转债混合 | 126,564,537.60 | 2.68 |
| 20 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 120,801,170.40 | 0.29 |
| 21 | 050119 | 博时转债增强债券C | 112,401,633.60 | 2.71 |
| 22 | 050019 | 博时转债增强债券A | 112,401,633.60 | 2.71 |
| 23 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 107,410,896.00 | 1.25 |
| 24 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 107,410,896.00 | 1.25 |
| 25 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 97,304,001.60 | 0.45 |
| 26 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 97,304,001.60 | 0.45 |
| 27 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 76,174,416.00 | 6.50 |
| 28 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 76,174,416.00 | 6.50 |
| 29 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 63,676,274.40 | 1.63 |
| 30 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 63,676,274.40 | 1.63 |
| 31 | 001751 | 华商信用增强债券A | 59,675,875.20 | 1.83 |
| 32 | 001752 | 华商信用增强债券C | 59,675,875.20 | 1.83 |
| 33 | 002969 | 易方达丰和债券 | 52,668,964.80 | 0.19 |
| 34 | 001945 | 东方红信用债债券A | 47,919,600.00 | 0.52 |
| 35 | 001946 | 东方红信用债债券C | 47,919,600.00 | 0.52 |
| 36 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 47,672,311.20 | 0.84 |
| 37 | 000046 | 工银产业债债券B | 47,441,587.20 | 0.20 |
| 38 | 000045 | 工银产业债债券A | 47,441,587.20 | 0.20 |
| 39 | 450009 | 国富中小盘股票 | 47,309,068.80 | 0.99 |
| 40 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 40,150,708.80 | 0.48 |
| 41 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 40,150,708.80 | 0.48 |
| 42 | 000048 | 华夏双债债券C | 39,974,412.00 | 1.33 |
| 43 | 000047 | 华夏双债债券A | 39,974,412.00 | 1.33 |
| 44 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 37,725,148.80 | 1.03 |
| 45 | 270022 | 广发内需增长混合 | 37,327,593.60 | 2.08 |
| 46 | 519682 | 交银增利债券C | 37,061,373.60 | 0.71 |
| 47 | 519680 | 交银增利债券A/B | 37,061,373.60 | 0.71 |
| 48 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 36,786,871.20 | 2.16 |
| 49 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 36,786,871.20 | 2.16 |
| 50 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 35,496,000.00 | 0.18 |
| 51 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 35,496,000.00 | 0.18 |
| 52 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 35,496,000.00 | 0.18 |
| 53 | 240018 | 华宝可转债A | 34,310,433.60 | 2.69 |
| 54 | 008817 | 华宝可转债C | 34,310,433.60 | 2.69 |
| 55 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 32,210,253.60 | 0.70 |
| 56 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 32,210,253.60 | 0.70 |
| 57 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 30,608,200.80 | 1.24 |
| 58 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 30,608,200.80 | 1.24 |
| 59 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 29,726,716.80 | 0.70 |
| 60 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 29,726,716.80 | 0.70 |
| 61 | 005284 | 华商可转债债券C | 28,392,067.20 | 2.46 |
| 62 | 005273 | 华商可转债债券A | 28,392,067.20 | 2.46 |
| 63 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 28,326,991.20 | 1.35 |
| 64 | 003401 | 工银可转债债券 | 27,941,268.00 | 3.24 |
| 65 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 25,878,950.40 | 0.39 |
| 66 | 163817 | 中银转债增强债券B | 25,697,920.80 | 4.81 |
| 67 | 163816 | 中银转债增强债券A | 25,697,920.80 | 4.81 |
| 68 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 24,179,875.20 | 0.52 |
| 69 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 24,179,875.20 | 0.52 |
| 70 | 050023 | 博时天颐债券A | 23,784,686.40 | 1.87 |
| 71 | 050123 | 博时天颐债券C | 23,784,686.40 | 1.87 |
| 72 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 23,563,428.00 | 0.47 |
| 73 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 23,563,428.00 | 0.47 |
| 74 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 23,512,550.40 | 0.47 |
| 75 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 23,512,550.40 | 0.47 |
| 76 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 23,510,184.00 | 3.55 |
| 77 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 23,510,184.00 | 3.55 |
| 78 | 002166 | 华夏永福混合C | 23,420,260.80 | 0.78 |
| 79 | 000121 | 华夏永福混合A | 23,420,260.80 | 0.78 |
| 80 | 000189 | 易方达丰华债券A | 23,304,307.20 | 0.15 |
| 81 | 006867 | 易方达丰华债券C | 23,304,307.20 | 0.15 |
| 82 | 000014 | 华夏聚利债券 | 23,149,308.00 | 0.67 |
| 83 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 19,163,107.20 | 0.22 |
| 84 | 004994 | 中欧可转债债券C | 17,748,000.00 | 1.22 |
| 85 | 004993 | 中欧可转债债券A | 17,748,000.00 | 1.22 |
| 86 | 511380 | 博时可转债ETF | 17,351,061.00 | 2.70 |
| 87 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 15,795,720.00 | 0.74 |
| 88 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 15,431,294.40 | 2.76 |
| 89 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 15,431,294.40 | 2.76 |
| 90 | 007262 | 东方红聚利债券A | 15,167,440.80 | 0.54 |
| 91 | 007263 | 东方红聚利债券C | 15,167,440.80 | 0.54 |
| 92 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 15,144,960.00 | 2.00 |
| 93 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 15,144,960.00 | 2.00 |
| 94 | 001003 | 华夏债券C | 14,843,244.00 | 0.49 |
| 95 | 001001 | 华夏债券A/B | 14,843,244.00 | 0.49 |
| 96 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 13,351,228.80 | 0.18 |
| 97 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 12,369,172.80 | 0.99 |
| 98 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 12,369,172.80 | 0.99 |
| 99 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 12,100,586.40 | 1.32 |
| 100 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 11,843,013.00 | 4.45 |
| 101 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 11,832,000.00 | 1.23 |
| 102 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 11,832,000.00 | 1.23 |
| 103 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 11,148,110.40 | 0.39 |
| 104 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 10,295,023.20 | 0.42 |
| 105 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 10,160,138.40 | 0.28 |
| 106 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 10,160,138.40 | 0.28 |
| 107 | 002095 | 博时新收益混合A | 10,097,428.80 | 1.47 |
| 108 | 002096 | 博时新收益混合C | 10,097,428.80 | 1.47 |
| 109 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 9,658,461.60 | 0.77 |
| 110 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 9,658,461.60 | 0.77 |
| 111 | 006585 | 南方宝元债券C | 9,475,065.60 | 0.06 |
| 112 | 202101 | 南方宝元债券A | 9,475,065.60 | 0.06 |
| 113 | 000251 | 工银金融地产混合 | 9,456,134.40 | 0.13 |
| 114 | 393001 | 中海优势精选混合 | 9,366,211.20 | 5.91 |
| 115 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 9,346,096.80 | 3.17 |
| 116 | 004428 | 交银增利增强债券C | 8,982,854.40 | 0.78 |
| 117 | 004427 | 交银增利增强债券A | 8,982,854.40 | 0.78 |
| 118 | 002006 | 工银新得益混合 | 8,392,437.60 | 0.82 |
| 119 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 8,282,400.00 | 0.11 |
| 120 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 8,282,400.00 | 0.11 |
| 121 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 8,282,400.00 | 0.29 |
| 122 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 8,282,400.00 | 0.29 |
| 123 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 7,979,500.80 | 0.38 |
| 124 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 7,979,500.80 | 0.38 |
| 125 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 7,856,448.00 | 0.07 |
| 126 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 7,818,585.60 | 0.24 |
| 127 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 7,706,181.60 | 1.14 |
| 128 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 7,706,181.60 | 1.14 |
| 129 | 020020 | 国泰双利债券C | 7,320,458.40 | 0.62 |
| 130 | 020019 | 国泰双利债券A | 7,320,458.40 | 0.62 |
| 131 | 010269 | 太平睿安混合C | 7,242,367.20 | 0.95 |
| 132 | 010268 | 太平睿安混合A | 7,242,367.20 | 0.95 |
| 133 | 002637 | 广发集裕债券C | 7,099,200.00 | 0.17 |
| 134 | 002636 | 广发集裕债券A | 7,099,200.00 | 0.17 |
| 135 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 7,053,055.20 | 6.15 |
| 136 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 7,053,055.20 | 6.15 |
| 137 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 6,913,437.60 | 0.18 |
| 138 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 6,913,437.60 | 0.18 |
| 139 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 6,814,048.80 | 0.17 |
| 140 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 6,814,048.80 | 0.17 |
| 141 | 006650 | 招商安庆债券 | 6,468,554.40 | 2.46 |
| 142 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 6,339,585.60 | 0.32 |
| 143 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 6,339,585.60 | 0.32 |
| 144 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 6,270,960.00 | 0.47 |
| 145 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 6,016,572.00 | 0.17 |
| 146 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 6,016,572.00 | 0.17 |
| 147 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 5,984,625.60 | 0.61 |
| 148 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 5,984,625.60 | 0.61 |
| 149 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 5,627,299.20 | 0.01 |
| 150 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 5,627,299.20 | 0.01 |
| 151 | 519977 | 长信可转债A | 5,454,552.00 | 0.33 |
| 152 | 519976 | 长信可转债C | 5,454,552.00 | 0.33 |
| 153 | 009121 | 广发招享混合 | 5,361,079.20 | 0.11 |
| 154 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 5,337,415.20 | 1.44 |
| 155 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 5,337,415.20 | 1.44 |
| 156 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 4,974,172.80 | 0.05 |
| 157 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 4,930,394.40 | 0.07 |
| 158 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 4,930,394.40 | 0.07 |
| 159 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 4,855,852.80 | 0.06 |
| 160 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 4,855,852.80 | 0.06 |
| 161 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 4,732,800.00 | 0.14 |
| 162 | 006188 | 华泰保兴尊颐定开债券 | 4,732,800.00 | 0.62 |
| 163 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 4,732,800.00 | 0.25 |
| 164 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 4,732,800.00 | 0.25 |
| 165 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 4,732,800.00 | 1.01 |
| 166 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 4,732,800.00 | 1.01 |
| 167 | 530020 | 建信转债增强债券A | 4,680,739.20 | 3.60 |
| 168 | 531020 | 建信转债增强债券C | 4,680,739.20 | 3.60 |
| 169 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 4,538,755.20 | 0.26 |
| 170 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 4,538,755.20 | 0.26 |
| 171 | 003511 | 长盛可转债债券C | 4,377,840.00 | 1.98 |
| 172 | 003510 | 长盛可转债债券A | 4,377,840.00 | 1.98 |
| 173 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 4,273,718.40 | 0.10 |
| 174 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 4,273,718.40 | 0.10 |
| 175 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 4,196,810.40 | 0.15 |
| 176 | 002317 | 招商睿逸混合 | 4,155,398.40 | 0.80 |
| 177 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 4,089,139.20 | 0.17 |
| 178 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 4,045,360.80 | 4.71 |
| 179 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 4,045,360.80 | 4.71 |
| 180 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 3,982,651.20 | 0.77 |
| 181 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 3,977,918.40 | 0.13 |
| 182 | 001763 | 广发多策略混合 | 3,931,773.60 | 0.32 |
| 183 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 3,898,644.00 | 0.80 |
| 184 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 3,898,644.00 | 0.80 |
| 185 | 000320 | 泰达宏利淘利债券C | 3,786,240.00 | 1.78 |
| 186 | 000319 | 泰达宏利淘利债券A | 3,786,240.00 | 1.78 |
| 187 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 3,753,110.40 | 3.26 |
| 188 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 3,749,560.80 | 0.18 |
| 189 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 3,749,560.80 | 0.18 |
| 190 | 040023 | 华安可转债债券B | 3,549,600.00 | 1.82 |
| 191 | 040022 | 华安可转债债券A | 3,549,600.00 | 1.82 |
| 192 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 3,549,600.00 | 3.43 |
| 193 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 3,549,600.00 | 0.74 |
| 194 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 3,549,600.00 | 0.74 |
| 195 | 001136 | 易方达裕如混合 | 3,549,600.00 | 0.27 |
| 196 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 3,512,920.80 | 0.50 |
| 197 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 3,512,920.80 | 0.50 |
| 198 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 3,279,830.40 | 0.08 |
| 199 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 3,279,830.40 | 0.08 |
| 200 | 000998 | 南方双元债券C | 3,173,342.40 | 0.04 |
| 201 | 000997 | 南方双元债券A | 3,173,342.40 | 0.04 |
| 202 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 3,149,678.40 | 3.30 |
| 203 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 3,149,678.40 | 3.30 |
| 204 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 3,107,083.20 | 3.50 |
| 205 | 001722 | 工银银和利混合 | 3,076,320.00 | 0.65 |
| 206 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2,958,000.00 | 0.32 |
| 207 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2,958,000.00 | 0.32 |
| 208 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 2,958,000.00 | 6.66 |
| 209 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 2,958,000.00 | 6.66 |
| 210 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 2,958,000.00 | 6.66 |
| 211 | 005991 | 长信利丰债券A | 2,917,771.20 | 0.22 |
| 212 | 004651 | 长信利丰债券E | 2,917,771.20 | 0.22 |
| 213 | 519989 | 长信利丰债券C | 2,917,771.20 | 0.22 |
| 214 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 2,881,092.00 | 0.18 |
| 215 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 2,794,718.40 | 1.99 |
| 216 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2,794,718.40 | 1.99 |
| 217 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2,652,734.40 | 0.38 |
| 218 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2,652,734.40 | 0.38 |
| 219 | 217024 | 招商安盈债券 | 2,484,720.00 | 0.10 |
| 220 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 2,419,644.00 | 1.11 |
| 221 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 2,419,644.00 | 1.11 |
| 222 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 2,366,400.00 | 0.31 |
| 223 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 2,366,400.00 | 0.57 |
| 224 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 2,366,400.00 | 0.57 |
| 225 | 008302 | 永赢易弘债券 | 2,366,400.00 | 0.20 |
| 226 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 2,366,400.00 | 3.04 |
| 227 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 2,366,400.00 | 3.04 |
| 228 | 007316 | 交银可转债债券A | 2,366,400.00 | 1.71 |
| 229 | 007317 | 交银可转债债券C | 2,366,400.00 | 1.71 |
| 230 | 519967 | 长信利富债券 | 2,252,812.80 | 0.28 |
| 231 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2,094,264.00 | 2.45 |
| 232 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2,083,615.20 | 0.05 |
| 233 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2,083,615.20 | 0.05 |
| 234 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 2,011,440.00 | 3.46 |
| 235 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 2,011,440.00 | 3.46 |
| 236 | 008331 | 万家可转债债券A | 1,904,952.00 | 3.03 |
| 237 | 008332 | 万家可转债债券C | 1,904,952.00 | 3.03 |
| 238 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1,774,800.00 | 0.09 |
| 239 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1,774,800.00 | 0.09 |
| 240 | 010430 | 招商安阳债券A | 1,733,388.00 | 0.10 |
| 241 | 010431 | 招商安阳债券C | 1,733,388.00 | 0.10 |
| 242 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1,656,480.00 | 2.57 |
| 243 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1,656,480.00 | 0.07 |
| 244 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1,552,358.40 | 0.07 |
| 245 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1,552,358.40 | 0.07 |
| 246 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1,538,160.00 | 0.09 |
| 247 | 151002 | 银河收益混合 | 1,471,900.80 | 0.13 |
| 248 | 006331 | 中银国有企业债C | 1,434,038.40 | 0.05 |
| 249 | 001235 | 中银国有企业债A | 1,434,038.40 | 0.05 |
| 250 | 163806 | 中银增利债券 | 1,400,908.80 | 0.08 |
| 251 | 163825 | 中银互利半年定期开放债券 | 1,377,244.80 | 0.63 |
| 252 | 007009 | 中邮纯债优选一年定期开放债券C | 1,301,520.00 | 0.19 |
| 253 | 007008 | 中邮纯债优选一年定期开放债券A | 1,301,520.00 | 0.19 |
| 254 | 007969 | 西部利得得尊债券C | 1,183,200.00 | 0.05 |
| 255 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1,183,200.00 | 0.49 |
| 256 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1,183,200.00 | 0.12 |
| 257 | 270009 | 广发增强债券 | 1,183,200.00 | 0.11 |
| 258 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1,183,200.00 | 0.01 |
| 259 | 675100 | 西部利得得尊债券A | 1,183,200.00 | 0.05 |
| 260 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1,183,200.00 | 0.01 |
| 261 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1,161,902.40 | 0.48 |
| 262 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 1,161,902.40 | 0.48 |
| 263 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 1,118,124.00 | 0.97 |
| 264 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 1,032,933.60 | 0.68 |
| 265 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 1,032,933.60 | 0.68 |
| 266 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 1,031,750.40 | 0.00 |
| 267 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1,031,750.40 | 0.00 |
| 268 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1,031,750.40 | 0.00 |
| 269 | 161716 | 招商双债增强(LOF)C | 1,031,750.40 | 0.01 |
| 270 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1,031,750.40 | 0.01 |
| 271 | 217022 | 招商产业债券A | 1,031,750.40 | 0.01 |
| 272 | 217011 | 招商安心收益债券C | 1,031,750.40 | 0.01 |
| 273 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1,031,750.40 | 0.02 |
| 274 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 1,031,750.40 | 0.03 |
| 275 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1,031,750.40 | 0.07 |
| 276 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1,031,750.40 | 0.07 |
| 277 | 009764 | 惠升和悦债券C | 1,031,750.40 | 0.03 |
| 278 | 009763 | 惠升和悦债券A | 1,031,750.40 | 0.03 |
| 279 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 1,031,750.40 | 0.05 |
| 280 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 1,031,750.40 | 0.05 |
| 281 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 1,031,750.40 | 0.02 |
| 282 | 009580 | 招商双债增强(LOF)D | 1,031,750.40 | 0.01 |
| 283 | 001217 | 易方达新收益混合C | 1,031,750.40 | 0.01 |
| 284 | 001216 | 易方达新收益混合A | 1,031,750.40 | 0.01 |
| 285 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1,031,750.40 | 0.04 |
| 286 | 002962 | 中欧双利债券C | 1,031,750.40 | 0.01 |
| 287 | 002961 | 中欧双利债券A | 1,031,750.40 | 0.01 |
| 288 | 003297 | 招商双债增强(LOF)E | 1,031,750.40 | 0.01 |
| 289 | 001868 | 招商产业债券C | 1,031,750.40 | 0.01 |
| 290 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1,031,750.40 | 0.00 |
| 291 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 1,031,750.40 | 0.03 |
| 292 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 1,031,750.40 | 0.03 |
| 293 | 003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 1,031,750.40 | 0.03 |
| 294 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1,031,750.40 | 0.02 |
| 295 | 008383 | 招商安心收益债券A | 1,031,750.40 | 0.01 |
| 296 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 1,031,750.40 | 0.02 |
| 297 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1,017,552.00 | 1.94 |
| 298 | 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 963,124.80 | 0.03 |
| 299 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 946,560.00 | 0.76 |
| 300 | 000185 | 工银添福债券B | 946,560.00 | 1.44 |
| 301 | 000184 | 工银添福债券A | 946,560.00 | 1.44 |
| 302 | 000142 | 融通增强收益债券A | 946,560.00 | 2.18 |
| 303 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 946,560.00 | 0.76 |
| 304 | 001124 | 融通增强收益债券C | 946,560.00 | 2.18 |
| 305 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 946,560.00 | 2.58 |
| 306 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 876,751.20 | 0.04 |
| 307 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 867,285.60 | 0.03 |
| 308 | 006140 | 广发集嘉债券A | 845,988.00 | 0.39 |
| 309 | 006141 | 广发集嘉债券C | 845,988.00 | 0.39 |
| 310 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 829,423.20 | 0.10 |
| 311 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 829,423.20 | 0.10 |
| 312 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 828,240.00 | 0.28 |
| 313 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 828,240.00 | 0.28 |
| 314 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 825,873.60 | 0.02 |
| 315 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 825,873.60 | 0.02 |
| 316 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 822,324.00 | 0.04 |
| 317 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 822,324.00 | 0.04 |
| 318 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 810,492.00 | 1.22 |
| 319 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 810,492.00 | 1.22 |
| 320 | 200113 | 长城积极增利债券C | 784,461.60 | 0.87 |
| 321 | 200013 | 长城积极增利债券A | 784,461.60 | 0.87 |
| 322 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 776,179.20 | 0.10 |
| 323 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 770,263.20 | 0.04 |
| 324 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 770,263.20 | 0.04 |
| 325 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 756,064.80 | 0.13 |
| 326 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 756,064.80 | 0.13 |
| 327 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 730,034.40 | 0.03 |
| 328 | 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 730,034.40 | 0.03 |
| 329 | 007684 | 华商转债精选债券C | 712,286.40 | 1.16 |
| 330 | 007683 | 华商转债精选债券A | 712,286.40 | 1.16 |
| 331 | 009022 | 鹏华丰诚债券C | 709,920.00 | 0.04 |
| 332 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 709,920.00 | 0.04 |
| 333 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 688,622.40 | 0.04 |
| 334 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 688,622.40 | 0.12 |
| 335 | 002088 | 国富新机遇混合C | 676,790.40 | 0.04 |
| 336 | 002087 | 国富新机遇混合A | 676,790.40 | 0.04 |
| 337 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 663,775.20 | 0.01 |
| 338 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 653,126.40 | 0.05 |
| 339 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 653,126.40 | 0.05 |
| 340 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 651,943.20 | 0.12 |
| 341 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 651,943.20 | 0.12 |
| 342 | 009111 | 博远双债增利混合A | 651,943.20 | 4.47 |
| 343 | 009112 | 博远双债增利混合C | 651,943.20 | 4.47 |
| 344 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 642,477.60 | 0.04 |
| 345 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 640,111.20 | 0.03 |
| 346 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 640,111.20 | 0.03 |
| 347 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 622,363.20 | 0.03 |
| 348 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 616,447.20 | 0.01 |
| 349 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 616,447.20 | 0.01 |
| 350 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 597,516.00 | 1.15 |
| 351 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 597,516.00 | 1.15 |
| 352 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 591,600.00 | 0.05 |
| 353 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 591,600.00 | 0.05 |
| 354 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 591,600.00 | 0.08 |
| 355 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年债券C | 591,600.00 | 0.24 |
| 356 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年债券A | 591,600.00 | 0.24 |
| 357 | 161693 | 融通债券C | 591,600.00 | 0.52 |
| 358 | 161603 | 融通债券A/B | 591,600.00 | 0.52 |
| 359 | 485007 | 工银添利债券B | 591,600.00 | 0.16 |
| 360 | 485107 | 工银添利债券A | 591,600.00 | 0.16 |
| 361 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 591,600.00 | 2.90 |
| 362 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 591,600.00 | 2.90 |
| 363 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 591,600.00 | 0.19 |
| 364 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 582,134.40 | 0.08 |
| 365 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 582,134.40 | 0.08 |
| 366 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 550,188.00 | 0.03 |
| 367 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 550,188.00 | 0.12 |
| 368 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 530,073.60 | 0.01 |
| 369 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 530,073.60 | 0.01 |
| 370 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 515,875.20 | 0.02 |
| 371 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 515,875.20 | 0.02 |
| 372 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 515,875.20 | 0.05 |
| 373 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 515,875.20 | 0.05 |
| 374 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 508,776.00 | 0.01 |
| 375 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 508,776.00 | 0.01 |
| 376 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 501,676.80 | 0.78 |
| 377 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 501,676.80 | 0.78 |
| 378 | 005823 | 泰康颐享混合A | 499,310.40 | 0.03 |
| 379 | 005824 | 泰康颐享混合C | 499,310.40 | 0.03 |
| 380 | 410005 | 华富收益增强债券B | 485,112.00 | 0.02 |
| 381 | 410004 | 华富收益增强债券A | 485,112.00 | 0.02 |
| 382 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 474,463.20 | 0.03 |
| 383 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 474,463.20 | 0.03 |
| 384 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 473,280.00 | 0.87 |
| 385 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 473,280.00 | 0.87 |
| 386 | 002342 | 融通增益债券A | 473,280.00 | 0.65 |
| 387 | 002344 | 融通增益债券C | 473,280.00 | 0.65 |
| 388 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 467,364.00 | 0.03 |
| 389 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 457,898.40 | 0.03 |
| 390 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 457,898.40 | 0.03 |
| 391 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 450,799.20 | 0.03 |
| 392 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 447,249.60 | 0.03 |
| 393 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 447,249.60 | 0.03 |
| 394 | 000196 | 工银成长收益混合B | 447,249.60 | 0.07 |
| 395 | 000195 | 工银成长收益混合A | 447,249.60 | 0.07 |
| 396 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 429,501.60 | 0.02 |
| 397 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 429,501.60 | 0.02 |
| 398 | 005964 | 中欧安财债券 | 412,936.80 | 0.04 |
| 399 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 412,936.80 | 0.03 |
| 400 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 412,936.80 | 0.03 |
| 401 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 410,570.40 | 0.15 |
| 402 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 409,387.20 | 0.06 |
| 403 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 409,387.20 | 0.06 |
| 404 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 405,837.60 | 0.01 |
| 405 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 403,471.20 | 0.04 |
| 406 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 403,471.20 | 0.04 |
| 407 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 398,738.40 | 0.02 |
| 408 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 398,738.40 | 0.02 |
| 409 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 395,188.80 | 0.08 |
| 410 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 395,188.80 | 0.08 |
| 411 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 395,188.80 | 0.03 |
| 412 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 378,624.00 | 0.05 |
| 413 | 001720 | 工银新增利混合 | 378,624.00 | 0.05 |
| 414 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 378,624.00 | 0.05 |
| 415 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 378,624.00 | 0.03 |
| 416 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 378,624.00 | 0.03 |
| 417 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 378,624.00 | 0.04 |
| 418 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 378,624.00 | 0.04 |
| 419 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 371,524.80 | 0.19 |
| 420 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 371,524.80 | 0.19 |
| 421 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 367,975.20 | 0.05 |
| 422 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 367,975.20 | 0.05 |
| 423 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 354,960.00 | 0.01 |
| 424 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 354,960.00 | 0.01 |
| 425 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 354,960.00 | 1.43 |
| 426 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 354,960.00 | 0.59 |
| 427 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 354,960.00 | 0.59 |
| 428 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 344,311.20 | 0.02 |
| 429 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 344,311.20 | 0.02 |
| 430 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 344,311.20 | 0.02 |
| 431 | 006333 | 招商金鸿债券C | 344,311.20 | 0.06 |
| 432 | 006332 | 招商金鸿债券A | 344,311.20 | 0.06 |
| 433 | 004455 | 中欧康裕混合C | 344,311.20 | 0.01 |
| 434 | 004442 | 中欧康裕混合A | 344,311.20 | 0.01 |
| 435 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 337,212.00 | 0.06 |
| 436 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 337,212.00 | 0.06 |
| 437 | 002117 | 广发安享混合C | 337,212.00 | 0.03 |
| 438 | 002116 | 广发安享混合A | 337,212.00 | 0.03 |
| 439 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 333,662.40 | 0.03 |
| 440 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 332,479.20 | 0.49 |
| 441 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 332,479.20 | 0.49 |
| 442 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 332,479.20 | 0.49 |
| 443 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 326,563.20 | 0.06 |
| 444 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 326,563.20 | 0.06 |
| 445 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 326,563.20 | 0.04 |
| 446 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 326,563.20 | 0.04 |
| 447 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) | 319,464.00 | 0.03 |
| 448 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 317,097.60 | 0.04 |
| 449 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 317,097.60 | 0.04 |
| 450 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 314,731.20 | 0.04 |
| 451 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 314,731.20 | 0.04 |
| 452 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 313,548.00 | 0.03 |
| 453 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 312,364.80 | 0.16 |
| 454 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 312,364.80 | 0.30 |
| 455 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 312,364.80 | 0.30 |
| 456 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 309,998.40 | 0.03 |
| 457 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 309,998.40 | 0.03 |
| 458 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 309,998.40 | 0.03 |
| 459 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 309,998.40 | 0.03 |
| 460 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 309,998.40 | 0.03 |
| 461 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 309,998.40 | 0.03 |
| 462 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 309,998.40 | 0.07 |
| 463 | 001342 | 易方达新享混合A | 302,899.20 | 0.03 |
| 464 | 001343 | 易方达新享混合C | 302,899.20 | 0.03 |
| 465 | 001249 | 易方达新利混合 | 302,899.20 | 0.03 |
| 466 | 003031 | 安信新目标混合C | 302,899.20 | 0.03 |
| 467 | 003030 | 安信新目标混合A | 302,899.20 | 0.03 |
| 468 | 395011 | 中海增强收益债券A | 302,899.20 | 0.59 |
| 469 | 395012 | 中海增强收益债券C | 302,899.20 | 0.59 |
| 470 | 004751 | 广发鑫和混合C | 302,899.20 | 0.04 |
| 471 | 004750 | 广发鑫和混合A | 302,899.20 | 0.04 |
| 472 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 299,349.60 | 0.03 |
| 473 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 298,166.40 | 0.06 |
| 474 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 298,166.40 | 0.06 |
| 475 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 295,800.00 | 0.03 |
| 476 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 295,800.00 | 0.03 |
| 477 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 295,800.00 | 0.02 |
| 478 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 295,800.00 | 0.02 |
| 479 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 294,616.80 | 0.56 |
| 480 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 294,616.80 | 0.56 |
| 481 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 292,250.40 | 0.07 |
| 482 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 292,250.40 | 0.07 |
| 483 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 292,250.40 | 0.08 |
| 484 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 292,250.40 | 0.08 |
| 485 | 005652 | 国富天颐混合A | 292,250.40 | 0.02 |
| 486 | 005653 | 国富天颐混合C | 292,250.40 | 0.02 |
| 487 | 001315 | 易方达新益混合E | 288,700.80 | 0.02 |
| 488 | 001314 | 易方达新益混合I | 288,700.80 | 0.02 |
| 489 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 281,601.60 | 0.05 |
| 490 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 281,601.60 | 0.05 |
| 491 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 281,601.60 | 0.01 |
| 492 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 281,601.60 | 0.02 |
| 493 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 275,685.60 | 0.03 |
| 494 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 275,685.60 | 0.03 |
| 495 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 275,685.60 | 0.03 |
| 496 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 275,685.60 | 0.03 |
| 497 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 275,685.60 | 0.03 |
| 498 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 275,685.60 | 0.03 |
| 499 | 005174 | 富荣富安债券C | 272,136.00 | 0.03 |
| 500 | 005173 | 富荣富安债券A | 272,136.00 | 0.03 |
| 501 | 519628 | 银河君润混合C | 272,136.00 | 0.03 |
| 502 | 519627 | 银河君润混合A | 272,136.00 | 0.03 |
| 503 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 268,586.40 | 0.04 |
| 504 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 268,586.40 | 0.04 |
| 505 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 261,487.20 | 0.03 |
| 506 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 257,937.60 | 0.06 |
| 507 | 003345 | 安信新成长混合A | 257,937.60 | 0.03 |
| 508 | 003346 | 安信新成长混合C | 257,937.60 | 0.03 |
| 509 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 254,388.00 | 0.02 |
| 510 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 254,388.00 | 0.02 |
| 511 | 002513 | 金鹰元安混合C | 250,838.40 | 0.03 |
| 512 | 000110 | 金鹰元安混合A | 250,838.40 | 0.03 |
| 513 | 161624 | 融通可转债债券A | 243,739.20 | 0.15 |
| 514 | 161625 | 融通可转债债券C | 243,739.20 | 0.15 |
| 515 | 450005 | 国富强化收益债券A | 241,372.80 | 0.04 |
| 516 | 450006 | 国富强化收益债券C | 241,372.80 | 0.04 |
| 517 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 241,372.80 | 0.00 |
| 518 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 241,372.80 | 0.00 |
| 519 | 008874 | 国寿安保尊诚纯债债券C | 241,372.80 | 0.37 |
| 520 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 241,372.80 | 0.37 |
| 521 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 237,823.20 | 0.04 |
| 522 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 236,640.00 | 0.02 |
| 523 | 007269 | 山证裕睿6个月定开债券C | 236,640.00 | 0.07 |
| 524 | 007268 | 山证裕睿6个月定开债券A | 236,640.00 | 0.07 |
| 525 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 236,640.00 | 0.03 |
| 526 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 236,640.00 | 1.90 |
| 527 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 236,640.00 | 1.90 |
| 528 | 000664 | 国联安通盈混合A | 236,640.00 | 0.03 |
| 529 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 236,640.00 | 0.84 |
| 530 | 002485 | 国联安通盈混合C | 236,640.00 | 0.03 |
| 531 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 236,640.00 | 0.03 |
| 532 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 236,640.00 | 0.03 |
| 533 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 236,640.00 | 0.84 |
| 534 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 236,640.00 | 0.66 |
| 535 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 236,640.00 | 0.66 |
| 536 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 236,640.00 | 0.57 |
| 537 | 519624 | 银河君耀混合C | 234,273.60 | 0.05 |
| 538 | 519623 | 银河君耀混合A | 234,273.60 | 0.05 |
| 539 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 223,624.80 | 0.03 |
| 540 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 223,624.80 | 0.02 |
| 541 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 223,624.80 | 0.02 |
| 542 | 002456 | 招商安元混合A | 220,075.20 | 0.04 |
| 543 | 002457 | 招商安元混合C | 220,075.20 | 0.04 |
| 544 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 216,525.60 | 0.03 |
| 545 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 216,525.60 | 0.03 |
| 546 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 216,525.60 | 0.03 |
| 547 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 212,976.00 | 0.03 |
| 548 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 212,976.00 | 0.03 |
| 549 | 481017 | 工银量化策略混合 | 209,426.40 | 0.02 |
| 550 | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 207,060.00 | 0.02 |
| 551 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 207,060.00 | 0.05 |
| 552 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 207,060.00 | 0.05 |
| 553 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券A | 203,510.40 | 0.02 |
| 554 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 203,510.40 | 0.10 |
| 555 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 203,510.40 | 0.10 |
| 556 | 009459 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券C | 203,510.40 | 0.02 |
| 557 | 002025 | 广发聚盛混合A | 199,960.80 | 0.02 |
| 558 | 002026 | 广发聚盛混合C | 199,960.80 | 0.02 |
| 559 | 002118 | 广发安盈混合A | 199,960.80 | 0.02 |
| 560 | 002119 | 广发安盈混合C | 199,960.80 | 0.02 |
| 561 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 196,411.20 | 0.04 |
| 562 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 194,044.80 | 0.04 |
| 563 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 194,044.80 | 0.04 |
| 564 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 189,312.00 | 0.10 |
| 565 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 189,312.00 | 0.10 |
| 566 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 188,128.80 | 0.08 |
| 567 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 188,128.80 | 0.08 |
| 568 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 182,212.80 | 0.02 |
| 569 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 182,212.80 | 0.02 |
| 570 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 178,663.20 | 0.05 |
| 571 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 178,663.20 | 0.05 |
| 572 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 177,480.00 | 0.33 |
| 573 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 177,480.00 | 0.33 |
| 574 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 171,564.00 | 0.04 |
| 575 | 005944 | 工银聚福混合C | 171,564.00 | 0.03 |
| 576 | 005943 | 工银聚福混合A | 171,564.00 | 0.03 |
| 577 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 171,564.00 | 3.90 |
| 578 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 171,564.00 | 3.90 |
| 579 | 002000 | 工银新生利混合 | 171,564.00 | 0.02 |
| 580 | 003025 | 新华红利回报混合 | 169,197.60 | 0.03 |
| 581 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 169,197.60 | 0.02 |
| 582 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 169,197.60 | 0.02 |
| 583 | 519646 | 银河鑫利混合I | 165,648.00 | 0.02 |
| 584 | 519652 | 银河鑫利混合A | 165,648.00 | 0.02 |
| 585 | 519653 | 银河鑫利混合C | 165,648.00 | 0.02 |
| 586 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 165,648.00 | 0.09 |
| 587 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 165,648.00 | 0.09 |
| 588 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 165,648.00 | 0.02 |
| 589 | 660009 | 农银增强收益债券A | 159,732.00 | 0.18 |
| 590 | 660109 | 农银增强收益债券C | 159,732.00 | 0.18 |
| 591 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 158,548.80 | 0.09 |
| 592 | 519625 | 银河君盛混合A | 154,999.20 | 0.03 |
| 593 | 519626 | 银河君盛混合C | 154,999.20 | 0.03 |
| 594 | 003951 | 博时鑫润混合C | 151,449.60 | 0.04 |
| 595 | 003950 | 博时鑫润混合A | 151,449.60 | 0.04 |
| 596 | 000974 | 安信消费医药股票 | 151,449.60 | 0.05 |
| 597 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 147,900.00 | 0.03 |
| 598 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 147,900.00 | 0.03 |
| 599 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 146,716.80 | 0.02 |
| 600 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 146,716.80 | 0.02 |
| 601 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月债券A | 145,533.60 | 0.13 |
| 602 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月债券C | 145,533.60 | 0.13 |
| 603 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 144,350.40 | 0.03 |
| 604 | 001721 | 工银新增益混合 | 137,251.20 | 0.02 |
| 605 | 002005 | 工银新得利混合 | 137,251.20 | 0.03 |
| 606 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 137,251.20 | 0.05 |
| 607 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 137,251.20 | 0.05 |
| 608 | 630103 | 华商收益增强债券B | 136,068.00 | 0.33 |
| 609 | 630003 | 华商收益增强债券A | 136,068.00 | 0.33 |
| 610 | 006254 | 长城久悦债券 | 134,884.80 | 0.84 |
| 611 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 133,701.60 | 0.01 |
| 612 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 133,701.60 | 0.01 |
| 613 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 127,785.60 | 0.17 |
| 614 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 127,785.60 | 0.17 |
| 615 | 003029 | 安信新优选混合C | 127,785.60 | 0.03 |
| 616 | 003028 | 安信新优选混合A | 127,785.60 | 0.03 |
| 617 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 124,236.00 | 0.21 |
| 618 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 124,236.00 | 0.21 |
| 619 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 120,686.40 | 0.04 |
| 620 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 120,686.40 | 0.04 |
| 621 | 002157 | 长盛盛世混合C | 120,686.40 | 0.03 |
| 622 | 002156 | 长盛盛世混合A | 120,686.40 | 0.03 |
| 623 | 004408 | 招商深证100指数C | 117,136.80 | 0.04 |
| 624 | 217016 | 招商深证100指数A | 117,136.80 | 0.04 |
| 625 | 000208 | 建信双债增强债券C | 114,770.40 | 0.40 |
| 626 | 000207 | 建信双债增强债券A | 114,770.40 | 0.40 |
| 627 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 110,037.60 | 0.04 |
| 628 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 110,037.60 | 0.04 |
| 629 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 110,037.60 | 0.07 |
| 630 | 008869 | 大成恒享混合A | 110,037.60 | 0.06 |
| 631 | 008870 | 大成恒享混合C | 110,037.60 | 0.06 |
| 632 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 106,488.00 | 0.03 |
| 633 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 106,488.00 | 0.03 |
| 634 | 002412 | 华富安福债券 | 105,304.80 | 1.50 |
| 635 | 005246 | 国泰可转债债券 | 102,938.40 | 0.02 |
| 636 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 102,938.40 | 0.03 |
| 637 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券A | 102,938.40 | 0.01 |
| 638 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券C | 102,938.40 | 0.01 |
| 639 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 95,839.20 | 0.04 |
| 640 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 95,839.20 | 0.04 |
| 641 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 95,839.20 | 0.02 |
| 642 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 93,472.80 | 0.03 |
| 643 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 93,472.80 | 0.03 |
| 644 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 89,923.20 | 0.05 |
| 645 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 89,923.20 | 0.05 |
| 646 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 86,373.60 | 0.05 |
| 647 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 86,373.60 | 0.05 |
| 648 | 006150 | 招商添利两年债券 | 86,373.60 | 0.03 |
| 649 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 86,373.60 | 0.08 |
| 650 | 001367 | 德邦新添利债券A | 82,824.00 | 0.15 |
| 651 | 002441 | 德邦新添利债券C | 82,824.00 | 0.15 |
| 652 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 79,274.40 | 0.03 |
| 653 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 79,274.40 | 0.03 |
| 654 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 75,724.80 | 0.05 |
| 655 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 72,175.20 | 0.03 |
| 656 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 68,625.60 | 0.03 |
| 657 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 65,076.00 | 0.00 |
| 658 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 65,076.00 | 0.03 |
| 659 | 009700 | 长江添利混合A | 61,526.40 | 0.02 |
| 660 | 009701 | 长江添利混合C | 61,526.40 | 0.02 |
| 661 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 57,976.80 | 0.06 |
| 662 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 57,976.80 | 0.06 |
| 663 | 005961 | 博时量化价值股票C | 50,877.60 | 0.47 |
| 664 | 005960 | 博时量化价值股票A | 50,877.60 | 0.47 |
| 665 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 44,961.60 | 0.07 |
| 666 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 44,961.60 | 0.07 |
| 667 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 37,862.40 | 0.01 |
| 668 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 37,862.40 | 0.01 |
| 669 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 37,862.40 | 0.01 |
| 670 | 005252 | 中海添瑞定期开放混合 | 35,496.00 | 0.65 |
| 671 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 35,496.00 | 0.33 |
| 672 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 35,496.00 | 0.33 |
| 673 | 008476 | 招商民安增益债券C | 34,312.80 | 0.01 |
| 674 | 008475 | 招商民安增益债券A | 34,312.80 | 0.01 |
| 675 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 30,763.20 | 0.04 |
| 676 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 30,763.20 | 0.04 |
| 677 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 27,213.60 | 0.03 |
| 678 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 27,213.60 | 0.03 |
| 679 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 27,213.60 | 0.03 |
| 680 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF) | 23,664.00 | 0.03 |
| 681 | 002280 | 华富安享债券 | 23,664.00 | 0.01 |
| 682 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 21,297.60 | 0.16 |
| 683 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 21,297.60 | 0.16 |
| 684 | 519753 | 交银安心收益债券 | 20,114.40 | 0.03 |
| 685 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 20,114.40 | 0.03 |
| 686 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 20,114.40 | 0.04 |
| 687 | 000028 | 华富安鑫债券 | 18,931.20 | 0.04 |
| 688 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 17,748.00 | 0.03 |
| 689 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 17,748.00 | 0.03 |
| 690 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 14,198.40 | 0.03 |
| 691 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 10,648.80 | 0.03 |
| 692 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 10,648.80 | 0.03 |
| 693 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 7,099.20 | 0.01 |
| 694 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 7,099.20 | 0.01 |
| 695 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 7,099.20 | 0.02 |
| 696 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 7,099.20 | 0.02 |
| 697 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 4,732.80 | 0.01 |
| 698 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 4,732.80 | 0.01 |
| 699 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 3,549.60 | 0.02 |
| 700 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 3,549.60 | 0.02 |
| 701 | 519162 | 新华增怡债券A | 3,549.60 | 0.00 |
| 702 | 519163 | 新华增怡债券C | 3,549.60 | 0.00 |
| 703 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1,183.20 | 0.02 |
| 704 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1,183.20 | 0.02 |
