行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商财经大数据股票A(003416)

2022-12-02     1.16420.1118%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600754锦江酒店65.721.148.56195
2601288农业银行63.6122.248.29136
3601939建设银行54.989.967.16138
4601398工商银行52.4612.066.83273
5600900长江电力49.802.196.49650
6600004白云机场49.773.496.48149
7600009上海机场48.540.846.32291
8601111中国国航46.704.466.08285
9600258首旅酒店40.001.875.21125
10600115中国东航35.627.304.6463
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利发展79.974.588.182279
2600754锦江酒店71.711.147.33700
3600809山西汾酒68.210.216.981907
4600004白云机场52.043.495.32386
5601111中国国航51.784.465.30870
6600009上海机场47.630.844.87703
7600258首旅酒店43.651.764.46626
8300124汇川技术42.160.644.311027
9002271东方雨虹39.630.774.051438
10000799酒鬼酒37.160.203.80591
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601288农业银行73.0323.718.34220
2601398工商银行72.1215.128.24382
3600900长江电力65.562.987.49527
4601939建设银行64.9110.327.41203
5601328交通银行53.7610.526.14193
6600004白云机场43.243.534.9477
7600009上海机场42.800.874.89102
8600048保利发展41.952.374.791092
9601988中国银行41.2012.604.70108
10600754锦江酒店29.350.593.35130