行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 上海机场(600009)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510810中证上海国企ETF616,142,513.70  10,866,711.00    8.87
2001445华安国企改革主题灵活配置混合320,041,732.50  5,644,475.00    5.03
3163409兴全绿色投资混合(LOF)236,449,999.80  4,170,194.00    3.28
4960002华夏回报混合H175,011,410.70  3,086,621.00    1.33
5002001华夏回报混合A175,011,410.70  3,086,621.00    1.33
6010341招商产业精选股票A156,404,965.50  2,758,465.00    4.89
7010342招商产业精选股票C156,404,965.50  2,758,465.00    4.89
8000746招商行业精选股票136,186,142.40  2,401,872.00    4.87
9510300华泰柏瑞沪深300ETF123,713,219.70  2,181,891.00    0.25
10009714华安聚优精选混合116,698,409.10  2,058,173.00    1.49
11510180华安上证180ETF94,477,792.50  1,666,275.00    0.44
12161706招商优质成长混合(LOF)86,314,410.00  1,522,300.00    4.83
13010555华安新兴消费混合C83,099,520.00  1,465,600.00    2.03
14010554华安新兴消费混合A83,099,520.00  1,465,600.00    2.03
15002021华夏回报二号混合74,690,910.00  1,317,300.00    1.39
16000386景顺长城景颐双利债券C69,087,362.40  1,218,472.00    0.13
17000385景顺长城景颐双利债券A69,087,362.40  1,218,472.00    0.13
18510330华夏沪深300ETF59,445,754.20  1,048,426.00    0.26
19519994长信金利趋势混合56,700,000.00  1,000,000.00    1.11
20159919嘉实沪深300ETF49,211,177.40  867,922.00    0.26
21000294华安生态优先混合31,442,588.10  554,543.00    1.06
22510310易方达沪深300发起式ETF29,683,187.10  523,513.00    0.26
23009507国金鑫意医药消费混合A29,058,750.00  512,500.00    7.44
24009508国金鑫意医药消费混合C29,058,750.00  512,500.00    7.44
25002326银华聚利灵活配置混合C27,139,511.70  478,651.00    3.80
26001280银华聚利灵活配置混合A27,139,511.70  478,651.00    3.80
27009601招商科技动力3个月滚动持有股票A26,389,427.40  465,422.00    4.92
28009602招商科技动力3个月滚动持有股票C26,389,427.40  465,422.00    4.92
29161026富国中证国有企业改革指数分级26,388,576.90  465,407.00    0.88
30960010工银核心价值混合H25,821,180.00  455,400.00    0.53
31481001工银核心价值混合A25,821,180.00  455,400.00    0.53
32009010华夏兴阳一年持有混合24,477,390.00  431,700.00    0.69
33161123易方达重组指数分级24,295,950.00  428,500.00    5.08
34010143交银启欣混合22,680,000.00  400,000.00    0.72
35009823鹏华招华一年持有期混合C22,680,000.00  400,000.00    0.14
36009822鹏华招华一年持有期混合A22,680,000.00  400,000.00    0.14
37007230兴全沪深300指数(LOF)C20,343,960.00  358,800.00    0.42
38163407兴全沪深300指数(LOF)A20,343,960.00  358,800.00    0.42
39002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式19,238,310.00  339,300.00    3.85
40003858前海开源周期优选混合C18,994,500.00  335,000.00    4.92
41003857前海开源周期优选混合A18,994,500.00  335,000.00    4.92
42005498银华积极成长混合18,353,790.00  323,700.00    3.99
43000729建信中小盘先锋股票18,342,450.00  323,500.00    0.44
44001179德邦大健康灵活配置混合18,070,290.00  318,700.00    4.03
45515330天弘沪深300ETF17,684,730.00  311,900.00    0.26
46000054鹏华双债增利债券17,010,000.00  300,000.00    0.24
47009540兴业睿进混合C15,876,000.00  280,000.00    2.16
48009539兴业睿进混合A15,876,000.00  280,000.00    2.16
49008261招商研究优选股票A14,481,180.00  255,400.00    4.94
50008262招商研究优选股票C14,481,180.00  255,400.00    4.94
51000109富国稳健增强债券C14,374,867.50  253,525.00    0.08
52000107富国稳健增强债券A14,374,867.50  253,525.00    0.08
53001623兴业国企改革混合14,175,000.00  250,000.00    5.09
54006007诺安积极配置混合A13,608,000.00  240,000.00    3.34
55006008诺安积极配置混合C13,608,000.00  240,000.00    3.34
56377150上投摩根健康品质生活混合13,405,977.90  236,437.00    4.87
57008371华安汇智精选混合13,250,790.00  233,700.00    1.50
58005270太平改革红利精选混合13,211,100.00  233,000.00    6.71
59040016华安行业轮动混合13,114,710.00  231,300.00    1.80
60320012诺安主题精选混合13,041,000.00  230,000.00    3.50
61005542前海开源盛鑫混合C12,031,740.00  212,200.00    4.25
62005541前海开源盛鑫混合A12,031,740.00  212,200.00    4.25
63410001华富竞争力优选混合11,907,000.00  210,000.00    3.45
64008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A11,408,040.00  201,200.00    0.13
65009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C11,408,040.00  201,200.00    0.13
66008140汇添富绝对收益定开混合C10,937,430.00  192,900.00    0.08
67000762汇添富绝对收益定开混合A10,937,430.00  192,900.00    0.08
68004206华商元亨混合10,909,080.00  192,400.00    1.73
69001532华安文体健康混合10,585,890.00  186,700.00    0.19
70050008博时第三产业混合10,574,550.00  186,500.00    0.99
71515380泰康沪深300ETF10,548,751.50  186,045.00    0.25
72004789富荣沪深300指数增强C10,489,500.00  185,000.00    0.50
73004788富荣沪深300指数增强A10,489,500.00  185,000.00    0.50
74770001德邦优化配置混合9,639,000.00  170,000.00    3.42
75040020华安升级主题混合9,423,540.00  166,200.00    1.81
76001008工银国企改革股票9,321,480.00  164,400.00    0.93
77610002信达澳银精华配置混合9,060,660.00  159,800.00    0.99
78001756嘉实策略优选混合8,544,690.00  150,700.00    1.09
79005215南方全天候策略混合(FOF)A8,505,000.00  150,000.00    0.24
80005216南方全天候策略混合(FOF)C8,505,000.00  150,000.00    0.24
81519704交银先进制造混合8,380,260.00  147,800.00    0.10
82005409华泰柏瑞新兴产业混合A8,323,560.00  146,800.00    2.49
83010032华泰柏瑞新兴产业混合C8,323,560.00  146,800.00    2.49
84000312华安沪深300增强A8,310,972.60  146,578.00    0.59
85000313华安沪深300增强C8,310,972.60  146,578.00    0.59
86510350工银瑞信沪深300ETF8,217,304.20  144,926.00    0.26
87000756建信潜力新蓝筹股票8,011,710.00  141,300.00    0.26
88370024上投摩根核心优选混合7,881,300.00  139,000.00    0.55
89206008鹏华丰盛稳固收益债券7,807,590.00  137,700.00    0.11
90005633建信中证500指数增强C7,138,530.00  125,900.00    0.12
91000478建信中证500指数增强A7,138,530.00  125,900.00    0.12
92161601融通新蓝筹混合7,025,130.00  123,900.00    0.55
93008133华安优质生活混合6,974,100.00  123,000.00    0.42
94002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合6,934,410.00  122,300.00    0.89
95000556国投瑞银新机遇混合A6,928,740.00  122,200.00    0.89
96007326国投瑞银新增长混合C6,928,740.00  122,200.00    0.98
97000557国投瑞银新机遇混合C6,928,740.00  122,200.00    0.89
98001499国投瑞银新增长混合A6,928,740.00  122,200.00    0.98
99519062海富通阿尔法对冲混合A6,775,650.00  119,500.00    0.34
100008795海富通阿尔法对冲混合C6,775,650.00  119,500.00    0.34
101001193中金消费升级股票6,327,720.00  111,600.00    2.16
102006939鹏华沪深300指数(LOF)C6,216,984.90  109,647.00    0.24
103160615鹏华沪深300指数(LOF)A6,216,984.90  109,647.00    0.24
104007509华商润丰混合C6,005,040.30  105,909.00    2.63
105003598华商润丰混合A6,005,040.30  105,909.00    2.63
106519766交银荣鑫灵活配置混合5,993,190.00  105,700.00    0.40
107009402交银启明混合5,879,790.00  103,700.00    0.10
108004773国寿安保稳泰一年定开混合C5,670,000.00  100,000.00    1.00
109004225国寿安保稳诚混合A5,670,000.00  100,000.00    0.46
110004226国寿安保稳诚混合C5,670,000.00  100,000.00    0.46
111004772国寿安保稳泰一年定开混合A5,670,000.00  100,000.00    1.00
112007924方正富邦天鑫混合C5,670,000.00  100,000.00    5.00
113007923方正富邦天鑫混合A5,670,000.00  100,000.00    5.00
114008290华安现代生活混合5,380,830.00  94,900.00    1.67
115002662前海开源沪港深大消费主题混合A5,159,700.00  91,000.00    5.18
116002663前海开源沪港深大消费主题混合C5,159,700.00  91,000.00    5.18
117010436富国双债增强债券C5,103,000.00  90,000.00    0.11
118010435富国双债增强债券A5,103,000.00  90,000.00    0.11
119001416嘉实事件驱动股票5,057,640.00  89,200.00    0.41
120004279国寿安保稳荣混合A4,826,077.20  85,116.00    0.59
121004280国寿安保稳荣混合C4,826,077.20  85,116.00    0.59
122008840德邦大消费混合A4,820,180.40  85,012.00    4.51
123008841德邦大消费混合C4,820,180.40  85,012.00    4.51
124630015华商大盘量化精选混合4,734,450.00  83,500.00    1.57
125159925南方沪深300ETF4,691,358.00  82,740.00    0.26
126161005富国天惠成长混合(LOF)A4,536,000.00  80,000.00    0.01
127003494富国天惠成长混合(LOF)C4,536,000.00  80,000.00    0.01
128010182兴业优势产业混合C4,433,940.00  78,200.00    3.90
129010181兴业优势产业混合A4,433,940.00  78,200.00    3.90
130481009工银沪深300指数A4,351,951.80  76,754.00    0.25
131006937工银沪深300指数C4,351,951.80  76,754.00    0.25
132001277博时国企改革股票4,331,880.00  76,400.00    1.50
133006425嘉合锦程混合C4,263,840.00  75,200.00    1.32
134006424嘉合锦程混合A4,263,840.00  75,200.00    1.32
135510360广发沪深300ETF4,200,789.60  74,088.00    0.26
136501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)4,127,760.00  72,800.00    0.40
137004716信诚量化阿尔法股票3,900,960.00  68,800.00    0.56
138510380国寿安保沪深300ETF3,859,172.10  68,063.00    0.26
139002435中银宏利混合C3,855,600.00  68,000.00    1.13
140002434中银宏利混合A3,855,600.00  68,000.00    1.13
141515800添富中证800ETF3,827,250.00  67,500.00    0.19
142003967中银润利混合C3,776,220.00  66,600.00    1.20
143003966中银润利混合A3,776,220.00  66,600.00    1.20
144002262中银宝利混合C3,657,150.00  64,500.00    1.26
145002261中银宝利混合A3,657,150.00  64,500.00    1.26
146470007汇添富上证综合指数3,621,145.50  63,865.00    0.45
147519180万家180指数3,407,273.10  60,093.00    0.42
148006466浦银安盛双债增强债券A3,402,000.00  60,000.00    0.09
149006467浦银安盛双债增强债券C3,402,000.00  60,000.00    0.09
150007096大成沪深300指数C3,179,679.30  56,079.00    0.24
151519300大成沪深300指数A3,179,679.30  56,079.00    0.24
152512390平安MSCI中国A股低波动ETF3,090,150.00  54,500.00    1.04
153009501国寿安保高股息混合C3,067,470.00  54,100.00    3.01
154009500国寿安保高股息混合A3,067,470.00  54,100.00    3.01
155005867国泰沪深300指数C2,981,626.20  52,586.00    0.25
156020011国泰沪深300指数A2,981,626.20  52,586.00    0.25
157512650添富中证长三角ETF2,892,777.30  51,019.00    0.57
158005318万家瑞舜灵活配置混合C2,880,360.00  50,800.00    0.40
159005317万家瑞舜灵活配置混合A2,880,360.00  50,800.00    0.40
160004505博时新兴消费主题混合2,874,690.00  50,700.00    0.54
161217001招商安泰偏股混合2,835,000.00  50,000.00    0.61
162002597兴业成长动力混合2,761,290.00  48,700.00    1.34
163006894兴业养老2035混合(FOF)A2,755,620.00  48,600.00    0.81
164006895兴业养老2035混合(FOF)C2,755,620.00  48,600.00    0.81
165001272兴业聚利灵活配置混合2,670,570.00  47,100.00    3.68
166510130中盘ETF2,653,560.00  46,800.00    1.14
167007056银华积极精选混合2,602,530.00  45,900.00    4.08
168233009大摩多因子策略混合2,370,060.00  41,800.00    0.33
169004571万家家瑞债券A2,336,040.00  41,200.00    0.57
170004572万家家瑞债券C2,336,040.00  41,200.00    0.57
171005706兴业龙腾双益平衡混合2,268,000.00  40,000.00    1.15
172000590华安新活力混合2,268,000.00  40,000.00    0.59
173003176德邦景颐债券A2,154,600.00  38,000.00    0.77
174003177德邦景颐债券C2,154,600.00  38,000.00    0.77
175519993长信增利动态混合2,126,250.00  37,500.00    0.53
176160812长盛同益成长回报(LOF)2,069,550.00  36,500.00    1.38
177002615中银颐利混合C2,018,520.00  35,600.00    1.19
178002614中银颐利混合A2,018,520.00  35,600.00    1.19
179002714鹏华金城灵活配置混合1,837,080.00  32,400.00    0.25
180004732万家瑞尧灵活配置混合C1,837,080.00  32,400.00    0.34
181004731万家瑞尧灵活配置混合A1,837,080.00  32,400.00    0.34
182005090嘉合睿金混合发起A1,820,070.00  32,100.00    2.09
183005091嘉合睿金混合发起C1,820,070.00  32,100.00    2.09
184008135华宸未来价值先锋混合1,757,700.00  31,000.00    5.94
185510210富国上证综指ETF1,740,803.40  30,702.00    0.24
186005492农银研究驱动混合1,701,000.00  30,000.00    2.19
187515660国联安沪深300ETF1,701,000.00  30,000.00    0.25
188005081海富通量化多因子混合A1,689,660.00  29,800.00    0.39
189005080海富通量化多因子混合C1,689,660.00  29,800.00    0.39
190515390华安沪深300ETF1,661,310.00  29,300.00    0.24
191510390平安沪深300ETF1,628,253.90  28,717.00    0.25
192377530上投摩根行业轮动混合A1,627,290.00  28,700.00    0.12
193960006上投摩根行业轮动混合H1,627,290.00  28,700.00    0.12
194519620银河君荣混合C1,621,620.00  28,600.00    2.16
195519621银河君荣混合I1,621,620.00  28,600.00    2.16
196519619银河君荣混合A1,621,620.00  28,600.00    2.16
197008830海富通安益对冲混合C1,530,900.00  27,000.00    0.42
198002902财通资管积极收益债券C1,530,900.00  27,000.00    0.12
199006162财通资管积极收益债券E1,530,900.00  27,000.00    0.12
200008831海富通安益对冲混合A1,530,900.00  27,000.00    0.42
201002901财通资管积极收益债券A1,530,900.00  27,000.00    0.12
202003432信诚至瑞混合A1,411,830.00  24,900.00    0.17
203003433信诚至瑞混合C1,411,830.00  24,900.00    0.17
204007142嘉合稳健增长混合C1,400,490.00  24,700.00    1.66
205007141嘉合稳健增长混合A1,400,490.00  24,700.00    1.66
206001489万家瑞丰混合C1,389,150.00  24,500.00    0.39
207001488万家瑞丰混合A1,389,150.00  24,500.00    0.39
208005265博时厚泽回报混合A1,355,130.00  23,900.00    0.52
209005266博时厚泽回报混合C1,355,130.00  23,900.00    0.52
210004512海富通沪深300指数增强C1,315,440.00  23,200.00    0.40
211004513海富通沪深300指数增强A1,315,440.00  23,200.00    0.40
212007538永赢沪深300指数A1,304,100.00  23,000.00    0.24
213007539永赢沪深300指数C1,304,100.00  23,000.00    0.24
214398061中海消费主题精选混合1,253,070.00  22,100.00    0.32
215003379信诚至选混合A1,196,370.00  21,100.00    0.14
216003380信诚至选混合C1,196,370.00  21,100.00    0.14
217005152农银汇理沪深300指数C1,191,947.40  21,022.00    0.25
218660008农银汇理沪深300指数A1,191,947.40  21,022.00    0.25
219002161银华万物互联灵活配置混合1,170,571.50  20,645.00    2.31
220001448华商双翼平衡混合1,168,020.00  20,600.00    2.49
221165527信诚新旺混合(LOF)C1,151,010.00  20,300.00    0.17
222165526信诚新旺混合(LOF)A1,151,010.00  20,300.00    0.17
223002583泰信行业精选混合C1,148,401.80  20,254.00    1.34
224290012泰信行业精选混合A1,148,401.80  20,254.00    1.34
225009731中信保诚安鑫回报债券C1,134,000.00  20,000.00    0.38
226009730中信保诚安鑫回报债券A1,134,000.00  20,000.00    0.38
227003484金鹰鑫益混合A1,134,000.00  20,000.00    0.25
228007233金鹰鑫益混合E1,134,000.00  20,000.00    0.25
229003485金鹰鑫益混合C1,134,000.00  20,000.00    0.25
230165309建信沪深300指数(LOF)1,128,330.00  19,900.00    0.24
231010045汇添富稳健添盈一年持有混合1,122,660.00  19,800.00    0.04
232202213南方核心竞争混合1,105,650.00  19,500.00    0.48
233006600人保沪深300指数1,101,794.40  19,432.00    0.20
234160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C1,043,280.00  18,400.00    0.01
235160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1,043,280.00  18,400.00    0.01
236010194博时睿祥15个月定开混合A1,031,940.00  18,200.00    1.51
237010195博时睿祥15个月定开混合C1,031,940.00  18,200.00    1.51
238009131鹏扬景恒六个月混合C992,250.00  17,500.00    0.12
239009130鹏扬景恒六个月混合A992,250.00  17,500.00    0.12
240001291大摩量化多策略股票969,570.00  17,100.00    0.54
241009266鹏扬景合六个月混合958,230.00  16,900.00    0.16
242501045汇添富沪深300指数(LOF)C946,890.00  16,700.00    0.24
243501043汇添富沪深300指数(LOF)A946,890.00  16,700.00    0.24
244001536南方君选混合935,550.00  16,500.00    0.25
245515160招商MSCI中国A股国际通ETF919,560.60  16,218.00    0.13
246001028华安物联网主题股票912,870.00  16,100.00    0.25
247004211金鹰周期优选混合907,200.00  16,000.00    6.20
248000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式901,530.00  15,900.00    0.60
249502006易方达国企改革分级883,726.20  15,586.00    0.88
250001181南方改革机遇混合867,510.00  15,300.00    0.23
251000042中证财通可持续发展100指数A863,370.90  15,227.00    0.44
252003184中证财通可持续发展100指数C863,370.90  15,227.00    0.44
253512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF862,633.80  15,214.00    0.13
254005658华夏沪深300ETF联接C816,763.50  14,405.00    0.01
255000051华夏沪深300ETF联接A816,763.50  14,405.00    0.01
256000072华安稳健回报混合799,470.00  14,100.00    0.13
257000656前海开源沪深300指数798,279.30  14,079.00    0.25
258005113平安沪深300指数量化增强A748,440.00  13,200.00    0.26
259005114平安沪深300指数量化增强C748,440.00  13,200.00    0.26
260008238中泰沪深300指数增强A748,440.00  13,200.00    0.31
261008239中泰沪深300指数增强C748,440.00  13,200.00    0.31
262512160MSCI中国A股国际通ETF742,770.00  13,100.00    0.13
263009073德邦惠利混合A725,760.00  12,800.00    0.32
264009074德邦惠利混合C725,760.00  12,800.00    0.32
265002790长盛同享灵活配置混合C703,080.00  12,400.00    1.44
266002789长盛同享灵活配置混合A703,080.00  12,400.00    1.44
267001585国投瑞银新活力定期开放混合C680,400.00  12,000.00    0.62
268001584国投瑞银新活力定期开放混合A680,400.00  12,000.00    0.62
269005294诺德新宜混合674,730.00  11,900.00    0.74
270007613嘉合医疗健康混合663,390.00  11,700.00    2.36
271350005天治中国制造2025混合623,700.00  11,000.00    2.11
272001324华宝新价值混合612,360.00  10,800.00    0.08
273512090易方达MSCI中国A股国际通ETF606,690.00  10,700.00    0.12
274010352诺安沪深300指数增强C589,680.00  10,400.00    0.24
275008091中信保诚红利精选混合A589,680.00  10,400.00    0.83
276008092中信保诚红利精选混合C589,680.00  10,400.00    0.83
277320014诺安沪深300指数增强A589,680.00  10,400.00    0.24
278008848中融智选对冲3个月定开混合584,010.00  10,300.00    0.23
279005082诺德量化蓝筹混合A572,670.00  10,100.00    0.57
280005083诺德量化蓝筹混合C572,670.00  10,100.00    0.57
281002745北信瑞丰丰利混合567,000.00  10,000.00    0.36
282009245国寿安保稳丰6个月持有混合C567,000.00  10,000.00    0.24
283350007天治趋势精选混合567,000.00  10,000.00    1.11
284009244国寿安保稳丰6个月持有混合A567,000.00  10,000.00    0.24
285000667工银绝对收益混合发起A555,660.00  9,800.00    0.11
286000672工银绝对收益混合发起B555,660.00  9,800.00    0.11
287007393上银未来生活灵活配置混合538,650.00  9,500.00    0.48
288004335华宝新飞跃混合538,650.00  9,500.00    0.19
289003805华安新恒利灵活配置混合A538,650.00  9,500.00    0.14
290003806华安新恒利灵活配置混合C538,650.00  9,500.00    0.14
291002111华宝新起点混合538,650.00  9,500.00    0.10
292165515信诚沪深300指数分级537,572.70  9,481.00    0.26
293006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)532,980.00  9,400.00    0.00
294000017财通可持续混合505,083.60  8,908.00    0.21
295000961天弘沪深300ETF联接A492,212.70  8,681.00    0.01
296005918天弘沪深300ETF联接C492,212.70  8,681.00    0.01
297002779前海联合新思路混合C487,620.00  8,600.00    0.17
298002778前海联合新思路混合A487,620.00  8,600.00    0.17
299008991申万菱信安鑫慧选混合A481,950.00  8,500.00    0.29
300008992申万菱信安鑫慧选混合C481,950.00  8,500.00    0.29
301007952招商财经大数据股票C476,280.00  8,400.00    4.87
302003416招商财经大数据股票A476,280.00  8,400.00    4.87
303160807长盛沪深300指数(LOF)456,548.40  8,052.00    0.23
304570006诺德中小盘混合453,600.00  8,000.00    2.16
305006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C453,600.00  8,000.00    0.02
306009102鹏扬红利优选混合A453,600.00  8,000.00    0.30
307009103鹏扬红利优选混合C453,600.00  8,000.00    0.30
308460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A453,600.00  8,000.00    0.02
309007663平安安享灵活配置混合C442,260.00  7,800.00    0.09
310002282平安安享灵活配置混合A442,260.00  7,800.00    0.09
311161811银华沪深300指数分级413,910.00  7,300.00    0.39
312510160中证南方小康产业指数ETF408,240.00  7,200.00    0.16
313009747中科沃土沃鑫成长混合发起C400,018.50  7,055.00    0.22
314003125中科沃土沃鑫成长混合发起A400,018.50  7,055.00    0.22
315004764中科沃土沃嘉混合C396,900.00  7,000.00    0.04
316515360方正富邦沪深300ETF396,900.00  7,000.00    0.25
317004763中科沃土沃嘉混合A396,900.00  7,000.00    0.04
318512990华夏MSCI中国A股国际通ETF382,668.30  6,749.00    0.12
319007275银河沪深300指数增强A379,890.00  6,700.00    0.22
320007276银河沪深300指数增强C379,890.00  6,700.00    0.22
321001284红塔红土盛金新动力混合C379,890.00  6,700.00    0.24
322002718红塔红土盛隆灵活配置混合C379,890.00  6,700.00    0.21
323002717红塔红土盛隆灵活配置混合A379,890.00  6,700.00    0.21
324001283红塔红土盛金新动力混合A379,890.00  6,700.00    0.24
325000368汇添富沪深300安中指数377,962.20  6,666.00    0.14
326009619博时女性消费主题混合A374,220.00  6,600.00    0.53
327009620博时女性消费主题混合C374,220.00  6,600.00    0.53
328501026财通多策略福享混合(LOF)368,550.00  6,500.00    0.21
329519229海富通欣享混合A362,880.00  6,400.00    0.05
330519228海富通欣享混合C362,880.00  6,400.00    0.05
331000549华安大国新经济股票357,210.00  6,300.00    0.37
332515820富国中证800ETF351,540.00  6,200.00    0.19
333006205添富沪港深优势定开混合340,200.00  6,000.00    0.79
334001485华安添颐混合340,200.00  6,000.00    0.08
335515350民生加银沪深300ETF323,190.00  5,700.00    0.24
336002174东方互联网嘉混合317,520.00  5,600.00    0.20
337450010国富策略回报混合317,520.00  5,600.00    0.09
338006845中信建投聚利混合C283,500.00  5,000.00    2.16
339005193北信瑞丰鼎利债券C283,500.00  5,000.00    0.08
340161902万家增强收益债券283,500.00  5,000.00    0.46
341001914中信建投聚利混合A283,500.00  5,000.00    2.16
342001068华融新锐灵活配置混合283,500.00  5,000.00    1.20
343004564北信瑞丰鼎利债券A283,500.00  5,000.00    0.08
344515780浦银安盛MSCI中国A股ETF272,160.00  4,800.00    0.13
345003957安信量化沪深300增强A266,490.00  4,700.00    0.11
346003958安信量化沪深300增强C266,490.00  4,700.00    0.11
347008178同泰慧盈混合A260,820.00  4,600.00    0.17
348008179同泰慧盈混合C260,820.00  4,600.00    0.17
349510110周期ETF256,851.00  4,530.00    1.17
350160806长盛同庆(LOF)255,376.80  4,504.00    0.20
351000270建信灵活配置混合249,480.00  4,400.00    0.12
352512380银华MSCI中国A股ETF231,392.70  4,081.00    0.11
353110020易方达沪深300ETF联接A226,800.00  4,000.00    0.00
354007339易方达沪深300ETF联接C226,800.00  4,000.00    0.00
355519222海富通欣益混合A226,800.00  4,000.00    0.08
356519221海富通欣益混合C226,800.00  4,000.00    0.08
357000972新华万银策略灵活配置混合226,800.00  4,000.00    2.56
358515810易方达中证800ETF209,790.00  3,700.00    0.19
359167601国金沪深300指数增强209,223.00  3,690.00    0.54
360660006农银汇理大盘蓝筹混合204,120.00  3,600.00    0.14
361512180建信MSCI中国A股国际通ETF187,733.70  3,311.00    0.12
362515930永赢沪深300ETF175,770.00  3,100.00    0.24
363001282华安新机遇灵活配置混合170,100.00  3,000.00    0.28
364163821中银沪深300等权重指数(LOF)162,275.40  2,862.00    0.34
365003194汇添富上海国企ETF联接158,760.00  2,800.00    0.09
366510220华泰柏瑞中小盘ETF153,090.00  2,700.00    0.56
367001775鹏华弘泰灵活配置混合C153,090.00  2,700.00    0.07
368206001鹏华弘泰灵活配置混合A153,090.00  2,700.00    0.07
369003027安信新价值混合C147,420.00  2,600.00    0.52
370003026安信新价值混合A147,420.00  2,600.00    0.52
371515130博时沪深300ETF141,750.00  2,500.00    0.24
372519130海富通新内需混合A141,750.00  2,500.00    0.07
373001900诺安精选价值混合141,750.00  2,500.00    0.99
374008897上银可转债精选债券141,750.00  2,500.00    2.78
375002172海富通新内需混合C141,750.00  2,500.00    0.07
376003183华富弘鑫灵活配置混合C136,080.00  2,400.00    0.04
377515770上投摩根MSCI中国A股ETF136,080.00  2,400.00    0.12
378003182华富弘鑫灵活配置混合A136,080.00  2,400.00    0.04
379512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF124,740.00  2,200.00    0.12
380009384大摩MSCI中国A股增强124,740.00  2,200.00    0.27
381002729华富益鑫灵活配置混合C119,070.00  2,100.00    0.03
382001139华安新动力灵活配置混合119,070.00  2,100.00    0.21
383001033华夏安康优选债券C119,070.00  2,100.00    0.11
384002496前海开源量化优选混合C119,070.00  2,100.00    0.21
385002495前海开源量化优选混合A119,070.00  2,100.00    0.21
386001031华夏安康优选债券A119,070.00  2,100.00    0.11
387002728华富益鑫灵活配置混合A119,070.00  2,100.00    0.03
388519223海富通欣荣混合C113,400.00  2,000.00    0.04
389519224海富通欣荣混合A113,400.00  2,000.00    0.04
390004889财通资管鑫逸混合C113,400.00  2,000.00    0.37
391004888财通资管鑫逸混合A113,400.00  2,000.00    0.37
392350008天治新消费混合113,400.00  2,000.00    1.33
393005128华夏永康添福混合113,400.00  2,000.00    0.09
394001792大成绝对收益混合发起C113,400.00  2,000.00    0.17
395001791大成绝对收益混合发起A113,400.00  2,000.00    0.17
396512360平安MSCI中国A股国际ETF107,730.00  1,900.00    0.12
397001589天弘中证800指数C106,936.20  1,886.00    0.19
398001588天弘中证800指数A106,936.20  1,886.00    0.19
399009624安信阿尔法定开混合C102,060.00  1,800.00    0.13
400005280安信阿尔法定开混合A102,060.00  1,800.00    0.13
401519117浦银安盛基本面400指数96,390.00  1,700.00    0.39
402290010泰信中证200指数96,390.00  1,700.00    0.70
403005295诺德天富混合90,720.00  1,600.00    0.23
404008182方正富邦信泓混合C90,720.00  1,600.00    2.62
405673090西部利得个股精选股票90,720.00  1,600.00    0.12
406006689方正富邦信泓混合A90,720.00  1,600.00    2.62
407005247国都量化精选混合85,050.00  1,500.00    3.54
408510270中银上证国企100ETF85,050.00  1,500.00    0.73
409515610中银中证800ETF73,710.00  1,300.00    0.20
410005502华泰紫金智能量化股票发起68,040.00  1,200.00    0.18
411000273华润元大安鑫灵活配置混合A62,370.00  1,100.00    0.16
412007632华润元大安鑫灵活配置混合C62,370.00  1,100.00    0.16
413515310添富沪深300ETF62,370.00  1,100.00    0.24
414010001创金合信研究精选股票A62,370.00  1,100.00    0.58
415010002创金合信研究精选股票C62,370.00  1,100.00    0.58
416166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C56,700.00  1,000.00    0.06
417160925大成中华沪深港300指数(LOF)A56,700.00  1,000.00    0.17
418163805中银策略混合56,700.00  1,000.00    0.01
419008973大成中华沪深港300指数(LOF)C56,700.00  1,000.00    0.17
420166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A56,700.00  1,000.00    0.06
421008593天弘沪深300指数增强C56,700.00  1,000.00    0.00
422008592天弘沪深300指数增强A56,700.00  1,000.00    0.00
423162907泰信基本面400指数分级52,844.40  932.00    0.39
424003846汇安丰恒混合C51,030.00  900.00    0.04
425003845汇安丰恒混合A51,030.00  900.00    0.04
426002561东吴安鑫量化混合51,030.00  900.00    0.01
427007244安信核心竞争力混合C51,030.00  900.00    0.01
428007243安信核心竞争力混合A51,030.00  900.00    0.01
429007039前海联合沪深300指数C45,360.00  800.00    0.27
430512320工银MSCI中国ETF45,360.00  800.00    0.13
431003475前海联合沪深300指数A45,360.00  800.00    0.27
432000407汇添富双利增强债券C45,360.00  800.00    0.02
433000406汇添富双利增强债券A45,360.00  800.00    0.02
434001648工银新价值灵活配置混合34,020.00  600.00    0.07
435001059中金绝对收益混合34,020.00  600.00    0.06
436004937中航混改精选混合C28,350.00  500.00    0.16
437004936中航混改精选混合A28,350.00  500.00    0.16
438006025诺安优化配置混合28,350.00  500.00    1.91
439001797华融新利混合28,350.00  500.00    1.59
440510370兴业沪深300ETF28,350.00  500.00    0.24
441006967财通行业龙头混合A22,680.00  400.00    0.14
442006968财通行业龙头混合C22,680.00  400.00    0.14
443001311华安新回报灵活配置混合22,680.00  400.00    0.04
444501086华宝MSCIESG指数(LOF)22,680.00  400.00    0.07
445002004工银新机遇灵活配置混合C17,010.00  300.00    0.10
446003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A17,010.00  300.00    0.10
447165806东吴沪深300指数A17,010.00  300.00    0.20
448003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C17,010.00  300.00    0.10
449002003工银新机遇灵活配置混合A17,010.00  300.00    0.10
450512920新华MSCI中国A股国际ETF17,010.00  300.00    0.14
451165810东吴沪深300指数C17,010.00  300.00    0.20
452006524前海开源MSCI中国A股指数A11,340.00  200.00    0.10
453002987广发沪深300ETF联接C11,340.00  200.00    0.00
454270010广发沪深300ETF联接A11,340.00  200.00    0.00
455006525前海开源MSCI中国A股指数C11,340.00  200.00    0.10
456001905华安安益灵活配置混合11,340.00  200.00    0.03
457040005华安宏利混合5,670.00  100.00    0.00
458180003银华-道琼斯88指数A5,670.00  100.00    0.00
459007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C5,670.00  100.00    0.00
460007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A5,670.00  100.00    0.00
461005789MSCI中国A股国际通ETF联接C5,670.00  100.00    0.00
462005788MSCI中国A股国际通ETF联接A5,670.00  100.00    0.00
463166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A5,670.00  100.00    0.14
464166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C5,670.00  100.00    0.14
465460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接5,670.00  100.00    0.05
466006912长城久泰沪深300指数C4,195.80  74.00    0.00
467200002长城久泰沪深300指数A4,195.80  74.00    0.00
468005475泰康均衡优选混合C2,154.60  38.00    0.00
469005474泰康均衡优选混合A2,154.60  38.00    0.00
470001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,984.50  35.00    0.00
471009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,984.50  35.00    0.00
472206003鹏华信用增利A396.90  7.00    0.00
473206004鹏华信用增利B396.90  7.00    0.00