行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 锦江酒店(600754)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163406兴全合润分级混合1,025,953,282.70  16,310,863.00    3.44
2163417兴全合宜混合(LOF)A725,343,489.70  11,531,693.00    3.22
3005491兴全合宜混合(LOF)C725,343,489.70  11,531,693.00    3.22
4163415兴全商业模式优选混合(LOF)480,953,716.70  7,646,323.00    3.79
5001511兴全新视野定期开放混合发起式468,208,667.10  7,443,699.00    3.49
6005609富国军工主题混合365,351,064.70  5,808,443.00    4.52
7005680财通资管价值成长混合364,235,659.00  5,790,710.00    7.53
8519915富国消费主题混合362,583,842.10  5,764,449.00    4.73
9000011华夏大盘精选混合297,650,159.30  4,732,117.00    6.09
10001071华安媒体互联网混合290,696,501.40  4,621,566.00    5.10
11510810中证上海国企ETF271,804,360.60  4,321,214.00    3.91
12720001财通价值动量混合265,567,259.50  4,222,055.00    5.79
13006179富国品质生活混合262,324,450.00  4,170,500.00    5.44
14001445华安国企改革主题灵活配置混合258,157,136.30  4,104,247.00    4.06
15163402兴全趋势投资混合(LOF)246,316,400.00  3,916,000.00    1.05
16010342招商产业精选股票C243,713,157.70  3,874,613.00    7.62
17010341招商产业精选股票A243,713,157.70  3,874,613.00    7.62
18001694华安沪港深外延增长灵活配置混合228,549,980.50  3,633,545.00    5.05
19000746招商行业精选股票207,890,161.00  3,305,090.00    7.43
20519002华安安信消费混合197,128,600.00  3,134,000.00    2.18
21008378兴全社会价值三年持有混合181,535,186.80  2,886,092.00    3.79
22006879华安智能生活混合181,071,047.70  2,878,713.00    5.20
23001938中欧时代先锋股票A149,299,377.10  2,373,599.00    0.81
24004241中欧时代先锋股票C149,299,377.10  2,373,599.00    0.81
25009950财通资管均衡价值一年持有期混合147,043,971.80  2,337,742.00    6.18
26519772交银新生活力灵活配置混合136,507,970.20  2,170,238.00    2.40
27010555华安新兴消费混合C136,235,110.00  2,165,900.00    3.33
28010554华安新兴消费混合A136,235,110.00  2,165,900.00    3.33
29161706招商优质成长混合(LOF)130,892,887.20  2,080,968.00    7.33
30163412兴全轻资产混合(LOF)127,152,538.70  2,021,503.00    2.22
31590002中邮核心成长混合125,800,000.00  2,000,000.00    2.81
32008276财通资管价值发现混合124,583,388.20  1,980,658.00    6.41
33000294华安生态优先混合123,441,250.00  1,962,500.00    4.17
34009273融通中国风1号灵活配置混合C112,087,800.00  1,782,000.00    3.53
35001852融通中国风1号灵活配置混合A112,087,800.00  1,782,000.00    3.53
36001480财通成长优选混合110,217,783.00  1,752,270.00    6.36
37040005华安宏利混合109,194,400.00  1,736,000.00    3.37
38470028汇添富社会责任混合105,202,640.20  1,672,538.00    8.16
39008901富国内需增长混合97,723,515.70  1,553,633.00    5.72
40161606融通行业景气混合A90,481,901.60  1,438,504.00    3.03
41009277融通行业景气混合C90,481,901.60  1,438,504.00    3.03
42010409富国消费精选30股票88,661,512.70  1,409,563.00    5.57
43340008兴全有机增长混合80,076,040.10  1,273,069.00    3.10
44005787中欧新趋势混合(LOF)C75,779,844.30  1,204,767.00    0.76
45001881中欧新趋势混合(LOF)E75,779,844.30  1,204,767.00    0.76
46166001中欧新趋势混合(LOF)A75,779,844.30  1,204,767.00    0.76
47590001中邮核心优选混合75,480,000.00  1,200,000.00    4.60
48501092交银瑞思混合71,342,752.50  1,134,225.00    1.18
49040035华安逆向策略混合69,089,360.00  1,098,400.00    1.06
50009930南方创新驱动混合C68,315,061.00  1,086,090.00    1.46
51009929南方创新驱动混合A68,315,061.00  1,086,090.00    1.46
52001117中欧精选定期开放混合A66,850,120.00  1,062,800.00    1.02
53001890中欧精选定期开放混合E66,850,120.00  1,062,800.00    1.02
54007460华安成长创新混合66,384,660.00  1,055,400.00    4.84
55010557汇添富数字生活六个月持有混合65,303,534.80  1,038,212.00    1.19
56166002中欧新蓝筹混合A63,364,139.10  1,007,379.00    0.47
57001885中欧新蓝筹混合E63,364,139.10  1,007,379.00    0.47
58004237中欧新蓝筹混合C63,364,139.10  1,007,379.00    0.47
59040004华安宝利配置混合61,673,450.00  980,500.00    3.09
60000762汇添富绝对收益定开混合A60,207,880.00  957,200.00    0.43
61008140汇添富绝对收益定开混合C60,207,880.00  957,200.00    0.43
62501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合59,959,550.80  953,252.00    4.30
63519133海富通改革驱动混合55,622,721.60  884,304.00    0.39
64008855南方内需增长两年股票C50,375,352.00  800,880.00    1.48
65008854南方内需增长两年股票A50,375,352.00  800,880.00    1.48
66004424汇添富文体娱乐混合49,017,215.20  779,288.00    2.13
67005450华夏稳盛混合48,804,110.00  775,900.00    2.52
68010063南方行业精选一年混合C48,420,420.00  769,800.00    1.42
69010062南方行业精选一年混合A48,420,420.00  769,800.00    1.42
70005760富国周期优势混合46,659,220.00  741,800.00    1.66
71008286易方达研究精选股票45,910,710.00  729,900.00    0.41
72008133华安优质生活混合45,382,350.00  721,500.00    2.73
73010094交银产业机遇混合42,143,000.00  670,000.00    2.15
74420009天弘安康颐养混合A41,337,880.00  657,200.00    1.41
75009308天弘安康颐养混合C41,337,880.00  657,200.00    1.41
76519773交银数据产业灵活配置混合40,106,298.00  637,620.00    2.18
77009601招商科技动力3个月滚动持有股票A39,779,909.90  632,431.00    7.42
78009602招商科技动力3个月滚动持有股票C39,779,909.90  632,431.00    7.42
79001268富国国家安全主题混合39,079,203.90  621,291.00    7.94
80005875易方达中盘成长混合38,369,000.00  610,000.00    0.42
81009735天弘增强回报债券E37,526,140.00  596,600.00    0.30
82007128天弘增强回报债券A37,526,140.00  596,600.00    0.30
83007129天弘增强回报债券C37,526,140.00  596,600.00    0.30
84010549富国均衡策略混合36,985,200.00  588,000.00    1.38
85009960银华多元机遇混合36,429,981.70  579,173.00    3.19
86009864招商景气优选股票A35,974,019.60  571,924.00    1.37
87009865招商景气优选股票C35,974,019.60  571,924.00    1.37
88000612华宝生态中国混合35,549,193.00  565,170.00    4.60
89009823鹏华招华一年持有期混合C34,593,113.00  549,970.00    0.22
90009822鹏华招华一年持有期混合A34,593,113.00  549,970.00    0.22
91001118华宝事件驱动混合33,676,660.00  535,400.00    4.33
92161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)33,462,485.50  531,995.00    1.51
93002501银华远景债券32,561,128.50  517,665.00    0.43
94519068汇添富成长焦点混合32,034,970.00  509,300.00    0.55
95000021华夏优势增长混合31,454,780.40  500,076.00    0.49
96161005富国天惠成长混合(LOF)A31,450,000.00  500,000.00    0.08
97003494富国天惠成长混合(LOF)C31,450,000.00  500,000.00    0.08
98001104华安新丝路主题股票31,255,010.00  496,900.00    3.35
99005206南方优选成长混合C30,594,560.00  486,400.00    0.71
100202023南方优选成长混合A30,594,560.00  486,400.00    0.71
101590005中邮核心主题混合30,192,000.00  480,000.00    4.39
102000601华宝创新混合28,331,858.30  450,427.00    2.15
103009063财通智慧成长混合C27,223,120.00  432,800.00    5.69
104009062财通智慧成长混合A27,223,120.00  432,800.00    5.69
105519150新华优选消费混合25,474,500.00  405,000.00    4.47
106240001华宝宝康消费品混合25,160,000.00  400,000.00    1.99
107002009中欧瑾通灵活配置混合A22,644,000.00  360,000.00    0.21
108002010中欧瑾通灵活配置混合C22,644,000.00  360,000.00    0.21
109008261招商研究优选股票A22,398,690.00  356,100.00    7.65
110008262招商研究优选股票C22,398,690.00  356,100.00    7.65
111000968广发养老指数A20,791,091.80  330,542.00    1.34
112002982广发养老指数C20,791,091.80  330,542.00    1.34
113001513易方达信息产业混合20,574,590.00  327,100.00    0.59
114660001农银行业成长混合A19,612,220.00  311,800.00    1.11
115005449华夏行业龙头混合19,580,770.00  311,300.00    2.21
116000054鹏华双债增利债券19,494,219.60  309,924.00    0.28
117070013嘉实研究精选混合A19,436,100.00  309,000.00    1.20
118010385华安汇嘉精选混合A19,335,460.00  307,400.00    0.71
119010386华安汇嘉精选混合C19,335,460.00  307,400.00    0.71
120001163银华中国梦30股票18,781,940.00  298,600.00    3.57
121000471富国城镇发展股票18,744,388.70  298,003.00    1.71
122180025银华信用双利债券A18,726,525.10  297,719.00    0.51
123180026银华信用双利债券C18,726,525.10  297,719.00    0.51
124001857易方达现代服务业混合18,725,581.60  297,704.00    3.09
125180001银华优势企业混合17,888,760.00  284,400.00    2.41
126000634富国天盛灵活配置混合17,242,651.20  274,128.00    2.32
127501046财通福鑫定开混合发起16,819,460.00  267,400.00    5.37
128001985富国低碳新经济混合16,215,620.00  257,800.00    0.48
129002989融通通乾研究精选灵活配置混合15,894,830.00  252,700.00    3.08
130519003海富通收益增长混合15,844,510.00  251,900.00    0.48
131161026富国中证国有企业改革指数分级14,114,760.00  224,400.00    0.47
132005549富国成长优选三年定开混合13,869,450.00  220,500.00    3.02
133161610融通领先成长混合(LOF)A13,856,870.00  220,300.00    0.87
134009241融通领先成长混合(LOF)C13,856,870.00  220,300.00    0.87
135009969金鹰内需成长混合C13,856,870.00  220,300.00    4.39
136009968金鹰内需成长混合A13,856,870.00  220,300.00    4.39
137217005招商先锋混合13,668,170.00  217,300.00    1.41
138009891融通产业趋势臻选股票13,152,390.00  209,100.00    3.53
139005630华安研究精选混合12,875,630.00  204,700.00    1.07
140160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)12,592,580.00  200,200.00    5.69
141519655银河服务混合12,580,000.00  200,000.00    3.29
142400025东方新兴成长混合12,580,000.00  200,000.00    5.41
143210008金鹰策略配置混合12,164,922.90  193,401.00    1.06
144161818银华消费主题混合12,051,640.00  191,600.00    2.55
145005908华泰保兴尊利债券A11,322,000.00  180,000.00    0.49
146005909华泰保兴尊利债券C11,322,000.00  180,000.00    0.49
147004183富国产业升级混合11,319,861.40  179,966.00    6.00
148100029富国天成红利混合10,919,440.00  173,600.00    1.02
149420001天弘精选混合9,604,830.00  152,700.00    1.44
150010245广发品牌消费股票C9,497,900.00  151,000.00    3.14
151004995广发品牌消费股票A9,497,900.00  151,000.00    3.14
152510150招商上证消费80ETF9,447,580.00  150,200.00    0.91
153001088华宝国策导向混合9,435,000.00  150,000.00    3.31
154004993中欧可转债债券A9,435,000.00  150,000.00    0.84
155004994中欧可转债债券C9,435,000.00  150,000.00    0.84
156233009大摩多因子策略混合9,422,420.00  149,800.00    1.32
157001179德邦大健康灵活配置混合9,204,471.50  146,335.00    2.05
158002307银华多元视野灵活配置混合8,904,564.30  141,567.00    2.78
159501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A8,799,710.00  139,900.00    1.13
160009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C8,799,710.00  139,900.00    1.13
161519993长信增利动态混合8,522,950.00  135,500.00    2.12
162377150上投摩根健康品质生活混合8,460,050.00  134,500.00    3.07
163009381汇安核心资产混合A8,453,760.00  134,400.00    1.73
164009382汇安核心资产混合C8,453,760.00  134,400.00    1.73
165006365招商丰韵混合C8,403,440.00  133,600.00    1.47
166006364招商丰韵混合A8,403,440.00  133,600.00    1.47
167660005农银中小盘混合8,296,510.00  131,900.00    1.02
168010298汇添富品牌驱动六个月持有混合7,919,110.00  125,900.00    0.32
169001030天弘云端生活优选混合7,673,800.00  122,000.00    4.62
170008445融通产业趋势先锋股票7,592,030.00  120,700.00    3.53
171006167德邦乐享生活混合A7,548,000.00  120,000.00    4.60
172006168德邦乐享生活混合C7,548,000.00  120,000.00    4.60
173008382融通产业趋势股票7,328,479.00  116,510.00    3.05
174008075招商核心优选股票A7,158,020.00  113,800.00    1.42
175008076招商核心优选股票C7,158,020.00  113,800.00    1.42
176519033海富通国策导向混合7,088,830.00  112,700.00    0.93
177001751华商信用增强债券A7,077,256.40  112,516.00    0.28
178001752华商信用增强债券C7,077,256.40  112,516.00    0.28
179310388申万菱信消费增长混合7,025,930.00  111,700.00    2.65
180009705南方景气驱动混合C6,937,870.00  110,300.00    0.20
181009704南方景气驱动混合A6,937,870.00  110,300.00    0.20
182660004农银策略价值混合6,604,500.00  105,000.00    1.03
183009970财通内需增长12个月定开混合6,346,610.00  100,900.00    0.29
184000867华宝品质生活股票6,290,000.00  100,000.00    6.56
185163804中银收益混合A6,095,010.00  96,900.00    0.27
186960012中银收益混合H6,095,010.00  96,900.00    0.27
187519991长信双利优选混合A5,950,340.00  94,600.00    4.75
188006396长信双利优选混合E5,950,340.00  94,600.00    4.75
189008984财通科技创新混合C5,877,879.20  93,448.00    1.18
190008983财通科技创新混合A5,877,879.20  93,448.00    1.18
191004206华商元亨混合5,755,350.00  91,500.00    0.91
192206008鹏华丰盛稳固收益债券5,742,770.00  91,300.00    0.08
193540009汇丰晋信消费红利股票5,642,130.00  89,700.00    3.08
194008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C5,176,670.00  82,300.00    0.47
195008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A5,176,670.00  82,300.00    0.47
196519093新华钻石品质企业混合5,151,698.70  81,903.00    3.37
197240002华宝宝康配置混合5,032,000.00  80,000.00    1.05
198400027东方双债添利债券A5,032,000.00  80,000.00    0.29
199400029东方双债添利债券C5,032,000.00  80,000.00    0.29
200005251银华多元动力灵活配置混合4,919,849.30  78,217.00    3.14
201501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)4,893,620.00  77,800.00    0.47
202161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)4,699,825.10  74,719.00    5.05
203673010西部利得新动向混合4,654,600.00  74,000.00    1.90
204001193中金消费升级股票4,371,550.00  69,500.00    1.49
205008424中融品牌优选混合A4,201,720.00  66,800.00    3.13
206008425中融品牌优选混合C4,201,720.00  66,800.00    3.13
207006780广发稳健策略混合4,069,630.00  64,700.00    4.54
208000573天弘通利混合3,924,960.00  62,400.00    1.42
209470011汇添富多元收益债券C3,849,480.00  61,200.00    0.71
210470010汇添富多元收益债券A3,849,480.00  61,200.00    0.71
211660003农银平衡双利混合3,748,840.00  59,600.00    0.93
212217008招商安本增利债券3,522,400.00  56,000.00    0.09
213004442中欧康裕混合A3,503,530.00  55,700.00    0.16
214004455中欧康裕混合C3,503,530.00  55,700.00    0.16
215001557天弘中证500指数增强C3,478,370.00  55,300.00    0.08
216001556天弘中证500指数增强A3,478,370.00  55,300.00    0.08
217010130海富通惠增一年定开混合A3,421,760.00  54,400.00    1.79
218010131海富通惠增一年定开混合C3,421,760.00  54,400.00    1.79
219001416嘉实事件驱动股票2,943,720.00  46,800.00    0.24
220007733南方智锐混合A2,849,370.00  45,300.00    0.39
221007734南方智锐混合C2,849,370.00  45,300.00    0.39
222007523汇添富内需增长股票A2,572,610.00  40,900.00    0.44
223160127南方新兴消费增长股票(LOF)A2,572,610.00  40,900.00    0.30
224007524汇添富内需增长股票C2,572,610.00  40,900.00    0.44
225160144南方新兴消费增长股票(LOF)C2,572,610.00  40,900.00    0.30
226007261融通消费升级混合2,528,580.00  40,200.00    3.53
227290012泰信行业精选混合A2,516,000.00  40,000.00    2.93
228002583泰信行业精选混合C2,516,000.00  40,000.00    2.93
229159936广发中证全指可选消费ETF2,497,318.70  39,703.00    0.85
230000585嘉实对冲套利定期混合2,490,840.00  39,600.00    0.31
231010257天弘多利一年混合2,471,970.00  39,300.00    0.94
232002844金鹰多元策略混合2,471,970.00  39,300.00    4.10
233180028银华永祥灵活配置混合2,471,403.90  39,291.00    3.54
234460007华泰柏瑞行业领先混合2,427,940.00  38,600.00    0.55
235000788前海开源中国成长混合2,295,850.00  36,500.00    3.85
236163818中银中小盘成长混合2,251,820.00  35,800.00    2.66
237002046信诚新锐混合B2,239,240.00  35,600.00    0.33
238001415信诚新锐混合A2,239,240.00  35,600.00    0.33
239512650添富中证长三角ETF2,069,410.00  32,900.00    0.41
240000590华安新活力混合2,019,090.00  32,100.00    0.52
241009130鹏扬景恒六个月混合A1,937,320.00  30,800.00    0.24
242009131鹏扬景恒六个月混合C1,937,320.00  30,800.00    0.24
243009526广发聚荣一年持有期混合C1,887,000.00  30,000.00    0.06
244002639天弘价值精选混合1,887,000.00  30,000.00    0.82
245009525广发聚荣一年持有期混合A1,887,000.00  30,000.00    0.06
246151002银河收益混合1,887,000.00  30,000.00    0.17
247180015银华增强收益债券1,884,735.60  29,964.00    0.45
248001004新华稳健回报混合发起式1,847,624.60  29,374.00    2.21
249003598华商润丰混合A1,805,230.00  28,700.00    0.79
250007509华商润丰混合C1,805,230.00  28,700.00    0.79
251002714鹏华金城灵活配置混合1,780,070.00  28,300.00    0.24
252000928中融国企改革混合1,704,590.00  27,100.00    4.07
253001402信诚新选混合A1,572,500.00  25,000.00    0.26
254002030信诚新选混合B1,572,500.00  25,000.00    0.26
255009266鹏扬景合六个月混合1,572,500.00  25,000.00    0.26
256003234信诚至利混合A1,534,760.00  24,400.00    0.31
257003235信诚至利混合C1,534,760.00  24,400.00    0.31
258004218前海开源裕和混合A1,515,890.00  24,100.00    0.26
259007502前海开源裕和混合C1,515,890.00  24,100.00    0.26
260000757华富智慧城市灵活配置混合1,473,180.90  23,421.00    2.80
261010569海富通惠睿精选混合C1,465,570.00  23,300.00    0.09
262010568海富通惠睿精选混合A1,465,570.00  23,300.00    0.09
263001765前海开源嘉鑫混合A1,452,990.00  23,100.00    0.21
264001770前海开源嘉鑫混合C1,452,990.00  23,100.00    0.21
265010157汇安中证500增强A1,402,670.00  22,300.00    0.89
266010158汇安中证500增强C1,402,670.00  22,300.00    0.89
267006573人保行业轮动混合A1,333,480.00  21,200.00    1.30
268006574人保行业轮动混合C1,333,480.00  21,200.00    1.30
269001447天弘惠利混合1,320,900.00  21,000.00    1.09
270007527融通量化多策略灵活配置混合A1,302,030.00  20,700.00    3.53
271007528融通量化多策略灵活配置混合C1,302,030.00  20,700.00    3.53
272005323前海开源泽鑫混合A1,276,870.00  20,300.00    0.26
273005324前海开源泽鑫混合C1,276,870.00  20,300.00    0.26
274003093华商丰利增强定期开放债券C1,276,870.00  20,300.00    0.42
275003092华商丰利增强定期开放债券A1,276,870.00  20,300.00    0.42
276510290南方上证380ETF1,270,580.00  20,200.00    0.72
277010189中欧添益一年混合C1,258,000.00  20,000.00    0.40
278005294诺德新宜混合1,258,000.00  20,000.00    1.38
279010188中欧添益一年混合A1,258,000.00  20,000.00    0.40
280008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)1,212,208.80  19,272.00    0.03
281008537兴银研究精选股票A1,169,940.00  18,600.00    1.62
282007308华宝消费升级混合1,169,940.00  18,600.00    1.93
283008538兴银研究精选股票C1,169,940.00  18,600.00    1.62
284005041人保精选混合A1,157,360.00  18,400.00    0.81
285005042人保精选混合C1,157,360.00  18,400.00    0.81
286002955融通新趋势灵活配置混合1,107,040.00  17,600.00    1.00
287001007国联安鑫安灵活配置混合1,100,750.00  17,500.00    1.27
288470007汇添富上证综合指数1,086,471.70  17,273.00    0.13
289004157信诚至诚混合A1,069,300.00  17,000.00    0.31
290004158信诚至诚混合B1,069,300.00  17,000.00    0.31
291006833鹏扬添利增强债券C1,069,300.00  17,000.00    0.23
292006832鹏扬添利增强债券A1,069,300.00  17,000.00    0.23
293004211金鹰周期优选混合1,069,300.00  17,000.00    7.31
294004436添富年年泰定开混合A1,047,285.00  16,650.00    0.34
295004437添富年年泰定开混合C1,047,285.00  16,650.00    0.34
296003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式1,006,400.00  16,000.00    1.57
297009200华安金享混合993,820.00  15,800.00    5.50
298005226山证改革精选混合987,530.00  15,700.00    1.68
299515160招商MSCI中国A股国际通ETF968,660.00  15,400.00    0.13
300512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF912,050.00  14,500.00    0.13
301004076国联安锐意成长混合905,760.00  14,400.00    1.26
302005434鹏华睿投混合905,760.00  14,400.00    0.27
303000414嘉实绝对收益策略定期混合899,470.00  14,300.00    0.09
304001485华安添颐混合880,600.00  14,000.00    0.22
305009754中欧美益稳健两年混合C842,860.00  13,400.00    0.31
306009753中欧美益稳健两年混合A842,860.00  13,400.00    0.31
307420008天弘债券发起式A823,990.00  13,100.00    0.38
308420108天弘债券发起式B823,990.00  13,100.00    0.38
309007807建信MSCI中国A股指数增强C817,700.00  13,000.00    0.36
310007806建信MSCI中国A股指数增强A817,700.00  13,000.00    0.36
311005492农银研究驱动混合792,540.00  12,600.00    1.02
312512160MSCI中国A股国际通ETF786,250.00  12,500.00    0.14
313000082嘉实研究阿尔法股票754,800.00  12,000.00    0.10
314000549华安大国新经济股票747,126.20  11,878.00    0.78
315050007博时平衡配置混合729,640.00  11,600.00    0.18
316007952招商财经大数据股票C717,060.00  11,400.00    7.33
317003416招商财经大数据股票A717,060.00  11,400.00    7.33
318008837融通通益混合698,190.00  11,100.00    0.27
319000986太平灵活配置混合691,900.00  11,000.00    0.05
320002510申万菱信中证500指数增强A660,450.00  10,500.00    0.13
321007795申万菱信中证500指数增强C660,450.00  10,500.00    0.13
322005997天弘裕利混合C647,870.00  10,300.00    0.61
323002388天弘裕利混合A647,870.00  10,300.00    0.61
324512090易方达MSCI中国A股国际通ETF641,580.00  10,200.00    0.13
325010058天弘荣创一年混合635,290.00  10,100.00    1.06
326008476招商民安增益债券C635,290.00  10,100.00    0.18
327008475招商民安增益债券A635,290.00  10,100.00    0.18
328005494鑫元价值精选混合C629,000.00  10,000.00    1.00
329005493鑫元价值精选混合A629,000.00  10,000.00    1.00
330510190华安上证龙头ETF610,130.00  9,700.00    1.09
331570006诺德中小盘混合584,970.00  9,300.00    2.79
332008840德邦大消费混合A578,680.00  9,200.00    0.54
333008841德邦大消费混合C578,680.00  9,200.00    0.54
334002972前海开源鼎安债券C553,520.00  8,800.00    0.48
335002971前海开源鼎安债券A553,520.00  8,800.00    0.48
336001448华商双翼平衡混合547,230.00  8,700.00    1.17
337003106光大保德信永鑫混合C534,650.00  8,500.00    0.07
338003105光大保德信永鑫混合A534,650.00  8,500.00    0.07
339005826华夏潜龙精选股票522,070.00  8,300.00    1.00
340000432中银优秀企业混合522,070.00  8,300.00    2.68
341002496前海开源量化优选混合C515,780.00  8,200.00    0.91
342002495前海开源量化优选混合A515,780.00  8,200.00    0.91
343006712前海开源MSCI中国A股消费指数A465,460.00  7,400.00    0.34
344502006易方达国企改革分级465,460.00  7,400.00    0.47
345006713前海开源MSCI中国A股消费指数C465,460.00  7,400.00    0.34
346008238中泰沪深300指数增强A459,170.00  7,300.00    0.19
347008239中泰沪深300指数增强C459,170.00  7,300.00    0.19
348005113平安沪深300指数量化增强A440,300.00  7,000.00    0.15
349005114平安沪深300指数量化增强C440,300.00  7,000.00    0.15
350512990华夏MSCI中国A股国际通ETF402,560.00  6,400.00    0.13
351006883华泰保兴健康消费混合C371,110.00  5,900.00    0.61
352006882华泰保兴健康消费混合A371,110.00  5,900.00    0.61
353070017嘉实量化阿尔法混合364,820.00  5,800.00    0.23
354005387银河睿达混合C314,500.00  5,000.00    0.04
355168301东海祥龙混合(LOF)314,500.00  5,000.00    1.84
356005386银河睿达混合A314,500.00  5,000.00    0.04
357206001鹏华弘泰灵活配置混合A301,920.00  4,800.00    0.14
358001775鹏华弘泰灵活配置混合C301,920.00  4,800.00    0.14
359515780浦银安盛MSCI中国A股ETF289,340.00  4,600.00    0.13
360217023招商信用增强债券A270,470.00  4,300.00    0.06
361007951招商信用增强债券C270,470.00  4,300.00    0.06
362003957安信量化沪深300增强A245,310.00  3,900.00    0.10
363003958安信量化沪深300增强C245,310.00  3,900.00    0.10
364512380银华MSCI中国A股ETF240,844.10  3,829.00    0.12
365002605融通新消费灵活配置混合226,440.00  3,600.00    0.24
366002049融通新机遇灵活配置混合213,860.00  3,400.00    0.28
367002330兴业聚宝灵活配置混合213,860.00  3,400.00    3.54
368004790富荣中证500指数增强A201,280.00  3,200.00    1.52
369004791富荣中证500指数增强C201,280.00  3,200.00    1.52
370512180建信MSCI中国A股国际通ETF194,990.00  3,100.00    0.13
371009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C190,272.50  3,025.00    0.14
372001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A190,272.50  3,025.00    0.14
373512390平安MSCI中国A股低波动ETF176,120.00  2,800.00    0.06
374006523财通新兴蓝筹混合C169,830.00  2,700.00    0.56
375006522财通新兴蓝筹混合A169,830.00  2,700.00    0.56
376159986弘毅远方国证消费100ETF157,250.00  2,500.00    0.35
377370023上投摩根中证消费指数150,960.00  2,400.00    0.49
378000566华泰柏瑞创新升级混合A144,670.00  2,300.00    0.01
379673120西部利得新富混合144,670.00  2,300.00    3.39
380010028华泰柏瑞创新升级混合C144,670.00  2,300.00    0.01
381003505景顺长城景颐丰利债券C144,670.00  2,300.00    0.19
382007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C144,670.00  2,300.00    0.13
383003504景顺长城景颐丰利债券A144,670.00  2,300.00    0.19
384007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A144,670.00  2,300.00    0.13
385515770上投摩根MSCI中国A股ETF138,380.00  2,200.00    0.12
386009384大摩MSCI中国A股增强132,090.00  2,100.00    0.29
387512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF132,090.00  2,100.00    0.13
388001311华安新回报灵活配置混合125,800.00  2,000.00    0.23
389004535添富年年益定开混合C125,800.00  2,000.00    0.22
390004534添富年年益定开混合A125,800.00  2,000.00    0.22
391000972新华万银策略灵活配置混合125,800.00  2,000.00    1.42
392008124中邮中证500指数增强C113,220.00  1,800.00    0.20
393590007中邮中证500指数增强A113,220.00  1,800.00    0.20
394001849前海开源强势共识100强股票113,220.00  1,800.00    0.98
395512360平安MSCI中国A股国际ETF113,220.00  1,800.00    0.12
396005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A108,439.60  1,724.00    0.32
397005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C108,439.60  1,724.00    0.32
398005815农银睿选混合106,930.00  1,700.00    0.11
399005280安信阿尔法定开混合A100,640.00  1,600.00    0.13
400009624安信阿尔法定开混合C100,640.00  1,600.00    0.13
401233010大摩深证300指数增强94,350.00  1,500.00    0.18
402008830海富通安益对冲混合C94,350.00  1,500.00    0.03
403008831海富通安益对冲混合A94,350.00  1,500.00    0.03
404010013易方达信息行业精选股票88,060.00  1,400.00    0.00
405006084融通研究优选混合88,060.00  1,400.00    1.21
406000142融通增强收益债券A81,770.00  1,300.00    0.21
407001124融通增强收益债券C81,770.00  1,300.00    0.21
408006689方正富邦信泓混合A75,480.00  1,200.00    2.18
409009636华泰柏瑞景气优选混合75,480.00  1,200.00    0.01
410008182方正富邦信泓混合C75,480.00  1,200.00    2.18
411010291华泰柏瑞研究精选混合C75,480.00  1,200.00    0.01
412007968华泰柏瑞研究精选混合A75,480.00  1,200.00    0.01
413003194汇添富上海国企ETF联接69,190.00  1,100.00    0.04
414000545中邮核心竞争灵活配置混合62,900.00  1,000.00    0.02
415002988平安鼎信债券62,900.00  1,000.00    0.30
416009488中邮价值精选混合A62,900.00  1,000.00    0.06
417009489中邮价值精选混合C62,900.00  1,000.00    0.06
418519117浦银安盛基本面400指数56,610.00  900.00    0.23
419510220华泰柏瑞中小盘ETF56,610.00  900.00    0.21
420003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C50,320.00  800.00    0.31
421003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A50,320.00  800.00    0.31
422001052华夏中证500ETF联接A50,320.00  800.00    0.00
423006382华夏中证500ETF联接C50,320.00  800.00    0.00
424395012中海增强收益债券C50,320.00  800.00    0.12
425395011中海增强收益债券A50,320.00  800.00    0.12
426512320工银MSCI中国ETF50,320.00  800.00    0.14
427000967华泰柏瑞创新动力混合44,030.00  700.00    0.01
428005502华泰紫金智能量化股票发起37,740.00  600.00    0.10
429040002华安中国A股增强指数31,450.00  500.00    0.00
430162907泰信基本面400指数分级26,229.30  417.00    0.20
431202025南方上证380ETF联接A25,160.00  400.00    0.02
432002814博时颐泰混合C25,160.00  400.00    0.05
433002813博时颐泰混合A25,160.00  400.00    0.05
434167003平安鼎弘混合(LOF)A25,160.00  400.00    0.30
435501086华宝MSCIESG指数(LOF)25,160.00  400.00    0.08
436007571南方上证380ETF联接C25,160.00  400.00    0.02
437165516信诚周期轮动混合(LOF)25,160.00  400.00    0.00
438010228平安鼎弘混合(LOF)C25,160.00  400.00    0.30
439010229平安鼎弘混合(LOF)D25,160.00  400.00    0.30
440008373华泰柏瑞景气回报混合A18,870.00  300.00    0.01
441001905华安安益灵活配置混合18,870.00  300.00    0.06
442002584富安达长盈灵活配置混合18,870.00  300.00    1.03
443005636博时量化多策略股票C18,870.00  300.00    0.01
444005635博时量化多策略股票A18,870.00  300.00    0.01
445008374华泰柏瑞景气回报混合C18,870.00  300.00    0.01
446004397长盛信息安全量化混合12,580.00  200.00    0.10
447167601国金沪深300指数增强12,580.00  200.00    0.03
448512920新华MSCI中国A股国际ETF12,580.00  200.00    0.10
449213010宝盈中证100指数增强A12,580.00  200.00    0.01
450006524前海开源MSCI中国A股指数A12,580.00  200.00    0.11
451007580宝盈中证100指数增强C12,580.00  200.00    0.01
452006525前海开源MSCI中国A股指数C12,580.00  200.00    0.11
453005789MSCI中国A股国际通ETF联接C6,290.00  100.00    0.00
454005788MSCI中国A股国际通ETF联接A6,290.00  100.00    0.00
455006157财通量化核心优选混合6,290.00  100.00    0.07
456010067方正富邦中证500指数增强C6,290.00  100.00    0.39
457004495博时量化平衡混合6,290.00  100.00    0.00
458002028九泰天宝灵活配置混合C6,290.00  100.00    0.08
459010066方正富邦中证500指数增强A6,290.00  100.00    0.39
460000481华商双债丰利债券C6,290.00  100.00    0.00
461000463华商双债丰利债券A6,290.00  100.00    0.00
462003798华安新瑞利灵活配置混合C6,290.00  100.00    0.06
463000892九泰天宝灵活配置混合A6,290.00  100.00    0.08
464003797华安新瑞利灵活配置混合A6,290.00  100.00    0.06
465001955中欧养老混合4,403.00  70.00    0.00
466002311创金合信中证500增强A62.90  1.00    0.00
467002316创金合信中证500增强C62.90  1.00    0.00