| 持有 冀东水泥(000401)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 192,963,513.60 | 15,624,576.00 | 0.75 |
| 2 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 192,963,513.60 | 15,624,576.00 | 0.75 |
| 3 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 192,963,513.60 | 15,624,576.00 | 0.75 |
| 4 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 119,895,096.75 | 9,708,105.00 | 3.21 |
| 5 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 119,895,096.75 | 9,708,105.00 | 3.21 |
| 6 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 119,895,096.75 | 9,708,105.00 | 3.21 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 72,041,032.70 | 5,833,282.00 | 0.18 |
| 8 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 46,407,236.85 | 3,757,671.00 | 2.95 |
| 9 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 46,407,236.85 | 3,757,671.00 | 2.95 |
| 10 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 24,177,199.80 | 1,957,668.00 | 3.34 |
| 11 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 24,177,199.80 | 1,957,668.00 | 3.34 |
| 12 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 17,243,724.55 | 1,396,253.00 | 3.64 |
| 13 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 16,551,247.70 | 1,340,182.00 | 0.63 |
| 14 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 12,761,255.00 | 1,033,300.00 | 2.40 |
| 15 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 11,302,720.00 | 915,200.00 | 0.52 |
| 16 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 10,774,140.00 | 872,400.00 | 0.70 |
| 17 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 7,718,750.00 | 625,000.00 | 0.58 |
| 18 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 7,718,750.00 | 625,000.00 | 0.58 |
| 19 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7,707,684.40 | 624,104.00 | 0.19 |
| 20 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 6,819,670.00 | 552,200.00 | 0.59 |
| 21 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,164,770.00 | 418,200.00 | 0.20 |
| 22 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,012,865.00 | 405,900.00 | 0.19 |
| 23 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 4,611,490.00 | 373,400.00 | 3.55 |
| 24 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 4,611,490.00 | 373,400.00 | 3.55 |
| 25 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,152,070.00 | 336,200.00 | 0.18 |
| 26 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 3,559,270.00 | 288,200.00 | 1.53 |
| 27 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 3,283,865.00 | 265,900.00 | 0.59 |
| 28 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 3,087,500.00 | 250,000.00 | 0.49 |
| 29 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 3,087,500.00 | 250,000.00 | 0.49 |
| 30 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,476,175.00 | 200,500.00 | 0.19 |
| 31 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2,410,720.00 | 195,200.00 | 0.10 |
| 32 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 2,188,420.00 | 177,200.00 | 0.82 |
| 33 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2,072,490.55 | 167,813.00 | 0.36 |
| 34 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,023,794.50 | 163,870.00 | 0.18 |
| 35 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 2,013,050.00 | 163,000.00 | 0.25 |
| 36 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 2,013,050.00 | 163,000.00 | 0.25 |
| 37 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2,000,700.00 | 162,000.00 | 0.26 |
| 38 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2,000,700.00 | 162,000.00 | 0.26 |
| 39 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1,483,235.00 | 120,100.00 | 0.72 |
| 40 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 1,269,580.00 | 102,800.00 | 0.08 |
| 41 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,269,580.00 | 102,800.00 | 0.08 |
| 42 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1,269,580.00 | 102,800.00 | 0.08 |
| 43 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,013,107.55 | 82,033.00 | 0.19 |
| 44 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 978,120.00 | 79,200.00 | 0.72 |
| 45 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 971,945.00 | 78,700.00 | 1.15 |
| 46 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 971,945.00 | 78,700.00 | 1.15 |
| 47 | 159968 | 博时中证500ETF | 941,070.00 | 76,200.00 | 0.18 |
| 48 | 515800 | 添富中证800ETF | 912,665.00 | 73,900.00 | 0.04 |
| 49 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 894,140.00 | 72,400.00 | 0.11 |
| 50 | 001136 | 易方达裕如混合 | 854,620.00 | 69,200.00 | 0.14 |
| 51 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 790,400.00 | 64,000.00 | 0.19 |
| 52 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 790,400.00 | 64,000.00 | 0.19 |
| 53 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 761,995.00 | 61,700.00 | 0.11 |
| 54 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 759,525.00 | 61,500.00 | 0.21 |
| 55 | 512780 | 广发中证京津冀ETF | 684,190.00 | 55,400.00 | 2.76 |
| 56 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 673,655.45 | 54,547.00 | 0.23 |
| 57 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 673,655.45 | 54,547.00 | 0.23 |
| 58 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 652,080.00 | 52,800.00 | 0.20 |
| 59 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 603,915.00 | 48,900.00 | 0.18 |
| 60 | 004945 | 长信中证500指数 | 602,680.00 | 48,800.00 | 0.31 |
| 61 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 543,400.00 | 44,000.00 | 0.18 |
| 62 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 543,400.00 | 44,000.00 | 0.18 |
| 63 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 542,165.00 | 43,900.00 | 0.07 |
| 64 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 542,165.00 | 43,900.00 | 0.07 |
| 65 | 004192 | 招商中证500指数A |
