| 持有 冀东水泥(000401)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 192,963,513.60 | 15,624,576.00 | 0.75 |
| 2 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 192,963,513.60 | 15,624,576.00 | 0.75 |
| 3 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 192,963,513.60 | 15,624,576.00 | 0.75 |
| 4 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 119,895,096.75 | 9,708,105.00 | 3.21 |
| 5 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 119,895,096.75 | 9,708,105.00 | 3.21 |
| 6 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 119,895,096.75 | 9,708,105.00 | 3.21 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 72,041,032.70 | 5,833,282.00 | 0.18 |
| 8 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 46,407,236.85 | 3,757,671.00 | 2.95 |
| 9 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 46,407,236.85 | 3,757,671.00 | 2.95 |
| 10 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 24,177,199.80 | 1,957,668.00 | 3.34 |
| 11 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 24,177,199.80 | 1,957,668.00 | 3.34 |
| 12 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 17,243,724.55 | 1,396,253.00 | 3.64 |
| 13 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 16,551,247.70 | 1,340,182.00 | 0.63 |
| 14 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 12,761,255.00 | 1,033,300.00 | 2.40 |
| 15 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 11,302,720.00 | 915,200.00 | 0.52 |
| 16 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 10,774,140.00 | 872,400.00 | 0.70 |
| 17 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 7,718,750.00 | 625,000.00 | 0.58 |
| 18 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 7,718,750.00 | 625,000.00 | 0.58 |
| 19 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7,707,684.40 | 624,104.00 | 0.19 |
| 20 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 6,819,670.00 | 552,200.00 | 0.59 |
| 21 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,164,770.00 | 418,200.00 | 0.20 |
| 22 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,012,865.00 | 405,900.00 | 0.19 |
| 23 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 4,611,490.00 | 373,400.00 | 3.55 |
| 24 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 4,611,490.00 | 373,400.00 | 3.55 |
| 25 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,152,070.00 | 336,200.00 | 0.18 |
| 26 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 3,559,270.00 | 288,200.00 | 1.53 |
| 27 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 3,283,865.00 | 265,900.00 | 0.59 |
| 28 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 3,087,500.00 | 250,000.00 | 0.49 |
| 29 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 3,087,500.00 | 250,000.00 | 0.49 |
| 30 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,476,175.00 | 200,500.00 | 0.19 |
| 31 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2,410,720.00 | 195,200.00 | 0.10 |
| 32 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 2,188,420.00 | 177,200.00 | 0.82 |
| 33 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2,072,490.55 | 167,813.00 | 0.36 |
| 34 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,023,794.50 | 163,870.00 | 0.18 |
| 35 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 2,013,050.00 | 163,000.00 | 0.25 |
| 36 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 2,013,050.00 | 163,000.00 | 0.25 |
| 37 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2,000,700.00 | 162,000.00 | 0.26 |
| 38 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2,000,700.00 | 162,000.00 | 0.26 |
| 39 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1,483,235.00 | 120,100.00 | 0.72 |
| 40 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,269,580.00 | 102,800.00 | 0.08 |
| 41 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1,269,580.00 | 102,800.00 | 0.08 |
| 42 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 1,269,580.00 | 102,800.00 | 0.08 |
| 43 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,013,107.55 | 82,033.00 | 0.19 |
| 44 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 978,120.00 | 79,200.00 | 0.72 |
| 45 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 971,945.00 | 78,700.00 | 1.15 |
| 46 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 971,945.00 | 78,700.00 | 1.15 |
| 47 | 159968 | 博时中证500ETF | 941,070.00 | 76,200.00 | 0.18 |
| 48 | 515800 | 添富中证800ETF | 912,665.00 | 73,900.00 | 0.04 |
| 49 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 894,140.00 | 72,400.00 | 0.11 |
| 50 | 001136 | 易方达裕如混合 | 854,620.00 | 69,200.00 | 0.14 |
| 51 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 790,400.00 | 64,000.00 | 0.19 |
| 52 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 790,400.00 | 64,000.00 | 0.19 |
| 53 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 761,995.00 | 61,700.00 | 0.11 |
| 54 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 759,525.00 | 61,500.00 | 0.21 |
| 55 | 512780 | 广发中证京津冀ETF | 684,190.00 | 55,400.00 | 2.76 |
| 56 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 673,655.45 | 54,547.00 | 0.23 |
| 57 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 673,655.45 | 54,547.00 | 0.23 |
| 58 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 652,080.00 | 52,800.00 | 0.20 |
| 59 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 603,915.00 | 48,900.00 | 0.18 |
| 60 | 004945 | 长信中证500指数 | 602,680.00 | 48,800.00 | 0.31 |
| 61 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 543,400.00 | 44,000.00 | 0.18 |
| 62 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 543,400.00 | 44,000.00 | 0.18 |
| 63 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 542,165.00 | 43,900.00 | 0.07 |
| 64 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 542,165.00 | 43,900.00 | 0.07 |
| 65 | 004193 | 招商中证500指数C | 522,405.00 | 42,300.00 | 0.61 |
| 66 | 004192 | 招商中证500指数A | 522,405.00 | 42,300.00 | 0.61 |
| 67 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 516,230.00 | 41,800.00 | 0.78 |
| 68 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 497,705.00 | 40,300.00 | 0.19 |
| 69 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 471,770.00 | 38,200.00 | 0.07 |
| 70 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 471,770.00 | 38,200.00 | 0.07 |
| 71 | 165511 | 信诚中证500指数 | 426,075.00 | 34,500.00 | 0.19 |
| 72 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 380,380.00 | 30,800.00 | 0.52 |
| 73 | 003951 | 博时鑫润混合C | 371,735.00 | 30,100.00 | 0.08 |
| 74 | 003950 | 博时鑫润混合A | 371,735.00 | 30,100.00 | 0.08 |
| 75 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 361,855.00 | 29,300.00 | 0.08 |
| 76 | 005960 | 博时量化价值股票A | 357,656.00 | 28,960.00 | 0.52 |
| 77 | 005961 | 博时量化价值股票C | 357,656.00 | 28,960.00 | 0.52 |
| 78 | 164825 | 工银京津冀指数(LOF)C | 326,040.00 | 26,400.00 | 2.65 |
| 79 | 164811 | 工银京津冀指数(LOF)A | 326,040.00 | 26,400.00 | 2.65 |
| 80 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 324,805.00 | 26,300.00 | 0.04 |
| 81 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 317,395.00 | 25,700.00 | 0.15 |
| 82 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 317,395.00 | 25,700.00 | 0.15 |
| 83 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 313,690.00 | 25,400.00 | 0.21 |
| 84 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 313,690.00 | 25,400.00 | 0.21 |
| 85 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 312,455.00 | 25,300.00 | 0.03 |
| 86 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 312,455.00 | 25,300.00 | 0.03 |
| 87 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 301,340.00 | 24,400.00 | 0.16 |
| 88 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 293,930.00 | 23,800.00 | 0.02 |
| 89 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 293,930.00 | 23,800.00 | 0.02 |
| 90 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 288,990.00 | 23,400.00 | 0.08 |
| 91 | 159903 | 深成ETF | 286,075.40 | 23,164.00 | 0.08 |
| 92 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 275,405.00 | 22,300.00 | 0.18 |
| 93 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 275,405.00 | 22,300.00 | 0.18 |
| 94 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 275,405.00 | 22,300.00 | 0.53 |
| 95 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 260,585.00 | 21,100.00 | 0.04 |
| 96 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 253,175.00 | 20,500.00 | 0.04 |
| 97 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 238,355.00 | 19,300.00 | 0.04 |
| 98 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 235,885.00 | 19,100.00 | 0.04 |
| 99 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 228,857.85 | 18,531.00 | 0.00 |
| 100 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 228,857.85 | 18,531.00 | 0.00 |
| 101 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 227,240.00 | 18,400.00 | 0.36 |
| 102 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 221,003.25 | 17,895.00 | 0.01 |
| 103 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 221,003.25 | 17,895.00 | 0.01 |
| 104 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 206,245.00 | 16,700.00 | 0.43 |
| 105 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 173,109.95 | 14,017.00 | 0.19 |
| 106 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 160,550.00 | 13,000.00 | 0.27 |
| 107 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 160,550.00 | 13,000.00 | 0.27 |
| 108 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 150,670.00 | 12,200.00 | 0.20 |
| 109 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 148,200.00 | 12,000.00 | 0.36 |
| 110 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 133,380.00 | 10,800.00 | 0.52 |
| 111 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 133,380.00 | 10,800.00 | 0.19 |
| 112 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 120,968.25 | 9,795.00 | 0.51 |
| 113 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 117,325.00 | 9,500.00 | 0.05 |
| 114 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 117,325.00 | 9,500.00 | 0.05 |
| 115 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 107,445.00 | 8,700.00 | 0.15 |
| 116 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 107,445.00 | 8,700.00 | 0.15 |
| 117 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 102,505.00 | 8,300.00 | 0.09 |
| 118 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 102,505.00 | 8,300.00 | 0.57 |
| 119 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 102,505.00 | 8,300.00 | 0.57 |
| 120 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 99,602.75 | 8,065.00 | 0.03 |
| 121 | 159943 | 大成深证成份ETF | 98,800.00 | 8,000.00 | 0.08 |
| 122 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 98,750.60 | 7,996.00 | 0.18 |
| 123 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 98,750.60 | 7,996.00 | 0.18 |
| 124 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 96,330.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 125 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 96,330.00 | 7,800.00 | 0.01 |
| 126 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 96,330.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 127 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 96,330.00 | 7,800.00 | 0.01 |
| 128 | 510570 | 兴业中证500ETF | 88,920.00 | 7,200.00 | 0.18 |
| 129 | 159999 | 永赢中证500ETF | 87,685.00 | 7,100.00 | 0.19 |
| 130 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 86,450.00 | 7,000.00 | 0.04 |
| 131 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 86,450.00 | 7,000.00 | 0.04 |
| 132 | 515530 | 泰康中证500ETF | 85,215.00 | 6,900.00 | 0.19 |
| 133 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 83,967.65 | 6,799.00 | 0.05 |
| 134 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 76,570.00 | 6,200.00 | 0.03 |
| 135 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 75,335.00 | 6,100.00 | 0.03 |
| 136 | 515820 | 富国中证800ETF | 74,100.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 137 | 006611 | 人保中证500指数 | 74,100.00 | 6,000.00 | 0.18 |
| 138 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 72,865.00 | 5,900.00 | 0.16 |
| 139 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 70,419.70 | 5,702.00 | 0.29 |
| 140 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 67,925.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 141 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 65,455.00 | 5,300.00 | 0.04 |
| 142 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 62,985.00 | 5,100.00 | 0.17 |
| 143 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 62,985.00 | 5,100.00 | 0.17 |
| 144 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 60,515.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 145 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 58,045.00 | 4,700.00 | 0.04 |
| 146 | 515550 | 中融中证500ETF | 53,105.00 | 4,300.00 | 0.18 |
| 147 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 44,460.00 | 3,600.00 | 0.19 |
| 148 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 35,815.00 | 2,900.00 | 0.04 |
| 149 | 515810 | 易方达中证800ETF | 34,580.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 150 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 30,875.00 | 2,500.00 | 0.20 |
| 151 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 30,875.00 | 2,500.00 | 0.20 |
| 152 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 24,700.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 153 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 24,700.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 154 | 001588 | 天弘中证800指数A | 23,465.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 155 | 001589 | 天弘中证800指数C | 23,465.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 156 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 18,525.00 | 1,500.00 | 0.15 |
| 157 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 18,525.00 | 1,500.00 | 0.15 |
| 158 | 515610 | 中银中证800ETF | 16,055.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 159 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 16,055.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 160 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 9,880.00 | 800.00 | 0.04 |
| 161 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 9,880.00 | 800.00 | 0.02 |
| 162 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 8,645.00 | 700.00 | 0.01 |
| 163 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 7,410.00 | 600.00 | 0.05 |
| 164 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 7,410.00 | 600.00 | 0.05 |
| 165 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 6,175.00 | 500.00 | 0.00 |
| 166 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 6,175.00 | 500.00 | 0.00 |
| 167 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 4,643.60 | 376.00 | 0.00 |
| 168 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 4,643.60 | 376.00 | 0.00 |
| 169 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 3,705.00 | 300.00 | 0.00 |
| 170 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 3,705.00 | 300.00 | 0.00 |
| 171 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 3,705.00 | 300.00 | 0.00 |
| 172 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 3,705.00 | 300.00 | 0.01 |
| 173 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 3,705.00 | 300.00 | 0.01 |
| 174 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2,470.00 | 200.00 | 0.00 |
| 175 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2,470.00 | 200.00 | 0.00 |
| 176 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,470.00 | 200.00 | 0.00 |
| 177 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 1,235.00 | 100.00 | 0.00 |
| 178 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 1,235.00 | 100.00 | 0.00 |
| 179 | 001135 | 益民品质升级混合 | 666.90 | 54.00 | 0.00 |
| 180 | 560002 | 益民红利成长混合 | 308.75 | 25.00 | 0.00 |
