行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 古井贡酒(000596)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110022易方达消费行业股票2,514,464,832.00  9,244,356.00    7.24
2260108景顺长城新兴成长混合1,877,443,552.00  6,902,366.00    4.77
3150269招商中证白酒指数分级A1,675,729,168.00  6,160,769.00    3.45
4150270招商中证白酒指数分级B1,675,729,168.00  6,160,769.00    3.45
5009570鹏华匠心精选混合A853,402,176.00  3,137,508.00    2.91
6009571鹏华匠心精选混合C853,402,176.00  3,137,508.00    2.91
7009265易方达消费精选股票686,538,064.00  2,524,037.00    6.66
8162605景顺长城鼎益混合(LOF)604,480,832.00  2,222,356.00    4.44
9001714工银文体产业股票412,784,752.00  1,517,591.00    3.04
10000011华夏大盘精选混合332,418,000.00  1,222,125.00    4.66
11009330鹏华成长价值混合A328,447,888.00  1,207,529.00    9.94
12009331鹏华成长价值混合C328,447,888.00  1,207,529.00    9.94
13006397长信内需成长混合E304,051,664.00  1,117,837.00    7.72
14519979长信内需成长混合A304,051,664.00  1,117,837.00    7.72
15260109景顺长城内需贰号混合299,200,000.00  1,100,000.00    5.36
16006345景顺长城集英成长两年定期开放混合272,000,000.00  1,000,000.00    3.36
17008716鹏华优质回报两年定开混合266,444,944.00  979,577.00    8.96
18200008长城品牌优选混合209,520,240.00  770,295.00    6.88
19009086鹏华价值共赢两年持有期混合202,237,984.00  743,522.00    7.56
20213008宝盈资源优选混合197,865,584.00  727,447.00    9.25
21009076工银圆兴混合195,234,528.00  717,774.00    2.59
22160605鹏华中国50混合175,266,192.00  644,361.00    8.81
23009549汇添富中盘价值精选混合C163,220,128.00  600,074.00    0.59
24009548汇添富中盘价值精选混合A163,220,128.00  600,074.00    0.59
25260104景顺长城内需增长混合149,577,968.00  549,919.00    4.34
26007412景顺长城绩优成长混合148,188,592.00  544,811.00    1.80
27150230鹏华酒分级B146,251,952.00  537,691.00    3.28
28150229鹏华酒分级A146,251,952.00  537,691.00    3.28
29001184易方达新常态混合142,507,056.00  523,923.00    4.27
30070032嘉实优化红利混合133,958,096.00  492,493.00    5.19
31206007鹏华消费优选混合123,037,296.00  452,343.00    9.47
32000294华安生态优先混合107,412,800.00  394,900.00    3.13
33001076易方达改革红利混合103,426,096.00  380,243.00    7.92
34159928汇添富中证主要消费ETF101,479,664.00  373,087.00    1.21
35150199国泰国证食品饮料行业指数分级B100,022,832.00  367,731.00    1.37
36150198国泰国证食品饮料行业指数分级A100,022,832.00  367,731.00    1.37
37160505博时主题行业混合(LOF)98,491,200.00  362,100.00    0.98
38002969易方达丰和债券97,374,368.00  357,994.00    0.65
39398001中海优质成长混合97,083,328.00  356,924.00    3.42
40512690鹏华中证酒ETF96,860,560.00  356,105.00    3.61
41000171易方达裕丰回报债券96,245,840.00  353,845.00    0.46
42005812鹏华产业精选混合94,660,896.00  348,018.00    8.42
43270007广发大盘成长混合92,948,656.00  341,723.00    1.83
44000854鹏华养老产业股票91,903,360.00  337,880.00    8.93
45009345中银顺兴回报一年持有期混合A87,284,800.00  320,900.00    0.68
46009346中银顺兴回报一年持有期混合C87,284,800.00  320,900.00    0.68
47001832易方达瑞恒混合81,162,352.00  298,391.00    6.39
48110028易方达安心回报债券B79,134,592.00  290,936.00    0.54
49110027易方达安心回报债券A79,134,592.00  290,936.00    0.54
50005889华夏新兴消费混合C76,595,200.00  281,600.00    3.79
51005888华夏新兴消费混合A76,595,200.00  281,600.00    3.79
52510300华泰柏瑞沪深300ETF74,092,800.00  272,400.00    0.16
53180031银华中小盘混合70,379,728.00  258,749.00    0.92
54008958嘉实回报精选股票66,827,680.00  245,690.00    3.35
55000408民生加银城镇化混合A65,220,976.00  239,783.00    4.84
56009706民生加银城镇化混合C65,220,976.00  239,783.00    4.84
57004986鹏华策略回报混合64,890,496.00  238,568.00    9.68
58660010农银策略精选混合63,752,176.00  234,383.00    1.40
59560003益民创新优势混合61,548,432.00  226,281.00    7.15
60001631天弘中证食品饮料指数A59,467,088.00  218,629.00    1.39
61001632天弘中证食品饮料指数C59,467,088.00  218,629.00    1.39
62481001工银核心价值混合A57,256,000.00  210,500.00    1.04
63960010工银核心价值混合H57,256,000.00  210,500.00    1.04
64161132易方达科顺定开混合(LOF)54,437,808.00  200,139.00    8.18
65002011华夏红利混合53,904,144.00  198,177.00    0.60
66690005民生加银内需增长混合51,491,776.00  189,308.00    4.65
67510330华夏沪深300ETF47,546,416.00  174,803.00    0.16
68001898易方达大健康主题混合47,045,936.00  172,963.00    5.48
69180001银华优势企业混合45,154,176.00  166,008.00    4.72
70160645鹏华精选回报三年定开混合44,363,200.00  163,100.00    8.87
71007578宝盈新锐混合C43,945,136.00  161,563.00    8.51
72001543宝盈新锐混合A43,945,136.00  161,563.00    8.51
73010298汇添富品牌驱动六个月持有混合43,628,800.00  160,400.00    0.58
74159901易方达深证100ETF42,338,160.00  155,655.00    0.43
75560002益民红利成长混合41,106,816.00  151,128.00    7.38
76009991华泰柏瑞品质优选混合C40,813,328.00  150,049.00    0.80
77009990华泰柏瑞品质优选混合A40,813,328.00  150,049.00    0.80
78001239长盛国企改革混合40,749,680.00  149,815.00    5.41
79001163银华中国梦30股票40,185,008.00  147,739.00    3.10
80501038银华明择多策略定期开放混合39,873,024.00  146,592.00    7.40
81159919嘉实沪深300ETF39,450,880.00  145,040.00    0.16
82002021华夏回报二号混合38,884,848.00  142,959.00    0.55
83001384东方新思路灵活配置混合A38,883,488.00  142,954.00    8.24
84001385东方新思路灵活配置混合C38,883,488.00  142,954.00    8.24
85519915富国消费主题混合36,258,144.00  133,302.00    1.47
86660012农银汇理消费主题混合A35,632,000.00  131,000.00    2.79
87960033农银汇理消费主题混合H35,632,000.00  131,000.00    2.79
88000529广发竞争优势混合34,912,288.00  128,354.00    2.13
89009960银华多元机遇混合34,836,944.00  128,077.00    0.76
90008273广发优质生活混合34,653,616.00  127,403.00    1.96
91519956长信睿进混合C33,347,200.00  122,600.00    2.90
92519957长信睿进混合A33,347,200.00  122,600.00    2.90
93008901富国内需增长混合31,746,752.00  116,716.00    1.38
94519959长信多利混合31,660,256.00  116,398.00    7.64
95004876融通深证100指数C29,574,832.00  108,731.00    0.47
96161604融通深证100指数A29,574,832.00  108,731.00    0.47
97161818银华消费主题混合28,724,832.00  105,606.00    3.92
98001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A28,043,200.00  103,100.00    0.66
99009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C28,043,200.00  103,100.00    0.66
100000127农银行业领先混合27,798,400.00  102,200.00    1.32
101007732民生加银持续成长混合C27,578,896.00  101,393.00    4.89
102007731民生加银持续成长混合A27,578,896.00  101,393.00    4.89
103001382易方达国企改革混合25,541,616.00  93,903.00    8.46
104002376国寿安保核心产业灵活配置混合24,890,176.00  91,508.00    4.09
105210004金鹰稳健成长混合24,860,800.00  91,400.00    3.85
106008260长城价值优选混合24,480,000.00  90,000.00    5.36
107519170浦银安盛增长动力混合24,480,000.00  90,000.00    1.80
108007047长城核心优势混合23,789,936.00  87,463.00    5.73
109400007东方策略成长混合23,392,000.00  86,000.00    6.71
110375010上投摩根中国优势混合23,341,408.00  85,814.00    1.27
111008819农银汇理策略趋势混合22,802,304.00  83,832.00    1.57
112400025东方新兴成长混合22,304,000.00  82,000.00    5.34
113001008工银国企改革股票22,094,832.00  81,231.00    1.98
114010245广发品牌消费股票C21,596,800.00  79,400.00    3.88
115004995广发品牌消费股票A21,596,800.00  79,400.00    3.88
116510081长盛动态精选混合19,056,320.00  70,060.00    5.01
117006179富国品质生活混合18,060,800.00  66,400.00    1.09
118002562泓德泓益量化混合17,841,568.00  65,594.00    1.35
119180010银华优质增长混合17,711,008.00  65,114.00    0.58
120006604嘉实消费精选股票A17,308,992.00  63,636.00    3.23
121006605嘉实消费精选股票C17,308,992.00  63,636.00    3.23
122007548易方达ESG责任投资股票发起式16,967,632.00  62,381.00    2.80
123690002民生增强收益债券A15,993,600.00  58,800.00    0.62
124690202民生增强收益债券C15,993,600.00  58,800.00    0.62
125481006工银红利混合15,640,000.00  57,500.00    2.51
126510310易方达沪深300发起式ETF14,640,128.00  53,824.00    0.16
127150018银华稳进14,418,176.00  53,008.00    0.58
128150019银华锐进14,418,176.00  53,008.00    0.58
129001135益民品质升级混合14,334,400.00  52,700.00    8.74
130004410招商央视财经50指数C14,059,680.00  51,690.00    2.04
131217027招商央视财经50指数A14,059,680.00  51,690.00    2.04
132519933长信利发债券13,846,432.00  50,906.00    1.02
133003634嘉实农业产业股票13,710,160.00  50,405.00    0.49
134217012招商行业领先混合A13,708,800.00  50,400.00    2.93
135002501银华远景债券13,217,296.00  48,593.00    0.13
136005738长城智能产业混合12,955,632.00  47,631.00    1.00
137006769长城研究精选混合12,675,200.00  46,600.00    0.95
138009716博时恒盛持有期混合A12,512,000.00  46,000.00    0.36
139009717博时恒盛持有期混合C12,512,000.00  46,000.00    0.36
140150124建信央视财经50指数分级B12,341,728.00  45,374.00    1.99
141150123建信央视财经50指数分级A12,341,728.00  45,374.00    1.99
142080015长盛中小盘精选混合12,131,200.00  44,600.00    6.09
143515380泰康沪深300ETF11,369,600.00  41,800.00    0.16
144150968银河研究精选混合10,880,000.00  40,000.00    0.90
145200012长城中小盘成长混合10,771,200.00  39,600.00    0.84
146009261民生加银聚利6个月持有期混合C10,662,400.00  39,200.00    0.91
147009260民生加银聚利6个月持有期混合A10,662,400.00  39,200.00    0.91
148002085长盛互联网+混合10,580,800.00  38,900.00    4.94
149009564汇安消费龙头混合A10,469,552.00  38,491.00    0.43
150009565汇安消费龙头混合C10,469,552.00  38,491.00    0.43
151000477广发主题领先混合10,254,400.00  37,700.00    1.14
152160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C9,819,200.00  36,100.00    0.06
153160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A9,819,200.00  36,100.00    0.06
154007749民生加银鹏程混合C9,792,000.00  36,000.00    0.49
155004710民生加银鹏程混合A9,792,000.00  36,000.00    0.49
156515330天弘沪深300ETF9,650,016.00  35,478.00    0.16
157006336泓德量化精选混合9,601,872.00  35,301.00    1.52
158000598长盛生态环境混合9,329,600.00  34,300.00    5.31
159001352民生加银新战略混合9,275,200.00  34,100.00    1.16
160006199长盛同锦研究精选混合9,084,800.00  33,400.00    5.12
161000117广发轮动配置混合9,003,200.00  33,100.00    1.03
162040011华安核心优选混合8,976,000.00  33,000.00    1.13
163519062海富通阿尔法对冲混合A8,948,800.00  32,900.00    0.09
164008795海富通阿尔法对冲混合C8,948,800.00  32,900.00    0.09
165001892长盛新兴成长混合8,894,400.00  32,700.00    4.82
166002000工银新生利混合8,649,600.00  31,800.00    1.55
167001104华安新丝路主题股票8,486,400.00  31,200.00    0.40
168005236银华食品饮料量化股票发起式C8,413,232.00  30,931.00    2.94
169005235银华食品饮料量化股票发起式A8,413,232.00  30,931.00    2.94
170010123华泰柏瑞优势领航混合C8,160,000.00  30,000.00    0.58
171010122华泰柏瑞优势领航混合A8,160,000.00  30,000.00    0.58
172002732长盛沪港深混合8,160,000.00  30,000.00    3.99
173100038富国沪深300增强7,833,600.00  28,800.00    0.12
174512650添富中证长三角ETF7,833,600.00  28,800.00    0.41
175006302银华行业轮动混合7,745,744.00  28,477.00    1.03
176001487宝盈优势产业混合7,724,800.00  28,400.00    9.70
177005944工银聚福混合C7,643,200.00  28,100.00    1.36
178005943工银聚福混合A7,643,200.00  28,100.00    1.36
179002350华安安华灵活配置混合7,358,688.00  27,054.00    0.60
180006342中金MSCI质量指数C7,289,600.00  26,800.00    1.76
181006341中金MSCI质量指数A7,289,600.00  26,800.00    1.76
182161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)6,800,000.00  25,000.00    0.80
183006365招商丰韵混合C6,745,600.00  24,800.00    1.65
184006364招商丰韵混合A6,745,600.00  24,800.00    1.65
185002514招商丰益混合A6,582,400.00  24,200.00    1.41
186002515招商丰益混合C6,582,400.00  24,200.00    1.41
187690206民生加银信用双利债券C6,528,000.00  24,000.00    0.83
188690006民生加银信用双利债券A6,528,000.00  24,000.00    0.83
189006252永赢消费主题混合A6,500,800.00  23,900.00    0.46
190006253永赢消费主题混合C6,500,800.00  23,900.00    0.46
191004987诺德新享混合6,256,000.00  23,000.00    8.02
192519991长信双利优选混合A6,147,200.00  22,600.00    1.72
193006396长信双利优选混合E6,147,200.00  22,600.00    1.72
194002189农银国企改革混合6,147,200.00  22,600.00    1.37
195001457华商新常态混合5,993,248.00  22,034.00    2.21
196002683民生加银前沿科技混合5,956,800.00  21,900.00    1.58
197180025银华信用双利债券A5,926,064.00  21,787.00    0.19
198180026银华信用双利债券C5,926,064.00  21,787.00    0.19
199519056海富通内需热点混合5,803,392.00  21,336.00    0.39
200519951长信利泰混合A5,793,600.00  21,300.00    0.36
201007863长信利泰混合C5,793,600.00  21,300.00    0.36
202008071长信利泰混合E5,793,600.00  21,300.00    0.36
203519011海富通精选混合5,784,080.00  21,265.00    0.36
204690004民生加银稳健成长混合5,766,400.00  21,200.00    1.76
205002455民生加银鑫喜混合5,657,600.00  20,800.00    0.61
206150022申万菱信深证成指分级收益5,657,600.00  20,800.00    0.25
207150023申万菱信深证成指分级进取5,657,600.00  20,800.00    0.25
208001035中银恒利半年定期开放债券5,576,000.00  20,500.00    0.20
209002518民生加银鑫福混合A5,548,800.00  20,400.00    0.77
210007072民生加银鑫福混合C5,548,800.00  20,400.00    0.77
211161005富国天惠成长混合(LOF)A5,442,176.00  20,008.00    0.02
212003494富国天惠成长混合(LOF)C5,442,176.00  20,008.00    0.02
213009590东方盛世灵活配置混合C5,440,000.00  20,000.00    1.59
214002497东方盛世灵活配置混合A5,440,000.00  20,000.00    1.59
215770001德邦优化配置混合5,440,000.00  20,000.00    2.29
216001193中金消费升级股票5,304,000.00  19,500.00    2.86
217510350工银瑞信沪深300ETF5,094,016.00  18,728.00    0.15
218001704国投瑞银进宝混合4,950,400.00  18,200.00    1.25
219510380国寿安保沪深300ETF4,950,400.00  18,200.00    0.10
220660015农银汇理行业轮动混合4,814,400.00  17,700.00    1.91
221006243中银双息回报混合4,814,400.00  17,700.00    1.03
222002103招商康泰混合4,542,400.00  16,700.00    0.51
223002967浙商大数据智选消费混合4,542,400.00  16,700.00    0.47
224270041广发消费品精选混合A4,460,800.00  16,400.00    0.51
225010022广发消费品精选混合C4,460,800.00  16,400.00    0.51
226004301国寿安保稳信混合A4,352,000.00  16,000.00    0.65
227004302国寿安保稳信混合C4,352,000.00  16,000.00    0.65
228003169长盛盛辉混合A4,243,200.00  15,600.00    0.83
229003170长盛盛辉混合C4,243,200.00  15,600.00    0.83
230240017华宝新兴产业混合4,209,472.00  15,476.00    0.85
231006937工银沪深300指数C4,134,400.00  15,200.00    0.15
232481009工银沪深300指数A4,134,400.00  15,200.00    0.15
233004259国寿安保稳嘉混合C4,069,120.00  14,960.00    0.56
234004258国寿安保稳嘉混合A4,069,120.00  14,960.00    0.56
235007308华宝消费升级混合3,958,688.00  14,554.00    6.15
236000165国投瑞银策略精选混合3,944,000.00  14,500.00    1.30
237200016长城稳健成长混合3,916,800.00  14,400.00    2.75
238510360广发沪深300ETF3,862,400.00  14,200.00    0.15
239005954人保转型混合C3,808,000.00  14,000.00    1.72
240005953人保转型混合A3,808,000.00  14,000.00    1.72
241673073西部利得新动力混合C3,644,800.00  13,400.00    0.57
242673071西部利得新动力混合A3,644,800.00  13,400.00    0.57
243008533惠升惠兴混合A3,536,000.00  13,000.00    0.70
244008534惠升惠兴混合C3,536,000.00  13,000.00    0.70
245510390平安沪深300ETF3,454,400.00  12,700.00    0.16
246002778前海联合新思路混合A3,400,000.00  12,500.00    1.06
247002779前海联合新思路混合C3,400,000.00  12,500.00    1.06
248002157长盛盛世混合C3,345,600.00  12,300.00    0.56
249002156长盛盛世混合A3,345,600.00  12,300.00    0.56
250003950博时鑫润混合A3,264,000.00  12,000.00    0.69
251003951博时鑫润混合C3,264,000.00  12,000.00    0.69
252003190创金合信消费主题股票A3,209,600.00  11,800.00    3.00
253003191创金合信消费主题股票C3,209,600.00  11,800.00    3.00
254519039长盛同德主题混合3,155,200.00  11,600.00    0.27
255519300大成沪深300指数A3,155,200.00  11,600.00    0.17
256005175国寿安保消费新蓝海混合3,155,200.00  11,600.00    3.34
257007096大成沪深300指数C3,155,200.00  11,600.00    0.17
258001650工银丰收回报灵活配置混合A3,100,800.00  11,400.00    0.35
259002233工银丰收回报灵活配置混合C3,100,800.00  11,400.00    0.35
260002398华安安禧灵活配置混合A3,073,600.00  11,300.00    0.39
261002399华安安禧灵活配置混合C3,073,600.00  11,300.00    0.39
262673120西部利得新富混合2,992,000.00  11,000.00    1.62
263002582招商丰凯混合C2,992,000.00  11,000.00    0.58
264002581招商丰凯混合A2,992,000.00  11,000.00    0.58
265515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,992,000.00  11,000.00    0.24
266377150上投摩根健康品质生活混合2,910,400.00  10,700.00    2.84
267006890上投摩根领先优选混合2,874,224.00  10,567.00    3.77
268000176嘉实沪深300指数研究增强2,747,200.00  10,100.00    0.12
269515800添富中证800ETF2,747,200.00  10,100.00    0.12
270512160MSCI中国A股国际通ETF2,720,000.00  10,000.00    0.32
271003579中金沪深300指数C2,638,672.00  9,701.00    0.67
272003015中金沪深300指数A2,638,672.00  9,701.00    0.67
273006260添富红利增长混合C2,611,200.00  9,600.00    0.10
274006259添富红利增长混合A2,611,200.00  9,600.00    0.10
275159961方正富邦深证100ETF2,605,760.00  9,580.00    0.42
276005403南方融尚再融资混合2,556,800.00  9,400.00    4.47
277000082嘉实研究阿尔法股票2,556,800.00  9,400.00    0.46
278515660国联安沪深300ETF2,502,400.00  9,200.00    0.16
279200015长城优化升级混合2,502,400.00  9,200.00    2.69
280005517富国新趋势灵活配置混合A2,475,200.00  9,100.00    0.44
281159925南方沪深300ETF2,475,200.00  9,100.00    0.16
282005518富国新趋势灵活配置混合C2,475,200.00  9,100.00    0.44
283159965中融央视财经50ETF2,453,168.00  9,019.00    2.11
284519644银河智联混合2,448,000.00  9,000.00    0.99
285006121华安双核驱动混合2,257,600.00  8,300.00    0.29
286020011国泰沪深300指数A2,230,400.00  8,200.00    0.14
287005867国泰沪深300指数C2,230,400.00  8,200.00    0.14
288519176浦银安盛消费升级混合C2,230,400.00  8,200.00    3.83
289519125浦银安盛消费升级混合A2,230,400.00  8,200.00    3.83
290004454前海开源盈鑫混合C2,228,496.00  8,193.00    0.49
291004453前海开源盈鑫混合A2,228,496.00  8,193.00    0.49
292008244上银鑫卓混合2,203,200.00  8,100.00    1.71
293000567广发聚祥灵活混合2,176,000.00  8,000.00    0.94
294009823鹏华招华一年持有期混合C2,176,000.00  8,000.00    0.30
295009822鹏华招华一年持有期混合A2,176,000.00  8,000.00    0.30
296001252中海进取收益混合2,121,600.00  7,800.00    3.77
297512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,121,600.00  7,800.00    0.25
298000532景顺长城优势企业混合2,067,200.00  7,600.00    0.50
299512600嘉实中证主要消费ETF1,958,400.00  7,200.00    0.99
300008135华宸未来价值先锋混合1,904,000.00  7,000.00    5.53
301519093新华钻石品质企业混合1,904,000.00  7,000.00    0.72
302009899上银内需增长股票1,876,800.00  6,900.00    0.72
303675011西部利得稳健双利债券A1,822,400.00  6,700.00    1.40
304675013西部利得稳健双利债券C1,822,400.00  6,700.00    1.40
305006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C1,822,400.00  6,700.00    0.56
306006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A1,822,400.00  6,700.00    0.56
307161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,795,200.00  6,600.00    0.40
308008519中金中证沪港深优选消费50指数A1,787,584.00  6,572.00    0.82
309008520中金中证沪港深优选消费50指数C1,787,584.00  6,572.00    0.82
310008831海富通安益对冲混合A1,740,800.00  6,400.00    0.07
311008830海富通安益对冲混合C1,740,800.00  6,400.00    0.07
312519115浦银安盛红利精选混合1,632,000.00  6,000.00    1.93
313003063银华通利灵活配置混合C1,632,000.00  6,000.00    0.31
314009926博时恒利持有期债券C1,632,000.00  6,000.00    0.50
315003062银华通利灵活配置混合A1,632,000.00  6,000.00    0.31
316009925博时恒利持有期债券A1,632,000.00  6,000.00    0.50
317005544银华瑞和灵活配置混合1,551,488.00  5,704.00    1.11
318005708国联安远见成长混合1,523,200.00  5,600.00    2.79
319004189华商消费行业股票1,523,200.00  5,600.00    4.97
320004948鑫元鑫趋势混合C1,521,568.00  5,594.00    0.55
321004944鑫元鑫趋势混合A1,521,568.00  5,594.00    0.55
322001537中加改革红利混合1,468,800.00  5,400.00    2.01
323512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,414,400.00  5,200.00    0.20
324512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,332,800.00  4,900.00    0.20
325217016招商深证100指数A1,305,600.00  4,800.00    0.40
326004408招商深证100指数C1,305,600.00  4,800.00    0.40
327001603易方达安盈回报混合1,278,400.00  4,700.00    0.15
328001569泰信国策驱动混合1,224,000.00  4,500.00    1.27
329005935前海联合润丰混合C1,224,000.00  4,500.00    1.51
330004809前海联合润丰混合A1,224,000.00  4,500.00    1.51
331166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,223,728.00  4,499.00    0.58
332166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,223,728.00  4,499.00    0.58
333001662创金沪港深精选混合1,216,928.00  4,474.00    1.02
334006713前海开源MSCI中国A股消费指数C1,169,600.00  4,300.00    0.97
335006712前海开源MSCI中国A股消费指数A1,169,600.00  4,300.00    0.97
336515770上投摩根MSCI中国A股ETF1,115,200.00  4,100.00    0.31
337007539永赢沪深300指数C1,060,800.00  3,900.00    0.14
338007538永赢沪深300指数A1,060,800.00  3,900.00    0.14
339620006金元顺安消费主题混合1,033,600.00  3,800.00    0.55
340008385银华汇益一年持有期混合C1,033,600.00  3,800.00    0.04
341008384银华汇益一年持有期混合A1,033,600.00  3,800.00    0.04
342660008农银汇理沪深300指数A1,006,400.00  3,700.00    0.15
343005152农银汇理沪深300指数C1,006,400.00  3,700.00    0.15
344159903深成ETF979,200.00  3,600.00    0.26
345001287安信优势增长混合A979,200.00  3,600.00    0.24
346002036安信优势增长混合C979,200.00  3,600.00    0.24
347006564圆信永丰精选回报混合952,000.00  3,500.00    2.19
348007939华夏网购精选混合C952,000.00  3,500.00    0.15
349002837华夏网购精选混合A952,000.00  3,500.00    0.15
350000841富国新回报灵活配置混合A924,800.00  3,400.00    0.14
351000843富国新回报灵活配置混合C924,800.00  3,400.00    0.14
352200001长城久恒灵活配置混合924,800.00  3,400.00    0.99
353007393上银未来生活灵活配置混合924,800.00  3,400.00    0.42
354001007国联安鑫安灵活配置混合924,800.00  3,400.00    0.28
355160615鹏华沪深300指数(LOF)A897,600.00  3,300.00    0.16
356002216易方达量化策略精选混合A897,600.00  3,300.00    0.31
357002217易方达量化策略精选混合C897,600.00  3,300.00    0.31
358006939鹏华沪深300指数(LOF)C897,600.00  3,300.00    0.16
359512380银华MSCI中国A股ETF876,928.00  3,224.00    0.26
360003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式870,400.00  3,200.00    3.05
361515390华安沪深300ETF843,200.00  3,100.00    0.15
362515930永赢沪深300ETF843,200.00  3,100.00    0.17
363001864中海魅力长三角混合843,200.00  3,100.00    1.23
364007048平安安心灵活配置混合C816,000.00  3,000.00    2.94
365002304平安安心灵活配置混合A816,000.00  3,000.00    2.94
366000993华宝稳健回报混合761,600.00  2,800.00    0.29
367000248汇添富中证主要消费ETF联接761,600.00  2,800.00    0.01
368009916格林泓利增强债券A761,600.00  2,800.00    0.13
369009917格林泓利增强债券C761,600.00  2,800.00    0.13
370515780浦银安盛MSCI中国A股ETF761,600.00  2,800.00    0.25
371571002诺德灵活配置混合745,280.00  2,740.00    1.00
372450008国富沪深300指数增强734,400.00  2,700.00    0.18
373001732广发百发大数据价值混合E707,200.00  2,600.00    0.49
374001731广发百发大数据价值混合A707,200.00  2,600.00    0.49
375519646银河鑫利混合I680,000.00  2,500.00    0.13
376519653银河鑫利混合C680,000.00  2,500.00    0.13
377005113平安沪深300指数量化增强A680,000.00  2,500.00    0.20
378006235东方城镇消费主题混合680,000.00  2,500.00    5.03
379001416嘉实事件驱动股票680,000.00  2,500.00    0.03
380519652银河鑫利混合A680,000.00  2,500.00    0.13
381005114平安沪深300指数量化增强C680,000.00  2,500.00    0.20
382002717红塔红土盛隆灵活配置混合A652,800.00  2,400.00    0.24
383160807长盛沪深300指数(LOF)652,800.00  2,400.00    0.18
384001367德邦新添利债券A652,800.00  2,400.00    0.16
385008563银河臻优稳健配置混合A652,800.00  2,400.00    0.11
386001482上投摩根新兴服务股票652,800.00  2,400.00    0.94
387002441德邦新添利债券C652,800.00  2,400.00    0.16
388002718红塔红土盛隆灵活配置混合C652,800.00  2,400.00    0.24
389001283红塔红土盛金新动力混合A652,800.00  2,400.00    0.27
390001284红塔红土盛金新动力混合C652,800.00  2,400.00    0.27
391008564银河臻优稳健配置混合C652,800.00  2,400.00    0.11
392180015银华增强收益债券645,184.00  2,372.00    0.30
393004112创金合信国企活力混合625,600.00  2,300.00    2.96
394003957安信量化沪深300增强A625,600.00  2,300.00    0.15
395003958安信量化沪深300增强C625,600.00  2,300.00    0.15
396010212景顺长城顺鑫回报混合C625,600.00  2,300.00    0.08
397010211景顺长城顺鑫回报混合A625,600.00  2,300.00    0.08
398159975招商深证100ETF598,400.00  2,200.00    0.40
399009817红塔红土稳健精选混合A598,400.00  2,200.00    0.22
400009818红塔红土稳健精选混合C598,400.00  2,200.00    0.22
401001665平安鑫安混合C598,400.00  2,200.00    0.10
402007049平安鑫安混合E598,400.00  2,200.00    0.10
403001664平安鑫安混合A598,400.00  2,200.00    0.10
404005658华夏沪深300ETF联接C571,200.00  2,100.00    0.00
405000051华夏沪深300ETF联接A571,200.00  2,100.00    0.00
406000368汇添富沪深300安中指数571,200.00  2,100.00    0.12
407700002平安深证300指数增强571,200.00  2,100.00    0.53
408007667华夏鼎泓债券C571,200.00  2,100.00    0.21
409005443国金量化多策略混合571,200.00  2,100.00    0.53
410007666华夏鼎泓债券A571,200.00  2,100.00    0.21
411000656前海开源沪深300指数544,000.00  2,000.00    0.15
412160916大成优选混合(LOF)544,000.00  2,000.00    0.01
413004100鹏华安益增强混合544,000.00  2,000.00    0.05
414005294诺德新宜混合544,000.00  2,000.00    0.08
415006600人保沪深300指数526,592.00  1,936.00    0.15
416001795上投摩根文体休闲混合516,800.00  1,900.00    0.98
417006882华泰保兴健康消费混合A489,600.00  1,800.00    0.22
418001363长城久惠混合489,600.00  1,800.00    0.71
419515130博时沪深300ETF489,600.00  1,800.00    0.07
420006883华泰保兴健康消费混合C489,600.00  1,800.00    0.22
421512180建信MSCI中国A股国际通ETF489,600.00  1,800.00    0.25
422161811银华沪深300指数分级467,840.00  1,720.00    0.40
423515350民生加银沪深300ETF462,400.00  1,700.00    0.16
424000585嘉实对冲套利定期混合462,400.00  1,700.00    0.11
425150051信诚沪深300指数分级A462,400.00  1,700.00    0.15
426512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF462,400.00  1,700.00    0.24
427150052信诚沪深300指数分级B462,400.00  1,700.00    0.15
428515360方正富邦沪深300ETF462,400.00  1,700.00    0.15
429008353泰达宏利消费混合A435,200.00  1,600.00    0.35
430008354泰达宏利消费混合C435,200.00  1,600.00    0.35
431009059南方沪深300增强A435,200.00  1,600.00    0.10
432000067民生加银转债优选A435,200.00  1,600.00    0.81
433000068民生加银转债优选C435,200.00  1,600.00    0.81
434009060南方沪深300增强C435,200.00  1,600.00    0.10
435161612融通深证成份指数A435,200.00  1,600.00    0.32
436004875融通深证成份指数C435,200.00  1,600.00    0.32
437005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C435,200.00  1,600.00    0.06
438005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A435,200.00  1,600.00    0.06
439001659富安达新动力混合435,200.00  1,600.00    0.97
440460001华泰柏瑞盛世中国混合427,312.00  1,571.00    0.02
441160806长盛同庆(LOF)410,176.00  1,508.00    0.14
442002091华泰柏瑞新利混合C408,000.00  1,500.00    0.07
443000613国寿安保沪深300ETF联接408,000.00  1,500.00    0.01
444515310添富沪深300ETF408,000.00  1,500.00    0.24
445001609平安鑫享混合A408,000.00  1,500.00    0.07
446512320工银MSCI中国ETF408,000.00  1,500.00    0.28
447007925平安鑫享混合E408,000.00  1,500.00    0.07
448001247华泰柏瑞新利混合A408,000.00  1,500.00    0.07
449001196东方鼎新灵活配置混合A408,000.00  1,500.00    0.07
450002192东方鼎新灵活配置混合C408,000.00  1,500.00    0.07
451001610平安鑫享混合C408,000.00  1,500.00    0.07
452501043汇添富沪深300指数(LOF)A380,800.00  1,400.00    0.14
453501045汇添富沪深300指数(LOF)C380,800.00  1,400.00    0.14
454270010广发沪深300ETF联接A380,800.00  1,400.00    0.01
455004742易方达深证100ETF联接C380,800.00  1,400.00    0.02
456001265国泰兴益灵活配置混合A380,800.00  1,400.00    0.06
457006458平安估值优势混合C380,800.00  1,400.00    0.06
458002987广发沪深300ETF联接C380,800.00  1,400.00    0.01
459001733泰达宏利量化股票380,800.00  1,400.00    0.16
460159912汇添富深证300ETF380,800.00  1,400.00    0.33
461110019易方达深证100ETF联接A380,800.00  1,400.00    0.02
462006457平安估值优势混合A380,800.00  1,400.00    0.06
463002055国泰兴益灵活配置混合C380,800.00  1,400.00    0.06
464007281嘉合消费升级混合353,600.00  1,300.00    1.21
465008178同泰慧盈混合A353,600.00  1,300.00    0.16
466008179同泰慧盈混合C353,600.00  1,300.00    0.16
467002118广发安盈混合A353,600.00  1,300.00    0.05
468002232华夏新趋势混合C353,600.00  1,300.00    0.04
469159943大成深证成份ETF353,600.00  1,300.00    0.21
470002231华夏新趋势混合A353,600.00  1,300.00    0.04
471002119广发安盈混合C353,600.00  1,300.00    0.05
472005486平安量化精选混合A326,400.00  1,200.00    1.27
473005487平安量化精选混合C326,400.00  1,200.00    1.27
474005082诺德量化蓝筹混合A326,400.00  1,200.00    0.13
475005083诺德量化蓝筹混合C326,400.00  1,200.00    0.13
476519224海富通欣荣混合A326,400.00  1,200.00    0.06
477512360平安MSCI中国A股国际ETF326,400.00  1,200.00    0.24
478002051诺安创新驱动混合C326,400.00  1,200.00    0.14
479519223海富通欣荣混合C326,400.00  1,200.00    0.06
480001411诺安创新驱动混合A326,400.00  1,200.00    0.14
481350001天治财富增长混合299,200.00  1,100.00    0.14
482000961天弘沪深300ETF联接A299,200.00  1,100.00    0.00
483005295诺德天富混合299,200.00  1,100.00    0.14
484005081海富通量化多因子混合A299,200.00  1,100.00    0.10
485005080海富通量化多因子混合C299,200.00  1,100.00    0.10
486005396中金丰硕混合299,200.00  1,100.00    0.15
487005918天弘沪深300ETF联接C299,200.00  1,100.00    0.00
488003182华富弘鑫灵活配置混合A293,488.00  1,079.00    0.04
489002729华富益鑫灵活配置混合C293,488.00  1,079.00    0.04
490002728华富益鑫灵活配置混合A293,488.00  1,079.00    0.04
491003183华富弘鑫灵活配置混合C293,488.00  1,079.00    0.04
492000273华润元大安鑫灵活配置混合A272,000.00  1,000.00    0.09
493006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C272,000.00  1,000.00    0.01
494007632华润元大安鑫灵活配置混合C272,000.00  1,000.00    0.09
495673090西部利得个股精选股票272,000.00  1,000.00    0.17
496003335中融融信双盈债券C272,000.00  1,000.00    1.39
497009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C272,000.00  1,000.00    0.04
498009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A272,000.00  1,000.00    0.04
499003334中融融信双盈债券A272,000.00  1,000.00    1.39
500460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A272,000.00  1,000.00    0.01
501007879嘉实致安3个月定期债券248,336.00  913.00    0.05
502159970工银瑞信深证100ETF244,800.00  900.00    0.38
503320021诺安双利债券发起式244,800.00  900.00    0.02
504163821中银沪深300等权重指数(LOF)244,800.00  900.00    0.35
505002282平安安享灵活配置混合A244,800.00  900.00    0.04
506007663平安安享灵活配置混合C244,800.00  900.00    0.04
507290010泰信中证200指数237,184.00  872.00    0.46
508007339易方达沪深300ETF联接C217,600.00  800.00    0.00
509004512海富通沪深300指数增强C217,600.00  800.00    0.07
510004513海富通沪深300指数增强A217,600.00  800.00    0.07
511510370兴业沪深300ETF217,600.00  800.00    0.17
512240002华宝宝康配置混合217,600.00  800.00    0.05
513660006农银汇理大盘蓝筹混合217,600.00  800.00    0.10
514007671建信中证红利潜力指数A217,600.00  800.00    0.22
515007672建信中证红利潜力指数C217,600.00  800.00    0.22
516233010大摩深证300指数增强217,600.00  800.00    0.40
517159969银华深证100ETF217,600.00  800.00    0.43
518519134海富通富祥混合217,600.00  800.00    0.03
519110020易方达沪深300ETF联接A217,600.00  800.00    0.00
520006133万家智造优势混合C190,400.00  700.00    0.17
521006132万家智造优势混合A190,400.00  700.00    0.17
522009747中科沃土沃鑫成长混合发起C175,712.00  646.00    0.06
523003125中科沃土沃鑫成长混合发起A175,712.00  646.00    0.06
524512920新华MSCI中国A股国际ETF163,200.00  600.00    0.26
525004936中航混改精选混合A163,200.00  600.00    0.11
526004937中航混改精选混合C163,200.00  600.00    0.11
527000214广发成长优选混合163,200.00  600.00    0.11
528000414嘉实绝对收益策略定期混合163,200.00  600.00    0.07
529519222海富通欣益混合A163,200.00  600.00    0.03
530009734创金合信港股通大消费精选股票C163,200.00  600.00    1.43
531009733创金合信港股通大消费精选股票A163,200.00  600.00    1.43
532009472广发深证100指数(LOF)C163,200.00  600.00    0.41
533162714广发深证100指数(LOF)A163,200.00  600.00    0.41
534519221海富通欣益混合C163,200.00  600.00    0.03
535515820富国中证800ETF163,200.00  600.00    0.10
536010028华泰柏瑞创新升级混合C144,160.00  530.00    0.00
537000566华泰柏瑞创新升级混合A144,160.00  530.00    0.00
538161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)137,088.00  504.00    0.31
539740101长安沪深300非周期行业指数136,000.00  500.00    0.25
540515570山西证券中证红利潜力ETF136,000.00  500.00    0.25
541515810易方达中证800ETF136,000.00  500.00    0.13
542006279中金瑞祥混合A108,800.00  400.00    0.54
543006280中金瑞祥混合C108,800.00  400.00    0.54
544008973大成中华沪深港300指数(LOF)C108,800.00  400.00    0.08
545519117浦银安盛基本面400指数108,800.00  400.00    0.36
546160925大成中华沪深港300指数(LOF)A108,800.00  400.00    0.08
547001059中金绝对收益混合81,600.00  300.00    0.16
548006525前海开源MSCI中国A股指数C81,600.00  300.00    0.57
549006524前海开源MSCI中国A股指数A81,600.00  300.00    0.57
550370023上投摩根中证消费指数81,600.00  300.00    0.21
551000199国泰量化策略收益混合81,600.00  300.00    0.04
552005567创金合信MSCI中国A股国际指数A81,600.00  300.00    0.22
553005568创金合信MSCI中国A股国际指数C81,600.00  300.00    0.22
554515610中银中证800ETF81,600.00  300.00    0.12
555162907泰信基本面400指数分级68,816.00  253.00    0.15
556512860华安MSCI中国A股国际ETF59,568.00  219.00    0.22
557001588天弘中证800指数A54,672.00  201.00    0.10
558001589天弘中证800指数C54,672.00  201.00    0.10
559010229平安鼎弘混合(LOF)D54,400.00  200.00    0.07
560010228平安鼎弘混合(LOF)C54,400.00  200.00    0.07
561501086华宝MSCIESG指数(LOF)54,400.00  200.00    0.16
562167003平安鼎弘混合(LOF)A54,400.00  200.00    0.07
563515620建信中证800ETF54,400.00  200.00    0.23
564000859融通通瑞债券C54,400.00  200.00    0.35
565000466融通通瑞债券A54,400.00  200.00    0.35
566515830工银瑞信中证800ETF54,400.00  200.00    0.12
567006688方正富邦深证100ETF联接C54,400.00  200.00    0.01
568005075富国研究量化精选混合54,400.00  200.00    0.03
569006189国金量化添利债券54,400.00  200.00    0.05
570006687方正富邦深证100ETF联接A54,400.00  200.00    0.01
571206004鹏华信用增利B36,176.00  133.00    0.00
572206003鹏华信用增利A36,176.00  133.00    0.00
573040005华安宏利混合27,200.00  100.00    0.00
574006743中融央视财经50ETF联接A27,200.00  100.00    0.08
575006744中融央视财经50ETF联接C27,200.00  100.00    0.08
576003846汇安丰恒混合C27,200.00  100.00    0.02
577003845汇安丰恒混合A27,200.00  100.00    0.02
578005429渤海汇金睿选混合A27,200.00  100.00    0.20
579005430渤海汇金睿选混合C27,200.00  100.00    0.20
580005405中金金序量化蓝筹混合A27,200.00  100.00    0.10
581005406中金金序量化蓝筹混合C27,200.00  100.00    0.10
582519949长信利信混合A27,200.00  100.00    0.00
583006912长城久泰沪深300指数C27,200.00  100.00    0.00
584167601国金沪深300指数增强27,200.00  100.00    0.13
585002714鹏华金城灵活配置混合27,200.00  100.00    0.00
586202017南方深证成份ETF联接A27,200.00  100.00    0.01
587200002长城久泰沪深300指数A27,200.00  100.00    0.00
588009179嘉实中证主要消费ETF联接A27,200.00  100.00    0.02
589009180嘉实中证主要消费ETF联接C27,200.00  100.00    0.02
590007293长信利信混合C27,200.00  100.00    0.00
591007294长信利信混合E27,200.00  100.00    0.00
592006195国金量化多因子股票27,200.00  100.00    1.29
593005021渤海汇金量化汇盈混合27,200.00  100.00    0.60
594004345南方深证成份ETF联接C27,200.00  100.00    0.01
595519050海富通安颐收益混合A23,392.00  86.00    0.00
596002339海富通安颐收益混合C23,392.00  86.00    0.00
597000967华泰柏瑞创新动力混合3,808.00  14.00    0.00