行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 北新建材(000786)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002001华夏回报混合A227,876,584.83  12,297,711.00    1.75
2960002华夏回报混合H227,876,584.83  12,297,711.00    1.75
3340008兴全有机增长混合208,263,839.87  11,239,279.00    4.81
4340007兴全社会责任混合176,003,239.58  9,498,286.00    2.82
5260110景顺长城精选蓝筹混合166,769,073.50  8,999,950.00    4.55
6960008景顺长城核心竞争力混合H148,239,184.68  7,999,956.00    5.89
7260116景顺长城核心竞争力混合A148,239,184.68  7,999,956.00    5.89
8001511兴全新视野定期开放混合发起式114,793,164.70  6,194,990.00    1.68
9202003南方绩优混合A113,425,928.65  6,121,205.00    2.29
10002021华夏回报二号混合104,951,677.87  5,663,879.00    1.79
11501054东方红睿泽三年定开混合90,853,905.63  4,903,071.00    1.33
12001076易方达改革红利混合65,076,025.84  3,511,928.00    3.34
13004477嘉实沪港深回报混合63,027,274.92  3,401,364.00    1.24
14169105东方红睿华沪港深混合(LOF)60,227,484.57  3,250,269.00    0.67
15202001南方稳健成长混合59,528,292.08  3,212,536.00    3.16
16001170泰达宏利复兴混合56,621,175.97  3,055,649.00    3.65
17000955南方产业活力股票55,590,000.00  3,000,000.00    4.89
18150209富国中证国有企业改革指数分级A54,973,858.97  2,966,749.00    0.72
19150210富国中证国有企业改革指数分级B54,973,858.97  2,966,749.00    0.72
20202007南方隆元产业主题混合54,878,948.31  2,961,627.00    2.52
21202002南方稳健成长贰号混合52,592,642.79  2,838,243.00    3.12
22202023南方优选成长混合A49,102,999.07  2,649,919.00    5.04
23005206南方优选成长混合C49,102,999.07  2,649,919.00    5.04
24001044嘉实新消费股票44,005,544.31  2,374,827.00    1.33
25481001工银核心价值混合A39,194,618.94  2,115,198.00    0.89
26960010工银核心价值混合H39,194,618.94  2,115,198.00    0.89
27001712东方红优势精选混合38,358,953.00  2,070,100.00    1.89
28000577安信价值精选股票38,097,049.98  2,055,966.00    0.69
29202011南方优选价值混合A37,060,611.49  2,000,033.00    2.25
30960020南方优选价值混合H37,060,611.49  2,000,033.00    2.25
31202009南方盛元红利混合37,060,000.00  2,000,000.00    4.49
32510300华泰柏瑞沪深300ETF34,917,932.00  1,884,400.00    0.16
33160105南方积极配置混合(LOF)30,120,978.25  1,625,525.00    3.85
34519983长信量化先锋混合A29,649,130.33  1,600,061.00    1.07
35004221长信量化先锋混合C29,649,130.33  1,600,061.00    1.07
36004344南方大数据100指数C29,586,851.00  1,596,700.00    0.83
37001113南方大数据100指数A29,586,851.00  1,596,700.00    0.83
38162207泰达宏利效率优选混合(LOF)28,968,875.50  1,563,350.00    3.39
39260112景顺长城能源基建混合28,568,534.85  1,541,745.00    2.00
40005587安信比较优势混合28,566,107.42  1,541,614.00    1.47
41000554中国梦灵活配置混合27,167,759.50  1,466,150.00    3.62
42510330华夏沪深300ETF26,679,494.00  1,439,800.00    0.15
43004876融通深证100指数C26,507,165.00  1,430,500.00    0.48
44161604融通深证100指数A26,507,165.00  1,430,500.00    0.48
45202202南方避险增值混合26,207,646.08  1,414,336.00    0.49
46004934圆信永丰消费升级混合26,145,848.53  1,411,001.00    1.38
47202101南方宝元债券A25,942,000.00  1,400,000.00    1.38
48519087新华优选分红混合25,941,092.03  1,399,951.00    2.51
49005543银华心诚灵活配置混合25,522,629.04  1,377,368.00    1.12
50001181南方改革机遇混合24,657,871.00  1,330,700.00    2.24
51001882中欧价值发现混合E23,545,440.98  1,270,666.00    0.40
52166005中欧价值发现混合A23,545,440.98  1,270,666.00    0.40
53004232中欧价值发现混合C23,545,440.98  1,270,666.00    0.40
54159919嘉实沪深300ETF23,468,245.00  1,266,500.00    0.15
55070019嘉实价值优势混合23,047,187.81  1,243,777.00    2.73
56001000中欧明睿新起点混合22,514,024.12  1,215,004.00    1.46
57001667南方转型混合22,236,000.00  1,200,000.00    6.02
58310358申万菱信新经济混合20,304,303.09  1,095,753.00    1.69
59166024中欧恒利三年定期开放混合19,947,545.00  1,076,500.00    0.27
60160133南方天元新产业股票(LOF)19,156,314.00  1,033,800.00    2.88
61001008工银国企改革股票17,086,309.17  922,089.00    0.98
62040004华安宝利配置混合17,055,012.00  920,400.00    1.24
63002293南方益和混合16,678,945.65  900,105.00    0.69
64159901易方达深证100ETF16,128,512.00  870,400.00    0.48
65040002华安中国A股增强指数15,709,641.35  847,795.00    0.74
66001277博时国企改革股票15,281,691.00  824,700.00    1.27
67040005华安宏利混合14,518,255.00  783,500.00    0.70
68460002华泰柏瑞积极成长混合A13,198,270.45  712,265.00    1.46
69001179德邦大健康灵活配置混合12,989,530.00  701,000.00    2.34
70001040新华策略精选股票12,971,000.00  700,000.00    2.16
71000974安信消费医药股票12,597,861.39  679,863.00    0.30
72229002泰达宏利逆向策略混合11,795,234.44  636,548.00    1.92
73202213南方核心竞争混合11,741,738.33  633,661.00    0.38
74150018银华稳进11,610,230.92  626,564.00    0.46
75150019银华锐进11,610,230.92  626,564.00    0.46
76001036嘉实企业变革股票10,632,514.00  573,800.00    0.85
77003550泰达改革动力混合C10,286,003.00  555,100.00    2.39
78001017泰达改革动力混合A10,286,003.00  555,100.00    2.39
79001242博时中证淘金大数据100A10,040,146.96  541,832.00    0.80
80001243博时中证淘金大数据100I10,040,146.96  541,832.00    0.80
81005449华夏行业龙头混合9,663,395.00  521,500.00    0.18
82004393安信合作创新混合9,079,700.00  490,000.00    4.26
83550003中信保诚盛世蓝筹混合8,943,875.10  482,670.00    0.84
84519994长信金利趋势混合8,933,313.00  482,100.00    0.38
85000520上银新兴价值成长混合8,523,800.00  460,000.00    4.30
86001810中欧潜力价值灵活配置混合A8,346,931.15  450,455.00    0.23
87005764中欧潜力价值灵活配置混合C8,346,931.15  450,455.00    0.23
88560002益民红利成长混合8,023,564.12  433,004.00    2.37
89150017兴全合润分级混合B7,949,017.93  428,981.00    0.16
90150016兴全合润分级混合A7,949,017.93  428,981.00    0.16
91001220民生加银研究精选混合7,797,424.00  420,800.00    1.23
92001583安信新常态股票7,721,451.00  416,700.00    1.51
93001297平安智慧中国混合7,664,008.00  413,600.00    1.75
94512580广发中证环保ETF7,575,008.41  408,797.00    0.94
95165512信诚新机遇混合(LOF)7,045,106.00  380,200.00    0.64
96004138上银鑫达灵活配置混合6,670,800.00  360,000.00    4.58
97510390平安沪深300ETF6,580,003.00  355,100.00    0.15
98001400安信鑫安得利混合C6,485,500.00  350,000.00    1.00
99001399安信鑫安得利混合A6,485,500.00  350,000.00    1.00
100003295南方安裕混合A6,301,719.46  340,082.00    0.84
101003161南方安泰混合6,131,577.00  330,900.00    0.88
102001536南方君选混合5,942,571.00  320,700.00    2.24
103510310易方达沪深300发起式ETF5,940,718.00  320,600.00    0.15
104001097华泰柏瑞积极优选股票5,785,066.00  312,200.00    1.77
105005175国寿安保消费新蓝海混合5,618,296.00  303,200.00    2.21
106000826广发百发100指数A5,609,031.00  302,700.00    0.85
107000827广发百发100指数E5,609,031.00  302,700.00    0.85
108519975长信量化中小盘股票5,560,408.28  300,076.00    0.66
109002784东方红价值精选混合C5,559,000.00  300,000.00    0.53
110002783东方红价值精选混合A5,559,000.00  300,000.00    0.53
111002220南方瑞利混合5,386,671.00  290,700.00    3.30
112002160南方转型驱动灵活配置混合5,373,700.00  290,000.00    2.31
113002984广发中证环保ETF联接C5,317,053.79  286,943.00    0.52
114001064广发中证环保ETF联接A5,317,053.79  286,943.00    0.52
115360001光大保德信量化股票5,066,102.00  273,400.00    0.23
116002167南方顺康混合5,034,601.00  271,700.00    2.87
117005403南方融尚再融资混合5,004,953.00  270,100.00    0.94
118005120上投摩根量化多因子混合4,990,129.00  269,300.00    1.39
119162208泰达宏利首选企业股票4,973,452.00  268,400.00    1.37
120005009申万菱信行业轮动股票4,897,886.66  264,322.00    1.36
12116311A申万菱信中证环保产业指数分级4,891,419.69  263,973.00    0.82
122150185申万菱信中证环保产业指数分级B4,891,419.69  263,973.00    0.82
123150184申万菱信中证环保产业指数分级A4,891,419.69  263,973.00    0.82
124001382易方达国企改革混合4,818,189.13  260,021.00    3.42
125002441德邦新添利债券C4,817,800.00  260,000.00    0.48
126001367德邦新添利债券A4,817,800.00  260,000.00    0.48
127150023申万菱信深证成指分级进取4,802,698.05  259,185.00    0.24
128150022申万菱信深证成指分级收益4,802,698.05  259,185.00    0.24
129163402兴全趋势投资混合(LOF)4,632,500.00  250,000.00    0.04
130004925长信低碳环保量化股票4,578,763.00  247,100.00    2.02
131288001华夏经典配置混合4,156,279.00  224,300.00    0.55
132004249安信中国制造混合4,076,600.00  220,000.00    4.34
133460005华泰柏瑞价值增长混合A3,887,594.00  209,800.00    0.74
134160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)3,832,004.00  206,800.00    0.68
135165516信诚周期轮动混合(LOF)3,706,000.00  200,000.00    0.86
136004819国寿安保目标策略混合发起C3,706,000.00  200,000.00    1.73
137004818国寿安保目标策略混合发起A3,706,000.00  200,000.00    1.73
138512780广发中证京津冀ETF3,657,822.00  197,400.00    2.90
139001681新华积极价值混合3,520,700.00  190,000.00    3.94
140005633建信中证500指数增强C3,495,869.80  188,660.00    0.10
141000478建信中证500指数增强A3,495,869.80  188,660.00    0.10
142002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3,482,324.37  187,929.00    0.48
143002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3,482,324.37  187,929.00    0.48
144481009工银沪深300指数A3,441,021.00  185,700.00    0.13
145000532景顺长城优势企业混合3,403,961.00  183,700.00    1.12
146004848中欧睿泓定期开放混合3,402,108.00  183,600.00    0.41
147003166鹏华弘嘉混合C3,235,338.00  174,600.00    2.12
148003165鹏华弘嘉混合A3,235,338.00  174,600.00    2.12
149004857广发中证全指建筑材料指数C3,119,025.19  168,323.00    8.67
150004856广发中证全指建筑材料指数A3,119,025.19  168,323.00    8.67
151001696南方智造未来股票2,964,800.00  160,000.00    2.59
152233009大摩多因子策略混合2,942,564.00  158,800.00    0.17
153710002富安达策略精选混合2,847,078.91  153,647.00    0.59
154002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2,779,500.00  150,000.00    0.50
155004517南方安康混合2,779,500.00  150,000.00    1.82
156001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2,779,500.00  150,000.00    0.50
157004881中银量化价值混合A2,696,115.00  145,500.00    1.32
158213003宝盈策略增长混合2,634,966.00  142,200.00    0.14
159005417鹏华尊惠定期开放混合C2,512,668.00  135,600.00    1.20
160005416鹏华尊惠定期开放混合A2,512,668.00  135,600.00    1.20
161001060前海开源高端装备制造混合2,457,078.00  132,600.00    0.92
162002561东吴安鑫量化混合2,408,900.00  130,000.00    1.50
163005918天弘沪深300ETF联接C2,407,047.00  129,900.00    0.14
164000961天弘沪深300ETF联接A2,407,047.00  129,900.00    0.14
165168106九泰盈华量化混合(LOF)A2,286,602.00  123,400.00    0.55
166168107九泰盈华量化混合(LOF)C2,286,602.00  123,400.00    0.55
167005867国泰沪深300指数C2,251,395.00  121,500.00    0.14
168020011国泰沪深300指数A2,251,395.00  121,500.00    0.14
169000327南方新蓝筹混合2,223,600.00  120,000.00    0.80
170001420南方大数据300指数A2,195,805.00  118,500.00    0.41
171001426南方大数据300指数C2,195,805.00  118,500.00    0.41
172233008大摩消费领航混合2,130,950.00  115,000.00    1.74
173510360广发沪深300ETF2,019,770.00  109,000.00    0.14
174202019南方策略优化混合2,015,823.11  108,787.00    0.32
175502007易方达国企改革分级A2,009,041.13  108,421.00    0.69
176502008易方达国企改革分级B2,009,041.13  108,421.00    0.69
177502006易方达国企改革分级2,009,041.13  108,421.00    0.69
178161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,006,799.00  108,300.00    0.49
179001834长盛战略新兴产业混合C1,923,414.00  103,800.00    0.93
180080008长盛战略新兴产业混合A1,923,414.00  103,800.00    0.93
181001069华泰柏瑞消费成长混合1,903,031.00  102,700.00    0.63
182261102景顺长城优信增利债券C1,838,213.06  99,202.00    0.37
183261002景顺长城优信增利债券A1,838,213.06  99,202.00    0.37
184004769申万菱信价值优先混合1,834,470.00  99,000.00    0.74
185003548泰达宏利沪深300指数增强C1,730,702.00  93,400.00    0.93
186162213泰达宏利沪深300指数增强A1,730,702.00  93,400.00    0.93
187001580南方利安灵活配置混合C1,714,025.00  92,500.00    0.42
188001570南方利安灵活配置混合A1,714,025.00  92,500.00    0.42
189003501泰达睿智稳健混合1,689,936.00  91,200.00    1.26
190004606上投摩根优选多因子股票1,663,994.00  89,800.00    1.39
191004858长信量化多策略股票C1,647,317.00  88,900.00    1.09
192519965长信量化多策略股票A1,647,317.00  88,900.00    1.09
193160805长盛同智优势混合(LOF)1,632,493.00  88,100.00    0.29
194001660富安达行业轮动混合1,630,102.63  87,971.00    0.65
195159925南方沪深300ETF1,623,228.00  87,600.00    0.15
196002697中欧消费主题股票C1,558,373.00  84,100.00    1.41
197002621中欧消费主题股票A1,558,373.00  84,100.00    1.41
198519300大成沪深300指数A1,530,578.00  82,600.00    0.09
199167706德邦量化新锐股票(LOF)C1,489,849.06  80,402.00    0.90
200167705德邦量化新锐股票(LOF)A1,489,849.06  80,402.00    0.90
201000410益民服务领先混合1,428,663.00  77,100.00    1.78
202000326南方中小盘成长股票1,330,454.00  71,800.00    0.09
203001622新华鑫锐混合1,308,218.00  70,600.00    0.75
204004815中欧红利优享灵活配置混合C1,297,100.00  70,000.00    2.47
205005683国寿安保华兴灵活配置混合1,297,100.00  70,000.00    0.81
206004814中欧红利优享灵活配置混合A1,297,100.00  70,000.00    2.47
207000176嘉实沪深300指数研究增强1,274,864.00  68,800.00    0.22
208150296南方中证国有企业改革指数分级B1,271,158.00  68,600.00    0.73
209150295南方中证国有企业改革指数分级A1,271,158.00  68,600.00    0.73
210159910嘉实深证基本面120ETF1,252,813.30  67,610.00    0.34
211005397南方安养混合1,234,098.00  66,600.00    0.48
212004648南方安睿混合1,219,274.00  65,800.00    0.76
213519099新华灵活主题混合1,204,450.00  65,000.00    4.03
214180012银华富裕主题混合1,202,597.00  64,900.00    0.02
215004576新华恒益量化灵活配置混合1,156,272.00  62,400.00    1.37
216000928中融国企改革混合1,119,212.00  60,400.00    1.04
217003477南方睿见定期开放混合发起1,108,094.00  59,800.00    0.56
218450004国富深化价值混合1,106,241.00  59,700.00    0.64
219005635博时量化多策略股票A1,096,976.00  59,200.00    0.57
220005636博时量化多策略股票C1,096,976.00  59,200.00    0.57
221003717中银量化精选混合A1,089,564.00  58,800.00    0.47
222004549富安达消费主题混合1,083,337.92  58,464.00    0.61
223510510广发中证500ETF1,070,422.51  57,767.00    0.05
224660008农银汇理沪深300指数A1,030,268.00  55,600.00    0.14
225005152农银汇理沪深300指数C1,030,268.00  55,600.00    0.14
226159903深成ETF1,022,856.00  55,200.00    0.25
227002793景顺长城顺益回报混合C1,014,072.78  54,726.00    1.86
228002792景顺长城顺益回报混合A1,014,072.78  54,726.00    1.86
229001505南方利众混合C1,011,738.00  54,600.00    0.50
230001335南方利众混合A1,011,738.00  54,600.00    0.50
231000001华夏成长混合997,655.20  53,840.00    0.02
232005110汇安多策略混合C991,355.00  53,500.00    0.27
233005109汇安多策略混合A991,355.00  53,500.00    0.27
234000433安信鑫发优选混合987,649.00  53,300.00    2.25
235164304新华中证环保产业指数分级973,640.32  52,544.00    0.80
236150190新华中证环保产业指数分级A973,640.32  52,544.00    0.80
237150191新华中证环保产业指数分级B973,640.32  52,544.00    0.80
238001503南方利鑫混合C961,707.00  51,900.00    0.14
239001334南方利鑫混合A961,707.00  51,900.00    0.14
240002210创金合信量化多因子股票A930,206.00  50,200.00    0.10
241003865创金合信量化多因子股票C930,206.00  50,200.00    0.10
242001183南方利淘混合A928,353.00  50,100.00    0.14
243001504南方利淘混合C928,353.00  50,100.00    0.14
244002947大成景盛一年定期开放债券C915,382.00  49,400.00    0.44
245002946大成景盛一年定期开放债券A915,382.00  49,400.00    0.44
246180003银华-道琼斯88指数A894,999.00  48,300.00    0.04
247150237鹏华环保分级A880,175.00  47,500.00    0.88
248150238鹏华环保分级B880,175.00  47,500.00    0.88
249005290诺德新盛混合A859,792.00  46,400.00    1.05
250470021汇添富优选回报混合A770,848.00  41,600.00    0.62
251002418汇添富优选回报混合C770,848.00  41,600.00    0.62
252585001东吴中证新兴产业指数759,730.00  41,000.00    0.84
253160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A752,318.00  40,600.00    0.00
254000613国寿安保沪深300ETF联接752,318.00  40,600.00    0.15
255001454鹏华弘鑫混合C741,200.00  40,000.00    1.02
256001453鹏华弘鑫混合A741,200.00  40,000.00    1.02
257004485泰达宏利业绩股票C731,935.00  39,500.00    0.70
258004484泰达宏利业绩股票A731,935.00  39,500.00    0.70
259530018建信深证100指数增强715,258.00  38,600.00    0.79
260519165新华鑫利灵活配置混合715,258.00  38,600.00    3.17
261002376国寿安保核心产业灵活配置混合681,904.00  36,800.00    1.34
262159943大成深证成份ETF681,904.00  36,800.00    0.26
263165309建信沪深300指数(LOF)676,345.00  36,500.00    0.14
264003352招商稳荣定开灵活混合C665,227.00  35,900.00    0.20
265003351招商稳荣定开灵活混合A665,227.00  35,900.00    0.20
26616531L建信双利分级659,668.00  35,600.00    0.46
267162205泰达宏利风险预算混合659,668.00  35,600.00    0.39
268150037建信进取659,668.00  35,600.00    0.46
269150036建信稳健659,668.00  35,600.00    0.46
270512990华夏MSCI中国A股国际通ETF657,889.12  35,504.00    0.12
271003476南方安颐混合654,109.00  35,300.00    0.50
272501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)642,991.00  34,700.00    0.31
273001990中欧数据挖掘混合A642,991.00  34,700.00    0.48
274004234中欧数据挖掘混合C642,991.00  34,700.00    0.48
275005059南方安福混合A624,461.00  33,700.00    0.49
276005167嘉实润泽量化定期混合618,902.00  33,400.00    0.05
277001659富安达新动力混合596,073.04  32,168.00    0.63
278001556天弘中证500指数增强A587,401.00  31,700.00    1.28
279001557天弘中证500指数增强C587,401.00  31,700.00    1.28
28016600A中欧沪深300指数增强(LOF)A583,695.00  31,500.00    0.41
28100188E中欧沪深300指数增强(LOF)E583,695.00  31,500.00    0.41
282004405国寿安保稳寿混合A555,900.00  30,000.00    0.14
283003131国寿安保强国智造灵活配置混合555,900.00  30,000.00    0.84
284004406国寿安保稳寿混合C555,900.00  30,000.00    0.14
285004669建信鑫泽回报灵活配置混合C531,811.00  28,700.00    0.46
286004668建信鑫泽回报灵活配置混合A531,811.00  28,700.00    0.46
287000082嘉实研究阿尔法股票496,604.00  26,800.00    0.15
288002216易方达量化策略精选混合A492,898.00  26,600.00    0.33
289002217易方达量化策略精选混合C492,898.00  26,600.00    0.33
290700002平安深证300指数增强491,045.00  26,500.00    0.76
291005530汇添富沪深300指数增强A489,192.00  26,400.00    0.24
292003858前海开源周期优选混合C476,221.00  25,700.00    0.96
293003857前海开源周期优选混合A476,221.00  25,700.00    0.96
294001229德邦福鑫灵活配置混合A463,250.00  25,000.00    0.92
295002106德邦福鑫灵活配置混合C463,250.00  25,000.00    0.92
296160615鹏华沪深300指数(LOF)A463,250.00  25,000.00    0.15
297519062海富通阿尔法对冲混合A455,838.00  24,600.00    0.18
298150138银华中证800等权指数增强分级A448,778.07  24,219.00    1.29
299150139银华中证800等权指数增强分级B448,778.07  24,219.00    1.29
300161825银华中证800等权指数增强分级448,778.07  24,219.00    1.29
301160915大成景丰债券(LOF)446,739.77  24,109.00    0.30
302002272新华科技创新主题灵活配置混合441,014.00  23,800.00    1.30
303000368汇添富沪深300安中指数428,043.00  23,100.00    0.14
304002588博时银智大数据100指数A422,484.00  22,800.00    0.84
305004416博时银智大数据100指数C422,484.00  22,800.00    0.84
306001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票418,778.00  22,600.00    0.18
307159913交银深证300价值ETF413,330.18  22,306.00    0.65
308519034海富通中证500指数增强A402,230.71  21,707.00    2.00
309159944广发中证全指原材料ETF385,424.00  20,800.00    0.71
310150049南方新兴消费收益383,571.00  20,700.00    0.05
31116012A南方新兴消费增长分级股票383,571.00  20,700.00    0.05
312150050南方新兴消费进取383,571.00  20,700.00    0.05
313167001平安鼎泰混合(LOF)376,159.00  20,300.00    0.12
314253010国联安安心成长混合370,600.00  20,000.00    0.33
315770001德邦优化配置混合370,600.00  20,000.00    0.61
316005104富荣福康混合A370,600.00  20,000.00    0.42
317004259国寿安保稳嘉混合C370,600.00  20,000.00    0.20
318004756国寿安保稳吉混合A370,600.00  20,000.00    0.09
319004757国寿安保稳吉混合C370,600.00  20,000.00    0.09
320004258国寿安保稳嘉混合A370,600.00  20,000.00    0.20
321003831建信鑫瑞回报灵活配置混合370,600.00  20,000.00    0.07
322005105富荣福康混合C370,600.00  20,000.00    0.42
323150104华安沪深300指数分级A366,894.00  19,800.00    0.14
324160417华安沪深300指数分级366,894.00  19,800.00    0.14
325000062银华量化智慧动力混合366,894.00  19,800.00    0.82
326150105华安沪深300指数分级B366,894.00  19,800.00    0.14
327160415华安量化多因子混合(LOF)364,559.22  19,674.00    0.34
328000549华安大国新经济股票357,629.00  19,300.00    0.21
329002192东方鼎新灵活配置混合C346,511.00  18,700.00    0.14
330001196东方鼎新灵活配置混合A346,511.00  18,700.00    0.14
331002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式339,099.00  18,300.00    0.67
332217016招商深证100指数A337,246.00  18,200.00    0.48
333004408招商深证100指数C337,246.00  18,200.00    0.48
334000051华夏沪深300ETF联接A324,275.00  17,500.00    0.00
335005658华夏沪深300ETF联接C324,275.00  17,500.00    0.00
336005544银华瑞和灵活配置混合320,569.00  17,300.00    0.08
337002955融通新趋势灵活配置混合318,716.00  17,200.00    0.24
338001797华融新利混合315,010.00  17,000.00    2.73
339150052信诚沪深300指数分级B313,157.00  16,900.00    0.12
340150051信诚沪深300指数分级A313,157.00  16,900.00    0.12
341003939南方荣尊混合C309,451.00  16,700.00    0.25
342003938南方荣尊混合A309,451.00  16,700.00    0.25
343001591天弘中证环保产业指数C305,763.53  16,501.00    0.73
344001590天弘中证环保产业指数A305,763.53  16,501.00    0.73
345519050海富通安颐收益混合A305,745.00  16,500.00    0.06
346002339海富通安颐收益混合C305,745.00  16,500.00    0.06
347004653建信鑫利回报灵活配置混合C305,745.00  16,500.00    0.29
348004652建信鑫利回报灵活配置混合A305,745.00  16,500.00    0.29
349002545东方岳灵活配置混合303,892.00  16,400.00    0.14
350161612融通深证成份指数A301,964.88  16,296.00    0.24
351004875融通深证成份指数C301,964.88  16,296.00    0.24
352004130国联安鑫汇混合C290,921.00  15,700.00    0.15
353004129国联安鑫汇混合A290,921.00  15,700.00    0.15
354004730建信量化事件驱动股票289,068.00  15,600.00    0.26
355167702德邦量化优选股票(LOF)A283,509.00  15,300.00    0.23
356167703德邦量化优选股票(LOF)C283,509.00  15,300.00    0.23
357004761国寿安保稳瑞混合C277,950.00  15,000.00    0.07
358004760国寿安保稳瑞混合A277,950.00  15,000.00    0.07
35916271L广发深证100指数分级277,950.00  15,000.00    0.34
360150084广发深证100指数分级B277,950.00  15,000.00    0.34
361150083广发深证100指数分级A277,950.00  15,000.00    0.34
362160916大成优选混合(LOF)271,334.79  14,643.00    0.02
363400011东方核心动力混合266,832.00  14,400.00    0.69
364150008瑞和小康257,567.00  13,900.00    0.12
365150009瑞和远见257,567.00  13,900.00    0.12
366161207国投瑞银沪深300指数分级257,567.00  13,900.00    0.12
367159912汇添富深证300ETF247,264.32  13,344.00    0.31
368519224海富通欣荣混合A240,890.00  13,000.00    0.19
369519223海富通欣荣混合C240,890.00  13,000.00    0.19
370159951嘉实中关村A股ETF240,890.00  13,000.00    1.20
371460001华泰柏瑞盛世中国混合237,906.67  12,839.00    0.02
372005461南方希元可转债债券237,184.00  12,800.00    0.42
373290010泰信中证200指数220,507.00  11,900.00    0.43
374150054泰达进取219,765.80  11,860.00    0.09
375150053泰达稳健219,765.80  11,860.00    0.09
37616221L泰达宏利500指数分级219,765.80  11,860.00    0.09
377001419泰达宏利新思路混合A216,801.00  11,700.00    0.14
378002314泰达宏利新思路混合B216,801.00  11,700.00    0.14
379004742易方达深证100ETF联接C209,389.00  11,300.00    0.02
380110019易方达深证100ETF联接A209,389.00  11,300.00    0.02
381001291大摩量化多策略股票198,271.00  10,700.00    0.04
382001896泰达宏利绝对混合198,271.00  10,700.00    0.31
383660006农银汇理大盘蓝筹混合196,418.00  10,600.00    0.08
384002076浙商中证500指数增强A196,418.00  10,600.00    0.42
385005247国都量化精选混合194,565.00  10,500.00    0.32
386002715新华健康生活主题灵活配置混合187,153.00  10,100.00    1.79
387164819工银中证环保产业指数分级181,594.00  9,800.00    0.82
388150323工银中证环保产业指数分级A181,594.00  9,800.00    0.82
389150324工银中证环保产业指数分级B181,594.00  9,800.00    0.82
390005133兴业量化混合A181,594.00  9,800.00    0.26
391510380国寿安保沪深300ETF163,064.00  8,800.00    0.15
392001849前海开源强势共识100强股票163,064.00  8,800.00    0.76
393002537平安安盈灵活配置混合163,064.00  8,800.00    0.01
394150145招商沪深300高贝塔指数分级A161,211.00  8,700.00    1.17
395150146招商沪深300高贝塔指数分级B161,211.00  8,700.00    1.17
396161718招商沪深300高贝塔指数161,211.00  8,700.00    1.17
397090017大成可转债增强债券158,283.26  8,542.00    0.40
398004707景顺长城睿成混合A155,652.00  8,400.00    0.15
399004719景顺长城睿成混合C155,652.00  8,400.00    0.15
400000865大成景利混合155,355.52  8,384.00    0.44
401160806长盛同庆(LOF)152,390.72  8,224.00    0.12
402002305光大保德信风格轮动混合A151,946.00  8,200.00    0.26
403002952建信多因子量化股票144,534.00  7,800.00    0.35
404162214泰达宏利领先中小盘混合143,033.07  7,719.00    0.16
405004685金元顺安元启混合142,681.00  7,700.00    0.17
406002065景顺长城景盛双息收益债券A137,122.00  7,400.00    0.32
407001589天弘中证800指数C137,122.00  7,400.00    0.11
408001588天弘中证800指数A137,122.00  7,400.00    0.11
409002066景顺长城景盛双息收益债券C137,122.00  7,400.00    0.32
410150095泰信基本面400B136,936.70  7,390.00    0.30
411150094泰信基本面400A136,936.70  7,390.00    0.30
412159908博时创业板ETF130,340.02  7,034.00    0.30
413005568创金合信MSCI中国A股国际指数C129,710.00  7,000.00    0.15
414005567创金合信MSCI中国A股国际指数A129,710.00  7,000.00    0.15
415501045汇添富沪深300指数(LOF)C127,857.00  6,900.00    0.14
416005188海富通量化前锋股票C127,857.00  6,900.00    0.14
417005189海富通量化前锋股票A127,857.00  6,900.00    0.14
418002655南方卓享绝对收益混合127,857.00  6,900.00    0.30
419501043汇添富沪深300指数(LOF)A127,857.00  6,900.00    0.14
420003241创金合信量化发现混合A126,004.00  6,800.00    0.03
421003242创金合信量化发现混合C126,004.00  6,800.00    0.03
422003957安信量化沪深300增强A126,004.00  6,800.00    0.09
423003958安信量化沪深300增强C126,004.00  6,800.00    0.09
424002449民生加银量化中国混合126,004.00  6,800.00    0.60
425519117浦银安盛基本面400指数124,781.02  6,734.00    0.29
426004190招商沪深300指数A124,151.00  6,700.00    0.16
427004191招商沪深300指数C124,151.00  6,700.00    0.16
428167601国金沪深300指数增强120,445.00  6,500.00    0.15
429160910大成创新成长混合(LOF)114,886.00  6,200.00    0.01
430001917招商量化精选股票A105,621.00  5,700.00    0.23
431000585嘉实对冲套利定期混合101,915.00  5,500.00    0.21
432004195招商中证1000指数C96,356.00  5,200.00    0.33
433004194招商中证1000指数A96,356.00  5,200.00    0.33
434002834华夏新锦绣混合C92,650.00  5,000.00    0.05
435002833华夏新锦绣混合A92,650.00  5,000.00    0.05
436004000泰达睿选稳健混合92,650.00  5,000.00    0.18
437003312大摩睿成中小盘弹性股票88,944.00  4,800.00    0.12
438005616东方量化成长灵活配置混合88,944.00  4,800.00    0.02
439002527南方安享绝对收益混合85,238.00  4,600.00    0.12
440163821中银沪深300等权重指数(LOF)81,532.00  4,400.00    0.28
441003416招商财经大数据股票A81,532.00  4,400.00    0.38
442003059长信先利半年定开混合A79,679.00  4,300.00    0.03
443001733泰达宏利量化股票77,826.00  4,200.00    0.11
444519019大成景阳领先混合74,397.95  4,015.00    0.01
445005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C74,120.00  4,000.00    0.67
446005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A74,120.00  4,000.00    0.67
447003475前海联合沪深300指数A74,120.00  4,000.00    0.14
448233010大摩深证300指数增强69,969.28  3,776.00    0.18
449005113平安沪深300指数量化增强A68,561.00  3,700.00    0.10
450005114平安沪深300指数量化增强C68,561.00  3,700.00    0.10
451005608华宝中证500增强C66,708.00  3,600.00    0.21
452005607华宝中证500增强A66,708.00  3,600.00    0.21
453001397建信精工制造指数增强64,855.00  3,500.00    0.06
454000566华泰柏瑞创新升级混合A61,630.78  3,326.00    0.02
455160807长盛沪深300指数(LOF)55,590.00  3,000.00    0.11
456003697华夏睿磐泰盛定开混合51,884.00  2,800.00    0.03
457005121富国兴利增强债券48,178.00  2,600.00    0.06
458161507银河沪深300成长分级46,325.00  2,500.00    0.30
459150122银河沪深300成长进取46,325.00  2,500.00    0.30
460150121银河沪深300成长优先46,325.00  2,500.00    0.30
461159950易方达深证成指ETF44,472.00  2,400.00    0.24
462150064长盛同瑞A44,472.00  2,400.00    0.42
463150065长盛同瑞B44,472.00  2,400.00    0.42
464002871华夏智胜价值成长股票A44,472.00  2,400.00    0.48
465004902富国丰利增强债券44,472.00  2,400.00    0.02
466160808长盛同瑞中证200指数分级44,472.00  2,400.00    0.42
467004617建信鑫稳回报灵活配置混合A44,472.00  2,400.00    0.02
468004618建信鑫稳回报灵活配置混合C44,472.00  2,400.00    0.02
469002872华夏智胜价值成长股票C44,472.00  2,400.00    0.48
470202015南方沪深300ETF联接A42,619.00  2,300.00    0.00
471004342南方沪深300ETF联接C42,619.00  2,300.00    0.00
472003208东兴量化多策略混合37,060.00  2,000.00    0.25
473005166嘉实润和量化定期混合35,207.00  1,900.00    0.01
474162711广发中证500ETF联接(LOF)A35,207.00  1,900.00    0.00
475002903广发中证500ETF联接(LOF)C35,207.00  1,900.00    0.00
476070023嘉实深证基本面120联接A34,836.40  1,880.00    0.01
477005998嘉实深证基本面120联接C34,836.40  1,880.00    0.01
478000414嘉实绝对收益策略定期混合31,501.00  1,700.00    0.06
479501003长信量化优选混合(LOF)31,501.00  1,700.00    1.16
480202017南方深证成份ETF联接A29,648.00  1,600.00    0.01
481004345南方深证成份ETF联接C29,648.00  1,600.00    0.01
482000967华泰柏瑞创新动力混合26,312.60  1,420.00    0.02
48316580L东吴深证100指数增强(LOF)25,942.00  1,400.00    0.49
484481017工银量化策略混合22,847.49  1,233.00    0.02
485002304平安安心灵活配置混合A22,236.00  1,200.00    0.00
486150076浙商沪深300指数分级稳健22,236.00  1,200.00    0.07
487150077浙商沪深300指数分级进取22,236.00  1,200.00    0.07
48816680L浙商沪深300指数分级22,236.00  1,200.00    0.07
489001771南方量化灵活配置混合22,236.00  1,200.00    0.04
490100056富国低碳环保混合18,530.00  1,000.00    0.00
491163110申万菱信量化小盘股票(LOF)16,880.83  911.00    0.00
492004721华夏睿磐泰茂混合C14,824.00  800.00    0.01
493150093诺德深证300指数分级B14,824.00  800.00    0.26
494165707诺德深证300指数分级14,824.00  800.00    0.26
495150092诺德深证300指数分级A14,824.00  800.00    0.26
496004720华夏睿磐泰茂混合A14,824.00  800.00    0.01
497005564创金合信国证1000指数C12,971.00  700.00    0.14
498005563创金合信国证1000指数A12,971.00  700.00    0.14
499003646创金合信中证1000指数增强A11,118.00  600.00    0.02
500003582中金量化多策略混合11,118.00  600.00    0.01
501003647创金合信中证1000指数增强C11,118.00  600.00    0.02
502001459广发原材料联接A11,118.00  600.00    0.03
503002975广发原材料联接C11,118.00  600.00    0.03
504005141华夏睿磐泰荣混合C9,265.00  500.00    0.01
505005140华夏睿磐泰荣混合A9,265.00  500.00    0.01
506005177华夏睿磐泰利混合A7,412.00  400.00    0.01
507005178华夏睿磐泰利混合C7,412.00  400.00    0.01
508004712中金丰鸿混合A7,412.00  400.00    0.01
509004713中金丰鸿混合C7,412.00  400.00    0.01
510005183博时富时中国A股指数5,559.00  300.00    0.16
511519706交银深证300价值联接5,559.00  300.00    0.01
512005430渤海汇金睿选混合C3,706.00  200.00    0.01
513003578中金中证500指数C3,706.00  200.00    0.02
514003016中金中证500指数A3,706.00  200.00    0.02
515005429渤海汇金睿选混合A3,706.00  200.00    0.01
516002772光大保德信产业新动力混合3,205.69  173.00    0.00
517001421南方量化成长股票2,909.21  157.00    0.00
518002340富国价值优势混合1,853.00  100.00    0.00
519750001安信灵活配置混合1,853.00  100.00    0.00
520050021博时创业板ETF联接A1,853.00  100.00    0.00
521003301华夏鼎融债券A1,853.00  100.00    0.00
522003302华夏鼎融债券C1,853.00  100.00    0.00
523570007诺德优选30混合1,853.00  100.00    0.00
524470068汇添富深证300ETF联接1,853.00  100.00    0.00
525001053南方创新经济混合1,760.35  95.00    0.00
526000527南方新优享灵活配置混合A1,426.81  77.00    0.00
527003986申万菱信中证500指数优选增强A1,389.75  75.00    0.00
528519017大成积极成长混合1,111.80  60.00    0.00
529004192招商中证500指数A982.09  53.00    0.00
530004193招商中证500指数C982.09  53.00    0.00
531000587大成灵活配置混合852.38  46.00    0.00
532090009大成行业轮动混合648.55  35.00    0.00
533090013大成竞争优势混合463.25  25.00    0.00
534161017富国中证500指数增强(LOF)203.83  11.00    0.00
535090007大成策略回报混合55.59  3.00    0.00