行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 腾达科技(001379)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1320015诺安行业轮动混合29,183.34  2,128.00    0.01
2210004金鹰稳健成长混合29,183.34  2,128.00    0.01
3320011诺安中小盘精选混合29,183.34  2,128.00    0.00
4519994长信金利趋势混合29,183.34  2,128.00    0.00
5750001安信灵活配置混合29,183.34  2,128.00    0.00
6519606国泰金鑫股票29,183.34  2,128.00    0.01
7519698交银先锋混合29,183.34  2,128.00    0.01
8501065汇添富经典成长定开混合29,183.34  2,128.00    0.01
9481015工银主题策略混合29,183.34  2,128.00    0.00
10470098汇添富逆向投资混合29,183.34  2,128.00    0.00
11009932永赢稳健增长一年持有混合29,183.34  2,128.00    0.00
12009086鹏华价值共赢两年持有期混合29,183.34  2,128.00    0.00
13009669长信量化价值驱动混合C29,183.34  2,128.00    0.00
14009549汇添富中盘价值精选混合C29,183.34  2,128.00    0.00
15009548汇添富中盘价值精选混合A29,183.34  2,128.00    0.00
16006252永赢消费主题混合A29,183.34  2,128.00    0.00
17006253永赢消费主题混合C29,183.34  2,128.00    0.00
18006408添富消费升级混合29,183.34  2,128.00    0.00
19007192恒越研究精选混合C29,183.34  2,128.00    0.01
20006972金鹰民安回报定开混合A29,183.34  2,128.00    0.00
21160607鹏华价值优势混合(LOF)29,183.34  2,128.00    0.00
22010264鹏华成长智选混合A29,183.34  2,128.00    0.00
23010265鹏华成长智选混合C29,183.34  2,128.00    0.00
24040035华安逆向策略混合29,183.34  2,128.00    0.00
25090013大成竞争优势混合29,183.34  2,128.00    0.00
26040002华安中国A股增强指数29,183.34  2,128.00    0.00
27020005国泰金马稳健混合29,183.34  2,128.00    0.00
28020003国泰金龙行业混合29,183.34  2,128.00    0.00
29007735金鹰民安回报定开混合C29,183.34  2,128.00    0.00
30008269大成睿享混合A29,183.34  2,128.00    0.00
31008174国泰蓝筹精选混合A29,183.34  2,128.00    0.01
32008175国泰蓝筹精选混合C29,183.34  2,128.00    0.01
33008734交银科锐科技创新混合29,183.34  2,128.00    0.01
34008507交银内核驱动混合29,183.34  2,128.00    0.00
35008270大成睿享混合C29,183.34  2,128.00    0.00
36008954安信价值回报三年持有混合29,183.34  2,128.00    0.00
37008025汇添富稳健增长混合A29,183.34  2,128.00    0.00
38008026汇添富稳健增长混合C29,183.34  2,128.00    0.00
39167508安信价值发现两年定开混合(LOF)29,183.34  2,128.00    0.02
40161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)29,183.34  2,128.00    0.00
41006058民生加银新兴成长混合29,183.34  2,128.00    0.01
42006049恒越研究精选混合A29,183.34  2,128.00    0.01
43005630华安研究精选混合29,183.34  2,128.00    0.01
44005802添富智能制造股票29,183.34  2,128.00    0.00
45005399长信量化价值驱动混合A29,183.34  2,128.00    0.00
46005379添富价值创造定开混合29,183.34  2,128.00    0.00
47003835鹏华沪深港新兴成长混合29,183.34  2,128.00    0.00
48002051诺安创新驱动混合C29,183.34  2,128.00    0.00
49001628招商体育文化休闲股票29,183.34  2,128.00    0.00
50001605国富沪港深成长精选股票29,183.34  2,128.00    0.00
51001528诺安先进制造股票29,183.34  2,128.00    0.01
52004986鹏华策略回报混合29,183.34  2,128.00    0.01
53005028鹏华研究精选混合29,183.34  2,128.00    0.00
54001411诺安创新驱动混合A29,183.34  2,128.00    0.00
55000996中银新动力股票29,183.34  2,128.00    0.01
56002560诺安和鑫混合29,183.34  2,128.00    0.00
57002364华安安康灵活配置混合C29,183.34  2,128.00    0.00
58002363华安安康灵活配置混合A29,183.34  2,128.00    0.00
59000577安信价值精选股票29,183.34  2,128.00    0.00
60000083汇添富消费行业混合29,183.34  2,128.00    0.00
61008635华安科技创新混合28,401.46  2,071.00    0.01
62001272兴业聚利灵活配置混合27,655.12  2,016.00    0.01
63010269太平睿安混合C25,686.14  1,873.00    0.01
64010268太平睿安混合A25,686.14  1,873.00    0.01
65003593国泰景气行业灵活配置混合25,288.46  1,844.00    0.01
66008988大成科技创新混合A24,314.74  1,773.00    0.01
67008989大成科技创新混合C24,314.74  1,773.00    0.01
68217012招商行业领先混合A23,738.70  1,731.00    0.01
69007146鹏华研究智选混合22,175.46  1,617.00    0.01
70160627鹏华策略优选混合19,844.08  1,447.00    0.01
71001677中银战略新兴产业股票19,446.40  1,418.00    0.01
72020018国泰金鹿混合17,704.54  1,291.00    0.02
73005589长信企业精选两年定开混合17,512.70  1,277.00    0.01
74009411中银科技创新一年定期开放混合15,565.26  1,135.00    0.01
75163001长信医疗保健混合(LOF)15,565.26  1,135.00    0.01
76004192招商中证500指数A15,167.58  1,106.00    0.01
77004193招商中证500指数C15,167.58  1,106.00    0.01
78008132鹏华价值驱动混合14,975.48  1,092.00    0.01
79000778鹏华先进制造股票13,809.92  1,007.00    0.01
80206012鹏华价值精选股票10,888.76  794.00    0.01
81005270太平改革红利精选混合10,107.14  737.00    0.01
82002270东吴安盈量化混合5,825.34  428.00    0.00
83008275大成行业先锋混合C3,096.28  229.00    0.00
84008274大成行业先锋混合A3,096.28  229.00    0.00
85008934大成科技消费股票A3,077.34  228.00    0.00
86008935大成科技消费股票C3,077.34  228.00    0.00
87010481汇添富高质量成长精选2年持有混合3,077.34  228.00    0.00
88160918大成中小盘混合(LOF)3,077.34  228.00    0.00
89009885新华景气行业混合A3,077.34  228.00    0.00
90009886新华景气行业混合C3,077.34  228.00    0.00
91310308申万菱信盛利精选混合3,077.34  228.00    0.00
92310318申万菱信沪深300指数增强A2,871.24  213.00    0.00
93290012泰信行业精选混合A2,871.24  213.00    0.00
94320007诺安成长混合2,871.24  213.00    0.00
95320005诺安价值增长混合2,871.24  213.00    0.00
96320006诺安灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
97288002华夏收入混合2,871.24  213.00    0.00
98320003诺安先锋混合2,871.24  213.00    0.00
99320001诺安平衡混合2,871.24  213.00    0.00
100320016诺安多策略混合2,871.24  213.00    0.00
101360016光大保德信行业轮动混合2,871.24  213.00    0.00
102340001兴全可转债混合2,871.24  213.00    0.00
103320022诺安研究精选股票2,871.24  213.00    0.00
104340007兴全社会责任混合2,871.24  213.00    0.00
105360005光大保德信红利混合2,871.24  213.00    0.00
106360006光大保德信新增长混合2,871.24  213.00    0.00
107360001光大保德信量化股票2,871.24  213.00    0.00
108257010国联安小盘精选混合2,871.24  213.00    0.00
109257020国联安精选混合2,871.24  213.00    0.00
110260103景顺长城动力平衡混合2,871.24  213.00    0.00
111260116景顺长城核心竞争力混合A2,871.24  213.00    0.00
112260112景顺长城能源基建混合2,871.24  213.00    0.00
113260115景顺长城中小盘混合2,871.24  213.00    0.00
114288001华夏经典配置混合2,871.24  213.00    0.00
115260109景顺长城内需贰号混合2,871.24  213.00    0.00
116260110景顺长城精选蓝筹混合2,871.24  213.00    0.00
117260104景顺长城内需增长混合2,871.24  213.00    0.00
118260108景顺长城新兴成长混合2,871.24  213.00    0.00
119377020上投摩根内需动力混合2,871.24  213.00    0.00
120377530上投摩根行业轮动混合A2,871.24  213.00    0.00
121206007鹏华消费优选混合2,871.24  213.00    0.00
122217001招商安泰偏股混合2,871.24  213.00    0.00
123210008金鹰策略配置混合2,871.24  213.00    0.00
124217009招商核心价值混合2,871.24  213.00    0.00
125217005招商先锋混合2,871.24  213.00    0.00
126217010招商大盘蓝筹混合2,871.24  213.00    0.00
127210003金鹰行业优势混合2,871.24  213.00    0.00
128217021招商优势企业混合2,871.24  213.00    0.00
129202023南方优选成长混合A2,871.24  213.00    0.00
130202027南方高端装备混合A2,871.24  213.00    0.00
131202007南方隆元产业主题混合2,871.24  213.00    0.00
132202002南方稳健成长贰号混合2,871.24  213.00    0.00
133202001南方稳健成长混合2,871.24  213.00    0.00
134202003南方绩优混合A2,871.24  213.00    0.00
135217027招商央视财经50指数A2,871.24  213.00    0.00
136240008华宝收益增长混合2,871.24  213.00    0.00
137240010华宝行业精选混合2,871.24  213.00    0.00
138240005华宝多策略增长混合2,871.24  213.00    0.00
139240004华宝动力组合混合2,871.24  213.00    0.00
140240022华宝资源优选混合2,871.24  213.00    0.00
141240020华宝医药生物混合2,871.24  213.00    0.00
142240001华宝宝康消费品混合2,871.24  213.00    0.00
143481010工银中小盘混合2,871.24  213.00    0.00
144470008汇添富策略回报混合2,871.24  213.00    0.00
145470021汇添富优选回报混合A2,871.24  213.00    0.00
146487016工银灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
147483003工银精选平衡混合2,871.24  213.00    0.00
148481004工银稳健成长混合A2,871.24  213.00    0.00
149481001工银核心价值混合A2,871.24  213.00    0.00
150481009工银沪深300指数A2,871.24  213.00    0.00
151487021工银优质精选混合2,871.24  213.00    0.00
152501062南方瑞合混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
153501064国泰价值优选灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
154501079大成科创主题3年封闭混合2,871.24  213.00    0.00
155501082博时科创主题3年封闭混合2,871.24  213.00    0.00
156501093华夏翔阳两年定开混合2,871.24  213.00    0.00
157501087交银瑞丰混合2,871.24  213.00    0.00
158501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
159501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
160501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
161501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
162502000西部利得中证500指数增强(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
163502023鹏华钢铁分级2,871.24  213.00    0.00
164502056广发中证医疗指数(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
165502053长盛中证证券公司分级2,871.24  213.00    0.00
166506005博时科创板三年定开混合2,871.24  213.00    0.00
167506006汇添富科创板2年定开混合2,871.24  213.00    0.00
168450009国富中小盘股票2,871.24  213.00    0.00
169460001华泰柏瑞盛世中国混合2,871.24  213.00    0.00
170450008国富沪深300指数增强2,871.24  213.00    0.00
171450004国富深化价值混合2,871.24  213.00    0.00
172460009华泰柏瑞量化先行混合A2,871.24  213.00    0.00
173460005华泰柏瑞价值增长混合A2,871.24  213.00    0.00
174460002华泰柏瑞积极成长混合A2,871.24  213.00    0.00
175420009天弘安康颐养混合A2,871.24  213.00    0.00
176450002国富弹性市值混合2,871.24  213.00    0.00
177420001天弘精选混合2,871.24  213.00    0.00
178420003天弘永定价值成长混合2,871.24  213.00    0.00
179510510广发中证500ETF2,871.24  213.00    0.00
180510500南方中证500ETF2,871.24  213.00    0.00
181510360广发沪深300ETF2,871.24  213.00    0.00
182510330华夏沪深300ETF2,871.24  213.00    0.00
183510350工银瑞信沪深300ETF2,871.24  213.00    0.00
184510300华泰柏瑞沪深300ETF2,871.24  213.00    0.00
185501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
186501019国泰国证航天军工指数(LOF)2,871.24  213.00    0.00
187501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)2,871.24  213.00    0.00
188519704交银先进制造混合2,871.24  213.00    0.00
189519697交银优势行业灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
190519702交银趋势优先混合2,871.24  213.00    0.00
191519714交银消费新驱动股票2,871.24  213.00    0.00
192519712交银阿尔法核心混合2,871.24  213.00    0.00
193519918华夏兴和混合2,871.24  213.00    0.00
194519979长信内需成长混合A2,871.24  213.00    0.00
195519965长信量化多策略股票A2,871.24  213.00    0.00
196519975长信量化中小盘股票2,871.24  213.00    0.00
197519778交银经济新动力混合2,871.24  213.00    0.00
198519915富国消费主题混合2,871.24  213.00    0.00
199519908华夏兴华混合A2,871.24  213.00    0.00
200519772交银新生活力灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
201519773交银数据产业灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
202519909华安安顺灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
203519767交银科技创新灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
204519736交银新成长混合2,871.24  213.00    0.00
205519996长信银利精选混合2,871.24  213.00    0.00
206550001信诚四季红混合2,871.24  213.00    0.00
207540010汇丰晋信科技先锋股票2,871.24  213.00    0.00
208550009信诚中小盘混合2,871.24  213.00    0.00
209519983长信量化先锋混合A2,871.24  213.00    0.00
210540003汇丰晋信动态策略混合A2,871.24  213.00    0.00
211540002汇丰晋信龙腾混合2,871.24  213.00    0.00
212540006汇丰晋信大盘股票A2,871.24  213.00    0.00
213540008汇丰晋信低碳先锋股票2,871.24  213.00    0.00
214620007金元顺安灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
215630001华商领先企业混合2,871.24  213.00    0.00
216673043西部利得行业主题优选混合C2,871.24  213.00    0.00
217673040西部利得行业主题优选混合A2,871.24  213.00    0.00
218673060西部利得景瑞混合A2,871.24  213.00    0.00
219630008华商策略精选灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
220519300大成沪深300指数A2,871.24  213.00    0.00
221519690交银稳健配置混合A2,871.24  213.00    0.00
222519692交银成长混合A2,871.24  213.00    0.00
223519688交银精选混合2,871.24  213.00    0.00
224519694交银蓝筹混合2,871.24  213.00    0.00
225519671银河沪深300价值指数2,871.24  213.00    0.00
226519670银河行业混合2,871.24  213.00    0.00
227519672银河蓝筹精选混合2,871.24  213.00    0.00
228519679银河主题策略混合2,871.24  213.00    0.00
229750005安信平稳增长混合发起A2,871.24  213.00    0.00
230673101西部利得沪深300指数增强C2,871.24  213.00    0.00
231673143西部利得景程混合C2,871.24  213.00    0.00
232673141西部利得景程混合A2,871.24  213.00    0.00
233673100西部利得沪深300指数增强A2,871.24  213.00    0.00
234690005民生加银内需增长混合2,871.24  213.00    0.00
235690007民生加银景气行业混合A2,871.24  213.00    0.00
236960016交银成长混合H2,871.24  213.00    0.00
237960012中银收益混合H2,871.24  213.00    0.00
238960008景顺长城核心竞争力混合H2,871.24  213.00    0.00
239960010工银核心价值混合H2,871.24  213.00    0.00
240960011中银增长混合H2,871.24  213.00    0.00
241960006上投摩根行业轮动混合H2,871.24  213.00    0.00
242960022博时沪深300指数R2,871.24  213.00    0.00
243960023工银稳健成长混合H2,871.24  213.00    0.00
244960002华夏回报混合H2,871.24  213.00    0.00
245960000汇丰晋信大盘股票H2,871.24  213.00    0.00
246960004华夏兴华混合H2,871.24  213.00    0.00
247960003汇丰晋信动态策略混合H2,871.24  213.00    0.00
248910007东方红启元三年持有混合A2,871.24  213.00    0.00
249960026博时特许价值混合R2,871.24  213.00    0.00
250960041华泰柏瑞量化增强混合H2,871.24  213.00    0.00
251710001富安达优势成长混合2,871.24  213.00    0.00
252519017大成积极成长混合2,871.24  213.00    0.00
253519018汇添富均衡增长混合2,871.24  213.00    0.00
254515900博时央企创新驱动ETF2,871.24  213.00    0.00
255515880国泰中证全指通信设备ETF2,871.24  213.00    0.00
256515890博时红利ETF2,871.24  213.00    0.00
257515950富国中证医药50ETF2,871.24  213.00    0.00
258519008汇添富优势精选混合2,871.24  213.00    0.00
259519002华安安信消费混合2,871.24  213.00    0.00
260519020国泰金泰灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
261519019大成景阳领先混合2,871.24  213.00    0.00
262519021国泰金鼎价值混合2,871.24  213.00    0.00
263519022国泰金泰灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
264519150新华优选消费混合2,871.24  213.00    0.00
265519156新华行业灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
266519157新华行业灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
267512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,871.24  213.00    0.00
268512980广发中证传媒ETF2,871.24  213.00    0.00
269512960博时央企结构调整ETF2,871.24  213.00    0.00
270512900南方中证全指证券ETF2,871.24  213.00    0.00
271512910广发中证100ETF2,871.24  213.00    0.00
272512880国泰中证全指证券公司ETF2,871.24  213.00    0.00
273512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF2,871.24  213.00    0.00
274515150富国中证国企一带一路ETF2,871.24  213.00    0.00
275515100景顺长城中证红利低波动100ETF2,871.24  213.00    0.00
276515120广发中证创新药产业ETF2,871.24  213.00    0.00
277512670鹏华中证国防ETF2,871.24  213.00    0.00
278512660国泰中证军工ETF2,871.24  213.00    0.00
279512710富国中证军工龙头ETF2,871.24  213.00    0.00
280512680广发中证军工ETF2,871.24  213.00    0.00
281512720国泰中证计算机主题ETF2,871.24  213.00    0.00
282512800华宝中证银行ETF2,871.24  213.00    0.00
283512760国泰CES半导体芯片ETF2,871.24  213.00    0.00
284515010华夏中证全指证券公司ETF2,871.24  213.00    0.00
285515080招商中证红利ETF2,871.24  213.00    0.00
286515070华夏中证人工智能主题ETF2,871.24  213.00    0.00
287515030华夏中证新能源汽车ETF2,871.24  213.00    0.00
288515000华宝中证科技龙头ETF2,871.24  213.00    0.00
289515060华夏中证全指房地产ETF2,871.24  213.00    0.00
290515050华夏中证5G通信主题ETF2,871.24  213.00    0.00
291519069汇添富价值精选混合A2,871.24  213.00    0.00
292519068汇添富成长焦点混合2,871.24  213.00    0.00
293519039长盛同德主题混合2,871.24  213.00    0.00
294519035富国天博创新主题混合2,871.24  213.00    0.00
295519029华夏稳增混合2,871.24  213.00    0.00
296519087新华优选分红混合2,871.24  213.00    0.00
297519091新华泛资源优势混合2,871.24  213.00    0.00
298519089新华优选成长混合2,871.24  213.00    0.00
299512040富国中证价值ETF2,871.24  213.00    0.00
300512100南方中证1000ETF2,871.24  213.00    0.00
301512170华宝中证医疗ETF2,871.24  213.00    0.00
302512160MSCI中国A股国际通ETF2,871.24  213.00    0.00
303512580广发中证环保ETF2,871.24  213.00    0.00
304512220景顺长城中证TMT150ETF2,871.24  213.00    0.00
305512200南方中证全指房地产ETF2,871.24  213.00    0.00
306512480国联安中证全指半导体ETF2,871.24  213.00    0.00
307512400南方中证申万有色金属ETF2,871.24  213.00    0.00
308512510华泰柏瑞中证500ETF2,871.24  213.00    0.00
309512290国泰中证生物医药ETF2,871.24  213.00    0.00
310515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF2,871.24  213.00    0.00
311515380泰康沪深300ETF2,871.24  213.00    0.00
312515600广发中证央企创新驱动ETF2,871.24  213.00    0.00
313515580华泰柏瑞中证科技100ETF2,871.24  213.00    0.00
314515260华宝中证电子50ETF2,871.24  213.00    0.00
315515330天弘沪深300ETF2,871.24  213.00    0.00
316515650富国中证消费50ETF2,871.24  213.00    0.00
317515660国联安沪深300ETF2,871.24  213.00    0.00
318515750富国中证科技50策略ETF2,871.24  213.00    0.00
319515210国泰中证钢铁ETF2,871.24  213.00    0.00
320515220国泰中证煤炭ETF2,871.24  213.00    0.00
321515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,871.24  213.00    0.00
322009881广发中证医疗指数(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
323009794太平智选一年定期开放股票发起式2,871.24  213.00    0.00
324009782富国兴泉回报12个月持有期混合A2,871.24  213.00    0.00
325009781南方产业优势两年混合C2,871.24  213.00    0.00
326009783富国兴泉回报12个月持有期混合C2,871.24  213.00    0.00
327009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
328009862鹏华新兴成长混合C2,871.24  213.00    0.00
329009863富国创新趋势股票2,871.24  213.00    0.00
330009857博时价值臻选持有期混合A2,871.24  213.00    0.00
331009861鹏华新兴成长混合A2,871.24  213.00    0.00
332009858博时价值臻选持有期混合C2,871.24  213.00    0.00
333009864招商景气优选股票A2,871.24  213.00    0.00
334009865招商景气优选股票C2,871.24  213.00    0.00
335009741博时研究臻选持有期混合C2,871.24  213.00    0.00
336009740博时研究臻选持有期混合A2,871.24  213.00    0.00
337009720民生加银景气行业混合C2,871.24  213.00    0.00
338009776中欧阿尔法混合A2,871.24  213.00    0.00
339009777中欧阿尔法混合C2,871.24  213.00    0.00
340009822鹏华招华一年持有期混合A2,871.24  213.00    0.00
341009823鹏华招华一年持有期混合C2,871.24  213.00    0.00
342009805国泰医药健康股票2,871.24  213.00    0.00
343009804国泰研究优势混合2,871.24  213.00    0.00
344009064鹏扬景沃六个月混合A2,871.24  213.00    0.00
345009065鹏扬景沃六个月混合C2,871.24  213.00    0.00
346009014泓德睿泽混合2,871.24  213.00    0.00
347009029工银高质量成长混合A2,871.24  213.00    0.00
348008969睿远均衡价值三年持有混合A2,871.24  213.00    0.00
349008970睿远均衡价值三年持有混合C2,871.24  213.00    0.00
350008960长信国防军工量化混合C2,871.24  213.00    0.00
351009069大成睿鑫股票A2,871.24  213.00    0.00
352009076工银圆兴混合2,871.24  213.00    0.00
353009070大成睿鑫股票C2,871.24  213.00    0.00
354009011华夏睿阳一年持有混合2,871.24  213.00    0.00
355009010华夏兴阳一年持有混合2,871.24  213.00    0.00
356009030工银高质量成长混合C2,871.24  213.00    0.00
357009361招商创新增长混合C2,871.24  213.00    0.00
358009362招商丰盈积极配置混合A2,871.24  213.00    0.00
359009360招商创新增长混合A2,871.24  213.00    0.00
360009363招商丰盈积极配置混合C2,871.24  213.00    0.00
361009346中银顺兴回报一年持有期混合C2,871.24  213.00    0.00
362009345中银顺兴回报一年持有期混合A2,871.24  213.00    0.00
363009258西部利得景瑞混合C2,871.24  213.00    0.00
364009263华宝红利精选混合2,871.24  213.00    0.00
365009331鹏华成长价值混合C2,871.24  213.00    0.00
366009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
367009330鹏华成长价值混合A2,871.24  213.00    0.00
368009382汇安核心资产混合C2,871.24  213.00    0.00
369009381汇安核心资产混合A2,871.24  213.00    0.00
370009300西部利得中证500指数增强(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
371009308天弘安康颐养混合C2,871.24  213.00    0.00
372009318南方成长先锋混合A2,871.24  213.00    0.00
373009319南方成长先锋混合C2,871.24  213.00    0.00
374009274融通健康产业灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
375009264泓德瑞兴三年持有期混合2,871.24  213.00    0.00
376009273融通中国风1号灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
377009277融通行业景气混合C2,871.24  213.00    0.00
378009275融通医疗保健行业混合C2,871.24  213.00    0.00
379009931淳厚欣享混合A2,871.24  213.00    0.00
380009929南方创新驱动混合A2,871.24  213.00    0.00
381009939淳厚欣享混合C2,871.24  213.00    0.00
382009930南方创新驱动混合C2,871.24  213.00    0.00
383009989华宝研究精选混合2,871.24  213.00    0.00
384009991华泰柏瑞品质优选混合C2,871.24  213.00    0.00
385009990华泰柏瑞品质优选混合A2,871.24  213.00    0.00
386010036广发恒通六个月持有期混合A2,871.24  213.00    0.00
387010038广发恒通六个月持有期混合C2,871.24  213.00    0.00
388010037华泰柏瑞价值增长混合C2,871.24  213.00    0.00
389010031华泰柏瑞生物医药混合C2,871.24  213.00    0.00
390010028华泰柏瑞创新升级混合C2,871.24  213.00    0.00
391010027景顺核心中景一年持有期混合2,871.24  213.00    0.00
392010020华夏线上经济主题精选混合2,871.24  213.00    0.00
393010016华夏科技前沿6个月定开混合A2,871.24  213.00    0.00
394010017华夏科技前沿6个月定开混合C2,871.24  213.00    0.00
395009402交银启明混合2,871.24  213.00    0.00
396009392汇添富优质成长混合C2,871.24  213.00    0.00
397009391汇添富优质成长混合A2,871.24  213.00    0.00
398009469博时健康成长双周定期可赎回混合C2,871.24  213.00    0.00
399009474国泰致远优势混合2,871.24  213.00    0.00
400009468博时健康成长双周定期可赎回混合A2,871.24  213.00    0.00
401009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
402009526广发聚荣一年持有期混合C2,871.24  213.00    0.00
403009525广发聚荣一年持有期混合A2,871.24  213.00    0.00
404009540兴业睿进混合C2,871.24  213.00    0.00
405009539兴业睿进混合A2,871.24  213.00    0.00
406009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A2,871.24  213.00    0.00
407009565汇安消费龙头混合C2,871.24  213.00    0.00
408009566汇安泓阳三年持有期混合2,871.24  213.00    0.00
409009559嘉实稳惠6个月持有期混合C2,871.24  213.00    0.00
410009558嘉实稳惠6个月持有期混合A2,871.24  213.00    0.00
411009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C2,871.24  213.00    0.00
412009570鹏华匠心精选混合A2,871.24  213.00    0.00
413009564汇安消费龙头混合A2,871.24  213.00    0.00
414009423招商瑞信稳健配置混合A2,871.24  213.00    0.00
415009429鹏扬景沣六个月混合C2,871.24  213.00    0.00
416009424招商瑞信稳健配置混合C2,871.24  213.00    0.00
417009428鹏扬景沣六个月混合A2,871.24  213.00    0.00
418009414中银大健康股票A2,871.24  213.00    0.00
419009101安信稳健增利混合C2,871.24  213.00    0.00
420009098景顺长城价值领航两年持有期混合2,871.24  213.00    0.00
421009100安信稳健增利混合A2,871.24  213.00    0.00
422009162富国医药成长30股票2,871.24  213.00    0.00
423009153南方瑞盛三年混合C2,871.24  213.00    0.00
424009152南方瑞盛三年混合A2,871.24  213.00    0.00
425009121广发招享混合2,871.24  213.00    0.00
426009239融通人工智能指数(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
427009240泰康蓝筹优势股票2,871.24  213.00    0.00
428009241融通领先成长混合(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
429009190景顺长城核心优选一年持有期混合2,871.24  213.00    0.00
430009210中欧嘉和三年混合A2,871.24  213.00    0.00
431009211中欧嘉和三年混合C2,871.24  213.00    0.00
432009206兴银丰运稳益回报混合C2,871.24  213.00    0.00
433009205兴银丰运稳益回报混合A2,871.24  213.00    0.00
434009683汇添富创新增长一年定开混合A2,871.24  213.00    0.00
435009682南方创新精选一年混合C2,871.24  213.00    0.00
436009667鹏华安庆混合A2,871.24  213.00    0.00
437009668鹏华安庆混合C2,871.24  213.00    0.00
438009681南方创新精选一年混合A2,871.24  213.00    0.00
439009611兴全汇享一年持有混合A2,871.24  213.00    0.00
440009612兴全汇享一年持有混合C2,871.24  213.00    0.00
441009697华夏成长精选6个月定开混合A2,871.24  213.00    0.00
442009684汇添富创新增长一年定开混合C2,871.24  213.00    0.00
443009592博时研究精选持有期混合C2,871.24  213.00    0.00
444009591博时研究精选持有期混合A2,871.24  213.00    0.00
445009596泰康创新成长混合A2,871.24  213.00    0.00
446009576东方红智远三年持有混合2,871.24  213.00    0.00
447009571鹏华匠心精选混合C2,871.24  213.00    0.00
448009597泰康创新成长混合C2,871.24  213.00    0.00
449009644东方阿尔法优势产业混合A2,871.24  213.00    0.00
450009645东方阿尔法优势产业混合C2,871.24  213.00    0.00
451009618交银启汇混合2,871.24  213.00    0.00
452009636华泰柏瑞景气优选混合2,871.24  213.00    0.00
453009707工银新兴制造混合A2,871.24  213.00    0.00
454009706民生加银城镇化混合C2,871.24  213.00    0.00
455009714华安聚优精选混合2,871.24  213.00    0.00
456009698华夏成长精选6个月定开混合C2,871.24  213.00    0.00
457009708工银新兴制造混合C2,871.24  213.00    0.00
458009705南方景气驱动混合C2,871.24  213.00    0.00
459009704南方景气驱动混合A2,871.24  213.00    0.00
460010456博时产业精选混合C2,871.24  213.00    0.00
461010460兴业研究精选混合2,871.24  213.00    0.00
462010454交银内需增长一年混合2,871.24  213.00    0.00
463010455博时产业精选混合A2,871.24  213.00    0.00
464010446国泰金福三个月定期开放混合2,871.24  213.00    0.00
465010364鹏华空天军工指数(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
466010372大成成长进取混合C2,871.24  213.00    0.00
467010386华安汇嘉精选混合C2,871.24  213.00    0.00
468010371大成成长进取混合A2,871.24  213.00    0.00
469010385华安汇嘉精选混合A2,871.24  213.00    0.00
470010488鹏华优选成长混合A2,871.24  213.00    0.00
471010508博时鑫康混合A2,871.24  213.00    0.00
472010511博时鑫康混合C2,871.24  213.00    0.00
473010491鹏华高质量增长混合C2,871.24  213.00    0.00
474010500中银创新医疗混合C2,871.24  213.00    0.00
475010489鹏华优选成长混合C2,871.24  213.00    0.00
476010490鹏华高质量增长混合A2,871.24  213.00    0.00
477010554华安新兴消费混合A2,871.24  213.00    0.00
478010550华商双擎领航混合2,871.24  213.00    0.00
479010563永赢成长领航混合C2,871.24  213.00    0.00
480010562永赢成长领航混合A2,871.24  213.00    0.00
481010557汇添富数字生活六个月持有混合2,871.24  213.00    0.00
482010556汇添富沪深300指数增强C2,871.24  213.00    0.00
483010555华安新兴消费混合C2,871.24  213.00    0.00
484010549富国均衡策略混合2,871.24  213.00    0.00
485010439汇添富稳健汇盈一年持有混合2,871.24  213.00    0.00
486010393工银健康生活混合A2,871.24  213.00    0.00
487010409富国消费精选30股票2,871.24  213.00    0.00
488010394工银健康生活混合C2,871.24  213.00    0.00
489010356诺安创业板指数增强(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
490020011国泰沪深300指数A2,871.24  213.00    0.00
491020001国泰金鹰增长混合2,871.24  213.00    0.00
492010654天弘医药创新混合A2,871.24  213.00    0.00
493010679中欧均衡成长混合C2,871.24  213.00    0.00
494010678中欧均衡成长混合A2,871.24  213.00    0.00
495010655天弘医药创新混合C2,871.24  213.00    0.00
496020026国泰成长优选混合2,871.24  213.00    0.00
497040001华安创新混合2,871.24  213.00    0.00
498040004华安宝利配置混合2,871.24  213.00    0.00
499040005华安宏利混合2,871.24  213.00    0.00
500020009国泰金鹏蓝筹混合2,871.24  213.00    0.00
501020010国泰金牛创新混合2,871.24  213.00    0.00
502010043天弘安康颐和混合A2,871.24  213.00    0.00
503010045汇添富稳健添盈一年持有混合2,871.24  213.00    0.00
504010044天弘安康颐和混合C2,871.24  213.00    0.00
505010062南方行业精选一年混合A2,871.24  213.00    0.00
506010065圆信永丰兴研混合C2,871.24  213.00    0.00
507010064圆信永丰兴研混合A2,871.24  213.00    0.00
508010073方正富邦策略精选混合C2,871.24  213.00    0.00
509010072方正富邦策略精选混合A2,871.24  213.00    0.00
510010063南方行业精选一年混合C2,871.24  213.00    0.00
511010094交银产业机遇混合2,871.24  213.00    0.00
512010088工银优质成长混合A2,871.24  213.00    0.00
513010089工银优质成长混合C2,871.24  213.00    0.00
514010104景顺长城消费精选混合A2,871.24  213.00    0.00
515010105景顺长城消费精选混合C2,871.24  213.00    0.00
516010107华夏核心科技6个月定开混合C2,871.24  213.00    0.00
517010106华夏核心科技6个月定开混合A2,871.24  213.00    0.00
518010123华泰柏瑞优势领航混合C2,871.24  213.00    0.00
519010122华泰柏瑞优势领航混合A2,871.24  213.00    0.00
520010109富国价值增长混合2,871.24  213.00    0.00
521010147博道嘉兴一年持有期混合2,871.24  213.00    0.00
522010143交银启欣混合2,871.24  213.00    0.00
523010150南方君信灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
524010159中银医疗保健混合C2,871.24  213.00    0.00
525010172中银新回报混合C2,871.24  213.00    0.00
526010246华泰柏瑞量化先行混合C2,871.24  213.00    0.00
527010234华泰柏瑞量化增强混合C2,871.24  213.00    0.00
528010180华夏科技龙头两年定开混合2,871.24  213.00    0.00
529010183南方创业板ETF联接E2,871.24  213.00    0.00
530010291华泰柏瑞研究精选混合C2,871.24  213.00    0.00
531010299南方产业升级混合A2,871.24  213.00    0.00
532010300南方产业升级混合C2,871.24  213.00    0.00
533010321中银大健康股票C2,871.24  213.00    0.00
534010306华夏创新驱动混合C2,871.24  213.00    0.00
535010305华夏创新驱动混合A2,871.24  213.00    0.00
536010329博时荣华混合C2,871.24  213.00    0.00
537010328博时荣华混合A2,871.24  213.00    0.00
538010330东吴兴享成长混合2,871.24  213.00    0.00
539010349诺安低碳经济股票C2,871.24  213.00    0.00
540010327博时消费创新混合C2,871.24  213.00    0.00
541010326博时消费创新混合A2,871.24  213.00    0.00
542010348景顺长城泰保三个月定开混合2,871.24  213.00    0.00
543090010大成中证红利指数A2,871.24  213.00    0.00
544100038富国沪深300增强2,871.24  213.00    0.00
545100056富国低碳环保混合2,871.24  213.00    0.00
546100026富国天合稳健优选混合2,871.24  213.00    0.00
547100020富国天益价值混合2,871.24  213.00    0.00
548100032富国中证红利指数增强A2,871.24  213.00    0.00
549100016富国天源沪港深平衡混合2,871.24  213.00    0.00
550090016大成消费主题混合2,871.24  213.00    0.00
551090019大成景恒混合A2,871.24  213.00    0.00
552100060富国高新技术产业混合2,871.24  213.00    0.00
553090006大成2020生命周期混合2,871.24  213.00    0.00
554090004大成精选增值混合2,871.24  213.00    0.00
555090001大成价值增长混合2,871.24  213.00    0.00
556090003大成蓝筹稳健混合2,871.24  213.00    0.00
557040025华安科技动力混合2,871.24  213.00    0.00
558040020华安升级主题混合2,871.24  213.00    0.00
559050022博时回报灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
560050018博时行业轮动混合2,871.24  213.00    0.00
561050026博时医疗保健行业混合A2,871.24  213.00    0.00
562040015华安动态灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
563040007华安中小盘成长混合2,871.24  213.00    0.00
564040016华安行业轮动混合2,871.24  213.00    0.00
565050201博时价值增长贰号混合2,871.24  213.00    0.00
566050008博时第三产业混合2,871.24  213.00    0.00
567050002博时沪深300指数A2,871.24  213.00    0.00
568050004博时精选混合A2,871.24  213.00    0.00
569050001博时价值增长混合2,871.24  213.00    0.00
570050009博时新兴成长混合2,871.24  213.00    0.00
571050010博时特许价值混合A2,871.24  213.00    0.00
572008919永赢科技驱动混合A2,871.24  213.00    0.00
573008920永赢科技驱动混合C2,871.24  213.00    0.00
574008955交银创新领航混合2,871.24  213.00    0.00
575008854南方内需增长两年股票A2,871.24  213.00    0.00
576008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
577008901富国内需增长混合2,871.24  213.00    0.00
578008887华夏国证半导体芯片ETF联接A2,871.24  213.00    0.00
579008906嘉合锦鹏添利混合C2,871.24  213.00    0.00
580008905嘉合锦鹏添利混合A2,871.24  213.00    0.00
581008888华夏国证半导体芯片ETF联接C2,871.24  213.00    0.00
582008855南方内需增长两年股票C2,871.24  213.00    0.00
583008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合2,871.24  213.00    0.00
584008867博时产业新趋势混合C2,871.24  213.00    0.00
585008866博时产业新趋势混合A2,871.24  213.00    0.00
586008809安信民稳增长混合A2,871.24  213.00    0.00
587008810安信民稳增长混合C2,871.24  213.00    0.00
588008656招商科技创新混合C2,871.24  213.00    0.00
589008655招商科技创新混合A2,871.24  213.00    0.00
590008657景顺长城科技创新混合2,871.24  213.00    0.00
591008545泓德丰润三年持有期混合2,871.24  213.00    0.00
592008546南方产业优势两年混合A2,871.24  213.00    0.00
593008593天弘沪深300指数增强C2,871.24  213.00    0.00
594008592天弘沪深300指数增强A2,871.24  213.00    0.00
595008681鹏华价值成长混合2,871.24  213.00    0.00
596008682富国中证红利指数增强C2,871.24  213.00    0.00
597008514南方宝丰混合C2,871.24  213.00    0.00
598008513南方宝丰混合A2,871.24  213.00    0.00
599008515国富基本面优选混合2,871.24  213.00    0.00
600008716鹏华优质回报两年定开混合2,871.24  213.00    0.00
601008712景顺长城品质成长混合2,871.24  213.00    0.00
602008794博道嘉元混合C2,871.24  213.00    0.00
603008793博道嘉元混合A2,871.24  213.00    0.00
604007718中银创新医疗混合A2,871.24  213.00    0.00
605007734南方智锐混合C2,871.24  213.00    0.00
606007726招商瑞文混合C2,871.24  213.00    0.00
607007725招商瑞文混合A2,871.24  213.00    0.00
608007733南方智锐混合A2,871.24  213.00    0.00
609007732民生加银持续成长混合C2,871.24  213.00    0.00
610007731民生加银持续成长混合A2,871.24  213.00    0.00
611007804申万菱信沪深300指数增强C2,871.24  213.00    0.00
612007812淳厚信泽混合C2,871.24  213.00    0.00
613007811淳厚信泽混合A2,871.24  213.00    0.00
614007795申万菱信中证500指数增强C2,871.24  213.00    0.00
615007801大成中证红利指数C2,871.24  213.00    0.00
616007794申万菱信中证500指数优选增强C2,871.24  213.00    0.00
617007832博道伍佰智航股票C2,871.24  213.00    0.00
618007831博道伍佰智航股票A2,871.24  213.00    0.00
619007689国投瑞银新能源混合A2,871.24  213.00    0.00
620007685华商电子行业量化股票发起式2,871.24  213.00    0.00
621007690国投瑞银新能源混合C2,871.24  213.00    0.00
622007665永赢创业板指数C2,871.24  213.00    0.00
623007664永赢创业板指数A2,871.24  213.00    0.00
624007994华夏中证500指数增强A2,871.24  213.00    0.00
625007995华夏中证500指数增强C2,871.24  213.00    0.00
626007950招商量化精选股票C2,871.24  213.00    0.00
627007968华泰柏瑞研究精选混合A2,871.24  213.00    0.00
628007851方正富邦天睿混合C2,871.24  213.00    0.00
629007850方正富邦天睿混合A2,871.24  213.00    0.00
630007835国泰鑫睿混合2,871.24  213.00    0.00
631008063汇添富大盘核心资产混合2,871.24  213.00    0.00
632008060景顺长城价值边际灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
633007939华夏网购精选混合C2,871.24  213.00    0.00
634007887东方红启元三年持有混合B2,871.24  213.00    0.00
635008272大成优势企业混合C2,871.24  213.00    0.00
636008271大成优势企业混合A2,871.24  213.00    0.00
637008468博道嘉瑞混合C2,871.24  213.00    0.00
638008467博道嘉瑞混合A2,871.24  213.00    0.00
639008359华安医疗创新混合2,871.24  213.00    0.00
640008371华安汇智精选混合2,871.24  213.00    0.00
641008372富国阿尔法两年持有期混合2,871.24  213.00    0.00
642008328诺安新兴产业混合2,871.24  213.00    0.00
643008318博道久航混合A2,871.24  213.00    0.00
644008319博道久航混合C2,871.24  213.00    0.00
645008405华泰紫金泰盈混合C2,871.24  213.00    0.00
646008404华泰紫金泰盈混合A2,871.24  213.00    0.00
647008415国泰大制造两年持有期混合2,871.24  213.00    0.00
648007592华夏价值精选混合2,871.24  213.00    0.00
649007509华商润丰混合C2,871.24  213.00    0.00
650007465交银创业板50指数C2,871.24  213.00    0.00
651007470博道叁佰智航股票A2,871.24  213.00    0.00
652007471博道叁佰智航股票C2,871.24  213.00    0.00
653007491南方信息创新混合C2,871.24  213.00    0.00
654007490南方信息创新混合A2,871.24  213.00    0.00
655007539永赢沪深300指数C2,871.24  213.00    0.00
656007538永赢沪深300指数A2,871.24  213.00    0.00
657008133华安优质生活混合2,871.24  213.00    0.00
658008127广发趋势优选灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
659008131景顺长城竞争优势混合2,871.24  213.00    0.00
660008138富国龙头优势混合2,871.24  213.00    0.00
661008134鹏华优选价值股票2,871.24  213.00    0.00
662008245圆信永丰致优混合A2,871.24  213.00    0.00
663008246圆信永丰致优混合C2,871.24  213.00    0.00
664008114天弘中证红利低波动100指数A2,871.24  213.00    0.00
665008115天弘中证红利低波动100指数C2,871.24  213.00    0.00
666008140汇添富绝对收益定开混合C2,871.24  213.00    0.00
667008208博道嘉泰回报混合2,871.24  213.00    0.00
668008187淳厚信睿混合C2,871.24  213.00    0.00
669008188前海开源稳健增长三年混合2,871.24  213.00    0.00
670008186淳厚信睿混合A2,871.24  213.00    0.00
671008264南方ESG股票A2,871.24  213.00    0.00
672008265南方ESG股票C2,871.24  213.00    0.00
673007144国投瑞银沪深300指数量化增强C2,871.24  213.00    0.00
674007143国投瑞银沪深300指数量化增强A2,871.24  213.00    0.00
675007139富国民裕进取沪港深成长精选混合2,871.24  213.00    0.00
676007193恒越核心精选混合C2,871.24  213.00    0.00
677007119睿远成长价值混合A2,871.24  213.00    0.00
678007126博道远航混合A2,871.24  213.00    0.00
679007120睿远成长价值混合C2,871.24  213.00    0.00
680007044博道沪深300增强A2,871.24  213.00    0.00
681007127博道远航混合C2,871.24  213.00    0.00
682007045博道沪深300增强C2,871.24  213.00    0.00
683007085招商瑞庆混合C2,871.24  213.00    0.00
684007089国投瑞银中证500指数量化增强C2,871.24  213.00    0.00
685007101中欧远见两年定期开放混合C2,871.24  213.00    0.00
686007096大成沪深300指数C2,871.24  213.00    0.00
687006397长信内需成长混合E2,871.24  213.00    0.00
688006259添富红利增长混合A2,871.24  213.00    0.00
689006260添富红利增长混合C2,871.24  213.00    0.00
690006342中金MSCI质量指数C2,871.24  213.00    0.00
691006341中金MSCI质量指数A2,871.24  213.00    0.00
692006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C2,871.24  213.00    0.00
693006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A2,871.24  213.00    0.00
694006315中融策略优选混合C2,871.24  213.00    0.00
695006314中融策略优选混合A2,871.24  213.00    0.00
696006274圆信永丰医药健康混合2,871.24  213.00    0.00
697006269永赢智能领先混合C2,871.24  213.00    0.00
698006266永赢智能领先混合A2,871.24  213.00    0.00
699006299恒越核心精选混合A2,871.24  213.00    0.00
700006345景顺长城集英成长两年定期开放混合2,871.24  213.00    0.00
701006218富国生物医药科技混合2,871.24  213.00    0.00
702006228中欧医疗创新股票A2,871.24  213.00    0.00
703006229中欧医疗创新股票C2,871.24  213.00    0.00
704006160博道启航混合A2,871.24  213.00    0.00
705006161博道启航混合C2,871.24  213.00    0.00
706006179富国品质生活混合2,871.24  213.00    0.00
707006159博时荣享回报混合C2,871.24  213.00    0.00
708006158博时荣享回报混合A2,871.24  213.00    0.00
709006154华安制造先锋混合2,871.24  213.00    0.00
710006122华安低碳生活混合2,871.24  213.00    0.00
711007416南方致远混合C2,871.24  213.00    0.00
712007464交银创业板50指数A2,871.24  213.00    0.00
713007448长信沪深300指数增强C2,871.24  213.00    0.00
714007415南方致远混合A2,871.24  213.00    0.00
715007460华安成长创新混合2,871.24  213.00    0.00
716007207华夏常阳三年定开混合2,871.24  213.00    0.00
717007230兴全沪深300指数(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
718007404华宝沪深300增强C2,871.24  213.00    0.00
719007412景顺长城绩优成长混合2,871.24  213.00    0.00
720007349华夏科技创新混合A2,871.24  213.00    0.00
721007350华夏科技创新混合C2,871.24  213.00    0.00
722007345富国科技创新灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
723006921南方智诚混合2,871.24  213.00    0.00
724006905泰康产业升级混合C2,871.24  213.00    0.00
725006904泰康产业升级混合A2,871.24  213.00    0.00
726006864国联安核心资产策略混合2,871.24  213.00    0.00
727006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C2,871.24  213.00    0.00
728006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A2,871.24  213.00    0.00
729006938鹏华中证500指数(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
730006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)2,871.24  213.00    0.00
731006879华安智能生活混合2,871.24  213.00    0.00
732006868华夏科技成长股票2,871.24  213.00    0.00
733006937工银沪深300指数C2,871.24  213.00    0.00
734006564圆信永丰精选回报混合2,871.24  213.00    0.00
735006540南方绩优混合C2,871.24  213.00    0.00
736006531华泰柏瑞量化驱动混合C2,871.24  213.00    0.00
737006530中欧匠心两年持有期混合C2,871.24  213.00    0.00
738006527富国优质发展混合A2,871.24  213.00    0.00
739006529中欧匠心两年持有期混合A2,871.24  213.00    0.00
740006528富国优质发展混合C2,871.24  213.00    0.00
741006736国投瑞银先进制造混合2,871.24  213.00    0.00
742006593博道中证500增强A2,871.24  213.00    0.00
743006586南方安裕混合C2,871.24  213.00    0.00
744006590南方新优享灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
745006682景顺长城中证500指数增强2,871.24  213.00    0.00
746006615工银战略新兴产业混合A2,871.24  213.00    0.00
747006616工银战略新兴产业混合C2,871.24  213.00    0.00
748006600人保沪深300指数2,871.24  213.00    0.00
749006608泓德研究优选混合2,871.24  213.00    0.00
750006594博道中证500增强C2,871.24  213.00    0.00
751006648汇安多因子混合A2,871.24  213.00    0.00
752006649汇安多因子混合C2,871.24  213.00    0.00
753006642华泰保兴吉年利混合2,871.24  213.00    0.00
754160919大成产业升级股票(LOF)2,871.24  213.00    0.00
755160916大成优选混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
756161035富国中证医药主题指数增强(LOF)2,871.24  213.00    0.00
757161033富国中证智能汽车指数(LOF)2,871.24  213.00    0.00
758161032富国中证煤炭指数分级2,871.24  213.00    0.00
759161031富国中证工业4.0指数分级2,871.24  213.00    0.00
760160813长盛同盛成长优选混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
761161005富国天惠成长混合(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
762161039富国中证1000指数增强(LOF)2,871.24  213.00    0.00
763161017富国中证500指数增强(LOF)2,871.24  213.00    0.00
764161026富国中证国有企业改革指数分级2,871.24  213.00    0.00
765161025富国中证移动互联网指数分级2,871.24  213.00    0.00
766161022富国创业板指数分级2,871.24  213.00    0.00
767161027富国中证全指证券公司指数分级2,871.24  213.00    0.00
768161029富国中证银行指数2,871.24  213.00    0.00
769161028富国中证新能源汽车指数分级2,871.24  213.00    0.00
770161024富国中证军工指数分级2,871.24  213.00    0.00
771160633鹏华证券分级2,871.24  213.00    0.00
772160630鹏华中证国防指数分级2,871.24  213.00    0.00
773160629鹏华传媒分级2,871.24  213.00    0.00
774160805长盛同智优势混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
775160625鹏华证券保险分级2,871.24  213.00    0.00
776160616鹏华中证500指数(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
777160643鹏华空天军工指数(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
778161613融通创业板指数A2,871.24  213.00    0.00
779161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
780161222国投瑞银瑞利混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
781161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
782161604融通深证100指数A2,871.24  213.00    0.00
783161606融通行业景气混合A2,871.24  213.00    0.00
784161605融通蓝筹成长混合2,871.24  213.00    0.00
785161601融通新蓝筹混合2,871.24  213.00    0.00
786161610融通领先成长混合(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
787161609融通动力先锋混合2,871.24  213.00    0.00
788161611融通内需驱动混合2,871.24  213.00    0.00
789161607融通巨潮100指数(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
790159952广发创业板ETF2,871.24  213.00    0.00
791159961方正富邦深证100ETF2,871.24  213.00    0.00
792159957华夏创业板ETF2,871.24  213.00    0.00
793159940广发中证全指金融地产ETF2,871.24  213.00    0.00
794159938广发中证全指医药卫生ETF2,871.24  213.00    0.00
795159939广发中证全指信息技术ETF2,871.24  213.00    0.00
796159949华安创业板50ETF2,871.24  213.00    0.00
797159948南方创业板ETF2,871.24  213.00    0.00
798160611鹏华优质治理混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
799160605鹏华中国50混合2,871.24  213.00    0.00
800160610鹏华动力增长混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
801160505博时主题行业混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
802160516博时中证全指证券公司指数2,871.24  213.00    0.00
803160222国泰国证食品饮料行业指数分级2,871.24  213.00    0.00
804160221国泰国证有色金属行业指数分级2,871.24  213.00    0.00
805160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)2,871.24  213.00    0.00
806160528博时研究优选混合C2,871.24  213.00    0.00
807160527博时研究优选混合A2,871.24  213.00    0.00
808160613鹏华盛世创新混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
809160420华安创业板50指数分级2,871.24  213.00    0.00
810160314华夏行业混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
811160323华夏磐泰混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
812160325华夏创业板两年定开混合2,871.24  213.00    0.00
813160311华夏蓝筹混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
814160212国泰估值优势混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
815160211国泰中小盘成长混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
816160219国泰国证医药卫生行业指数分级2,871.24  213.00    0.00
817160215国泰价值经典混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
818160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
819160143南方创业板2年定期开放混合2,871.24  213.00    0.00
820160144南方新兴消费增长股票(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
821160218国泰国证房地产行业指数分级2,871.24  213.00    0.00
822159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,871.24  213.00    0.00
823159977天弘创业板ETF2,871.24  213.00    0.00
824159995华夏国证半导体芯片ETF2,871.24  213.00    0.00
825160105南方积极配置混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
826159996国泰中证全指家用电器ETF2,871.24  213.00    0.00
827159997天弘中证电子ETF2,871.24  213.00    0.00
828159998天弘中证计算机主题ETF2,871.24  213.00    0.00
829160127南方新兴消费增长股票(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
830160133南方天元新产业股票(LOF)2,871.24  213.00    0.00
831160119南方中证500ETF联接(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
832159982鹏华中证500ETF2,871.24  213.00    0.00
833159968博时中证500ETF2,871.24  213.00    0.00
834159966华夏创蓝筹ETF2,871.24  213.00    0.00
835160106南方高增长混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
836159909招商深证TMT50ETF2,871.24  213.00    0.00
837159925南方沪深300ETF2,871.24  213.00    0.00
838163804中银收益混合A2,871.24  213.00    0.00
839163807中银优选混合2,871.24  213.00    0.00
840163803中银增长混合A2,871.24  213.00    0.00
841163209诺安创业板指数增强(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
842163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,871.24  213.00    0.00
843163407兴全沪深300指数(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
844163801中银中国混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
845161729招商3年封闭瑞利混合2,871.24  213.00    0.00
846161631融通人工智能指数(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
847161616融通医疗保健行业混合A2,871.24  213.00    0.00
848161628融通军工分级2,871.24  213.00    0.00
849161721招商沪深300地产等权重指数分级2,871.24  213.00    0.00
850161720招商中证全指证券公司指数分级2,871.24  213.00    0.00
851161725招商中证白酒指数分级2,871.24  213.00    0.00
852161726招商国证生物医药指数分级2,871.24  213.00    0.00
853161724招商中证煤炭等权指数分级2,871.24  213.00    0.00
854161723招商中证银行指数分级2,871.24  213.00    0.00
855163822中银主题策略混合2,871.24  213.00    0.00
856164905交银国证新能源指数分级2,871.24  213.00    0.00
857164403前海开源沪港深农业混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
858163808中银中证100指数增强2,871.24  213.00    0.00
859184801鹏华前海万科REITS2,871.24  213.00    0.00
860168204中融中证煤炭指数分级2,871.24  213.00    0.00
861169104东方红睿满沪港深混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
862169108东方红均衡优选定开混合2,871.24  213.00    0.00
863169106东方红创新优选定开混合2,871.24  213.00    0.00
864167301方正富邦保险主题指数分级2,871.24  213.00    0.00
865162605景顺长城鼎益混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
866162607景顺长城资源垄断混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
867165516信诚周期轮动混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
868165520信诚中证800有色指数分级2,871.24  213.00    0.00
869166009中欧新动力混合(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
870166007中欧互通精选混合A2,871.24  213.00    0.00
871166005中欧价值发现混合A2,871.24  213.00    0.00
872166011中欧盛世成长混合(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
873166020中欧成长优选混合A2,871.24  213.00    0.00
874166019中欧价值智选混合A2,871.24  213.00    0.00
875166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
876166025中欧远见两年定期开放混合A2,871.24  213.00    0.00
877165531信诚策略混合(LOF)2,871.24  213.00    0.00
878166002中欧新蓝筹混合A2,871.24  213.00    0.00
879166001中欧新趋势混合(LOF)A2,871.24  213.00    0.00
880159806国泰中证新能源汽车ETF2,871.24  213.00    0.00
881151002银河收益混合2,871.24  213.00    0.00
882159801广发国证半导体芯片ETF2,871.24  213.00    0.00
883159905工银深证红利ETF2,871.24  213.00    0.00
884151001银河稳健混合2,871.24  213.00    0.00
885150968银河研究精选混合2,871.24  213.00    0.00
886159908博时创业板ETF2,871.24  213.00    0.00
887159825富国中证农业主题ETF2,871.24  213.00    0.00
888159820天弘中证500ETF2,871.24  213.00    0.00
889159813鹏华国证半导体芯片指数ETF2,871.24  213.00    0.00
890159814西部利得创业板大盘ETF2,871.24  213.00    0.00
891159902华夏中小板ETF2,871.24  213.00    0.00
892150103银河银泰混合2,871.24  213.00    0.00
893121002国投瑞银景气行业混合2,871.24  213.00    0.00
894121003国投瑞银核心企业混合2,871.24  213.00    0.00
895121006国投瑞银稳健增长混合2,871.24  213.00    0.00
896121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
897121008国投瑞银成长优选混合2,871.24  213.00    0.00
898121005国投瑞银创新动力混合2,871.24  213.00    0.00
899002264华夏乐享健康混合2,871.24  213.00    0.00
900002252融通成长30灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
901002251华夏军工安全混合2,871.24  213.00    0.00
902002236大成中证360互联网+大数据100指数A2,871.24  213.00    0.00
903002229华夏经济转型股票2,871.24  213.00    0.00
904002767泰康宏泰回报混合2,871.24  213.00    0.00
905002801泓德泓信混合2,871.24  213.00    0.00
906002808泓德优势领航混合2,871.24  213.00    0.00
907002819招商丰美混合A2,871.24  213.00    0.00
908002820招商丰美混合C2,871.24  213.00    0.00
909002871华夏智胜价值成长股票A2,871.24  213.00    0.00
910002837华夏网购精选混合A2,871.24  213.00    0.00
911002846泓德泓华混合2,871.24  213.00    0.00
912002983长信国防军工量化混合A2,871.24  213.00    0.00
913002982广发养老指数C2,871.24  213.00    0.00
914002959汇添富盈泰混合2,871.24  213.00    0.00
915002980华夏创新前沿股票2,871.24  213.00    0.00
916002872华夏智胜价值成长股票C2,871.24  213.00    0.00
917002166华夏永福混合C2,871.24  213.00    0.00
918002160南方转型驱动灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
919002164汇添富新睿精选混合C2,871.24  213.00    0.00
920002170东吴移动互联混合C2,871.24  213.00    0.00
921002095博时新收益混合A2,871.24  213.00    0.00
922002096博时新收益混合C2,871.24  213.00    0.00
923002091华泰柏瑞新利混合C2,871.24  213.00    0.00
924002144华安新优选灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
925002418汇添富优选回报混合C2,871.24  213.00    0.00
926002390招商安德灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
927002389招商安德灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
928002385博时沪深300指数C2,871.24  213.00    0.00
929002345华夏高端制造混合2,871.24  213.00    0.00
930002340富国价值优势混合2,871.24  213.00    0.00
931002350华安安华灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
932002556博时丝路主题股票C2,871.24  213.00    0.00
933002510申万菱信中证500指数增强A2,871.24  213.00    0.00
934002597兴业成长动力混合2,871.24  213.00    0.00
935002593富国美丽中国混合2,871.24  213.00    0.00
936002583泰信行业精选混合C2,871.24  213.00    0.00
937002574招商瑞庆混合A2,871.24  213.00    0.00
938002657招商安裕灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
939002658招商安裕灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
940002656南方创业板ETF联接A2,871.24  213.00    0.00
941002692富国创新科技混合2,871.24  213.00    0.00
942002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
943002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
944000772景顺长城中国回报混合2,871.24  213.00    0.00
945000780鹏华医疗保健股票2,871.24  213.00    0.00
946000762汇添富绝对收益定开混合A2,871.24  213.00    0.00
947000831工银医疗保健股票2,871.24  213.00    0.00
948000825圆信永丰双红利混合C2,871.24  213.00    0.00
949000824圆信永丰双红利混合A2,871.24  213.00    0.00
950000880富国研究精选灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
951000877华泰柏瑞量化优选混合2,871.24  213.00    0.00
952000854鹏华养老产业股票2,871.24  213.00    0.00
953000805中银新经济混合2,871.24  213.00    0.00
954000793工银高端制造股票2,871.24  213.00    0.00
955000788前海开源中国成长混合2,871.24  213.00    0.00
956000800华商未来主题混合2,871.24  213.00    0.00
957000955南方产业活力股票2,871.24  213.00    0.00
958000960招商医药健康产业股票2,871.24  213.00    0.00
959000961天弘沪深300ETF联接A2,871.24  213.00    0.00
960000893工银创新动力股票2,871.24  213.00    0.00
961000968广发养老指数A2,871.24  213.00    0.00
962000971诺安新经济股票2,871.24  213.00    0.00
963000965汇丰晋信新动力混合2,871.24  213.00    0.00
964000936博时产业新动力混合A2,871.24  213.00    0.00
965000945华夏医疗健康混合A2,871.24  213.00    0.00
966000946华夏医疗健康混合C2,871.24  213.00    0.00
967000978景顺长城量化精选股票2,871.24  213.00    0.00
968000628大成高新技术产业股票2,871.24  213.00    0.00
969000696汇添富环保行业股票2,871.24  213.00    0.00
970000697汇添富移动互联股票2,871.24  213.00    0.00
971000601华宝创新混合2,871.24  213.00    0.00
972000663国投瑞银美丽中国混合2,871.24  213.00    0.00
973000656前海开源沪深300指数2,871.24  213.00    0.00
974000634富国天盛灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
975000652博时裕隆混合2,871.24  213.00    0.00
976000727融通健康产业灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
977000742国泰新经济灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
978000690前海开源大海洋混合2,871.24  213.00    0.00
979000688景顺长城研究精选股票2,871.24  213.00    0.00
980000031华夏复兴混合2,871.24  213.00    0.00
981000006西部利得量化成长混合2,871.24  213.00    0.00
982000001华夏成长混合2,871.24  213.00    0.00
983000061华夏盛世混合2,871.24  213.00    0.00
984000058国联安安泰灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
985000011华夏大盘精选混合2,871.24  213.00    0.00
986000021华夏优势增长混合2,871.24  213.00    0.00
987000020景顺长城品质投资混合2,871.24  213.00    0.00
988000165国投瑞银策略精选混合2,871.24  213.00    0.00
989000220富国医疗保健行业混合2,871.24  213.00    0.00
990000251工银金融地产混合2,871.24  213.00    0.00
991000242景顺长城策略精选灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
992000263工银信息产业混合2,871.24  213.00    0.00
993000294华安生态优先混合2,871.24  213.00    0.00
994000121华夏永福混合A2,871.24  213.00    0.00
995000126招商安润灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
996000124华宝服务优选混合2,871.24  213.00    0.00
997000190中银新回报混合A2,871.24  213.00    0.00
998000173汇添富美丽30混合2,871.24  213.00    0.00
999000172华泰柏瑞量化增强混合A2,871.24  213.00    0.00
1000000209信诚新兴产业混合2,871.24  213.00    0.00
1001000215广发趋势优选灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1002000573天弘通利混合2,871.24  213.00    0.00
1003000566华泰柏瑞创新升级混合A2,871.24  213.00    0.00
1004000527南方新优享灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1005000541华商创新成长混合发起式2,871.24  213.00    0.00
1006000534长盛高端装备混合2,871.24  213.00    0.00
1007000584新华鑫益灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1008000586景顺中小板创业板精选股票2,871.24  213.00    0.00
1009000513富国高端制造行业股票2,871.24  213.00    0.00
1010000418景顺长城成长之星股票2,871.24  213.00    0.00
1011000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1012000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
1013000409鹏华环保产业股票2,871.24  213.00    0.00
1014000408民生加银城镇化混合A2,871.24  213.00    0.00
1015000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2,871.24  213.00    0.00
1016000313华安沪深300增强C2,871.24  213.00    0.00
1017000326南方中小盘成长股票2,871.24  213.00    0.00
1018000327南方新蓝筹混合2,871.24  213.00    0.00
1019000312华安沪深300增强A2,871.24  213.00    0.00
1020000311景顺长城沪深300指数增强2,871.24  213.00    0.00
1021000471富国城镇发展股票2,871.24  213.00    0.00
1022001679前海开源中国稀缺资产混合A2,871.24  213.00    0.00
1023001672国寿安保智慧生活股票2,871.24  213.00    0.00
1024001667南方转型混合2,871.24  213.00    0.00
1025001704国投瑞银进宝混合2,871.24  213.00    0.00
1026001705泓德战略转型股票2,871.24  213.00    0.00
1027001706诺安积极回报混合2,871.24  213.00    0.00
1028001694华安沪港深外延增长灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1029001695泓德泓业混合2,871.24  213.00    0.00
1030001632天弘中证食品饮料指数C2,871.24  213.00    0.00
1031001631天弘中证食品饮料指数A2,871.24  213.00    0.00
1032001714工银文体产业股票2,871.24  213.00    0.00
1033001716工银新趋势灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1034001711安信新趋势混合C2,871.24  213.00    0.00
1035001710安信新趋势混合A2,871.24  213.00    0.00
1036001645国泰大健康股票2,871.24  213.00    0.00
1037001644汇丰晋信智造先锋股票C2,871.24  213.00    0.00
1038001643汇丰晋信智造先锋股票A2,871.24  213.00    0.00
1039001531招商安益混合2,871.24  213.00    0.00
1040001532华安文体健康混合2,871.24  213.00    0.00
1041001559天弘医疗健康混合C2,871.24  213.00    0.00
1042001510富国新动力灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
1043001542国泰互联网+股票2,871.24  213.00    0.00
1044001500泓德远见回报混合2,871.24  213.00    0.00
1045001508富国新动力灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1046001550天弘中证医药100指数A2,871.24  213.00    0.00
1047001551天弘中证医药100指数C2,871.24  213.00    0.00
1048001552天弘中证证券保险指数A2,871.24  213.00    0.00
1049001558天弘医疗健康混合A2,871.24  213.00    0.00
1050001556天弘中证500指数增强A2,871.24  213.00    0.00
1051001553天弘中证证券保险指数C2,871.24  213.00    0.00
1052001557天弘中证500指数增强C2,871.24  213.00    0.00
1053002031华夏策略混合2,871.24  213.00    0.00
1054002035安信平稳增长混合发起C2,871.24  213.00    0.00
1055002036安信优势增长混合C2,871.24  213.00    0.00
1056002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2,871.24  213.00    0.00
1057002021华夏回报二号混合2,871.24  213.00    0.00
1058002079前海开源中国稀缺资产混合C2,871.24  213.00    0.00
1059002083新华鑫动力灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1060002084新华鑫动力灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
1061002011华夏红利混合2,871.24  213.00    0.00
1062002010中欧瑾通灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
1063002025广发聚盛混合A2,871.24  213.00    0.00
1064002026广发聚盛混合C2,871.24  213.00    0.00
1065002054中银新财富混合A2,871.24  213.00    0.00
1066002056中银新财富混合C2,871.24  213.00    0.00
1067001838国投瑞银国家安全混合2,871.24  213.00    0.00
1068001837前海开源沪港深蓝筹精选混合2,871.24  213.00    0.00
1069001810中欧潜力价值灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1070001811中欧明睿新常态混合A2,871.24  213.00    0.00
1071001884中欧互通精选混合E2,871.24  213.00    0.00
1072001885中欧新蓝筹混合E2,871.24  213.00    0.00
1073001887中欧价值智选混合E2,871.24  213.00    0.00
1074001888中欧盛世成长混合(LOF)E2,871.24  213.00    0.00
1075001883中欧新动力混合(LOF)E2,871.24  213.00    0.00
1076001882中欧价值发现混合E2,871.24  213.00    0.00
1077001852融通中国风1号灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1078001881中欧新趋势混合(LOF)E2,871.24  213.00    0.00
1079001869招商制造业混合A2,871.24  213.00    0.00
1080001874前海开源沪港深价值精选混合2,871.24  213.00    0.00
1081001875前海开源沪港深优势精选混合2,871.24  213.00    0.00
1082001890中欧精选定期开放混合E2,871.24  213.00    0.00
1083001891中欧成长优选混合E2,871.24  213.00    0.00
1084001822华商智能生活混合2,871.24  213.00    0.00
1085001816汇添富新睿精选混合A2,871.24  213.00    0.00
1086001579国泰大农业股票2,871.24  213.00    0.00
1087001583安信新常态股票2,871.24  213.00    0.00
1088001576国泰智能装备股票2,871.24  213.00    0.00
1089001593天弘创业板ETF联接C2,871.24  213.00    0.00
1090001592天弘创业板ETF联接A2,871.24  213.00    0.00
1091001717工银前沿医疗股票2,871.24  213.00    0.00
1092001722工银银和利混合2,871.24  213.00    0.00
1093001718工银物流产业股票2,871.24  213.00    0.00
1094001719工银国家战略股票2,871.24  213.00    0.00
1095001790国泰智能汽车股票2,871.24  213.00    0.00
1096001749招商中国机遇股票2,871.24  213.00    0.00
1097001743诺安优选回报混合2,871.24  213.00    0.00
1098001744诺安进取回报混合2,871.24  213.00    0.00
1099001740光大保德信中国制造混合2,871.24  213.00    0.00
1100001736圆信永丰优加生活股票2,871.24  213.00    0.00
1101001959华商乐享互联混合2,871.24  213.00    0.00
1102001965圆信永丰兴源混合A2,871.24  213.00    0.00
1103001974景顺长城量化新动力股票2,871.24  213.00    0.00
1104001966圆信永丰兴源混合C2,871.24  213.00    0.00
1105001928华夏消费升级混合C2,871.24  213.00    0.00
1106001951金鹰改革红利混合2,871.24  213.00    0.00
1107001933华商新兴活力混合2,871.24  213.00    0.00
1108001938中欧时代先锋股票A2,871.24  213.00    0.00
1109001910泰康新机遇灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1110001907国投瑞银境煊混合A2,871.24  213.00    0.00
1111001908国投瑞银境煊混合C2,871.24  213.00    0.00
1112001997工银新趋势灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
1113001990中欧数据挖掘混合A2,871.24  213.00    0.00
1114001986前海开源人工智能主题混合2,871.24  213.00    0.00
1115001980中欧量化驱动混合2,871.24  213.00    0.00
1116001927华夏消费升级混合A2,871.24  213.00    0.00
1117001917招商量化精选股票A2,871.24  213.00    0.00
1118002001华夏回报混合A2,871.24  213.00    0.00
1119002009中欧瑾通灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1120001268富国国家安全主题混合2,871.24  213.00    0.00
1121001220民生加银研究精选混合2,871.24  213.00    0.00
1122001245工银生态环境股票2,871.24  213.00    0.00
1123001247华泰柏瑞新利混合A2,871.24  213.00    0.00
1124001204东方红稳健精选混合C2,871.24  213.00    0.00
1125001203东方红稳健精选混合A2,871.24  213.00    0.00
1126001210天弘互联网混合2,871.24  213.00    0.00
1127001208诺安低碳经济股票A2,871.24  213.00    0.00
1128001230鹏华医药科技股票2,871.24  213.00    0.00
1129001222鹏华外延成长混合2,871.24  213.00    0.00
1130001256泓德优选成长混合2,871.24  213.00    0.00
1131001236博时丝路主题股票A2,871.24  213.00    0.00
1132001239长盛国企改革混合2,871.24  213.00    0.00
1133001000中欧明睿新起点混合2,871.24  213.00    0.00
1134001042华夏领先股票2,871.24  213.00    0.00
1135001040新华策略精选股票2,871.24  213.00    0.00
1136001016华夏沪深300指数增强C2,871.24  213.00    0.00
1137001015华夏沪深300指数增强A2,871.24  213.00    0.00
1138001008工银国企改革股票2,871.24  213.00    0.00
1139001043工银美丽城镇股票2,871.24  213.00    0.00
1140000991工银战略转型股票2,871.24  213.00    0.00
1141000986太平灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1142000979景顺长城沪港深精选股票2,871.24  213.00    0.00
1143001490汇添富国企创新股票2,871.24  213.00    0.00
1144001476中银智能制造股票2,871.24  213.00    0.00
1145001471融通新能源灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1146001445华安国企改革主题灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1147001428工银灵活配置混合B2,871.24  213.00    0.00
1148001195工银农业产业股票2,871.24  213.00    0.00
1149001181南方改革机遇混合2,871.24  213.00    0.00
1150001144大成互联网思维混合2,871.24  213.00    0.00
1151001150融通互联网传媒灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1152001140工银总回报灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1153001158工银新材料新能源股票2,871.24  213.00    0.00
1154001173中欧瑾和灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1155001174中欧瑾和灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
1156001178前海开源再融资股票2,871.24  213.00    0.00
1157001171工银养老产业股票2,871.24  213.00    0.00
1158001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1159001375金元顺安灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
1160001404招商移动互联网产业股票2,871.24  213.00    0.00
1161001409工银互联网加股票2,871.24  213.00    0.00
1162001405东方红策略精选混合A2,871.24  213.00    0.00
1163001406东方红策略精选混合C2,871.24  213.00    0.00
1164001307中欧永裕混合C2,871.24  213.00    0.00
1165001306中欧永裕混合A2,871.24  213.00    0.00
1166001312华安新优选灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1167001309东方红睿逸定期开放混合2,871.24  213.00    0.00
1168001322东吴新趋势混合2,871.24  213.00    0.00
1169001316安信稳健增值混合A2,871.24  213.00    0.00
1170001323东吴移动互联混合A2,871.24  213.00    0.00
1171001298金鹰民族新兴混合2,871.24  213.00    0.00
1172001347富国新收益灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
1173001345富国新收益灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1174001349富国改革动力混合2,871.24  213.00    0.00
1175001338安信稳健增值混合C2,871.24  213.00    0.00
1176001287安信优势增长混合A2,871.24  213.00    0.00
1177001104华安新丝路主题股票2,871.24  213.00    0.00
1178001112东方红中国优势混合2,871.24  213.00    0.00
1179001053南方创新经济混合2,871.24  213.00    0.00
1180001054工银新金融股票2,871.24  213.00    0.00
1181001117中欧精选定期开放混合A2,871.24  213.00    0.00
1182001102前海开源国家比较优势混合2,871.24  213.00    0.00
1183001103前海开源工业革命4.0混合2,871.24  213.00    0.00
1184001097华泰柏瑞积极优选股票2,871.24  213.00    0.00
1185001074华泰柏瑞量化驱动混合A2,871.24  213.00    0.00
1186001125博时互联网主题灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1187001071华安媒体互联网混合2,871.24  213.00    0.00
1188001072华安智能装备主题股票2,871.24  213.00    0.00
1189005353鹏扬景泰成长混合C2,871.24  213.00    0.00
1190005352鹏扬景泰成长混合A2,871.24  213.00    0.00
1191005358东方阿尔法精选混合A2,871.24  213.00    0.00
1192005359东方阿尔法精选混合C2,871.24  213.00    0.00
1193005395泓德臻远回报混合2,871.24  213.00    0.00
1194005449华夏行业龙头混合2,871.24  213.00    0.00
1195005450华夏稳盛混合2,871.24  213.00    0.00
1196005457景顺长城量化小盘股票2,871.24  213.00    0.00
1197005453前海开源医疗健康混合A2,871.24  213.00    0.00
1198005454前海开源医疗健康混合C2,871.24  213.00    0.00
1199005421中欧嘉泽灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1200005475泰康均衡优选混合C2,871.24  213.00    0.00
1201005474泰康均衡优选混合A2,871.24  213.00    0.00
1202005632鹏华量化先锋混合2,871.24  213.00    0.00
1203005689中银医疗保健混合A2,871.24  213.00    0.00
1204005693广发中证军工ETF联接C2,871.24  213.00    0.00
1205005696华安睿明两年定开混合C2,871.24  213.00    0.00
1206005695华安睿明两年定开混合A2,871.24  213.00    0.00
1207005635博时量化多策略股票A2,871.24  213.00    0.00
1208005636博时量化多策略股票C2,871.24  213.00    0.00
1209005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1210006038大成景恒混合C2,871.24  213.00    0.00
1211006020广发沪深300指数增强A2,871.24  213.00    0.00
1212006021广发沪深300指数增强C2,871.24  213.00    0.00
1213005974东方红配置精选混合A2,871.24  213.00    0.00
1214005975东方红配置精选混合C2,871.24  213.00    0.00
1215005994国投瑞银中证500指数量化增强A2,871.24  213.00    0.00
1216005985兴业聚华混合C2,871.24  213.00    0.00
1217005984兴业聚华混合A2,871.24  213.00    0.00
1218006111泰康弘实3月定开混合2,871.24  213.00    0.00
1219006002工银医药健康股票A2,871.24  213.00    0.00
1220006003工银医药健康股票C2,871.24  213.00    0.00
1221005576华泰柏瑞新金融地产混合2,871.24  213.00    0.00
1222005549富国成长优选三年定开混合2,871.24  213.00    0.00
1223005537中航新起航混合A2,871.24  213.00    0.00
1224005538中航新起航混合C2,871.24  213.00    0.00
1225005530汇添富沪深300指数增强A2,871.24  213.00    0.00
1226005506前海开源中药研究精选股票发起式C2,871.24  213.00    0.00
1227005505前海开源中药研究精选股票发起式A2,871.24  213.00    0.00
1228005795博时中证500指数增强C2,871.24  213.00    0.00
1229005812鹏华产业精选混合2,871.24  213.00    0.00
1230005805华泰柏瑞医疗健康混合2,871.24  213.00    0.00
1231005765中欧明睿新常态混合C2,871.24  213.00    0.00
1232005764中欧潜力价值灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
1233005760富国周期优势混合2,871.24  213.00    0.00
1234005742南方成安优选混合2,871.24  213.00    0.00
1235005730国泰江源优势精选灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1236005739富国转型机遇混合2,871.24  213.00    0.00
1237005741南方君信灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1238005787中欧新趋势混合(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
1239005774华夏产业升级混合2,871.24  213.00    0.00
1240005711永赢惠添利灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1241005937工银精选金融地产混合A2,871.24  213.00    0.00
1242005938工银精选金融地产混合C2,871.24  213.00    0.00
1243005940工银新能源汽车混合C2,871.24  213.00    0.00
1244005939工银新能源汽车混合A2,871.24  213.00    0.00
1245005905华泰保兴成长优选混合C2,871.24  213.00    0.00
1246005918天弘沪深300ETF联接C2,871.24  213.00    0.00
1247005888华夏新兴消费混合A2,871.24  213.00    0.00
1248005878博时产业新动力混合C2,871.24  213.00    0.00
1249005889华夏新兴消费混合C2,871.24  213.00    0.00
1250005904华泰保兴成长优选混合A2,871.24  213.00    0.00
1251005885金鹰信息产业股票C2,871.24  213.00    0.00
1252005870鹏华沪深300指数增强2,871.24  213.00    0.00
1253005867国泰沪深300指数C2,871.24  213.00    0.00
1254005015泰康景泰回报混合C2,871.24  213.00    0.00
1255005014泰康景泰回报混合A2,871.24  213.00    0.00
1256005062博时中证500指数增强A2,871.24  213.00    0.00
1257004966泓德致远混合C2,871.24  213.00    0.00
1258004959圆信永丰优悦生活混合2,871.24  213.00    0.00
1259004958圆信永丰优享生活混合2,871.24  213.00    0.00
1260004965泓德致远混合A2,871.24  213.00    0.00
1261004784招商稳健优选股票2,871.24  213.00    0.00
1262004789富荣沪深300指数增强C2,871.24  213.00    0.00
1263004788富荣沪深300指数增强A2,871.24  213.00    0.00
1264004874融通巨潮100指数(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
1265004876融通深证100指数C2,871.24  213.00    0.00
1266004925长信低碳环保量化股票2,871.24  213.00    0.00
1267004905华泰柏瑞生物医药混合A2,871.24  213.00    0.00
1268004933招商丰拓灵活混合C2,871.24  213.00    0.00
1269004932招商丰拓灵活混合A2,871.24  213.00    0.00
1270004853广发价值回报混合C2,871.24  213.00    0.00
1271004870融通创业板指数C2,871.24  213.00    0.00
1272004855广发中证全指汽车指数C2,871.24  213.00    0.00
1273004854广发中证全指汽车指数A2,871.24  213.00    0.00
1274004856广发中证全指建筑材料指数A2,871.24  213.00    0.00
1275004857广发中证全指建筑材料指数C2,871.24  213.00    0.00
1276004858长信量化多策略股票C2,871.24  213.00    0.00
1277004868交银股息优化混合2,871.24  213.00    0.00
1278004815中欧红利优享灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
1279004814中欧红利优享灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1280004813中欧先进制造股票C2,871.24  213.00    0.00
1281004812中欧先进制造股票A2,871.24  213.00    0.00
1282004852广发价值回报混合A2,871.24  213.00    0.00
1283004823上投安裕回报混合A2,871.24  213.00    0.00
1284004824上投安裕回报混合C2,871.24  213.00    0.00
1285004848中欧睿泓定期开放混合2,871.24  213.00    0.00
1286004674富国新机遇灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1287004685金元顺安元启混合2,871.24  213.00    0.00
1288004675富国新机遇灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
1289004698博时军工主题股票2,871.24  213.00    0.00
1290004707景顺长城睿成混合A2,871.24  213.00    0.00
1291004702南方金融主题灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1292004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
1293004745长盛创新驱动混合2,871.24  213.00    0.00
1294004739上投摩根安隆回报混合C2,871.24  213.00    0.00
1295004738上投摩根安隆回报混合A2,871.24  213.00    0.00
1296004716信诚量化阿尔法股票2,871.24  213.00    0.00
1297004719景顺长城睿成混合C2,871.24  213.00    0.00
1298004375华泰保兴吉年丰混合C2,871.24  213.00    0.00
1299004374华泰保兴吉年丰混合A2,871.24  213.00    0.00
1300004424汇添富文体娱乐混合2,871.24  213.00    0.00
1301004410招商央视财经50指数C2,871.24  213.00    0.00
1302004343南方创业板ETF联接C2,871.24  213.00    0.00
1303004357南方智慧精选灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1304004350汇丰晋信价值先锋股票2,871.24  213.00    0.00
1305004348南方中证500ETF联接(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
1306005206南方优选成长混合C2,871.24  213.00    0.00
1307005207南方高端装备混合C2,871.24  213.00    0.00
1308005177华夏睿磐泰利混合A2,871.24  213.00    0.00
1309005178华夏睿磐泰利混合C2,871.24  213.00    0.00
1310005241中欧时代智慧混合A2,871.24  213.00    0.00
1311005245国泰聚优价值灵活配置混合C2,871.24  213.00    0.00
1312005242中欧时代智慧混合C2,871.24  213.00    0.00
1313005244国泰聚优价值灵活配置混合A2,871.24  213.00    0.00
1314004569招商制造业混合C2,871.24  213.00    0.00
1315004454前海开源盈鑫混合C2,871.24  213.00    0.00
1316004453前海开源盈鑫混合A2,871.24  213.00    0.00
1317004505博时新兴消费主题混合2,871.24  213.00    0.00
1318004475华泰柏瑞富利混合2,871.24  213.00    0.00
1319004476景顺长城沪港深领先科技股票2,871.24  213.00    0.00
1320004517南方安康混合2,871.24  213.00    0.00
1321005137长信沪深300指数增强A2,871.24  213.00    0.00
1322005136华安幸福生活混合2,871.24  213.00    0.00
1323005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
1324004194招商中证1000指数A2,871.24  213.00    0.00
1325004195招商中证1000指数C2,871.24  213.00    0.00
1326004224南方军工改革灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1327004232中欧价值发现混合C2,871.24  213.00    0.00
1328004233中欧盛世成长混合(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
1329004221长信量化先锋混合C2,871.24  213.00    0.00
1330004237中欧新蓝筹混合C2,871.24  213.00    0.00
1331004235中欧价值智选混合C2,871.24  213.00    0.00
1332004241中欧时代先锋股票C2,871.24  213.00    0.00
1333004234中欧数据挖掘混合C2,871.24  213.00    0.00
1334004236中欧新动力混合(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
1335004191招商沪深300指数C2,871.24  213.00    0.00
1336004278东方红智逸沪港深定开混合2,871.24  213.00    0.00
1337003834华夏能源革新股票2,871.24  213.00    0.00
1338003853金鹰信息产业股票A2,871.24  213.00    0.00
1339003876华宝沪深300增强A2,871.24  213.00    0.00
1340003187嘉实安益混合2,871.24  213.00    0.00
1341003318景顺长城中证500行业中性低波动指数2,871.24  213.00    0.00
1342003282信诚至裕混合A2,871.24  213.00    0.00
1343003283信诚至裕混合C2,871.24  213.00    0.00
1344003295南方安裕混合A2,871.24  213.00    0.00
1345003378泰康策略优选混合2,871.24  213.00    0.00
1346003359大成中证360互联网+大数据100指数C2,871.24  213.00    0.00
1347003516国泰融安多策略灵活配置混合2,871.24  213.00    0.00
1348003578中金中证500指数C2,871.24  213.00    0.00
1349003579中金沪深300指数C2,871.24  213.00    0.00
1350003494富国天惠成长混合(LOF)C2,871.24  213.00    0.00
1351003567华夏行业景气混合2,871.24  213.00    0.00
1352003379信诚至选混合A2,871.24  213.00    0.00
1353003380信诚至选混合C2,871.24  213.00    0.00
1354003591华泰柏瑞享利混合A2,871.24  213.00    0.00
1355003592华泰柏瑞享利混合C2,871.24  213.00    0.00
1356003598华商润丰混合A2,871.24  213.00    0.00
1357003161南方安泰混合2,871.24  213.00    0.00
1358003016中金中证500指数A2,871.24  213.00    0.00
1359003017广发中证军工ETF联接A2,871.24  213.00    0.00
1360003015中金沪深300指数A2,871.24  213.00    0.00
1361003045东方红战略精选混合C2,871.24  213.00    0.00
1362003044东方红战略精选混合A2,871.24  213.00    0.00
1363003031安信新目标混合C2,871.24  213.00    0.00
1364003030安信新目标混合A2,871.24  213.00    0.00
1365003095中欧医疗健康混合A2,871.24  213.00    0.00
1366003166鹏华弘嘉混合C2,871.24  213.00    0.00
1367003165鹏华弘嘉混合A2,871.24  213.00    0.00
1368003175华泰柏瑞多策略混合2,871.24  213.00    0.00
1369003096中欧医疗健康混合C2,871.24  213.00    0.00
1370004041金鹰医疗健康产业股票C2,871.24  213.00    0.00
1371004070南方全指证券联接C2,871.24  213.00    0.00
1372004040金鹰医疗健康产业股票A2,871.24  213.00    0.00
1373004069南方全指证券联接A2,871.24  213.00    0.00
1374004010华泰柏瑞鼎利混合A2,871.24  213.00    0.00
1375004011华泰柏瑞鼎利混合C2,871.24  213.00    0.00
1376004190招商沪深300指数A2,871.24  213.00    0.00
1377003986申万菱信中证500指数优选增强A2,871.24  213.00    0.00
1378004075交银医药创新股票2,871.24  213.00    0.00
1379050007博时平衡配置混合2,857.76  212.00    0.00
1380010423国投瑞银价值成长一年持有混合A2,857.76  212.00    0.00
1381010424国投瑞银价值成长一年持有混合C2,857.76  212.00    0.00
1382163805中银策略混合2,803.84  208.00    0.00
1383000967华泰柏瑞创新动力混合2,803.84  208.00    0.00
1384002989融通通乾研究精选灵活配置混合2,776.88  206.00    0.00
1385008166工银消费股票A2,736.44  203.00    0.00
1386008167工银消费股票C2,736.44  203.00    0.00
1387004206华商元亨混合2,722.96  202.00    0.00
1388001088华宝国策导向混合2,696.00  200.00    0.00
1389519651银河转型混合2,696.00  200.00    0.00
1390008009华商高端装备制造股票2,696.00  200.00    0.00
1391008705广发高股息优享混合C2,682.52  199.00    0.00
1392008704广发高股息优享混合A2,682.52  199.00    0.00
1393007016富国睿泽回报混合2,682.52  199.00    0.00
1394620004金元顺安价值增长混合2,682.52  199.00    0.00
1395257030国联安优势混合2,682.52  199.00    0.00
1396519677银河定投宝腾讯济安指数2,669.04  198.00    0.00
1397003886汇安丰利混合A2,669.04  198.00    0.00
1398003887汇安丰利混合C2,669.04  198.00    0.00
1399010739大成优选升级一年持有混合C2,642.08  196.00    0.00
1400010738大成优选升级一年持有混合A2,642.08  196.00    0.00
1401009801长盛制造精选混合C2,628.60  195.00    0.00
1402009800长盛制造精选混合A2,628.60  195.00    0.00
1403001143华商量化进取混合2,628.60  195.00    0.00
1404501076鹏华科创3年封闭混合2,601.64  193.00    0.00
1405002563泓德泓汇混合2,588.16  192.00    0.00
1406003434博时鑫泽混合A2,588.16  192.00    0.00
1407003435博时鑫泽混合C2,588.16  192.00    0.00
1408003642长盛盛丰混合C2,588.16  192.00    0.00
1409003641长盛盛丰混合A2,588.16  192.00    0.00
1410006025诺安优化配置混合2,588.16  192.00    0.00
1411502013长盛中证申万一带一路分级2,574.68  191.00    0.00
1412008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C2,574.68  191.00    0.00
1413008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A2,574.68  191.00    0.00
1414010352诺安沪深300指数增强C2,547.72  189.00    0.00
1415001152融通新区域新经济灵活配置混合2,547.72  189.00    0.00
1416320014诺安沪深300指数增强A2,547.72  189.00    0.00
1417009023鹏华稳健回报混合2,534.24  188.00    0.00
1418160603鹏华普天收益混合2,534.24  188.00    0.00
1419005585银河文体娱乐混合2,534.24  188.00    0.00
1420006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,507.28  186.00    0.00
1421001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,507.28  186.00    0.00
1422000754华宝量化对冲混合C2,507.28  186.00    0.00
1423000753华宝量化对冲混合A2,507.28  186.00    0.00
1424003145中融竞争优势股票2,507.28  186.00    0.00
1425004818国寿安保目标策略混合发起A2,507.28  186.00    0.00
1426004819国寿安保目标策略混合发起C2,507.28  186.00    0.00
1427004408招商深证100指数C2,507.28  186.00    0.00
1428217016招商深证100指数A2,507.28  186.00    0.00
1429020015国泰区位优势混合2,507.28  186.00    0.00
1430010203天弘中证科技100指数增强C2,507.28  186.00    0.00
1431010202天弘中证科技100指数增强A2,507.28  186.00    0.00
1432008967博时成长优选两年封闭混合C2,493.80  185.00    0.00
1433008966博时成长优选两年封闭混合A2,493.80  185.00    0.00
1434009538太平行业优选股票C2,493.80  185.00    0.00
1435009537太平行业优选股票A2,493.80  185.00    0.00
1436001536南方君选混合2,493.80  185.00    0.00
1437000452南方医药保健灵活配置混合2,493.80  185.00    0.00
1438519993长信增利动态混合2,493.80  185.00    0.00
1439673083西部利得祥运混合C2,493.80  185.00    0.00
1440673081西部利得祥运混合A2,493.80  185.00    0.00
1441540012汇丰晋信恒生龙头指数A2,466.84  183.00    0.00
1442159974富国央企创新ETF2,466.84  183.00    0.00
1443005268鹏华优势企业股票2,466.84  183.00    0.00
1444001149汇丰晋信恒生龙头指数C2,466.84  183.00    0.00
1445002300长盛医疗量化股票2,466.84  183.00    0.00
1446004148圆信永丰多策略混合2,453.36  182.00    0.00
1447007202天弘优质成长企业混合2,453.36  182.00    0.00
1448010346华泰柏瑞成长智选混合C2,439.88  181.00    0.00
1449010345华泰柏瑞成长智选混合A2,439.88  181.00    0.00
1450020023国泰事件驱动混合2,439.88  181.00    0.00
1451202019南方策略优化混合2,439.88  181.00    0.00
1452519158新华趋势领航混合2,412.92  179.00    0.00
1453008072景顺长城创业板综指增强2,412.92  179.00    0.00
1454008370国泰研究精选两年持有期混合2,412.92  179.00    0.00
1455008261招商研究优选股票A2,399.44  178.00    0.00
1456008262招商研究优选股票C2,399.44  178.00    0.00
1457009891融通产业趋势臻选股票2,399.44  178.00    0.00
1458671030西部利得事件驱动股票2,399.44  178.00    0.00
1459000532景顺长城优势企业混合2,399.44  178.00    0.00
1460001197长盛转型升级混合2,399.44  178.00    0.00
1461001726汇添富新兴消费股票2,399.44  178.00    0.00
1462004335华宝新飞跃混合2,372.48  176.00    0.00
1463000717融通转型三动力灵活配置混合A2,372.48  176.00    0.00
1464009828融通转型三动力灵活配置混合C2,372.48  176.00    0.00
1465159824博时新能源汽车ETF2,372.48  176.00    0.00
1466008891安信价值成长混合A2,372.48  176.00    0.00
1467008892安信价值成长混合C2,372.48  176.00    0.00
1468006569国联安医药100指数C2,359.00  175.00    0.00
1469000523国投瑞银医疗保健混合2,359.00  175.00    0.00
1470000059国联安医药100指数A2,359.00  175.00    0.00
1471005726国泰价值精选灵活配置混合2,345.52  174.00    0.00
1472001426南方大数据300指数C2,345.52  174.00    0.00
1473001420南方大数据300指数A2,345.52  174.00    0.00
1474168203中融国证钢铁行业指数分级2,345.52  174.00    0.00
1475006775前海开源优质成长混合2,318.56  172.00    0.00
1476009046西藏东财创业板指数A2,318.56  172.00    0.00
1477009047西藏东财创业板指数C2,318.56  172.00    0.00
1478090015大成内需增长混合A2,318.56  172.00    0.00
1479001179德邦大健康灵活配置混合2,318.56  172.00    0.00
1480960018大成内需增长混合H2,318.56  172.00    0.00
1481210005金鹰主题优势混合2,318.56  172.00    0.00
1482580008东吴新产业精选混合2,305.08  171.00    0.00
1483008878国联安新蓝筹红利一年定开混合2,305.08  171.00    0.00
1484006008诺安积极配置混合C2,305.08  171.00    0.00
1485006007诺安积极配置混合A2,305.08  171.00    0.00
1486004351汇丰晋信珠三角混合2,305.08  171.00    0.00
1487001650工银丰收回报灵活配置混合A2,278.12  169.00    0.00
1488002233工银丰收回报灵活配置混合C2,278.12  169.00    0.00
1489001192上投摩根整合驱动混合2,278.12  169.00    0.00
1490001028华安物联网主题股票2,278.12  169.00    0.00
1491630011华商主题精选混合2,278.12  169.00    0.00
1492160638鹏华一带一路分级2,278.12  169.00    0.00
1493002082华泰柏瑞激励动力混合C2,264.64  168.00    0.00
1494001815华泰柏瑞激励动力混合A2,264.64  168.00    0.00
1495690011民生加银积极成长混合2,264.64  168.00    0.00
1496512770华夏战略新兴成指ETF2,264.64  168.00    0.00
1497481008工银大盘蓝筹混合2,264.64  168.00    0.00
1498420005天弘周期策略混合2,264.64  168.00    0.00
1499164818工银中证传媒指数分级2,237.68  166.00    0.00
1500000214广发成长优选混合2,237.68  166.00    0.00
1501005819国泰优势行业混合2,237.68  166.00    0.00
1502000850汇丰晋信双核策略混合C2,224.20  165.00    0.00
1503000849汇丰晋信双核策略混合A2,224.20  165.00    0.00
1504501071泓德三年封闭丰泽混合2,224.20  165.00    0.00
1505202213南方核心竞争混合2,224.20  165.00    0.00
1506009696招商成长精选一年定期开放混合C2,224.20  165.00    0.00
1507009695招商成长精选一年定期开放混合A2,224.20  165.00    0.00
1508008327东财通信指数C2,210.72  164.00    0.00
1509008326东财通信指数A2,210.72  164.00    0.00
1510510530工银瑞信中证500ETF2,210.72  164.00    0.00
1511630005华商动态阿尔法混合2,183.76  162.00    0.00
1512000826广发百发100指数A2,183.76  162.00    0.00
1513000827广发百发100指数E2,183.76  162.00    0.00
1514519100长盛中证100指数2,170.28  161.00    0.00
1515519655银河服务混合2,143.32  159.00    0.00
1516000598长盛生态环境混合2,143.32  159.00    0.00
1517001218国投瑞银精选收益混合2,143.32  159.00    0.00
1518001484天弘新价值混合2,129.84  158.00    0.00
1519005075富国研究量化精选混合2,129.84  158.00    0.00
1520001623兴业国企改革混合2,102.88  156.00    0.00
1521000309大摩品质生活精选股票2,102.88  156.00    0.00
1522002919东吴智慧医疗混合2,102.88  156.00    0.00
1523320012诺安主题精选混合2,102.88  156.00    0.00
1524160223国泰创业板指数(LOF)2,102.88  156.00    0.00
1525501061中金中证优选300指数(LOF)C2,089.40  155.00    0.00
1526501060中金中证优选300指数(LOF)A2,089.40  155.00    0.00
1527481013工银消费服务混合2,089.40  155.00    0.00
1528217013招商中小盘精选混合2,075.92  154.00    0.00
1529003884汇安沪深300指数增强A2,075.92  154.00    0.00
1530003885汇安沪深300指数增强C2,075.92  154.00    0.00
1531000029富国宏观策略灵活配置混合2,075.92  154.00    0.00
1532160807长盛沪深300指数(LOF)2,075.92  154.00    0.00
1533009334富国融享18个月定期开放混合2,075.92  154.00    0.00
1534010351诺安中证100指数C2,048.96  152.00    0.00
1535320010诺安中证100指数A2,048.96  152.00    0.00
1536000866华宝制造股票2,048.96  152.00    0.00
1537000073上投摩根成长动力混合2,048.96  152.00    0.00
1538005983上投摩根核心精选股票2,048.96  152.00    0.00
1539002181华安大安全混合2,035.48  151.00    0.00
1540002134广发鑫裕混合A2,008.52  149.00    0.00
1541002562泓德泓益量化混合2,008.52  149.00    0.00
1542006336泓德量化精选混合2,008.52  149.00    0.00
1543009955广发鑫裕混合C2,008.52  149.00    0.00
1544580001东吴嘉禾优势精选混合2,008.52  149.00    0.00
1545161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,995.04  148.00    0.00
1546001924华夏国企改革混合1,981.56  147.00    0.00
1547165519信诚中证800医药指数分级1,954.60  145.00    0.00
1548519665银河美丽混合C1,954.60  145.00    0.00
1549519664银河美丽混合A1,954.60  145.00    0.00
1550164205天弘文化新兴产业股票1,914.16  142.00    0.00
1551159958工银创业板指数ETF1,914.16  142.00    0.00
1552090020大成健康产业混合1,914.16  142.00    0.00
1553165511信诚中证500指数1,900.68  141.00    0.00
1554006976鹏华核心优势混合1,900.68  141.00    0.00
1555009987天弘创新领航混合C1,860.24  138.00    0.00
1556009986天弘创新领航混合A1,860.24  138.00    0.00
1557001496工银聚焦30股票1,860.24  138.00    0.00
1558005109汇安多策略混合A1,846.76  137.00    0.00
1559005110汇安多策略混合C1,846.76  137.00    0.00
1560007853华商计算机行业量化股票发起式1,846.76  137.00    0.00
1561515850富国中证全指证券公司ETF1,846.76  137.00    0.00
1562004934圆信永丰消费升级混合1,819.80  135.00    0.00
1563160626鹏华信息分级1,819.80  135.00    0.00
1564001243博时中证淘金大数据100I1,806.32  134.00    0.00
1565001242博时中证淘金大数据100A1,806.32  134.00    0.00
1566002472光大保德信先进服务业混合1,806.32  134.00    0.00
1567009898民生加银医药健康股票1,765.88  131.00    0.00
1568009875天弘甄选食品饮料股票A1,765.88  131.00    0.00
1569009876天弘甄选食品饮料股票C1,765.88  131.00    0.00
1570159811博时5G50ETF1,765.88  131.00    0.00
1571166024中欧恒利三年定期开放混合1,752.40  130.00    0.00
1572002053诺安优势行业混合C1,752.40  130.00    0.00
1573005434鹏华睿投混合1,752.40  130.00    0.00
1574000939中银研究精选灵活配置混合1,752.40  130.00    0.00
1575000538诺安优势行业混合A1,752.40  130.00    0.00
1576000535长盛航天海工混合1,725.44  128.00    0.00
1577000974安信消费医药股票1,725.44  128.00    0.00
1578001692南方国策动力股票1,725.44  128.00    0.00
1579008290华安现代生活混合1,725.44  128.00    0.00
1580159936广发中证全指可选消费ETF1,711.96  127.00    0.00
1581001277博时国企改革股票1,711.96  127.00    0.00
1582001037国投瑞银锐意改革混合1,685.00  125.00    0.00
1583000763工银新财富灵活配置混合1,685.00  125.00    0.00
1584000835华润元大富时中国A50指数A1,685.00  125.00    0.00
1585003858前海开源周期优选混合C1,685.00  125.00    0.00
1586003857前海开源周期优选混合A1,685.00  125.00    0.00
1587010573华润元大富时中国A50指数C1,685.00  125.00    0.00
1588009877中银内核驱动股票1,644.56  122.00    0.00
1589009217博时荣丰回报三年封闭混合A1,617.60  120.00    0.00
1590009218博时荣丰回报三年封闭混合C1,617.60  120.00    0.00
1591000431鹏华品牌传承混合1,617.60  120.00    0.00
1592001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合1,590.64  118.00    0.00
1593002142博时外延增长主题混合1,590.64  118.00    0.00
1594630015华商大盘量化精选混合1,590.64  118.00    0.00
1595160529博时创业板两年定开混合1,590.64  118.00    0.00
1596161030富国中证体育产业指数分级1,550.20  115.00    0.00
1597161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,550.20  115.00    0.00
1598010335华宝竞争优势混合1,550.20  115.00    0.00
1599007203银河新动能混合1,536.72  114.00    0.00
1600000328上投摩根转型动力混合1,536.72  114.00    0.00
1601005265博时厚泽回报混合A1,509.76  112.00    0.00
1602005266博时厚泽回报混合C1,509.76  112.00    0.00
1603000609华商新量化混合1,496.28  111.00    0.00
1604006512博道卓远混合C1,482.80  110.00    0.00
1605006511博道卓远混合A1,482.80  110.00    0.00
1606159943大成深证成份ETF1,482.80  110.00    0.00
1607009364工银科技创新6个月定开混合A1,460.26  108.00    0.00
1608009365工银科技创新6个月定开混合C1,460.26  108.00    0.00
1609007306华泰柏瑞基本面智选混合A1,455.84  108.00    0.00
1610007307华泰柏瑞基本面智选混合C1,455.84  108.00    0.00
1611002555博时沪港深优质企业混合C1,455.84  108.00    0.00
1612001215博时沪港深优质企业混合A1,455.84  108.00    0.00
1613501051圆信永丰汇利混合(LOF)1,455.84  108.00    0.00
1614160624鹏华消费领先混合1,442.36  107.00    0.00
1615159906大成深证成长40ETF1,415.40  105.00    0.00
1616519673银河康乐股票1,415.40  105.00    0.00
1617004945长信中证500指数1,415.40  105.00    0.00
1618001193中金消费升级股票1,401.92  104.00    0.00
1619001449华商双驱优选混合1,401.92  104.00    0.00
1620009608广发中证500指数增强A1,401.92  104.00    0.00
1621009609广发中证500指数增强C1,401.92  104.00    0.00
1622007113永赢高端制造混合A1,388.44  103.00    0.00
1623007114永赢高端制造混合C1,388.44  103.00    0.00
1624160512博时卓越品牌混合(LOF)1,388.44  103.00    0.00
1625009114鹏扬景泓回报混合A1,361.48  101.00    0.00
1626009115鹏扬景泓回报混合C1,361.48  101.00    0.00
1627008840德邦大消费混合A1,361.48  101.00    0.00
1628008841德邦大消费混合C1,361.48  101.00    0.00
1629519668银河成长混合1,361.48  101.00    0.00
1630540009汇丰晋信消费红利股票1,361.48  101.00    0.00
1631008551东财医药指数发起A1,348.00  100.00    0.00
1632008552东财医药指数发起C1,348.00  100.00    0.00
1633160425华安创业板两年定开混合1,348.00  100.00    0.00
1634006216前海开源价值成长混合A1,321.04  98.00    0.00
1635006217前海开源价值成长混合C1,321.04  98.00    0.00
1636002289华商改革创新股票1,321.04  98.00    0.00
1637001188鹏华改革红利股票1,307.56  97.00    0.00
1638159907广发中小板300ETF1,280.60  95.00    0.00
1639008311圆信永丰优选价值混合A1,253.64  93.00    0.00
1640008312圆信永丰优选价值混合C1,253.64  93.00    0.00
1641481017工银量化策略混合1,253.64  93.00    0.00
1642320020诺安策略精选股票1,253.64  93.00    0.00
1643160137南方中证互联网指数分级1,132.32  84.00    0.00
1644159805鹏华中证传媒ETF1,091.88  81.00    0.00
1645159991招商创业板大盘ETF1,037.96  77.00    0.00
1646003147大成动态量化配置策略混合1,037.96  77.00    0.00
1647009557申万菱信创业板量化精选股票A997.52  74.00    0.00
1648010505申万菱信创业板量化精选股票C997.52  74.00    0.00
1649167507安信深圳科技指数(LOF)C984.04  73.00    0.00
1650167506安信深圳科技指数(LOF)A984.04  73.00    0.00
1651004047华夏新锦顺混合C930.12  69.00    0.00
1652004046华夏新锦顺混合A930.12  69.00    0.00
1653005967鹏华创新驱动混合822.28  61.00    0.00
1654160635鹏华中证医药指数(LOF)A727.92  54.00    0.00
1655010366鹏华中证医药指数(LOF)C727.92  54.00    0.00
1656161612融通深证成份指数A714.44  53.00    0.00
1657004875融通深证成份指数C714.44  53.00    0.00
1658159975招商深证100ETF674.00  50.00    0.00
1659160637鹏华创业板分级525.72  39.00    0.00