行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中航光电(002179)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1515050华夏中证5G通信主题ETF488,995,776.18  11,923,818.00    1.91
2150205鹏华中证国防指数分级A389,776,141.17  9,504,417.00    5.98
3150206鹏华中证国防指数分级B389,776,141.17  9,504,417.00    5.98
4150181富国中证军工指数分级A317,603,339.34  7,744,534.00    4.84
5150182富国中证军工指数分级B317,603,339.34  7,744,534.00    4.84
6001475易方达国防军工混合288,292,098.00  7,029,800.00    8.95
7512710富国中证军工龙头ETF276,461,451.18  6,741,318.00    5.50
8515900博时央企创新驱动ETF214,801,603.86  5,237,786.00    1.93
9009049易方达高端制造混合发起式202,749,256.98  4,943,898.00    4.15
10512950华夏中证央企ETF202,218,464.55  4,930,955.00    1.58
11512960博时央企结构调整ETF192,884,875.62  4,703,362.00    1.58
12000697汇添富移动互联股票142,291,248.72  3,469,672.00    1.71
13515680嘉实央企创新驱动ETF138,395,544.78  3,374,678.00    1.91
14515700平安中证新能源汽车产业ETF136,654,916.34  3,332,234.00    2.81
15512660国泰中证军工ETF107,655,720.09  2,625,109.00    4.88
16270002广发稳健增长混合A90,222,000.00  2,200,000.00    0.42
17009326广发稳健增长混合C90,222,000.00  2,200,000.00    0.42
18110009易方达价值精选混合88,464,270.39  2,157,139.00    3.08
19519727交银成长30混合85,009,629.00  2,072,900.00    4.08
20000762汇添富绝对收益定开混合A82,013,971.53  1,999,853.00    0.34
21008140汇添富绝对收益定开混合C82,013,971.53  1,999,853.00    0.34
22515600广发中证央企创新驱动ETF81,053,763.39  1,976,439.00    2.06
23519068汇添富成长焦点混合71,770,042.62  1,750,062.00    0.76
24159994银华中证5G通信主题ETF66,638,256.27  1,624,927.00    1.90
25080012长盛电子信息产业混合A63,168,564.21  1,540,321.00    3.94
26001410信达澳银新能源产业股票62,700,968.19  1,528,919.00    0.49
27000603易方达创新驱动混合58,667,757.72  1,430,572.00    3.25
28005777广发科技动力股票53,534,454.00  1,305,400.00    1.36
29510300华泰柏瑞沪深300ETF51,893,028.75  1,265,375.00    0.15
30159959银华中证央企结构调整ETF51,690,152.28  1,260,428.00    1.59
31501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C49,688,208.12  1,211,612.00    2.72
32501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A49,688,208.12  1,211,612.00    2.72
33006541南方成份精选混合C48,491,700.36  1,182,436.00    1.03
34202005南方成份精选混合A48,491,700.36  1,182,436.00    1.03
35001373易方达新丝路混合47,070,949.92  1,147,792.00    0.74
36008327东财通信指数C45,745,219.65  1,115,465.00    4.05
37008326东财通信指数A45,745,219.65  1,115,465.00    4.05
38150187申万菱信中证军工指数分级B44,274,847.11  1,079,611.00    4.78
39150186申万菱信中证军工指数分级A44,274,847.11  1,079,611.00    4.78
40510330华夏沪深300ETF40,880,777.49  996,849.00    0.15
41163811中银双利债券A40,246,229.76  981,376.00    1.11
42163812中银双利债券B40,246,229.76  981,376.00    1.11
43008008易方达稳健收益债券C35,294,559.33  860,633.00    0.15
44110008易方达稳健收益债券B35,294,559.33  860,633.00    0.15
45110007易方达稳健收益债券A35,294,559.33  860,633.00    0.15
46006904泰康产业升级混合A34,482,397.29  840,829.00    2.64
47006905泰康产业升级混合C34,482,397.29  840,829.00    2.64
48159919嘉实沪深300ETF34,462,179.36  840,336.00    0.15
49159901易方达深证100ETF34,423,917.03  839,403.00    0.41
50233005大摩强收益债券33,644,973.09  820,409.00    2.12
51008795海富通阿尔法对冲混合C33,264,769.38  811,138.00    0.26
52519062海富通阿尔法对冲混合A33,264,769.38  811,138.00    0.26
53002199前海开源中证军工指数C32,676,193.86  796,786.00    5.34
54000596前海开源中证军工指数A32,676,193.86  796,786.00    5.34
55150210富国中证国有企业改革指数分级B32,632,887.30  795,730.00    0.56
56150209富国中证国有企业改革指数分级A32,632,887.30  795,730.00    0.56
57150222前海开源中航军工指数分级B31,632,366.33  771,333.00    5.24
58150221前海开源中航军工指数分级A31,632,366.33  771,333.00    5.24
59515750富国中证科技50策略ETF31,585,902.00  770,200.00    1.43
60000586景顺中小板创业板精选股票30,494,297.82  743,582.00    5.55
61005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A28,641,384.00  698,400.00    6.32
62159997天弘中证电子ETF28,292,799.00  689,900.00    1.02
63000021华夏优势增长混合27,995,148.42  682,642.00    0.41
64000696汇添富环保行业股票26,553,975.00  647,500.00    1.56
65002251华夏军工安全混合25,875,013.44  630,944.00    5.74
66000893工银创新动力股票25,837,366.26  630,026.00    4.54
67159974富国央企创新ETF23,251,275.66  566,966.00    1.95
68004876融通深证100指数C23,129,640.00  564,000.00    0.42
69161604融通深证100指数A23,129,640.00  564,000.00    0.42
70000215广发趋势优选灵活配置混合A22,556,730.30  550,030.00    0.35
71008127广发趋势优选灵活配置混合C22,556,730.30  550,030.00    0.35
72002851南方品质优选灵活配置混合21,275,988.00  518,800.00    0.85
73512680广发中证军工ETF20,789,486.37  506,937.00    5.09
74519778交银经济新动力混合20,732,564.49  505,549.00    0.32
75159902华夏中小板ETF20,713,617.87  505,087.00    0.80
76004959圆信永丰优悦生活混合20,505,000.00  500,000.00    2.63
77001736圆信永丰优加生活股票20,505,000.00  500,000.00    2.04
78000263工银信息产业混合19,664,295.00  479,500.00    2.12
79000992广发对冲套利定期开放混合19,615,083.00  478,300.00    0.65
80001042华夏领先股票18,345,577.44  447,344.00    1.03
81270028广发制造业精选混合A18,254,535.24  445,124.00    2.04
82009135广发恒隆一年持有期混合A17,634,628.08  430,008.00    0.68
83009136广发恒隆一年持有期混合C17,634,628.08  430,008.00    0.68
84040035华安逆向策略混合17,060,160.00  416,000.00    1.10
85150019银华锐进17,018,903.94  414,994.00    0.47
86150018银华稳进17,018,903.94  414,994.00    0.47
87001856易方达环保主题混合13,242,334.05  322,905.00    4.62
88040011华安核心优选混合13,131,402.00  320,200.00    1.80
89001694华安沪港深外延增长灵活配置混合13,072,306.59  318,759.00    1.07
90004263华安沪港深机会灵活配置混合11,749,570.05  286,505.00    0.59
91510310易方达沪深300发起式ETF11,639,048.10  283,810.00    0.15
92515380泰康沪深300ETF11,351,568.00  276,800.00    0.15
93005136华安幸福生活混合11,085,003.00  270,300.00    1.56
94006696添富3年封闭研究优选混合10,855,347.00  264,700.00    1.04
95040001华安创新混合10,743,963.84  261,984.00    0.55
96000969前海开源大安全混合10,626,675.24  259,124.00    4.71
97002418汇添富优选回报混合C10,252,500.00  250,000.00    3.06
98470021汇添富优选回报混合A10,252,500.00  250,000.00    3.06
99040002华安中国A股增强指数10,071,645.90  245,590.00    0.38
100159939广发中证全指信息技术ETF9,775,594.71  238,371.00    0.54
101515330天弘沪深300ETF8,874,564.00  216,400.00    0.15
102501019国泰国证航天军工指数(LOF)8,589,462.48  209,448.00    3.63
103007658东方红中证竞争力指数C8,266,385.70  201,570.00    0.50
104007657东方红中证竞争力指数A8,266,385.70  201,570.00    0.50
105000672工银绝对收益混合发起B8,161,523.13  199,013.00    0.82
106000667工银绝对收益混合发起A8,161,523.13  199,013.00    0.82
107510380国寿安保沪深300ETF7,931,744.10  193,410.00    0.15
108008831海富通安益对冲混合A7,768,319.25  189,425.00    0.27
109008830海富通安益对冲混合C7,768,319.25  189,425.00    0.27
110481017工银量化策略混合7,459,185.87  181,887.00    2.10
111002252融通成长30灵活配置混合7,381,800.00  180,000.00    2.51
112150023申万菱信深证成指分级进取7,312,041.99  178,299.00    0.22
113150022申万菱信深证成指分级收益7,312,041.99  178,299.00    0.22
114519755交银多策略回报灵活配置混合A7,287,477.00  177,700.00    0.59
115519761交银多策略回报灵活配置混合C7,287,477.00  177,700.00    0.59
116502003易方达军工分级7,271,442.09  177,309.00    4.81
117502004易方达军工分级A7,271,442.09  177,309.00    4.81
118502005易方达军工分级B7,271,442.09  177,309.00    4.81
119007484信达澳银核心科技混合6,897,882.00  168,200.00    0.68
120001719工银国家战略股票6,836,367.00  166,700.00    5.65
121515860嘉实新兴科技100ETF6,713,337.00  163,700.00    1.07
122007674工银产业升级股票A6,471,378.00  157,800.00    5.59
123007675工银产业升级股票C6,471,378.00  157,800.00    5.59
124260115景顺长城中小盘混合6,413,964.00  156,400.00    4.45
125150179鹏华信息分级A6,213,425.10  151,510.00    0.87
126150180鹏华信息分级B6,213,425.10  151,510.00    0.87
127000045工银产业债债券A6,151,500.00  150,000.00    0.05
128000046工银产业债债券B6,151,500.00  150,000.00    0.05
129519760交银新回报灵活配置混合C6,138,540.84  149,684.00    0.57
130519752交银新回报灵活配置混合A6,138,540.84  149,684.00    0.57
131159807易方达中证科技50ETF6,061,278.00  147,800.00    0.83
132610002信达澳银精华配置混合5,954,652.00  145,200.00    0.55
133519738交银周期回报灵活配置混合A5,831,622.00  142,200.00    0.60
134519759交银周期回报灵活配置混合C5,831,622.00  142,200.00    0.60
135571002诺德灵活配置混合5,436,818.73  132,573.00    3.26
136510350工银瑞信沪深300ETF5,404,297.80  131,780.00    0.15
137510360广发沪深300ETF5,404,051.74  131,774.00    0.15
138003799华安新泰利灵活配置混合A5,019,624.00  122,400.00    0.86
139003800华安新泰利灵活配置混合C5,019,624.00  122,400.00    0.86
140006937工银沪深300指数C4,780,945.80  116,580.00    0.14
141481009工银沪深300指数A4,780,945.80  116,580.00    0.14
142510390平安沪深300ETF4,712,459.10  114,910.00    0.15
143519770交银优择回报灵活配置混合A4,441,383.00  108,300.00    0.46
144519771交银优择回报灵活配置混合C4,441,383.00  108,300.00    0.46
145150215国泰深证TMT50指数分级A4,393,401.30  107,130.00    1.08
146150216国泰深证TMT50指数分级B4,393,401.30  107,130.00    1.08
147000690前海开源大海洋混合4,334,757.00  105,700.00    6.52
148519768交银优选回报灵活配置混合A4,117,404.00  100,400.00    0.44
149519769交银优选回报灵活配置混合C4,117,404.00  100,400.00    0.44
150001115广发聚安混合A4,101,000.00  100,000.00    1.10
151006369弘毅远方国企转型升级混合4,101,000.00  100,000.00    5.53
152008009华商高端装备制造股票4,101,000.00  100,000.00    2.78
153161005富国天惠成长混合(LOF)A4,101,000.00  100,000.00    0.03
154001116广发聚安混合C4,101,000.00  100,000.00    1.10
155003494富国天惠成长混合(LOF)C4,101,000.00  100,000.00    0.03
156006021广发沪深300指数增强C3,872,779.35  94,435.00    0.64
157006020广发沪深300指数增强A3,872,779.35  94,435.00    0.64
158512670鹏华中证国防ETF3,829,472.79  93,379.00    6.25
159512220景顺长城中证TMT150ETF3,767,998.80  91,880.00    0.60
160159909招商深证TMT50ETF3,723,297.90  90,790.00    1.15
161001028华安物联网主题股票3,515,131.14  85,714.00    0.34
162150336融通军工分级B3,483,799.50  84,950.00    4.89
163150335融通军工分级A3,483,799.50  84,950.00    4.89
164005310广发电子信息传媒股票A3,472,726.80  84,680.00    1.00
165519766交银荣鑫灵活配置混合3,424,335.00  83,500.00    0.55
166008086华夏中证5G通信主题ETF联接A3,096,255.00  75,500.00    0.03
167008087华夏中证5G通信主题ETF联接C3,096,255.00  75,500.00    0.03
168004716信诚量化阿尔法股票3,088,053.00  75,300.00    0.94
169004686华夏研究精选股票3,059,346.00  74,600.00    1.08
170515800添富中证800ETF3,042,942.00  74,200.00    0.11
171515660国联安沪深300ETF3,006,033.00  73,300.00    0.15
172512810华宝中证军工ETF2,799,752.70  68,270.00    5.06
173002004工银新机遇灵活配置混合C2,787,859.80  67,980.00    1.59
174002003工银新机遇灵活配置混合A2,787,859.80  67,980.00    1.59
175005587安信比较优势混合2,709,981.81  66,081.00    1.23
176007404华宝沪深300增强C2,661,549.00  64,900.00    0.59
177003876华宝沪深300增强A2,661,549.00  64,900.00    0.59
178005475泰康均衡优选混合C2,620,539.00  63,900.00    1.13
179005474泰康均衡优选混合A2,620,539.00  63,900.00    1.13
180001016华夏沪深300指数增强C2,612,337.00  63,700.00    0.26
181001015华夏沪深300指数增强A2,612,337.00  63,700.00    0.26
182519116浦银安盛沪深300指数增强2,587,320.90  63,090.00    0.59
183512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,579,529.00  62,900.00    1.11
184002063国泰沪深300指数增强C2,478,521.37  60,437.00    0.64
185000512国泰沪深300指数增强A2,478,521.37  60,437.00    0.64
186007217浙商智能行业优选混合C2,460,600.00  60,000.00    0.74
187007177浙商智能行业优选混合A2,460,600.00  60,000.00    0.74
188005867国泰沪深300指数C2,239,063.98  54,598.00    0.14
189020011国泰沪深300指数A2,239,063.98  54,598.00    0.14
190004350汇丰晋信价值先锋股票2,222,742.00  54,200.00    2.37
191001416嘉实事件驱动股票2,189,934.00  53,400.00    0.05
192009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2,187,268.35  53,335.00    0.13
193001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2,187,268.35  53,335.00    0.13
194007096大成沪深300指数C2,186,243.10  53,310.00    0.12
195519300大成沪深300指数A2,186,243.10  53,310.00    0.12
196002767泰康宏泰回报混合2,178,697.26  53,126.00    0.14
197004191招商沪深300指数C2,173,530.00  53,000.00    0.76
198004190招商沪深300指数A2,173,530.00  53,000.00    0.76
199000031华夏复兴混合2,103,813.00  51,300.00    0.05
200159925南方沪深300ETF2,097,661.50  51,150.00    0.16
201512770华夏战略新兴成指ETF2,096,841.30  51,130.00    0.64
202000535长盛航天海工混合2,050,500.00  50,000.00    2.52
203008245圆信永丰致优混合A2,050,500.00  50,000.00    1.80
204008246圆信永丰致优混合C2,050,500.00  50,000.00    1.80
205004351汇丰晋信珠三角混合2,013,591.00  49,100.00    3.02
206001648工银新价值灵活配置混合1,980,783.00  48,300.00    1.58
207004975交银恒益灵活配置混合1,935,672.00  47,200.00    0.37
208003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1,890,561.00  46,100.00    0.49
209005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,861,854.00  45,400.00    0.13
210005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,861,854.00  45,400.00    0.13
211006649汇安多因子混合C1,804,440.00  44,000.00    0.24
212006648汇安多因子混合A1,804,440.00  44,000.00    0.24
213161118易方达中小板指数(LOF)1,799,149.71  43,871.00    0.75
214004139中邮军民融合混合1,722,420.00  42,000.00    3.39
215162414华宝新机遇混合(LOF)A1,550,178.00  37,800.00    0.28
216003144华宝新机遇混合(LOF)C1,550,178.00  37,800.00    0.28
217001324华宝新价值混合1,546,077.00  37,700.00    0.35
218004335华宝新飞跃混合1,541,976.00  37,600.00    0.98
219002111华宝新起点混合1,541,976.00  37,600.00    0.33
220003154华宝新活力混合1,541,976.00  37,600.00    0.32
221005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,529,673.00  37,300.00    0.43
222005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,529,673.00  37,300.00    0.43
223000753华宝量化对冲混合A1,521,471.00  37,100.00    0.13
224000754华宝量化对冲混合C1,521,471.00  37,100.00    0.13
225515200申万菱信中证研发创新100ETF1,517,370.00  37,000.00    0.64
226515520大成MSCI价值100ETF1,509,168.00  36,800.00    1.12
227159961方正富邦深证100ETF1,492,764.00  36,400.00    0.40
228161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,414,845.00  34,500.00    0.37
229150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,347,178.50  32,850.00    0.99
230150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,347,178.50  32,850.00    0.99
231002181华安大安全混合1,341,027.00  32,700.00    2.37
232512560易方达中证军工ETF1,335,695.70  32,570.00    5.04
233502007易方达国企改革分级A1,298,868.72  31,672.00    0.56
234502006易方达国企改革分级1,298,868.72  31,672.00    0.56
235502008易方达国企改革分级B1,298,868.72  31,672.00    0.56
236003579中金沪深300指数C1,281,070.38  31,238.00    1.02
237003015中金沪深300指数A1,281,070.38  31,238.00    1.02
238006836永赢惠泽一年混合1,271,310.00  31,000.00    0.19
239163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,250,230.86  30,486.00    0.76
240007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,250,230.86  30,486.00    0.76
241005741南方君信灵活配置混合A1,205,694.00  29,400.00    0.88
242163407兴全沪深300指数(LOF)A1,115,882.10  27,210.00    0.02
243007230兴全沪深300指数(LOF)C1,115,882.10  27,210.00    0.02
244001485华安添颐混合1,045,755.00  25,500.00    0.09
245660008农银汇理沪深300指数A1,012,947.00  24,700.00    0.14
246005152农银汇理沪深300指数C1,012,947.00  24,700.00    0.14
247006377广发趋势动力混合988,341.00  24,100.00    2.12
248001618天弘中证电子ETF联接C966,359.64  23,564.00    0.04
249001617天弘中证电子ETF联接A966,359.64  23,564.00    0.04
250512990华夏MSCI中国A股国际通ETF963,735.00  23,500.00    0.12
251159903深成ETF963,283.89  23,489.00    0.24
252001745易方达瑞富混合I948,151.20  23,120.00    0.32
253001746易方达瑞富混合E948,151.20  23,120.00    0.32
254007356汇添富科技创新混合C914,523.00  22,300.00    0.10
255007355汇添富科技创新混合A914,523.00  22,300.00    0.10
256159987银华中证研发创新100ETF886,800.24  21,624.00    0.66
257159907广发中小板300ETF867,525.54  21,154.00    0.54
258001830融通跨界成长灵活配置混合861,210.00  21,000.00    2.69
259003604景顺长城泰安回报混合C832,503.00  20,300.00    0.18
260003603景顺长城泰安回报混合A832,503.00  20,300.00    0.18
261150296南方中证国有企业改革指数分级B805,026.30  19,630.00    0.56
262150295南方中证国有企业改革指数分级A805,026.30  19,630.00    0.56
263005109汇安多策略混合A803,796.00  19,600.00    0.20
264005110汇安多策略混合C803,796.00  19,600.00    0.20
265002335汇丰晋信大盘波动股票C781,404.54  19,054.00    2.19
266002334汇丰晋信大盘波动股票A781,404.54  19,054.00    2.19
267512380银华MSCI中国A股ETF759,095.10  18,510.00    0.15
268673110西部利得新润混合754,584.00  18,400.00    0.24
269585001东吴中证新兴产业指数750,072.90  18,290.00    0.96
270159975招商深证100ETF729,978.00  17,800.00    0.41
271002837华夏网购精选混合A729,978.00  17,800.00    0.14
272007939华夏网购精选混合C729,978.00  17,800.00    0.14
273166802浙商沪深300指数增强(LOF)705,372.00  17,200.00    0.21
274003017广发中证军工ETF联接A699,548.58  17,058.00    0.20
275005693广发中证军工ETF联接C699,548.58  17,058.00    0.20
276006939鹏华沪深300指数(LOF)C696,349.80  16,980.00    0.14
277160615鹏华沪深300指数(LOF)A696,349.80  16,980.00    0.14
278000549华安大国新经济股票690,690.42  16,842.00    0.37
279512160MSCI中国A股国际通ETF688,968.00  16,800.00    0.14
280159986弘毅远方国证消费100ETF652,059.00  15,900.00    0.39
281005280安信阿尔法定开混合A639,756.00  15,600.00    0.20
282009624安信阿尔法定开混合C639,756.00  15,600.00    0.20
283000368汇添富沪深300安中指数633,317.43  15,443.00    0.19
284005080海富通量化多因子混合C619,251.00  15,100.00    0.39
285008251汇安宜创量化精选混合A619,251.00  15,100.00    0.51
286008252汇安宜创量化精选混合C619,251.00  15,100.00    0.51
287005081海富通量化多因子混合A619,251.00  15,100.00    0.39
288001283红塔红土盛金新动力混合A598,746.00  14,600.00    0.24
289001284红塔红土盛金新动力混合C598,746.00  14,600.00    0.24
290515780浦银安盛MSCI中国A股ETF594,645.00  14,500.00    0.14
291007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合590,544.00  14,400.00    0.95
292000972新华万银策略灵活配置混合582,342.00  14,200.00    0.61
293159943大成深证成份ETF580,742.61  14,161.00    0.23
294512090易方达MSCI中国A股国际通ETF578,241.00  14,100.00    0.14
295006564圆信永丰精选回报混合578,241.00  14,100.00    2.31
296001468广发改革混合557,736.00  13,600.00    0.11
297000051华夏沪深300ETF联接A540,101.70  13,170.00    0.00
298005658华夏沪深300ETF联接C540,101.70  13,170.00    0.00
299150052信诚沪深300指数分级B533,950.20  13,020.00    0.14
300150051信诚沪深300指数分级A533,950.20  13,020.00    0.14
301006208泰康裕泰债券C531,366.57  12,957.00    0.20
302006207泰康裕泰债券A531,366.57  12,957.00    0.20
303000590华安新活力混合524,928.00  12,800.00    0.07
304000436易方达裕惠定开混合发起式515,659.74  12,574.00    0.02
305004408招商深证100指数C492,120.00  12,000.00    0.39
306217016招商深证100指数A492,120.00  12,000.00    0.39
307005382泰康睿利量化多策略混合C475,716.00  11,600.00    0.95
308005381泰康睿利量化多策略混合A475,716.00  11,600.00    0.95
309007538永赢沪深300指数A467,514.00  11,400.00    0.14
310007539永赢沪深300指数C467,514.00  11,400.00    0.14
311000804中信建投稳利混合A451,110.00  11,000.00    1.10
312006844中信建投稳利混合C451,110.00  11,000.00    1.10
313002331泰康安泰回报混合446,352.84  10,884.00    0.12
314001059中金绝对收益混合442,908.00  10,800.00    0.55
315515350民生加银沪深300ETF434,706.00  10,600.00    0.15
316008410长盛价值发现股票430,605.00  10,500.00    0.65
317253010国联安安心成长混合410,100.00  10,000.00    0.11
318002833华夏新锦绣混合A406,819.20  9,920.00    0.18
319002834华夏新锦绣混合C406,819.20  9,920.00    0.18
320001282华安新机遇灵活配置混合405,999.00  9,900.00    0.54
321519222海富通欣益混合A405,999.00  9,900.00    0.11
322519221海富通欣益混合C405,999.00  9,900.00    0.11
323160806长盛同庆(LOF)402,021.03  9,803.00    0.12
324160807长盛沪深300指数(LOF)389,595.00  9,500.00    0.14
325003958安信量化沪深300增强C371,960.70  9,070.00    0.19
326003957安信量化沪深300增强A371,960.70  9,070.00    0.19
327163821中银沪深300等权重指数(LOF)364,989.00  8,900.00    0.30
328512270华安沪深300低波ETF351,865.80  8,580.00    1.14
329159969银华深证100ETF344,484.00  8,400.00    0.41
330519229海富通欣享混合A336,282.00  8,200.00    0.06
331519228海富通欣享混合C336,282.00  8,200.00    0.06
332004875融通深证成份指数C309,297.42  7,542.00    0.23
333161612融通深证成份指数A309,297.42  7,542.00    0.23
334002419汇添富盈安混合307,575.00  7,500.00    0.11
335512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF307,575.00  7,500.00    0.14
336005111泰康泉林量化价值精选混合C303,474.00  7,400.00    0.47
337162210泰达宏利集利债券A303,474.00  7,400.00    0.06
338162299泰达宏利集利债券C303,474.00  7,400.00    0.06
339005000泰康泉林量化价值精选混合A303,474.00  7,400.00    0.47
340164808工银四季收益债券(LOF)301,423.50  7,350.00    0.01
341005323前海开源泽鑫混合A295,272.00  7,200.00    0.05
342005324前海开源泽鑫混合C295,272.00  7,200.00    0.05
343000961天弘沪深300ETF联接A295,025.94  7,194.00    0.00
344005918天弘沪深300ETF联接C295,025.94  7,194.00    0.00
345159912汇添富深证300ETF290,350.80  7,080.00    0.28
346165531信诚策略混合(LOF)287,070.00  7,000.00    0.53
347006600人保沪深300指数286,659.90  6,990.00    0.13
348001247华泰柏瑞新利混合A282,969.00  6,900.00    0.13
349002091华泰柏瑞新利混合C282,969.00  6,900.00    0.13
350512180建信MSCI中国A股国际通ETF282,969.00  6,900.00    0.13
351515360方正富邦沪深300ETF274,767.00  6,700.00    0.15
352004352北信瑞丰研究精选股票270,666.00  6,600.00    0.63
353005120上投摩根量化多因子混合270,666.00  6,600.00    0.45
354002728华富益鑫灵活配置混合A258,363.00  6,300.00    0.05
355002729华富益鑫灵活配置混合C258,363.00  6,300.00    0.05
356003182华富弘鑫灵活配置混合A258,363.00  6,300.00    0.05
357003183华富弘鑫灵活配置混合C258,363.00  6,300.00    0.05
358700002平安深证300指数增强250,161.00  6,100.00    0.27
359000656前海开源沪深300指数249,340.80  6,080.00    0.13
360009060南方沪深300增强C246,060.00  6,000.00    0.12
361009059南方沪深300增强A246,060.00  6,000.00    0.12
362004227泰信鑫利混合A246,060.00  6,000.00    0.93
363004228泰信鑫利混合C246,060.00  6,000.00    0.93
364501045汇添富沪深300指数(LOF)C244,419.60  5,960.00    0.14
365501043汇添富沪深300指数(LOF)A244,419.60  5,960.00    0.14
366159970工银瑞信深证100ETF241,959.00  5,900.00    0.40
367512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF225,555.00  5,500.00    0.14
368290010泰信中证200指数220,469.76  5,376.00    0.41
369515390华安沪深300ETF206,485.35  5,035.00    0.14
370001311华安新回报灵活配置混合188,646.00  4,600.00    0.03
371000214广发成长优选混合184,545.00  4,500.00    0.21
372660006农银汇理大盘蓝筹混合183,314.70  4,470.00    0.09
373002119广发安盈混合C183,314.70  4,470.00    0.15
374002118广发安盈混合A183,314.70  4,470.00    0.15
375002974广发信息技术联接C177,614.31  4,331.00    0.02
376000942广发信息技术联接A177,614.31  4,331.00    0.02
377000613国寿安保沪深300ETF联接176,343.00  4,300.00    0.00
378320021诺安双利债券发起式159,939.00  3,900.00    0.02
379515930永赢沪深300ETF159,939.00  3,900.00    0.14
380006344中金MSCI低波动指数C158,298.60  3,860.00    1.04
381006343中金MSCI低波动指数A158,298.60  3,860.00    1.04
382512360平安MSCI中国A股国际ETF157,888.50  3,850.00    0.14
383168106九泰盈华量化混合(LOF)A152,557.20  3,720.00    0.31
384168107九泰盈华量化混合(LOF)C152,557.20  3,720.00    0.31
385110020易方达沪深300ETF联接A139,434.00  3,400.00    0.00
386007339易方达沪深300ETF联接C139,434.00  3,400.00    0.00
387740101长安沪深300非周期行业指数134,512.80  3,280.00    0.25
388515810易方达中证800ETF127,131.00  3,100.00    0.10
389320008诺安增利债券A127,131.00  3,100.00    0.39
390320009诺安增利债券B127,131.00  3,100.00    0.39
391160415华安量化多因子混合(LOF)127,131.00  3,100.00    1.03
392004099前海开源沪港深景气行业精选混合127,131.00  3,100.00    0.23
393005607华宝中证500增强A123,030.00  3,000.00    0.33
394003063银华通利灵活配置混合C123,030.00  3,000.00    0.03
395005608华宝中证500增强C123,030.00  3,000.00    0.33
396004606上投摩根优选多因子股票123,030.00  3,000.00    0.47
397003062银华通利灵活配置混合A123,030.00  3,000.00    0.03
398240002华宝宝康配置混合120,159.30  2,930.00    0.03
399160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C118,929.00  2,900.00    0.00
400160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A118,929.00  2,900.00    0.00
401005113平安沪深300指数量化增强A110,727.00  2,700.00    0.22
402005114平安沪深300指数量化增强C110,727.00  2,700.00    0.22
403515160招商MSCI中国A股国际通ETF110,727.00  2,700.00    0.13
404673090西部利得个股精选股票106,626.00  2,600.00    0.09
405160925大成中华沪深港300指数(LOF)A106,626.00  2,600.00    0.08
406008973大成中华沪深港300指数(LOF)C106,626.00  2,600.00    0.08
407004944鑫元鑫趋势混合A106,626.00  2,600.00    0.08
408004948鑫元鑫趋势混合C106,626.00  2,600.00    0.08
409162714广发深证100指数(LOF)A102,525.00  2,500.00    0.38
410009472广发深证100指数(LOF)C102,525.00  2,500.00    0.38
411003351招商稳荣定开灵活混合A102,525.00  2,500.00    0.14
412003352招商稳荣定开灵活混合C102,525.00  2,500.00    0.14
413007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)98,424.00  2,400.00    0.42
414000566华泰柏瑞创新升级混合A93,461.79  2,279.00    0.00
415150064长盛同瑞A90,222.00  2,200.00    0.88
416160808长盛同瑞中证200指数分级90,222.00  2,200.00    0.88
417150065长盛同瑞B90,222.00  2,200.00    0.88
418004635中信建投睿利混合C82,020.00  2,000.00    0.49
419003308中信建投睿利混合A82,020.00  2,000.00    0.49
420008220兴业中证国有企业改革指数增强C77,919.00  1,900.00    0.48
421005339兴业中证国有企业改革指数增强A77,919.00  1,900.00    0.48
422007952招商财经大数据股票C77,919.00  1,900.00    0.58
423003416招商财经大数据股票A77,919.00  1,900.00    0.58
424515620建信中证800ETF73,818.00  1,800.00    0.09
425410010华富中小板指数增强72,423.66  1,766.00    0.74
426512920新华MSCI中国A股国际ETF71,767.50  1,750.00    0.13
427515130博时沪深300ETF69,717.00  1,700.00    0.15
428161207国投瑞银沪深300指数分级65,616.00  1,600.00    0.09
429150009瑞和远见65,616.00  1,600.00    0.09
430150008瑞和小康65,616.00  1,600.00    0.09
431110019易方达深证100ETF联接A61,515.00  1,500.00    0.00
432004742易方达深证100ETF联接C61,515.00  1,500.00    0.00
433159802广发中证800ETF57,414.00  1,400.00    0.11
434001838国投瑞银国家安全混合53,313.00  1,300.00    0.01
435006687方正富邦深证100ETF联接A49,212.00  1,200.00    0.01
436003186鹏华兴安定期开放混合49,212.00  1,200.00    0.02
437006688方正富邦深证100ETF联接C49,212.00  1,200.00    0.01
438162510国联安双力中小板综指(LOF)49,212.00  1,200.00    0.56
439006257信达澳银先进智造股票48,555.84  1,184.00    0.00
440460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A45,931.20  1,120.00    0.00
441006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C45,931.20  1,120.00    0.00
442005567创金合信MSCI中国A股国际指数A45,111.00  1,100.00    0.13
443005568创金合信MSCI中国A股国际指数C45,111.00  1,100.00    0.13
444515310添富沪深300ETF41,010.00  1,000.00    0.14
445002971前海开源鼎安债券A41,010.00  1,000.00    0.35
446002972前海开源鼎安债券C41,010.00  1,000.00    0.35
447233010大摩深证300指数增强40,189.80  980.00    0.09
448501086华宝MSCIESG指数(LOF)36,909.00  900.00    0.09
449006524前海开源MSCI中国A股指数A36,498.90  890.00    0.07
450006525前海开源MSCI中国A股指数C36,498.90  890.00    0.07
451512860华安MSCI中国A股国际ETF33,628.20  820.00    0.13
452004409招商深证TMT50ETF联接C32,808.00  800.00    0.01
453217019招商深证TMT50ETF联接A32,808.00  800.00    0.01
454270010广发沪深300ETF联接A32,808.00  800.00    0.00
455002987广发沪深300ETF联接C32,808.00  800.00    0.00
456213010宝盈中证100指数增强A31,167.60  760.00    0.01
457007580宝盈中证100指数增强C31,167.60  760.00    0.01
458202017南方深证成份ETF联接A31,003.56  756.00    0.01
459004345南方深证成份ETF联接C31,003.56  756.00    0.01
460150092诺德深证300指数分级A30,429.42  742.00    0.68
461150093诺德深证300指数分级B30,429.42  742.00    0.68
462165707诺德深证300指数分级30,429.42  742.00    0.68
463001589天弘中证800指数C28,214.88  688.00    0.10
464001588天弘中证800指数A28,214.88  688.00    0.10
465007816嘉实新兴科技100ETF联接C24,606.00  600.00    0.01
466007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A24,606.00  600.00    0.02
467007797博时央创ETF联接C24,606.00  600.00    0.01
468007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C24,606.00  600.00    0.02
469007815嘉实新兴科技100ETF联接A24,606.00  600.00    0.01
470007796博时央创ETF联接A24,606.00  600.00    0.01
471003827华夏鼎汇债券C20,505.00  500.00    0.02
472003826华夏鼎汇债券A20,505.00  500.00    0.02
473005430渤海汇金睿选混合C20,094.90  490.00    0.15
474005429渤海汇金睿选混合A20,094.90  490.00    0.15
475165810东吴沪深300指数C16,404.00  400.00    0.19
476165806东吴沪深300指数A16,404.00  400.00    0.19
477090003大成蓝筹稳健混合13,902.39  339.00    0.00
478006005诺安鼎利混合A8,202.00  200.00    0.03
479006006诺安鼎利混合C8,202.00  200.00    0.03
480008292民生加银沪深300ETF联接C8,202.00  200.00    0.00
481008291民生加银沪深300ETF联接A8,202.00  200.00    0.00
482006912长城久泰沪深300指数C7,791.90  190.00    0.00
483200002长城久泰沪深300指数A7,791.90  190.00    0.00
484671030西部利得事件驱动股票4,101.00  100.00    0.08
485006430凯石澜龙头经济定开混合4,101.00  100.00    0.00
486003685汇安丰融混合C4,101.00  100.00    0.01
487007257凯石沣混合A4,101.00  100.00    0.00
488007258凯石沣混合C4,101.00  100.00    0.00
489040005华安宏利混合4,101.00  100.00    0.00
490007782大成MSCI价值100ETF联接A4,101.00  100.00    0.01
491007783大成MSCI价值100ETF联接C4,101.00  100.00    0.01
492003684汇安丰融混合A4,101.00  100.00    0.01
493005421中欧嘉泽灵活配置混合3,444.84  84.00    0.00
494167601国金沪深300指数增强2,870.70  70.00    0.02
495005225广发量化多因子混合2,665.65  65.00    0.00
496000967华泰柏瑞创新动力混合2,419.59  59.00    0.00
497006119银华中证央企结构调整ETF联接574.14  14.00    0.00