| 持有 洽洽食品(002557)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 129,300,000.00 | 3,000,000.00 | 0.49 |
| 2 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 129,300,000.00 | 3,000,000.00 | 0.49 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 78,942,132.40 | 1,831,604.00 | 0.20 |
| 4 | 001349 | 富国改革动力混合 | 55,316,048.50 | 1,283,435.00 | 2.40 |
| 5 | 450009 | 国富中小盘股票 | 52,046,137.70 | 1,207,567.00 | 0.82 |
| 6 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 49,374,110.10 | 1,145,571.00 | 2.78 |
| 7 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 48,170,154.70 | 1,117,637.00 | 0.88 |
| 8 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 48,170,154.70 | 1,117,637.00 | 0.88 |
| 9 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 46,304,010.90 | 1,074,339.00 | 0.55 |
| 10 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 44,849,860.00 | 1,040,600.00 | 1.51 |
| 11 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 41,550,770.50 | 964,055.00 | 0.62 |
| 12 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 41,550,770.50 | 964,055.00 | 0.62 |
| 13 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 37,988,210.70 | 881,397.00 | 0.54 |
| 14 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 37,181,378.70 | 862,677.00 | 0.57 |
| 15 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 37,181,378.70 | 862,677.00 | 0.57 |
| 16 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 34,480,000.00 | 800,000.00 | 0.80 |
| 17 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 32,299,355.50 | 749,405.00 | 2.90 |
| 18 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 32,299,355.50 | 749,405.00 | 2.90 |
| 19 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 23,170,560.00 | 537,600.00 | 0.35 |
| 20 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 23,170,560.00 | 537,600.00 | 0.35 |
| 21 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 21,427,768.40 | 497,164.00 | 0.30 |
| 22 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 21,427,768.40 | 497,164.00 | 0.30 |
| 23 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 17,671,000.00 | 410,000.00 | 0.64 |
| 24 | 006648 | 汇安多因子混合A | 17,132,250.00 | 397,500.00 | 1.69 |
| 25 | 006649 | 汇安多因子混合C | 17,132,250.00 | 397,500.00 | 1.69 |
| 26 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 16,343,520.00 | 379,200.00 | 0.87 |
| 27 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 16,343,520.00 | 379,200.00 | 0.87 |
| 28 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 15,334,893.80 | 355,798.00 | 0.13 |
| 29 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 15,253,090.00 | 353,900.00 | 0.09 |
| 30 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 15,253,090.00 | 353,900.00 | 0.09 |
| 31 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 15,047,373.70 | 349,127.00 | 0.27 |
| 32 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 15,047,373.70 | 349,127.00 | 0.27 |
| 33 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 14,749,078.60 | 342,206.00 | 0.25 |
| 34 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 13,910,999.10 | 322,761.00 | 3.17 |
| 35 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 13,322,253.10 | 309,101.00 | 0.28 |
| 36 | 000963 | 兴业多策略混合 | 12,369,700.00 | 287,000.00 | 4.18 |
| 37 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 11,637,000.00 | 270,000.00 | 0.56 |
| 38 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 11,637,000.00 | 270,000.00 | 0.56 |
| 39 | 000968 | 广发养老指数A | 10,252,800.40 | 237,884.00 | 1.04 |
| 40 | 002982 | 广发养老指数C | 10,252,800.40 | 237,884.00 | 1.04 |
| 41 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 9,404,420.00 | 218,200.00 | 1.97 |
| 42 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 9,404,420.00 | 218,200.00 | 1.97 |
| 43 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 9,059,620.00 | 210,200.00 | 0.33 |
| 44 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 9,059,620.00 | 210,200.00 | 0.33 |
| 45 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 8,982,040.00 | 208,400.00 | 1.06 |
| 46 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 8,982,040.00 | 208,400.00 | 1.06 |
| 47 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 8,885,883.90 | 206,169.00 | 2.89 |
| 48 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 8,885,883.90 | 206,169.00 | 2.89 |
| 49 | 001579 | 国泰大农业股票 | 8,620,000.00 | 200,000.00 | 0.72 |
| 50 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 8,617,543.30 | 199,943.00 | 0.03 |
| 51 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 8,617,543.30 | 199,943.00 | 0.03 |
| 52 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 8,370,020.00 | 194,200.00 | 4.15 |
| 53 | 512500 | 华夏中证500ETF | 8,285,500.90 | 192,239.00 | 0.21 |
| 54 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 8,189,000.00 | 190,000.00 | 0.65 |
| 55 | 005109 | 汇安多策略混合A | 7,775,240.00 | 180,400.00 | 1.13 |
| 56 | 005110 | 汇安多策略混合C | 7,775,240.00 | 180,400.00 | 1.13 |
| 57 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 7,559,740.00 | 175,400.00 | 0.27 |
| 58 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 7,559,740.00 | 175,400.00 | 0.27 |
| 59 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 7,234,593.60 | 167,856.00 | 0.85 |
| 60 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 7,234,593.60 | 167,856.00 | 0.85 |
| 61 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 7,158,910.00 | 166,100.00 | 0.62 |
| 62 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 7,030,946.10 | 163,131.00 | 1.38 |
| 63 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 7,030,946.10 | 163,131.00 | 1.38 |
| 64 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 6,861,520.00 | 159,200.00 | 0.87 |
| 65 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 6,443,450.00 | 149,500.00 | 0.70 |
| 66 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 6,443,450.00 | 149,500.00 | 0.70 |
| 67 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 6,434,830.00 | 149,300.00 | 0.82 |
| 68 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 6,279,670.00 | 145,700.00 | 0.77 |
| 69 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 6,279,670.00 | 145,700.00 | 0.77 |
| 70 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 5,995,210.00 | 139,100.00 | 0.87 |
| 71 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 5,603,043.10 | 130,001.00 | 0.29 |
| 72 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 5,603,043.10 | 130,001.00 | 0.29 |
| 73 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,518,868.80 | 128,048.00 | 0.21 |
| 74 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,388,793.00 | 125,030.00 | 0.21 |
| 75 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 5,044,036.10 | 117,031.00 | 0.73 |
| 76 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 5,044,036.10 | 117,031.00 | 0.73 |
| 77 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 4,939,260.00 | 114,600.00 | 0.64 |
| 78 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 4,827,631.00 | 112,010.00 | 0.33 |
| 79 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 4,827,631.00 | 112,010.00 | 0.33 |
| 80 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 4,737,077.90 | 109,909.00 | 1.22 |
| 81 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 4,737,077.90 | 109,909.00 | 1.22 |
| 82 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,453,954.00 | 103,340.00 | 0.20 |
| 83 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 4,314,094.50 | 100,095.00 | 0.49 |
| 84 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 4,310,000.00 | 100,000.00 | 0.66 |
| 85 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 4,310,000.00 | 100,000.00 | 0.66 |
| 86 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 4,219,490.00 | 97,900.00 | 1.71 |
| 87 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 4,042,780.00 | 93,800.00 | 0.67 |
| 88 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 4,042,780.00 | 93,800.00 | 0.67 |
| 89 | 006593 | 博道中证500增强A | 3,685,050.00 | 85,500.00 | 0.25 |
| 90 | 006594 | 博道中证500增强C | 3,685,050.00 | 85,500.00 | 0.25 |
| 91 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 3,456,620.00 | 80,200.00 | 0.30 |
| 92 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 3,456,620.00 | 80,200.00 | 0.30 |
| 93 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 3,379,040.00 | 78,400.00 | 0.33 |
| 94 | 003578 | 中金中证500指数C | 3,154,920.00 | 73,200.00 | 0.91 |
| 95 | 003016 | 中金中证500指数A | 3,154,920.00 | 73,200.00 | 0.91 |
| 96 | 009899 | 上银内需增长股票 | 3,150,610.00 | 73,100.00 | 3.59 |
| 97 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 3,127,292.90 | 72,559.00 | 0.22 |
| 98 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 3,127,292.90 | 72,559.00 | 0.22 |
| 99 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 3,055,790.00 | 70,900.00 | 0.52 |
| 100 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 3,017,000.00 | 70,000.00 | 1.47 |
| 101 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 3,017,000.00 | 70,000.00 | 1.47 |
| 102 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 2,874,425.20 | 66,692.00 | 2.16 |
| 103 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 2,874,425.20 | 66,692.00 | 2.16 |
| 104 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,633,410.00 | 61,100.00 | 0.21 |
| 105 | 004945 | 长信中证500指数 | 2,607,550.00 | 60,500.00 | 1.33 |
| 106 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 2,586,000.00 | 60,000.00 | 0.39 |
| 107 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 2,567,811.80 | 59,578.00 | 0.71 |
| 108 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2,567,811.80 | 59,578.00 | 0.71 |
| 109 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 2,440,408.20 | 56,622.00 | 1.21 |
| 110 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 2,440,408.20 | 56,622.00 | 1.21 |
| 111 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2,434,589.70 | 56,487.00 | 0.13 |
| 112 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,413,600.00 | 56,000.00 | 0.04 |
| 113 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,404,980.00 | 55,800.00 | 0.36 |
| 114 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,404,980.00 | 55,800.00 | 0.36 |
| 115 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 2,327,400.00 | 54,000.00 | 0.27 |
| 116 | 010158 | 汇安中证500增强C | 2,318,780.00 | 53,800.00 | 0.78 |
| 117 | 010157 | 汇安中证500增强A | 2,318,780.00 | 53,800.00 | 0.78 |
| 118 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 2,254,130.00 | 52,300.00 | 0.12 |
| 119 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 2,254,130.00 | 52,300.00 | 0.12 |
| 120 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,172,240.00 | 50,400.00 | 0.20 |
| 121 | 007848 | 广发聚宝混合C | 2,156,810.20 | 50,042.00 | 0.14 |
| 122 | 001189 | 广发聚宝混合A | 2,156,810.20 | 50,042.00 | 0.14 |
| 123 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 2,155,000.00 | 50,000.00 | 0.02 |
| 124 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 2,155,000.00 | 50,000.00 | 0.02 |
| 125 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 2,094,660.00 | 48,600.00 | 0.57 |
| 126 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2,060,180.00 | 47,800.00 | 0.55 |
| 127 | 450006 | 国富强化收益债券C | 2,030,010.00 | 47,100.00 | 0.28 |
| 128 | 450005 | 国富强化收益债券A | 2,030,010.00 | 47,100.00 | 0.28 |
| 129 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 1,955,964.20 | 45,382.00 | 1.37 |
| 130 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1,870,540.00 | 43,400.00 | 0.03 |
| 131 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1,870,540.00 | 43,400.00 | 0.03 |
| 132 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 1,810,200.00 | 42,000.00 | 1.69 |
| 133 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 1,810,200.00 | 42,000.00 | 1.69 |
| 134 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1,724,000.00 | 40,000.00 | 0.59 |
| 135 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1,724,000.00 | 40,000.00 | 0.59 |
| 136 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1,724,000.00 | 40,000.00 | 0.24 |
| 137 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1,724,000.00 | 40,000.00 | 0.24 |
| 138 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 1,717,233.30 | 39,843.00 | 0.05 |
| 139 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 1,713,612.90 | 39,759.00 | 1.01 |
| 140 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1,713,612.90 | 39,759.00 | 1.01 |
| 141 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 1,706,760.00 | 39,600.00 | 0.40 |
| 142 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 1,706,760.00 | 39,600.00 | 0.40 |
| 143 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 1,659,350.00 | 38,500.00 | 0.37 |
| 144 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 1,659,350.00 | 38,500.00 | 0.37 |
| 145 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1,637,800.00 | 38,000.00 | 0.16 |
| 146 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1,637,800.00 | 38,000.00 | 0.16 |
| 147 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 1,604,569.90 | 37,229.00 | 0.32 |
| 148 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 1,521,430.00 | 35,300.00 | 0.78 |
| 149 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 1,521,430.00 | 35,300.00 | 0.78 |
| 150 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 1,486,950.00 | 34,500.00 | 0.86 |
| 151 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 1,486,950.00 | 34,500.00 | 0.86 |
| 152 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 1,461,521.00 | 33,910.00 | 2.04 |
| 153 | 009156 | 海富通富泽混合A | 1,439,540.00 | 33,400.00 | 0.16 |
| 154 | 009157 | 海富通富泽混合C | 1,439,540.00 | 33,400.00 | 0.16 |
| 155 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1,331,790.00 | 30,900.00 | 0.80 |
| 156 | 002723 | 江信祺福债券A | 1,295,155.00 | 30,050.00 | 0.35 |
| 157 | 002724 | 江信祺福债券C | 1,295,155.00 | 30,050.00 | 0.35 |
| 158 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,295,025.70 | 30,047.00 | 0.13 |
| 159 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 1,293,000.00 | 30,000.00 | 0.29 |
| 160 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1,236,970.00 | 28,700.00 | 1.47 |
| 161 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1,236,970.00 | 28,700.00 | 1.47 |
| 162 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,228,350.00 | 28,500.00 | 0.83 |
| 163 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,228,350.00 | 28,500.00 | 0.83 |
| 164 | 009154 | 海富通富盈混合A | 1,217,919.80 | 28,258.00 | 0.18 |
| 165 | 009155 | 海富通富盈混合C | 1,217,919.80 | 28,258.00 | 0.18 |
| 166 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1,202,490.00 | 27,900.00 | 0.02 |
| 167 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1,182,577.80 | 27,438.00 | 0.11 |
| 168 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1,182,577.80 | 27,438.00 | 0.11 |
| 169 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 1,149,261.50 | 26,665.00 | 2.01 |
| 170 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 1,149,261.50 | 26,665.00 | 2.01 |
| 171 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 1,116,290.00 | 25,900.00 | 0.97 |
| 172 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 1,116,290.00 | 25,900.00 | 0.97 |
| 173 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,111,980.00 | 25,800.00 | 0.21 |
| 174 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1,064,570.00 | 24,700.00 | 0.50 |
| 175 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1,064,570.00 | 24,700.00 | 0.50 |
| 176 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1,031,339.90 | 23,929.00 | 0.18 |
| 177 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1,031,339.90 | 23,929.00 | 0.18 |
| 178 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,030,090.00 | 23,900.00 | 0.55 |
| 179 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,030,090.00 | 23,900.00 | 0.55 |
| 180 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,026,340.30 | 23,813.00 | 0.20 |
| 181 | 005775 | 中加转型动力混合A | 1,008,540.00 | 23,400.00 | 0.49 |
| 182 | 005776 | 中加转型动力混合C | 1,008,540.00 | 23,400.00 | 0.49 |
| 183 | 515800 | 添富中证800ETF | 974,060.00 | 22,600.00 | 0.04 |
| 184 | 009242 | 中加核心智造混合A | 952,510.00 | 22,100.00 | 0.50 |
| 185 | 009243 | 中加核心智造混合C | 952,510.00 | 22,100.00 | 0.50 |
| 186 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 952,510.00 | 22,100.00 | 0.26 |
| 187 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 952,510.00 | 22,100.00 | 0.26 |
| 188 | 008529 | 汇安信利债券A | 948,200.00 | 22,000.00 | 0.46 |
| 189 | 008530 | 汇安信利债券C | 948,200.00 | 22,000.00 | 0.46 |
| 190 | 519134 | 海富通富祥混合 | 930,960.00 | 21,600.00 | 0.12 |
| 191 | 519130 | 海富通新内需混合A | 905,100.00 | 21,000.00 | 0.12 |
| 192 | 002172 | 海富通新内需混合C | 905,100.00 | 21,000.00 | 0.12 |
| 193 | 004881 | 中银量化价值混合A | 896,480.00 | 20,800.00 | 0.24 |
| 194 | 010311 | 中银量化价值混合C | 896,480.00 | 20,800.00 | 0.24 |
| 195 | 450007 | 国富成长动力混合 | 896,480.00 | 20,800.00 | 1.50 |
| 196 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 879,240.00 | 20,400.00 | 0.20 |
| 197 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 862,000.00 | 20,000.00 | 0.07 |
| 198 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 862,000.00 | 20,000.00 | 0.07 |
| 199 | 003025 | 新华红利回报混合 | 862,000.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 200 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 840,450.00 | 19,500.00 | 0.20 |
| 201 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 840,450.00 | 19,500.00 | 0.20 |
| 202 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 836,096.90 | 19,399.00 | 0.13 |
| 203 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 835,579.70 | 19,387.00 | 0.08 |
| 204 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 835,579.70 | 19,387.00 | 0.08 |
| 205 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 794,203.70 | 18,427.00 | 0.19 |
| 206 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 794,203.70 | 18,427.00 | 0.19 |
| 207 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 771,490.00 | 17,900.00 | 0.81 |
| 208 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 771,490.00 | 17,900.00 | 0.81 |
| 209 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 728,390.00 | 16,900.00 | 0.66 |
| 210 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 698,220.00 | 16,200.00 | 0.21 |
| 211 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 685,290.00 | 15,900.00 | 0.22 |
| 212 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 650,810.00 | 15,100.00 | 0.09 |
| 213 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 650,810.00 | 15,100.00 | 0.48 |
| 214 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 646,500.00 | 15,000.00 | 0.23 |
| 215 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 646,500.00 | 15,000.00 | 0.23 |
| 216 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 646,500.00 | 15,000.00 | 0.26 |
| 217 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 646,500.00 | 15,000.00 | 0.26 |
| 218 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 646,500.00 | 15,000.00 | 0.44 |
| 219 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 646,500.00 | 15,000.00 | 0.44 |
| 220 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 646,500.00 | 15,000.00 | 0.19 |
| 221 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 605,296.40 | 14,044.00 | 0.46 |
| 222 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 605,296.40 | 14,044.00 | 0.46 |
| 223 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 603,400.00 | 14,000.00 | 0.24 |
| 224 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 603,400.00 | 14,000.00 | 0.24 |
| 225 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 581,850.00 | 13,500.00 | 0.19 |
| 226 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 581,850.00 | 13,500.00 | 0.19 |
| 227 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 543,060.00 | 12,600.00 | 1.66 |
| 228 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 543,060.00 | 12,600.00 | 1.66 |
| 229 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 525,820.00 | 12,200.00 | 0.21 |
| 230 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 525,820.00 | 12,200.00 | 0.72 |
| 231 | 519228 | 海富通欣享混合C | 517,200.00 | 12,000.00 | 0.05 |
| 232 | 519229 | 海富通欣享混合A | 517,200.00 | 12,000.00 | 0.05 |
| 233 | 004192 | 招商中证500指数A | 495,650.00 | 11,500.00 | 0.58 |
| 234 | 004193 | 招商中证500指数C | 495,650.00 | 11,500.00 | 0.58 |
| 235 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 474,100.00 | 11,000.00 | 0.01 |
| 236 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 465,480.00 | 10,800.00 | 0.14 |
| 237 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 465,480.00 | 10,800.00 | 0.86 |
| 238 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 465,480.00 | 10,800.00 | 0.86 |
| 239 | 165511 | 信诚中证500指数 | 456,860.00 | 10,600.00 | 0.20 |
| 240 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 440,956.10 | 10,231.00 | 0.05 |
| 241 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 435,310.00 | 10,100.00 | 0.26 |
| 242 | 006458 | 平安估值优势混合C | 431,000.00 | 10,000.00 | 0.10 |
| 243 | 006457 | 平安估值优势混合A | 431,000.00 | 10,000.00 | 0.10 |
| 244 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 431,000.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 245 | 001609 | 平安鑫享混合A | 431,000.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 246 | 001610 | 平安鑫享混合C | 431,000.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 247 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 431,000.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 248 | 007925 | 平安鑫享混合E | 431,000.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 249 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 392,210.00 | 9,100.00 | 0.23 |
| 250 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 392,210.00 | 9,100.00 | 0.23 |
| 251 | 350001 | 天治财富增长混合 | 387,900.00 | 9,000.00 | 0.17 |
| 252 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 383,374.50 | 8,895.00 | 0.02 |
| 253 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 376,694.00 | 8,740.00 | 0.04 |
| 254 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 361,695.20 | 8,392.00 | 0.12 |
| 255 | 008726 | 平安添裕债券A | 357,730.00 | 8,300.00 | 0.10 |
| 256 | 008727 | 平安添裕债券C | 357,730.00 | 8,300.00 | 0.10 |
| 257 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 354,152.70 | 8,217.00 | 0.09 |
| 258 | 159903 | 深成ETF | 349,110.00 | 8,100.00 | 0.10 |
| 259 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 340,490.00 | 7,900.00 | 0.05 |
| 260 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 336,180.00 | 7,800.00 | 0.05 |
| 261 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 331,870.00 | 7,700.00 | 0.56 |
| 262 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 331,870.00 | 7,700.00 | 0.56 |
| 263 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 331,870.00 | 7,700.00 | 0.14 |
| 264 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 323,250.00 | 7,500.00 | 0.05 |
| 265 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 310,320.00 | 7,200.00 | 0.05 |
| 266 | 159907 | 广发中小板300ETF | 310,320.00 | 7,200.00 | 0.24 |
| 267 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 310,320.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 268 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 310,320.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 269 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 301,700.00 | 7,000.00 | 0.14 |
| 270 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 301,700.00 | 7,000.00 | 0.14 |
| 271 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 275,840.00 | 6,400.00 | 1.23 |
| 272 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 262,910.00 | 6,100.00 | 0.34 |
| 273 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 262,910.00 | 6,100.00 | 0.01 |
| 274 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 262,910.00 | 6,100.00 | 0.01 |
| 275 | 001420 | 南方大数据300指数A | 258,600.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 276 | 001426 | 南方大数据300指数C | 258,600.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 277 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 258,600.00 | 6,000.00 | 0.97 |
| 278 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 258,600.00 | 6,000.00 | 0.97 |
| 279 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 237,050.00 | 5,500.00 | 0.98 |
| 280 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 228,430.00 | 5,300.00 | 0.02 |
| 281 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 228,430.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 282 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 215,500.00 | 5,000.00 | 0.80 |
| 283 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 215,500.00 | 5,000.00 | 0.80 |
| 284 | 010399 | 中加科享混合C | 215,500.00 | 5,000.00 | 0.04 |
| 285 | 010398 | 中加科享混合A | 215,500.00 | 5,000.00 | 0.04 |
| 286 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 211,190.00 | 4,900.00 | 0.36 |
| 287 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 211,190.00 | 4,900.00 | 0.36 |
| 288 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 206,880.00 | 4,800.00 | 0.37 |
| 289 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 206,880.00 | 4,800.00 | 0.37 |
| 290 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 198,260.00 | 4,600.00 | 0.80 |
| 291 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 198,260.00 | 4,600.00 | 0.80 |
| 292 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 189,640.00 | 4,400.00 | 0.08 |
| 293 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 189,640.00 | 4,400.00 | 0.08 |
| 294 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 185,330.00 | 4,300.00 | 0.38 |
| 295 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 185,330.00 | 4,300.00 | 0.21 |
| 296 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 168,090.00 | 3,900.00 | 0.22 |
| 297 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 163,780.00 | 3,800.00 | 0.40 |
| 298 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 150,850.00 | 3,500.00 | 0.29 |
| 299 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 150,850.00 | 3,500.00 | 0.10 |
| 300 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 141,842.10 | 3,291.00 | 0.20 |
| 301 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 137,920.00 | 3,200.00 | 0.21 |
| 302 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 137,920.00 | 3,200.00 | 0.21 |
| 303 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 133,610.00 | 3,100.00 | 0.45 |
| 304 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 133,610.00 | 3,100.00 | 0.35 |
| 305 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 133,610.00 | 3,100.00 | 0.35 |
| 306 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 129,300.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 307 | 159943 | 大成深证成份ETF | 124,990.00 | 2,900.00 | 0.10 |
| 308 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 124,990.00 | 2,900.00 | 0.11 |
| 309 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 116,370.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 310 | 161612 | 融通深证成份指数A | 113,827.10 | 2,641.00 | 0.10 |
| 311 | 004875 | 融通深证成份指数C | 113,827.10 | 2,641.00 | 0.10 |
| 312 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 112,706.50 | 2,615.00 | 0.20 |
| 313 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 112,706.50 | 2,615.00 | 0.20 |
| 314 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 112,060.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 315 | 003717 | 中银量化精选混合A | 112,060.00 | 2,600.00 | 0.18 |
| 316 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 112,060.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 317 | 010484 | 中银量化精选混合C | 112,060.00 | 2,600.00 | 0.18 |
| 318 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 107,750.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 319 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 103,440.00 | 2,400.00 | 0.05 |
| 320 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 103,440.00 | 2,400.00 | 0.06 |
| 321 | 005104 | 富荣福康混合A | 103,440.00 | 2,400.00 | 1.02 |
| 322 | 005105 | 富荣福康混合C | 103,440.00 | 2,400.00 | 1.02 |
| 323 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 101,888.40 | 2,364.00 | 0.01 |
| 324 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 101,888.40 | 2,364.00 | 0.01 |
| 325 | 159999 | 永赢中证500ETF | 94,820.00 | 2,200.00 | 0.20 |
| 326 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 94,820.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 327 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 94,820.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 328 | 515530 | 泰康中证500ETF | 90,510.00 | 2,100.00 | 0.20 |
| 329 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 90,510.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 330 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 86,200.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 331 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 86,200.00 | 2,000.00 | 0.18 |
| 332 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 86,200.00 | 2,000.00 | 0.18 |
| 333 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 86,200.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 334 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 86,200.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 335 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 86,200.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 336 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 86,200.00 | 2,000.00 | 0.14 |
| 337 | 006611 | 人保中证500指数 | 84,131.20 | 1,952.00 | 0.21 |
| 338 | 530020 | 建信转债增强债券A | 81,890.00 | 1,900.00 | 0.09 |
| 339 | 531020 | 建信转债增强债券C | 81,890.00 | 1,900.00 | 0.09 |
| 340 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 81,890.00 | 1,900.00 | 0.19 |
| 341 | 515820 | 富国中证800ETF | 81,890.00 | 1,900.00 | 0.05 |
| 342 | 005607 | 华宝中证500增强A | 81,890.00 | 1,900.00 | 0.16 |
| 343 | 005608 | 华宝中证500增强C | 81,890.00 | 1,900.00 | 0.16 |
| 344 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 77,580.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 345 | 510570 | 兴业中证500ETF | 77,580.00 | 1,800.00 | 0.16 |
| 346 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 73,270.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 347 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 73,270.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 348 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 68,960.00 | 1,600.00 | 0.15 |
| 349 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 68,960.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 350 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 68,960.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 351 | 515550 | 中融中证500ETF | 56,030.00 | 1,300.00 | 0.19 |
| 352 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 56,030.00 | 1,300.00 | 0.61 |
| 353 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 56,030.00 | 1,300.00 | 0.61 |
| 354 | 005287 | 海富通创业板增强C | 51,720.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 355 | 005288 | 海富通创业板增强A | 51,720.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 356 | 515810 | 易方达中证800ETF | 51,720.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 357 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 47,410.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 358 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 47,410.00 | 1,100.00 | 0.21 |
| 359 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 47,410.00 | 1,100.00 | 0.12 |
| 360 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 39,307.20 | 912.00 | 0.01 |
| 361 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 39,307.20 | 912.00 | 0.01 |
| 362 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 38,790.00 | 900.00 | 0.21 |
| 363 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 38,790.00 | 900.00 | 0.21 |
| 364 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 31,721.60 | 736.00 | 0.48 |
| 365 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 25,860.00 | 600.00 | 0.02 |
| 366 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 25,860.00 | 600.00 | 0.06 |
| 367 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 25,860.00 | 600.00 | 0.13 |
| 368 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 25,860.00 | 600.00 | 0.10 |
| 369 | 001588 | 天弘中证800指数A | 25,860.00 | 600.00 | 0.05 |
| 370 | 001589 | 天弘中证800指数C | 25,860.00 | 600.00 | 0.05 |
| 371 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 21,550.00 | 500.00 | 0.18 |
| 372 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 21,550.00 | 500.00 | 0.18 |
| 373 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 21,550.00 | 500.00 | 0.05 |
| 374 | 515610 | 中银中证800ETF | 17,240.00 | 400.00 | 0.05 |
| 375 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 12,930.00 | 300.00 | 0.00 |
| 376 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 12,930.00 | 300.00 | 0.00 |
| 377 | 010432 | 广发中小板300联接C | 12,930.00 | 300.00 | 0.01 |
| 378 | 270026 | 广发中小板300联接A | 12,930.00 | 300.00 | 0.01 |
| 379 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 12,930.00 | 300.00 | 0.09 |
| 380 | 006500 | 建信润利增强债券A | 12,930.00 | 300.00 | 0.09 |
| 381 | 006501 | 建信润利增强债券C | 12,930.00 | 300.00 | 0.09 |
| 382 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 12,930.00 | 300.00 | 0.09 |
| 383 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 8,620.00 | 200.00 | 0.67 |
| 384 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 8,620.00 | 200.00 | 0.01 |
| 385 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 8,620.00 | 200.00 | 0.00 |
| 386 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 8,620.00 | 200.00 | 0.00 |
| 387 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 8,620.00 | 200.00 | 0.00 |
| 388 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 8,620.00 | 200.00 | 0.04 |
| 389 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 8,620.00 | 200.00 | 0.01 |
| 390 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 8,620.00 | 200.00 | 0.04 |
| 391 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 8,620.00 | 200.00 | 0.02 |
| 392 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 8,620.00 | 200.00 | 0.02 |
| 393 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 8,620.00 | 200.00 | 0.00 |
| 394 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 4,310.00 | 100.00 | 0.03 |
| 395 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 4,310.00 | 100.00 | 0.03 |
| 396 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 4,310.00 | 100.00 | 0.01 |
| 397 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 4,310.00 | 100.00 | 0.00 |
| 398 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 4,310.00 | 100.00 | 0.01 |
| 399 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 4,310.00 | 100.00 | 0.01 |
| 400 | 002861 | 工银智能制造股票 | 4,310.00 | 100.00 | 0.00 |
| 401 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 4,310.00 | 100.00 | 0.00 |
| 402 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 4,310.00 | 100.00 | 0.00 |
