行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 洽洽食品(002557)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009326广发稳健增长混合C129,300,000.00  3,000,000.00    0.49
2270002广发稳健增长混合A129,300,000.00  3,000,000.00    0.49
3510500南方中证500ETF78,942,132.40  1,831,604.00    0.20
4001349富国改革动力混合55,316,048.50  1,283,435.00    2.40
5450009国富中小盘股票52,046,137.70  1,207,567.00    0.82
6360016光大保德信行业轮动混合49,374,110.10  1,145,571.00    2.78
7070020嘉实稳固收益债券C48,170,154.70  1,117,637.00    0.88
8009089嘉实稳固收益债券A48,170,154.70  1,117,637.00    0.88
9159928汇添富中证主要消费ETF46,304,010.90  1,074,339.00    0.55
10008716鹏华优质回报两年定开混合44,849,860.00  1,040,600.00    1.51
11009820嘉实浦惠6个月持有期混合A41,550,770.50  964,055.00    0.62
12009821嘉实浦惠6个月持有期混合C41,550,770.50  964,055.00    0.62
13160222国泰国证食品饮料行业指数分级37,988,210.70  881,397.00    0.54
14001632天弘中证食品饮料指数C37,181,378.70  862,677.00    0.57
15001631天弘中证食品饮料指数A37,181,378.70  862,677.00    0.57
16001736圆信永丰优加生活股票34,480,000.00  800,000.00    0.80
17009565汇安消费龙头混合C32,299,355.50  749,405.00    2.90
18009564汇安消费龙头混合A32,299,355.50  749,405.00    2.90
19004586鹏扬汇利债券C23,170,560.00  537,600.00    0.35
20004585鹏扬汇利债券A23,170,560.00  537,600.00    0.35
21519062海富通阿尔法对冲混合A21,427,768.40  497,164.00    0.30
22008795海富通阿尔法对冲混合C21,427,768.40  497,164.00    0.30
23004958圆信永丰优享生活混合17,671,000.00  410,000.00    0.64
24006649汇安多因子混合C17,132,250.00  397,500.00    1.69
25006648汇安多因子混合A17,132,250.00  397,500.00    1.69
26001557天弘中证500指数增强C16,343,520.00  379,200.00    0.87
27001556天弘中证500指数增强A16,343,520.00  379,200.00    0.87
28001410信达澳银新能源产业股票15,334,893.80  355,798.00    0.13
29008969睿远均衡价值三年持有混合A15,253,090.00  353,900.00    0.09
30008970睿远均衡价值三年持有混合C15,253,090.00  353,900.00    0.09
31006059鹏扬泓利债券A15,047,373.70  349,127.00    0.27
32006060鹏扬泓利债券C15,047,373.70  349,127.00    0.27
33161017富国中证500指数增强(LOF)14,749,078.60  342,206.00    0.25
34002472光大保德信先进服务业混合13,910,999.10  322,761.00    3.17
35000973新华增盈回报债券13,322,253.10  309,101.00    0.28
36000963兴业多策略混合12,369,700.00  287,000.00    4.18
37010065圆信永丰兴研混合C11,637,000.00  270,000.00    0.56
38010064圆信永丰兴研混合A11,637,000.00  270,000.00    0.56
39002982广发养老指数C10,252,800.40  237,884.00    1.04
40000968广发养老指数A10,252,800.40  237,884.00    1.04
41008312圆信永丰优选价值混合C9,404,420.00  218,200.00    1.97
42008311圆信永丰优选价值混合A9,404,420.00  218,200.00    1.97
43009429鹏扬景沣六个月混合C9,059,620.00  210,200.00    0.33
44009428鹏扬景沣六个月混合A9,059,620.00  210,200.00    0.33
45009381汇安核心资产混合A8,982,040.00  208,400.00    1.06
46009382汇安核心资产混合C8,982,040.00  208,400.00    1.06
47005236银华食品饮料量化股票发起式C8,885,883.90  206,169.00    2.89
48005235银华食品饮料量化股票发起式A8,885,883.90  206,169.00    2.89
49001579国泰大农业股票8,620,000.00  200,000.00    0.72
50000762汇添富绝对收益定开混合A8,617,543.30  199,943.00    0.03
51008140汇添富绝对收益定开混合C8,617,543.30  199,943.00    0.03
52001272兴业聚利灵活配置混合8,370,020.00  194,200.00    4.15
53512500华夏中证500ETF8,285,500.90  192,239.00    0.21
54004959圆信永丰优悦生活混合8,189,000.00  190,000.00    0.65
55005110汇安多策略混合C7,775,240.00  180,400.00    1.13
56005109汇安多策略混合A7,775,240.00  180,400.00    1.13
57002933圆信永丰强化收益债券C7,559,740.00  175,400.00    0.27
58002932圆信永丰强化收益债券A7,559,740.00  175,400.00    0.27
59002311创金合信中证500增强A7,234,593.60  167,856.00    0.85
60002316创金合信中证500增强C7,234,593.60  167,856.00    0.85
61070027嘉实周期优选混合7,158,910.00  166,100.00    0.62
62270041广发消费品精选混合A7,030,946.10  163,131.00    1.38
63010022广发消费品精选混合C7,030,946.10  163,131.00    1.38
64001027前海开源中证大农业指数增强6,861,520.00  159,200.00    0.87
65001464光大保德信鼎鑫混合A6,443,450.00  149,500.00    0.70
66001823光大保德信鼎鑫混合C6,443,450.00  149,500.00    0.70
67000978景顺长城量化精选股票6,434,830.00  149,300.00    0.82
68003105光大保德信永鑫混合A6,279,670.00  145,700.00    0.77
69003106光大保德信永鑫混合C6,279,670.00  145,700.00    0.77
70006682景顺长城中证500指数增强5,995,210.00  139,100.00    0.87
71008831海富通安益对冲混合A5,603,043.10  130,001.00    0.29
72008830海富通安益对冲混合C5,603,043.10  130,001.00    0.29
73510510广发中证500ETF5,518,868.80  128,048.00    0.21
74159922嘉实中证500ETF5,388,793.00  125,030.00    0.21
75009440光大保德信裕鑫混合A5,044,036.10  117,031.00    0.73
76009441光大保德信裕鑫混合C5,044,036.10  117,031.00    0.73
77001050汇添富成长多因子量化策略股票4,939,260.00  114,600.00    0.64
78007794申万菱信中证500指数优选增强C4,827,631.00  112,010.00    0.33
79003986申万菱信中证500指数优选增强A4,827,631.00  112,010.00    0.33
80003889汇安丰泽混合A4,737,077.90  109,909.00    1.22
81003890汇安丰泽混合C4,737,077.90  109,909.00    1.22
82159820天弘中证500ETF4,453,954.00  103,340.00    0.20
83004934圆信永丰消费升级混合4,314,094.50  100,095.00    0.49
84008246圆信永丰致优混合C4,310,000.00  100,000.00    0.66
85008245圆信永丰致优混合A4,310,000.00  100,000.00    0.66
86007393上银未来生活灵活配置混合4,219,490.00  97,900.00    1.71
87007594鹏扬中证500质量成长指数C4,042,780.00  93,800.00    0.67
88007593鹏扬中证500质量成长指数A4,042,780.00  93,800.00    0.67
89006594博道中证500增强C3,685,050.00  85,500.00    0.25
90006593博道中证500增强A3,685,050.00  85,500.00    0.25
91010297万家互联互通中国优势量化策略混合C3,456,620.00  80,200.00    0.30
92010296万家互联互通中国优势量化策略混合A3,456,620.00  80,200.00    0.30
93610001信达澳银领先增长混合3,379,040.00  78,400.00    0.33
94003578中金中证500指数C3,154,920.00  73,200.00    0.91
95003016中金中证500指数A3,154,920.00  73,200.00    0.91
96009899上银内需增长股票3,150,610.00  73,100.00    3.59
97001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,127,292.90  72,559.00    0.22
98009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3,127,292.90  72,559.00    0.22
99164403前海开源沪港深农业混合(LOF)3,055,790.00  70,900.00    0.52
100006167德邦乐享生活混合A3,017,000.00  70,000.00    1.47
101006168德邦乐享生活混合C3,017,000.00  70,000.00    1.47
102008137九泰天奕量化价值混合C2,874,425.20  66,692.00    2.16
103008077九泰天奕量化价值混合A2,874,425.20  66,692.00    2.16
104510590平安中证500ETF2,633,410.00  61,100.00    0.21
105004945长信中证500指数2,607,550.00  60,500.00    1.33
106002415融通通盈灵活配置混合2,586,000.00  60,000.00    0.39
107001242博时中证淘金大数据100A2,567,811.80  59,578.00    0.71
108001243博时中证淘金大数据100I2,567,811.80  59,578.00    0.71
109008928泰达消费红利指数A2,440,408.20  56,622.00    1.21
110008929泰达消费红利指数C2,440,408.20  56,622.00    1.21
111006257信达澳银先进智造股票2,434,589.70  56,487.00    0.13
112100038富国沪深300增强2,413,600.00  56,000.00    0.04
113002906南方中证500增强股票A2,404,980.00  55,800.00    0.36
114002907南方中证500增强股票C2,404,980.00  55,800.00    0.36
115001682新华鑫回报混合2,327,400.00  54,000.00    0.27
116010157汇安中证500增强A2,318,780.00  53,800.00    0.78
117010158汇安中证500增强C2,318,780.00  53,800.00    0.78
118000876建信稳定得利债券C2,254,130.00  52,300.00    0.12
119000875建信稳定得利债券A2,254,130.00  52,300.00    0.12
120510580易方达中证500ETF2,172,240.00  50,400.00    0.20
121001189广发聚宝混合A2,156,810.20  50,042.00    0.14
122007848广发聚宝混合C2,156,810.20  50,042.00    0.14
123000215广发趋势优选灵活配置混合A2,155,000.00  50,000.00    0.02
124008127广发趋势优选灵活配置混合C2,155,000.00  50,000.00    0.02
125003658长盛量化多策略混合2,094,660.00  48,600.00    0.57
126512600嘉实中证主要消费ETF2,060,180.00  47,800.00    0.55
127450005国富强化收益债券A2,030,010.00  47,100.00    0.28
128450006国富强化收益债券C2,030,010.00  47,100.00    0.28
129006780广发稳健策略混合1,955,964.20  45,382.00    1.37
130008682富国中证红利指数增强C1,870,540.00  43,400.00    0.03
131100032富国中证红利指数增强A1,870,540.00  43,400.00    0.03
132002495前海开源量化优选混合A1,810,200.00  42,000.00    1.69
133002496前海开源量化优选混合C1,810,200.00  42,000.00    1.69
134003495鹏华弘尚混合A1,724,000.00  40,000.00    0.24
135003496鹏华弘尚混合C1,724,000.00  40,000.00    0.24
136005188海富通量化前锋股票C1,724,000.00  40,000.00    0.59
137005189海富通量化前锋股票A1,724,000.00  40,000.00    0.59
138010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合1,717,233.30  39,843.00    0.05
139009608广发中证500指数增强A1,713,612.90  39,759.00    1.01
140009609广发中证500指数增强C1,713,612.90  39,759.00    1.01
141005081海富通量化多因子混合A1,706,760.00  39,600.00    0.40
142005080海富通量化多因子混合C1,706,760.00  39,600.00    0.40
143004513海富通沪深300指数增强A1,659,350.00  38,500.00    0.37
144004512海富通沪深300指数增强C1,659,350.00  38,500.00    0.37
145002339海富通安颐收益混合C1,637,800.00  38,000.00    0.16
146519050海富通安颐收益混合A1,637,800.00  38,000.00    0.16
147002967浙商大数据智选消费混合1,604,569.90  37,229.00    0.32
148005550汇安成长优选混合A1,521,430.00  35,300.00    0.78
149005551汇安成长优选混合C1,521,430.00  35,300.00    0.78
150005599汇安量化优选混合A1,486,950.00  34,500.00    0.86
151005600汇安量化优选混合C1,486,950.00  34,500.00    0.86
152002330兴业聚宝灵活配置混合1,461,521.00  33,910.00    2.04
153009156海富通富泽混合A1,439,540.00  33,400.00    0.16
154009157海富通富泽混合C1,439,540.00  33,400.00    0.16
155005075富国研究量化精选混合1,331,790.00  30,900.00    0.80
156002724江信祺福债券C1,295,155.00  30,050.00    0.35
157002723江信祺福债券A1,295,155.00  30,050.00    0.35
158009511信达澳银研究优选混合1,295,025.70  30,047.00    0.13
159005212汇安稳裕债券1,293,000.00  30,000.00    0.29
160008778嘉实中证500指数增强A1,236,970.00  28,700.00    1.47
161008779嘉实中证500指数增强C1,236,970.00  28,700.00    1.47
162009614上银中证500指数增强C1,228,350.00  28,500.00    0.83
163009613上银中证500指数增强A1,228,350.00  28,500.00    0.83
164009154海富通富盈混合A1,217,919.80  28,258.00    0.18
165009155海富通富盈混合C1,217,919.80  28,258.00    0.18
166000248汇添富中证主要消费ETF联接1,202,490.00  27,900.00    0.02
167519222海富通欣益混合A1,182,577.80  27,438.00    0.11
168519221海富通欣益混合C1,182,577.80  27,438.00    0.11
169010154中加中证500指数增强C1,149,261.50  26,665.00    2.01
170010153中加中证500指数增强A1,149,261.50  26,665.00    2.01
171009195泰达宏利中证绩优指数基金C1,116,290.00  25,900.00    0.97
172009194泰达宏利中证绩优指数基金A1,116,290.00  25,900.00    0.97
173512510华泰柏瑞中证500ETF1,111,980.00  25,800.00    0.21
174003865创金合信量化多因子股票C1,064,570.00  24,700.00    0.50
175002210创金合信量化多因子股票A1,064,570.00  24,700.00    0.50
176009437信达澳银科技创新一年定开混合A1,031,339.90  23,929.00    0.18
177009438信达澳银科技创新一年定开混合C1,031,339.90  23,929.00    0.18
178006440中信建投中证500指数增强A1,030,090.00  23,900.00    0.55
179006441中信建投中证500指数增强C1,030,090.00  23,900.00    0.55
180159968博时中证500ETF1,026,340.30  23,813.00    0.20
181005776中加转型动力混合C1,008,540.00  23,400.00    0.49
182005775中加转型动力混合A1,008,540.00  23,400.00    0.49
183515800添富中证800ETF974,060.00  22,600.00    0.04
184005650万家量化同顺多策略混合A952,510.00  22,100.00    0.26
185005651万家量化同顺多策略混合C952,510.00  22,100.00    0.26
186009242中加核心智造混合A952,510.00  22,100.00    0.50
187009243中加核心智造混合C952,510.00  22,100.00    0.50
188008530汇安信利债券C948,200.00  22,000.00    0.46
189008529汇安信利债券A948,200.00  22,000.00    0.46
190519134海富通富祥混合930,960.00  21,600.00    0.12
191519130海富通新内需混合A905,100.00  21,000.00    0.12
192002172海富通新内需混合C905,100.00  21,000.00    0.12
193004881中银量化价值混合A896,480.00  20,800.00    0.24
194010311中银量化价值混合C896,480.00  20,800.00    0.24
195450007国富成长动力混合896,480.00  20,800.00    1.50
196009266鹏扬景合六个月混合879,240.00  20,400.00    0.20
197003025新华红利回报混合862,000.00  20,000.00    0.11
198010401新华安康多元收益一年持有混合A862,000.00  20,000.00    0.07
199010402新华安康多元收益一年持有混合C862,000.00  20,000.00    0.07
200006938鹏华中证500指数(LOF)C840,450.00  19,500.00    0.20
201160616鹏华中证500指数(LOF)A840,450.00  19,500.00    0.20
202007484信达澳银核心科技混合836,096.90  19,399.00    0.13
203006833鹏扬添利增强债券C835,579.70  19,387.00    0.08
204006832鹏扬添利增强债券A835,579.70  19,387.00    0.08
205519223海富通欣荣混合C794,203.70  18,427.00    0.19
206519224海富通欣荣混合A794,203.70  18,427.00    0.19
207003242创金合信量化发现混合C771,490.00  17,900.00    0.81
208003241创金合信量化发现混合A771,490.00  17,900.00    0.81
209512590浦银安盛中证高股息ETF728,390.00  16,900.00    0.66
210510530工银瑞信中证500ETF698,220.00  16,200.00    0.21
211512390平安MSCI中国A股低波动ETF685,290.00  15,900.00    0.22
212519030海富通稳固收益债券650,810.00  15,100.00    0.09
213000747广发逆向策略混合650,810.00  15,100.00    0.48
214009072德邦安鑫混合C646,500.00  15,000.00    0.26
215009071德邦安鑫混合A646,500.00  15,000.00    0.26
216009574德邦安益6个月持有期混合A646,500.00  15,000.00    0.44
217009134汇安嘉利一年封闭混合C646,500.00  15,000.00    0.23
218159982鹏华中证500ETF646,500.00  15,000.00    0.19
219009133汇安嘉利一年封闭混合A646,500.00  15,000.00    0.23
220009575德邦安益6个月持有期混合C646,500.00  15,000.00    0.44
221610108信达澳银信用债债券C605,296.40  14,044.00    0.46
222610008信达澳银信用债债券A605,296.40  14,044.00    0.46
223008305大摩量化配置混合C603,400.00  14,000.00    0.24
224233015大摩量化配置混合A603,400.00  14,000.00    0.24
225501037汇添富中证500指数(LOF)C581,850.00  13,500.00    0.19
226501036汇添富中证500指数(LOF)A581,850.00  13,500.00    0.19
227007133嘉实长青竞争优势股票A543,060.00  12,600.00    1.66
228007134嘉实长青竞争优势股票C543,060.00  12,600.00    1.66
229510560国寿安保中证500ETF525,820.00  12,200.00    0.21
230005167嘉实润泽量化定期混合525,820.00  12,200.00    0.72
231519229海富通欣享混合A517,200.00  12,000.00    0.05
232519228海富通欣享混合C517,200.00  12,000.00    0.05
233004193招商中证500指数C495,650.00  11,500.00    0.58
234004192招商中证500指数A495,650.00  11,500.00    0.58
235590002中邮核心成长混合474,100.00  11,000.00    0.01
236080005长盛量化红利混合465,480.00  10,800.00    0.14
237005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A465,480.00  10,800.00    0.86
238005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C465,480.00  10,800.00    0.86
239165511信诚中证500指数456,860.00  10,600.00    0.20
240515160招商MSCI中国A股国际通ETF440,956.10  10,231.00    0.05
241001059中金绝对收益混合435,310.00  10,100.00    0.26
242001610平安鑫享混合C431,000.00  10,000.00    0.08
243001609平安鑫享混合A431,000.00  10,000.00    0.08
244002282平安安享灵活配置混合A431,000.00  10,000.00    0.08
245007663平安安享灵活配置混合C431,000.00  10,000.00    0.08
246006457平安估值优势混合A431,000.00  10,000.00    0.10
247007925平安鑫享混合E431,000.00  10,000.00    0.08
248006458平安估值优势混合C431,000.00  10,000.00    0.10
249006712前海开源MSCI中国A股消费指数A392,210.00  9,100.00    0.23
250006713前海开源MSCI中国A股消费指数C392,210.00  9,100.00    0.23
251350001天治财富增长混合387,900.00  9,000.00    0.17
252005449华夏行业龙头混合383,374.50  8,895.00    0.02
253610002信达澳银精华配置混合376,694.00  8,740.00    0.04
254512380银华MSCI中国A股ETF361,695.20  8,392.00    0.12
255008727平安添裕债券C357,730.00  8,300.00    0.10
256008726平安添裕债券A357,730.00  8,300.00    0.10
257163109申万菱信深证成指分级354,152.70  8,217.00    0.09
258159903深成ETF349,110.00  8,100.00    0.10
259512990华夏MSCI中国A股国际通ETF340,490.00  7,900.00    0.05
260512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF336,180.00  7,800.00    0.05
261008112中泰中证500指数增强A331,870.00  7,700.00    0.56
262001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票331,870.00  7,700.00    0.14
263008113中泰中证500指数增强C331,870.00  7,700.00    0.56
264512160MSCI中国A股国际通ETF323,250.00  7,500.00    0.05
265004348南方中证500ETF联接(LOF)C310,320.00  7,200.00    0.00
266160119南方中证500ETF联接(LOF)A310,320.00  7,200.00    0.00
267159907广发中小板300ETF310,320.00  7,200.00    0.24
268512090易方达MSCI中国A股国际通ETF310,320.00  7,200.00    0.05
269008070鹏扬富利增强债券C301,700.00  7,000.00    0.14
270008069鹏扬富利增强债券A301,700.00  7,000.00    0.14
271501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)275,840.00  6,400.00    1.23
272000962天弘中证500ETF联接A262,910.00  6,100.00    0.01
273159918嘉实中创400ETF262,910.00  6,100.00    0.34
274005919天弘中证500ETF联接C262,910.00  6,100.00    0.01
275001420南方大数据300指数A258,600.00  6,000.00    0.08
276519034海富通中证500指数增强A258,600.00  6,000.00    0.97
277009004海富通中证500指数增强C258,600.00  6,000.00    0.97
278001426南方大数据300指数C258,600.00  6,000.00    0.08
279005616东方量化成长灵活配置混合237,050.00  5,500.00    0.98
280008697交银养老2035三年混合(FOF)228,430.00  5,300.00    0.02
281006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)228,430.00  5,300.00    0.00
282007288合煦智远消费主题股票发起式C215,500.00  5,000.00    0.80
283010398中加科享混合A215,500.00  5,000.00    0.04
284007287合煦智远消费主题股票发起式A215,500.00  5,000.00    0.80
285010399中加科享混合C215,500.00  5,000.00    0.04
286003761国泰中证500指数增强C211,190.00  4,900.00    0.36
287003760国泰中证500指数增强A211,190.00  4,900.00    0.36
288004680前海开源裕瑞混合A206,880.00  4,800.00    0.37
289006190前海开源裕瑞混合C206,880.00  4,800.00    0.37
290008342九泰科鑫策略精选混合A198,260.00  4,600.00    0.80
291008343九泰科鑫策略精选混合C198,260.00  4,600.00    0.80
292007276银河沪深300指数增强C189,640.00  4,400.00    0.08
293007275银河沪深300指数增强A189,640.00  4,400.00    0.08
294159935景顺长城中证500ETF185,330.00  4,300.00    0.21
295515520大成MSCI价值100ETF185,330.00  4,300.00    0.38
296515190中银证券中证500ETF168,090.00  3,900.00    0.22
297159932大成中证500深市ETF163,780.00  3,800.00    0.40
298005166嘉实润和量化定期混合150,850.00  3,500.00    0.29
299006034富国MSCI中国A股国际通指数增强150,850.00  3,500.00    0.10
300660011农银汇理中证500指数141,842.10  3,291.00    0.20
301002972前海开源鼎安债券C137,920.00  3,200.00    0.21
302002971前海开源鼎安债券A137,920.00  3,200.00    0.21
303009337平安中证500指数增强C133,610.00  3,100.00    0.35
304002182东兴蓝海财富混合133,610.00  3,100.00    0.45
305009336平安中证500指数增强A133,610.00  3,100.00    0.35
306008848中融智选对冲3个月定开混合129,300.00  3,000.00    0.07
307159943大成深证成份ETF124,990.00  2,900.00    0.10
308159912汇添富深证300ETF124,990.00  2,900.00    0.11
309515780浦银安盛MSCI中国A股ETF116,370.00  2,700.00    0.05
310004875融通深证成份指数C113,827.10  2,641.00    0.10
311161612融通深证成份指数A113,827.10  2,641.00    0.10
312002731华富华鑫灵活配置混合C112,706.50  2,615.00    0.20
313002730华富华鑫灵活配置混合A112,706.50  2,615.00    0.20
314003717中银量化精选混合A112,060.00  2,600.00    0.18
315162711广发中证500ETF联接(LOF)A112,060.00  2,600.00    0.00
316010484中银量化精选混合C112,060.00  2,600.00    0.18
317002903广发中证500ETF联接(LOF)C112,060.00  2,600.00    0.00
318512360平安MSCI中国A股国际ETF107,750.00  2,500.00    0.05
319005104富荣福康混合A103,440.00  2,400.00    1.02
320515770上投摩根MSCI中国A股ETF103,440.00  2,400.00    0.05
321160806长盛同庆(LOF)103,440.00  2,400.00    0.06
322005105富荣福康混合C103,440.00  2,400.00    1.02
323000008嘉实中证500ETF联接A101,888.40  2,364.00    0.01
324070039嘉实中证500ETF联接C101,888.40  2,364.00    0.01
325159999永赢中证500ETF94,820.00  2,200.00    0.20
326168106九泰盈华量化混合(LOF)A94,820.00  2,200.00    0.01
327168107九泰盈华量化混合(LOF)C94,820.00  2,200.00    0.01
328515530泰康中证500ETF90,510.00  2,100.00    0.20
329005434鹏华睿投混合90,510.00  2,100.00    0.04
330001949建信稳定丰利债券C86,200.00  2,000.00    0.18
331001948建信稳定丰利债券A86,200.00  2,000.00    0.18
332003638安信永鑫增强债券C86,200.00  2,000.00    0.03
333003637安信永鑫增强债券A86,200.00  2,000.00    0.03
334233010大摩深证300指数增强86,200.00  2,000.00    0.14
335004902富国丰利增强债券86,200.00  2,000.00    0.02
336512180建信MSCI中国A股国际通ETF86,200.00  2,000.00    0.05
337006611人保中证500指数84,131.20  1,952.00    0.21
338531020建信转债增强债券C81,890.00  1,900.00    0.09
339515820富国中证800ETF81,890.00  1,900.00    0.05
340161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)81,890.00  1,900.00    0.19
341005608华宝中证500增强C81,890.00  1,900.00    0.16
342005607华宝中证500增强A81,890.00  1,900.00    0.16
343530020建信转债增强债券A81,890.00  1,900.00    0.09
344510570兴业中证500ETF77,580.00  1,800.00    0.16
345512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF77,580.00  1,800.00    0.05
346009328东兴兴晟混合C73,270.00  1,700.00    0.06
347009327东兴兴晟混合A73,270.00  1,700.00    0.06
348010244平安瑞尚六个月持有混合C68,960.00  1,600.00    0.07
349515590前海开源中证500等权ETF68,960.00  1,600.00    0.15
350010239平安瑞尚六个月持有混合A68,960.00  1,600.00    0.07
351515550中融中证500ETF56,030.00  1,300.00    0.19
352007550东兴未来价值混合C56,030.00  1,300.00    0.61
353004695东兴未来价值混合A56,030.00  1,300.00    0.61
354515810易方达中证800ETF51,720.00  1,200.00    0.06
355005288海富通创业板增强A51,720.00  1,200.00    0.04
356005287海富通创业板增强C51,720.00  1,200.00    0.04
357510550方正富邦中证500ETF47,410.00  1,100.00    0.21
358512320工银MSCI中国ETF47,410.00  1,100.00    0.05
359161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)47,410.00  1,100.00    0.12
360005326景顺长城泰恒回报混合C39,307.20  912.00    0.01
361005325景顺长城泰恒回报混合A39,307.20  912.00    0.01
362006343中金MSCI低波动指数A38,790.00  900.00    0.21
363006344中金MSCI低波动指数C38,790.00  900.00    0.21
364162510国联安双力中小板综指(LOF)31,721.60  736.00    0.48
365005120上投摩根量化多因子混合25,860.00  600.00    0.10
366001588天弘中证800指数A25,860.00  600.00    0.05
367004641万家量化睿选混合25,860.00  600.00    0.13
368700002平安深证300指数增强25,860.00  600.00    0.02
369001589天弘中证800指数C25,860.00  600.00    0.05
370501086华宝MSCIESG指数(LOF)25,860.00  600.00    0.06
371010066方正富邦中证500指数增强A21,550.00  500.00    0.18
372512920新华MSCI中国A股国际ETF21,550.00  500.00    0.05
373010067方正富邦中证500指数增强C21,550.00  500.00    0.18
374515610中银中证800ETF17,240.00  400.00    0.05
375006501建信润利增强债券C12,930.00  300.00    0.09
376009179嘉实中证主要消费ETF联接A12,930.00  300.00    0.00
377009180嘉实中证主要消费ETF联接C12,930.00  300.00    0.00
378006525前海开源MSCI中国A股指数C12,930.00  300.00    0.09
379006524前海开源MSCI中国A股指数A12,930.00  300.00    0.09
380006500建信润利增强债券A12,930.00  300.00    0.09
381010432广发中小板300联接C12,930.00  300.00    0.01
382270026广发中小板300联接A12,930.00  300.00    0.01
383515830工银瑞信中证800ETF8,620.00  200.00    0.04
384070030嘉实中创400ETF联接A8,620.00  200.00    0.01
385005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数8,620.00  200.00    0.67
386006912长城久泰沪深300指数C8,620.00  200.00    0.00
387006729万家中证500指数增强发起式A8,620.00  200.00    0.02
388202017南方深证成份ETF联接A8,620.00  200.00    0.00
389200002长城久泰沪深300指数A8,620.00  200.00    0.00
390006730万家中证500指数增强发起式C8,620.00  200.00    0.02
391004345南方深证成份ETF联接C8,620.00  200.00    0.00
392167601国金沪深300指数增强8,620.00  200.00    0.04
393005727嘉实中创400ETF联接C8,620.00  200.00    0.01
394006857蜂巢卓睿混合A4,310.00  100.00    0.03
395470068汇添富深证300ETF联接4,310.00  100.00    0.01
396002861工银智能制造股票4,310.00  100.00    0.00
397008258中银证券中证500ETF联接A4,310.00  100.00    0.01
398006858蜂巢卓睿混合C4,310.00  100.00    0.03
399001455景顺长城中证500ETF联接4,310.00  100.00    0.00
400040002华安中国A股增强指数4,310.00  100.00    0.00
401001416嘉实事件驱动股票4,310.00  100.00    0.00
402008259中银证券中证500ETF联接C4,310.00  100.00    0.01