行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 索菲亚(002572)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1166024中欧恒利三年定期开放混合198,438,672.91  8,210,123.00    2.75
2260110景顺长城精选蓝筹混合157,105,000.00  6,500,000.00    3.90
3000457上投摩根核心成长股票132,634,470.22  5,487,566.00    5.68
4960008景顺长城核心竞争力混合H120,850,000.00  5,000,000.00    4.46
5260116景顺长城核心竞争力混合A120,850,000.00  5,000,000.00    4.46
6510500南方中证500ETF115,439,424.65  4,776,145.00    0.30
7377010上投摩根阿尔法混合73,811,433.65  3,053,845.00    4.88
8004953兴全恒益债券C72,510,000.00  3,000,000.00    2.56
9004952兴全恒益债券A72,510,000.00  3,000,000.00    2.56
10163402兴全趋势投资混合(LOF)58,008,000.00  2,400,000.00    0.26
11001511兴全新视野定期开放混合发起式58,008,000.00  2,400,000.00    0.23
12001882中欧价值发现混合E45,408,251.51  1,878,703.00    2.23
13004232中欧价值发现混合C45,408,251.51  1,878,703.00    2.23
14166005中欧价值发现混合A45,408,251.51  1,878,703.00    2.23
15001810中欧潜力价值灵活配置混合A35,614,301.64  1,473,492.00    1.96
16005764中欧潜力价值灵活配置混合C35,614,301.64  1,473,492.00    1.96
17110007易方达稳健收益债券A26,935,048.00  1,114,400.00    0.12
18110008易方达稳健收益债券B26,935,048.00  1,114,400.00    0.12
19008008易方达稳健收益债券C26,935,048.00  1,114,400.00    0.12
20240008华宝收益增长混合26,085,569.18  1,079,254.00    3.40
21257030国联安优势混合24,170,000.00  1,000,000.00    6.65
22001088华宝国策导向混合20,500,994.00  848,200.00    3.44
23110018易方达增强回报债券B16,816,760.90  695,770.00    0.28
24110017易方达增强回报债券A16,816,760.90  695,770.00    0.28
25270041广发消费品精选混合A15,177,043.93  627,929.00    2.23
26161017富国中证500指数增强(LOF)15,001,763.09  620,677.00    0.27
27512500华夏中证500ETF14,801,708.00  612,400.00    0.31
28163412兴全轻资产混合(LOF)14,501,661.62  599,986.00    0.20
29519062海富通阿尔法对冲混合A13,587,455.54  562,162.00    0.11
30008795海富通阿尔法对冲混合C13,587,455.54  562,162.00    0.11
31159902华夏中小板ETF12,843,406.26  531,378.00    0.49
32320011诺安中小盘精选混合12,301,176.48  508,944.00    2.63
33510510广发中证500ETF11,955,303.78  494,634.00    0.30
34255010国联安稳健混合10,634,800.00  440,000.00    6.41
35159922嘉实中证500ETF8,818,545.35  364,855.00    0.30
36160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,227,468.00  340,400.00    0.04
37510590平安中证500ETF8,017,189.00  331,700.00    0.31
38006429诺安恒鑫混合6,767,600.00  280,000.00    2.58
39005919天弘中证500ETF联接C6,756,022.57  279,521.00    0.28
40000962天弘中证500ETF联接A6,756,022.57  279,521.00    0.28
41168103九泰锐益定增混合6,704,758.00  277,400.00    0.22
42001672国寿安保智慧生活股票5,559,100.00  230,000.00    1.94
43005889华夏新兴消费混合C5,148,210.00  213,000.00    1.55
44005888华夏新兴消费混合A5,148,210.00  213,000.00    1.55
45006649汇安多因子混合C5,124,040.00  212,000.00    0.68
46006648汇安多因子混合A5,124,040.00  212,000.00    0.68
47000916前海开源股息率100强股票4,705,899.00  194,700.00    1.06
48515650富国中证消费50ETF4,599,551.00  190,300.00    0.59
49163109申万菱信深证成指分级4,527,766.10  187,330.00    0.14
50150023申万菱信深证成指分级进取4,527,766.10  187,330.00    0.14
51150022申万菱信深证成指分级收益4,527,766.10  187,330.00    0.14
52004848中欧睿泓定期开放混合4,343,349.00  179,700.00    1.84
53512970平安粤港澳大湾区ETF4,241,424.11  175,483.00    0.31
54002724江信祺福债券C4,108,900.00  170,000.00    1.22
55002723江信祺福债券A4,108,900.00  170,000.00    1.22
56008830海富通安益对冲混合C3,954,212.00  163,600.00    0.14
57008831海富通安益对冲混合A3,954,212.00  163,600.00    0.14
58320015诺安行业轮动混合3,838,196.00  158,800.00    2.29
59001528诺安先进制造股票3,785,819.61  156,633.00    2.20
60001753红土创新新兴产业混合3,560,241.00  147,300.00    4.23
61040002华安中国A股增强指数3,269,185.86  135,258.00    0.12
62166019中欧价值智选混合A3,243,614.00  134,200.00    1.64
63004235中欧价值智选混合C3,243,614.00  134,200.00    1.64
64001887中欧价值智选混合E3,243,614.00  134,200.00    1.64
65159968博时中证500ETF3,146,571.45  130,185.00    0.29
66160722嘉实惠泽混合(LOF)2,878,647.00  119,100.00    2.00
67001219上投摩根动态多因子混合2,688,501.61  111,233.00    0.54
68510560国寿安保中证500ETF2,506,429.00  103,700.00    0.32
69000058国联安安泰灵活配置混合2,417,000.00  100,000.00    0.58
70006863国联安智能制造混合2,417,000.00  100,000.00    7.88
71000841富国新回报灵活配置混合A2,189,802.00  90,600.00    0.39
72000843富国新回报灵活配置混合C2,189,802.00  90,600.00    0.39
73515800添富中证800ETF2,126,960.00  88,000.00    0.08
74510580易方达中证500ETF2,054,450.00  85,000.00    0.28
75004814中欧红利优享灵活配置混合A1,981,940.00  82,000.00    3.99
76004815中欧红利优享灵活配置混合C1,981,940.00  82,000.00    3.99
77005189海富通量化前锋股票A1,933,600.00  80,000.00    0.87
78005188海富通量化前锋股票C1,933,600.00  80,000.00    0.87
79007288合煦智远消费主题股票发起式C1,933,600.00  80,000.00    9.77
80007287合煦智远消费主题股票发起式A1,933,600.00  80,000.00    9.77
81005983上投摩根核心精选股票1,860,389.07  76,971.00    6.85
82159936广发中证全指可选消费ETF1,797,909.62  74,386.00    0.54
83009258西部利得景瑞混合C1,691,900.00  70,000.00    1.69
84519093新华钻石品质企业混合1,691,900.00  70,000.00    0.84
85673060西部利得景瑞混合A1,691,900.00  70,000.00    1.69
86001311华安新回报灵活配置混合1,660,479.00  68,700.00    0.23
87008501鹏扬聚利六个月债券A1,602,471.00  66,300.00    0.05
88008502鹏扬聚利六个月债券C1,602,471.00  66,300.00    0.05
89512510华泰柏瑞中证500ETF1,571,050.00  65,000.00    0.28
90512590浦银安盛中证高股息ETF1,532,378.00  63,400.00    0.80
91002441德邦新添利债券C1,474,370.00  61,000.00    0.41
92001367德邦新添利债券A1,474,370.00  61,000.00    0.41
93004132国联安鑫发混合C1,450,200.00  60,000.00    0.40
94004131国联安鑫发混合A1,450,200.00  60,000.00    0.40
95673010西部利得新动向混合1,392,192.00  57,600.00    0.52
96671010西部利得策略优选混合1,329,350.00  55,000.00    0.51
97519987长信恒利优势混合1,271,342.00  52,600.00    3.17
98002496前海开源量化优选混合C1,252,006.00  51,800.00    1.99
99002495前海开源量化优选混合A1,252,006.00  51,800.00    1.99
100510530工银瑞信中证500ETF1,252,006.00  51,800.00    0.31
101001004新华稳健回报混合发起式1,208,500.00  50,000.00    0.58
102003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1,179,496.00  48,800.00    0.19
103007593鹏扬中证500质量成长指数A1,177,079.00  48,700.00    0.85
104007594鹏扬中证500质量成长指数C1,177,079.00  48,700.00    0.85
105501037汇添富中证500指数(LOF)C1,160,160.00  48,000.00    0.30
106501036汇添富中证500指数(LOF)A1,160,160.00  48,000.00    0.30
107161118易方达中小板指数(LOF)1,114,237.00  46,100.00    0.47
108159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF1,058,573.49  43,797.00    0.26
109502000西部利得中证500指数增强(LOF)A918,460.00  38,000.00    0.26
110160616鹏华中证500指数(LOF)A918,460.00  38,000.00    0.31
111009300西部利得中证500指数增强(LOF)C918,460.00  38,000.00    0.26
112006938鹏华中证500指数(LOF)C918,460.00  38,000.00    0.31
113005762招商MSCI中国A股国际通指数C908,792.00  37,600.00    0.06
114005761招商MSCI中国A股国际通指数A908,792.00  37,600.00    0.06
115003805华安新恒利灵活配置混合A826,614.00  34,200.00    0.23
116003806华安新恒利灵活配置混合C826,614.00  34,200.00    0.23
117515190中银证券中证500ETF819,363.00  33,900.00    0.30
118163111申万菱信中小板指数(LOF)A775,857.00  32,100.00    0.47
119007799申万菱信中小板指数(LOF)C775,857.00  32,100.00    0.47
120519183万家双引擎灵活配置混合751,687.00  31,100.00    2.07
121007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合725,100.00  30,000.00    0.20
122009116东兴中证消费50指数A722,683.00  29,900.00    0.77
123009117东兴中证消费50指数C722,683.00  29,900.00    0.77
124003587先锋精一混合C664,675.00  27,500.00    6.35
125003586先锋精一混合A664,675.00  27,500.00    6.35
126159903深成ETF598,545.88  24,764.00    0.15
127004348南方中证500ETF联接(LOF)C548,659.00  22,700.00    0.01
128160119南方中证500ETF联接(LOF)A548,659.00  22,700.00    0.01
129159935景顺长城中证500ETF541,408.00  22,400.00    0.31
130159907广发中小板300ETF538,991.00  22,300.00    0.34
131159982鹏华中证500ETF524,489.00  21,700.00    0.29
132673143西部利得景程混合C524,489.00  21,700.00    0.53
133673141西部利得景程混合A524,489.00  21,700.00    0.53
134159918嘉实中创400ETF505,153.00  20,900.00    0.44
135512990华夏MSCI中国A股国际通ETF497,902.00  20,600.00    0.06
136165511信诚中证500指数483,400.00  20,000.00    0.24
137003798华安新瑞利灵活配置混合C483,400.00  20,000.00    0.06
138003797华安新瑞利灵活配置混合A483,400.00  20,000.00    0.06
139150028信诚中证500指数A483,400.00  20,000.00    0.24
140150029信诚中证500指数B483,400.00  20,000.00    0.24
141004726先锋聚优混合A483,400.00  20,000.00    4.48
142004727先锋聚优混合C483,400.00  20,000.00    4.48
143009004海富通中证500指数增强C483,400.00  20,000.00    1.99
144519034海富通中证500指数增强A483,400.00  20,000.00    1.99
145003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合471,315.00  19,500.00    0.11
146159984南方粤港澳大湾区ETF468,898.00  19,400.00    0.25
147002730华富华鑫灵活配置混合A446,299.05  18,465.00    0.29
148002731华富华鑫灵活配置混合C446,299.05  18,465.00    0.29
149001073华泰柏瑞量化绝对收益混合435,060.00  18,000.00    0.04
150001284红塔红土盛金新动力混合C415,724.00  17,200.00    0.16
151001283红塔红土盛金新动力混合A415,724.00  17,200.00    0.16
152008410长盛价值发现股票410,890.00  17,000.00    0.62
153004902富国丰利增强债券408,473.00  16,900.00    0.09
154159913交银深证300价值ETF372,218.00  15,400.00    0.55
155001014中融融安混合364,967.00  15,100.00    0.35
156159943大成深证成份ETF360,326.36  14,908.00    0.15
157159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF357,716.00  14,800.00    0.24
158005434鹏华睿投混合350,465.00  14,500.00    0.08
159512380银华MSCI中国A股ETF345,389.30  14,290.00    0.07
160006611人保中证500指数341,401.25  14,125.00    0.30
161512160MSCI中国A股国际通ETF335,963.00  13,900.00    0.07
162001507景顺长城泰和回报混合C335,963.00  13,900.00    0.58
163001506景顺长城泰和回报混合A335,963.00  13,900.00    0.58
164008124中邮中证500指数增强C294,874.00  12,200.00    0.76
165590007中邮中证500指数增强A294,874.00  12,200.00    0.76
166512090易方达MSCI中国A股国际通ETF287,623.00  11,900.00    0.07
167515780浦银安盛MSCI中国A股ETF287,623.00  11,900.00    0.07
168167706德邦量化新锐股票(LOF)C285,206.00  11,800.00    0.43
169167705德邦量化新锐股票(LOF)A285,206.00  11,800.00    0.43
170160806长盛同庆(LOF)275,586.34  11,402.00    0.08
171515590前海开源中证500等权ETF270,704.00  11,200.00    0.23
172001179德邦大健康灵活配置混合268,287.00  11,100.00    0.10
173005081海富通量化多因子混合A268,287.00  11,100.00    0.17
174005080海富通量化多因子混合C268,287.00  11,100.00    0.17
175660011农银汇理中证500指数265,870.00  11,000.00    0.30
176000008嘉实中证500ETF联接A258,619.00  10,700.00    0.01
177070039嘉实中证500ETF联接C258,619.00  10,700.00    0.01
178515550中融中证500ETF253,785.00  10,500.00    0.29
179159979广发粤港澳大湾区创新100ETF227,198.00  9,400.00    0.25
180001136易方达裕如混合219,947.00  9,100.00    0.04
181159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF203,028.00  8,400.00    0.11
182000628大成高新技术产业股票195,777.00  8,100.00    0.02
183159932大成中证500深市ETF195,777.00  8,100.00    0.55
184005966安信中证500指数增强C193,360.00  8,000.00    0.48
185005965安信中证500指数增强A193,360.00  8,000.00    0.48
186161612融通深证成份指数A190,943.00  7,900.00    0.14
187004875融通深证成份指数C190,943.00  7,900.00    0.14
188159912汇添富深证300ETF181,275.00  7,500.00    0.17
189240002华宝宝康配置混合157,105.00  6,500.00    0.04
190512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF147,437.00  6,100.00    0.07
191001849前海开源强势共识100强股票142,603.00  5,900.00    0.82
192512180建信MSCI中国A股国际通ETF135,352.00  5,600.00    0.06
193700002平安深证300指数增强120,850.00  5,000.00    0.13
194162907泰信基本面400指数分级117,538.71  4,863.00    0.26
195150094泰信基本面400A117,538.71  4,863.00    0.26
196150095泰信基本面400B117,538.71  4,863.00    0.26
197512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF108,765.00  4,500.00    0.07
198007413长城中证500指数增强C108,765.00  4,500.00    0.23
199006048长城中证500指数增强A108,765.00  4,500.00    0.23
200159809博时大湾区ETF106,348.00  4,400.00    0.15
201519222海富通欣益混合A101,514.00  4,200.00    0.03
202519221海富通欣益混合C101,514.00  4,200.00    0.03
203519117浦银安盛基本面400指数94,263.00  3,900.00    0.29
204005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C92,957.82  3,846.00    0.02
205005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A92,957.82  3,846.00    0.02
206002804华泰柏瑞量化对冲混合91,846.00  3,800.00    0.02
207167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)89,429.00  3,700.00    0.13
208510550方正富邦中证500ETF84,595.00  3,500.00    0.30
209515810易方达中证800ETF84,595.00  3,500.00    0.07
210006712前海开源MSCI中国A股消费指数A84,595.00  3,500.00    0.21
211006713前海开源MSCI中国A股消费指数C84,595.00  3,500.00    0.21
212161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)79,761.00  3,300.00    0.21
213512360平安MSCI中国A股国际ETF79,761.00  3,300.00    0.07
214003702平安中证沪港深高股息指数72,510.00  3,000.00    1.05
215006352中金MSCI红利指数C67,676.00  2,800.00    0.43
216006351中金MSCI红利指数A67,676.00  2,800.00    0.43
217004948鑫元鑫趋势混合C62,842.00  2,600.00    0.05
218004944鑫元鑫趋势混合A62,842.00  2,600.00    0.05
219515620建信中证800ETF55,591.00  2,300.00    0.07
220005651万家量化同顺多策略混合C53,174.00  2,200.00    0.37
221515160招商MSCI中国A股国际通ETF53,174.00  2,200.00    0.06
222005650万家量化同顺多策略混合A53,174.00  2,200.00    0.37
223410010华富中小板指数增强45,584.62  1,886.00    0.46
224002972前海开源鼎安债券C38,672.00  1,600.00    0.33
225159802广发中证800ETF38,672.00  1,600.00    0.08
226002971前海开源鼎安债券A38,672.00  1,600.00    0.33
227519624银河君耀混合C36,255.00  1,500.00    0.04
228519623银河君耀混合A36,255.00  1,500.00    0.04
229512920新华MSCI中国A股国际ETF33,838.00  1,400.00    0.06
230005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数33,838.00  1,400.00    0.72
231005568创金合信MSCI中国A股国际指数C24,170.00  1,000.00    0.07
232005567创金合信MSCI中国A股国际指数A24,170.00  1,000.00    0.07
233162510国联安双力中小板综指(LOF)24,170.00  1,000.00    0.27
234006525前海开源MSCI中国A股指数C21,753.00  900.00    0.04
235001214华泰柏瑞中证500ETF联接A21,753.00  900.00    0.01
236006087华泰柏瑞中证500ETF联接C21,753.00  900.00    0.01
237006524前海开源MSCI中国A股指数A21,753.00  900.00    0.04
238001589天弘中证800指数C19,336.00  800.00    0.07
239001588天弘中证800指数A19,336.00  800.00    0.07
240002004工银新机遇灵活配置混合C19,336.00  800.00    0.01
241002003工银新机遇灵活配置混合A19,336.00  800.00    0.01
242202017南方深证成份ETF联接A19,336.00  800.00    0.01
243004345南方深证成份ETF联接C19,336.00  800.00    0.01
244165707诺德深证300指数分级19,142.64  792.00    0.43
245150093诺德深证300指数分级B19,142.64  792.00    0.43
246150092诺德深证300指数分级A19,142.64  792.00    0.43
247501086华宝MSCIESG指数(LOF)16,919.00  700.00    0.04
248512860华安MSCI中国A股国际ETF16,919.00  700.00    0.07
249005563创金合信国证1000指数A14,502.00  600.00    0.13
250005564创金合信国证1000指数C14,502.00  600.00    0.13
251006195国金量化多因子股票12,085.00  500.00    0.13
252002977广发可选消费联接C9,668.00  400.00    0.00
253001133广发可选消费联接A9,668.00  400.00    0.00
254005515银华中小市值量化优选股票发起式A8,193.63  339.00    0.07
255005516银华中小市值量化优选股票发起式C8,193.63  339.00    0.07
256166020中欧成长优选混合A7,251.00  300.00    0.01
257001891中欧成长优选混合E7,251.00  300.00    0.01
258006912长城久泰沪深300指数C4,834.00  200.00    0.00
259200002长城久泰沪深300指数A4,834.00  200.00    0.00
260001455景顺长城中证500ETF联接4,834.00  200.00    0.00
261005727嘉实中创400ETF联接C2,417.00  100.00    0.00
262007795申万菱信中证500指数增强C2,417.00  100.00    0.00
263070030嘉实中创400ETF联接A2,417.00  100.00    0.00
264002510申万菱信中证500指数增强A2,417.00  100.00    0.00
265001577嘉实低价策略股票2,417.00  100.00    0.00
266001878嘉实沪港深精选股票1,619.39  67.00    0.00
267571002诺德灵活配置混合580.08  24.00    0.00