| 持有 索菲亚(002572)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 198,438,672.91 | 8,210,123.00 | 2.75 |
| 2 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 157,105,000.00 | 6,500,000.00 | 3.90 |
| 3 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 132,634,470.22 | 5,487,566.00 | 5.68 |
| 4 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 120,850,000.00 | 5,000,000.00 | 4.46 |
| 5 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 120,850,000.00 | 5,000,000.00 | 4.46 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 115,439,424.65 | 4,776,145.00 | 0.30 |
| 7 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 73,811,433.65 | 3,053,845.00 | 4.88 |
| 8 | 004953 | 兴全恒益债券C | 72,510,000.00 | 3,000,000.00 | 2.56 |
| 9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 72,510,000.00 | 3,000,000.00 | 2.56 |
| 10 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 58,008,000.00 | 2,400,000.00 | 0.23 |
| 11 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 58,008,000.00 | 2,400,000.00 | 0.26 |
| 12 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 45,408,251.51 | 1,878,703.00 | 2.23 |
| 13 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 45,408,251.51 | 1,878,703.00 | 2.23 |
| 14 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 45,408,251.51 | 1,878,703.00 | 2.23 |
| 15 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 35,614,301.64 | 1,473,492.00 | 1.96 |
| 16 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 35,614,301.64 | 1,473,492.00 | 1.96 |
| 17 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 26,935,048.00 | 1,114,400.00 | 0.12 |
| 18 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 26,935,048.00 | 1,114,400.00 | 0.12 |
| 19 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 26,935,048.00 | 1,114,400.00 | 0.12 |
| 20 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 26,085,569.18 | 1,079,254.00 | 3.40 |
| 21 | 257030 | 国联安优势混合 | 24,170,000.00 | 1,000,000.00 | 6.65 |
| 22 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 20,500,994.00 | 848,200.00 | 3.44 |
| 23 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 16,816,760.90 | 695,770.00 | 0.28 |
| 24 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 16,816,760.90 | 695,770.00 | 0.28 |
| 25 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 15,177,043.93 | 627,929.00 | 2.23 |
| 26 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 15,001,763.09 | 620,677.00 | 0.27 |
| 27 | 512500 | 华夏中证500ETF | 14,801,708.00 | 612,400.00 | 0.31 |
| 28 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 14,501,661.62 | 599,986.00 | 0.20 |
| 29 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 13,587,455.54 | 562,162.00 | 0.11 |
| 30 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 13,587,455.54 | 562,162.00 | 0.11 |
| 31 | 159902 | 华夏中小板ETF | 12,843,406.26 | 531,378.00 | 0.49 |
| 32 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 12,301,176.48 | 508,944.00 | 2.63 |
| 33 | 510510 | 广发中证500ETF | 11,955,303.78 | 494,634.00 | 0.30 |
| 34 | 255010 | 国联安稳健混合 | 10,634,800.00 | 440,000.00 | 6.41 |
| 35 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8,818,545.35 | 364,855.00 | 0.30 |
| 36 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 8,227,468.00 | 340,400.00 | 0.04 |
| 37 | 510590 | 平安中证500ETF | 8,017,189.00 | 331,700.00 | 0.31 |
| 38 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 6,767,600.00 | 280,000.00 | 2.58 |
| 39 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 6,756,022.57 | 279,521.00 | 0.28 |
| 40 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 6,756,022.57 | 279,521.00 | 0.28 |
| 41 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 6,704,758.00 | 277,400.00 | 0.22 |
| 42 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 5,559,100.00 | 230,000.00 | 1.94 |
| 43 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 5,148,210.00 | 213,000.00 | 1.55 |
| 44 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 5,148,210.00 | 213,000.00 | 1.55 |
| 45 | 006649 | 汇安多因子混合C | 5,124,040.00 | 212,000.00 | 0.68 |
| 46 | 006648 | 汇安多因子混合A | 5,124,040.00 | 212,000.00 | 0.68 |
| 47 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 4,705,899.00 | 194,700.00 | 1.06 |
| 48 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 4,599,551.00 | 190,300.00 | 0.59 |
| 49 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,527,766.10 | 187,330.00 | 0.14 |
| 50 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,527,766.10 | 187,330.00 | 0.14 |
| 51 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 4,343,349.00 | 179,700.00 | 1.84 |
| 52 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 4,241,424.11 | 175,483.00 | 0.31 |
| 53 | 002723 | 江信祺福债券A | 4,108,900.00 | 170,000.00 | 1.22 |
| 54 | 002724 | 江信祺福债券C | 4,108,900.00 | 170,000.00 | 1.22 |
| 55 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 3,954,212.00 | 163,600.00 | 0.14 |
| 56 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 3,954,212.00 | 163,600.00 | 0.14 |
| 57 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 3,838,196.00 | 158,800.00 | 2.29 |
| 58 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 3,785,819.61 | 156,633.00 | 2.20 |
| 59 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 3,560,241.00 | 147,300.00 | 4.23 |
| 60 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,269,185.86 | 135,258.00 | 0.12 |
| 61 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 3,243,614.00 | 134,200.00 | 1.64 |
| 62 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3,243,614.00 | 134,200.00 | 1.64 |
| 63 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 3,243,614.00 | 134,200.00 | 1.64 |
| 64 | 159968 | 博时中证500ETF | 3,146,571.45 | 130,185.00 | 0.29 |
| 65 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2,878,647.00 | 119,100.00 | 2.00 |
| 66 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 2,688,501.61 | 111,233.00 | 0.54 |
| 67 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2,506,429.00 | 103,700.00 | 0.32 |
| 68 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 2,417,000.00 | 100,000.00 | 7.88 |
| 69 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2,417,000.00 | 100,000.00 | 0.58 |
| 70 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 2,189,802.00 | 90,600.00 | 0.39 |
| 71 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 2,189,802.00 | 90,600.00 | 0.39 |
| 72 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,126,960.00 | 88,000.00 | 0.08 |
| 73 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,054,450.00 | 85,000.00 | 0.28 |
| 74 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 1,981,940.00 | 82,000.00 | 3.99 |
| 75 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1,981,940.00 | 82,000.00 | 3.99 |
| 76 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1,933,600.00 | 80,000.00 | 0.87 |
| 77 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1,933,600.00 | 80,000.00 | 0.87 |
| 78 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1,933,600.00 | 80,000.00 | 9.77 |
| 79 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1,933,600.00 | 80,000.00 | 9.77 |
| 80 | 005983 | 上投摩根核心精选股票 | 1,860,389.07 | 76,971.00 | 6.85 |
| 81 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,797,909.62 | 74,386.00 | 0.54 |
| 82 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1,691,900.00 | 70,000.00 | 0.84 |
| 83 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 1,691,900.00 | 70,000.00 | 1.69 |
| 84 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 1,691,900.00 | 70,000.00 | 1.69 |
| 85 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1,660,479.00 | 68,700.00 | 0.23 |
| 86 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 1,602,471.00 | 66,300.00 | 0.05 |
| 87 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 1,602,471.00 | 66,300.00 | 0.05 |
| 88 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,571,050.00 | 65,000.00 | 0.28 |
| 89 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 1,532,378.00 | 63,400.00 | 0.80 |
| 90 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1,474,370.00 | 61,000.00 | 0.41 |
| 91 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1,474,370.00 | 61,000.00 | 0.41 |
| 92 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 1,450,200.00 | 60,000.00 | 0.40 |
| 93 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 1,450,200.00 | 60,000.00 | 0.40 |
| 94 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 1,392,192.00 | 57,600.00 | 0.52 |
| 95 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 1,329,350.00 | 55,000.00 | 0.51 |
| 96 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 1,271,342.00 | 52,600.00 | 3.17 |
| 97 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,252,006.00 | 51,800.00 | 0.31 |
| 98 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 1,252,006.00 | 51,800.00 | 1.99 |
| 99 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 1,252,006.00 | 51,800.00 | 1.99 |
| 100 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,208,500.00 | 50,000.00 | 0.58 |
| 101 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1,179,496.00 | 48,800.00 | 0.19 |
| 102 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 1,177,079.00 | 48,700.00 | 0.85 |
| 103 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 1,177,079.00 | 48,700.00 | 0.85 |
| 104 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,160,160.00 | 48,000.00 | 0.30 |
| 105 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,160,160.00 | 48,000.00 | 0.30 |
| 106 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,114,237.00 | 46,100.00 | 0.47 |
| 107 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 1,058,573.49 | 43,797.00 | 0.26 |
| 108 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 918,460.00 | 38,000.00 | 0.31 |
| 109 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 918,460.00 | 38,000.00 | 0.26 |
| 110 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 918,460.00 | 38,000.00 | 0.31 |
| 111 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 918,460.00 | 38,000.00 | 0.26 |
| 112 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 908,792.00 | 37,600.00 | 0.06 |
| 113 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 908,792.00 | 37,600.00 | 0.06 |
| 114 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 826,614.00 | 34,200.00 | 0.23 |
| 115 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 826,614.00 | 34,200.00 | 0.23 |
| 116 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 819,363.00 | 33,900.00 | 0.30 |
| 117 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 775,857.00 | 32,100.00 | 0.47 |
| 118 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 775,857.00 | 32,100.00 | 0.47 |
| 119 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 751,687.00 | 31,100.00 | 2.07 |
| 120 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 725,100.00 | 30,000.00 | 0.20 |
| 121 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 722,683.00 | 29,900.00 | 0.77 |
| 122 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 722,683.00 | 29,900.00 | 0.77 |
| 123 | 003586 | 先锋精一混合A | 664,675.00 | 27,500.00 | 6.35 |
| 124 | 003587 | 先锋精一混合C | 664,675.00 | 27,500.00 | 6.35 |
| 125 | 159903 | 深成ETF | 598,545.88 | 24,764.00 | 0.15 |
| 126 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 548,659.00 | 22,700.00 | 0.01 |
| 127 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 548,659.00 | 22,700.00 | 0.01 |
| 128 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 541,408.00 | 22,400.00 | 0.31 |
| 129 | 159907 | 广发中小板300ETF | 538,991.00 | 22,300.00 | 0.34 |
| 130 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 524,489.00 | 21,700.00 | 0.29 |
| 131 | 673141 | 西部利得景程混合A | 524,489.00 | 21,700.00 | 0.53 |
| 132 | 673143 | 西部利得景程混合C | 524,489.00 | 21,700.00 | 0.53 |
| 133 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 505,153.00 | 20,900.00 | 0.44 |
| 134 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 497,902.00 | 20,600.00 | 0.06 |
| 135 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 483,400.00 | 20,000.00 | 1.99 |
| 136 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 483,400.00 | 20,000.00 | 1.99 |
| 137 | 150029 | 信诚中证500指数B | 483,400.00 | 20,000.00 | 0.24 |
| 138 | 150028 | 信诚中证500指数A | 483,400.00 | 20,000.00 | 0.24 |
| 139 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 483,400.00 | 20,000.00 | 0.06 |
| 140 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 483,400.00 | 20,000.00 | 0.06 |
| 141 | 004726 | 先锋聚优混合A | 483,400.00 | 20,000.00 | 4.48 |
| 142 | 004727 | 先锋聚优混合C | 483,400.00 | 20,000.00 | 4.48 |
| 143 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 471,315.00 | 19,500.00 | 0.11 |
| 144 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 468,898.00 | 19,400.00 | 0.25 |
| 145 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 446,299.05 | 18,465.00 | 0.29 |
| 146 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 446,299.05 | 18,465.00 | 0.29 |
| 147 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 435,060.00 | 18,000.00 | 0.04 |
| 148 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 415,724.00 | 17,200.00 | 0.16 |
| 149 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 415,724.00 | 17,200.00 | 0.16 |
| 150 | 008410 | 长盛价值发现股票 | 410,890.00 | 17,000.00 | 0.62 |
| 151 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 408,473.00 | 16,900.00 | 0.09 |
| 152 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 372,218.00 | 15,400.00 | 0.55 |
| 153 | 001014 | 中融融安混合 | 364,967.00 | 15,100.00 | 0.35 |
| 154 | 159943 | 大成深证成份ETF | 360,326.36 | 14,908.00 | 0.15 |
| 155 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 357,716.00 | 14,800.00 | 0.24 |
| 156 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 350,465.00 | 14,500.00 | 0.08 |
| 157 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 345,389.30 | 14,290.00 | 0.07 |
| 158 | 006611 | 人保中证500指数 | 341,401.25 | 14,125.00 | 0.30 |
| 159 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 335,963.00 | 13,900.00 | 0.07 |
| 160 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 335,963.00 | 13,900.00 | 0.58 |
| 161 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 335,963.00 | 13,900.00 | 0.58 |
| 162 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 294,874.00 | 12,200.00 | 0.76 |
| 163 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 294,874.00 | 12,200.00 | 0.76 |
| 164 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 287,623.00 | 11,900.00 | 0.07 |
| 165 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 287,623.00 | 11,900.00 | 0.07 |
| 166 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 285,206.00 | 11,800.00 | 0.43 |
| 167 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 285,206.00 | 11,800.00 | 0.43 |
| 168 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 275,586.34 | 11,402.00 | 0.08 |
| 169 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 270,704.00 | 11,200.00 | 0.23 |
| 170 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 268,287.00 | 11,100.00 | 0.10 |
| 171 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 268,287.00 | 11,100.00 | 0.17 |
| 172 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 268,287.00 | 11,100.00 | 0.17 |
| 173 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 265,870.00 | 11,000.00 | 0.30 |
| 174 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 258,619.00 | 10,700.00 | 0.01 |
| 175 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 258,619.00 | 10,700.00 | 0.01 |
| 176 | 515550 | 中融中证500ETF | 253,785.00 | 10,500.00 | 0.29 |
| 177 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 227,198.00 | 9,400.00 | 0.25 |
| 178 | 001136 | 易方达裕如混合 | 219,947.00 | 9,100.00 | 0.04 |
| 179 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 203,028.00 | 8,400.00 | 0.11 |
| 180 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 195,777.00 | 8,100.00 | 0.55 |
| 181 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 195,777.00 | 8,100.00 | 0.02 |
| 182 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 193,360.00 | 8,000.00 | 0.48 |
| 183 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 193,360.00 | 8,000.00 | 0.48 |
| 184 | 004875 | 融通深证成份指数C | 190,943.00 | 7,900.00 | 0.14 |
| 185 | 161612 | 融通深证成份指数A | 190,943.00 | 7,900.00 | 0.14 |
| 186 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 181,275.00 | 7,500.00 | 0.17 |
| 187 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 157,105.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 188 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 147,437.00 | 6,100.00 | 0.07 |
| 189 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 142,603.00 | 5,900.00 | 0.82 |
| 190 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 135,352.00 | 5,600.00 | 0.06 |
| 191 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 120,850.00 | 5,000.00 | 0.13 |
| 192 | 150095 | 泰信基本面400B | 117,538.71 | 4,863.00 | 0.26 |
| 193 | 150094 | 泰信基本面400A | 117,538.71 | 4,863.00 | 0.26 |
| 194 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 108,765.00 | 4,500.00 | 0.07 |
| 195 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 108,765.00 | 4,500.00 | 0.23 |
| 196 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 108,765.00 | 4,500.00 | 0.23 |
| 197 | 159809 | 博时大湾区ETF | 106,348.00 | 4,400.00 | 0.15 |
| 198 | 519222 | 海富通欣益混合A | 101,514.00 | 4,200.00 | 0.03 |
| 199 | 519221 | 海富通欣益混合C | 101,514.00 | 4,200.00 | 0.03 |
| 200 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 94,263.00 | 3,900.00 | 0.29 |
| 201 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 92,957.82 | 3,846.00 | 0.02 |
| 202 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 92,957.82 | 3,846.00 | 0.02 |
| 203 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 91,846.00 | 3,800.00 | 0.02 |
| 204 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 89,429.00 | 3,700.00 | 0.13 |
| 205 | 515810 | 易方达中证800ETF | 84,595.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 206 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 84,595.00 | 3,500.00 | 0.30 |
| 207 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 84,595.00 | 3,500.00 | 0.21 |
| 208 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 84,595.00 | 3,500.00 | 0.21 |
| 209 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 79,761.00 | 3,300.00 | 0.21 |
| 210 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 79,761.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 211 | 003702 | 平安中证沪港深高股息指数 | 72,510.00 | 3,000.00 | 1.05 |
| 212 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 67,676.00 | 2,800.00 | 0.43 |
| 213 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 67,676.00 | 2,800.00 | 0.43 |
| 214 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 62,842.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 215 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 62,842.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 216 | 515620 | 建信中证800ETF | 55,591.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 217 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 53,174.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 218 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 53,174.00 | 2,200.00 | 0.37 |
| 219 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 53,174.00 | 2,200.00 | 0.37 |
| 220 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 45,584.62 | 1,886.00 | 0.46 |
| 221 | 159802 | 广发中证800ETF | 38,672.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 222 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 38,672.00 | 1,600.00 | 0.33 |
| 223 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 38,672.00 | 1,600.00 | 0.33 |
| 224 | 519624 | 银河君耀混合C | 36,255.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 225 | 519623 | 银河君耀混合A | 36,255.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 226 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 33,838.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 227 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 33,838.00 | 1,400.00 | 0.72 |
| 228 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 24,170.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 229 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 24,170.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 230 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 24,170.00 | 1,000.00 | 0.27 |
| 231 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 21,753.00 | 900.00 | 0.04 |
| 232 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 21,753.00 | 900.00 | 0.04 |
| 233 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 21,753.00 | 900.00 | 0.01 |
| 234 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 21,753.00 | 900.00 | 0.01 |
| 235 | 001589 | 天弘中证800指数C | 19,336.00 | 800.00 | 0.07 |
| 236 | 001588 | 天弘中证800指数A | 19,336.00 | 800.00 | 0.07 |
| 237 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 19,336.00 | 800.00 | 0.01 |
| 238 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 19,336.00 | 800.00 | 0.01 |
| 239 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 19,336.00 | 800.00 | 0.01 |
| 240 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 19,336.00 | 800.00 | 0.01 |
| 241 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 19,142.64 | 792.00 | 0.43 |
| 242 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 19,142.64 | 792.00 | 0.43 |
| 243 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 19,142.64 | 792.00 | 0.43 |
| 244 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 16,919.00 | 700.00 | 0.07 |
| 245 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 16,919.00 | 700.00 | 0.04 |
| 246 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 14,502.00 | 600.00 | 0.13 |
| 247 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 14,502.00 | 600.00 | 0.13 |
| 248 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 12,085.00 | 500.00 | 0.13 |
| 249 | 001133 | 广发可选消费联接A | 9,668.00 | 400.00 | 0.00 |
| 250 | 002977 | 广发可选消费联接C | 9,668.00 | 400.00 | 0.00 |
| 251 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 8,193.63 | 339.00 | 0.07 |
| 252 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 8,193.63 | 339.00 | 0.07 |
| 253 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 7,251.00 | 300.00 | 0.01 |
| 254 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 7,251.00 | 300.00 | 0.01 |
| 255 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4,834.00 | 200.00 | 0.00 |
| 256 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4,834.00 | 200.00 | 0.00 |
| 257 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 4,834.00 | 200.00 | 0.00 |
| 258 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 2,417.00 | 100.00 | 0.00 |
| 259 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2,417.00 | 100.00 | 0.00 |
| 260 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2,417.00 | 100.00 | 0.00 |
| 261 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 2,417.00 | 100.00 | 0.00 |
| 262 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2,417.00 | 100.00 | 0.00 |
| 263 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1,619.39 | 67.00 | 0.00 |
| 264 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 580.08 | 24.00 | 0.00 |
