行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 恩捷股份(002812)的基金
  报告期：2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002190农银新能源主题混合2,069,627,364.00  8,265,285.00    7.20
2400015东方新能源汽车主题混合1,190,946,971.20  4,756,178.00    5.31
3501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A978,520,882.40  3,907,831.00    5.52
4501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C978,520,882.40  3,907,831.00    5.52
5005940工银新能源汽车混合C711,161,040.00  2,840,100.00    5.65
6005939工银新能源汽车混合A711,161,040.00  2,840,100.00    5.65
7009777中欧阿尔法混合C662,756,716.80  2,646,792.00    5.17
8009776中欧阿尔法混合A662,756,716.80  2,646,792.00    5.17
9161028富国中证新能源汽车指数分级640,789,625.60  2,559,064.00    5.63
10005969创金合信工业周期股票C584,159,662.40  2,332,906.00    8.82
11005968创金合信工业周期股票A584,159,662.40  2,332,906.00    8.82
12515030华夏中证新能源汽车ETF568,506,407.20  2,270,393.00    5.93
13003985嘉实新能源新材料股票C535,643,911.20  2,139,153.00    6.96
14003984嘉实新能源新材料股票A535,643,911.20  2,139,153.00    6.96
15002168嘉实智能汽车股票458,868,516.80  1,832,542.00    7.57
16001811中欧明睿新常态混合A455,198,904.80  1,817,887.00    4.20
17005765中欧明睿新常态混合C455,198,904.80  1,817,887.00    4.20
18005927创金合信新能源汽车股票A412,492,684.00  1,647,335.00    7.86
19005928创金合信新能源汽车股票C412,492,684.00  1,647,335.00    7.86
20515700平安中证新能源汽车产业ETF386,633,124.80  1,544,062.00    5.72
21009645东方阿尔法优势产业混合C386,100,774.40  1,541,936.00    3.98
22009644东方阿尔法优势产业混合A386,100,774.40  1,541,936.00    3.98
23006751富国互联科技股票358,064,988.80  1,429,972.00    7.99
24510300华泰柏瑞沪深300ETF330,353,972.00  1,319,305.00    0.58
25009556兴全合丰三年持有混合325,520,000.00  1,300,000.00    3.84
26009892富国成长策略混合286,057,711.20  1,142,403.00    7.78
27001606农银工业4.0混合276,416,309.60  1,103,899.00    3.93
28004813中欧先进制造股票C268,321,128.00  1,071,570.00    3.74
29004812中欧先进制造股票A268,321,128.00  1,071,570.00    3.74
30000696汇添富环保行业股票267,877,920.00  1,069,800.00    4.57
31008657景顺长城科技创新混合247,867,955.20  989,888.00    6.42
32000409鹏华环保产业股票232,135,824.00  927,060.00    5.83
33000336农银研究精选混合232,087,997.60  926,869.00    3.99
34010342招商产业精选股票C224,165,842.40  895,231.00    6.15
35010341招商产业精选股票A224,165,842.40  895,231.00    6.15
36001000中欧明睿新起点混合210,520,544.80  840,737.00    5.81
37009863富国创新趋势股票208,988,848.00  834,620.00    3.10
38001951金鹰改革红利混合207,332,201.60  828,004.00    4.30
39000746招商行业精选股票202,992,769.60  810,674.00    6.42
40340007兴全社会责任混合200,299,717.60  799,919.00    3.30
41001718工银物流产业股票179,561,840.00  717,100.00    3.25
42460001华泰柏瑞盛世中国混合179,166,458.40  715,521.00    8.45
43510330华夏沪深300ETF173,671,430.40  693,576.00    0.60
44002083新华鑫动力灵活配置混合A173,539,469.60  693,049.00    4.74
45002084新华鑫动力灵活配置混合C173,539,469.60  693,049.00    4.74
46009318南方成长先锋混合A172,777,502.40  690,006.00    1.86
47009319南方成长先锋混合C172,777,502.40  690,006.00    1.86
48163406兴全合润分级混合164,751,431.20  657,953.00    0.49
49009566汇安泓阳三年持有期混合158,978,960.00  634,900.00    7.55
50160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)150,661,924.00  601,685.00    4.91
51009147建信新能源行业股票140,975,200.00  563,000.00    2.50
52159919嘉实沪深300ETF135,924,381.60  542,829.00    0.60
53162006长城久富混合(LOF)129,715,964.00  518,035.00    5.00
54159806国泰中证新能源汽车ETF127,686,221.60  509,929.00    5.74
55009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C123,832,565.60  494,539.00    5.60
56005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A123,832,565.60  494,539.00    5.60
57010299南方产业升级混合A121,398,427.20  484,818.00    4.87
58010300南方产业升级混合C121,398,427.20  484,818.00    4.87
59159901易方达深证100ETF119,743,032.80  478,207.00    1.48
60001510富国新动力灵活配置混合C118,115,432.80  471,707.00    3.53
61001508富国新动力灵活配置混合A118,115,432.80  471,707.00    3.53
62519712交银阿尔法核心混合117,988,480.00  471,200.00    1.84
63161706招商优质成长混合(LOF)117,491,686.40  469,216.00    6.16
64100060富国高新技术产业混合117,241,286.40  468,216.00    3.11
65481010工银中小盘混合112,188,965.60  448,039.00    4.92
66512580广发中证环保ETF110,105,387.20  439,718.00    3.76
67010276嘉实优质精选混合C107,454,152.00  429,130.00    5.63
68010275嘉实优质精选混合A107,454,152.00  429,130.00    5.63
69519697交银优势行业灵活配置混合104,116,320.00  415,800.00    1.75
70009708工银新兴制造混合C102,583,621.60  409,679.00    3.06
71009707工银新兴制造混合A102,583,621.60  409,679.00    3.06
72008150嘉实远见企业精选两年持有期混合101,361,920.00  404,800.00    5.58
73001938中欧时代先锋股票A100,660,800.00  402,000.00    0.45
74004241中欧时代先锋股票C100,660,800.00  402,000.00    0.45
75005379添富价值创造定开混合100,160,000.00  400,000.00    0.90
76001822华商智能生活混合99,647,431.20  397,953.00    5.04
77006541南方成份精选混合C99,133,360.00  395,900.00    3.09
78202005南方成份精选混合A99,133,360.00  395,900.00    3.09
79202001南方稳健成长混合98,792,565.60  394,539.00    4.20
80000793工银高端制造股票97,378,306.40  388,891.00    7.03
81005491兴全合宜混合(LOF)C95,611,484.00  381,835.00    0.35
82163417兴全合宜混合(LOF)A95,611,484.00  381,835.00    0.35
83161005富国天惠成长混合(LOF)A95,277,200.00  380,500.00    0.24
84003494富国天惠成长混合(LOF)C95,277,200.00  380,500.00    0.24
85005802添富智能制造股票93,299,040.00  372,600.00    2.97
86000577安信价值精选股票88,165,840.00  352,100.00    3.11
87009862鹏华新兴成长混合C87,039,040.00  347,600.00    2.98
88009861鹏华新兴成长混合A87,039,040.00  347,600.00    2.98
89481015工银主题策略混合84,635,200.00  338,000.00    6.97
90161604融通深证100指数A81,312,642.40  324,731.00    1.37
91004876融通深证100指数C81,312,642.40  324,731.00    1.37
92040005华安宏利混合80,082,176.80  319,817.00    2.16
93006250上投摩根动力精选混合78,624,348.00  313,995.00    5.26
94100022富国天瑞强势混合77,849,360.00  310,900.00    1.45
95202002南方稳健成长贰号混合76,906,353.60  307,134.00    4.25
96006590南方新优享灵活配置混合C75,655,104.80  302,137.00    1.26
97000527南方新优享灵活配置混合A75,655,104.80  302,137.00    1.26
98001371富国沪港深价值精选灵活配置混合75,120,000.00  300,000.00    1.14
99009549汇添富中盘价值精选混合C75,120,000.00  300,000.00    0.46
100009548汇添富中盘价值精选混合A75,120,000.00  300,000.00    0.46
101519001银华价值优选混合74,851,070.40  298,926.00    2.06
102519672银河蓝筹精选混合73,975,672.00  295,430.00    7.26
103000404易方达新兴成长混合73,151,355.20  292,138.00    1.42
104001166建信环保产业股票70,112,000.00  280,000.00    6.13
105004925长信低碳环保量化股票70,099,480.00  279,950.00    7.04
106150103银河银泰混合69,566,879.20  277,823.00    4.54
107002360前海开源清洁能源混合C68,709,760.00  274,400.00    7.25
108001278前海开源清洁能源混合A68,709,760.00  274,400.00    7.25
109008954安信价值回报三年持有混合67,375,879.20  269,073.00    1.88
110009273融通中国风1号灵活配置混合C66,472,185.60  265,464.00    2.06
111001852融通中国风1号灵活配置混合A66,472,185.60  265,464.00    2.06
112000828泰达转型机遇股票64,778,480.00  258,700.00    1.03
113002011华夏红利混合64,628,240.00  258,100.00    0.79
114501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合63,852,000.00  255,000.00    2.51
115510310易方达沪深300发起式ETF62,975,600.00  251,500.00    0.59
116005368富国清洁能源产业灵活配置混合58,969,200.00  235,500.00    2.51
117004745长盛创新驱动混合57,291,520.00  228,800.00    4.12
118005001交银持续成长主题混合55,538,720.00  221,800.00    1.88
119001538上投摩根科技前沿混合54,742,197.60  218,619.00    0.96
120000762汇添富绝对收益定开混合A54,664,323.20  218,308.00    0.21
121008140汇添富绝对收益定开混合C54,664,323.20  218,308.00    0.21
122001985富国低碳新经济混合53,285,120.00  212,800.00    0.91
123010165太平丰和一年定开债券发起式50,080,000.00  200,000.00    0.89
124151001银河稳健混合50,056,462.40  199,906.00    4.89
125002350华安安华灵活配置混合49,629,280.00  198,200.00    0.81
126010345华泰柏瑞成长智选混合A49,456,754.40  197,511.00    8.67
127010346华泰柏瑞成长智选混合C49,456,754.40  197,511.00    8.67
128960024嘉实成长收益混合H49,403,920.00  197,300.00    1.73
129070001嘉实成长收益混合A49,403,920.00  197,300.00    1.73
130010147博道嘉兴一年持有期混合49,328,800.00  197,000.00    2.50
131166006中欧行业成长混合(LOF)A46,369,823.20  185,183.00    0.49
132001886中欧行业成长混合(LOF)E46,369,823.20  185,183.00    0.49
133004231中欧行业成长混合(LOF)C46,369,823.20  185,183.00    0.49
134001532华安文体健康混合45,297,360.00  180,900.00    0.52
135009864招商景气优选股票A44,134,252.00  176,255.00    1.36
136009865招商景气优选股票C44,134,252.00  176,255.00    1.36
137007345富国科技创新灵活配置混合42,809,135.20  170,963.00    2.58
138160805长盛同智优势混合(LOF)42,267,520.00  168,800.00    5.03
139003886汇安丰利混合A41,466,240.00  165,600.00    4.76
140003887汇安丰利混合C41,466,240.00  165,600.00    4.76
141515330天弘沪深300ETF41,391,120.00  165,300.00    0.60
142660001农银行业成长混合A40,990,480.00  163,700.00    2.05
143009808易方达创新成长混合40,514,720.00  161,800.00    0.92
144005028鹏华研究精选混合40,139,120.00  160,300.00    2.58
145001933华商新兴活力混合40,064,000.00  160,000.00    5.08
146009092富国新材料新能源混合39,967,095.20  159,613.00    2.86
147519679银河主题策略混合38,311,200.00  153,000.00    5.56
148010143交银启欣混合37,560,000.00  150,000.00    0.96
149009601招商科技动力3个月滚动持有股票A37,440,809.60  149,524.00    6.36
150009602招商科技动力3个月滚动持有股票C37,440,809.60  149,524.00    6.36
151050002博时沪深300指数A36,333,040.00  145,100.00    0.62
152960022博时沪深300指数R36,333,040.00  145,100.00    0.62
153002385博时沪深300指数C36,333,040.00  145,100.00    0.62
154007307华泰柏瑞基本面智选混合C36,157,760.00  144,400.00    8.48
155007306华泰柏瑞基本面智选混合A36,157,760.00  144,400.00    8.48
156373020上投摩根双核平衡混合35,377,012.80  141,282.00    4.57
157008795海富通阿尔法对冲混合C35,355,728.80  141,197.00    0.73
158519062海富通阿尔法对冲混合A35,355,728.80  141,197.00    0.73
159009354浙商科创一个月滚动持有混合C35,260,576.80  140,817.00    3.80
160009353浙商科创一个月滚动持有混合A35,260,576.80  140,817.00    3.80
161009960银华多元机遇混合33,503,520.00  133,800.00    2.43
162100038富国沪深300增强33,203,040.00  132,600.00    0.52
163070099嘉实优质企业混合33,119,907.20  132,268.00    1.50
164200015长城优化升级混合32,501,920.00  129,800.00    2.54
165163411兴全精选混合30,974,480.00  123,700.00    0.61
166180010银华优质增长混合30,613,152.80  122,257.00    1.18
167006649汇安多因子混合C30,298,400.00  121,000.00    3.84
168006648汇安多因子混合A30,298,400.00  121,000.00    3.84
169000462农银主题轮动混合30,123,120.00  120,300.00    4.41
170009007兴全沪港深两年持有混合30,073,040.00  120,100.00    1.04
171202003南方绩优混合A29,547,200.00  118,000.00    0.48
172006540南方绩优混合C29,547,200.00  118,000.00    0.48
173002420汇添富盈鑫混合29,321,840.00  117,100.00    4.33
174515380泰康沪深300ETF29,146,560.00  116,400.00    0.60
175005037银华新能源新材料量化股票发起式A28,993,565.60  115,789.00    1.99
176005038银华新能源新材料量化股票发起式C28,993,565.60  115,789.00    1.99
177001268富国国家安全主题混合28,645,760.00  114,400.00    5.05
178510350工银瑞信沪深300ETF28,595,680.00  114,200.00    0.60
179159902华夏中小板ETF27,894,560.00  111,400.00    2.92
180009646南方核心成长混合A27,347,185.60  109,214.00    1.12
181009647南方核心成长混合C27,347,185.60  109,214.00    1.12
182008315上投摩根慧选成长股票C27,193,440.00  108,600.00    0.85
183008314上投摩根慧选成长股票A27,193,440.00  108,600.00    0.85
184006348银华盛利混合发起式26,344,333.60  105,209.00    5.05
185009381汇安核心资产混合A26,292,000.00  105,000.00    4.52
186009382汇安核心资产混合C26,292,000.00  105,000.00    4.52
187050004博时精选混合A26,166,800.00  104,500.00    1.07
188370024上投摩根核心优选混合26,115,718.40  104,296.00    1.45
189001053南方创新经济混合25,513,005.60  101,889.00    0.69
190008261招商研究优选股票A24,639,360.00  98,400.00    6.47
191008262招商研究优选股票C24,639,360.00  98,400.00    6.47
192481006工银红利混合24,489,120.00  97,800.00    3.44
193005076创金合信优选回报混合24,238,720.00  96,800.00    5.63
194160813长盛同盛成长优选混合(LOF)24,188,640.00  96,600.00    1.58
195007340南方科技创新混合A24,088,480.00  96,200.00    0.91
196007341南方科技创新混合C24,088,480.00  96,200.00    0.91
197660005农银中小盘混合24,013,360.00  95,900.00    2.68
198007203银河新动能混合23,237,120.00  92,800.00    5.76
199164905交银国证新能源指数分级23,015,766.40  91,916.00    3.47
200005643鹏扬景升混合C22,886,560.00  91,400.00    3.31
201005642鹏扬景升混合A22,886,560.00  91,400.00    3.31
202009993嘉实前沿创新混合22,661,200.00  90,500.00    1.07
203002064华富产业升级灵活配置混合22,536,000.00  90,000.00    3.71
204009064鹏扬景沃六个月混合A22,460,880.00  89,700.00    0.75
205009065鹏扬景沃六个月混合C22,460,880.00  89,700.00    0.75
206377530上投摩根行业轮动混合A22,324,161.60  89,154.00    1.59
207960006上投摩根行业轮动混合H22,324,161.60  89,154.00    1.59
208008467博道嘉瑞混合A22,010,160.00  87,900.00    1.03
209008468博道嘉瑞混合C22,010,160.00  87,900.00    1.03
210006977农银海棠定开混合21,972,349.60  87,749.00    3.98
211009258西部利得景瑞混合C21,663,105.60  86,514.00    2.43
212673060西部利得景瑞混合A21,663,105.60  86,514.00    2.43
213160143南方创业板2年定期开放混合21,634,560.00  86,400.00    2.20
214004450嘉实前沿科技沪港深股票21,509,360.00  85,900.00    0.99
215009998上投摩根慧见两年持有期混合20,983,520.00  83,800.00    0.80
216000176嘉实沪深300指数研究增强20,958,480.00  83,700.00    0.83
217010088工银优质成长混合A20,833,280.00  83,200.00    0.92
218010089工银优质成长混合C20,833,280.00  83,200.00    0.92
219159824博时新能源汽车ETF20,730,616.00  82,790.00    5.86
220163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A20,607,920.00  82,300.00    3.53
221010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C20,607,920.00  82,300.00    3.53
222007139富国民裕进取沪港深成长精选混合19,706,480.00  78,700.00    1.05
223004344南方大数据100指数C19,703,976.00  78,690.00    0.95
224001113南方大数据100指数A19,703,976.00  78,690.00    0.95
225005634汇安行业龙头混合19,481,120.00  77,800.00    7.73
226001471融通新能源灵活配置混合19,005,360.00  75,900.00    2.61
227001126上投摩根卓越制造股票18,905,200.00  75,500.00    0.82
228160634鹏华环保分级18,905,200.00  75,500.00    3.56
229002683民生加银前沿科技混合18,805,040.00  75,100.00    4.24
230000977长城环保主题混合18,780,000.00  75,000.00    1.56
231007126博道远航混合A18,078,880.00  72,200.00    1.78
232007127博道远航混合C18,078,880.00  72,200.00    1.78
233008208博道嘉泰回报混合17,753,360.00  70,900.00    0.77
234510380国寿安保沪深300ETF17,573,572.80  70,182.00    0.60
235620001金元顺安宝石动力混合16,876,960.00  67,400.00    7.85
236005840富国产业驱动混合16,826,880.00  67,200.00    1.35
237006539南方优选价值混合C16,751,760.00  66,900.00    1.11
238960020南方优选价值混合H16,751,760.00  66,900.00    1.11
239202011南方优选价值混合A16,751,760.00  66,900.00    1.11
240000634富国天盛灵活配置混合16,576,480.00  66,200.00    1.89
241002160南方转型驱动灵活配置混合16,401,200.00  65,500.00    4.21
242008244上银鑫卓混合16,326,080.00  65,200.00    3.40
243001210天弘互联网混合16,325,328.80  65,197.00    2.02
244001039嘉实先进制造股票16,175,840.00  64,600.00    1.09
245009681南方创新精选一年混合A15,950,480.00  63,700.00    1.11
246009682南方创新精选一年混合C15,950,480.00  63,700.00    1.11
247217005招商先锋混合15,928,695.20  63,613.00    1.46
248010132南方创新成长混合A15,825,280.00  63,200.00    1.12
249010133南方创新成长混合C15,825,280.00  63,200.00    1.12
250001825建信中国制造2025股票15,775,200.00  63,000.00    2.74
251180013银华领先策略混合15,724,368.80  62,797.00    2.08
252005665鹏扬景欣混合C15,650,000.00  62,500.00    0.95
253005664鹏扬景欣混合A15,650,000.00  62,500.00    0.95
254007291汇丰晋信港股通双核混合15,549,840.00  62,100.00    1.73
255001016华夏沪深300指数增强C15,374,560.00  61,400.00    1.02
256001015华夏沪深300指数增强A15,374,560.00  61,400.00    1.02
257010050长城成长先锋混合C15,024,000.00  60,000.00    1.56
258010049长城成长先锋混合A15,024,000.00  60,000.00    1.56
259398051中海环保新能源混合14,573,280.00  58,200.00    0.54
260002451平安睿享文娱混合C14,298,090.40  57,101.00    2.39
261002450平安睿享文娱混合A14,298,090.40  57,101.00    2.39
262519642银河智造混合14,222,720.00  56,800.00    6.16
263000039农银高增长混合14,197,680.00  56,700.00    4.54
264010127平安价值成长混合C14,087,754.40  56,261.00    2.05
265010126平安价值成长混合A14,087,754.40  56,261.00    2.05
266000496长安产业精选混合A14,022,400.00  56,000.00    6.15
267005211银河智慧主题混合14,022,400.00  56,000.00    6.35
268002071长安产业精选混合C14,022,400.00  56,000.00    6.15
269660004农银策略价值混合13,972,320.00  55,800.00    2.04
270006101平安优势产业混合C13,671,840.00  54,600.00    2.09
271006100平安优势产业混合A13,671,840.00  54,600.00    2.09
272519095新华行业周期轮换混合13,571,680.00  54,200.00    4.34
273673101西部利得沪深300指数增强C13,546,640.00  54,100.00    1.03
274673100西部利得沪深300指数增强A13,546,640.00  54,100.00    1.03
275007163浦银安盛环保新能源混合A13,221,120.00  52,800.00    3.35
276007164浦银安盛环保新能源混合C13,221,120.00  52,800.00    3.35
277002501银华远景债券13,187,065.60  52,664.00    0.16
278003890汇安丰泽混合C13,020,800.00  52,000.00    4.39
279003889汇安丰泽混合A13,020,800.00  52,000.00    4.39
280002307银华多元视野灵活配置混合12,798,945.60  51,114.00    2.62
281000219博时裕益混合12,520,000.00  50,000.00    2.09
282009663华泰紫金科创3年封闭混合A12,520,000.00  50,000.00    0.99
283501202华泰紫金科创3年封闭混合C12,520,000.00  50,000.00    0.99
284005215南方全天候策略混合(FOF)A12,514,992.00  49,980.00    0.27
285005216南方全天候策略混合(FOF)C12,514,992.00  49,980.00    0.27
286003853金鹰信息产业股票A12,494,960.00  49,900.00    0.47
287005885金鹰信息产业股票C12,494,960.00  49,900.00    0.47
288519068汇添富成长焦点混合12,469,920.00  49,800.00    0.19
289160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)12,319,680.00  49,200.00    0.50
290001009上投摩根安全战略股票12,224,778.40  48,821.00    1.89
291162201泰达宏利成长混合12,177,452.80  48,632.00    0.65
292010135泰达宏利高研发创新6个月混合A12,019,200.00  48,000.00    0.96
293010136泰达宏利高研发创新6个月混合C12,019,200.00  48,000.00    0.96
294217020招商安达灵活配置混合11,988,651.20  47,878.00    5.75
295159925南方沪深300ETF11,944,080.00  47,700.00    0.60
296160612鹏华丰收债券11,768,800.00  47,000.00    0.48
297003831建信鑫瑞回报灵活配置混合11,693,680.00  46,700.00    5.97
298110030易方达沪深300量化增强11,675,651.20  46,628.00    1.17
299009612兴全汇享一年持有混合C11,618,560.00  46,400.00    0.58
300009611兴全汇享一年持有混合A11,618,560.00  46,400.00    0.58
301010023广发制造业精选混合C11,421,996.00  45,615.00    0.36
302270028广发制造业精选混合A11,421,996.00  45,615.00    0.36
303370027上投摩根智选30混合11,167,840.00  44,600.00    0.80
304008378兴全社会价值三年持有混合11,167,840.00  44,600.00    0.20
305009986天弘创新领航混合A11,167,840.00  44,600.00    3.46
306009987天弘创新领航混合C11,167,840.00  44,600.00    3.46
307290004泰信优质生活混合11,167,088.80  44,597.00    2.73
308000312华安沪深300增强A11,042,640.00  44,100.00    0.72
309000313华安沪深300增强C11,042,640.00  44,100.00    0.72
310001028华安物联网主题股票10,892,400.00  43,500.00    2.48
311006020广发沪深300指数增强A10,892,400.00  43,500.00    0.90
312006021广发沪深300指数增强C10,892,400.00  43,500.00    0.90
313001127中银宏观策略混合10,867,360.00  43,400.00    2.18
314005886华夏鼎沛债券A10,767,200.00  43,000.00    1.22
315005887华夏鼎沛债券C10,767,200.00  43,000.00    1.22
316180025银华信用双利债券A10,669,043.20  42,608.00    0.30
317180026银华信用双利债券C10,669,043.20  42,608.00    0.30
318000311景顺长城沪深300指数增强10,541,840.00  42,100.00    0.20
319481009工银沪深300指数A10,516,800.00  42,000.00    0.57
320006937工银沪深300指数C10,516,800.00  42,000.00    0.57
321001542国泰互联网+股票10,291,440.00  41,100.00    0.90
322008076招商核心优选股票C10,111,152.00  40,380.00    1.56
323008075招商核心优选股票A10,111,152.00  40,380.00    1.56
324512770华夏战略新兴成指ETF10,066,080.00  40,200.00    2.41
325002332汇丰晋信沪港深股票A10,041,040.00  40,100.00    1.08
326002333汇丰晋信沪港深股票C10,041,040.00  40,100.00    1.08
327005075富国研究量化精选混合10,041,040.00  40,100.00    2.41
328008878国联安新蓝筹红利一年定开混合10,016,000.00  40,000.00    2.12
329009140永赢竞争力精选混合9,965,920.00  39,800.00    5.85
330510360广发沪深300ETF9,865,760.00  39,400.00    0.60
331006365招商丰韵混合C9,828,200.00  39,250.00    1.37
332006364招商丰韵混合A9,828,200.00  39,250.00    1.37
333001569泰信国策驱动混合9,751,076.80  38,942.00    3.67
334100016富国天源沪港深平衡混合9,740,560.00  38,900.00    1.56
335008381前海开源新兴产业混合9,686,974.40  38,686.00    1.23
336660003农银平衡双利混合9,665,440.00  38,600.00    2.05
337005549富国成长优选三年定开混合9,665,440.00  38,600.00    1.90
338006939鹏华沪深300指数(LOF)C9,640,400.00  38,500.00    0.57
339160615鹏华沪深300指数(LOF)A9,640,400.00  38,500.00    0.57
340008831海富通安益对冲混合A9,632,637.60  38,469.00    0.70
341008830海富通安益对冲混合C9,632,637.60  38,469.00    0.70
342001753红土创新新兴产业混合9,615,610.40  38,401.00    2.67
343005275中欧创新成长灵活配置混合A9,615,360.00  38,400.00    0.17
344005276中欧创新成长灵活配置混合C9,615,360.00  38,400.00    0.17
345001097华泰柏瑞积极优选股票9,615,360.00  38,400.00    6.27
346006265红土创新新科技股票9,590,320.00  38,300.00    2.52
347510390平安沪深300ETF9,540,240.00  38,100.00    0.59
348008265南方ESG股票C9,415,040.00  37,600.00    0.84
349008264南方ESG股票A9,415,040.00  37,600.00    0.84
350501073华安科创主题混合9,390,000.00  37,500.00    0.81
351005742南方成安优选混合9,314,880.00  37,200.00    0.83
352515800添富中证800ETF9,289,840.00  37,100.00    0.44
353159961方正富邦深证100ETF9,264,800.00  37,000.00    1.45
354008640方正富邦科技创新混合A9,014,400.00  36,000.00    3.00
355008641方正富邦科技创新混合C9,014,400.00  36,000.00    3.00
356002272新华科技创新主题灵活配置混合9,014,400.00  36,000.00    4.27
357007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A8,939,280.00  35,700.00    0.16
358007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C8,939,280.00  35,700.00    0.16
359001490汇添富国企创新股票8,839,120.00  35,300.00    0.90
360001476中银智能制造股票8,824,346.40  35,241.00    0.45
361660015农银汇理行业轮动混合8,764,000.00  35,000.00    2.19
362005894华夏优势精选股票8,738,960.00  34,900.00    4.55
363000870嘉实新收益混合8,688,880.00  34,700.00    1.69
364008794博道嘉元混合C8,663,840.00  34,600.00    0.74
365008793博道嘉元混合A8,663,840.00  34,600.00    0.74
366515390华安沪深300ETF8,663,840.00  34,600.00    0.59
367009891融通产业趋势臻选股票8,588,720.00  34,300.00    2.06
368240014华宝中证100指数A8,563,680.00  34,200.00    0.91
369007405华宝中证100指数C8,563,680.00  34,200.00    0.91
370004183富国产业升级混合8,563,680.00  34,200.00    4.66
371006568国联安行业领先混合8,513,600.00  34,000.00    5.40
372004513海富通沪深300指数增强A8,463,520.00  33,800.00    1.34
373004512海富通沪深300指数增强C8,463,520.00  33,800.00    1.34
374000328上投摩根转型动力混合8,426,961.60  33,654.00    1.74
375007096大成沪深300指数C8,413,440.00  33,600.00    0.54
376519300大成沪深300指数A8,413,440.00  33,600.00    0.54
377001869招商制造业混合A8,338,320.00  33,300.00    0.26
378004569招商制造业混合C8,338,320.00  33,300.00    0.26
379000006西部利得量化成长混合8,288,240.00  33,100.00    0.39
380160322华夏港股通精选股票(LOF)8,238,160.00  32,900.00    0.43
381161812银华深证100指数分级8,097,936.00  32,340.00    1.41
382233009大摩多因子策略混合7,837,520.00  31,300.00    0.96
383164304新华中证环保产业指数分级7,764,904.00  31,010.00    3.58
384377020上投摩根内需动力混合7,644,461.60  30,529.00    0.25
385673143西部利得景程混合C7,512,000.00  30,000.00    3.40
386673141西部利得景程混合A7,512,000.00  30,000.00    3.40
387007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合7,512,000.00  30,000.00    1.51
388002542长城久鼎灵活配置混合7,512,000.00  30,000.00    1.49
389519613银河君尚混合A7,386,800.00  29,500.00    0.88
390519614银河君尚混合C7,386,800.00  29,500.00    0.88
391519615银河君尚混合I7,386,800.00  29,500.00    0.88
392161118易方达中小板指数(LOF)7,386,800.00  29,500.00    2.78
393010150南方君信灵活配置混合C7,311,680.00  29,200.00    1.98
394005741南方君信灵活配置混合A7,311,680.00  29,200.00    1.98
395160624鹏华消费领先混合7,236,560.00  28,900.00    1.01
396001106华商健康生活混合7,211,520.00  28,800.00    2.00
397002031华夏策略混合7,011,200.00  28,000.00    0.58
398009433德邦科技创新一年定开混合C7,011,200.00  28,000.00    3.11
399009432德邦科技创新一年定开混合A7,011,200.00  28,000.00    3.11
400009531九泰锐和18个月定开混合6,961,120.00  27,800.00    2.99
401008502鹏扬聚利六个月债券C6,936,080.00  27,700.00    0.58
402008501鹏扬聚利六个月债券A6,936,080.00  27,700.00    0.58
403020011国泰沪深300指数A6,860,960.00  27,400.00    0.56
404006478长盛多因子股票6,860,960.00  27,400.00    4.35
405005867国泰沪深300指数C6,860,960.00  27,400.00    0.56
406000742国泰新经济灵活配置混合6,735,760.00  26,900.00    0.97
407008499鹏扬景科混合A6,735,760.00  26,900.00    0.95
408008500鹏扬景科混合C6,735,760.00  26,900.00    0.95
409000259农银区间收益混合6,635,600.00  26,500.00    1.41
410000172华泰柏瑞量化增强混合A6,578,508.80  26,272.00    0.53
411960041华泰柏瑞量化增强混合H6,578,508.80  26,272.00    0.53
412010234华泰柏瑞量化增强混合C6,578,508.80  26,272.00    0.53
413005251银华多元动力灵活配置混合6,535,690.40  26,101.00    2.53
414519116浦银安盛沪深300指数增强6,510,400.00  26,000.00    0.73
415000431鹏华品牌传承混合6,460,320.00  25,800.00    1.04
416290002泰信先行策略混合6,387,704.00  25,510.00    0.77
417005297南华丰淳混合C6,285,040.00  25,100.00    4.07
418005296南华丰淳混合A6,285,040.00  25,100.00    4.07
419005967鹏华创新驱动混合6,285,040.00  25,100.00    3.28
420001716工银新趋势灵活配置混合A6,159,840.00  24,600.00    0.73
421001997工银新趋势灵活配置混合C6,159,840.00  24,600.00    0.73
422008445融通产业趋势先锋股票6,159,840.00  24,600.00    2.06
423610001信达澳银领先增长混合6,084,970.40  24,301.00    0.64
424202212南方平衡混合6,009,600.00  24,000.00    1.70
425005708国联安远见成长混合6,009,600.00  24,000.00    3.96
426000976长城新兴产业混合5,984,560.00  23,900.00    5.20
427004874融通巨潮100指数(LOF)C5,909,440.00  23,600.00    0.84
428161607融通巨潮100指数(LOF)A5,909,440.00  23,600.00    0.84
429007305国联安新科技混合5,759,200.00  23,000.00    1.96
430009955广发鑫裕混合C5,608,960.00  22,400.00    0.83
431002134广发鑫裕混合A5,608,960.00  22,400.00    0.83
432001043工银美丽城镇股票5,608,960.00  22,400.00    0.29
433009800长盛制造精选混合A5,558,880.00  22,200.00    1.20
434009801长盛制造精选混合C5,558,880.00  22,200.00    1.20
435161227国投瑞银深证100指数(LOF)5,558,880.00  22,200.00    1.40
436003885汇安沪深300指数增强C5,508,800.00  22,000.00    1.30
437003884汇安沪深300指数增强A5,508,800.00  22,000.00    1.30
438160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5,483,760.00  21,900.00    2.35
439009348中融价值成长6个月持有混合C5,383,600.00  21,500.00    2.41
440009347中融价值成长6个月持有混合A5,383,600.00  21,500.00    2.41
441009569浙商智多宝稳健一年持有期混合C5,308,480.00  21,200.00    1.58
442009568浙商智多宝稳健一年持有期混合A5,308,480.00  21,200.00    1.58
443160127南方新兴消费增长股票(LOF)A5,233,360.00  20,900.00    0.56
444160144南方新兴消费增长股票(LOF)C5,233,360.00  20,900.00    0.56
445007895嘉实价值成长混合5,208,320.00  20,800.00    0.32
446570005诺德成长优势混合5,058,080.00  20,200.00    1.03
447519223海富通欣荣混合C5,033,040.00  20,100.00    0.93
448519224海富通欣荣混合A5,033,040.00  20,100.00    0.93
449690004民生加银稳健成长混合5,008,000.00  20,000.00    3.20
450005080海富通量化多因子混合C5,008,000.00  20,000.00    1.12
451005081海富通量化多因子混合A5,008,000.00  20,000.00    1.12
452005110汇安多策略混合C5,008,000.00  20,000.00    1.12
453005109汇安多策略混合A5,008,000.00  20,000.00    1.12
454009916格林泓利增强债券A4,957,920.00  19,800.00    0.82
455009917格林泓利增强债券C4,957,920.00  19,800.00    0.82
456163805中银策略混合4,882,800.00  19,500.00    0.86
457008709银河龙头股票4,782,640.00  19,100.00    4.22
458233001大摩基础行业混合4,657,440.00  18,600.00    4.81
459162202泰达宏利周期混合4,657,440.00  18,600.00    0.97
460000530招商丰盛稳定增长混合A4,632,400.00  18,500.00    6.86
461002417招商丰盛稳定增长混合C4,632,400.00  18,500.00    6.86
462005113平安沪深300指数量化增强A4,557,280.00  18,200.00    0.82
463005114平安沪深300指数量化增强C4,557,280.00  18,200.00    0.82
464008682富国中证红利指数增强C4,557,280.00  18,200.00    0.08
465512910广发中证100ETF4,557,280.00  18,200.00    0.90
466100032富国中证红利指数增强A4,557,280.00  18,200.00    0.08
467166802浙商沪深300指数增强(LOF)4,532,240.00  18,100.00    0.97
468002293南方益和混合4,507,200.00  18,000.00    2.43
469000755富安达新兴成长混合4,507,200.00  18,000.00    4.04
470163808中银中证100指数增强4,432,080.00  17,700.00    0.85
471008848中融智选对冲3个月定开混合4,407,040.00  17,600.00    1.05
472009751汇安价值蓝筹混合C4,407,040.00  17,600.00    6.06
473009750汇安价值蓝筹混合A4,407,040.00  17,600.00    6.06
474010155长盛核心成长混合A4,382,000.00  17,500.00    1.22
475010156长盛核心成长混合C4,382,000.00  17,500.00    1.22
476168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)4,382,000.00  17,500.00    4.24
477217016招商深证100指数A4,356,960.00  17,400.00    1.40
478004408招商深证100指数C4,356,960.00  17,400.00    1.40
479004902富国丰利增强债券4,356,960.00  17,400.00    0.18
480009115鹏扬景泓回报混合C4,259,304.00  17,010.00    1.55
481009114鹏扬景泓回报混合A4,259,304.00  17,010.00    1.55
482010129宝盈发展新动能股票C4,181,680.00  16,700.00    1.02
483010128宝盈发展新动能股票A4,181,680.00  16,700.00    1.02
484163111申万菱信中小板指数(LOF)A4,156,640.00  16,600.00    2.76
485007799申万菱信中小板指数(LOF)C4,156,640.00  16,600.00    2.76
486515660国联安沪深300ETF4,081,520.00  16,300.00    0.59
487005771银华可转债债券4,014,663.20  16,033.00    0.35
488001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3,988,371.20  15,928.00    2.06
489002545东方岳灵活配置混合3,906,240.00  15,600.00    1.18
490515160招商MSCI中国A股国际通ETF3,831,120.00  15,300.00    0.49
491007448长信沪深300指数增强C3,761,008.00  15,020.00    0.64
492005137长信沪深300指数增强A3,761,008.00  15,020.00    0.64
493005397南方安养混合3,756,000.00  15,000.00    0.64
494001050汇添富成长多因子量化策略股票3,756,000.00  15,000.00    0.33
495001322东吴新趋势混合3,756,000.00  15,000.00    1.63
496002119广发安盈混合C3,756,000.00  15,000.00    0.37
497002118广发安盈混合A3,756,000.00  15,000.00    0.37
498009380富安达科技领航混合3,756,000.00  15,000.00    4.22
499004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3,730,960.00  14,900.00    4.80
500007894平安估值精选混合C3,705,920.00  14,800.00    2.11
501007893平安估值精选混合A3,705,920.00  14,800.00    2.11
502630016华商价值共享混合发起式3,680,880.00  14,700.00    1.99
503008518弘毅远方经济新动力混合3,641,567.20  14,543.00    3.45
504009246大摩ESG量化混合3,530,640.00  14,100.00    0.87
505005188海富通量化前锋股票C3,505,600.00  14,000.00    0.94
506005189海富通量化前锋股票A3,505,600.00  14,000.00    0.94
507007277恒生前海消费升级混合3,430,480.00  13,700.00    3.11
508008305大摩量化配置混合C3,405,440.00  13,600.00    1.65
509233015大摩量化配置混合A3,405,440.00  13,600.00    1.65
510006836永赢惠泽一年混合3,355,360.00  13,400.00    0.36
511002179华安事件驱动量化策略混合3,330,320.00  13,300.00    3.11
512002577南方新兴龙头灵活配置混合3,280,240.00  13,100.00    1.32
513008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合3,280,240.00  13,100.00    0.28
514005819国泰优势行业混合3,255,200.00  13,000.00    0.99
515002216易方达量化策略精选混合A3,155,040.00  12,600.00    1.43
516002217易方达量化策略精选混合C3,155,040.00  12,600.00    1.43
517007538永赢沪深300指数A3,155,040.00  12,600.00    0.56
518007539永赢沪深300指数C3,155,040.00  12,600.00    0.56
519481017工银量化策略混合3,130,000.00  12,500.00    0.32
520512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3,130,000.00  12,500.00    0.48
521000667工银绝对收益混合发起A3,130,000.00  12,500.00    0.44
522000672工银绝对收益混合发起B3,130,000.00  12,500.00    0.44
523005530汇添富沪深300指数增强A3,104,960.00  12,400.00    0.76
524010556汇添富沪深300指数增强C3,104,960.00  12,400.00    0.76
525000877华泰柏瑞量化优选混合3,079,920.00  12,300.00    0.55
526005933前海联合先进制造混合A3,029,840.00  12,100.00    2.04
527005934前海联合先进制造混合C3,029,840.00  12,100.00    2.04
528005600汇安量化优选混合C3,004,800.00  12,000.00    1.59
529005599汇安量化优选混合A3,004,800.00  12,000.00    1.59
530003131国寿安保强国智造灵活配置混合3,004,800.00  12,000.00    0.52
531002106德邦福鑫灵活配置混合C3,004,800.00  12,000.00    3.56
532001229德邦福鑫灵活配置混合A3,004,800.00  12,000.00    3.56
533080003长盛积极配置债券3,004,800.00  12,000.00    1.26
534009366浦银安盛科技创新一年定开混合A3,004,800.00  12,000.00    2.08
535009367浦银安盛科技创新一年定开混合C3,004,800.00  12,000.00    2.08
536770001德邦优化配置混合3,004,800.00  12,000.00    1.21
537006302银华行业轮动混合2,976,755.20  11,888.00    1.19
538005152农银汇理沪深300指数C2,904,640.00  11,600.00    0.57
539660008农银汇理沪深300指数A2,904,640.00  11,600.00    0.57
540512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2,829,520.00  11,300.00    0.49
541512160MSCI中国A股国际通ETF2,779,440.00  11,100.00    0.50
542005815农银睿选混合2,629,200.00  10,500.00    2.24
543159903深成ETF2,624,192.00  10,480.00    0.88
544001681新华积极价值混合2,604,160.00  10,400.00    2.90
545002339海富通安颐收益混合C2,579,120.00  10,300.00    0.15
546519050海富通安颐收益混合A2,579,120.00  10,300.00    0.15
547165309建信沪深300指数(LOF)2,579,120.00  10,300.00    0.56
548001105信达澳银转型创新股票2,554,080.00  10,200.00    0.96
549005728华宝绿色主题混合2,529,040.00  10,100.00    4.48
550450008国富沪深300指数增强2,516,520.00  10,050.00    0.58
551320010诺安中证100指数A2,504,000.00  10,000.00    0.92
552010351诺安中证100指数C2,504,000.00  10,000.00    0.92
553003658长盛量化多策略混合2,504,000.00  10,000.00    0.78
554000072华安稳健回报混合2,504,000.00  10,000.00    0.27
555159907广发中小板300ETF2,438,896.00  9,740.00    2.00
556002149嘉实新优选混合2,428,880.00  9,700.00    8.36
557004292鹏华沪深港互联网股票2,403,840.00  9,600.00    1.88
558008251汇安宜创量化精选混合A2,403,840.00  9,600.00    0.74
559008252汇安宜创量化精选混合C2,403,840.00  9,600.00    0.74
560200010长城双动力混合2,353,760.00  9,400.00    1.23
561519228海富通欣享混合C2,353,760.00  9,400.00    0.21
562519229海富通欣享混合A2,353,760.00  9,400.00    0.21
563163109申万菱信深证成指分级2,343,744.00  9,360.00    0.83
564003958安信量化沪深300增强C2,303,680.00  9,200.00    0.76
565003957安信量化沪深300增强A2,303,680.00  9,200.00    0.76
566000992广发对冲套利定期开放混合2,303,680.00  9,200.00    0.53
567000549华安大国新经济股票2,278,640.00  9,100.00    2.02
568005472富国价值驱动灵活配置混合A2,262,113.60  9,034.00    1.59
569005473富国价值驱动灵活配置混合C2,262,113.60  9,034.00    1.59
570007471博道叁佰智航股票C2,253,600.00  9,000.00    0.20
571007470博道叁佰智航股票A2,253,600.00  9,000.00    0.20
572007966民生加银品质消费股票C2,253,600.00  9,000.00    6.51
573007965民生加银品质消费股票A2,253,600.00  9,000.00    6.51
574165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2,228,560.00  8,900.00    3.69
575501043汇添富沪深300指数(LOF)A2,203,520.00  8,800.00    0.56
576501045汇添富沪深300指数(LOF)C2,203,520.00  8,800.00    0.56
577163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,178,480.00  8,700.00    0.33
578001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2,178,480.00  8,700.00    0.76
579006531华泰柏瑞量化驱动混合C2,153,440.00  8,600.00    0.57
580001074华泰柏瑞量化驱动混合A2,153,440.00  8,600.00    0.57
581010313上银鑫恒混合2,153,440.00  8,600.00    3.12
582519222海富通欣益混合A2,153,440.00  8,600.00    0.27
583519221海富通欣益混合C2,153,440.00  8,600.00    0.27
584161039富国中证1000指数增强(LOF)2,078,320.00  8,300.00    0.10
585410008华富中证100指数2,078,320.00  8,300.00    0.86
586320014诺安沪深300指数增强A2,078,320.00  8,300.00    0.56
587010352诺安沪深300指数增强C2,078,320.00  8,300.00    0.56
588002063国泰沪深300指数增强C2,078,320.00  8,300.00    1.07
589000512国泰沪深300指数增强A2,078,320.00  8,300.00    1.07
590007580宝盈中证100指数增强C2,053,280.00  8,200.00    0.80
591180015银华增强收益债券2,053,280.00  8,200.00    0.41
592213010宝盈中证100指数增强A2,053,280.00  8,200.00    0.80
593165515信诚沪深300指数分级2,028,240.00  8,100.00    0.57
594009296南方誉慧一年混合A2,028,240.00  8,100.00    0.10
595009297南方誉慧一年混合C2,028,240.00  8,100.00    0.10
596001199创金合信聚利债券A2,028,240.00  8,100.00    3.07
597001200创金合信聚利债券C2,028,240.00  8,100.00    3.07
598000656前海开源沪深300指数2,003,200.00  8,000.00    0.55
599005351添富行业整合混合2,003,200.00  8,000.00    1.87
600004951申万菱信价值优利混合2,003,200.00  8,000.00    0.99
601005683国寿安保华兴灵活配置混合2,003,200.00  8,000.00    0.58
602009731中信保诚安鑫回报债券C2,003,200.00  8,000.00    0.49
603009730中信保诚安鑫回报债券A2,003,200.00  8,000.00    0.49
604009059南方沪深300增强A1,953,120.00  7,800.00    0.64
605009060南方沪深300增强C1,953,120.00  7,800.00    0.64
606512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,953,120.00  7,800.00    0.47
607202211南方中证100指数A1,953,120.00  7,800.00    0.83
608005691南方中证100指数C1,953,120.00  7,800.00    0.83
609005918天弘沪深300ETF联接C1,928,080.00  7,700.00    0.03
610000961天弘沪深300ETF联接A1,928,080.00  7,700.00    0.03
611009067国泰中证新能源汽车ETF联接A1,928,080.00  7,700.00    0.19
612009068国泰中证新能源汽车ETF联接C1,928,080.00  7,700.00    0.19
613008239中泰沪深300指数增强C1,928,080.00  7,700.00    0.82
614008238中泰沪深300指数增强A1,928,080.00  7,700.00    0.82
615159975招商深证100ETF1,928,080.00  7,700.00    1.46
616001420南方大数据300指数A1,903,040.00  7,600.00    0.70
617001426南方大数据300指数C1,903,040.00  7,600.00    0.70
618003806华安新恒利灵活配置混合C1,903,040.00  7,600.00    0.20
619003805华安新恒利灵活配置混合A1,903,040.00  7,600.00    0.20
620001323东吴移动互联混合A1,878,000.00  7,500.00    1.98
621002170东吴移动互联混合C1,878,000.00  7,500.00    1.98
622007045博道沪深300增强C1,878,000.00  7,500.00    0.52
623007044博道沪深300增强A1,878,000.00  7,500.00    0.52
624501095中银证券科技创新3年封闭混合1,827,920.00  7,300.00    0.19
625519134海富通富祥混合1,802,880.00  7,200.00    0.27
626519100长盛中证100指数1,777,840.00  7,100.00    0.57
627000966中邮核心科技创新灵活配置混合1,777,840.00  7,100.00    1.47
628001291大摩量化多策略股票1,752,800.00  7,000.00    0.74
629004852广发价值回报混合A1,752,800.00  7,000.00    0.84
630004853广发价值回报混合C1,752,800.00  7,000.00    0.84
631160807长盛沪深300指数(LOF)1,752,800.00  7,000.00    0.55
632515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,727,760.00  6,900.00    0.51
633000800华商未来主题混合1,727,760.00  6,900.00    0.34
634290014泰信现代服务业混合1,700,216.00  6,790.00    2.00
635006785东方量化多策略混合1,677,680.00  6,700.00    1.09
636000051华夏沪深300ETF联接A1,677,680.00  6,700.00    0.01
637005658华夏沪深300ETF联接C1,677,680.00  6,700.00    0.01
638005225广发量化多因子混合1,627,600.00  6,500.00    0.70
639290008泰信发展主题混合1,627,600.00  6,500.00    2.17
640008062惠升惠新混合C1,602,560.00  6,400.00    1.58
641008061惠升惠新混合A1,602,560.00  6,400.00    1.58
642161811银华沪深300指数分级1,590,791.20  6,353.00    1.46
643515130博时沪深300ETF1,577,520.00  6,300.00    0.56
644512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,577,520.00  6,300.00    0.50
645007261融通消费升级混合1,552,730.40  6,201.00    2.07
646515350民生加银沪深300ETF1,527,440.00  6,100.00    0.60
647004434博时逆向投资混合A1,527,440.00  6,100.00    0.51
648004435博时逆向投资混合C1,527,440.00  6,100.00    0.51
649006346安信量化优选股票A1,527,440.00  6,100.00    1.15
650006347安信量化优选股票C1,527,440.00  6,100.00    1.15
651005444光大保德信精选18个月混合1,502,400.00  6,000.00    1.50
652000458英大领先回报混合1,502,400.00  6,000.00    1.11
653700002平安深证300指数增强1,502,400.00  6,000.00    1.32
654008421广发招泰混合C1,477,360.00  5,900.00    0.46
655008420广发招泰混合A1,477,360.00  5,900.00    0.46
656001485华安添颐混合1,452,320.00  5,800.00    0.20
657006230鹏华研究驱动混合1,427,280.00  5,700.00    1.69
658004720华夏睿磐泰茂混合A1,427,280.00  5,700.00    0.07
659004721华夏睿磐泰茂混合C1,427,280.00  5,700.00    0.07
660481004工银稳健成长混合A1,427,280.00  5,700.00    0.05
661960023工银稳健成长混合H1,427,280.00  5,700.00    0.05
662560006益民核心增长混合1,427,280.00  5,700.00    1.92
663400011东方核心动力混合1,402,240.00  5,600.00    0.63
664006600人保沪深300指数1,377,200.00  5,500.00    0.52
665010158汇安中证500增强C1,377,200.00  5,500.00    0.68
666010157汇安中证500增强A1,377,200.00  5,500.00    0.68
667001789国泰量化收益灵活配置混合1,377,200.00  5,500.00    1.04
668001416嘉实事件驱动股票1,372,943.20  5,483.00    0.09
669005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A1,352,160.00  5,400.00    0.53
670005638农银量化智慧混合1,352,160.00  5,400.00    1.71
671006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1,352,160.00  5,400.00    0.53
672008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C1,352,160.00  5,400.00    0.09
673008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A1,352,160.00  5,400.00    0.09
674162509国联安双禧中证100指数1,352,160.00  5,400.00    0.85
675007144国投瑞银沪深300指数量化增强C1,327,120.00  5,300.00    0.19
676007143国投瑞银沪深300指数量化增强A1,327,120.00  5,300.00    0.19
677007072民生加银鑫福混合C1,327,120.00  5,300.00    0.35
678002518民生加银鑫福混合A1,327,120.00  5,300.00    0.35
679006034富国MSCI中国A股国际通指数增强1,302,080.00  5,200.00    0.64
680002670万家沪深300指数增强A1,292,564.80  5,162.00    0.21
681002671万家沪深300指数增强C1,292,564.80  5,162.00    0.21
682002547民生加银养老服务混合1,252,000.00  5,000.00    2.64
683002172海富通新内需混合C1,252,000.00  5,000.00    0.27
684001659富安达新动力混合1,252,000.00  5,000.00    4.84
685010335华宝竞争优势混合1,252,000.00  5,000.00    0.29
686519130海富通新内需混合A1,252,000.00  5,000.00    0.27
687005519银华混改红利灵活配置混合发起式1,248,744.80  4,987.00    1.24
688001281长安鑫利优选混合A1,227,210.40  4,901.00    3.78
689002072长安鑫利优选混合C1,227,210.40  4,901.00    3.78
690000993华宝稳健回报混合1,226,960.00  4,900.00    0.63
691000120中银美丽中国混合1,226,960.00  4,900.00    2.13
692515310添富沪深300ETF1,226,960.00  4,900.00    0.58
693519653银河鑫利混合C1,226,960.00  4,900.00    0.14
694519652银河鑫利混合A1,226,960.00  4,900.00    0.14
695519646银河鑫利混合I1,226,960.00  4,900.00    0.14
696515930永赢沪深300ETF1,201,920.00  4,800.00    0.57
697001570南方利安灵活配置混合A1,201,920.00  4,800.00    0.10
698001580南方利安灵活配置混合C1,201,920.00  4,800.00    0.10
699001379景顺长城领先回报混合C1,201,920.00  4,800.00    0.13
700001362景顺长城领先回报混合A1,201,920.00  4,800.00    0.13
701004870融通创业板指数C1,176,880.00  4,700.00    0.20
702007807建信MSCI中国A股指数增强C1,176,880.00  4,700.00    0.39
703007806建信MSCI中国A股指数增强A1,176,880.00  4,700.00    0.39
704161613融通创业板指数A1,176,880.00  4,700.00    0.20
705515360方正富邦沪深300ETF1,151,840.00  4,600.00    0.58
706001196东方鼎新灵活配置混合A1,151,840.00  4,600.00    0.27
707002192东方鼎新灵活配置混合C1,151,840.00  4,600.00    0.27
708512360平安MSCI中国A股国际ETF1,146,832.00  4,580.00    0.46
709530018建信深证100指数增强1,126,800.00  4,500.00    1.11
710673090西部利得个股精选股票1,126,800.00  4,500.00    0.48
711161816银华中证等权90指数分级1,101,760.00  4,400.00    1.06
712001762广发安宏回报混合C1,101,760.00  4,400.00    0.43
713001761广发安宏回报混合A1,101,760.00  4,400.00    0.43
714005551汇安成长优选混合C1,101,760.00  4,400.00    0.72
715005550汇安成长优选混合A1,101,760.00  4,400.00    0.72
716005545中银改革红利灵活配置混合1,076,720.00  4,300.00    2.14
717519620银河君荣混合C1,076,720.00  4,300.00    1.34
718519621银河君荣混合I1,076,720.00  4,300.00    1.34
719519619银河君荣混合A1,076,720.00  4,300.00    1.34
720000844南方绝对收益混合1,076,469.60  4,299.00    0.39
721004875融通深证成份指数C1,051,680.00  4,200.00    0.98
722004764中科沃土沃嘉混合C1,051,680.00  4,200.00    0.10
723004763中科沃土沃嘉混合A1,051,680.00  4,200.00    0.10
724004937中航混改精选混合C1,051,680.00  4,200.00    0.46
725004936中航混改精选混合A1,051,680.00  4,200.00    0.46
726005866浦银安盛量化多策略混合C1,051,680.00  4,200.00    0.22
727005865浦银安盛量化多策略混合A1,051,680.00  4,200.00    0.22
728161612融通深证成份指数A1,051,680.00  4,200.00    0.98
729008947华夏鼎源债券A1,051,680.00  4,200.00    0.75
730008948华夏鼎源债券C1,051,680.00  4,200.00    0.75
731000073上投摩根成长动力混合1,048,174.40  4,186.00    0.25
732006526鹏华优选回报混合1,026,640.00  4,100.00    0.89
733001733泰达宏利量化股票1,026,640.00  4,100.00    0.57
734002634华宝未来主导混合1,026,640.00  4,100.00    1.32
735004129国联安鑫汇混合A1,026,640.00  4,100.00    0.37
736004130国联安鑫汇混合C1,026,640.00  4,100.00    0.37
737004260德邦稳盈增长灵活配置混合1,001,600.00  4,000.00    0.34
738002174东方互联网嘉混合1,001,600.00  4,000.00    0.58
739006459人保鑫裕增强债券A1,001,600.00  4,000.00    0.43
740006460人保鑫裕增强债券C1,001,600.00  4,000.00    0.43
741006457平安估值优势混合A1,001,600.00  4,000.00    0.36
742006458平安估值优势混合C1,001,600.00  4,000.00    0.36
743005950鑫元行业轮动混合C1,001,600.00  4,000.00    0.51
744005949鑫元行业轮动混合A1,001,600.00  4,000.00    0.51
745005294诺德新宜混合1,001,600.00  4,000.00    0.22
746009073德邦惠利混合A1,001,600.00  4,000.00    0.30
747009074德邦惠利混合C1,001,600.00  4,000.00    0.30
748501028财通福瑞混合发起(LOF)1,001,600.00  4,000.00    0.42
749159912汇添富深证300ETF984,072.00  3,930.00    1.02
750010465鹏扬景创混合A951,520.00  3,800.00    0.73
751010466鹏扬景创混合C951,520.00  3,800.00    0.73
752004668建信鑫泽回报灵活配置混合A951,520.00  3,800.00    0.33
753004669建信鑫泽回报灵活配置混合C951,520.00  3,800.00    0.33
754512380银华MSCI中国A股ETF912,958.40  3,646.00    0.41
755515820富国中证800ETF901,440.00  3,600.00    0.45
756210003金鹰行业优势混合901,440.00  3,600.00    0.10
757660006农银汇理大盘蓝筹混合901,440.00  3,600.00    0.52
758007775汇安量化先锋混合A901,440.00  3,600.00    1.87
759007776汇安量化先锋混合C901,440.00  3,600.00    1.87
760007632华润元大安鑫灵活配置混合C901,440.00  3,600.00    0.49
761000273华润元大安鑫灵活配置混合A901,440.00  3,600.00    0.49
762159943大成深证成份ETF893,928.00  3,570.00    0.84
763007527融通量化多策略灵活配置混合A876,400.00  3,500.00    2.04
764007528融通量化多策略灵活配置混合C876,400.00  3,500.00    2.04
765000591中银健康生活混合876,400.00  3,500.00    2.20
766001397建信精工制造指数增强876,400.00  3,500.00    1.61
767002024红塔红土稳健回报混合C851,360.00  3,400.00    0.43
768002023红塔红土稳健回报混合A851,360.00  3,400.00    0.43
769003476南方安颐混合851,360.00  3,400.00    0.10
770005729南方人工智能主题混合851,360.00  3,400.00    0.33
771710002富安达策略精选混合851,360.00  3,400.00    0.96
772512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF851,360.00  3,400.00    0.49
773008417鹏扬景瑞三年混合C851,360.00  3,400.00    0.24
774008416鹏扬景瑞三年混合A851,360.00  3,400.00    0.24
775010481汇添富高质量成长精选2年持有混合846,602.40  3,381.00    0.02
776512180建信MSCI中国A股国际通ETF826,320.00  3,300.00    0.46
777007569南方安福混合C826,320.00  3,300.00    0.10
778519935长信创新驱动股票826,320.00  3,300.00    3.04
779110019易方达深证100ETF联接A826,320.00  3,300.00    0.05
780001567南方利达灵活配置混合C826,320.00  3,300.00    0.10
781001566南方利达灵活配置混合A826,320.00  3,300.00    0.10
782004742易方达深证100ETF联接C826,320.00  3,300.00    0.05
783005059南方安福混合A826,320.00  3,300.00    0.10
784002497东方盛世灵活配置混合A801,280.00  3,200.00    0.19
785006738工银添慧债券A801,280.00  3,200.00    0.39
786006739工银添慧债券C801,280.00  3,200.00    0.39
787009590东方盛世灵活配置混合C801,280.00  3,200.00    0.19
788009525广发聚荣一年持有期混合A801,280.00  3,200.00    0.02
789009526广发聚荣一年持有期混合C801,280.00  3,200.00    0.02
790001313上投摩根智慧互联股票799,527.20  3,193.00    0.12
791001410信达澳银新能源产业股票795,771.20  3,178.00    0.00
792010007南方誉鼎一年持有期混合C776,240.00  3,100.00    0.10
793010006南方誉鼎一年持有期混合A776,240.00  3,100.00    0.10
794515770上投摩根MSCI中国A股ETF776,240.00  3,100.00    0.48
795007137鹏扬元合量化股票A751,200.00  3,000.00    1.16
796007138鹏扬元合量化股票C751,200.00  3,000.00    1.16
797006969圆信永丰高端制造混合751,200.00  3,000.00    0.52
798001073华泰柏瑞量化绝对收益混合751,200.00  3,000.00    0.52
799001017泰达改革动力混合A751,200.00  3,000.00    0.50
800006124中融高股息混合C751,200.00  3,000.00    1.01
801006123中融高股息混合A751,200.00  3,000.00    1.01
802001709华富物联世界灵活配置混合751,200.00  3,000.00    3.70
803003550泰达改革动力混合C751,200.00  3,000.00    0.50
804002690前海开源恒泽混合A726,160.00  2,900.00    0.16
805002691前海开源恒泽混合C726,160.00  2,900.00    0.16
806001335南方利众混合A726,160.00  2,900.00    0.10
807001505南方利众混合C726,160.00  2,900.00    0.10
808005360汇安资产轮动混合726,160.00  2,900.00    7.78
809000199国泰量化策略收益混合726,160.00  2,900.00    0.30
810006888诺德新生活混合C726,160.00  2,900.00    2.02
811006887诺德新生活混合A726,160.00  2,900.00    2.02
812007275银河沪深300指数增强A726,160.00  2,900.00    0.27
813007276银河沪深300指数增强C726,160.00  2,900.00    0.27
814515670中银中证100ETF726,160.00  2,900.00    0.89
815585001东吴中证新兴产业指数726,160.00  2,900.00    1.00
816233010大摩深证300指数增强706,128.00  2,820.00    1.25
817167702德邦量化优选股票(LOF)A701,120.00  2,800.00    1.58
818167703德邦量化优选股票(LOF)C701,120.00  2,800.00    1.58
819002972前海开源鼎安债券C701,120.00  2,800.00    0.30
820002971前海开源鼎安债券A701,120.00  2,800.00    0.30
821004190招商沪深300指数A701,120.00  2,800.00    0.16
822004191招商沪深300指数C701,120.00  2,800.00    0.16
823005326景顺长城泰恒回报混合C701,120.00  2,800.00    0.08
824005325景顺长城泰恒回报混合A701,120.00  2,800.00    0.08
825002004工银新机遇灵活配置混合C701,120.00  2,800.00    0.36
826002003工银新机遇灵活配置混合A701,120.00  2,800.00    0.36
827003561诺德成长精选混合A676,080.00  2,700.00    1.00
828003562诺德成长精选混合C676,080.00  2,700.00    1.00
829229002泰达宏利逆向策略混合676,080.00  2,700.00    0.35
830009818红塔红土稳健精选混合C676,080.00  2,700.00    0.22
831009817红塔红土稳健精选混合A676,080.00  2,700.00    0.22
832210001金鹰成份优选混合651,040.00  2,600.00    0.38
833007952招商财经大数据股票C651,040.00  2,600.00    6.11
834003416招商财经大数据股票A651,040.00  2,600.00    6.11
835004944鑫元鑫趋势混合A651,040.00  2,600.00    0.40
836004948鑫元鑫趋势混合C651,040.00  2,600.00    0.40
837006270汇安核心成长混合A626,000.00  2,500.00    5.76
838006271汇安核心成长混合C626,000.00  2,500.00    5.76
839004606上投摩根优选多因子股票626,000.00  2,500.00    5.19
840001662创金沪港深精选混合626,000.00  2,500.00    0.61
841001270英大灵活配置混合发起式A626,000.00  2,500.00    0.89
842001271英大灵活配置混合发起式B626,000.00  2,500.00    0.89
843007834长盛稳怡添利债券C626,000.00  2,500.00    0.73
844007833长盛稳怡添利债券A626,000.00  2,500.00    0.73
845008178同泰慧盈混合A626,000.00  2,500.00    0.31
846008179同泰慧盈混合C626,000.00  2,500.00    0.31
847009472广发深证100指数(LOF)C626,000.00  2,500.00    1.36
848350005天治中国制造2025混合626,000.00  2,500.00    0.49
849009678浙商智多益稳健一年持有期混合C600,960.00  2,400.00    0.29
850009677浙商智多益稳健一年持有期混合A600,960.00  2,400.00    0.29
851162414华宝新机遇混合(LOF)A600,960.00  2,400.00    0.07
852001324华宝新价值混合600,960.00  2,400.00    0.06
853003144华宝新机遇混合(LOF)C600,960.00  2,400.00    0.07
854002409华夏新活力混合A600,960.00  2,400.00    0.93
855002410华夏新活力混合C600,960.00  2,400.00    0.93
856002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式600,960.00  2,400.00    0.21
857006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强575,920.00  2,300.00    0.22
858006161博道启航混合C575,920.00  2,300.00    0.11
859006160博道启航混合A575,920.00  2,300.00    0.11
860167601国金沪深300指数增强575,920.00  2,300.00    1.37
861009747中科沃土沃鑫成长混合发起C557,640.80  2,227.00    0.25
862003125中科沃土沃鑫成长混合发起A557,640.80  2,227.00    0.25
863005280安信阿尔法定开混合A550,880.00  2,200.00    0.24
864000788前海开源中国成长混合550,880.00  2,200.00    0.85
865009624安信阿尔法定开混合C550,880.00  2,200.00    0.24
866159970工银瑞信深证100ETF550,880.00  2,200.00    1.47
867002443前海开源沪港深龙头精选混合525,840.00  2,100.00    0.95
868002485国联安通盈混合C500,800.00  2,000.00    0.06
869000664国联安通盈混合A500,800.00  2,000.00    0.06
870001157国联安睿祺灵活配置混合500,800.00  2,000.00    0.07
871001228国联安鑫享灵活配置混合A500,800.00  2,000.00    0.07
872002025广发聚盛混合A500,800.00  2,000.00    0.05
873002026广发聚盛混合C500,800.00  2,000.00    0.05
874002186国联安鑫享灵活配置混合C500,800.00  2,000.00    0.07
875003346安信新成长混合C500,800.00  2,000.00    0.07
876003345安信新成长混合A500,800.00  2,000.00    0.07
877159969银华深证100ETF500,800.00  2,000.00    1.42
878000368汇添富沪深300安中指数476,260.80  1,902.00    0.19
879004891华润元大成长精选股票A475,760.00  1,900.00    0.28
880004892华润元大成长精选股票C475,760.00  1,900.00    0.28
881004774添富添福吉祥混合450,720.00  1,800.00    0.96
882001830融通跨界成长灵活配置混合450,720.00  1,800.00    1.50
883001742广发百发大数据精选混合E450,720.00  1,800.00    0.80
884001741广发百发大数据精选混合A450,720.00  1,800.00    0.80
885005628汇安趋势动力股票A450,720.00  1,800.00    7.33
886005629汇安趋势动力股票C450,720.00  1,800.00    7.33
887001498建信鑫荣回报灵活配置混合450,720.00  1,800.00    0.19
888167508安信价值发现两年定开混合(LOF)450,720.00  1,800.00    0.08
889515810易方达中证800ETF450,720.00  1,800.00    0.45
890162204泰达宏利行业混合425,680.00  1,700.00    0.05
891009200华安金享混合425,680.00  1,700.00    2.33
892001657长安鑫富领先混合425,680.00  1,700.00    4.44
893001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A400,640.00  1,600.00    0.10
894005141华夏睿磐泰荣混合C400,640.00  1,600.00    0.03
895005140华夏睿磐泰荣混合A400,640.00  1,600.00    0.03
896009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C400,640.00  1,600.00    0.10
897010176中加新兴消费混合A400,640.00  1,600.00    0.47
898010177中加新兴消费混合C400,640.00  1,600.00    0.47
899006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C400,640.00  1,600.00    0.01
900006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A400,640.00  1,600.00    0.01
901162203泰达宏利稳定混合400,640.00  1,600.00    0.10
902007925平安鑫享混合E375,600.00  1,500.00    0.08
903007663平安安享灵活配置混合C375,600.00  1,500.00    0.05
904002282平安安享灵活配置混合A375,600.00  1,500.00    0.05
905001609平安鑫享混合A375,600.00  1,500.00    0.08
906001610平安鑫享混合C375,600.00  1,500.00    0.08
907001648工银新价值灵活配置混合350,560.00  1,400.00    0.18
908005287海富通创业板增强C350,560.00  1,400.00    0.28
909005288海富通创业板增强A350,560.00  1,400.00    0.28
910740101长安沪深300非周期行业指数350,560.00  1,400.00    0.87
911009157海富通富泽混合C350,560.00  1,400.00    0.06
912009156海富通富泽混合A350,560.00  1,400.00    0.06
913162214泰达宏利领先中小盘混合350,560.00  1,400.00    0.57
914001967华宝转型升级混合325,520.00  1,300.00    0.65
915004335华宝新飞跃混合325,520.00  1,300.00    0.13
916003197光大保德信安诚债券A325,520.00  1,300.00    1.16
917003198光大保德信安诚债券C325,520.00  1,300.00    1.16
918005635博时量化多策略股票A325,520.00  1,300.00    0.13
919005636博时量化多策略股票C325,520.00  1,300.00    0.13
920009096鹏华安泽混合A313,000.00  1,250.00    0.14
921009097鹏华安泽混合C313,000.00  1,250.00    0.14
922009384大摩MSCI中国A股增强300,480.00  1,200.00    0.53
923010224海富通中证100指数(LOF)C300,480.00  1,200.00    0.37
924006557海富通研究精选混合A300,480.00  1,200.00    0.99
925006556海富通研究精选混合C300,480.00  1,200.00    0.99
926162307海富通中证100指数(LOF)A300,480.00  1,200.00    0.37
927410010华富中小板指数增强300,480.00  1,200.00    3.82
928004653建信鑫利回报灵活配置混合C300,480.00  1,200.00    0.09
929004652建信鑫利回报灵活配置混合A300,480.00  1,200.00    0.09
930005502华泰紫金智能量化股票发起275,440.00  1,100.00    0.64
931006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C275,440.00  1,100.00    0.01
932002622广发稳裕混合275,440.00  1,100.00    0.34
933004112创金合信国企活力混合275,440.00  1,100.00    1.77
934460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A275,440.00  1,100.00    0.01
935008973大成中华沪深港300指数(LOF)C275,440.00  1,100.00    0.37
936160925大成中华沪深港300指数(LOF)A275,440.00  1,100.00    0.37
937008113中泰中证500指数增强C275,440.00  1,100.00    0.40
938008112中泰中证500指数增强A275,440.00  1,100.00    0.40
939379010上投摩根中小盘混合270,682.40  1,081.00    0.04
940005593上投摩根创新商业模式混合259,414.40  1,036.00    0.10
941005570中融智选红利股票C250,400.00  1,000.00    0.92
942005569中融智选红利股票A250,400.00  1,000.00    0.92
943005161华商上游产业股票250,400.00  1,000.00    0.87
944450010国富策略回报混合250,400.00  1,000.00    0.06
945166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A250,400.00  1,000.00    0.16
946166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C250,400.00  1,000.00    0.16
947162205泰达宏利风险预算混合250,400.00  1,000.00    0.09
948009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A250,400.00  1,000.00    0.25
949009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C250,400.00  1,000.00    0.25
950070017嘉实量化阿尔法混合225,360.00  900.00    0.11
951160806长盛同庆(LOF)225,360.00  900.00    0.14
952002111华宝新起点混合225,360.00  900.00    0.02
953001588天弘中证800指数A225,360.00  900.00    0.44
954001589天弘中证800指数C225,360.00  900.00    0.44
955009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C216,596.00  865.00    0.32
956009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A216,596.00  865.00    0.32
957009154海富通富盈混合A200,320.00  800.00    0.04
958009155海富通富盈混合C200,320.00  800.00    0.04
959008438九泰行业优选混合C200,320.00  800.00    1.79
960008437九泰行业优选混合A200,320.00  800.00    1.79
961008839德邦量化对冲混合C200,320.00  800.00    0.95
962008838德邦量化对冲混合A200,320.00  800.00    0.95
963159923大成中证100ETF200,320.00  800.00    0.83
964007945景顺长城改革机遇混合C200,320.00  800.00    0.90
965009669长信量化价值驱动混合C200,320.00  800.00    1.94
966515610中银中证800ETF200,320.00  800.00    0.42
967512320工银MSCI中国ETF200,320.00  800.00    0.47
968001978泰信互联网+混合200,320.00  800.00    2.68
969004730建信量化事件驱动股票200,320.00  800.00    0.24
970005399长信量化价值驱动混合A200,320.00  800.00    1.94
971004099前海开源沪港深景气行业精选混合200,320.00  800.00    0.56
972004495博时量化平衡混合200,320.00  800.00    0.02
973004192招商中证500指数A200,320.00  800.00    0.19
974004193招商中证500指数C200,320.00  800.00    0.19
975001535景顺长城改革机遇混合A200,320.00  800.00    0.90
976002804华泰柏瑞量化对冲混合200,320.00  800.00    0.50
977005850财通量化价值优选混合175,280.00  700.00    0.08
978006943华泰柏瑞量化明选混合C175,280.00  700.00    0.44
979006942华泰柏瑞量化明选混合A175,280.00  700.00    0.44
980002323银华稳利灵活配置混合C172,776.00  690.00    1.90
981001303银华稳利灵活配置混合A172,776.00  690.00    1.90
982009511信达澳银研究优选混合169,520.80  677.00    0.01
983009054圆信永丰沣泰混合150,240.00  600.00    0.50
984007339易方达沪深300ETF联接C150,240.00  600.00    0.00
985008036蜂巢恒利债券C150,240.00  600.00    0.05
986008035蜂巢恒利债券A150,240.00  600.00    0.05
987110020易方达沪深300ETF联接A150,240.00  600.00    0.00
988161902万家增强收益债券150,240.00  600.00    0.23
989163821中银沪深300等权重指数(LOF)150,240.00  600.00    0.30
990001064广发中证环保ETF联接A150,240.00  600.00    0.01
991000972新华万银策略灵活配置混合150,240.00  600.00    1.41
992002984广发中证环保ETF联接C150,240.00  600.00    0.01
993005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C137,720.00  550.00    0.38
994005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A137,720.00  550.00    0.38
995005966安信中证500指数增强C125,200.00  500.00    0.16
996005965安信中证500指数增强A125,200.00  500.00    0.16
997000411景顺长城优质成长股票125,200.00  500.00    0.32
998164508国富中证100指数增强(LOF)125,200.00  500.00    0.42
999161718招商沪深300高贝塔指数125,200.00  500.00    0.61
1000006687方正富邦深证100ETF联接A125,200.00  500.00    0.02
1001006688方正富邦深证100ETF联接C125,200.00  500.00    0.02
1002006858蜂巢卓睿混合C125,200.00  500.00    0.88
1003006857蜂巢卓睿混合A125,200.00  500.00    0.88
1004501086华宝MSCIESG指数(LOF)125,200.00  500.00    0.32
1005009638华泰紫金周周购12个月滚动债发起A125,200.00  500.00    0.35
1006009639华泰紫金周周购12个月滚动债发起C125,200.00  500.00    0.35
1007009438信达澳银科技创新一年定开混合C118,689.60  474.00    0.02
1008009437信达澳银科技创新一年定开混合A118,689.60  474.00    0.02
1009009142泰达宏利价值长青混合C100,160.00  400.00    0.03
1010009141泰达宏利价值长青混合A100,160.00  400.00    0.03
1011009327东兴兴晟混合A100,160.00  400.00    0.17
1012009328东兴兴晟混合C100,160.00  400.00    0.17
1013009919上银核心成长混合C100,160.00  400.00    0.54
1014009918上银核心成长混合A100,160.00  400.00    0.54
1015270010广发沪深300ETF联接A100,160.00  400.00    0.01
1016007039前海联合沪深300指数C100,160.00  400.00    0.54
1017000822东海美丽中国灵活配置混合100,160.00  400.00    2.23
1018002987广发沪深300ETF联接C100,160.00  400.00    0.01
1019003015中金沪深300指数A100,160.00  400.00    0.03
1020003475前海联合沪深300指数A100,160.00  400.00    0.54
1021003579中金沪深300指数C100,160.00  400.00    0.03
1022004345南方深证成份ETF联接C85,136.00  340.00    0.04
1023202017南方深证成份ETF联接A85,136.00  340.00    0.04
1024515830工银瑞信中证800ETF75,120.00  300.00    0.43
1025510370兴业沪深300ETF75,120.00  300.00    0.59
1026008978银华长丰混合发起式75,120.00  300.00    0.03
1027003846汇安丰恒混合C75,120.00  300.00    0.05
1028003845汇安丰恒混合A75,120.00  300.00    0.05
1029005120上投摩根量化多因子混合75,120.00  300.00    0.32
1030005430渤海汇金睿选混合C75,120.00  300.00    0.47
1031005429渤海汇金睿选混合A75,120.00  300.00    0.47
1032001296长城转型成长混合75,120.00  300.00    0.99
1033006534农银永盛定期开放混合75,120.00  300.00    0.08
1034006538东海核心价值混合75,120.00  300.00    2.01
1035610002信达澳银精华配置混合74,869.60  299.00    0.01
1036006257信达澳银先进智造股票67,608.00  270.00    0.00
1037512920新华MSCI中国A股国际ETF60,096.00  240.00    0.46
1038010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合51,582.40  206.00    0.00
1039008897上银可转债精选债券50,080.00  200.00    0.88
1040165806东吴沪深300指数A50,080.00  200.00    0.67
1041165810东吴沪深300指数C50,080.00  200.00    0.67
1042007770同泰开泰混合A50,080.00  200.00    0.05
1043007771同泰开泰混合C50,080.00  200.00    0.05
1044100039富国通胀通缩主题轮动混合50,080.00  200.00    0.01
1045006525前海开源MSCI中国A股指数C50,080.00  200.00    0.38
1046006524前海开源MSCI中国A股指数A50,080.00  200.00    0.38
1047005633建信中证500指数增强C50,080.00  200.00    0.00
1048006141广发集嘉债券C50,080.00  200.00    0.02
1049006140广发集嘉债券A50,080.00  200.00    0.02
1050004795富荣福鑫混合C50,080.00  200.00    0.71
1051004794富荣福鑫混合A50,080.00  200.00    0.71
1052001059中金绝对收益混合50,080.00  200.00    0.03
1053002584富安达长盈灵活配置混合50,080.00  200.00    2.08
1054000478建信中证500指数增强A50,080.00  200.00    0.00
1055005258景顺长城量化平衡混合32,051.20  128.00    0.01
1056000566华泰柏瑞创新升级混合A30,799.20  123.00    0.00
1057010028华泰柏瑞创新升级混合C30,799.20  123.00    0.00
1058010056平安瑞兴一年定开混合A25,040.00  100.00    0.03
1059010057平安瑞兴一年定开混合C25,040.00  100.00    0.03
1060010432广发中小板300联接C25,040.00  100.00    0.02
1061009853中加优势企业混合A25,040.00  100.00    0.02
1062009854中加优势企业混合C25,040.00  100.00    0.02
1063040002华安中国A股增强指数25,040.00  100.00    0.00
1064008373华泰柏瑞景气回报混合A25,040.00  100.00    0.01
1065008374华泰柏瑞景气回报混合C25,040.00  100.00    0.01
1066270026广发中小板300联接A25,040.00  100.00    0.02
1067007135广发中证100ETF联接A25,040.00  100.00    0.02
1068007136广发中证100ETF联接C25,040.00  100.00    0.02
1069007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C25,040.00  100.00    0.02
1070007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A25,040.00  100.00    0.02
1071470068汇添富深证300ETF联接25,040.00  100.00    0.04
1072006201景顺长城量化先锋混合25,040.00  100.00    0.28
1073005961博时量化价值股票C25,040.00  100.00    0.23
1074005960博时量化价值股票A25,040.00  100.00    0.23
1075003684汇安丰融混合A25,040.00  100.00    2.05
1076003685汇安丰融混合C25,040.00  100.00    2.05
1077003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C25,040.00  100.00    0.15
1078003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A25,040.00  100.00    0.15
1079005238银华医疗健康量化股票发起式C25,040.00  100.00    0.04
1080005237银华医疗健康量化股票发起式A25,040.00  100.00    0.04
1081005138前海开源弘丰债券A25,040.00  100.00    0.23
1082005139前海开源弘丰债券C25,040.00  100.00    0.23
1083002872华夏智胜价值成长股票C25,040.00  100.00    0.01
1084002871华夏智胜价值成长股票A25,040.00  100.00    0.01
1085009636华泰柏瑞景气优选混合22,786.40  91.00    0.00
1086100026富国天合稳健优选混合22,285.60  89.00    0.00
1087000967华泰柏瑞创新动力混合20,282.40  81.00    0.00
1088110029易方达科讯混合13,020.80  52.00    0.00
1089010291华泰柏瑞研究精选混合C12,520.00  50.00    0.00
1090007968华泰柏瑞研究精选混合A12,520.00  50.00    0.00
1091007484信达澳银核心科技混合11,768.80  47.00    0.00
1092501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A8,263.20  33.00    0.00
1093002310创金合信沪深300增强A3,004.80  12.00    0.00
1094002315创金合信沪深300增强C3,004.80  12.00    0.00
1095006121华安双核驱动混合250.40  1.00    0.00