行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 凯莱英(002821)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003096中欧医疗健康混合C1,533,142,157.24  5,125,166.00    6.60
2003095中欧医疗健康混合A1,533,142,157.24  5,125,166.00    6.60
3006113添富创新医药混合833,218,064.90  2,806,985.00    7.89
4150272招商国证生物医药指数分级B629,882,047.02  2,105,643.00    3.97
5150271招商国证生物医药指数分级A629,882,047.02  2,105,643.00    3.97
6004851广发医疗保健股票A610,083,166.98  2,039,457.00    4.46
7009163广发医疗保健股票C610,083,166.98  2,039,457.00    4.46
8009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C482,824,089.26  1,660,659.00    7.37
9009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A482,824,089.26  1,660,659.00    7.37
10004231中欧行业成长混合(LOF)C473,929,595.98  1,584,307.00    3.12
11001886中欧行业成长混合(LOF)E473,929,595.98  1,584,307.00    3.12
12166006中欧行业成长混合(LOF)A473,929,595.98  1,584,307.00    3.12
13470006汇添富医药保健混合A473,648,404.38  1,583,367.00    7.45
14050026博时医疗保健行业混合A453,630,853.00  1,516,450.00    6.63
15009872中欧责任投资混合A341,692,665.00  1,142,250.00    3.32
16009873中欧责任投资混合C341,692,665.00  1,142,250.00    3.32
17519068汇添富成长焦点混合299,154,957.00  1,000,050.00    3.14
18005276中欧创新成长灵活配置混合C293,705,822.76  981,834.00    3.28
19005275中欧创新成长灵活配置混合A293,705,822.76  981,834.00    3.28
20001852融通中国风1号灵活配置混合A286,151,640.34  956,581.00    3.73
21009273融通中国风1号灵活配置混合C286,151,640.34  956,581.00    3.73
22009777中欧阿尔法混合C280,132,046.12  936,458.00    2.16
23009776中欧阿尔法混合A280,132,046.12  936,458.00    2.16
24001417汇添富医疗服务混合274,733,167.40  918,410.00    5.06
25005491兴全合宜混合(LOF)C266,262,420.02  890,093.00    0.88
26163417兴全合宜混合(LOF)A266,262,420.02  890,093.00    0.88
27005176富国精准医疗灵活配置混合253,910,032.00  848,800.00    5.57
28000831工银医疗保健股票239,322,469.90  800,035.00    5.67
29001717工银前沿医疗股票239,312,000.00  800,000.00    3.52
30006228中欧医疗创新股票A231,824,824.94  774,971.00    5.71
31006229中欧医疗创新股票C231,824,824.94  774,971.00    5.71
32161606融通行业景气混合A222,216,149.00  742,850.00    2.48
33009277融通行业景气混合C222,216,149.00  742,850.00    2.48
34150016兴全合润分级混合A218,770,953.62  731,333.00    1.06
35150017兴全合润分级混合B218,770,953.62  731,333.00    1.06
36161616融通医疗保健行业混合A179,484,000.00  600,000.00    7.88
37009275融通医疗保健行业混合C179,484,000.00  600,000.00    7.88
38009391汇添富优质成长混合A165,827,361.58  554,347.00    1.99
39009392汇添富优质成长混合C165,827,361.58  554,347.00    1.99
40110023易方达医疗保健行业混合153,400,786.84  512,806.00    2.89
41159992银华中证创新药产业ETF152,899,727.34  511,131.00    3.10
42519066汇添富蓝筹稳健混合149,591,238.94  500,071.00    1.48
43009989华宝研究精选混合139,547,314.30  466,495.00    2.98
44008375中欧启航三年混合A137,437,779.02  459,443.00    3.20
45008376中欧启航三年混合C137,437,779.02  459,443.00    3.20
46008131景顺长城竞争优势混合137,208,936.92  458,678.00    1.34
47001766上投摩根医疗健康股票135,047,052.14  451,451.00    9.44
48160916大成优选混合(LOF)125,347,837.12  440,528.00    2.90
49360016光大保德信行业轮动混合120,565,086.46  403,039.00    4.78
50000220富国医疗保健行业混合120,257,869.68  402,012.00    6.02
51000946华夏医疗健康混合C116,203,326.12  388,458.00    5.48
52000945华夏医疗健康混合A116,203,326.12  388,458.00    5.48
53460005华泰柏瑞价值增长混合A114,091,397.72  381,398.00    3.92
54010037华泰柏瑞价值增长混合C114,091,397.72  381,398.00    3.92
55008716鹏华优质回报两年定开混合111,939,384.56  374,204.00    3.77
56001000中欧明睿新起点混合109,423,018.88  365,792.00    2.78
57001171工银养老产业股票104,664,000.62  349,883.00    3.46
58003230创金合信医疗保健股票A104,612,249.40  349,710.00    8.16
59003231创金合信医疗保健股票C104,612,249.40  349,710.00    8.16
60000960招商医药健康产业股票100,481,126.00  335,900.00    3.11
61510300华泰柏瑞沪深300ETF97,998,264.00  327,600.00    0.21
62501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A96,912,984.08  323,972.00    3.31
63501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C96,912,984.08  323,972.00    3.31
64000452南方医药保健灵活配置混合93,077,411.00  311,150.00    3.40
65006003工银医药健康股票C92,368,449.20  308,780.00    3.83
66006002工银医药健康股票A92,368,449.20  308,780.00    3.83
67004075交银医药创新股票92,327,357.44  316,096.00    3.64
68009469博时健康成长双周定期可赎回混合C89,383,032.00  298,800.00    3.87
69009468博时健康成长双周定期可赎回混合A89,383,032.00  298,800.00    3.87
70010111广发医药健康混合C88,801,802.98  296,857.00    1.67
71010110广发医药健康混合A88,801,802.98  296,857.00    1.67
72000780鹏华医疗保健股票85,733,524.00  286,600.00    7.37
73202001南方稳健成长混合84,283,501.22  290,353.00    3.20
74240020华宝医药生物混合75,814,639.88  253,442.00    9.16
75168103九泰锐益定增混合75,208,759.18  264,317.00    1.87
76002624广发优企精选混合A74,785,000.00  250,000.00    2.50
77010021广发优企精选混合C74,785,000.00  250,000.00    2.50
78008378兴全社会价值三年持有混合74,310,563.96  248,414.00    1.40
79001915宝盈医疗健康沪港深股票73,668,011.24  246,266.00    7.66
80202002南方稳健成长贰号混合73,326,021.72  252,648.00    3.42
81009618交银启汇混合69,430,394.00  232,100.00    1.01
82240009华宝先进成长混合68,333,447.62  228,433.00    3.99
83002264华夏乐享健康混合67,934,095.72  227,098.00    4.19
84510330华夏沪深300ETF66,129,384.10  221,065.00    0.22
85000746招商行业精选股票63,776,648.00  213,200.00    1.51
86163411兴全精选混合61,966,252.72  207,148.00    1.12
87040008华安策略优选混合60,695,506.00  202,900.00    0.99
88010028华泰柏瑞创新升级混合C60,179,190.36  201,174.00    1.57
89000566华泰柏瑞创新升级混合A60,179,190.36  201,174.00    1.57
90399011中海医疗保健主题股票60,157,054.00  201,100.00    4.71
91001118华宝事件驱动混合59,828,000.00  200,000.00    4.32
92004952兴全恒益债券A59,828,000.00  200,000.00    1.56
93008140汇添富绝对收益定开混合C59,828,000.00  200,000.00    0.28
94004953兴全恒益债券C59,828,000.00  200,000.00    1.56
95000762汇添富绝对收益定开混合A59,828,000.00  200,000.00    0.28
96001126上投摩根卓越制造股票59,795,992.02  199,893.00    2.58
97151001银河稳健混合57,939,828.32  193,688.00    4.18
98159919嘉实沪深300ETF54,858,686.32  183,388.00    0.22
99519171浦银安盛医疗健康混合53,270,851.20  178,080.00    6.53
100001104华安新丝路主题股票53,031,539.20  177,280.00    2.51
101512010易方达沪深300医药ETF52,158,050.40  174,360.00    2.32
102501202华泰紫金科创3年封闭混合C52,143,990.82  174,313.00    4.46
103009663华泰紫金科创3年封闭混合A52,143,990.82  174,313.00    4.46
104009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C51,990,532.00  173,800.00    0.26
105009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A51,990,532.00  173,800.00    0.26
106009636华泰柏瑞景气优选混合51,306,099.68  171,512.00    1.64
107420003天弘永定价值成长混合51,115,547.50  170,875.00    6.23
108100029富国天成红利混合51,096,402.54  170,811.00    4.19
109000879中海医药混合C49,807,408.28  166,502.00    5.21
110000878中海医药混合A49,807,408.28  166,502.00    5.21
111006218富国生物医药科技混合49,158,712.12  169,358.00    3.34
112270007广发大盘成长混合48,849,562.00  163,300.00    0.96
113240001华宝宝康消费品混合47,862,400.00  160,000.00    2.85
114002708大摩健康产业混合47,015,235.52  157,168.00    6.40
115010147博道嘉兴一年持有期混合46,964,980.00  157,000.00    1.47
116008528华泰柏瑞质量成长混合45,858,162.00  153,300.00    3.11
117001538上投摩根科技前沿混合45,332,273.88  151,542.00    0.92
118009312前海联合价值优选混合A44,871,000.00  150,000.00    2.66
119009313前海联合价值优选混合C44,871,000.00  150,000.00    2.66
120008405华泰紫金泰盈混合C42,298,396.00  141,400.00    2.84
121008404华泰紫金泰盈混合A42,298,396.00  141,400.00    2.84
122206007鹏华消费优选混合41,101,836.00  137,400.00    3.17
123004905华泰柏瑞生物医药混合A39,745,236.10  132,865.00    3.57
124010031华泰柏瑞生物医药混合C39,745,236.10  132,865.00    3.57
125001888中欧盛世成长混合(LOF)E39,280,671.68  131,312.00    3.46
126004233中欧盛世成长混合(LOF)C39,280,671.68  131,312.00    3.46
127166011中欧盛世成长混合(LOF)A39,280,671.68  131,312.00    3.46
128163402兴全趋势投资混合(LOF)38,439,490.00  128,500.00    0.11
129005805华泰柏瑞医疗健康混合38,386,841.36  128,324.00    3.06
130009162富国医药成长30股票37,691,640.00  126,000.00    5.44
131202101南方宝元债券A37,604,521.86  132,159.00    0.25
132006585南方宝元债券C37,604,521.86  132,159.00    0.25
133002011华夏红利混合37,302,758.00  124,700.00    0.41
134519655银河服务混合37,094,257.42  124,003.00    5.28
135007230兴全沪深300指数(LOF)C36,320,980.52  121,418.00    0.65
136163407兴全沪深300指数(LOF)A36,320,980.52  121,418.00    0.65
137008712景顺长城品质成长混合35,883,039.56  119,954.00    1.03
138000020景顺长城品质投资混合35,507,918.00  118,700.00    1.99
139161706招商优质成长混合(LOF)35,178,864.00  117,600.00    1.47
140001558天弘医疗健康混合A34,640,412.00  115,800.00    2.45
141001559天弘医疗健康混合C34,640,412.00  115,800.00    2.45
142160605鹏华中国50混合33,503,680.00  112,000.00    1.68
143001928华夏消费升级混合C32,923,348.40  110,060.00    1.90
144001927华夏消费升级混合A32,923,348.40  110,060.00    1.90
145009843中金泰顺12个月定期开放混合32,516,518.00  108,700.00    3.05
146000339长城医疗保健混合32,456,690.00  108,500.00    3.74
147008413长盛竞争优势股票C32,053,748.42  107,153.00    4.08
148008412长盛竞争优势股票A32,053,748.42  107,153.00    4.08
149005454前海开源医疗健康混合C30,301,087.16  101,294.00    3.10
150005453前海开源医疗健康混合A30,301,087.16  101,294.00    3.10
151008359华安医疗创新混合30,033,955.14  100,401.00    7.18
152001307中欧永裕混合C29,863,146.20  99,830.00    3.40
153001306中欧永裕混合A29,863,146.20  99,830.00    3.40
154009064鹏扬景沃六个月混合A29,326,189.90  98,035.00    0.53
155009065鹏扬景沃六个月混合C29,326,189.90  98,035.00    0.53
156001009上投摩根安全战略股票29,189,482.92  97,578.00    3.21
157009601招商科技动力3个月滚动持有股票A29,106,322.00  97,300.00    1.48
158009602招商科技动力3个月滚动持有股票C29,106,322.00  97,300.00    1.48
159002408中信建投医改混合A26,563,632.00  88,800.00    4.37
160007553中信建投医改混合C26,563,632.00  88,800.00    4.37
161008314上投摩根慧选成长股票A26,240,859.94  87,721.00    0.43
162008315上投摩根慧选成长股票C26,240,859.94  87,721.00    0.43
163960023工银稳健成长混合H25,935,438.00  86,700.00    1.74
164481004工银稳健成长混合A25,935,438.00  86,700.00    1.74
165100038富国沪深300增强25,247,416.00  84,400.00    0.38
166000527南方新优享灵活配置混合A25,069,681.24  88,106.00    0.37
167006590南方新优享灵活配置混合C25,069,681.24  88,106.00    0.37
168005847富国沪港深业绩驱动混合24,469,652.00  81,800.00    0.58
169010080中欧优势成长混合24,163,930.92  80,778.00    2.06
170150131国泰国证医药卫生行业指数分级B24,136,110.90  80,685.00    1.45
171150130国泰国证医药卫生行业指数分级A24,136,110.90  80,685.00    1.45
172000854鹏华养老产业股票24,020,942.00  80,300.00    2.33
173006615工银战略新兴产业混合A23,332,920.00  78,000.00    2.48
174006616工银战略新兴产业混合C23,332,920.00  78,000.00    2.48
175002259鹏华健康环保混合22,734,640.00  76,000.00    4.01
176000925汇添富外延增长主题股票22,704,726.00  75,900.00    0.74
177008445融通产业趋势先锋股票22,509,088.44  75,246.00    3.68
178001192上投摩根整合驱动混合22,487,849.50  75,175.00    2.76
179010291华泰柏瑞研究精选混合C22,438,790.54  75,011.00    1.53
180007968华泰柏瑞研究精选混合A22,438,790.54  75,011.00    1.53
181009507国金鑫意医药消费混合A21,567,994.00  72,100.00    3.79
182009508国金鑫意医药消费混合C21,567,994.00  72,100.00    3.79
183006278中金瑞和混合C21,298,768.00  71,200.00    3.76
184006277中金瑞和混合A21,298,768.00  71,200.00    3.76
185481001工银核心价值混合A21,238,940.00  71,000.00    0.39
186960010工银核心价值混合H21,238,940.00  71,000.00    0.39
187159938广发中证全指医药卫生ETF21,029,841.14  70,301.00    1.18
188008419惠升惠泽混合C20,741,769.32  69,338.00    1.38
189008418惠升惠泽混合A20,741,769.32  69,338.00    1.38
190010109富国价值增长混合20,580,832.00  68,800.00    0.37
191519039长盛同德主题混合20,431,262.00  68,300.00    1.76
192510310易方达沪深300发起式ETF20,371,434.00  68,100.00    0.22
193370027上投摩根智选30混合20,179,086.98  67,457.00    1.48
194217012招商行业领先混合A20,022,636.76  66,934.00    4.27
195160603鹏华普天收益混合19,922,724.00  66,600.00    3.26
196000529广发竞争优势混合19,907,767.00  66,550.00    1.21
197001069华泰柏瑞消费成长混合19,683,412.00  65,800.00    3.44
198006121华安双核驱动混合19,563,756.00  65,400.00    2.51
199519651银河转型混合19,405,810.08  64,872.00    2.24
200005006中金金泽混合C19,025,304.00  63,600.00    3.58
201005005中金金泽混合A19,025,304.00  63,600.00    3.58
202960022博时沪深300指数R18,965,476.00  63,400.00    0.30
203050002博时沪深300指数A18,965,476.00  63,400.00    0.30
204002385博时沪深300指数C18,965,476.00  63,400.00    0.30
205005642鹏扬景升混合A18,783,598.88  62,792.00    2.58
206005643鹏扬景升混合C18,783,598.88  62,792.00    2.58
207010185中金瑞康混合18,726,164.00  62,600.00    3.45
208005812鹏华产业精选混合18,546,680.00  62,000.00    1.65
209000973新华增盈回报债券18,008,228.00  60,200.00    0.30
210501095中银证券科技创新3年封闭混合17,951,989.68  60,012.00    1.76
211519110浦银安盛价值成长混合A17,948,400.00  60,000.00    1.45
212519170浦银安盛增长动力混合17,948,400.00  60,000.00    1.32
213002980华夏创新前沿股票17,828,744.00  59,600.00    0.70
214009841东财量化精选混合C17,739,002.00  59,300.00    2.26
215009840东财量化精选混合A17,739,002.00  59,300.00    2.26
216008532惠升惠民混合C17,439,862.00  58,300.00    1.71
217008531惠升惠民混合A17,439,862.00  58,300.00    1.71
218000754华宝量化对冲混合C17,415,033.38  58,217.00    0.55
219000753华宝量化对冲混合A17,415,033.38  58,217.00    0.55
220010105景顺长城消费精选混合C17,352,812.26  58,009.00    0.34
221010104景顺长城消费精选混合A17,352,812.26  58,009.00    0.34
222001188鹏华改革红利股票17,320,206.00  57,900.00    3.11
223159902华夏中小板ETF16,991,152.00  56,800.00    1.14
224373020上投摩根双核平衡混合15,914,547.14  53,201.00    2.05
225008786长城健康生活混合15,854,420.00  53,000.00    0.49
226515380泰康沪深300ETF15,854,420.00  53,000.00    0.22
227009246大摩ESG量化混合15,525,366.00  51,900.00    1.43
228010218中金瑞泰灵活配置混合15,465,538.00  51,700.00    2.87
229008374华泰柏瑞景气回报混合C15,371,009.76  51,384.00    1.62
230008373华泰柏瑞景气回报混合A15,371,009.76  51,384.00    1.62
231160143南方创业板2年定期开放混合15,041,922.56  52,864.00    1.72
232009990华泰柏瑞品质优选混合A14,957,000.00  50,000.00    0.29
233009991华泰柏瑞品质优选混合C14,957,000.00  50,000.00    0.29
234260103景顺长城动力平衡混合14,420,641.98  48,207.00    0.89
235000968广发养老指数A14,418,548.00  48,200.00    1.31
236002982广发养老指数C14,418,548.00  48,200.00    1.31
237005665鹏扬景欣混合C14,388,634.00  48,100.00    1.10
238005664鹏扬景欣混合A14,388,634.00  48,100.00    1.10
239960002华夏回报混合H14,209,150.00  47,500.00    0.09
240002001华夏回报混合A14,209,150.00  47,500.00    0.09
241008261招商研究优选股票A14,119,408.00  47,200.00    1.53
242008262招商研究优选股票C14,119,408.00  47,200.00    1.53
243000059国联安医药100指数A13,944,411.10  46,615.00    1.03
244006569国联安医药100指数C13,944,411.10  46,615.00    1.03
245001053南方创新经济混合13,788,523.86  48,459.00    0.45
246000328上投摩根转型动力混合13,610,271.72  45,498.00    2.29
247515330天弘沪深300ETF13,358,994.12  44,658.00    0.22
248010091中信建投医药健康混合C13,281,816.00  44,400.00    2.28
249010090中信建投医药健康混合A13,281,816.00  44,400.00    2.28
250001550天弘中证医药100指数A13,079,597.36  43,724.00    1.08
251001551天弘中证医药100指数C13,079,597.36  43,724.00    1.08
252960006上投摩根行业轮动混合H13,012,290.86  43,499.00    1.40
253377530上投摩根行业轮动混合A13,012,290.86  43,499.00    1.40
254009369浦银安盛价值精选混合C12,952,762.00  43,300.00    0.87
255009368浦银安盛价值精选混合A12,952,762.00  43,300.00    0.87
256005521华安红利精选混合12,743,364.00  42,600.00    0.98
257168105九泰泰富定增混合12,534,840.62  44,053.00    2.08
258160921大成多策略混合(LOF)12,384,396.00  41,400.00    2.51
259001313上投摩根智慧互联股票11,903,378.88  39,792.00    1.18
260008468博道嘉瑞混合C11,845,944.00  39,600.00    1.22
261008467博道嘉瑞混合A11,845,944.00  39,600.00    1.22
262000477广发主题领先混合11,843,251.74  39,591.00    1.31
263040002华安中国A股增强指数11,546,804.00  38,600.00    0.42
264000117广发轮动配置混合11,487,275.14  38,401.00    1.31
265010016华夏科技前沿6个月定开混合A11,458,557.70  38,305.00    0.36
266010017华夏科技前沿6个月定开混合C11,458,557.70  38,305.00    0.36
267162201泰达宏利成长混合11,397,234.00  38,100.00    1.56
268002989融通通乾研究精选灵活配置混合11,337,406.00  37,900.00    0.58
269000338鹏华双债保利债券11,277,578.00  37,700.00    0.25
270001471融通新能源灵活配置混合11,268,603.80  37,670.00    2.04
271002160南方转型驱动灵活配置混合11,098,094.00  37,100.00    1.88
272233009大摩多因子策略混合10,918,610.00  36,500.00    1.02
273002350华安安华灵活配置混合10,798,954.00  36,100.00    0.87
274008657景顺长城科技创新混合10,769,040.00  36,000.00    1.78
275159929汇添富中证医药卫生ETF10,649,384.00  35,600.00    1.83
276163001长信医疗保健混合(LOF)10,469,900.00  35,000.00    4.85
277590005中邮核心主题混合10,469,900.00  35,000.00    1.19
278010159中银医疗保健混合C10,260,502.00  34,300.00    0.84
279005689中银医疗保健混合A10,260,502.00  34,300.00    0.84
280001464光大保德信鼎鑫混合A10,170,760.00  34,000.00    1.52
281001823光大保德信鼎鑫混合C10,170,760.00  34,000.00    1.52
282010055万家健康产业混合C10,084,009.40  33,710.00    2.54
283010054万家健康产业混合A10,084,009.40  33,710.00    2.54
284008265南方ESG股票C10,027,758.68  35,242.00    0.64
285008264南方ESG股票A10,027,758.68  35,242.00    0.64
286008793博道嘉元混合A9,942,217.04  33,236.00    0.98
287008794博道嘉元混合C9,942,217.04  33,236.00    0.98
288090001大成价值增长混合9,901,534.00  33,100.00    0.52
289001048富国新兴产业股票9,751,964.00  32,600.00    0.70
290000063长盛电子信息主题混合9,751,964.00  32,600.00    1.80
291379010上投摩根中小盘混合9,562,010.10  31,965.00    1.15
292004845南华瑞盈混合发起A9,363,082.00  31,300.00    4.23
293004846南华瑞盈混合发起C9,363,082.00  31,300.00    4.23
294090015大成内需增长混合A9,063,942.00  30,300.00    2.35
295960018大成内需增长混合H9,063,942.00  30,300.00    2.35
296000118广发聚鑫债券A8,976,293.98  30,007.00    0.06
297000119广发聚鑫债券C8,976,293.98  30,007.00    0.06
298009440光大保德信裕鑫混合A8,974,200.00  30,000.00    1.09
299009441光大保德信裕鑫混合C8,974,200.00  30,000.00    1.09
300370024上投摩根核心优选混合8,961,636.12  29,958.00    0.98
301008208博道嘉泰回报混合8,944,286.00  29,900.00    0.88
302003105光大保德信永鑫混合A8,884,458.00  29,700.00    1.36
303003106光大保德信永鑫混合C8,884,458.00  29,700.00    1.36
304519673银河康乐股票8,824,630.00  29,500.00    1.15
305000967华泰柏瑞创新动力混合8,821,040.32  29,488.00    1.62
306002300长盛医疗量化股票8,734,888.00  29,200.00    7.04
307002399华安安禧灵活配置混合C8,675,060.00  29,000.00    1.11
308002398华安安禧灵活配置混合A8,675,060.00  29,000.00    1.11
309005671前海联合研究优选混合A8,675,060.00  29,000.00    1.78
310005672前海联合研究优选混合C8,675,060.00  29,000.00    1.78
311000867华宝品质生活股票8,548,224.64  28,576.00    4.81
312008934大成科技消费股票A8,376,219.14  28,001.00    0.14
313008935大成科技消费股票C8,376,219.14  28,001.00    0.14
314009694华安安利混合8,286,178.00  27,700.00    1.48
315008499鹏扬景科混合A8,226,350.00  27,500.00    1.17
316008500鹏扬景科混合C8,226,350.00  27,500.00    1.17
317010114华宝新兴成长混合8,166,522.00  27,300.00    0.62
318510350工银瑞信沪深300ETF8,106,694.00  27,100.00    0.24
319007952招商财经大数据股票C8,046,866.00  26,900.00    1.48
320003416招商财经大数据股票A8,046,866.00  26,900.00    1.48
321002597兴业成长动力混合7,987,038.00  26,700.00    1.42
322004234中欧数据挖掘混合C7,927,210.00  26,500.00    0.74
323001990中欧数据挖掘混合A7,927,210.00  26,500.00    0.74
324005489中金衡优混合A7,837,468.00  26,200.00    1.77
325005490中金衡优混合C7,837,468.00  26,200.00    1.77
326000992广发对冲套利定期开放混合7,837,468.00  26,200.00    0.34
327229002泰达宏利逆向策略混合7,628,070.00  25,500.00    3.23
328001445华安国企改革主题灵活配置混合7,508,414.00  25,100.00    1.22
329010500中银创新医疗混合C7,418,672.00  24,800.00    1.05
330007718中银创新医疗混合A7,418,672.00  24,800.00    1.05
331202019南方策略优化混合7,209,274.00  24,100.00    1.59
332150023申万菱信深证成指分级进取7,149,446.00  23,900.00    0.31
333150022申万菱信深证成指分级收益7,149,446.00  23,900.00    0.31
334150149信诚中证800医药指数分级B7,119,532.00  23,800.00    2.15
335150148信诚中证800医药指数分级A7,119,532.00  23,800.00    2.15
336000841富国新回报灵活配置混合A6,700,736.00  22,400.00    1.03
337000843富国新回报灵活配置混合C6,700,736.00  22,400.00    1.03
338001067鹏华弘盛混合A6,581,080.00  22,000.00    0.51
339001380鹏华弘盛混合C6,581,080.00  22,000.00    0.51
340002021华夏回报二号混合6,461,424.00  21,600.00    0.09
341002537平安安盈灵活配置混合6,461,424.00  21,600.00    2.43
342007528融通量化多策略灵活配置混合C6,454,543.78  21,577.00    3.53
343007527融通量化多策略灵活配置混合A6,454,543.78  21,577.00    3.53
344008893创金合信鑫利混合A6,431,510.00  21,500.00    0.87
345008894创金合信鑫利混合C6,431,510.00  21,500.00    0.87
346000684长盛养老健康混合6,252,026.00  20,900.00    6.79
347005633建信中证500指数增强C6,059,678.98  20,257.00    0.13
348000478建信中证500指数增强A6,059,678.98  20,257.00    0.13
349007041前海联合泳涛混合C5,982,800.00  20,000.00    3.87
350005706兴业龙腾双益平衡混合5,982,800.00  20,000.00    0.82
351161005富国天惠成长混合(LOF)A5,982,800.00  20,000.00    0.02
352003494富国天惠成长混合(LOF)C5,982,800.00  20,000.00    0.02
353007005中金新医药股票C5,982,800.00  20,000.00    2.88
354006981中金新医药股票A5,982,800.00  20,000.00    2.88
355004634前海联合泳涛混合A5,982,800.00  20,000.00    3.87
356003876华宝沪深300增强A5,922,972.00  19,800.00    0.83
357007404华宝沪深300增强C5,922,972.00  19,800.00    0.83
358000667工银绝对收益混合发起A5,922,972.00  19,800.00    0.38
359000672工银绝对收益混合发起B5,922,972.00  19,800.00    0.38
360206012鹏华价值精选股票5,893,058.00  19,700.00    1.46
361006937工银沪深300指数C5,776,692.54  19,311.00    0.21
362481009工银沪深300指数A5,776,692.54  19,311.00    0.21
363004041金鹰医疗健康产业股票C5,683,660.00  19,000.00    3.63
364004040金鹰医疗健康产业股票A5,683,660.00  19,000.00    3.63
365164401前海开源健康分级5,617,849.20  18,780.00    1.07
366510360广发沪深300ETF5,444,348.00  18,200.00    0.21
367001601鑫元鑫新收益混合A5,384,520.00  18,000.00    4.36
368001602鑫元鑫新收益混合C5,384,520.00  18,000.00    4.36
369001015华夏沪深300指数增强A5,244,821.62  17,533.00    0.42
370001016华夏沪深300指数增强C5,244,821.62  17,533.00    0.42
371009954北信瑞丰优选成长股票5,234,950.00  17,500.00    3.13
372003582中金量化多策略混合5,175,122.00  17,300.00    3.32
373005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A5,000,125.10  16,715.00    0.75
374005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C5,000,125.10  16,715.00    0.75
375002472光大保德信先进服务业混合4,935,810.00  16,500.00    2.23
376510390平安沪深300ETF4,900,212.34  16,381.00    0.22
377150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A4,696,498.00  15,700.00    1.38
378150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B4,696,498.00  15,700.00    1.38
379006336泓德量化精选混合4,576,842.00  15,300.00    0.72
380377150上投摩根健康品质生活混合4,506,843.24  15,066.00    4.40
381001416嘉实事件驱动股票4,337,530.00  14,500.00    0.18
382007481华夏逸享健康混合4,308,513.42  14,403.00    1.93
383004686华夏研究精选股票4,279,795.98  14,307.00    0.57
384009598景顺长城科技创新三年定期开放混合4,277,702.00  14,300.00    1.08
385008534惠升惠兴混合C4,247,788.00  14,200.00    0.84
386008533惠升惠兴混合A4,247,788.00  14,200.00    0.84
387003284中邮医药健康灵活配置混合4,187,960.00  14,000.00    4.25
388000508泰达宏利宏达混合B4,158,046.00  13,900.00    0.64
389000507泰达宏利宏达混合A4,158,046.00  13,900.00    0.64
390009232鹏华安惠混合A4,158,046.00  13,900.00    0.42
391009233鹏华安惠混合C4,158,046.00  13,900.00    0.42
392360005光大保德信红利混合4,128,132.00  13,800.00    0.79
393007261融通消费升级混合3,978,562.00  13,300.00    3.58
394005914景顺长城智能生活混合3,918,734.00  13,100.00    0.73
395519113浦银安盛精致生活混合3,888,820.00  13,000.00    1.88
396501073华安科创主题混合3,859,504.28  12,902.00    0.34
397512120华安中证细分医药ETF3,858,906.00  12,900.00    2.37
398002314泰达宏利新思路混合B3,828,992.00  12,800.00    0.56
399515800添富中证800ETF3,828,992.00  12,800.00    0.16
400005226山证改革精选混合3,828,992.00  12,800.00    3.22
401001419泰达宏利新思路混合A3,828,992.00  12,800.00    0.56
402001050汇添富成长多因子量化策略股票3,769,164.00  12,600.00    0.54
403519120浦银安盛新兴产业混合3,739,250.00  12,500.00    1.46
404008305大摩量化配置混合C3,739,250.00  12,500.00    1.09
405006883华泰保兴健康消费混合C3,739,250.00  12,500.00    1.70
406006882华泰保兴健康消费混合A3,739,250.00  12,500.00    1.70
407233015大摩量化配置混合A3,739,250.00  12,500.00    1.09
408510380国寿安保沪深300ETF3,739,250.00  12,500.00    0.07
409005262鑫元欣享混合A3,739,250.00  12,500.00    3.65
410005263鑫元欣享混合C3,739,250.00  12,500.00    3.65
411010152东财消费精选混合C3,589,680.00  12,000.00    2.31
412001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3,589,680.00  12,000.00    1.70
413003032平安医疗健康混合3,589,680.00  12,000.00    1.57
414002152华宝核心优势混合3,589,680.00  12,000.00    4.32
415001569泰信国策驱动混合3,589,680.00  12,000.00    3.73
416010151东财消费精选混合A3,589,680.00  12,000.00    2.31
417487021工银优质精选混合3,559,766.00  11,900.00    1.90
418005795博时中证500指数增强C3,529,852.00  11,800.00    0.44
419162205泰达宏利风险预算混合3,529,852.00  11,800.00    0.51
420005062博时中证500指数增强A3,529,852.00  11,800.00    0.44
421007096大成沪深300指数C3,499,938.00  11,700.00    0.19
422519300大成沪深300指数A3,499,938.00  11,700.00    0.19
423515660国联安沪深300ETF3,499,938.00  11,700.00    0.22
424008244上银鑫卓混合3,470,024.00  11,600.00    2.69
425159925南方沪深300ETF3,440,110.00  11,500.00    0.22
426483003工银精选平衡混合3,380,282.00  11,300.00    0.19
427008551东财医药指数发起A3,350,368.00  11,200.00    1.79
428008552东财医药指数发起C3,350,368.00  11,200.00    1.79
429005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式3,350,368.00  11,200.00    1.53
430512770华夏战略新兴成指ETF3,320,454.00  11,100.00    0.78
431008709银河龙头股票3,320,454.00  11,100.00    1.20
432008726平安添裕债券A3,290,540.00  11,000.00    0.23
433007613嘉合医疗健康混合3,290,540.00  11,000.00    7.01
434400029东方双债添利债券C3,290,540.00  11,000.00    0.23
435008727平安添裕债券C3,290,540.00  11,000.00    0.23
436003117光大保德信吉鑫混合A3,290,540.00  11,000.00    0.51
437003118光大保德信吉鑫混合C3,290,540.00  11,000.00    0.51
438400027东方双债添利债券A3,290,540.00  11,000.00    0.23
439005293诺德新旺混合3,260,626.00  10,900.00    5.01
440004442中欧康裕混合A3,230,712.00  10,800.00    0.33
441004455中欧康裕混合C3,230,712.00  10,800.00    0.33
442001165中欧琪和灵活配置混合C3,200,798.00  10,700.00    0.27
443001164中欧琪和灵活配置混合A3,200,798.00  10,700.00    0.27
444515950富国中证医药50ETF3,200,798.00  10,700.00    2.28
445002031华夏策略混合3,170,884.00  10,600.00    0.33
446005867国泰沪深300指数C3,111,056.00  10,400.00    0.20
447020011国泰沪深300指数A3,111,056.00  10,400.00    0.20
448005593上投摩根创新商业模式混合3,094,005.02  10,343.00    1.03
449005826华夏潜龙精选股票3,081,142.00  10,300.00    0.50
450001421南方量化成长股票3,081,142.00  10,300.00    1.10
451515960嘉实医药健康100成长估值ETF3,021,314.00  10,100.00    2.39
452003025新华红利回报混合3,021,314.00  10,100.00    0.36
453009158中金衡利1年定期开放债券2,991,400.00  10,000.00    0.25
454010123华泰柏瑞优势领航混合C2,991,400.00  10,000.00    0.21
455010122华泰柏瑞优势领航混合A2,991,400.00  10,000.00    0.21
456001822华商智能生活混合2,991,400.00  10,000.00    1.05
457161118易方达中小板指数(LOF)2,979,135.26  9,959.00    1.09
458004481华宝第三产业混合2,931,572.00  9,800.00    0.88
459519126浦银安盛新经济结构混合2,901,658.00  9,700.00    0.89
460519116浦银安盛沪深300指数增强2,871,744.00  9,600.00    0.42
461002938中银证券健康产业混合2,861,274.10  9,565.00    5.90
462400011东方核心动力混合2,841,830.00  9,500.00    0.88
463001997工银新趋势灵活配置混合C2,811,916.00  9,400.00    1.38
464000757华富智慧城市灵活配置混合2,811,916.00  9,400.00    4.17
465001716工银新趋势灵活配置混合A2,811,916.00  9,400.00    1.38
466090020大成健康产业混合2,782,002.00  9,300.00    2.57
467001933华商新兴活力混合2,692,260.00  9,000.00    1.25
468008619永赢医药健康股票C2,692,260.00  9,000.00    2.06
469008618永赢医药健康股票A2,692,260.00  9,000.00    2.06
470005742南方成安优选混合2,507,081.94  8,811.00    0.26
471010150南方君信灵活配置混合C2,393,120.00  8,000.00    0.54
472002485国联安通盈混合C2,393,120.00  8,000.00    0.41
473005043国寿安保健康科学混合A2,393,120.00  8,000.00    2.19
474000664国联安通盈混合A2,393,120.00  8,000.00    0.41
475005741南方君信灵活配置混合A2,393,120.00  8,000.00    0.54
476005044国寿安保健康科学混合C2,393,120.00  8,000.00    2.19
477010215中欧达益稳健一年混合A2,363,206.00  7,900.00    0.10
478010216中欧达益稳健一年混合C2,363,206.00  7,900.00    0.10
479001696南方智造未来股票2,259,404.42  7,553.00    1.92
480320022诺安研究精选股票2,153,808.00  7,200.00    0.17
481240002华宝宝康配置混合2,093,980.00  7,000.00    0.45
482002416招商丰利灵活配置混合C2,092,783.44  6,996.00    3.36
483000679招商丰利灵活配置混合A2,092,783.44  6,996.00    3.36
484515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,064,066.00  6,900.00    0.17
485001017泰达改革动力混合A1,974,324.00  6,600.00    0.84
486003550泰达改革动力混合C1,974,324.00  6,600.00    0.84
487519062海富通阿尔法对冲混合A1,974,324.00  6,600.00    0.02
488008795海富通阿尔法对冲混合C1,974,324.00  6,600.00    0.02
489168301东海祥龙混合(LOF)1,944,410.00  6,500.00    4.86
490620002金元顺安成长动力混合1,944,410.00  6,500.00    2.03
491161727招商增荣灵活配置混合(LOF)1,944,410.00  6,500.00    1.79
492001980中欧量化驱动混合1,914,496.00  6,400.00    0.78
493009781南方产业优势两年混合C1,884,582.00  6,300.00    0.06
494008546南方产业优势两年混合A1,884,582.00  6,300.00    0.06
495512160MSCI中国A股国际通ETF1,884,582.00  6,300.00    0.22
496010366鹏华中证医药指数(LOF)C1,854,668.00  6,200.00    1.76
497001532华安文体健康混合1,854,668.00  6,200.00    0.95
498160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,854,668.00  6,200.00    1.76
499003333泰信智选成长混合1,794,840.00  6,000.00    6.09
500009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合1,794,840.00  6,000.00    0.72
501163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,735,012.00  5,800.00    1.09
502007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,735,012.00  5,800.00    1.09
503005225广发量化多因子混合1,675,184.00  5,600.00    0.39
504006227华宝科技先锋混合1,675,184.00  5,600.00    1.38
505006836永赢惠泽一年混合1,675,184.00  5,600.00    0.19
506519172浦银安盛睿智精选混合A1,645,270.00  5,500.00    3.08
507519173浦银安盛睿智精选混合C1,645,270.00  5,500.00    3.08
508001324华宝新价值混合1,585,442.00  5,300.00    0.24
509002111华宝新起点混合1,525,614.00  5,100.00    0.21
510007538永赢沪深300指数A1,525,614.00  5,100.00    0.21
511003144华宝新机遇混合(LOF)C1,525,614.00  5,100.00    0.21
512007539永赢沪深300指数C1,525,614.00  5,100.00    0.21
513004335华宝新飞跃混合1,525,614.00  5,100.00    0.71
514162414华宝新机遇混合(LOF)A1,525,614.00  5,100.00    0.21
515001983中邮低碳经济灵活配置混合1,495,700.00  5,000.00    2.05
516001122鹏华弘利混合A1,495,700.00  5,000.00    0.23
517001191鹏华弘润灵活配置混合C1,495,700.00  5,000.00    0.09
518001190鹏华弘润灵活配置混合A1,495,700.00  5,000.00    0.09
519001123鹏华弘利混合C1,495,700.00  5,000.00    0.23
520003154华宝新活力混合1,495,700.00  5,000.00    0.20
521010556汇添富沪深300指数增强C1,495,700.00  5,000.00    0.51
522005530汇添富沪深300指数增强A1,495,700.00  5,000.00    0.51
523002545东方岳灵活配置混合1,495,700.00  5,000.00    0.58
524290005泰信优势增长混合1,495,700.00  5,000.00    3.10
525004480华宝智慧产业混合1,495,700.00  5,000.00    0.64
526009672平安恒泽混合C1,465,786.00  4,900.00    0.22
527009671平安恒泽混合A1,465,786.00  4,900.00    0.22
528000368汇添富沪深300安中指数1,435,872.00  4,800.00    0.31
529004948鑫元鑫趋势混合C1,435,872.00  4,800.00    0.52
530512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,435,872.00  4,800.00    0.17
531004944鑫元鑫趋势混合A1,435,872.00  4,800.00    0.52
532005152农银汇理沪深300指数C1,376,044.00  4,600.00    0.21
533660008农银汇理沪深300指数A1,376,044.00  4,600.00    0.21
534000649长城久鑫灵活配置混合1,346,130.00  4,500.00    1.72
535002018鹏华弘安混合A1,346,130.00  4,500.00    0.17
536002643鹏华兴利混合1,346,130.00  4,500.00    0.17
537002019鹏华弘安混合C1,346,130.00  4,500.00    0.17
538005460银河嘉谊混合C1,334,164.40  4,460.00    0.29
539005459银河嘉谊混合A1,334,164.40  4,460.00    0.29
540002837华夏网购精选混合A1,316,216.00  4,400.00    0.20
541003004招商睿祥定开混合1,316,216.00  4,400.00    1.40
542007939华夏网购精选混合C1,316,216.00  4,400.00    0.20
543001563华富健康文娱灵活配置混合1,286,302.00  4,300.00    4.82
544159903深成ETF1,256,388.00  4,200.00    0.33
545002003工银新机遇灵活配置混合A1,256,388.00  4,200.00    0.45
546002004工银新机遇灵活配置混合C1,256,388.00  4,200.00    0.45
547006290南方养老2035混合(FOF)A1,253,398.70  4,405.00    0.12
548006291南方养老2035混合(FOF)C1,253,398.70  4,405.00    0.12
549005866浦银安盛量化多策略混合C1,226,474.00  4,100.00    0.19
550005865浦银安盛量化多策略混合A1,226,474.00  4,100.00    0.19
551006115人保鑫利债券C1,196,560.00  4,000.00    0.70
552006729万家中证500指数增强发起式A1,196,560.00  4,000.00    2.79
553006730万家中证500指数增强发起式C1,196,560.00  4,000.00    2.79
554006720平安核心优势混合A1,196,560.00  4,000.00    4.05
555006114人保鑫利债券A1,196,560.00  4,000.00    0.70
556006721平安核心优势混合C1,196,560.00  4,000.00    4.05
557006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,166,646.00  3,900.00    0.21
558515390华安沪深300ETF1,166,646.00  3,900.00    0.21
559159907广发中小板300ETF1,166,646.00  3,900.00    0.79
560160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,166,646.00  3,900.00    0.21
561004142招商盛合灵活混合A1,138,526.84  3,806.00    0.18
562004143招商盛合灵活混合C1,138,526.84  3,806.00    0.18
563512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,136,732.00  3,800.00    0.39
564002271招商安弘混合1,136,732.00  3,800.00    1.46
565001731广发百发大数据价值混合A1,106,818.00  3,700.00    0.76
566001732广发百发大数据价值混合E1,106,818.00  3,700.00    0.76
567002258大成国企改革灵活配置混合1,106,818.00  3,700.00    2.03
568002304平安安心灵活配置混合A1,076,904.00  3,600.00    3.87
569002533中加心享混合C1,076,904.00  3,600.00    0.07
570515930永赢沪深300ETF1,076,904.00  3,600.00    0.22
571007048平安安心灵活配置混合C1,076,904.00  3,600.00    3.87
572002027中加心享混合A1,076,904.00  3,600.00    0.07
573512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,076,904.00  3,600.00    0.17
574010352诺安沪深300指数增强C1,046,990.00  3,500.00    0.28
575003603景顺长城泰安回报混合A1,046,990.00  3,500.00    0.17
576003604景顺长城泰安回报混合C1,046,990.00  3,500.00    0.17
577320014诺安沪深300指数增强A1,046,990.00  3,500.00    0.28
578007049平安鑫安混合E1,017,076.00  3,400.00    0.17
579512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,017,076.00  3,400.00    0.15
580001664平安鑫安混合A1,017,076.00  3,400.00    0.17
581001665平安鑫安混合C1,017,076.00  3,400.00    0.17
582005502华泰紫金智能量化股票发起987,162.00  3,300.00    1.15
583006241中融医疗健康混合C973,102.42  3,253.00    5.30
584006240中融医疗健康混合A973,102.42  3,253.00    5.30
585009624安信阿尔法定开混合C957,248.00  3,200.00    0.20
586005280安信阿尔法定开混合A957,248.00  3,200.00    0.20
587001043工银美丽城镇股票957,248.00  3,200.00    0.11
588001482上投摩根新兴服务股票935,709.92  3,128.00    1.35
589519224海富通欣荣混合A927,334.00  3,100.00    0.17
590519223海富通欣荣混合C927,334.00  3,100.00    0.17
591005238银华医疗健康量化股票发起式C911,479.58  3,047.00    1.23
592005237银华医疗健康量化股票发起式A911,479.58  3,047.00    1.23
593007875国融融兴混合A897,420.00  3,000.00    5.91
594007876国融融兴混合C897,420.00  3,000.00    5.91
595003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式897,420.00  3,000.00    3.15
596005189海富通量化前锋股票A897,420.00  3,000.00    0.35
597005188海富通量化前锋股票C897,420.00  3,000.00    0.35
598005487平安量化精选混合C867,506.00  2,900.00    3.38
599005486平安量化精选混合A867,506.00  2,900.00    3.38
600004892华润元大成长精选股票C867,506.00  2,900.00    1.30
601004891华润元大成长精选股票A867,506.00  2,900.00    1.30
602003913泰达宏利启富混合C837,592.00  2,800.00    0.73
603003912泰达宏利启富混合A837,592.00  2,800.00    0.73
604000051华夏沪深300ETF联接A837,592.00  2,800.00    0.01
605005658华夏沪深300ETF联接C837,592.00  2,800.00    0.01
606001706诺安积极回报混合837,592.00  2,800.00    0.26
607585001东吴中证新兴产业指数837,592.00  2,800.00    1.00
608700002平安深证300指数增强807,678.00  2,700.00    0.75
609515770上投摩根MSCI中国A股ETF777,764.00  2,600.00    0.21
610000143鹏华双债加利债券747,850.00  2,500.00    0.29
611009634鹏华安睿两年持有期混合A747,850.00  2,500.00    0.33
612009635鹏华安睿两年持有期混合C747,850.00  2,500.00    0.33
613001531招商安益混合747,850.00  2,500.00    1.43
614620004金元顺安价值增长混合717,936.00  2,400.00    1.92
615002561东吴安鑫量化混合717,936.00  2,400.00    0.17
616006600人保沪深300指数717,936.00  2,400.00    0.21
617002263泰达宏利大数据混合A717,936.00  2,400.00    1.64
618003554泰达宏利大数据混合C717,936.00  2,400.00    1.64
619515130博时沪深300ETF688,022.00  2,300.00    0.10
620515360方正富邦沪深300ETF658,108.00  2,200.00    0.22
621009384大摩MSCI中国A股增强628,194.00  2,100.00    0.34
622515350民生加银沪深300ETF628,194.00  2,100.00    0.22
623512380银华MSCI中国A股ETF612,638.72  2,048.00    0.18
624009155海富通富盈混合C598,280.00  2,000.00    0.05
625150052信诚沪深300指数分级B598,280.00  2,000.00    0.20
626150051信诚沪深300指数分级A598,280.00  2,000.00    0.20
627009154海富通富盈混合A598,280.00  2,000.00    0.05
628007439东海科技动力混合A598,280.00  2,000.00    1.47
629007463东海科技动力混合C598,280.00  2,000.00    1.47
630160806长盛同庆(LOF)568,366.00  1,900.00    0.19
631009195泰达宏利中证绩优指数基金C568,366.00  1,900.00    0.36
632515310添富沪深300ETF568,366.00  1,900.00    0.33
633009194泰达宏利中证绩优指数基金A568,366.00  1,900.00    0.36
634515780浦银安盛MSCI中国A股ETF541,742.54  1,811.00    0.18
635590007中邮中证500指数增强A538,452.00  1,800.00    1.52
636501043汇添富沪深300指数(LOF)A538,452.00  1,800.00    0.20
637003170长盛盛辉混合C538,452.00  1,800.00    0.11
638159986弘毅远方国证消费100ETF538,452.00  1,800.00    0.59
639501045汇添富沪深300指数(LOF)C538,452.00  1,800.00    0.20
640008354泰达宏利消费混合C538,452.00  1,800.00    0.44
641008353泰达宏利消费混合A538,452.00  1,800.00    0.44
642003169长盛盛辉混合A538,452.00  1,800.00    0.11
643008124中邮中证500指数增强C538,452.00  1,800.00    1.52
644000955南方产业活力股票508,538.00  1,700.00    0.06
645008120万家自主创新混合A508,538.00  1,700.00    0.01
646008121万家自主创新混合C508,538.00  1,700.00    0.01
647240017华宝新兴产业混合508,538.00  1,700.00    0.10
648008179同泰慧盈混合C508,538.00  1,700.00    0.22
649007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合508,538.00  1,700.00    0.87
650159943大成深证成份ETF508,538.00  1,700.00    0.30
651008178同泰慧盈混合A508,538.00  1,700.00    0.22
652159912汇添富深证300ETF478,624.00  1,600.00    0.42
653519653银河鑫利混合C448,710.00  1,500.00    0.09
654519652银河鑫利混合A448,710.00  1,500.00    0.09
655270010广发沪深300ETF联接A448,710.00  1,500.00    0.02
656519646银河鑫利混合I448,710.00  1,500.00    0.09
657002987广发沪深300ETF联接C448,710.00  1,500.00    0.02
658002051诺安创新驱动混合C448,710.00  1,500.00    0.19
659001411诺安创新驱动混合A448,710.00  1,500.00    0.19
660673090西部利得个股精选股票418,796.00  1,400.00    0.26
661008564银河臻优稳健配置混合C418,796.00  1,400.00    0.07
662005918天弘沪深300ETF联接C418,796.00  1,400.00    0.01
663000961天弘沪深300ETF联接A418,796.00  1,400.00    0.01
664008563银河臻优稳健配置混合A418,796.00  1,400.00    0.07
665005965安信中证500指数增强A418,796.00  1,400.00    0.65
666001320工银丰盈回报灵活配置混合418,796.00  1,400.00    0.17
667002181华安大安全混合418,796.00  1,400.00    0.46
668161612融通深证成份指数A418,796.00  1,400.00    0.31
669005396中金丰硕混合418,796.00  1,400.00    0.21
670000656前海开源沪深300指数418,796.00  1,400.00    0.12
671004875融通深证成份指数C418,796.00  1,400.00    0.31
672005966安信中证500指数增强C418,796.00  1,400.00    0.65
673002730华富华鑫灵活配置混合A417,898.58  1,397.00    0.41
674002731华富华鑫灵活配置混合C417,898.58  1,397.00    0.41
675007632华润元大安鑫灵活配置混合C388,882.00  1,300.00    0.13
676004100鹏华安益增强混合388,882.00  1,300.00    0.04
677001154北信瑞丰平安中国主题混合388,882.00  1,300.00    1.33
678000273华润元大安鑫灵活配置混合A388,882.00  1,300.00    0.13
679005114平安沪深300指数量化增强C329,054.00  1,100.00    0.10
680005113平安沪深300指数量化增强A329,054.00  1,100.00    0.10
681512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF329,054.00  1,100.00    0.17
682290010泰信中证200指数329,054.00  1,100.00    0.64
683004352北信瑞丰研究精选股票329,054.00  1,100.00    0.63
684005443国金量化多策略混合329,054.00  1,100.00    0.30
685001498建信鑫荣回报灵活配置混合329,054.00  1,100.00    0.04
686512180建信MSCI中国A股国际通ETF329,054.00  1,100.00    0.17
687501042汇添富弘安混合C329,054.00  1,100.00    0.07
688501041汇添富弘安混合A329,054.00  1,100.00    0.07
689510370兴业沪深300ETF299,140.00  1,000.00    0.24
690370023上投摩根中证消费指数299,140.00  1,000.00    0.77
691002588博时银智大数据100指数A299,140.00  1,000.00    1.02
692350001天治财富增长混合299,140.00  1,000.00    0.14
693001282华安新机遇灵活配置混合299,140.00  1,000.00    0.51
694001339兴银鼎新灵活配置混合299,140.00  1,000.00    0.57
695004416博时银智大数据100指数C299,140.00  1,000.00    1.02
696660006农银汇理大盘蓝筹混合299,140.00  1,000.00    0.14
697512610嘉实中证医药卫生ETF299,140.00  1,000.00    1.78
698008061惠升惠新混合A269,226.00  900.00    0.54
699008062惠升惠新混合C269,226.00  900.00    0.54
700162711广发中证500ETF联接(LOF)A269,226.00  900.00    0.01
701002903广发中证500ETF联接(LOF)C269,226.00  900.00    0.01
702512320工银MSCI中国ETF269,226.00  900.00    0.18
703515820富国中证800ETF269,226.00  900.00    0.17
704162207泰达宏利效率优选混合(LOF)269,226.00  900.00    0.03
705008885博远博锐混合C239,312.00  800.00    0.49
706008884博远博锐混合A239,312.00  800.00    0.49
707519050海富通安颐收益混合A239,312.00  800.00    0.02
708005757长江汇聚量化多因子混合239,312.00  800.00    0.87
709001733泰达宏利量化股票239,312.00  800.00    0.10
710000646华润元大量化优选混合A239,312.00  800.00    0.10
711007827华润元大量化优选混合C239,312.00  800.00    0.10
712512360平安MSCI中国A股国际ETF239,312.00  800.00    0.18
713006602国融融泰混合C239,312.00  800.00    4.88
714006601国融融泰混合A239,312.00  800.00    4.88
715163821中银沪深300等权重指数(LOF)239,312.00  800.00    0.34
716002339海富通安颐收益混合C239,312.00  800.00    0.02
717006845中信建投聚利混合C209,398.00  700.00    0.74
718005247国都量化精选混合209,398.00  700.00    2.77
719160807长盛沪深300指数(LOF)209,398.00  700.00    0.06
720001914中信建投聚利混合A209,398.00  700.00    0.74
721007251广发睿享稳健增利混合209,398.00  700.00    0.04
722009156海富通富泽混合A179,484.00  600.00    0.01
723161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)179,484.00  600.00    0.41
724740101长安沪深300非周期行业指数179,484.00  600.00    0.33
725233010大摩深证300指数增强179,484.00  600.00    0.33
726515810易方达中证800ETF179,484.00  600.00    0.17
727167705德邦量化新锐股票(LOF)A179,484.00  600.00    0.40
728009157海富通富泽混合C179,484.00  600.00    0.01
729006957长江量化匠心甄选股票C179,484.00  600.00    0.73
730006911长江量化匠心甄选股票A179,484.00  600.00    0.73
731003352招商稳荣定开灵活混合C179,484.00  600.00    0.23
732167706德邦量化新锐股票(LOF)C179,484.00  600.00    0.40
733003351招商稳荣定开灵活混合A179,484.00  600.00    0.23
734009336平安中证500指数增强A149,570.00  500.00    0.42
735004928华润元大欣享混合A149,570.00  500.00    1.13
736004929华润元大欣享混合C149,570.00  500.00    1.13
737005607华宝中证500增强A149,570.00  500.00    0.30
738006538东海核心价值混合149,570.00  500.00    3.92
739005608华宝中证500增强C149,570.00  500.00    0.30
740009337平安中证500指数增强C149,570.00  500.00    0.42
741007076添富中证医药ETF联接A119,656.00  400.00    0.09
742007925平安鑫享混合E119,656.00  400.00    0.02
743009715汇添富策略增长两年封闭混合119,656.00  400.00    0.01
744010229平安鼎弘混合(LOF)D119,656.00  400.00    0.16
745010228平安鼎弘混合(LOF)C119,656.00  400.00    0.16
746167003平安鼎弘混合(LOF)A119,656.00  400.00    0.16
747001474兴银丰盈灵活配置混合119,656.00  400.00    0.52
748006225人保量化混合A119,656.00  400.00    0.15
749512920新华MSCI中国A股国际ETF119,656.00  400.00    0.19
750006226人保量化混合C119,656.00  400.00    0.15
751001609平安鑫享混合A119,656.00  400.00    0.02
752167601国金沪深300指数增强119,656.00  400.00    0.58
753001610平安鑫享混合C119,656.00  400.00    0.02
754515610中银中证800ETF119,656.00  400.00    0.18
755007077添富中证医药ETF联接C119,656.00  400.00    0.09
756501086华宝MSCIESG指数(LOF)89,742.00  300.00    0.26
757515830工银瑞信中证800ETF89,742.00  300.00    0.20
758001180广发医药卫生联接A89,742.00  300.00    0.01
759008417鹏扬景瑞三年混合C89,742.00  300.00    0.03
760008416鹏扬景瑞三年混合A89,742.00  300.00    0.03
761009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C89,742.00  300.00    0.00
762001588天弘中证800指数A89,742.00  300.00    0.16
763001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A89,742.00  300.00    0.00
764001589天弘中证800指数C89,742.00  300.00    0.16
765410010华富中小板指数增强89,742.00  300.00    0.95
766002978广发医药卫生联接C89,742.00  300.00    0.01
767460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A59,828.00  200.00    0.00
768005567创金合信MSCI中国A股国际指数A59,828.00  200.00    0.16
769004945长信中证500指数59,828.00  200.00    0.03
770005281中科沃土转型升级混合59,828.00  200.00    0.40
771004763中科沃土沃嘉混合A59,828.00  200.00    1.03
772004764中科沃土沃嘉混合C59,828.00  200.00    1.03
773515620建信中证800ETF59,828.00  200.00    0.25
774002421新华增强债券A59,828.00  200.00    0.47
775002422新华增强债券C59,828.00  200.00    0.47
776010153中加中证500指数增强A59,828.00  200.00    0.03
777006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C59,828.00  200.00    0.00
778006189国金量化添利债券59,828.00  200.00    0.06
779006525前海开源MSCI中国A股指数C59,828.00  200.00    0.42
780006524前海开源MSCI中国A股指数A59,828.00  200.00    0.42
781162510国联安双力中小板综指(LOF)59,828.00  200.00    0.77
782006343中金MSCI低波动指数A59,828.00  200.00    0.33
783007698中金衡益债券C59,828.00  200.00    0.16
784007697中金衡益债券A59,828.00  200.00    0.16
785006344中金MSCI低波动指数C59,828.00  200.00    0.33
786010154中加中证500指数增强C59,828.00  200.00    0.03
787005568创金合信MSCI中国A股国际指数C59,828.00  200.00    0.16
788004345南方深证成份ETF联接C29,914.00  100.00    0.01
789004902富国丰利增强债券29,914.00  100.00    0.01
790040005华安宏利混合29,914.00  100.00    0.00
791005021渤海汇金量化汇盈混合29,914.00  100.00    0.66
792008842同泰远见混合A29,914.00  100.00    0.01
793003761国泰中证500指数增强C29,914.00  100.00    0.06
794003760国泰中证500指数增强A29,914.00  100.00    0.06
795502020国金上证50指数增强(LOF)29,914.00  100.00    0.11
796005137长信沪深300指数增强A29,914.00  100.00    0.01
797003475前海联合沪深300指数A29,914.00  100.00    0.15
798007448长信沪深300指数增强C29,914.00  100.00    0.01
799202007南方隆元产业主题混合29,914.00  100.00    0.00
800202017南方深证成份ETF联接A29,914.00  100.00    0.01
801008843同泰远见混合C29,914.00  100.00    0.01
802009153南方瑞盛三年混合C29,914.00  100.00    0.00
803009152南方瑞盛三年混合A29,914.00  100.00    0.00
804003015中金沪深300指数A29,914.00  100.00    0.01
805006430凯石澜龙头经济定开混合29,914.00  100.00    0.00
806512860华安MSCI中国A股国际ETF29,914.00  100.00    0.11
807007039前海联合沪深300指数C29,914.00  100.00    0.15
808003845汇安丰恒混合A29,914.00  100.00    0.02
809519165新华鑫利灵活配置混合29,914.00  100.00    0.37
810007421中金衡盈混合A29,914.00  100.00    0.08
811007422中金衡盈混合C29,914.00  100.00    0.08
812005406中金金序量化蓝筹混合C29,914.00  100.00    0.11
813005287海富通创业板增强C29,914.00  100.00    0.03
814005430渤海汇金睿选混合C29,914.00  100.00    0.21
815005288海富通创业板增强A29,914.00  100.00    0.03
816005405中金金序量化蓝筹混合A29,914.00  100.00    0.11
817005429渤海汇金睿选混合A29,914.00  100.00    0.21
818003846汇安丰恒混合C29,914.00  100.00    0.02
819003579中金沪深300指数C29,914.00  100.00    0.01
820002210创金合信量化多因子股票A29,016.58  97.00    0.01
821003865创金合信量化多因子股票C29,016.58  97.00    0.01
822166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A14,358.72  48.00    0.17
823166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C14,358.72  48.00    0.17
824510510广发中证500ETF8,076.78  27.00    0.00