| 持有 视源股份(002841)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1,057,854,686.49 | 8,511,181.00 | 8.25 |
| 2 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 1,029,116,228.40 | 8,279,960.00 | 8.19 |
| 3 | 519736 | 交银新成长混合 | 1,028,540,239.69 | 8,400,261.00 | 6.30 |
| 4 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 926,561,815.02 | 7,454,838.00 | 7.95 |
| 5 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 844,944,425.01 | 6,798,169.00 | 9.00 |
| 6 | 519688 | 交银精选混合 | 813,865,900.76 | 6,650,844.00 | 6.21 |
| 7 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 633,816,855.00 | 5,099,500.00 | 8.92 |
| 8 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 544,660,348.40 | 4,407,960.00 | 6.71 |
| 9 | 004965 | 泓德致远混合A | 424,655,925.66 | 3,416,654.00 | 8.85 |
| 10 | 004966 | 泓德致远混合C | 424,655,925.66 | 3,416,654.00 | 8.85 |
| 11 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 339,691,840.64 | 2,785,694.00 | 6.40 |
| 12 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 282,193,733.34 | 2,270,446.00 | 1.68 |
| 13 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 282,193,733.34 | 2,270,446.00 | 1.68 |
| 14 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 274,347,991.54 | 2,214,026.00 | 4.18 |
| 15 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 235,006,850.71 | 1,897,499.00 | 3.95 |
| 16 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 199,978,384.14 | 1,608,966.00 | 8.42 |
| 17 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 159,055,571.60 | 1,290,040.00 | 2.66 |
| 18 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 156,706,739.18 | 1,271,142.00 | 2.40 |
| 19 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 140,851,787.33 | 1,137,377.00 | 5.21 |
| 20 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 140,851,787.33 | 1,137,377.00 | 5.21 |
| 21 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 140,536,282.30 | 1,135,870.00 | 3.72 |
| 22 | 501092 | 交银瑞思混合 | 126,199,190.40 | 1,036,230.00 | 2.01 |
| 23 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 111,766,166.73 | 899,237.00 | 2.02 |
| 24 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 101,411,022.93 | 819,017.00 | 4.18 |
| 25 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 93,567,624.93 | 752,817.00 | 1.74 |
| 26 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 90,669,555.00 | 729,500.00 | 0.19 |
| 27 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 57,274,076.66 | 468,554.00 | 2.49 |
| 28 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 55,587,956.76 | 447,244.00 | 0.19 |
| 29 | 159901 | 易方达深证100ETF | 47,938,901.58 | 385,702.00 | 0.49 |
| 30 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 46,832,472.00 | 376,800.00 | 0.78 |
| 31 | 000970 | 东方红睿元混合 | 46,248,433.29 | 372,101.00 | 1.03 |
| 32 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 43,810,857.81 | 352,489.00 | 0.19 |
| 33 | 519700 | 交银主题优选混合 | 39,235,175.82 | 320,978.00 | 2.40 |
| 34 | 161604 | 融通深证100指数A | 30,433,276.53 | 244,857.00 | 0.48 |
| 35 | 004876 | 融通深证100指数C | 30,433,276.53 | 244,857.00 | 0.48 |
| 36 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 28,126,827.00 | 226,300.00 | 0.87 |
| 37 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 22,636,440.54 | 182,126.00 | 1.31 |
| 38 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 19,073,294.82 | 153,458.00 | 0.19 |
| 39 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 17,472,936.78 | 140,582.00 | 1.81 |
| 40 | 002711 | 广发集丰债券A | 17,185,578.30 | 138,270.00 | 1.26 |
| 41 | 002712 | 广发集丰债券C | 17,185,578.30 | 138,270.00 | 1.26 |
| 42 | 009121 | 广发招享混合 | 15,887,742.12 | 127,828.00 | 1.05 |
| 43 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 13,643,437.59 | 109,771.00 | 0.73 |
| 44 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 13,168,401.21 | 105,949.00 | 0.19 |
| 45 | 159902 | 华夏中小板ETF | 12,777,882.03 | 102,807.00 | 1.06 |
| 46 | 519704 | 交银先进制造混合 | 12,491,145.00 | 100,500.00 | 0.19 |
| 47 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 10,652,025.87 | 85,703.00 | 0.96 |
| 48 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 9,744,336.00 | 78,400.00 | 0.19 |
| 49 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 8,663,013.00 | 69,700.00 | 1.51 |
| 50 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 8,663,013.00 | 69,700.00 | 1.51 |
| 51 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 8,613,297.00 | 69,300.00 | 1.70 |
| 52 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 8,203,140.00 | 66,000.00 | 4.45 |
| 53 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 8,203,140.00 | 66,000.00 | 4.45 |
| 54 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 7,643,835.00 | 61,500.00 | 0.41 |
| 55 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 6,823,521.00 | 54,900.00 | 0.65 |
| 56 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 6,823,521.00 | 54,900.00 | 0.65 |
| 57 | 160626 | 鹏华信息分级 | 6,761,376.00 | 54,400.00 | 1.09 |
| 58 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 6,411,002.49 | 51,581.00 | 0.19 |
| 59 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 6,276,645.00 | 50,500.00 | 1.04 |
| 60 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 6,276,645.00 | 50,500.00 | 1.04 |
| 61 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 6,049,442.88 | 48,672.00 | 3.12 |
| 62 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 6,049,442.88 | 48,672.00 | 3.12 |
| 63 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 5,990,778.00 | 48,200.00 | 0.99 |
| 64 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5,742,198.00 | 46,200.00 | 0.19 |
| 65 | 001042 | 华夏领先股票 | 5,158,035.00 | 41,500.00 | 0.31 |
| 66 | 009402 | 交银启明混合 | 5,046,174.00 | 40,600.00 | 0.19 |
| 67 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 4,971,600.00 | 40,000.00 | 0.57 |
| 68 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 4,965,385.50 | 39,950.00 | 0.44 |
| 69 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 4,792,622.40 | 38,560.00 | 1.06 |
| 70 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,630,299.66 | 37,254.00 | 0.19 |
| 71 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 4,499,298.00 | 36,200.00 | 0.41 |
| 72 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 4,499,298.00 | 36,200.00 | 0.41 |
| 73 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 4,477,174.38 | 36,022.00 | 0.85 |
| 74 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 4,400,736.03 | 35,407.00 | 2.68 |
| 75 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 4,365,064.80 | 35,120.00 | 1.18 |
| 76 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 4,365,064.80 | 35,120.00 | 1.18 |
| 77 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 4,306,648.50 | 34,650.00 | 0.99 |
| 78 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 4,101,570.00 | 33,000.00 | 0.85 |
| 79 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 4,101,570.00 | 33,000.00 | 0.85 |
| 80 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 4,089,141.00 | 32,900.00 | 0.55 |
| 81 | 006937 | 工银沪深300指数C | 3,979,765.80 | 32,020.00 | 0.18 |
| 82 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,979,765.80 | 32,020.00 | 0.18 |
| 83 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 3,977,280.00 | 32,000.00 | 1.12 |
| 84 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 3,654,126.00 | 29,400.00 | 1.70 |
| 85 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 3,604,410.00 | 29,000.00 | 0.25 |
| 86 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 3,604,410.00 | 29,000.00 | 0.25 |
| 87 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3,517,407.00 | 28,300.00 | 0.48 |
| 88 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 3,405,546.00 | 27,400.00 | 0.69 |
| 89 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3,323,514.60 | 26,740.00 | 0.19 |
| 90 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 3,315,684.33 | 26,677.00 | 0.14 |
| 91 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 3,315,684.33 | 26,677.00 | 0.14 |
| 92 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 3,177,722.43 | 25,567.00 | 0.85 |
| 93 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,094,821.00 | 24,900.00 | 0.14 |
| 94 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3,002,597.82 | 24,158.00 | 0.19 |
| 95 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 2,982,960.00 | 24,000.00 | 1.56 |
| 96 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,927,402.37 | 23,553.00 | 0.18 |
| 97 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,927,402.37 | 23,553.00 | 0.18 |
| 98 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 2,882,409.39 | 23,191.00 | 0.37 |
| 99 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2,798,016.48 | 22,512.00 | 0.08 |
| 100 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 2,796,525.00 | 22,500.00 | 1.00 |
| 101 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 2,560,374.00 | 20,600.00 | 1.22 |
| 102 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 2,560,374.00 | 20,600.00 | 1.22 |
| 103 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2,560,374.00 | 20,600.00 | 1.02 |
| 104 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 2,547,945.00 | 20,500.00 | 0.04 |
| 105 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,498,229.00 | 20,100.00 | 0.19 |
| 106 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,498,229.00 | 20,100.00 | 0.19 |
| 107 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) | 2,485,800.00 | 20,000.00 | 0.24 |
| 108 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 2,485,800.00 | 20,000.00 | 0.14 |
| 109 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 2,485,800.00 | 20,000.00 | 0.14 |
| 110 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 2,436,084.00 | 19,600.00 | 0.12 |
| 111 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 2,274,507.00 | 18,300.00 | 0.06 |
| 112 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 2,122,251.75 | 17,075.00 | 0.19 |
| 113 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 2,112,930.00 | 17,000.00 | 1.28 |
| 114 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 2,112,930.00 | 17,000.00 | 1.28 |
| 115 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 2,088,072.00 | 16,800.00 | 0.47 |
| 116 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2,038,356.00 | 16,400.00 | 0.65 |
| 117 | 001013 | 华夏希望债券C | 1,777,347.00 | 14,300.00 | 0.09 |
| 118 | 001011 | 华夏希望债券A | 1,777,347.00 | 14,300.00 | 0.09 |
| 119 | 004408 | 招商深证100指数C | 1,665,486.00 | 13,400.00 | 0.47 |
| 120 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,665,486.00 | 13,400.00 | 0.18 |
| 121 | 217016 | 招商深证100指数A | 1,665,486.00 | 13,400.00 | 0.47 |
| 122 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 1,603,341.00 | 12,900.00 | 0.80 |
| 123 | 002103 | 招商康泰混合 | 1,578,483.00 | 12,700.00 | 0.47 |
| 124 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 1,566,054.00 | 12,600.00 | 0.99 |
| 125 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 1,566,054.00 | 12,600.00 | 0.99 |
| 126 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 1,329,903.00 | 10,700.00 | 1.16 |
| 127 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 1,329,903.00 | 10,700.00 | 1.16 |
| 128 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,292,616.00 | 10,400.00 | 0.18 |
| 129 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1,267,758.00 | 10,200.00 | 0.18 |
| 130 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1,242,900.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 131 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1,242,900.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 132 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 1,230,471.00 | 9,900.00 | 4.39 |
| 133 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,206,731.61 | 9,709.00 | 0.19 |
| 134 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,205,613.00 | 9,700.00 | 0.19 |
| 135 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1,198,901.34 | 9,646.00 | 0.56 |
| 136 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 1,131,039.00 | 9,100.00 | 0.35 |
| 137 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 1,131,039.00 | 9,100.00 | 0.35 |
| 138 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 1,118,610.00 | 9,000.00 | 0.58 |
| 139 | 159903 | 深成ETF | 1,093,752.00 | 8,800.00 | 0.32 |
| 140 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 1,084,057.38 | 8,722.00 | 0.29 |
| 141 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1,068,894.00 | 8,600.00 | 0.18 |
| 142 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,068,894.00 | 8,600.00 | 0.18 |
| 143 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 1,056,465.00 | 8,500.00 | 0.20 |
| 144 | 002271 | 招商安弘混合 | 1,056,465.00 | 8,500.00 | 1.41 |
| 145 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1,046,521.80 | 8,420.00 | 0.07 |
| 146 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1,046,521.80 | 8,420.00 | 0.07 |
| 147 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,031,607.00 | 8,300.00 | 0.18 |
| 148 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,031,607.00 | 8,300.00 | 0.18 |
| 149 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 1,019,178.00 | 8,200.00 | 0.18 |
| 150 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 1,019,178.00 | 8,200.00 | 0.18 |
| 151 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 994,320.00 | 8,000.00 | 2.76 |
| 152 | 515390 | 华安沪深300ETF | 994,320.00 | 8,000.00 | 0.18 |
| 153 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 981,891.00 | 7,900.00 | 0.19 |
| 154 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 981,891.00 | 7,900.00 | 0.19 |
| 155 | 159907 | 广发中小板300ETF | 964,490.40 | 7,760.00 | 0.74 |
| 156 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 957,033.00 | 7,700.00 | 0.09 |
| 157 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 957,033.00 | 7,700.00 | 0.09 |
| 158 | 001531 | 招商安益混合 | 957,033.00 | 7,700.00 | 1.90 |
| 159 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件混合A | 932,175.00 | 7,500.00 | 1.43 |
| 160 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件混合C | 932,175.00 | 7,500.00 | 1.43 |
| 161 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 932,175.00 | 7,500.00 | 0.90 |
| 162 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 932,175.00 | 7,500.00 | 0.90 |
| 163 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 804,902.04 | 6,476.00 | 0.03 |
| 164 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 795,456.00 | 6,400.00 | 0.20 |
| 165 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 770,598.00 | 6,200.00 | 0.19 |
| 166 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 758,169.00 | 6,100.00 | 0.40 |
| 167 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 745,740.00 | 6,000.00 | 0.98 |
| 168 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 745,740.00 | 6,000.00 | 0.21 |
| 169 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 708,453.00 | 5,700.00 | 0.16 |
| 170 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 708,453.00 | 5,700.00 | 0.17 |
| 171 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 708,453.00 | 5,700.00 | 0.17 |
| 172 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 708,453.00 | 5,700.00 | 0.12 |
| 173 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 708,453.00 | 5,700.00 | 0.12 |
| 174 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 700,995.60 | 5,640.00 | 0.85 |
| 175 | 159975 | 招商深证100ETF | 696,024.00 | 5,600.00 | 0.46 |
| 176 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 671,166.00 | 5,400.00 | 0.16 |
| 177 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 671,166.00 | 5,400.00 | 0.16 |
| 178 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 671,166.00 | 5,400.00 | 0.10 |
| 179 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 671,166.00 | 5,400.00 | 0.10 |
| 180 | 005524 | 泰康颐年混合C | 659,109.87 | 5,303.00 | 0.02 |
| 181 | 005523 | 泰康颐年混合A | 659,109.87 | 5,303.00 | 0.02 |
| 182 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 658,737.00 | 5,300.00 | 0.84 |
| 183 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 658,737.00 | 5,300.00 | 0.54 |
| 184 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 646,308.00 | 5,200.00 | 0.18 |
| 185 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 646,308.00 | 5,200.00 | 0.18 |
| 186 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 633,879.00 | 5,100.00 | 0.55 |
| 187 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 633,879.00 | 5,100.00 | 0.18 |
| 188 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 621,450.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 189 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 609,021.00 | 4,900.00 | 0.50 |
| 190 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 609,021.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 191 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 609,021.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 192 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 609,021.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 193 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 596,592.00 | 4,800.00 | 0.19 |
| 194 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 584,163.00 | 4,700.00 | 1.78 |
| 195 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 584,163.00 | 4,700.00 | 1.78 |
| 196 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 584,163.00 | 4,700.00 | 0.08 |
| 197 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 584,163.00 | 4,700.00 | 0.26 |
| 198 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 584,163.00 | 4,700.00 | 0.26 |
| 199 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 551,847.60 | 4,440.00 | 0.83 |
| 200 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 534,447.00 | 4,300.00 | 0.48 |
| 201 | 007317 | 交银可转债债券C | 501,634.44 | 4,036.00 | 0.75 |
| 202 | 007316 | 交银可转债债券A | 501,634.44 | 4,036.00 | 0.75 |
| 203 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 497,160.00 | 4,000.00 | 0.18 |
| 204 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 490,696.92 | 3,948.00 | 0.16 |
| 205 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 484,731.00 | 3,900.00 | 0.05 |
| 206 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 484,731.00 | 3,900.00 | 0.05 |
| 207 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 484,731.00 | 3,900.00 | 0.18 |
| 208 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 469,443.33 | 3,777.00 | 0.06 |
| 209 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 469,443.33 | 3,777.00 | 0.06 |
| 210 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 459,873.00 | 3,700.00 | 0.28 |
| 211 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 459,873.00 | 3,700.00 | 0.01 |
| 212 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 459,873.00 | 3,700.00 | 0.01 |
| 213 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 459,873.00 | 3,700.00 | 0.17 |
| 214 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 459,873.00 | 3,700.00 | 0.17 |
| 215 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 447,444.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 216 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 447,444.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 217 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 447,444.00 | 3,600.00 | 0.29 |
| 218 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 447,444.00 | 3,600.00 | 0.29 |
| 219 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 447,444.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 220 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 447,444.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 221 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 435,015.00 | 3,500.00 | 0.17 |
| 222 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 422,958.87 | 3,403.00 | 0.19 |
| 223 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 410,157.00 | 3,300.00 | 0.16 |
| 224 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 410,157.00 | 3,300.00 | 0.16 |
| 225 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 388,530.54 | 3,126.00 | 0.09 |
| 226 | 159943 | 大成深证成份ETF | 387,784.80 | 3,120.00 | 0.31 |
| 227 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 385,299.00 | 3,100.00 | 0.35 |
| 228 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 385,299.00 | 3,100.00 | 0.18 |
| 229 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 385,299.00 | 3,100.00 | 0.18 |
| 230 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 385,299.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 231 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 385,299.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 232 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 374,237.19 | 3,011.00 | 0.17 |
| 233 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 372,870.00 | 3,000.00 | 0.20 |
| 234 | 002119 | 广发安盈混合C | 372,870.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 235 | 002118 | 广发安盈混合A | 372,870.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 236 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 372,870.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 237 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 372,870.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 238 | 004875 | 融通深证成份指数C | 360,441.00 | 2,900.00 | 0.30 |
| 239 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 360,441.00 | 2,900.00 | 0.17 |
| 240 | 161612 | 融通深证成份指数A | 360,441.00 | 2,900.00 | 0.30 |
| 241 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 360,441.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 242 | 006600 | 人保沪深300指数 | 360,441.00 | 2,900.00 | 0.19 |
| 243 | 350001 | 天治财富增长混合 | 348,012.00 | 2,800.00 | 0.16 |
| 244 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 348,012.00 | 2,800.00 | 0.15 |
| 245 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 348,012.00 | 2,800.00 | 0.15 |
| 246 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 335,583.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 247 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 335,583.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 248 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 335,583.00 | 2,700.00 | 0.25 |
| 249 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 323,154.00 | 2,600.00 | 0.18 |
| 250 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 323,154.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 251 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 323,154.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 252 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 323,154.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 253 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 323,154.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 254 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 315,945.18 | 2,542.00 | 0.13 |
| 255 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 315,945.18 | 2,542.00 | 0.13 |
| 256 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 310,725.00 | 2,500.00 | 0.12 |
| 257 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 310,725.00 | 2,500.00 | 0.12 |
| 258 | 004936 | 中航混改精选混合A | 298,296.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 259 | 004937 | 中航混改精选混合C | 298,296.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 260 | 009059 | 南方沪深300增强A | 298,296.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 261 | 009060 | 南方沪深300增强C | 298,296.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 262 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 298,296.00 | 2,400.00 | 0.59 |
| 263 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 290,092.86 | 2,334.00 | 0.18 |
| 264 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 289,222.83 | 2,327.00 | 0.03 |
| 265 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 265,234.86 | 2,134.00 | 0.01 |
| 266 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 265,234.86 | 2,134.00 | 0.01 |
| 267 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 248,580.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 268 | 515820 | 富国中证800ETF | 248,580.00 | 2,000.00 | 0.15 |
| 269 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 248,580.00 | 2,000.00 | 0.14 |
| 270 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 248,580.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 271 | 007534 | 格林创新成长混合C | 236,151.00 | 1,900.00 | 1.86 |
| 272 | 007533 | 格林创新成长混合A | 236,151.00 | 1,900.00 | 1.86 |
| 273 | 400011 | 东方核心动力混合 | 236,151.00 | 1,900.00 | 0.09 |
| 274 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 236,151.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 275 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 236,151.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 276 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 236,151.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 277 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 236,151.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 278 | 159969 | 银华深证100ETF | 223,722.00 | 1,800.00 | 0.47 |
| 279 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 223,722.00 | 1,800.00 | 0.49 |
| 280 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 223,722.00 | 1,800.00 | 0.12 |
| 281 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 211,293.00 | 1,700.00 | 0.45 |
| 282 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 211,293.00 | 1,700.00 | 0.09 |
| 283 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 211,293.00 | 1,700.00 | 0.10 |
| 284 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 186,435.00 | 1,500.00 | 0.58 |
| 285 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 186,435.00 | 1,500.00 | 0.28 |
| 286 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 186,435.00 | 1,500.00 | 0.28 |
| 287 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 186,435.00 | 1,500.00 | 0.58 |
| 288 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 186,435.00 | 1,500.00 | 0.19 |
| 289 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 186,435.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 290 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 186,435.00 | 1,500.00 | 0.31 |
| 291 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 174,006.00 | 1,400.00 | 7.47 |
| 292 | 008988 | 大成科技创新混合A | 174,006.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 293 | 008989 | 大成科技创新混合C | 174,006.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 294 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 161,577.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 295 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 161,577.00 | 1,300.00 | 0.30 |
| 296 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 161,577.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 297 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 149,148.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 298 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 149,148.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 299 | 515810 | 易方达中证800ETF | 149,148.00 | 1,200.00 | 0.16 |
| 300 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 149,148.00 | 1,200.00 | 0.30 |
| 301 | 515130 | 博时沪深300ETF | 136,719.00 | 1,100.00 | 0.18 |
| 302 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 136,719.00 | 1,100.00 | 1.15 |
| 303 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 136,719.00 | 1,100.00 | 1.15 |
| 304 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 136,719.00 | 1,100.00 | 0.12 |
| 305 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 136,719.00 | 1,100.00 | 0.12 |
| 306 | 000214 | 广发成长优选混合 | 136,719.00 | 1,100.00 | 0.18 |
| 307 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 124,290.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 308 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 124,290.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 309 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 124,290.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 310 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 124,290.00 | 1,000.00 | 0.73 |
| 311 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 124,290.00 | 1,000.00 | 0.73 |
| 312 | 519228 | 海富通欣享混合C | 124,290.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 313 | 519229 | 海富通欣享混合A | 124,290.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 314 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 124,290.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 315 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 119,442.69 | 961.00 | 0.04 |
| 316 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 119,442.69 | 961.00 | 0.04 |
| 317 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 111,861.00 | 900.00 | 0.25 |
| 318 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 111,861.00 | 900.00 | 0.61 |
| 319 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 111,861.00 | 900.00 | 0.61 |
| 320 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 104,030.73 | 837.00 | 0.62 |
| 321 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 99,432.00 | 800.00 | 0.00 |
| 322 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 99,432.00 | 800.00 | 0.25 |
| 323 | 519130 | 海富通新内需混合A | 99,432.00 | 800.00 | 0.01 |
| 324 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 99,432.00 | 800.00 | 0.54 |
| 325 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 99,432.00 | 800.00 | 0.54 |
| 326 | 002172 | 海富通新内需混合C | 99,432.00 | 800.00 | 0.01 |
| 327 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 87,003.00 | 700.00 | 0.04 |
| 328 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 87,003.00 | 700.00 | 0.04 |
| 329 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 87,003.00 | 700.00 | 0.18 |
| 330 | 159809 | 博时大湾区ETF | 87,003.00 | 700.00 | 0.36 |
| 331 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 87,003.00 | 700.00 | 1.01 |
| 332 | 290010 | 泰信中证200指数 | 81,907.11 | 659.00 | 0.52 |
| 333 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 74,574.00 | 600.00 | 0.00 |
| 334 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 74,574.00 | 600.00 | 0.00 |
| 335 | 005295 | 诺德天富混合 | 74,574.00 | 600.00 | 0.03 |
| 336 | 001589 | 天弘中证800指数C | 74,574.00 | 600.00 | 0.14 |
| 337 | 001588 | 天弘中证800指数A | 74,574.00 | 600.00 | 0.14 |
| 338 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 74,574.00 | 600.00 | 0.02 |
| 339 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 62,145.00 | 500.00 | 0.10 |
| 340 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 62,145.00 | 500.00 | 0.10 |
| 341 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 62,145.00 | 500.00 | 0.00 |
| 342 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 62,145.00 | 500.00 | 0.34 |
| 343 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 62,145.00 | 500.00 | 0.34 |
| 344 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 62,145.00 | 500.00 | 0.01 |
| 345 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 62,145.00 | 500.00 | 0.01 |
| 346 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 62,145.00 | 500.00 | 0.00 |
| 347 | 515610 | 中银中证800ETF | 49,716.00 | 400.00 | 0.14 |
| 348 | 515310 | 添富沪深300ETF | 49,716.00 | 400.00 | 0.17 |
| 349 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 49,716.00 | 400.00 | 0.19 |
| 350 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 49,716.00 | 400.00 | 0.25 |
| 351 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 49,716.00 | 400.00 | 0.01 |
| 352 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 49,716.00 | 400.00 | 0.01 |
| 353 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 37,287.00 | 300.00 | 0.00 |
| 354 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 37,287.00 | 300.00 | 0.00 |
| 355 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 37,287.00 | 300.00 | 0.01 |
| 356 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 37,287.00 | 300.00 | 0.02 |
| 357 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 37,287.00 | 300.00 | 0.02 |
| 358 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 37,287.00 | 300.00 | 0.20 |
| 359 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 37,287.00 | 300.00 | 0.15 |
| 360 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 37,287.00 | 300.00 | 0.16 |
| 361 | 270026 | 广发中小板300联接A | 37,287.00 | 300.00 | 0.03 |
| 362 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 37,287.00 | 300.00 | 0.01 |
| 363 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 37,287.00 | 300.00 | 0.20 |
| 364 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 37,287.00 | 300.00 | 0.39 |
| 365 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 37,287.00 | 300.00 | 0.15 |
| 366 | 010432 | 广发中小板300联接C | 37,287.00 | 300.00 | 0.03 |
| 367 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 36,914.13 | 297.00 | 0.16 |
| 368 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 24,858.00 | 200.00 | 0.00 |
| 369 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 24,858.00 | 200.00 | 0.01 |
| 370 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 24,858.00 | 200.00 | 0.00 |
| 371 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 24,858.00 | 200.00 | 0.01 |
| 372 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 24,858.00 | 200.00 | 0.00 |
| 373 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 24,858.00 | 200.00 | 0.04 |
| 374 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 24,858.00 | 200.00 | 0.04 |
| 375 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 24,858.00 | 200.00 | 0.10 |
| 376 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 24,858.00 | 200.00 | 0.17 |
| 377 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 24,858.00 | 200.00 | 0.17 |
| 378 | 005396 | 中金丰硕混合 | 24,858.00 | 200.00 | 0.08 |
| 379 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 24,858.00 | 200.00 | 0.01 |
| 380 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 24,858.00 | 200.00 | 0.01 |
| 381 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 24,858.00 | 200.00 | 0.00 |
| 382 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 12,429.00 | 100.00 | 0.01 |
| 383 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 12,429.00 | 100.00 | 0.01 |
| 384 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 12,429.00 | 100.00 | 0.01 |
| 385 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 12,429.00 | 100.00 | 0.02 |
| 386 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 12,429.00 | 100.00 | 0.01 |
| 387 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 12,429.00 | 100.00 | 0.19 |
| 388 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 12,429.00 | 100.00 | 0.02 |
| 389 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 12,429.00 | 100.00 | 0.02 |
