行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 香港交易所(00388)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005827易方达蓝筹精选混合6,365,826,199.90  17,796,700.00    9.40
2009342易方达优质企业三年持有混合1,049,840,695.00  2,935,000.00    9.72
3009341易方达均衡成长股票707,095,429.60  1,976,800.00    4.75
4009556兴全合丰三年持有混合437,999,976.50  1,224,500.00    5.11
5008131景顺长城竞争优势混合374,866,456.00  1,048,000.00    3.67
6007412景顺长城绩优成长混合302,504,352.90  845,700.00    3.67
7009076工银圆兴混合294,709,030.00  823,900.00    3.91
8010013易方达信息行业精选股票253,571,403.30  708,900.00    2.63
9006345景顺长城集英成长两年定期开放混合237,010,032.20  662,600.00    2.93
10009030工银高质量成长混合C233,659,297.90  653,227.00    5.37
11009029工银高质量成长混合A233,659,297.90  653,227.00    5.37
12001371富国沪港深价值精选灵活配置混合178,850,000.00  500,000.00    2.39
13005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式168,119,000.00  470,000.00    3.55
14008712景顺长城品质成长混合157,028,983.00  439,000.00    4.51
15009808易方达创新成长混合155,920,122.30  435,900.00    1.84
16010105景顺长城消费精选混合C151,842,376.50  424,500.00    2.99
17010104景顺长城消费精选混合A151,842,376.50  424,500.00    2.99
18513090易方达中证香港证券投资主题ETF150,805,055.20  421,600.00    16.11
19009930南方创新驱动混合C143,078,800.00  400,000.00    1.03
20009929南方创新驱动混合A143,078,800.00  400,000.00    1.03
21009737汇添富稳健收益混合C143,078,800.00  400,000.00    0.90
22009736汇添富稳健收益混合A143,078,800.00  400,000.00    0.90
23007110国投瑞银港股通价值发现混合132,204,811.20  369,600.00    7.86
24008283易方达金融行业股票发起式120,937,355.70  338,100.00    9.79
25000979景顺长城沪港深精选股票105,484,845.30  294,900.00    3.90
26004476景顺长城沪港深领先科技股票98,581,293.20  275,600.00    3.14
27009896广发港股通成长精选股票A98,295,135.60  274,800.00    1.13
28009897广发港股通成长精选股票C98,295,135.60  274,800.00    1.13
29009960银华多元机遇混合89,960,795.50  251,500.00    1.96
30009007兴全沪港深两年持有混合89,817,716.70  251,100.00    2.80
31005847富国沪港深业绩驱动混合78,694,000.00  220,000.00    1.87
32010010国投瑞银港股通6个月定开股票77,548,709.60  216,800.00    7.63
33010306华夏创新驱动混合C76,654,467.10  214,300.00    1.25
34010305华夏创新驱动混合A76,654,467.10  214,300.00    1.25
35010326博时消费创新混合A75,652,915.50  211,500.00    1.04
36010327博时消费创新混合C75,652,915.50  211,500.00    1.04
37005612嘉实核心优势股票71,539,400.00  200,000.00    4.37
38009983永赢港股通品质生活慧选混合71,539,400.00  200,000.00    3.27
39005379添富价值创造定开混合71,539,400.00  200,000.00    0.75
40009098景顺长城价值领航两年持有期混合70,788,236.30  197,900.00    3.26
41501088嘉实瑞虹三年定期混合69,357,448.30  193,900.00    1.79
42007353工银科技创新3年封闭混合66,854,130.00  186,900.00    3.14
43009618交银启汇混合63,169,290.20  176,600.00    0.92
44007548易方达ESG责任投资股票发起式55,407,265.30  154,900.00    9.15
45008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合53,726,089.40  150,200.00    3.24
46010143交银启欣混合53,654,550.00  150,000.00    0.92
47501063添富悦享定开混合53,654,550.00  150,000.00    4.86
48005228添富港股通专注成长混合51,079,131.60  142,800.00    8.85
49513660华夏沪港通恒生ETF48,575,252.60  135,800.00    4.62
50008060景顺长城价值边际灵活配置混合47,716,779.80  133,400.00    3.47
51008532惠升惠民混合C44,712,125.00  125,000.00    4.38
52008531惠升惠民混合A44,712,125.00  125,000.00    4.38
53007512工银沪港深股票C43,281,700.00  121,000.00    3.26
54002387工银沪港深股票A43,281,700.00  121,000.00    3.26
55008418惠升惠泽混合A42,494,403.60  118,800.00    2.83
56008419惠升惠泽混合C42,494,403.60  118,800.00    2.83
57009877中银内核驱动股票41,135,155.00  115,000.00    3.34
58007368浙商沪港深混合A39,347,000.00  110,000.00    3.53
59007369浙商沪港深混合C39,347,000.00  110,000.00    3.53
60009576东方红智远三年持有混合35,769,700.00  100,000.00    0.53
61001902前海开源沪港深隆鑫混合C35,769,700.00  100,000.00    7.16
62001901前海开源沪港深隆鑫混合A35,769,700.00  100,000.00    7.16
63006868华夏科技成长股票32,264,269.40  90,200.00    2.18
64007346易方达科技创新混合31,370,026.90  87,700.00    3.73
65501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A28,615,760.00  80,000.00    1.45
66001685汇添富沪港深新价值股票28,329,602.40  79,200.00    6.12
67007895嘉实价值成长混合24,859,941.50  69,500.00    2.06
68009714华安聚优精选混合23,929,929.30  66,900.00    0.10
69161729招商3年封闭瑞利混合22,248,753.40  62,200.00    3.82
70009846国富港股通远见价值混合21,068,353.30  58,900.00    1.30
71009360招商创新增长混合A20,639,116.90  57,700.00    0.98
72009361招商创新增长混合C20,639,116.90  57,700.00    0.98
73010063南方行业精选一年混合C17,884,850.00  50,000.00    0.34
74010062南方行业精选一年混合A17,884,850.00  50,000.00    0.34
75005583易方达港股通红利混合16,454,062.00  46,000.00    2.09
76010019招商瑞泽一年持有期混合C15,524,049.80  43,400.00    0.21
77010018招商瑞泽一年持有期混合A15,524,049.80  43,400.00    0.21
78005644广发沪港深龙头混合14,915,964.90  41,700.00    1.12
79159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF14,451,080.00  40,400.00    6.61
80010180华夏科技龙头两年定开混合14,307,880.00  40,000.00    0.49
81009598景顺长城科技创新三年定期开放混合13,771,334.50  38,500.00    3.48
82006579泰康中证港股通非银指数C13,234,789.00  37,000.00    14.86
83006578泰康中证港股通非银指数A13,234,789.00  37,000.00    14.86
84005938工银精选金融地产混合C11,303,320.00  31,600.00    1.43
85005937工银精选金融地产混合A11,303,320.00  31,600.00    1.43
86006223交银创新成长混合10,730,910.00  30,000.00    1.06
87002555博时沪港深优质企业混合C9,407,431.10  26,300.00    2.77
88001215博时沪港深优质企业混合A9,407,431.10  26,300.00    2.77
89159984南方粤港澳大湾区ETF9,049,734.10  25,300.00    6.28
90005683国寿安保华兴灵活配置混合9,013,964.40  25,200.00    1.24
91008737南方高股息股票C8,942,425.00  25,000.00    2.12
92008736南方高股息股票A8,942,425.00  25,000.00    2.12
93159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF6,474,315.70  18,100.00    6.16
94008978银华长丰混合发起式6,116,618.70  17,100.00    0.90
95009867工银创新精选一年定开混合A5,902,050.00  16,500.00    1.92
96009868工银创新精选一年定开混合C5,902,050.00  16,500.00    1.92
97009017银华港股通精选股票发起式4,757,370.10  13,300.00    6.71
98159979广发粤港澳大湾区创新100ETF4,542,751.90  12,700.00    6.40
99007592华夏价值精选混合4,113,515.50  11,500.00    0.67
100009114鹏扬景泓回报混合A3,934,667.00  11,000.00    0.57
101009115鹏扬景泓回报混合C3,934,667.00  11,000.00    0.57
102009026中银高质量发展机遇混合3,612,739.70  10,100.00    2.36
103008709银河龙头股票3,541,200.30  9,900.00    1.28
104006781汇丰晋信港股通精选股票3,446,410.60  9,635.00    2.65
105008989大成科技创新混合C3,362,351.80  9,400.00    0.89
106008988大成科技创新混合A3,362,351.80  9,400.00    0.89
107162416华宝港股通恒生香港35指数(LOF)3,219,273.00  9,000.00    9.96
108005029中银产业精选混合2,861,576.00  8,000.00    3.06
109008371华安汇智精选混合2,396,569.90  6,700.00    0.10
110008066汇添富中盘积极成长混合C2,217,721.40  6,200.00    0.03
111008065汇添富中盘积极成长混合A2,217,721.40  6,200.00    0.03
112004098前海开源港股通股息率50强股票2,181,951.70  6,100.00    4.03
113008861西部利得港股通新机遇混合A2,146,182.00  6,000.00    3.92
114010093西部利得港股通新机遇混合C2,146,182.00  6,000.00    3.92
115002214中海沪港深价值优选混合2,018,143.40  5,642.00    5.53
116005821万家新机遇龙头企业混合1,895,794.10  5,300.00    3.11
117005646中海沪港深多策略混合1,836,431.80  5,134.00    6.33
118159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF1,824,254.70  5,100.00    2.75
119005494鑫元价值精选混合C1,788,485.00  5,000.00    2.57
120005493鑫元价值精选混合A1,788,485.00  5,000.00    2.57
121160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1,748,780.63  4,889.00    1.35
122008973大成中华沪深港300指数(LOF)C1,748,780.63  4,889.00    1.35
123513900华安CES港股通精选100ETF1,609,636.50  4,500.00    4.37
124513990招商上证港股通ETF1,573,866.80  4,400.00    2.47
125005701上投摩根香港精选港股通混合1,359,248.60  3,800.00    2.43
126159809博时大湾区ETF1,323,478.90  3,700.00    3.75
127005255浦银安盛港股通量化混合1,108,860.70  3,100.00    2.69
128005269华泰柏瑞港股通量化混合1,073,091.00  3,000.00    1.50
129005707富国港股通量化精选股票894,242.50  2,500.00    4.54
130006537恒生前海港股通精选混合751,170.00  2,100.00    0.65
131008290华安现代生活混合751,163.70  2,100.00    0.10
132006194鑫元核心资产股票C715,394.00  2,000.00    3.89
133006193鑫元核心资产股票A715,394.00  2,000.00    3.89
134005734华夏沪港通恒生ETF联接C500,775.80  1,400.00    0.05
135000948华夏沪港通恒生ETF联接A500,775.80  1,400.00    0.05
136160322华夏港股通精选股票(LOF)500,775.80  1,400.00    0.45
137167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)429,594.10  1,201.00    3.55
138008188前海开源稳健增长三年混合357,697.00  1,000.00    0.01
139501309国泰恒生港股通指数(LOF)321,930.00  900.00    3.30
140001972前海开源沪港深智慧生活混合286,157.60  800.00    4.12
141006106景顺长城量化港股通股票286,157.60  800.00    0.55
142003993前海开源沪港深核心驱动混合214,618.20  600.00    0.45
143008265南方ESG股票C143,078.80  400.00    0.01
144166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)143,078.80  400.00    0.71
145008264南方ESG股票A143,078.80  400.00    0.01
146009734创金合信港股通大消费精选股票C143,078.80  400.00    1.25
147009733创金合信港股通大消费精选股票A143,078.80  400.00    1.25
148009079南方粤港澳大湾区联接A35,769.70  100.00    0.09
149005742南方成安优选混合35,769.70  100.00    0.00
150009080南方粤港澳大湾区联接C35,769.70  100.00    0.09
151002333汇丰晋信沪港深股票C27,900.37  78.00    0.00
152002332汇丰晋信沪港深股票A27,900.37  78.00    0.00
153007291汇丰晋信港股通双核混合16,096.37  45.00    0.01
154009119广发品质回报混合A10,730.91  30.00    0.00
155009120广发品质回报混合C10,730.91  30.00    0.00