持有 香港交易所(00388)的基金 |
报告期:2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 6,365,826,199.90 | 17,796,700.00 | 9.40 |
2 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 1,049,840,695.00 | 2,935,000.00 | 9.72 |
3 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 707,095,429.60 | 1,976,800.00 | 4.75 |
4 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 437,999,976.50 | 1,224,500.00 | 5.11 |
5 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 374,866,456.00 | 1,048,000.00 | 3.67 |
6 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 302,504,352.90 | 845,700.00 | 3.67 |
7 | 009076 | 工银圆兴混合 | 294,709,030.00 | 823,900.00 | 3.91 |
8 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 253,571,403.30 | 708,900.00 | 2.63 |
9 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 237,010,032.20 | 662,600.00 | 2.93 |
10 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 233,659,297.90 | 653,227.00 | 5.37 |
11 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 233,659,297.90 | 653,227.00 | 5.37 |
12 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 178,850,000.00 | 500,000.00 | 2.39 |
13 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 168,119,000.00 | 470,000.00 | 3.55 |
14 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 157,028,983.00 | 439,000.00 | 4.51 |
15 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 155,920,122.30 | 435,900.00 | 1.84 |
16 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 151,842,376.50 | 424,500.00 | 2.99 |
17 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 151,842,376.50 | 424,500.00 | 2.99 |
18 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 150,805,055.20 | 421,600.00 | 16.11 |
19 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 143,078,800.00 | 400,000.00 | 1.03 |
20 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 143,078,800.00 | 400,000.00 | 0.90 |
21 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 143,078,800.00 | 400,000.00 | 0.90 |
22 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 143,078,800.00 | 400,000.00 | 1.03 |
23 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 132,204,811.20 | 369,600.00 | 7.86 |
24 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 120,937,355.70 | 338,100.00 | 9.79 |
25 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 105,484,845.30 | 294,900.00 | 3.90 |
26 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 98,581,293.20 | 275,600.00 | 3.14 |
27 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 98,295,135.60 | 274,800.00 | 1.13 |
28 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 98,295,135.60 | 274,800.00 | 1.13 |
29 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 89,960,795.50 | 251,500.00 | 1.96 |
30 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 89,817,716.70 | 251,100.00 | 2.80 |
31 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 78,694,000.00 | 220,000.00 | 1.87 |
32 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 77,548,709.60 | 216,800.00 | 7.63 |
33 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 76,654,467.10 | 214,300.00 | 1.25 |
34 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 76,654,467.10 | 214,300.00 | 1.25 |
35 | 010326 | 博时消费创新混合A | 75,652,915.50 | 211,500.00 | 1.04 |
36 | 010327 | 博时消费创新混合C | 75,652,915.50 | 211,500.00 | 1.04 |
37 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 71,539,400.00 | 200,000.00 | 4.37 |
38 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 71,539,400.00 | 200,000.00 | 0.75 |
39 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 71,539,400.00 | 200,000.00 | 3.27 |
40 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 70,788,236.30 | 197,900.00 | 3.26 |
41 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 69,357,448.30 | 193,900.00 | 1.79 |
42 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 66,854,130.00 | 186,900.00 | 3.14 |
43 | 009618 | 交银启汇混合 | 63,169,290.20 | 176,600.00 | 0.92 |
44 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 55,407,265.30 | 154,900.00 | 9.15 |
45 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 53,726,089.40 | 150,200.00 | 3.24 |
46 | 010143 | 交银启欣混合 | 53,654,550.00 | 150,000.00 | 0.92 |
47 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 51,079,131.60 | 142,800.00 | 8.85 |
48 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 48,575,252.60 | 135,800.00 | 4.62 |
49 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 47,716,779.80 | 133,400.00 | 3.47 |
50 | 008532 | 惠升惠民混合C | 44,712,125.00 | 125,000.00 | 4.38 |
51 | 008531 | 惠升惠民混合A | 44,712,125.00 | 125,000.00 | 4.38 |
52 | 007512 | 工银沪港深股票C | 43,281,700.00 | 121,000.00 | 3.26 |
53 | 002387 | 工银沪港深股票A | 43,281,700.00 | 121,000.00 | 3.26 |
54 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 42,494,403.60 | 118,800.00 | 2.83 |
55 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 42,494,403.60 | 118,800.00 | 2.83 |
56 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 41,135,155.00 | 115,000.00 | 3.34 |
57 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 39,347,000.00 | 110,000.00 | 3.53 |
58 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 39,347,000.00 | 110,000.00 | 3.53 |
59 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 35,769,700.00 | 100,000.00 | 7.16 |
60 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 35,769,700.00 | 100,000.00 | 0.53 |
61 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 35,769,700.00 | 100,000.00 | 7.16 |
62 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 32,264,269.40 | 90,200.00 | 2.18 |
63 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 31,370,026.90 | 87,700.00 | 3.73 |
64 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 28,615,760.00 | 80,000.00 | 1.45 |
65 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 28,329,602.40 | 79,200.00 | 6.12 |
66 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 24,859,941.50 | 69,500.00 | 2.06 |
67 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 23,929,929.30 | 66,900.00 | 0.10 |
68 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 22,248,753.40 | 62,200.00 | 3.82 |
69 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 21,068,353.30 | 58,900.00 | 1.30 |
70 | 009360 | 招商创新增长混合A | 20,639,116.90 | 57,700.00 | 0.98 |
71 | 009361 | 招商创新增长混合C | 20,639,116.90 | 57,700.00 | 0.98 |
72 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 17,884,850.00 | 50,000.00 | 0.34 |
73 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 17,884,850.00 | 50,000.00 | 0.34 |
74 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 16,454,062.00 | 46,000.00 | 2.09 |
75 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 15,524,049.80 | 43,400.00 | 0.21 |
76 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 15,524,049.80 | 43,400.00 | 0.21 |
77 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 14,915,964.90 | 41,700.00 | 1.12 |
78 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 14,451,080.00 | 40,400.00 | 6.61 |
79 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 14,307,880.00 | 40,000.00 | 0.49 |
80 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 13,771,334.50 | 38,500.00 | 3.48 |
81 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 13,234,789.00 | 37,000.00 | 14.86 |
82 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 13,234,789.00 | 37,000.00 | 14.86 |
83 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 11,303,320.00 | 31,600.00 | 1.43 |
84 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 11,303,320.00 | 31,600.00 | 1.43 |
85 | 006223 | 交银创新成长混合 | 10,730,910.00 | 30,000.00 | 1.06 |
86 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 9,407,431.10 | 26,300.00 | 2.77 |
87 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 9,407,431.10 | 26,300.00 | 2.77 |
88 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 9,049,734.10 | 25,300.00 | 6.28 |
89 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 9,013,964.40 | 25,200.00 | 1.24 |
90 | 008736 | 南方高股息股票A | 8,942,425.00 | 25,000.00 | 2.12 |
91 | 008737 | 南方高股息股票C | 8,942,425.00 | 25,000.00 | 2.12 |
92 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 6,474,315.70 | 18,100.00 | 6.16 |
93 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 6,116,618.70 | 17,100.00 | 0.90 |
94 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 5,902,050.00 | 16,500.00 | 1.92 |
95 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 5,902,050.00 | 16,500.00 | 1.92 |
96 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 4,757,370.10 | 13,300.00 | 6.71 |
97 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 4,542,751.90 | 12,700.00 | 6.40 |
98 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 4,113,515.50 | 11,500.00 | 0.67 |
99 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 3,934,667.00 | 11,000.00 | 0.57 |
100 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 3,934,667.00 | 11,000.00 | 0.57 |
101 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 3,612,739.70 | 10,100.00 | 2.36 |
102 | 008709 | 银河龙头股票 | 3,541,200.30 | 9,900.00 | 1.28 |
103 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 3,446,410.60 | 9,635.00 | 2.65 |
104 | 008988 | 大成科技创新混合A | 3,362,351.80 | 9,400.00 | 0.89 |
105 | 008989 | 大成科技创新混合C | 3,362,351.80 | 9,400.00 | 0.89 |
106 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 3,219,273.00 | 9,000.00 | 9.96 |
107 | 005029 | 中银产业精选混合 | 2,861,576.00 | 8,000.00 | 3.06 |
108 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 2,396,569.90 | 6,700.00 | 0.10 |
109 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 2,217,721.40 | 6,200.00 | 0.03 |
110 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 2,217,721.40 | 6,200.00 | 0.03 |
111 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 2,181,951.70 | 6,100.00 | 4.03 |
112 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 2,146,182.00 | 6,000.00 | 3.92 |
113 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 2,146,182.00 | 6,000.00 | 3.92 |
114 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 2,018,143.40 | 5,642.00 | 5.53 |
115 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 1,895,794.10 | 5,300.00 | 3.11 |
116 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 1,836,431.80 | 5,134.00 | 6.33 |
117 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 1,824,254.70 | 5,100.00 | 2.75 |
118 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1,788,485.00 | 5,000.00 | 2.57 |
119 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1,788,485.00 | 5,000.00 | 2.57 |
120 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1,748,780.63 | 4,889.00 | 1.35 |
121 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 1,748,780.63 | 4,889.00 | 1.35 |
122 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,609,636.50 | 4,500.00 | 4.37 |
123 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,573,866.80 | 4,400.00 | 2.47 |
124 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,359,248.60 | 3,800.00 | 2.43 |
125 | 159809 | 博时大湾区ETF | 1,323,478.90 | 3,700.00 | 3.75 |
126 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,108,860.70 | 3,100.00 | 2.69 |
127 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1,073,091.00 | 3,000.00 | 1.50 |
128 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 894,242.50 | 2,500.00 | 4.54 |
129 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 751,170.00 | 2,100.00 | 0.65 |
130 | 008290 | 华安现代生活混合 | 751,163.70 | 2,100.00 | 0.10 |
131 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 715,394.00 | 2,000.00 | 3.89 |
132 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 715,394.00 | 2,000.00 | 3.89 |
133 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 500,775.80 | 1,400.00 | 0.05 |
134 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 500,775.80 | 1,400.00 | 0.45 |
135 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 500,775.80 | 1,400.00 | 0.05 |
136 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 429,594.10 | 1,201.00 | 3.55 |
137 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 357,697.00 | 1,000.00 | 0.01 |
138 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 321,930.00 | 900.00 | 3.30 |
139 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 286,157.60 | 800.00 | 0.55 |
140 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 286,157.60 | 800.00 | 4.12 |
141 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 214,618.20 | 600.00 | 0.45 |
142 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 143,078.80 | 400.00 | 0.71 |
143 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 143,078.80 | 400.00 | 1.25 |
144 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 143,078.80 | 400.00 | 1.25 |
145 | 008265 | 南方ESG股票C | 143,078.80 | 400.00 | 0.01 |
146 | 008264 | 南方ESG股票A | 143,078.80 | 400.00 | 0.01 |
147 | 009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 35,769.70 | 100.00 | 0.09 |
148 | 005742 | 南方成安优选混合 | 35,769.70 | 100.00 | 0.00 |
149 | 009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 35,769.70 | 100.00 | 0.09 |
150 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 27,900.37 | 78.00 | 0.00 |
151 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 27,900.37 | 78.00 | 0.00 |
152 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 16,096.37 | 45.00 | 0.01 |
153 | 009120 | 广发品质回报混合C | 10,730.91 | 30.00 | 0.00 |
154 | 009119 | 广发品质回报混合A | 10,730.91 | 30.00 | 0.00 |