行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 乐普医疗(300003)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159915易方达创业板ETF308,792,084.48  8,455,424.00    1.79
2470009汇添富民营活力混合A297,478,845.84  8,145,642.00    5.00
3000751嘉实新兴产业股票262,813,185.36  7,196,418.00    2.83
4159949华安创业板50ETF253,560,186.00  6,943,050.00    2.65
5000831工银医疗保健股票223,502,400.00  6,120,000.00    4.31
6000946华夏医疗健康混合C202,625,194.20  5,548,335.00    7.97
7000945华夏医疗健康混合A202,625,194.20  5,548,335.00    7.97
8000595嘉实泰和混合187,316,375.40  5,129,145.00    3.21
9001256泓德优选成长混合171,159,050.92  4,686,721.00    4.69
10002264华夏乐享健康混合150,208,257.32  4,113,041.00    7.50
11001417汇添富医疗服务混合149,734,154.68  4,100,059.00    2.09
12001717工银前沿医疗股票127,820,000.00  3,500,000.00    1.90
13960021国富潜力组合混合H104,081,634.80  2,849,990.00    4.80
14450003国富潜力组合混合A104,081,634.80  2,849,990.00    4.80
15510300华泰柏瑞沪深300ETF102,148,850.32  2,797,066.00    0.30
16006608泓德研究优选混合101,394,310.60  2,776,405.00    4.77
17159992银华中证创新药产业ETF99,942,275.40  2,736,645.00    3.85
18006003工银医药健康股票C95,831,766.80  2,624,090.00    3.60
19006002工银医药健康股票A95,831,766.80  2,624,090.00    3.60
20257020国联安精选混合87,648,000.00  2,400,000.00    9.63
21510330华夏沪深300ETF82,507,700.44  2,259,247.00    0.30
22000697汇添富移动互联股票75,025,994.12  2,054,381.00    0.90
23159919嘉实沪深300ETF69,439,602.76  1,901,413.00    0.31
24512010易方达沪深300医药ETF65,151,680.00  1,784,000.00    3.19
25070002嘉实增长混合64,987,340.00  1,779,500.00    2.15
26150153富国创业板指数分级B63,058,682.28  1,726,689.00    1.70
27150152富国创业板指数分级A63,058,682.28  1,726,689.00    1.70
28005358东方阿尔法精选混合A62,370,755.04  1,707,852.00    6.05
29005359东方阿尔法精选混合C62,370,755.04  1,707,852.00    6.05
30159901易方达深证100ETF61,951,249.80  1,696,365.00    0.75
31009137嘉实瑞和两年持有期混合58,231,140.00  1,594,500.00    2.30
32512170华宝中证医疗ETF57,763,720.52  1,581,701.00    4.59
33550003中信保诚盛世蓝筹混合57,109,976.00  1,563,800.00    3.20
34159977天弘创业板ETF56,219,070.60  1,539,405.00    1.79
35005379添富价值创造定开混合54,780,000.00  1,500,000.00    0.75
36001171工银养老产业股票54,778,356.60  1,499,955.00    3.28
37005504添富沪港深大盘价值混合54,637,572.00  1,496,100.00    3.93
38159966华夏创蓝筹ETF52,739,079.80  1,444,115.00    3.46
39550008信诚优胜精选混合51,128,000.00  1,400,000.00    2.01
40006569国联安医药100指数C48,481,395.60  1,327,530.00    1.87
41000059国联安医药100指数A48,481,395.60  1,327,530.00    1.87
42501005汇添富中证精准医指数(LOF)A46,140,755.76  1,263,438.00    4.34
43501006汇添富中证精准医指数(LOF)C46,140,755.76  1,263,438.00    4.34
44009014泓德睿泽混合45,401,664.00  1,243,200.00    0.82
45519017大成积极成长混合44,689,524.00  1,223,700.00    3.87
46070020嘉实稳固收益债券C43,824,000.00  1,200,000.00    1.37
47009089嘉实稳固收益债券A43,824,000.00  1,200,000.00    1.37
48159938广发中证全指医药卫生ETF42,232,969.68  1,156,434.00    1.43
49150261华宝中证医疗指数分级A42,051,319.20  1,151,460.00    4.37
50150262华宝中证医疗指数分级B42,051,319.20  1,151,460.00    4.37
51150019银华锐进41,112,207.40  1,125,745.00    1.13
52150018银华稳进41,112,207.40  1,125,745.00    1.13
53161604融通深证100指数A40,847,620.00  1,118,500.00    0.73
54004876融通深证100指数C40,847,620.00  1,118,500.00    0.73
55320005诺安价值增长混合38,077,979.72  1,042,661.00    2.44
56150131国泰国证医药卫生行业指数分级B35,019,174.08  958,904.00    1.91
57150130国泰国证医药卫生行业指数分级A35,019,174.08  958,904.00    1.91
58762001国金国鑫发起A33,951,365.80  929,665.00    6.34
59159948南方创业板ETF33,728,338.16  923,558.00    1.80
60002808泓德优势领航混合32,864,530.60  899,905.00    4.66
61002980华夏创新前沿股票32,707,312.00  895,600.00    1.86
62007518东方阿尔法优选混合A30,092,480.00  824,000.00    8.77
63007519东方阿尔法优选混合C30,092,480.00  824,000.00    8.77
64001197长盛转型升级混合29,218,848.56  800,078.00    2.14
65519062海富通阿尔法对冲混合A28,832,540.00  789,500.00    0.22
66008795海富通阿尔法对冲混合C28,832,540.00  789,500.00    0.22
67001036嘉实企业变革股票28,227,841.84  772,942.00    3.08
68150303华安创业板50指数分级A27,323,022.32  748,166.00    2.83
69150304华安创业板50指数分级B27,323,022.32  748,166.00    2.83
70159952广发创业板ETF27,051,240.48  740,724.00    1.79
71070022嘉实领先成长混合26,769,160.00  733,000.00    2.92
72002385博时沪深300指数C26,309,008.00  720,400.00    0.46
73960022博时沪深300指数R26,309,008.00  720,400.00    0.46
74050002博时沪深300指数A26,309,008.00  720,400.00    0.46
75001695泓德泓业混合25,671,587.92  702,946.00    1.90
76160627鹏华策略优选混合25,523,828.00  698,900.00    6.56
77003109光大保德信安和债券A25,001,555.48  684,599.00    0.31
78003110光大保德信安和债券C25,001,555.48  684,599.00    0.31
79550001信诚四季红混合24,226,564.56  663,378.00    3.34
80007481华夏逸享健康混合24,172,953.20  661,910.00    5.80
81180010银华优质增长混合24,039,582.16  658,258.00    0.88
82001416嘉实事件驱动股票23,548,096.00  644,800.00    0.52
83000973新华增盈回报债券23,512,379.44  643,822.00    0.59
84510310易方达沪深300发起式ETF23,496,968.00  643,400.00    0.30
85515380泰康沪深300ETF22,857,868.00  625,900.00    0.30
86007356汇添富科技创新混合C21,990,371.92  602,146.00    2.48
87007355汇添富科技创新混合A21,990,371.92  602,146.00    2.48
88288002华夏收入混合21,912,000.00  600,000.00    0.83
89008527华泰柏瑞行业精选混合C21,910,977.44  599,972.00    2.68
90008526华泰柏瑞行业精选混合A21,910,977.44  599,972.00    2.68
91008134鹏华优选价值股票21,566,411.24  590,537.00    2.06
92005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式21,507,431.44  588,922.00    7.03
93000176嘉实沪深300指数研究增强20,659,364.00  565,700.00    1.26
94040025华安科技动力混合20,268,600.00  555,000.00    1.91
95610001信达澳银领先增长混合19,161,240.56  524,678.00    1.55
96008635华安科技创新混合19,147,436.00  524,300.00    2.00
97000968广发养老指数A19,127,861.28  523,764.00    1.17
98002982广发养老指数C19,127,861.28  523,764.00    1.17
99000021华夏优势增长混合18,262,556.40  500,070.00    0.26
100515330天弘沪深300ETF17,916,785.04  490,602.00    0.31
101000551信诚幸福消费混合17,890,015.88  489,869.00    3.70
102165512信诚新机遇混合(LOF)16,843,024.00  461,200.00    3.32
103450001国富中国收益混合16,434,000.00  450,000.00    3.96
104040002华安中国A股增强指数15,580,783.24  426,637.00    0.59
105007465交银创业板50指数C15,312,616.88  419,294.00    2.46
106007464交银创业板50指数A15,312,616.88  419,294.00    2.46
107006209中信保诚新蓝筹混合15,289,718.84  418,667.00    3.33
108510380国寿安保沪深300ETF14,111,328.00  386,400.00    0.27
109159967华夏创成长ETF13,490,488.00  369,400.00    3.20
110150022申万菱信深证成指分级收益13,156,549.12  360,256.00    0.40
111150023申万菱信深证成指分级进取13,156,549.12  360,256.00    0.40
112450002国富弹性市值混合13,147,200.00  360,000.00    0.33
113002562泓德泓益量化混合12,605,864.04  345,177.00    1.16
114360016光大保德信行业轮动混合12,530,012.00  343,100.00    0.95
115000778鹏华先进制造股票12,529,281.60  343,080.00    5.25
116004870融通创业板指数C12,075,264.96  330,648.00    1.86
117161613融通创业板指数A12,075,264.96  330,648.00    1.86
118159807易方达中证科技50ETF12,049,774.00  329,950.00    1.65
119001759嘉实成长增强混合11,306,592.00  309,600.00    2.90
120960002华夏回报混合H11,138,600.00  305,000.00    0.09
121002001华夏回报混合A11,138,600.00  305,000.00    0.09
122510360广发沪深300ETF10,945,044.00  299,700.00    0.30
123510350工银瑞信沪深300ETF10,850,092.00  297,100.00    0.30
124090006大成2020生命周期混合9,853,096.00  269,800.00    0.54
125006937工银沪深300指数C9,654,682.84  264,367.00    0.29
126481009工银沪深300指数A9,654,682.84  264,367.00    0.29
127515860嘉实新兴科技100ETF9,542,749.04  261,302.00    1.52
128510390平安沪深300ETF9,500,312.80  260,140.00    0.30
129005825申万菱信智能驱动股票9,192,084.00  251,700.00    2.14
130002738泓德裕康债券A8,991,224.00  246,200.00    0.26
131002739泓德裕康债券C8,991,224.00  246,200.00    0.26
132159929汇添富中证医药卫生ETF8,476,292.00  232,100.00    2.21
133161837银华大盘两年定期开放混合8,441,890.16  231,158.00    0.36
134001242博时中证淘金大数据100A8,333,864.00  228,200.00    0.93
135001243博时中证淘金大数据100I8,333,864.00  228,200.00    0.93
136001551天弘中证医药100指数C8,288,980.92  226,971.00    0.90
137001550天弘中证医药100指数A8,288,980.92  226,971.00    0.90
138161224国投瑞银新丝路混合(LOF)8,151,264.00  223,200.00    5.82
139002504鹏华金鼎混合A8,133,004.00  222,700.00    1.49
140002505鹏华金鼎混合C8,133,004.00  222,700.00    1.49
141007737诺德研发创新100指数7,900,444.64  216,332.00    1.30
142000969前海开源大安全混合7,731,284.00  211,700.00    3.43
143000587大成灵活配置混合7,661,896.00  209,800.00    4.01
144150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A7,514,976.04  205,777.00    1.72
145150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B7,514,976.04  205,777.00    1.72
146160613鹏华盛世创新混合(LOF)7,442,776.00  203,800.00    2.34
147150123建信央视财经50指数分级A7,400,157.16  202,633.00    1.14
148150124建信央视财经50指数分级B7,400,157.16  202,633.00    1.14
149008830海富通安益对冲混合C7,322,260.00  200,500.00    0.25
150008831海富通安益对冲混合A7,322,260.00  200,500.00    0.25
151150219前海开源健康分级A7,304,000.00  200,000.00    1.62
152008107华商医药医疗行业股票7,304,000.00  200,000.00    2.10
153150220前海开源健康分级B7,304,000.00  200,000.00    1.62
154710001富安达优势成长混合7,304,000.00  200,000.00    0.56
155159906大成深证成长40ETF7,241,916.00  198,300.00    3.31
156007266嘉实新添益定期混合A7,132,356.00  195,300.00    2.13
157007267嘉实新添益定期混合C7,132,356.00  195,300.00    2.13
158002222嘉实新趋势混合7,077,576.00  193,800.00    2.07
159217027招商央视财经50指数A6,815,946.72  186,636.00    1.16
160004410招商央视财经50指数C6,815,946.72  186,636.00    1.16
161483003工银精选平衡混合6,705,072.00  183,600.00    0.43
162001016华夏沪深300指数增强C6,697,768.00  183,400.00    0.66
163001015华夏沪深300指数增强A6,697,768.00  183,400.00    0.66
164001756嘉实策略优选混合6,573,600.00  180,000.00    1.35
165002653泰康沪港深精选混合6,571,335.76  179,938.00    0.67
166515660国联安沪深300ETF5,952,760.00  163,000.00    0.30
167515800添富中证800ETF5,950,313.16  162,933.00    0.21
168090009大成行业轮动混合5,857,808.00  160,400.00    4.16
169000417国联安新精选混合5,843,200.00  160,000.00    5.71
170151002银河收益混合5,478,000.00  150,000.00    1.33
171515960嘉实医药健康100成长估值ETF4,944,808.00  135,400.00    2.37
172002021华夏回报二号混合4,919,244.00  134,700.00    0.09
173159964平安创业板ETF4,846,204.00  132,700.00    1.76
174003714英大睿盛混合C4,539,436.00  124,300.00    2.27
175003713英大睿盛混合A4,539,436.00  124,300.00    2.27
176003132德邦新回报灵活配置混合4,528,918.24  124,012.00    2.08
177020011国泰沪深300指数A4,523,367.20  123,860.00    0.28
178005867国泰沪深300指数C4,523,367.20  123,860.00    0.28
179009046西藏东财创业板指数A4,411,616.00  120,800.00    1.70
180159973弘毅远方国证民企领先100ETF4,411,616.00  120,800.00    0.82
181009047西藏东财创业板指数C4,411,616.00  120,800.00    1.70
182002031华夏策略混合4,393,246.44  120,297.00    0.51
183501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4,305,342.80  117,890.00    4.73
184501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4,305,342.80  117,890.00    4.73
185512770华夏战略新兴成指ETF4,239,972.00  116,100.00    1.30
186005656光大保德信安泽债券A4,232,668.00  115,900.00    0.26
187005657光大保德信安泽债券C4,232,668.00  115,900.00    0.26
188163402兴全趋势投资混合(LOF)4,210,756.00  115,300.00    0.02
189159925南方沪深300ETF4,115,804.00  112,700.00    0.31
190161035富国中证医药主题指数增强(LOF)4,090,641.72  112,011.00    0.53
191005855中科沃土沃瑞混合发起A4,017,200.00  110,000.00    3.47
192005856中科沃土沃瑞混合发起C4,017,200.00  110,000.00    3.47
193519300大成沪深300指数A4,006,864.84  109,717.00    0.22
194007096大成沪深300指数C4,006,864.84  109,717.00    0.22
195159958工银创业板指数ETF3,994,411.52  109,376.00    1.77
196159957华夏创业板ETF3,966,072.00  108,600.00    1.76
197008551东财医药指数发起A3,953,180.44  108,247.00    2.10
198008552东财医药指数发起C3,953,180.44  108,247.00    2.10
199150243鹏华创业板分级A3,891,388.60  106,555.00    1.89
200150244鹏华创业板分级B3,891,388.60  106,555.00    1.89
201502057广发医疗指数分级A3,879,738.72  106,236.00    4.40
20250205L广发医疗指数分级3,879,738.72  106,236.00    4.40
203502058广发医疗指数分级B3,879,738.72  106,236.00    4.40
204006324合煦智远嘉选混合C3,703,128.00  101,400.00    4.65
205006323合煦智远嘉选混合A3,703,128.00  101,400.00    4.65
206004613银河鑫月享6个月定期开放混合C3,652,000.00  100,000.00    1.59
207004612银河鑫月享6个月定期开放混合A3,652,000.00  100,000.00    1.59
208001730兴银大健康混合3,615,480.00  99,000.00    5.26
209006336泓德量化精选混合3,578,960.00  98,000.00    1.37
210005826华夏潜龙精选股票3,469,400.00  95,000.00    6.05
211515950富国中证医药50ETF3,458,444.00  94,700.00    2.88
212159908博时创业板ETF3,410,968.00  93,400.00    1.77
213168103九泰锐益定增混合3,381,752.00  92,600.00    0.11
214159991招商创业板大盘ETF3,275,369.24  89,687.00    2.25
215003884汇安沪深300指数增强A3,158,980.00  86,500.00    0.98
216003885汇安沪深300指数增强C3,158,980.00  86,500.00    0.98
217008468博道嘉瑞混合C3,129,764.00  85,700.00    0.62
218008467博道嘉瑞混合A3,129,764.00  85,700.00    0.62
219515200申万菱信中证研发创新100ETF3,126,112.00  85,600.00    1.32
220001815华泰柏瑞激励动力混合A3,005,596.00  82,300.00    2.17
221002082华泰柏瑞激励动力混合C3,005,596.00  82,300.00    2.17
222008110九泰科盈价值混合A2,998,292.00  82,100.00    0.98
223008136九泰科盈价值混合C2,998,292.00  82,100.00    0.98
224008979万家民丰回报一年持有期混合2,956,476.60  80,955.00    0.28
225007063长盛研发回报混合2,921,600.00  80,000.00    1.88
226400027东方双债添利债券A2,848,560.00  78,000.00    0.25
227400029东方双债添利债券C2,848,560.00  78,000.00    0.25
228002919东吴智慧医疗混合2,804,736.00  76,800.00    3.02
229159961方正富邦深证100ETF2,739,000.00  75,000.00    0.74
230161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,735,348.00  74,900.00    0.71
231005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,684,220.00  73,500.00    0.19
232005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,684,220.00  73,500.00    0.19
233006205添富沪港深优势定开混合2,665,960.00  73,000.00    3.85
234002063国泰沪深300指数增强C2,558,591.20  70,060.00    0.66
235000512国泰沪深300指数增强A2,558,591.20  70,060.00    0.66
236450011国富研究精选混合2,556,400.00  70,000.00    3.57
237003835鹏华沪深港新兴成长混合2,554,975.72  69,961.00    0.95
238003642长盛盛丰混合C2,410,320.00  66,000.00    1.03
239003641长盛盛丰混合A2,410,320.00  66,000.00    1.03
240450004国富深化价值混合2,370,148.00  64,900.00    1.33
241001530万家瑞富混合2,370,148.00  64,900.00    0.39
242450005国富强化收益债券A2,289,804.00  62,700.00    0.25
243450006国富强化收益债券C2,289,804.00  62,700.00    0.25
244001375金元顺安灵活配置混合C2,275,196.00  62,300.00    1.42
245620007金元顺安灵活配置混合A2,275,196.00  62,300.00    1.42
246168108九泰锐诚混合(LOF)2,239,333.36  61,318.00    2.43
247003842中邮景泰灵活配置混合A2,191,200.00  60,000.00    0.44
248003843中邮景泰灵活配置混合C2,191,200.00  60,000.00    0.44
249160223国泰创业板指数(LOF)2,179,294.48  59,674.00    1.68
250000001华夏成长混合2,165,636.00  59,300.00    0.04
251003456信达澳银新目标混合2,125,537.04  58,202.00    1.02
252003655信达澳银新财富混合2,111,257.72  57,811.00    1.04
253008208博道嘉泰回报混合2,094,093.32  57,341.00    0.64
254006198长盛龙头双核混合2,088,944.00  57,200.00    2.14
255008834银华汇盈一年持有期混合C2,045,120.00  56,000.00    0.05
256519116浦银安盛沪深300指数增强2,045,120.00  56,000.00    0.47
257008833银华汇盈一年持有期混合A2,045,120.00  56,000.00    0.05
258005152农银汇理沪深300指数C2,041,504.52  55,901.00    0.29
259660008农银汇理沪深300指数A2,041,504.52  55,901.00    0.29
260003951博时鑫润混合C2,015,904.00  55,200.00    0.52
261003950博时鑫润混合A2,015,904.00  55,200.00    0.52
262001488万家瑞丰混合A2,012,252.00  55,100.00    0.60
263001489万家瑞丰混合C2,012,252.00  55,100.00    0.60
264004775嘉实新添泽定期混合1,869,824.00  51,200.00    2.11
265008629大成景瑞稳健配置混合A1,836,956.00  50,300.00    0.31
266008630大成景瑞稳健配置混合C1,836,956.00  50,300.00    0.31
267001537中加改革红利混合1,807,740.00  49,500.00    2.84
268005604嘉实新添康定期混合C1,771,220.00  48,500.00    3.06
269002088国富新机遇混合C1,771,220.00  48,500.00    0.38
270002087国富新机遇混合A1,771,220.00  48,500.00    0.38
271005603嘉实新添康定期混合A1,771,220.00  48,500.00    3.06
272159987银华中证研发创新100ETF1,765,084.64  48,332.00    1.31
273001592天弘创业板ETF联接A1,755,772.04  48,077.00    0.05
274001593天弘创业板ETF联接C1,755,772.04  48,077.00    0.05
275003512申万菱信安鑫优选混合C1,752,960.00  48,000.00    0.37
276003493申万菱信安鑫优选混合A1,752,960.00  48,000.00    0.37
277001607英大策略优选混合A1,745,656.00  47,800.00    1.16
278001608英大策略优选混合C1,745,656.00  47,800.00    1.16
279159903深成ETF1,738,352.00  47,600.00    0.43
280004720华夏睿磐泰茂混合A1,727,396.00  47,300.00    0.26
281004721华夏睿磐泰茂混合C1,727,396.00  47,300.00    0.26
282166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,711,911.52  46,876.00    0.32
283166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,711,911.52  46,876.00    0.32
284004353嘉实新添华定期混合1,672,616.00  45,800.00    2.11
285002743泓德裕祥债券C1,668,964.00  45,700.00    0.12
286002742泓德裕祥债券A1,668,964.00  45,700.00    0.12
287000689前海开源新经济混合1,650,704.00  45,200.00    1.52
288004343南方创业板ETF联接C1,649,644.92  45,171.00    0.09
289002656南方创业板ETF联接A1,649,644.92  45,171.00    0.09
290007665永赢创业板指数C1,647,855.44  45,122.00    1.66
291007664永赢创业板指数A1,647,855.44  45,122.00    1.66
292008870大成恒享混合C1,639,748.00  44,900.00    0.27
293008869大成恒享混合A1,639,748.00  44,900.00    0.27
294004394华泰柏瑞量化创优混合1,635,913.40  44,795.00    0.73
295006836永赢惠泽一年混合1,628,792.00  44,600.00    0.24
296350007天治趋势精选混合1,585,369.72  43,411.00    1.47
297160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,555,752.00  42,600.00    2.09
298150031银华中证等权90指数鑫利1,547,315.88  42,369.00    1.04
299150030银华中证等权90指数金利1,547,315.88  42,369.00    1.04
300005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1,524,235.24  41,737.00    8.46
301481017工银量化策略混合1,518,647.68  41,584.00    0.43
302519223海富通欣荣混合C1,511,928.00  41,400.00    0.42
303519224海富通欣荣混合A1,511,928.00  41,400.00    0.42
304001755嘉实新思路混合1,497,320.00  41,000.00    0.51
305000368汇添富沪深300安中指数1,490,016.00  40,800.00    0.44
306512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,475,408.00  40,400.00    0.19
307007939华夏网购精选混合C1,475,408.00  40,400.00    0.29
308002837华夏网购精选混合A1,475,408.00  40,400.00    0.29
309002157长盛盛世混合C1,460,800.00  40,000.00    0.36
310007613嘉合医疗健康混合1,460,800.00  40,000.00    1.60
311002156长盛盛世混合A1,460,800.00  40,000.00    0.36
312001060前海开源高端装备制造混合1,449,844.00  39,700.00    0.62
313000195工银成长收益混合A1,424,280.00  39,000.00    0.71
314002006工银新得益混合1,424,280.00  39,000.00    0.21
315000196工银成长收益混合B1,424,280.00  39,000.00    0.71
316160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,420,628.00  38,900.00    0.29
317501098建信科技创新3年封闭混合1,420,628.00  38,900.00    0.44
318006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,420,628.00  38,900.00    0.29
319005225广发量化多因子混合1,398,716.00  38,300.00    0.40
320320014诺安沪深300指数增强A1,395,064.00  38,200.00    0.49
321159965中融央视财经50ETF1,358,544.00  37,200.00    1.17
322004916嘉实新添丰定期混合1,354,892.00  37,100.00    2.09
323002322银华汇利灵活配置混合C1,332,980.00  36,500.00    0.06
324001289银华汇利灵活配置混合A1,332,980.00  36,500.00    0.06
325159975招商深证100ETF1,322,024.00  36,200.00    0.74
326003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1,318,372.00  36,100.00    0.21
327165309建信沪深300指数(LOF)1,311,068.00  35,900.00    0.29
328006648汇安多因子混合A1,300,112.00  35,600.00    0.17
329006649汇安多因子混合C1,300,112.00  35,600.00    0.17
330001720工银新增利混合1,278,200.00  35,000.00    0.20
331001043工银美丽城镇股票1,256,288.00  34,400.00    0.20
332630002华商盛世成长混合1,252,636.00  34,300.00    0.05
333000667工银绝对收益混合发起A1,229,263.20  33,660.00    0.12
334000672工银绝对收益混合发起B1,229,263.20  33,660.00    0.12
335008847大成民稳增长混合C1,179,596.00  32,300.00    0.20
336008846大成民稳增长混合A1,179,596.00  32,300.00    0.20
337159956建信创业板ETF1,176,163.12  32,206.00    1.77
338001706诺安积极回报混合1,175,944.00  32,200.00    0.50
339159986弘毅远方国证消费100ETF1,172,292.00  32,100.00    0.71
340001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,161,336.00  31,800.00    0.68
341080007长盛同鑫行业混合1,135,772.00  31,100.00    3.55
342006039国富估值优势混合1,132,120.00  31,000.00    1.95
343001770前海开源嘉鑫混合C1,104,218.72  30,236.00    0.40
344001765前海开源嘉鑫混合A1,104,218.72  30,236.00    0.40
345150051信诚沪深300指数分级A1,100,785.84  30,142.00    0.29
346150052信诚沪深300指数分级B1,100,785.84  30,142.00    0.29
347005658华夏沪深300ETF联接C1,091,948.00  29,900.00    0.01
348000051华夏沪深300ETF联接A1,091,948.00  29,900.00    0.01
349000524上投摩根民生需求股票1,084,644.00  29,700.00    0.46
350159943大成深证成份ETF1,038,117.52  28,426.00    0.42
351006982嘉实新添元定期混合A1,033,516.00  28,300.00    2.03
352006983嘉实新添元定期混合C1,033,516.00  28,300.00    2.03
353003170长盛盛辉混合C1,022,560.00  28,000.00    0.42
354003169长盛盛辉混合A1,022,560.00  28,000.00    0.42
355512160MSCI中国A股国际通ETF1,004,300.00  27,500.00    0.20
356512380银华MSCI中国A股ETF1,003,752.20  27,485.00    0.20
357003580泰康沪港深价值优选混合986,040.00  27,000.00    0.80
358001634万家瑞祥混合C956,824.00  26,200.00    0.17
359001633万家瑞祥混合A956,824.00  26,200.00    0.17
360005018国金民丰回报混合952,551.16  26,083.00    3.00
361007539永赢沪深300指数C945,868.00  25,900.00    0.28
362007538永赢沪深300指数A945,868.00  25,900.00    0.28
363003147大成动态量化配置策略混合905,696.00  24,800.00    1.73
364004408招商深证100指数C886,084.76  24,263.00    0.71
365217016招商深证100指数A886,084.76  24,263.00    0.71
366515350民生加银沪深300ETF865,524.00  23,700.00    0.31
367004653建信鑫利回报灵活配置混合C861,872.00  23,600.00    0.64
368004652建信鑫利回报灵活配置混合A861,872.00  23,600.00    0.64
369002212嘉实新起航混合854,568.00  23,400.00    0.78
370515780浦银安盛MSCI中国A股ETF847,264.00  23,200.00    0.19
371004900财通资管鑫锐混合A839,960.00  23,000.00    2.31
372004901财通资管鑫锐混合C839,960.00  23,000.00    2.31
373004130国联安鑫汇混合C836,308.00  22,900.00    0.37
374004129国联安鑫汇混合A836,308.00  22,900.00    0.37
375519989长信利丰债券C831,231.72  22,761.00    0.05
376005991长信利丰债券A831,231.72  22,761.00    0.05
377004651长信利丰债券E831,231.72  22,761.00    0.05
378512090易方达MSCI中国A股国际通ETF825,352.00  22,600.00    0.19
379004486嘉实稳怡债券818,048.00  22,400.00    2.00
380005109汇安多策略混合A814,396.00  22,300.00    0.20
381160806长盛同庆(LOF)814,396.00  22,300.00    0.23
382005110汇安多策略混合C814,396.00  22,300.00    0.20
383003858前海开源周期优选混合C814,396.00  22,300.00    2.60
384003857前海开源周期优选混合A814,396.00  22,300.00    2.60
385160807长盛沪深300指数(LOF)788,832.00  21,600.00    0.29
386002834华夏新锦绣混合C766,920.00  21,000.00    0.34
387002833华夏新锦绣混合A766,920.00  21,000.00    0.34
388000082嘉实研究阿尔法股票753,115.44  20,622.00    0.19
389005140华夏睿磐泰荣混合A752,312.00  20,600.00    0.12
390005141华夏睿磐泰荣混合C752,312.00  20,600.00    0.12
391162211泰达宏利品质生活混合734,052.00  20,100.00    2.16
392002186国联安鑫享灵活配置混合C730,400.00  20,000.00    0.14
393001228国联安鑫享灵活配置混合A730,400.00  20,000.00    0.14
394001398华泰柏瑞健康生活混合730,400.00  20,000.00    0.21
395460007华泰柏瑞行业领先混合730,400.00  20,000.00    0.19
396585001东吴中证新兴产业指数715,792.00  19,600.00    0.91
397000845国投瑞银信息消费混合697,532.00  19,100.00    0.89
398003000招商丰德混合A668,316.00  18,300.00    1.00
399003001招商丰德混合C668,316.00  18,300.00    1.00
400001482上投摩根新兴服务股票668,316.00  18,300.00    0.92
401110026易方达创业板ETF联接A661,596.32  18,116.00    0.01
402004744易方达创业板ETF联接C661,596.32  18,116.00    0.01
403005288海富通创业板增强A661,012.00  18,100.00    1.14
404005287海富通创业板增强C661,012.00  18,100.00    1.14
405006896新华聚利债券A657,360.00  18,000.00    0.60
406006897新华聚利债券C657,360.00  18,000.00    0.60
407700002平安深证300指数增强657,360.00  18,000.00    0.71
408002902财通资管积极收益债券C650,056.00  17,800.00    0.12
409006162财通资管积极收益债券E650,056.00  17,800.00    0.12
410002901财通资管积极收益债券A650,056.00  17,800.00    0.12
411008252汇安宜创量化精选混合C642,752.00  17,600.00    0.53
412008251汇安宜创量化精选混合A642,752.00  17,600.00    0.53
413159969银华深证100ETF613,536.00  16,800.00    0.73
414003015中金沪深300指数A609,884.00  16,700.00    0.49
415003579中金沪深300指数C609,884.00  16,700.00    0.49
416000961天弘沪深300ETF联接A600,680.96  16,448.00    0.01
417005918天弘沪深300ETF联接C600,680.96  16,448.00    0.01
418001758嘉实研究增强混合595,276.00  16,300.00    0.25
419009112博远双债增利混合C584,320.00  16,000.00    0.99
420009111博远双债增利混合A584,320.00  16,000.00    0.99
421003958安信量化沪深300增强C577,016.00  15,800.00    0.30
422003957安信量化沪深300增强A577,016.00  15,800.00    0.30
423003765广发创业板ETF联接A577,016.00  15,800.00    0.07
424003766广发创业板ETF联接C577,016.00  15,800.00    0.07
425006302银华行业轮动混合572,487.52  15,676.00    0.79
426090018大成新锐产业混合566,060.00  15,500.00    0.86
427515360方正富邦沪深300ETF558,756.00  15,300.00    0.30
428005323前海开源泽鑫混合A555,104.00  15,200.00    0.10
429005324前海开源泽鑫混合C555,104.00  15,200.00    0.10
430007776汇安量化先锋混合C551,452.00  15,100.00    1.50
431007775汇安量化先锋混合A551,452.00  15,100.00    1.50
432310358申万菱信新经济混合547,800.00  15,000.00    0.05
433006402先锋量化优选混合C547,800.00  15,000.00    1.85
434660109农银增强收益债券C547,800.00  15,000.00    0.99
435660009农银增强收益债券A547,800.00  15,000.00    0.99
436006401先锋量化优选混合A547,800.00  15,000.00    1.85
437450010国富策略回报混合547,800.00  15,000.00    0.50
438000844南方绝对收益混合547,800.00  15,000.00    0.06
439004549富安达消费主题混合547,800.00  15,000.00    1.06
440020022国泰策略价值灵活配置混合544,148.00  14,900.00    0.13
441002091华泰柏瑞新利混合C540,496.00  14,800.00    0.24
442001247华泰柏瑞新利混合A540,496.00  14,800.00    0.24
443004875融通深证成份指数C529,540.00  14,500.00    0.39
444005080海富通量化多因子混合C529,540.00  14,500.00    0.34
445005081海富通量化多因子混合A529,540.00  14,500.00    0.34
446161612融通深证成份指数A529,540.00  14,500.00    0.39
447006157财通量化核心优选混合527,567.92  14,446.00    1.29
448159912汇添富深证300ETF526,107.12  14,406.00    0.50
449003182华富弘鑫灵活配置混合A522,236.00  14,300.00    0.10
450003183华富弘鑫灵活配置混合C522,236.00  14,300.00    0.10
451002728华富益鑫灵活配置混合A521,067.36  14,268.00    0.09
452002729华富益鑫灵活配置混合C521,067.36  14,268.00    0.09
453159955嘉实创业板ETF518,584.00  14,200.00    1.78
454005088嘉实新添辉定期混合A518,584.00  14,200.00    0.51
455005089嘉实新添辉定期混合C518,584.00  14,200.00    0.51
456005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A516,283.24  14,137.00    0.09
457005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C516,283.24  14,137.00    0.09
458006600人保沪深300指数511,280.00  14,000.00    0.23
459501045汇添富沪深300指数(LOF)C511,280.00  14,000.00    0.28
460501043汇添富沪深300指数(LOF)A511,280.00  14,000.00    0.28
461005519银华混改红利灵活配置混合发起式504,889.00  13,825.00    0.84
462009059南方沪深300增强A493,020.00  13,500.00    0.24
463009060南方沪深300增强C493,020.00  13,500.00    0.24
464002003工银新机遇灵活配置混合A489,368.00  13,400.00    0.28
465002004工银新机遇灵活配置混合C489,368.00  13,400.00    0.28
466005078富国宝利增强债券489,368.00  13,400.00    0.18
467001271英大灵活配置混合发起式B489,368.00  13,400.00    0.44
468001270英大灵活配置混合发起式A489,368.00  13,400.00    0.44
469673110西部利得新润混合482,064.00  13,200.00    0.15
470006240中融医疗健康混合A463,804.00  12,700.00    1.72
471006241中融医疗健康混合C463,804.00  12,700.00    1.72
472005317万家瑞舜灵活配置混合A463,804.00  12,700.00    1.03
473005318万家瑞舜灵活配置混合C463,804.00  12,700.00    1.03
474000656前海开源沪深300指数445,544.00  12,200.00    0.24
475290010泰信中证200指数445,215.32  12,191.00    0.83
476009143上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)441,892.00  12,100.00    0.11
477159970工银瑞信深证100ETF441,892.00  12,100.00    0.73
478512180建信MSCI中国A股国际通ETF441,892.00  12,100.00    0.20
479005793华富可转债债券438,240.00  12,000.00    2.42
480512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF427,284.00  11,700.00    0.19
481515390华安沪深300ETF412,676.00  11,300.00    0.29
482090017大成可转债增强债券405,372.00  11,100.00    1.46
483530018建信深证100指数增强390,764.00  10,700.00    0.44
484005530汇添富沪深300指数增强A390,764.00  10,700.00    0.28
485163821中银沪深300等权重指数(LOF)383,788.68  10,509.00    0.32
486168001国寿养老指数增强372,613.56  10,203.00    0.48
487000613国寿安保沪深300ETF联接372,504.00  10,200.00    0.01
488009624安信阿尔法定开混合C372,504.00  10,200.00    0.12
489005280安信阿尔法定开混合A372,504.00  10,200.00    0.12
490660006农银汇理大盘蓝筹混合368,852.00  10,100.00    0.18
491008697交银养老2035三年混合(FOF)368,852.00  10,100.00    0.05
492168401红土精选混合365,200.00  10,000.00    1.00
493005082诺德量化蓝筹混合A365,200.00  10,000.00    0.14
494003581前海联合国民健康混合A365,200.00  10,000.00    0.23
495005083诺德量化蓝筹混合C365,200.00  10,000.00    0.14
496007111前海联合国民健康混合C365,200.00  10,000.00    0.23
497003302华夏鼎融债券C354,244.00  9,700.00    0.31
498003301华夏鼎融债券A354,244.00  9,700.00    0.31
499512610嘉实中证医药卫生ETF343,288.00  9,400.00    2.20
500515930永赢沪深300ETF332,332.00  9,100.00    0.28
501512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF328,680.00  9,000.00    0.20
502005961博时量化价值股票C325,028.00  8,900.00    0.07
503005960博时量化价值股票A325,028.00  8,900.00    0.07
504000214广发成长优选混合325,028.00  8,900.00    0.37
505110020易方达沪深300ETF联接A314,072.00  8,600.00    0.01
506002118广发安盈混合A314,072.00  8,600.00    0.26
507002119广发安盈混合C314,072.00  8,600.00    0.26
508007339易方达沪深300ETF联接C314,072.00  8,600.00    0.01
509002211嘉实新财富混合299,464.00  8,200.00    0.51
510003063银华通利灵活配置混合C292,160.00  8,000.00    0.07
511003062银华通利灵活配置混合A292,160.00  8,000.00    0.07
512159951嘉实中关村A股ETF288,508.00  7,900.00    2.19
513000042中证财通可持续发展100指数A277,552.00  7,600.00    0.16
514003184中证财通可持续发展100指数C277,552.00  7,600.00    0.16
515005295诺德天富混合262,944.00  7,200.00    0.11
516004009中融鑫思路混合C262,944.00  7,200.00    0.15
517002339海富通安颐收益混合C262,944.00  7,200.00    0.04
518519030海富通稳固收益债券262,944.00  7,200.00    0.05
519519050海富通安颐收益混合A262,944.00  7,200.00    0.04
520004008中融鑫思路混合A262,944.00  7,200.00    0.15
521740101长安沪深300非周期行业指数259,292.00  7,100.00    0.48
522000458英大领先回报混合255,640.00  7,000.00    0.45
523515810易方达中证800ETF255,640.00  7,000.00    0.21
524006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)251,988.00  6,900.00    0.01
525160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C248,336.00  6,800.00    0.00
526160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A248,336.00  6,800.00    0.00
527001972前海开源沪港深智慧生活混合248,336.00  6,800.00    3.56
528240002华宝宝康配置混合241,032.00  6,600.00    0.06
529166801浙商聚潮新思维混合237,927.80  6,515.00    0.04
530161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)237,380.00  6,500.00    0.36
531161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)230,076.00  6,300.00    0.60
532005121富国兴利增强债券230,076.00  6,300.00    0.56
533512360平安MSCI中国A股国际ETF219,120.00  6,000.00    0.19
534004099前海开源沪港深景气行业精选混合215,468.00  5,900.00    0.39
535008973大成中华沪深港300指数(LOF)C211,816.00  5,800.00    0.17
536160925大成中华沪深港300指数(LOF)A211,816.00  5,800.00    0.17
537004944鑫元鑫趋势混合A208,164.00  5,700.00    0.15
538004948鑫元鑫趋势混合C208,164.00  5,700.00    0.15
539005238银华医疗健康量化股票发起式C205,571.08  5,629.00    0.43
540005237银华医疗健康量化股票发起式A205,571.08  5,629.00    0.43
541673090西部利得个股精选股票200,860.00  5,500.00    0.16
542005096国泰量化成长优选混合C200,860.00  5,500.00    0.19
543005095国泰量化成长优选混合A200,860.00  5,500.00    0.19
544003826华夏鼎汇债券A197,208.00  5,400.00    0.17
545003827华夏鼎汇债券C197,208.00  5,400.00    0.17
546150009瑞和远见193,556.00  5,300.00    0.27
547161207国投瑞银沪深300指数分级193,556.00  5,300.00    0.27
548150008瑞和小康193,556.00  5,300.00    0.27
549162714广发深证100指数(LOF)A189,904.00  5,200.00    0.70
550009472广发深证100指数(LOF)C189,904.00  5,200.00    0.70
551001059中金绝对收益混合178,948.00  4,900.00    0.22
552159971富国创业板ETF178,948.00  4,900.00    1.78
553515160招商MSCI中国A股国际通ETF171,644.00  4,700.00    0.20
554515620建信中证800ETF164,340.00  4,500.00    0.20
555000536前海开源可转债债券157,036.00  4,300.00    0.37
556001849前海开源强势共识100强股票157,036.00  4,300.00    0.90
557519229海富通欣享混合A153,384.00  4,200.00    0.03
558006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C153,384.00  4,200.00    0.01
559460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A153,384.00  4,200.00    0.01
560519228海富通欣享混合C153,384.00  4,200.00    0.03
561006685农银汇理永安混合146,080.00  4,000.00    2.72
562006928长城创业板指数增强发起式C142,428.00  3,900.00    0.02
563001879长城创业板指数增强发起式A142,428.00  3,900.00    0.02
564008611海富通添鑫收益债券A135,124.00  3,700.00    0.02
565008610海富通添鑫收益债券C135,124.00  3,700.00    0.02
566150168银华沪深300指数分级B134,722.28  3,689.00    0.11
567150167银华沪深300指数分级A134,722.28  3,689.00    0.11
568515130博时沪深300ETF131,472.00  3,600.00    0.28
569006291南方养老2035混合(FOF)C127,820.00  3,500.00    0.02
570004742易方达深证100ETF联接C127,820.00  3,500.00    0.01
571006290南方养老2035混合(FOF)A127,820.00  3,500.00    0.02
572110019易方达深证100ETF联接A127,820.00  3,500.00    0.01
573002172海富通新内需混合C120,516.00  3,300.00    0.03
574519130海富通新内需混合A120,516.00  3,300.00    0.03
575002946大成景盛一年定期开放债券A116,864.00  3,200.00    0.19
576002947大成景盛一年定期开放债券C116,864.00  3,200.00    0.19
577007076添富中证医药ETF联接A113,212.00  3,100.00    0.11
578007077添富中证医药ETF联接C113,212.00  3,100.00    0.11
579159802广发中证800ETF113,212.00  3,100.00    0.22
580002978广发医药卫生联接C113,212.00  3,100.00    0.01
581001180广发医药卫生联接A113,212.00  3,100.00    0.01
582004354益民中证智能消费指数109,560.00  3,000.00    1.45
583001900诺安精选价值混合109,560.00  3,000.00    0.60
584005850财通量化价值优选混合105,908.00  2,900.00    0.25
585004512海富通沪深300指数增强C102,256.00  2,800.00    1.13
586004513海富通沪深300指数增强A102,256.00  2,800.00    1.13
587512920新华MSCI中国A股国际ETF102,256.00  2,800.00    0.19
588233010大摩深证300指数增强98,604.00  2,700.00    0.21
589003186鹏华兴安定期开放混合98,604.00  2,700.00    0.05
590150095泰信基本面400B96,887.56  2,653.00    0.21
591150094泰信基本面400A96,887.56  2,653.00    0.21
592004834先锋聚利混合C91,300.00  2,500.00    1.33
593004833先锋聚利混合A91,300.00  2,500.00    1.33
594050021博时创业板ETF联接A91,300.00  2,500.00    0.05
595006733博时创业板ETF联接C91,300.00  2,500.00    0.05
596150064长盛同瑞A87,684.52  2,401.00    0.86
597150065长盛同瑞B87,684.52  2,401.00    0.86
598160808长盛同瑞中证200指数分级87,684.52  2,401.00    0.86
599168106九泰盈华量化混合(LOF)A87,648.00  2,400.00    0.18
600168107九泰盈华量化混合(LOF)C87,648.00  2,400.00    0.18
601001188鹏华改革红利股票84,434.24  2,312.00    0.01
602001917招商量化精选股票A83,996.00  2,300.00    0.09
603007950招商量化精选股票C83,996.00  2,300.00    0.09
604006688方正富邦深证100ETF联接C83,996.00  2,300.00    0.02
605006687方正富邦深证100ETF联接A83,996.00  2,300.00    0.02
606519221海富通欣益混合C83,996.00  2,300.00    0.02
607519222海富通欣益混合A83,996.00  2,300.00    0.02
608519623银河君耀混合A80,344.00  2,200.00    0.08
609519624银河君耀混合C80,344.00  2,200.00    0.08
610515310添富沪深300ETF80,344.00  2,200.00    0.28
611004764中科沃土沃嘉混合C80,344.00  2,200.00    0.75
612004763中科沃土沃嘉混合A80,344.00  2,200.00    0.75
613005166嘉实润和量化定期混合76,692.00  2,100.00    0.10
614003685汇安丰融混合C73,040.00  2,000.00    0.23
615006878天治量化核心精选混合C73,040.00  2,000.00    0.12
616006877天治量化核心精选混合A73,040.00  2,000.00    0.12
617003684汇安丰融混合A73,040.00  2,000.00    0.23
618005568创金合信MSCI中国A股国际指数C65,736.00  1,800.00    0.19
619005567创金合信MSCI中国A股国际指数A65,736.00  1,800.00    0.19
620519117浦银安盛基本面400指数58,432.00  1,600.00    0.18
621001588天弘中证800指数A58,432.00  1,600.00    0.21
622002987广发沪深300ETF联接C58,432.00  1,600.00    0.00
623270010广发沪深300ETF联接A58,432.00  1,600.00    0.00
624001589天弘中证800指数C58,432.00  1,600.00    0.21
625003697华夏睿磐泰盛定开混合58,432.00  1,600.00    0.10
626202017南方深证成份ETF联接A51,128.00  1,400.00    0.02
627501086华宝MSCIESG指数(LOF)51,128.00  1,400.00    0.13
628004345南方深证成份ETF联接C51,128.00  1,400.00    0.02
629005114平安沪深300指数量化增强C47,476.00  1,300.00    0.09
630512860华安MSCI中国A股国际ETF47,476.00  1,300.00    0.18
631000414嘉实绝对收益策略定期混合47,476.00  1,300.00    0.03
632005113平安沪深300指数量化增强A47,476.00  1,300.00    0.09
633002502中银腾利混合A44,408.32  1,216.00    0.01
634002503中银腾利混合C44,408.32  1,216.00    0.01
635007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C43,824.00  1,200.00    0.04
636001105信达澳银转型创新股票43,824.00  1,200.00    0.01
637007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A43,824.00  1,200.00    0.04
638002972前海开源鼎安债券C40,172.00  1,100.00    0.34
639005489中金衡优混合A40,172.00  1,100.00    0.19
640005490中金衡优混合C40,172.00  1,100.00    0.19
641002971前海开源鼎安债券A40,172.00  1,100.00    0.34
642007697中金衡益债券A36,520.00  1,000.00    0.05
643003208东兴量化多策略混合36,520.00  1,000.00    0.49
644007816嘉实新兴科技100ETF联接C36,520.00  1,000.00    0.02
645007698中金衡益债券C36,520.00  1,000.00    0.05
646007815嘉实新兴科技100ETF联接A36,520.00  1,000.00    0.02
647001457华商新常态混合36,520.00  1,000.00    0.01
648450007国富成长动力混合36,520.00  1,000.00    0.04
649005429渤海汇金睿选混合A32,868.00  900.00    0.24
650005430渤海汇金睿选混合C32,868.00  900.00    0.24
651006525前海开源MSCI中国A股指数C32,868.00  900.00    0.06
652006524前海开源MSCI中国A股指数A32,868.00  900.00    0.06
653001791大成绝对收益混合发起A29,216.00  800.00    0.10
654001792大成绝对收益混合发起C29,216.00  800.00    0.10
655000585嘉实对冲套利定期混合29,216.00  800.00    0.02
656165806东吴沪深300指数A26,403.96  723.00    0.30
657165810东吴沪深300指数C26,403.96  723.00    0.30
658005873建信创业板ETF联接A25,564.00  700.00    0.05
659005874建信创业板ETF联接C25,564.00  700.00    0.05
660090012大成深证成长40ETF联接25,564.00  700.00    0.01
661006195国金量化多因子股票25,564.00  700.00    0.27
662005415创金合信国证A股指数C21,912.00  600.00    0.18
663005414创金合信国证A股指数A21,912.00  600.00    0.18
664006005诺安鼎利混合A14,608.00  400.00    0.06
665008292民生加银沪深300ETF联接C14,608.00  400.00    0.01
666008291民生加银沪深300ETF联接A14,608.00  400.00    0.01
667006006诺安鼎利混合C14,608.00  400.00    0.06
668005757长江汇聚量化多因子混合10,956.00  300.00    0.04
669671030西部利得事件驱动股票10,956.00  300.00    0.22
670005021渤海汇金量化汇盈混合10,956.00  300.00    0.27
671167601国金沪深300指数增强7,304.00  200.00    0.06
672006462信达澳银新起点定期开放混合C7,304.00  200.00    0.03
673005179信达澳银新起点定期开放混合A7,304.00  200.00    0.03
674001558天弘医疗健康混合A7,304.00  200.00    0.00
675001559天弘医疗健康混合C7,304.00  200.00    0.00
676200002长城久泰沪深300指数A7,267.48  199.00    0.00
677006912长城久泰沪深300指数C7,267.48  199.00    0.00
678165707诺德深证300指数分级6,427.52  176.00    0.14
679150093诺德深证300指数分级B6,427.52  176.00    0.14
680150092诺德深证300指数分级A6,427.52  176.00    0.14
681470006汇添富医药保健混合A6,244.92  171.00    0.00
682004191招商沪深300指数C4,199.80  115.00    0.00
683004190招商沪深300指数A4,199.80  115.00    0.00
684006430凯石澜龙头经济定开混合3,652.00  100.00    0.00
685002681金鹰元和灵活配置混合A3,652.00  100.00    0.00
686005564创金合信国证1000指数C3,652.00  100.00    0.03
687007258凯石沣混合C3,652.00  100.00    0.00
688007257凯石沣混合A3,652.00  100.00    0.00
689005563创金合信国证1000指数A3,652.00  100.00    0.03
690002682金鹰元和灵活配置混合C3,652.00  100.00    0.00