行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 盛讯达(300518)的基金
  报告期:2016-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1680001浙商聚潮策略配置混合92,200.80  1,968.00    0.01
2673020西部利得成长精选混合61,186.10  1,306.00    0.12
3960011中银增长混合H61,186.10  1,306.00    0.00
4960005上投摩根双息平衡混合H61,186.10  1,306.00    0.00
5960004华夏兴华混合H61,186.10  1,306.00    0.01
6960006上投摩根行业轮动混合H61,186.10  1,306.00    0.00
7960007上投摩根新兴动力混合H61,186.10  1,306.00    0.00
8960012中银收益混合H61,186.10  1,306.00    0.00
9960008景顺长城核心竞争力混合H61,186.10  1,306.00    0.00
10720001财通价值动量混合61,186.10  1,306.00    0.01
11710001富安达优势成长混合61,186.10  1,306.00    0.00
12762001国金国鑫发起A61,186.10  1,306.00    0.02
13960002华夏回报混合H61,186.10  1,306.00    0.00
14960000汇丰晋信大盘股票H61,186.10  1,306.00    0.00
15960003汇丰晋信动态策略混合H61,186.10  1,306.00    0.01
16960020南方优选价值混合H61,186.10  1,306.00    0.01
17960021国富潜力组合混合H61,186.10  1,306.00    0.00
18960028建信优选成长混合H61,186.10  1,306.00    0.00
19540003汇丰晋信动态策略混合A61,186.10  1,306.00    0.01
20540002汇丰晋信龙腾混合61,186.10  1,306.00    0.01
21540006汇丰晋信大盘股票A61,186.10  1,306.00    0.00
22540010汇丰晋信科技先锋股票61,186.10  1,306.00    0.01
23540008汇丰晋信低碳先锋股票61,186.10  1,306.00    0.01
24530016建信恒稳价值混合61,186.10  1,306.00    0.18
25530019建信社会责任混合61,186.10  1,306.00    0.17
26530011建信内生动力混合61,186.10  1,306.00    0.01
27530012建信积极配置混合61,186.10  1,306.00    0.02
28519677银河定投宝腾讯济安指数61,186.10  1,306.00    0.01
29519674银河创新成长混合61,186.10  1,306.00    0.01
30519675银河泰利债券A61,186.10  1,306.00    0.00
31519668银河成长混合61,186.10  1,306.00    0.02
32519738交银周期回报灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
33519752交银新回报灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
34519644银河智联混合61,186.10  1,306.00    0.01
35519641银河鸿利混合C61,186.10  1,306.00    0.00
36519655银河服务混合61,186.10  1,306.00    0.00
37519654银河丰利纯债债券61,186.10  1,306.00    0.00
38519647银河鸿利混合I61,186.10  1,306.00    0.00
39519648银河泰利债券I61,186.10  1,306.00    0.00
40519640银河鸿利混合A61,186.10  1,306.00    0.00
41519646银河鑫利混合I61,186.10  1,306.00    0.00
42519653银河鑫利混合C61,186.10  1,306.00    0.00
43519652银河鑫利混合A61,186.10  1,306.00    0.00
44519993长信增利动态混合61,186.10  1,306.00    0.00
45519918华夏兴和混合61,186.10  1,306.00    0.01
46519909华安安顺灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
47530005建信优化配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
48530003建信优选成长混合A61,186.10  1,306.00    0.00
49519979长信内需成长混合A61,186.10  1,306.00    0.01
50519983长信量化先锋混合A61,186.10  1,306.00    0.00
51519991长信双利优选混合A61,186.10  1,306.00    0.00
52519908华夏兴华混合A61,186.10  1,306.00    0.01
53519771交银优择回报灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
54519770交银优择回报灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
55519769交银优选回报灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
56519753交银安心收益债券61,186.10  1,306.00    0.00
57519755交银多策略回报灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
58519759交银周期回报灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
59519768交银优选回报灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
60519761交银多策略回报灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
61519760交银新回报灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
62519764交银卓越回报灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
63519971长信改革红利混合61,186.10  1,306.00    0.01
64519975长信量化中小盘股票61,186.10  1,306.00    0.02
65519959长信多利混合61,186.10  1,306.00    0.01
66519171浦银安盛医疗健康混合61,186.10  1,306.00    0.00
67519170浦银安盛增长动力混合61,186.10  1,306.00    0.00
68519606国泰金鑫股票61,186.10  1,306.00    0.01
69610001信达澳银领先增长混合61,186.10  1,306.00    0.00
70630001华商领先企业混合61,186.10  1,306.00    0.00
71630008华商策略精选灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
72630015华商大盘量化精选混合61,186.10  1,306.00    0.00
73360001光大保德信量化股票61,186.10  1,306.00    0.00
74360005光大保德信红利混合61,186.10  1,306.00    0.00
75340001兴全可转债混合61,186.10  1,306.00    0.00
76340007兴全社会责任混合61,186.10  1,306.00    0.00
77340008兴全有机增长混合61,186.10  1,306.00    0.00
78340006兴全全球视野股票61,186.10  1,306.00    0.00
79169101东方红睿丰混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
80169102东方红睿阳三年定开混合61,186.10  1,306.00    0.01
81169103东方红睿轩三年定期开放混合61,186.10  1,306.00    0.01
82180001银华优势企业混合61,186.10  1,306.00    0.01
83180013银华领先策略混合61,186.10  1,306.00    0.00
84206001鹏华弘泰灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
85202213南方核心竞争混合61,186.10  1,306.00    0.00
86202211南方中证100指数A61,186.10  1,306.00    0.01
87202212南方平衡混合61,186.10  1,306.00    0.01
88202202南方避险增值混合61,186.10  1,306.00    0.00
89210005金鹰主题优势混合61,186.10  1,306.00    0.01
90202019南方策略优化混合61,186.10  1,306.00    0.01
91210001金鹰成份优选混合61,186.10  1,306.00    0.01
92206009鹏华新兴产业混合61,186.10  1,306.00    0.00
93210011金鹰灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
94213001宝盈鸿利收益混合A61,186.10  1,306.00    0.01
95210009金鹰核心资源混合61,186.10  1,306.00    0.01
96210010金鹰灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
97213002宝盈泛沿海混合61,186.10  1,306.00    0.00
98210014金鹰元丰债券61,186.10  1,306.00    0.01
99217024招商安盈债券61,186.10  1,306.00    0.00
100217020招商安达灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
101217009招商核心价值混合61,186.10  1,306.00    0.00
102217001招商安泰偏股混合61,186.10  1,306.00    0.01
103217005招商先锋混合61,186.10  1,306.00    0.00
104217010招商大盘蓝筹混合61,186.10  1,306.00    0.01
105217012招商行业领先混合A61,186.10  1,306.00    0.01
106213003宝盈策略增长混合61,186.10  1,306.00    0.00
107213006宝盈核心优势混合A61,186.10  1,306.00    0.00
108213008宝盈资源优选混合61,186.10  1,306.00    0.00
109202007南方隆元产业主题混合61,186.10  1,306.00    0.00
110202009南方盛元红利混合61,186.10  1,306.00    0.00
111202011南方优选价值混合A61,186.10  1,306.00    0.01
112200002长城久泰沪深300指数A61,186.10  1,306.00    0.01
113200008长城品牌优选混合61,186.10  1,306.00    0.00
114200010长城双动力混合61,186.10  1,306.00    0.00
115200007长城安心回报混合61,186.10  1,306.00    0.00
116200016长城稳健成长混合61,186.10  1,306.00    0.00
117184728基金鸿阳61,186.10  1,306.00    0.00
118184722基金久嘉61,186.10  1,306.00    0.00
119184801鹏华前海万科REITS61,186.10  1,306.00    0.00
120202003南方绩优混合A61,186.10  1,306.00    0.00
121260101景顺长城优选混合61,186.10  1,306.00    0.00
122257020国联安精选混合61,186.10  1,306.00    0.00
123260103景顺长城动力平衡混合61,186.10  1,306.00    0.00
124260108景顺长城新兴成长混合61,186.10  1,306.00    0.01
125260109景顺长城内需贰号混合61,186.10  1,306.00    0.00
126260110景顺长城精选蓝筹混合61,186.10  1,306.00    0.00
127260104景顺长城内需增长混合61,186.10  1,306.00    0.01
128240004华宝动力组合混合61,186.10  1,306.00    0.00
129260116景顺长城核心竞争力混合A61,186.10  1,306.00    0.00
130260112景顺长城能源基建混合61,186.10  1,306.00    0.01
131253010国联安安心成长混合61,186.10  1,306.00    0.00
132240010华宝行业精选混合61,186.10  1,306.00    0.00
133310328申万菱信新动力混合61,186.10  1,306.00    0.01
134310358申万菱信新经济混合61,186.10  1,306.00    0.01
135310318申万菱信沪深300指数增强A61,186.10  1,306.00    0.01
136310308申万菱信盛利精选混合61,186.10  1,306.00    0.01
137290012泰信行业精选混合A61,186.10  1,306.00    0.01
138288001华夏经典配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
139288002华夏收入混合61,186.10  1,306.00    0.00
140501001财通多策略精选混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
141501006汇添富中证精准医指数(LOF)C61,186.10  1,306.00    0.00
142500056基金科瑞61,186.10  1,306.00    0.00
143500058基金银丰61,186.10  1,306.00    0.00
144501005汇添富中证精准医指数(LOF)A61,186.10  1,306.00    0.00
145501015财通多策略升级混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
146500038基金通乾61,186.10  1,306.00    0.00
147510300华泰柏瑞沪深300ETF61,186.10  1,306.00    0.00
148510310易方达沪深300发起式ETF61,186.10  1,306.00    0.00
149510081长盛动态精选混合61,186.10  1,306.00    0.01
150377530上投摩根行业轮动混合A61,186.10  1,306.00    0.00
151377010上投摩根阿尔法混合61,186.10  1,306.00    0.00
152377240上投摩根新兴动力混合A61,186.10  1,306.00    0.00
153370024上投摩根核心优选混合61,186.10  1,306.00    0.01
154398011中海分红增利混合61,186.10  1,306.00    0.01
155379010上投摩根中小盘混合61,186.10  1,306.00    0.01
156378010上投摩根成长先锋混合61,186.10  1,306.00    0.01
157360007光大保德信优势配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
158360012光大保德信中小盘混合61,186.10  1,306.00    0.01
159360011光大保德信动态优选混合61,186.10  1,306.00    0.01
160373010上投摩根双息平衡混合A61,186.10  1,306.00    0.00
161375010上投摩根中国优势混合61,186.10  1,306.00    0.01
162400007东方策略成长混合61,186.10  1,306.00    0.01
163400003东方精选混合61,186.10  1,306.00    0.00
164400001东方龙混合61,186.10  1,306.00    0.01
165398021中海能源策略混合61,186.10  1,306.00    0.00
166450009国富中小盘股票61,186.10  1,306.00    0.01
167450004国富深化价值混合61,186.10  1,306.00    0.02
168450003国富潜力组合混合A61,186.10  1,306.00    0.00
169460002华泰柏瑞积极成长混合A61,186.10  1,306.00    0.00
170460001华泰柏瑞盛世中国混合61,186.10  1,306.00    0.00
171410007华富价值增长混合61,186.10  1,306.00    0.01
172410001华富竞争力优选混合61,186.10  1,306.00    0.01
173450002国富弹性市值混合61,186.10  1,306.00    0.00
174420009天弘安康颐养混合A61,186.10  1,306.00    0.00
175420001天弘精选混合61,186.10  1,306.00    0.00
176400020东方成长回报平衡混合61,186.10  1,306.00    0.01
177400013东方成长收益灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
178470028汇添富社会责任混合61,186.10  1,306.00    0.00
179470098汇添富逆向投资混合61,186.10  1,306.00    0.01
180470006汇添富医药保健混合A61,186.10  1,306.00    0.00
181470008汇添富策略回报混合61,186.10  1,306.00    0.00
182470009汇添富民营活力混合A61,186.10  1,306.00    0.00
183502012易方达证券公司分级B61,186.10  1,306.00    0.01
184502011易方达证券公司分级A61,186.10  1,306.00    0.01
185502008易方达国企改革分级B61,186.10  1,306.00    0.01
186502010易方达证券公司分级61,186.10  1,306.00    0.01
187502006易方达国企改革分级61,186.10  1,306.00    0.01
188502005易方达军工分级B61,186.10  1,306.00    0.02
189502004易方达军工分级A61,186.10  1,306.00    0.02
190502003易方达军工分级61,186.10  1,306.00    0.02
191502007易方达国企改革分级A61,186.10  1,306.00    0.01
192090007大成策略回报混合61,186.10  1,306.00    0.01
193100032富国中证红利指数增强A61,186.10  1,306.00    0.01
194100038富国沪深300增强61,186.10  1,306.00    0.00
195080012长盛电子信息产业混合A61,186.10  1,306.00    0.00
196080008长盛战略新兴产业混合A61,186.10  1,306.00    0.01
197080002长盛创新先锋混合61,186.10  1,306.00    0.01
198100026富国天合稳健优选混合61,186.10  1,306.00    0.00
199090001大成价值增长混合61,186.10  1,306.00    0.00
200090004大成精选增值混合61,186.10  1,306.00    0.01
201070011嘉实策略混合61,186.10  1,306.00    0.00
202050026博时医疗保健行业混合A61,186.10  1,306.00    0.01
203050014博时创业成长混合A61,186.10  1,306.00    0.02
204070018嘉实回报混合61,186.10  1,306.00    0.01
205070022嘉实领先成长混合61,186.10  1,306.00    0.00
206070019嘉实价值优势混合61,186.10  1,306.00    0.01
207050029博时新机遇混合A61,186.10  1,306.00    0.01
208070001嘉实成长收益混合A61,186.10  1,306.00    0.00
209150047银华瑞吉61,186.10  1,306.00    0.02
210150048银华瑞祥61,186.10  1,306.00    0.02
211150051信诚沪深300指数分级A61,186.10  1,306.00    0.01
212150052信诚沪深300指数分级B61,186.10  1,306.00    0.01
213150131国泰国证医药卫生行业指数分级B61,186.10  1,306.00    0.00
214150130国泰国证医药卫生行业指数分级A61,186.10  1,306.00    0.00
215150100鹏华资源分级A61,186.10  1,306.00    0.01
216150101鹏华资源分级B61,186.10  1,306.00    0.01
217150106易方达中小板指数分级稳健61,186.10  1,306.00    0.02
218150107易方达中小板指数分级进取61,186.10  1,306.00    0.02
219121010国投瑞银瑞源灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
220121003国投瑞银核心企业混合61,186.10  1,306.00    0.00
221121008国投瑞银成长优选混合61,186.10  1,306.00    0.01
222121006国投瑞银稳健增长混合61,186.10  1,306.00    0.01
223121005国投瑞银创新动力混合61,186.10  1,306.00    0.01
224150016兴全合润分级混合A61,186.10  1,306.00    0.00
225150017兴全合润分级混合B61,186.10  1,306.00    0.00
226150206鹏华中证国防指数分级B61,186.10  1,306.00    0.00
227150210富国中证国有企业改革指数分级B61,186.10  1,306.00    0.00
228150203鹏华传媒分级A61,186.10  1,306.00    0.01
229150201招商中证全指证券公司指数分级B61,186.10  1,306.00    0.00
230150212富国中证新能源汽车指数分级B61,186.10  1,306.00    0.00
231150211富国中证新能源汽车指数分级A61,186.10  1,306.00    0.00
232150213国投瑞银中证创业指数分级A61,186.10  1,306.00    0.00
233150205鹏华中证国防指数分级A61,186.10  1,306.00    0.00
234150204鹏华传媒分级B61,186.10  1,306.00    0.01
235150209富国中证国有企业改革指数分级A61,186.10  1,306.00    0.00
236150200招商中证全指证券公司指数分级A61,186.10  1,306.00    0.00
237150193鹏华地产分级B61,186.10  1,306.00    0.02
238150192鹏华地产分级A61,186.10  1,306.00    0.02
239150178鹏华证券保险分级B61,186.10  1,306.00    0.00
240150174信诚中证TMT产业主题指数分级B61,186.10  1,306.00    0.01
241150177鹏华证券保险分级A61,186.10  1,306.00    0.00
242150173信诚中证TMT产业主题指数分级A61,186.10  1,306.00    0.01
243150153富国创业板指数分级B61,186.10  1,306.00    0.00
244150157信诚中证800金融指数分级A61,186.10  1,306.00    0.00
245150158信诚中证800金融指数分级B61,186.10  1,306.00    0.00
246150152富国创业板指数分级A61,186.10  1,306.00    0.00
247150182富国中证军工指数分级B61,186.10  1,306.00    0.00
248150180鹏华信息分级B61,186.10  1,306.00    0.02
249150179鹏华信息分级A61,186.10  1,306.00    0.02
250150181富国中证军工指数分级A61,186.10  1,306.00    0.00
251110030易方达沪深300量化增强61,186.10  1,306.00    0.01
252112002易方达策略成长二号混合61,186.10  1,306.00    0.00
253121002国投瑞银景气行业混合61,186.10  1,306.00    0.01
254100056富国低碳环保混合61,186.10  1,306.00    0.00
255110001易方达平稳增长混合61,186.10  1,306.00    0.00
256110023易方达医疗保健行业混合61,186.10  1,306.00    0.00
257110022易方达消费行业股票61,186.10  1,306.00    0.01
258110020易方达沪深300ETF联接A61,186.10  1,306.00    0.00
259110025易方达资源行业混合61,186.10  1,306.00    0.01
260110002易方达策略成长混合61,186.10  1,306.00    0.00
261110005易方达积极成长混合61,186.10  1,306.00    0.00
262110003易方达上证50指数A61,186.10  1,306.00    0.00
263110019易方达深证100ETF联接A61,186.10  1,306.00    0.00
264110012易方达科汇灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.02
265162414华宝新机遇混合(LOF)A61,186.10  1,306.00    0.03
266163110申万菱信量化小盘股票(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
267162607景顺长城资源垄断混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
268162605景顺长城鼎益混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
269165526信诚新旺混合(LOF)A61,186.10  1,306.00    0.01
270165527信诚新旺混合(LOF)C61,186.10  1,306.00    0.01
271163823中银稳健策略混合61,186.10  1,306.00    0.00
272165516信诚周期轮动混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
273161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
274161224国投瑞银新丝路混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.02
275161223国投瑞银中证创业指数分级61,186.10  1,306.00    0.00
276161222国投瑞银瑞利混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
277161706招商优质成长混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
278161613融通创业板指数A61,186.10  1,306.00    0.01
279161605融通蓝筹成长混合61,186.10  1,306.00    0.01
280161607融通巨潮100指数(LOF)A61,186.10  1,306.00    0.01
281161609融通动力先锋混合61,186.10  1,306.00    0.00
282161601融通新蓝筹混合61,186.10  1,306.00    0.00
283161227国投瑞银深证100指数(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
284163803中银增长混合A61,186.10  1,306.00    0.00
285163804中银收益混合A61,186.10  1,306.00    0.00
286163805中银策略混合61,186.10  1,306.00    0.01
287163412兴全轻资产混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
288163415兴全商业模式优选混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
289163411兴全精选混合61,186.10  1,306.00    0.01
290163503天治核心成长混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
291163801中银中国混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
292163409兴全绿色投资混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
293163407兴全沪深300指数(LOF)A61,186.10  1,306.00    0.02
294163402兴全趋势投资混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
295163822中银主题策略混合61,186.10  1,306.00    0.02
296162204泰达宏利行业混合61,186.10  1,306.00    0.01
297162102金鹰中小盘精选混合61,186.10  1,306.00    0.01
298161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
299162208泰达宏利首选企业股票61,186.10  1,306.00    0.01
300162207泰达宏利效率优选混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
301162209泰达宏利市值优选混合61,186.10  1,306.00    0.00
302162006长城久富混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
303161818银华消费主题混合61,186.10  1,306.00    0.02
304160916大成优选混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
305160919大成产业升级股票(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
30616102L富国中证银行指数分级61,186.10  1,306.00    0.01
307161017富国中证500指数增强(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
308161005富国天惠成长混合(LOF)A61,186.10  1,306.00    0.00
309161118易方达中小板指数(LOF)61,186.10  1,306.00    0.02
310050002博时沪深300指数A61,186.10  1,306.00    0.00
311050004博时精选混合A61,186.10  1,306.00    0.00
312040025华安科技动力混合61,186.10  1,306.00    0.01
313040035华安逆向策略混合61,186.10  1,306.00    0.00
314040008华安策略优选混合61,186.10  1,306.00    0.00
315050012博时策略配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
316050009博时新兴成长混合61,186.10  1,306.00    0.00
317050008博时第三产业混合61,186.10  1,306.00    0.00
318040001华安创新混合61,186.10  1,306.00    0.00
319040002华安中国A股增强指数61,186.10  1,306.00    0.00
320040005华安宏利混合61,186.10  1,306.00    0.00
321040004华安宝利配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
322020011国泰沪深300指数A61,186.10  1,306.00    0.00
323020009国泰金鹏蓝筹混合61,186.10  1,306.00    0.01
324020010国泰金牛创新混合61,186.10  1,306.00    0.00
325020001国泰金鹰增长混合61,186.10  1,306.00    0.00
326519019大成景阳领先混合61,186.10  1,306.00    0.00
327519018汇添富均衡增长混合61,186.10  1,306.00    0.00
328519021国泰金鼎价值混合61,186.10  1,306.00    0.00
329519008汇添富优势精选混合61,186.10  1,306.00    0.00
330519017大成积极成长混合61,186.10  1,306.00    0.01
331519029华夏稳增混合61,186.10  1,306.00    0.00
332519002华安安信消费混合61,186.10  1,306.00    0.01
333519001银华价值优选混合61,186.10  1,306.00    0.00
334519050海富通安颐收益混合A61,186.10  1,306.00    0.01
335519039长盛同德主题混合61,186.10  1,306.00    0.00
336519120浦银安盛新兴产业混合61,186.10  1,306.00    0.00
337519062海富通阿尔法对冲混合A61,186.10  1,306.00    0.01
338519066汇添富蓝筹稳健混合61,186.10  1,306.00    0.01
339519158新华趋势领航混合61,186.10  1,306.00    0.00
340519150新华优选消费混合61,186.10  1,306.00    0.01
341519113浦银安盛精致生活混合61,186.10  1,306.00    0.01
342519110浦银安盛价值成长混合A61,186.10  1,306.00    0.00
343519087新华优选分红混合61,186.10  1,306.00    0.00
344519089新华优选成长混合61,186.10  1,306.00    0.01
345519068汇添富成长焦点混合61,186.10  1,306.00    0.00
346519069汇添富价值精选混合A61,186.10  1,306.00    0.00
347510560国寿安保中证500ETF61,186.10  1,306.00    0.02
348510500南方中证500ETF61,186.10  1,306.00    0.00
349510330华夏沪深300ETF61,186.10  1,306.00    0.00
350512510华泰柏瑞中证500ETF61,186.10  1,306.00    0.02
351512070易方达沪深300非银ETF61,186.10  1,306.00    0.01
352512990华夏MSCI中国A股国际通ETF61,186.10  1,306.00    0.02
353150259易方达重组指数分级A61,186.10  1,306.00    0.00
354150260易方达重组指数分级B61,186.10  1,306.00    0.00
355150277鹏华高铁分级A61,186.10  1,306.00    0.02
356150278鹏华高铁分级B61,186.10  1,306.00    0.02
357150224富国中证全指证券公司指数分级B61,186.10  1,306.00    0.00
358150214国投瑞银中证创业指数分级B61,186.10  1,306.00    0.00
359150223富国中证全指证券公司指数分级A61,186.10  1,306.00    0.00
360150274鹏华一带一路分级B61,186.10  1,306.00    0.01
361150273鹏华一带一路分级A61,186.10  1,306.00    0.01
362150269招商中证白酒指数分级A61,186.10  1,306.00    0.01
363150270招商中证白酒指数分级B61,186.10  1,306.00    0.01
364150272招商国证生物医药指数分级B61,186.10  1,306.00    0.01
365150271招商国证生物医药指数分级A61,186.10  1,306.00    0.01
366150241富国中证银行指数分级A61,186.10  1,306.00    0.01
367150242富国中证银行指数分级B61,186.10  1,306.00    0.01
368150243鹏华创业板分级A61,186.10  1,306.00    0.02
369150228鹏华银行分级B61,186.10  1,306.00    0.00
370150227鹏华银行分级A61,186.10  1,306.00    0.00
371150230鹏华酒分级B61,186.10  1,306.00    0.01
372150229鹏华酒分级A61,186.10  1,306.00    0.01
373150235鹏华证券分级A61,186.10  1,306.00    0.00
374150236鹏华证券分级B61,186.10  1,306.00    0.00
375150251招商中证煤炭等权指数分级A61,186.10  1,306.00    0.01
376150252招商中证煤炭等权指数分级B61,186.10  1,306.00    0.01
377150250招商中证银行指数分级B61,186.10  1,306.00    0.01
378150244鹏华创业板分级B61,186.10  1,306.00    0.02
379150249招商中证银行指数分级A61,186.10  1,306.00    0.01
380160133南方天元新产业股票(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
381160215国泰价值经典混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
382160105南方积极配置混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
383160119南方中证500ETF联接(LOF)A61,186.10  1,306.00    0.00
384160805长盛同智优势混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.01
385160716嘉实基本面50指数(LOF)A61,186.10  1,306.00    0.01
386160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A61,186.10  1,306.00    0.00
387160624鹏华消费领先混合61,186.10  1,306.00    0.02
388150295南方中证国有企业改革指数分级A61,186.10  1,306.00    0.02
389150296南方中证国有企业改革指数分级B61,186.10  1,306.00    0.02
390150307富国中证体育产业指数分级A61,186.10  1,306.00    0.01
391150316富国中证工业4.0指数分级B61,186.10  1,306.00    0.00
392150315富国中证工业4.0指数分级A61,186.10  1,306.00    0.00
393150308富国中证体育产业指数分级B61,186.10  1,306.00    0.01
394159901易方达深证100ETF61,186.10  1,306.00    0.00
395151001银河稳健混合61,186.10  1,306.00    0.01
396151002银河收益混合61,186.10  1,306.00    0.01
397160603鹏华普天收益混合61,186.10  1,306.00    0.01
398160610鹏华动力增长混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
399160607鹏华价值优势混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
400160605鹏华中国50混合61,186.10  1,306.00    0.01
401160611鹏华优质治理混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
402160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C61,186.10  1,306.00    0.02
403160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A61,186.10  1,306.00    0.02
404160311华夏蓝筹混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
405160314华夏行业混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
406160505博时主题行业混合(LOF)61,186.10  1,306.00    0.00
407159925南方沪深300ETF61,186.10  1,306.00    0.01
408159922嘉实中证500ETF61,186.10  1,306.00    0.01
409159919嘉实沪深300ETF61,186.10  1,306.00    0.00
410159933国投瑞银金融地产ETF61,186.10  1,306.00    0.02
411001858建信鑫利混合61,186.10  1,306.00    0.00
412001869招商制造业混合A61,186.10  1,306.00    0.02
413001823光大保德信鼎鑫混合C61,186.10  1,306.00    0.00
414001822华商智能生活混合61,186.10  1,306.00    0.01
415001796汇添富安鑫智选混合A61,186.10  1,306.00    0.01
416001800华安新乐享混合61,186.10  1,306.00    0.00
417001834长盛战略新兴产业混合C61,186.10  1,306.00    0.01
418001838国投瑞银国家安全混合61,186.10  1,306.00    0.01
419001837前海开源沪港深蓝筹精选混合61,186.10  1,306.00    0.00
420001845国寿安保稳恒混合A61,186.10  1,306.00    0.00
421001841招商丰享混合A61,186.10  1,306.00    0.01
422001840招商丰享混合C61,186.10  1,306.00    0.01
423001814新华阿鑫二号保本混合61,186.10  1,306.00    0.01
424001802易方达瑞财混合I61,186.10  1,306.00    0.01
425001803易方达瑞财混合E61,186.10  1,306.00    0.01
426001990中欧数据挖掘混合A61,186.10  1,306.00    0.02
427001892长盛新兴成长混合61,186.10  1,306.00    0.01
428001896泰达宏利绝对混合61,186.10  1,306.00    0.02
429001922国泰多策略收益混合61,186.10  1,306.00    0.00
430001924华夏国企改革混合61,186.10  1,306.00    0.00
431001915宝盈医疗健康沪港深股票61,186.10  1,306.00    0.02
432001908国投瑞银境煊混合C61,186.10  1,306.00    0.00
433001907国投瑞银境煊混合A61,186.10  1,306.00    0.00
434001905华安安益灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
435001910泰康新机遇灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
436001977创金合信聚财保本混合61,186.10  1,306.00    0.02
437001979南方沪港深价值混合61,186.10  1,306.00    0.01
438002001华夏回报混合A61,186.10  1,306.00    0.00
439001775鹏华弘泰灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
440001778德邦多元回报灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
441001777德邦多元回报灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
442001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
443001724申万菱信多策略灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
444001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式61,186.10  1,306.00    0.01
445001726汇添富新兴消费股票61,186.10  1,306.00    0.00
446001736圆信永丰优加生活股票61,186.10  1,306.00    0.01
447001705泓德战略转型股票61,186.10  1,306.00    0.01
448001712东方红优势精选混合61,186.10  1,306.00    0.01
449001704国投瑞银进宝混合61,186.10  1,306.00    0.00
450001709华富物联世界灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
451002211嘉实新财富混合61,186.10  1,306.00    0.01
452002197国泰鑫策略价值灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
453002144华安新优选灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
454002141建信鑫丰回报灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
455002187国联安鑫富混合C61,186.10  1,306.00    0.00
456002178嘉实新起点混合C61,186.10  1,306.00    0.00
457002158汇添富安鑫智选混合C61,186.10  1,306.00    0.01
458002166华夏永福混合C61,186.10  1,306.00    0.01
459002167南方顺康混合61,186.10  1,306.00    0.00
460002170东吴移动互联混合C61,186.10  1,306.00    0.01
461002091华泰柏瑞新利混合C61,186.10  1,306.00    0.01
462002088国富新机遇混合C61,186.10  1,306.00    0.01
463002097国富新价值混合A61,186.10  1,306.00    0.01
464002102创金合信转债精选债券C61,186.10  1,306.00    0.03
465002098国富新价值混合C61,186.10  1,306.00    0.01
466002101创金合信转债精选债券A61,186.10  1,306.00    0.03
467002092国富新增长混合A61,186.10  1,306.00    0.01
468002095博时新收益混合A61,186.10  1,306.00    0.01
469002093国富新增长混合C61,186.10  1,306.00    0.01
470002096博时新收益混合C61,186.10  1,306.00    0.01
471002112德邦鑫星价值灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
472002011华夏红利混合61,186.10  1,306.00    0.00
473002010中欧瑾通灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
474002009中欧瑾通灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
475002028九泰天宝灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
476002079前海开源中国稀缺资产混合C61,186.10  1,306.00    0.00
477002081大成景沛灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
478002087国富新机遇混合A61,186.10  1,306.00    0.01
479002021华夏回报二号混合61,186.10  1,306.00    0.00
480002018鹏华弘安混合A61,186.10  1,306.00    0.00
481002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C61,186.10  1,306.00    0.01
482002014中欧琪丰灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.12
483002016南方荣光灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
484002015南方荣光灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
485002019鹏华弘安混合C61,186.10  1,306.00    0.00
486002013中欧琪丰灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.12
487002040国投瑞银新收益混合C61,186.10  1,306.00    0.02
488002039国投瑞银新收益混合A61,186.10  1,306.00    0.02
489002041国投瑞银新成长混合A61,186.10  1,306.00    0.01
490002042国投瑞银新成长混合C61,186.10  1,306.00    0.01
491002045国泰生益灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
492002047信诚新鑫混合B61,186.10  1,306.00    0.00
493002049融通新机遇灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
494002031华夏策略混合61,186.10  1,306.00    0.01
495002036安信优势增长混合C61,186.10  1,306.00    0.01
496002060东方新策略灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
497002059国泰浓益灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.03
498002056中银新财富混合C61,186.10  1,306.00    0.01
499002054中银新财富混合A61,186.10  1,306.00    0.01
500002058中银新机遇混合C61,186.10  1,306.00    0.01
501002057中银新机遇混合A61,186.10  1,306.00    0.01
502001609平安鑫享混合A61,186.10  1,306.00    0.01
503001616嘉实环保低碳股票61,186.10  1,306.00    0.01
504001613长城久祥混合61,186.10  1,306.00    0.00
505001610平安鑫享混合C61,186.10  1,306.00    0.01
506001679前海开源中国稀缺资产混合A61,186.10  1,306.00    0.00
507001695泓德泓业混合61,186.10  1,306.00    0.01
508001692南方国策动力股票61,186.10  1,306.00    0.02
509001688嘉实新起点混合A61,186.10  1,306.00    0.00
510001654国联安添鑫灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
511001585国投瑞银新活力定期开放混合C61,186.10  1,306.00    0.01
512001584国投瑞银新活力定期开放混合A61,186.10  1,306.00    0.01
513001602鑫元鑫新收益混合C61,186.10  1,306.00    0.00
514001601鑫元鑫新收益混合A61,186.10  1,306.00    0.00
515001570南方利安灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
516001582大成景辉灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
517001580南方利安灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
518001566南方利达灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
519001567南方利达灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
520002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
521002339海富通安颐收益混合C61,186.10  1,306.00    0.01
522002338兴业优债增利债券A61,186.10  1,306.00    0.00
523002350华安安华灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
524002415融通通盈灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
525002414中银瑞利混合C61,186.10  1,306.00    0.01
526002416招商丰利灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
527002417招商丰盛稳定增长混合C61,186.10  1,306.00    0.01
528002413中银瑞利混合A61,186.10  1,306.00    0.01
529002485国联安通盈混合C61,186.10  1,306.00    0.01
530002480东方荣家保本混合61,186.10  1,306.00    0.01
531002326银华聚利灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
532002327银华恒利灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
533002328银华泰利灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
534002398华安安禧灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
535002399华安安禧灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
536002407前海开源恒远灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
537002411华夏新机遇混合A61,186.10  1,306.00    0.01
538002369国联安鑫悦混合C61,186.10  1,306.00    0.01
539002371大成景明灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
540002368国联安鑫悦混合A61,186.10  1,306.00    0.01
541002370大成景秀灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
542002385博时沪深300指数C61,186.10  1,306.00    0.00
543002375大成景裕灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
544002378建信弘利灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
545002366国联安鑫禧混合C61,186.10  1,306.00    0.01
546002367国联安安稳灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
547002364华安安康灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
548002365国联安鑫禧混合A61,186.10  1,306.00    0.01
549002360前海开源清洁能源混合C61,186.10  1,306.00    0.01
550002363华安安康灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
551002437上投摩根天颐年丰混合C61,186.10  1,306.00    0.01
552002436上投摩根红利回报混合C61,186.10  1,306.00    0.05
553002432天弘乐享保本混合61,186.10  1,306.00    0.01
554002237大成景沛灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
555002238华安乐惠保本混合A61,186.10  1,306.00    0.00
556002239华安乐惠保本混合C61,186.10  1,306.00    0.00
557002242国投瑞银瑞兴混合61,186.10  1,306.00    0.00
558002231华夏新趋势混合A61,186.10  1,306.00    0.01
559002232华夏新趋势混合C61,186.10  1,306.00    0.01
560002212嘉实新起航混合61,186.10  1,306.00    0.01
561002220南方瑞利混合61,186.10  1,306.00    0.00
562002261中银宝利混合A61,186.10  1,306.00    0.01
563002262中银宝利混合C61,186.10  1,306.00    0.01
564002308安信安盈保本混合A61,186.10  1,306.00    0.00
565002309国寿安保稳恒混合C61,186.10  1,306.00    0.00
566002313泰达宏利新起点混合B61,186.10  1,306.00    0.00
567002273泰达宏利创益混合B61,186.10  1,306.00    0.01
568002281建信裕利灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
569002271招商安弘混合61,186.10  1,306.00    0.00
570002288中银稳进策略混合61,186.10  1,306.00    0.00
571002317招商睿逸混合61,186.10  1,306.00    0.01
572002314泰达宏利新思路混合B61,186.10  1,306.00    0.01
573002293南方益和混合61,186.10  1,306.00    0.00
574002296长城行业轮动混合61,186.10  1,306.00    0.00
575002294博时新机遇混合C61,186.10  1,306.00    0.01
576002290大成景辉灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
577002556博时丝路主题股票C61,186.10  1,306.00    0.00
578002553博时创业成长混合C61,186.10  1,306.00    0.02
579002505鹏华金鼎混合C61,186.10  1,306.00    0.00
580002512长城久润混合61,186.10  1,306.00    0.00
581002535中银鑫利混合A61,186.10  1,306.00    0.01
582002536中银鑫利混合C61,186.10  1,306.00    0.01
583002544长城久益混合C61,186.10  1,306.00    0.00
584002543长城久益混合A61,186.10  1,306.00    0.00
585002616中银益利混合A61,186.10  1,306.00    0.01
586002617中银益利混合C61,186.10  1,306.00    0.01
587002619中银裕利混合C61,186.10  1,306.00    0.01
588002618中银裕利混合A61,186.10  1,306.00    0.01
589002504鹏华金鼎混合A61,186.10  1,306.00    0.00
590002498兴业聚鑫灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
591002497东方盛世灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
592002583泰信行业精选混合C61,186.10  1,306.00    0.01
593002573建信汇利灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
594001266国投瑞银招财混合61,186.10  1,306.00    0.00
595001270英大灵活配置混合发起式A61,186.10  1,306.00    0.01
596001271英大灵活配置混合发起式B61,186.10  1,306.00    0.01
597001264银华恒利灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
598001262大成景明灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
599001294新华战略新兴灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
600001292天弘普惠养老保本混合A61,186.10  1,306.00    0.01
601001293天弘普惠养老保本混合B61,186.10  1,306.00    0.01
602001282华安新机遇灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
603001283红塔红土盛金新动力混合A61,186.10  1,306.00    0.01
604001287安信优势增长混合A61,186.10  1,306.00    0.01
605001284红塔红土盛金新动力混合C61,186.10  1,306.00    0.01
606001242博时中证淘金大数据100A61,186.10  1,306.00    0.00
607001244华泰柏瑞量化智慧混合A61,186.10  1,306.00    0.01
608001243博时中证淘金大数据100I61,186.10  1,306.00    0.00
609001252中海进取收益混合61,186.10  1,306.00    0.03
610001250天弘新活力混合61,186.10  1,306.00    0.00
611001247华泰柏瑞新利混合A61,186.10  1,306.00    0.01
612001255长城改革红利混合61,186.10  1,306.00    0.00
613001253建信回报灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
614001254泰达宏利新起点混合A61,186.10  1,306.00    0.00
615001256泓德优选成长混合61,186.10  1,306.00    0.00
616001273民生加银新动力混合A61,186.10  1,306.00    0.00
617001274民生加银新动力混合D61,186.10  1,306.00    0.00
618001276建信新经济灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
619001280银华聚利灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
620001277博时国企改革股票61,186.10  1,306.00    0.00
621001279中海积极增利混合61,186.10  1,306.00    0.01
622001278前海开源清洁能源混合A61,186.10  1,306.00    0.01
623001304建信鑫安回报灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
624001305九泰天富改革混合A61,186.10  1,306.00    0.00
625001312华安新优选灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
626001311华安新回报灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
627001309东方红睿逸定期开放混合61,186.10  1,306.00    0.01
628001127中银宏观策略混合61,186.10  1,306.00    0.00
629001128宝盈新兴产业混合61,186.10  1,306.00    0.00
630001125博时互联网主题灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
631001123鹏华弘利混合C61,186.10  1,306.00    0.00
632001159大成景秀灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
633001164中欧琪和灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
634001165中欧琪和灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
635001157国联安睿祺灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
636001122鹏华弘利混合A61,186.10  1,306.00    0.00
637001118华宝事件驱动混合61,186.10  1,306.00    0.00
638001113南方大数据100指数A61,186.10  1,306.00    0.00
639001112东方红中国优势混合61,186.10  1,306.00    0.00
640001105信达澳银转型创新股票61,186.10  1,306.00    0.01
641001111中欧瑾泉灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
642001102前海开源国家比较优势混合61,186.10  1,306.00    0.00
643001110中欧瑾泉灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
644001106华商健康生活混合61,186.10  1,306.00    0.00
645001104华安新丝路主题股票61,186.10  1,306.00    0.00
646001139华安新动力灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
647001136易方达裕如混合61,186.10  1,306.00    0.00
648001141泰达宏利创盈混合A61,186.10  1,306.00    0.01
649001097华泰柏瑞积极优选股票61,186.10  1,306.00    0.01
650001076易方达改革红利混合61,186.10  1,306.00    0.00
651001074华泰柏瑞量化驱动混合A61,186.10  1,306.00    0.00
652001075宝盈转型动力混合61,186.10  1,306.00    0.00
653001148申万菱信多策略灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
654001147中欧瑾源灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
655001143华商量化进取混合61,186.10  1,306.00    0.00
656001142泰达宏利创盈混合B61,186.10  1,306.00    0.01
657001146中欧瑾源灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
658001334南方利鑫混合A61,186.10  1,306.00    0.00
659001330鹏华弘实混合C61,186.10  1,306.00    0.01
660001331鹏华弘信混合A61,186.10  1,306.00    0.00
661001332鹏华弘信混合C61,186.10  1,306.00    0.00
662001329鹏华弘实混合A61,186.10  1,306.00    0.01
663001326鹏华弘和混合C61,186.10  1,306.00    0.00
664001327鹏华弘华混合A61,186.10  1,306.00    0.00
665001328鹏华弘华混合C61,186.10  1,306.00    0.00
666001325鹏华弘和混合A61,186.10  1,306.00    0.00
667001352民生加银新战略混合61,186.10  1,306.00    0.01
668001362景顺长城领先回报混合A61,186.10  1,306.00    0.01
669001363长城久惠混合61,186.10  1,306.00    0.00
670001358宝盈祥泰混合A61,186.10  1,306.00    0.00
671001359国联安添鑫灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
672001357泓德泓富混合A61,186.10  1,306.00    0.00
673001396建信互联网+产业升级股票61,186.10  1,306.00    0.00
674001399安信鑫安得利混合A61,186.10  1,306.00    0.01
675001397建信精工制造指数增强61,186.10  1,306.00    0.07
676001403招商国企改革主题混合61,186.10  1,306.00    0.00
677001398华泰柏瑞健康生活混合61,186.10  1,306.00    0.01
678001400安信鑫安得利混合C61,186.10  1,306.00    0.01
679001317东方赢家保本混合61,186.10  1,306.00    0.01
680001318东方新策略灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
681001324华宝新价值混合61,186.10  1,306.00    0.01
682001314易方达新益混合I61,186.10  1,306.00    0.01
683001315易方达新益混合E61,186.10  1,306.00    0.01
684001313上投摩根智慧互联股票61,186.10  1,306.00    0.00
685001323东吴移动互联混合A61,186.10  1,306.00    0.01
686001376泓德泓富混合C61,186.10  1,306.00    0.00
687001371富国沪港深价值精选灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
688001370中银新趋势混合61,186.10  1,306.00    0.01
689001366金鹰产业整合混合61,186.10  1,306.00    0.01
690001373易方达新丝路混合61,186.10  1,306.00    0.00
691001340华泰柏瑞惠利灵活混合A61,186.10  1,306.00    0.00
692001341华泰柏瑞惠利灵活混合C61,186.10  1,306.00    0.00
693001336鹏华弘益混合A61,186.10  1,306.00    0.00
694001337鹏华弘益混合C61,186.10  1,306.00    0.00
695001380鹏华弘盛混合C61,186.10  1,306.00    0.00
696001392国富金融地产混合A61,186.10  1,306.00    0.01
697001393国富金融地产混合C61,186.10  1,306.00    0.01
698001381鹏华弘泽灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
699001384东方新思路灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
700001385东方新思路灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
701001379景顺长城领先回报混合C61,186.10  1,306.00    0.01
702001040新华策略精选股票61,186.10  1,306.00    0.00
703001029国投瑞银新动力混合61,186.10  1,306.00    0.01
704001030天弘云端生活优选混合61,186.10  1,306.00    0.01
705001036嘉实企业变革股票61,186.10  1,306.00    0.00
706001042华夏领先股票61,186.10  1,306.00    0.00
707001047光大保德信国企改革股票61,186.10  1,306.00    0.00
708001048富国新兴产业股票61,186.10  1,306.00    0.00
709001050汇添富成长多因子量化策略股票61,186.10  1,306.00    0.00
710001053南方创新经济混合61,186.10  1,306.00    0.00
711001071华安媒体互联网混合61,186.10  1,306.00    0.00
712001070建信信息产业股票61,186.10  1,306.00    0.01
713001072华安智能装备主题股票61,186.10  1,306.00    0.00
714001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
715001067鹏华弘盛混合A61,186.10  1,306.00    0.00
716001028华安物联网主题股票61,186.10  1,306.00    0.00
717001017泰达改革动力混合A61,186.10  1,306.00    0.01
718001423景顺长城安享回报混合C61,186.10  1,306.00    0.01
719001426南方大数据300指数C61,186.10  1,306.00    0.00
720001422景顺长城安享回报混合A61,186.10  1,306.00    0.01
721001427招商丰泽混合A61,186.10  1,306.00    0.01
722001429博时新财富混合A61,186.10  1,306.00    0.01
723001412德邦鑫星价值灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
724001416嘉实事件驱动股票61,186.10  1,306.00    0.00
725001453鹏华弘鑫混合A61,186.10  1,306.00    0.00
726001454鹏华弘鑫混合C61,186.10  1,306.00    0.00
727001464光大保德信鼎鑫混合A61,186.10  1,306.00    0.00
728001457华商新常态混合61,186.10  1,306.00    0.00
729001404招商移动互联网产业股票61,186.10  1,306.00    0.00
730001408建信鑫丰回报灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
731001407景顺长城稳健回报混合C61,186.10  1,306.00    0.01
732001445华安国企改革主题灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
733001444易方达瑞选混合E61,186.10  1,306.00    0.01
734001443易方达瑞选混合I61,186.10  1,306.00    0.01
735001446招商丰泽混合C61,186.10  1,306.00    0.01
736001449华商双驱优选混合61,186.10  1,306.00    0.01
737001447天弘惠利混合61,186.10  1,306.00    0.00
738001420南方大数据300指数A61,186.10  1,306.00    0.00
739001418泰达宏利创益混合A61,186.10  1,306.00    0.01
740001419泰达宏利新思路混合A61,186.10  1,306.00    0.01
741001417汇添富医疗服务混合61,186.10  1,306.00    0.00
742001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
743001202东方红领先精选混合61,186.10  1,306.00    0.01
744001203东方红稳健精选混合A61,186.10  1,306.00    0.00
745001197长盛转型升级混合61,186.10  1,306.00    0.00
746001194景顺长城稳健回报混合A61,186.10  1,306.00    0.01
747001210天弘互联网混合61,186.10  1,306.00    0.00
748001204东方红稳健精选混合C61,186.10  1,306.00    0.00
749001216易方达新收益混合A61,186.10  1,306.00    0.00
750001205建信稳健回报灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
751001181南方改革机遇混合61,186.10  1,306.00    0.00
752001183南方利淘混合A61,186.10  1,306.00    0.01
753001226中邮稳健添利灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
754001239长盛国企改革混合61,186.10  1,306.00    0.00
755001231银华泰利灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
756001236博时丝路主题股票A61,186.10  1,306.00    0.00
757001230鹏华医药科技股票61,186.10  1,306.00    0.00
758001221国联安鑫富混合A61,186.10  1,306.00    0.00
759001222鹏华外延成长混合61,186.10  1,306.00    0.01
760001217易方达新收益混合C61,186.10  1,306.00    0.00
761001220民生加银研究精选混合61,186.10  1,306.00    0.00
762001218国投瑞银精选收益混合61,186.10  1,306.00    0.00
763001174中欧瑾和灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.01
764001173中欧瑾和灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
765001178前海开源再融资股票61,186.10  1,306.00    0.01
766001172鹏华弘泽灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
767001168国投瑞银优选收益混合61,186.10  1,306.00    0.00
768001169国投瑞银新价值混合61,186.10  1,306.00    0.00
769001170泰达宏利复兴混合61,186.10  1,306.00    0.01
770001188鹏华改革红利股票61,186.10  1,306.00    0.00
771001191鹏华弘润灵活配置混合C61,186.10  1,306.00    0.00
772001190鹏华弘润灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
773001486天弘鑫安宝保本混合61,186.10  1,306.00    0.01
774001480财通成长优选混合61,186.10  1,306.00    0.01
775001485华安添颐混合61,186.10  1,306.00    0.00
776001517大成景裕灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
777001507景顺长城泰和回报混合C61,186.10  1,306.00    0.01
778001506景顺长城泰和回报混合A61,186.10  1,306.00    0.01
779001504南方利淘混合C61,186.10  1,306.00    0.01
780001511兴全新视野定期开放混合发起式61,186.10  1,306.00    0.00
781001542国泰互联网+股票61,186.10  1,306.00    0.01
782001523博时新策略混合C61,186.10  1,306.00    0.01
783001531招商安益混合61,186.10  1,306.00    0.00
784001522博时新策略混合A61,186.10  1,306.00    0.01
785001524华泰柏瑞精选回报混合61,186.10  1,306.00    0.01
786001490汇添富国企创新股票61,186.10  1,306.00    0.00
787001493鹏华弘锐混合C61,186.10  1,306.00    0.00
788001491国泰生益灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
789001492鹏华弘锐混合A61,186.10  1,306.00    0.00
790001494信诚新鑫混合A61,186.10  1,306.00    0.00
791001500泓德远见回报混合61,186.10  1,306.00    0.01
792001501招商丰裕混合A61,186.10  1,306.00    0.01
793001503南方利鑫混合C61,186.10  1,306.00    0.00
794001502招商丰裕混合C61,186.10  1,306.00    0.01
795001473建信大安全战略精选股票61,186.10  1,306.00    0.05
796001471融通新能源灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
797001470融通通鑫灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
798001475易方达国防军工混合61,186.10  1,306.00    0.00
799001476中银智能制造股票61,186.10  1,306.00    0.00
800001541汇添富民营新动力股票61,186.10  1,306.00    0.01
801000051华夏沪深300ETF联接A61,186.10  1,306.00    0.00
802000056建信消费升级混合61,186.10  1,306.00    0.09
803000001华夏成长混合61,186.10  1,306.00    0.00
804000072华安稳健回报混合61,186.10  1,306.00    0.00
805000065国富焦点驱动混合61,186.10  1,306.00    0.00
806000063长盛电子信息主题混合61,186.10  1,306.00    0.00
807000031华夏复兴混合61,186.10  1,306.00    0.00
808000011华夏大盘精选混合61,186.10  1,306.00    0.00
809000061华夏盛世混合61,186.10  1,306.00    0.00
810000021华夏优势增长混合61,186.10  1,306.00    0.00
811000020景顺长城品质投资混合61,186.10  1,306.00    0.02
812000030长城核心优选混合61,186.10  1,306.00    0.00
813000697汇添富移动互联股票61,186.10  1,306.00    0.00
814000698宝盈科技30混合61,186.10  1,306.00    0.00
815000708华安安享混合61,186.10  1,306.00    0.00
816000696汇添富环保行业股票61,186.10  1,306.00    0.00
817000639宝盈祥瑞混合A61,186.10  1,306.00    0.01
818000613国寿安保沪深300ETF联接61,186.10  1,306.00    0.01
819000634富国天盛灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.02
820000649长城久鑫灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
821000619东方红产业升级混合61,186.10  1,306.00    0.01
822000679招商丰利灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
823000754华宝量化对冲混合C61,186.10  1,306.00    0.01
824000749国金鑫安保本61,186.10  1,306.00    0.00
825000746招商行业精选股票61,186.10  1,306.00    0.01
826000753华宝量化对冲混合A61,186.10  1,306.00    0.01
827000729建信中小盘先锋股票61,186.10  1,306.00    0.02
828000742国泰新经济灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
829000756建信潜力新蓝筹股票61,186.10  1,306.00    0.05
830000663国投瑞银美丽中国混合61,186.10  1,306.00    0.01
831000664国联安通盈混合A61,186.10  1,306.00    0.01
832000652博时裕隆混合61,186.10  1,306.00    0.01
833000996中银新动力股票61,186.10  1,306.00    0.00
834001007国联安鑫安灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
835000970东方红睿元混合61,186.10  1,306.00    0.01
836000965汇丰晋信新动力混合61,186.10  1,306.00    0.01
837000963兴业多策略混合61,186.10  1,306.00    0.01
838000993华宝稳健回报混合61,186.10  1,306.00    0.01
839000960招商医药健康产业股票61,186.10  1,306.00    0.00
840000978景顺长城量化精选股票61,186.10  1,306.00    0.01
841000977长城环保主题混合61,186.10  1,306.00    0.00
842000979景顺长城沪港深精选股票61,186.10  1,306.00    0.00
843000976长城新兴产业混合61,186.10  1,306.00    0.01
844000955南方产业活力股票61,186.10  1,306.00    0.00
845000946华夏医疗健康混合C61,186.10  1,306.00    0.00
846000945华夏医疗健康混合A61,186.10  1,306.00    0.00
847000939中银研究精选灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.02
848000936博时产业新动力混合A61,186.10  1,306.00    0.02
849000925汇添富外延增长主题股票61,186.10  1,306.00    0.00
850000916前海开源股息率100强股票61,186.10  1,306.00    0.01
851000924宝盈先进制造混合A61,186.10  1,306.00    0.01
852000900新华阿鑫一号保本混合61,186.10  1,306.00    0.01
853000844南方绝对收益混合61,186.10  1,306.00    0.01
854000805中银新经济混合61,186.10  1,306.00    0.00
855000780鹏华医疗保健股票61,186.10  1,306.00    0.00
856000850汇丰晋信双核策略混合C61,186.10  1,306.00    0.00
857000866华宝制造股票61,186.10  1,306.00    0.01
858000865大成景利混合61,186.10  1,306.00    0.11
859000849汇丰晋信双核策略混合A61,186.10  1,306.00    0.00
860000824圆信永丰双红利混合A61,186.10  1,306.00    0.01
861000825圆信永丰双红利混合C61,186.10  1,306.00    0.01
862000884民生加银优选股票61,186.10  1,306.00    0.02
863000892九泰天宝灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.00
864000126招商安润灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
865000165国投瑞银策略精选混合61,186.10  1,306.00    0.01
866000125上投摩根天颐年丰混合A61,186.10  1,306.00    0.01
867000279华商红利优选混合61,186.10  1,306.00    0.01
868000311景顺长城沪深300指数增强61,186.10  1,306.00    0.02
869000308建信创新中国混合61,186.10  1,306.00    0.09
870000190中银新回报混合A61,186.10  1,306.00    0.00
87100018L易方达保本一号混合61,186.10  1,306.00    0.00
872000173汇添富美丽30混合61,186.10  1,306.00    0.00
873000172华泰柏瑞量化增强混合A61,186.10  1,306.00    0.00
874000241宝盈核心优势混合C61,186.10  1,306.00    0.00
875000264博时内需增长混合61,186.10  1,306.00    0.02
876000256上投摩根红利回报混合A61,186.10  1,306.00    0.05
877000273华润元大安鑫灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.01
878000121华夏永福混合A61,186.10  1,306.00    0.01
879000083汇添富消费行业混合61,186.10  1,306.00    0.00
880000547建信健康民生混合61,186.10  1,306.00    0.05
881000549华安大国新经济股票61,186.10  1,306.00    0.01
882000554中国梦灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.02
883000556国投瑞银新机遇混合A61,186.10  1,306.00    0.01
884000566华泰柏瑞创新升级混合A61,186.10  1,306.00    0.02
885000557国投瑞银新机遇混合C61,186.10  1,306.00    0.01
886000574宝盈新价值混合A61,186.10  1,306.00    0.00
887000573天弘通利混合61,186.10  1,306.00    0.00
888000571中邮双动力混合61,186.10  1,306.00    0.00
889000572中银多策略混合A61,186.10  1,306.00    0.00
890000530招商丰盛稳定增长混合A61,186.10  1,306.00    0.01
891000526国泰浓益灵活配置混合A61,186.10  1,306.00    0.03
892000524上投摩根民生需求股票61,186.10  1,306.00    0.00
893000590华安新活力混合61,186.10  1,306.00    0.01
894000587大成灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.02
895000592建信改革红利股票61,186.10  1,306.00    0.03
896000586景顺中小板创业板精选股票61,186.10  1,306.00    0.01
897000508泰达宏利宏达混合B61,186.10  1,306.00    0.01
898000507泰达宏利宏达混合A61,186.10  1,306.00    0.01
899000609华商新量化混合61,186.10  1,306.00    0.01
900000603易方达创新驱动混合61,186.10  1,306.00    0.00
901000610新华阿里一号保本混合61,186.10  1,306.00    0.01
902000598长盛生态环境混合61,186.10  1,306.00    0.02
903000326南方中小盘成长股票61,186.10  1,306.00    0.00
904000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A61,186.10  1,306.00    0.01
905000327南方新蓝筹混合61,186.10  1,306.00    0.00
906000480东方红新动力混合61,186.10  1,306.00    0.00
907000478建信中证500指数增强A61,186.10  1,306.00    0.02
908000417国联安新精选混合61,186.10  1,306.00    0.00
909000431鹏华品牌传承混合61,186.10  1,306.00    0.01
910000452南方医药保健灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.01
911000457上投摩根核心成长股票61,186.10  1,306.00    0.01
912000390华商优势行业混合61,186.10  1,306.00    0.00
913000398华富灵活配置混合61,186.10  1,306.00    0.00
914000409鹏华环保产业股票61,186.10  1,306.00    0.01
915002562泓德泓益量化混合60,295.95  1,287.00    0.02
916001730兴银大健康混合58,562.50  1,250.00    0.02
917000757华富智慧城市灵活配置混合58,562.50  1,250.00    0.02
918001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A57,250.70  1,222.00    0.02
919002085长盛互联网+混合57,250.70  1,222.00    0.02
920162212泰达宏利红利先锋混合56,501.10  1,206.00    0.02
921160627鹏华策略优选混合56,407.40  1,204.00    0.02
922160616鹏华中证500指数(LOF)A56,407.40  1,204.00    0.02
923257030国联安优势混合56,407.40  1,204.00    0.02
924002055国泰兴益灵活配置混合C56,407.40  1,204.00    0.02
925002163东方惠新灵活配置混合C56,407.40  1,204.00    0.02
926002527南方安享绝对收益混合56,407.40  1,204.00    0.02
927002244景顺长城低碳科技主题混合56,407.40  1,204.00    0.02
928000854鹏华养老产业股票56,407.40  1,204.00    0.02
929001265国泰兴益灵活配置混合A56,407.40  1,204.00    0.02
930001198东方惠新灵活配置混合A56,407.40  1,204.00    0.02
931002165汇添富达欣混合C54,252.30  1,158.00    0.02
932001801汇添富达欣混合A54,252.30  1,158.00    0.02
933001623兴业国企改革混合53,362.15  1,139.00    0.02
934000974安信消费医药股票53,362.15  1,139.00    0.02
935002340富国价值优势混合52,940.50  1,130.00    0.03
936150207招商沪深300地产等权重指数分级A52,472.00  1,120.00    0.02
937150208招商沪深300地产等权重指数分级B52,472.00  1,120.00    0.02
938020018国泰金鹿混合52,050.35  1,111.00    0.02
939000523国投瑞银医疗保健混合50,738.55  1,083.00    0.01
940001799泰康新回报灵活配置混合C50,316.90  1,074.00    0.02
941001798泰康新回报灵活配置混合A50,316.90  1,074.00    0.02
942460009华泰柏瑞量化先行混合A50,316.90  1,074.00    0.02
943370027上投摩根智选30混合49,895.25  1,065.00    0.02
944070017嘉实量化阿尔法混合49,895.25  1,065.00    0.02
945001448华商双翼平衡混合49,895.25  1,065.00    0.02
946450001国富中国收益混合49,473.60  1,056.00    0.02
947163809中银蓝筹混合49,005.10  1,046.00    0.02
948001415信诚新锐混合A49,005.10  1,046.00    0.03
949001016华夏沪深300指数增强C49,005.10  1,046.00    0.02
950001015华夏沪深300指数增强A49,005.10  1,046.00    0.02
951002046信诚新锐混合B49,005.10  1,046.00    0.03
952001795上投摩根文体休闲混合48,583.45  1,037.00    0.02
953161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)48,583.45  1,037.00    0.02
954150097招商中证商品B48,583.45  1,037.00    0.02
955150096招商中证商品A48,583.45  1,037.00    0.02
956150028信诚中证500指数A47,740.15  1,019.00    0.02
957150029信诚中证500指数B47,740.15  1,019.00    0.02
958020022国泰策略价值灵活配置混合47,740.15  1,019.00    0.02
959040020华安升级主题混合47,740.15  1,019.00    0.00
960206002鹏华精选成长混合47,740.15  1,019.00    0.02
961160615鹏华沪深300指数(LOF)A47,740.15  1,019.00    0.02
962163808中银中证100指数增强47,740.15  1,019.00    0.02
963000408民生加银城镇化混合A47,740.15  1,019.00    0.02
964000242景顺长城策略精选灵活配置混合46,850.00  1,000.00    0.02
965001421南方量化成长股票46,850.00  1,000.00    0.02
966001877宝盈国家安全沪港深股票46,850.00  1,000.00    0.03
967162205泰达宏利风险预算混合46,850.00  1,000.00    0.02
968160813长盛同盛成长优选混合(LOF)46,006.70  982.00    0.02
969373020上投摩根双核平衡混合45,538.20  972.00    0.02
970002030信诚新选混合B45,116.55  963.00    0.02
971000411景顺长城优质成长股票45,116.55  963.00    0.02
972001402信诚新选混合A45,116.55  963.00    0.02
973001338安信稳健增值混合C44,226.40  944.00    0.05
974001316安信稳健增值混合A44,226.40  944.00    0.05
975000845国投瑞银信息消费混合44,226.40  944.00    0.02
976162202泰达宏利周期混合44,226.40  944.00    0.02
977080005长盛量化红利混合43,992.15  939.00    0.01
978206007鹏华消费优选混合43,383.10  926.00    0.02
979150246鹏华互联网分级B43,383.10  926.00    0.02
980150257易方达生物科技指数分级A43,383.10  926.00    0.02
981150258易方达生物科技指数分级B43,383.10  926.00    0.02
982150245鹏华互联网分级A43,383.10  926.00    0.02
983002082华泰柏瑞激励动力混合C43,383.10  926.00    0.02
984001846国寿安保稳健回报混合A43,383.10  926.00    0.02
985001815华泰柏瑞激励动力混合A43,383.10  926.00    0.02
986001643汇丰晋信智造先锋股票A43,383.10  926.00    0.01
987001644汇丰晋信智造先锋股票C43,383.10  926.00    0.01
988001193中金消费升级股票43,383.10  926.00    0.01
989001179德邦大健康灵活配置混合43,383.10  926.00    0.02
990002312国寿安保稳健回报混合C43,383.10  926.00    0.02
991040015华安动态灵活配置混合42,961.45  917.00    0.02
992163810中银价值混合42,492.95  907.00    0.02
993210002金鹰红利价值混合42,071.30  898.00    0.02
994001639嘉实新常态混合A42,071.30  898.00    0.03
995001640嘉实新常态混合C42,071.30  898.00    0.03
996162214泰达宏利领先中小盘混合41,649.65  889.00    0.02
997050018博时行业轮动混合41,228.00  880.00    0.02
998001861富安达健康人生混合41,228.00  880.00    0.02
999001536南方君选混合41,228.00  880.00    0.02
1000001345富国新收益灵活配置混合A40,759.50  870.00    0.01
1001001347富国新收益灵活配置混合C40,759.50  870.00    0.01
1002160812长盛同益成长回报(LOF)40,759.50  870.00    0.02
1003150149信诚中证800医药指数分级B40,337.85  861.00    0.02
1004150148信诚中证800医药指数分级A40,337.85  861.00    0.02
1005001535景顺长城改革机遇混合A39,494.55  843.00    0.02
1006000029富国宏观策略灵活配置混合39,494.55  843.00    0.02
1007000512国泰沪深300指数增强A39,026.05  833.00    0.02
1008001537中加改革红利混合39,026.05  833.00    0.02
1009001272兴业聚利灵活配置混合39,026.05  833.00    0.02
1010001927华夏消费升级混合A39,026.05  833.00    0.03
1011001928华夏消费升级混合C39,026.05  833.00    0.03
1012001681新华积极价值混合39,026.05  833.00    0.01
1013002063国泰沪深300指数增强C39,026.05  833.00    0.02
1014002020国都创新驱动混合39,026.05  833.00    0.02
1015150050南方新兴消费进取39,026.05  833.00    0.02
1016150049南方新兴消费收益39,026.05  833.00    0.02
1017100060富国高新技术产业混合39,026.05  833.00    0.01
101816012A南方新兴消费增长分级股票39,026.05  833.00    0.02
1019519177浦银安盛盛世精选混合C39,026.05  833.00    0.02
1020400032东方主题精选混合39,026.05  833.00    0.02
1021180020银华成长先锋混合39,026.05  833.00    0.02
1022519132海富通东财大数据混合39,026.05  833.00    0.02
1023519127浦银安盛盛世精选混合A39,026.05  833.00    0.02
1024002207前海开源金银珠宝混合C37,292.60  796.00    0.01
1025001766上投摩根医疗健康股票37,292.60  796.00    0.02
1026001302前海开源金银珠宝混合A37,292.60  796.00    0.01
1027001677中银战略新兴产业股票36,870.95  787.00    0.02
1028001662创金沪港深精选混合36,870.95  787.00    0.02
1029610006信达澳银产业升级混合36,870.95  787.00    0.02
1030255010国联安稳健混合36,870.95  787.00    0.02
1031150151信诚中证800有色指数分级B35,980.80  768.00    0.02
1032150150信诚中证800有色指数分级A35,980.80  768.00    0.02
1033000877华泰柏瑞量化优选混合35,980.80  768.00    0.02
1034002263泰达宏利大数据混合A35,559.15  759.00    0.02
1035001543宝盈新锐混合A35,137.50  750.00    0.02
1036002148国寿安保稳惠混合34,715.85  741.00    0.02
1037002159东吴国企改革混合34,715.85  741.00    0.02
1038002259鹏华健康环保混合34,715.85  741.00    0.02
1039002270东吴安盈量化混合34,715.85  741.00    0.02
1040000527南方新优享灵活配置混合A34,715.85  741.00    0.02
1041690001民生加银品牌蓝筹混合34,715.85  741.00    0.02
1042001437易方达瑞享混合I33,825.70  722.00    0.02
1043001438易方达瑞享混合E33,825.70  722.00    0.02
1044001339兴银鼎新灵活配置混合33,404.05  713.00    0.02
1045000967华泰柏瑞创新动力混合33,404.05  713.00    0.02
1046460007华泰柏瑞行业领先混合33,404.05  713.00    0.02
1047376510上投摩根大盘蓝筹股票33,404.05  713.00    0.02
1048550003中信保诚盛世蓝筹混合32,982.40  704.00    0.02
1049519656银河灵活配置混合A32,513.90  694.00    0.02
1050519657银河灵活配置混合C32,513.90  694.00    0.02
1051002156长盛盛世混合A32,513.90  694.00    0.01
1052002157长盛盛世混合C32,513.90  694.00    0.01
1053001917招商量化精选股票A32,513.90  694.00    0.02
1054000073上投摩根成长动力混合31,670.60  676.00    0.02
1055260115景顺长城中小盘混合31,670.60  676.00    0.02
1056519710交银策略回报混合30,358.80  648.00    0.01
1057519130海富通新内需混合A30,358.80  648.00    0.02
1058150237鹏华环保分级A30,358.80  648.00    0.02
1059150238鹏华环保分级B30,358.80  648.00    0.02
1060150294南方中证高铁产业指数分级B30,358.80  648.00    0.02
1061150293南方中证高铁产业指数分级A30,358.80  648.00    0.02
1062400025东方新兴成长混合30,358.80  648.00    0.02
1063002172海富通新内需混合C30,358.80  648.00    0.02
1064001059中金绝对收益混合29,468.65  629.00    0.02
1065000535长盛航天海工混合29,468.65  629.00    0.02
1066377150上投摩根健康品质生活混合29,468.65  629.00    0.02
1067519022国泰金泰灵活配置混合C29,047.00  620.00    0.02
1068519020国泰金泰灵活配置混合A29,047.00  620.00    0.02
1069540009汇丰晋信消费红利股票29,047.00  620.00    0.02
1070001897九泰久盛量化先锋混合A29,047.00  620.00    0.02
1071002300长盛医疗量化股票28,625.35  611.00    0.02
1072001694华安沪港深外延增长灵活配置混合27,735.20  592.00    0.02
1073001598招商丰融混合C27,313.55  583.00    0.03
1074001597招商丰融混合A27,313.55  583.00    0.03
1075000433安信鑫发优选混合27,313.55  583.00    0.03
1076001154北信瑞丰平安中国主题混合27,313.55  583.00    0.02
1077001267泰达宏利蓝筹混合27,313.55  583.00    0.02
1078257040国联安红利混合27,313.55  583.00    0.02
1079660006农银汇理大盘蓝筹混合26,470.25  565.00    0.01
1080002142博时外延增长主题混合26,470.25  565.00    0.04
1081001505南方利众混合C26,001.75  555.00    0.02
1082001335南方利众混合A26,001.75  555.00    0.02
1083000339长城医疗保健混合26,001.75  555.00    0.02
1084000017财通可持续混合26,001.75  555.00    0.02
1085000778鹏华先进制造股票26,001.75  555.00    0.02
1086519176浦银安盛消费升级混合C26,001.75  555.00    0.01
1087519125浦银安盛消费升级混合A26,001.75  555.00    0.01
1088001682新华鑫回报混合25,158.45  537.00    0.02
1089050022博时回报灵活配置混合24,736.80  528.00    0.02
1090690007民生加银景气行业混合A23,846.65  509.00    0.02
1091001830融通跨界成长灵活配置混合23,846.65  509.00    0.02
1092001849前海开源强势共识100强股票23,846.65  509.00    0.02
1093001482上投摩根新兴服务股票23,425.00  500.00    0.02
1094350008天治新消费混合23,425.00  500.00    0.04
1095420005天弘周期策略混合23,425.00  500.00    0.02
1096000294华安生态优先混合23,003.35  491.00    0.02
1097000684长盛养老健康混合22,534.85  481.00    0.02
1098001975景顺长城环保优势股票22,534.85  481.00    0.03
1099450007国富成长动力混合22,534.85  481.00    0.02
1100161217国投瑞银中证资源指数(LOF)22,534.85  481.00    0.02
1101163001长信医疗保健混合(LOF)21,691.55  463.00    0.02
1102002061国泰安康定期支付混合C21,691.55  463.00    0.02
1103001829北信瑞丰中国智造主题混合21,691.55  463.00    0.02
1104000717融通转型三动力灵活配置混合A21,691.55  463.00    0.02
1105000367国泰安康定期支付混合A21,691.55  463.00    0.02
1106001406东方红策略精选混合C21,223.05  453.00    0.02
1107001405东方红策略精选混合A21,223.05  453.00    0.02
1108161207国投瑞银沪深300指数分级21,223.05  453.00    0.02
1109519965长信量化多策略股票A21,223.05  453.00    0.02
1110150009瑞和远见21,223.05  453.00    0.02
1111150008瑞和小康21,223.05  453.00    0.02
1112519115浦银安盛红利精选混合21,223.05  453.00    0.02
1113020026国泰成长优选混合20,801.40  444.00    0.02
1114000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A20,801.40  444.00    0.01
1115000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C20,801.40  444.00    0.01
1116000828泰达转型机遇股票20,801.40  444.00    0.02
1117001538上投摩根科技前沿混合20,379.75  435.00    0.02
1118001626国泰央企改革股票19,958.10  426.00    0.02
1119001719工银国家战略股票19,958.10  426.00    0.02
1120001852融通中国风1号灵活配置混合A19,489.60  416.00    0.02
1121001487宝盈优势产业混合19,489.60  416.00    0.01
1122512310南方中证500工业ETF19,489.60  416.00    0.02
1123610007信达澳银消费优选混合19,489.60  416.00    0.02
1124610004信达澳银中小盘混合19,489.60  416.00    0.02
1125000511国泰国策驱动灵活配置混合A19,067.95  407.00    0.02
1126002062国泰国策驱动灵活配置混合C19,067.95  407.00    0.02
1127000458英大领先回报混合18,224.65  389.00    0.02
1128162203泰达宏利稳定混合18,224.65  389.00    0.02
1129161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)17,334.50  370.00    0.00
1130610005信达澳银红利回报混合17,334.50  370.00    0.02
1131540007汇丰晋信中小盘股票17,334.50  370.00    0.02
1132001985富国低碳新经济混合17,334.50  370.00    0.00
1133002168嘉实智能汽车股票17,334.50  370.00    0.02
1134001563华富健康文娱灵活配置混合17,334.50  370.00    0.02
1135001972前海开源沪港深智慧生活混合16,912.85  361.00    0.01
1136610002信达澳银精华配置混合16,491.20  352.00    0.02
1137519126浦银安盛新经济结构混合16,491.20  352.00    0.02
1138020023国泰事件驱动混合15,601.05  333.00    0.02
1139040011华安核心优选混合15,601.05  333.00    0.02
1140001410信达澳银新能源产业股票15,601.05  333.00    0.02
1141512340南方中证500原材料ETF15,179.40  324.00    0.02
1142229002泰达宏利逆向策略混合15,179.40  324.00    0.02
1143200012长城中小盘成长混合15,179.40  324.00    0.02
1144450011国富研究精选混合13,867.60  296.00    0.02
1145260117景顺长城支柱产业混合13,445.95  287.00    0.02
1146519116浦银安盛沪深300指数增强13,445.95  287.00    0.02
1147512300南方中证500医药卫生ETF12,977.45  277.00    0.02
1148690011民生加银积极成长混合12,977.45  277.00    0.02
1149160613鹏华盛世创新混合(LOF)12,977.45  277.00    0.01
1150150279鹏华新能源分级A12,977.45  277.00    0.02
1151150280鹏华新能源分级B12,977.45  277.00    0.02
1152160640鹏华新能源分级12,977.45  277.00    0.02
1153001223鹏华文化传媒娱乐股票12,977.45  277.00    0.02
1154000418景顺长城成长之星股票12,977.45  277.00    0.02
115500188E中欧沪深300指数增强(LOF)E12,134.15  259.00    0.02
115616600A中欧沪深300指数增强(LOF)A12,134.15  259.00    0.02
1157161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)11,712.50  250.00    0.02
1158400011东方核心动力混合11,712.50  250.00    0.02
1159000199国泰量化策略收益混合11,244.00  240.00    0.02
1160000886北信瑞丰无限互联主题混合10,822.35  231.00    0.02
1161001638前海开源优势蓝筹股票C10,822.35  231.00    0.02
1162001162前海开源优势蓝筹股票A10,822.35  231.00    0.02
1163162211泰达宏利品质生活混合9,979.05  213.00    0.03
1164671010西部利得策略优选混合9,979.05  213.00    0.02
1165000743红塔红土盛世普益混合发起式9,510.55  203.00    0.02
1166000751嘉实新兴产业股票9,510.55  203.00    0.00
1167080007长盛同鑫行业混合8,667.25  185.00    0.02
1168217016招商深证100指数A8,245.60  176.00    0.02
1169001702东方创新科技混合7,777.10  166.00    0.02
1170001583安信新常态股票7,355.45  157.00    0.02
1171000278融通通泽灵活配置混合7,355.45  157.00    0.02
1172512010易方达沪深300医药ETF6,933.80  148.00    0.02
1173150145招商沪深300高贝塔指数分级A6,465.30  138.00    0.02
1174150146招商沪深300高贝塔指数分级B6,465.30  138.00    0.02
1175161718招商沪深300高贝塔指数6,465.30  138.00    0.02
1176217027招商央视财经50指数A6,043.65  129.00    0.02
1177002256金信行业优选混合6,043.65  129.00    0.02