行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 健帆生物(300529)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005911广发双擎升级混合A892,411,344.50  12,840,451.00    4.75
2009314广发双擎升级混合C892,411,344.50  12,840,451.00    4.75
3002939广发创新升级混合703,140,882.50  10,117,135.00    5.51
4009132广发小盘成长混合(LOF)C655,536,857.50  9,432,185.00    4.22
5162703广发小盘成长混合(LOF)A655,536,857.50  9,432,185.00    4.22
6004851广发医疗保健股票A456,919,827.00  6,574,386.00    2.92
7009163广发医疗保健股票C456,919,827.00  6,574,386.00    2.92
8003745广发多元新兴股票332,714,639.50  4,787,261.00    4.03
9001717工银前沿医疗股票278,001,598.50  4,000,023.00    4.13
10008903广发科技先锋混合208,499,583.00  2,999,994.00    0.81
11159915易方达创业板ETF207,950,602.50  2,992,095.00    1.20
12000831工银医疗保健股票198,075,000.00  2,850,000.00    3.82
13000924宝盈先进制造混合A185,169,614.50  2,664,311.00    7.46
14007579宝盈先进制造混合C185,169,614.50  2,664,311.00    7.46
15000960招商医药健康产业股票183,142,786.00  2,635,148.00    8.18
16163415兴全商业模式优选混合(LOF)183,118,600.00  2,634,800.00    1.94
17007581宝盈鸿利收益混合C182,951,800.00  2,632,400.00    6.16
18213001宝盈鸿利收益混合A182,951,800.00  2,632,400.00    6.16
19009275融通医疗保健行业混合C163,340,429.00  2,350,222.00    7.84
20161616融通医疗保健行业混合A163,340,429.00  2,350,222.00    7.84
21006003工银医药健康股票C163,227,491.50  2,348,597.00    6.14
22006002工银医药健康股票A163,227,491.50  2,348,597.00    6.14
23960024嘉实成长收益混合H135,932,270.00  1,955,860.00    3.94
24070001嘉实成长收益混合A135,932,270.00  1,955,860.00    3.94
25150272招商国证生物医药指数分级B133,447,784.00  1,920,112.00    3.66
26150271招商国证生物医药指数分级A133,447,784.00  1,920,112.00    3.66
27001852融通中国风1号灵活配置混合A125,749,477.50  1,809,345.00    2.19
28009273融通中国风1号灵活配置混合C125,749,477.50  1,809,345.00    2.19
29217009招商核心价值混合120,678,896.50  1,736,387.00    10.13
30001915宝盈医疗健康沪港深股票117,589,413.00  1,691,934.00    5.70
31001357泓德泓富混合A112,718,783.50  1,621,853.00    3.11
32001376泓德泓富混合C112,718,783.50  1,621,853.00    3.11
33000452南方医药保健灵活配置混合108,153,537.00  1,556,166.00    4.62
34070099嘉实优质企业混合105,270,121.00  1,514,678.00    3.69
35470006汇添富医药保健混合A97,588,494.50  1,404,151.00    1.70
36160916大成优选混合(LOF)91,465,753.00  1,316,054.00    2.21
37006590南方新优享灵活配置混合C89,613,091.50  1,289,397.00    2.95
38000527南方新优享灵活配置混合A89,613,091.50  1,289,397.00    2.95
39110023易方达医疗保健行业混合88,440,696.00  1,272,528.00    1.53
40960010工银核心价值混合H88,196,195.00  1,269,010.00    1.96
41481001工银核心价值混合A88,196,195.00  1,269,010.00    1.96
42202001南方稳健成长混合86,165,266.00  1,239,788.00    3.73
43006539南方优选价值混合C83,409,869.00  1,200,142.00    4.26
44202011南方优选价值混合A83,409,869.00  1,200,142.00    4.26
45960020南方优选价值混合H83,409,869.00  1,200,142.00    4.26
46310328申万菱信新动力混合79,536,634.00  1,144,412.00    7.34
47001417汇添富医疗服务混合76,455,004.00  1,100,072.00    1.07
48202002南方稳健成长贰号混合75,574,300.00  1,087,400.00    3.74
49310308申万菱信盛利精选混合71,818,867.50  1,033,365.00    4.36
50000220富国医疗保健行业混合71,346,476.00  1,026,568.00    2.87
51090004大成精选增值混合70,153,995.00  1,009,410.00    5.03
52501079大成科创主题3年封闭混合63,908,725.00  919,550.00    4.35
53007734南方智锐混合C62,550,556.00  900,008.00    3.70
54007733南方智锐混合A62,550,556.00  900,008.00    3.70
55008227宝盈研究精选混合A62,057,036.50  892,907.00    5.97
56008228宝盈研究精选混合C62,057,036.50  892,907.00    5.97
57005549富国成长优选三年定开混合61,314,776.50  882,227.00    2.28
58450003国富潜力组合混合A60,558,130.00  871,340.00    2.80
59960021国富潜力组合混合H60,558,130.00  871,340.00    2.80
60001171工银养老产业股票56,781,500.00  817,000.00    3.40
61150017兴全合润分级混合B55,122,118.00  793,124.00    0.56
62150016兴全合润分级混合A55,122,118.00  793,124.00    0.56
63202023南方优选成长混合A54,772,741.50  788,097.00    2.33
64005206南方优选成长混合C54,772,741.50  788,097.00    2.33
65000711嘉实医疗保健股票54,746,123.00  787,714.00    3.34
66217010招商大盘蓝筹混合53,638,710.00  771,780.00    8.79
67005633建信中证500指数增强C50,159,540.00  721,720.00    0.89
68000478建信中证500指数增强A50,159,540.00  721,720.00    0.89
69009241融通领先成长混合(LOF)C48,542,344.50  698,451.00    1.33
70161610融通领先成长混合(LOF)A48,542,344.50  698,451.00    1.33
71100016富国天源沪港深平衡混合44,660,074.50  642,591.00    7.54
72004905华泰柏瑞生物医药混合A44,348,645.00  638,110.00    3.60
73150153富国创业板指数分级B42,492,578.00  611,404.00    1.14
74150152富国创业板指数分级A42,492,578.00  611,404.00    1.14
75005805华泰柏瑞医疗健康混合41,917,187.50  603,125.00    3.76
76501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C40,305,274.00  579,932.00    2.19
77501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A40,305,274.00  579,932.00    2.19
78159966华夏创蓝筹ETF39,891,749.00  573,982.00    2.62
79202007南方隆元产业主题混合38,056,810.00  547,580.00    1.65
80159977天弘创业板ETF37,883,755.00  545,090.00    1.20
81001144大成互联网思维混合37,591,855.00  540,890.00    4.97
82009162富国医药成长30股票36,966,355.00  531,890.00    2.54
83160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)36,131,938.00  519,884.00    0.18
84512170华宝中证医疗ETF35,769,843.00  514,674.00    2.84
85340008兴全有机增长混合34,053,471.00  489,978.00    1.28
86160133南方天元新产业股票(LOF)33,387,105.00  480,390.00    1.35
87006218富国生物医药科技混合33,366,950.00  480,100.00    2.58
88001766上投摩根医疗健康股票32,715,318.00  470,724.00    2.11
89200007长城安心回报混合32,605,786.00  469,148.00    1.78
90001048富国新兴产业股票32,479,574.00  467,332.00    2.10
91008264南方ESG股票A31,952,069.00  459,742.00    2.46
92008265南方ESG股票C31,952,069.00  459,742.00    2.46
93100022富国天瑞强势混合31,645,435.00  455,330.00    1.07
94001053南方创新经济混合30,308,463.50  436,093.00    2.75
95217012招商行业领先混合A30,300,610.00  435,980.00    7.21
96002408中信建投医改混合A29,259,500.00  421,000.00    2.73
97007553中信建投医改混合C29,259,500.00  421,000.00    2.73
98001416嘉实事件驱动股票28,113,445.00  404,510.00    0.62
99100026富国天合稳健优选混合27,527,560.00  396,080.00    0.96
100630010华商价值精选混合27,409,827.00  394,386.00    3.08
101100029富国天成红利混合27,327,400.00  393,200.00    2.06
102008638广发科技创新混合26,489,925.00  381,150.00    3.29
103005379添富价值创造定开混合26,401,034.50  379,871.00    0.36
104150262华宝中证医疗指数分级B26,194,828.00  376,904.00    2.72
105150261华宝中证医疗指数分级A26,194,828.00  376,904.00    2.72
106159938广发中证全指医药卫生ETF26,193,994.00  376,892.00    0.89
107001869招商制造业混合A25,759,063.00  370,634.00    4.18
108004569招商制造业混合C25,759,063.00  370,634.00    4.18
109001008工银国企改革股票24,867,100.00  357,800.00    2.09
110710001富安达优势成长混合24,255,500.00  349,000.00    1.86
111000059国联安医药100指数A24,220,333.00  348,494.00    0.93
112006569国联安医药100指数C24,220,333.00  348,494.00    0.93
113460001华泰柏瑞盛世中国混合24,129,288.00  347,184.00    1.53
114008989大成科技创新混合C23,512,197.50  338,305.00    4.36
115008988大成科技创新混合A23,512,197.50  338,305.00    4.36
116159948南方创业板ETF22,936,668.00  330,024.00    1.23
117001245工银生态环境股票22,918,459.00  329,762.00    2.16
118161729招商3年封闭瑞利混合22,752,215.00  327,370.00    5.52
119002326银华聚利灵活配置混合C22,704,955.00  326,690.00    3.36
120001280银华聚利灵活配置混合A22,704,955.00  326,690.00    3.36
121008378兴全社会价值三年持有混合22,570,264.00  324,752.00    0.62
122150049南方新兴消费收益22,379,000.00  322,000.00    2.85
123150050南方新兴消费进取22,379,000.00  322,000.00    2.85
12416012A南方新兴消费增长分级股票22,379,000.00  322,000.00    2.85
125161601融通新蓝筹混合22,219,150.00  319,700.00    1.01
126360016光大保德信行业轮动混合21,128,000.00  304,000.00    1.60
127240020华宝医药生物混合20,871,545.00  300,310.00    2.01
128006372长安鑫盈混合C20,850,000.00  300,000.00    4.52
129006371长安鑫盈混合A20,850,000.00  300,000.00    4.52
130005176富国精准医疗灵活配置混合20,756,731.00  298,658.00    0.43
131002982广发养老指数C20,412,219.50  293,701.00    1.25
132000968广发养老指数A20,412,219.50  293,701.00    1.25
133000946华夏医疗健康混合C19,345,325.00  278,350.00    0.76
134000945华夏医疗健康混合A19,345,325.00  278,350.00    0.76
135008795海富通阿尔法对冲混合C19,287,709.50  277,521.00    0.15
136519062海富通阿尔法对冲混合A19,287,709.50  277,521.00    0.15
137150131国泰国证医药卫生行业指数分级B19,277,632.00  277,376.00    1.05
138150130国泰国证医药卫生行业指数分级A19,277,632.00  277,376.00    1.05
139161035富国中证医药主题指数增强(LOF)18,778,900.00  270,200.00    2.42
140000339长城医疗保健混合18,718,435.00  269,330.00    2.07
141006928长城创业板指数增强发起式C18,667,978.00  268,604.00    3.25
142001879长城创业板指数增强发起式A18,667,978.00  268,604.00    3.25
143002563泓德泓汇混合18,232,699.50  262,341.00    3.22
144159952广发创业板ETF18,166,327.00  261,386.00    1.20
145202101南方宝元债券A17,166,500.00  247,000.00    0.22
146006585南方宝元债券C17,166,500.00  247,000.00    0.22
147002264华夏乐享健康混合16,872,723.50  242,773.00    0.84
148002801泓德泓信混合16,620,230.00  239,140.00    3.56
149090001大成价值增长混合16,422,919.50  236,301.00    0.85
150310388申万菱信消费增长混合16,385,389.50  235,761.00    6.56
151003602申万菱信安鑫精选混合C15,949,555.00  229,490.00    4.44
152003601申万菱信安鑫精选混合A15,949,555.00  229,490.00    4.44
153150220前海开源健康分级B15,846,000.00  228,000.00    3.51
154150219前海开源健康分级A15,846,000.00  228,000.00    3.51
155590005中邮核心主题混合15,637,500.00  225,000.00    1.53
156002577南方新兴龙头灵活配置混合15,180,398.50  218,423.00    4.12
157001749招商中国机遇股票15,148,220.00  217,960.00    5.27
158163001长信医疗保健混合(LOF)14,250,280.00  205,040.00    4.09
159008359华安医疗创新混合13,220,290.00  190,220.00    1.23
160202003南方绩优混合A13,205,000.00  190,000.00    0.18
161008855南方内需增长两年股票C13,205,000.00  190,000.00    0.23
162006540南方绩优混合C13,205,000.00  190,000.00    0.18
163001195工银农业产业股票13,205,000.00  190,000.00    1.27
164008854南方内需增长两年股票A13,205,000.00  190,000.00    0.23
165000955南方产业活力股票12,716,415.00  182,970.00    1.30
166163503天治核心成长混合(LOF)12,511,390.00  180,020.00    2.09
167007854光大保德信景气先锋混合12,510,000.00  180,000.00    3.01
168005732富国臻选成长灵活配置混合12,419,650.00  178,700.00    5.18
169000634富国天盛灵活配置混合12,183,350.00  175,300.00    2.22
170001692南方国策动力股票12,148,947.50  174,805.00    4.00
171310508申万菱信稳益宝债券12,125,387.00  174,466.00    2.34
172002160南方转型驱动灵活配置混合12,072,150.00  173,700.00    3.02
173005498银华积极成长混合11,749,461.50  169,057.00    3.11
174002593富国美丽中国混合11,644,030.00  167,540.00    0.96
175001471融通新能源灵活配置混合11,370,895.00  163,610.00    2.03
176001050汇添富成长多因子量化策略股票11,124,170.00  160,060.00    1.14
177001677中银战略新兴产业股票10,920,535.00  157,130.00    3.76
178005689中银医疗保健混合A10,448,352.00  150,336.00    0.89
179005744长安裕隆混合C10,425,000.00  150,000.00    4.15
180519171浦银安盛医疗健康混合10,425,000.00  150,000.00    1.19
181005743长安裕隆混合A10,425,000.00  150,000.00    4.15
182001305九泰天富改革混合A10,415,270.00  149,860.00    1.41
183163805中银策略混合10,140,050.00  145,900.00    1.55
184159967华夏创成长ETF10,087,925.00  145,150.00    2.39
185001043工银美丽城镇股票10,006,888.00  143,984.00    1.62
186004041金鹰医疗健康产业股票C9,797,415.00  140,970.00    5.73
187004040金鹰医疗健康产业股票A9,797,415.00  140,970.00    5.73
188002249招商境远混合9,791,646.50  140,887.00    6.45
189001042华夏领先股票9,692,470.00  139,460.00    0.54
190005738长城智能产业混合9,661,890.00  139,020.00    1.06
191001255长城改革红利混合9,451,305.00  135,990.00    2.08
192460009华泰柏瑞量化先行混合A9,271,161.00  133,398.00    0.76
193000030长城核心优选混合9,090,600.00  130,800.00    3.17
194001496工银聚焦30股票8,966,195.00  129,010.00    3.61
195001152融通新区域新经济灵活配置混合8,901,560.00  128,080.00    1.26
196168301东海祥龙混合(LOF)8,901,212.50  128,075.00    8.87
197005473富国价值驱动灵活配置混合C8,868,200.00  127,600.00    5.92
198005472富国价值驱动灵活配置混合A8,868,200.00  127,600.00    5.92
199001550天弘中证医药100指数A8,837,967.50  127,165.00    0.96
200001551天弘中证医药100指数C8,837,967.50  127,165.00    0.96
201007718中银创新医疗混合A8,715,300.00  125,400.00    1.02
202150022申万菱信深证成指分级收益8,628,077.50  124,145.00    0.26
203150023申万菱信深证成指分级进取8,628,077.50  124,145.00    0.26
204080008长盛战略新兴产业混合A8,617,096.50  123,987.00    4.04
205001834长盛战略新兴产业混合C8,617,096.50  123,987.00    4.04
206161613融通创业板指数A8,428,960.00  121,280.00    1.30
207004870融通创业板指数C8,428,960.00  121,280.00    1.30
208003595长盛盛崇混合C8,276,755.00  119,090.00    5.26
209003594长盛盛崇混合A8,276,755.00  119,090.00    5.26
210007658东方红中证竞争力指数C8,145,400.00  117,200.00    0.49
211007657东方红中证竞争力指数A8,145,400.00  117,200.00    0.49
212519019大成景阳领先混合8,138,450.00  117,100.00    1.04
213960002华夏回报混合H7,923,695.00  114,010.00    0.06
214002001华夏回报混合A7,923,695.00  114,010.00    0.06
215001243博时中证淘金大数据100I7,736,045.00  111,310.00    0.87
216001242博时中证淘金大数据100A7,736,045.00  111,310.00    0.87
217200012长城中小盘成长混合7,622,760.00  109,680.00    1.23
218163809中银蓝筹混合7,362,135.00  105,930.00    1.87
219512970平安粤港澳大湾区ETF7,282,210.00  104,780.00    0.53
220005742南方成安优选混合7,259,205.50  104,449.00    2.52
221000172华泰柏瑞量化增强混合A7,190,539.50  103,461.00    0.33
222233009大摩多因子策略混合6,975,715.00  100,370.00    0.52
223002980华夏创新前沿股票6,953,475.00  100,050.00    0.39
224007831博道伍佰智航股票A6,710,016.50  96,547.00    1.20
225007832博道伍佰智航股票C6,710,016.50  96,547.00    1.20
226008209南方宝泰一年混合A6,602,500.00  95,000.00    0.28
227008210南方宝泰一年混合C6,602,500.00  95,000.00    0.28
228090020大成健康产业混合6,596,940.00  94,920.00    4.01
229008318博道久航混合A6,525,355.00  93,890.00    0.54
230008319博道久航混合C6,525,355.00  93,890.00    0.54
231000763工银新财富灵活配置混合6,232,760.00  89,680.00    0.99
232481006工银红利混合6,049,975.00  87,050.00    1.09
233005352鹏扬景泰成长混合A5,942,250.00  85,500.00    2.24
234005353鹏扬景泰成长混合C5,942,250.00  85,500.00    2.24
235001866北信瑞丰新成长混合5,907,500.00  85,000.00    3.03
236001244华泰柏瑞量化智慧混合A5,889,430.00  84,740.00    0.66
237006104华泰柏瑞量化智慧混合C5,889,430.00  84,740.00    0.66
238483003工银精选平衡混合5,757,380.00  82,840.00    0.37
239002085长盛互联网+混合5,608,650.00  80,700.00    2.59
240002955融通新趋势灵活配置混合5,604,480.00  80,640.00    1.37
241005961博时量化价值股票C5,569,730.00  80,140.00    1.15
242005960博时量化价值股票A5,569,730.00  80,140.00    1.15
243002295广发稳安混合A5,560,000.00  80,000.00    2.47
244008604广发稳安混合C5,560,000.00  80,000.00    2.47
245002772光大保德信产业新动力混合5,511,350.00  79,300.00    2.13
246002300长盛医疗量化股票5,242,385.00  75,430.00    3.69
247006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A5,145,085.00  74,030.00    4.53
248006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C5,145,085.00  74,030.00    4.53
249630006华商产业升级混合4,991,490.00  71,820.00    3.09
250007111前海联合国民健康混合C4,908,576.50  70,627.00    3.03
251003581前海联合国民健康混合A4,908,576.50  70,627.00    3.03
252005434鹏华睿投混合4,839,980.00  69,640.00    1.09
253006881华宝大健康混合4,789,245.00  68,910.00    2.65
254006199长盛同锦研究精选混合4,774,650.00  68,700.00    2.60
255202019南方策略优化混合4,740,595.00  68,210.00    0.80
256481013工银消费服务混合4,717,729.50  67,881.00    0.82
257450001国富中国收益混合4,621,750.00  66,500.00    1.11
258150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A4,577,409.00  65,862.00    1.05
259150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B4,577,409.00  65,862.00    1.05
260007499光大保德信风格轮动混合C4,576,992.00  65,856.00    1.42
261002305光大保德信风格轮动混合A4,576,992.00  65,856.00    1.42
262006161博道启航混合C4,361,820.00  62,760.00    1.13
263006160博道启航混合A4,361,820.00  62,760.00    1.13
264007016富国睿泽回报混合4,354,175.00  62,650.00    1.19
265008831海富通安益对冲混合A4,343,750.00  62,500.00    0.15
266008830海富通安益对冲混合C4,343,750.00  62,500.00    0.15
267001997工银新趋势灵活配置混合C4,246,450.00  61,100.00    2.16
268001716工银新趋势灵活配置混合A4,246,450.00  61,100.00    2.16
269001365大成正向回报灵活配置混合4,201,275.00  60,450.00    3.14
270001220民生加银研究精选混合4,117,875.00  59,250.00    1.09
271003397银华体育文化灵活配置混合3,977,207.00  57,226.00    2.03
272001696南方智造未来股票3,949,685.00  56,830.00    3.25
273005067融通逆向策略灵活配置混合A3,947,600.00  56,800.00    1.06
274009270融通逆向策略灵活配置混合C3,947,600.00  56,800.00    1.06
275002919东吴智慧医疗混合3,829,241.50  55,097.00    4.13
276008244上银鑫卓混合3,667,376.00  52,768.00    2.33
277001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C3,512,182.50  50,535.00    0.57
278001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A3,512,182.50  50,535.00    0.57
279400029东方双债添利债券C3,475,000.00  50,000.00    0.31
280400027东方双债添利债券A3,475,000.00  50,000.00    0.31
281000165国投瑞银策略精选混合3,420,095.00  49,210.00    1.11
282004075交银医药创新股票3,396,465.00  48,870.00    0.15
283001815华泰柏瑞激励动力混合A3,283,597.00  47,246.00    2.37
284002082华泰柏瑞激励动力混合C3,283,597.00  47,246.00    2.37
285159964平安创业板ETF3,266,500.00  47,000.00    1.18
286007527融通量化多策略灵活配置混合A3,258,160.00  46,880.00    2.13
287007528融通量化多策略灵活配置混合C3,258,160.00  46,880.00    2.13
288006883华泰保兴健康消费混合C3,255,380.00  46,840.00    1.84
289006882华泰保兴健康消费混合A3,255,380.00  46,840.00    1.84
290005050长安鑫旺价值混合C3,127,500.00  45,000.00    3.79
291003704光大保德信事件驱动混合3,127,500.00  45,000.00    0.87
292005049长安鑫旺价值混合A3,127,500.00  45,000.00    3.79
293166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A3,059,529.00  44,022.00    0.58
294166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C3,059,529.00  44,022.00    0.58
295233015大摩量化配置混合A3,058,000.00  44,000.00    0.70
296008305大摩量化配置混合C3,058,000.00  44,000.00    0.70
297009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3,045,490.00  43,820.00    0.19
298001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,045,490.00  43,820.00    0.19
299671010西部利得策略优选混合3,010,740.00  43,320.00    1.16
300515960嘉实医药健康100成长估值ETF3,003,790.00  43,220.00    1.44
301002076浙商中证500指数增强A2,973,210.00  42,780.00    1.27
302007386浙商中证500指数增强C2,973,210.00  42,780.00    1.27
303009046西藏东财创业板指数A2,971,542.00  42,756.00    1.15
304009047西藏东财创业板指数C2,971,542.00  42,756.00    1.15
305159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,960,700.00  42,600.00    0.55
306003769中银品质生活混合2,900,930.00  41,740.00    1.65
307001566南方利达灵活配置混合A2,814,750.00  40,500.00    0.47
308001567南方利达灵活配置混合C2,814,750.00  40,500.00    0.47
309005729南方人工智能主题混合2,781,390.00  40,020.00    1.88
310005043国寿安保健康科学混合A2,780,000.00  40,000.00    2.92
311005044国寿安保健康科学混合C2,780,000.00  40,000.00    2.92
312002021华夏回报二号混合2,776,525.00  39,950.00    0.05
313002385博时沪深300指数C2,766,100.00  39,800.00    0.05
314960022博时沪深300指数R2,766,100.00  39,800.00    0.05
315050002博时沪深300指数A2,766,100.00  39,800.00    0.05
316002049融通新机遇灵活配置混合2,730,655.00  39,290.00    0.26
317001470融通通鑫灵活配置混合2,726,485.00  39,230.00    0.25
318000684长盛养老健康混合2,724,400.00  39,200.00    3.00
319006336泓德量化精选混合2,715,365.00  39,070.00    1.04
320159958工银创业板指数ETF2,697,295.00  38,810.00    1.20
321159957华夏创业板ETF2,692,430.00  38,740.00    1.20
322005741南方君信灵活配置混合A2,654,205.00  38,190.00    1.93
323519673银河康乐股票2,641,000.00  38,000.00    0.45
324161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)2,556,210.00  36,780.00    0.46
325001277博时国企改革股票2,553,430.00  36,740.00    0.27
326007056银华积极精选混合2,496,648.50  35,923.00    3.11
327001428工银灵活配置混合B2,483,235.00  35,730.00    0.90
328487016工银灵活配置混合A2,483,235.00  35,730.00    0.90
329487021工银优质精选混合2,469,335.00  35,530.00    2.06
330310518申万菱信可转债债券2,460,300.00  35,400.00    2.27
331502058广发医疗指数分级B2,414,777.50  34,745.00    2.74
33250205L广发医疗指数分级2,414,777.50  34,745.00    2.74
333502057广发医疗指数分级A2,414,777.50  34,745.00    2.74
334007261融通消费升级混合2,378,290.00  34,220.00    2.10
335005186长安鑫兴混合A2,376,900.00  34,200.00    4.66
336005187长安鑫兴混合C2,376,900.00  34,200.00    4.66
337150243鹏华创业板分级A2,328,250.00  33,500.00    1.13
338150244鹏华创业板分级B2,328,250.00  33,500.00    1.13
339159908博时创业板ETF2,303,230.00  33,140.00    1.19
340005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,277,515.00  32,770.00    0.16
341005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,277,515.00  32,770.00    0.16
342159991招商创业板大盘ETF2,261,947.00  32,546.00    1.56
343001858建信鑫利混合2,165,620.00  31,160.00    1.19
344515950富国中证医药50ETF2,112,800.00  30,400.00    1.76
345001536南方君选混合2,099,595.00  30,210.00    1.36
346005342长安裕泰混合C2,085,000.00  30,000.00    3.22
347005341长安裕泰混合A2,085,000.00  30,000.00    3.22
348001822华商智能生活混合2,081,525.00  29,950.00    0.74
349159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF2,075,965.00  29,870.00    0.50
350001007国联安鑫安灵活配置混合2,032,180.00  29,240.00    1.18
351002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2,030,998.50  29,223.00    3.06
352005953人保转型混合A2,015,500.00  29,000.00    1.31
353005954人保转型混合C2,015,500.00  29,000.00    1.31
354005075富国研究量化精选混合1,936,478.50  27,863.00    1.37
355005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,914,725.00  27,550.00    0.54
356005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,914,725.00  27,550.00    0.54
357001735广发百发大数据成长混合E1,888,315.00  27,170.00    2.36
358001734广发百发大数据成长混合A1,888,315.00  27,170.00    2.36
359006574人保行业轮动混合C1,848,700.00  26,600.00    2.58
360006573人保行业轮动混合A1,848,700.00  26,600.00    2.58
361003070光大保德信创业板股票C1,838,275.00  26,450.00    1.84
362003069光大保德信创业板股票A1,838,275.00  26,450.00    1.84
363007126博道远航混合A1,788,235.00  25,730.00    1.07
364007127博道远航混合C1,788,235.00  25,730.00    1.07
365004394华泰柏瑞量化创优混合1,762,520.00  25,360.00    0.78
366001839九泰久兴灵活配置混合1,743,755.00  25,090.00    0.62
367006274圆信永丰医药健康混合1,737,500.00  25,000.00    1.80
368410009华富量子生命力混合1,737,500.00  25,000.00    3.42
369001990中欧数据挖掘混合A1,703,445.00  24,510.00    0.36
370004234中欧数据挖掘混合C1,703,445.00  24,510.00    0.36
371001426南方大数据300指数C1,626,995.00  23,410.00    0.45
372001420南方大数据300指数A1,626,995.00  23,410.00    0.45
373004076国联安锐意成长混合1,598,500.00  23,000.00    0.99
374006616工银战略新兴产业混合C1,594,052.00  22,936.00    0.98
375006615工银战略新兴产业混合A1,594,052.00  22,936.00    0.98
376000822东海美丽中国灵活配置混合1,580,430.00  22,740.00    7.50
377005459银河嘉谊混合A1,577,650.00  22,700.00    0.67
378005460银河嘉谊混合C1,577,650.00  22,700.00    0.67
379000877华泰柏瑞量化优选混合1,571,395.00  22,610.00    0.22
380006342中金MSCI质量指数C1,508,845.00  21,710.00    1.17
381006341中金MSCI质量指数A1,508,845.00  21,710.00    1.17
382002072长安鑫利优选混合C1,505,370.00  21,660.00    4.13
383001281长安鑫利优选混合A1,505,370.00  21,660.00    4.13
384007876国融融兴混合C1,494,250.00  21,500.00    3.24
385007875国融融兴混合A1,494,250.00  21,500.00    3.24
386164814工银双债增强债券(LOF)1,492,165.00  21,470.00    1.41
387160223国泰创业板指数(LOF)1,489,524.00  21,432.00    1.15
388007470博道叁佰智航股票A1,472,010.00  21,180.00    0.47
389007471博道叁佰智航股票C1,472,010.00  21,180.00    0.47
390002567大成国家安全主题灵活配置混合1,418,495.00  20,410.00    4.35
391006802前海联合科技先锋混合C1,390,000.00  20,000.00    2.52
392006801前海联合科技先锋混合A1,390,000.00  20,000.00    2.52
393007045博道沪深300增强C1,364,980.00  19,640.00    0.32
394007044博道沪深300增强A1,364,980.00  19,640.00    0.32
395001291大摩量化多策略股票1,359,420.00  19,560.00    0.34
396007134嘉实长青竞争优势股票C1,344,130.00  19,340.00    1.81
397007133嘉实长青竞争优势股票A1,344,130.00  19,340.00    1.81
398673040西部利得行业主题优选混合A1,320,500.00  19,000.00    0.38
399166801浙商聚潮新思维混合1,320,500.00  19,000.00    0.22
400673043西部利得行业主题优选混合C1,320,500.00  19,000.00    0.38
401360005光大保德信红利混合1,320,500.00  19,000.00    0.27
402673050西部利得新盈混合1,320,500.00  19,000.00    0.43
403512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,296,175.00  18,650.00    0.17
404005894华夏优势精选股票1,214,860.00  17,480.00    0.57
405673010西部利得新动向混合1,189,840.00  17,120.00    0.44
406001592天弘创业板ETF联接A1,178,025.00  16,950.00    0.04
407001593天弘创业板ETF联接C1,178,025.00  16,950.00    0.04
408159903深成ETF1,169,685.00  16,830.00    0.29
409006836永赢惠泽一年混合1,139,800.00  16,400.00    0.17
410005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,132,363.50  16,293.00    0.20
411005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,132,363.50  16,293.00    0.20
412001704国投瑞银进宝混合1,122,425.00  16,150.00    0.46
413450011国富研究精选混合1,112,000.00  16,000.00    1.55
414290008泰信发展主题混合1,112,000.00  16,000.00    1.58
415004343南方创业板ETF联接C1,111,096.50  15,987.00    0.06
416002656南方创业板ETF联接A1,111,096.50  15,987.00    0.06
417007664永赢创业板指数A1,105,745.00  15,910.00    1.11
418007665永赢创业板指数C1,105,745.00  15,910.00    1.11
419162216泰达宏利500指数增强(LOF)1,098,100.00  15,800.00    0.29
420004745长盛创新驱动混合1,085,590.00  15,620.00    3.42
421710002富安达策略精选混合1,069,327.00  15,386.00    0.52
422008078农银汇理区间精选混合1,057,373.00  15,214.00    1.35
423519679银河主题策略混合1,043,195.00  15,010.00    0.15
424007613嘉合医疗健康混合1,042,500.00  15,000.00    1.14
425006568国联安行业领先混合1,042,500.00  15,000.00    0.92
426001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,016,785.00  14,630.00    0.25
427006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,016,785.00  14,630.00    0.25
428002420汇添富盈鑫混合982,452.00  14,136.00    0.34
429001628招商体育文化休闲股票978,907.50  14,085.00    2.71
430005140华夏睿磐泰荣混合A976,475.00  14,050.00    0.16
431005141华夏睿磐泰荣混合C976,475.00  14,050.00    0.16
432005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A959,100.00  13,800.00    0.84
433005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C959,100.00  13,800.00    0.84
434002216易方达量化策略精选混合A958,405.00  13,790.00    0.65
435002217易方达量化策略精选混合C958,405.00  13,790.00    0.65
436003582中金量化多策略混合947,980.00  13,640.00    0.48
437090016大成消费主题混合924,350.00  13,300.00    1.99
438006594博道中证500增强C904,890.00  13,020.00    0.30
439006593博道中证500增强A904,890.00  13,020.00    0.30
440001978泰信互联网+混合903,500.00  13,000.00    1.74
441159984南方粤港澳大湾区ETF897,940.00  12,920.00    0.48
442006052鹏扬核心价值混合C847,900.00  12,200.00    0.64
443006051鹏扬核心价值混合A847,900.00  12,200.00    0.64
444000326南方中小盘成长股票840,950.00  12,100.00    0.51
445000327南方新蓝筹混合827,050.00  11,900.00    0.52
446512160MSCI中国A股国际通ETF806,200.00  11,600.00    0.16
447512380银华MSCI中国A股ETF800,501.00  11,518.00    0.16
448159956建信创业板ETF780,485.00  11,230.00    1.17
449159986弘毅远方国证消费100ETF771,450.00  11,100.00    0.47
450200016长城稳健成长混合764,500.00  11,000.00    0.52
451512090易方达MSCI中国A股国际通ETF726,275.00  10,450.00    0.17
452001468广发改革混合726,275.00  10,450.00    0.14
453159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF725,580.00  10,440.00    0.40
454515780浦银安盛MSCI中国A股ETF715,850.00  10,300.00    0.16
455004193招商中证500指数C703,340.00  10,120.00    0.94
456004192招商中证500指数A703,340.00  10,120.00    0.94
457159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF697,085.00  10,030.00    0.47
458213917宝盈增强收益债券C695,000.00  10,000.00    2.15
459213007宝盈增强收益债券A/B695,000.00  10,000.00    2.15
460001014中融融安混合679,710.00  9,780.00    0.65
461005000泰康泉林量化价值精选混合A676,930.00  9,740.00    1.05
462005111泰康泉林量化价值精选混合C676,930.00  9,740.00    1.05
463000590华安新活力混合656,566.50  9,447.00    0.09
464006084融通研究优选混合647,045.00  9,310.00    0.25
465002938中银证券健康产业混合639,400.00  9,200.00    1.03
466159943大成深证成份ETF631,060.00  9,080.00    0.26
467002802广发东财大数据混合576,850.00  8,300.00    1.21
468519613银河君尚混合A556,000.00  8,000.00    0.44
469519614银河君尚混合C556,000.00  8,000.00    0.44
470519615银河君尚混合I556,000.00  8,000.00    0.44
471007306华泰柏瑞基本面智选混合A556,000.00  8,000.00    1.58
472005104富荣福康混合A556,000.00  8,000.00    1.02
473006114人保鑫利债券A556,000.00  8,000.00    0.34
474006115人保鑫利债券C556,000.00  8,000.00    0.34
475005105富荣福康混合C556,000.00  8,000.00    1.02
476007307华泰柏瑞基本面智选混合C556,000.00  8,000.00    1.58
477001379景顺长城领先回报混合C526,115.00  7,570.00    0.09
478001362景顺长城领先回报混合A526,115.00  7,570.00    0.09
479001781建信现代服务业股票514,995.00  7,410.00    1.97
480167706德邦量化新锐股票(LOF)C498,315.00  7,170.00    0.76
481167705德邦量化新锐股票(LOF)A498,315.00  7,170.00    0.76
482001311华安新回报灵活配置混合484,415.00  6,970.00    0.07
483005638农银量化智慧混合483,025.00  6,950.00    0.64
484007806建信MSCI中国A股指数增强A451,750.00  6,500.00    0.41
485200015长城优化升级混合451,750.00  6,500.00    0.48
486007807建信MSCI中国A股指数增强C451,750.00  6,500.00    0.41
487159979广发粤港澳大湾区创新100ETF439,240.00  6,320.00    0.47
488003766广发创业板ETF联接C437,850.00  6,300.00    0.05
489003765广发创业板ETF联接A437,850.00  6,300.00    0.05
490501073华安科创主题混合435,765.00  6,270.00    0.04
491004875融通深证成份指数C431,595.00  6,210.00    0.32
492161612融通深证成份指数A431,595.00  6,210.00    0.32
493004557北信瑞丰鼎丰混合417,000.00  6,000.00    1.76
494005287海富通创业板增强C409,355.00  5,890.00    0.71
495005288海富通创业板增强A409,355.00  5,890.00    0.71
496519965长信量化多策略股票A396,150.00  5,700.00    0.20
497004858长信量化多策略股票C396,150.00  5,700.00    0.20
498110026易方达创业板ETF联接A395,385.50  5,689.00    0.01
499004744易方达创业板ETF联接C395,385.50  5,689.00    0.01
500512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF388,505.00  5,590.00    0.17
501003826华夏鼎汇债券A382,945.00  5,510.00    0.33
502003827华夏鼎汇债券C382,945.00  5,510.00    0.33
503005757长江汇聚量化多因子混合373,910.00  5,380.00    1.42
504002612融通通慧混合A368,350.00  5,300.00    0.07
505007387融通通慧混合C368,350.00  5,300.00    0.07
506002605融通新消费灵活配置混合362,790.00  5,220.00    0.06
507159912汇添富深证300ETF362,095.00  5,210.00    0.34
508005325景顺长城泰恒回报混合A353,060.00  5,080.00    0.33
509005326景顺长城泰恒回报混合C353,060.00  5,080.00    0.33
510161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)352,365.00  5,070.00    0.54
511159955嘉实创业板ETF349,863.00  5,034.00    1.20
512004948鑫元鑫趋势混合C346,805.00  4,990.00    0.25
513004944鑫元鑫趋势混合A346,805.00  4,990.00    0.25
514000843富国新回报灵活配置混合C343,330.00  4,940.00    0.06
515000841富国新回报灵活配置混合A343,330.00  4,940.00    0.06
516004649国开开航混合343,330.00  4,940.00    2.06
517004892华润元大成长精选股票C335,685.00  4,830.00    0.31
518004891华润元大成长精选股票A335,685.00  4,830.00    0.31
519002952建信多因子量化股票326,650.00  4,700.00    1.72
520512180建信MSCI中国A股国际通ETF324,565.00  4,670.00    0.15
521003548泰达宏利沪深300指数增强C305,800.00  4,400.00    0.10
522162213泰达宏利沪深300指数增强A305,800.00  4,400.00    0.10
523003302华夏鼎融债券C299,545.00  4,310.00    0.26
524003301华夏鼎融债券A299,545.00  4,310.00    0.26
525000566华泰柏瑞创新升级混合A289,954.00  4,172.00    0.01
526512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF287,035.00  4,130.00    0.17
527005081海富通量化多因子混合A284,950.00  4,100.00    0.18
528005080海富通量化多因子混合C284,950.00  4,100.00    0.18
529004777国都消费升级混合278,000.00  4,000.00    2.00
530006943华泰柏瑞量化明选混合C278,000.00  4,000.00    0.36
531006942华泰柏瑞量化明选混合A278,000.00  4,000.00    0.36
532004143招商盛合灵活混合C278,000.00  4,000.00    0.05
533004142招商盛合灵活混合A278,000.00  4,000.00    0.05
534007827华润元大量化优选混合C277,305.00  3,990.00    0.26
535000646华润元大量化优选混合A277,305.00  3,990.00    0.26
536005680财通资管价值成长混合270,563.50  3,893.00    0.05
537000755富安达新兴成长混合263,405.00  3,790.00    0.13
538005238银华医疗健康量化股票发起式C261,459.00  3,762.00    0.54
539005237银华医疗健康量化股票发起式A261,459.00  3,762.00    0.54
540002871华夏智胜价值成长股票A261,320.00  3,760.00    1.15
541002872华夏智胜价值成长股票C261,320.00  3,760.00    1.15
542004212中融量化智选混合A243,250.00  3,500.00    1.33
543004783中融量化智选混合C243,250.00  3,500.00    1.33
544004397长盛信息安全量化混合237,690.00  3,420.00    0.04
545005487平安量化精选混合C236,300.00  3,400.00    0.94
546005486平安量化精选混合A236,300.00  3,400.00    0.94
547003763国开开泰混合C224,485.00  3,230.00    0.16
548006538东海核心价值混合224,485.00  3,230.00    8.88
549003762国开开泰混合A224,485.00  3,230.00    0.16
550007615德邦民裕进取量化精锐股票C223,790.00  3,220.00    0.63
551007614德邦民裕进取量化精锐股票A223,790.00  3,220.00    0.63
552007968华泰柏瑞研究精选混合A221,983.00  3,194.00    0.01
553233010大摩深证300指数增强216,840.00  3,120.00    0.47
554004617建信鑫稳回报灵活配置混合A208,500.00  3,000.00    0.06
555004618建信鑫稳回报灵活配置混合C208,500.00  3,000.00    0.06
556006845中信建投聚利混合C207,805.00  2,990.00    0.86
557001914中信建投聚利混合A207,805.00  2,990.00    0.86
558000708华安安享混合198,075.00  2,850.00    0.02
559519221海富通欣益混合C194,600.00  2,800.00    0.06
560519222海富通欣益混合A194,600.00  2,800.00    0.06
561530018建信深证100指数增强187,650.00  2,700.00    0.21
562008373华泰柏瑞景气回报混合A180,005.00  2,590.00    0.01
563008374华泰柏瑞景气回报混合C180,005.00  2,590.00    0.01
564001059中金绝对收益混合177,920.00  2,560.00    0.22
565512360平安MSCI中国A股国际ETF175,835.00  2,530.00    0.15
566159809博时大湾区ETF172,360.00  2,480.00    0.24
567006524前海开源MSCI中国A股指数A164,715.00  2,370.00    0.31
568006525前海开源MSCI中国A股指数C164,715.00  2,370.00    0.31
569005607华宝中证500增强A154,290.00  2,220.00    0.42
570005608华宝中证500增强C154,290.00  2,220.00    0.42
571003697华夏睿磐泰盛定开混合150,120.00  2,160.00    0.25
572004902富国丰利增强债券150,120.00  2,160.00    0.03
573008239中泰沪深300指数增强C147,340.00  2,120.00    0.08
574008238中泰沪深300指数增强A147,340.00  2,120.00    0.08
575004730建信量化事件驱动股票141,780.00  2,040.00    0.16
576167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)141,780.00  2,040.00    0.21
577001474兴银丰盈灵活配置混合140,529.00  2,022.00    0.62
578166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A135,386.00  1,948.00    0.94
579166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C135,386.00  1,948.00    0.94
580515160招商MSCI中国A股国际通ETF134,135.00  1,930.00    0.16
581006271汇安核心成长混合C132,050.00  1,900.00    0.32
582006270汇安核心成长混合A132,050.00  1,900.00    0.32
583206004鹏华信用增利B130,660.00  1,880.00    0.01
584206003鹏华信用增利A130,660.00  1,880.00    0.01
585260111景顺长城公司治理混合126,490.00  1,820.00    0.42
586000628大成高新技术产业股票118,845.00  1,710.00    0.01
587003760国泰中证500指数增强A109,810.00  1,580.00    0.24
588003761国泰中证500指数增强C109,810.00  1,580.00    0.24
589004495博时量化平衡混合104,250.00  1,500.00    0.21
590008848中融智选对冲3个月定开混合104,250.00  1,500.00    1.04
591159971富国创业板ETF101,470.00  1,460.00    1.01
592005965安信中证500指数增强A94,520.00  1,360.00    0.23
593005966安信中证500指数增强C94,520.00  1,360.00    0.23
594700002平安深证300指数增强92,435.00  1,330.00    0.10
595501086华宝MSCIESG指数(LOF)91,045.00  1,310.00    0.23
596512920新华MSCI中国A股国际ETF84,790.00  1,220.00    0.16
597350009天治研究驱动混合A81,315.00  1,170.00    0.08
598002043天治研究驱动混合C81,315.00  1,170.00    0.08
599004790富荣中证500指数增强A76,450.00  1,100.00    0.54
600004791富荣中证500指数增强C76,450.00  1,100.00    0.54
601002978广发医药卫生联接C71,585.00  1,030.00    0.00
602001180广发医药卫生联接A71,585.00  1,030.00    0.00
603460007华泰柏瑞行业领先混合69,500.00  1,000.00    0.02
604001398华泰柏瑞健康生活混合69,500.00  1,000.00    0.02
605004798建信智享添鑫定期开放混合68,110.00  980.00    0.23
606001124融通增强收益债券C66,025.00  950.00    0.04
607007413长城中证500指数增强C66,025.00  950.00    0.14
608000142融通增强收益债券A66,025.00  950.00    0.04
609006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强66,025.00  950.00    0.10
610006048长城中证500指数增强A66,025.00  950.00    0.14
611253060国联安信心增长债券A55,600.00  800.00    0.11
612050021博时创业板ETF联接A55,600.00  800.00    0.03
613253061国联安信心增长债券B55,600.00  800.00    0.11
614001105信达澳银转型创新股票55,600.00  800.00    0.01
615006733博时创业板ETF联接C55,600.00  800.00    0.03
616000688景顺长城研究精选股票52,820.00  760.00    0.19
617005567创金合信MSCI中国A股国际指数A50,735.00  730.00    0.15
618005568创金合信MSCI中国A股国际指数C50,735.00  730.00    0.15
619040005华安宏利混合47,955.00  690.00    0.00
620006157财通量化核心优选混合40,310.00  580.00    0.10
621512860华安MSCI中国A股国际ETF38,225.00  550.00    0.15
622003184中证财通可持续发展100指数C34,750.00  500.00    0.02
623005850财通量化价值优选混合34,750.00  500.00    0.08
624000042中证财通可持续发展100指数A34,750.00  500.00    0.02
625202017南方深证成份ETF联接A32,665.00  470.00    0.01
626004345南方深证成份ETF联接C32,665.00  470.00    0.01
627000466融通通瑞债券A26,410.00  380.00    0.15
628000859融通通瑞债券C26,410.00  380.00    0.15
629000967华泰柏瑞创新动力混合26,410.00  380.00    0.00
630005373中加紫金混合A22,935.00  330.00    0.08
631005374中加紫金混合C22,935.00  330.00    0.08
632004945长信中证500指数21,545.00  310.00    0.02
633005874建信创业板ETF联接C19,460.00  280.00    0.04
634005873建信创业板ETF联接A19,460.00  280.00    0.04
635006912长城久泰沪深300指数C16,402.00  236.00    0.00
636200002长城久泰沪深300指数A16,402.00  236.00    0.00
637006462信达澳银新起点定期开放混合C13,900.00  200.00    0.07
638006195国金量化多因子股票13,900.00  200.00    0.15
639005179信达澳银新起点定期开放混合A13,900.00  200.00    0.07
640007258凯石沣混合C13,205.00  190.00    0.02
641007257凯石沣混合A13,205.00  190.00    0.02
642040004华安宝利配置混合13,205.00  190.00    0.00
643006430凯石澜龙头经济定开混合13,205.00  190.00    0.00
644002906南方中证500增强股票A12,371.00  178.00    0.00
645002907南方中证500增强股票C12,371.00  178.00    0.00
646515620建信中证800ETF7,645.00  110.00    0.01
647008038兴银先锋成长混合C6,950.00  100.00    0.00
648002011华夏红利混合6,950.00  100.00    0.00
649008037兴银先锋成长混合A6,950.00  100.00    0.00
650009080南方粤港澳大湾区联接C6,255.00  90.00    0.02
651009079南方粤港澳大湾区联接A6,255.00  90.00    0.02
652002316创金合信中证500增强C5,143.00  74.00    0.00
653002311创金合信中证500增强A5,143.00  74.00    0.00
654001556天弘中证500指数增强A4,865.00  70.00    0.00
655001557天弘中证500指数增强C4,865.00  70.00    0.00
656000072华安稳健回报混合3,475.00  50.00    0.00
657001139华安新动力灵活配置混合2,085.00  30.00    0.00
658001485华安添颐混合1,390.00  20.00    0.00