| 持有 健帆生物(300529)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 413,152,590.61 | 13,340,413.00 | 4.06 |
| 2 | 009314 | 广发双擎升级混合C | 413,152,590.61 | 13,340,413.00 | 4.06 |
| 3 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 303,153,623.34 | 9,788,622.00 | 2.33 |
| 4 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 292,114,769.45 | 9,432,185.00 | 2.92 |
| 5 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 292,114,769.45 | 9,432,185.00 | 2.92 |
| 6 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 250,762,262.77 | 8,096,941.00 | 1.44 |
| 7 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 236,864,165.57 | 7,648,181.00 | 1.66 |
| 8 | 002939 | 广发创新升级混合 | 227,661,553.95 | 7,351,035.00 | 2.89 |
| 9 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 131,621,075.38 | 4,249,954.00 | 1.02 |
| 10 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 125,087,148.66 | 4,038,978.00 | 4.29 |
| 11 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 123,487,021.67 | 3,987,311.00 | 3.59 |
| 12 | 007726 | 招商瑞文混合C | 105,748,117.98 | 3,414,534.00 | 0.61 |
| 13 | 007725 | 招商瑞文混合A | 105,748,117.98 | 3,414,534.00 | 0.61 |
| 14 | 159915 | 易方达创业板ETF | 90,006,717.35 | 2,906,255.00 | 0.44 |
| 15 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 76,038,782.80 | 2,455,240.00 | 4.99 |
| 16 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 76,038,782.80 | 2,455,240.00 | 4.99 |
| 17 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 62,227,091.90 | 2,009,270.00 | 0.08 |
| 18 | 217009 | 招商核心价值混合 | 42,338,560.51 | 1,367,083.00 | 5.46 |
| 19 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 37,367,782.60 | 1,206,580.00 | 5.39 |
| 20 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 34,993,003.00 | 1,129,900.00 | 0.61 |
| 21 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 34,993,003.00 | 1,129,900.00 | 0.61 |
| 22 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 33,322,728.96 | 1,075,968.00 | 1.03 |
| 23 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 33,322,728.96 | 1,075,968.00 | 1.03 |
| 24 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 27,477,977.65 | 887,245.00 | 1.36 |
| 25 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 27,477,977.65 | 887,245.00 | 1.36 |
| 26 | 009361 | 招商创新增长混合C | 26,626,209.74 | 859,742.00 | 3.85 |
| 27 | 009360 | 招商创新增长混合A | 26,626,209.74 | 859,742.00 | 3.85 |
| 28 | 004569 | 招商制造业混合C | 26,277,208.81 | 848,473.00 | 0.93 |
| 29 | 001869 | 招商制造业混合A | 26,277,208.81 | 848,473.00 | 0.93 |
| 30 | 159977 | 天弘创业板ETF | 22,430,456.08 | 724,264.00 | 0.43 |
| 31 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 19,936,689.74 | 643,742.00 | 0.08 |
| 32 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 18,929,700.19 | 611,227.00 | 0.75 |
| 33 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 18,929,700.19 | 611,227.00 | 0.75 |
| 34 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 17,355,588.00 | 560,400.00 | 0.69 |
| 35 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 17,355,588.00 | 560,400.00 | 0.69 |
| 36 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 16,767,622.55 | 541,415.00 | 0.08 |
| 37 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 15,403,239.20 | 497,360.00 | 5.19 |
| 38 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 15,403,239.20 | 497,360.00 | 5.19 |
| 39 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 14,868,449.24 | 480,092.00 | 0.45 |
| 40 | 002982 | 广发养老指数C | 14,580,706.97 | 470,801.00 | 1.12 |
| 41 | 000968 | 广发养老指数A | 14,580,706.97 | 470,801.00 | 1.12 |
| 42 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 13,244,010.80 | 427,640.00 | 0.08 |
| 43 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 9,873,236.00 | 318,800.00 | 0.67 |
| 44 | 159948 | 南方创业板ETF | 9,635,262.52 | 311,116.00 | 0.44 |
| 45 | 159952 | 广发创业板ETF | 9,143,304.07 | 295,231.00 | 0.42 |
| 46 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 9,119,581.05 | 294,465.00 | 0.57 |
| 47 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 9,119,581.05 | 294,465.00 | 0.57 |
| 48 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 8,790,524.80 | 283,840.00 | 0.68 |
| 49 | 002249 | 招商境远混合 | 7,584,150.39 | 244,887.00 | 4.84 |
| 50 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 7,073,548.00 | 228,400.00 | 0.98 |
| 51 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 6,777,227.04 | 218,832.00 | 1.33 |
| 52 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 6,189,540.32 | 199,856.00 | 0.60 |
| 53 | 100038 | 富国沪深300增强 | 6,000,375.56 | 193,748.00 | 0.08 |
| 54 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 5,528,145.00 | 178,500.00 | 0.08 |
| 55 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 5,155,668.81 | 166,473.00 | 0.17 |
| 56 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 4,976,879.00 | 160,700.00 | 0.97 |
| 57 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 4,976,879.00 | 160,700.00 | 0.97 |
| 58 | 159908 | 博时创业板ETF | 4,727,260.80 | 152,640.00 | 0.43 |
| 59 | 000458 | 英大领先回报混合 | 3,127,970.00 | 101,000.00 | 1.72 |
| 60 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2,908,175.91 | 93,903.00 | 0.08 |
| 61 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,666,331.18 | 86,094.00 | 0.92 |
| 62 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,666,331.18 | 86,094.00 | 0.92 |
| 63 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 2,647,935.00 | 85,500.00 | 0.74 |
| 64 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 2,568,496.95 | 82,935.00 | 0.68 |
| 65 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 2,568,496.95 | 82,935.00 | 0.68 |
| 66 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 2,418,757.00 | 78,100.00 | 0.08 |
| 67 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 2,332,041.00 | 75,300.00 | 0.52 |
| 68 | 004870 | 融通创业板指数C | 2,157,989.60 | 69,680.00 | 0.41 |
| 69 | 161613 | 融通创业板指数A | 2,157,989.60 | 69,680.00 | 0.41 |
| 70 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2,071,893.00 | 66,900.00 | 0.08 |
| 71 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 2,025,438.00 | 65,400.00 | 0.29 |
| 72 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 2,025,438.00 | 65,400.00 | 0.29 |
| 73 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1,975,886.00 | 63,800.00 | 0.31 |
| 74 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1,975,886.00 | 63,800.00 | 0.31 |
| 75 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1,817,939.00 | 58,700.00 | 0.97 |
| 76 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1,734,320.00 | 56,000.00 | 0.92 |
| 77 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,730,046.14 | 55,862.00 | 0.59 |
| 78 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,728,126.00 | 55,800.00 | 0.42 |
| 79 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 1,697,156.00 | 54,800.00 | 1.76 |
| 80 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,678,574.00 | 54,200.00 | 0.08 |
| 81 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 1,652,683.08 | 53,364.00 | 0.59 |
| 82 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,467,978.00 | 47,400.00 | 0.05 |
| 83 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,441,034.10 | 46,530.00 | 0.43 |
| 84 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,427,717.00 | 46,100.00 | 0.03 |
| 85 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,427,717.00 | 46,100.00 | 0.03 |
| 86 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 1,384,359.00 | 44,700.00 | 0.37 |
| 87 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,331,710.00 | 43,000.00 | 0.08 |
| 88 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1,331,586.12 | 42,996.00 | 0.14 |
| 89 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1,331,586.12 | 42,996.00 | 0.14 |
| 90 | 007664 | 永赢创业板指数A | 1,294,855.70 | 41,810.00 | 0.41 |
| 91 | 007665 | 永赢创业板指数C | 1,294,855.70 | 41,810.00 | 0.41 |
| 92 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,229,509.00 | 39,700.00 | 0.08 |
| 93 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,229,509.00 | 39,700.00 | 0.08 |
| 94 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,215,200.86 | 39,238.00 | 0.08 |
| 95 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1,189,248.00 | 38,400.00 | 0.28 |
| 96 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1,189,248.00 | 38,400.00 | 0.28 |
| 97 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1,179,957.00 | 38,100.00 | 0.04 |
| 98 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1,179,957.00 | 38,100.00 | 0.04 |
| 99 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,077,756.00 | 34,800.00 | 0.06 |
| 100 | 008475 | 招商民安增益债券A | 1,052,980.00 | 34,000.00 | 0.25 |
| 101 | 008476 | 招商民安增益债券C | 1,052,980.00 | 34,000.00 | 0.25 |
| 102 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 997,234.00 | 32,200.00 | 0.26 |
| 103 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 997,234.00 | 32,200.00 | 0.26 |
| 104 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 991,040.00 | 32,000.00 | 0.07 |
| 105 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 991,040.00 | 32,000.00 | 0.07 |
| 106 | 007096 | 大成沪深300指数C | 950,779.00 | 30,700.00 | 0.07 |
| 107 | 519300 | 大成沪深300指数A | 950,779.00 | 30,700.00 | 0.07 |
| 108 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 950,779.00 | 30,700.00 | 1.70 |
| 109 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 950,779.00 | 30,700.00 | 1.70 |
| 110 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 929,100.00 | 30,000.00 | 0.38 |
| 111 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 929,100.00 | 30,000.00 | 0.35 |
| 112 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 929,100.00 | 30,000.00 | 0.35 |
| 113 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 880,508.07 | 28,431.00 | 0.08 |
| 114 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 876,451.00 | 28,300.00 | 0.64 |
| 115 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 876,451.00 | 28,300.00 | 0.64 |
| 116 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 857,869.00 | 27,700.00 | 0.68 |
| 117 | 008552 | 东财医药指数发起C | 839,287.00 | 27,100.00 | 0.65 |
| 118 | 008551 | 东财医药指数发起A | 839,287.00 | 27,100.00 | 0.65 |
| 119 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 833,093.00 | 26,900.00 | 0.08 |
| 120 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 833,093.00 | 26,900.00 | 0.08 |
| 121 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 826,899.00 | 26,700.00 | 0.64 |
| 122 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 821,881.86 | 26,538.00 | 0.02 |
| 123 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 821,881.86 | 26,538.00 | 0.02 |
| 124 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 811,414.00 | 26,200.00 | 0.01 |
| 125 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 792,832.00 | 25,600.00 | 0.65 |
| 126 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 782,178.32 | 25,256.00 | 0.41 |
| 127 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 782,178.32 | 25,256.00 | 0.41 |
| 128 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 772,144.04 | 24,932.00 | 0.48 |
| 129 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 771,462.70 | 24,910.00 | 0.43 |
| 130 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 752,571.00 | 24,300.00 | 0.38 |
| 131 | 008135 | 华宸未来价值先锋混合 | 712,310.00 | 23,000.00 | 2.40 |
| 132 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 666,784.10 | 21,530.00 | 0.08 |
| 133 | 004191 | 招商沪深300指数C | 650,370.00 | 21,000.00 | 0.12 |
| 134 | 004190 | 招商沪深300指数A | 650,370.00 | 21,000.00 | 0.12 |
| 135 | 400011 | 东方核心动力混合 | 622,497.00 | 20,100.00 | 0.21 |
| 136 | 510390 | 平安沪深300ETF | 610,109.00 | 19,700.00 | 0.08 |
| 137 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 574,586.41 | 18,553.00 | 0.10 |
| 138 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 501,714.00 | 16,200.00 | 0.40 |
| 139 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 496,944.62 | 16,046.00 | 0.59 |
| 140 | 006600 | 人保沪深300指数 | 474,615.25 | 15,325.00 | 0.07 |
| 141 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 464,550.00 | 15,000.00 | 0.26 |
| 142 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 464,550.00 | 15,000.00 | 0.26 |
| 143 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 424,010.27 | 13,691.00 | 0.02 |
| 144 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 424,010.27 | 13,691.00 | 0.02 |
| 145 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 424,010.27 | 13,691.00 | 0.02 |
| 146 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 396,416.00 | 12,800.00 | 0.07 |
| 147 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 396,416.00 | 12,800.00 | 0.07 |
| 148 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 365,446.00 | 11,800.00 | 0.40 |
| 149 | 159808 | 融通创业板ETF | 353,243.82 | 11,406.00 | 0.44 |
| 150 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 334,476.00 | 10,800.00 | 0.08 |
| 151 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 334,476.00 | 10,800.00 | 0.62 |
| 152 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 334,476.00 | 10,800.00 | 0.62 |
| 153 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 334,476.00 | 10,800.00 | 0.08 |
| 154 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 324,875.30 | 10,490.00 | 0.06 |
| 155 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 315,274.60 | 10,180.00 | 0.42 |
| 156 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 312,797.00 | 10,100.00 | 0.08 |
| 157 | 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合 | 309,700.00 | 10,000.00 | 0.10 |
| 158 | 159903 | 深成ETF | 300,409.00 | 9,700.00 | 0.12 |
| 159 | 159956 | 建信创业板ETF | 298,241.10 | 9,630.00 | 0.42 |
| 160 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 295,763.50 | 9,550.00 | 0.06 |
| 161 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 284,924.00 | 9,200.00 | 0.07 |
| 162 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 275,633.00 | 8,900.00 | 0.08 |
| 163 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 270,058.40 | 8,720.00 | 0.56 |
| 164 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 269,439.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 165 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 269,439.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 166 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 256,121.90 | 8,270.00 | 0.24 |
| 167 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 249,308.50 | 8,050.00 | 0.06 |
| 168 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 241,566.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 169 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 241,566.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 170 | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 229,178.00 | 7,400.00 | 0.96 |
| 171 | 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 229,178.00 | 7,400.00 | 0.96 |
| 172 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 226,081.00 | 7,300.00 | 0.37 |
| 173 | 515390 | 华安沪深300ETF | 221,187.74 | 7,142.00 | 0.07 |
| 174 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 217,966.86 | 7,038.00 | 0.11 |
| 175 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 210,596.00 | 6,800.00 | 0.02 |
| 176 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 210,596.00 | 6,800.00 | 0.02 |
| 177 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 207,499.00 | 6,700.00 | 0.38 |
| 178 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 201,924.40 | 6,520.00 | 0.20 |
| 179 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 195,111.00 | 6,300.00 | 0.07 |
| 180 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 195,111.00 | 6,300.00 | 0.07 |
| 181 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 176,529.00 | 5,700.00 | 3.04 |
| 182 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 176,529.00 | 5,700.00 | 3.04 |
| 183 | 005287 | 海富通创业板增强C | 176,219.30 | 5,690.00 | 0.19 |
| 184 | 005288 | 海富通创业板增强A | 176,219.30 | 5,690.00 | 0.19 |
| 185 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 173,432.00 | 5,600.00 | 0.07 |
| 186 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 168,507.77 | 5,441.00 | 0.24 |
| 187 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 167,238.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 188 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 167,238.00 | 5,400.00 | 0.10 |
| 189 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 164,141.00 | 5,300.00 | 0.05 |
| 190 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 157,947.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 191 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 157,947.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 192 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 154,850.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 193 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 154,850.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 194 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 148,656.00 | 4,800.00 | 0.09 |
| 195 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 145,559.00 | 4,700.00 | 0.06 |
| 196 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 136,268.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 197 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 136,268.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 198 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 133,480.70 | 4,310.00 | 0.24 |
| 199 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 133,171.00 | 4,300.00 | 0.31 |
| 200 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 130,074.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 201 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 130,074.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 202 | 161612 | 融通深证成份指数A | 127,286.70 | 4,110.00 | 0.15 |
| 203 | 004875 | 融通深证成份指数C | 127,286.70 | 4,110.00 | 0.15 |
| 204 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 126,977.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 205 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 126,977.00 | 4,100.00 | 0.05 |
| 206 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 124,189.70 | 4,010.00 | 0.14 |
| 207 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 117,686.00 | 3,800.00 | 0.08 |
| 208 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 117,686.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 209 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 117,686.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 210 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 114,589.00 | 3,700.00 | 0.10 |
| 211 | 159943 | 大成深证成份ETF | 113,969.60 | 3,680.00 | 0.12 |
| 212 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 113,102.44 | 3,652.00 | 0.06 |
| 213 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 102,201.00 | 3,300.00 | 0.08 |
| 214 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 92,910.00 | 3,000.00 | 0.42 |
| 215 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 87,954.80 | 2,840.00 | 0.27 |
| 216 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 85,786.90 | 2,770.00 | 0.06 |
| 217 | 515810 | 易方达中证800ETF | 83,619.00 | 2,700.00 | 0.06 |
| 218 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 83,619.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 219 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 83,619.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 220 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 75,257.10 | 2,430.00 | 0.00 |
| 221 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 75,257.10 | 2,430.00 | 0.00 |
| 222 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 74,947.40 | 2,420.00 | 0.07 |
| 223 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 74,328.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 224 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 74,328.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 225 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 71,231.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 226 | 006618 | 长江可转债债券A | 68,134.00 | 2,200.00 | 0.17 |
| 227 | 006619 | 长江可转债债券C | 68,134.00 | 2,200.00 | 0.17 |
| 228 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 65,037.00 | 2,100.00 | 0.28 |
| 229 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 61,940.00 | 2,000.00 | 0.23 |
| 230 | 515130 | 博时沪深300ETF | 58,843.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 231 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 58,843.00 | 1,900.00 | 0.05 |
| 232 | 159971 | 富国创业板ETF | 57,604.20 | 1,860.00 | 0.45 |
| 233 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 55,746.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 234 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 55,746.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 235 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 53,578.10 | 1,730.00 | 0.06 |
| 236 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 53,578.10 | 1,730.00 | 0.06 |
| 237 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 49,552.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 238 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 49,552.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 239 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 49,552.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 240 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 46,455.00 | 1,500.00 | 0.12 |
| 241 | 515310 | 添富沪深300ETF | 43,358.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 242 | 002293 | 南方益和混合 | 40,261.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 243 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 37,164.00 | 1,200.00 | 0.12 |
| 244 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 34,376.70 | 1,110.00 | 0.08 |
| 245 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 34,067.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 246 | 001589 | 天弘中证800指数C | 34,067.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 247 | 001588 | 天弘中证800指数A | 34,067.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 248 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 30,970.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 249 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 30,970.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 250 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 30,970.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 251 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 24,776.00 | 800.00 | 0.01 |
| 252 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 24,776.00 | 800.00 | 0.01 |
| 253 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 21,679.00 | 700.00 | 0.01 |
| 254 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 21,679.00 | 700.00 | 0.07 |
| 255 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 21,679.00 | 700.00 | 0.01 |
| 256 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 18,582.00 | 600.00 | 0.01 |
| 257 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 18,582.00 | 600.00 | 0.01 |
| 258 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 18,582.00 | 600.00 | 0.02 |
| 259 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 18,582.00 | 600.00 | 0.02 |
| 260 | 010001 | 创金合信研究精选股票A | 18,582.00 | 600.00 | 0.06 |
| 261 | 010002 | 创金合信研究精选股票C | 18,582.00 | 600.00 | 0.06 |
| 262 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 15,485.00 | 500.00 | 0.12 |
| 263 | 290010 | 泰信中证200指数 | 15,299.18 | 494.00 | 0.29 |
| 264 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 14,555.90 | 470.00 | 0.06 |
| 265 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 14,555.90 | 470.00 | 0.06 |
| 266 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 12,388.00 | 400.00 | 0.01 |
| 267 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 12,388.00 | 400.00 | 0.01 |
| 268 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 9,291.00 | 300.00 | 0.06 |
| 269 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 9,291.00 | 300.00 | 0.06 |
| 270 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 7,680.56 | 248.00 | 0.00 |
| 271 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 7,432.80 | 240.00 | 0.11 |
| 272 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 6,194.00 | 200.00 | 0.00 |
| 273 | 009154 | 海富通富盈混合A | 6,194.00 | 200.00 | 0.00 |
| 274 | 009155 | 海富通富盈混合C | 6,194.00 | 200.00 | 0.00 |
| 275 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 6,194.00 | 200.00 | 0.00 |
| 276 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 6,194.00 | 200.00 | 0.01 |
| 277 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4,242.89 | 137.00 | 0.00 |
| 278 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4,242.89 | 137.00 | 0.00 |
| 279 | 009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 3,097.00 | 100.00 | 0.01 |
| 280 | 009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 3,097.00 | 100.00 | 0.01 |
| 281 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 3,097.00 | 100.00 | 0.00 |
| 282 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 3,097.00 | 100.00 | 0.00 |
| 283 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 3,097.00 | 100.00 | 0.00 |
| 284 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 3,097.00 | 100.00 | 0.00 |
| 285 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 3,066.03 | 99.00 | 0.00 |
| 286 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 3,066.03 | 99.00 | 0.00 |
| 287 | 004192 | 招商中证500指数A | 1,486.56 | 48.00 | 0.00 |
| 288 | 004193 | 招商中证500指数C | 1,486.56 | 48.00 | 0.00 |
| 289 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 1,269.77 | 41.00 | 0.00 |
| 290 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 929.10 | 30.00 | 0.00 |
| 291 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 929.10 | 30.00 | 0.00 |
| 292 | 050002 | 博时沪深300指数A | 743.28 | 24.00 | 0.00 |
| 293 | 960022 | 博时沪深300指数R | 743.28 | 24.00 | 0.00 |
| 294 | 002385 | 博时沪深300指数C | 743.28 | 24.00 | 0.00 |
| 295 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 371.64 | 12.00 | 0.00 |
