行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华大基因(300676)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161903万家行业优选混合(LOF)1,186,037,240.40  10,000,314.00    6.91
2161726招商国证生物医药指数分级227,770,351.20  1,920,492.00    1.95
3161914万家创业板2年定期开放混合A173,947,773.60  1,466,676.00    7.89
4161915万家创业板2年定期开放混合C173,947,773.60  1,466,676.00    7.89
5005311万家经济新动能混合A118,602,965.00  1,000,025.00    6.95
6005312万家经济新动能混合C118,602,965.00  1,000,025.00    6.95
7159949华安创业板50ETF104,282,608.00  879,280.00    0.86
8512170华宝中证医疗ETF103,229,795.80  870,403.00    1.81
9159915易方达创业板ETF101,819,404.60  858,511.00    0.68
10512290国泰中证生物医药ETF92,460,915.80  779,603.00    3.50
11510300华泰柏瑞沪深300ETF56,584,060.00  477,100.00    0.12
12515000华宝中证科技龙头ETF53,519,554.60  451,261.00    0.91
13501006汇添富中证精准医指数(LOF)C53,226,375.40  448,789.00    3.77
14501005汇添富中证精准医指数(LOF)A53,226,375.40  448,789.00    3.77
15010165太平丰和一年定开债券发起式50,998,000.00  430,000.00    0.71
16510330华夏沪深300ETF32,793,611.60  276,506.00    0.11
17159901易方达深证100ETF30,183,700.00  254,500.00    0.31
18501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A29,053,560.60  244,971.00    1.41
19501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C29,053,560.60  244,971.00    1.41
20159919嘉实沪深300ETF25,890,380.00  218,300.00    0.11
21159977天弘创业板ETF25,321,693.00  213,505.00    0.68
22512010易方达沪深300医药ETF24,301,140.00  204,900.00    1.02
23161122易方达生物科技指数分级20,375,480.00  171,800.00    2.01
24159948南方创业板ETF16,544,700.00  139,500.00    0.68
25007464交银创业板50指数A15,206,180.40  128,214.00    0.81
26007465交银创业板50指数C15,206,180.40  128,214.00    0.81
27002385博时沪深300指数C14,172,700.00  119,500.00    0.23
28960022博时沪深300指数R14,172,700.00  119,500.00    0.23
29050002博时沪深300指数A14,172,700.00  119,500.00    0.23
30100038富国沪深300增强14,125,260.00  119,100.00    0.22
31159966华夏创蓝筹ETF13,579,700.00  114,500.00    1.53
32159967华夏创成长ETF11,845,768.00  99,880.00    0.35
33510310易方达沪深300发起式ETF11,468,620.00  96,700.00    0.11
34166802浙商沪深300指数增强(LOF)11,298,191.80  95,263.00    1.50
35159952广发创业板ETF11,238,654.60  94,761.00    0.68
36002982广发养老指数C11,035,611.40  93,049.00    1.12
37000968广发养老指数A11,035,611.40  93,049.00    1.12
38160219国泰国证医药卫生行业指数分级9,654,751.60  81,406.00    0.79
39159938广发中证全指医药卫生ETF9,430,004.60  79,511.00    0.56
40009881广发中证医疗指数(LOF)C9,025,460.00  76,100.00    1.73
41502056广发中证医疗指数(LOF)A9,025,460.00  76,100.00    1.73
42001551天弘中证医药100指数C8,954,300.00  75,500.00    0.83
43001550天弘中证医药100指数A8,954,300.00  75,500.00    0.83
44167507安信深圳科技指数(LOF)C8,942,440.00  75,400.00    4.05
45167506安信深圳科技指数(LOF)A8,942,440.00  75,400.00    4.05
46160420华安创业板50指数分级8,615,459.80  72,643.00    0.81
47515330天弘沪深300ETF7,863,180.00  66,300.00    0.11
48515580华泰柏瑞中证科技100ETF6,594,160.00  55,600.00    1.01
49217024招商安盈债券6,392,540.00  53,900.00    0.27
50006341中金MSCI质量指数A6,096,040.00  51,400.00    1.07
51006342中金MSCI质量指数C6,096,040.00  51,400.00    1.07
52515380泰康沪深300ETF5,823,260.00  49,100.00    0.11
53515860嘉实新兴科技100ETF5,598,038.60  47,201.00    1.64
54519116浦银安盛沪深300指数增强5,277,700.00  44,500.00    0.42
55008184新华沪深300指数增强C5,135,380.00  43,300.00    2.11
56005248新华沪深300指数增强A5,135,380.00  43,300.00    2.11
57003548泰达宏利沪深300指数增强C4,637,260.00  39,100.00    0.81
58162213泰达宏利沪深300指数增强A4,637,260.00  39,100.00    0.81
59000877华泰柏瑞量化优选混合4,162,860.00  35,100.00    0.85
60010430招商安阳债券A4,067,980.00  34,300.00    0.18
61010431招商安阳债券C4,067,980.00  34,300.00    0.18
62159929汇添富中证医药卫生ETF4,056,120.00  34,200.00    0.82
63510350工银瑞信沪深300ETF3,783,340.00  31,900.00    0.11
64164401前海开源健康分级3,595,240.40  30,314.00    0.89
65006973太平睿盈混合A3,558,000.00  30,000.00    0.51
66007669太平睿盈混合C3,558,000.00  30,000.00    0.51
67010268太平睿安混合A3,558,000.00  30,000.00    0.51
68010269太平睿安混合C3,558,000.00  30,000.00    0.51
69008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合3,403,820.00  28,700.00    0.35
70510380国寿安保沪深300ETF3,394,806.40  28,624.00    0.11
71009107嘉合同顺智选股票C3,225,920.00  27,200.00    1.57
72009106嘉合同顺智选股票A3,225,920.00  27,200.00    1.57
73007737诺德研发创新100指数3,095,460.00  26,100.00    0.46
74001430中邮乐享收益灵活配置混合3,083,600.00  26,000.00    0.57
75159964平安创业板ETF2,990,380.40  25,214.00    0.67
76159906大成深证成长40ETF2,810,820.00  23,700.00    1.71
77512770华夏战略新兴成指ETF2,775,240.00  23,400.00    0.54
78510360广发沪深300ETF2,706,096.20  22,817.00    0.11
79159908博时创业板ETF2,656,640.00  22,400.00    0.67
80159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,561,760.00  21,600.00    0.35
81512970平安粤港澳大湾区ETF2,549,307.00  21,495.00    0.58
82006937工银沪深300指数C2,360,140.00  19,900.00    0.11
83481009工银沪深300指数A2,360,140.00  19,900.00    0.11
84161604融通深证100指数A2,288,980.00  19,300.00    0.04
85004876融通深证100指数C2,288,980.00  19,300.00    0.04
86515950富国中证医药50ETF2,241,540.00  18,900.00    1.27
87159961方正富邦深证100ETF2,217,820.00  18,700.00    0.30
88460009华泰柏瑞量化先行混合A2,170,380.00  18,300.00    0.26
89010246华泰柏瑞量化先行混合C2,170,380.00  18,300.00    0.26
90515960嘉实医药健康100成长估值ETF2,134,800.00  18,000.00    1.23
91165519信诚中证800医药指数分级2,134,800.00  18,000.00    1.01
92000059国联安医药100指数A2,122,940.00  17,900.00    0.87
93004769申万菱信价值优先混合2,122,940.00  17,900.00    0.69
94006569国联安医药100指数C2,122,940.00  17,900.00    0.87
95163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,988,566.20  16,767.00    0.64
96159925南方沪深300ETF1,968,760.00  16,600.00    0.11
97159957华夏创业板ETF1,897,600.00  16,000.00    0.68
98515800添富中证800ETF1,838,300.00  15,500.00    0.08
99161812银华深证100指数分级1,833,200.20  15,457.00    0.23
100161613融通创业板指数A1,826,440.00  15,400.00    0.28
101004870融通创业板指数C1,826,440.00  15,400.00    0.28
102159958工银创业板指数ETF1,823,356.40  15,374.00    0.67
103510390平安沪深300ETF1,790,860.00  15,100.00    0.11
104519300大成沪深300指数A1,755,280.00  14,800.00    0.11
105007096大成沪深300指数C1,755,280.00  14,800.00    0.11
106009046西藏东财创业板指数A1,660,400.00  14,000.00    0.65
107009047西藏东财创业板指数C1,660,400.00  14,000.00    0.65
108512120华安中证细分医药ETF1,636,680.00  13,800.00    1.08
109005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A1,601,100.00  13,500.00    0.58
110006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1,601,100.00  13,500.00    0.58
111005867国泰沪深300指数C1,494,360.00  12,600.00    0.11
112020011国泰沪深300指数A1,494,360.00  12,600.00    0.11
113004394华泰柏瑞量化创优混合1,435,060.00  12,100.00    0.82
114515200申万菱信中证研发创新100ETF1,399,480.00  11,800.00    0.44
115502013长盛中证申万一带一路分级1,399,480.00  11,800.00    0.31
116161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,304,600.00  11,000.00    0.29
117515660国联安沪深300ETF1,280,880.00  10,800.00    0.11
118160223国泰创业板指数(LOF)1,150,657.20  9,702.00    0.63
119001417汇添富医疗服务混合1,096,457.00  9,245.00    0.02
120217016招商深证100指数A1,043,680.00  8,800.00    0.29
121004408招商深证100指数C1,043,680.00  8,800.00    0.29
122008552东财医药指数发起C1,031,820.00  8,700.00    0.78
123008551东财医药指数发起A1,031,820.00  8,700.00    0.78
124007613嘉合医疗健康混合1,008,100.00  8,500.00    2.80
125515160招商MSCI中国A股国际通ETF984,380.00  8,300.00    0.11
126160637鹏华创业板分级984,380.00  8,300.00    0.67
127159991招商创业板大盘ETF960,660.00  8,100.00    0.85
128007665永赢创业板指数C889,500.00  7,500.00    0.63
129007664永赢创业板指数A889,500.00  7,500.00    0.63
130004669建信鑫泽回报灵活配置混合C853,920.00  7,200.00    0.31
131004668建信鑫泽回报灵活配置混合A853,920.00  7,200.00    0.31
132010303华泰柏瑞量化创盈混合A818,340.00  6,900.00    0.28
133010304华泰柏瑞量化创盈混合C818,340.00  6,900.00    0.28
134159956建信创业板ETF818,340.00  6,900.00    0.67
135501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)806,480.00  6,800.00    3.67
136008072景顺长城创业板综指增强806,480.00  6,800.00    0.80
137010151东财消费精选混合A794,620.00  6,700.00    0.73
138010152东财消费精选混合C794,620.00  6,700.00    0.73
139010366鹏华中证医药指数(LOF)C782,760.00  6,600.00    0.78
140160635鹏华中证医药指数(LOF)A782,760.00  6,600.00    0.78
141512990华夏MSCI中国A股国际通ETF782,760.00  6,600.00    0.11
142005865浦银安盛量化多策略混合A770,900.00  6,500.00    0.12
143005866浦银安盛量化多策略混合C770,900.00  6,500.00    0.12
144512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF759,040.00  6,400.00    0.11
145159814西部利得创业板大盘ETF735,320.00  6,200.00    0.83
146512160MSCI中国A股国际通ETF723,460.00  6,100.00    0.11
147165309建信沪深300指数(LOF)711,600.00  6,000.00    0.16
148159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF699,740.00  5,900.00    0.36
149512090易方达MSCI中国A股国际通ETF687,880.00  5,800.00    0.11
150163109申万菱信深证成指分级687,880.00  5,800.00    0.18
151001789国泰量化收益灵活配置混合676,020.00  5,700.00    0.23
152159903深成ETF676,020.00  5,700.00    0.19
153006939鹏华沪深300指数(LOF)C628,580.00  5,300.00    0.11
154001244华泰柏瑞量化智慧混合A628,580.00  5,300.00    0.24
155160615鹏华沪深300指数(LOF)A628,580.00  5,300.00    0.11
156006104华泰柏瑞量化智慧混合C628,580.00  5,300.00    0.24
157660008农银汇理沪深300指数A616,720.00  5,200.00    0.11
158007538永赢沪深300指数A616,720.00  5,200.00    0.11
159005152农银汇理沪深300指数C616,720.00  5,200.00    0.11
160007539永赢沪深300指数C616,720.00  5,200.00    0.11
161515390华安沪深300ETF604,860.00  5,100.00    0.11
162001498建信鑫荣回报灵活配置混合581,140.00  4,900.00    0.09
163159808融通创业板ETF581,140.00  4,900.00    0.59
164004343南方创业板ETF联接C566,908.00  4,780.00    0.02
165010183南方创业板ETF联接E566,908.00  4,780.00    0.02
166002656南方创业板ETF联接A566,908.00  4,780.00    0.02
167161035富国中证医药主题指数增强(LOF)545,560.00  4,600.00    0.09
168004744易方达创业板ETF联接C533,700.00  4,500.00    0.01
169110026易方达创业板ETF联接A533,700.00  4,500.00    0.01
170515930永赢沪深300ETF509,980.00  4,300.00    0.12
171159987银华中证研发创新100ETF498,120.00  4,200.00    0.44
172002804华泰柏瑞量化对冲混合498,120.00  4,200.00    0.23
173003957安信量化沪深300增强A474,400.00  4,000.00    0.12
174007144国投瑞银沪深300指数量化增强C474,400.00  4,000.00    0.15
175003958安信量化沪深300增强C474,400.00  4,000.00    0.12
176007143国投瑞银沪深300指数量化增强A474,400.00  4,000.00    0.15
177166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C463,607.40  3,909.00    0.30
178166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A463,607.40  3,909.00    0.30
179515090博时可持续发展100ETF462,540.00  3,900.00    0.25
180002671万家沪深300指数增强C462,540.00  3,900.00    0.06
181004948鑫元鑫趋势混合C462,540.00  3,900.00    0.19
182005635博时量化多策略股票A462,540.00  3,900.00    0.30
183002670万家沪深300指数增强A462,540.00  3,900.00    0.06
184004944鑫元鑫趋势混合A462,540.00  3,900.00    0.19
185005636博时量化多策略股票C462,540.00  3,900.00    0.30
186005280安信阿尔法定开混合A450,680.00  3,800.00    0.07
187009624安信阿尔法定开混合C450,680.00  3,800.00    0.07
188159975招商深证100ETF450,680.00  3,800.00    0.30
189160807长盛沪深300指数(LOF)426,960.00  3,600.00    0.12
190159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF415,100.00  3,500.00    0.34
191159984南方粤港澳大湾区ETF415,100.00  3,500.00    0.36
192001420南方大数据300指数A403,240.00  3,400.00    0.13
193001426南方大数据300指数C403,240.00  3,400.00    0.13
194530018建信深证100指数增强393,633.40  3,319.00    0.36
195006531华泰柏瑞量化驱动混合C391,380.00  3,300.00    0.10
196001074华泰柏瑞量化驱动混合A391,380.00  3,300.00    0.10
197159986弘毅远方国证消费100ETF391,380.00  3,300.00    0.32
198000656前海开源沪深300指数379,520.00  3,200.00    0.11
199501045汇添富沪深300指数(LOF)C379,520.00  3,200.00    0.11
200501043汇添富沪深300指数(LOF)A379,520.00  3,200.00    0.11
201000051华夏沪深300ETF联接A355,800.00  3,000.00    0.00
202002192东方鼎新灵活配置混合C355,800.00  3,000.00    0.06
203001196东方鼎新灵活配置混合A355,800.00  3,000.00    0.06
204165310建信沪深300指数增强(LOF)A355,800.00  3,000.00    0.16
205001791大成绝对收益混合发起A355,800.00  3,000.00    2.02
206009208建信沪深300指数增强(LOF)C355,800.00  3,000.00    0.16
207005658华夏沪深300ETF联接C355,800.00  3,000.00    0.00
208001792大成绝对收益混合发起C355,800.00  3,000.00    2.02
209515350民生加银沪深300ETF355,800.00  3,000.00    0.11
210001593天弘创业板ETF联接C341,805.20  2,882.00    0.01
211001592天弘创业板ETF联接A341,805.20  2,882.00    0.01
212003766广发创业板ETF联接C332,080.00  2,800.00    0.03
213003765广发创业板ETF联接A332,080.00  2,800.00    0.03
214005870鹏华沪深300指数增强320,220.00  2,700.00    0.09
215005325景顺长城泰恒回报混合A308,360.00  2,600.00    0.04
216005326景顺长城泰恒回报混合C308,360.00  2,600.00    0.04
217512380银华MSCI中国A股ETF297,448.80  2,508.00    0.10
218165515信诚沪深300指数分级296,500.00  2,500.00    0.11
219005121富国兴利增强债券296,500.00  2,500.00    0.16
220590007中邮中证500指数增强A284,640.00  2,400.00    0.88
221001733泰达宏利量化股票284,640.00  2,400.00    0.11
222008124中邮中证500指数增强C284,640.00  2,400.00    0.88
223000368汇添富沪深300安中指数272,780.00  2,300.00    0.07
224005918天弘沪深300ETF联接C272,780.00  2,300.00    0.00
225000961天弘沪深300ETF联接A272,780.00  2,300.00    0.00
226010352诺安沪深300指数增强C260,920.00  2,200.00    0.10
227320014诺安沪深300指数增强A260,920.00  2,200.00    0.10
228515360方正富邦沪深300ETF249,060.00  2,100.00    0.10
229005950鑫元行业轮动混合C249,060.00  2,100.00    0.09
230005949鑫元行业轮动混合A249,060.00  2,100.00    0.09
231159821中银证券创业板ETF241,825.40  2,039.00    0.68
232004485泰达宏利业绩股票C237,200.00  2,000.00    0.11
233159912汇添富深证300ETF237,200.00  2,000.00    0.22
234090011大成核心双动力混合237,200.00  2,000.00    0.61
235004484泰达宏利业绩股票A237,200.00  2,000.00    0.11
236673090西部利得个股精选股票225,340.00  1,900.00    0.12
237004764中科沃土沃嘉混合C225,340.00  1,900.00    0.02
238515770上投摩根MSCI中国A股ETF225,340.00  1,900.00    0.10
239159943大成深证成份ETF225,340.00  1,900.00    0.18
240004763中科沃土沃嘉混合A225,340.00  1,900.00    0.02
241004576新华恒益量化灵活配置混合225,340.00  1,900.00    0.35
242163407兴全沪深300指数(LOF)A219,054.20  1,847.00    0.00
243007230兴全沪深300指数(LOF)C219,054.20  1,847.00    0.00
244512360平安MSCI中国A股国际ETF213,480.00  1,800.00    0.10
245515780浦银安盛MSCI中国A股ETF213,480.00  1,800.00    0.10
246004742易方达深证100ETF联接C213,480.00  1,800.00    0.01
247110019易方达深证100ETF联接A213,480.00  1,800.00    0.01
248006600人保沪深300指数201,620.00  1,700.00    0.11
249001073华泰柏瑞量化绝对收益混合201,620.00  1,700.00    0.08
250512180建信MSCI中国A股国际通ETF189,760.00  1,600.00    0.10
251003125中科沃土沃鑫成长混合发起A188,574.00  1,590.00    0.08
252009747中科沃土沃鑫成长混合发起C188,574.00  1,590.00    0.08
253000273华润元大安鑫灵活配置混合A177,900.00  1,500.00    0.07
254161039富国中证1000指数增强(LOF)177,900.00  1,500.00    0.04
255004891华润元大成长精选股票A177,900.00  1,500.00    0.08
256004892华润元大成长精选股票C177,900.00  1,500.00    0.08
257004009中融鑫思路混合C177,900.00  1,500.00    0.04
258159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF177,900.00  1,500.00    0.35
259007632华润元大安鑫灵活配置混合C177,900.00  1,500.00    0.07
260004008中融鑫思路混合A177,900.00  1,500.00    0.04
261512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF166,040.00  1,400.00    0.10
262005287海富通创业板增强C166,040.00  1,400.00    0.13
263005288海富通创业板增强A166,040.00  1,400.00    0.13
264163821中银沪深300等权重指数(LOF)166,040.00  1,400.00    0.27
265159969银华深证100ETF142,320.00  1,200.00    0.30
266159970工银瑞信深证100ETF142,320.00  1,200.00    0.31
267006034富国MSCI中国A股国际通指数增强142,320.00  1,200.00    0.09
268515820富国中证800ETF142,320.00  1,200.00    0.08
269512390平安MSCI中国A股低波动ETF142,320.00  1,200.00    0.05
270008848中融智选对冲3个月定开混合142,320.00  1,200.00    0.08
271009472广发深证100指数(LOF)C130,460.00  1,100.00    0.28
272660006农银汇理大盘蓝筹混合130,460.00  1,100.00    0.06
273512610嘉实中证医药卫生ETF130,460.00  1,100.00    0.81
274159955嘉实创业板ETF130,460.00  1,100.00    0.64
275370023上投摩根中证消费指数118,600.00  1,000.00    0.33
276159810浦银安盛创业板ETF118,600.00  1,000.00    0.42
277512320工银MSCI中国ETF106,740.00  900.00    0.11
278003697华夏睿磐泰盛定开混合94,880.00  800.00    0.19
279515810易方达中证800ETF94,880.00  800.00    0.10
280740101长安沪深300非周期行业指数94,880.00  800.00    0.19
281350001天治财富增长混合94,880.00  800.00    0.04
282161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)94,880.00  800.00    0.24
283004495博时量化平衡混合83,020.00  700.00    0.01
284159971富国创业板ETF83,020.00  700.00    0.59
285515130博时沪深300ETF83,020.00  700.00    0.11
286006189国金量化添利债券71,160.00  600.00    0.06
287006280中金瑞祥混合C71,160.00  600.00    0.39
288006279中金瑞祥混合A71,160.00  600.00    0.39
289000214广发成长优选混合71,160.00  600.00    0.09
290002987广发沪深300ETF联接C59,300.00  500.00    0.00
291270010广发沪深300ETF联接A59,300.00  500.00    0.00
292510370兴业沪深300ETF59,300.00  500.00    0.12
293160806长盛同庆(LOF)59,300.00  500.00    0.03
294159809博时大湾区ETF59,300.00  500.00    0.25
295159979广发粤港澳大湾区创新100ETF57,995.40  489.00    0.34
296290010泰信中证200指数48,388.80  408.00    0.31
297512920新华MSCI中国A股国际ETF47,440.00  400.00    0.10
298001588天弘中证800指数A47,440.00  400.00    0.09
299008238中泰沪深300指数增强A47,440.00  400.00    0.01
300008239中泰沪深300指数增强C47,440.00  400.00    0.01
301001589天弘中证800指数C47,440.00  400.00    0.09
302160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A47,440.00  400.00    0.00
303160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C47,440.00  400.00    0.00
304009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C35,580.00  300.00    0.04
305110020易方达沪深300ETF联接A35,580.00  300.00    0.00
306007339易方达沪深300ETF联接C35,580.00  300.00    0.00
307000411景顺长城优质成长股票35,580.00  300.00    0.08
308009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A35,580.00  300.00    0.04
309007816嘉实新兴科技100ETF联接C35,580.00  300.00    0.03
310515610中银中证800ETF35,580.00  300.00    0.10
311515310添富沪深300ETF35,580.00  300.00    0.12
312006688方正富邦深证100ETF联接C35,580.00  300.00    0.00
313006687方正富邦深证100ETF联接A35,580.00  300.00    0.00
314005960博时量化价值股票A35,580.00  300.00    0.05
315005961博时量化价值股票C35,580.00  300.00    0.05
316007815嘉实新兴科技100ETF联接A35,580.00  300.00    0.03
317515830工银瑞信中证800ETF23,720.00  200.00    0.10
318001180广发医药卫生联接A23,720.00  200.00    0.00
319167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)23,720.00  200.00    0.25
320200002长城久泰沪深300指数A23,720.00  200.00    0.00
321002978广发医药卫生联接C23,720.00  200.00    0.00
322003846汇安丰恒混合C23,720.00  200.00    0.01
323501086华宝MSCIESG指数(LOF)23,720.00  200.00    0.06
324006912长城久泰沪深300指数C23,720.00  200.00    0.00
325006525前海开源MSCI中国A股指数C23,720.00  200.00    0.16
326006524前海开源MSCI中国A股指数A23,720.00  200.00    0.16
327003845汇安丰恒混合A23,720.00  200.00    0.01
328005396中金丰硕混合23,720.00  200.00    0.08
329167601国金沪深300指数增强11,860.00  100.00    0.05
330004345南方深证成份ETF联接C11,860.00  100.00    0.01
331470068汇添富深证300ETF联接11,860.00  100.00    0.02
332202017南方深证成份ETF联接A11,860.00  100.00    0.01
333213010宝盈中证100指数增强A11,860.00  100.00    0.00
334004936中航混改精选混合A11,860.00  100.00    0.01
335003475前海联合沪深300指数A11,860.00  100.00    0.06
336006344中金MSCI低波动指数C11,860.00  100.00    0.06
337007039前海联合沪深300指数C11,860.00  100.00    0.06
338007580宝盈中证100指数增强C11,860.00  100.00    0.00
339005874建信创业板ETF联接C11,860.00  100.00    0.01
340005873建信创业板ETF联接A11,860.00  100.00    0.01
341006343中金MSCI低波动指数A11,860.00  100.00    0.06
342004937中航混改精选混合C11,860.00  100.00    0.01