行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 德方纳米(300769)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001856易方达环保主题混合503,313,396.93  2,192,227.00    5.88
2400015东方新能源汽车主题混合367,125,889.50  1,599,050.00    2.28
3009049易方达高端制造混合发起式293,199,746.22  1,277,058.00    4.82
4001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合243,409,481.28  1,060,192.00    7.21
5501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A202,518,583.92  882,088.00    1.50
6501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C202,518,583.92  882,088.00    1.50
7159915易方达创业板ETF176,476,878.99  768,661.00    0.86
8310358申万菱信新经济混合155,662,938.36  678,004.00    4.96
9515030华夏中证新能源汽车ETF150,632,391.87  656,093.00    1.62
10161028富国中证新能源汽车指数分级140,875,276.05  613,595.00    1.52
11004813中欧先进制造股票C127,156,125.60  553,840.00    2.38
12004812中欧先进制造股票A127,156,125.60  553,840.00    2.38
13001373易方达新丝路混合125,427,312.90  546,310.00    3.29
14159949华安创业板50ETF125,079,943.23  544,797.00    1.12
15001245工银生态环境股票121,806,678.60  530,540.00    3.58
16510300华泰柏瑞沪深300ETF102,167,320.41  444,999.00    0.13
17460001华泰柏瑞盛世中国混合100,616,439.96  438,244.00    5.62
18519133海富通改革驱动混合90,035,096.04  392,156.00    0.89
19515700平安中证新能源汽车产业ETF82,536,686.64  359,496.00    1.47
20001704国投瑞银进宝混合67,284,334.17  293,063.00    1.79
21007689国投瑞银新能源混合A65,872,126.08  286,912.00    0.97
22007690国投瑞银新能源混合C65,872,126.08  286,912.00    0.97
23310328申万菱信新动力混合61,717,465.44  268,816.00    4.51
24159967华夏创成长ETF57,329,541.36  249,704.00    1.72
25006736国投瑞银先进制造混合54,347,856.03  236,717.00    1.41
26009318南方成长先锋混合A54,321,912.36  236,604.00    0.92
27009319南方成长先锋混合C54,321,912.36  236,604.00    0.92
28006928长城创业板指数增强发起式C48,125,507.85  209,615.00    3.55
29001879长城创业板指数增强发起式A48,125,507.85  209,615.00    3.55
30005939工银新能源汽车混合A45,872,082.00  199,800.00    0.80
31005940工银新能源汽车混合C45,872,082.00  199,800.00    0.80
32159806国泰中证新能源汽车ETF45,835,806.78  199,642.00    2.94
33159977天弘创业板ETF44,489,950.20  193,780.00    0.86
34000126招商安润灵活配置混合42,189,458.40  183,760.00    4.52
35007340南方科技创新混合A38,461,146.39  167,521.00    1.46
36007341南方科技创新混合C38,461,146.39  167,521.00    1.46
37000696汇添富环保行业股票38,304,795.60  166,840.00    0.99
38002011华夏红利混合36,831,975.75  160,425.00    0.63
39510330华夏沪深300ETF36,330,321.60  158,240.00    0.15
40007777中邮研究精选混合34,438,500.00  150,000.00    2.10
41001387中融新经济混合A33,589,017.00  146,300.00    2.51
42001388中融新经济混合C33,589,017.00  146,300.00    2.51
43007307华泰柏瑞基本面智选混合C32,197,701.60  140,240.00    4.19
44007306华泰柏瑞基本面智选混合A32,197,701.60  140,240.00    4.19
45159919嘉实沪深300ETF31,086,486.00  135,400.00    0.15
46310308申万菱信盛利精选混合30,195,676.80  131,520.00    3.42
47160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)30,108,432.60  131,140.00    1.25
48519005海富通股票混合26,173,260.00  114,000.00    1.15
49005037银华新能源新材料量化股票发起式A25,580,458.62  111,418.00    1.74
50005038银华新能源新材料量化股票发起式C25,580,458.62  111,418.00    1.74
51510310易方达沪深300发起式ETF23,441,139.00  102,100.00    0.14
52001701中融产业升级混合23,110,529.40  100,660.00    2.44
53010346华泰柏瑞成长智选混合C23,032,468.80  100,320.00    4.23
54010345华泰柏瑞成长智选混合A23,032,468.80  100,320.00    4.23
55501095中银证券科技创新3年封闭混合22,959,000.00  100,000.00    2.92
56161017富国中证500指数增强(LOF)22,379,744.43  97,477.00    0.32
57519003海富通收益增长混合22,049,594.01  96,039.00    0.73
58001039嘉实先进制造股票20,846,772.00  90,800.00    2.03
59004925长信低碳环保量化股票20,709,018.00  90,200.00    3.19
60007465交银创业板50指数C20,222,516.79  88,081.00    1.06
61007464交银创业板50指数A20,222,516.79  88,081.00    1.06
62159952广发创业板ETF19,930,248.72  86,808.00    0.92
63163411兴全精选混合19,629,945.00  85,500.00    0.56
64159948南方创业板ETF19,028,419.20  82,880.00    0.86
65002333汇丰晋信沪港深股票C18,826,380.00  82,000.00    3.01
66002332汇丰晋信沪港深股票A18,826,380.00  82,000.00    3.01
67006128银河和美生活混合18,367,200.00  80,000.00    3.10
68000327南方新蓝筹混合15,084,063.00  65,700.00    0.49
69512580广发中证环保ETF14,785,596.00  64,400.00    0.92
70005825申万菱信智能驱动股票14,556,006.00  63,400.00    1.75
71501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合14,523,863.40  63,260.00    2.06
72001410信达澳银新能源产业股票14,464,170.00  63,000.00    0.13
73007291汇丰晋信港股通双核混合13,522,851.00  58,900.00    1.75
74160420华安创业板50指数分级12,921,325.20  56,280.00    1.06
75481010工银中小盘混合12,834,081.00  55,900.00    0.82
76006266永赢智能领先混合A12,549,389.40  54,660.00    1.05
77006269永赢智能领先混合C12,549,389.40  54,660.00    1.05
78002771安信新回报混合C11,479,500.00  50,000.00    2.37
79002770安信新回报混合A11,479,500.00  50,000.00    2.37
80310388申万菱信消费增长混合10,832,056.20  47,180.00    2.72
81001000中欧明睿新起点混合10,584,099.00  46,100.00    0.47
82005530汇添富沪深300指数增强A10,538,181.00  45,900.00    0.49
83010556汇添富沪深300指数增强C10,538,181.00  45,900.00    0.49
84515330天弘沪深300ETF10,285,632.00  44,800.00    0.15
85159908博时创业板ETF9,468,291.60  41,240.00    0.86
86005928创金合信新能源汽车股票C9,298,395.00  40,500.00    0.29
87005927创金合信新能源汽车股票A9,298,395.00  40,500.00    0.29
88340006兴全全球视野股票9,178,778.61  39,979.00    0.46
89008919永赢科技驱动混合A8,880,770.79  38,681.00    1.06
90008920永赢科技驱动混合C8,880,770.79  38,681.00    1.06
91020009国泰金鹏蓝筹混合8,724,420.00  38,000.00    1.59
92009652海富通成长甄选混合C8,671,155.12  37,768.00    0.81
93009651海富通成长甄选混合A8,671,155.12  37,768.00    0.81
94161613融通创业板指数A8,632,584.00  37,600.00    1.65
95004870融通创业板指数C8,632,584.00  37,600.00    1.65
96001166建信环保产业股票8,265,240.00  36,000.00    1.17
97375010上投摩根中国优势混合7,723,178.01  33,639.00    0.35
98660001农银行业成长混合A7,649,938.80  33,320.00    0.50
99001097华泰柏瑞积极优选股票7,457,083.20  32,480.00    2.96
100003292嘉实优势成长混合7,209,126.00  31,400.00    0.86
101009697华夏成长精选6个月定开混合A7,002,495.00  30,500.00    0.92
102009698华夏成长精选6个月定开混合C7,002,495.00  30,500.00    0.92
103005894华夏优势精选股票6,887,700.00  30,000.00    4.56
104673050西部利得新盈混合6,841,782.00  29,800.00    1.81
105960022博时沪深300指数R6,295,357.80  27,420.00    0.11
106050002博时沪深300指数A6,295,357.80  27,420.00    0.11
107002385博时沪深300指数C6,295,357.80  27,420.00    0.11
108070022嘉实领先成长混合6,203,521.80  27,020.00    1.27
109003512申万菱信安鑫优选混合C5,629,546.80  24,520.00    1.09
110003493申万菱信安鑫优选混合A5,629,546.80  24,520.00    1.09
111620003金元顺安丰利债券5,468,833.80  23,820.00    0.38
112515380泰康沪深300ETF5,418,324.00  23,600.00    0.15
113162208泰达宏利首选企业股票5,372,406.00  23,400.00    0.80
114005443国金量化多策略混合5,234,652.00  22,800.00    0.95
115310368申万菱信竞争优势混合5,211,693.00  22,700.00    4.12
116000219博时裕益混合5,165,775.00  22,500.00    2.62
117010033安信成长精选混合A4,591,800.00  20,000.00    2.66
118010034安信成长精选混合C4,591,800.00  20,000.00    2.66
119010568海富通惠睿精选混合A4,501,800.72  19,608.00    0.26
120010569海富通惠睿精选混合C4,501,800.72  19,608.00    0.26
121003135金元顺安沣楹债券4,394,352.60  19,140.00    0.24
122005660嘉实资源精选股票A4,339,251.00  18,900.00    1.18
123005661嘉实资源精选股票C4,339,251.00  18,900.00    1.18
124159824博时新能源汽车ETF4,257,516.96  18,544.00    1.63
125006195国金量化多因子股票4,201,497.00  18,300.00    0.19
126164905交银国证新能源指数分级4,136,752.62  18,018.00    0.88
127005121富国兴利增强债券4,017,825.00  17,500.00    0.13
128006039国富估值优势混合3,903,030.00  17,000.00    0.96
129510350工银瑞信沪深300ETF3,857,112.00  16,800.00    0.15
130100038富国沪深300增强3,673,440.00  16,000.00    0.05
131010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合3,627,522.00  15,800.00    0.10
132159964平安创业板ETF3,439,258.20  14,980.00    0.84
133001219上投摩根动态多因子混合3,397,932.00  14,800.00    3.50
134001496工银聚焦30股票3,329,055.00  14,500.00    0.94
135010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C3,324,463.20  14,480.00    0.86
136163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A3,324,463.20  14,480.00    0.86
137159814西部利得创业板大盘ETF3,283,137.00  14,300.00    1.17
138006257信达澳银先进智造股票3,214,260.00  14,000.00    0.16
139515660国联安沪深300ETF3,191,301.00  13,900.00    0.15
140168207中融创业板两年定开混合3,067,322.40  13,360.00    3.18
141005633建信中证500指数增强C3,030,588.00  13,200.00    0.06
142000478建信中证500指数增强A3,030,588.00  13,200.00    0.06
143519677银河定投宝腾讯济安指数2,984,670.00  13,000.00    0.98
144160634鹏华环保分级2,915,793.00  12,700.00    0.87
145121002国投瑞银景气行业混合2,915,793.00  12,700.00    0.47
146159957华夏创业板ETF2,874,466.80  12,520.00    0.86
147005009申万菱信行业轮动股票2,796,406.20  12,180.00    4.29
148001050汇添富成长多因子量化策略股票2,755,080.00  12,000.00    0.35
149010201农银智增定开混合2,732,121.00  11,900.00    0.39
150660004农银策略价值混合2,695,386.60  11,740.00    0.50
151010335华宝竞争优势混合2,640,285.00  11,500.00    1.02
152007665永赢创业板指数C2,557,632.60  11,140.00    0.81
153007664永赢创业板指数A2,557,632.60  11,140.00    0.81
154159925南方沪深300ETF2,479,572.00  10,800.00    0.15
155007138鹏扬元合量化股票C2,433,654.00  10,600.00    3.46
156007137鹏扬元合量化股票A2,433,654.00  10,600.00    3.46
157009300西部利得中证500指数增强(LOF)C2,410,695.00  10,500.00    0.10
158502000西部利得中证500指数增强(LOF)A2,410,695.00  10,500.00    0.10
159008526华泰柏瑞行业精选混合A2,318,859.00  10,100.00    3.40
160008527华泰柏瑞行业精选混合C2,318,859.00  10,100.00    3.40
161007404华宝沪深300增强C2,295,900.00  10,000.00    0.47
162163209诺安创业板指数增强(LOF)A2,295,900.00  10,000.00    0.85
163010356诺安创业板指数增强(LOF)C2,295,900.00  10,000.00    0.85
164159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,295,900.00  10,000.00    0.44
165003876华宝沪深300增强A2,295,900.00  10,000.00    0.47
166006937工银沪深300指数C2,272,941.00  9,900.00    0.14
167481009工银沪深300指数A2,272,941.00  9,900.00    0.14
168510360广发沪深300ETF2,249,982.00  9,800.00    0.15
169005683国寿安保华兴灵活配置混合2,249,982.00  9,800.00    1.07
170008084海富通先进制造股票C2,112,228.00  9,200.00    0.34
171008085海富通先进制造股票A2,112,228.00  9,200.00    0.34
172512770华夏战略新兴成指ETF2,089,269.00  9,100.00    0.72
173162299泰达宏利集利债券C2,043,351.00  8,900.00    0.13
174162210泰达宏利集利债券A2,043,351.00  8,900.00    0.13
175515800添富中证800ETF1,974,474.00  8,600.00    0.11
176519116浦银安盛沪深300指数增强1,974,474.00  8,600.00    0.45
177010304华泰柏瑞量化创盈混合C1,914,780.60  8,340.00    1.76
178010303华泰柏瑞量化创盈混合A1,914,780.60  8,340.00    1.76
179010302达诚成长先锋混合C1,901,005.20  8,280.00    2.34
180010301达诚成长先锋混合A1,901,005.20  8,280.00    2.34
181000414嘉实绝对收益策略定期混合1,882,638.00  8,200.00    0.46
182160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,859,679.00  8,100.00    0.14
183006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,859,679.00  8,100.00    0.14
184000965汇丰晋信新动力混合1,836,720.00  8,000.00    1.93
185519300大成沪深300指数A1,767,843.00  7,700.00    0.14
186007096大成沪深300指数C1,767,843.00  7,700.00    0.14
187159906大成深证成长40ETF1,698,966.00  7,400.00    1.64
188660003农银平衡双利混合1,657,639.80  7,220.00    0.45
189160425华安创业板两年定开混合1,653,048.00  7,200.00    0.96
190510380国寿安保沪深300ETF1,630,089.00  7,100.00    0.15
191001593天弘创业板ETF联接C1,616,313.60  7,040.00    0.03
192001592天弘创业板ETF联接A1,616,313.60  7,040.00    0.03
193005867国泰沪深300指数C1,607,130.00  7,000.00    0.14
194003131国寿安保强国智造灵活配置混合1,607,130.00  7,000.00    1.17
195000407汇添富双利增强债券C1,607,130.00  7,000.00    0.04
196000406汇添富双利增强债券A1,607,130.00  7,000.00    0.04
197010206国寿安保裕安混合C1,607,130.00  7,000.00    0.41
198010205国寿安保裕安混合A1,607,130.00  7,000.00    0.41
199020011国泰沪深300指数A1,607,130.00  7,000.00    0.14
200007045博道沪深300增强C1,584,171.00  6,900.00    0.65
201007044博道沪深300增强A1,584,171.00  6,900.00    0.65
202009046西藏东财创业板指数A1,552,028.40  6,760.00    0.82
203009047西藏东财创业板指数C1,552,028.40  6,760.00    0.82
204159958工银创业板指数ETF1,515,294.00  6,600.00    0.84
205009557申万菱信创业板量化精选股票A1,455,600.60  6,340.00    1.11
206010505申万菱信创业板量化精选股票C1,455,600.60  6,340.00    1.11
207002683民生加银前沿科技混合1,377,540.00  6,000.00    0.95
208010045汇添富稳健添盈一年持有混合1,354,581.00  5,900.00    0.06
209009511信达澳银研究优选混合1,354,581.00  5,900.00    0.07
210164304新华中证环保产业指数分级1,331,622.00  5,800.00    0.87
211004394华泰柏瑞量化创优混合1,313,254.80  5,720.00    1.45
212004760国寿安保稳瑞混合A1,147,950.00  5,000.00    0.35
213004761国寿安保稳瑞混合C1,147,950.00  5,000.00    0.35
214003766广发创业板ETF联接C1,147,950.00  5,000.00    0.08
215003765广发创业板ETF联接A1,147,950.00  5,000.00    0.08
216000259农银区间收益混合1,117,644.12  4,868.00    0.26
217510390平安沪深300ETF1,010,196.00  4,400.00    0.13
218070017嘉实量化阿尔法混合1,010,196.00  4,400.00    0.76
219160637鹏华创业板分级996,420.60  4,340.00    0.80
220159991招商创业板大盘ETF987,237.00  4,300.00    1.16
221690004民生加银稳健成长混合941,319.00  4,100.00    0.86
222002656南方创业板ETF联接A844,891.20  3,680.00    0.04
223004343南方创业板ETF联接C844,891.20  3,680.00    0.04
224010183南方创业板ETF联接E844,891.20  3,680.00    0.04
225006600人保沪深300指数780,606.00  3,400.00    0.12
226005233广发睿毅领先混合780,606.00  3,400.00    0.01
227000753华宝量化对冲混合A734,688.00  3,200.00    0.29
228000754华宝量化对冲混合C734,688.00  3,200.00    0.29
229007538永赢沪深300指数A734,688.00  3,200.00    0.14
230007539永赢沪深300指数C734,688.00  3,200.00    0.14
231001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C702,545.40  3,060.00    0.39
232001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A702,545.40  3,060.00    0.39
233159808融通创业板ETF693,361.80  3,020.00    0.86
234512970平安粤港澳大湾区ETF688,770.00  3,000.00    0.91
235515160招商MSCI中国A股国际通ETF665,811.00  2,900.00    0.08
236110026易方达创业板ETF联接A665,811.00  2,900.00    0.01
237004744易方达创业板ETF联接C665,811.00  2,900.00    0.01
238004486嘉实稳怡债券665,811.00  2,900.00    0.33
239005152农银汇理沪深300指数C619,893.00  2,700.00    0.14
240005382泰康睿利量化多策略混合C619,893.00  2,700.00    0.74
241005381泰康睿利量化多策略混合A619,893.00  2,700.00    0.74
242004135申万菱信量化成长混合619,893.00  2,700.00    1.86
243660008农银汇理沪深300指数A619,893.00  2,700.00    0.14
244160223国泰创业板指数(LOF)610,709.40  2,660.00    0.38
245008072景顺长城创业板综指增强596,934.00  2,600.00    0.33
246010439汇添富稳健汇盈一年持有混合596,934.00  2,600.00    0.04
247009141泰达宏利价值长青混合A596,934.00  2,600.00    0.35
248009142泰达宏利价值长青混合C596,934.00  2,600.00    0.35
249159956建信创业板ETF578,566.80  2,520.00    0.82
250165309建信沪深300指数(LOF)573,975.00  2,500.00    0.14
251003579中金沪深300指数C573,975.00  2,500.00    0.26
252003015中金沪深300指数A573,975.00  2,500.00    0.26
253159903深成ETF560,199.60  2,440.00    0.23
254110030易方达沪深300量化增强551,016.00  2,400.00    0.06
255161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)551,016.00  2,400.00    0.55
256005728华宝绿色主题混合551,016.00  2,400.00    1.25
257512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF551,016.00  2,400.00    0.11
258004481华宝第三产业混合541,832.40  2,360.00    0.92
259005088嘉实新添辉定期混合A518,873.40  2,260.00    1.05
260005089嘉实新添辉定期混合C518,873.40  2,260.00    1.05
261000656前海开源沪深300指数505,098.00  2,200.00    0.14
262008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C505,098.00  2,200.00    0.05
263008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A505,098.00  2,200.00    0.05
264159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF495,914.40  2,160.00    0.46
265002158汇添富安鑫智选混合C482,139.00  2,100.00    0.19
266001796汇添富安鑫智选混合A482,139.00  2,100.00    0.19
267512090易方达MSCI中国A股国际通ETF482,139.00  2,100.00    0.10
268512160MSCI中国A股国际通ETF459,180.00  2,000.00    0.11
269009246大摩ESG量化混合459,180.00  2,000.00    0.19
270005225广发量化多因子混合459,180.00  2,000.00    0.40
271005918天弘沪深300ETF联接C459,180.00  2,000.00    0.01
272000961天弘沪深300ETF联接A459,180.00  2,000.00    0.01
273163109申万菱信深证成指分级436,221.00  1,900.00    0.23
274009438信达澳银科技创新一年定开混合C413,262.00  1,800.00    0.13
275009437信达澳银科技创新一年定开混合A413,262.00  1,800.00    0.13
276515390华安沪深300ETF413,262.00  1,800.00    0.14
277512990华夏MSCI中国A股国际通ETF413,262.00  1,800.00    0.10
278002152华宝核心优势混合413,262.00  1,800.00    0.90
279000788前海开源中国成长混合390,303.00  1,700.00    0.90
280004192招商中证500指数A367,344.00  1,600.00    0.29
281004193招商中证500指数C367,344.00  1,600.00    0.29
282008830海富通安益对冲混合C367,344.00  1,600.00    0.12
283008831海富通安益对冲混合A367,344.00  1,600.00    0.12
284501045汇添富沪深300指数(LOF)C367,344.00  1,600.00    0.14
285501043汇添富沪深300指数(LOF)A367,344.00  1,600.00    0.14
286000992广发对冲套利定期开放混合362,752.20  1,580.00    0.47
287001199创金合信聚利债券A344,385.00  1,500.00    0.56
288001200创金合信聚利债券C344,385.00  1,500.00    0.56
289005000泰康泉林量化价值精选混合A344,385.00  1,500.00    0.77
290005111泰康泉林量化价值精选混合C344,385.00  1,500.00    0.77
291004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合344,385.00  1,500.00    1.59
292159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF330,609.60  1,440.00    0.46
293010352诺安沪深300指数增强C298,467.00  1,300.00    0.14
294320014诺安沪深300指数增强A298,467.00  1,300.00    0.14
295005080海富通量化多因子混合C298,467.00  1,300.00    0.13
296005081海富通量化多因子混合A298,467.00  1,300.00    0.13
297000549华安大国新经济股票289,283.40  1,260.00    0.40
298000072华安稳健回报混合275,508.00  1,200.00    0.06
299008239中泰沪深300指数增强C275,508.00  1,200.00    0.10
300008238中泰沪深300指数增强A275,508.00  1,200.00    0.10
301159984南方粤港澳大湾区ETF270,916.20  1,180.00    0.48
302007339易方达沪深300ETF联接C252,549.00  1,100.00    0.00
303110020易方达沪深300ETF联接A252,549.00  1,100.00    0.00
304159810浦银安盛创业板ETF234,181.80  1,020.00    0.39
305159912汇添富深证300ETF229,590.00  1,000.00    0.26
306165515信诚沪深300指数分级229,590.00  1,000.00    0.14
307009762国金国鑫发起C229,590.00  1,000.00    0.14
308002721国寿安保尊利增强回报债券C229,590.00  1,000.00    0.49
309002720国寿安保尊利增强回报债券A229,590.00  1,000.00    0.49
310450008国富沪深300指数增强229,590.00  1,000.00    0.05
311762001国金国鑫发起A229,590.00  1,000.00    0.14
312515360方正富邦沪深300ETF229,590.00  1,000.00    0.15
313159943大成深证成份ETF211,222.80  920.00    0.22
314008184新华沪深300指数增强C206,631.00  900.00    0.11
315005248新华沪深300指数增强A206,631.00  900.00    0.11
316512380银华MSCI中国A股ETF191,248.47  833.00    0.11
317159821中银证券创业板ETF188,263.80  820.00    0.86
318010311中银量化价值混合C183,672.00  800.00    0.10
319004881中银量化价值混合A183,672.00  800.00    0.10
320515350民生加银沪深300ETF183,672.00  800.00    0.14
321515870嘉实先进制造100ETF183,672.00  800.00    0.48
322161612融通深证成份指数A174,488.40  760.00    0.21
323004875融通深证成份指数C174,488.40  760.00    0.21
324005288海富通创业板增强A169,896.60  740.00    0.18
325005287海富通创业板增强C169,896.60  740.00    0.18
326001028华安物联网主题股票165,304.80  720.00    0.06
327009513创金合信同顺创业板精选股票A160,713.00  700.00    0.68
328009514创金合信同顺创业板精选股票C160,713.00  700.00    0.68
329009337平安中证500指数增强C137,754.00  600.00    0.44
330009336平安中证500指数增强A137,754.00  600.00    0.44
331163821中银沪深300等权重指数(LOF)137,754.00  600.00    0.32
332515810易方达中证800ETF137,754.00  600.00    0.10
333512180建信MSCI中国A股国际通ETF137,754.00  600.00    0.10
334001064广发中证环保ETF联接A137,754.00  600.00    0.01
335002984广发中证环保ETF联接C137,754.00  600.00    0.01
336005638农银量化智慧混合137,294.82  598.00    0.30
337233010大摩深证300指数增强133,162.20  580.00    0.28
338001724申万菱信多策略灵活配置混合C119,386.80  520.00    0.98
339001148申万菱信多策略灵活配置混合A119,386.80  520.00    0.98
340005608华宝中证500增强C114,795.00  500.00    0.26
341005607华宝中证500增强A114,795.00  500.00    0.26
342000368汇添富沪深300安中指数114,795.00  500.00    0.05
343165810东吴沪深300指数C114,795.00  500.00    0.12
344165806东吴沪深300指数A114,795.00  500.00    0.12
345160807长盛沪深300指数(LOF)114,795.00  500.00    0.05
346159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF114,795.00  500.00    0.35
347008252汇安宜创量化精选混合C114,795.00  500.00    0.09
348008251汇安宜创量化精选混合A114,795.00  500.00    0.09
349515770上投摩根MSCI中国A股ETF114,795.00  500.00    0.10
350515130博时沪深300ETF114,795.00  500.00    0.15
351460007华泰柏瑞行业领先混合114,795.00  500.00    0.04
352159971富国创业板ETF105,611.40  460.00    0.83
353001932国寿安保灵活优选混合91,836.00  400.00    0.81
354515780浦银安盛MSCI中国A股ETF91,836.00  400.00    0.12
355512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF91,836.00  400.00    0.11
356512360平安MSCI中国A股国际ETF73,468.80  320.00    0.09
357519062海富通阿尔法对冲混合A68,877.00  300.00    0.01
358510370兴业沪深300ETF68,877.00  300.00    0.17
359160806长盛同庆(LOF)68,877.00  300.00    0.06
360008137九泰天奕量化价值混合C68,877.00  300.00    0.13
361008077九泰天奕量化价值混合A68,877.00  300.00    0.13
362008795海富通阿尔法对冲混合C68,877.00  300.00    0.01
363001589天弘中证800指数C68,877.00  300.00    0.11
364001588天弘中证800指数A68,877.00  300.00    0.11
365003366浙商中证转型成长指数68,877.00  300.00    1.07
366001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票45,918.00  200.00    0.00
367002334汇丰晋信大盘波动股票A45,918.00  200.00    0.27
368002335汇丰晋信大盘波动股票C45,918.00  200.00    0.27
369001398华泰柏瑞健康生活混合45,918.00  200.00    0.03
370005167嘉实润泽量化定期混合45,918.00  200.00    0.08
371006034富国MSCI中国A股国际通指数增强45,918.00  200.00    0.03
372450007国富成长动力混合45,918.00  200.00    0.13
373515930永赢沪深300ETF45,918.00  200.00    0.11
374515310添富沪深300ETF45,918.00  200.00    0.09
375206004鹏华信用增利B45,918.00  200.00    0.00
376206003鹏华信用增利A45,918.00  200.00    0.00
377740101长安沪深300非周期行业指数45,918.00  200.00    0.15
378519731交银定期支付月月丰债券C45,918.00  200.00    0.07
379519730交银定期支付月月丰债券A45,918.00  200.00    0.07
380010002创金合信研究精选股票C45,918.00  200.00    0.15
381010001创金合信研究精选股票A45,918.00  200.00    0.15
382006249华夏创业板ETF联接C45,918.00  200.00    0.01
383006248华夏创业板ETF联接A45,918.00  200.00    0.01
384001978泰信互联网+混合41,326.20  180.00    0.72
385660006农银汇理大盘蓝筹混合41,326.20  180.00    0.03
386009327东兴兴晟混合A36,734.40  160.00    0.08
387009328东兴兴晟混合C36,734.40  160.00    0.08
388002871华夏智胜价值成长股票A27,550.80  120.00    0.01
389002872华夏智胜价值成长股票C27,550.80  120.00    0.01
390001498建信鑫荣回报灵活配置混合22,959.00  100.00    0.03
391005966安信中证500指数增强C22,959.00  100.00    0.08
392005873建信创业板ETF联接A22,959.00  100.00    0.03
393005874建信创业板ETF联接C22,959.00  100.00    0.03
394005965安信中证500指数增强A22,959.00  100.00    0.08
395005136华安幸福生活混合22,959.00  100.00    0.00
396004345南方深证成份ETF联接C22,959.00  100.00    0.01
397004763中科沃土沃嘉混合A22,959.00  100.00    0.00
398004764中科沃土沃嘉混合C22,959.00  100.00    0.00
399001416嘉实事件驱动股票22,959.00  100.00    0.00
400512320工银MSCI中国ETF22,959.00  100.00    0.07
401501086华宝MSCIESG指数(LOF)22,959.00  100.00    0.05
402202017南方深证成份ETF联接A22,959.00  100.00    0.01
403290010泰信中证200指数22,959.00  100.00    0.43
404167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)22,959.00  100.00    0.35
405200002长城久泰沪深300指数A22,959.00  100.00    0.00
406006957长江量化匠心甄选股票C22,959.00  100.00    0.33
407006912长城久泰沪深300指数C22,959.00  100.00    0.00
408006911长江量化匠心甄选股票A22,959.00  100.00    0.33
409006524前海开源MSCI中国A股指数A22,959.00  100.00    0.09
410006525前海开源MSCI中国A股指数C22,959.00  100.00    0.09
411008838德邦量化对冲混合A22,959.00  100.00    0.11
412008839德邦量化对冲混合C22,959.00  100.00    0.11
413040002华安中国A股增强指数22,959.00  100.00    0.00
414050021博时创业板ETF联接A18,367.20  80.00    0.00
415009024海富通科技创新混合C18,367.20  80.00    0.00
416009025海富通科技创新混合A18,367.20  80.00    0.00
417006733博时创业板ETF联接C18,367.20  80.00    0.00