| 持有 清研环境(301288)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003887 | 汇安丰利混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 2 | 003886 | 汇安丰利混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 3 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 4 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.04 |
| 5 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.04 |
| 6 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.05 |
| 7 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.05 |
| 8 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 9 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 10 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.03 |
| 11 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.03 |
| 12 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.03 |
| 13 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.03 |
| 14 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.16 |
| 15 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 16 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 17 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 18 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.03 |
| 19 | 000800 | 华商未来主题混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 20 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 21 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 22 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 23 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.03 |
| 24 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.16 |
| 25 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.03 |
| 26 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 27 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 28 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.05 |
| 29 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.04 |
| 30 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.03 |
| 31 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 32 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 33 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 34 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 35 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.04 |
| 36 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.07 |
| 37 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 38 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 39 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 40 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 41 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.03 |
| 42 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 43 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 44 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 45 | 009057 | 博时科技创新混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 46 | 009058 | 博时科技创新混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 47 | 009121 | 广发招享混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 48 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 49 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 50 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 51 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 52 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 53 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.04 |
| 54 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.05 |
| 55 | 008271 | 大成优势企业混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 56 | 008272 | 大成优势企业混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 57 | 008269 | 大成睿享混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 58 | 008270 | 大成睿享混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 59 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 60 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.03 |
| 61 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 62 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 63 | 090007 | 大成策略回报混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 64 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 65 | 010372 | 大成成长进取混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 66 | 010371 | 大成成长进取混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 67 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 68 | 050004 | 博时精选混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 69 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 70 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 71 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.03 |
| 72 | 320007 | 诺安成长混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 73 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.02 |
| 74 | 320001 | 诺安平衡混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 75 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 76 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.00 |
| 77 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 107,867.44 | 4,516.00 | 0.01 |
| 78 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 75,499.74 | 3,161.00 | 0.05 |
| 79 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 70,103.24 | 2,935.00 | 0.06 |
| 80 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 70,103.24 | 2,935.00 | 0.06 |
| 81 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 63,945.52 | 2,710.00 | 0.01 |
| 82 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 63,945.52 | 2,710.00 | 0.01 |
| 83 | 002289 | 华商改革创新股票 | 57,970.02 | 2,427.00 | 0.04 |
| 84 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 51,931.44 | 2,216.00 | 0.01 |
| 85 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 34,907.44 | 1,516.00 | 0.00 |
| 86 | 519017 | 大成积极成长混合 | 11,414.32 | 550.00 | 0.00 |
| 87 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 88 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 89 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 90 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 91 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 92 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 10,587.44 | 516.00 | 0.01 |
| 93 | 008935 | 大成科技消费股票C | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 94 | 008934 | 大成科技消费股票A | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 95 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 96 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 97 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 98 | 000592 | 建信改革红利股票 | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 99 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 100 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 101 | 001858 | 建信鑫利混合 | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 102 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 103 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 104 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 10,587.44 | 516.00 | 0.00 |
| 105 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 10,587.44 | 516.00 | 0.01 |
| 106 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 107 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 108 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 109 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 110 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 111 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 112 | 004937 | 中航混改精选混合C | 9,889.76 | 452.00 | 0.06 |
| 113 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 114 | 004936 | 中航混改精选混合A | 9,889.76 | 452.00 | 0.06 |
| 115 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 116 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 117 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 118 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 9,889.76 | 452.00 | 0.01 |
| 119 | 519615 | 银河君尚混合I | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 120 | 519614 | 银河君尚混合C | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 121 | 519613 | 银河君尚混合A | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 122 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 123 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 124 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 125 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 126 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 127 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 128 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 9,889.76 | 452.00 | 0.01 |
| 129 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 9,889.76 | 452.00 | 0.01 |
| 130 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 9,889.76 | 452.00 | 0.01 |
| 131 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 9,889.76 | 452.00 | 0.01 |
| 132 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 133 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 9,889.76 | 452.00 | 0.00 |
| 134 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 9,036.44 | 413.00 | 0.01 |
| 135 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 9,036.44 | 413.00 | 0.01 |
| 136 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 137 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 138 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 139 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 140 | 009120 | 广发品质回报混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 141 | 009119 | 广发品质回报混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 142 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 143 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 144 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 145 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 146 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 147 | 009841 | 东财量化精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 148 | 009840 | 东财量化精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 149 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 150 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 151 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 152 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 153 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 154 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 155 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 156 | 009885 | 新华景气行业混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 157 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 158 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 159 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 160 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 161 | 009886 | 新华景气行业混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 162 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 163 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 164 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 165 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 166 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 167 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 168 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 169 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 170 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 171 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 172 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 173 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 174 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 175 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 176 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 177 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 178 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 179 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 180 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 181 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 182 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 183 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 184 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 185 | 009231 | 鹏华安和混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 186 | 009230 | 鹏华安和混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 187 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 188 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 189 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 190 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 191 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 192 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 193 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 194 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 195 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 196 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 197 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 198 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 199 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 200 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 201 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 202 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 203 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 204 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 205 | 009277 | 融通行业景气混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 206 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 207 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 208 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 209 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 210 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 211 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 212 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 213 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 214 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 215 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 216 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 217 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 218 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 219 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 220 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 221 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 222 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 223 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 224 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 225 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 226 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 227 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 228 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 229 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 230 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 231 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 232 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 233 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 234 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 235 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 236 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 237 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 238 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 239 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 240 | 010021 | 广发优企精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 241 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 242 | 010025 | 广发聚丰混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 243 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 244 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 245 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 246 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 247 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 248 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 249 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 250 | 009540 | 兴业睿进混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 251 | 009539 | 兴业睿进混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 252 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 253 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 254 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 255 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 256 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 257 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 258 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 259 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 260 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 261 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 262 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 263 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 264 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 265 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 266 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 267 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 268 | 009414 | 中银大健康股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 269 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 270 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 271 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 272 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 273 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 274 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 275 | 008319 | 博道久航混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 276 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 277 | 008318 | 博道久航混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 278 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 279 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 280 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 281 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 282 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 283 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 284 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 285 | 008273 | 广发优质生活混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 286 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 287 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 288 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 289 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 290 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 291 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 292 | 008034 | 中加科盈混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 293 | 008033 | 中加科盈混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 294 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 295 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 296 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 297 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 298 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 299 | 007802 | 兴全合泰混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 300 | 007801 | 大成中证红利指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 301 | 007803 | 兴全合泰混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 302 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 303 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 304 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 305 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 306 | 007848 | 广发聚宝混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 307 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 308 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 309 | 007750 | 广发优势增长股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 310 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 311 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 312 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 313 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 314 | 007669 | 太平睿盈混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 315 | 007509 | 华商润丰混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 316 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 317 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 318 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 319 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 320 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 321 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 322 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 323 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 324 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 325 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 326 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 327 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 328 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 329 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 330 | 008963 | 建信科技创新混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 331 | 008962 | 建信科技创新混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 332 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 333 | 008891 | 安信价值成长混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 334 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 335 | 008892 | 安信价值成长混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 336 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 337 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 338 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 339 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 340 | 008793 | 博道嘉元混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 341 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 342 | 008794 | 博道嘉元混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 343 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 344 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 345 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 346 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 347 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 348 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 349 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 350 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 351 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 352 | 008638 | 广发科技创新混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 353 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 354 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 355 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 356 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 357 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 358 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 359 | 008327 | 东财通信指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 360 | 008326 | 东财通信指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 361 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 362 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 363 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 364 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 365 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 366 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 367 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 368 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 369 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 370 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 371 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 372 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 373 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 374 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 375 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 376 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 377 | 161604 | 融通深证100指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 378 | 161606 | 融通行业景气混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 379 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 380 | 161628 | 融通军工分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 381 | 161613 | 融通创业板指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 382 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 383 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 384 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 385 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 386 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 387 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 388 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 389 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 390 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 391 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 392 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 393 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 394 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 395 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 396 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 397 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 398 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 399 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 400 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 401 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 402 | 160626 | 鹏华信息分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 403 | 160633 | 鹏华证券分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 404 | 160632 | 鹏华酒分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 405 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 406 | 160628 | 鹏华地产分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 407 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 408 | 160631 | 鹏华银行分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 409 | 160634 | 鹏华环保分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 410 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 411 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 412 | 160620 | 鹏华资源分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 413 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 414 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 415 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 416 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 417 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 418 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 419 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 420 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 421 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 422 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 423 | 160526 | 博时优势企业混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 424 | 160528 | 博时研究优选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 425 | 160527 | 博时研究优选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 426 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 427 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 428 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 429 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 430 | 159977 | 天弘创业板ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 431 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 432 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 433 | 159968 | 博时中证500ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 434 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 435 | 159952 | 广发创业板ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 436 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 437 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 438 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 439 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 440 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 441 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 442 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 443 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 444 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 445 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 446 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 447 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 448 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 449 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 450 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 451 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 452 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 453 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 454 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 455 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 456 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 457 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 458 | 164401 | 前海开源健康分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 459 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 460 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 461 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 462 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 463 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 464 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 465 | 163822 | 中银主题策略混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 466 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 467 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 468 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 469 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 470 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 471 | 163805 | 中银策略混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 472 | 163804 | 中银收益混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 473 | 163803 | 中银增长混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 474 | 163807 | 中银优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 475 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 476 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 477 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 478 | 007096 | 大成沪深300指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 479 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 480 | 007234 | 博时优势企业混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 481 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 482 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 483 | 007126 | 博道远航混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 484 | 007127 | 博道远航混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 485 | 007387 | 融通通慧混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 486 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 487 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 488 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 489 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 490 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 491 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 492 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 493 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 494 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 495 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 496 | 006649 | 汇安多因子混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 497 | 006671 | 广发消费升级股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 498 | 006648 | 汇安多因子混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 499 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 500 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 501 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 502 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 503 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 504 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 505 | 006243 | 中银双息回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 506 | 006278 | 中金瑞和混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 507 | 006277 | 中金瑞和混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 508 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 509 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 510 | 006161 | 博道启航混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 511 | 006160 | 博道启航混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 512 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 513 | 006315 | 中融策略优选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 514 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 515 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 516 | 006314 | 中融策略优选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 517 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 518 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 519 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 520 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 521 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 522 | 006511 | 博道卓远混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 523 | 006512 | 博道卓远混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 524 | 006600 | 人保沪深300指数 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 525 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 526 | 006594 | 博道中证500增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 527 | 006593 | 博道中证500增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 528 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 529 | 006569 | 国联安医药100指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 530 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 531 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 532 | 006973 | 太平睿盈混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 533 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 534 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 535 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 536 | 007045 | 博道沪深300增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 537 | 007044 | 博道沪深300增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 538 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 539 | 006952 | 中银景元回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 540 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 541 | 050008 | 博时第三产业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 542 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 543 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 544 | 050010 | 博时特许价值混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 545 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 546 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 547 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 548 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 549 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 550 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 551 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 552 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 553 | 070010 | 嘉实主题混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 554 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 555 | 070011 | 嘉实策略混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 556 | 070002 | 嘉实增长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 557 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 558 | 070018 | 嘉实回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 559 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 560 | 010235 | 广发资源优选股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 561 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 562 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 563 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 564 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 565 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 566 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 567 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 568 | 010134 | 广发新经济混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 569 | 010172 | 中银新回报混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 570 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 571 | 010160 | 广发高端制造股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 572 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 573 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 574 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 575 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 576 | 010112 | 广发研究精选股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 577 | 010113 | 广发研究精选股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 578 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 579 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 580 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 581 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 582 | 010110 | 广发医药健康混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 583 | 010111 | 广发医药健康混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 584 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 585 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 586 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 587 | 090010 | 大成中证红利指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 588 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 589 | 090004 | 大成精选增值混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 590 | 090020 | 大成健康产业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 591 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 592 | 090015 | 大成内需增长混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 593 | 090016 | 大成消费主题混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 594 | 090019 | 大成景恒混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 595 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 596 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 597 | 090001 | 大成价值增长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 598 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 599 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 600 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 601 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 602 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 603 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 604 | 010456 | 博时产业精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 605 | 010455 | 博时产业精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 606 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 607 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 608 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 609 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 610 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 611 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 612 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 613 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 614 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 615 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 616 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 617 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 618 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 619 | 010269 | 太平睿安混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 620 | 010268 | 太平睿安混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 621 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 622 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 623 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 624 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 625 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 626 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 627 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 628 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 629 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 630 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 631 | 010351 | 诺安中证100指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 632 | 010330 | 东吴兴享成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 633 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 634 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 635 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 636 | 010328 | 博时荣华混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 637 | 010327 | 博时消费创新混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 638 | 010312 | 中银金融地产混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 639 | 010311 | 中银量化价值混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 640 | 010321 | 中银大健康股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 641 | 010326 | 博时消费创新混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 642 | 010329 | 博时荣华混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 643 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 644 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 645 | 050002 | 博时沪深300指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 646 | 050001 | 博时价值增长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 647 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 648 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 649 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 650 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 651 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 652 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 653 | 159811 | 博时5G50ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 654 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 655 | 159820 | 天弘中证500ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 656 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 657 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 658 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 659 | 159901 | 易方达深证100ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 660 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 661 | 159915 | 易方达创业板ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 662 | 159916 | 深F60ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 663 | 159908 | 博时创业板ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 664 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 665 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 666 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 667 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 668 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 669 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 670 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 671 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 672 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 673 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 674 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 675 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 676 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 677 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 678 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 679 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 680 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 681 | 006038 | 大成景恒混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 682 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 683 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 684 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 685 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 686 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 687 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 688 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 689 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 690 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 691 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 692 | 005587 | 安信比较优势混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 693 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 694 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 695 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 696 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 697 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 698 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 699 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 700 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 701 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 702 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 703 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 704 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 705 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 706 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 707 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 708 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 709 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 710 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 711 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 712 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 713 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 714 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 715 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 716 | 005984 | 兴业聚华混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 717 | 005985 | 兴业聚华混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 718 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.05 |
| 719 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.05 |
| 720 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 721 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 722 | 005294 | 诺德新宜混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 723 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 724 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 725 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 726 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 727 | 005396 | 中金丰硕混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 728 | 005402 | 广发资源优选股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 729 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 730 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 731 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 732 | 000826 | 广发百发100指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 733 | 000827 | 广发百发100指数E | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 734 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 735 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 736 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 737 | 000884 | 民生加银优选股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 738 | 000805 | 中银新经济混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 739 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 740 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 741 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 742 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 743 | 000609 | 华商新量化混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 744 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 745 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 746 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 747 | 000652 | 博时裕隆混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 748 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 749 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 750 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 751 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 752 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 753 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 754 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 755 | 000664 | 国联安通盈混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 756 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 757 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 758 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 759 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 760 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 761 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 762 | 000477 | 广发主题领先混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 763 | 000390 | 华商优势行业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 764 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 765 | 000279 | 华商红利优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 766 | 000308 | 建信创新中国混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 767 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 768 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 769 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 770 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 771 | 000190 | 中银新回报混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 772 | 000219 | 博时裕益混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 773 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 774 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 775 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 776 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 777 | 000547 | 建信健康民生混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 778 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 779 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 780 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 781 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 782 | 000577 | 安信价值精选股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 783 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 784 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 785 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 786 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 787 | 000550 | 广发新动力混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 788 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 789 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 790 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 791 | 000059 | 国联安医药100指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 792 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 793 | 000971 | 诺安新经济股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 794 | 000974 | 安信消费医药股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 795 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 796 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 797 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 798 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 799 | 000963 | 兴业多策略混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 800 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 801 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 802 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 803 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.02 |
| 804 | 001342 | 易方达新享混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 805 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 806 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 807 | 001315 | 易方达新益混合E | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 808 | 001314 | 易方达新益混合I | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 809 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 810 | 001343 | 易方达新享混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 811 | 001357 | 泓德泓富混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 812 | 001287 | 安信优势增长混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 813 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 814 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 815 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 816 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 817 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 818 | 001376 | 泓德泓富混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 819 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 820 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 821 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 822 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 823 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 824 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 825 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 826 | 001040 | 新华策略精选股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 827 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 828 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 829 | 000996 | 中银新动力股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 830 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 831 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 832 | 001189 | 广发聚宝混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 833 | 001193 | 中金消费升级股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 834 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 835 | 001136 | 易方达裕如混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 836 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 837 | 001143 | 华商量化进取混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 838 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 839 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 840 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 841 | 001166 | 建信环保产业股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 842 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 843 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 844 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 845 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 846 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 847 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 848 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 849 | 001476 | 中银智能制造股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 850 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 851 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 852 | 001457 | 华商新常态混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 853 | 001484 | 天弘新价值混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 854 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 855 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 856 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 857 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 858 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 859 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 860 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 861 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 862 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 863 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 864 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 865 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 866 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 867 | 001210 | 天弘互联网混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 868 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 869 | 001216 | 易方达新收益混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 870 | 001217 | 易方达新收益混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 871 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 872 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 873 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 874 | 001277 | 博时国企改革股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 875 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 876 | 001249 | 易方达新利混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 877 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 878 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 879 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 880 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 881 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 882 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 883 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 884 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 885 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 886 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 887 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 888 | 001070 | 建信信息产业股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 889 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 890 | 001106 | 华商健康生活混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 891 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 892 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 893 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 894 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 895 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 896 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 897 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 898 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 899 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 900 | 003030 | 安信新目标混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 901 | 003031 | 安信新目标混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 902 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 903 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 904 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 905 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 906 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 907 | 003714 | 英大睿盛混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 908 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 909 | 003713 | 英大睿盛混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 910 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 911 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 912 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 913 | 003345 | 安信新成长混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 914 | 003346 | 安信新成长混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 915 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 916 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 917 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 918 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 919 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 920 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 921 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 922 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 923 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 924 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 925 | 003967 | 中银润利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 926 | 003966 | 中银润利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 927 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 928 | 003851 | 中银锦利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 929 | 003850 | 中银锦利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 930 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 931 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 932 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 933 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 934 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 935 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 936 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 937 | 004206 | 华商元亨混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 938 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 939 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 940 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 941 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 942 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 943 | 003598 | 华商润丰混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 944 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 945 | 003578 | 中金中证500指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 946 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 947 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 948 | 003579 | 中金沪深300指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 949 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 950 | 004881 | 中银量化价值混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 951 | 004876 | 融通深证100指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 952 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 953 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 954 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 955 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 956 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 957 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 958 | 004895 | 华商鑫安混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 959 | 004870 | 融通创业板指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 960 | 004871 | 中银金融地产混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 961 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 962 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 963 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 964 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 965 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 966 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 967 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 968 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 969 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 970 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 971 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 972 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 973 | 004698 | 博时军工主题股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 974 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 975 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 976 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 977 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 978 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 979 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 980 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 981 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 982 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 983 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 984 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 985 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 986 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 987 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 988 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 989 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 990 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 991 | 005274 | 中银景福回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 992 | 004966 | 泓德致远混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 993 | 004965 | 泓德致远混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 994 | 005005 | 中金金泽混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.26 |
| 995 | 005006 | 中金金泽混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.26 |
| 996 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 997 | 004997 | 广发高端制造股票A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 998 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 999 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1000 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1001 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1002 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1003 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1004 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1005 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1006 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1007 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1008 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1009 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1010 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.03 |
| 1011 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.09 |
| 1012 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.03 |
| 1013 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.09 |
| 1014 | 005165 | 富荣福锦混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1015 | 005164 | 富荣福锦混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1016 | 005110 | 汇安多策略混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1017 | 005109 | 汇安多策略混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1018 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 1019 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1020 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1021 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1022 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1023 | 002262 | 中银宝利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1024 | 002261 | 中银宝利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1025 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1026 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1027 | 002669 | 华商万众创新混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1028 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1029 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1030 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1031 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1032 | 002624 | 广发优企精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1033 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1034 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1035 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1036 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1037 | 002801 | 泓德泓信混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1038 | 002846 | 泓德泓华混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1039 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1040 | 002770 | 安信新回报混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1041 | 002771 | 安信新回报混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1042 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1043 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1044 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1045 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1046 | 002385 | 博时沪深300指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1047 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1048 | 002462 | 中银珍利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1049 | 002461 | 中银珍利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1050 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1051 | 002413 | 中银瑞利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1052 | 002414 | 中银瑞利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1053 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1054 | 002431 | 中银丰利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1055 | 002430 | 中银丰利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1056 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1057 | 002434 | 中银宏利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1058 | 002435 | 中银宏利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1059 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1060 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1061 | 002485 | 国联安通盈混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1062 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1063 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1064 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1065 | 002503 | 中银腾利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1066 | 002502 | 中银腾利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1067 | 002533 | 中加心享混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1068 | 002536 | 中银鑫利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1069 | 002535 | 中银鑫利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1070 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1071 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1072 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1073 | 002614 | 中银颐利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 1074 | 002612 | 融通通慧混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1075 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 1076 | 002618 | 中银裕利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1077 | 002617 | 中银益利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1078 | 002619 | 中银裕利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1079 | 002615 | 中银颐利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 1080 | 002616 | 中银益利混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1081 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 1082 | 003015 | 中金沪深300指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1083 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1084 | 003016 | 中金中证500指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1085 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1086 | 002943 | 广发多因子混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1087 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1088 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1089 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1090 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1091 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1092 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1093 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1094 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1095 | 002132 | 广发鑫享混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1096 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1097 | 001764 | 广发沪港深股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1098 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1099 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1100 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1101 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1102 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1103 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1104 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1105 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1106 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1107 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1108 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1109 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1110 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1111 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1112 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1113 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1114 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1115 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1116 | 001711 | 安信新趋势混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1117 | 001710 | 安信新趋势混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1118 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1119 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1120 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1121 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1122 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1123 | 002054 | 中银新财富混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1124 | 002058 | 中银新机遇混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1125 | 002056 | 中银新财富混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1126 | 002057 | 中银新机遇混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1127 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1128 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1129 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1130 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1131 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1132 | 002036 | 安信优势增长混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1133 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.01 |
| 1134 | 002025 | 广发聚盛混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1135 | 002026 | 广发聚盛混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1136 | 002027 | 中加心享混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1137 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1138 | 002096 | 博时新收益混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1139 | 002095 | 博时新收益混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1140 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1141 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1142 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1143 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1144 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1145 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1146 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1147 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1148 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1149 | 001822 | 华商智能生活混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1150 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1151 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1152 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1153 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1154 | 001583 | 安信新常态股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1155 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1156 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1157 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1158 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1159 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1160 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1161 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1162 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1163 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1164 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1165 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1166 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1167 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1168 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1169 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1170 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1171 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1172 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1173 | 501080 | 中金科创主题混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1174 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1175 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1176 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1177 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1178 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1179 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1180 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1181 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1182 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1183 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1184 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1185 | 502003 | 易方达军工分级 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1186 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1187 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1188 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1189 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1190 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1191 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1192 | 510580 | 易方达中证500ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1193 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1194 | 510360 | 广发沪深300ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1195 | 510510 | 广发中证500ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1196 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1197 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1198 | 630001 | 华商领先企业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1199 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1200 | 630010 | 华商价值精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1201 | 630011 | 华商主题精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1202 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1203 | 530006 | 建信核心精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1204 | 530005 | 建信优化配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1205 | 530003 | 建信优选成长混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1206 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1207 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1208 | 960001 | 广发行业领先混合H | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1209 | 960022 | 博时沪深300指数R | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1210 | 960018 | 大成内需增长混合H | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1211 | 960012 | 中银收益混合H | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1212 | 960028 | 建信优选成长混合H | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1213 | 960026 | 博时特许价值混合R | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1214 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1215 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1216 | 960011 | 中银增长混合H | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1217 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1218 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1219 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1220 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1221 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1222 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1223 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1224 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1225 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1226 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1227 | 673141 | 西部利得景程混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1228 | 673143 | 西部利得景程混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1229 | 673110 | 西部利得新润混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1230 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1231 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1232 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1233 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1234 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1235 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1236 | 580002 | 东吴双动力混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1237 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1238 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1239 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1240 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1241 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1242 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1243 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1244 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1245 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1246 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1247 | 270005 | 广发聚丰混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1248 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1249 | 270006 | 广发策略优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1250 | 270008 | 广发核心精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1251 | 270050 | 广发新经济混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1252 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1253 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1254 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1255 | 270025 | 广发行业领先混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1256 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1257 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1258 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1259 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1260 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1261 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1262 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1263 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1264 | 320010 | 诺安中证100指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1265 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1266 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1267 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1268 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1269 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1270 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1271 | 340001 | 兴全可转债混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1272 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1273 | 320003 | 诺安先锋混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1274 | 420001 | 天弘精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1275 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1276 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1277 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1278 | 257020 | 国联安精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1279 | 255010 | 国联安稳健混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1280 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1281 | 257030 | 国联安优势混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1282 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1283 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1284 | 519221 | 海富通欣益混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1285 | 519222 | 海富通欣益混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1286 | 519300 | 大成沪深300指数A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1287 | 519229 | 海富通欣享混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1288 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1289 | 519228 | 海富通欣享混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1290 | 519089 | 新华优选成长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1291 | 519087 | 新华优选分红混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1292 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1293 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1294 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1295 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1296 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1297 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1298 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1299 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1300 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1301 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1302 | 519150 | 新华优选消费混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1303 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1304 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1305 | 515890 | 博时红利ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1306 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1307 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1308 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1309 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1310 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1311 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1312 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1313 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1314 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1315 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1316 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1317 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1318 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1319 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1320 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1321 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1322 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1323 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1324 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9,030.96 | 452.00 | 0.00 |
| 1325 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 9,012.38 | 430.00 | 0.01 |
| 1326 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 8,811.18 | 441.00 | 0.01 |
| 1327 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 8,811.18 | 441.00 | 0.01 |
| 1328 | 007305 | 国联安新科技混合 | 8,811.18 | 441.00 | 0.00 |
| 1329 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 8,811.18 | 441.00 | 0.01 |
| 1330 | 010033 | 安信成长精选混合A | 8,691.30 | 435.00 | 0.00 |
| 1331 | 010034 | 安信成长精选混合C | 8,691.30 | 435.00 | 0.00 |
| 1332 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 8,571.42 | 429.00 | 0.01 |
| 1333 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 8,571.42 | 429.00 | 0.01 |
| 1334 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 8,571.42 | 429.00 | 0.00 |
| 1335 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 8,571.42 | 429.00 | 0.00 |
| 1336 | 006981 | 中金新医药股票A | 8,571.42 | 429.00 | 0.00 |
| 1337 | 007005 | 中金新医药股票C | 8,571.42 | 429.00 | 0.00 |
| 1338 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 8,571.42 | 429.00 | 0.00 |
| 1339 | 002133 | 广发鑫益混合 | 8,571.42 | 429.00 | 0.01 |
| 1340 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 8,471.52 | 424.00 | 0.00 |
| 1341 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 8,471.52 | 424.00 | 0.01 |
| 1342 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 8,471.52 | 424.00 | 0.00 |
| 1343 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 8,471.52 | 424.00 | 0.00 |
| 1344 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 8,471.52 | 424.00 | 0.00 |
| 1345 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 8,471.52 | 424.00 | 0.00 |
| 1346 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 8,471.52 | 424.00 | 0.00 |
| 1347 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 8,471.52 | 424.00 | 0.00 |
| 1348 | 010157 | 汇安中证500增强A | 8,251.74 | 413.00 | 0.01 |
| 1349 | 010158 | 汇安中证500增强C | 8,251.74 | 413.00 | 0.01 |
| 1350 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 8,251.74 | 413.00 | 0.01 |
| 1351 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 8,251.74 | 413.00 | 0.00 |
| 1352 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 8,011.98 | 401.00 | 0.00 |
| 1353 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 7,912.08 | 396.00 | 0.01 |
| 1354 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 7,912.08 | 396.00 | 0.01 |
| 1355 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 7,792.20 | 390.00 | 0.00 |
| 1356 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 7,792.20 | 390.00 | 0.00 |
| 1357 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 7,792.20 | 390.00 | 0.00 |
| 1358 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 7,672.32 | 384.00 | 0.02 |
| 1359 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 7,572.42 | 379.00 | 0.00 |
| 1360 | 008180 | 同泰慧利混合A | 7,452.54 | 373.00 | 0.01 |
| 1361 | 008181 | 同泰慧利混合C | 7,452.54 | 373.00 | 0.01 |
| 1362 | 050014 | 博时创业成长混合A | 7,452.54 | 373.00 | 0.00 |
| 1363 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 7,452.54 | 373.00 | 0.00 |
| 1364 | 002553 | 博时创业成长混合C | 7,452.54 | 373.00 | 0.00 |
| 1365 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 7,332.66 | 367.00 | 0.00 |
| 1366 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 7,332.66 | 367.00 | 0.00 |
| 1367 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 7,232.76 | 362.00 | 0.00 |
| 1368 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 7,232.76 | 362.00 | 0.01 |
| 1369 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 7,232.76 | 362.00 | 0.01 |
| 1370 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 7,112.88 | 356.00 | 0.01 |
| 1371 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 6,993.00 | 350.00 | 0.00 |
| 1372 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 6,993.00 | 350.00 | 0.01 |
| 1373 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 6,993.00 | 350.00 | 0.01 |
| 1374 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 6,773.22 | 339.00 | 0.00 |
| 1375 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 6,773.22 | 339.00 | 0.00 |
| 1376 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 6,653.34 | 333.00 | 0.00 |
| 1377 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 6,653.34 | 333.00 | 0.00 |
| 1378 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 6,653.34 | 333.00 | 0.00 |
| 1379 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 6,553.44 | 328.00 | 0.00 |
| 1380 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 6,433.56 | 322.00 | 0.00 |
| 1381 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 6,433.56 | 322.00 | 0.00 |
| 1382 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 6,333.66 | 317.00 | 0.00 |
| 1383 | 000458 | 英大领先回报混合 | 6,333.66 | 317.00 | 0.00 |
| 1384 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 6,333.66 | 317.00 | 0.00 |
| 1385 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 6,213.78 | 311.00 | 0.01 |
| 1386 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 6,213.78 | 311.00 | 0.01 |
| 1387 | 006486 | 广发中证1000指数A | 6,213.78 | 311.00 | 0.00 |
| 1388 | 006487 | 广发中证1000指数C | 6,213.78 | 311.00 | 0.00 |
| 1389 | 580006 | 东吴新经济混合 | 6,213.78 | 311.00 | 0.00 |
| 1390 | 001695 | 泓德泓业混合 | 6,093.90 | 305.00 | 0.01 |
| 1391 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 5,994.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1392 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 5,874.12 | 294.00 | 0.01 |
| 1393 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 5,874.12 | 294.00 | 0.01 |
| 1394 | 008552 | 东财医药指数发起C | 5,874.12 | 294.00 | 0.00 |
| 1395 | 008551 | 东财医药指数发起A | 5,874.12 | 294.00 | 0.00 |
| 1396 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 5,654.34 | 283.00 | 0.00 |
| 1397 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 5,654.34 | 283.00 | 0.00 |
| 1398 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 5,654.34 | 283.00 | 0.01 |
| 1399 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 5,654.34 | 283.00 | 0.01 |
| 1400 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 5,654.34 | 283.00 | 0.00 |
| 1401 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 5,534.46 | 277.00 | 0.01 |
| 1402 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 4,855.14 | 243.00 | 0.00 |
| 1403 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 4,855.14 | 243.00 | 0.00 |
| 1404 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 4,855.14 | 243.00 | 0.00 |
| 1405 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 4,755.24 | 238.00 | 0.00 |
| 1406 | 159956 | 建信创业板ETF | 4,755.24 | 238.00 | 0.00 |
| 1407 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 4,755.24 | 238.00 | 0.00 |
| 1408 | 005287 | 海富通创业板增强C | 4,635.36 | 232.00 | 0.00 |
| 1409 | 005288 | 海富通创业板增强A | 4,635.36 | 232.00 | 0.00 |
| 1410 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 4,415.58 | 221.00 | 0.00 |
| 1411 | 004875 | 融通深证成份指数C | 4,175.82 | 209.00 | 0.00 |
| 1412 | 161612 | 融通深证成份指数A | 4,175.82 | 209.00 | 0.00 |
| 1413 | 159943 | 大成深证成份ETF | 3,836.16 | 192.00 | 0.00 |
