行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 协昌科技(301418)的基金
  报告期：2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519778交银经济新动力混合97,069.97  1,886.00    0.00
2009886新华景气行业混合C97,069.97  1,886.00    0.01
3009885新华景气行业混合A97,069.97  1,886.00    0.01
4009861鹏华新兴成长混合A97,069.97  1,886.00    0.01
5009862鹏华新兴成长混合C97,069.97  1,886.00    0.01
6010265鹏华成长智选混合C97,069.97  1,886.00    0.00
7010386华安汇嘉精选混合C97,069.97  1,886.00    0.00
8010385华安汇嘉精选混合A97,069.97  1,886.00    0.00
9010264鹏华成长智选混合A97,069.97  1,886.00    0.00
10009740博时研究臻选持有期混合A97,069.97  1,886.00    0.02
11009741博时研究臻选持有期混合C97,069.97  1,886.00    0.02
12040035华安逆向策略混合97,069.97  1,886.00    0.00
13009058博时科技创新混合C97,069.97  1,886.00    0.01
14009057博时科技创新混合A97,069.97  1,886.00    0.01
15008955交银创新领航混合97,069.97  1,886.00    0.00
16008269大成睿享混合A97,069.97  1,886.00    0.00
17008271大成优势企业混合A97,069.97  1,886.00    0.01
18008272大成优势企业混合C97,069.97  1,886.00    0.01
19008270大成睿享混合C97,069.97  1,886.00    0.00
20009070大成睿鑫股票C97,069.97  1,886.00    0.03
21009069大成睿鑫股票A97,069.97  1,886.00    0.03
22009147建信新能源行业股票97,069.97  1,886.00    0.00
23008734交银科锐科技创新混合97,069.97  1,886.00    0.02
24008372富国阿尔法两年持有期混合97,069.97  1,886.00    0.01
25160607鹏华价值优势混合(LOF)97,069.97  1,886.00    0.01
26519091新华泛资源优势混合97,069.97  1,886.00    0.01
27519089新华优选成长混合97,069.97  1,886.00    0.02
28519002华安安信消费混合97,069.97  1,886.00    0.00
29519017大成积极成长混合97,069.97  1,886.00    0.01
30184801鹏华前海万科REITS97,069.97  1,886.00    0.00
31213002宝盈泛沿海混合97,069.97  1,886.00    0.02
32213003宝盈策略增长混合97,069.97  1,886.00    0.01
33202027南方高端装备混合A97,069.97  1,886.00    0.01
34213001宝盈鸿利收益混合A97,069.97  1,886.00    0.01
35210004金鹰稳健成长混合97,069.97  1,886.00    0.02
36090013大成竞争优势混合97,069.97  1,886.00    0.00
37090007大成策略回报混合97,069.97  1,886.00    0.00
38006879华安智能生活混合97,069.97  1,886.00    0.00
39007146鹏华研究智选混合97,069.97  1,886.00    0.03
40007192恒越研究精选混合C97,069.97  1,886.00    0.02
41007460华安成长创新混合97,069.97  1,886.00    0.01
42007581宝盈鸿利收益混合C97,069.97  1,886.00    0.01
43007579宝盈先进制造混合C97,069.97  1,886.00    0.02
44001694华安沪港深外延增长灵活配置混合97,069.97  1,886.00    0.00
45001628招商体育文化休闲股票97,069.97  1,886.00    0.01
46001605国富沪港深成长精选股票97,069.97  1,886.00    0.01
47001236博时丝路主题股票A97,069.97  1,886.00    0.01
48001071华安媒体互联网混合97,069.97  1,886.00    0.00
49001508富国新动力灵活配置混合A97,069.97  1,886.00    0.00
50001510富国新动力灵活配置混合C97,069.97  1,886.00    0.00
51005028鹏华研究精选混合97,069.97  1,886.00    0.01
52005207南方高端装备混合C97,069.97  1,886.00    0.01
53002556博时丝路主题股票C97,069.97  1,886.00    0.01
54002296长城行业轮动混合97,069.97  1,886.00    0.01
55005968创金合信工业周期股票A97,069.97  1,886.00    0.00
56005969创金合信工业周期股票C97,069.97  1,886.00    0.00
57006049恒越研究精选混合A97,069.97  1,886.00    0.02
58005962宝盈人工智能股票A97,069.97  1,886.00    0.01
59005963宝盈人工智能股票C97,069.97  1,886.00    0.01
60005630华安研究精选混合97,069.97  1,886.00    0.02
61000409鹏华环保产业股票97,069.97  1,886.00    0.01
62000404易方达新兴成长混合97,069.97  1,886.00    0.00
63000924宝盈先进制造混合A97,069.97  1,886.00    0.02
64000628大成高新技术产业股票97,069.97  1,886.00    0.00
65000698宝盈科技30混合97,069.97  1,886.00    0.01
66003835鹏华沪深港新兴成长混合97,069.97  1,886.00    0.00
67003624创金合信资源主题精选股票A97,069.97  1,886.00    0.02
68003625创金合信资源主题精选股票C97,069.97  1,886.00    0.02
69006039国富估值优势混合93,827.00  1,823.00    0.07
70006058民生加银新兴成长混合93,827.00  1,823.00    0.02
71217012招商行业领先混合A72,776.32  1,414.00    0.03
72160624鹏华消费领先混合67,939.08  1,320.00    0.03
73000431鹏华品牌传承混合64,696.11  1,257.00    0.02
74008988大成科技创新混合A63,100.43  1,226.00    0.02
75008989大成科技创新混合C63,100.43  1,226.00    0.02
76002051诺安创新驱动混合C35,137.97  686.00    0.00
77001411诺安创新驱动混合A35,137.97  686.00    0.00
78008132鹏华价值驱动混合20,165.14  394.00    0.01
79007887东方红启元三年持有混合B19,527.80  389.00    0.00
80910007东方红启元三年持有混合A19,527.80  389.00    0.00
81004260德邦稳盈增长灵活配置混合17,756.10  345.00    0.03
82519670银河行业混合14,497.75  286.00    0.00
83519672银河蓝筹精选混合14,497.75  286.00    0.00
84151001银河稳健混合14,497.75  286.00    0.00
85150968银河研究精选混合14,497.75  286.00    0.00
86160611鹏华优质治理混合(LOF)14,493.97  286.00    0.00
87009931淳厚欣享混合A14,493.97  286.00    0.00
88009939淳厚欣享混合C14,493.97  286.00    0.00
89450010国富策略回报混合14,493.97  286.00    0.00
90213006宝盈核心优势混合A14,493.97  286.00    0.00
91213008宝盈资源优选混合14,493.97  286.00    0.00
92008187淳厚信睿混合C14,493.97  286.00    0.00
93008186淳厚信睿混合A14,493.97  286.00    0.00
94001559天弘医疗健康混合C14,493.97  286.00    0.00
95001558天弘医疗健康混合A14,493.97  286.00    0.00
96005262鑫元欣享混合A14,493.97  286.00    0.00
97005263鑫元欣享混合C14,493.97  286.00    0.00
98000241宝盈核心优势混合C14,493.97  286.00    0.00
99002311创金合信中证500增强A14,493.97  286.00    0.00
100002316创金合信中证500增强C14,493.97  286.00    0.00
101002482宝盈互联网沪港深混合14,493.97  286.00    0.00
102005812鹏华产业精选混合14,493.97  286.00    0.00
103003865创金合信量化多因子股票C12,846.68  254.00    0.00
104002210创金合信量化多因子股票A12,846.68  254.00    0.00
105001966圆信永丰兴源混合C9,491.58  189.00    0.00
106001965圆信永丰兴源混合A9,491.58  189.00    0.00
107005537中航新起航混合A9,491.58  189.00    0.00
108005538中航新起航混合C9,491.58  189.00    0.00
109000824圆信永丰双红利混合A9,491.58  189.00    0.00
110000825圆信永丰双红利混合C9,491.58  189.00    0.00
111519671银河沪深300价值指数9,491.58  189.00    0.00
112519679银河主题策略混合9,491.58  189.00    0.00
113150103银河银泰混合9,491.58  189.00    0.00
114090006大成2020生命周期混合9,487.80  189.00    0.00
115090010大成中证红利指数A9,487.80  189.00    0.00
116090015大成内需增长混合A9,487.80  189.00    0.00
117090016大成消费主题混合9,487.80  189.00    0.00
118090003大成蓝筹稳健混合9,487.80  189.00    0.00
119090001大成价值增长混合9,487.80  189.00    0.00
120090004大成精选增值混合9,487.80  189.00    0.00
121100026富国天合稳健优选混合9,487.80  189.00    0.00
122090019大成景恒混合A9,487.80  189.00    0.00
123100016富国天源沪港深平衡混合9,487.80  189.00    0.00
124100032富国中证红利指数增强A9,487.80  189.00    0.00
125121010国投瑞银瑞源灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
126121008国投瑞银成长优选混合9,487.80  189.00    0.00
127121003国投瑞银核心企业混合9,487.80  189.00    0.00
128121006国投瑞银稳健增长混合9,487.80  189.00    0.00
129121005国投瑞银创新动力混合9,487.80  189.00    0.00
130121002国投瑞银景气行业混合9,487.80  189.00    0.00
131112002易方达策略成长二号混合9,487.80  189.00    0.00
132110030易方达沪深300量化增强9,487.80  189.00    0.00
133100060富国高新技术产业混合9,487.80  189.00    0.00
134100056富国低碳环保混合9,487.80  189.00    0.00
135100038富国沪深300增强9,487.80  189.00    0.00
136110012易方达科汇灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
137110010易方达价值成长混合9,487.80  189.00    0.00
138110015易方达行业领先混合9,487.80  189.00    0.00
139110013易方达科翔混合9,487.80  189.00    0.00
140110001易方达平稳增长混合9,487.80  189.00    0.00
141110005易方达积极成长混合9,487.80  189.00    0.00
142110002易方达策略成长混合9,487.80  189.00    0.00
143110003易方达上证50指数A9,487.80  189.00    0.00
144110026易方达创业板ETF联接A9,487.80  189.00    0.00
145110029易方达科讯混合9,487.80  189.00    0.00
146110023易方达医疗保健行业混合9,487.80  189.00    0.00
147110025易方达资源行业混合9,487.80  189.00    0.00
148110009易方达价值精选混合9,487.80  189.00    0.00
149110019易方达深证100ETF联接A9,487.80  189.00    0.00
150110020易方达沪深300ETF联接A9,487.80  189.00    0.00
151110022易方达消费行业股票9,487.80  189.00    0.00
152050026博时医疗保健行业混合A9,487.80  189.00    0.00
153050201博时价值增长贰号混合9,487.80  189.00    0.00
154050022博时回报灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
155008188前海开源稳健增长三年混合9,487.80  189.00    0.00
156008210南方宝泰一年混合C9,487.80  189.00    0.00
157008208博道嘉泰回报混合9,487.80  189.00    0.00
158008209南方宝泰一年混合A9,487.80  189.00    0.00
159008273广发优质生活混合9,487.80  189.00    0.00
160008264南方ESG股票A9,487.80  189.00    0.00
161008265南方ESG股票C9,487.80  189.00    0.00
162008263东方红品质优选定开混合9,487.80  189.00    0.00
163008286易方达研究精选股票9,487.80  189.00    0.00
164008283易方达金融行业股票发起式9,487.80  189.00    0.00
165008228宝盈研究精选混合C9,487.80  189.00    0.00
166008227宝盈研究精选混合A9,487.80  189.00    0.00
167008359华安医疗创新混合9,487.80  189.00    0.00
168008328诺安新兴产业混合9,487.80  189.00    0.00
169008990东方红匠心甄选一年持有混合9,487.80  189.00    0.00
170009005创金合信鑫祺混合A9,487.80  189.00    0.00
171009007兴全沪港深两年持有混合9,487.80  189.00    0.00
172009006创金合信鑫祺混合C9,487.80  189.00    0.00
173009049易方达高端制造混合发起式9,487.80  189.00    0.00
174009011华夏睿阳一年持有混合9,487.80  189.00    0.00
175009023鹏华稳健回报混合9,487.80  189.00    0.00
176009010华夏兴阳一年持有混合9,487.80  189.00    0.00
177008970睿远均衡价值三年持有混合C9,487.80  189.00    0.00
178008969睿远均衡价值三年持有混合A9,487.80  189.00    0.00
179008984财通科技创新混合C9,487.80  189.00    0.00
180008983财通科技创新混合A9,487.80  189.00    0.00
181009064鹏扬景沃六个月混合A9,487.80  189.00    0.00
182009065鹏扬景沃六个月混合C9,487.80  189.00    0.00
183008919永赢科技驱动混合A9,487.80  189.00    0.00
184008920永赢科技驱动混合C9,487.80  189.00    0.00
185008901富国内需增长混合9,487.80  189.00    0.00
186009429鹏扬景沣六个月混合C9,487.80  189.00    0.00
187009424招商瑞信稳健配置混合C9,487.80  189.00    0.00
188009428鹏扬景沣六个月混合A9,487.80  189.00    0.00
189009540兴业睿进混合C9,487.80  189.00    0.00
190009539兴业睿进混合A9,487.80  189.00    0.00
191009566汇安泓阳三年持有期混合9,487.80  189.00    0.00
192009596泰康创新成长混合A9,487.80  189.00    0.00
193009592博时研究精选持有期混合C9,487.80  189.00    0.00
194009591博时研究精选持有期混合A9,487.80  189.00    0.00
195009565汇安消费龙头混合C9,487.80  189.00    0.00
196009564汇安消费龙头混合A9,487.80  189.00    0.00
197009571鹏华匠心精选混合C9,487.80  189.00    0.00
198009570鹏华匠心精选混合A9,487.80  189.00    0.00
199009492宝盈创新驱动股票C9,487.80  189.00    0.00
200009491宝盈创新驱动股票A9,487.80  189.00    0.00
201009423招商瑞信稳健配置混合A9,487.80  189.00    0.00
202009402交银启明混合9,487.80  189.00    0.00
203009413易方达招易一年持有期混合C9,487.80  189.00    0.00
204009412易方达招易一年持有期混合A9,487.80  189.00    0.00
205009469博时健康成长双周定期可赎回混合C9,487.80  189.00    0.00
206009468博时健康成长双周定期可赎回混合A9,487.80  189.00    0.00
207009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
208009526广发聚荣一年持有期混合C9,487.80  189.00    0.00
209009525广发聚荣一年持有期混合A9,487.80  189.00    0.00
210008371华安汇智精选混合9,487.80  189.00    0.00
211008375中欧启航三年混合A9,487.80  189.00    0.00
212008381前海开源新兴产业混合9,487.80  189.00    0.00
213008376中欧启航三年混合C9,487.80  189.00    0.00
214008592天弘沪深300指数增强A9,487.80  189.00    0.00
215008593天弘沪深300指数增强C9,487.80  189.00    0.00
216008513南方宝丰混合A9,487.80  189.00    0.00
217008507交银内核驱动混合9,487.80  189.00    0.00
218008515国富基本面优选混合9,487.80  189.00    0.00
219008528华泰柏瑞质量成长混合9,487.80  189.00    0.00
220008514南方宝丰混合C9,487.80  189.00    0.00
221008468博道嘉瑞混合C9,487.80  189.00    0.00
222008467博道嘉瑞混合A9,487.80  189.00    0.00
223008457招商瑞阳混合C9,487.80  189.00    0.00
224008456招商瑞阳混合A9,487.80  189.00    0.00
225008655招商科技创新混合A9,487.80  189.00    0.00
226008656招商科技创新混合C9,487.80  189.00    0.00
227008635华安科技创新混合9,487.80  189.00    0.00
228008681鹏华价值成长混合9,487.80  189.00    0.00
229008682富国中证红利指数增强C9,487.80  189.00    0.00
230008716鹏华优质回报两年定开混合9,487.80  189.00    0.00
231008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合9,487.80  189.00    0.00
232008867博时产业新趋势混合C9,487.80  189.00    0.00
233008866博时产业新趋势混合A9,487.80  189.00    0.00
234008860民生加银龙头优选股票9,487.80  189.00    0.00
235008793博道嘉元混合A9,487.80  189.00    0.00
236008786长城健康生活混合9,487.80  189.00    0.00
237008794博道嘉元混合C9,487.80  189.00    0.00
238008795海富通阿尔法对冲混合C9,487.80  189.00    0.00
239009300西部利得中证500指数增强(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
240009277融通行业景气混合C9,487.80  189.00    0.00
241009241融通领先成长混合(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
242009250易方达磐泰一年持有混合C9,487.80  189.00    0.00
243009258西部利得景瑞混合C9,487.80  189.00    0.00
244009249易方达磐泰一年持有混合A9,487.80  189.00    0.00
245009248易方达磐恒九个月持有混合C9,487.80  189.00    0.00
246009247易方达磐恒九个月持有混合A9,487.80  189.00    0.00
247009240泰康蓝筹优势股票9,487.80  189.00    0.00
248009239融通人工智能指数(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
249009363招商丰盈积极配置混合C9,487.80  189.00    0.00
250009360招商创新增长混合A9,487.80  189.00    0.00
251009361招商创新增长混合C9,487.80  189.00    0.00
252009362招商丰盈积极配置混合A9,487.80  189.00    0.00
253009341易方达均衡成长股票9,487.80  189.00    0.00
254009342易方达优质企业三年持有混合9,487.80  189.00    0.00
255009381汇安核心资产混合A9,487.80  189.00    0.00
256009382汇安核心资产混合C9,487.80  189.00    0.00
257009274融通健康产业灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
258009273融通中国风1号灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
259009265易方达消费精选股票9,487.80  189.00    0.00
260009275融通医疗保健行业混合C9,487.80  189.00    0.00
261009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
262009330鹏华成长价值混合A9,487.80  189.00    0.00
263009326广发稳健增长混合C9,487.80  189.00    0.00
264009331鹏华成长价值混合C9,487.80  189.00    0.00
265009086鹏华价值共赢两年持有期混合9,487.80  189.00    0.00
266009231鹏华安和混合C9,487.80  189.00    0.00
267009230鹏华安和混合A9,487.80  189.00    0.00
268009210中欧嘉和三年混合A9,487.80  189.00    0.00
269009211中欧嘉和三年混合C9,487.80  189.00    0.00
270009121广发招享混合9,487.80  189.00    0.00
271009135广发恒隆一年持有期混合A9,487.80  189.00    0.00
272009136广发恒隆一年持有期混合C9,487.80  189.00    0.00
273009208建信沪深300指数增强(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
274009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C9,487.80  189.00    0.00
275009162富国医药成长30股票9,487.80  189.00    0.00
276009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A9,487.80  189.00    0.00
277450009国富中小盘股票9,487.80  189.00    0.00
278450008国富沪深300指数增强9,487.80  189.00    0.00
279420005天弘周期策略混合9,487.80  189.00    0.00
280450001国富中国收益混合9,487.80  189.00    0.00
281420001天弘精选混合9,487.80  189.00    0.00
282420003天弘永定价值成长混合9,487.80  189.00    0.00
283450004国富深化价值混合9,487.80  189.00    0.00
284450002国富弹性市值混合9,487.80  189.00    0.00
285450003国富潜力组合混合A9,487.80  189.00    0.00
286460005华泰柏瑞价值增长混合A9,487.80  189.00    0.00
287460002华泰柏瑞积极成长混合A9,487.80  189.00    0.00
288460009华泰柏瑞量化先行混合A9,487.80  189.00    0.00
289502003易方达军工分级9,487.80  189.00    0.00
290506002易方达科创板两年定期开放混合9,487.80  189.00    0.00
291502023鹏华钢铁分级9,487.80  189.00    0.00
292502010易方达证券公司分级9,487.80  189.00    0.00
293502056广发中证医疗指数(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
294502000西部利得中证500指数增强(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
295360006光大保德信新增长混合9,487.80  189.00    0.00
296360007光大保德信优势配置混合9,487.80  189.00    0.00
297501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
298501053东方红目标优选定开混合9,487.80  189.00    0.00
299501087交银瑞丰混合9,487.80  189.00    0.00
300501082博时科创主题3年封闭混合9,487.80  189.00    0.00
301501076鹏华科创3年封闭混合9,487.80  189.00    0.00
302501070广发睿阳三年定开混合9,487.80  189.00    0.00
303501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
304501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
305501093华夏翔阳两年定开混合9,487.80  189.00    0.00
306501062南方瑞合混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
307510300华泰柏瑞沪深300ETF9,487.80  189.00    0.00
308007884易方达恒盛3个月定开混合发起式9,487.80  189.00    0.00
309007950招商量化精选股票C9,487.80  189.00    0.00
310007801大成中证红利指数C9,487.80  189.00    0.00
311007802兴全合泰混合A9,487.80  189.00    0.00
312007803兴全合泰混合C9,487.80  189.00    0.00
313007832博道伍佰智航股票C9,487.80  189.00    0.00
314007831博道伍佰智航股票A9,487.80  189.00    0.00
315007848广发聚宝混合C9,487.80  189.00    0.00
316007735金鹰民安回报定开混合C9,487.80  189.00    0.00
317007726招商瑞文混合C9,487.80  189.00    0.00
318007725招商瑞文混合A9,487.80  189.00    0.00
319007811淳厚信泽混合A9,487.80  189.00    0.00
320007812淳厚信泽混合C9,487.80  189.00    0.00
321007574宝盈新价值混合C9,487.80  189.00    0.00
322007592华夏价值精选混合9,487.80  189.00    0.00
323007548易方达ESG责任投资股票发起式9,487.80  189.00    0.00
324007538永赢沪深300指数A9,487.80  189.00    0.00
325007539永赢沪深300指数C9,487.80  189.00    0.00
326007531华宝券商ETF联接C9,487.80  189.00    0.00
327007689国投瑞银新能源混合A9,487.80  189.00    0.00
328007690国投瑞银新能源混合C9,487.80  189.00    0.00
329007664永赢创业板指数A9,487.80  189.00    0.00
330007665永赢创业板指数C9,487.80  189.00    0.00
331006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)9,487.80  189.00    0.00
332006868华夏科技成长股票9,487.80  189.00    0.00
333006864国联安核心资产策略混合9,487.80  189.00    0.00
334006972金鹰民安回报定开混合A9,487.80  189.00    0.00
335006938鹏华中证500指数(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
336006928长城创业板指数增强发起式C9,487.80  189.00    0.00
337006939鹏华沪深300指数(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
338006921南方智诚混合9,487.80  189.00    0.00
339006912长城久泰沪深300指数C9,487.80  189.00    0.00
340006905泰康产业升级混合C9,487.80  189.00    0.00
341006904泰康产业升级混合A9,487.80  189.00    0.00
342006736国投瑞银先进制造混合9,487.80  189.00    0.00
343006769长城研究精选混合9,487.80  189.00    0.00
344006600人保沪深300指数9,487.80  189.00    0.00
345006586南方安裕混合C9,487.80  189.00    0.00
346006594博道中证500增强C9,487.80  189.00    0.00
347006590南方新优享灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
348006593博道中证500增强A9,487.80  189.00    0.00
349006649汇安多因子混合C9,487.80  189.00    0.00
350006642华泰保兴吉年利混合9,487.80  189.00    0.00
351006648汇安多因子混合A9,487.80  189.00    0.00
352008133华安优质生活混合9,487.80  189.00    0.00
353008127广发趋势优选灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
354008138富国龙头优势混合9,487.80  189.00    0.00
355008134鹏华优选价值股票9,487.80  189.00    0.00
356007994华夏中证500指数增强A9,487.80  189.00    0.00
357007995华夏中证500指数增强C9,487.80  189.00    0.00
358007968华泰柏瑞研究精选混合A9,487.80  189.00    0.00
359008115天弘中证红利低波动100指数C9,487.80  189.00    0.00
360008114天弘中证红利低波动100指数A9,487.80  189.00    0.00
361007450兴全多维价值混合C9,487.80  189.00    0.00
362007449兴全多维价值混合A9,487.80  189.00    0.00
363007465交银创业板50指数C9,487.80  189.00    0.00
364007464交银创业板50指数A9,487.80  189.00    0.00
365007413长城中证500指数增强C9,487.80  189.00    0.00
366007415南方致远混合A9,487.80  189.00    0.00
367007416南方致远混合C9,487.80  189.00    0.00
368007404华宝沪深300增强C9,487.80  189.00    0.00
369007350华夏科技创新混合C9,487.80  189.00    0.00
370007339易方达沪深300ETF联接C9,487.80  189.00    0.00
371007349华夏科技创新混合A9,487.80  189.00    0.00
372007346易方达科技创新混合9,487.80  189.00    0.00
373007470博道叁佰智航股票A9,487.80  189.00    0.00
374007471博道叁佰智航股票C9,487.80  189.00    0.00
375007490南方信息创新混合A9,487.80  189.00    0.00
376007491南方信息创新混合C9,487.80  189.00    0.00
377007386浙商中证500指数增强C9,487.80  189.00    0.00
378007177浙商智能行业优选混合A9,487.80  189.00    0.00
379007144国投瑞银沪深300指数量化增强C9,487.80  189.00    0.00
380007139富国民裕进取沪港深成长精选混合9,487.80  189.00    0.00
381007143国投瑞银沪深300指数量化增强A9,487.80  189.00    0.00
382007120睿远成长价值混合C9,487.80  189.00    0.00
383007119睿远成长价值混合A9,487.80  189.00    0.00
384007127博道远航混合C9,487.80  189.00    0.00
385007126博道远航混合A9,487.80  189.00    0.00
386007101中欧远见两年定期开放混合C9,487.80  189.00    0.00
387007096大成沪深300指数C9,487.80  189.00    0.00
388007230兴全沪深300指数(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
389007207华夏常阳三年定开混合9,487.80  189.00    0.00
390007217浙商智能行业优选混合C9,487.80  189.00    0.00
391007202天弘优质成长企业混合9,487.80  189.00    0.00
392007193恒越核心精选混合C9,487.80  189.00    0.00
393007089国投瑞银中证500指数量化增强C9,487.80  189.00    0.00
394007085招商瑞庆混合C9,487.80  189.00    0.00
395160610鹏华动力增长混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
396160605鹏华中国50混合9,487.80  189.00    0.00
397160517博时中证银行指数(LOF)9,487.80  189.00    0.00
398160420华安创业板50指数分级9,487.80  189.00    0.00
399160516博时中证全指证券公司指数9,487.80  189.00    0.00
400160505博时主题行业混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
401160528博时研究优选混合C9,487.80  189.00    0.00
402160527博时研究优选混合A9,487.80  189.00    0.00
403160325华夏创业板两年定开混合9,487.80  189.00    0.00
404160314华夏行业混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
405160311华夏蓝筹混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
406160323华夏磐泰混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
407160613鹏华盛世创新混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
408159807易方达中证科技50ETF9,487.80  189.00    0.00
409159801广发国证半导体芯片ETF9,487.80  189.00    0.00
410159902华夏中小板ETF9,487.80  189.00    0.00
411159825富国中证农业主题ETF9,487.80  189.00    0.00
412159901易方达深证100ETF9,487.80  189.00    0.00
413159820天弘中证500ETF9,487.80  189.00    0.00
414159819易方达中证人工智能主题ETF9,487.80  189.00    0.00
415159813鹏华国证半导体芯片指数ETF9,487.80  189.00    0.00
416159952广发创业板ETF9,487.80  189.00    0.00
417159938广发中证全指医药卫生ETF9,487.80  189.00    0.00
418159939广发中证全指信息技术ETF9,487.80  189.00    0.00
419159948南方创业板ETF9,487.80  189.00    0.00
420159949华安创业板50ETF9,487.80  189.00    0.00
421160625鹏华证券保险分级9,487.80  189.00    0.00
422160616鹏华中证500指数(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
423160638鹏华一带一路分级9,487.80  189.00    0.00
424160633鹏华证券分级9,487.80  189.00    0.00
425160629鹏华传媒分级9,487.80  189.00    0.00
426160630鹏华中证国防指数分级9,487.80  189.00    0.00
427160643鹏华空天军工指数(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
428160615鹏华沪深300指数(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
429159915易方达创业板ETF9,487.80  189.00    0.00
430159916深F60ETF9,487.80  189.00    0.00
431159908博时创业板ETF9,487.80  189.00    0.00
432159925南方沪深300ETF9,487.80  189.00    0.00
433159968博时中证500ETF9,487.80  189.00    0.00
434159973弘毅远方国证民企领先100ETF9,487.80  189.00    0.00
435159974富国央企创新ETF9,487.80  189.00    0.00
436159992银华中证创新药产业ETF9,487.80  189.00    0.00
437159998天弘中证计算机主题ETF9,487.80  189.00    0.00
438159997天弘中证电子ETF9,487.80  189.00    0.00
439159995华夏国证半导体芯片ETF9,487.80  189.00    0.00
440159994银华中证5G通信主题ETF9,487.80  189.00    0.00
441159966华夏创蓝筹ETF9,487.80  189.00    0.00
442159959银华中证央企结构调整ETF9,487.80  189.00    0.00
443160144南方新兴消费增长股票(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
444160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
445160143南方创业板2年定期开放混合9,487.80  189.00    0.00
446160127南方新兴消费增长股票(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
447160119南方中证500ETF联接(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
448159977天弘创业板ETF9,487.80  189.00    0.00
449160106南方高增长混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
450160105南方积极配置混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
451009932永赢稳健增长一年持有混合9,487.80  189.00    0.00
452009863富国创新趋势股票9,487.80  189.00    0.00
453009860易方达中证银行指数(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
454009857博时价值臻选持有期混合A9,487.80  189.00    0.00
455009858博时价值臻选持有期混合C9,487.80  189.00    0.00
456009864招商景气优选股票A9,487.80  189.00    0.00
457009865招商景气优选股票C9,487.80  189.00    0.00
458009901易方达磐固六个月持有混合C9,487.80  189.00    0.00
459009900易方达磐固六个月持有混合A9,487.80  189.00    0.00
460009891融通产业趋势臻选股票9,487.80  189.00    0.00
461009813易方达悦兴一年持有期混合C9,487.80  189.00    0.00
462009812易方达悦兴一年持有期混合A9,487.80  189.00    0.00
463009808易方达创新成长混合9,487.80  189.00    0.00
464009876天弘甄选食品饮料股票C9,487.80  189.00    0.00
465009873中欧责任投资混合C9,487.80  189.00    0.00
466009881广发中证医疗指数(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
467009872中欧责任投资混合A9,487.80  189.00    0.00
468009875天弘甄选食品饮料股票A9,487.80  189.00    0.00
469009777中欧阿尔法混合C9,487.80  189.00    0.00
470009776中欧阿尔法混合A9,487.80  189.00    0.00
471009782富国兴泉回报12个月持有期混合A9,487.80  189.00    0.00
472009783富国兴泉回报12个月持有期混合C9,487.80  189.00    0.00
473009822鹏华招华一年持有期混合A9,487.80  189.00    0.00
474009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
475009823鹏华招华一年持有期混合C9,487.80  189.00    0.00
476050001博时价值增长混合9,487.80  189.00    0.00
477040001华安创新混合9,487.80  189.00    0.00
478050008博时第三产业混合9,487.80  189.00    0.00
479050009博时新兴成长混合9,487.80  189.00    0.00
480050010博时特许价值混合A9,487.80  189.00    0.00
481040002华安中国A股增强指数9,487.80  189.00    0.00
482040004华安宝利配置混合9,487.80  189.00    0.00
483050004博时精选混合A9,487.80  189.00    0.00
484050002博时沪深300指数A9,487.80  189.00    0.00
485040015华安动态灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
486040025华安科技动力混合9,487.80  189.00    0.00
487040016华安行业轮动混合9,487.80  189.00    0.00
488040005华安宏利混合9,487.80  189.00    0.00
489040007华安中小盘成长混合9,487.80  189.00    0.00
490010655天弘医药创新混合C9,487.80  189.00    0.00
491010654天弘医药创新混合A9,487.80  189.00    0.00
492010679中欧均衡成长混合C9,487.80  189.00    0.00
493010678中欧均衡成长混合A9,487.80  189.00    0.00
494010460兴业研究精选混合9,487.80  189.00    0.00
495010488鹏华优选成长混合A9,487.80  189.00    0.00
496010456博时产业精选混合C9,487.80  189.00    0.00
497010455博时产业精选混合A9,487.80  189.00    0.00
498010454交银内需增长一年混合9,487.80  189.00    0.00
499010491鹏华高质量增长混合C9,487.80  189.00    0.00
500010549富国均衡策略混合9,487.80  189.00    0.00
501010489鹏华优选成长混合C9,487.80  189.00    0.00
502010490鹏华高质量增长混合A9,487.80  189.00    0.00
503010508博时鑫康混合A9,487.80  189.00    0.00
504010511博时鑫康混合C9,487.80  189.00    0.00
505010562永赢成长领航混合A9,487.80  189.00    0.00
506010554华安新兴消费混合A9,487.80  189.00    0.00
507010563永赢成长领航混合C9,487.80  189.00    0.00
508010555华安新兴消费混合C9,487.80  189.00    0.00
509010409富国消费精选30股票9,487.80  189.00    0.00
510010389易方达科益混合A9,487.80  189.00    0.00
511010390易方达科益混合C9,487.80  189.00    0.00
512010388易方达医药生物股票C9,487.80  189.00    0.00
513010387易方达医药生物股票A9,487.80  189.00    0.00
514010291华泰柏瑞研究精选混合C9,487.80  189.00    0.00
515010371大成成长进取混合A9,487.80  189.00    0.00
516010364鹏华空天军工指数(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
517010369大成卓享一年持有混合A9,487.80  189.00    0.00
518010370大成卓享一年持有混合C9,487.80  189.00    0.00
519010372大成成长进取混合C9,487.80  189.00    0.00
520010329博时荣华混合C9,487.80  189.00    0.00
521010328博时荣华混合A9,487.80  189.00    0.00
522010340易方达高质量严选三年持有混合9,487.80  189.00    0.00
523010326博时消费创新混合A9,487.80  189.00    0.00
524010327博时消费创新混合C9,487.80  189.00    0.00
525010299南方产业升级混合A9,487.80  189.00    0.00
526010300南方产业升级混合C9,487.80  189.00    0.00
527010306华夏创新驱动混合C9,487.80  189.00    0.00
528010305华夏创新驱动混合A9,487.80  189.00    0.00
529010349诺安低碳经济股票C9,487.80  189.00    0.00
530009618交银启汇混合9,487.80  189.00    0.00
531009623长城创新驱动混合9,487.80  189.00    0.00
532009611兴全汇享一年持有混合A9,487.80  189.00    0.00
533009612兴全汇享一年持有混合C9,487.80  189.00    0.00
534009597泰康创新成长混合C9,487.80  189.00    0.00
535009644东方阿尔法优势产业混合A9,487.80  189.00    0.00
536009636华泰柏瑞景气优选混合9,487.80  189.00    0.00
537009645东方阿尔法优势产业混合C9,487.80  189.00    0.00
538009646南方核心成长混合A9,487.80  189.00    0.00
539009647南方核心成长混合C9,487.80  189.00    0.00
540009706民生加银城镇化混合C9,487.80  189.00    0.00
541009714华安聚优精选混合9,487.80  189.00    0.00
542009705南方景气驱动混合C9,487.80  189.00    0.00
543009720民生加银景气行业混合C9,487.80  189.00    0.00
544009681南方创新精选一年混合A9,487.80  189.00    0.00
545009682南方创新精选一年混合C9,487.80  189.00    0.00
546009667鹏华安庆混合A9,487.80  189.00    0.00
547009668鹏华安庆混合C9,487.80  189.00    0.00
548009704南方景气驱动混合A9,487.80  189.00    0.00
549010246华泰柏瑞量化先行混合C9,487.80  189.00    0.00
550010234华泰柏瑞量化增强混合C9,487.80  189.00    0.00
551010236广发电子信息传媒股票C9,487.80  189.00    0.00
552010235广发资源优选股票C9,487.80  189.00    0.00
553010214中欧互联网混合C9,487.80  189.00    0.00
554010205国寿安保裕安混合A9,487.80  189.00    0.00
555010206国寿安保裕安混合C9,487.80  189.00    0.00
556010213中欧互联网混合A9,487.80  189.00    0.00
557010122华泰柏瑞优势领航混合A9,487.80  189.00    0.00
558010123华泰柏瑞优势领航混合C9,487.80  189.00    0.00
559010134广发新经济混合C9,487.80  189.00    0.00
560010133南方创新成长混合C9,487.80  189.00    0.00
561010132南方创新成长混合A9,487.80  189.00    0.00
562010094交银产业机遇混合9,487.80  189.00    0.00
563010113广发研究精选股票C9,487.80  189.00    0.00
564010112广发研究精选股票A9,487.80  189.00    0.00
565010109富国价值增长混合9,487.80  189.00    0.00
566010107华夏核心科技6个月定开混合C9,487.80  189.00    0.00
567010106华夏核心科技6个月定开混合A9,487.80  189.00    0.00
568010147博道嘉兴一年持有期混合9,487.80  189.00    0.00
569010143交银启欣混合9,487.80  189.00    0.00
570010183南方创业板ETF联接E9,487.80  189.00    0.00
571010180华夏科技龙头两年定开混合9,487.80  189.00    0.00
572010036广发恒通六个月持有期混合A9,487.80  189.00    0.00
573010031华泰柏瑞生物医药混合C9,487.80  189.00    0.00
574010044天弘安康颐和混合C9,487.80  189.00    0.00
575010043天弘安康颐和混合A9,487.80  189.00    0.00
576010050长城成长先锋混合C9,487.80  189.00    0.00
577010049长城成长先锋混合A9,487.80  189.00    0.00
578010038广发恒通六个月持有期混合C9,487.80  189.00    0.00
579010037华泰柏瑞价值增长混合C9,487.80  189.00    0.00
580009989华宝研究精选混合9,487.80  189.00    0.00
581009990华泰柏瑞品质优选混合A9,487.80  189.00    0.00
582009991华泰柏瑞品质优选混合C9,487.80  189.00    0.00
583010013易方达信息行业精选股票9,487.80  189.00    0.00
584010016华夏科技前沿6个月定开混合A9,487.80  189.00    0.00
585009970财通内需增长12个月定开混合9,487.80  189.00    0.00
586009955广发鑫裕混合C9,487.80  189.00    0.00
587009951广发稳健回报混合A9,487.80  189.00    0.00
588009952广发稳健回报混合C9,487.80  189.00    0.00
589010025广发聚丰混合C9,487.80  189.00    0.00
590010020华夏线上经济主题精选混合9,487.80  189.00    0.00
591010028华泰柏瑞创新升级混合C9,487.80  189.00    0.00
592010017华夏科技前沿6个月定开混合C9,487.80  189.00    0.00
593161729招商3年封闭瑞利混合9,487.80  189.00    0.00
594161726招商国证生物医药指数分级9,487.80  189.00    0.00
595161725招商中证白酒指数分级9,487.80  189.00    0.00
596161721招商沪深300地产等权重指数分级9,487.80  189.00    0.00
597161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
598161720招商中证全指证券公司指数分级9,487.80  189.00    0.00
599161723招商中证银行指数分级9,487.80  189.00    0.00
600161724招商中证煤炭等权指数分级9,487.80  189.00    0.00
601162006长城久富混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
602161812银华深证100指数分级9,487.80  189.00    0.00
603161613融通创业板指数A9,487.80  189.00    0.00
604161628融通军工分级9,487.80  189.00    0.00
605161631融通人工智能指数(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
606161616融通医疗保健行业混合A9,487.80  189.00    0.00
607161601融通新蓝筹混合9,487.80  189.00    0.00
608161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
609161604融通深证100指数A9,487.80  189.00    0.00
610161605融通蓝筹成长混合9,487.80  189.00    0.00
611161606融通行业景气混合A9,487.80  189.00    0.00
612161610融通领先成长混合(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
613161609融通动力先锋混合9,487.80  189.00    0.00
614161611融通内需驱动混合9,487.80  189.00    0.00
615161607融通巨潮100指数(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
616161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
617161222国投瑞银瑞利混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
618161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
619164403前海开源沪港深农业混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
620164905交银国证新能源指数分级9,487.80  189.00    0.00
621165312建信央视财经50指数分级9,487.80  189.00    0.00
622165309建信沪深300指数(LOF)9,487.80  189.00    0.00
623165310建信沪深300指数增强(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
624165520信诚中证800有色指数分级9,487.80  189.00    0.00
625163407兴全沪深300指数(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
626161121易方达中证银行指数(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
627161039富国中证1000指数增强(LOF)9,487.80  189.00    0.00
628161122易方达生物科技指数分级9,487.80  189.00    0.00
629161123易方达重组指数分级9,487.80  189.00    0.00
630160916大成优选混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
631160919大成产业升级股票(LOF)9,487.80  189.00    0.00
632161025富国中证移动互联网指数分级9,487.80  189.00    0.00
633161032富国中证煤炭指数分级9,487.80  189.00    0.00
634161031富国中证工业4.0指数分级9,487.80  189.00    0.00
635161035富国中证医药主题指数增强(LOF)9,487.80  189.00    0.00
636161026富国中证国有企业改革指数分级9,487.80  189.00    0.00
637161027富国中证全指证券公司指数分级9,487.80  189.00    0.00
638161033富国中证智能汽车指数(LOF)9,487.80  189.00    0.00
639161028富国中证新能源汽车指数分级9,487.80  189.00    0.00
640161029富国中证银行指数9,487.80  189.00    0.00
641161005富国天惠成长混合(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
642161017富国中证500指数增强(LOF)9,487.80  189.00    0.00
643161024富国中证军工指数分级9,487.80  189.00    0.00
644166009中欧新动力混合(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
645166006中欧行业成长混合(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
646166020中欧成长优选混合A9,487.80  189.00    0.00
647166025中欧远见两年定期开放混合A9,487.80  189.00    0.00
648166019中欧价值智选混合A9,487.80  189.00    0.00
649166011中欧盛世成长混合(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
650166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
651166002中欧新蓝筹混合A9,487.80  189.00    0.00
652166001中欧新趋势混合(LOF)A9,487.80  189.00    0.00
653166005中欧价值发现混合A9,487.80  189.00    0.00
654519688交银精选混合9,487.80  189.00    0.00
655519736交银新成长混合9,487.80  189.00    0.00
656519732交银定期支付双息平衡混合9,487.80  189.00    0.00
657519714交银消费新驱动股票9,487.80  189.00    0.00
658519738交银周期回报灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
659519702交银趋势优先混合9,487.80  189.00    0.00
660519710交银策略回报混合9,487.80  189.00    0.00
661519712交银阿尔法核心混合9,487.80  189.00    0.00
662519704交银先进制造混合9,487.80  189.00    0.00
663519698交银先锋混合9,487.80  189.00    0.00
664519697交银优势行业灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
665519692交银成长混合A9,487.80  189.00    0.00
666519690交银稳健配置混合A9,487.80  189.00    0.00
667519694交银蓝筹混合9,487.80  189.00    0.00
668519779交银沪港深价值精选混合9,487.80  189.00    0.01
669519773交银数据产业灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
670519772交银新生活力灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
671530003建信优选成长混合A9,487.80  189.00    0.00
672530006建信核心精选混合9,487.80  189.00    0.00
673530005建信优化配置混合9,487.80  189.00    0.00
674519752交银新回报灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
675519760交银新回报灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
676519767交银科技创新灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
677519755交银多策略回报灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
678519761交银多策略回报灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
679519759交银周期回报灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
680519915富国消费主题混合9,487.80  189.00    0.00
681519908华夏兴华混合A9,487.80  189.00    0.00
682519909华安安顺灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
683519918华夏兴和混合9,487.80  189.00    0.00
684519300大成沪深300指数A9,487.80  189.00    0.00
685519224海富通欣荣混合A9,487.80  189.00    0.00
686519223海富通欣荣混合C9,487.80  189.00    0.00
687960002华夏回报混合H9,487.80  189.00    0.00
688960004华夏兴华混合H9,487.80  189.00    0.00
689960021国富潜力组合混合H9,487.80  189.00    0.00
690960018大成内需增长混合H9,487.80  189.00    0.00
691960020南方优选价值混合H9,487.80  189.00    0.00
692960016交银成长混合H9,487.80  189.00    0.00
693960022博时沪深300指数R9,487.80  189.00    0.00
694710001富安达优势成长混合9,487.80  189.00    0.00
695960028建信优选成长混合H9,487.80  189.00    0.00
696960041华泰柏瑞量化增强混合H9,487.80  189.00    0.00
697960026博时特许价值混合R9,487.80  189.00    0.00
698673100西部利得沪深300指数增强A9,487.80  189.00    0.00
699673101西部利得沪深300指数增强C9,487.80  189.00    0.00
700688888浙商聚潮产业成长混合9,487.80  189.00    0.00
701673043西部利得行业主题优选混合C9,487.80  189.00    0.00
702673060西部利得景瑞混合A9,487.80  189.00    0.00
703673040西部利得行业主题优选混合A9,487.80  189.00    0.00
704690007民生加银景气行业混合A9,487.80  189.00    0.00
705550001信诚四季红混合9,487.80  189.00    0.00
706550009信诚中小盘混合9,487.80  189.00    0.00
707519019大成景阳领先混合9,487.80  189.00    0.00
708519035富国天博创新主题混合9,487.80  189.00    0.00
709519029华夏稳增混合9,487.80  189.00    0.00
710515900博时央企创新驱动ETF9,487.80  189.00    0.00
711515950富国中证医药50ETF9,487.80  189.00    0.00
712515890博时红利ETF9,487.80  189.00    0.00
713519087新华优选分红混合9,487.80  189.00    0.00
714519157新华行业灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
715519156新华行业灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
716519150新华优选消费混合9,487.80  189.00    0.00
717519062海富通阿尔法对冲混合A9,487.80  189.00    0.00
718510500南方中证500ETF9,487.80  189.00    0.00
719510360广发沪深300ETF9,487.80  189.00    0.00
720510330华夏沪深300ETF9,487.80  189.00    0.00
721510310易方达沪深300发起式ETF9,487.80  189.00    0.00
722510510广发中证500ETF9,487.80  189.00    0.00
723512100南方中证1000ETF9,487.80  189.00    0.00
724512160MSCI中国A股国际通ETF9,487.80  189.00    0.00
725512170华宝中证医疗ETF9,487.80  189.00    0.00
726510580易方达中证500ETF9,487.80  189.00    0.00
727512010易方达沪深300医药ETF9,487.80  189.00    0.00
728512070易方达沪深300非银ETF9,487.80  189.00    0.00
729512000华宝中证全指证券公司ETF9,487.80  189.00    0.00
730512090易方达MSCI中国A股国际通ETF9,487.80  189.00    0.00
731515330天弘沪深300ETF9,487.80  189.00    0.00
732515380泰康沪深300ETF9,487.80  189.00    0.00
733515660国联安沪深300ETF9,487.80  189.00    0.00
734515750富国中证科技50策略ETF9,487.80  189.00    0.00
735515650富国中证消费50ETF9,487.80  189.00    0.00
736515580华泰柏瑞中证科技100ETF9,487.80  189.00    0.00
737515260华宝中证电子50ETF9,487.80  189.00    0.00
738512480国联安中证全指半导体ETF9,487.80  189.00    0.00
739512400南方中证申万有色金属ETF9,487.80  189.00    0.00
740512560易方达中证军工ETF9,487.80  189.00    0.00
741512510华泰柏瑞中证500ETF9,487.80  189.00    0.00
742512200南方中证全指房地产ETF9,487.80  189.00    0.00
743512990华夏MSCI中国A股国际通ETF9,487.80  189.00    0.00
744515030华夏中证新能源汽车ETF9,487.80  189.00    0.00
745515010华夏中证全指证券公司ETF9,487.80  189.00    0.00
746515020华夏中证银行ETF9,487.80  189.00    0.00
747515000华宝中证科技龙头ETF9,487.80  189.00    0.00
748512800华宝中证银行ETF9,487.80  189.00    0.00
749512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF9,487.80  189.00    0.00
750512810华宝中证军工ETF9,487.80  189.00    0.00
751515180易方达中证红利ETF9,487.80  189.00    0.00
752515160招商MSCI中国A股国际通ETF9,487.80  189.00    0.00
753515150富国中证国企一带一路ETF9,487.80  189.00    0.00
754515060华夏中证全指房地产ETF9,487.80  189.00    0.00
755515050华夏中证5G通信主题ETF9,487.80  189.00    0.00
756515070华夏中证人工智能主题ETF9,487.80  189.00    0.00
757515080招商中证红利ETF9,487.80  189.00    0.00
758515120广发中证创新药产业ETF9,487.80  189.00    0.00
759512670鹏华中证国防ETF9,487.80  189.00    0.00
760512710富国中证军工龙头ETF9,487.80  189.00    0.00
761512680广发中证军工ETF9,487.80  189.00    0.00
762512980广发中证传媒ETF9,487.80  189.00    0.00
763512900南方中证全指证券ETF9,487.80  189.00    0.00
764512960博时央企结构调整ETF9,487.80  189.00    0.00
765217009招商核心价值混合9,487.80  189.00    0.00
766217010招商大盘蓝筹混合9,487.80  189.00    0.00
767217027招商央视财经50指数A9,487.80  189.00    0.00
768217021招商优势企业混合9,487.80  189.00    0.00
769217001招商安泰偏股混合9,487.80  189.00    0.00
770217005招商先锋混合9,487.80  189.00    0.00
771202011南方优选价值混合A9,487.80  189.00    0.00
772202009南方盛元红利混合9,487.80  189.00    0.00
773202003南方绩优混合A9,487.80  189.00    0.00
774202001南方稳健成长混合9,487.80  189.00    0.00
775202002南方稳健成长贰号混合9,487.80  189.00    0.00
776200015长城优化升级混合9,487.80  189.00    0.00
777200012长城中小盘成长混合9,487.80  189.00    0.00
778200008长城品牌优选混合9,487.80  189.00    0.00
779200010长城双动力混合9,487.80  189.00    0.00
780200007长城安心回报混合9,487.80  189.00    0.00
781200006长城消费增值混合9,487.80  189.00    0.00
782200002长城久泰沪深300指数A9,487.80  189.00    0.00
783288002华夏收入混合9,487.80  189.00    0.00
784288001华夏经典配置混合9,487.80  189.00    0.00
785270002广发稳健增长混合A9,487.80  189.00    0.00
786270005广发聚丰混合A9,487.80  189.00    0.00
787290012泰信行业精选混合A9,487.80  189.00    0.00
788270050广发新经济混合A9,487.80  189.00    0.00
789169104东方红睿满沪港深混合(LOF)9,487.80  189.00    0.00
790169108东方红均衡优选定开混合9,487.80  189.00    0.00
791180001银华优势企业混合9,487.80  189.00    0.00
792169106东方红创新优选定开混合9,487.80  189.00    0.00
793210003金鹰行业优势混合9,487.80  189.00    0.00
794206007鹏华消费优选混合9,487.80  189.00    0.00
795206009鹏华新兴产业混合9,487.80  189.00    0.00
796210008金鹰策略配置混合9,487.80  189.00    0.00
797320015诺安行业轮动混合9,487.80  189.00    0.00
798360005光大保德信红利混合9,487.80  189.00    0.00
799320005诺安价值增长混合9,487.80  189.00    0.00
800320006诺安灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
801320007诺安成长混合9,487.80  189.00    0.00
802340008兴全有机增长混合9,487.80  189.00    0.00
803320022诺安研究精选股票9,487.80  189.00    0.00
804340001兴全可转债混合9,487.80  189.00    0.00
805320001诺安平衡混合9,487.80  189.00    0.00
806320003诺安先锋混合9,487.80  189.00    0.00
807320012诺安主题精选混合9,487.80  189.00    0.00
808320011诺安中小盘精选混合9,487.80  189.00    0.00
809240010华宝行业精选混合9,487.80  189.00    0.00
810257020国联安精选混合9,487.80  189.00    0.00
811240008华宝收益增长混合9,487.80  189.00    0.00
812240004华宝动力组合混合9,487.80  189.00    0.00
813240005华宝多策略增长混合9,487.80  189.00    0.00
814240022华宝资源优选混合9,487.80  189.00    0.00
815257010国联安小盘精选混合9,487.80  189.00    0.00
816240020华宝医药生物混合9,487.80  189.00    0.00
817000823银华高端制造业混合9,487.80  189.00    0.00
818000780鹏华医疗保健股票9,487.80  189.00    0.00
819000788前海开源中国成长混合9,487.80  189.00    0.00
820000936博时产业新动力混合A9,487.80  189.00    0.00
821000866华宝制造股票9,487.80  189.00    0.00
822000854鹏华养老产业股票9,487.80  189.00    0.00
823000880富国研究精选灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
824000877华泰柏瑞量化优选混合9,487.80  189.00    0.00
825000408民生加银城镇化混合A9,487.80  189.00    0.00
826000478建信中证500指数增强A9,487.80  189.00    0.00
827000339长城医疗保健混合9,487.80  189.00    0.00
828000327南方新蓝筹混合9,487.80  189.00    0.00
829000312华安沪深300增强A9,487.80  189.00    0.00
830000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A9,487.80  189.00    0.00
831000326南方中小盘成长股票9,487.80  189.00    0.00
832000313华安沪深300增强C9,487.80  189.00    0.00
833000471富国城镇发展股票9,487.80  189.00    0.00
834000436易方达裕惠定开混合发起式9,487.80  189.00    0.00
835000603易方达创新驱动混合9,487.80  189.00    0.00
836000601华宝创新混合9,487.80  189.00    0.00
837000513富国高端制造行业股票9,487.80  189.00    0.00
838000574宝盈新价值混合A9,487.80  189.00    0.00
839000584新华鑫益灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
840000527南方新优享灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
841000566华泰柏瑞创新升级混合A9,487.80  189.00    0.00
842000961天弘沪深300ETF联接A9,487.80  189.00    0.00
843000960招商医药健康产业股票9,487.80  189.00    0.00
844001000中欧明睿新起点混合9,487.80  189.00    0.00
845000977长城环保主题混合9,487.80  189.00    0.00
846000945华夏医疗健康混合A9,487.80  189.00    0.00
847000946华夏医疗健康混合C9,487.80  189.00    0.00
848000971诺安新经济股票9,487.80  189.00    0.00
849000968广发养老指数A9,487.80  189.00    0.00
850000220富国医疗保健行业混合9,487.80  189.00    0.00
851000209信诚新兴产业混合9,487.80  189.00    0.00
852000214广发成长优选混合9,487.80  189.00    0.00
853000215广发趋势优选灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
854000172华泰柏瑞量化增强混合A9,487.80  189.00    0.00
855000121华夏永福混合A9,487.80  189.00    0.00
856000126招商安润灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
857000165国投瑞银策略精选混合9,487.80  189.00    0.00
858000294华安生态优先混合9,487.80  189.00    0.00
859000001华夏成长混合9,487.80  189.00    0.00
860000006西部利得量化成长混合9,487.80  189.00    0.00
861000011华夏大盘精选混合9,487.80  189.00    0.00
862000021华夏优势增长混合9,487.80  189.00    0.00
863000031华夏复兴混合9,487.80  189.00    0.00
864000061华夏盛世混合9,487.80  189.00    0.00
865000689前海开源新经济混合9,487.80  189.00    0.00
866000690前海开源大海洋混合9,487.80  189.00    0.00
867000756建信潜力新蓝筹股票9,487.80  189.00    0.00
868000727融通健康产业灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
869000729建信中小盘先锋股票9,487.80  189.00    0.00
870000634富国天盛灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
871000652博时裕隆混合9,487.80  189.00    0.00
872000663国投瑞银美丽中国混合9,487.80  189.00    0.00
873001951金鹰改革红利混合9,487.80  189.00    0.00
874001980中欧量化驱动混合9,487.80  189.00    0.00
875002001华夏回报混合A9,487.80  189.00    0.00
876001915宝盈医疗健康沪港深股票9,487.80  189.00    0.00
877001910泰康新机遇灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
878001907国投瑞银境煊混合A9,487.80  189.00    0.00
879001908国投瑞银境煊混合C9,487.80  189.00    0.00
880001891中欧成长优选混合E9,487.80  189.00    0.00
881001898易方达大健康主题混合9,487.80  189.00    0.00
882001890中欧精选定期开放混合E9,487.80  189.00    0.00
883001990中欧数据挖掘混合A9,487.80  189.00    0.00
884001986前海开源人工智能主题混合9,487.80  189.00    0.00
885001927华夏消费升级混合A9,487.80  189.00    0.00
886001928华夏消费升级混合C9,487.80  189.00    0.00
887001917招商量化精选股票A9,487.80  189.00    0.00
888002091华泰柏瑞新利混合C9,487.80  189.00    0.00
889002095博时新收益混合A9,487.80  189.00    0.00
890002096博时新收益混合C9,487.80  189.00    0.00
891002160南方转型驱动灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
892002166华夏永福混合C9,487.80  189.00    0.00
893002144华安新优选灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
894002134广发鑫裕混合A9,487.80  189.00    0.00
895002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C9,487.80  189.00    0.00
896002011华夏红利混合9,487.80  189.00    0.00
897002079前海开源中国稀缺资产混合C9,487.80  189.00    0.00
898002083新华鑫动力灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
899002076浙商中证500指数增强A9,487.80  189.00    0.00
900002084新华鑫动力灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
901002026广发聚盛混合C9,487.80  189.00    0.00
902002021华夏回报二号混合9,487.80  189.00    0.00
903002025广发聚盛混合A9,487.80  189.00    0.00
904002009中欧瑾通灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
905002010中欧瑾通灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
906002031华夏策略混合9,487.80  189.00    0.00
907001817易方达瑞兴混合I9,487.80  189.00    0.00
908001818易方达瑞兴混合E9,487.80  189.00    0.00
909001832易方达瑞恒混合9,487.80  189.00    0.00
910001806易方达瑞智混合I9,487.80  189.00    0.00
911001807易方达瑞智混合E9,487.80  189.00    0.00
912001811中欧明睿新常态混合A9,487.80  189.00    0.00
913001810中欧潜力价值灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
914001885中欧新蓝筹混合E9,487.80  189.00    0.00
915001887中欧价值智选混合E9,487.80  189.00    0.00
916001888中欧盛世成长混合(LOF)E9,487.80  189.00    0.00
917001886中欧行业成长混合(LOF)E9,487.80  189.00    0.00
918001857易方达现代服务业混合9,487.80  189.00    0.00
919001852融通中国风1号灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
920001856易方达环保主题混合9,487.80  189.00    0.00
921001869招商制造业混合A9,487.80  189.00    0.00
922001882中欧价值发现混合E9,487.80  189.00    0.00
923001875前海开源沪港深优势精选混合9,487.80  189.00    0.00
924001874前海开源沪港深价值精选混合9,487.80  189.00    0.00
925001879长城创业板指数增强发起式A9,487.80  189.00    0.00
926001881中欧新趋势混合(LOF)E9,487.80  189.00    0.00
927001877宝盈国家安全沪港深股票9,487.80  189.00    0.00
928001883中欧新动力混合(LOF)E9,487.80  189.00    0.00
929001836易方达瑞祥混合E9,487.80  189.00    0.00
930001837前海开源沪港深蓝筹精选混合9,487.80  189.00    0.00
931001835易方达瑞祥混合I9,487.80  189.00    0.00
932001838国投瑞银国家安全混合9,487.80  189.00    0.00
933001562易方达瑞和混合9,487.80  189.00    0.00
934001557天弘中证500指数增强C9,487.80  189.00    0.00
935001603易方达安盈回报混合9,487.80  189.00    0.00
936001593天弘创业板ETF联接C9,487.80  189.00    0.00
937001592天弘创业板ETF联接A9,487.80  189.00    0.00
938001581华安沪港深通精选灵活配置混合9,487.80  189.00    0.01
939001556天弘中证500指数增强A9,487.80  189.00    0.00
940001553天弘中证证券保险指数C9,487.80  189.00    0.00
941001551天弘中证医药100指数C9,487.80  189.00    0.00
942001552天弘中证证券保险指数A9,487.80  189.00    0.00
943001667南方转型混合9,487.80  189.00    0.00
944001679前海开源中国稀缺资产混合A9,487.80  189.00    0.00
945001672国寿安保智慧生活股票9,487.80  189.00    0.00
946001632天弘中证食品饮料指数C9,487.80  189.00    0.00
947001631天弘中证食品饮料指数A9,487.80  189.00    0.00
948001706诺安积极回报混合9,487.80  189.00    0.00
949001704国投瑞银进宝混合9,487.80  189.00    0.00
950001740光大保德信中国制造混合9,487.80  189.00    0.00
951001743诺安优选回报混合9,487.80  189.00    0.00
952005215南方全天候策略混合(FOF)A9,487.80  189.00    0.00
953005216南方全天候策略混合(FOF)C9,487.80  189.00    0.00
954005276中欧创新成长灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
955005275中欧创新成长灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
956005178华夏睿磐泰利混合C9,487.80  189.00    0.00
957005241中欧时代智慧混合A9,487.80  189.00    0.00
958005242中欧时代智慧混合C9,487.80  189.00    0.00
959005014泰康景泰回报混合A9,487.80  189.00    0.00
960005015泰康景泰回报混合C9,487.80  189.00    0.00
961004975交银恒益灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
962004933招商丰拓灵活混合C9,487.80  189.00    0.00
963004932招商丰拓灵活混合A9,487.80  189.00    0.00
964005004交银品质升级混合9,487.80  189.00    0.00
965005001交银持续成长主题混合9,487.80  189.00    0.00
966005038银华新能源新材料量化股票发起式C9,487.80  189.00    0.00
967005037银华新能源新材料量化股票发起式A9,487.80  189.00    0.00
968005062博时中证500指数增强A9,487.80  189.00    0.00
969005352鹏扬景泰成长混合A9,487.80  189.00    0.00
970005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式9,487.80  189.00    0.00
971005353鹏扬景泰成长混合C9,487.80  189.00    0.00
972005402广发资源优选股票A9,487.80  189.00    0.00
973005358东方阿尔法精选混合A9,487.80  189.00    0.00
974005359东方阿尔法精选混合C9,487.80  189.00    0.00
975005310广发电子信息传媒股票A9,487.80  189.00    0.00
976005177华夏睿磐泰利混合A9,487.80  189.00    0.00
977005136华安幸福生活混合9,487.80  189.00    0.00
978004852广发价值回报混合A9,487.80  189.00    0.00
979004848中欧睿泓定期开放混合9,487.80  189.00    0.00
980004853广发价值回报混合C9,487.80  189.00    0.00
981004876融通深证100指数C9,487.80  189.00    0.00
982004905华泰柏瑞生物医药混合A9,487.80  189.00    0.00
983004763中科沃土沃嘉混合A9,487.80  189.00    0.00
984004764中科沃土沃嘉混合C9,487.80  189.00    0.00
985004868交银股息优化混合9,487.80  189.00    0.00
986004874融通巨潮100指数(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
987004870融通创业板指数C9,487.80  189.00    0.00
988004812中欧先进制造股票A9,487.80  189.00    0.00
989004814中欧红利优享灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
990004815中欧红利优享灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
991004813中欧先进制造股票C9,487.80  189.00    0.00
992004788富荣沪深300指数增强A9,487.80  189.00    0.00
993004784招商稳健优选股票9,487.80  189.00    0.00
994004789富荣沪深300指数增强C9,487.80  189.00    0.00
995004742易方达深证100ETF联接C9,487.80  189.00    0.00
996004744易方达创业板ETF联接C9,487.80  189.00    0.00
997004746易方达上证50指数C9,487.80  189.00    0.00
998004648南方安睿混合9,487.80  189.00    0.00
999004666长城久嘉创新成长混合9,487.80  189.00    0.00
1000004675富国新机遇灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
1001004674富国新机遇灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
1002004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
1003004721华夏睿磐泰茂混合C9,487.80  189.00    0.00
1004004716信诚量化阿尔法股票9,487.80  189.00    0.00
1005004720华夏睿磐泰茂混合A9,487.80  189.00    0.00
1006004698博时军工主题股票9,487.80  189.00    0.00
1007004702南方金融主题灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1008005506前海开源中药研究精选股票发起式C9,487.80  189.00    0.00
1009005505前海开源中药研究精选股票发起式A9,487.80  189.00    0.00
1010005475泰康均衡优选混合C9,487.80  189.00    0.00
1011005474泰康均衡优选混合A9,487.80  189.00    0.00
1012005421中欧嘉泽灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1013005434鹏华睿投混合9,487.80  189.00    0.00
1014005449华夏行业龙头混合9,487.80  189.00    0.00
1015005450华夏稳盛混合9,487.80  189.00    0.00
1016005453前海开源医疗健康混合A9,487.80  189.00    0.00
1017005454前海开源医疗健康混合C9,487.80  189.00    0.00
1018005496创金合信科技成长股票C9,487.80  189.00    0.00
1019005495创金合信科技成长股票A9,487.80  189.00    0.00
1020003876华宝沪深300增强A9,487.80  189.00    0.00
1021003853金鹰信息产业股票A9,487.80  189.00    0.00
1022003834华夏能源革新股票9,487.80  189.00    0.00
1023003715宝盈消费主题混合9,487.80  189.00    0.00
1024004190招商沪深300指数A9,487.80  189.00    0.00
1025004191招商沪深300指数C9,487.80  189.00    0.00
1026004237中欧新蓝筹混合C9,487.80  189.00    0.00
1027004236中欧新动力混合(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
1028004235中欧价值智选混合C9,487.80  189.00    0.00
1029004234中欧数据挖掘混合C9,487.80  189.00    0.00
1030004231中欧行业成长混合(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
1031004232中欧价值发现混合C9,487.80  189.00    0.00
1032004233中欧盛世成长混合(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
1033004224南方军工改革灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1034004194招商中证1000指数A9,487.80  189.00    0.00
1035004195招商中证1000指数C9,487.80  189.00    0.00
1036004010华泰柏瑞鼎利混合A9,487.80  189.00    0.00
1037004011华泰柏瑞鼎利混合C9,487.80  189.00    0.00
1038004040金鹰医疗健康产业股票A9,487.80  189.00    0.00
1039004041金鹰医疗健康产业股票C9,487.80  189.00    0.00
1040004046华夏新锦顺混合A9,487.80  189.00    0.01
1041004069南方全指证券联接A9,487.80  189.00    0.00
1042004070南方全指证券联接C9,487.80  189.00    0.00
1043004047华夏新锦顺混合C9,487.80  189.00    0.01
1044004075交银医药创新股票9,487.80  189.00    0.00
1045003886汇安丰利混合A9,487.80  189.00    0.00
1046003887汇安丰利混合C9,487.80  189.00    0.00
1047003961易方达瑞程混合A9,487.80  189.00    0.00
1048003962易方达瑞程混合C9,487.80  189.00    0.00
1049004517南方安康混合9,487.80  189.00    0.00
1050004505博时新兴消费主题混合9,487.80  189.00    0.00
1051004569招商制造业混合C9,487.80  189.00    0.00
1052004475华泰柏瑞富利混合9,487.80  189.00    0.00
1053004453前海开源盈鑫混合A9,487.80  189.00    0.00
1054004454前海开源盈鑫混合C9,487.80  189.00    0.00
1055004410招商央视财经50指数C9,487.80  189.00    0.00
1056004265金鹰民丰回报混合9,487.80  189.00    0.00
1057004348南方中证500ETF联接(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
1058004278东方红智逸沪港深定开混合9,487.80  189.00    0.00
1059004375华泰保兴吉年丰混合C9,487.80  189.00    0.00
1060004374华泰保兴吉年丰混合A9,487.80  189.00    0.00
1061004344南方大数据100指数C9,487.80  189.00    0.00
1062004343南方创业板ETF联接C9,487.80  189.00    0.00
1063004357南方智慧精选灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1064003380信诚至选混合C9,487.80  189.00    0.00
1065003359大成中证360互联网+大数据100指数C9,487.80  189.00    0.00
1066003379信诚至选混合A9,487.80  189.00    0.00
1067003378泰康策略优选混合9,487.80  189.00    0.00
1068003295南方安裕混合A9,487.80  189.00    0.00
1069003283信诚至裕混合C9,487.80  189.00    0.00
1070003282信诚至裕混合A9,487.80  189.00    0.00
1071003293易方达科瑞灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1072003567华夏行业景气混合9,487.80  189.00    0.00
1073003494富国天惠成长混合(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
1074003592华泰柏瑞享利混合C9,487.80  189.00    0.00
1075003591华泰柏瑞享利混合A9,487.80  189.00    0.00
1076005549富国成长优选三年定开混合9,487.80  189.00    0.00
1077005633建信中证500指数增强C9,487.80  189.00    0.00
1078005561创金合信中证红利低波动指数A9,487.80  189.00    0.00
1079005562创金合信中证红利低波动指数C9,487.80  189.00    0.00
1080005805华泰柏瑞医疗健康混合9,487.80  189.00    0.00
1081005904华泰保兴成长优选混合A9,487.80  189.00    0.00
1082005905华泰保兴成长优选混合C9,487.80  189.00    0.00
1083005918天弘沪深300ETF联接C9,487.80  189.00    0.00
1084005928创金合信新能源汽车股票C9,487.80  189.00    0.00
1085005927创金合信新能源汽车股票A9,487.80  189.00    0.00
1086005870鹏华沪深300指数增强9,487.80  189.00    0.00
1087005888华夏新兴消费混合A9,487.80  189.00    0.00
1088005878博时产业新动力混合C9,487.80  189.00    0.00
1089005877易方达鑫转增利混合C9,487.80  189.00    0.00
1090005875易方达中盘成长混合9,487.80  189.00    0.00
1091005876易方达鑫转增利混合A9,487.80  189.00    0.00
1092005889华夏新兴消费混合C9,487.80  189.00    0.00
1093005885金鹰信息产业股票C9,487.80  189.00    0.00
1094005787中欧新趋势混合(LOF)C9,487.80  189.00    0.00
1095005795博时中证500指数增强C9,487.80  189.00    0.00
1096005827易方达蓝筹精选混合9,487.80  189.00    0.00
1097005850财通量化价值优选混合9,487.80  189.00    0.00
1098006038大成景恒混合C9,487.80  189.00    0.00
1099006048长城中证500指数增强A9,487.80  189.00    0.00
1100005985兴业聚华混合C9,487.80  189.00    0.00
1101005984兴业聚华混合A9,487.80  189.00    0.00
1102005975东方红配置精选混合C9,487.80  189.00    0.00
1103005974东方红配置精选混合A9,487.80  189.00    0.00
1104006013易方达鑫转招利混合A9,487.80  189.00    0.00
1105006014易方达鑫转招利混合C9,487.80  189.00    0.00
1106006021广发沪深300指数增强C9,487.80  189.00    0.00
1107006020广发沪深300指数增强A9,487.80  189.00    0.00
1108005994国投瑞银中证500指数量化增强A9,487.80  189.00    0.00
1109005711永赢惠添利灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1110005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
1111005669前海开源公用事业股票9,487.80  189.00    0.00
1112005695华安睿明两年定开混合A9,487.80  189.00    0.00
1113005696华安睿明两年定开混合C9,487.80  189.00    0.00
1114005760富国周期优势混合9,487.80  189.00    0.00
1115005739富国转型机遇混合9,487.80  189.00    0.00
1116005742南方成安优选混合9,487.80  189.00    0.00
1117005738长城智能产业混合9,487.80  189.00    0.00
1118005765中欧明睿新常态混合C9,487.80  189.00    0.00
1119005764中欧潜力价值灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
1120005774华夏产业升级混合9,487.80  189.00    0.00
1121006098华宝券商ETF联接A9,487.80  189.00    0.00
1122006154华安制造先锋混合9,487.80  189.00    0.00
1123006159博时荣享回报混合C9,487.80  189.00    0.00
1124006158博时荣享回报混合A9,487.80  189.00    0.00
1125006165建信中证1000指数增强A9,487.80  189.00    0.00
1126006179富国品质生活混合9,487.80  189.00    0.00
1127006166建信中证1000指数增强C9,487.80  189.00    0.00
1128006161博道启航混合C9,487.80  189.00    0.00
1129006160博道启航混合A9,487.80  189.00    0.00
1130006111泰康弘实3月定开混合9,487.80  189.00    0.00
1131006122华安低碳生活混合9,487.80  189.00    0.00
1132006228中欧医疗创新股票A9,487.80  189.00    0.00
1133006218富国生物医药科技混合9,487.80  189.00    0.00
1134006269永赢智能领先混合C9,487.80  189.00    0.00
1135006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)9,487.80  189.00    0.00
1136006229中欧医疗创新股票C9,487.80  189.00    0.00
1137006253永赢消费主题混合C9,487.80  189.00    0.00
1138006252永赢消费主题混合A9,487.80  189.00    0.00
1139006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A9,487.80  189.00    0.00
1140006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C9,487.80  189.00    0.00
1141006299恒越核心精选混合A9,487.80  189.00    0.00
1142006364招商丰韵混合A9,487.80  189.00    0.00
1143006365招商丰韵混合C9,487.80  189.00    0.00
1144006266永赢智能领先混合A9,487.80  189.00    0.00
1145006377广发趋势动力混合9,487.80  189.00    0.00
1146006530中欧匠心两年持有期混合C9,487.80  189.00    0.00
1147006528富国优质发展混合C9,487.80  189.00    0.00
1148006527富国优质发展混合A9,487.80  189.00    0.00
1149006529中欧匠心两年持有期混合A9,487.80  189.00    0.00
1150006540南方绩优混合C9,487.80  189.00    0.00
1151006533易方达科融混合9,487.80  189.00    0.00
1152006531华泰柏瑞量化驱动混合C9,487.80  189.00    0.00
1153006539南方优选价值混合C9,487.80  189.00    0.00
1154001404招商移动互联网产业股票9,487.80  189.00    0.00
1155001406东方红策略精选混合C9,487.80  189.00    0.00
1156001405东方红策略精选混合A9,487.80  189.00    0.00
1157001437易方达瑞享混合I9,487.80  189.00    0.00
1158001433易方达瑞景混合9,487.80  189.00    0.00
1159001427招商丰泽混合A9,487.80  189.00    0.01
1160001442易方达瑞信混合E9,487.80  189.00    0.00
1161001445华安国企改革主题灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1162001446招商丰泽混合C9,487.80  189.00    0.01
1163001441易方达瑞信混合I9,487.80  189.00    0.00
1164001438易方达瑞享混合E9,487.80  189.00    0.00
1165001230鹏华医药科技股票9,487.80  189.00    0.00
1166001208诺安低碳经济股票A9,487.80  189.00    0.00
1167001210天弘互联网混合9,487.80  189.00    0.00
1168001203东方红稳健精选混合A9,487.80  189.00    0.00
1169001204东方红稳健精选混合C9,487.80  189.00    0.00
1170001222鹏华外延成长混合9,487.80  189.00    0.00
1171001217易方达新收益混合C9,487.80  189.00    0.00
1172001220民生加银研究精选混合9,487.80  189.00    0.00
1173001216易方达新收益混合A9,487.80  189.00    0.00
1174001184易方达新常态混合9,487.80  189.00    0.00
1175001189广发聚宝混合A9,487.80  189.00    0.00
1176001173中欧瑾和灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
1177001174中欧瑾和灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
1178001178前海开源再融资股票9,487.80  189.00    0.00
1179001182易方达安心回馈混合9,487.80  189.00    0.00
1180001183南方利淘混合A9,487.80  189.00    0.00
1181001298金鹰民族新兴混合9,487.80  189.00    0.00
1182001247华泰柏瑞新利混合A9,487.80  189.00    0.00
1183001249易方达新利混合9,487.80  189.00    0.00
1184001268富国国家安全主题混合9,487.80  189.00    0.00
1185001306中欧永裕混合A9,487.80  189.00    0.00
1186001309东方红睿逸定期开放混合9,487.80  189.00    0.00
1187001307中欧永裕混合C9,487.80  189.00    0.00
1188001128宝盈新兴产业混合9,487.80  189.00    0.00
1189001125博时互联网主题灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1190001136易方达裕如混合9,487.80  189.00    0.00
1191001104华安新丝路主题股票9,487.80  189.00    0.00
1192001102前海开源国家比较优势混合9,487.80  189.00    0.00
1193001097华泰柏瑞积极优选股票9,487.80  189.00    0.00
1194001103前海开源工业革命4.0混合9,487.80  189.00    0.00
1195001075宝盈转型动力混合9,487.80  189.00    0.00
1196001074华泰柏瑞量化驱动混合A9,487.80  189.00    0.00
1197001076易方达改革红利混合9,487.80  189.00    0.00
1198001113南方大数据100指数A9,487.80  189.00    0.00
1199001117中欧精选定期开放混合A9,487.80  189.00    0.00
1200001163银华中国梦30股票9,487.80  189.00    0.00
1201001150融通互联网传媒灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1202001513易方达信息产业混合9,487.80  189.00    0.00
1203001504南方利淘混合C9,487.80  189.00    0.00
1204001487宝盈优势产业混合9,487.80  189.00    0.00
1205001471融通新能源灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1206001475易方达国防军工混合9,487.80  189.00    0.00
1207001473建信大安全战略精选股票9,487.80  189.00    0.00
1208001550天弘中证医药100指数A9,487.80  189.00    0.00
1209001532华安文体健康混合9,487.80  189.00    0.00
1210001072华安智能装备主题股票9,487.80  189.00    0.00
1211001018易方达新经济混合9,487.80  189.00    0.00
1212001040新华策略精选股票9,487.80  189.00    0.00
1213001042华夏领先股票9,487.80  189.00    0.00
1214001053南方创新经济混合9,487.80  189.00    0.00
1215001015华夏沪深300指数增强A9,487.80  189.00    0.00
1216001016华夏沪深300指数增强C9,487.80  189.00    0.00
1217001373易方达新丝路混合9,487.80  189.00    0.00
1218001371富国沪港深价值精选灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1219001347富国新收益灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
1220001349富国改革动力混合9,487.80  189.00    0.00
1221001345富国新收益灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
1222001382易方达国企改革混合9,487.80  189.00    0.00
1223001312华安新优选灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
1224002363华安安康灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
1225002364华安安康灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
1226002319大成一带一路灵活配置混合9,487.80  189.00    0.01
1227002345华夏高端制造混合9,487.80  189.00    0.00
1228002350华安安华灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1229002340富国价值优势混合9,487.80  189.00    0.00
1230002390招商安德灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
1231002385博时沪深300指数C9,487.80  189.00    0.00
1232002389招商安德灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
1233002560诺安和鑫混合9,487.80  189.00    0.00
1234002542长城久鼎灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1235002583泰信行业精选混合C9,487.80  189.00    0.00
1236002593富国美丽中国混合9,487.80  189.00    0.00
1237002574招商瑞庆混合A9,487.80  189.00    0.00
1238003161南方安泰混合9,487.80  189.00    0.00
1239003096中欧医疗健康混合C9,487.80  189.00    0.00
1240003095中欧医疗健康混合A9,487.80  189.00    0.00
1241003175华泰柏瑞多策略混合9,487.80  189.00    0.00
1242003166鹏华弘嘉混合C9,487.80  189.00    0.00
1243003165鹏华弘嘉混合A9,487.80  189.00    0.00
1244003230创金合信医疗保健股票A9,487.80  189.00    0.00
1245003231创金合信医疗保健股票C9,487.80  189.00    0.00
1246002783东方红价值精选混合A9,487.80  189.00    0.00
1247002784东方红价值精选混合C9,487.80  189.00    0.00
1248002910易方达供给改革混合9,487.80  189.00    0.00
1249002907南方中证500增强股票C9,487.80  189.00    0.00
1250002906南方中证500增强股票A9,487.80  189.00    0.00
1251002871华夏智胜价值成长股票A9,487.80  189.00    0.00
1252002820招商丰美混合C9,487.80  189.00    0.00
1253002819招商丰美混合A9,487.80  189.00    0.00
1254002872华夏智胜价值成长股票C9,487.80  189.00    0.00
1255002315创金合信沪深300增强C9,487.80  189.00    0.00
1256002264华夏乐享健康混合9,487.80  189.00    0.00
1257002251华夏军工安全混合9,487.80  189.00    0.00
1258002252融通成长30灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1259002310创金合信沪深300增强A9,487.80  189.00    0.00
1260002236大成中证360互联网+大数据100指数A9,487.80  189.00    0.00
1261002229华夏经济转型股票9,487.80  189.00    0.00
1262002980华夏创新前沿股票9,487.80  189.00    0.00
1263002982广发养老指数C9,487.80  189.00    0.00
1264003045东方红战略精选混合C9,487.80  189.00    0.00
1265002989融通通乾研究精选灵活配置混合9,487.80  189.00    0.00
1266003044东方红战略精选混合A9,487.80  189.00    0.00
1267002691前海开源恒泽混合C9,487.80  189.00    0.00
1268002692富国创新科技混合9,487.80  189.00    0.00
1269002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
1270002690前海开源恒泽混合A9,487.80  189.00    0.00
1271002767泰康宏泰回报混合9,487.80  189.00    0.00
1272002653泰康沪港深精选混合9,487.80  189.00    0.00
1273002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
1274002657招商安裕灵活配置混合A9,487.80  189.00    0.00
1275002658招商安裕灵活配置混合C9,487.80  189.00    0.00
1276002656南方创业板ETF联接A9,487.80  189.00    0.00
1277002662前海开源沪港深大消费主题混合A9,337.20  186.00    0.00
1278002663前海开源沪港深大消费主题混合C9,337.20  186.00    0.00
1279005235银华食品饮料量化股票发起式A9,337.20  186.00    0.00
1280005236银华食品饮料量化股票发起式C9,337.20  186.00    0.00
1281001244华泰柏瑞量化智慧混合A9,337.20  186.00    0.00
1282001536南方君选混合9,337.20  186.00    0.00
1283006104华泰柏瑞量化智慧混合C9,337.20  186.00    0.00
1284008967博时成长优选两年封闭混合C9,337.20  186.00    0.00
1285008966博时成长优选两年封闭混合A9,337.20  186.00    0.00
1286008076招商核心优选股票C9,337.20  186.00    0.00
1287008075招商核心优选股票A9,337.20  186.00    0.00
1288040020华安升级主题混合9,186.60  183.00    0.00
1289010423国投瑞银价值成长一年持有混合A9,186.60  183.00    0.00
1290010424国投瑞银价值成长一年持有混合C9,186.60  183.00    0.00
1291501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合9,186.60  183.00    0.00
1292165531信诚策略混合(LOF)9,186.60  183.00    0.00
1293163503天治核心成长混合(LOF)9,036.00  180.00    0.00
1294050007博时平衡配置混合9,036.00  180.00    0.00
1295002967浙商大数据智选消费混合9,036.00  180.00    0.00
1296000656前海开源沪深300指数9,036.00  180.00    0.00
1297005268鹏华优势企业股票9,036.00  180.00    0.00
1298004819国寿安保目标策略混合发起C9,036.00  180.00    0.00
1299004818国寿安保目标策略混合发起A9,036.00  180.00    0.00
1300519651银河转型混合8,838.72  176.00    0.00
1301159982鹏华中证500ETF8,835.20  176.00    0.00
1302515110易方达中证国企一带一路ETF8,835.20  176.00    0.00
1303000967华泰柏瑞创新动力混合8,835.20  176.00    0.00
1304001181南方改革机遇混合8,835.20  176.00    0.00
1305515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF8,684.60  173.00    0.00
1306166024中欧恒利三年定期开放混合8,684.60  173.00    0.00
1307160603鹏华普天收益混合8,684.60  173.00    0.00
1308010602长城均衡优选混合8,684.60  173.00    0.00
1309512910广发中证100ETF8,534.00  170.00    0.00
1310007016富国睿泽回报混合8,534.00  170.00    0.00
1311501032财通福盛混合发起(LOF)8,534.00  170.00    0.00
1312005635博时量化多策略股票A8,534.00  170.00    0.00
1313005636博时量化多策略股票C8,534.00  170.00    0.00
1314001749招商中国机遇股票8,534.00  170.00    0.00
1315003434博时鑫泽混合A8,534.00  170.00    0.00
1316003435博时鑫泽混合C8,534.00  170.00    0.00
1317001179德邦大健康灵活配置混合8,383.40  167.00    0.00
1318000717融通转型三动力灵活配置混合A8,383.40  167.00    0.00
1319010586创金合信医药消费股票C8,383.40  167.00    0.00
1320010585创金合信医药消费股票A8,383.40  167.00    0.00
1321009828融通转型三动力灵活配置混合C8,383.40  167.00    0.00
1322009223宝盈现代服务业混合A8,383.40  167.00    0.00
1323009224宝盈现代服务业混合C8,383.40  167.00    0.00
1324161818银华消费主题混合8,383.40  167.00    0.00
1325159824博时新能源汽车ETF8,383.40  167.00    0.00
1326160628鹏华地产分级8,383.40  167.00    0.00
1327160627鹏华策略优选混合8,232.80  164.00    0.00
1328010272国富价值成长一年持有期混合C8,232.80  164.00    0.00
1329010271国富价值成长一年持有期混合A8,232.80  164.00    0.00
1330010356诺安创业板指数增强(LOF)C8,232.80  164.00    0.00
1331671030西部利得事件驱动股票8,232.80  164.00    0.00
1332163209诺安创业板指数增强(LOF)A8,232.80  164.00    0.00
1333000452南方医药保健灵活配置混合8,232.80  164.00    0.00
1334004148圆信永丰多策略混合8,085.42  161.00    0.00
1335003885汇安沪深300指数增强C8,082.20  161.00    0.00
1336003884汇安沪深300指数增强A8,082.20  161.00    0.00
1337006008诺安积极配置混合C8,082.20  161.00    0.00
1338006007诺安积极配置混合A8,082.20  161.00    0.00
1339001528诺安先进制造股票8,082.20  161.00    0.00
1340159909招商深证TMT50ETF8,082.20  161.00    0.00
1341202019南方策略优化混合8,082.20  161.00    0.00
1342006976鹏华核心优势混合8,082.20  161.00    0.00
1343519158新华趋势领航混合7,931.60  158.00    0.00
1344164205天弘文化新兴产业股票7,931.60  158.00    0.00
1345010739大成优选升级一年持有混合C7,931.60  158.00    0.00
1346010738大成优选升级一年持有混合A7,931.60  158.00    0.00
1347257030国联安优势混合7,931.60  158.00    0.00
1348673141西部利得景程混合A7,931.60  158.00    0.00
1349673143西部利得景程混合C7,931.60  158.00    0.00
1350673083西部利得祥运混合C7,931.60  158.00    0.00
1351673081西部利得祥运混合A7,931.60  158.00    0.00
1352006022富国大盘价值量化精选混合7,931.60  158.00    0.02
1353005632鹏华量化先锋混合7,931.60  158.00    0.00
1354003343鹏华弘惠混合A7,730.80  154.00    0.01
1355003344鹏华弘惠混合C7,730.80  154.00    0.01
1356001152融通新区域新经济灵活配置混合7,730.80  154.00    0.00
1357690001民生加银品牌蓝筹混合7,730.80  154.00    0.00
1358519626银河君盛混合C7,583.22  151.00    0.00
1359519625银河君盛混合A7,583.22  151.00    0.00
1360512040富国中证价值ETF7,580.20  151.00    0.00
1361210005金鹰主题优势混合7,580.20  151.00    0.00
1362009334富国融享18个月定期开放混合7,580.20  151.00    0.00
1363008704广发高股息优享混合A7,580.20  151.00    0.00
1364008705广发高股息优享混合C7,580.20  151.00    0.00
1365001028华安物联网主题股票7,580.20  151.00    0.00
1366005596建信战略精选灵活配置混合A7,580.20  151.00    0.00
1367005597建信战略精选灵活配置混合C7,580.20  151.00    0.00
1368000029富国宏观策略灵活配置混合7,580.20  151.00    0.00
1369005109汇安多策略混合A7,580.20  151.00    0.00
1370005110汇安多策略混合C7,580.20  151.00    0.00
1371001088华宝国策导向混合7,429.60  148.00    0.00
1372004408招商深证100指数C7,429.60  148.00    0.00
1373217016招商深证100指数A7,429.60  148.00    0.00
1374320014诺安沪深300指数增强A7,429.60  148.00    0.00
1375010352诺安沪深300指数增强C7,429.60  148.00    0.00
1376009696招商成长精选一年定期开放混合C7,429.60  148.00    0.00
1377009695招商成长精选一年定期开放混合A7,429.60  148.00    0.00
1378160626鹏华信息分级7,279.00  145.00    0.00
1379006775前海开源优质成长混合7,279.00  145.00    0.00
1380202213南方核心竞争混合7,279.00  145.00    0.00
1381512570易方达中证全指证券公司ETF7,279.00  145.00    0.00
1382005075富国研究量化精选混合7,279.00  145.00    0.00
1383005810南方瑞祥一年混合A7,279.00  145.00    0.00
1384005811南方瑞祥一年混合C7,279.00  145.00    0.00
1385005585银河文体娱乐混合7,131.24  142.00    0.00
1386000916前海开源股息率100强股票7,128.40  142.00    0.00
1387161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)7,128.40  142.00    0.00
1388450011国富研究精选混合6,977.80  139.00    0.00
1389007044博道沪深300增强A6,977.80  139.00    0.00
1390007045博道沪深300增强C6,977.80  139.00    0.00
1391005080海富通量化多因子混合C6,977.80  139.00    0.00
1392005081海富通量化多因子混合A6,977.80  139.00    0.00
1393005642鹏扬景升混合A6,977.80  139.00    0.00
1394005643鹏扬景升混合C6,977.80  139.00    0.00
1395006025诺安优化配置混合6,977.80  139.00    0.00
1396008618永赢医药健康股票A6,923.93  137.00    0.00
1397008619永赢医药健康股票C6,923.93  137.00    0.00
1398519677银河定投宝腾讯济安指数6,829.92  136.00    0.00
1399008262招商研究优选股票C6,827.20  136.00    0.00
1400008261招商研究优选股票A6,827.20  136.00    0.00
1401165519信诚中证800医药指数分级6,827.20  136.00    0.00
1402512770华夏战略新兴成指ETF6,827.20  136.00    0.00
1403010351诺安中证100指数C6,827.20  136.00    0.00
1404010203天弘中证科技100指数增强C6,827.20  136.00    0.00
1405010202天弘中证科技100指数增强A6,827.20  136.00    0.00
1406006926长城量化精选股票6,827.20  136.00    0.00
1407320010诺安中证100指数A6,827.20  136.00    0.00
1408000573天弘通利混合6,827.20  136.00    0.00
1409001218国投瑞银精选收益混合6,827.20  136.00    0.00
1410001047光大保德信国企改革股票6,626.40  132.00    0.00
1411005634汇安行业龙头混合6,626.40  132.00    0.00
1412003190创金合信消费主题股票A6,626.40  132.00    0.00
1413003191创金合信消费主题股票C6,626.40  132.00    0.00
1414002181华安大安全混合6,626.40  132.00    0.00
1415519664银河美丽混合A6,478.38  129.00    0.00
1416519665银河美丽混合C6,478.38  129.00    0.00
1417007750广发优势增长股票6,475.80  129.00    0.00
1418001623兴业国企改革混合6,475.80  129.00    0.00
1419001426南方大数据300指数C6,475.80  129.00    0.00
1420001420南方大数据300指数A6,475.80  129.00    0.00
1421000059国联安医药100指数A6,325.20  126.00    0.00
1422006569国联安医药100指数C6,325.20  126.00    0.00
1423217013招商中小盘精选混合6,325.20  126.00    0.00
1424008878国联安新蓝筹红利一年定开混合6,325.20  126.00    0.00
1425004934圆信永丰消费升级混合6,177.06  123.00    0.00
1426006512博道卓远混合C6,174.60  123.00    0.00
1427006511博道卓远混合A6,174.60  123.00    0.00
1428004129国联安鑫汇混合A6,174.60  123.00    0.00
1429004130国联安鑫汇混合C6,174.60  123.00    0.00
1430000827广发百发100指数E6,174.60  123.00    0.00
1431000826广发百发100指数A6,174.60  123.00    0.00
1432008326东财通信指数A6,174.60  123.00    0.00
1433008327东财通信指数C6,174.60  123.00    0.00
1434160634鹏华环保分级6,174.60  123.00    0.00
1435008308华夏见龙精选混合6,024.00  120.00    0.00
1436008841德邦大消费混合C6,024.00  120.00    0.00
1437008840德邦大消费混合A6,024.00  120.00    0.00
1438161227国投瑞银深证100指数(LOF)6,024.00  120.00    0.00
1439161217国投瑞银中证资源指数(LOF)6,024.00  120.00    0.00
1440009047西藏东财创业板指数C5,873.40  117.00    0.00
1441009046西藏东财创业板指数A5,873.40  117.00    0.00
1442009490泰康科技创新一年定开混合5,873.40  117.00    0.00
1443009218博时荣丰回报三年封闭混合C5,873.40  117.00    0.00
1444009217博时荣丰回报三年封闭混合A5,873.40  117.00    0.00
1445050018博时行业轮动混合5,873.40  117.00    0.00
1446159811博时5G50ETF5,873.40  117.00    0.00
1447690005民生加银内需增长混合5,873.40  117.00    0.00
1448360011光大保德信动态优选混合5,873.40  117.00    0.00
1449009987天弘创新领航混合C5,873.40  117.00    0.00
1450009986天弘创新领航混合A5,873.40  117.00    0.00
1451001924华夏国企改革混合5,873.40  117.00    0.00
1452005165富荣福锦混合C5,873.40  117.00    0.00
1453005164富荣福锦混合A5,873.40  117.00    0.00
1454001242博时中证淘金大数据100A5,873.40  117.00    0.00
1455001243博时中证淘金大数据100I5,873.40  117.00    0.00
1456001396建信互联网+产业升级股票5,722.80  114.00    0.00
1457002053诺安优势行业混合C5,722.80  114.00    0.00
1458000538诺安优势行业混合A5,722.80  114.00    0.00
1459005076创金合信优选回报混合5,722.80  114.00    0.00
1460165511信诚中证500指数5,722.80  114.00    0.00
1461007580宝盈中证100指数增强C5,722.80  114.00    0.00
1462007903长城量化小盘股票5,722.80  114.00    0.00
1463515760华夏中证浙江国资创新发展ETF5,722.80  114.00    0.00
1464213010宝盈中证100指数增强A5,722.80  114.00    0.00
1465255010国联安稳健混合5,522.00  110.00    0.00
1466515850富国中证全指证券公司ETF5,522.00  110.00    0.00
1467161030富国中证体育产业指数分级5,522.00  110.00    0.00
1468010245广发品牌消费股票C5,522.00  110.00    0.00
1469004995广发品牌消费股票A5,522.00  110.00    0.00
1470004986鹏华策略回报混合5,371.40  107.00    0.00
1471005265博时厚泽回报混合A5,371.40  107.00    0.00
1472005266博时厚泽回报混合C5,371.40  107.00    0.00
1473000778鹏华先进制造股票5,371.40  107.00    0.00
1474090020大成健康产业混合5,371.40  107.00    0.00
1475008374华泰柏瑞景气回报混合C5,371.40  107.00    0.00
1476008373华泰柏瑞景气回报混合A5,371.40  107.00    0.00
1477008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C5,371.40  107.00    0.00
1478008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A5,371.40  107.00    0.00
1479008290华安现代生活混合5,371.40  107.00    0.00
1480007203银河新动能混合5,222.88  104.00    0.00
1481501051圆信永丰汇利混合(LOF)5,222.88  104.00    0.00
1482460007华泰柏瑞行业领先混合5,220.80  104.00    0.00
1483008319博道久航混合C5,220.80  104.00    0.00
1484008318博道久航混合A5,220.80  104.00    0.00
1485009432德邦科技创新一年定开混合A5,220.80  104.00    0.01
1486009433德邦科技创新一年定开混合C5,220.80  104.00    0.01
1487010573华润元大富时中国A50指数C5,220.80  104.00    0.00
1488007578宝盈新锐混合C5,220.80  104.00    0.00
1489159936广发中证全指可选消费ETF5,220.80  104.00    0.00
1490000835华润元大富时中国A50指数A5,220.80  104.00    0.00
1491000523国投瑞银医疗保健混合5,220.80  104.00    0.00
1492000753华宝量化对冲混合A5,220.80  104.00    0.00
1493000754华宝量化对冲混合C5,220.80  104.00    0.00
1494001543宝盈新锐混合A5,220.80  104.00    0.00
1495003858前海开源周期优选混合C5,220.80  104.00    0.00
1496003857前海开源周期优选混合A5,220.80  104.00    0.00
1497004335华宝新飞跃混合5,220.80  104.00    0.00
1498006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C5,070.20  101.00    0.00
1499006034富国MSCI中国A股国际通指数增强5,070.20  101.00    0.00
1500006052鹏扬核心价值混合C5,070.20  101.00    0.00
1501006051鹏扬核心价值混合A5,070.20  101.00    0.00
1502001069华泰柏瑞消费成长混合5,070.20  101.00    0.00
1503001215博时沪港深优质企业混合A5,070.20  101.00    0.00
1504001188鹏华改革红利股票5,070.20  101.00    0.00
1505002555博时沪港深优质企业混合C5,070.20  101.00    0.00
1506005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A5,070.20  101.00    0.00
1507160529博时创业板两年定开混合5,070.20  101.00    0.00
1508006836永赢惠泽一年混合5,070.20  101.00    0.00
1509007854光大保德信景气先锋混合5,070.20  101.00    0.00
1510673090西部利得个股精选股票5,070.20  101.00    0.00
1511161118易方达中小板指数(LOF)4,919.60  98.00    0.00
1512166802浙商沪深300指数增强(LOF)4,919.60  98.00    0.00
1513515810易方达中证800ETF4,919.60  98.00    0.00
1514007939华夏网购精选混合C4,919.60  98.00    0.00
1515007113永赢高端制造混合A4,919.60  98.00    0.00
1516007114永赢高端制造混合C4,919.60  98.00    0.00
1517002837华夏网购精选混合A4,919.60  98.00    0.00
1518001037国投瑞银锐意改革混合4,919.60  98.00    0.00
1519001712东方红优势精选混合4,769.00  95.00    0.00
1520002577南方新兴龙头灵活配置混合4,769.00  95.00    0.00
1521002597兴业成长动力混合4,769.00  95.00    0.00
1522004448博时汇智回报混合4,618.40  92.00    0.00
1523001880长城中国智造混合A4,618.40  92.00    0.00
1524007825博道志远混合A4,618.40  92.00    0.00
1525007826博道志远混合C4,618.40  92.00    0.00
1526206012鹏华价值精选股票4,618.40  92.00    0.00
1527010000长城中国智造混合C4,618.40  92.00    0.00
1528160512博时卓越品牌混合(LOF)4,618.40  92.00    0.00
1529159805鹏华中证传媒ETF4,417.60  88.00    0.00
1530010335华宝竞争优势混合4,417.60  88.00    0.00
1531009841东财量化精选混合C4,417.60  88.00    0.00
1532009840东财量化精选混合A4,417.60  88.00    0.00
1533512380银华MSCI中国A股ETF4,417.60  88.00    0.00
1534320020诺安策略精选股票4,417.60  88.00    0.00
1535001742广发百发大数据精选混合E4,417.60  88.00    0.00
1536001741广发百发大数据精选混合A4,417.60  88.00    0.00
1537006274圆信永丰医药健康混合4,268.70  85.00    0.00
1538008311圆信永丰优选价值混合A4,268.70  85.00    0.00
1539008312圆信永丰优选价值混合C4,268.70  85.00    0.00
1540519668银河成长混合4,268.70  85.00    0.00
1541008604广发稳安混合C4,267.00  85.00    0.00
1542161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)4,267.00  85.00    0.00
1543160425华安创业板两年定开混合4,267.00  85.00    0.00
1544006216前海开源价值成长混合A4,267.00  85.00    0.00
1545006217前海开源价值成长混合C4,267.00  85.00    0.00
1546002295广发稳安混合A4,267.00  85.00    0.00
1547004686华夏研究精选股票4,267.00  85.00    0.00
1548519673银河康乐股票4,118.04  82.00    0.00
1549009114鹏扬景泓回报混合A4,116.40  82.00    0.00
1550009115鹏扬景泓回报混合C4,116.40  82.00    0.00
1551010129宝盈发展新动能股票C4,116.40  82.00    0.00
1552010128宝盈发展新动能股票A4,116.40  82.00    0.00
1553001255长城改革红利混合4,116.40  82.00    0.00
1554001421南方量化成长股票4,116.40  82.00    0.00
1555001484天弘新价值混合3,965.80  79.00    0.00
1556005347诺德量化优选混合3,965.80  79.00    0.00
1557000884民生加银优选股票3,965.80  79.00    0.00
1558006168德邦乐享生活混合C3,965.80  79.00    0.00
1559006167德邦乐享生活混合A3,965.80  79.00    0.00
1560002291诺安安鑫混合3,965.80  79.00    0.00
1561004192招商中证500指数A3,965.80  79.00    0.00
1562004193招商中证500指数C3,965.80  79.00    0.00
1563160620鹏华资源分级3,965.80  79.00    0.00
1564007807建信MSCI中国A股指数增强C3,965.80  79.00    0.00
1565007806建信MSCI中国A股指数增强A3,965.80  79.00    0.00
1566160518博时睿远事件驱动混合(LOF)3,815.20  76.00    0.00
1567009608广发中证500指数增强A3,815.20  76.00    0.00
1568009609广发中证500指数增强C3,815.20  76.00    0.00
1569164304新华中证环保产业指数分级3,815.20  76.00    0.00
1570005967鹏华创新驱动混合3,815.20  76.00    0.00
1571005683国寿安保华兴灵活配置混合3,815.20  76.00    0.00
1572000030长城核心优选混合3,664.60  73.00    0.00
1573002272新华科技创新主题灵活配置混合3,664.60  73.00    0.00
1574001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3,314.52  66.00    0.00
1575168501北信瑞丰产业升级混合3,314.52  66.00    0.00
1576519093新华钻石品质企业混合3,313.20  66.00    0.00
1577008551东财医药指数发起A3,313.20  66.00    0.00
1578008552东财医药指数发起C3,313.20  66.00    0.00
1579002259鹏华健康环保混合3,162.60  63.00    0.00
1580001707诺安高端制造股票3,162.60  63.00    0.01
1581005287海富通创业板增强C3,012.00  60.00    0.00
1582005288海富通创业板增强A3,012.00  60.00    0.00
1583519642银河智造混合2,862.54  57.00    0.00
1584161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2,861.40  57.00    0.00
1585005977中信保诚至兴混合A2,861.40  57.00    0.00
1586005978中信保诚至兴混合C2,861.40  57.00    0.00
1587006268诺德量化核心混合C2,861.40  57.00    0.00
1588006267诺德量化核心混合A2,861.40  57.00    0.00
1589159943大成深证成份ETF2,710.80  54.00    0.00
1590159991招商创业板大盘ETF2,710.80  54.00    0.00
1591010304华泰柏瑞量化创盈混合C2,710.80  54.00    0.00
1592010303华泰柏瑞量化创盈混合A2,710.80  54.00    0.00
1593010366鹏华中证医药指数(LOF)C2,560.20  51.00    0.00
1594160635鹏华中证医药指数(LOF)A2,560.20  51.00    0.00
1595159906大成深证成长40ETF2,560.20  51.00    0.00
1596159956建信创业板ETF2,409.60  48.00    0.00
1597160637鹏华创业板分级2,409.60  48.00    0.00
1598530018建信深证100指数增强2,409.60  48.00    0.00
1599161612融通深证成份指数A2,208.80  44.00    0.00
1600004875融通深证成份指数C2,208.80  44.00    0.00
1601001498建信鑫荣回报灵活配置混合2,058.20  41.00    0.02
1602004394华泰柏瑞量化创优混合2,058.20  41.00    0.00
1603159975招商深证100ETF2,058.20  41.00    0.00
1604001223鹏华文化传媒娱乐股票1,907.60  38.00    0.00
1605001229德邦福鑫灵活配置混合A1,606.40  32.00    0.00
1606002106德邦福鑫灵活配置混合C1,606.40  32.00    0.00