| 持有 生益科技(600183)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 286,862,581.68 | 12,253,848.00 | 5.82 |
| 2 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 286,640,795.34 | 12,244,374.00 | 1.92 |
| 3 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 279,790,935.70 | 11,951,770.00 | 1.63 |
| 4 | 001409 | 工银互联网加股票 | 200,211,684.00 | 8,552,400.00 | 4.00 |
| 5 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 188,503,172.50 | 8,052,250.00 | 5.27 |
| 6 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 163,268,082.08 | 6,974,288.00 | 3.34 |
| 7 | 000263 | 工银信息产业混合 | 157,978,967.14 | 6,748,354.00 | 3.90 |
| 8 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 154,054,233.82 | 6,580,702.00 | 3.27 |
| 9 | 040011 | 华安核心优选混合 | 79,135,398.10 | 3,380,410.00 | 5.70 |
| 10 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 79,073,127.50 | 3,377,750.00 | 2.93 |
| 11 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 79,073,127.50 | 3,377,750.00 | 2.93 |
| 12 | 001054 | 工银新金融股票 | 60,865,953.18 | 2,599,998.00 | 1.32 |
| 13 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 60,614,763.88 | 2,589,268.00 | 1.62 |
| 14 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 58,834,831.35 | 2,513,235.00 | 0.12 |
| 15 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 54,402,522.41 | 2,323,901.00 | 0.14 |
| 16 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 51,502,000.00 | 2,200,000.00 | 1.19 |
| 17 | 510180 | 华安上证180ETF | 49,000,477.63 | 2,093,143.00 | 0.21 |
| 18 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 35,899,094.54 | 1,533,494.00 | 0.12 |
| 19 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 35,046,572.57 | 1,497,077.00 | 3.31 |
| 20 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 32,919,703.84 | 1,406,224.00 | 2.23 |
| 21 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 32,919,703.84 | 1,406,224.00 | 2.23 |
| 22 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 30,770,501.97 | 1,314,417.00 | 3.13 |
| 23 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 30,433,000.00 | 1,300,000.00 | 1.47 |
| 24 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 30,433,000.00 | 1,300,000.00 | 1.47 |
| 25 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 28,309,713.00 | 1,209,300.00 | 0.12 |
| 26 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 28,092,000.00 | 1,200,000.00 | 1.01 |
| 27 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 27,469,457.87 | 1,173,407.00 | 2.09 |
| 28 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 23,691,388.20 | 1,012,020.00 | 0.32 |
| 29 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 23,691,388.20 | 1,012,020.00 | 0.32 |
| 30 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 23,250,694.95 | 993,195.00 | 2.03 |
| 31 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 22,862,206.00 | 976,600.00 | 0.97 |
| 32 | 010088 | 工银优质成长混合A | 21,108,797.00 | 901,700.00 | 0.64 |
| 33 | 010089 | 工银优质成长混合C | 21,108,797.00 | 901,700.00 | 0.64 |
| 34 | 000046 | 工银产业债债券B | 19,980,435.00 | 853,500.00 | 0.11 |
| 35 | 000045 | 工银产业债债券A | 19,980,435.00 | 853,500.00 | 0.11 |
| 36 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 19,688,161.15 | 841,015.00 | 0.53 |
| 37 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 17,323,165.90 | 739,990.00 | 1.25 |
| 38 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 17,323,165.90 | 739,990.00 | 1.25 |
| 39 | 002385 | 博时沪深300指数C | 16,401,046.00 | 700,600.00 | 0.26 |
| 40 | 050002 | 博时沪深300指数A | 16,401,046.00 | 700,600.00 | 0.26 |
| 41 | 960022 | 博时沪深300指数R | 16,401,046.00 | 700,600.00 | 0.26 |
| 42 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 16,217,511.60 | 692,760.00 | 3.04 |
| 43 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 15,012,856.41 | 641,301.00 | 2.18 |
| 44 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 14,470,961.73 | 618,153.00 | 0.84 |
| 45 | 005985 | 兴业聚华混合C | 14,280,100.00 | 610,000.00 | 1.40 |
| 46 | 005984 | 兴业聚华混合A | 14,280,100.00 | 610,000.00 | 1.40 |
| 47 | 501080 | 中金科创主题混合 | 14,102,184.00 | 602,400.00 | 0.71 |
| 48 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 13,343,700.00 | 570,000.00 | 1.06 |
| 49 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 12,789,819.40 | 546,340.00 | 0.41 |
| 50 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 12,397,936.00 | 529,600.00 | 1.40 |
| 51 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 12,397,936.00 | 529,600.00 | 1.40 |
| 52 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 12,320,683.00 | 526,300.00 | 0.12 |
| 53 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 11,916,064.56 | 509,016.00 | 0.05 |
| 54 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 11,916,064.56 | 509,016.00 | 0.05 |
| 55 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 11,916,064.56 | 509,016.00 | 0.05 |
| 56 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 11,831,414.00 | 505,400.00 | 3.47 |
| 57 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 11,831,414.00 | 505,400.00 | 3.47 |
| 58 | 008327 | 东财通信指数C | 11,620,724.00 | 496,400.00 | 3.04 |
| 59 | 008326 | 东财通信指数A | 11,620,724.00 | 496,400.00 | 3.04 |
| 60 | 005834 | 工银红利优享混合C | 11,187,639.00 | 477,900.00 | 2.85 |
| 61 | 005833 | 工银红利优享混合A | 11,187,639.00 | 477,900.00 | 2.85 |
| 62 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 10,990,995.00 | 469,500.00 | 0.53 |
| 63 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 10,876,286.00 | 464,600.00 | 2.91 |
| 64 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 10,468,952.00 | 447,200.00 | 0.54 |
| 65 | 481017 | 工银量化策略混合 | 10,219,026.84 | 436,524.00 | 1.64 |
| 66 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 10,092,051.00 | 431,100.00 | 1.05 |
| 67 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 9,335,908.00 | 398,800.00 | 0.45 |
| 68 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 8,868,878.50 | 378,850.00 | 0.48 |
| 69 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 8,764,704.00 | 374,400.00 | 1.45 |
| 70 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 8,530,604.00 | 364,400.00 | 0.12 |
| 71 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 8,505,344.61 | 363,321.00 | 0.99 |
| 72 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 8,505,344.61 | 363,321.00 | 0.99 |
| 73 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 8,390,144.00 | 358,400.00 | 1.38 |
| 74 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 8,390,144.00 | 358,400.00 | 1.38 |
| 75 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 7,023,000.00 | 300,000.00 | 0.17 |
| 76 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 7,023,000.00 | 300,000.00 | 0.17 |
| 77 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 7,023,000.00 | 300,000.00 | 0.17 |
| 78 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 7,023,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 79 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 7,023,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 80 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 7,023,000.00 | 300,000.00 | 1.08 |
| 81 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 7,023,000.00 | 300,000.00 | 1.08 |
| 82 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 6,943,406.00 | 296,600.00 | 0.56 |
| 83 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 6,763,149.00 | 288,900.00 | 0.64 |
| 84 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 6,763,149.00 | 288,900.00 | 0.64 |
| 85 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 6,554,800.00 | 280,000.00 | 1.63 |
| 86 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 6,554,800.00 | 280,000.00 | 1.63 |
| 87 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 6,554,800.00 | 280,000.00 | 4.18 |
| 88 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 6,554,800.00 | 280,000.00 | 4.18 |
| 89 | 159811 | 博时5G50ETF | 6,543,095.00 | 279,500.00 | 1.56 |
| 90 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 6,320,700.00 | 270,000.00 | 0.12 |
| 91 | 000803 | 工银研究精选股票 | 6,152,148.00 | 262,800.00 | 5.17 |
| 92 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 6,086,600.00 | 260,000.00 | 0.91 |
| 93 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 6,086,600.00 | 260,000.00 | 0.91 |
| 94 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 6,032,757.00 | 257,700.00 | 1.24 |
| 95 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 6,032,757.00 | 257,700.00 | 1.24 |
| 96 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 5,777,588.00 | 246,800.00 | 0.75 |
| 97 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 5,496,668.00 | 234,800.00 | 0.92 |
| 98 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 5,388,982.00 | 230,200.00 | 0.25 |
| 99 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 5,266,056.09 | 224,949.00 | 1.04 |
| 100 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 5,021,445.00 | 214,500.00 | 0.27 |
| 101 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 5,021,445.00 | 214,500.00 | 0.27 |
| 102 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 5,005,058.00 | 213,800.00 | 1.40 |
| 103 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 5,005,058.00 | 213,800.00 | 1.40 |
| 104 | 003295 | 南方安裕混合A | 4,682,725.71 | 200,031.00 | 0.12 |
| 105 | 006586 | 南方安裕混合C | 4,682,725.71 | 200,031.00 | 0.12 |
| 106 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 4,682,000.00 | 200,000.00 | 0.09 |
| 107 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 4,681,508.39 | 199,979.00 | 0.35 |
| 108 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 4,681,508.39 | 199,979.00 | 0.35 |
| 109 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 4,677,318.00 | 199,800.00 | 0.36 |
| 110 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 4,677,318.00 | 199,800.00 | 0.36 |
| 111 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 4,590,701.00 | 196,100.00 | 0.61 |
| 112 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 4,564,950.00 | 195,000.00 | 0.59 |
| 113 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 4,450,241.00 | 190,100.00 | 0.41 |
| 114 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 4,389,375.00 | 187,500.00 | 1.25 |
| 115 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 4,389,375.00 | 187,500.00 | 1.25 |
| 116 | 160626 | 鹏华信息分级 | 4,367,954.85 | 186,585.00 | 0.70 |
| 117 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,135,306.27 | 176,647.00 | 0.12 |
| 118 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 4,026,520.00 | 172,000.00 | 1.87 |
| 119 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 3,900,106.00 | 166,600.00 | 0.65 |
| 120 | 487021 | 工银优质精选混合 | 3,897,765.00 | 166,500.00 | 1.50 |
| 121 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3,698,780.00 | 158,000.00 | 0.12 |
| 122 | 002724 | 江信祺福债券C | 3,511,500.00 | 150,000.00 | 0.95 |
| 123 | 002723 | 江信祺福债券A | 3,511,500.00 | 150,000.00 | 0.95 |
| 124 | 002651 | 东方红汇利债券A | 3,511,500.00 | 150,000.00 | 0.13 |
| 125 | 002652 | 东方红汇利债券C | 3,511,500.00 | 150,000.00 | 0.13 |
| 126 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 3,402,245.53 | 145,333.00 | 0.04 |
| 127 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 3,402,245.53 | 145,333.00 | 0.04 |
| 128 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 3,158,009.00 | 134,900.00 | 0.22 |
| 129 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3,125,235.00 | 133,500.00 | 0.24 |
| 130 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,998,493.26 | 128,086.00 | 0.12 |
| 131 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 2,867,725.00 | 122,500.00 | 2.15 |
| 132 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 2,867,725.00 | 122,500.00 | 2.15 |
| 133 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 2,818,634.23 | 120,403.00 | 0.76 |
| 134 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 2,818,634.23 | 120,403.00 | 0.76 |
| 135 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 2,808,287.01 | 119,961.00 | 0.88 |
| 136 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 2,808,287.01 | 119,961.00 | 0.88 |
| 137 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 2,795,294.46 | 119,406.00 | 0.64 |
| 138 | 004191 | 招商沪深300指数C | 2,689,809.00 | 114,900.00 | 0.52 |
| 139 | 004190 | 招商沪深300指数A | 2,689,809.00 | 114,900.00 | 0.52 |
| 140 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,566,719.22 | 109,642.00 | 0.12 |
| 141 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,566,719.22 | 109,642.00 | 0.12 |
| 142 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 2,341,000.00 | 100,000.00 | 0.14 |
| 143 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2,341,000.00 | 100,000.00 | 0.80 |
| 144 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2,341,000.00 | 100,000.00 | 0.80 |
| 145 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2,340,484.98 | 99,978.00 | 0.30 |
| 146 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 2,312,908.00 | 98,800.00 | 0.07 |
| 147 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 2,312,908.00 | 98,800.00 | 0.07 |
| 148 | 010069 | 工银双盈债券C | 2,179,471.00 | 93,100.00 | 0.11 |
| 149 | 010068 | 工银双盈债券A | 2,179,471.00 | 93,100.00 | 0.11 |
| 150 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 2,153,720.00 | 92,000.00 | 0.12 |
| 151 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 2,153,720.00 | 92,000.00 | 0.12 |
| 152 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,142,015.00 | 91,500.00 | 0.12 |
| 153 | 008318 | 博道久航混合A | 2,062,421.00 | 88,100.00 | 0.39 |
| 154 | 008319 | 博道久航混合C | 2,062,421.00 | 88,100.00 | 0.39 |
| 155 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 2,046,034.00 | 87,400.00 | 0.55 |
| 156 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 2,031,988.00 | 86,800.00 | 1.85 |
| 157 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,004,364.20 | 85,620.00 | 0.09 |
| 158 | 519180 | 万家180指数 | 1,952,394.00 | 83,400.00 | 0.20 |
| 159 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,941,274.25 | 82,925.00 | 0.12 |
| 160 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 1,903,233.00 | 81,300.00 | 0.33 |
| 161 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 1,903,233.00 | 81,300.00 | 0.33 |
| 162 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,889,187.00 | 80,700.00 | 0.12 |
| 163 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,889,187.00 | 80,700.00 | 0.12 |
| 164 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1,872,800.00 | 80,000.00 | 0.23 |
| 165 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1,872,800.00 | 80,000.00 | 0.23 |
| 166 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,612,949.00 | 68,900.00 | 0.12 |
| 167 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,612,949.00 | 68,900.00 | 0.12 |
| 168 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 1,608,267.00 | 68,700.00 | 0.44 |
| 169 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 1,608,267.00 | 68,700.00 | 0.44 |
| 170 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 1,579,987.72 | 67,492.00 | 0.75 |
| 171 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 1,579,987.72 | 67,492.00 | 0.75 |
| 172 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1,542,719.00 | 65,900.00 | 1.06 |
| 173 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 1,404,600.00 | 60,000.00 | 0.27 |
| 174 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 1,385,872.00 | 59,200.00 | 0.16 |
| 175 | 008222 | 兴业机遇债券C | 1,381,190.00 | 59,000.00 | 2.14 |
| 176 | 005717 | 兴业机遇债券A | 1,381,190.00 | 59,000.00 | 2.14 |
| 177 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,374,167.00 | 58,700.00 | 0.12 |
| 178 | 510130 | 中盘ETF | 1,334,370.00 | 57,000.00 | 0.56 |
| 179 | 010398 | 中加科享混合A | 1,317,983.00 | 56,300.00 | 0.26 |
| 180 | 010399 | 中加科享混合C | 1,317,983.00 | 56,300.00 | 0.26 |
| 181 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,280,527.00 | 54,700.00 | 0.20 |
| 182 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 1,247,753.00 | 53,300.00 | 0.36 |
| 183 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 1,240,191.57 | 52,977.00 | 0.72 |
| 184 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1,171,740.73 | 50,053.00 | 0.12 |
| 185 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1,171,740.73 | 50,053.00 | 0.12 |
| 186 | 004517 | 南方安康混合 | 1,170,500.00 | 50,000.00 | 0.11 |
| 187 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 1,170,500.00 | 50,000.00 | 0.40 |
| 188 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1,170,500.00 | 50,000.00 | 0.12 |
| 189 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1,170,500.00 | 50,000.00 | 0.12 |
| 190 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,165,818.00 | 49,800.00 | 0.50 |
| 191 | 003380 | 信诚至选混合C | 1,147,090.00 | 49,000.00 | 0.13 |
| 192 | 003379 | 信诚至选混合A | 1,147,090.00 | 49,000.00 | 0.13 |
| 193 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1,114,316.00 | 47,600.00 | 0.15 |
| 194 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1,114,316.00 | 47,600.00 | 0.15 |
| 195 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 1,083,883.00 | 46,300.00 | 0.39 |
| 196 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 1,067,496.00 | 45,600.00 | 0.15 |
| 197 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 1,067,496.00 | 45,600.00 | 0.15 |
| 198 | 510010 | 治理ETF | 1,051,109.00 | 44,900.00 | 0.39 |
| 199 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,047,667.73 | 44,753.00 | 0.12 |
| 200 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,044,086.00 | 44,600.00 | 0.12 |
| 201 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 962,151.00 | 41,100.00 | 0.21 |
| 202 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 952,787.00 | 40,700.00 | 0.18 |
| 203 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 943,891.20 | 40,320.00 | 0.79 |
| 204 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 936,400.00 | 40,000.00 | 0.12 |
| 205 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 936,400.00 | 40,000.00 | 0.12 |
| 206 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 936,400.00 | 40,000.00 | 0.05 |
| 207 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 936,400.00 | 40,000.00 | 0.05 |
| 208 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 934,059.00 | 39,900.00 | 0.29 |
| 209 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 934,059.00 | 39,900.00 | 0.29 |
| 210 | 006594 | 博道中证500增强C | 917,672.00 | 39,200.00 | 0.06 |
| 211 | 006593 | 博道中证500增强A | 917,672.00 | 39,200.00 | 0.06 |
| 212 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 873,193.00 | 37,300.00 | 0.18 |
| 213 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 873,193.00 | 37,300.00 | 0.18 |
| 214 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 856,806.00 | 36,600.00 | 0.49 |
| 215 | 510210 | 富国上证综指ETF | 845,101.00 | 36,100.00 | 0.18 |
| 216 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 840,419.00 | 35,900.00 | 0.12 |
| 217 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 817,009.00 | 34,900.00 | 0.12 |
| 218 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 817,009.00 | 34,900.00 | 1.28 |
| 219 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 804,133.50 | 34,350.00 | 0.41 |
| 220 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 804,133.50 | 34,350.00 | 0.41 |
| 221 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 802,963.00 | 34,300.00 | 0.35 |
| 222 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 802,963.00 | 34,300.00 | 0.35 |
| 223 | 007127 | 博道远航混合C | 774,871.00 | 33,100.00 | 0.26 |
| 224 | 007126 | 博道远航混合A | 774,871.00 | 33,100.00 | 0.26 |
| 225 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 774,871.00 | 33,100.00 | 0.12 |
| 226 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 758,484.00 | 32,400.00 | 0.91 |
| 227 | 006160 | 博道启航混合A | 751,461.00 | 32,100.00 | 0.18 |
| 228 | 006161 | 博道启航混合C | 751,461.00 | 32,100.00 | 0.18 |
| 229 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 749,120.00 | 32,000.00 | 0.12 |
| 230 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 730,392.00 | 31,200.00 | 0.38 |
| 231 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 706,982.00 | 30,200.00 | 0.08 |
| 232 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 706,982.00 | 30,200.00 | 0.08 |
| 233 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 704,641.00 | 30,100.00 | 0.13 |
| 234 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 704,641.00 | 30,100.00 | 0.13 |
| 235 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 697,618.00 | 29,800.00 | 0.12 |
| 236 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 697,618.00 | 29,800.00 | 0.12 |
| 237 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 667,185.00 | 28,500.00 | 0.12 |
| 238 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 667,185.00 | 28,500.00 | 0.12 |
| 239 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 665,007.87 | 28,407.00 | 0.22 |
| 240 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 646,116.00 | 27,600.00 | 0.50 |
| 241 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 646,116.00 | 27,600.00 | 0.11 |
| 242 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 646,116.00 | 27,600.00 | 0.11 |
| 243 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 646,116.00 | 27,600.00 | 0.11 |
| 244 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 646,116.00 | 27,600.00 | 0.11 |
| 245 | 515390 | 华安沪深300ETF | 643,775.00 | 27,500.00 | 0.12 |
| 246 | 007044 | 博道沪深300增强A | 628,933.06 | 26,866.00 | 0.16 |
| 247 | 007045 | 博道沪深300增强C | 628,933.06 | 26,866.00 | 0.16 |
| 248 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 627,388.00 | 26,800.00 | 0.37 |
| 249 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 627,388.00 | 26,800.00 | 0.37 |
| 250 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 622,706.00 | 26,600.00 | 0.01 |
| 251 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 618,024.00 | 26,400.00 | 0.25 |
| 252 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 618,024.00 | 26,400.00 | 0.25 |
| 253 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 601,637.00 | 25,700.00 | 0.26 |
| 254 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 601,637.00 | 25,700.00 | 0.26 |
| 255 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 589,932.00 | 25,200.00 | 0.15 |
| 256 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 589,932.00 | 25,200.00 | 0.15 |
| 257 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 585,250.00 | 25,000.00 | 0.17 |
| 258 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 585,250.00 | 25,000.00 | 0.17 |
| 259 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 566,522.00 | 24,200.00 | 0.14 |
| 260 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 566,522.00 | 24,200.00 | 0.14 |
| 261 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 554,817.00 | 23,700.00 | 0.53 |
| 262 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 554,817.00 | 23,700.00 | 0.53 |
| 263 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 538,430.00 | 23,000.00 | 0.08 |
| 264 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 538,430.00 | 23,000.00 | 0.08 |
| 265 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 536,089.00 | 22,900.00 | 0.08 |
| 266 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 536,089.00 | 22,900.00 | 0.08 |
| 267 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 515,020.00 | 22,000.00 | 0.07 |
| 268 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 512,679.00 | 21,900.00 | 0.55 |
| 269 | 001485 | 华安添颐混合 | 489,269.00 | 20,900.00 | 0.07 |
| 270 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 489,269.00 | 20,900.00 | 0.12 |
| 271 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 484,587.00 | 20,700.00 | 0.12 |
| 272 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 477,564.00 | 20,400.00 | 0.03 |
| 273 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 477,564.00 | 20,400.00 | 0.03 |
| 274 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 477,564.00 | 20,400.00 | 0.63 |
| 275 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 449,472.00 | 19,200.00 | 0.13 |
| 276 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 442,449.00 | 18,900.00 | 0.51 |
| 277 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 430,744.00 | 18,400.00 | 0.35 |
| 278 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 421,380.00 | 18,000.00 | 0.36 |
| 279 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 421,380.00 | 18,000.00 | 0.12 |
| 280 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 421,380.00 | 18,000.00 | 0.12 |
| 281 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 402,652.00 | 17,200.00 | 0.33 |
| 282 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 399,959.85 | 17,085.00 | 0.09 |
| 283 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 399,959.85 | 17,085.00 | 0.09 |
| 284 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 397,970.00 | 17,000.00 | 0.11 |
| 285 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 383,924.00 | 16,400.00 | 0.12 |
| 286 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 353,491.00 | 15,100.00 | 0.09 |
| 287 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 351,150.00 | 15,000.00 | 1.87 |
| 288 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 351,150.00 | 15,000.00 | 1.87 |
| 289 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 334,763.00 | 14,300.00 | 0.92 |
| 290 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 325,399.00 | 13,900.00 | 0.00 |
| 291 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 325,399.00 | 13,900.00 | 0.00 |
| 292 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 323,058.00 | 13,800.00 | 0.12 |
| 293 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 313,694.00 | 13,400.00 | 0.12 |
| 294 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 309,012.00 | 13,200.00 | 0.12 |
| 295 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 309,012.00 | 13,200.00 | 0.12 |
| 296 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 299,648.00 | 12,800.00 | 0.12 |
| 297 | 350001 | 天治财富增长混合 | 297,307.00 | 12,700.00 | 0.13 |
| 298 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 285,602.00 | 12,200.00 | 0.45 |
| 299 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 285,602.00 | 12,200.00 | 0.10 |
| 300 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 285,602.00 | 12,200.00 | 0.10 |
| 301 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 271,556.00 | 11,600.00 | 0.10 |
| 302 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 271,556.00 | 11,600.00 | 0.10 |
| 303 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 269,215.00 | 11,500.00 | 0.03 |
| 304 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 269,215.00 | 11,500.00 | 0.03 |
| 305 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 266,874.00 | 11,400.00 | 0.11 |
| 306 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 266,874.00 | 11,400.00 | 0.11 |
| 307 | 006346 | 安信量化优选股票A | 259,851.00 | 11,100.00 | 0.77 |
| 308 | 006347 | 安信量化优选股票C | 259,851.00 | 11,100.00 | 0.77 |
| 309 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 250,487.00 | 10,700.00 | 0.12 |
| 310 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 250,487.00 | 10,700.00 | 0.12 |
| 311 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 248,473.74 | 10,614.00 | 0.05 |
| 312 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 248,146.00 | 10,600.00 | 0.13 |
| 313 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 243,464.00 | 10,400.00 | 0.11 |
| 314 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 243,464.00 | 10,400.00 | 0.11 |
| 315 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 243,464.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 316 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 243,464.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 317 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 236,441.00 | 10,100.00 | 0.04 |
| 318 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 234,100.00 | 10,000.00 | 0.49 |
| 319 | 006600 | 人保沪深300指数 | 231,759.00 | 9,900.00 | 0.12 |
| 320 | 004937 | 中航混改精选混合C | 227,077.00 | 9,700.00 | 0.10 |
| 321 | 004936 | 中航混改精选混合A | 227,077.00 | 9,700.00 | 0.10 |
| 322 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 227,077.00 | 9,700.00 | 0.10 |
| 323 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 227,077.00 | 9,700.00 | 0.10 |
| 324 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 227,077.00 | 9,700.00 | 0.11 |
| 325 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 213,031.00 | 9,100.00 | 0.12 |
| 326 | 009154 | 海富通富盈混合A | 210,690.00 | 9,000.00 | 0.03 |
| 327 | 009155 | 海富通富盈混合C | 210,690.00 | 9,000.00 | 0.03 |
| 328 | 001614 | 东方区域发展混合 | 210,690.00 | 9,000.00 | 4.16 |
| 329 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 206,008.00 | 8,800.00 | 0.08 |
| 330 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 206,008.00 | 8,800.00 | 0.08 |
| 331 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 204,041.56 | 8,716.00 | 0.08 |
| 332 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 204,041.56 | 8,716.00 | 0.08 |
| 333 | 002119 | 广发安盈混合C | 198,985.00 | 8,500.00 | 0.03 |
| 334 | 002118 | 广发安盈混合A | 198,985.00 | 8,500.00 | 0.03 |
| 335 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 198,985.00 | 8,500.00 | 0.01 |
| 336 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 198,985.00 | 8,500.00 | 0.01 |
| 337 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 196,854.69 | 8,409.00 | 0.11 |
| 338 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 194,303.00 | 8,300.00 | 0.38 |
| 339 | 009059 | 南方沪深300增强A | 194,303.00 | 8,300.00 | 0.06 |
| 340 | 009060 | 南方沪深300增强C | 194,303.00 | 8,300.00 | 0.06 |
| 341 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 189,621.00 | 8,100.00 | 0.12 |
| 342 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 184,939.00 | 7,900.00 | 0.30 |
| 343 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 182,598.00 | 7,800.00 | 0.06 |
| 344 | 519228 | 海富通欣享混合C | 170,893.00 | 7,300.00 | 0.02 |
| 345 | 519229 | 海富通欣享混合A | 170,893.00 | 7,300.00 | 0.02 |
| 346 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 166,211.00 | 7,100.00 | 0.13 |
| 347 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 163,870.00 | 7,000.00 | 0.07 |
| 348 | 515820 | 富国中证800ETF | 163,870.00 | 7,000.00 | 0.10 |
| 349 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 163,870.00 | 7,000.00 | 0.07 |
| 350 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 163,870.00 | 7,000.00 | 0.07 |
| 351 | 002172 | 海富通新内需混合C | 161,529.00 | 6,900.00 | 0.02 |
| 352 | 519130 | 海富通新内需混合A | 161,529.00 | 6,900.00 | 0.02 |
| 353 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 161,529.00 | 6,900.00 | 0.07 |
| 354 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 161,529.00 | 6,900.00 | 0.07 |
| 355 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 158,953.90 | 6,790.00 | 0.02 |
| 356 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 158,953.90 | 6,790.00 | 0.02 |
| 357 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 147,483.00 | 6,300.00 | 0.09 |
| 358 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 138,119.00 | 5,900.00 | 0.33 |
| 359 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 138,119.00 | 5,900.00 | 0.33 |
| 360 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 138,119.00 | 5,900.00 | 0.07 |
| 361 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 135,778.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 362 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 135,778.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 363 | 006457 | 平安估值优势混合A | 126,414.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 364 | 006458 | 平安估值优势混合C | 126,414.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 365 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 126,414.00 | 5,400.00 | 0.02 |
| 366 | 007925 | 平安鑫享混合E | 126,414.00 | 5,400.00 | 0.02 |
| 367 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 126,414.00 | 5,400.00 | 0.02 |
| 368 | 001610 | 平安鑫享混合C | 126,414.00 | 5,400.00 | 0.02 |
| 369 | 001609 | 平安鑫享混合A | 126,414.00 | 5,400.00 | 0.02 |
| 370 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 121,732.00 | 5,200.00 | 0.02 |
| 371 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 121,732.00 | 5,200.00 | 0.02 |
| 372 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 117,050.00 | 5,000.00 | 0.12 |
| 373 | 009157 | 海富通富泽混合C | 117,050.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 374 | 009156 | 海富通富泽混合A | 117,050.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 375 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 110,027.00 | 4,700.00 | 0.04 |
| 376 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 110,027.00 | 4,700.00 | 0.04 |
| 377 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 110,027.00 | 4,700.00 | 0.01 |
| 378 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 110,027.00 | 4,700.00 | 0.01 |
| 379 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 107,686.00 | 4,600.00 | 0.09 |
| 380 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 95,981.00 | 4,100.00 | 0.05 |
| 381 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 91,299.00 | 3,900.00 | 0.18 |
| 382 | 515130 | 博时沪深300ETF | 88,958.00 | 3,800.00 | 0.12 |
| 383 | 515810 | 易方达中证800ETF | 84,276.00 | 3,600.00 | 0.09 |
| 384 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 79,594.00 | 3,400.00 | 0.18 |
| 385 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 77,253.00 | 3,300.00 | 0.03 |
| 386 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 76,503.88 | 3,268.00 | 0.31 |
| 387 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 74,912.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 388 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 74,912.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 389 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 72,571.00 | 3,100.00 | 0.38 |
| 390 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 68,731.76 | 2,936.00 | 0.05 |
| 391 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 68,684.94 | 2,934.00 | 0.27 |
| 392 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 65,548.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 393 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 65,548.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 394 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 63,207.00 | 2,700.00 | 0.16 |
| 395 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 61,100.10 | 2,610.00 | 0.26 |
| 396 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 54,100.51 | 2,311.00 | 0.32 |
| 397 | 159809 | 博时大湾区ETF | 53,843.00 | 2,300.00 | 0.22 |
| 398 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 53,843.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 399 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 53,843.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 400 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 53,843.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 401 | 001589 | 天弘中证800指数C | 53,023.65 | 2,265.00 | 0.10 |
| 402 | 001588 | 天弘中证800指数A | 53,023.65 | 2,265.00 | 0.10 |
| 403 | 290010 | 泰信中证200指数 | 52,953.42 | 2,262.00 | 0.34 |
| 404 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 44,479.00 | 1,900.00 | 0.33 |
| 405 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 44,479.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 406 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 44,479.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 407 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 44,479.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 408 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 42,138.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 409 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 42,138.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 410 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 42,138.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 411 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 42,138.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 412 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 35,115.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 413 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 35,115.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 414 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 35,115.00 | 1,500.00 | 0.15 |
| 415 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 32,774.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 416 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 32,774.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 417 | 005287 | 海富通创业板增强C | 32,774.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 418 | 005288 | 海富通创业板增强A | 32,774.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 419 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 32,774.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 420 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 32,774.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 421 | 515310 | 添富沪深300ETF | 32,774.00 | 1,400.00 | 0.11 |
| 422 | 515610 | 中银中证800ETF | 32,774.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 423 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 30,433.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 424 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 30,433.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 425 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 23,410.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 426 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 23,410.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 427 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 21,069.00 | 900.00 | 0.09 |
| 428 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 21,069.00 | 900.00 | 0.22 |
| 429 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 18,728.00 | 800.00 | 0.13 |
| 430 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 18,728.00 | 800.00 | 0.13 |
| 431 | 005396 | 中金丰硕混合 | 18,728.00 | 800.00 | 0.06 |
| 432 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 18,400.26 | 786.00 | 0.00 |
| 433 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 18,400.26 | 786.00 | 0.00 |
| 434 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 16,597.69 | 709.00 | 0.01 |
| 435 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 14,046.00 | 600.00 | 0.14 |
| 436 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 14,046.00 | 600.00 | 0.01 |
| 437 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 11,705.00 | 500.00 | 0.05 |
| 438 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 11,705.00 | 500.00 | 0.06 |
| 439 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 11,705.00 | 500.00 | 0.06 |
| 440 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 11,002.70 | 470.00 | 0.08 |
| 441 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 9,364.00 | 400.00 | 0.11 |
| 442 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 9,364.00 | 400.00 | 0.11 |
| 443 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 7,023.00 | 300.00 | 0.00 |
| 444 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 7,023.00 | 300.00 | 0.00 |
| 445 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 7,023.00 | 300.00 | 0.00 |
| 446 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 7,023.00 | 300.00 | 0.00 |
| 447 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 4,822.46 | 206.00 | 0.00 |
| 448 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 2,341.00 | 100.00 | 0.06 |
| 449 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 2,341.00 | 100.00 | 0.06 |
| 450 | 002861 | 工银智能制造股票 | 2,341.00 | 100.00 | 0.00 |
| 451 | 008989 | 大成科技创新混合C | 2,341.00 | 100.00 | 0.00 |
| 452 | 008988 | 大成科技创新混合A | 2,341.00 | 100.00 | 0.00 |
| 453 | 009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 2,341.00 | 100.00 | 0.01 |
| 454 | 009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 2,341.00 | 100.00 | 0.01 |
| 455 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 2,341.00 | 100.00 | 0.00 |
| 456 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 2,341.00 | 100.00 | 0.00 |
| 457 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,341.00 | 100.00 | 0.00 |
| 458 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1,849.39 | 79.00 | 0.00 |
| 459 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 1,662.11 | 71.00 | 0.00 |
| 460 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,638.70 | 70.00 | 0.00 |
| 461 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,638.70 | 70.00 | 0.00 |
| 462 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 1,053.45 | 45.00 | 0.00 |
| 463 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1,030.04 | 44.00 | 0.00 |
| 464 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 819.35 | 35.00 | 0.00 |
| 465 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 163.87 | 7.00 | 0.00 |
