行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中航沈飞(600760)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160630鹏华中证国防指数分级312,960,208.37  10,780,579.00    4.65
2150205鹏华中证国防指数分级A312,960,208.37  10,780,579.00    4.65
3150206鹏华中证国防指数分级B312,960,208.37  10,780,579.00    4.65
4150182富国中证军工指数分级B271,365,153.47  9,347,749.00    3.54
5150181富国中证军工指数分级A271,365,153.47  9,347,749.00    3.54
6161024富国中证军工指数分级271,365,153.47  9,347,749.00    3.54
7519195万家品质混合138,686,847.89  4,777,363.00    4.54
8001475易方达国防军工混合132,957,400.00  4,580,000.00    4.30
9001838国投瑞银国家安全混合114,348,560.37  3,938,979.00    9.77
10512660国泰中证军工ETF74,671,314.36  2,572,212.00    3.89
11002199前海开源中证军工指数C54,440,423.48  1,875,316.00    5.68
12000596前海开源中证军工指数A54,440,423.48  1,875,316.00    5.68
13070011嘉实策略混合45,670,083.09  1,573,203.00    1.40
14001985富国低碳新经济混合45,462,895.98  1,566,066.00    4.93
15163115申万菱信中证军工指数分级38,512,649.50  1,326,650.00    3.51
16150187申万菱信中证军工指数分级B38,512,649.50  1,326,650.00    3.51
17150186申万菱信中证军工指数分级A38,512,649.50  1,326,650.00    3.51
18150316富国中证工业4.0指数分级B35,854,953.00  1,235,100.00    2.79
19161031富国中证工业4.0指数分级35,854,953.00  1,235,100.00    2.79
20150315富国中证工业4.0指数分级A35,854,953.00  1,235,100.00    2.79
21510300华泰柏瑞沪深300ETF35,251,129.00  1,214,300.00    0.10
22110010易方达价值成长混合30,307,320.00  1,044,000.00    0.57
23161026富国中证国有企业改革指数分级29,384,078.91  1,012,197.00    0.40
24150210富国中证国有企业改革指数分级B29,384,078.91  1,012,197.00    0.40
25150209富国中证国有企业改革指数分级A29,384,078.91  1,012,197.00    0.40
26100038富国沪深300增强29,180,985.03  1,005,201.00    0.33
27590008中邮战略新兴产业混合29,027,300.21  999,907.00    1.17
28510180华安上证180ETF28,247,670.53  973,051.00    0.14
29004224南方军工改革灵活配置混合27,143,050.00  935,000.00    5.12
30240001华宝宝康消费品混合26,127,000.00  900,000.00    2.58
31510330华夏沪深300ETF26,112,485.00  899,500.00    0.10
32512950华夏中证央企ETF25,945,388.32  893,744.00    0.17
33159919嘉实沪深300ETF25,752,513.00  887,100.00    0.10
34519181万家和谐增长混合23,010,803.68  792,656.00    4.30
35164402前海开源中航军工指数分级22,409,040.81  771,927.00    2.54
36150222前海开源中航军工指数分级B22,409,040.81  771,927.00    2.54
37150221前海开源中航军工指数分级A22,409,040.81  771,927.00    2.54
38002251华夏军工安全混合19,467,518.00  670,600.00    4.68
39001072华安智能装备主题股票18,306,347.03  630,601.00    2.46
40001036嘉实企业变革股票17,923,122.00  617,400.00    1.52
41006122华安低碳生活混合16,793,884.03  578,501.00    2.94
42005609富国军工主题混合16,168,055.29  556,943.00    7.14
43040007华安中小盘成长混合15,786,514.00  543,800.00    0.95
44519196万家新兴蓝筹混合15,240,082.31  524,977.00    1.05
45161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)14,308,916.03  492,901.00    3.69
46002385博时沪深300指数C13,806,668.00  475,600.00    0.20
47960022博时沪深300指数R13,806,668.00  475,600.00    0.20
48050002博时沪深300指数A13,806,668.00  475,600.00    0.20
49512680广发中证军工ETF13,000,069.45  447,815.00    3.60
50159959银华中证央企结构调整ETF10,365,277.62  357,054.00    0.17
51001476中银智能制造股票9,966,144.15  343,305.00    0.70
52000969前海开源大安全混合9,748,274.00  335,800.00    4.10
53519029华夏稳增混合9,527,646.00  328,200.00    0.79
54000021华夏优势增长混合9,305,392.32  320,544.00    0.18
55161017富国中证500指数增强(LOF)9,287,132.45  319,915.00    0.22
56510310易方达沪深300发起式ETF8,729,321.00  300,700.00    0.10
57000061华夏盛世混合8,709,000.00  300,000.00    0.99
58460002华泰柏瑞积极成长混合A8,203,994.12  282,604.00    1.00
59502003易方达军工分级7,962,929.00  274,300.00    3.59
60502005易方达军工分级B7,962,929.00  274,300.00    3.59
61502004易方达军工分级A7,962,929.00  274,300.00    3.59
62001220民生加银研究精选混合7,759,719.00  267,300.00    1.47
63610001信达澳银领先增长混合7,190,208.46  247,682.00    0.68
64001060前海开源高端装备制造混合7,061,895.86  243,262.00    3.27
65002067诺安精选回报混合6,496,914.00  223,800.00    5.05
66005357富国国企改革灵活配置混合6,322,734.00  217,800.00    0.48
67540010汇丰晋信科技先锋股票5,952,485.38  205,046.00    1.03
68460005华泰柏瑞价值增长混合A5,806,000.00  200,000.00    1.15
69590006中邮中小盘灵活配置混合5,806,000.00  200,000.00    0.87
70002145诺安景鑫混合5,626,014.00  193,800.00    5.16
71519089新华优选成长混合5,343,203.74  184,058.00    0.51
72163402兴全趋势投资混合(LOF)5,338,791.18  183,906.00    0.03
73501019国泰国证航天军工指数(LOF)5,332,811.00  183,700.00    2.13
74510390平安沪深300ETF5,318,296.00  183,200.00    0.10
75165528信诚鼎利混合(LOF)5,294,055.95  182,365.00    2.78
76004183富国产业升级混合4,998,472.49  172,183.00    4.62
77000270建信灵活配置混合4,813,174.00  165,800.00    0.30
78161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4,720,278.00  162,600.00    4.67
79004698博时军工主题股票4,665,179.06  160,702.00    5.58
80510380国寿安保沪深300ETF4,620,124.50  159,150.00    0.10
81000535长盛航天海工混合4,499,650.00  155,000.00    4.83
82005738长城智能产业混合4,459,008.00  153,600.00    1.50
83163409兴全绿色投资混合(LOF)4,432,881.00  152,700.00    0.95
84003993前海开源沪港深核心驱动混合4,380,627.00  150,900.00    2.66
85002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4,354,500.00  150,000.00    1.08
86001643汇丰晋信智造先锋股票A4,174,514.00  143,800.00    5.57
87001644汇丰晋信智造先锋股票C4,174,514.00  143,800.00    5.57
88001015华夏沪深300指数增强A3,974,207.00  136,900.00    0.54
89001016华夏沪深300指数增强C3,974,207.00  136,900.00    0.54
90519756交银国企改革灵活配置混合3,953,886.00  136,200.00    0.74
91481009工银沪深300指数A3,541,660.00  122,000.00    0.09
92006937工银沪深300指数C3,541,660.00  122,000.00    0.09
93001437易方达瑞享混合I3,332,644.00  114,800.00    1.95
94001438易方达瑞享混合E3,332,644.00  114,800.00    1.95
95005918天弘沪深300ETF联接C3,219,427.00  110,900.00    0.09
96000961天弘沪深300ETF联接A3,219,427.00  110,900.00    0.09
97070017嘉实量化阿尔法混合3,128,505.04  107,768.00    1.49
98510360广发沪深300ETF3,114,919.00  107,300.00    0.09
99160643鹏华空天军工指数(LOF)3,097,501.00  106,700.00    5.08
100200012长城中小盘成长混合2,975,575.00  102,500.00    1.99
101161628融通军工分级2,967,882.05  102,235.00    3.55
102150335融通军工分级A2,967,882.05  102,235.00    3.55
103150336融通军工分级B2,967,882.05  102,235.00    3.55
104519300大成沪深300指数A2,939,403.62  101,254.00    0.15
105007096大成沪深300指数C2,939,403.62  101,254.00    0.15
106005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,937,836.00  101,200.00    0.12
107005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,937,836.00  101,200.00    0.12
108519097新华中小市值优选混合2,903,000.00  100,000.00    4.04
109003238新华外延增长主题灵活配置混合2,903,000.00  100,000.00    4.07
110160805长盛同智优势混合(LOF)2,903,000.00  100,000.00    0.56
111310318申万菱信沪深300指数增强A2,903,000.00  100,000.00    0.59
112001097华泰柏瑞积极优选股票2,839,134.00  97,800.00    1.00
113005186长安鑫兴混合A2,699,790.00  93,000.00    1.97
114005187长安鑫兴混合C2,699,790.00  93,000.00    1.97
115000729建信中小盘先锋股票2,681,820.43  92,381.00    1.49
116161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)2,583,670.00  89,000.00    1.46
117512810华宝中证军工ETF2,548,834.00  87,800.00    3.72
118001877宝盈国家安全沪港深股票2,476,259.00  85,300.00    3.80
119162202泰达宏利周期混合2,446,561.31  84,277.00    1.43
120162213泰达宏利沪深300指数增强A2,435,617.00  83,900.00    1.06
121003548泰达宏利沪深300指数增强C2,435,617.00  83,900.00    1.06
122006020广发沪深300指数增强A2,371,780.03  81,701.00    1.31
123006021广发沪深300指数增强C2,371,780.03  81,701.00    1.31
124002166华夏永福混合C2,339,818.00  80,600.00    0.76
125000121华夏永福混合A2,339,818.00  80,600.00    0.76
126001028华安物联网主题股票2,255,631.00  77,700.00    0.24
127005041人保精选混合A2,226,601.00  76,700.00    1.55
128005042人保精选混合C2,226,601.00  76,700.00    1.55
129004769申万菱信价值优先混合2,119,190.00  73,000.00    1.04
130020011国泰沪深300指数A2,113,384.00  72,800.00    0.09
131005867国泰沪深300指数C2,113,384.00  72,800.00    0.09
132000965汇丰晋信新动力混合2,036,077.11  70,137.00    0.83
133001224中邮新思路灵活配置混合2,032,100.00  70,000.00    2.05
134002152华宝核心优势混合2,032,100.00  70,000.00    3.66
135512380银华MSCI中国A股ETF2,026,294.00  69,800.00    0.11
136004206华商元亨混合2,005,973.00  69,100.00    0.66
137040002华安中国A股增强指数1,971,137.00  67,900.00    0.07
138519180万家180指数1,962,428.00  67,600.00    0.14
139000689前海开源新经济混合1,781,658.19  61,373.00    1.39
140001304建信鑫安回报灵活配置混合1,770,830.00  61,000.00    0.29
141004139中邮军民融合混合1,741,800.00  60,000.00    2.75
142000176嘉实沪深300指数研究增强1,698,255.00  58,500.00    0.17
143006022富国大盘价值量化精选混合1,692,449.00  58,300.00    0.39
144001191鹏华弘润灵活配置混合C1,680,837.00  57,900.00    0.12
145001190鹏华弘润灵活配置混合A1,680,837.00  57,900.00    0.12
146002643鹏华兴利混合1,680,837.00  57,900.00    0.30
147002019鹏华弘安混合C1,680,837.00  57,900.00    0.19
148001123鹏华弘利混合C1,680,837.00  57,900.00    0.19
149001122鹏华弘利混合A1,680,837.00  57,900.00    0.19
150002018鹏华弘安混合A1,680,837.00  57,900.00    0.19
151000082嘉实研究阿尔法股票1,619,874.00  55,800.00    0.16
152159925南方沪深300ETF1,541,812.33  53,111.00    0.10
153001205建信稳健回报灵活配置混合1,512,579.12  52,104.00    0.29
154519091新华泛资源优势混合1,451,500.00  50,000.00    0.25
155001479中邮风格轮动灵活配置混合1,451,500.00  50,000.00    2.91
156004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1,335,380.00  46,000.00    1.28
157161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1,315,059.00  45,300.00    0.29
158002314泰达宏利新思路混合B1,282,951.82  44,194.00    0.88
159001419泰达宏利新思路混合A1,282,951.82  44,194.00    0.88
160006500建信润利增强债券A1,265,708.00  43,600.00    0.30
161006501建信润利增强债券C1,265,708.00  43,600.00    0.30
162000414嘉实绝对收益策略定期混合1,262,805.00  43,500.00    0.79
163020022国泰策略价值灵活配置混合1,187,327.00  40,900.00    1.02
164000585嘉实对冲套利定期混合1,175,715.00  40,500.00    0.75
165510130中盘ETF1,161,200.00  40,000.00    0.42
166167702德邦量化优选股票(LOF)A1,121,457.93  38,631.00    0.89
167167703德邦量化优选股票(LOF)C1,121,457.93  38,631.00    0.89
168005382泰康睿利量化多策略混合C1,114,752.00  38,400.00    0.64
169005381泰康睿利量化多策略混合A1,114,752.00  38,400.00    0.64
170690011民生加银积极成长混合1,056,692.00  36,400.00    2.91
171004485泰达宏利业绩股票C1,053,789.00  36,300.00    0.79
172004484泰达宏利业绩股票A1,053,789.00  36,300.00    0.79
173502007易方达国企改革分级A1,053,789.00  36,300.00    0.39
174502006易方达国企改革分级1,053,789.00  36,300.00    0.39
175502008易方达国企改革分级B1,053,789.00  36,300.00    0.39
176000029富国宏观策略灵活配置混合1,033,468.00  35,600.00    0.47
177002252融通成长30灵活配置混合1,016,050.00  35,000.00    1.12
178512160MSCI中国A股国际通ETF1,013,147.00  34,900.00    0.13
179512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,004,205.76  34,592.00    0.13
180006649汇安多因子混合C992,826.00  34,200.00    0.19
181006648汇安多因子混合A992,826.00  34,200.00    0.19
182090018大成新锐产业混合957,990.00  33,000.00    1.97
183001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票914,445.00  31,500.00    0.34
184512180建信MSCI中国A股国际通ETF830,490.24  28,608.00    0.13
185512560易方达中证军工ETF827,355.00  28,500.00    3.73
186000594大摩进取优选股票821,549.00  28,300.00    1.51
187000549华安大国新经济股票818,646.00  28,200.00    0.49
188660008农银汇理沪深300指数A812,840.00  28,000.00    0.09
189005152农银汇理沪深300指数C812,840.00  28,000.00    0.09
190585001东吴中证新兴产业指数740,265.00  25,500.00    0.95
191005438易方达易百智能量化策略混合C737,362.00  25,400.00    0.19
192005437易方达易百智能量化策略混合A737,362.00  25,400.00    0.19
193512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF708,215.88  24,396.00    0.13
194090011大成核心双动力混合685,108.00  23,600.00    0.77
195512990华夏MSCI中国A股国际通ETF667,690.00  23,000.00    0.12
196510510广发中证500ETF639,240.60  22,020.00    0.02
197160136南方中证国有企业改革指数分级638,660.00  22,000.00    0.39
198150296南方中证国有企业改革指数分级B638,660.00  22,000.00    0.39
199150295南方中证国有企业改革指数分级A638,660.00  22,000.00    0.39
200004951申万菱信价值优利混合635,757.00  21,900.00    0.61
201510060上证中央企业50ETF618,339.00  21,300.00    0.41
202519770交银优择回报灵活配置混合A580,600.00  20,000.00    0.08
203519771交银优择回报灵活配置混合C580,600.00  20,000.00    0.08
204519768交银优选回报灵活配置混合A580,600.00  20,000.00    0.08
205519769交银优选回报灵活配置混合C580,600.00  20,000.00    0.08
206003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合580,600.00  20,000.00    0.17
207519761交银多策略回报灵活配置混合C580,600.00  20,000.00    0.14
208519752交银新回报灵活配置混合A580,600.00  20,000.00    0.12
209519755交银多策略回报灵活配置混合A580,600.00  20,000.00    0.14
210519760交银新回报灵活配置混合C580,600.00  20,000.00    0.12
211001351诺安中证500指数增强563,182.00  19,400.00    0.51
212200001长城久恒灵活配置混合563,182.00  19,400.00    0.68
213090016大成消费主题混合557,376.00  19,200.00    1.98
214004881中银量化价值混合539,958.00  18,600.00    0.35
215165309建信沪深300指数(LOF)534,152.00  18,400.00    0.09
216512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF502,219.00  17,300.00    0.13
217519183万家双引擎灵活配置混合464,480.00  16,000.00    2.93
218002505鹏华金鼎混合C458,674.00  15,800.00    0.09
219002504鹏华金鼎混合A458,674.00  15,800.00    0.09
220001046华夏可转债增强债券I449,965.00  15,500.00    0.63
221001045华夏可转债增强债券A449,965.00  15,500.00    0.63
222001758嘉实研究增强混合441,256.00  15,200.00    0.14
223002837华夏网购精选混合A420,935.00  14,500.00    0.09
224006643华泰柏瑞核心优势混合412,226.00  14,200.00    1.47
225006574人保行业轮动混合C406,420.00  14,000.00    0.16
226006573人保行业轮动混合A406,420.00  14,000.00    0.16
227003501泰达睿智稳健混合389,002.00  13,400.00    0.36
228001397建信精工制造指数增强383,196.00  13,200.00    0.46
229166802浙商沪深300指数增强(LOF)380,293.00  13,100.00    0.18
230165531信诚策略混合(LOF)377,390.00  13,000.00    0.27
231000761国富健康优质生活股票377,390.00  13,000.00    0.09
232160615鹏华沪深300指数(LOF)A374,487.00  12,900.00    0.09
233006939鹏华沪深300指数(LOF)C374,487.00  12,900.00    0.09
234005297南华丰淳混合C367,693.98  12,666.00    1.74
235005296南华丰淳混合A367,693.98  12,666.00    1.74
236162299泰达宏利集利债券C330,942.00  11,400.00    0.02
237162210泰达宏利集利债券A330,942.00  11,400.00    0.02
238005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C325,136.00  11,200.00    0.43
239005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A325,136.00  11,200.00    0.43
240150052信诚沪深300指数分级B322,233.00  11,100.00    0.08
241165515信诚沪深300指数分级322,233.00  11,100.00    0.08
242150051信诚沪深300指数分级A322,233.00  11,100.00    0.08
243001154北信瑞丰平安中国主题混合319,330.00  11,000.00    0.76
244161039富国中证1000指数增强(LOF)293,203.00  10,100.00    0.32
245000006西部利得量化成长混合293,203.00  10,100.00    0.21
246006911长江量化匠心甄选股票A284,494.00  9,800.00    1.37
247006957长江量化匠心甄选股票C284,494.00  9,800.00    1.37
248006034富国MSCI中国A股国际通指数增强277,410.68  9,556.00    0.37
249005628汇安趋势动力股票A269,979.00  9,300.00    1.13
250005629汇安趋势动力股票C269,979.00  9,300.00    1.13
251150105华安沪深300指数分级B267,076.00  9,200.00    0.09
252160417华安沪深300指数分级267,076.00  9,200.00    0.09
253150104华安沪深300指数分级A267,076.00  9,200.00    0.09
254006226人保量化混合C258,367.00  8,900.00    0.45
255006225人保量化混合A258,367.00  8,900.00    0.45
256001017泰达改革动力混合A243,852.00  8,400.00    0.06
257003550泰达改革动力混合C243,852.00  8,400.00    0.06
258512360平安MSCI中国A股国际ETF238,046.00  8,200.00    0.10
259168107九泰盈华量化混合(LOF)C235,143.00  8,100.00    0.22
260168106九泰盈华量化混合(LOF)A235,143.00  8,100.00    0.22
261005339兴业中证国有企业改革指数增强A232,240.00  8,000.00    0.34
262002355国投瑞银岁赢利债券223,531.00  7,700.00    1.06
263005550汇安成长优选混合A217,725.00  7,500.00    0.65
264005551汇安成长优选混合C217,725.00  7,500.00    0.65
265150009瑞和远见211,919.00  7,300.00    0.08
266161207国投瑞银沪深300指数分级211,919.00  7,300.00    0.08
267150008瑞和小康211,919.00  7,300.00    0.08
268080008长盛战略新兴产业混合A203,210.00  7,000.00    0.97
269001834长盛战略新兴产业混合C203,210.00  7,000.00    0.97
270002119广发安盈混合C191,598.00  6,600.00    0.09
271002118广发安盈混合A191,598.00  6,600.00    0.09
272162107金鹰量化精选股票(LOF)179,986.00  6,200.00    1.55
273002545东方岳灵活配置混合179,986.00  6,200.00    0.08
274000368汇添富沪深300安中指数179,986.00  6,200.00    0.06
275510220华泰柏瑞中小盘ETF177,083.00  6,100.00    0.24
276004000泰达睿选稳健混合167,648.25  5,775.00    0.21
277501045汇添富沪深300指数(LOF)C162,568.00  5,600.00    0.09
278501043汇添富沪深300指数(LOF)A162,568.00  5,600.00    0.09
279450008国富沪深300指数增强159,665.00  5,500.00    0.09
280162205泰达宏利风险预算混合158,416.71  5,457.00    0.09
281290010泰信中证200指数154,410.57  5,319.00    0.30
282003301华夏鼎融债券A153,859.00  5,300.00    0.07
283003302华夏鼎融债券C153,859.00  5,300.00    0.07
284002833华夏新锦绣混合A150,956.00  5,200.00    0.08
285002834华夏新锦绣混合C150,956.00  5,200.00    0.08
286006600人保沪深300指数145,150.00  5,000.00    0.09
287004902富国丰利增强债券142,247.00  4,900.00    0.06
288003017广发中证军工ETF联接A139,344.00  4,800.00    0.05
289005693广发中证军工ETF联接C139,344.00  4,800.00    0.05
290163821中银沪深300等权重指数(LOF)130,635.00  4,500.00    0.29
291240002华宝宝康配置混合127,732.00  4,400.00    0.04
292660006农银汇理大盘蓝筹混合121,926.00  4,200.00    0.05
293004716信诚量化阿尔法股票119,023.00  4,100.00    0.15
294740101长安沪深300非周期行业指数114,929.77  3,959.00    0.21
295000051华夏沪深300ETF联接A104,508.00  3,600.00    0.00
296160807长盛沪深300指数(LOF)104,508.00  3,600.00    0.18
297005658华夏沪深300ETF联接C104,508.00  3,600.00    0.00
298006291南方养老2035混合(FOF)C95,799.00  3,300.00    0.02
299006290南方养老2035混合(FOF)A95,799.00  3,300.00    0.02
300007339易方达沪深300ETF联接C92,896.00  3,200.00    0.00
301110020易方达沪深300ETF联接A92,896.00  3,200.00    0.00
302510120海富通上证非周期ETF92,896.00  3,200.00    0.39
303002584富安达长盈灵活配置混合91,125.17  3,139.00    1.02
304167705德邦量化新锐股票(LOF)A89,993.00  3,100.00    0.08
305167706德邦量化新锐股票(LOF)C89,993.00  3,100.00    0.08
306000613国寿安保沪深300ETF联接87,090.00  3,000.00    0.00
307005116国泰量化价值精选混合C78,381.00  2,700.00    0.63
308005115国泰量化价值精选混合A78,381.00  2,700.00    0.63
309002263泰达宏利大数据混合A75,478.00  2,600.00    0.13
310003554泰达宏利大数据混合C75,478.00  2,600.00    0.13
311320003诺安先锋混合70,542.90  2,430.00    0.00
312005568创金合信MSCI中国A股国际指数C69,672.00  2,400.00    0.10
313005567创金合信MSCI中国A股国际指数A69,672.00  2,400.00    0.10
314159953广发中证全指工业ETF69,672.00  2,400.00    0.32
315001884中欧互通精选混合E66,769.00  2,300.00    0.10
316166007中欧互通精选混合A66,769.00  2,300.00    0.10
317003147大成动态量化配置策略混合63,866.00  2,200.00    0.15
318160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A60,963.00  2,100.00    0.00
319160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C60,963.00  2,100.00    0.00
320004342南方沪深300ETF联接C58,060.00  2,000.00    0.00
321004707景顺长城睿成混合A58,060.00  2,000.00    0.10
322004719景顺长城睿成混合C58,060.00  2,000.00    0.10
323202015南方沪深300ETF联接A58,060.00  2,000.00    0.00
324003475前海联合沪深300指数A55,157.00  1,900.00    0.10
325007039前海联合沪深300指数C55,157.00  1,900.00    0.10
326001588天弘中证800指数A52,254.00  1,800.00    0.07
327001589天弘中证800指数C52,254.00  1,800.00    0.07
328003826华夏鼎汇债券A46,448.00  1,600.00    0.04
329000656前海开源沪深300指数46,448.00  1,600.00    0.10
330003827华夏鼎汇债券C46,448.00  1,600.00    0.04
331005960博时量化价值股票A43,545.00  1,500.00    0.06
332512860华安MSCI中国A股国际ETF43,545.00  1,500.00    0.11
333005961博时量化价值股票C43,545.00  1,500.00    0.06
334005608华宝中证500增强C37,739.00  1,300.00    0.09
335001733泰达宏利量化股票37,739.00  1,300.00    0.14
336006048长城中证500指数增强A37,739.00  1,300.00    0.05
337510270中银上证国企100ETF37,739.00  1,300.00    0.21
338005607华宝中证500增强A37,739.00  1,300.00    0.09
339007413长城中证500指数增强C37,739.00  1,300.00    0.05
340003717中银量化精选混合34,836.00  1,200.00    0.02
341003697华夏睿磐泰盛定开混合34,836.00  1,200.00    0.03
342006525前海开源MSCI中国A股指数C26,127.00  900.00    0.15
343006524前海开源MSCI中国A股指数A26,127.00  900.00    0.15
344005078富国宝利增强债券26,127.00  900.00    0.08
345005409华泰柏瑞新兴产业混合A25,139.98  866.00    0.00
346005280安信阿尔法定开混合A23,224.00  800.00    0.02
347005021渤海汇金量化汇盈混合20,321.00  700.00    0.12
348006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A20,321.00  700.00    0.01
349673101西部利得沪深300指数增强C20,321.00  700.00    0.11
350673100西部利得沪深300指数增强A20,321.00  700.00    0.11
351006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C20,321.00  700.00    0.01
352006119银华中证央企结构调整ETF联接17,853.45  615.00    0.02
353512920新华MSCI中国A股国际ETF17,418.00  600.00    0.11
354206013鹏华宏观混合14,515.00  500.00    0.03
355050001博时价值增长混合12,773.20  440.00    0.00
356005121富国兴利增强债券11,612.00  400.00    0.03
357006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C11,612.00  400.00    0.00
358167601国金沪深300指数增强11,612.00  400.00    0.07
359005430渤海汇金睿选混合C11,612.00  400.00    0.08
360005429渤海汇金睿选混合A11,612.00  400.00    0.08
361460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A11,612.00  400.00    0.00
362002046信诚新锐混合B8,709.00  300.00    0.00
363001415信诚新锐混合A8,709.00  300.00    0.00
364006293华泰柏瑞MSCIETF联接C8,709.00  300.00    0.01
365006286华泰柏瑞MSCIETF联接A8,709.00  300.00    0.01
366165806东吴沪深300指数A7,547.80  260.00    0.10
367165810东吴沪深300指数C7,547.80  260.00    0.10
368000566华泰柏瑞创新升级混合A6,183.39  213.00    0.00
369002063国泰沪深300指数增强C5,806.00  200.00    0.00
370000512国泰沪深300指数增强A5,806.00  200.00    0.00
371460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接5,806.00  200.00    0.01
372050201博时价值增长贰号混合4,702.86  162.00    0.00
373000967华泰柏瑞创新动力混合3,948.08  136.00    0.00
374003432信诚至瑞混合A2,903.00  100.00    0.00
375005789MSCI中国A股国际通ETF联接C2,903.00  100.00    0.00
376005788MSCI中国A股国际通ETF联接A2,903.00  100.00    0.00
377001014中融融安混合2,903.00  100.00    0.21
378005490中金衡优混合C2,903.00  100.00    0.01
379005489中金衡优混合A2,903.00  100.00    0.01
380003433信诚至瑞混合C2,903.00  100.00    0.00
381000538诺安优势行业混合A725.75  25.00    0.00
382002053诺安优势行业混合C725.75  25.00    0.00