行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 水井坊(600779)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级1,754,973,450.30  13,889,778.00    2.52
2009014泓德睿泽混合441,501,898.95  3,494,277.00    2.81
3009548汇添富中盘价值精选混合A349,471,465.00  2,765,900.00    1.60
4009549汇添富中盘价值精选混合C349,471,465.00  2,765,900.00    1.60
5160632鹏华酒分级165,473,772.10  1,309,646.00    2.31
6000083汇添富消费行业混合164,263,465.45  1,300,067.00    0.77
7001705泓德战略转型股票154,340,694.55  1,221,533.00    3.42
8510500南方中证500ETF150,744,015.45  1,193,067.00    0.38
9512690鹏华中证酒ETF110,063,611.35  871,101.00    2.41
10008066汇添富中盘积极成长混合C101,522,225.00  803,500.00    1.52
11008065汇添富中盘积极成长混合A101,522,225.00  803,500.00    1.52
12002738泓德裕康债券A96,997,126.10  767,686.00    1.02
13002739泓德裕康债券C96,997,126.10  767,686.00    1.02
14005450华夏稳盛混合93,056,648.65  736,499.00    2.92
15159928汇添富中证主要消费ETF87,193,755.95  690,097.00    1.03
16004231中欧行业成长混合(LOF)C75,810,000.00  600,000.00    0.58
17166006中欧行业成长混合(LOF)A75,810,000.00  600,000.00    0.58
18001886中欧行业成长混合(LOF)E75,810,000.00  600,000.00    0.58
19006253永赢消费主题混合C70,420,161.70  557,342.00    1.51
20006252永赢消费主题混合A70,420,161.70  557,342.00    1.51
21001631天弘中证食品饮料指数A70,014,704.55  554,133.00    1.07
22001632天弘中证食品饮料指数C70,014,704.55  554,133.00    1.07
23160222国泰国证食品饮料行业指数分级67,991,462.00  538,120.00    0.96
24009264泓德瑞兴三年持有期混合62,530,615.00  494,900.00    0.66
25161017富国中证500指数增强(LOF)51,354,578.45  406,447.00    0.87
26002021华夏回报二号混合50,415,671.60  399,016.00    0.72
27510180华安上证180ETF45,026,844.10  356,366.00    0.19
28001195工银农业产业股票42,966,328.30  340,058.00    4.52
29519150新华优选消费混合41,758,675.00  330,500.00    5.10
30005633建信中证500指数增强C41,670,230.00  329,800.00    0.90
31000478建信中证500指数增强A41,670,230.00  329,800.00    0.90
32005276中欧创新成长灵活配置混合C35,605,430.00  281,800.00    0.37
33005275中欧创新成长灵活配置混合A35,605,430.00  281,800.00    0.37
34460001华泰柏瑞盛世中国混合34,030,098.20  269,332.00    1.38
35002563泓德泓汇混合31,006,290.00  245,400.00    3.34
36002846泓德泓华混合30,081,534.35  238,081.00    3.34
37501080中金科创主题混合28,696,612.00  227,120.00    1.45
38010326博时消费创新混合A26,988,360.00  213,600.00    0.81
39010327博时消费创新混合C26,988,360.00  213,600.00    0.81
40002743泓德裕祥债券C25,242,708.40  199,784.00    0.97
41002742泓德裕祥债券A25,242,708.40  199,784.00    0.97
42004344南方大数据100指数C23,880,150.00  189,000.00    0.86
43001113南方大数据100指数A23,880,150.00  189,000.00    0.86
44001542国泰互联网+股票23,576,910.00  186,600.00    1.77
45010113广发研究精选股票C23,248,400.00  184,000.00    0.50
46010112广发研究精选股票A23,248,400.00  184,000.00    0.50
47007658东方红中证竞争力指数C21,289,975.00  168,500.00    2.03
48007657东方红中证竞争力指数A21,289,975.00  168,500.00    2.03
49320005诺安价值增长混合20,380,255.00  161,300.00    1.47
50007794申万菱信中证500指数优选增强C20,013,840.00  158,400.00    1.35
51003986申万菱信中证500指数优选增强A20,013,840.00  158,400.00    1.35
52501038银华明择多策略定期开放混合18,990,405.00  150,300.00    3.19
53009874九泰久睿量化股票18,409,195.00  145,700.00    1.76
54001556天弘中证500指数增强A18,358,655.00  145,300.00    0.98
55001557天弘中证500指数增强C18,358,655.00  145,300.00    0.98
56008405华泰紫金泰盈混合C17,006,710.00  134,600.00    1.92
57008404华泰紫金泰盈混合A17,006,710.00  134,600.00    1.92
58006608泓德研究优选混合16,862,797.35  133,461.00    0.62
59001256泓德优选成长混合16,702,459.20  132,192.00    0.49
60008167工银消费股票C16,425,500.00  130,000.00    2.48
61008166工银消费股票A16,425,500.00  130,000.00    2.48
62512500华夏中证500ETF15,569,605.10  123,226.00    0.39
63006593博道中证500增强A14,708,656.20  116,412.00    1.01
64006594博道中证500增强C14,708,656.20  116,412.00    1.01
65000742国泰新经济灵活配置混合14,669,235.00  116,100.00    1.81
66010346华泰柏瑞成长智选混合C14,467,075.00  114,500.00    1.62
67010345华泰柏瑞成长智选混合A14,467,075.00  114,500.00    1.62
68010080中欧优势成长混合13,595,260.00  107,600.00    1.08
69006336泓德量化精选混合13,102,495.00  103,700.00    1.88
70010554华安新兴消费混合A13,051,955.00  103,300.00    0.20
71010555华安新兴消费混合C13,051,955.00  103,300.00    0.20
72002085长盛互联网+混合12,996,487.35  102,861.00    5.43
73005795博时中证500指数增强C12,988,780.00  102,800.00    1.71
74005062博时中证500指数增强A12,988,780.00  102,800.00    1.71
75006408添富消费升级混合12,635,000.00  100,000.00    0.21
76002562泓德泓益量化混合12,269,848.50  97,110.00    1.41
77009880安信成长动力一年持有混合11,586,295.00  91,700.00    1.02
78000176嘉实沪深300指数研究增强10,992,450.00  87,000.00    0.44
79009016泓德睿享一年持有期混合C10,651,052.30  84,298.00    1.30
80009015泓德睿享一年持有期混合A10,651,052.30  84,298.00    1.30
81510510广发中证500ETF10,301,189.15  81,529.00    0.39
82008132鹏华价值驱动混合10,133,270.00  80,200.00    1.47
83159922嘉实中证500ETF10,120,635.00  80,100.00    0.39
84200006长城消费增值混合10,108,000.00  80,000.00    0.72
85002801泓德泓信混合10,019,555.00  79,300.00    3.53
86001695泓德泓业混合9,801,222.20  77,572.00    3.39
87510630华夏消费ETF9,531,464.95  75,437.00    2.15
88006199长盛同锦研究精选混合9,491,664.70  75,122.00    5.44
89000753华宝量化对冲混合A9,488,885.00  75,100.00    0.50
90000754华宝量化对冲混合C9,488,885.00  75,100.00    0.50
91001305九泰天富改革混合A9,476,250.00  75,000.00    2.21
92009912九泰天富改革混合C9,476,250.00  75,000.00    2.21
93000167广发聚优灵活配置混合A9,425,710.00  74,600.00    1.47
94960022博时沪深300指数R9,400,440.00  74,400.00    0.15
95050002博时沪深300指数A9,400,440.00  74,400.00    0.15
96002385博时沪深300指数C9,400,440.00  74,400.00    0.15
97200002长城久泰沪深300指数A9,154,057.50  72,450.00    0.72
98006912长城久泰沪深300指数C9,154,057.50  72,450.00    0.72
99008928泰达消费红利指数A8,714,612.20  68,972.00    4.32
100008929泰达消费红利指数C8,714,612.20  68,972.00    4.32
101200008长城品牌优选混合8,503,355.00  67,300.00    0.29
102159820天弘中证500ETF8,377,005.00  66,300.00    0.37
103001892长盛新兴成长混合8,238,020.00  65,200.00    5.47
104519033海富通国策导向混合7,644,175.00  60,500.00    2.18
105005630华安研究精选混合7,631,540.00  60,400.00    0.98
106008481永赢股息优选混合C7,581,000.00  60,000.00    1.27
107009476建信食品饮料行业股票7,581,000.00  60,000.00    3.08
108008480永赢股息优选混合A7,581,000.00  60,000.00    1.27
109006341中金MSCI质量指数A7,378,840.00  58,400.00    1.29
110006342中金MSCI质量指数C7,378,840.00  58,400.00    1.29
111202019南方策略优化混合7,366,205.00  58,300.00    1.79
112502000西部利得中证500指数增强(LOF)A7,012,425.00  55,500.00    0.59
113009300西部利得中证500指数增强(LOF)C7,012,425.00  55,500.00    0.59
114002808泓德优势领航混合6,766,800.60  53,556.00    0.44
115000992广发对冲套利定期开放混合6,608,105.00  52,300.00    0.44
116005819国泰优势行业混合6,417,316.50  50,790.00    1.85
117519093新华钻石品质企业混合6,317,500.00  50,000.00    2.85
118002005工银新得利混合6,317,500.00  50,000.00    1.31
119003516国泰融安多策略灵活配置混合6,289,576.65  49,779.00    0.41
120007448长信沪深300指数增强C6,266,960.00  49,600.00    1.65
121005137长信沪深300指数增强A6,266,960.00  49,600.00    1.65
122519678银河消费驱动混合6,216,420.00  49,200.00    3.63
123671030西部利得事件驱动股票6,178,515.00  48,900.00    2.17
124004234中欧数据挖掘混合C6,090,070.00  48,200.00    0.47
125001990中欧数据挖掘混合A6,090,070.00  48,200.00    0.47
126510210富国上证综指ETF5,919,750.20  46,852.00    1.27
127519177浦银安盛盛世精选混合C5,685,750.00  45,000.00    0.53
128460007华泰柏瑞行业领先混合5,685,750.00  45,000.00    1.46
129519127浦银安盛盛世精选混合A5,685,750.00  45,000.00    0.53
130519110浦银安盛价值成长混合A5,263,867.35  41,661.00    0.47
131005526工银新生代消费混合5,054,000.00  40,000.00    1.93
132510590平安中证500ETF4,965,555.00  39,300.00    0.39
133006243中银双息回报混合4,940,285.00  39,100.00    0.91
134001004新华稳健回报混合发起式4,927,650.00  39,000.00    3.82
135001287安信优势增长混合A4,915,015.00  38,900.00    1.17
136002036安信优势增长混合C4,915,015.00  38,900.00    1.17
137005449华夏行业龙头混合4,839,205.00  38,300.00    0.31
138510150招商上证消费80ETF4,833,392.90  38,254.00    0.66
139217020招商安达灵活配置混合4,725,490.00  37,400.00    2.45
140002291诺安安鑫混合4,510,695.00  35,700.00    2.58
141002510申万菱信中证500指数增强A4,257,995.00  33,700.00    0.77
142007795申万菱信中证500指数增强C4,257,995.00  33,700.00    0.77
143008892安信价值成长混合C4,220,090.00  33,400.00    1.06
144008891安信价值成长混合A4,220,090.00  33,400.00    1.06
145510580易方达中证500ETF4,131,645.00  32,700.00    0.38
146000006西部利得量化成长混合4,093,740.00  32,400.00    0.23
147009201中邮优享一年定期开放混合A4,043,200.00  32,000.00    0.18
148009202中邮优享一年定期开放混合C4,043,200.00  32,000.00    0.18
149001681新华积极价值混合3,916,850.00  31,000.00    2.91
150512600嘉实中证主要消费ETF3,853,675.00  30,500.00    1.02
151002295广发稳安混合A3,790,500.00  30,000.00    1.62
152008604广发稳安混合C3,790,500.00  30,000.00    1.62
153001839九泰久兴灵活配置混合3,727,325.00  29,500.00    1.41
154003190创金合信消费主题股票A3,676,785.00  29,100.00    1.65
155003191创金合信消费主题股票C3,676,785.00  29,100.00    1.65
156002067诺安精选回报混合3,676,785.00  29,100.00    0.89
157010487中银顺盈回报一年持有期混合3,601,480.40  28,504.00    0.67
158163817中银转债增强债券B3,588,340.00  28,400.00    0.55
159163816中银转债增强债券A3,588,340.00  28,400.00    0.55
160001398华泰柏瑞健康生活混合3,537,800.00  28,000.00    1.74
161010176中加新兴消费混合A3,525,165.00  27,900.00    2.73
162010177中加新兴消费混合C3,525,165.00  27,900.00    2.73
163002076浙商中证500指数增强A3,474,625.00  27,500.00    0.64
164007386浙商中证500指数增强C3,474,625.00  27,500.00    0.64
165002906南方中证500增强股票A3,246,942.30  25,698.00    0.48
166002907南方中证500增强股票C3,246,942.30  25,698.00    0.48
167007307华泰柏瑞基本面智选混合C3,146,115.00  24,900.00    1.44
168007306华泰柏瑞基本面智选混合A3,146,115.00  24,900.00    1.44
169004808中银证券安弘债券C3,095,575.00  24,500.00    0.77
170004807中银证券安弘债券A3,095,575.00  24,500.00    0.77
171001357泓德泓富混合A3,030,378.40  23,984.00    0.93
172001376泓德泓富混合C3,030,378.40  23,984.00    0.93
173519097新华中小市值优选混合3,007,130.00  23,800.00    2.92
174006682景顺长城中证500指数增强2,893,415.00  22,900.00    0.42
175001242博时中证淘金大数据100A2,868,145.00  22,700.00    0.79
176001243博时中证淘金大数据100I2,868,145.00  22,700.00    0.79
177200016长城稳健成长混合2,868,145.00  22,700.00    2.54
178007404华宝沪深300增强C2,754,430.00  21,800.00    0.43
179003876华宝沪深300增强A2,754,430.00  21,800.00    0.43
180007831博道伍佰智航股票A2,640,715.00  20,900.00    0.47
181000649长城久鑫灵活配置混合2,640,715.00  20,900.00    3.56
182007832博道伍佰智航股票C2,640,715.00  20,900.00    0.47
183000294华安生态优先混合2,628,585.40  20,804.00    0.08
184005248新华沪深300指数增强A2,615,445.00  20,700.00    1.07
185008184新华沪深300指数增强C2,615,445.00  20,700.00    1.07
186005188海富通量化前锋股票C2,527,126.35  20,001.00    0.87
187005189海富通量化前锋股票A2,527,126.35  20,001.00    0.87
188002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2,527,000.00  20,000.00    0.32
189004510九泰久盛量化先锋混合C2,388,015.00  18,900.00    1.64
190001897九泰久盛量化先锋混合A2,388,015.00  18,900.00    1.64
191000248汇添富中证主要消费ETF联接2,350,110.00  18,600.00    0.05
192007995华夏中证500指数增强C2,299,570.00  18,200.00    0.12
193007994华夏中证500指数增强A2,299,570.00  18,200.00    0.12
194005225广发量化多因子混合2,274,300.00  18,000.00    0.65
195007047长城核心优势混合2,084,775.00  16,500.00    0.60
196090015大成内需增长混合A2,072,140.00  16,400.00    0.49
197512510华泰柏瑞中证500ETF2,072,140.00  16,400.00    0.38
198960018大成内需增长混合H2,072,140.00  16,400.00    0.49
199007470博道叁佰智航股票A2,008,965.00  15,900.00    0.28
200007471博道叁佰智航股票C2,008,965.00  15,900.00    0.28
201519965长信量化多策略股票A1,996,330.00  15,800.00    0.99
202004858长信量化多策略股票C1,996,330.00  15,800.00    0.99
203000030长城核心优选混合1,971,060.00  15,600.00    0.77
204008260长城价值优选混合1,907,885.00  15,100.00    0.60
205004274浦银安盛安恒回报定开混合A1,895,250.00  15,000.00    0.75
206004260德邦稳盈增长灵活配置混合1,895,250.00  15,000.00    0.32
207004275浦银安盛安恒回报定开混合C1,895,250.00  15,000.00    0.75
208159968博时中证500ETF1,895,250.00  15,000.00    0.37
209515800添富中证800ETF1,857,345.00  14,700.00    0.08
210519180万家180指数1,794,170.00  14,200.00    0.18
211007089国投瑞银中证500指数量化增强C1,768,900.00  14,000.00    0.56
212005994国投瑞银中证500指数量化增强A1,768,900.00  14,000.00    0.56
213003031安信新目标混合C1,705,725.00  13,500.00    0.22
214003030安信新目标混合A1,705,725.00  13,500.00    0.22
215005850财通量化价值优选混合1,693,090.00  13,400.00    0.89
216008318博道久航混合A1,655,185.00  13,100.00    0.32
217008319博道久航混合C1,655,185.00  13,100.00    0.32
218519175浦银安盛经济带崛起混合A1,642,550.00  13,000.00    0.37
219008162浦银安盛经济带崛起混合C1,642,550.00  13,000.00    0.37
220001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,554,105.00  12,300.00    0.67
221006938鹏华中证500指数(LOF)C1,541,470.00  12,200.00    0.37
222160616鹏华中证500指数(LOF)A1,541,470.00  12,200.00    0.37
223006160博道启航混合A1,541,470.00  12,200.00    0.37
224006161博道启航混合C1,541,470.00  12,200.00    0.37
225001940农银汇理现代农业加混合1,541,470.00  12,200.00    1.06
226007126博道远航混合A1,490,930.00  11,800.00    0.50
227007127博道远航混合C1,490,930.00  11,800.00    0.50
228009728中银证券安泰债券A1,478,295.00  11,700.00    0.86
229009729中银证券安泰债券C1,478,295.00  11,700.00    0.86
230009992景顺长城量化成长演化混合1,440,390.00  11,400.00    0.27
231008212华夏新机遇混合C1,427,755.00  11,300.00    0.24
232002411华夏新机遇混合A1,427,755.00  11,300.00    0.24
233009347中融价值成长6个月持有混合A1,389,850.00  11,000.00    0.25
234009348中融价值成长6个月持有混合C1,389,850.00  11,000.00    0.25
235162216泰达宏利500指数增强(LOF)1,389,850.00  11,000.00    0.34
236009854中加优势企业混合C1,326,675.00  10,500.00    0.84
237009853中加优势企业混合A1,326,675.00  10,500.00    0.84