行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 水井坊(600779)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级1,754,973,450.30  13,889,778.00    2.52
2009014泓德睿泽混合441,501,898.95  3,494,277.00    2.81
3009548汇添富中盘价值精选混合A349,471,465.00  2,765,900.00    1.60
4009549汇添富中盘价值精选混合C349,471,465.00  2,765,900.00    1.60
5160632鹏华酒分级165,473,772.10  1,309,646.00    2.31
6000083汇添富消费行业混合164,263,465.45  1,300,067.00    0.77
7001705泓德战略转型股票154,340,694.55  1,221,533.00    3.42
8510500南方中证500ETF150,744,015.45  1,193,067.00    0.38
9512690鹏华中证酒ETF110,063,611.35  871,101.00    2.41
10008066汇添富中盘积极成长混合C101,522,225.00  803,500.00    1.52
11008065汇添富中盘积极成长混合A101,522,225.00  803,500.00    1.52
12002738泓德裕康债券A96,997,126.10  767,686.00    1.02
13002739泓德裕康债券C96,997,126.10  767,686.00    1.02
14005450华夏稳盛混合93,056,648.65  736,499.00    2.92
15159928汇添富中证主要消费ETF87,193,755.95  690,097.00    1.03
16166006中欧行业成长混合(LOF)A75,810,000.00  600,000.00    0.58
17004231中欧行业成长混合(LOF)C75,810,000.00  600,000.00    0.58
18001886中欧行业成长混合(LOF)E75,810,000.00  600,000.00    0.58
19006253永赢消费主题混合C70,420,161.70  557,342.00    1.51
20006252永赢消费主题混合A70,420,161.70  557,342.00    1.51
21001631天弘中证食品饮料指数A70,014,704.55  554,133.00    1.07
22001632天弘中证食品饮料指数C70,014,704.55  554,133.00    1.07
23160222国泰国证食品饮料行业指数分级67,991,462.00  538,120.00    0.96
24009264泓德瑞兴三年持有期混合62,530,615.00  494,900.00    0.66
25161017富国中证500指数增强(LOF)51,354,578.45  406,447.00    0.87
26002021华夏回报二号混合50,415,671.60  399,016.00    0.72
27510180华安上证180ETF45,026,844.10  356,366.00    0.19
28001195工银农业产业股票42,966,328.30  340,058.00    4.52
29519150新华优选消费混合41,758,675.00  330,500.00    5.10
30005633建信中证500指数增强C41,670,230.00  329,800.00    0.90
31000478建信中证500指数增强A41,670,230.00  329,800.00    0.90
32005275中欧创新成长灵活配置混合A35,605,430.00  281,800.00    0.37
33005276中欧创新成长灵活配置混合C35,605,430.00  281,800.00    0.37
34460001华泰柏瑞盛世中国混合34,030,098.20  269,332.00    1.38
35002563泓德泓汇混合31,006,290.00  245,400.00    3.34
36002846泓德泓华混合30,081,534.35  238,081.00    3.34
37501080中金科创主题混合28,696,612.00  227,120.00    1.45
38010326博时消费创新混合A26,988,360.00  213,600.00    0.81
39010327博时消费创新混合C26,988,360.00  213,600.00    0.81
40002742泓德裕祥债券A25,242,708.40  199,784.00    0.97
41002743泓德裕祥债券C25,242,708.40  199,784.00    0.97
42004344南方大数据100指数C23,880,150.00  189,000.00    0.86
43001113南方大数据100指数A23,880,150.00  189,000.00    0.86
44001542国泰互联网+股票23,576,910.00  186,600.00    1.77
45010113广发研究精选股票C23,248,400.00  184,000.00    0.50
46010112广发研究精选股票A23,248,400.00  184,000.00    0.50
47007658东方红中证竞争力指数C21,289,975.00  168,500.00    2.03
48007657东方红中证竞争力指数A21,289,975.00  168,500.00    2.03
49320005诺安价值增长混合20,380,255.00  161,300.00    1.47
50007794申万菱信中证500指数优选增强C20,013,840.00  158,400.00    1.35
51003986申万菱信中证500指数优选增强A20,013,840.00  158,400.00    1.35
52501038银华明择多策略定期开放混合18,990,405.00  150,300.00    3.19
53009874九泰久睿量化股票18,409,195.00  145,700.00    1.76
54001557天弘中证500指数增强C18,358,655.00  145,300.00    0.98
55001556天弘中证500指数增强A18,358,655.00  145,300.00    0.98
56008404华泰紫金泰盈混合A17,006,710.00  134,600.00    1.92
57008405华泰紫金泰盈混合C17,006,710.00  134,600.00    1.92
58006608泓德研究优选混合16,862,797.35  133,461.00    0.62
59001256泓德优选成长混合16,702,459.20  132,192.00    0.49
60008167工银消费股票C16,425,500.00  130,000.00    2.48
61008166工银消费股票A16,425,500.00  130,000.00    2.48
62512500华夏中证500ETF15,569,605.10  123,226.00    0.39
63006594博道中证500增强C14,708,656.20  116,412.00    1.01
64006593博道中证500增强A14,708,656.20  116,412.00    1.01
65000742国泰新经济灵活配置混合14,669,235.00  116,100.00    1.81
66010346华泰柏瑞成长智选混合C14,467,075.00  114,500.00    1.62
67010345华泰柏瑞成长智选混合A14,467,075.00  114,500.00    1.62
68010080中欧优势成长混合13,595,260.00  107,600.00    1.08
69006336泓德量化精选混合13,102,495.00  103,700.00    1.88
70010554华安新兴消费混合A13,051,955.00  103,300.00    0.20
71010555华安新兴消费混合C13,051,955.00  103,300.00    0.20
72002085长盛互联网+混合12,996,487.35  102,861.00    5.43
73005062博时中证500指数增强A12,988,780.00  102,800.00    1.71
74005795博时中证500指数增强C12,988,780.00  102,800.00    1.71
75006408添富消费升级混合12,635,000.00  100,000.00    0.21
76002562泓德泓益量化混合12,269,848.50  97,110.00    1.41
77009880安信成长动力一年持有混合11,586,295.00  91,700.00    1.02
78000176嘉实沪深300指数研究增强10,992,450.00  87,000.00    0.44
79009015泓德睿享一年持有期混合A10,651,052.30  84,298.00    1.30
80009016泓德睿享一年持有期混合C10,651,052.30  84,298.00    1.30
81510510广发中证500ETF10,301,189.15  81,529.00    0.39
82008132鹏华价值驱动混合10,133,270.00  80,200.00    1.47
83159922嘉实中证500ETF10,120,635.00  80,100.00    0.39
84200006长城消费增值混合10,108,000.00  80,000.00    0.72
85002801泓德泓信混合10,019,555.00  79,300.00    3.53
86001695泓德泓业混合9,801,222.20  77,572.00    3.39
87510630华夏消费ETF9,531,464.95  75,437.00    2.15
88006199长盛同锦研究精选混合9,491,664.70  75,122.00    5.44
89000753华宝量化对冲混合A9,488,885.00  75,100.00    0.50
90000754华宝量化对冲混合C9,488,885.00  75,100.00    0.50
91001305九泰天富改革混合A9,476,250.00  75,000.00    2.21
92009912九泰天富改革混合C9,476,250.00  75,000.00    2.21
93000167广发聚优灵活配置混合A9,425,710.00  74,600.00    1.47
94002385博时沪深300指数C9,400,440.00  74,400.00    0.15
95960022博时沪深300指数R9,400,440.00  74,400.00    0.15
96050002博时沪深300指数A9,400,440.00  74,400.00    0.15
97006912长城久泰沪深300指数C9,154,057.50  72,450.00    0.72
98200002长城久泰沪深300指数A9,154,057.50  72,450.00    0.72
99008929泰达消费红利指数C8,714,612.20  68,972.00    4.32
100008928泰达消费红利指数A8,714,612.20  68,972.00    4.32
101200008长城品牌优选混合8,503,355.00  67,300.00    0.29
102159820天弘中证500ETF8,377,005.00  66,300.00    0.37
103001892长盛新兴成长混合8,238,020.00  65,200.00    5.47
104519033海富通国策导向混合7,644,175.00  60,500.00    2.18
105005630华安研究精选混合7,631,540.00  60,400.00    0.98
106008481永赢股息优选混合C7,581,000.00  60,000.00    1.27
107008480永赢股息优选混合A7,581,000.00  60,000.00    1.27
108009476建信食品饮料行业股票7,581,000.00  60,000.00    3.08
109006341中金MSCI质量指数A7,378,840.00  58,400.00    1.29
110006342中金MSCI质量指数C7,378,840.00  58,400.00    1.29
111202019南方策略优化混合7,366,205.00  58,300.00    1.79
112009300西部利得中证500指数增强(LOF)C7,012,425.00  55,500.00    0.59
113502000西部利得中证500指数增强(LOF)A7,012,425.00  55,500.00    0.59
114002808泓德优势领航混合6,766,800.60  53,556.00    0.44
115000992广发对冲套利定期开放混合6,608,105.00  52,300.00    0.44
116005819国泰优势行业混合6,417,316.50  50,790.00    1.85
117519093新华钻石品质企业混合6,317,500.00  50,000.00    2.85
118002005工银新得利混合6,317,500.00  50,000.00    1.31
119003516国泰融安多策略灵活配置混合6,289,576.65  49,779.00    0.41
120007448长信沪深300指数增强C6,266,960.00  49,600.00    1.65
121005137长信沪深300指数增强A6,266,960.00  49,600.00    1.65
122519678银河消费驱动混合6,216,420.00  49,200.00    3.63
123671030西部利得事件驱动股票6,178,515.00  48,900.00    2.17
124004234中欧数据挖掘混合C6,090,070.00  48,200.00    0.47
125001990中欧数据挖掘混合A6,090,070.00  48,200.00    0.47
126510210富国上证综指ETF5,919,750.20  46,852.00    1.27
127519127浦银安盛盛世精选混合A5,685,750.00  45,000.00    0.53
128519177浦银安盛盛世精选混合C5,685,750.00  45,000.00    0.53
129460007华泰柏瑞行业领先混合5,685,750.00  45,000.00    1.46
130519110浦银安盛价值成长混合A5,263,867.35  41,661.00    0.47
131005526工银新生代消费混合5,054,000.00  40,000.00    1.93
132510590平安中证500ETF4,965,555.00  39,300.00    0.39
133006243中银双息回报混合4,940,285.00  39,100.00    0.91
134001004新华稳健回报混合发起式4,927,650.00  39,000.00    3.82
135001287安信优势增长混合A4,915,015.00  38,900.00    1.17
136002036安信优势增长混合C4,915,015.00  38,900.00    1.17
137005449华夏行业龙头混合4,839,205.00  38,300.00    0.31
138510150招商上证消费80ETF4,833,392.90  38,254.00    0.66
139217020招商安达灵活配置混合4,725,490.00  37,400.00    2.45
140002291诺安安鑫混合4,510,695.00  35,700.00    2.58
141007795申万菱信中证500指数增强C4,257,995.00  33,700.00    0.77
142002510申万菱信中证500指数增强A4,257,995.00  33,700.00    0.77
143008891安信价值成长混合A4,220,090.00  33,400.00    1.06
144008892安信价值成长混合C4,220,090.00  33,400.00    1.06
145510580易方达中证500ETF4,131,645.00  32,700.00    0.38
146000006西部利得量化成长混合4,093,740.00  32,400.00    0.23
147009202中邮优享一年定期开放混合C4,043,200.00  32,000.00    0.18
148009201中邮优享一年定期开放混合A4,043,200.00  32,000.00    0.18
149001681新华积极价值混合3,916,850.00  31,000.00    2.91
150512600嘉实中证主要消费ETF3,853,675.00  30,500.00    1.02
151002295广发稳安混合A3,790,500.00  30,000.00    1.62
152008604广发稳安混合C3,790,500.00  30,000.00    1.62
153001839九泰久兴灵活配置混合3,727,325.00  29,500.00    1.41
154003191创金合信消费主题股票C3,676,785.00  29,100.00    1.65
155002067诺安精选回报混合3,676,785.00  29,100.00    0.89
156003190创金合信消费主题股票A3,676,785.00  29,100.00    1.65
157010487中银顺盈回报一年持有期混合3,601,480.40  28,504.00    0.67
158163817中银转债增强债券B3,588,340.00  28,400.00    0.55
159163816中银转债增强债券A3,588,340.00  28,400.00    0.55
160001398华泰柏瑞健康生活混合3,537,800.00  28,000.00    1.74
161010176中加新兴消费混合A3,525,165.00  27,900.00    2.73
162010177中加新兴消费混合C3,525,165.00  27,900.00    2.73
163002076浙商中证500指数增强A3,474,625.00  27,500.00    0.64
164007386浙商中证500指数增强C3,474,625.00  27,500.00    0.64
165002907南方中证500增强股票C3,246,942.30  25,698.00    0.48
166002906南方中证500增强股票A3,246,942.30  25,698.00    0.48
167007306华泰柏瑞基本面智选混合A3,146,115.00  24,900.00    1.44
168007307华泰柏瑞基本面智选混合C3,146,115.00  24,900.00    1.44
169004808中银证券安弘债券C3,095,575.00  24,500.00    0.77
170004807中银证券安弘债券A3,095,575.00  24,500.00    0.77
171001357泓德泓富混合A3,030,378.40  23,984.00    0.93
172001376泓德泓富混合C3,030,378.40  23,984.00    0.93
173519097新华中小市值优选混合3,007,130.00  23,800.00    2.92
174006682景顺长城中证500指数增强2,893,415.00  22,900.00    0.42
175200016长城稳健成长混合2,868,145.00  22,700.00    2.54
176001243博时中证淘金大数据100I2,868,145.00  22,700.00    0.79
177001242博时中证淘金大数据100A2,868,145.00  22,700.00    0.79
178007404华宝沪深300增强C2,754,430.00  21,800.00    0.43
179003876华宝沪深300增强A2,754,430.00  21,800.00    0.43
180007831博道伍佰智航股票A2,640,715.00  20,900.00    0.47
181007832博道伍佰智航股票C2,640,715.00  20,900.00    0.47
182000649长城久鑫灵活配置混合2,640,715.00  20,900.00    3.56
183000294华安生态优先混合2,628,585.40  20,804.00    0.08
184008184新华沪深300指数增强C2,615,445.00  20,700.00    1.07
185005248新华沪深300指数增强A2,615,445.00  20,700.00    1.07
186005188海富通量化前锋股票C2,527,126.35  20,001.00    0.87
187005189海富通量化前锋股票A2,527,126.35  20,001.00    0.87
188002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2,527,000.00  20,000.00    0.32
189001897九泰久盛量化先锋混合A2,388,015.00  18,900.00    1.64
190004510九泰久盛量化先锋混合C2,388,015.00  18,900.00    1.64
191000248汇添富中证主要消费ETF联接2,350,110.00  18,600.00    0.05
192007994华夏中证500指数增强A2,299,570.00  18,200.00    0.12
193007995华夏中证500指数增强C2,299,570.00  18,200.00    0.12
194005225广发量化多因子混合2,274,300.00  18,000.00    0.65
195007047长城核心优势混合2,084,775.00  16,500.00    0.60
196090015大成内需增长混合A2,072,140.00  16,400.00    0.49
197960018大成内需增长混合H2,072,140.00  16,400.00    0.49
198512510华泰柏瑞中证500ETF2,072,140.00  16,400.00    0.38
199007471博道叁佰智航股票C2,008,965.00  15,900.00    0.28
200007470博道叁佰智航股票A2,008,965.00  15,900.00    0.28
201519965长信量化多策略股票A1,996,330.00  15,800.00    0.99
202004858长信量化多策略股票C1,996,330.00  15,800.00    0.99
203000030长城核心优选混合1,971,060.00  15,600.00    0.77
204008260长城价值优选混合1,907,885.00  15,100.00    0.60
205004274浦银安盛安恒回报定开混合A1,895,250.00  15,000.00    0.75
206004275浦银安盛安恒回报定开混合C1,895,250.00  15,000.00    0.75
207159968博时中证500ETF1,895,250.00  15,000.00    0.37
208004260德邦稳盈增长灵活配置混合1,895,250.00  15,000.00    0.32
209515800添富中证800ETF1,857,345.00  14,700.00    0.08
210519180万家180指数1,794,170.00  14,200.00    0.18
211007089国投瑞银中证500指数量化增强C1,768,900.00  14,000.00    0.56
212005994国投瑞银中证500指数量化增强A1,768,900.00  14,000.00    0.56
213003031安信新目标混合C1,705,725.00  13,500.00    0.22
214003030安信新目标混合A1,705,725.00  13,500.00    0.22
215005850财通量化价值优选混合1,693,090.00  13,400.00    0.89
216008318博道久航混合A1,655,185.00  13,100.00    0.32
217008319博道久航混合C1,655,185.00  13,100.00    0.32
218519175浦银安盛经济带崛起混合A1,642,550.00  13,000.00    0.37
219008162浦银安盛经济带崛起混合C1,642,550.00  13,000.00    0.37
220001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,554,105.00  12,300.00    0.67
221006160博道启航混合A1,541,470.00  12,200.00    0.37
222006161博道启航混合C1,541,470.00  12,200.00    0.37
223001940农银汇理现代农业加混合1,541,470.00  12,200.00    1.06
224006938鹏华中证500指数(LOF)C1,541,470.00  12,200.00    0.37
225160616鹏华中证500指数(LOF)A1,541,470.00  12,200.00    0.37
226007126博道远航混合A1,490,930.00  11,800.00    0.50
227007127博道远航混合C1,490,930.00  11,800.00    0.50
228009729中银证券安泰债券C1,478,295.00  11,700.00    0.86
229009728中银证券安泰债券A1,478,295.00  11,700.00    0.86
230009992景顺长城量化成长演化混合1,440,390.00  11,400.00    0.27
231008212华夏新机遇混合C1,427,755.00  11,300.00    0.24
232002411华夏新机遇混合A1,427,755.00  11,300.00    0.24
233009348中融价值成长6个月持有混合C1,389,850.00  11,000.00    0.25
234009347中融价值成长6个月持有混合A1,389,850.00  11,000.00    0.25
235162216泰达宏利500指数增强(LOF)1,389,850.00  11,000.00    0.34
236009854中加优势企业混合C1,326,675.00  10,500.00    0.84
237009853中加优势企业混合A1,326,675.00  10,500.00    0.84
238510530工银瑞信中证500ETF1,315,808.90  10,414.00    0.40
239004480华宝智慧产业混合1,301,405.00  10,300.00    0.49
240006401先锋量化优选混合A1,288,770.00  10,200.00    2.34
241006402先锋量化优选混合C1,288,770.00  10,200.00    2.34
242009073德邦惠利混合A1,263,500.00  10,000.00    0.27
243470007汇添富上证综合指数1,263,500.00  10,000.00    0.15
244008251汇安宜创量化精选混合A1,263,500.00  10,000.00    0.49
245009074德邦惠利混合C1,263,500.00  10,000.00    0.27
246008252汇安宜创量化精选混合C1,263,500.00  10,000.00    0.49
247519120浦银安盛新兴产业混合1,263,500.00  10,000.00    0.49
248515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,238,230.00  9,800.00    0.14
249510130中盘ETF1,238,230.00  9,800.00    0.52
250166007中欧互通精选混合A1,225,595.00  9,700.00    0.53
251001884中欧互通精选混合E1,225,595.00  9,700.00    0.53
252159982鹏华中证500ETF1,225,595.00  9,700.00    0.37
253006568国联安行业领先混合1,187,690.00  9,400.00    0.75
254004481华宝第三产业混合1,162,420.00  9,200.00    0.50
255001011华夏希望债券A1,162,420.00  9,200.00    0.06
256001013华夏希望债券C1,162,420.00  9,200.00    0.06
257005855中科沃土沃瑞混合发起A1,137,150.00  9,000.00    0.29
258002106德邦福鑫灵活配置混合C1,137,150.00  9,000.00    2.08
259005856中科沃土沃瑞混合发起C1,137,150.00  9,000.00    0.29
260001229德邦福鑫灵活配置混合A1,137,150.00  9,000.00    2.08
261501036汇添富中证500指数(LOF)A1,111,880.00  8,800.00    0.36
262007413长城中证500指数增强C1,111,880.00  8,800.00    0.97
263501037汇添富中证500指数(LOF)C1,111,880.00  8,800.00    0.36
264006048长城中证500指数增强A1,111,880.00  8,800.00    0.97
265009609广发中证500指数增强C1,073,975.00  8,500.00    0.63
266009608广发中证500指数增强A1,073,975.00  8,500.00    0.63
267004135申万菱信量化成长混合1,010,800.00  8,000.00    1.94
268510560国寿安保中证500ETF998,165.00  7,900.00    0.39
269501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)985,530.00  7,800.00    4.38
270009043九泰久信量化股票972,895.00  7,700.00    1.16
271020023国泰事件驱动混合972,895.00  7,700.00    0.29
272512990华夏MSCI中国A股国际通ETF960,260.00  7,600.00    0.13
273512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF947,625.00  7,500.00    0.14
274006424嘉合锦程混合A922,355.00  7,300.00    0.19
275006425嘉合锦程混合C922,355.00  7,300.00    0.19
276008424中融品牌优选混合A922,355.00  7,300.00    0.41
277008425中融品牌优选混合C922,355.00  7,300.00    0.41
278512160MSCI中国A股国际通ETF921,470.55  7,293.00    0.14
279512090易方达MSCI中国A股国际通ETF871,815.00  6,900.00    0.13
280165511信诚中证500指数859,180.00  6,800.00    0.37
281001498建信鑫荣回报灵活配置混合846,545.00  6,700.00    0.13
282080002长盛创新先锋混合808,640.00  6,400.00    0.94
283001613长城久祥混合796,005.00  6,300.00    1.78
284007044博道沪深300增强A783,370.00  6,200.00    0.20
285007045博道沪深300增强C783,370.00  6,200.00    0.20
286168107九泰盈华量化混合(LOF)C770,735.00  6,100.00    0.07
287001373易方达新丝路混合770,735.00  6,100.00    0.02
288168106九泰盈华量化混合(LOF)A770,735.00  6,100.00    0.07
289005607华宝中证500增强A720,195.00  5,700.00    1.43
290005608华宝中证500增强C720,195.00  5,700.00    1.43
291004348南方中证500ETF联接(LOF)C648,554.55  5,133.00    0.01
292160119南方中证500ETF联接(LOF)A648,554.55  5,133.00    0.01
293006712前海开源MSCI中国A股消费指数A639,078.30  5,058.00    0.38
294006713前海开源MSCI中国A股消费指数C639,078.30  5,058.00    0.38
295519062海富通阿尔法对冲混合A631,750.00  5,000.00    0.01
296008778嘉实中证500指数增强A631,750.00  5,000.00    0.75
297008779嘉实中证500指数增强C631,750.00  5,000.00    0.75
298008795海富通阿尔法对冲混合C631,750.00  5,000.00    0.01
299519113浦银安盛精致生活混合631,750.00  5,000.00    0.27
300004546建信量化优享定期开放灵活配置混合593,845.00  4,700.00    1.44
301001974景顺长城量化新动力股票581,210.00  4,600.00    0.05
302519099新华灵活主题混合581,210.00  4,600.00    2.57
303003145中融竞争优势股票555,940.00  4,400.00    0.53
304006926长城量化精选股票555,940.00  4,400.00    1.80
305003761国泰中证500指数增强C549,369.80  4,348.00    0.94
306003760国泰中证500指数增强A549,369.80  4,348.00    0.94
307006556海富通研究精选混合C530,670.00  4,200.00    2.10
308006557海富通研究精选混合A530,670.00  4,200.00    2.10
309501061中金中证优选300指数(LOF)C518,035.00  4,100.00    0.50
310501060中金中证优选300指数(LOF)A518,035.00  4,100.00    0.50
311001244华泰柏瑞量化智慧混合A518,035.00  4,100.00    0.20
312009039九泰久远量化驱动股票A518,035.00  4,100.00    2.66
313009040九泰久远量化驱动股票C518,035.00  4,100.00    2.66
314006104华泰柏瑞量化智慧混合C518,035.00  4,100.00    0.20
315377150上投摩根健康品质生活混合505,400.00  4,000.00    0.47
316005437易方达易百智能量化策略混合A505,400.00  4,000.00    0.38
317005438易方达易百智能量化策略混合C505,400.00  4,000.00    0.38
318006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)505,400.00  4,000.00    0.00
319009613上银中证500指数增强A454,860.00  3,600.00    0.31
320005235银华食品饮料量化股票发起式A454,860.00  3,600.00    0.15
321005236银华食品饮料量化股票发起式C454,860.00  3,600.00    0.15
322009614上银中证500指数增强C454,860.00  3,600.00    0.31
323002670万家沪深300指数增强A442,225.00  3,500.00    0.06
324002671万家沪深300指数增强C442,225.00  3,500.00    0.06
325008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C404,320.00  3,200.00    0.03
326008230九泰天辰量化新动力股票404,320.00  3,200.00    1.07
327008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A404,320.00  3,200.00    0.03
328001732广发百发大数据价值混合E391,685.00  3,100.00    0.59
329005919天弘中证500ETF联接C391,685.00  3,100.00    0.02
330000962天弘中证500ETF联接A391,685.00  3,100.00    0.02
331001731广发百发大数据价值混合A391,685.00  3,100.00    0.59
332004730建信量化事件驱动股票391,685.00  3,100.00    0.46
333007806建信MSCI中国A股指数增强A379,050.00  3,000.00    0.20
334004948鑫元鑫趋势混合C379,050.00  3,000.00    0.15
335004944鑫元鑫趋势混合A379,050.00  3,000.00    0.15
336007807建信MSCI中国A股指数增强C379,050.00  3,000.00    0.20
337005616东方量化成长灵活配置混合379,050.00  3,000.00    1.57
338512380银华MSCI中国A股ETF376,902.05  2,983.00    0.12
339001296长城转型成长混合366,415.00  2,900.00    3.62
340159935景顺长城中证500ETF353,780.00  2,800.00    0.40
341001563华富健康文娱灵活配置混合341,145.00  2,700.00    3.03
342510440中证500沪市ETF341,145.00  2,700.00    0.80
343007903长城量化小盘股票328,510.00  2,600.00    0.17
344006730万家中证500指数增强发起式C315,875.00  2,500.00    0.81
345233015大摩量化配置混合A315,875.00  2,500.00    0.13
346008305大摩量化配置混合C315,875.00  2,500.00    0.13
347006729万家中证500指数增强发起式A315,875.00  2,500.00    0.81
348213010宝盈中证100指数增强A303,240.00  2,400.00    0.12
349512390平安MSCI中国A股低波动ETF303,240.00  2,400.00    0.10
350350009天治研究驱动混合A303,240.00  2,400.00    0.20
351002043天治研究驱动混合C303,240.00  2,400.00    0.20
352007580宝盈中证100指数增强C303,240.00  2,400.00    0.12
353515780浦银安盛MSCI中国A股ETF290,605.00  2,300.00    0.13
354515190中银证券中证500ETF290,605.00  2,300.00    0.39
355001073华泰柏瑞量化绝对收益混合290,605.00  2,300.00    0.12
356515770上投摩根MSCI中国A股ETF282,771.30  2,238.00    0.13
357512360平安MSCI中国A股国际ETF277,970.00  2,200.00    0.13
358006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强277,970.00  2,200.00    0.30
359008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合277,970.00  2,200.00    0.03
360660011农银汇理中证500指数265,335.00  2,100.00    0.38
361004724先锋聚元混合A252,700.00  2,000.00    2.98
362004801浦银安盛安久回报定开混合A252,700.00  2,000.00    1.14
363004802浦银安盛安久回报定开混合C252,700.00  2,000.00    1.14
364004725先锋聚元混合C252,700.00  2,000.00    2.98
365512180建信MSCI中国A股国际通ETF240,065.00  1,900.00    0.13
366510570兴业中证500ETF227,430.00  1,800.00    0.47
367009337平安中证500指数增强C227,430.00  1,800.00    0.60
368009336平安中证500指数增强A227,430.00  1,800.00    0.60
369512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF214,795.00  1,700.00    0.13
370007943富安达中证500指数增强214,795.00  1,700.00    0.62
371002730华富华鑫灵活配置混合A203,297.15  1,609.00    0.36
372002731华富华鑫灵活配置混合C203,297.15  1,609.00    0.36
373290014泰信现代服务业混合202,160.00  1,600.00    2.55
374002159东吴国企改革混合202,160.00  1,600.00    1.94
375160806长盛同庆(LOF)189,525.00  1,500.00    0.10
376070039嘉实中证500ETF联接C189,525.00  1,500.00    0.01
377000008嘉实中证500ETF联接A189,525.00  1,500.00    0.01
378001742广发百发大数据精选混合E189,525.00  1,500.00    0.31
379001741广发百发大数据精选混合A189,525.00  1,500.00    0.31
380159999永赢中证500ETF176,890.00  1,400.00    0.38
381515530泰康中证500ETF176,890.00  1,400.00    0.39
382005434鹏华睿投混合169,688.05  1,343.00    0.07
383001397建信精工制造指数增强164,255.00  1,300.00    0.32
384162711广发中证500ETF联接(LOF)A164,255.00  1,300.00    0.01
385006611人保中证500指数164,255.00  1,300.00    0.41
386002903广发中证500ETF联接(LOF)C164,255.00  1,300.00    0.01
387006441中信建投中证500指数增强C151,620.00  1,200.00    0.08
388006440中信建投中证500指数增强A151,620.00  1,200.00    0.08
389515820富国中证800ETF151,620.00  1,200.00    0.09
390090011大成核心双动力混合151,620.00  1,200.00    0.39
391004495博时量化平衡混合138,985.00  1,100.00    0.02
392006942华泰柏瑞量化明选混合A138,985.00  1,100.00    0.28
393512320工银MSCI中国ETF138,985.00  1,100.00    0.14
394006943华泰柏瑞量化明选混合C138,985.00  1,100.00    0.28
395519034海富通中证500指数增强A126,350.00  1,000.00    0.47
396005120上投摩根量化多因子混合126,350.00  1,000.00    0.51
397009004海富通中证500指数增强C126,350.00  1,000.00    0.47
398161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)113,715.00  900.00    0.26
399005126银河量化稳进混合113,715.00  900.00    1.13
400009328东兴兴晟混合C113,715.00  900.00    0.10
401009327东兴兴晟混合A113,715.00  900.00    0.10
402515550中融中证500ETF101,080.00  800.00    0.34
403510220华泰柏瑞中小盘ETF101,080.00  800.00    0.41
404515810易方达中证800ETF101,080.00  800.00    0.11
405000529广发竞争优势混合101,080.00  800.00    0.01
406010154中加中证500指数增强C90,719.30  718.00    0.16
407010153中加中证500指数增强A90,719.30  718.00    0.16
408161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)88,445.00  700.00    0.23
409510550方正富邦中证500ETF88,445.00  700.00    0.39
410515590前海开源中证500等权ETF75,810.00  600.00    0.17
411006280中金瑞祥混合C75,810.00  600.00    0.41
412006279中金瑞祥混合A75,810.00  600.00    0.41
413002871华夏智胜价值成长股票A75,810.00  600.00    0.01
414002872华夏智胜价值成长股票C75,810.00  600.00    0.01
415161811银华沪深300指数分级75,810.00  600.00    0.07
416005258景顺长城量化平衡混合63,175.00  500.00    0.05
417005961博时量化价值股票C63,175.00  500.00    0.09
418512920新华MSCI中国A股国际ETF63,175.00  500.00    0.13
419003717中银量化精选混合A63,175.00  500.00    0.10
420005960博时量化价值股票A63,175.00  500.00    0.09
421010484中银量化精选混合C63,175.00  500.00    0.10
422005078富国宝利增强债券50,540.00  400.00    0.01
423001589天弘中证800指数C50,540.00  400.00    0.09
424001588天弘中证800指数A50,540.00  400.00    0.09
425009179嘉实中证主要消费ETF联接A50,540.00  400.00    0.02
426004413建信民丰回报定期开放混合50,540.00  400.00    0.10
427009180嘉实中证主要消费ETF联接C50,540.00  400.00    0.02
428004407招商上证消费80ETF联接C37,905.00  300.00    0.01
429004791富荣中证500指数增强C37,905.00  300.00    0.46
430008113中泰中证500指数增强C37,905.00  300.00    0.06
431217017招商上证消费80ETF联接A37,905.00  300.00    0.01
432004790富荣中证500指数增强A37,905.00  300.00    0.46
433008035蜂巢恒利债券A37,905.00  300.00    0.01
434008036蜂巢恒利债券C37,905.00  300.00    0.01
435008112中泰中证500指数增强A37,905.00  300.00    0.06
436501086华宝MSCIESG指数(LOF)37,905.00  300.00    0.09
437010066方正富邦中证500指数增强A37,905.00  300.00    0.32
438010067方正富邦中证500指数增强C37,905.00  300.00    0.32
439004606上投摩根优选多因子股票37,905.00  300.00    0.27
440006524前海开源MSCI中国A股指数A25,270.00  200.00    0.17
441008238中泰沪深300指数增强A25,270.00  200.00    0.01
442008239中泰沪深300指数增强C25,270.00  200.00    0.01
443009263华宝红利精选混合25,270.00  200.00    0.05
444008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C25,270.00  200.00    0.06
445008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A25,270.00  200.00    0.06
446006293华泰柏瑞MSCIETF联接C25,270.00  200.00    0.00
447515610中银中证800ETF25,270.00  200.00    0.07
448005636博时量化多策略股票C25,270.00  200.00    0.02
449005635博时量化多策略股票A25,270.00  200.00    0.02
450006857蜂巢卓睿混合A25,270.00  200.00    0.15
451006525前海开源MSCI中国A股指数C25,270.00  200.00    0.17
452006286华泰柏瑞MSCIETF联接A25,270.00  200.00    0.00
453515830工银瑞信中证800ETF25,270.00  200.00    0.11
454006858蜂巢卓睿混合C25,270.00  200.00    0.15
455006343中金MSCI低波动指数A12,635.00  100.00    0.07
456003319建信瑞丰添利混合A12,635.00  100.00    0.31
457006201景顺长城量化先锋混合12,635.00  100.00    0.12
458005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C12,635.00  100.00    0.01
459006344中金MSCI低波动指数C12,635.00  100.00    0.07
460040002华安中国A股增强指数12,635.00  100.00    0.00
461005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A12,635.00  100.00    0.01
462001455景顺长城中证500ETF联接12,635.00  100.00    0.01
463003320建信瑞丰添利混合C12,635.00  100.00    0.31
464560003益民创新优势混合11,750.55  93.00    0.00
465001219上投摩根动态多因子混合4,295.90  34.00    0.00
466560002益民红利成长混合2,021.60  16.00    0.00