| 持有 国投电力(600886)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 253,898,471.82 | 32,676,766.00 | 1.22 |
| 2 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 193,191,360.81 | 24,863,753.00 | 1.23 |
| 3 | 100038 | 富国沪深300增强 | 136,393,803.00 | 17,553,900.00 | 1.52 |
| 4 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 78,083,783.61 | 10,049,393.00 | 0.21 |
| 5 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 76,632,806.04 | 9,862,652.00 | 1.25 |
| 6 | 040011 | 华安核心优选混合 | 70,589,673.00 | 9,084,900.00 | 3.79 |
| 7 | 001166 | 建信环保产业股票 | 65,867,704.14 | 8,477,182.00 | 3.32 |
| 8 | 510180 | 华安上证180ETF | 61,085,797.50 | 7,861,750.00 | 0.31 |
| 9 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 56,543,688.60 | 7,277,180.00 | 0.21 |
| 10 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 55,670,503.77 | 7,164,801.00 | 0.21 |
| 11 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 49,718,139.87 | 6,398,731.00 | 1.52 |
| 12 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 49,718,139.87 | 6,398,731.00 | 1.52 |
| 13 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 41,109,516.00 | 5,290,800.00 | 1.02 |
| 14 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 29,450,631.00 | 3,790,300.00 | 0.77 |
| 15 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 25,313,883.00 | 3,257,900.00 | 0.88 |
| 16 | 001184 | 易方达新常态混合 | 23,310,000.00 | 3,000,000.00 | 0.91 |
| 17 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 18,789,592.71 | 2,418,223.00 | 0.21 |
| 18 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 16,710,138.69 | 2,150,597.00 | 2.32 |
| 19 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 16,149,735.21 | 2,078,473.00 | 1.15 |
| 20 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 16,149,735.21 | 2,078,473.00 | 1.15 |
| 21 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 15,753,675.00 | 2,027,500.00 | 3.08 |
| 22 | 512580 | 广发中证环保ETF | 15,225,315.00 | 1,959,500.00 | 0.88 |
| 23 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 11,941,713.00 | 1,536,900.00 | 0.26 |
| 24 | 510390 | 平安沪深300ETF | 11,330,991.00 | 1,458,300.00 | 0.21 |
| 25 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 10,738,917.00 | 1,382,100.00 | 0.58 |
| 26 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 10,738,917.00 | 1,382,100.00 | 0.58 |
| 27 | 006364 | 招商丰韵混合A | 10,645,677.00 | 1,370,100.00 | 2.63 |
| 28 | 006365 | 招商丰韵混合C | 10,645,677.00 | 1,370,100.00 | 2.63 |
| 29 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 10,137,899.73 | 1,304,749.00 | 1.71 |
| 30 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 9,074,583.00 | 1,167,900.00 | 0.86 |
| 31 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 8,415,687.00 | 1,083,100.00 | 0.72 |
| 32 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 8,415,687.00 | 1,083,100.00 | 0.72 |
| 33 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 8,335,127.64 | 1,072,732.00 | 0.43 |
| 34 | 510360 | 广发沪深300ETF | 8,282,074.08 | 1,065,904.00 | 0.24 |
| 35 | 450005 | 国富强化收益债券A | 8,152,284.00 | 1,049,200.00 | 0.93 |
| 36 | 450006 | 国富强化收益债券C | 8,152,284.00 | 1,049,200.00 | 0.93 |
| 37 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 8,086,239.00 | 1,040,700.00 | 1.32 |
| 38 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 7,770,000.00 | 1,000,000.00 | 2.77 |
| 39 | 481009 | 工银沪深300指数A | 7,671,942.60 | 987,380.00 | 0.20 |
| 40 | 006937 | 工银沪深300指数C | 7,671,942.60 | 987,380.00 | 0.20 |
| 41 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 7,532,478.87 | 969,431.00 | 1.63 |
| 42 | 519300 | 大成沪深300指数A | 7,249,332.30 | 932,990.00 | 0.36 |
| 43 | 007096 | 大成沪深300指数C | 7,249,332.30 | 932,990.00 | 0.36 |
| 44 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 7,206,302.04 | 927,452.00 | 0.68 |
| 45 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 7,147,623.00 | 919,900.00 | 2.86 |
| 46 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 7,147,623.00 | 919,900.00 | 2.86 |
| 47 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 6,958,252.56 | 895,528.00 | 0.20 |
| 48 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 6,958,252.56 | 895,528.00 | 0.20 |
| 49 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 6,712,503.00 | 863,900.00 | 0.91 |
| 50 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 6,712,503.00 | 863,900.00 | 0.91 |
| 51 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 6,498,828.00 | 836,400.00 | 0.55 |
| 52 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 6,479,403.00 | 833,900.00 | 1.37 |
| 53 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 6,479,403.00 | 833,900.00 | 1.37 |
| 54 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 6,075,549.48 | 781,924.00 | 0.58 |
| 55 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 5,968,914.00 | 768,200.00 | 1.39 |
| 56 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 5,833,630.53 | 750,789.00 | 0.67 |
| 57 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 5,833,630.53 | 750,789.00 | 0.67 |
| 58 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 5,827,088.19 | 749,947.00 | 0.35 |
| 59 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 5,715,619.77 | 735,601.00 | 0.24 |
| 60 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 5,715,619.77 | 735,601.00 | 0.24 |
| 61 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 5,602,014.60 | 720,980.00 | 0.29 |
| 62 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 5,602,014.60 | 720,980.00 | 0.29 |
| 63 | 512040 | 富国中证价值ETF | 5,475,519.00 | 704,700.00 | 0.93 |
| 64 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 5,439,000.00 | 700,000.00 | 1.08 |
| 65 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 5,439,000.00 | 700,000.00 | 3.54 |
| 66 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 5,439,000.00 | 700,000.00 | 1.11 |
| 67 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 5,387,989.95 | 693,435.00 | 0.65 |
| 68 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 5,377,819.02 | 692,126.00 | 0.17 |
| 69 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 5,293,079.40 | 681,220.00 | 1.74 |
| 70 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 5,293,079.40 | 681,220.00 | 1.74 |
| 71 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 5,050,500.00 | 650,000.00 | 1.84 |
| 72 | 090010 | 大成中证红利指数A | 4,945,605.00 | 636,500.00 | 0.42 |
| 73 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 4,817,400.00 | 620,000.00 | 1.54 |
| 74 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 4,817,400.00 | 620,000.00 | 1.54 |
| 75 | 005059 | 南方安福混合A | 4,776,996.00 | 614,800.00 | 1.37 |
| 76 | 003476 | 南方安颐混合 | 4,680,648.00 | 602,400.00 | 1.44 |
| 77 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 4,670,461.53 | 601,089.00 | 0.20 |
| 78 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 4,670,461.53 | 601,089.00 | 0.20 |
| 79 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 4,662,000.00 | 600,000.00 | 0.58 |
| 80 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 4,662,000.00 | 600,000.00 | 0.58 |
| 81 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 4,633,251.00 | 596,300.00 | 2.19 |
| 82 | 960002 | 华夏回报混合H | 4,595,178.00 | 591,400.00 | 0.04 |
| 83 | 002001 | 华夏回报混合A | 4,595,178.00 | 591,400.00 | 0.04 |
| 84 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 4,392,381.00 | 565,300.00 | 3.06 |
| 85 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 4,392,381.00 | 565,300.00 | 3.06 |
| 86 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 4,254,075.00 | 547,500.00 | 0.30 |
| 87 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 4,254,075.00 | 547,500.00 | 0.30 |
| 88 | 519180 | 万家180指数 | 4,248,356.28 | 546,764.00 | 0.29 |
| 89 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 4,195,800.00 | 540,000.00 | 1.16 |
| 90 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 4,195,800.00 | 540,000.00 | 1.16 |
| 91 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 4,155,396.00 | 534,800.00 | 2.80 |
| 92 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 4,155,396.00 | 534,800.00 | 2.80 |
| 93 | 000746 | 招商行业精选股票 | 4,060,734.09 | 522,617.00 | 0.92 |
| 94 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 4,037,020.05 | 519,565.00 | 0.45 |
| 95 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 3,977,463.00 | 511,900.00 | 1.06 |
| 96 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 3,977,463.00 | 511,900.00 | 1.06 |
| 97 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 3,938,613.00 | 506,900.00 | 0.21 |
| 98 | 519625 | 银河君盛混合A | 3,922,296.00 | 504,800.00 | 1.79 |
| 99 | 519626 | 银河君盛混合C | 3,922,296.00 | 504,800.00 | 1.79 |
| 100 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 3,885,000.00 | 500,000.00 | 0.20 |
| 101 | 004517 | 南方安康混合 | 3,885,000.00 | 500,000.00 | 1.10 |
| 102 | 519646 | 银河鑫利混合I | 3,651,900.00 | 470,000.00 | 1.39 |
| 103 | 519653 | 银河鑫利混合C | 3,651,900.00 | 470,000.00 | 1.39 |
| 104 | 519652 | 银河鑫利混合A | 3,651,900.00 | 470,000.00 | 1.39 |
| 105 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 3,496,500.00 | 450,000.00 | 0.64 |
| 106 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 3,421,970.16 | 440,408.00 | 0.23 |
| 107 | 002536 | 中银鑫利混合C | 3,397,821.00 | 437,300.00 | 1.10 |
| 108 | 002535 | 中银鑫利混合A | 3,397,821.00 | 437,300.00 | 1.10 |
| 109 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 3,371,403.00 | 433,900.00 | 0.75 |
| 110 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 3,351,978.00 | 431,400.00 | 0.10 |
| 111 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 3,351,978.00 | 431,400.00 | 0.10 |
| 112 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3,339,849.03 | 429,839.00 | 0.21 |
| 113 | 005165 | 富荣福锦混合C | 3,294,480.00 | 424,000.00 | 1.51 |
| 114 | 005164 | 富荣福锦混合A | 3,294,480.00 | 424,000.00 | 1.51 |
| 115 | 003714 | 英大睿盛混合C | 3,236,982.00 | 416,600.00 | 2.03 |
| 116 | 003713 | 英大睿盛混合A | 3,236,982.00 | 416,600.00 | 2.03 |
| 117 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 3,222,996.00 | 414,800.00 | 2.01 |
| 118 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 3,148,466.16 | 405,208.00 | 2.08 |
| 119 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 3,114,216.00 | 400,800.00 | 1.54 |
| 120 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 3,109,554.00 | 400,200.00 | 2.03 |
| 121 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 3,108,637.14 | 400,082.00 | 5.50 |
| 122 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 3,108,000.00 | 400,000.00 | 1.09 |
| 123 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 3,108,000.00 | 400,000.00 | 1.09 |
| 124 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 3,108,000.00 | 400,000.00 | 2.26 |
| 125 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 3,108,000.00 | 400,000.00 | 2.33 |
| 126 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 2,944,053.00 | 378,900.00 | 0.46 |
| 127 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 2,944,053.00 | 378,900.00 | 0.46 |
| 128 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 2,898,987.00 | 373,100.00 | 1.84 |
| 129 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2,773,346.10 | 356,930.00 | 1.67 |
| 130 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 2,763,789.00 | 355,700.00 | 1.09 |
| 131 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 2,763,789.00 | 355,700.00 | 1.09 |
| 132 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 2,715,615.00 | 349,500.00 | 0.87 |
| 133 | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 2,715,615.00 | 349,500.00 | 0.87 |
| 134 | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 2,715,615.00 | 349,500.00 | 0.87 |
| 135 | 005397 | 南方安养混合 | 2,714,838.00 | 349,400.00 | 1.50 |
| 136 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2,696,267.70 | 347,010.00 | 2.22 |
| 137 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 2,689,197.00 | 346,100.00 | 0.59 |
| 138 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 2,689,197.00 | 346,100.00 | 0.59 |
| 139 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 2,673,657.00 | 344,100.00 | 0.30 |
| 140 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 2,673,657.00 | 344,100.00 | 0.30 |
| 141 | 005274 | 中银景福回报混合 | 2,630,922.00 | 338,600.00 | 1.13 |
| 142 | 003161 | 南方安泰混合 | 2,566,431.00 | 330,300.00 | 0.58 |
| 143 | 510130 | 中盘ETF | 2,507,021.58 | 322,654.00 | 0.90 |
| 144 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 2,505,048.00 | 322,400.00 | 0.28 |
| 145 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 2,505,048.00 | 322,400.00 | 0.28 |
| 146 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,489,546.85 | 320,405.00 | 0.18 |
| 147 | 519629 | 银河睿利混合A | 2,389,275.00 | 307,500.00 | 0.94 |
| 148 | 519630 | 银河睿利混合C | 2,389,275.00 | 307,500.00 | 0.94 |
| 149 | 001485 | 华安添颐混合 | 2,380,728.00 | 306,400.00 | 0.22 |
| 150 | 006952 | 中银景元回报混合 | 2,369,850.00 | 305,000.00 | 0.15 |
| 151 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 2,301,474.00 | 296,200.00 | 0.18 |
| 152 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 2,296,812.00 | 295,600.00 | 1.01 |
| 153 | 000708 | 华安安享混合 | 2,295,258.00 | 295,400.00 | 0.20 |
| 154 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 2,218,335.00 | 285,500.00 | 0.31 |
| 155 | 000866 | 华宝制造股票 | 2,211,349.77 | 284,601.00 | 0.63 |
| 156 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 2,195,802.00 | 282,600.00 | 0.85 |
| 157 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 2,195,802.00 | 282,600.00 | 0.85 |
| 158 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 2,177,931.00 | 280,300.00 | 1.36 |
| 159 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 2,177,931.00 | 280,300.00 | 1.36 |
| 160 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 2,147,628.00 | 276,400.00 | 0.69 |
| 161 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 2,146,074.00 | 276,200.00 | 0.04 |
| 162 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 2,113,440.00 | 272,000.00 | 0.89 |
| 163 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 2,113,440.00 | 272,000.00 | 0.89 |
| 164 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 2,111,886.00 | 271,800.00 | 0.50 |
| 165 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 2,111,886.00 | 271,800.00 | 0.50 |
| 166 | 001608 | 英大策略优选混合C | 2,060,604.00 | 265,200.00 | 1.85 |
| 167 | 001607 | 英大策略优选混合A | 2,060,604.00 | 265,200.00 | 1.85 |
| 168 | 000590 | 华安新活力混合 | 2,040,402.00 | 262,600.00 | 0.40 |
| 169 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2,000,301.03 | 257,439.00 | 0.62 |
| 170 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,977,465.00 | 254,500.00 | 0.25 |
| 171 | 510010 | 治理ETF | 1,971,552.03 | 253,739.00 | 0.49 |
| 172 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,951,824.00 | 251,200.00 | 0.25 |
| 173 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 1,942,500.00 | 250,000.00 | 1.67 |
| 174 | 005769 | 南方共享经济灵活配置混合 | 1,930,068.00 | 248,400.00 | 0.44 |
| 175 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 1,818,180.00 | 234,000.00 | 0.58 |
| 176 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 1,818,180.00 | 234,000.00 | 0.58 |
| 177 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 1,804,971.00 | 232,300.00 | 0.03 |
| 178 | 002056 | 中银新财富混合C | 1,804,971.00 | 232,300.00 | 0.43 |
| 179 | 002054 | 中银新财富混合A | 1,804,971.00 | 232,300.00 | 0.43 |
| 180 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1,804,971.00 | 232,300.00 | 0.03 |
| 181 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,757,263.20 | 226,160.00 | 0.20 |
| 182 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,757,263.20 | 226,160.00 | 0.20 |
| 183 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,697,745.00 | 218,500.00 | 0.30 |
| 184 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,697,745.00 | 218,500.00 | 0.30 |
| 185 | 002612 | 融通通慧混合A | 1,648,794.00 | 212,200.00 | 1.17 |
| 186 | 007387 | 融通通慧混合C | 1,648,794.00 | 212,200.00 | 1.17 |
| 187 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,646,851.50 | 211,950.00 | 0.03 |
| 188 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1,629,369.00 | 209,700.00 | 0.25 |
| 189 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 1,621,599.00 | 208,700.00 | 0.23 |
| 190 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 1,621,599.00 | 208,700.00 | 0.23 |
| 191 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1,602,492.57 | 206,241.00 | 2.62 |
| 192 | 004154 | 信诚新悦混合B | 1,570,317.00 | 202,100.00 | 0.62 |
| 193 | 004153 | 信诚新悦混合A | 1,570,317.00 | 202,100.00 | 0.62 |
| 194 | 001388 | 中融新经济混合C | 1,547,784.00 | 199,200.00 | 1.85 |
| 195 | 001387 | 中融新经济混合A | 1,547,784.00 | 199,200.00 | 1.85 |
| 196 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1,522,920.00 | 196,000.00 | 0.25 |
| 197 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1,522,920.00 | 196,000.00 | 0.25 |
| 198 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1,378,398.00 | 177,400.00 | 0.24 |
| 199 | 002501 | 银华远景债券 | 1,361,024.28 | 175,164.00 | 0.57 |
| 200 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1,357,815.27 | 174,751.00 | 1.83 |
| 201 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1,357,815.27 | 174,751.00 | 1.83 |
| 202 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,341,327.33 | 172,629.00 | 0.23 |
| 203 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1,338,996.33 | 172,329.00 | 0.88 |
| 204 | 001335 | 南方利众混合A | 1,309,245.00 | 168,500.00 | 0.40 |
| 205 | 001505 | 南方利众混合C | 1,309,245.00 | 168,500.00 | 0.40 |
| 206 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1,308,468.00 | 168,400.00 | 0.39 |
| 207 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1,308,468.00 | 168,400.00 | 0.39 |
| 208 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,303,619.52 | 167,776.00 | 0.24 |
| 209 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1,268,841.00 | 163,300.00 | 1.19 |
| 210 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1,268,841.00 | 163,300.00 | 1.19 |
| 211 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 1,226,883.00 | 157,900.00 | 1.64 |
| 212 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 1,209,012.00 | 155,600.00 | 2.61 |
| 213 | 005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 1,197,357.00 | 154,100.00 | 0.98 |
| 214 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 1,197,357.00 | 154,100.00 | 0.98 |
| 215 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 1,182,594.00 | 152,200.00 | 0.54 |
| 216 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1,168,608.00 | 150,400.00 | 0.13 |
| 217 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1,168,600.23 | 150,399.00 | 1.70 |
| 218 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1,155,290.22 | 148,686.00 | 0.20 |
| 219 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1,149,960.00 | 148,000.00 | 0.65 |
| 220 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1,149,960.00 | 148,000.00 | 0.65 |
| 221 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1,138,305.00 | 146,500.00 | 0.42 |
| 222 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 1,137,528.00 | 146,400.00 | 1.09 |
| 223 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1,107,225.00 | 142,500.00 | 0.43 |
| 224 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1,107,225.00 | 142,500.00 | 0.43 |
| 225 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1,104,186.93 | 142,109.00 | 0.21 |
| 226 | 510030 | 价值ETF | 1,077,489.21 | 138,673.00 | 0.69 |
| 227 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 1,070,706.00 | 137,800.00 | 0.14 |
| 228 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 1,070,706.00 | 137,800.00 | 0.14 |
| 229 | 420001 | 天弘精选混合 | 1,056,720.00 | 136,000.00 | 0.09 |
| 230 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1,053,612.00 | 135,600.00 | 0.46 |
| 231 | 005110 | 汇安多策略混合C | 1,047,396.00 | 134,800.00 | 0.36 |
| 232 | 005109 | 汇安多策略混合A | 1,047,396.00 | 134,800.00 | 0.36 |
| 233 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 1,028,748.00 | 132,400.00 | 0.18 |
| 234 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 1,007,769.00 | 129,700.00 | 0.20 |
| 235 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 1,007,769.00 | 129,700.00 | 0.20 |
| 236 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 994,132.65 | 127,945.00 | 0.25 |
| 237 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 986,160.63 | 126,919.00 | 0.27 |
| 238 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 986,160.63 | 126,919.00 | 0.27 |
| 239 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 968,142.00 | 124,600.00 | 0.87 |
| 240 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 968,142.00 | 124,600.00 | 0.87 |
| 241 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 962,703.00 | 123,900.00 | 0.20 |
| 242 | 003154 | 华宝新活力混合 | 957,264.00 | 123,200.00 | 0.29 |
| 243 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 950,271.00 | 122,300.00 | 0.76 |
| 244 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 950,271.00 | 122,300.00 | 0.76 |
| 245 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 945,935.34 | 121,742.00 | 3.15 |
| 246 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 945,935.34 | 121,742.00 | 3.15 |
| 247 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 944,832.00 | 121,600.00 | 1.86 |
| 248 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 908,313.00 | 116,900.00 | 0.20 |
| 249 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 901,320.00 | 116,000.00 | 0.51 |
| 250 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 882,672.00 | 113,600.00 | 0.50 |
| 251 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 882,672.00 | 113,600.00 | 0.50 |
| 252 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 878,010.00 | 113,000.00 | 0.48 |
| 253 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 878,010.00 | 113,000.00 | 0.48 |
| 254 | 004191 | 招商沪深300指数C | 856,704.66 | 110,258.00 | 0.39 |
| 255 | 004190 | 招商沪深300指数A | 856,704.66 | 110,258.00 | 0.39 |
| 256 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 849,261.00 | 109,300.00 | 0.93 |
| 257 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 833,721.00 | 107,300.00 | 0.39 |
| 258 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 830,613.00 | 106,900.00 | 0.94 |
| 259 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 822,749.76 | 105,888.00 | 0.21 |
| 260 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 822,749.76 | 105,888.00 | 0.21 |
| 261 | 393001 | 中海优势精选混合 | 821,289.00 | 105,700.00 | 1.24 |
| 262 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 821,289.00 | 105,700.00 | 0.20 |
| 263 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 809,167.80 | 104,140.00 | 0.20 |
| 264 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 809,167.80 | 104,140.00 | 0.20 |
| 265 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 801,864.00 | 103,200.00 | 0.27 |
| 266 | 150238 | 鹏华环保分级B | 759,129.00 | 97,700.00 | 0.88 |
| 267 | 150237 | 鹏华环保分级A | 759,129.00 | 97,700.00 | 0.88 |
| 268 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 730,799.58 | 94,054.00 | 0.36 |
| 269 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 730,799.58 | 94,054.00 | 0.36 |
| 270 | 003804 | 华安新丰利混合C | 724,164.00 | 93,200.00 | 0.32 |
| 271 | 003803 | 华安新丰利混合A | 724,164.00 | 93,200.00 | 0.32 |
| 272 | 001596 | 信诚新泽混合A | 722,610.00 | 93,000.00 | 0.36 |
| 273 | 002177 | 信诚新泽混合B | 722,610.00 | 93,000.00 | 0.36 |
| 274 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 718,725.00 | 92,500.00 | 0.13 |
| 275 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 704,739.00 | 90,700.00 | 0.36 |
| 276 | 481017 | 工银量化策略混合 | 694,498.14 | 89,382.00 | 0.39 |
| 277 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 693,861.00 | 89,300.00 | 0.96 |
| 278 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 688,779.42 | 88,646.00 | 0.57 |
| 279 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 688,779.42 | 88,646.00 | 0.57 |
| 280 | 005487 | 平安量化精选混合C | 672,105.00 | 86,500.00 | 0.76 |
| 281 | 005486 | 平安量化精选混合A | 672,105.00 | 86,500.00 | 0.76 |
| 282 | 510090 | 责任ETF | 658,173.39 | 84,707.00 | 0.64 |
| 283 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 655,788.00 | 84,400.00 | 0.29 |
| 284 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 655,788.00 | 84,400.00 | 0.29 |
| 285 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 594,405.00 | 76,500.00 | 0.25 |
| 286 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 576,891.42 | 74,246.00 | 0.20 |
| 287 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 576,891.42 | 74,246.00 | 0.20 |
| 288 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 576,891.42 | 74,246.00 | 0.20 |
| 289 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 569,541.00 | 73,300.00 | 0.33 |
| 290 | 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 567,987.00 | 73,100.00 | 0.88 |
| 291 | 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 567,987.00 | 73,100.00 | 0.88 |
| 292 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 567,987.00 | 73,100.00 | 0.88 |
| 293 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 555,555.00 | 71,500.00 | 0.33 |
| 294 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 555,555.00 | 71,500.00 | 0.33 |
| 295 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 545,283.06 | 70,178.00 | 0.19 |
| 296 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 543,900.00 | 70,000.00 | 0.01 |
| 297 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 490,287.00 | 63,100.00 | 0.14 |
| 298 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 490,287.00 | 63,100.00 | 0.14 |
| 299 | 002118 | 广发安盈混合A | 488,733.00 | 62,900.00 | 0.23 |
| 300 | 002119 | 广发安盈混合C | 488,733.00 | 62,900.00 | 0.23 |
| 301 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 466,200.00 | 60,000.00 | 0.26 |
| 302 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 466,200.00 | 60,000.00 | 0.26 |
| 303 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 464,646.00 | 59,800.00 | 0.20 |
| 304 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 448,329.00 | 57,700.00 | 0.19 |
| 305 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 448,329.00 | 57,700.00 | 0.19 |
| 306 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 435,897.00 | 56,100.00 | 0.57 |
| 307 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 435,897.00 | 56,100.00 | 0.57 |
| 308 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 430,458.00 | 55,400.00 | 0.03 |
| 309 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 422,688.00 | 54,400.00 | 0.22 |
| 310 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 422,688.00 | 54,400.00 | 0.22 |
| 311 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 400,932.00 | 51,600.00 | 0.50 |
| 312 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 379,028.37 | 48,781.00 | 0.51 |
| 313 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 357,140.28 | 45,964.00 | 0.55 |
| 314 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 357,140.28 | 45,964.00 | 0.55 |
| 315 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 342,657.00 | 44,100.00 | 0.20 |
| 316 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 342,657.00 | 44,100.00 | 0.20 |
| 317 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 337,995.00 | 43,500.00 | 2.14 |
| 318 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 337,995.00 | 43,500.00 | 2.14 |
| 319 | 290010 | 泰信中证200指数 | 336,712.95 | 43,335.00 | 0.66 |
| 320 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 324,863.70 | 41,810.00 | 0.10 |
| 321 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 310,800.00 | 40,000.00 | 0.40 |
| 322 | 006600 | 人保沪深300指数 | 309,246.00 | 39,800.00 | 0.20 |
| 323 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 270,030.81 | 34,753.00 | 0.49 |
| 324 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 264,180.00 | 34,000.00 | 0.28 |
| 325 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 261,072.00 | 33,600.00 | 0.11 |
| 326 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 257,187.00 | 33,100.00 | 0.05 |
| 327 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 257,187.00 | 33,100.00 | 0.05 |
| 328 | 530019 | 建信社会责任混合 | 250,194.00 | 32,200.00 | 0.97 |
| 329 | 003950 | 博时鑫润混合A | 243,138.84 | 31,292.00 | 0.22 |
| 330 | 003951 | 博时鑫润混合C | 243,138.84 | 31,292.00 | 0.22 |
| 331 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 234,483.06 | 30,178.00 | 0.99 |
| 332 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 233,100.00 | 30,000.00 | 0.16 |
| 333 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 233,100.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 334 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 229,992.00 | 29,600.00 | 0.41 |
| 335 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 229,992.00 | 29,600.00 | 0.41 |
| 336 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 224,553.00 | 28,900.00 | 0.00 |
| 337 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 224,553.00 | 28,900.00 | 0.00 |
| 338 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 216,006.00 | 27,800.00 | 0.18 |
| 339 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 211,344.00 | 27,200.00 | 0.24 |
| 340 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 211,344.00 | 27,200.00 | 0.24 |
| 341 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 208,236.00 | 26,800.00 | 0.08 |
| 342 | 002172 | 海富通新内需混合C | 206,682.00 | 26,600.00 | 0.03 |
| 343 | 519130 | 海富通新内需混合A | 206,682.00 | 26,600.00 | 0.03 |
| 344 | 006482 | 广发可转债债券A | 203,574.00 | 26,200.00 | 0.97 |
| 345 | 006483 | 广发可转债债券C | 203,574.00 | 26,200.00 | 0.97 |
| 346 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 202,020.00 | 26,000.00 | 0.97 |
| 347 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 202,020.00 | 26,000.00 | 0.97 |
| 348 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 201,243.00 | 25,900.00 | 0.00 |
| 349 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 201,243.00 | 25,900.00 | 0.00 |
| 350 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 190,365.00 | 24,500.00 | 0.01 |
| 351 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 175,602.00 | 22,600.00 | 0.57 |
| 352 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 175,532.07 | 22,591.00 | 0.18 |
| 353 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 174,048.00 | 22,400.00 | 0.34 |
| 354 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 164,529.75 | 21,175.00 | 0.14 |
| 355 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 164,529.75 | 21,175.00 | 0.14 |
| 356 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 161,616.00 | 20,800.00 | 0.03 |
| 357 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 161,616.00 | 20,800.00 | 0.03 |
| 358 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 158,508.00 | 20,400.00 | 0.01 |
| 359 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 158,508.00 | 20,400.00 | 0.01 |
| 360 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 156,954.00 | 20,200.00 | 0.87 |
| 361 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 156,954.00 | 20,200.00 | 0.87 |
| 362 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 156,954.00 | 20,200.00 | 0.87 |
| 363 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 154,623.00 | 19,900.00 | 0.31 |
| 364 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 141,414.00 | 18,200.00 | 0.01 |
| 365 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 141,414.00 | 18,200.00 | 0.01 |
| 366 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 139,860.00 | 18,000.00 | 0.17 |
| 367 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 139,860.00 | 18,000.00 | 0.17 |
| 368 | 003282 | 信诚至裕混合A | 139,083.00 | 17,900.00 | 0.03 |
| 369 | 003283 | 信诚至裕混合C | 139,083.00 | 17,900.00 | 0.03 |
| 370 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 137,529.00 | 17,700.00 | 0.00 |
| 371 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 137,529.00 | 17,700.00 | 0.00 |
| 372 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 135,975.00 | 17,500.00 | 0.19 |
| 373 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 135,975.00 | 17,500.00 | 0.19 |
| 374 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 135,198.00 | 17,400.00 | 0.64 |
| 375 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 134,910.51 | 17,363.00 | 0.23 |
| 376 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 125,874.00 | 16,200.00 | 0.21 |
| 377 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 125,874.00 | 16,200.00 | 0.21 |
| 378 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 120,745.80 | 15,540.00 | 0.27 |
| 379 | 001589 | 天弘中证800指数C | 117,327.00 | 15,100.00 | 0.16 |
| 380 | 001588 | 天弘中证800指数A | 117,327.00 | 15,100.00 | 0.16 |
| 381 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 116,550.00 | 15,000.00 | 0.20 |
| 382 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 116,550.00 | 15,000.00 | 0.20 |
| 383 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 112,665.00 | 14,500.00 | 0.34 |
| 384 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 109,557.00 | 14,100.00 | 0.05 |
| 385 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 109,557.00 | 14,100.00 | 0.05 |
| 386 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 109,502.61 | 14,093.00 | 0.23 |
| 387 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 104,118.00 | 13,400.00 | 0.14 |
| 388 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 104,118.00 | 13,400.00 | 0.14 |
| 389 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 97,560.12 | 12,556.00 | 0.20 |
| 390 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 86,247.00 | 11,100.00 | 0.85 |
| 391 | 150065 | 长盛同瑞B | 86,247.00 | 11,100.00 | 0.85 |
| 392 | 150064 | 长盛同瑞A | 86,247.00 | 11,100.00 | 0.85 |
| 393 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 83,916.00 | 10,800.00 | 0.09 |
| 394 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 83,139.00 | 10,700.00 | 0.46 |
| 395 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 82,362.00 | 10,600.00 | 0.20 |
| 396 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 81,585.00 | 10,500.00 | 0.07 |
| 397 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 81,585.00 | 10,500.00 | 0.07 |
| 398 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 77,700.00 | 10,000.00 | 0.01 |
| 399 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 73,815.00 | 9,500.00 | 0.02 |
| 400 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 70,707.00 | 9,100.00 | 0.55 |
| 401 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 70,707.00 | 9,100.00 | 0.55 |
| 402 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 63,714.00 | 8,200.00 | 0.08 |
| 403 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 63,714.00 | 8,200.00 | 0.08 |
| 404 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 59,052.00 | 7,600.00 | 0.33 |
| 405 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 59,052.00 | 7,600.00 | 0.05 |
| 406 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 59,052.00 | 7,600.00 | 0.05 |
| 407 | 003579 | 中金沪深300指数C | 52,059.00 | 6,700.00 | 0.17 |
| 408 | 003015 | 中金沪深300指数A | 52,059.00 | 6,700.00 | 0.17 |
| 409 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 48,174.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 410 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 45,843.00 | 5,900.00 | 0.01 |
| 411 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 45,066.00 | 5,800.00 | 0.10 |
| 412 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 44,289.00 | 5,700.00 | 0.24 |
| 413 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 42,735.00 | 5,500.00 | 0.07 |
| 414 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 42,735.00 | 5,500.00 | 0.07 |
| 415 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 41,181.00 | 5,300.00 | 0.10 |
| 416 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 39,627.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 417 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 37,296.00 | 4,800.00 | 0.01 |
| 418 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 32,742.78 | 4,214.00 | 0.00 |
| 419 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 31,857.00 | 4,100.00 | 0.20 |
| 420 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 31,080.00 | 4,000.00 | 0.06 |
| 421 | 003380 | 信诚至选混合C | 28,749.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 422 | 003379 | 信诚至选混合A | 28,749.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 423 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 26,418.00 | 3,400.00 | 0.04 |
| 424 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 26,418.00 | 3,400.00 | 0.04 |
| 425 | 002046 | 信诚新锐混合B | 26,418.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 426 | 001415 | 信诚新锐混合A | 26,418.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 427 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 25,283.58 | 3,254.00 | 0.15 |
| 428 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 24,864.00 | 3,200.00 | 0.14 |
| 429 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 24,864.00 | 3,200.00 | 0.14 |
| 430 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 24,087.00 | 3,100.00 | 0.19 |
| 431 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 24,087.00 | 3,100.00 | 0.19 |
| 432 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 21,756.00 | 2,800.00 | 0.19 |
| 433 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 21,756.00 | 2,800.00 | 0.19 |
| 434 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 20,979.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 435 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 20,202.00 | 2,600.00 | 0.20 |
| 436 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 20,202.00 | 2,600.00 | 0.20 |
| 437 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 17,684.52 | 2,276.00 | 0.02 |
| 438 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 15,555.54 | 2,002.00 | 0.21 |
| 439 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 15,555.54 | 2,002.00 | 0.21 |
| 440 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 11,655.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 441 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 11,655.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 442 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 10,878.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 443 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 9,324.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 444 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 9,324.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 445 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 9,324.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 446 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 9,324.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 447 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 8,547.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 448 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 7,770.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 449 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 7,770.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 450 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 7,770.00 | 1,000.00 | 0.81 |
| 451 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 7,770.00 | 1,000.00 | 0.81 |
| 452 | 005489 | 中金衡优混合A | 5,439.00 | 700.00 | 0.01 |
| 453 | 005490 | 中金衡优混合C | 5,439.00 | 700.00 | 0.01 |
| 454 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 5,439.00 | 700.00 | 0.01 |
| 455 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 5,439.00 | 700.00 | 0.01 |
| 456 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 4,871.79 | 627.00 | 0.00 |
| 457 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 4,662.00 | 600.00 | 0.00 |
| 458 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 3,278.94 | 422.00 | 0.03 |
| 459 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 3,278.94 | 422.00 | 0.03 |
| 460 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,554.00 | 200.00 | 0.00 |
| 461 | 002456 | 招商安元混合A | 1,554.00 | 200.00 | 0.00 |
| 462 | 002457 | 招商安元混合C | 1,554.00 | 200.00 | 0.00 |
| 463 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 1,554.00 | 200.00 | 0.00 |
| 464 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 1,554.00 | 200.00 | 0.00 |
| 465 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 714.84 | 92.00 | 0.00 |
