行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 永安期货(600927)的基金
  报告期：2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008044博远增强回报债券A3,001,600.00  80,000.00    0.33
2008045博远增强回报债券C3,001,600.00  80,000.00    0.33
3008057南方上证50增强C69,749.68  1,859.00    0.02
4008056南方上证50增强A69,749.68  1,859.00    0.02
5008051同泰慧择混合C69,749.68  1,859.00    0.07
6008050同泰慧择混合A69,749.68  1,859.00    0.07
7008061惠升惠新混合A69,749.68  1,859.00    0.07
8008065汇添富中盘积极成长混合A69,749.68  1,859.00    0.00
9008066汇添富中盘积极成长混合C69,749.68  1,859.00    0.00
10008062惠升惠新混合C69,749.68  1,859.00    0.07
11008071长信利泰混合E69,749.68  1,859.00    0.14
12008136九泰科盈价值混合C69,749.68  1,859.00    0.02
13008132鹏华价值驱动混合69,749.68  1,859.00    0.01
14008131景顺长城竞争优势混合69,749.68  1,859.00    0.00
15008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)69,749.68  1,859.00    0.00
16007968华泰柏瑞研究精选混合A69,749.68  1,859.00    0.01
17008112中泰中证500指数增强A69,749.68  1,859.00    0.10
18008107华商医药医疗行业股票69,749.68  1,859.00    0.04
19008110九泰科盈价值混合A69,749.68  1,859.00    0.02
20008167工银消费股票C69,749.68  1,859.00    0.01
21008166工银消费股票A69,749.68  1,859.00    0.01
22008113中泰中证500指数增强C69,749.68  1,859.00    0.10
23007353工银科技创新3年封闭混合69,749.68  1,859.00    0.00
24007346易方达科技创新混合69,749.68  1,859.00    0.01
25007404华宝沪深300增强C69,749.68  1,859.00    0.01
26007471博道叁佰智航股票C69,749.68  1,859.00    0.01
27007470博道叁佰智航股票A69,749.68  1,859.00    0.01
28007460华安成长创新混合69,749.68  1,859.00    0.01
29007385华泰保兴安盈混合69,749.68  1,859.00    0.01
30007291汇丰晋信港股通双核混合69,749.68  1,859.00    0.01
31006972金鹰民安回报定开混合A69,749.68  1,859.00    0.00
32006939鹏华沪深300指数(LOF)C69,749.68  1,859.00    0.00
33006976鹏华核心优势混合69,749.68  1,859.00    0.03
34007016富国睿泽回报混合69,749.68  1,859.00    0.01
35006977农银海棠定开混合69,749.68  1,859.00    0.01
36006796富国消费升级混合69,749.68  1,859.00    0.02
37006873长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C69,749.68  1,859.00    0.02
38006872长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A69,749.68  1,859.00    0.02
39006879华安智能生活混合69,749.68  1,859.00    0.00
40006881华宝大健康混合69,749.68  1,859.00    0.06
41006938鹏华中证500指数(LOF)C69,749.68  1,859.00    0.01
42006864国联安核心资产策略混合69,749.68  1,859.00    0.01
43006836永赢惠泽一年混合69,749.68  1,859.00    0.01
44006905泰康产业升级混合C69,749.68  1,859.00    0.01
45006904泰康产业升级混合A69,749.68  1,859.00    0.01
46006921南方智诚混合69,749.68  1,859.00    0.01
47006590南方新优享灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.00
48006587南方优享分红灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.01
49006594博道中证500增强C69,749.68  1,859.00    0.00
50006593博道中证500增强A69,749.68  1,859.00    0.00
51006692金信消费升级股票A69,749.68  1,859.00    0.09
52006693金信消费升级股票C69,749.68  1,859.00    0.09
53006649汇安多因子混合C69,749.68  1,859.00    0.01
54006648汇安多因子混合A69,749.68  1,859.00    0.01
55006642华泰保兴吉年利混合69,749.68  1,859.00    0.01
56006616工银战略新兴产业混合C69,749.68  1,859.00    0.01
57006615工银战略新兴产业混合A69,749.68  1,859.00    0.01
58006730万家中证500指数增强发起式C69,749.68  1,859.00    0.07
59006769长城研究精选混合69,749.68  1,859.00    0.01
60006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)69,749.68  1,859.00    0.00
61006551中庚价值领航混合69,749.68  1,859.00    0.00
62006729万家中证500指数增强发起式A69,749.68  1,859.00    0.07
63007553中信建投医改混合C69,749.68  1,859.00    0.00
64007575宝盈祥泰混合C69,749.68  1,859.00    0.01
65007580宝盈中证100指数增强C69,749.68  1,859.00    0.03
66007581宝盈鸿利收益混合C69,749.68  1,859.00    0.00
67007586华泰保兴多策略股票69,749.68  1,859.00    0.01
68007639汇添富3年封闭竞争优势混合69,749.68  1,859.00    0.00
69007538永赢沪深300指数A69,749.68  1,859.00    0.01
70007539永赢沪深300指数C69,749.68  1,859.00    0.01
71007523汇添富内需增长股票A69,749.68  1,859.00    0.01
72007524汇添富内需增长股票C69,749.68  1,859.00    0.01
73007512工银沪港深股票C69,749.68  1,859.00    0.00
74007509华商润丰混合C69,749.68  1,859.00    0.02
75007499光大保德信风格轮动混合C69,749.68  1,859.00    0.02
76007502前海开源裕和混合C69,749.68  1,859.00    0.01
77007497中庚价值灵动灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
78007663平安安享灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.01
79007735金鹰民安回报定开混合C69,749.68  1,859.00    0.00
80007749民生加银鹏程混合C69,749.68  1,859.00    0.01
81007863长信利泰混合C69,749.68  1,859.00    0.14
82007884易方达恒盛3个月定开混合发起式69,749.68  1,859.00    0.01
83007775汇安量化先锋混合A69,749.68  1,859.00    0.14
84007776汇安量化先锋混合C69,749.68  1,859.00    0.14
85007802兴全合泰混合A69,749.68  1,859.00    0.00
86007795申万菱信中证500指数增强C69,749.68  1,859.00    0.01
87007803兴全合泰混合C69,749.68  1,859.00    0.00
88007925平安鑫享混合E69,749.68  1,859.00    0.02
89007944永赢乾元三年定开混合69,749.68  1,859.00    0.01
90007835国泰鑫睿混合69,749.68  1,859.00    0.01
91007831博道伍佰智航股票A69,749.68  1,859.00    0.01
92007832博道伍佰智航股票C69,749.68  1,859.00    0.01
93007192恒越研究精选混合C69,749.68  1,859.00    0.00
94007130中庚小盘价值股票69,749.68  1,859.00    0.00
95007127博道远航混合C69,749.68  1,859.00    0.01
96007126博道远航混合A69,749.68  1,859.00    0.01
97007143国投瑞银沪深300指数量化增强A69,749.68  1,859.00    0.01
98007144国投瑞银沪深300指数量化增强C69,749.68  1,859.00    0.01
99007083平安高端制造混合C69,749.68  1,859.00    0.00
100007089国投瑞银中证500指数量化增强C69,749.68  1,859.00    0.01
101007082平安高端制造混合A69,749.68  1,859.00    0.00
102007067浦银安盛先进制造混合C69,749.68  1,859.00    0.02
103007066浦银安盛先进制造混合A69,749.68  1,859.00    0.02
104007045博道沪深300增强C69,749.68  1,859.00    0.02
105007044博道沪深300增强A69,749.68  1,859.00    0.02
106007203银河新动能混合69,749.68  1,859.00    0.02
107007193恒越核心精选混合C69,749.68  1,859.00    0.00
108007113永赢高端制造混合A69,749.68  1,859.00    0.02
109007114永赢高端制造混合C69,749.68  1,859.00    0.02
110630001华商领先企业混合69,749.68  1,859.00    0.01
111620007金元顺安灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.09
112660006农银汇理大盘蓝筹混合69,749.68  1,859.00    0.04
113630005华商动态阿尔法混合69,749.68  1,859.00    0.01
114630008华商策略精选灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
115630010华商价值精选混合69,749.68  1,859.00    0.01
116630006华商产业升级混合69,749.68  1,859.00    0.06
117590002中邮核心成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
118590006中邮中小盘灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.02
119620002金元顺安成长动力混合69,749.68  1,859.00    0.41
120660001农银行业成长混合A69,749.68  1,859.00    0.00
121630015华商大盘量化精选混合69,749.68  1,859.00    0.02
122630016华商价值共享混合发起式69,749.68  1,859.00    0.04
123660004农银策略价值混合69,749.68  1,859.00    0.01
124660003农银平衡双利混合69,749.68  1,859.00    0.01
125660008农银汇理沪深300指数A69,749.68  1,859.00    0.01
126671010西部利得策略优选混合69,749.68  1,859.00    0.01
127660015农银汇理行业轮动混合69,749.68  1,859.00    0.02
128673010西部利得新动向混合69,749.68  1,859.00    0.03
129673110西部利得新润混合69,749.68  1,859.00    0.01
130690003民生加银精选混合69,749.68  1,859.00    0.10
131690005民生加银内需增长混合69,749.68  1,859.00    0.01
132673073西部利得新动力混合C69,749.68  1,859.00    0.01
133673071西部利得新动力混合A69,749.68  1,859.00    0.01
134519195万家品质混合69,749.68  1,859.00    0.00
135519193万家消费成长股票69,749.68  1,859.00    0.01
136519196万家新兴蓝筹混合69,749.68  1,859.00    0.00
137519224海富通欣荣混合A69,749.68  1,859.00    0.01
138519223海富通欣荣混合C69,749.68  1,859.00    0.01
139519170浦银安盛增长动力混合69,749.68  1,859.00    0.01
140519171浦银安盛医疗健康混合69,749.68  1,859.00    0.00
141519176浦银安盛消费升级混合C69,749.68  1,859.00    0.01
142519181万家和谐增长混合69,749.68  1,859.00    0.00
143519183万家双引擎灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.03
144960005上投摩根双息平衡混合H69,749.68  1,859.00    0.01
145960006上投摩根行业轮动混合H69,749.68  1,859.00    0.00
146960023工银稳健成长混合H69,749.68  1,859.00    0.00
147762001国金国鑫发起A69,749.68  1,859.00    0.02
148710002富安达策略精选混合69,749.68  1,859.00    0.08
149960028建信优选成长混合H69,749.68  1,859.00    0.00
150530003建信优选成长混合A69,749.68  1,859.00    0.00
151519778交银经济新动力混合69,749.68  1,859.00    0.00
152519951长信利泰混合A69,749.68  1,859.00    0.14
153519909华安安顺灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
154519979长信内需成长混合A69,749.68  1,859.00    0.00
155519756交银国企改革灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.02
156519767交银科技创新灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.02
157580003东吴行业轮动混合69,749.68  1,859.00    0.02
158580001东吴嘉禾优势精选混合69,749.68  1,859.00    0.02
159588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF69,749.68  1,859.00    0.00
160550001信诚四季红混合69,749.68  1,859.00    0.01
161540012汇丰晋信恒生龙头指数A69,749.68  1,859.00    0.02
162550002中信保诚精萃成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
163550003中信保诚盛世蓝筹混合69,749.68  1,859.00    0.01
164550008信诚优胜精选混合69,749.68  1,859.00    0.00
165530012建信积极配置混合69,749.68  1,859.00    0.04
166519736交银新成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
167519732交银定期支付双息平衡混合69,749.68  1,859.00    0.00
168519679银河主题策略混合69,749.68  1,859.00    0.01
169519688交银精选混合69,749.68  1,859.00    0.00
170519644银河智联混合69,749.68  1,859.00    0.03
171519642银河智造混合69,749.68  1,859.00    0.03
172519702交银趋势优先混合69,749.68  1,859.00    0.00
173519712交银阿尔法核心混合69,749.68  1,859.00    0.00
174519700交银主题优选混合69,749.68  1,859.00    0.00
175519698交银先锋混合69,749.68  1,859.00    0.00
176519697交银优势行业灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
177010213中欧互联网混合A69,749.68  1,859.00    0.00
178010214中欧互联网混合C69,749.68  1,859.00    0.00
179010199长信添利安心收益混合A69,749.68  1,859.00    0.19
180010200长信添利安心收益混合C69,749.68  1,859.00    0.19
181010104景顺长城消费精选混合A69,749.68  1,859.00    0.00
182010105景顺长城消费精选混合C69,749.68  1,859.00    0.00
183010158汇安中证500增强C69,749.68  1,859.00    0.03
184010157汇安中证500增强A69,749.68  1,859.00    0.03
185010122华泰柏瑞优势领航混合A69,749.68  1,859.00    0.01
186010123华泰柏瑞优势领航混合C69,749.68  1,859.00    0.01
187009854中加优势企业混合C69,749.68  1,859.00    0.04
188009853中加优势企业混合A69,749.68  1,859.00    0.04
189009861鹏华新兴成长混合A69,749.68  1,859.00    0.00
190009852银华品质消费股票69,749.68  1,859.00    0.01
191009848圆信永丰研究精选混合C69,749.68  1,859.00    0.03
192009862鹏华新兴成长混合C69,749.68  1,859.00    0.00
193009879平安低碳经济混合C69,749.68  1,859.00    0.00
194009878平安低碳经济混合A69,749.68  1,859.00    0.00
195009885新华景气行业混合A69,749.68  1,859.00    0.01
196009847圆信永丰研究精选混合A69,749.68  1,859.00    0.03
197009822鹏华招华一年持有期混合A69,749.68  1,859.00    0.00
198009823鹏华招华一年持有期混合C69,749.68  1,859.00    0.00
199009932永赢稳健增长一年持有混合69,749.68  1,859.00    0.00
200009808易方达创新成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
201009886新华景气行业混合C69,749.68  1,859.00    0.01
202009776中欧阿尔法混合A69,749.68  1,859.00    0.00
203009762国金国鑫发起C69,749.68  1,859.00    0.02
204009767安信平稳双利3个月持有混合C69,749.68  1,859.00    0.02
205009766安信平稳双利3个月持有混合A69,749.68  1,859.00    0.02
206009777中欧阿尔法混合C69,749.68  1,859.00    0.00
207009787鹏华聚合多资产混合(FOF)69,749.68  1,859.00    0.01
208009775汇丰晋信中小盘低波动股票C69,749.68  1,859.00    0.06
209009794太平智选一年定期开放股票发起式69,749.68  1,859.00    0.01
210009791中欧创业板两年混合C69,749.68  1,859.00    0.00
211040035华安逆向策略混合69,749.68  1,859.00    0.00
212050004博时精选混合A69,749.68  1,859.00    0.00
213040001华安创新混合69,749.68  1,859.00    0.00
214050012博时策略配置混合69,749.68  1,859.00    0.02
215040015华安动态灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
216009990华泰柏瑞品质优选混合A69,749.68  1,859.00    0.00
217009991华泰柏瑞品质优选混合C69,749.68  1,859.00    0.00
218010088工银优质成长混合A69,749.68  1,859.00    0.00
219010091中信建投医药健康混合C69,749.68  1,859.00    0.01
220010090中信建投医药健康混合A69,749.68  1,859.00    0.01
221010089工银优质成长混合C69,749.68  1,859.00    0.00
222010028华泰柏瑞创新升级混合C69,749.68  1,859.00    0.00
223010031华泰柏瑞生物医药混合C69,749.68  1,859.00    0.01
224010044天弘安康颐和混合C69,749.68  1,859.00    0.00
225010043天弘安康颐和混合A69,749.68  1,859.00    0.00
226010037华泰柏瑞价值增长混合C69,749.68  1,859.00    0.00
227010055万家健康产业混合C69,749.68  1,859.00    0.03
228010054万家健康产业混合A69,749.68  1,859.00    0.03
229010059东方红鼎元3个月定开混合69,749.68  1,859.00    0.00
230010013易方达信息行业精选股票69,749.68  1,859.00    0.00
231009978银华招利一年持有期混合C69,749.68  1,859.00    0.01
232009984鹏华启航两年封闭运作混合69,749.68  1,859.00    0.00
233009977银华招利一年持有期混合A69,749.68  1,859.00    0.01
234009968金鹰内需成长混合A69,749.68  1,859.00    0.02
235009969金鹰内需成长混合C69,749.68  1,859.00    0.02
236009954北信瑞丰优选成长股票69,749.68  1,859.00    0.08
237010403华商景气优选混合69,749.68  1,859.00    0.09
238010386华安汇嘉精选混合C69,749.68  1,859.00    0.00
239010387易方达医药生物股票A69,749.68  1,859.00    0.00
240010388易方达医药生物股票C69,749.68  1,859.00    0.00
241010390易方达科益混合C69,749.68  1,859.00    0.01
242010389易方达科益混合A69,749.68  1,859.00    0.01
243010396融通稳健添盈灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.02
244010395融通稳健添盈灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.02
245010439汇添富稳健汇盈一年持有混合69,749.68  1,859.00    0.00
246010429中欧睿见混合69,749.68  1,859.00    0.00
247010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)69,749.68  1,859.00    0.00
248010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)69,749.68  1,859.00    0.01
249010291华泰柏瑞研究精选混合C69,749.68  1,859.00    0.01
250010385华安汇嘉精选混合A69,749.68  1,859.00    0.00
251010364鹏华空天军工指数(LOF)C69,749.68  1,859.00    0.00
252010366鹏华中证医药指数(LOF)C69,749.68  1,859.00    0.05
253010299南方产业升级混合A69,749.68  1,859.00    0.00
254010293华商量化优质精选混合69,749.68  1,859.00    0.02
255010298汇添富品牌驱动六个月持有混合69,749.68  1,859.00    0.00
256010302达诚成长先锋混合C69,749.68  1,859.00    0.06
257010300南方产业升级混合C69,749.68  1,859.00    0.00
258010301达诚成长先锋混合A69,749.68  1,859.00    0.06
259010348景顺长城泰保三个月定开混合69,749.68  1,859.00    0.00
260010342招商产业精选股票C69,749.68  1,859.00    0.00
261010340易方达高质量严选三年持有混合69,749.68  1,859.00    0.00
262010341招商产业精选股票A69,749.68  1,859.00    0.00
263009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C69,749.68  1,859.00    0.00
264009662平安研究睿选混合C69,749.68  1,859.00    0.00
265009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A69,749.68  1,859.00    0.00
266009672平安恒泽混合C69,749.68  1,859.00    0.05
267009671平安恒泽混合A69,749.68  1,859.00    0.05
268009613上银中证500指数增强A69,749.68  1,859.00    0.02
269009601招商科技动力3个月滚动持有股票A69,749.68  1,859.00    0.01
270009602招商科技动力3个月滚动持有股票C69,749.68  1,859.00    0.01
271009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合69,749.68  1,859.00    0.01
272009706民生加银城镇化混合C69,749.68  1,859.00    0.01
273009753中欧美益稳健两年混合A69,749.68  1,859.00    0.03
274009754中欧美益稳健两年混合C69,749.68  1,859.00    0.03
275009750汇安价值蓝筹混合A69,749.68  1,859.00    0.10
276009751汇安价值蓝筹混合C69,749.68  1,859.00    0.10
277009736汇添富稳健收益混合A69,749.68  1,859.00    0.00
278009737汇添富稳健收益混合C69,749.68  1,859.00    0.00
279009658汇丰晋信中小盘低波动股票A69,749.68  1,859.00    0.06
280009661平安研究睿选混合A69,749.68  1,859.00    0.00
281009645东方阿尔法优势产业混合C69,749.68  1,859.00    0.00
282009644东方阿尔法优势产业混合A69,749.68  1,859.00    0.00
283009640中银证券优选行业龙头混合A69,749.68  1,859.00    0.03
284009641中银证券优选行业龙头混合C69,749.68  1,859.00    0.03
285009623长城创新驱动混合69,749.68  1,859.00    0.01
286009635鹏华安睿两年持有期混合C69,749.68  1,859.00    0.03
287009634鹏华安睿两年持有期混合A69,749.68  1,859.00    0.03
288009614上银中证500指数增强C69,749.68  1,859.00    0.02
289009619博时女性消费主题混合A69,749.68  1,859.00    0.07
290009620博时女性消费主题混合C69,749.68  1,859.00    0.07
291020018国泰金鹿混合69,749.68  1,859.00    0.03
292020023国泰事件驱动混合69,749.68  1,859.00    0.02
293010602长城均衡优选混合69,749.68  1,859.00    0.01
294010654天弘医药创新混合A69,749.68  1,859.00    0.01
295010655天弘医药创新混合C69,749.68  1,859.00    0.01
296010666博时高端装备混合C69,749.68  1,859.00    0.07
297010665博时高端装备混合A69,749.68  1,859.00    0.07
298010505申万菱信创业板量化精选股票C69,749.68  1,859.00    0.04
299010550华商双擎领航混合69,749.68  1,859.00    0.00
300010557汇添富数字生活六个月持有混合69,749.68  1,859.00    0.00
301020010国泰金牛创新混合69,749.68  1,859.00    0.00
302020003国泰金龙行业混合69,749.68  1,859.00    0.01
303515630鹏华中证800证券保险ETF69,749.68  1,859.00    0.05
304515350民生加银沪深300ETF69,749.68  1,859.00    0.03
305515380泰康沪深300ETF69,749.68  1,859.00    0.00
306512150富时中国A50ETF69,749.68  1,859.00    0.09
307510810中证上海国企ETF69,749.68  1,859.00    0.00
308510880华泰柏瑞上证红利ETF69,749.68  1,859.00    0.00
309512510华泰柏瑞中证500ETF69,749.68  1,859.00    0.01
310512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF69,749.68  1,859.00    0.01
311519125浦银安盛消费升级混合A69,749.68  1,859.00    0.01
312519126浦银安盛新经济结构混合69,749.68  1,859.00    0.00
313519120浦银安盛新兴产业混合69,749.68  1,859.00    0.03
314519097新华中小市值优选混合69,749.68  1,859.00    0.08
315519091新华泛资源优势混合69,749.68  1,859.00    0.01
316519158新华趋势领航混合69,749.68  1,859.00    0.01
317519116浦银安盛沪深300指数增强69,749.68  1,859.00    0.01
318519113浦银安盛精致生活混合69,749.68  1,859.00    0.03
319519115浦银安盛红利精选混合69,749.68  1,859.00    0.03
320519100长盛中证100指数69,749.68  1,859.00    0.02
321519110浦银安盛价值成长混合A69,749.68  1,859.00    0.01
322519089新华优选成长混合69,749.68  1,859.00    0.01
323515150富国中证国企一带一路ETF69,749.68  1,859.00    0.01
324512690鹏华中证酒ETF69,749.68  1,859.00    0.00
325512670鹏华中证国防ETF69,749.68  1,859.00    0.00
326512730鹏华中证银行ETF69,749.68  1,859.00    0.03
327512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF69,749.68  1,859.00    0.09
328515930永赢沪深300ETF69,749.68  1,859.00    0.03
329515980华富中证人工智能产业ETF69,749.68  1,859.00    0.02
330515990添富中证国企一带一路ETF69,749.68  1,859.00    0.06
331519002华安安信消费混合69,749.68  1,859.00    0.00
332519020国泰金泰灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.03
333519022国泰金泰灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.03
334519050海富通安颐收益混合A69,749.68  1,859.00    0.00
335510180华安上证180ETF69,749.68  1,859.00    0.00
336510200汇安上证证券ETF69,749.68  1,859.00    0.09
337510210富国上证综指ETF69,749.68  1,859.00    0.02
338510300华泰柏瑞沪深300ETF69,749.68  1,859.00    0.00
339410003华富成长趋势混合69,749.68  1,859.00    0.00
340410007华富价值增长混合69,749.68  1,859.00    0.01
341450010国富策略回报混合69,749.68  1,859.00    0.02
342400025东方新兴成长混合69,749.68  1,859.00    0.02
343420009天弘安康颐养混合A69,749.68  1,859.00    0.00
344450004国富深化价值混合69,749.68  1,859.00    0.00
345460005华泰柏瑞价值增长混合A69,749.68  1,859.00    0.00
346379010上投摩根中小盘混合69,749.68  1,859.00    0.01
347360007光大保德信优势配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
348377530上投摩根行业轮动混合A69,749.68  1,859.00    0.00
349370024上投摩根核心优选混合69,749.68  1,859.00    0.00
350400007东方策略成长混合69,749.68  1,859.00    0.03
351399011中海医疗保健主题股票69,749.68  1,859.00    0.00
352373010上投摩根双息平衡混合A69,749.68  1,859.00    0.01
353373020上投摩根双核平衡混合69,749.68  1,859.00    0.01
354470098汇添富逆向投资混合69,749.68  1,859.00    0.00
355460007华泰柏瑞行业领先混合69,749.68  1,859.00    0.02
356481017工银量化策略混合69,749.68  1,859.00    0.01
357481010工银中小盘混合69,749.68  1,859.00    0.00
358481015工银主题策略混合69,749.68  1,859.00    0.01
359481013工银消费服务混合69,749.68  1,859.00    0.02
360470006汇添富医药保健混合A69,749.68  1,859.00    0.00
361460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A69,749.68  1,859.00    0.00
362481008工银大盘蓝筹混合69,749.68  1,859.00    0.02
363481004工银稳健成长混合A69,749.68  1,859.00    0.00
364481006工银红利混合69,749.68  1,859.00    0.01
365501092交银瑞思混合69,749.68  1,859.00    0.00
366501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.00
367501099平安科技创新3年封闭混合69,749.68  1,859.00    0.02
368501073华安科创主题混合69,749.68  1,859.00    0.01
369501064国泰价值优选灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
370501080中金科创主题混合69,749.68  1,859.00    0.00
371501087交银瑞丰混合69,749.68  1,859.00    0.00
372483003工银精选平衡混合69,749.68  1,859.00    0.00
373487021工银优质精选混合69,749.68  1,859.00    0.01
374501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A69,749.68  1,859.00    0.10
375501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C69,749.68  1,859.00    0.10
376501005汇添富中证精准医指数(LOF)A69,749.68  1,859.00    0.00
377501006汇添富中证精准医指数(LOF)C69,749.68  1,859.00    0.00
378502013长盛中证申万一带一路分级69,749.68  1,859.00    0.02
379502040长盛上证50指数分级69,749.68  1,859.00    0.07
380502053长盛中证证券公司分级69,749.68  1,859.00    0.01
381506005博时科创板三年定开混合69,749.68  1,859.00    0.00
382506002易方达科创板两年定期开放混合69,749.68  1,859.00    0.00
383008555华商龙头优势混合69,749.68  1,859.00    0.04
384008533惠升惠兴混合A69,749.68  1,859.00    0.02
385008534惠升惠兴混合C69,749.68  1,859.00    0.02
386008526华泰柏瑞行业精选混合A69,749.68  1,859.00    0.07
387008507交银内核驱动混合69,749.68  1,859.00    0.00
388008528华泰柏瑞质量成长混合69,749.68  1,859.00    0.01
389008527华泰柏瑞行业精选混合C69,749.68  1,859.00    0.07
390008415国泰大制造两年持有期混合69,749.68  1,859.00    0.00
391008374华泰柏瑞景气回报混合C69,749.68  1,859.00    0.02
392008378兴全社会价值三年持有混合69,749.68  1,859.00    0.00
393008372富国阿尔法两年持有期混合69,749.68  1,859.00    0.01
394008373华泰柏瑞景气回报混合A69,749.68  1,859.00    0.02
395008381前海开源新兴产业混合69,749.68  1,859.00    0.01
396008382融通产业趋势股票69,749.68  1,859.00    0.02
397008480永赢股息优选混合A69,749.68  1,859.00    0.02
398008481永赢股息优选混合C69,749.68  1,859.00    0.02
399008488华商恒益稳健混合69,749.68  1,859.00    0.03
400008656招商科技创新混合C69,749.68  1,859.00    0.01
401008655招商科技创新混合A69,749.68  1,859.00    0.01
402008264南方ESG股票A69,749.68  1,859.00    0.01
403008265南方ESG股票C69,749.68  1,859.00    0.01
404008261招商研究优选股票A69,749.68  1,859.00    0.02
405008262招商研究优选股票C69,749.68  1,859.00    0.02
406008359华安医疗创新混合69,749.68  1,859.00    0.01
407008354泰达宏利消费混合C69,749.68  1,859.00    0.10
408008353泰达宏利消费混合A69,749.68  1,859.00    0.10
409008293农银创新医疗混合69,749.68  1,859.00    0.01
410008283易方达金融行业股票发起式69,749.68  1,859.00    0.00
411008286易方达研究精选股票69,749.68  1,859.00    0.00
412008319博道久航混合C69,749.68  1,859.00    0.02
413008318博道久航混合A69,749.68  1,859.00    0.02
414008786长城健康生活混合69,749.68  1,859.00    0.01
415008837融通通益混合69,749.68  1,859.00    0.01
416008867博时产业新趋势混合C69,749.68  1,859.00    0.01
417008866博时产业新趋势混合A69,749.68  1,859.00    0.01
418008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C69,749.68  1,859.00    0.00
419008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A69,749.68  1,859.00    0.00
420008811鹏华科技创新混合69,749.68  1,859.00    0.01
421008682富国中证红利指数增强C69,749.68  1,859.00    0.00
422008712景顺长城品质成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
423008723永赢鑫享混合69,749.68  1,859.00    0.01
424008734交银科锐科技创新混合69,749.68  1,859.00    0.01
425009469博时健康成长双周定期可赎回混合C69,749.68  1,859.00    0.01
426009448泰康申润一年持有期混合A69,749.68  1,859.00    0.05
427009449泰康申润一年持有期混合C69,749.68  1,859.00    0.05
428009468博时健康成长双周定期可赎回混合A69,749.68  1,859.00    0.01
429009474国泰致远优势混合69,749.68  1,859.00    0.00
430009490泰康科技创新一年定开混合69,749.68  1,859.00    0.02
431009537太平行业优选股票A69,749.68  1,859.00    0.06
432009536汇添富稳健增益一年持有混合69,749.68  1,859.00    0.00
433009538太平行业优选股票C69,749.68  1,859.00    0.06
434009531九泰锐和18个月定开混合69,749.68  1,859.00    0.03
435009392汇添富优质成长混合C69,749.68  1,859.00    0.00
436009398华富成长企业精选股票69,749.68  1,859.00    0.01
437009557申万菱信创业板量化精选股票A69,749.68  1,859.00    0.04
438009546博时鑫荣稳健混合C69,749.68  1,859.00    0.01
439009545博时鑫荣稳健混合A69,749.68  1,859.00    0.01
440009539兴业睿进混合A69,749.68  1,859.00    0.01
441009540兴业睿进混合C69,749.68  1,859.00    0.01
442009564汇安消费龙头混合A69,749.68  1,859.00    0.01
443009556兴全合丰三年持有混合69,749.68  1,859.00    0.00
444009596泰康创新成长混合A69,749.68  1,859.00    0.00
445009597泰康创新成长混合C69,749.68  1,859.00    0.00
446009565汇安消费龙头混合C69,749.68  1,859.00    0.01
447009364工银科技创新6个月定开混合A69,749.68  1,859.00    0.02
448009368浦银安盛价值精选混合A69,749.68  1,859.00    0.00
449009365工银科技创新6个月定开混合C69,749.68  1,859.00    0.02
450009308天弘安康颐养混合C69,749.68  1,859.00    0.00
451009286泰康招泰尊享一年持有期混合C69,749.68  1,859.00    0.01
452009285泰康招泰尊享一年持有期混合A69,749.68  1,859.00    0.01
453009335工银稳健养老混合(FOF)69,749.68  1,859.00    0.02
454009333博时恒裕持有期混合C69,749.68  1,859.00    0.02
455009260民生加银聚利6个月持有期混合A69,749.68  1,859.00    0.01
456009261民生加银聚利6个月持有期混合C69,749.68  1,859.00    0.01
457009266鹏扬景合六个月混合69,749.68  1,859.00    0.01
458009270融通逆向策略灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.02
459009265易方达消费精选股票69,749.68  1,859.00    0.00
460009277融通行业景气混合C69,749.68  1,859.00    0.00
461009369浦银安盛价值精选混合C69,749.68  1,859.00    0.00
462009381汇安核心资产混合A69,749.68  1,859.00    0.01
463009391汇添富优质成长混合A69,749.68  1,859.00    0.00
464009382汇安核心资产混合C69,749.68  1,859.00    0.01
465009332博时恒裕持有期混合A69,749.68  1,859.00    0.02
466009241融通领先成长混合(LOF)C69,749.68  1,859.00    0.00
467009240泰康蓝筹优势股票69,749.68  1,859.00    0.01
468009058博时科技创新混合C69,749.68  1,859.00    0.01
469009059南方沪深300增强A69,749.68  1,859.00    0.02
470009060南方沪深300增强C69,749.68  1,859.00    0.02
471008997同泰竞争优势混合A69,749.68  1,859.00    0.05
472008998同泰竞争优势混合C69,749.68  1,859.00    0.05
473008992申万菱信安鑫慧选混合C69,749.68  1,859.00    0.04
474008991申万菱信安鑫慧选混合A69,749.68  1,859.00    0.04
475009008平安科技创新混合A69,749.68  1,859.00    0.01
476009009平安科技创新混合C69,749.68  1,859.00    0.01
477009056圆信永丰大湾区混合C69,749.68  1,859.00    0.04
478009057博时科技创新混合A69,749.68  1,859.00    0.01
479009055圆信永丰大湾区混合A69,749.68  1,859.00    0.04
480009049易方达高端制造混合发起式69,749.68  1,859.00    0.00
481008920永赢科技驱动混合C69,749.68  1,859.00    0.01
482008919永赢科技驱动混合A69,749.68  1,859.00    0.01
483008929泰达消费红利指数C69,749.68  1,859.00    0.02
484008928泰达消费红利指数A69,749.68  1,859.00    0.02
485008970睿远均衡价值三年持有混合C69,749.68  1,859.00    0.00
486008955交银创新领航混合69,749.68  1,859.00    0.00
487008954安信价值回报三年持有混合69,749.68  1,859.00    0.00
488008969睿远均衡价值三年持有混合A69,749.68  1,859.00    0.00
489009014泓德睿泽混合69,749.68  1,859.00    0.00
490009155海富通富盈混合C69,749.68  1,859.00    0.01
491009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C69,749.68  1,859.00    0.02
492009154海富通富盈混合A69,749.68  1,859.00    0.01
493009195泰达宏利中证绩优指数基金C69,749.68  1,859.00    0.08
494009199万家价值优势一年持有期混合69,749.68  1,859.00    0.00
495009194泰达宏利中证绩优指数基金A69,749.68  1,859.00    0.08
496009202中邮优享一年定期开放混合C69,749.68  1,859.00    0.00
497009201中邮优享一年定期开放混合A69,749.68  1,859.00    0.00
498009156海富通富泽混合A69,749.68  1,859.00    0.01
499009157海富通富泽混合C69,749.68  1,859.00    0.01
500009085银华丰享一年持有期混合69,749.68  1,859.00    0.01
501009125华泰保兴科荣混合C69,749.68  1,859.00    0.01
502009124华泰保兴科荣混合A69,749.68  1,859.00    0.01
503009233鹏华安惠混合C69,749.68  1,859.00    0.02
504009232鹏华安惠混合A69,749.68  1,859.00    0.02
505009234鹏华优质企业混合69,749.68  1,859.00    0.01
506159982鹏华中证500ETF69,749.68  1,859.00    0.02
507160211国泰中小盘成长混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.01
508160143南方创业板2年定期开放混合69,749.68  1,859.00    0.01
509160212国泰估值优势混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.01
510160607鹏华价值优势混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.00
511160425华安创业板两年定开混合69,749.68  1,859.00    0.01
512160219国泰国证医药卫生行业指数分级69,749.68  1,859.00    0.01
513160222国泰国证食品饮料行业指数分级69,749.68  1,859.00    0.00
514160615鹏华沪深300指数(LOF)A69,749.68  1,859.00    0.00
515159805鹏华中证传媒ETF69,749.68  1,859.00    0.04
516150968银河研究精选混合69,749.68  1,859.00    0.01
517160627鹏华策略优选混合69,749.68  1,859.00    0.01
518160625鹏华证券保险分级69,749.68  1,859.00    0.01
519160616鹏华中证500指数(LOF)A69,749.68  1,859.00    0.01
520160806长盛同庆(LOF)69,749.68  1,859.00    0.04
521160631鹏华银行分级69,749.68  1,859.00    0.01
522160633鹏华证券分级69,749.68  1,859.00    0.00
523160629鹏华传媒分级69,749.68  1,859.00    0.01
524160630鹏华中证国防指数分级69,749.68  1,859.00    0.00
525160635鹏华中证医药指数(LOF)A69,749.68  1,859.00    0.05
526160805长盛同智优势混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.01
527160643鹏华空天军工指数(LOF)A69,749.68  1,859.00    0.00
528162414华宝新机遇混合(LOF)A69,749.68  1,859.00    0.01
529162216泰达宏利500指数增强(LOF)69,749.68  1,859.00    0.01
530162213泰达宏利沪深300指数增强A69,749.68  1,859.00    0.01
531165512信诚新机遇混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.02
532165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.12
533167508安信价值发现两年定开混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.01
534167503安信一带一路分级69,749.68  1,859.00    0.05
535166027中欧创业板两年混合A69,749.68  1,859.00    0.00
536162102金鹰中小盘精选混合69,749.68  1,859.00    0.02
537162205泰达宏利风险预算混合69,749.68  1,859.00    0.02
538162203泰达宏利稳定混合69,749.68  1,859.00    0.02
539161910万家新机遇价值驱动混合A69,749.68  1,859.00    0.03
540161837银华大盘两年定期开放混合69,749.68  1,859.00    0.01
541162006长城久富混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.00
542161912万家社会责任18个月定期开放混合A69,749.68  1,859.00    0.00
543161913万家社会责任18个月定期开放混合C69,749.68  1,859.00    0.00
544160807长盛沪深300指数(LOF)69,749.68  1,859.00    0.02
545160812长盛同益成长回报(LOF)69,749.68  1,859.00    0.04
546161029富国中证银行指数69,749.68  1,859.00    0.00
547161027富国中证全指证券公司指数分级69,749.68  1,859.00    0.00
548161026富国中证国有企业改革指数分级69,749.68  1,859.00    0.00
549161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.06
550161039富国中证1000指数增强(LOF)69,749.68  1,859.00    0.00
551161017富国中证500指数增强(LOF)69,749.68  1,859.00    0.00
552161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.00
553163409兴全绿色投资混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.00
554163415兴全商业模式优选混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.00
555163417兴全合宜混合(LOF)A69,749.68  1,859.00    0.00
556163406兴全合润分级混合69,749.68  1,859.00    0.00
557161132易方达科顺定开混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.05
558161606融通行业景气混合A69,749.68  1,859.00    0.00
559161609融通动力先锋混合69,749.68  1,859.00    0.01
560161611融通内需驱动混合69,749.68  1,859.00    0.01
561161610融通领先成长混合(LOF)A69,749.68  1,859.00    0.00
562161706招商优质成长混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.00
563161217国投瑞银中证资源指数(LOF)69,749.68  1,859.00    0.02
564121005国投瑞银创新动力混合69,749.68  1,859.00    0.00
565100038富国沪深300增强69,749.68  1,859.00    0.00
566100056富国低碳环保混合69,749.68  1,859.00    0.00
567110022易方达消费行业股票69,749.68  1,859.00    0.00
568110010易方达价值成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
569110025易方达资源行业混合69,749.68  1,859.00    0.00
570110029易方达科讯混合69,749.68  1,859.00    0.00
571110023易方达医疗保健行业混合69,749.68  1,859.00    0.00
572121002国投瑞银景气行业混合69,749.68  1,859.00    0.01
573110005易方达积极成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
574110012易方达科汇灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
575110015易方达行业领先混合69,749.68  1,859.00    0.00
576150103银河银泰混合69,749.68  1,859.00    0.00
577080001长盛成长价值混合69,749.68  1,859.00    0.03
578050022博时回报灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
579050014博时创业成长混合A69,749.68  1,859.00    0.03
580050201博时价值增长贰号混合69,749.68  1,859.00    0.01
581050026博时医疗保健行业混合A69,749.68  1,859.00    0.00
582100032富国中证红利指数增强A69,749.68  1,859.00    0.00
583090006大成2020生命周期混合69,749.68  1,859.00    0.00
584080005长盛量化红利混合69,749.68  1,859.00    0.03
585100026富国天合稳健优选混合69,749.68  1,859.00    0.00
586202027南方高端装备混合A69,749.68  1,859.00    0.00
587206009鹏华新兴产业混合69,749.68  1,859.00    0.00
588213001宝盈鸿利收益混合A69,749.68  1,859.00    0.00
589210008金鹰策略配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
590210011金鹰灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.01
591210009金鹰核心资源混合69,749.68  1,859.00    0.02
592210010金鹰灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.01
593210005金鹰主题优势混合69,749.68  1,859.00    0.02
594210006金鹰元禧混合A69,749.68  1,859.00    0.01
595210004金鹰稳健成长混合69,749.68  1,859.00    0.01
596210003金鹰行业优势混合69,749.68  1,859.00    0.01
597210001金鹰成份优选混合69,749.68  1,859.00    0.04
598320007诺安成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
599320015诺安行业轮动混合69,749.68  1,859.00    0.04
600320018诺安新动力灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.04
601360005光大保德信红利混合69,749.68  1,859.00    0.01
602320011诺安中小盘精选混合69,749.68  1,859.00    0.02
603320003诺安先锋混合69,749.68  1,859.00    0.00
604340008兴全有机增长混合69,749.68  1,859.00    0.00
605340007兴全社会责任混合69,749.68  1,859.00    0.00
606200012长城中小盘成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
607200007长城安心回报混合69,749.68  1,859.00    0.00
608202001南方稳健成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
609202002南方稳健成长贰号混合69,749.68  1,859.00    0.00
610213010宝盈中证100指数增强A69,749.68  1,859.00    0.03
611229002泰达宏利逆向策略混合69,749.68  1,859.00    0.04
612310308申万菱信盛利精选混合69,749.68  1,859.00    0.00
613310358申万菱信新经济混合69,749.68  1,859.00    0.00
614310368申万菱信竞争优势混合69,749.68  1,859.00    0.06
615310388申万菱信消费增长混合69,749.68  1,859.00    0.02
616320001诺安平衡混合69,749.68  1,859.00    0.01
617290006泰信蓝筹精选混合69,749.68  1,859.00    0.01
618290012泰信行业精选混合A69,749.68  1,859.00    0.10
619169102东方红睿阳三年定开混合69,749.68  1,859.00    0.00
620169103东方红睿轩三年定期开放混合69,749.68  1,859.00    0.00
621168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)69,749.68  1,859.00    0.07
622168103九泰锐益定增混合69,749.68  1,859.00    0.01
623168104九泰锐丰混合(LOF)A69,749.68  1,859.00    0.06
624168111九泰锐丰混合(LOF)C69,749.68  1,859.00    0.06
625253010国联安安心成长混合69,749.68  1,859.00    0.01
626240020华宝医药生物混合69,749.68  1,859.00    0.01
627260103景顺长城动力平衡混合69,749.68  1,859.00    0.01
628257020国联安精选混合69,749.68  1,859.00    0.01
629000800华商未来主题混合69,749.68  1,859.00    0.01
630000793工银高端制造股票69,749.68  1,859.00    0.01
631000778鹏华先进制造股票69,749.68  1,859.00    0.02
632000803工银研究精选股票69,749.68  1,859.00    0.04
633000878中海医药混合A69,749.68  1,859.00    0.01
634000879中海医药混合C69,749.68  1,859.00    0.01
635000893工银创新动力股票69,749.68  1,859.00    0.01
636000913农银医疗保健股票69,749.68  1,859.00    0.00
637000831工银医疗保健股票69,749.68  1,859.00    0.00
638000850汇丰晋信双核策略混合C69,749.68  1,859.00    0.02
639000849汇丰晋信双核策略混合A69,749.68  1,859.00    0.02
640000933前海开源睿远稳健增利混合C69,749.68  1,859.00    0.01
641000932前海开源睿远稳健增利混合A69,749.68  1,859.00    0.01
642000527南方新优享灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.00
643000524上投摩根民生需求股票69,749.68  1,859.00    0.03
644000549华安大国新经济股票69,749.68  1,859.00    0.06
645000541华商创新成长混合发起式69,749.68  1,859.00    0.01
646000535长盛航天海工混合69,749.68  1,859.00    0.02
647000496长安产业精选混合A69,749.68  1,859.00    0.03
648000523国投瑞银医疗保健混合69,749.68  1,859.00    0.03
649000508泰达宏利宏达混合B69,749.68  1,859.00    0.02
650000507泰达宏利宏达混合A69,749.68  1,859.00    0.02
651000590华安新活力混合69,749.68  1,859.00    0.01
652000577安信价值精选股票69,749.68  1,859.00    0.00
653000584新华鑫益灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
654000573天弘通利混合69,749.68  1,859.00    0.01
655000566华泰柏瑞创新升级混合A69,749.68  1,859.00    0.00
656000609华商新量化混合69,749.68  1,859.00    0.02
657000603易方达创新驱动混合69,749.68  1,859.00    0.00
658000408民生加银城镇化混合A69,749.68  1,859.00    0.01
659000404易方达新兴成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
660000390华商优势行业混合69,749.68  1,859.00    0.00
661000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.00
662000367国泰安康定期支付混合A69,749.68  1,859.00    0.01
663000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.00
664000328上投摩根转型动力混合69,749.68  1,859.00    0.01
665000336农银研究精选混合69,749.68  1,859.00    0.00
666000339长城医疗保健混合69,749.68  1,859.00    0.01
667000471富国城镇发展股票69,749.68  1,859.00    0.01
668000462农银主题轮动混合69,749.68  1,859.00    0.01
669000436易方达裕惠定开混合发起式69,749.68  1,859.00    0.00
670000433安信鑫发优选混合69,749.68  1,859.00    0.04
671000030长城核心优选混合69,749.68  1,859.00    0.03
672000072华安稳健回报混合69,749.68  1,859.00    0.01
673000065国富焦点驱动混合69,749.68  1,859.00    0.01
674000039农银高增长混合69,749.68  1,859.00    0.02
675000963兴业多策略混合69,749.68  1,859.00    0.03
676000976长城新兴产业混合69,749.68  1,859.00    0.06
677000967华泰柏瑞创新动力混合69,749.68  1,859.00    0.01
678000969前海开源大安全混合69,749.68  1,859.00    0.04
679000974安信消费医药股票69,749.68  1,859.00    0.02
680001009上投摩根安全战略股票69,749.68  1,859.00    0.01
681001000中欧明睿新起点混合69,749.68  1,859.00    0.00
682000986太平灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
683000991工银战略转型股票69,749.68  1,859.00    0.00
684000259农银区间收益混合69,749.68  1,859.00    0.01
685000251工银金融地产混合69,749.68  1,859.00    0.00
686000264博时内需增长混合69,749.68  1,859.00    0.02
687000110金鹰元安混合A69,749.68  1,859.00    0.01
688000279华商红利优选混合69,749.68  1,859.00    0.03
689000708华安安享混合69,749.68  1,859.00    0.02
690000739平安新鑫先锋混合A69,749.68  1,859.00    0.02
691000746招商行业精选股票69,749.68  1,859.00    0.00
692000753华宝量化对冲混合A69,749.68  1,859.00    0.01
693000754华宝量化对冲混合C69,749.68  1,859.00    0.01
694000689前海开源新经济混合69,749.68  1,859.00    0.00
695000690前海开源大海洋混合69,749.68  1,859.00    0.01
696000672工银绝对收益混合发起B69,749.68  1,859.00    0.01
697000667工银绝对收益混合发起A69,749.68  1,859.00    0.01
698001141泰达宏利创盈混合A69,749.68  1,859.00    0.02
699001142泰达宏利创盈混合B69,749.68  1,859.00    0.02
700001150融通互联网传媒灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
701001143华商量化进取混合69,749.68  1,859.00    0.01
702001148申万菱信多策略灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.02
703001149汇丰晋信恒生龙头指数C69,749.68  1,859.00    0.02
704001106华商健康生活混合69,749.68  1,859.00    0.02
705001104华安新丝路主题股票69,749.68  1,859.00    0.01
706001113南方大数据100指数A69,749.68  1,859.00    0.00
707001140工银总回报灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
708001136易方达裕如混合69,749.68  1,859.00    0.01
709001154北信瑞丰平安中国主题混合69,749.68  1,859.00    0.03
710001152融通新区域新经济灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.02
711001097华泰柏瑞积极优选股票69,749.68  1,859.00    0.05
712001449华商双驱优选混合69,749.68  1,859.00    0.02
713001445华安国企改革主题灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
714001419泰达宏利新思路混合A69,749.68  1,859.00    0.03
715001418泰达宏利创益混合A69,749.68  1,859.00    0.06
716001404招商移动互联网产业股票69,749.68  1,859.00    0.00
717001411诺安创新驱动混合A69,749.68  1,859.00    0.02
718001430中邮乐享收益灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.08
719001352民生加银新战略混合69,749.68  1,859.00    0.05
720001358宝盈祥泰混合A69,749.68  1,859.00    0.01
721001339兴银鼎新灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.07
722001345富国新收益灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.01
723001347富国新收益灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.01
724001366金鹰产业整合混合69,749.68  1,859.00    0.01
725001375金元顺安灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.09
726001373易方达新丝路混合69,749.68  1,859.00    0.00
727001371富国沪港深价值精选灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
728001398华泰柏瑞健康生活混合69,749.68  1,859.00    0.03
729001380鹏华弘盛混合C69,749.68  1,859.00    0.01
730001313上投摩根智慧互联股票69,749.68  1,859.00    0.01
731001319农银信息传媒股票69,749.68  1,859.00    0.02
732001320工银丰盈回报灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
733001324华宝新价值混合69,749.68  1,859.00    0.01
734001272兴业聚利灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.03
735001265国泰兴益灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.01
736001298金鹰民族新兴混合69,749.68  1,859.00    0.01
737001297平安智慧中国混合69,749.68  1,859.00    0.01
738001280银华聚利灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.01
739001250天弘新活力混合69,749.68  1,859.00    0.01
740001171工银养老产业股票69,749.68  1,859.00    0.00
741001167金鹰科技创新股票69,749.68  1,859.00    0.02
742001195工银农业产业股票69,749.68  1,859.00    0.01
743001192上投摩根整合驱动混合69,749.68  1,859.00    0.01
744001223鹏华文化传媒娱乐股票69,749.68  1,859.00    0.06
745001220民生加银研究精选混合69,749.68  1,859.00    0.02
746001215博时沪港深优质企业混合A69,749.68  1,859.00    0.02
747001209前海开源一带一路混合A69,749.68  1,859.00    0.05
748001475易方达国防军工混合69,749.68  1,859.00    0.00
749001515平安新鑫先锋混合C69,749.68  1,859.00    0.02
750001518万家瑞兴混合69,749.68  1,859.00    0.02
751001511兴全新视野定期开放混合发起式69,749.68  1,859.00    0.00
752001513易方达信息产业混合69,749.68  1,859.00    0.00
753001496工银聚焦30股票69,749.68  1,859.00    0.01
754001490汇添富国企创新股票69,749.68  1,859.00    0.01
755001534华宝万物互联混合69,749.68  1,859.00    0.05
756001532华安文体健康混合69,749.68  1,859.00    0.00
757001522博时新策略混合A69,749.68  1,859.00    0.01
758001523博时新策略混合C69,749.68  1,859.00    0.01
759001528诺安先进制造股票69,749.68  1,859.00    0.03
760001043工银美丽城镇股票69,749.68  1,859.00    0.00
761001053南方创新经济混合69,749.68  1,859.00    0.00
762001067鹏华弘盛混合A69,749.68  1,859.00    0.01
763001054工银新金融股票69,749.68  1,859.00    0.00
764001069华泰柏瑞消费成长混合69,749.68  1,859.00    0.01
765001071华安媒体互联网混合69,749.68  1,859.00    0.00
766001037国投瑞银锐意改革混合69,749.68  1,859.00    0.02
767001028华安物联网主题股票69,749.68  1,859.00    0.02
768001017泰达改革动力混合A69,749.68  1,859.00    0.05
769005802添富智能制造股票69,749.68  1,859.00    0.00
770005794银华心怡灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
771005875易方达中盘成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
772005805华泰柏瑞医疗健康混合69,749.68  1,859.00    0.01
773005811南方瑞祥一年混合C69,749.68  1,859.00    0.01
774005810南方瑞祥一年混合A69,749.68  1,859.00    0.01
775005824泰康颐享混合C69,749.68  1,859.00    0.00
776005825申万菱信智能驱动股票69,749.68  1,859.00    0.01
777005823泰康颐享混合A69,749.68  1,859.00    0.00
778005815农银睿选混合69,749.68  1,859.00    0.06
779005866浦银安盛量化多策略混合C69,749.68  1,859.00    0.01
780005865浦银安盛量化多策略混合A69,749.68  1,859.00    0.01
781005904华泰保兴成长优选混合A69,749.68  1,859.00    0.01
782005905华泰保兴成长优选混合C69,749.68  1,859.00    0.01
783006265红土创新新科技股票69,749.68  1,859.00    0.02
784006346安信量化优选股票A69,749.68  1,859.00    0.05
785006347安信量化优选股票C69,749.68  1,859.00    0.05
786006293华泰柏瑞MSCIETF联接C69,749.68  1,859.00    0.01
787006295工银养老目标2035三年混合(FOF)69,749.68  1,859.00    0.01
788006299恒越核心精选混合A69,749.68  1,859.00    0.00
789006366兴业安保优选混合69,749.68  1,859.00    0.04
790006218富国生物医药科技混合69,749.68  1,859.00    0.01
791006209中信保诚新蓝筹混合69,749.68  1,859.00    0.04
792006229中欧医疗创新股票C69,749.68  1,859.00    0.00
793006228中欧医疗创新股票A69,749.68  1,859.00    0.00
794006286华泰柏瑞MSCIETF联接A69,749.68  1,859.00    0.01
795006253永赢消费主题混合C69,749.68  1,859.00    0.00
796006252永赢消费主题混合A69,749.68  1,859.00    0.00
797006250上投摩根动力精选混合69,749.68  1,859.00    0.00
798006084融通研究优选混合69,749.68  1,859.00    0.08
799006085万家新机遇价值驱动混合C69,749.68  1,859.00    0.03
800006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C69,749.68  1,859.00    0.00
801006111泰康弘实3月定开混合69,749.68  1,859.00    0.00
802006124中融高股息混合C69,749.68  1,859.00    0.09
803006123中融高股息混合A69,749.68  1,859.00    0.09
804006121华安双核驱动混合69,749.68  1,859.00    0.03
805006154华安制造先锋混合69,749.68  1,859.00    0.00
806006161博道启航混合C69,749.68  1,859.00    0.01
807006160博道启航混合A69,749.68  1,859.00    0.01
808005599汇安量化优选混合A69,749.68  1,859.00    0.04
809005593上投摩根创新商业模式混合69,749.68  1,859.00    0.03
810005600汇安量化优选混合C69,749.68  1,859.00    0.04
811005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.02
812005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.02
813005543银华心诚灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
814005742南方成安优选混合69,749.68  1,859.00    0.01
815005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
816005738长城智能产业混合69,749.68  1,859.00    0.01
817005739富国转型机遇混合69,749.68  1,859.00    0.00
818005730国泰江源优势精选灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
819005711永赢惠添利灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
820005706兴业龙腾双益平衡混合69,749.68  1,859.00    0.02
821005638农银量化智慧混合69,749.68  1,859.00    0.09
822005652国富天颐混合A69,749.68  1,859.00    0.00
823005653国富天颐混合C69,749.68  1,859.00    0.00
824005669前海开源公用事业股票69,749.68  1,859.00    0.00
825005765中欧明睿新常态混合C69,749.68  1,859.00    0.00
826005763中欧电子信息产业沪港深股票C69,749.68  1,859.00    0.00
827005994国投瑞银中证500指数量化增强A69,749.68  1,859.00    0.01
828006049恒越研究精选混合A69,749.68  1,859.00    0.00
829006034富国MSCI中国A股国际通指数增强69,749.68  1,859.00    0.03
830005938工银精选金融地产混合C69,749.68  1,859.00    0.01
831005937工银精选金融地产混合A69,749.68  1,859.00    0.01
832005976长信稳进资产配置混合(FOF)69,749.68  1,859.00    0.02
833005970国泰消费优选股票69,749.68  1,859.00    0.06
834005985兴业聚华混合C69,749.68  1,859.00    0.00
835005984兴业聚华混合A69,749.68  1,859.00    0.00
836006430凯石澜龙头经济定开混合69,749.68  1,859.00    0.02
837006429诺安恒鑫混合69,749.68  1,859.00    0.07
838006392中信保诚创新成长混合69,749.68  1,859.00    0.00
839006397长信内需成长混合E69,749.68  1,859.00    0.00
840006528富国优质发展混合C69,749.68  1,859.00    0.01
841006527富国优质发展混合A69,749.68  1,859.00    0.01
842006458平安估值优势混合C69,749.68  1,859.00    0.02
843006457平安估值优势混合A69,749.68  1,859.00    0.02
844006478长盛多因子股票69,749.68  1,859.00    0.04
845004193招商中证500指数C69,749.68  1,859.00    0.07
846004194招商中证1000指数A69,749.68  1,859.00    0.04
847004176博时鑫泰混合C69,749.68  1,859.00    0.02
848004175博时鑫泰混合A69,749.68  1,859.00    0.02
849004150博时鑫惠混合C69,749.68  1,859.00    0.01
850004149博时鑫惠混合A69,749.68  1,859.00    0.01
851004145上投摩根安丰回报混合C69,749.68  1,859.00    0.01
852004144上投摩根安丰回报混合A69,749.68  1,859.00    0.01
853004192招商中证500指数A69,749.68  1,859.00    0.07
854004218前海开源裕和混合A69,749.68  1,859.00    0.01
855004195招商中证1000指数C69,749.68  1,859.00    0.04
856004206华商元亨混合69,749.68  1,859.00    0.01
857004249安信中国制造混合69,749.68  1,859.00    0.11
858003876华宝沪深300增强A69,749.68  1,859.00    0.01
859003755国泰普益灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.01
860003751万家瑞隆混合69,749.68  1,859.00    0.00
861003754国泰普益灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.01
862003739新华鑫弘灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.08
863003813泰康金泰3月定开混合69,749.68  1,859.00    0.01
864003704光大保德信事件驱动混合69,749.68  1,859.00    0.01
865003845汇安丰恒混合A69,749.68  1,859.00    0.04
866003854汇安丰华混合A69,749.68  1,859.00    0.03
867003846汇安丰恒混合C69,749.68  1,859.00    0.04
868003855汇安丰华混合C69,749.68  1,859.00    0.03
869003884汇安沪深300指数增强A69,749.68  1,859.00    0.02
870003887汇安丰利混合C69,749.68  1,859.00    0.01
871003890汇安丰泽混合C69,749.68  1,859.00    0.02
872003889汇安丰泽混合A69,749.68  1,859.00    0.02
873003886汇安丰利混合A69,749.68  1,859.00    0.01
874003885汇安沪深300指数增强C69,749.68  1,859.00    0.02
875004084国联安鑫隆混合C69,749.68  1,859.00    0.02
876004083国联安鑫隆混合A69,749.68  1,859.00    0.02
877004130国联安鑫汇混合C69,749.68  1,859.00    0.03
878004129国联安鑫汇混合A69,749.68  1,859.00    0.03
879004040金鹰医疗健康产业股票A69,749.68  1,859.00    0.01
880004041金鹰医疗健康产业股票C69,749.68  1,859.00    0.01
881003951博时鑫润混合C69,749.68  1,859.00    0.02
882003940银华盛世精选灵活配置混合发起式69,749.68  1,859.00    0.00
883003950博时鑫润混合A69,749.68  1,859.00    0.02
884004558汇安丰裕混合A69,749.68  1,859.00    0.06
885004559汇安丰裕混合C69,749.68  1,859.00    0.06
886004436添富年年泰定开混合A69,749.68  1,859.00    0.02
887004437添富年年泰定开混合C69,749.68  1,859.00    0.02
888004424汇添富文体娱乐混合69,749.68  1,859.00    0.00
889004616中欧电子信息产业沪港深股票A69,749.68  1,859.00    0.00
890004480华宝智慧产业混合69,749.68  1,859.00    0.05
891004481华宝第三产业混合69,749.68  1,859.00    0.06
892004484泰达宏利业绩股票A69,749.68  1,859.00    0.52
893004485泰达宏利业绩股票C69,749.68  1,859.00    0.52
894004270汇添富民丰回报混合A69,749.68  1,859.00    0.05
895004252国泰安益灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.01
896004265金鹰民丰回报混合69,749.68  1,859.00    0.01
897004271汇添富民丰回报混合C69,749.68  1,859.00    0.05
898004350汇丰晋信价值先锋股票69,749.68  1,859.00    0.02
899004341农银尖端科技混合69,749.68  1,859.00    0.04
900004335华宝新飞跃混合69,749.68  1,859.00    0.03
901004340泰康兴泰回报沪港深混合69,749.68  1,859.00    0.00
902004292鹏华沪深港互联网股票69,749.68  1,859.00    0.05
903004352北信瑞丰研究精选股票69,749.68  1,859.00    0.12
904004351汇丰晋信珠三角混合69,749.68  1,859.00    0.10
905004357南方智慧精选灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
906004393安信合作创新混合69,749.68  1,859.00    0.11
907004375华泰保兴吉年丰混合C69,749.68  1,859.00    0.00
908004374华泰保兴吉年丰混合A69,749.68  1,859.00    0.00
909004344南方大数据100指数C69,749.68  1,859.00    0.00
910003512申万菱信安鑫优选混合C69,749.68  1,859.00    0.01
911003516国泰融安多策略灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
912003550泰达改革动力混合C69,749.68  1,859.00    0.05
913003548泰达宏利沪深300指数增强C69,749.68  1,859.00    0.01
914003493申万菱信安鑫优选混合A69,749.68  1,859.00    0.01
915003503金鹰鑫瑞混合C69,749.68  1,859.00    0.01
916003502金鹰鑫瑞混合A69,749.68  1,859.00    0.01
917003580泰康沪港深价值优选混合69,749.68  1,859.00    0.03
918003593国泰景气行业灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
919003598华商润丰混合A69,749.68  1,859.00    0.02
920003305前海开源沪港深核心资源混合C69,749.68  1,859.00    0.02
921003293易方达科瑞灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
922003304前海开源沪港深核心资源混合A69,749.68  1,859.00    0.02
923003345安信新成长混合A69,749.68  1,859.00    0.01
924003346安信新成长混合C69,749.68  1,859.00    0.01
925003396东方红优享红利混合69,749.68  1,859.00    0.00
926003378泰康策略优选混合69,749.68  1,859.00    0.00
927002158汇添富安鑫智选混合C69,749.68  1,859.00    0.02
928002161银华万物互联灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.03
929002160南方转型驱动灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.02
930002164汇添富新睿精选混合C69,749.68  1,859.00    0.04
931002165汇添富达欣混合C69,749.68  1,859.00    0.06
932002088国富新机遇混合C69,749.68  1,859.00    0.00
933002111华宝新起点混合69,749.68  1,859.00    0.01
934002190农银新能源主题混合69,749.68  1,859.00    0.00
935002197国泰鑫策略价值灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
936001581华安沪港深通精选灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
937001579国泰大农业股票69,749.68  1,859.00    0.01
938001606农银工业4.0混合69,749.68  1,859.00    0.00
939001965圆信永丰兴源混合A69,749.68  1,859.00    0.08
940001959华商乐享互联混合69,749.68  1,859.00    0.02
941001939光大保德信睿鑫混合A69,749.68  1,859.00    0.01
942001951金鹰改革红利混合69,749.68  1,859.00    0.00
943001966圆信永丰兴源混合C69,749.68  1,859.00    0.08
944002003工银新机遇灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.04
945002004工银新机遇灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.04
946001902前海开源沪港深隆鑫混合C69,749.68  1,859.00    0.01
947001910泰康新机遇灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
948001898易方达大健康主题混合69,749.68  1,859.00    0.01
949001901前海开源沪港深隆鑫混合A69,749.68  1,859.00    0.01
950001922国泰多策略收益混合69,749.68  1,859.00    0.01
951001933华商新兴活力混合69,749.68  1,859.00    0.01
952001685汇添富沪港深新价值股票69,749.68  1,859.00    0.02
953001694华安沪港深外延增长灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
954001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A69,749.68  1,859.00    0.02
955001648工银新价值灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.04
956001610平安鑫享混合C69,749.68  1,859.00    0.02
957001609平安鑫享混合A69,749.68  1,859.00    0.02
958001623兴业国企改革混合69,749.68  1,859.00    0.02
959001681新华积极价值混合69,749.68  1,859.00    0.08
960001651工银新蓝筹股票69,749.68  1,859.00    0.02
961001796汇添富安鑫智选混合A69,749.68  1,859.00    0.02
962001789国泰量化收益灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.05
963001798泰康新回报灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.04
964001799泰康新回报灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.04
965001856易方达环保主题混合69,749.68  1,859.00    0.00
966001850国泰安益灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.01
967001802易方达瑞财混合I69,749.68  1,859.00    0.01
968001801汇添富达欣混合A69,749.68  1,859.00    0.06
969001803易方达瑞财混合E69,749.68  1,859.00    0.01
970001811中欧明睿新常态混合A69,749.68  1,859.00    0.00
971001832易方达瑞恒混合69,749.68  1,859.00    0.00
972001822华商智能生活混合69,749.68  1,859.00    0.00
973001816汇添富新睿精选混合A69,749.68  1,859.00    0.04
974001815华泰柏瑞激励动力混合A69,749.68  1,859.00    0.01
975002051诺安创新驱动混合C69,749.68  1,859.00    0.02
976002055国泰兴益灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.01
977002071长安产业精选混合C69,749.68  1,859.00    0.03
978002075光大保德信睿鑫混合C69,749.68  1,859.00    0.01
979002061国泰安康定期支付混合C69,749.68  1,859.00    0.01
980002087国富新机遇混合A69,749.68  1,859.00    0.00
981002080前海开源一带一路混合C69,749.68  1,859.00    0.05
982002082华泰柏瑞激励动力混合C69,749.68  1,859.00    0.01
983002005工银新得利混合69,749.68  1,859.00    0.01
984001726汇添富新兴消费股票69,749.68  1,859.00    0.02
985001725汇添富高端制造股票69,749.68  1,859.00    0.00
986001732广发百发大数据价值混合E69,749.68  1,859.00    0.12
987001731广发百发大数据价值混合A69,749.68  1,859.00    0.12
988001724申万菱信多策略灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.02
989001753红土创新新兴产业混合69,749.68  1,859.00    0.02
990001733泰达宏利量化股票69,749.68  1,859.00    0.04
991001743诺安优选回报混合69,749.68  1,859.00    0.02
992001707诺安高端制造股票69,749.68  1,859.00    0.07
993001705泓德战略转型股票69,749.68  1,859.00    0.00
994001712东方红优势精选混合69,749.68  1,859.00    0.01
995001717工银前沿医疗股票69,749.68  1,859.00    0.00
996001721工银新增益混合69,749.68  1,859.00    0.01
997004986鹏华策略回报混合69,749.68  1,859.00    0.02
998005014泰康景泰回报混合A69,749.68  1,859.00    0.00
999005015泰康景泰回报混合C69,749.68  1,859.00    0.00
1000005028鹏华研究精选混合69,749.68  1,859.00    0.00
1001005000泰康泉林量化价值精选混合A69,749.68  1,859.00    0.09
1002005001交银持续成长主题混合69,749.68  1,859.00    0.00
1003005009申万菱信行业轮动股票69,749.68  1,859.00    0.06
1004005067融通逆向策略灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.02
1005004951申万菱信价值优利混合69,749.68  1,859.00    0.03
1006004945长信中证500指数69,749.68  1,859.00    0.02
1007004905华泰柏瑞生物医药混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1008004895华商鑫安混合69,749.68  1,859.00    0.01
1009004845南华瑞盈混合发起A69,749.68  1,859.00    0.02
1010004846南华瑞盈混合发起C69,749.68  1,859.00    0.02
1011005433申万菱信医药先锋股票69,749.68  1,859.00    0.02
1012005498银华积极成长混合69,749.68  1,859.00    0.02
1013005491兴全合宜混合(LOF)C69,749.68  1,859.00    0.00
1014005474泰康均衡优选混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1015005475泰康均衡优选混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1016005526工银新生代消费混合69,749.68  1,859.00    0.03
1017005523泰康颐年混合A69,749.68  1,859.00    0.00
1018005524泰康颐年混合C69,749.68  1,859.00    0.00
1019005297南华丰淳混合C69,749.68  1,859.00    0.05
1020005296南华丰淳混合A69,749.68  1,859.00    0.05
1021005358东方阿尔法精选混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1022005359东方阿尔法精选混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1023005381泰康睿利量化多策略混合A69,749.68  1,859.00    0.05
1024005382泰康睿利量化多策略混合C69,749.68  1,859.00    0.05
1025005323前海开源泽鑫混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1026005324前海开源泽鑫混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1027005400万家潜力价值混合A69,749.68  1,859.00    0.02
1028005401万家潜力价值混合C69,749.68  1,859.00    0.02
1029005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式69,749.68  1,859.00    0.00
1030005312万家经济新动能混合C69,749.68  1,859.00    0.00
1031005311万家经济新动能混合A69,749.68  1,859.00    0.00
1032005314万家中证1000指数C69,749.68  1,859.00    0.01
1033005305长信合利混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1034005306长信合利混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1035005313万家中证1000指数A69,749.68  1,859.00    0.01
1036005123南方优享分红灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1037005152农银汇理沪深300指数C69,749.68  1,859.00    0.01
1038005128华夏永康添福混合69,749.68  1,859.00    0.04
1039005075富国研究量化精选混合69,749.68  1,859.00    0.02
1040005164富荣福锦混合A69,749.68  1,859.00    0.02
1041005165富荣福锦混合C69,749.68  1,859.00    0.02
1042005094万家臻选混合69,749.68  1,859.00    0.01
1043005111泰康泉林量化价值精选混合C69,749.68  1,859.00    0.09
1044005109汇安多策略混合A69,749.68  1,859.00    0.02
1045005110汇安多策略混合C69,749.68  1,859.00    0.02
1046005108圆信永丰双利优选混合69,749.68  1,859.00    0.04
1047005189海富通量化前锋股票A69,749.68  1,859.00    0.02
1048005188海富通量化前锋股票C69,749.68  1,859.00    0.02
1049005207南方高端装备混合C69,749.68  1,859.00    0.00
1050005198工银沪港深精选混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1051005197工银沪港深精选混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1052005245国泰聚优价值灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1053005244国泰聚优价值灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1054005270太平改革红利精选混合69,749.68  1,859.00    0.03
1055005226山证改革精选混合69,749.68  1,859.00    0.09
1056005250银华估值优势混合69,749.68  1,859.00    0.02
1057004703南方兴盛先锋灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.05
1058004698博时军工主题股票69,749.68  1,859.00    0.00
1059004710民生加银鹏程混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1060004688添富熙和混合C69,749.68  1,859.00    0.04
1061004687添富熙和混合A69,749.68  1,859.00    0.04
1062004648南方安睿混合69,749.68  1,859.00    0.01
1063004737富国新优享灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1064004747富国新优享灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1065004745长盛创新驱动混合69,749.68  1,859.00    0.01
1066002425金鹰元禧混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1067002419汇添富盈安混合69,749.68  1,859.00    0.01
1068002387工银沪港深股票A69,749.68  1,859.00    0.00
1069002408中信建投医改混合A69,749.68  1,859.00    0.00
1070002339海富通安颐收益混合C69,749.68  1,859.00    0.00
1071002350华安安华灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
1072002332汇丰晋信沪港深股票A69,749.68  1,859.00    0.01
1073002331泰康安泰回报混合69,749.68  1,859.00    0.01
1074002326银华聚利灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1075002333汇丰晋信沪港深股票C69,749.68  1,859.00    0.01
1076002455民生加银鑫喜混合69,749.68  1,859.00    0.01
1077002959汇添富盈泰混合69,749.68  1,859.00    0.00
1078002934泰康恒泰回报混合A69,749.68  1,859.00    0.00
1079002935泰康恒泰回报混合C69,749.68  1,859.00    0.00
1080002989融通通乾研究精选灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
1081003027安信新价值混合C69,749.68  1,859.00    0.07
1082003028安信新优选混合A69,749.68  1,859.00    0.02
1083003029安信新优选混合C69,749.68  1,859.00    0.02
1084003026安信新价值混合A69,749.68  1,859.00    0.07
1085002560诺安和鑫混合69,749.68  1,859.00    0.00
1086002553博时创业成长混合C69,749.68  1,859.00    0.03
1087002555博时沪港深优质企业混合C69,749.68  1,859.00    0.02
1088002510申万菱信中证500指数增强A69,749.68  1,859.00    0.01
1089002513金鹰元安混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1090002583泰信行业精选混合C69,749.68  1,859.00    0.10
1091002593富国美丽中国混合69,749.68  1,859.00    0.00
1092002595博时工业4.0主题股票69,749.68  1,859.00    0.09
1093002629招商安博混合C69,749.68  1,859.00    0.04
1094002628招商安博混合A69,749.68  1,859.00    0.04
1095003154华宝新活力混合69,749.68  1,859.00    0.01
1096003153华富天鑫灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.03
1097003144华宝新机遇混合(LOF)C69,749.68  1,859.00    0.01
1098003152华富天鑫灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.03
1099003182华富弘鑫灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1100003183华富弘鑫灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1101003190创金合信消费主题股票A69,749.68  1,859.00    0.02
1102003191创金合信消费主题股票C69,749.68  1,859.00    0.02
1103003096中欧医疗健康混合C69,749.68  1,859.00    0.00
1104003095中欧医疗健康混合A69,749.68  1,859.00    0.00
1105003115光大保德信诚鑫混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1106003116光大保德信诚鑫混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1107002305光大保德信风格轮动混合A69,749.68  1,859.00    0.02
1108002296长城行业轮动混合69,749.68  1,859.00    0.00
1109002252融通成长30灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.05
1110002273泰达宏利创益混合B69,749.68  1,859.00    0.06
1111002271招商安弘混合69,749.68  1,859.00    0.11
1112002282平安安享灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1113002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式69,749.68  1,859.00    0.01
1114002314泰达宏利新思路混合B69,749.68  1,859.00    0.03
1115002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式69,749.68  1,859.00    0.02
1116002910易方达供给改革混合69,749.68  1,859.00    0.00
1117002790长盛同享灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.11
1118002789长盛同享灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.11
1119002849金信智能中国2025混合69,749.68  1,859.00    0.05
1120002851南方品质优选灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.00
1121002846泓德泓华混合69,749.68  1,859.00    0.01
1122002862金信量化精选混合69,749.68  1,859.00    0.07
1123002810金信转型创新成长混合69,749.68  1,859.00    0.07
1124002803东方红沪港深混合69,749.68  1,859.00    0.00
1125002746汇添富多策略定开混合69,749.68  1,859.00    0.01
1126002768华安安进灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.04
1127002767泰康宏泰回报混合69,749.68  1,859.00    0.00
1128002703长城久源混合69,749.68  1,859.00    0.03
1129002653泰康沪港深精选混合69,749.68  1,859.00    0.01
1130002671万家沪深300指数增强C69,749.68  1,859.00    0.01
1131002682金鹰元和灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.07
1132002681金鹰元和灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.07
1133002670万家沪深300指数增强A69,749.68  1,859.00    0.01
1134002669华商万众创新混合69,749.68  1,859.00    0.00
1135002729华富益鑫灵活配置混合C69,749.68  1,859.00    0.01
1136002728华富益鑫灵活配置混合A69,749.68  1,859.00    0.01
1137002714鹏华金城灵活配置混合69,749.68  1,859.00    0.01
1138002416招商丰利灵活配置混合C65,359.84  1,742.00    0.13
1139000679招商丰利灵活配置混合A65,359.84  1,742.00    0.13
1140005520国投瑞银创新医疗混合65,359.84  1,742.00    0.11
1141005483博时创新驱动混合C65,359.84  1,742.00    0.15
1142005482博时创新驱动混合A65,359.84  1,742.00    0.15
1143008843同泰远见混合C65,359.84  1,742.00    0.12
1144008842同泰远见混合A65,359.84  1,742.00    0.12
1145165528信诚鼎利混合(LOF)65,359.84  1,742.00    0.12
1146160814长盛中证金融地产分级63,183.68  1,684.00    0.11
1147010355诺安中证500指数增强C63,183.68  1,684.00    0.12
1148006227华宝科技先锋混合63,183.68  1,684.00    0.10
1149001351诺安中证500指数增强A63,183.68  1,684.00    0.12
1150001226中邮稳健添利灵活配置混合63,183.68  1,684.00    0.11
1151001482上投摩根新兴服务股票61,007.52  1,626.00    0.11
1152007056银华积极精选混合61,007.52  1,626.00    0.12
1153008124中邮中证500指数增强C58,831.36  1,568.00    0.18
1154161727招商增荣灵活配置混合(LOF)58,831.36  1,568.00    0.12
1155590007中邮中证500指数增强A58,831.36  1,568.00    0.18
1156700004平安灵活配置混合58,831.36  1,568.00    0.12
1157001363长城久惠混合56,655.20  1,510.00    0.11
1158002289华商改革创新股票56,655.20  1,510.00    0.05
1159002547民生加银养老服务混合54,479.04  1,452.00    0.11
1160001359国联安添鑫灵活配置混合A54,479.04  1,452.00    0.11
1161002152华宝核心优势混合54,479.04  1,452.00    0.11
1162001654国联安添鑫灵活配置混合C54,479.04  1,452.00    0.11
1163006882华泰保兴健康消费混合A54,479.04  1,452.00    0.12
1164006883华泰保兴健康消费混合C54,479.04  1,452.00    0.12
1165001531招商安益混合52,302.88  1,394.00    0.12
1166002424博时文体娱乐主题混合50,126.72  1,336.00    0.18
1167004677博时战略新兴产业混合50,126.72  1,336.00    0.12
1168006784红土创新中证500增强C47,950.56  1,278.00    0.11
1169006783红土创新中证500增强A47,950.56  1,278.00    0.11
1170740101长安沪深300非周期行业指数47,950.56  1,278.00    0.12
1171620004金元顺安价值增长混合47,950.56  1,278.00    0.20
1172213002宝盈泛沿海混合47,237.68  1,259.00    0.01
1173213003宝盈策略增长混合47,237.68  1,259.00    0.00
1174000796宝盈睿丰创新混合C47,237.68  1,259.00    0.03
1175000794宝盈睿丰创新混合A47,237.68  1,259.00    0.03
1176002863金信深圳成长混合45,736.88  1,219.00    0.06
1177006235东方城镇消费主题混合45,736.88  1,219.00    0.06
1178005607华宝中证500增强A45,736.88  1,219.00    0.12
1179005608华宝中证500增强C45,736.88  1,219.00    0.12
1180519172浦银安盛睿智精选混合A45,736.88  1,219.00    0.06
1181519173浦银安盛睿智精选混合C45,736.88  1,219.00    0.06
1182009527浙商汇金新兴消费混合43,560.72  1,161.00    0.10
1183002730华富华鑫灵活配置混合A43,560.72  1,161.00    0.09
1184002731华富华鑫灵活配置混合C43,560.72  1,161.00    0.09
1185001261中融新机遇混合43,560.72  1,161.00    0.11
1186009004海富通中证500指数增强C41,384.56  1,103.00    0.12
1187007424西部利得聚禾混合C41,384.56  1,103.00    0.07
1188007423西部利得聚禾混合A41,384.56  1,103.00    0.07
1189519034海富通中证500指数增强A41,384.56  1,103.00    0.12
1190006877天治量化核心精选混合A39,471.04  1,052.00    0.12
1191006878天治量化核心精选混合C39,471.04  1,052.00    0.12
1192006699红土创新沪深300增强C39,208.40  1,045.00    0.12
1193006698红土创新沪深300增强A39,208.40  1,045.00    0.12
1194001830融通跨界成长灵活配置混合37,032.24  987.00    0.12
1195001558天弘医疗健康混合A35,981.68  959.00    0.00
1196001559天弘医疗健康混合C35,981.68  959.00    0.00
1197007202天弘优质成长企业混合35,981.68  959.00    0.01
1198080007长盛同鑫行业混合34,856.08  929.00    0.11
1199001829北信瑞丰中国智造主题混合34,856.08  929.00    0.07
1200510220华泰柏瑞中小盘ETF32,679.92  871.00    0.11
1201510680万家上证50ETF30,503.76  813.00    0.13
1202001795上投摩根文体休闲混合30,503.76  813.00    0.12
1203519935长信创新驱动股票28,327.60  755.00    0.10
1204519117浦银安盛基本面400指数26,151.44  697.00    0.10
1205010305华夏创新驱动混合A5,965.68  159.00    0.00
1206010306华夏创新驱动混合C5,965.68  159.00    0.00
1207003238新华外延增长主题灵活配置混合3,752.00  100.00    0.01
1208510110周期ETF3,639.44  97.00    0.02
1209008037兴银先锋成长混合A2,551.36  68.00    0.01
1210008038兴银先锋成长混合C2,551.36  68.00    0.01
1211008009华商高端装备制造股票2,213.68  59.00    0.00
1212007574宝盈新价值混合C2,213.68  59.00    0.00
1213010224海富通中证100指数(LOF)C2,213.68  59.00    0.00
1214010057平安瑞兴一年定开混合C2,213.68  59.00    0.00
1215010056平安瑞兴一年定开混合A2,213.68  59.00    0.00
1216512820中证银行ETF2,213.68  59.00    0.00
1217162307海富通中证100指数(LOF)A2,213.68  59.00    0.00
1218009224宝盈现代服务业混合C2,213.68  59.00    0.00
1219009223宝盈现代服务业混合A2,213.68  59.00    0.00
1220008304宝盈龙头优选股票C2,213.68  59.00    0.00
1221008303宝盈龙头优选股票A2,213.68  59.00    0.00
1222009361招商创新增长混合C2,213.68  59.00    0.00
1223009360招商创新增长混合A2,213.68  59.00    0.00
1224501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A2,213.68  59.00    0.00
1225501011汇添富中证中药指数(LOF)A2,213.68  59.00    0.00
1226501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C2,213.68  59.00    0.00
1227501012汇添富中证中药指数(LOF)C2,213.68  59.00    0.00
1228501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C2,213.68  59.00    0.00
1229501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A2,213.68  59.00    0.00
1230159928汇添富中证主要消费ETF2,213.68  59.00    0.00
1231159929汇添富中证医药卫生ETF2,213.68  59.00    0.00
1232002420汇添富盈鑫混合2,213.68  59.00    0.00
1233000313华安沪深300增强C2,213.68  59.00    0.00
1234000312华安沪深300增强A2,213.68  59.00    0.00
1235000574宝盈新价值混合A2,213.68  59.00    0.00
1236000248汇添富中证主要消费ETF联接2,213.68  59.00    0.00
1237000960招商医药健康产业股票2,213.68  59.00    0.00
1238001457华商新常态混合2,213.68  59.00    0.00
1239003715宝盈消费主题混合2,213.68  59.00    0.00
1240006676宝盈品牌消费股票C1,350.72  36.00    0.00
1241006675宝盈品牌消费股票A1,350.72  36.00    0.00