行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信建投(601066)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF122,481,600.00  4,029,000.00    0.88
2510050华夏上证50ETF104,772,900.80  3,446,477.00    0.23
3150200招商中证全指证券公司指数分级A74,406,523.20  2,447,583.00    0.99
4161720招商中证全指证券公司指数分级74,406,523.20  2,447,583.00    0.99
5150201招商中证全指证券公司指数分级B74,406,523.20  2,447,583.00    0.99
6512000华宝中证全指证券公司ETF57,440,952.00  1,889,505.00    1.01
7510300华泰柏瑞沪深300ETF39,009,280.00  1,283,200.00    0.10
8150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A37,014,249.60  1,217,574.00    1.06
9150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B37,014,249.60  1,217,574.00    1.06
10163113申万菱信申银万国证券行业指数分级37,014,249.60  1,217,574.00    1.06
11510330华夏沪深300ETF30,278,400.00  996,000.00    0.10
12510180华安上证180ETF29,606,560.00  973,900.00    0.15
13150223富国中证全指证券公司指数分级A28,360,160.00  932,900.00    0.99
14150224富国中证全指证券公司指数分级B28,360,160.00  932,900.00    0.99
15161027富国中证全指证券公司指数分级28,360,160.00  932,900.00    0.99
16159919嘉实沪深300ETF26,562,699.20  873,773.00    0.10
17217009招商核心价值混合25,775,065.60  847,864.00    2.22
18620003金元顺安丰利债券23,994,720.00  789,300.00    0.84
19519698交银先锋混合21,742,080.00  715,200.00    3.35
20150210富国中证国有企业改革指数分级B21,726,880.00  714,700.00    0.31
21150209富国中证国有企业改革指数分级A21,726,880.00  714,700.00    0.31
22161026富国中证国有企业改革指数分级21,726,880.00  714,700.00    0.31
23398011中海分红增利混合20,705,440.00  681,100.00    3.62
24512900南方中证全指证券ETF20,419,680.00  671,700.00    1.01
25510230金融ETF15,431,040.00  507,600.00    0.32
26501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)14,713,600.00  484,000.00    1.08
27217001招商安泰偏股混合13,752,960.00  452,400.00    2.93
28510850工银瑞信上证50ETF13,412,480.00  441,200.00    0.22
29003135金元顺安沣楹债券12,850,080.00  422,700.00    0.87
30512070易方达沪深300非银ETF11,974,560.00  393,900.00    0.57
31610001信达澳银领先增长混合11,670,560.00  383,900.00    1.00
32005357富国国企改革灵活配置混合10,200,811.20  335,553.00    1.66
33217010招商大盘蓝筹混合9,521,280.00  313,200.00    2.14
34360006光大保德信新增长混合9,120,000.00  300,000.00    1.20
35630010华商价值精选混合9,120,000.00  300,000.00    1.04
36310358申万菱信新经济混合9,120,000.00  300,000.00    1.04
37510310易方达沪深300发起式ETF9,031,840.00  297,100.00    0.10
38150178鹏华证券保险分级B8,816,000.00  290,000.00    0.68
39160625鹏华证券保险分级8,816,000.00  290,000.00    0.68
40150177鹏华证券保险分级A8,816,000.00  290,000.00    0.68
41001421南方量化成长股票8,271,840.00  272,100.00    1.86
42160633鹏华证券分级8,220,160.00  270,400.00    0.95
43150236鹏华证券分级B8,220,160.00  270,400.00    0.95
44150235鹏华证券分级A8,220,160.00  270,400.00    0.95
45150968银河研究精选混合7,902,388.80  259,947.00    0.89
46502012易方达证券公司分级B7,697,280.00  253,200.00    0.95
47502010易方达证券公司分级7,697,280.00  253,200.00    0.95
48502011易方达证券公司分级A7,697,280.00  253,200.00    0.95
49003374大成景禄灵活配置混合C7,600,000.00  250,000.00    3.52
50003373大成景禄灵活配置混合A7,600,000.00  250,000.00    3.52
51001552天弘中证证券保险指数A6,387,040.00  210,100.00    0.71
52001553天弘中证证券保险指数C6,387,040.00  210,100.00    0.71
53519767交银科技创新灵活配置混合6,180,320.00  203,300.00    2.55
54001723华商新动力混合6,080,000.00  200,000.00    4.75
55002141建信鑫丰回报灵活配置混合C5,940,160.00  195,400.00    1.03
56001408建信鑫丰回报灵活配置混合A5,940,160.00  195,400.00    1.03
57531017建信双息红利债券C5,620,412.80  184,882.00    1.34
58960029建信双息红利债券H5,620,412.80  184,882.00    1.34
59530017建信双息红利债券A5,620,412.80  184,882.00    1.34
60510390平安沪深300ETF5,599,680.00  184,200.00    0.10
61005761招商MSCI中国A股国际通指数A5,219,953.60  171,709.00    0.27
62005762招商MSCI中国A股国际通指数C5,219,953.60  171,709.00    0.27
63400032东方主题精选混合5,031,200.00  165,500.00    4.35
64370024上投摩根核心优选混合4,997,760.00  164,400.00    0.52
65501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C4,896,132.80  161,057.00    1.00
66501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A4,896,132.80  161,057.00    1.00
67510380国寿安保沪深300ETF4,888,320.00  160,800.00    0.10
68002249招商境远混合4,757,600.00  156,500.00    3.35
69000966中邮核心科技创新灵活配置混合4,560,000.00  150,000.00    2.52
70006449浙商汇金量化精选混合4,201,280.00  138,200.00    2.48
71002655南方卓享绝对收益混合4,173,099.20  137,273.00    1.32
72512380银华MSCI中国A股ETF4,132,059.20  135,923.00    0.29
73001345富国新收益灵活配置混合A3,918,560.00  128,900.00    1.98
74001347富国新收益灵活配置混合C3,918,560.00  128,900.00    1.98
75515010华夏中证全指证券公司ETF3,909,440.00  128,600.00    0.89
76510350工银瑞信沪深300ETF3,897,310.40  128,201.00    0.10
77002271招商安弘混合3,854,720.00  126,800.00    3.97
78000029富国宏观策略灵活配置混合3,648,000.00  120,000.00    1.01
79519672银河蓝筹精选混合3,645,294.40  119,911.00    0.91
80161607融通巨潮100指数(LOF)A3,565,920.00  117,300.00    0.31
81004874融通巨潮100指数(LOF)C3,565,920.00  117,300.00    0.31
82006937工银沪深300指数C3,526,400.00  116,000.00    0.09
83481009工银沪深300指数A3,526,400.00  116,000.00    0.09
84001569泰信国策驱动混合3,496,000.00  115,000.00    2.97
85515800添富中证800ETF3,480,800.00  114,500.00    0.07
86960006上投摩根行业轮动混合H3,465,600.00  114,000.00    0.52
87377530上投摩根行业轮动混合A3,465,600.00  114,000.00    0.52
88240020华宝医药生物混合3,243,680.00  106,700.00    0.52
89001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,234,560.00  106,400.00    1.18
90000867华宝品质生活股票3,024,800.00  99,500.00    1.48
91150031银华中证等权90指数鑫利2,920,467.20  96,068.00    1.27
92150030银华中证等权90指数金利2,920,467.20  96,068.00    1.27
93161816银华中证等权90指数分级2,920,467.20  96,068.00    1.27
94398031中海蓝筹混合2,891,040.00  95,100.00    3.45
95001351诺安中证500指数增强2,845,440.00  93,600.00    2.71
96001264银华恒利灵活配置混合A2,765,822.40  90,981.00    4.28
97002327银华恒利灵活配置混合C2,765,822.40  90,981.00    4.28
98001753红土创新新兴产业混合2,742,080.00  90,200.00    3.87
99001548天弘上证50指数A2,638,720.00  86,800.00    0.21
100001549天弘上证50指数C2,638,720.00  86,800.00    0.21
101001416嘉实事件驱动股票2,483,680.00  81,700.00    0.06
102007096大成沪深300指数C2,407,680.00  79,200.00    0.12
103519300大成沪深300指数A2,407,680.00  79,200.00    0.12
104165521信诚中证800金融指数分级2,331,680.00  76,700.00    0.29
105150157信诚中证800金融指数分级A2,331,680.00  76,700.00    0.29
106150158信诚中证800金融指数分级B2,331,680.00  76,700.00    0.29
107200001长城久恒灵活配置混合2,313,440.00  76,100.00    2.44
108510430银华上证50等权ETF2,305,171.20  75,828.00    2.49
109000986太平灵活配置混合2,280,000.00  75,000.00    0.16
110519002华安安信消费混合2,191,840.00  72,100.00    0.51
111001531招商安益混合2,185,760.00  71,900.00    3.61
112006814凯石淳行业精选混合C2,176,640.00  71,600.00    2.83
113006103凯石淳行业精选混合A2,176,640.00  71,600.00    2.83
114150302华安中证全指证券公司指数分级B2,171,228.80  71,422.00    0.97
115160419华安中证全指证券公司指数分级2,171,228.80  71,422.00    0.97
116150301华安中证全指证券公司指数分级A2,171,228.80  71,422.00    0.97
117005360汇安资产轮动混合2,158,400.00  71,000.00    4.17
118512160MSCI中国A股国际通ETF2,027,680.00  66,700.00    0.29
119020011国泰沪深300指数A2,012,480.00  66,200.00    0.09
120005867国泰沪深300指数C2,012,480.00  66,200.00    0.09
121005106银华农业产业股票发起式1,994,240.00  65,600.00    0.49
122004205东方支柱产业灵活配置混合1,988,160.00  65,400.00    1.12
123519180万家180指数1,982,080.00  65,200.00    0.14
124001825建信中国制造2025股票1,976,000.00  65,000.00    2.12
125159940广发中证全指金融地产ETF1,711,520.00  56,300.00    0.25
126159925南方沪深300ETF1,696,320.00  55,800.00    0.10
127004737富国新优享灵活配置混合A1,644,640.00  54,100.00    1.96
128004747富国新优享灵活配置混合C1,644,640.00  54,100.00    1.96
129510710博时上证50ETF1,629,440.00  53,600.00    0.22
130512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,577,760.00  51,900.00    0.28
131001266国投瑞银招财混合1,568,640.00  51,600.00    1.33
132001866北信瑞丰新成长混合1,520,000.00  50,000.00    0.92
133006110富荣价值精选混合C1,520,000.00  50,000.00    5.66
134006109富荣价值精选混合A1,520,000.00  50,000.00    5.66
135003336长江收益增强债券1,520,000.00  50,000.00    0.71
136519673银河康乐股票1,520,000.00  50,000.00    0.31
137512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,474,400.00  48,500.00    0.29
138005075富国研究量化精选混合1,383,200.00  45,500.00    1.10
139502054长盛中证证券公司分级A1,334,560.00  43,900.00    1.10
140502053长盛中证证券公司分级1,334,560.00  43,900.00    1.10
141502055长盛中证证券公司分级B1,334,560.00  43,900.00    1.10
142620002金元顺安成长动力混合1,319,360.00  43,400.00    2.47
143150226博时证券保险指数分级B1,279,840.00  42,100.00    0.68
144150225博时证券保险指数分级A1,279,840.00  42,100.00    0.68
145160516博时中证全指证券公司指数1,279,840.00  42,100.00    0.68
146007632华润元大安鑫灵活配置混合C1,255,520.00  41,300.00    1.32
147000273华润元大安鑫灵活配置混合A1,255,520.00  41,300.00    1.32
148512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,234,240.00  40,600.00    0.29
149610005信达澳银红利回报混合1,156,780.80  38,052.00    2.24
150000679招商丰利灵活配置混合A1,133,920.00  37,300.00    2.28
151002416招商丰利灵活配置混合C1,133,920.00  37,300.00    2.28
152502050易方达上证50指数分级B1,085,280.00  35,700.00    0.21
153502048易方达上证50指数分级1,085,280.00  35,700.00    0.21
154502049易方达上证50指数分级A1,085,280.00  35,700.00    0.21
155001059中金绝对收益混合1,067,040.00  35,100.00    0.28
156006857蜂巢卓睿混合A1,064,000.00  35,000.00    1.90
157006858蜂巢卓睿混合C1,064,000.00  35,000.00    1.90
158003885汇安沪深300指数增强C1,064,000.00  35,000.00    0.52
159003884汇安沪深300指数增强A1,064,000.00  35,000.00    0.52
160159933国投瑞银金融地产ETF1,064,000.00  35,000.00    0.25
161001718工银物流产业股票1,057,920.00  34,800.00    1.90
162080002长盛创新先锋混合1,042,720.00  34,300.00    0.97
163512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1,033,600.00  34,000.00    0.28
164005177华夏睿磐泰利混合A1,021,440.00  33,600.00    0.27
165005178华夏睿磐泰利混合C1,021,440.00  33,600.00    0.27
166007405华宝中证100指数C1,015,360.00  33,400.00    0.13
167240014华宝中证100指数A1,015,360.00  33,400.00    0.13
168001574中海混改红利混合994,080.00  32,700.00    3.61
169005343长安裕盛混合A948,480.00  31,200.00    0.83
170005344长安裕盛混合C948,480.00  31,200.00    0.83
171512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF918,080.00  30,200.00    0.27
172001364大成景润灵活配置混合912,000.00  30,000.00    0.64
173005977中信保诚至兴混合A912,000.00  30,000.00    1.33
174005978中信保诚至兴混合C912,000.00  30,000.00    1.33
175512910广发中证100ETF910,601.60  29,954.00    0.15
176003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式902,880.00  29,700.00    0.44
177161629融通证券分级884,640.00  29,100.00    1.00
178150343融通证券分级A884,640.00  29,100.00    1.00
179150344融通证券分级B884,640.00  29,100.00    1.00
180519183万家双引擎灵活配置混合884,640.00  29,100.00    3.65
181005960博时量化价值股票A872,480.00  28,700.00    0.19
182005961博时量化价值股票C872,480.00  28,700.00    0.19
183502007易方达国企改革分级A811,680.00  26,700.00    0.31
184502006易方达国企改革分级811,680.00  26,700.00    0.31
185502008易方达国企改革分级B811,680.00  26,700.00    0.31
186004069南方全指证券联接A811,680.00  26,700.00    0.04
187004070南方全指证券联接C811,680.00  26,700.00    0.04
188519644银河智联混合805,600.00  26,500.00    0.91
189005152农银汇理沪深300指数C796,480.00  26,200.00    0.09
190660008农银汇理沪深300指数A796,480.00  26,200.00    0.09
191001289银华汇利灵活配置混合A760,000.00  25,000.00    0.12
192002322银华汇利灵活配置混合C760,000.00  25,000.00    0.12
193003015中金沪深300指数A723,520.00  23,800.00    0.51
194003579中金沪深300指数C723,520.00  23,800.00    0.51
195150281长盛中证金融地产分级A692,816.00  22,790.00    0.27
196160814长盛中证金融地产分级692,816.00  22,790.00    0.27
197150282长盛中证金融地产分级B692,816.00  22,790.00    0.27
198005146兴银丰润混合674,880.00  22,200.00    0.99
199163808中银中证100指数增强668,800.00  22,000.00    0.13
200000844南方绝对收益混合638,400.00  21,000.00    0.18
201510800建信上证50ETF626,240.00  20,600.00    0.22
202006478长盛多因子股票608,000.00  20,000.00    0.55
203163821中银沪深300等权重指数(LOF)604,960.00  19,900.00    0.38
204006362凯石涵行业精选混合A589,760.00  19,400.00    0.46
205006815凯石涵行业精选混合C589,760.00  19,400.00    0.46
206519614银河君尚混合C574,560.00  18,900.00    0.18
207519613银河君尚混合A574,560.00  18,900.00    0.18
208519615银河君尚混合I574,560.00  18,900.00    0.18
209004284华宝新优选混合571,520.00  18,800.00    0.54
210001291大摩量化多策略股票571,520.00  18,800.00    0.13
211510100易方达上证50ETF538,080.00  17,700.00    0.22
212512360平安MSCI中国A股国际ETF522,880.00  17,200.00    0.28
213003170长盛盛辉混合C516,800.00  17,000.00    0.32
214003169长盛盛辉混合A516,800.00  17,000.00    0.32
215165309建信沪深300指数(LOF)513,760.00  16,900.00    0.09
216002561东吴安鑫量化混合510,720.00  16,800.00    0.43
217150295南方中证国有企业改革指数分级A504,640.00  16,600.00    0.31
218160136南方中证国有企业改革指数分级504,640.00  16,600.00    0.31
219150296南方中证国有企业改革指数分级B504,640.00  16,600.00    0.31
220512850中信建投北京50ETF501,600.00  16,500.00    1.88
221006877天治量化核心精选混合A474,240.00  15,600.00    0.38
222006878天治量化核心精选混合C474,240.00  15,600.00    0.38
223007939华夏网购精选混合C456,000.00  15,000.00    0.09
224002837华夏网购精选混合A456,000.00  15,000.00    0.09
225006939鹏华沪深300指数(LOF)C446,880.00  14,700.00    0.09
226160615鹏华沪深300指数(LOF)A446,880.00  14,700.00    0.09
227470007汇添富上证综合指数437,456.00  14,390.00    0.04
228512920新华MSCI中国A股国际ETF431,680.00  14,200.00    0.27
229410008华富中证100指数425,600.00  14,000.00    0.18
230007115金元顺安桉盛债券C410,400.00  13,500.00    0.28
231000761国富健康优质生活股票410,400.00  13,500.00    0.09
232004093金元顺安桉盛债券A410,400.00  13,500.00    0.28
233320010诺安中证100指数389,120.00  12,800.00    0.12
234002908富国睿利定期开放混合发起式386,080.00  12,700.00    0.43
235005691南方中证100指数C376,960.00  12,400.00    0.13
236202211南方中证100指数A376,960.00  12,400.00    0.13
237510680万家上证50ETF373,920.00  12,300.00    0.22
238519100长盛中证100指数364,800.00  12,000.00    0.09
239150145招商沪深300高贝塔指数分级A343,520.00  11,300.00    1.33
240150146招商沪深300高贝塔指数分级B343,520.00  11,300.00    1.33
241161718招商沪深300高贝塔指数分级343,520.00  11,300.00    1.33
242007580宝盈中证100指数增强C328,320.00  10,800.00    0.13
243213010宝盈中证100指数增强A328,320.00  10,800.00    0.13
244000058国联安安泰灵活配置混合328,320.00  10,800.00    0.21
245165515信诚沪深300指数分级325,280.00  10,700.00    0.09
246150051信诚沪深300指数分级A325,280.00  10,700.00    0.09
247150052信诚沪深300指数分级B325,280.00  10,700.00    0.09
248006600人保沪深300指数325,280.00  10,700.00    0.09
249004481华宝第三产业混合316,160.00  10,400.00    0.18
250004948鑫元鑫趋势混合C304,000.00  10,000.00    0.19
251004944鑫元鑫趋势混合A304,000.00  10,000.00    0.19
252007538永赢沪深300指数A300,960.00  9,900.00    0.09
253007539永赢沪深300指数C300,960.00  9,900.00    0.09
254512570易方达中证全指证券公司ETF297,920.00  9,800.00    1.01
255160417华安沪深300指数分级294,880.00  9,700.00    0.09
256150104华安沪深300指数分级A294,880.00  9,700.00    0.09
257150105华安沪深300指数分级B294,880.00  9,700.00    0.09
258150012国联安双禧中证100指数A291,840.00  9,600.00    0.13
259150013国联安双禧中证100指数B291,840.00  9,600.00    0.13
260162509国联安双禧中证100指数291,840.00  9,600.00    0.13
261005568创金合信MSCI中国A股国际指数C288,800.00  9,500.00    0.26
262005567创金合信MSCI中国A股国际指数A288,800.00  9,500.00    0.26
263150135国富中证100指数增强分级A282,720.00  9,300.00    0.18
264164508国富中证100指数增强(LOF)282,720.00  9,300.00    0.18
265150136国富中证100指数增强分级B282,720.00  9,300.00    0.18
266502040长盛上证50指数分级282,720.00  9,300.00    0.21
267502041长盛上证50指数分级A282,720.00  9,300.00    0.21
268502042长盛上证50指数分级B282,720.00  9,300.00    0.21
269005339兴业中证国有企业改革指数增强A279,680.00  9,200.00    0.26
270008220兴业中证国有企业改革指数增强C279,680.00  9,200.00    0.26
271515810易方达中证800ETF276,640.00  9,100.00    0.07
272002834华夏新锦绣混合C270,560.00  8,900.00    0.12
273002833华夏新锦绣混合A270,560.00  8,900.00    0.12
274004546建信量化优享定期开放灵活配置混合258,400.00  8,500.00    0.44
275002055国泰兴益灵活配置混合C255,360.00  8,400.00    0.08
276001265国泰兴益灵活配置混合A255,360.00  8,400.00    0.08
277001967华宝转型升级混合252,320.00  8,300.00    0.17
278000597中海积极收益混合246,240.00  8,100.00    0.16
279001430中邮乐享收益灵活配置混合246,240.00  8,100.00    0.20
280510160中证南方小康产业指数ETF228,000.00  7,500.00    0.04
281510600申万菱信上证50ETF221,920.00  7,300.00    0.21
282150008瑞和小康218,880.00  7,200.00    0.08
283150009瑞和远见218,880.00  7,200.00    0.08
284161207国投瑞银沪深300指数分级218,880.00  7,200.00    0.08
285005082诺德量化蓝筹混合A218,880.00  7,200.00    0.15
286005083诺德量化蓝筹混合C218,880.00  7,200.00    0.15
287002182东兴蓝海财富混合218,880.00  7,200.00    0.21
288005728华宝绿色主题混合215,840.00  7,100.00    0.18
289160807长盛沪深300指数(LOF)212,800.00  7,000.00    0.10
290002584富安达长盈灵活配置混合206,720.00  6,800.00    0.14
291501045汇添富沪深300指数(LOF)C203,680.00  6,700.00    0.09
292501043汇添富沪深300指数(LOF)A203,680.00  6,700.00    0.09
293002545东方岳灵活配置混合200,640.00  6,600.00    0.07
294160925大成中华沪深港300指数(LOF)A200,640.00  6,600.00    0.05
295005918天弘沪深300ETF联接C197,600.00  6,500.00    0.00
296000961天弘沪深300ETF联接A197,600.00  6,500.00    0.00
297005658华夏沪深300ETF联接C197,600.00  6,500.00    0.00
298000051华夏沪深300ETF联接A197,600.00  6,500.00    0.00
299003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合188,480.00  6,200.00    0.12
300501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)188,480.00  6,200.00    0.12
301004669建信鑫泽回报灵活配置混合C182,400.00  6,000.00    0.09
302004668建信鑫泽回报灵活配置混合A182,400.00  6,000.00    0.09
303002768华安安进灵活配置混合182,400.00  6,000.00    0.12
304005396中金丰硕混合182,400.00  6,000.00    0.12
305233010大摩深证300指数增强173,280.00  5,700.00    0.38
306519099新华灵活主题混合173,280.00  5,700.00    0.14
307001479中邮风格轮动灵活配置混合173,280.00  5,700.00    0.12
308005902诺安汇利混合C173,280.00  5,700.00    0.11
309320012诺安主题精选混合173,280.00  5,700.00