行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 中国神华(601088)的基金
  报告期：2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF873,898,518.00  28,419,464.00    1.52
2510880华泰柏瑞上证红利ETF494,086,018.50  16,067,838.00    3.10
3180012银华富裕主题混合436,080,540.75  14,181,481.00    3.32
4515220国泰中证煤炭ETF407,460,716.25  13,250,755.00    10.65
5510300华泰柏瑞沪深300ETF378,730,376.25  12,316,435.00    0.53
6110003易方达上证50指数A371,492,994.75  12,081,073.00    1.85
7004746易方达上证50指数C371,492,994.75  12,081,073.00    1.85
8002351易方达裕祥回报债券230,625,000.00  7,500,000.00    0.81
9001316安信稳健增值混合A222,938,299.50  7,250,026.00    1.63
10001338安信稳健增值混合C222,938,299.50  7,250,026.00    1.63
11161032富国中证煤炭指数分级219,728,583.75  7,145,645.00    10.09
12202003南方绩优混合A205,793,452.50  6,692,470.00    4.67
13006540南方绩优混合C205,793,452.50  6,692,470.00    4.67
14009101安信稳健增利混合C204,181,230.00  6,640,040.00    1.74
15009100安信稳健增利混合A204,181,230.00  6,640,040.00    1.74
16510180华安上证180ETF173,115,243.00  5,629,764.00    0.89
17006567中泰星元灵活配置混合152,130,551.25  4,947,335.00    2.31
18008682富国中证红利指数增强C143,474,580.00  4,665,840.00    1.92
19100032富国中证红利指数增强A143,474,580.00  4,665,840.00    1.92
20510330华夏沪深300ETF127,270,191.00  4,138,868.00    0.53
21519212万家宏观择时多策略混合123,110,976.75  4,003,609.00    9.56
22512950华夏中证央企ETF120,806,356.50  3,928,662.00    2.08
23166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A117,544,980.75  3,822,601.00    5.21
24004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C117,544,980.75  3,822,601.00    5.21
25159919嘉实沪深300ETF112,501,427.25  3,658,583.00    0.53
26512960博时央企结构调整ETF111,506,295.75  3,626,221.00    2.05
27510310易方达沪深300发起式ETF102,982,242.00  3,349,016.00    0.53
28260112景顺长城能源基建混合92,720,475.00  3,015,300.00    1.67
29240022华宝资源优选混合92,250,000.00  3,000,000.00    5.56
30001287安信优势增长混合A84,716,250.00  2,755,000.00    5.90
31002036安信优势增长混合C84,716,250.00  2,755,000.00    5.90
32519185万家精选混合79,157,634.00  2,574,232.00    9.83
33515900博时央企创新驱动ETF77,323,950.00  2,514,600.00    1.68
34519191万家新利灵活配置混合77,090,895.75  2,507,021.00    9.80
35010348景顺长城泰保三个月定开混合76,173,684.75  2,477,193.00    3.74
36000628大成高新技术产业股票67,563,900.00  2,197,200.00    0.87
37070011嘉实策略混合67,215,533.25  2,185,871.00    2.76
38168204中融中证煤炭指数分级66,600,410.25  2,165,867.00    9.85
39000925汇添富外延增长主题股票64,402,800.00  2,094,400.00    3.94
40003494富国天惠成长混合(LOF)C61,500,000.00  2,000,000.00    0.19
41161005富国天惠成长混合(LOF)A61,500,000.00  2,000,000.00    0.19
42110025易方达资源行业混合61,290,900.00  1,993,200.00    3.37
43159959银华中证央企结构调整ETF60,262,681.50  1,959,762.00    2.01
44450004国富深化价值混合57,779,434.50  1,879,006.00    1.14
45510210富国上证综指ETF57,750,867.75  1,878,077.00    1.31
46005562创金合信中证红利低波动指数C55,385,208.75  1,801,145.00    2.89
47005561创金合信中证红利低波动指数A55,385,208.75  1,801,145.00    2.89
48202101南方宝元债券A55,352,952.00  1,800,096.00    0.47
49006585南方宝元债券C55,352,952.00  1,800,096.00    0.47
50008008易方达稳健收益债券C54,878,418.00  1,784,664.00    0.10
51110008易方达稳健收益债券B54,878,418.00  1,784,664.00    0.10
52110007易方达稳健收益债券A54,878,418.00  1,784,664.00    0.10
53260110景顺长城精选蓝筹混合54,319,875.00  1,766,500.00    3.09
54090010大成中证红利指数A54,159,698.25  1,761,291.00    1.73
55007801大成中证红利指数C54,159,698.25  1,761,291.00    1.73
56007230兴全沪深300指数(LOF)C52,853,346.00  1,718,808.00    1.03
57163407兴全沪深300指数(LOF)A52,853,346.00  1,718,808.00    1.03
58006624中泰玉衡价值优选混合50,129,080.50  1,630,214.00    2.25
59161724招商中证煤炭等权指数分级49,763,524.50  1,618,326.00    3.28
60515180易方达中证红利ETF48,538,690.50  1,578,494.00    1.83
61008809安信民稳增长混合A48,431,250.00  1,575,000.00    2.72
62008810安信民稳增长混合C48,431,250.00  1,575,000.00    2.72
63515600广发中证央企创新驱动ETF47,453,984.25  1,543,219.00    1.69
64100038富国沪深300增强46,980,126.75  1,527,809.00    0.52
65400003东方精选混合46,125,000.00  1,500,000.00    5.05
66010340易方达高质量严选三年持有混合45,436,015.50  1,477,594.00    0.41
67161026富国中证国有企业改革指数分级44,363,025.00  1,442,700.00    1.72
68515080招商中证红利ETF44,261,550.00  1,439,400.00    1.84
69040008华安策略优选混合42,117,045.00  1,369,660.00    1.10
70003624创金合信资源主题精选股票A41,584,485.75  1,352,341.00    6.75
71003625创金合信资源主题精选股票C41,584,485.75  1,352,341.00    6.75
72519033海富通国策导向混合40,808,325.00  1,327,100.00    2.80
73519671银河沪深300价值指数39,656,091.75  1,289,629.00    1.60
74512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF38,249,925.00  1,243,900.00    3.05
75515330天弘沪深300ETF37,170,600.00  1,208,800.00    0.54
76450002国富弹性市值混合36,900,000.00  1,200,000.00    1.35
77515680嘉实央企创新驱动ETF34,797,192.00  1,131,616.00    1.69
78001548天弘上证50指数A34,073,952.00  1,108,096.00    1.45
79001549天弘上证50指数C34,073,952.00  1,108,096.00    1.45
80159930汇添富中证能源ETF32,137,040.25  1,045,107.00    16.03
81009783富国兴泉回报12个月持有期混合C31,872,375.00  1,036,500.00    6.94
82009782富国兴泉回报12个月持有期混合A31,872,375.00  1,036,500.00    6.94
83007130中庚小盘价值股票31,750,174.50  1,032,526.00    0.40
84260103景顺长城动力平衡混合31,423,425.00  1,021,900.00    3.04
85710001富安达优势成长混合30,747,816.75  999,929.00    3.60
86485011工银瑞信双利债券B28,422,225.00  924,300.00    0.22
87485111工银瑞信双利债券A28,422,225.00  924,300.00    0.22
88519767交银科技创新灵活配置混合27,176,850.00  883,800.00    4.87
89009849安信稳健聚申一年持有混合26,445,000.00  860,000.00    2.78
90510100易方达上证50ETF25,156,575.00  818,100.00    1.52
91260116景顺长城核心竞争力混合A24,598,770.00  799,960.00    0.99
92960008景顺长城核心竞争力混合H24,598,770.00  799,960.00    0.99
93960005上投摩根双息平衡混合H21,620,325.00  703,100.00    2.64
94373010上投摩根双息平衡混合A21,620,325.00  703,100.00    2.64
95166105信达澳银鑫安债券(LOF)20,230,425.00  657,900.00    0.37
96690007民生加银景气行业混合A19,750,725.00  642,300.00    1.53
97009720民生加银景气行业混合C19,750,725.00  642,300.00    1.53
98162209泰达宏利市值优选混合19,458,415.50  632,794.00    2.60
99001711安信新趋势混合C19,323,300.00  628,400.00    0.49
100001710安信新趋势混合A19,323,300.00  628,400.00    0.49
101515380泰康沪深300ETF19,317,150.00  628,200.00    0.53
102001910泰康新机遇灵活配置混合19,169,550.00  623,400.00    1.19
103510410博时上证自然资源ETF18,950,364.00  616,272.00    5.31
104519996长信银利精选混合16,912,500.00  550,000.00    4.14
105160716嘉实基本面50指数(LOF)A16,846,787.25  547,863.00    1.42
106160725嘉实基本面50指数(LOF)C16,846,787.25  547,863.00    1.42
107010029富国稳进回报12个月持有期混合A16,718,775.00  543,700.00    2.88
108010030富国稳进回报12个月持有期混合C16,718,775.00  543,700.00    2.88
109217027招商央视财经50指数A15,856,422.00  515,656.00    2.31
110004410招商央视财经50指数C15,856,422.00  515,656.00    2.31
111002962中欧双利债券C15,375,000.00  500,000.00    0.55
112002961中欧双利债券A15,375,000.00  500,000.00    0.55
113003956南方现代教育股票15,159,750.00  493,000.00    4.26
114310398申万菱信沪深300价值指数A14,398,164.75  468,233.00    1.47
115007800申万菱信沪深300价值指数C14,398,164.75  468,233.00    1.47
116000880富国研究精选灵活配置混合14,341,800.00  466,400.00    0.92
117161217国投瑞银中证资源指数(LOF)13,728,675.75  446,461.00    5.68
118510350工银瑞信沪深300ETF13,250,175.00  430,900.00    0.52
119501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A13,194,825.00  429,100.00    1.39
120005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C13,194,825.00  429,100.00    1.39
121008244上银鑫卓混合12,930,375.00  420,500.00    4.94
122010556汇添富沪深300指数增强C12,410,700.00  403,600.00    0.50
123005530汇添富沪深300指数增强A12,410,700.00  403,600.00    0.50
124000577安信价值精选股票11,645,025.00  378,700.00    0.59
125002326银华聚利灵活配置混合C11,554,035.75  375,741.00    2.53
126001280银华聚利灵活配置混合A11,554,035.75  375,741.00    2.53
127005732富国臻选成长灵活配置混合10,371,975.00  337,300.00    5.35
128510360广发沪深300ETF10,309,767.75  335,277.00    0.53
129004357南方智慧精选灵活配置混合10,239,750.00  333,000.00    2.20
130008891安信价值成长混合A10,147,500.00  330,000.00    3.14
131008892安信价值成长混合C10,147,500.00  330,000.00    3.14
132470007汇添富上证综合指数9,619,061.25  312,815.00    1.19
133002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式9,295,725.00  302,300.00    2.59
134550001信诚四季红混合9,181,950.00  298,600.00    2.08
135159974富国央企创新ETF9,178,752.00  298,496.00    1.71
136001008工银国企改革股票8,757,600.00  284,800.00    1.13
137121003国投瑞银核心企业混合8,733,000.00  284,000.00    0.97
138510800建信上证50ETF8,625,375.00  280,500.00    1.51
139159925南方沪深300ETF8,534,047.50  277,530.00    0.53
140690008民生中证内地资源主题指数8,470,302.75  275,457.00    5.67
141398041中海量化策略混合8,333,250.00  271,000.00    3.73
142510710博时上证50ETF8,291,891.25  269,655.00    1.48
143006020广发沪深300指数增强A8,241,000.00  268,000.00    0.74
144006021广发沪深300指数增强C8,241,000.00  268,000.00    0.74
145002317招商睿逸混合8,046,906.00  261,688.00    2.61
146481009工银沪深300指数A7,938,081.75  258,149.00    0.50
147006937工银沪深300指数C7,938,081.75  258,149.00    0.50
148165312建信央视财经50指数分级7,872,276.75  256,009.00    2.18
149006466浦银安盛双债增强债券A7,687,500.00  250,000.00    0.28
150006467浦银安盛双债增强债券C7,687,500.00  250,000.00    0.28
151515800添富中证800ETF7,378,155.00  239,940.00    0.38
152001562易方达瑞和混合7,361,550.00  239,400.00    1.03
153003345安信新成长混合A7,333,875.00  238,500.00    1.52
154003346安信新成长混合C7,333,875.00  238,500.00    1.52
155003030安信新目标混合A7,303,125.00  237,500.00    0.50
156003031安信新目标混合C7,303,125.00  237,500.00    0.50
157001441易方达瑞信混合I7,287,750.00  237,000.00    0.90
158001442易方达瑞信混合E7,287,750.00  237,000.00    0.90
159005498银华积极成长混合7,186,551.75  233,709.00    2.33
160660001农银行业成长混合A7,106,325.00  231,100.00    0.49
161040002华安中国A股增强指数6,844,950.00  222,600.00    0.61
162515890博时红利ETF6,832,650.00  222,200.00    1.94
163003642长盛盛丰混合C6,651,225.00  216,300.00    2.53
164003641长盛盛丰混合A6,651,225.00  216,300.00    2.53
165003028安信新优选混合A6,611,250.00  215,000.00    1.75
166003029安信新优选混合C6,611,250.00  215,000.00    1.75
167090006大成2020生命周期混合6,503,625.00  211,500.00    0.53
168000176嘉实沪深300指数研究增强6,432,900.00  209,200.00    0.40
169009216易方达瑞川混合发起式C6,389,850.00  207,800.00    1.65
170009215易方达瑞川混合发起式A6,389,850.00  207,800.00    1.65
171000279华商红利优选混合6,334,500.00  206,000.00    3.27
172519095新华行业周期轮换混合6,189,975.00  201,300.00    4.01
173007879嘉实致安3个月定期债券6,150,000.00  200,000.00    0.13
174007096大成沪深300指数C6,136,039.50  199,546.00    0.50
175519300大成沪深300指数A6,136,039.50  199,546.00    0.50
176159945广发中证全指能源ETF6,088,500.00  198,000.00    12.00
177001583安信新常态股票6,064,576.50  197,222.00    0.82
178005078富国宝利增强债券6,011,625.00  195,500.00    0.10
179510380国寿安保沪深300ETF6,004,306.50  195,262.00    0.53
180519183万家双引擎灵活配置混合6,002,400.00  195,200.00    1.51
181006939鹏华沪深300指数(LOF)C5,940,654.00  193,192.00    0.45
182160615鹏华沪深300指数(LOF)A5,940,654.00  193,192.00    0.45
183519180万家180指数5,910,549.75  192,213.00    0.85
184001443易方达瑞选混合I5,900,925.00  191,900.00    1.86
185001444易方达瑞选混合E5,900,925.00  191,900.00    1.86
186000520上银新兴价值成长混合5,694,900.00  185,200.00    1.24
187005867国泰沪深300指数C5,620,392.75  182,777.00    0.50
188020011国泰沪深300指数A5,620,392.75  182,777.00    0.50
189002280华富安享债券5,535,000.00  180,000.00    0.78
190360001光大保德信量化股票5,309,079.75  172,653.00    0.42
191001315易方达新益混合E5,255,175.00  170,900.00    2.68
192001314易方达新益混合I5,255,175.00  170,900.00    2.68
193770001德邦优化配置混合5,227,500.00  170,000.00    7.12
194008056南方上证50增强A5,141,400.00  167,200.00    2.23
195008057南方上证50增强C5,141,400.00  167,200.00    2.23
196004716信诚量化阿尔法股票5,132,175.00  166,900.00    0.53
197161610融通领先成长混合(LOF)A5,116,800.00  166,400.00    0.39
198009241融通领先成长混合(LOF)C5,116,800.00  166,400.00    0.39
199008705广发高股息优享混合C5,049,150.00  164,200.00    1.65
200008704广发高股息优享混合A5,049,150.00  164,200.00    1.65
201001136易方达裕如混合5,012,250.00  163,000.00    0.35
202000762汇添富绝对收益定开混合A4,634,609.25  150,719.00    0.08
203008140汇添富绝对收益定开混合C4,634,609.25  150,719.00    0.08
204006600人保沪深300指数4,541,775.00  147,700.00    0.51
205519181万家和谐增长混合4,516,713.75  146,885.00    0.66
206160323华夏磐泰混合(LOF)4,354,200.00  141,600.00    0.42
207515150富国中证国企一带一路ETF4,330,676.25  140,835.00    0.59
208400001东方龙混合4,305,000.00  140,000.00    2.51
209001902前海开源沪港深隆鑫混合C4,151,250.00  135,000.00    1.05
210001901前海开源沪港深隆鑫混合A4,151,250.00  135,000.00    1.05
211515660国联安沪深300ETF4,114,350.00  133,800.00    0.52
212515160招商MSCI中国A股国际通ETF4,083,846.00  132,808.00    0.51
213502048易方达上证50指数分级3,979,603.50  129,418.00    1.45
214080005长盛量化红利混合3,963,675.00  128,900.00    1.95
215512550嘉实富时中国A50ETF3,745,350.00  121,800.00    1.45
216160620鹏华资源分级3,716,137.50  120,850.00    2.07
217050007博时平衡配置混合3,699,225.00  120,300.00    1.06
218501070广发睿阳三年定开混合3,690,000.00  120,000.00    0.52
219510060上证中央企业50ETF3,680,467.50  119,690.00    2.56
220007672建信中证红利潜力指数C3,598,272.75  117,017.00    7.05
221007671建信中证红利潜力指数A3,598,272.75  117,017.00    7.05
222163808中银中证100指数增强3,586,772.25  116,643.00    0.84
223510170国联安商品ETF3,577,701.00  116,348.00    2.09
224000368汇添富沪深300安中指数3,558,113.25  115,711.00    1.38
225001149汇丰晋信恒生龙头指数C3,448,581.75  112,149.00    1.33
226540012汇丰晋信恒生龙头指数A3,448,581.75  112,149.00    1.33
227519013海富通风格优势混合3,447,075.00  112,100.00    1.09
228510030价值ETF3,425,550.00  111,400.00    2.10
229006022富国大盘价值量化精选混合3,419,400.00  111,200.00    0.98
230161601融通新蓝筹混合3,413,250.00  111,000.00    0.32
231008092中信保诚红利精选混合C3,379,425.00  109,900.00    2.45
232008091中信保诚红利精选混合A3,379,425.00  109,900.00    2.45
233006336泓德量化精选混合3,357,900.00  109,200.00    1.34
234002779前海联合新思路混合C3,287,175.00  106,900.00    1.38
235002778前海联合新思路混合A3,287,175.00  106,900.00    1.38
236005856中科沃土沃瑞混合发起C3,262,575.00  106,100.00    3.61
237005855中科沃土沃瑞混合发起A3,262,575.00  106,100.00    3.61
238510010治理ETF3,221,985.00  104,780.00    1.42
239001818易方达瑞兴混合E3,203,043.00  104,164.00    0.53
240001817易方达瑞兴混合I3,203,043.00  104,164.00    0.53
241510390平安沪深300ETF3,173,400.00  103,200.00    0.52
242000313华安沪深300增强C3,154,950.00  102,600.00    0.24
243000312华安沪深300增强A3,154,950.00  102,600.00    0.24
244510850工银瑞信上证50ETF3,134,009.25  101,919.00    1.50
245512040富国中证价值ETF3,124,200.00  101,600.00    1.06
246519677银河定投宝腾讯济安指数3,121,125.00  101,500.00    1.00
247001807易方达瑞智混合E3,096,525.00  100,700.00    0.51
248001806易方达瑞智混合I3,096,525.00  100,700.00    0.51
249001343易方达新享混合C3,075,000.00  100,000.00    0.67
250001342易方达新享混合A3,075,000.00  100,000.00    0.67
251009622中欧心益稳健6个月混合C3,075,000.00  100,000.00    0.39
252009621中欧心益稳健6个月混合A3,075,000.00  100,000.00    0.39
253162213泰达宏利沪深300指数增强A3,062,700.00  99,600.00    0.50
254003548泰达宏利沪深300指数增强C3,062,700.00  99,600.00    0.50
255000916前海开源股息率100强股票3,049,815.75  99,181.00    1.15
256001433易方达瑞景混合3,028,875.00  98,500.00    0.41
257001249易方达新利混合2,947,818.00  95,864.00    0.44
258515570山西证券中证红利潜力ETF2,945,850.00  95,800.00    6.65
259512910广发中证100ETF2,938,623.75  95,565.00    0.93
260001285易方达新鑫混合I2,933,550.00  95,400.00    0.34
261001286易方达新鑫混合E2,933,550.00  95,400.00    0.34
262001799泰康新回报灵活配置混合C2,887,425.00  93,900.00    2.57
263001798泰康新回报灵活配置混合A2,887,425.00  93,900.00    2.57
264001835易方达瑞祥混合I2,868,975.00  93,300.00    0.52
265001836易方达瑞祥混合E2,868,975.00  93,300.00    0.52
266000082嘉实研究阿尔法股票2,862,825.00  93,100.00    0.44
267003595长盛盛崇混合C2,862,825.00  93,100.00    2.47
268003594长盛盛崇混合A2,862,825.00  93,100.00    2.47
269009102鹏扬红利优选混合A2,798,250.00  91,000.00    1.76
270009103鹏扬红利优选混合C2,798,250.00  91,000.00    1.76
271003333泰信智选成长混合2,758,275.00  89,700.00    0.74
272399001中海上证50指数增强2,727,986.25  88,715.00    0.93
273002602易方达丰惠混合2,724,450.00  88,600.00    0.55
274660004农银策略价值混合2,718,300.00  88,400.00    0.50
275001638前海开源优势蓝筹股票C2,687,550.00  87,400.00    5.77
276001162前海开源优势蓝筹股票A2,687,550.00  87,400.00    5.77
277009690易方达瑞锦混合发起式C2,635,275.00  85,700.00    0.36
278009689易方达瑞锦混合发起式A2,635,275.00  85,700.00    0.36
279161607融通巨潮100指数(LOF)A2,629,125.00  85,500.00    0.51
280004874融通巨潮100指数(LOF)C2,629,125.00  85,500.00    0.51
281510760国泰上证综合ETF2,509,200.00  81,600.00    0.51
282005956易方达鑫转添利混合C2,499,975.00  81,300.00    0.54
283005955易方达鑫转添利混合A2,499,975.00  81,300.00    0.54
284007539永赢沪深300指数C2,493,825.00  81,100.00    0.50
285007538永赢沪深300指数A2,493,825.00  81,100.00    0.50
286010573华润元大富时中国A50指数C2,447,700.00  79,600.00    1.34
287000835华润元大富时中国A50指数A2,447,700.00  79,600.00    1.34
288001745易方达瑞富混合I2,426,175.00  78,900.00    0.52
289001746易方达瑞富混合E2,426,175.00  78,900.00    0.52
290005113平安沪深300指数量化增强A2,386,200.00  77,600.00    0.54
291005114平安沪深300指数量化增强C2,386,200.00  77,600.00    0.54
292008241东财上证50指数C2,373,900.00  77,200.00    1.46
293008240东财上证50指数A2,373,900.00  77,200.00    1.46
294002331泰康安泰回报混合2,349,300.00  76,400.00    1.02
295002562泓德泓益量化混合2,321,625.00  75,500.00    1.01
296512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2,278,575.00  74,100.00    0.50
297660008农银汇理沪深300指数A2,272,148.25  73,891.00    0.51
298005152农银汇理沪深300指数C2,272,148.25  73,891.00    0.51
299002088国富新机遇混合C2,223,225.00  72,300.00    0.29
300002087国富新机遇混合A2,223,225.00  72,300.00    0.29
301007687东方成长收益灵活配置混合C2,207,850.00  71,800.00    1.01
302400013东方成长收益灵活配置混合A2,207,850.00  71,800.00    1.01
303009590东方盛世灵活配置混合C2,204,775.00  71,700.00    0.77
304159965中融央视财经50ETF2,204,775.00  71,700.00    2.40
305002497东方盛世灵活配置混合A2,204,775.00  71,700.00    0.77
306519100长盛中证100指数2,195,919.00  71,412.00    0.88
307050116博时宏观回报债券C2,189,400.00  71,200.00    0.14
308050016博时宏观回报债券A/B2,189,400.00  71,200.00    0.14
309005328前海开源价值策略股票2,152,500.00  70,000.00    3.95
310410008华富中证100指数2,136,018.00  69,464.00    0.91
311007127博道远航混合C2,087,925.00  67,900.00    0.17
312007126博道远航混合A2,087,925.00  67,900.00    0.17
313165309建信沪深300指数(LOF)2,084,850.00  67,800.00    0.50
314004442中欧康裕混合A2,063,325.00  67,100.00    0.51
315004455中欧康裕混合C2,063,325.00  67,100.00    0.51
316002310创金合信沪深300增强A2,051,025.00  66,700.00    0.56
317002315创金合信沪深300增强C2,051,025.00  66,700.00    0.56
318008847大成民稳增长混合C2,051,025.00  66,700.00    0.75
319008846大成民稳增长混合A2,051,025.00  66,700.00    0.75
320010313上银鑫恒混合1,986,450.00  64,600.00    4.42
321009516中欧真益稳健一年混合C1,937,250.00  63,000.00    0.61
322009515中欧真益稳健一年混合A1,937,250.00  63,000.00    0.61
323519620银河君荣混合C1,937,250.00  63,000.00    3.01
324519619银河君荣混合A1,937,250.00  63,000.00    3.01
325519621银河君荣混合I1,937,250.00  63,000.00    3.01
326009650嘉实精选平衡混合C1,903,425.00  61,900.00    1.51
327009649嘉实精选平衡混合A1,903,425.00  61,900.00    1.51
328210007金鹰技术领先混合A1,897,275.00  61,700.00    0.67
329002196金鹰技术领先混合C1,897,275.00  61,700.00    0.67
330000656前海开源沪深300指数1,858,868.25  60,451.00    0.50
331512750嘉实基本面50ETF1,851,150.00  60,200.00    1.49
332515110易方达中证国企一带一路ETF1,845,399.75  60,013.00    0.59
333000195工银成长收益混合A1,845,000.00  60,000.00    1.19
334000196工银成长收益混合B1,845,000.00  60,000.00    1.19
335003132德邦新回报灵活配置混合1,845,000.00  60,000.00    4.44
336512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,840,449.00  59,852.00    0.49
337007580宝盈中证100指数增强C1,835,775.00  59,700.00    0.87
338213010宝盈中证100指数增强A1,835,775.00  59,700.00    0.87
339167601国金沪深300指数增强1,780,425.00  57,900.00    1.19
340006243中银双息回报混合1,780,425.00  57,900.00    0.81
341512160MSCI中国A股国际通ETF1,758,223.50  57,178.00    0.51
342660003农银平衡双利混合1,715,850.00  55,800.00    0.51
343510090责任ETF1,653,704.25  53,779.00    2.20
344003015中金沪深300指数A1,648,200.00  53,600.00    0.55
345003579中金沪深300指数C1,648,200.00  53,600.00    0.55
346002147长安鑫益增强混合C1,629,750.00  53,000.00    0.06
347002146长安鑫益增强混合A1,629,750.00  53,000.00    0.06
348002834华夏新锦绣混合C1,617,450.00  52,600.00    1.29
349002833华夏新锦绣混合A1,617,450.00  52,600.00    1.29
350161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,615,205.25  52,527.00    1.02
351202211南方中证100指数A1,608,225.00  52,300.00    0.85
352005691南方中证100指数C1,608,225.00  52,300.00    0.85
353009766安信平稳双利3个月持有混合A1,599,000.00  52,000.00    1.99
354009767安信平稳双利3个月持有混合C1,599,000.00  52,000.00    1.99
355502006易方达国企改革分级1,580,550.00  51,400.00    1.72
356007502前海开源裕和混合C1,571,325.00  51,100.00    0.47
357004218前海开源裕和混合A1,571,325.00  51,100.00    0.47
358003692大成景尚灵活配置混合A1,555,950.00  50,600.00    0.51
359003693大成景尚灵活配置混合C1,555,950.00  50,600.00    0.51
360003950博时鑫润混合A1,551,368.25  50,451.00    0.71
361003951博时鑫润混合C1,551,368.25  50,451.00    0.71
362501060中金中证优选300指数(LOF)A1,543,650.00  50,200.00    1.20
363501061中金中证优选300指数(LOF)C1,543,650.00  50,200.00    1.20
364320014诺安沪深300指数增强A1,525,200.00  49,600.00    0.51
365010352诺安沪深300指数增强C1,525,200.00  49,600.00    0.51
366006034富国MSCI中国A股国际通指数增强1,522,125.00  49,500.00    0.83
367004175博时鑫泰混合A1,517,943.00  49,364.00    0.77
368004176博时鑫泰混合C1,517,943.00  49,364.00    0.77
369004881中银量化价值混合A1,506,750.00  49,000.00    1.01
370010311中银量化价值混合C1,506,750.00  49,000.00    1.01
371009880安信成长动力一年持有混合1,460,625.00  47,500.00    0.90
372000961天弘沪深300ETF联接A1,420,803.75  46,205.00    0.02
373005918天弘沪深300ETF联接C1,420,803.75  46,205.00    0.02
374010351诺安中证100指数C1,383,750.00  45,000.00    0.45
375320010诺安中证100指数A1,383,750.00  45,000.00    0.45
376673040西部利得行业主题优选混合A1,359,150.00  44,200.00    0.29
377673043西部利得行业主题优选混合C1,359,150.00  44,200.00    0.29
378004138上银鑫达灵活配置混合1,359,150.00  44,200.00    0.23
379501043汇添富沪深300指数(LOF)A1,337,655.75  43,501.00    0.49
380501045汇添富沪深300指数(LOF)C1,337,655.75  43,501.00    0.49
381006111泰康弘实3月定开混合1,260,750.00  41,000.00    0.04
382010215中欧达益稳健一年混合A1,257,675.00  40,900.00    0.36
383010216中欧达益稳健一年混合C1,257,675.00  40,900.00    0.36
384009999东方中国红利混合1,230,000.00  40,000.00    2.42
385400016东方强化收益债券1,230,000.00  40,000.00    0.50
386008557易方达裕富债券C1,214,625.00  39,500.00    0.02
387008556易方达裕富债券A1,214,625.00  39,500.00    0.02
388519116浦银安盛沪深300指数增强1,196,175.00  38,900.00    0.30
389515390华安沪深300ETF1,192,485.00  38,780.00    0.51
390003663鹏华兴泰定期开放混合1,174,650.00  38,200.00    2.27
391510190华安上证龙头ETF1,125,450.00  36,600.00    1.50
392008477安信价值驱动三年持有混合1,116,225.00  36,300.00    1.02
393004454前海开源盈鑫混合C1,113,150.00  36,200.00    0.27
394004453前海开源盈鑫混合A1,113,150.00  36,200.00    0.27
395002690前海开源恒泽混合A1,113,150.00  36,200.00    0.30
396002691前海开源恒泽混合C1,113,150.00  36,200.00    0.30
397000065国富焦点驱动混合1,082,400.00  35,200.00    0.33
398004885长信先优债券1,076,250.00  35,000.00    0.57
399110020易方达沪深300ETF联接A1,076,250.00  35,000.00    0.01
400007339易方达沪深300ETF联接C1,076,250.00  35,000.00    0.01
401160807长盛沪深300指数(LOF)1,072,498.50  34,878.00    0.49
402004481华宝第三产业混合987,075.00  32,100.00    1.61
403003380信诚至选混合C984,000.00  32,000.00    0.15
404003379信诚至选混合A984,000.00  32,000.00    0.15
405009332博时恒裕持有期混合A984,000.00  32,000.00    0.39
406009333博时恒裕持有期混合C984,000.00  32,000.00    0.39
407009286泰康招泰尊享一年持有期混合C968,625.00  31,500.00    0.36
408009285泰康招泰尊享一年持有期混合A968,625.00  31,500.00    0.36
409008239中泰沪深300指数增强C965,550.00  31,400.00    0.45
410008238中泰沪深300指数增强A965,550.00  31,400.00    0.45
411512390平安MSCI中国A股低波动ETF940,950.00  30,600.00    0.41
412003154华宝新活力混合940,950.00  30,600.00    1.00
413009059南方沪深300增强A931,725.00  30,300.00    0.54
414009060南方沪深300增强C931,725.00  30,300.00    0.54
415001536南方君选混合916,350.00  29,800.00    0.30
416001181南方改革机遇混合913,275.00  29,700.00    0.30
417001802易方达瑞财混合I897,900.00  29,200.00    0.08
418001803易方达瑞财混合E897,900.00  29,200.00    0.08
419001400安信鑫安得利混合C891,750.00  29,000.00    1.62
420001399安信鑫安得利混合A891,750.00  29,000.00    1.62
421003432信诚至瑞混合A876,375.00  28,500.00    0.22
422003433信诚至瑞混合C876,375.00  28,500.00    0.22
423000590华安新活力混合873,300.00  28,400.00    1.18
424009796大成汇享一年持有混合A864,075.00  28,100.00    0.83
425009797大成汇享一年持有混合C864,075.00  28,100.00    0.83
426002443前海开源沪港深龙头精选混合857,925.00  27,900.00    1.84
427162509国联安双禧中证100指数842,550.00  27,400.00    0.87
428515670中银中证100ETF836,400.00  27,200.00    0.93
429515360方正富邦沪深300ETF817,950.00  26,600.00    0.52
430515990添富中证国企一带一路ETF816,935.25  26,567.00    0.59
431161816银华中证等权90指数分级814,321.50  26,482.00    1.09
432007499光大保德信风格轮动混合C808,725.00  26,300.00    0.75
433002305光大保德信风格轮动混合A808,725.00  26,300.00    0.75
434001943前海开源沪港深汇鑫混合C802,575.00  26,100.00    1.42
435001942前海开源沪港深汇鑫混合A802,575.00  26,100.00    1.42
436001291大摩量化多策略股票799,500.00  26,000.00    0.56
437004513海富通沪深300指数增强A796,425.00  25,900.00    0.49
438004512海富通沪深300指数增强C796,425.00  25,900.00    0.49
439512380银华MSCI中国A股ETF796,179.00  25,892.00    0.47
440001648工银新价值灵活配置混合777,975.00  25,300.00    1.53
441004763中科沃土沃嘉混合A774,900.00  25,200.00    0.10
442004764中科沃土沃嘉混合C774,900.00  25,200.00    0.10
443000051华夏沪深300ETF联接A765,675.00  24,900.00    0.01
444005658华夏沪深300ETF联接C765,675.00  24,900.00    0.01
445398031中海蓝筹混合753,375.00  24,500.00    2.17
446006785东方量化多策略混合750,300.00  24,400.00    0.52
447510600申万菱信上证50ETF731,850.00  23,800.00    1.51
448002947大成景盛一年定期开放债券C707,250.00  23,000.00    0.12
449002946大成景盛一年定期开放债券A707,250.00  23,000.00    0.12
450004191招商沪深300指数C691,875.00  22,500.00    0.13
451004190招商沪深300指数A691,875.00  22,500.00    0.13
452165515信诚沪深300指数分级691,782.75  22,497.00    0.51
453006739工银添慧债券C679,575.00  22,100.00    0.32
454006738工银添慧债券A679,575.00  22,100.00    0.32
455000311景顺长城沪深300指数增强679,575.00  22,100.00    0.02
456004084国联安鑫隆混合C676,500.00  22,000.00    0.23
457004083国联安鑫隆混合A676,500.00  22,000.00    0.23
458515810易方达中证800ETF673,425.00  21,900.00    0.39
459009676中融融慧双欣一年定开债券C661,125.00  21,500.00    0.29
460009675中融融慧双欣一年定开债券A661,125.00  21,500.00    0.29
461512180建信MSCI中国A股国际通ETF654,698.25  21,291.00    0.50
462007276银河沪深300指数增强C651,777.00  21,196.00    0.70
463007275银河沪深300指数增强A651,777.00  21,196.00    0.70
464009842东方红明鉴优选定开混合615,000.00  20,000.00    0.60
465009730中信保诚安鑫回报债券A615,000.00  20,000.00    0.38
466009731中信保诚安鑫回报债券C615,000.00  20,000.00    0.38
467008251汇安宜创量化精选混合A615,000.00  20,000.00    0.71
468008252汇安宜创量化精选混合C615,000.00  20,000.00    0.71
469008985东方红启东三年持有混合615,000.00  20,000.00    0.01
470002025广发聚盛混合A615,000.00  20,000.00    0.10
471002026广发聚盛混合C615,000.00  20,000.00    0.10
472003069光大保德信创业板股票A615,000.00  20,000.00    0.28
473003070光大保德信创业板股票C615,000.00  20,000.00    0.28
474450008国富沪深300指数增强611,925.00  19,900.00    0.14
475005080海富通量化多因子混合C605,775.00  19,700.00    0.25
476005081海富通量化多因子混合A605,775.00  19,700.00    0.25
477004153信诚新悦混合A602,700.00  19,600.00    0.23
478004154信诚新悦混合B602,700.00  19,600.00    0.23
479001596信诚新泽混合A602,700.00  19,600.00    0.26
480002177信诚新泽混合B602,700.00  19,600.00    0.26
481002837华夏网购精选混合A596,550.00  19,400.00    0.31
482004335华宝新飞跃混合596,550.00  19,400.00    0.28
483515090博时可持续发展100ETF596,550.00  19,400.00    0.97
484007939华夏网购精选混合C596,550.00  19,400.00    0.31
485008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A596,550.00  19,400.00    0.29
486008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C596,550.00  19,400.00    0.29
487009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C587,325.00  19,100.00    0.49
488001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A587,325.00  19,100.00    0.49
489003958安信量化沪深300增强C584,250.00  19,000.00    0.41
490003957安信量化沪深300增强A584,250.00  19,000.00    0.41
491006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C578,100.00  18,800.00    0.02
492460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A578,100.00  18,800.00    0.02
493010224海富通中证100指数(LOF)C573,303.00  18,644.00    0.92
494162307海富通中证100指数(LOF)A573,303.00  18,644.00    0.92
495202213南方核心竞争混合565,800.00  18,400.00    0.23
496515350民生加银沪深300ETF559,650.00  18,200.00    0.50
497010211景顺长城顺鑫回报混合A550,425.00  17,900.00    0.24
498010212景顺长城顺鑫回报混合C550,425.00  17,900.00    0.24
499001422景顺长城安享回报混合A544,275.00  17,700.00    0.11
500001423景顺长城安享回报混合C544,275.00  17,700.00    0.11
501001364大成景润灵活配置混合541,200.00  17,600.00    1.03
502001324华宝新价值混合535,050.00  17,400.00    0.20
503002457招商安元混合C525,825.00  17,100.00    0.61
504002456招商安元混合A525,825.00  17,100.00    0.61
505005651万家量化同顺多策略混合C522,750.00  17,000.00    0.96
506005650万家量化同顺多策略混合A522,750.00  17,000.00    0.96
507512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF522,750.00  17,000.00    0.48
508009511信达澳银研究优选混合506,083.50  16,458.00    0.03
509006836永赢惠泽一年混合485,850.00  15,800.00    0.13
510512150富时中国A50ETF479,700.00  15,600.00    0.76
511001110中欧瑾泉灵活配置混合A479,700.00  15,600.00    0.52
512001111中欧瑾泉灵活配置混合C479,700.00  15,600.00    0.52
513002383大成趋势回报灵活配置混合476,625.00  15,500.00    3.09
514003862招商兴福混合C473,550.00  15,400.00    0.37
515003861招商兴福混合A473,550.00  15,400.00    0.37
516002513金鹰元安混合C470,475.00  15,300.00    0.89
517000110金鹰元安混合A470,475.00  15,300.00    0.89
518003125中科沃土沃鑫成长混合发起A468,814.50  15,246.00    4.18
519009747中科沃土沃鑫成长混合发起C468,814.50  15,246.00    4.18
520510680万家上证50ETF467,400.00  15,200.00    1.51
521005570中融智选红利股票C464,325.00  15,100.00    2.53
522005569中融智选红利股票A464,325.00  15,100.00    2.53
523515770上投摩根MSCI中国A股ETF442,800.00  14,400.00    0.47
524660006农银汇理大盘蓝筹混合424,350.00  13,800.00    0.35
525001523博时新策略混合C424,350.00  13,800.00    0.19
526001522博时新策略混合A424,350.00  13,800.00    0.19
527515130博时沪深300ETF418,200.00  13,600.00    0.53
528004617建信鑫稳回报灵活配置混合A408,975.00  13,300.00    0.39
529004618建信鑫稳回报灵活配置混合C408,975.00  13,300.00    0.39
530009263华宝红利精选混合405,900.00  13,200.00    1.56
531512360平安MSCI中国A股国际ETF387,450.00  12,600.00    0.49
532008061惠升惠新混合A381,300.00  12,400.00    0.75
533008062惠升惠新混合C381,300.00  12,400.00    0.75
534002435中银宏利混合C375,150.00  12,200.00    0.76
535002434中银宏利混合A375,150.00  12,200.00    0.76
536004362上投摩根安通回报混合C369,000.00  12,000.00    1.34
537004361上投摩根安通回报混合A369,000.00  12,000.00    1.34
538160806长盛同庆(LOF)365,802.00  11,896.00    0.43
539229002泰达宏利逆向策略混合362,850.00  11,800.00    0.24
540502040长盛上证50指数分级350,550.00  11,400.00    1.47
541001015华夏沪深300指数增强A349,350.75  11,361.00    0.02
542001016华夏沪深300指数增强C349,350.75  11,361.00    0.02
543009245国寿安保稳丰6个月持有混合C347,475.00  11,300.00    0.28
544009244国寿安保稳丰6个月持有混合A347,475.00  11,300.00    0.28
545002261中银宝利混合A344,400.00  11,200.00    0.63
546002262中银宝利混合C344,400.00  11,200.00    0.63
547005636博时量化多策略股票C322,875.00  10,500.00    0.10
548005635博时量化多策略股票A322,875.00  10,500.00    0.10
549001506景顺长城泰和回报混合A319,800.00  10,400.00    0.53
550001507景顺长城泰和回报混合C319,800.00  10,400.00    0.53
551510270中银上证国企100ETF315,126.00  10,248.00    1.37
552162205泰达宏利风险预算混合307,500.00  10,000.00    0.41
553519712交银阿尔法核心混合307,500.00  10,000.00    0.01
554005040鹏扬景兴混合C307,500.00  10,000.00    0.48
555005039鹏扬景兴混合A307,500.00  10,000.00    0.48
556512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF305,347.50  9,930.00    0.51
557515310添富沪深300ETF304,425.00  9,900.00    0.54
558007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A301,350.00  9,800.00    0.36
559007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C301,350.00  9,800.00    0.36
560002192东方鼎新灵活配置混合C295,200.00  9,600.00    1.27
561001196东方鼎新灵活配置混合A295,200.00  9,600.00    1.27
562009154海富通富盈混合A292,125.00  9,500.00    0.19
563009155海富通富盈混合C292,125.00  9,500.00    0.19
564519005海富通股票混合285,975.00  9,300.00    0.01
565003183华富弘鑫灵活配置混合C279,825.00  9,100.00    0.54
566003182华富弘鑫灵活配置混合A279,825.00  9,100.00    0.54
567009493大成尊享18月定开混合A276,750.00  9,000.00    0.54
568009494大成尊享18月定开混合C276,750.00  9,000.00    0.54
569009073德邦惠利混合A264,450.00  8,600.00    5.13
570009074德邦惠利混合C264,450.00  8,600.00    5.13
571002923兴业聚惠灵活配置混合C264,450.00  8,600.00    0.20
572001547兴业聚惠灵活配置混合A264,450.00  8,600.00    0.20
573009246大摩ESG量化混合261,375.00  8,500.00    0.12
574510370兴业沪深300ETF258,300.00  8,400.00    0.50
575161811银华沪深300指数分级257,777.25  8,383.00    0.28
576008830海富通安益对冲混合C255,225.00  8,300.00    0.22
577008831海富通安益对冲混合A255,225.00  8,300.00    0.22
578004944鑫元鑫趋势混合A252,150.00  8,200.00    0.48
579004948鑫元鑫趋势混合C252,150.00  8,200.00    0.48
580003331博时乐臻定开混合252,150.00  8,200.00    0.13
581001792大成绝对收益混合发起C249,075.00  8,100.00    0.49
582001791大成绝对收益混合发起A249,075.00  8,100.00    0.49
583009882华润元大核心动力混合A249,075.00  8,100.00    1.77
584009883华润元大核心动力混合C249,075.00  8,100.00    1.77
585501086华宝MSCIESG指数(LOF)249,075.00  8,100.00    0.78
586006525前海开源MSCI中国A股指数C246,000.00  8,000.00    0.47
587006524前海开源MSCI中国A股指数A246,000.00  8,000.00    0.47
588001589天弘中证800指数C221,400.00  7,200.00    0.35
589001588天弘中证800指数A221,400.00  7,200.00    0.35
590160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C215,250.00  7,000.00    0.00
591160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A215,250.00  7,000.00    0.00
592008795海富通阿尔法对冲混合C206,025.00  6,700.00    0.05
593519062海富通阿尔法对冲混合A206,025.00  6,700.00    0.05
594006992嘉合锦创优势精选混合202,950.00  6,600.00    0.64
595164508国富中证100指数增强(LOF)193,725.00  6,300.00    0.87
596010548博时恒进持有期混合C190,650.00  6,200.00    0.14
597010547博时恒进持有期混合A190,650.00  6,200.00    0.14
598159923大成中证100ETF189,266.25  6,155.00    0.92
599000672工银绝对收益混合发起B187,113.75  6,085.00    0.24
600000667工银绝对收益混合发起A187,113.75  6,085.00    0.24
601004048华夏新锦汇混合A184,500.00  6,000.00    0.35
602004049华夏新锦汇混合C184,500.00  6,000.00    0.35
603003805华安新恒利灵活配置混合A184,500.00  6,000.00    0.48
604003806华安新恒利灵活配置混合C184,500.00  6,000.00    0.48
605000992广发对冲套利定期开放混合181,425.00  5,900.00    0.25
606001017泰达改革动力混合A178,350.00  5,800.00    0.17
607003550泰达改革动力混合C178,350.00  5,800.00    0.17
608002871华夏智胜价值成长股票A175,275.00  5,700.00    0.02
609002872华夏智胜价值成长股票C175,275.00  5,700.00    0.02
610002729华富益鑫灵活配置混合C172,200.00  5,600.00    0.33
611002728华富益鑫灵活配置混合A172,200.00  5,600.00    0.33
612002425金鹰元禧混合C166,050.00  5,400.00    0.81
613519221海富通欣益混合C166,050.00  5,400.00    0.49
614519222海富通欣益混合A166,050.00  5,400.00    0.49
615210006金鹰元禧混合A166,050.00  5,400.00    0.81
616002814博时颐泰混合C159,900.00  5,200.00    0.41
617002813博时颐泰混合A159,900.00  5,200.00    0.41
618003189汇添富保鑫混合159,900.00  5,200.00    0.23
619519228海富通欣享混合C141,450.00  4,600.00    0.07
620519229海富通欣享混合A141,450.00  4,600.00    0.07
621512320工银MSCI中国ETF141,450.00  4,600.00    0.51
622009710诺德新盛混合C140,988.75  4,585.00    0.11
623005290诺德新盛混合A140,988.75  4,585.00    0.11
624163821中银沪深300等权重指数(LOF)136,837.50  4,450.00    0.33
625007793嘉实央企创新驱动ETF联接C132,225.00  4,300.00    0.03
626007792嘉实央企创新驱动ETF联接A132,225.00  4,300.00    0.03
627005502华泰紫金智能量化股票发起132,225.00  4,300.00    0.60
628008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合129,150.00  4,200.00    0.01
629006943华泰柏瑞量化明选混合C123,000.00  4,000.00    0.46
630006942华泰柏瑞量化明选混合A123,000.00  4,000.00    0.46
631006857蜂巢卓睿混合A123,000.00  4,000.00    1.19
632006858蜂巢卓睿混合C123,000.00  4,000.00    1.19
633165508信诚深度价值混合(LOF)113,775.00  3,700.00    0.43
634165527信诚新旺混合(LOF)C110,700.00  3,600.00    0.19
635165526信诚新旺混合(LOF)A110,700.00  3,600.00    0.19
636515780浦银安盛MSCI中国A股ETF110,700.00  3,600.00    0.48
637008838德邦量化对冲混合A110,700.00  3,600.00    0.33
638008839德邦量化对冲混合C110,700.00  3,600.00    0.33
639001604浙商汇金转型升级混合107,625.00  3,500.00    4.74
640008973大成中华沪深港300指数(LOF)C98,400.00  3,200.00    0.34
641160925大成中华沪深港300指数(LOF)A98,400.00  3,200.00    0.34
642161017富国中证500指数增强(LOF)90,066.75  2,929.00    0.00
643005960博时量化价值股票A79,950.00  2,600.00    0.06
644005961博时量化价值股票C79,950.00  2,600.00    0.06
645008113中泰中证500指数增强C76,875.00  2,500.00    0.12
646008112中泰中证500指数增强A76,875.00  2,500.00    0.12
647004730建信量化事件驱动股票73,800.00  2,400.00    0.35
648519615银河君尚混合I70,725.00  2,300.00    0.14
649519613银河君尚混合A70,725.00  2,300.00    0.14
650519614银河君尚混合C70,725.00  2,300.00    0.14
651004495博时量化平衡混合61,500.00  2,000.00    0.02
652002273泰达宏利创益混合B52,275.00  1,700.00    0.66
653001418泰达宏利创益混合A52,275.00  1,700.00    0.66
654000566华泰柏瑞创新升级混合A50,276.25  1,635.00    0.00
655010028华泰柏瑞创新升级混合C50,276.25  1,635.00    0.00
656530010建信上证社会责任ETF联接49,200.00  1,600.00    0.07
657008848中融智选对冲3个月定开混合43,050.00  1,400.00    0.14
658005881建信上证50ETF联接C36,900.00  1,200.00    0.04
659005880建信上证50ETF联接A36,900.00  1,200.00    0.04
660009438信达澳银科技创新一年定开混合C36,100.50  1,174.00    0.01
661009437信达澳银科技创新一年定开混合A36,100.50  1,174.00    0.01
662519730交银定期支付月月丰债券A30,750.00  1,000.00    0.05
663519731交银定期支付月月丰债券C30,750.00  1,000.00    0.05
664163805中银策略混合30,750.00  1,000.00    0.01
665001397建信精工制造指数增强30,750.00  1,000.00    0.06
666004413建信民丰回报定期开放混合30,750.00  1,000.00    0.06
667007136广发中证100ETF联接C24,600.00  800.00    0.02
668007135广发中证100ETF联接A24,600.00  800.00    0.02
669009624安信阿尔法定开混合C21,525.00  700.00    0.04
670005280安信阿尔法定开混合A21,525.00  700.00    0.04
671004360创金合信量化核心混合C18,450.00  600.00    0.03
672004359创金合信量化核心混合A18,450.00  600.00    0.03
673005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C15,375.00  500.00    0.05
674005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A15,375.00  500.00    0.05
675005138前海开源弘丰债券A12,300.00  400.00    0.13
676005139前海开源弘丰债券C12,300.00  400.00    0.13
677005373中加紫金混合A9,225.00  300.00    0.08
678005374中加紫金混合C9,225.00  300.00    0.08
679010053安信聚利增强债券B9,225.00  300.00    0.02
680240016华宝上证180价值ETF联接9,225.00  300.00    0.01
681006840安信聚利增强债券C9,225.00  300.00    0.02
682006839安信聚利增强债券A9,225.00  300.00    0.02
683590003中邮核心优势混合6,150.00  200.00    0.00
684003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C6,150.00  200.00    0.19
685003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A6,150.00  200.00    0.19
686000030长城核心优选混合3,075.00  100.00    0.00
687006912长城久泰沪深300指数C3,075.00  100.00    0.00
688010057平安瑞兴一年定开混合C3,075.00  100.00    0.01
689010056平安瑞兴一年定开混合A3,075.00  100.00    0.01
690200002长城久泰沪深300指数A3,075.00  100.00    0.00