行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 齐鲁银行(601665)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001152融通新区域新经济灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.01
2161611融通内需驱动混合62,598.30  6,731.00    0.02
3007203银河新动能混合62,598.30  6,731.00    0.02
4008842同泰远见混合A62,598.30  6,731.00    0.08
5008094同泰慧选混合C62,598.30  6,731.00    0.09
6008093同泰慧选混合A62,598.30  6,731.00    0.09
7006392中信保诚创新成长混合62,598.30  6,731.00    0.01
8000717融通转型三动力灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.01
9501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C62,598.30  6,731.00    0.10
10501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A62,598.30  6,731.00    0.10
11009989华宝研究精选混合62,598.30  6,731.00    0.00
12009270融通逆向策略灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.02
13009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.00
14010348景顺长城泰保三个月定开混合62,598.30  6,731.00    0.01
15006128银河和美生活混合62,598.30  6,731.00    0.01
16008131景顺长城竞争优势混合62,598.30  6,731.00    0.00
17260103景顺长城动力平衡混合62,598.30  6,731.00    0.00
18008712景顺长城品质成长混合62,598.30  6,731.00    0.00
19001105信达澳银转型创新股票62,598.30  6,731.00    0.02
20001071华安媒体互联网混合62,598.30  6,731.00    0.00
21000960招商医药健康产业股票62,598.30  6,731.00    0.00
22001117中欧精选定期开放混合A62,598.30  6,731.00    0.00
23001112东方红中国优势混合62,598.30  6,731.00    0.00
24000970东方红睿元混合62,598.30  6,731.00    0.00
25000966中邮核心科技创新灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.05
26110025易方达资源行业混合62,598.30  6,731.00    0.01
27161132易方达科顺定开混合(LOF)62,598.30  6,731.00    0.01
28000603易方达创新驱动混合62,598.30  6,731.00    0.00
29003027安信新价值混合C62,598.30  6,731.00    0.01
30005437易方达易百智能量化策略混合A62,598.30  6,731.00    0.05
31003026安信新价值混合A62,598.30  6,731.00    0.01
32001373易方达新丝路混合62,598.30  6,731.00    0.00
33001898易方达大健康主题混合62,598.30  6,731.00    0.01
34001856易方达环保主题混合62,598.30  6,731.00    0.00
35008283易方达金融行业股票发起式62,598.30  6,731.00    0.00
36110022易方达消费行业股票62,598.30  6,731.00    0.00
37005438易方达易百智能量化策略混合C62,598.30  6,731.00    0.05
38010340易方达高质量严选三年持有混合62,598.30  6,731.00    0.00
39110002易方达策略成长混合62,598.30  6,731.00    0.00
40009265易方达消费精选股票62,598.30  6,731.00    0.00
41009049易方达高端制造混合发起式62,598.30  6,731.00    0.00
42112002易方达策略成长二号混合62,598.30  6,731.00    0.01
43001832易方达瑞恒混合62,598.30  6,731.00    0.00
44001072华安智能装备主题股票62,598.30  6,731.00    0.01
45004041金鹰医疗健康产业股票C62,598.30  6,731.00    0.01
46004040金鹰医疗健康产业股票A62,598.30  6,731.00    0.01
47001298金鹰民族新兴混合62,598.30  6,731.00    0.02
48003485金鹰鑫益混合C62,598.30  6,731.00    0.01
49004745长盛创新驱动混合62,598.30  6,731.00    0.01
50003853金鹰信息产业股票A62,598.30  6,731.00    0.00
51003484金鹰鑫益混合A62,598.30  6,731.00    0.01
52007233金鹰鑫益混合E62,598.30  6,731.00    0.01
53006883华泰保兴健康消费混合C62,598.30  6,731.00    0.04
54006972金鹰民安回报定开混合A62,598.30  6,731.00    0.00
55006882华泰保兴健康消费混合A62,598.30  6,731.00    0.04
56009140永赢竞争力精选混合62,598.30  6,731.00    0.06
57003940银华盛世精选灵活配置混合发起式62,598.30  6,731.00    0.00
58008533惠升惠兴混合A62,598.30  6,731.00    0.01
59010399中加科享混合C62,598.30  6,731.00    0.01
60010056平安瑞兴一年定开混合A62,598.30  6,731.00    0.01
61010057平安瑞兴一年定开混合C62,598.30  6,731.00    0.01
62008949平安匠心优选混合A62,598.30  6,731.00    0.00
63010398中加科享混合A62,598.30  6,731.00    0.01
64610005信达澳银红利回报混合62,598.30  6,731.00    0.01
65002399华安安禧灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.02
66001104华安新丝路主题股票62,598.30  6,731.00    0.00
67000968广发养老指数A62,598.30  6,731.00    0.01
68002982广发养老指数C62,598.30  6,731.00    0.01
69002455民生加银鑫喜混合62,598.30  6,731.00    0.01
70003799华安新泰利灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.01
71000827广发百发100指数E62,598.30  6,731.00    0.01
72003017广发中证军工ETF联接A62,598.30  6,731.00    0.00
73008843同泰远见混合C62,598.30  6,731.00    0.08
74009988信达澳银蓝筹精选股票62,598.30  6,731.00    0.01
75002533中加心享混合C62,598.30  6,731.00    0.01
76150103银河银泰混合62,598.30  6,731.00    0.00
77550008信诚优胜精选混合62,598.30  6,731.00    0.00
78519674银河创新成长混合62,598.30  6,731.00    0.00
79001681新华积极价值混合62,598.30  6,731.00    0.05
80550002中信保诚精萃成长混合62,598.30  6,731.00    0.00
81008950平安匠心优选混合C62,598.30  6,731.00    0.00
82519679银河主题策略混合62,598.30  6,731.00    0.01
83002027中加心享混合A62,598.30  6,731.00    0.01
84519642银河智造混合62,598.30  6,731.00    0.02
85007082平安高端制造混合A62,598.30  6,731.00    0.00
86008534惠升惠兴混合C62,598.30  6,731.00    0.01
87009879平安低碳经济混合C62,598.30  6,731.00    0.00
88007083平安高端制造混合C62,598.30  6,731.00    0.00
89003739新华鑫弘灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.04
90009878平安低碳经济混合A62,598.30  6,731.00    0.00
91005067融通逆向策略灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.02
92005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.00
93002252融通成长30灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.04
94009828融通转型三动力灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.01
95010335华宝竞争优势混合62,598.30  6,731.00    0.01
96001150融通互联网传媒灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.00
97161609融通动力先锋混合62,598.30  6,731.00    0.01
98006084融通研究优选混合62,598.30  6,731.00    0.03
99240009华宝先进成长混合62,598.30  6,731.00    0.00
100000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.00
101007690国投瑞银新能源混合C62,598.30  6,731.00    0.01
102000573天弘通利混合62,598.30  6,731.00    0.02
103000417国联安新精选混合62,598.30  6,731.00    0.10
104005417鹏华尊惠定期开放混合C62,598.30  6,731.00    0.01
105009331鹏华成长价值混合C62,598.30  6,731.00    0.00
106000828泰达转型机遇股票62,598.30  6,731.00    0.00
107000061华夏盛世混合62,598.30  6,731.00    0.01
108160605鹏华中国50混合62,598.30  6,731.00    0.00
109005794银华心怡灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.00
110121002国投瑞银景气行业混合62,598.30  6,731.00    0.01
111161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)62,598.30  6,731.00    0.01
112160613鹏华盛世创新混合(LOF)62,598.30  6,731.00    0.02
113121006国投瑞银稳健增长混合62,598.30  6,731.00    0.01
114160645鹏华精选回报三年定开混合62,598.30  6,731.00    0.01
115121005国投瑞银创新动力混合62,598.30  6,731.00    0.00
116160610鹏华动力增长混合(LOF)62,598.30  6,731.00    0.00
117009570鹏华匠心精选混合A62,598.30  6,731.00    0.00
118001223鹏华文化传媒娱乐股票62,598.30  6,731.00    0.05
119001704国投瑞银进宝混合62,598.30  6,731.00    0.02
120004986鹏华策略回报混合62,598.30  6,731.00    0.01
121000854鹏华养老产业股票62,598.30  6,731.00    0.01
122005812鹏华产业精选混合62,598.30  6,731.00    0.00
123006449浙商汇金量化精选混合62,598.30  6,731.00    0.01
124007689国投瑞银新能源混合A62,598.30  6,731.00    0.01
125001540浙商汇金转型驱动混合62,598.30  6,731.00    0.04
126008716鹏华优质回报两年定开混合62,598.30  6,731.00    0.00
127000431鹏华品牌传承混合62,598.30  6,731.00    0.02
128001475易方达国防军工混合62,598.30  6,731.00    0.00
129001838国投瑞银国家安全混合62,598.30  6,731.00    0.00
130009188鹏华股息精选混合62,598.30  6,731.00    0.07
131008134鹏华优选价值股票62,598.30  6,731.00    0.03
132010423国投瑞银价值成长一年持有混合A62,598.30  6,731.00    0.01
133001193中金消费升级股票62,598.30  6,731.00    0.02
134001144大成互联网思维混合62,598.30  6,731.00    0.02
135001192上投摩根整合驱动混合62,598.30  6,731.00    0.01
136008811鹏华科技创新混合62,598.30  6,731.00    0.01
137001218国投瑞银精选收益混合62,598.30  6,731.00    0.01
138501073华安科创主题混合62,598.30  6,731.00    0.01
139009330鹏华成长价值混合A62,598.30  6,731.00    0.00
140005416鹏华尊惠定期开放混合A62,598.30  6,731.00    0.01
141007385华泰保兴安盈混合62,598.30  6,731.00    0.01
142009125华泰保兴科荣混合C62,598.30  6,731.00    0.01
143009124华泰保兴科荣混合A62,598.30  6,731.00    0.01
144007735金鹰民安回报定开混合C62,598.30  6,731.00    0.00
145009085银华丰享一年持有期混合62,598.30  6,731.00    0.01
146005885金鹰信息产业股票C62,598.30  6,731.00    0.00
147005543银华心诚灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.00
148160805长盛同智优势混合(LOF)62,598.30  6,731.00    0.01
149210001金鹰成份优选混合62,598.30  6,731.00    0.03
150040001华安创新混合62,598.30  6,731.00    0.00
151006879华安智能生活混合62,598.30  6,731.00    0.00
152210008金鹰策略配置混合62,598.30  6,731.00    0.01
153180031银华中小盘混合62,598.30  6,731.00    0.00
154040035华安逆向策略混合62,598.30  6,731.00    0.00
155040025华安科技动力混合62,598.30  6,731.00    0.01
156008635华安科技创新混合62,598.30  6,731.00    0.02
157000826广发百发100指数A62,598.30  6,731.00    0.01
158001028华安物联网主题股票62,598.30  6,731.00    0.01
159001951金鹰改革红利混合62,598.30  6,731.00    0.00
160320015诺安行业轮动混合62,598.30  6,731.00    0.04
161501063添富悦享定开混合62,598.30  6,731.00    0.02
162501093华夏翔阳两年定开混合62,598.30  6,731.00    0.00
163410003华富成长趋势混合62,598.30  6,731.00    0.00
164501006汇添富中证精准医指数(LOF)C62,598.30  6,731.00    0.00
165320011诺安中小盘精选混合62,598.30  6,731.00    0.01
166470009汇添富民营活力混合A62,598.30  6,731.00    0.00
167399001中海上证50指数增强62,598.30  6,731.00    0.03
168450009国富中小盘股票62,598.30  6,731.00    0.00
169501005汇添富中证精准医指数(LOF)A62,598.30  6,731.00    0.00
170398041中海量化策略混合62,598.30  6,731.00    0.01
171160926大成创业板两年定开混合A62,598.30  6,731.00    0.00
172162201泰达宏利成长混合62,598.30  6,731.00    0.01
173501037汇添富中证500指数(LOF)C62,598.30  6,731.00    0.02
174501079大成科创主题3年封闭混合62,598.30  6,731.00    0.00
175410007华富价值增长混合62,598.30  6,731.00    0.01
176160518博时睿远事件驱动混合(LOF)62,598.30  6,731.00    0.03
177000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.00
178000587大成灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.04
179000462农银主题轮动混合62,598.30  6,731.00    0.01
180000541华商创新成长混合发起式62,598.30  6,731.00    0.01
181000264博时内需增长混合62,598.30  6,731.00    0.02
182000664国联安通盈混合A62,598.30  6,731.00    0.01
183000628大成高新技术产业股票62,598.30  6,731.00    0.00
184000800华商未来主题混合62,598.30  6,731.00    0.01
185000549华安大国新经济股票62,598.30  6,731.00    0.05
186000241宝盈核心优势混合C62,598.30  6,731.00    0.00
187000924宝盈先进制造混合A62,598.30  6,731.00    0.00
188000294华安生态优先混合62,598.30  6,731.00    0.00
189000368汇添富沪深300安中指数62,598.30  6,731.00    0.02
190000039农银高增长混合62,598.30  6,731.00    0.02
191000913农银医疗保健股票62,598.30  6,731.00    0.00
192000390华商优势行业混合62,598.30  6,731.00    0.00
193000011华夏大盘精选混合62,598.30  6,731.00    0.00
194166301华商新趋势优选混合62,598.30  6,731.00    0.00
195169107东方红恒阳五年定开混合62,598.30  6,731.00    0.00
196166009中欧新动力混合(LOF)A62,598.30  6,731.00    0.00
197288002华夏收入混合62,598.30  6,731.00    0.00
198288001华夏经典配置混合62,598.30  6,731.00    0.00
199213006宝盈核心优势混合A62,598.30  6,731.00    0.00
200320007诺安成长混合62,598.30  6,731.00    0.00
201169103东方红睿轩三年定期开放混合62,598.30  6,731.00    0.00
202166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A62,598.30  6,731.00    0.00
203217001招商安泰偏股混合62,598.30  6,731.00    0.01
204169101东方红睿丰混合(LOF)62,598.30  6,731.00    0.00
205166002中欧新蓝筹混合A62,598.30  6,731.00    0.00
206257020国联安精选混合62,598.30  6,731.00    0.00
207001250天弘新活力混合62,598.30  6,731.00    0.01
208001219上投摩根动态多因子混合62,598.30  6,731.00    0.04
209001297平安智慧中国混合62,598.30  6,731.00    0.01
210001228国联安鑫享灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.01
211001157国联安睿祺灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.01
212001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.00
213005693广发中证军工ETF联接C62,598.30  6,731.00    0.00
214010424国投瑞银价值成长一年持有混合C62,598.30  6,731.00    0.01
215009571鹏华匠心精选混合C62,598.30  6,731.00    0.00
216206007鹏华消费优选混合62,598.30  6,731.00    0.01
217006121华安双核驱动混合62,598.30  6,731.00    0.01
218206012鹏华价值精选股票62,598.30  6,731.00    0.02
219000879中海医药混合C62,598.30  6,731.00    0.01
220000058国联安安泰灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.01
221000878中海医药混合A62,598.30  6,731.00    0.01
222004688添富熙和混合C62,598.30  6,731.00    0.02
223004236中欧新动力混合(LOF)C62,598.30  6,731.00    0.00
224004608长信乐信混合A62,598.30  6,731.00    0.01
225004405国寿安保稳寿混合A62,598.30  6,731.00    0.01
226004271汇添富民丰回报混合C62,598.30  6,731.00    0.02
227001417汇添富医疗服务混合62,598.30  6,731.00    0.00
228001447天弘惠利混合62,598.30  6,731.00    0.01
229001579国泰大农业股票62,598.30  6,731.00    0.01
230004436添富年年泰定开混合A62,598.30  6,731.00    0.03
231001528诺安先进制造股票62,598.30  6,731.00    0.03
232004435博时逆向投资混合C62,598.30  6,731.00    0.02
233001449华商双驱优选混合62,598.30  6,731.00    0.01
234001694华安沪港深外延增长灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.00
235001581华安沪港深通精选灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.01
236001375金元顺安灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.07
237001753红土创新新兴产业混合62,598.30  6,731.00    0.02
238002165汇添富达欣混合C62,598.30  6,731.00    0.03
239001672国寿安保智慧生活股票62,598.30  6,731.00    0.03
240001521国寿安保成长优选股票62,598.30  6,731.00    0.02
241001928华夏消费升级混合C62,598.30  6,731.00    0.00
242001796汇添富安鑫智选混合A62,598.30  6,731.00    0.01
243001927华夏消费升级混合A62,598.30  6,731.00    0.00
244001885中欧新蓝筹混合E62,598.30  6,731.00    0.00
245001959华商乐享互联混合62,598.30  6,731.00    0.01
246002001华夏回报混合A62,598.30  6,731.00    0.00
247001712东方红优势精选混合62,598.30  6,731.00    0.01
248002158汇添富安鑫智选混合C62,598.30  6,731.00    0.01
249002186国联安鑫享灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.01
250162307海富通中证100指数(LOF)A62,598.30  6,731.00    0.07
251003693大成景尚灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.01
252003153华富天鑫灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.04
253003845汇安丰恒混合A62,598.30  6,731.00    0.04
254003152华富天鑫灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.04
255003800华安新泰利灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.01
256003567华夏行业景气混合62,598.30  6,731.00    0.01
257002959汇添富盈泰混合62,598.30  6,731.00    0.00
258003846汇安丰恒混合C62,598.30  6,731.00    0.04
259003396东方红优享红利混合62,598.30  6,731.00    0.00
260003692大成景尚灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.01
261003183华富弘鑫灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.01
262004131国联安鑫发混合A62,598.30  6,731.00    0.01
263004132国联安鑫发混合C62,598.30  6,731.00    0.01
264003182华富弘鑫灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.01
265004437添富年年泰定开混合C62,598.30  6,731.00    0.03
266004270汇添富民丰回报混合A62,598.30  6,731.00    0.02
267004406国寿安保稳寿混合C62,598.30  6,731.00    0.01
268004237中欧新蓝筹混合C62,598.30  6,731.00    0.00
269004609长信乐信混合C62,598.30  6,731.00    0.01
270004434博时逆向投资混合A62,598.30  6,731.00    0.02
271166001中欧新趋势混合(LOF)A62,598.30  6,731.00    0.00
272501080中金科创主题混合62,598.30  6,731.00    0.00
273501099平安科技创新3年封闭混合62,598.30  6,731.00    0.02
274393001中海优势精选混合62,598.30  6,731.00    0.04
275398001中海优质成长混合62,598.30  6,731.00    0.00
276168105九泰泰富定增混合62,598.30  6,731.00    0.01
277470098汇添富逆向投资混合62,598.30  6,731.00    0.00
278501036汇添富中证500指数(LOF)A62,598.30  6,731.00    0.02
279470007汇添富上证综合指数62,598.30  6,731.00    0.01
280007207华夏常阳三年定开混合62,598.30  6,731.00    0.00
281005449华夏行业龙头混合62,598.30  6,731.00    0.00
282005296南华丰淳混合A62,598.30  6,731.00    0.02
283005297南华丰淳混合C62,598.30  6,731.00    0.02
284005189海富通量化前锋股票A62,598.30  6,731.00    0.02
285005826华夏潜龙精选股票62,598.30  6,731.00    0.05
286005825申万菱信智能驱动股票62,598.30  6,731.00    0.03
287005787中欧新趋势混合(LOF)C62,598.30  6,731.00    0.00
288005245国泰聚优价值灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.01
289005450华夏稳盛混合62,598.30  6,731.00    0.00
290005244国泰聚优价值灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.01
291005963宝盈人工智能股票C62,598.30  6,731.00    0.00
292005802添富智能制造股票62,598.30  6,731.00    0.01
293005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.00
294005962宝盈人工智能股票A62,598.30  6,731.00    0.00
295005815农银睿选混合62,598.30  6,731.00    0.07
296005589长信企业精选两年定开混合62,598.30  6,731.00    0.01
297005739富国转型机遇混合62,598.30  6,731.00    0.00
298004951申万菱信价值优利混合62,598.30  6,731.00    0.03
299004756国寿安保稳吉混合A62,598.30  6,731.00    0.01
300004757国寿安保稳吉混合C62,598.30  6,731.00    0.01
301004818国寿安保目标策略混合发起A62,598.30  6,731.00    0.01
302004698博时军工主题股票62,598.30  6,731.00    0.00
303004895华商鑫安混合62,598.30  6,731.00    0.01
304004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C62,598.30  6,731.00    0.00
305004819国寿安保目标策略混合发起C62,598.30  6,731.00    0.01
306005001交银持续成长主题混合62,598.30  6,731.00    0.00
307004687添富熙和混合A62,598.30  6,731.00    0.02
308005306长信合利混合C62,598.30  6,731.00    0.01
309005418申万菱信量化驱动混合62,598.30  6,731.00    0.22
310005305长信合利混合A62,598.30  6,731.00    0.01
311005188海富通量化前锋股票C62,598.30  6,731.00    0.02
312005421中欧嘉泽灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.01
313001881中欧新趋势混合(LOF)E62,598.30  6,731.00    0.00
314001707诺安高端制造股票62,598.30  6,731.00    0.06
315001801汇添富达欣混合A62,598.30  6,731.00    0.03
316002420汇添富盈鑫混合62,598.30  6,731.00    0.03
317002388天弘裕利混合A62,598.30  6,731.00    0.01
318002021华夏回报二号混合62,598.30  6,731.00    0.00
319001890中欧精选定期开放混合E62,598.30  6,731.00    0.00
320001883中欧新动力混合(LOF)E62,598.30  6,731.00    0.00
321002398华安安禧灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.02
322002510申万菱信中证500指数增强A62,598.30  6,731.00    0.01
323002330兴业聚宝灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.09
324002251华夏军工安全混合62,598.30  6,731.00    0.00
325002560诺安和鑫混合62,598.30  6,731.00    0.00
326002639天弘价值精选混合62,598.30  6,731.00    0.01
327002232华夏新趋势混合C62,598.30  6,731.00    0.01
328002729华富益鑫灵活配置混合C62,598.30  6,731.00    0.01
329002669华商万众创新混合62,598.30  6,731.00    0.00
330002595博时工业4.0主题股票62,598.30  6,731.00    0.06
331002485国联安通盈混合C62,598.30  6,731.00    0.01
332002231华夏新趋势混合A62,598.30  6,731.00    0.01
333002482宝盈互联网沪港深混合62,598.30  6,731.00    0.00
334002333汇丰晋信沪港深股票C62,598.30  6,731.00    0.00
335002229华夏经济转型股票62,598.30  6,731.00    0.00
336002332汇丰晋信沪港深股票A62,598.30  6,731.00    0.00
337009361招商创新增长混合C62,598.30  6,731.00    0.00
338009070大成睿鑫股票C62,598.30  6,731.00    0.01
339008499鹏扬景科混合A62,598.30  6,731.00    0.02
340008988大成科技创新混合A62,598.30  6,731.00    0.02
341009186天弘聚新三个月定开混合A62,598.30  6,731.00    0.01
342009069大成睿鑫股票A62,598.30  6,731.00    0.01
343008867博时产业新趋势混合C62,598.30  6,731.00    0.00
344008656招商科技创新混合C62,598.30  6,731.00    0.01
345008415国泰大制造两年持有期混合62,598.30  6,731.00    0.00
346008359华安医疗创新混合62,598.30  6,731.00    0.01
347008655招商科技创新混合A62,598.30  6,731.00    0.01
348008488华商恒益稳健混合62,598.30  6,731.00    0.03
349009010华夏兴阳一年持有混合62,598.30  6,731.00    0.00
350008989大成科技创新混合C62,598.30  6,731.00    0.02
351009009平安科技创新混合C62,598.30  6,731.00    0.01
352009187天弘聚新三个月定开混合C62,598.30  6,731.00    0.01
353009211中欧嘉和三年混合C62,598.30  6,731.00    0.00
354009736汇添富稳健收益混合A62,598.30  6,731.00    0.00
355009398华富成长企业精选股票62,598.30  6,731.00    0.02
356009065鹏扬景沃六个月混合C62,598.30  6,731.00    0.00
357009360招商创新增长混合A62,598.30  6,731.00    0.00
358009057博时科技创新混合A62,598.30  6,731.00    0.01
359009064鹏扬景沃六个月混合A62,598.30  6,731.00    0.00
360007067浦银安盛先进制造混合C62,598.30  6,731.00    0.01
361007524汇添富内需增长股票C62,598.30  6,731.00    0.01
362007066浦银安盛先进制造混合A62,598.30  6,731.00    0.01
363008269大成睿享混合A62,598.30  6,731.00    0.01
364008133华安优质生活混合62,598.30  6,731.00    0.00
365007835国泰鑫睿混合62,598.30  6,731.00    0.01
366007639汇添富3年封闭竞争优势混合62,598.30  6,731.00    0.00
367007579宝盈先进制造混合C62,598.30  6,731.00    0.00
368008666国泰鑫利一年持有期混合A62,598.30  6,731.00    0.01
369007887东方红启元三年持有混合B62,598.30  6,731.00    0.00
370007795申万菱信中证500指数增强C62,598.30  6,731.00    0.01
371008630大成景瑞稳健配置混合C62,598.30  6,731.00    0.01
372008293农银创新医疗混合62,598.30  6,731.00    0.00
373008629大成景瑞稳健配置混合A62,598.30  6,731.00    0.01
374008555华商龙头优势混合62,598.30  6,731.00    0.02
375008500鹏扬景科混合C62,598.30  6,731.00    0.02
376008871大成睿裕六月持有股票A62,598.30  6,731.00    0.08
377008667国泰鑫利一年持有期混合C62,598.30  6,731.00    0.01
378008872大成睿裕六月持有股票C62,598.30  6,731.00    0.08
379006429诺安恒鑫混合62,598.30  6,731.00    0.05
380005997天弘裕利混合C62,598.30  6,731.00    0.01
381006397长信内需成长混合E62,598.30  6,731.00    0.00
382006122华安低碳生活混合62,598.30  6,731.00    0.01
383006396长信双利优选混合E62,598.30  6,731.00    0.02
384006260添富红利增长混合C62,598.30  6,731.00    0.00
385006259添富红利增长混合A62,598.30  6,731.00    0.00
386006528富国优质发展混合C62,598.30  6,731.00    0.02
387006527富国优质发展混合A62,598.30  6,731.00    0.02
388007460华安成长创新混合62,598.30  6,731.00    0.01
389007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.02
390006530中欧匠心两年持有期混合C62,598.30  6,731.00    0.00
391006529中欧匠心两年持有期混合A62,598.30  6,731.00    0.00
392007355汇添富科技创新混合A62,598.30  6,731.00    0.00
393006868华夏科技成长股票62,598.30  6,731.00    0.01
394006864国联安核心资产策略混合62,598.30  6,731.00    0.01
395007523汇添富内需增长股票A62,598.30  6,731.00    0.01
396007356汇添富科技创新混合C62,598.30  6,731.00    0.00
397010439汇添富稳健汇盈一年持有混合62,598.30  6,731.00    0.00
398010554华安新兴消费混合A62,598.30  6,731.00    0.00
399010371大成成长进取混合A62,598.30  6,731.00    0.01
400010505申万菱信创业板量化精选股票C62,598.30  6,731.00    0.02
401010386华安汇嘉精选混合C62,598.30  6,731.00    0.00
402010369大成卓享一年持有混合A62,598.30  6,731.00    0.00
403010550华商双擎领航混合62,598.30  6,731.00    0.00
404010301达诚成长先锋混合A62,598.30  6,731.00    0.03
405010302达诚成长先锋混合C62,598.30  6,731.00    0.03
406010385华安汇嘉精选混合A62,598.30  6,731.00    0.00
407010305华夏创新驱动混合A62,598.30  6,731.00    0.00
408010679中欧均衡成长混合C62,598.30  6,731.00    0.00
409010665博时高端装备混合A62,598.30  6,731.00    0.03
410010666博时高端装备混合C62,598.30  6,731.00    0.03
411010555华安新兴消费混合C62,598.30  6,731.00    0.00
412506006汇添富科创板2年定开混合62,598.30  6,731.00    0.00
413510810中证上海国企ETF62,598.30  6,731.00    0.00
414009011华夏睿阳一年持有混合62,598.30  6,731.00    0.00
415009627天弘睿新三个月定开混合A62,598.30  6,731.00    0.02
416009536汇添富稳健增益一年持有混合62,598.30  6,731.00    0.00
417009737汇添富稳健收益混合C62,598.30  6,731.00    0.00
418009715汇添富策略增长两年封闭混合62,598.30  6,731.00    0.00
419009058博时科技创新混合C62,598.30  6,731.00    0.01
420010131海富通惠增一年定开混合C62,598.30  6,731.00    0.01
421009469博时健康成长双周定期可赎回混合C62,598.30  6,731.00    0.01
422009698华夏成长精选6个月定开混合C62,598.30  6,731.00    0.00
423009662平安研究睿选混合C62,598.30  6,731.00    0.00
424009492宝盈创新驱动股票C62,598.30  6,731.00    0.00
425009684汇添富创新增长一年定开混合C62,598.30  6,731.00    0.00
426009491宝盈创新驱动股票A62,598.30  6,731.00    0.00
427009798大成创业板两年定开混合C62,598.30  6,731.00    0.00
428009628天弘睿新三个月定开混合C62,598.30  6,731.00    0.02
429009683汇添富创新增长一年定开混合A62,598.30  6,731.00    0.00
430009661平安研究睿选混合A62,598.30  6,731.00    0.00
431009557申万菱信创业板量化精选股票A62,598.30  6,731.00    0.02
432009468博时健康成长双周定期可赎回混合A62,598.30  6,731.00    0.01
433009697华夏成长精选6个月定开混合A62,598.30  6,731.00    0.00
434010020华夏线上经济主题精选混合62,598.30  6,731.00    0.00
435010128宝盈发展新动能股票A62,598.30  6,731.00    0.02
436010136泰达宏利高研发创新6个月混合C62,598.30  6,731.00    0.02
437010224海富通中证100指数(LOF)C62,598.30  6,731.00    0.07
438010135泰达宏利高研发创新6个月混合A62,598.30  6,731.00    0.02
439010678中欧均衡成长混合A62,598.30  6,731.00    0.00
440010481汇添富高质量成长精选2年持有混合62,598.30  6,731.00    0.00
441010372大成成长进取混合C62,598.30  6,731.00    0.01
442010298汇添富品牌驱动六个月持有混合62,598.30  6,731.00    0.00
443010200长信添利安心收益混合C62,598.30  6,731.00    0.01
444010130海富通惠增一年定开混合A62,598.30  6,731.00    0.01
445010199长信添利安心收益混合A62,598.30  6,731.00    0.01
446010194博时睿祥15个月定开混合A62,598.30  6,731.00    0.02
447010129宝盈发展新动能股票C62,598.30  6,731.00    0.02
448010195博时睿祥15个月定开混合C62,598.30  6,731.00    0.02
449008866博时产业新趋势混合A62,598.30  6,731.00    0.00
450008308华夏见龙精选混合62,598.30  6,731.00    0.01
451008272大成优势企业混合C62,598.30  6,731.00    0.01
452008847大成民稳增长混合C62,598.30  6,731.00    0.02
453008846大成民稳增长混合A62,598.30  6,731.00    0.02
454008271大成优势企业混合A62,598.30  6,731.00    0.01
455008955交银创新领航混合62,598.30  6,731.00    0.00
456008270大成睿享混合C62,598.30  6,731.00    0.01
457009008平安科技创新混合A62,598.30  6,731.00    0.01
458009210中欧嘉和三年混合A62,598.30  6,731.00    0.00
459660003农银平衡双利混合62,598.30  6,731.00    0.01
460630006华商产业升级混合62,598.30  6,731.00    0.04
461020010国泰金牛创新混合62,598.30  6,731.00    0.00
462050004博时精选混合A62,598.30  6,731.00    0.00
463040007华安中小盘成长混合62,598.30  6,731.00    0.00
464040004华安宝利配置混合62,598.30  6,731.00    0.00
465002728华富益鑫灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.01
466009086鹏华价值共赢两年持有期混合62,598.30  6,731.00    0.00
467960000汇丰晋信大盘股票H62,598.30  6,731.00    0.00
468001188鹏华改革红利股票62,598.30  6,731.00    0.01
469620007金元顺安灵活配置混合A62,598.30  6,731.00    0.07
470630010华商价值精选混合62,598.30  6,731.00    0.01
471910007东方红启元三年持有混合A62,598.30  6,731.00    0.00
472630008华商策略精选灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.01
473660004农银策略价值混合62,598.30  6,731.00    0.01
474660001农银行业成长混合A62,598.30  6,731.00    0.00
475960004华夏兴华混合H62,598.30  6,731.00    0.01
476630002华商盛世成长混合62,598.30  6,731.00    0.00
477001656农银中国优势混合62,598.30  6,731.00    0.05
478960002华夏回报混合H62,598.30  6,731.00    0.00
479519702交银趋势优先混合62,598.30  6,731.00    0.00
480519908华夏兴华混合A62,598.30  6,731.00    0.01
481519779交银沪港深价值精选混合62,598.30  6,731.00    0.01
482519991长信双利优选混合A62,598.30  6,731.00    0.02
483519712交银阿尔法核心混合62,598.30  6,731.00    0.00
484515770上投摩根MSCI中国A股ETF62,598.30  6,731.00    0.03
485515990添富中证国企一带一路ETF62,598.30  6,731.00    0.01
486519026海富通中小盘混合62,598.30  6,731.00    0.01
487519017大成积极成长混合62,598.30  6,731.00    0.01
488515500海富通中证长三角领先ETF62,598.30  6,731.00    0.08
489090007大成策略回报混合62,598.30  6,731.00    0.01
490020003国泰金龙行业混合62,598.30  6,731.00    0.00
491160212国泰估值优势混合(LOF)62,598.30  6,731.00    0.00
492090009大成行业轮动混合62,598.30  6,731.00    0.04
493090013大成竞争优势混合62,598.30  6,731.00    0.03
494519698交银先锋混合62,598.30  6,731.00    0.01
495519918华夏兴和混合62,598.30  6,731.00    0.01
496519697交银优势行业灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.00
497100056富国低碳环保混合62,598.30  6,731.00    0.00
498160211国泰中小盘成长混合(LOF)62,598.30  6,731.00    0.01
499100020富国天益价值混合62,598.30  6,731.00    0.00
500050026博时医疗保健行业混合A62,598.30  6,731.00    0.00
501590006中邮中小盘灵活配置混合62,598.30  6,731.00    0.02
502519110浦银安盛价值成长混合A62,598.30  6,731.00    0.01
503519120浦银安盛新兴产业混合62,598.30  6,731.00    0.02
504519993长信增利动态混合62,598.30  6,731.00    0.01
505620002金元顺安成长动力混合62,598.30  6,731.00    0.07
506519957长信睿进混合A62,598.30  6,731.00    0.00
507519778交银经济新动力混合62,598.30  6,731.00    0.00
508519956长信睿进混合C62,598.30  6,731.00    0.00
509519113浦银安盛精致生活混合62,598.30  6,731.00    0.03
510540006汇丰晋信大盘股票A62,598.30  6,731.00    0.00
511519029华夏稳增混合62,598.30  6,731.00    0.01
512519979长信内需成长混合A62,598.30  6,731.00    0.00
513010306华夏创新驱动混合C62,598.30  6,731.00    0.00
514010370大成卓享一年持有混合C62,598.30  6,731.00    0.00
515010403华商景气优选混合62,598.30  6,731.00    0.04
516001537中加改革红利混合62,021.70  6,669.00    0.07
517166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C61,668.30  6,631.00    0.04
518166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A61,668.30  6,631.00    0.04
519004135申万菱信量化成长混合56,330.10  6,057.00    0.11
520002730华富华鑫灵活配置混合A52,917.00  5,690.00    0.09
521515520大成MSCI价值100ETF52,917.00  5,690.00    0.11
522002731华富华鑫灵活配置混合C52,917.00  5,690.00    0.09
523002289华商改革创新股票51,215.10  5,507.00    0.09
524004250银河量化优选混合50,647.80  5,446.00    0.18
525740101长安沪深300非周期行业指数50,071.20  5,384.00    0.10
526004846南华瑞盈混合发起C48,369.30  5,201.00    0.09
527004845南华瑞盈混合发起A48,369.30  5,201.00    0.09
528001261中融新机遇混合48,369.30  5,201.00    0.09
529009527浙商汇金新兴消费混合45,523.50  4,895.00    0.08
530217021招商优势企业混合44,379.60  4,772.00    0.10
531519176浦银安盛消费升级混合C43,812.30  4,711.00    0.07
532519125浦银安盛消费升级混合A43,812.30  4,711.00    0.07
533160522博时睿益事件驱动混合(LOF)42,110.40  4,528.00    0.10
534519172浦银安盛睿智精选混合A41,533.80  4,466.00    0.09
535519173浦银安盛睿智精选混合C41,533.80  4,466.00    0.09
536519935长信创新驱动股票35,851.50  3,855.00    0.09
537006818安信盈利驱动股票A34,140.30  3,671.00    0.11
538006819安信盈利驱动股票C34,140.30  3,671.00    0.11
539001877宝盈国家安全沪港深股票32,429.10  3,487.00    0.10
540008227宝盈研究精选混合A31,294.50  3,365.00    0.00
541008228宝盈研究精选混合C31,294.50  3,365.00    0.00
542510110周期ETF28,448.70  3,059.00    0.11
543001827富国研究优选沪港深灵活配置混合28,448.70  3,059.00    0.02
544005120上投摩根量化多因子混合23,324.40  2,508.00    0.09
545003458嘉实稳宏债券A9,300.00  1,000.00    0.00
546003459嘉实稳宏债券C9,300.00  1,000.00    0.00
547007879嘉实致安3个月定期债券9,300.00  1,000.00    0.00
548005358东方阿尔法精选混合A288.30  31.00    0.00
549005359东方阿尔法精选混合C288.30  31.00    0.00
550630016华商价值共享混合发起式288.30  31.00    0.00
551009474国泰致远优势混合288.30  31.00    0.00
552010313上银鑫恒混合288.30  31.00    0.00
553006161博道启航混合C288.30  31.00    0.00
554008244上银鑫卓混合288.30  31.00    0.00
555001106华商健康生活混合288.30  31.00    0.00
556006160博道启航混合A288.30  31.00    0.00
557005730国泰江源优势精选灵活配置混合288.30  31.00    0.00
558501064国泰价值优选灵活配置混合288.30  31.00    0.00
559008526华泰柏瑞行业精选混合A288.30  31.00    0.00
560160921大成多策略混合(LOF)288.30  31.00    0.00
561007519东方阿尔法优选混合C288.30  31.00    0.00
562007518东方阿尔法优选混合A288.30  31.00    0.00
563004905华泰柏瑞生物医药混合A288.30  31.00    0.00
564005805华泰柏瑞医疗健康混合288.30  31.00    0.00
565008527华泰柏瑞行业精选混合C288.30  31.00    0.00
566010031华泰柏瑞生物医药混合C288.30  31.00    0.00