| 持有 齐鲁银行(601665)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 2 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 3 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 4 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 5 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 6 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.09 |
| 7 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 8 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 9 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 10 | 002388 | 天弘裕利混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 11 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 12 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 13 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 14 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 15 | 002533 | 中加心享混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 16 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.06 |
| 17 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 18 | 002485 | 国联安通盈混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 19 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 20 | 002982 | 广发养老指数C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 21 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 22 | 003027 | 安信新价值混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 23 | 003026 | 安信新价值混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 24 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 25 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 26 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 27 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 28 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 29 | 002669 | 华商万众创新混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 30 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 31 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 32 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 33 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 34 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 35 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 36 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 37 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 38 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 39 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 40 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 41 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 42 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 43 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 44 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 45 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 46 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 47 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 48 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 49 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 50 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 51 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 52 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 53 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 54 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 55 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 56 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 57 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 58 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 59 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 60 | 004609 | 长信乐信混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 61 | 004608 | 长信乐信混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 62 | 004698 | 博时军工主题股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 63 | 004687 | 添富熙和混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 64 | 004688 | 添富熙和混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 65 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 66 | 005306 | 长信合利混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 67 | 005297 | 南华丰淳混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 68 | 005296 | 南华丰淳混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 69 | 005305 | 长信合利混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 70 | 004895 | 华商鑫安混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 71 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 72 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 73 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 74 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 75 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 76 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 77 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 78 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 79 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 80 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 81 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 82 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 83 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 84 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.05 |
| 85 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.05 |
| 86 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 87 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 88 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.22 |
| 89 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 90 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 91 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 92 | 001579 | 国泰大农业股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 93 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 94 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 95 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 96 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 97 | 001656 | 农银中国优势混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.05 |
| 98 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 99 | 001681 | 新华积极价值混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.05 |
| 100 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 101 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 102 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 103 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 104 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 105 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 106 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 107 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 108 | 002027 | 中加心享混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 109 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 110 | 002001 | 华夏回报混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 111 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 112 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 113 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 114 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.06 |
| 115 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 116 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 117 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 118 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 119 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 120 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 121 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 122 | 000800 | 华商未来主题混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 123 | 000826 | 广发百发100指数A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 124 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 125 | 000827 | 广发百发100指数E | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 126 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 127 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 128 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 129 | 000878 | 中海医药混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 130 | 000879 | 中海医药混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 131 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 132 | 000970 | 东方红睿元混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 133 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.05 |
| 134 | 000968 | 广发养老指数A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 135 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 136 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 137 | 000664 | 国联安通盈混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 138 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 139 | 000039 | 农银高增长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 140 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 141 | 000061 | 华夏盛世混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 142 | 000264 | 博时内需增长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 143 | 000294 | 华安生态优先混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 144 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 145 | 000390 | 华商优势行业混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 146 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 147 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 148 | 000417 | 国联安新精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.10 |
| 149 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 150 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 151 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 152 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 153 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.05 |
| 154 | 000573 | 天弘通利混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 155 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 156 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 157 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 158 | 001447 | 天弘惠利混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 159 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 160 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 161 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 162 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 163 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 164 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 165 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 166 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.05 |
| 167 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 168 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 169 | 001193 | 中金消费升级股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 170 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 171 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 172 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 173 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 174 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.07 |
| 175 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 176 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 177 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 178 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 179 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 180 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 181 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 182 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 183 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 184 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 185 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 186 | 001250 | 天弘新活力混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 187 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 188 | 005997 | 天弘裕利混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 189 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 190 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 191 | 005802 | 添富智能制造股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 192 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 193 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.05 |
| 194 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 195 | 005815 | 农银睿选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.07 |
| 196 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 197 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 198 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 199 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 200 | 006259 | 添富红利增长混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 201 | 006260 | 添富红利增长混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 202 | 006397 | 长信内需成长混合E | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 203 | 006396 | 长信双利优选混合E | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 204 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 205 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.05 |
| 206 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 207 | 006084 | 融通研究优选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 208 | 006128 | 银河和美生活混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 209 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 210 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 211 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 212 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 213 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 214 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 215 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 216 | 010403 | 华商景气优选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 217 | 010399 | 中加科享混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 218 | 010398 | 中加科享混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 219 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 220 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 221 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 222 | 010666 | 博时高端装备混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 223 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 224 | 010665 | 博时高端装备混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 225 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 226 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 227 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 228 | 010371 | 大成成长进取混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 229 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 230 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 231 | 010372 | 大成成长进取混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 232 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 233 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 234 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 235 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 236 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 237 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 238 | 009627 | 天弘睿新三个月定开混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 239 | 009628 | 天弘睿新三个月定开混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 240 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 241 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 242 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 243 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 244 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 245 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 246 | 040001 | 华安创新混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 247 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 248 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 249 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 250 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 251 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 252 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 253 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 254 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 255 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 256 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 257 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 258 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 259 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 260 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 261 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 262 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 263 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 264 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 265 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 266 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 267 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 268 | 010200 | 长信添利安心收益混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 269 | 010199 | 长信添利安心收益混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 270 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 271 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 272 | 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.07 |
| 273 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 274 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 275 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 276 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 277 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 278 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 279 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 280 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 281 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 282 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 283 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 284 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 285 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 286 | 009361 | 招商创新增长混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 287 | 009360 | 招商创新增长混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 288 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 289 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 290 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 291 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 292 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 293 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 294 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 295 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 296 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 297 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 298 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 299 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 300 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 301 | 008269 | 大成睿享混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 302 | 008270 | 大成睿享混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 303 | 008133 | 华安优质生活混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 304 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 305 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 306 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 307 | 008271 | 大成优势企业混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 308 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 309 | 008272 | 大成优势企业混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 310 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 311 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 312 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 313 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 314 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 315 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 316 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.07 |
| 317 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 318 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 319 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.08 |
| 320 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.08 |
| 321 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 322 | 008988 | 大成科技创新混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 323 | 008989 | 大成科技创新混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 324 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 325 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 326 | 008843 | 同泰远见混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.08 |
| 327 | 008842 | 同泰远见混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.08 |
| 328 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 329 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 330 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 331 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 332 | 009008 | 平安科技创新混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 333 | 009009 | 平安科技创新混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 334 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 335 | 008955 | 交银创新领航混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 336 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 337 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 338 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 339 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 340 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 341 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 342 | 008635 | 华安科技创新混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 343 | 008655 | 招商科技创新混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 344 | 008656 | 招商科技创新混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 345 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 346 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 347 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 348 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 349 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 350 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 351 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 352 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 353 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 354 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 355 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 356 | 009058 | 博时科技创新混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 357 | 009057 | 博时科技创新混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 358 | 009140 | 永赢竞争力精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.06 |
| 359 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 360 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 361 | 510810 | 中证上海国企ETF | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 362 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.08 |
| 363 | 519017 | 大成积极成长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 364 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 365 | 519029 | 华夏稳增混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 366 | 630006 | 华商产业升级混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 367 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 368 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 369 | 630010 | 华商价值精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 370 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.07 |
| 371 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.07 |
| 372 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 373 | 660004 | 农银策略价值混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 374 | 660001 | 农银行业成长混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 375 | 519679 | 银河主题策略混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 376 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 377 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 378 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 379 | 519698 | 交银先锋混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 380 | 519918 | 华夏兴和混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 381 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 382 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 383 | 519908 | 华夏兴华混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 384 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 385 | 960004 | 华夏兴华混合H | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 386 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 387 | 960002 | 华夏回报混合H | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 388 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 389 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 390 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 391 | 519642 | 银河智造混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 392 | 519674 | 银河创新成长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 393 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 394 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 395 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 396 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 397 | 519956 | 长信睿进混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 398 | 519957 | 长信睿进混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 399 | 519979 | 长信内需成长混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 400 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 401 | 519993 | 长信增利动态混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 402 | 519991 | 长信双利优选混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 403 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 404 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 405 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 406 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 407 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 408 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 409 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 410 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 411 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 412 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.07 |
| 413 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 414 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 415 | 007460 | 华安成长创新混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 416 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 417 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 418 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 419 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 420 | 006527 | 富国优质发展混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 421 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 422 | 006528 | 富国优质发展混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 423 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 424 | 006879 | 华安智能生活混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 425 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 426 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 427 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 428 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 429 | 008094 | 同泰慧选混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.09 |
| 430 | 008093 | 同泰慧选混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.09 |
| 431 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 432 | 007083 | 平安高端制造混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 433 | 007082 | 平安高端制造混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 434 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 435 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 436 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 437 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 438 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 439 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 440 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 441 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 442 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 443 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 444 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 445 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 446 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 447 | 007203 | 银河新动能混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 448 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 449 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 450 | 090007 | 大成策略回报混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 451 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 452 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 453 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 454 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 455 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 456 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 457 | 100020 | 富国天益价值混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 458 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 459 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 460 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 461 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 462 | 050004 | 博时精选混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 463 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 464 | 040025 | 华安科技动力混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 465 | 150103 | 银河银泰混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 466 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 467 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 468 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 469 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 470 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 471 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 472 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 473 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 474 | 501080 | 中金科创主题混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 475 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 476 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 477 | 501073 | 华安科创主题混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 478 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 479 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.10 |
| 480 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 481 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 482 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.10 |
| 483 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 484 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 485 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 486 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 487 | 398001 | 中海优质成长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 488 | 393001 | 中海优势精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.04 |
| 489 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 490 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 491 | 410007 | 华富价值增长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 492 | 398041 | 中海量化策略混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 493 | 450009 | 国富中小盘股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 494 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 495 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 496 | 320007 | 诺安成长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 497 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 498 | 288002 | 华夏收入混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 499 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 500 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 501 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 502 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 503 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 504 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 505 | 180031 | 银华中小盘混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 506 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.03 |
| 507 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 508 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.02 |
| 509 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 510 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.01 |
| 511 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 512 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 513 | 257020 | 国联安精选混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 514 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 62,598.30 | 6,731.00 | 0.00 |
| 515 | 001537 | 中加改革红利混合 | 62,021.70 | 6,669.00 | 0.07 |
| 516 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 61,668.30 | 6,631.00 | 0.04 |
| 517 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 61,668.30 | 6,631.00 | 0.04 |
| 518 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 56,330.10 | 6,057.00 | 0.11 |
| 519 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 52,917.00 | 5,690.00 | 0.09 |
| 520 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 52,917.00 | 5,690.00 | 0.09 |
| 521 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 52,917.00 | 5,690.00 | 0.11 |
| 522 | 002289 | 华商改革创新股票 | 51,215.10 | 5,507.00 | 0.09 |
| 523 | 004250 | 银河量化优选混合 | 50,647.80 | 5,446.00 | 0.18 |
| 524 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 50,071.20 | 5,384.00 | 0.10 |
| 525 | 001261 | 中融新机遇混合 | 48,369.30 | 5,201.00 | 0.09 |
| 526 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 48,369.30 | 5,201.00 | 0.09 |
| 527 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 48,369.30 | 5,201.00 | 0.09 |
| 528 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 45,523.50 | 4,895.00 | 0.08 |
| 529 | 217021 | 招商优势企业混合 | 44,379.60 | 4,772.00 | 0.10 |
| 530 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 43,812.30 | 4,711.00 | 0.07 |
| 531 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 43,812.30 | 4,711.00 | 0.07 |
| 532 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 42,110.40 | 4,528.00 | 0.10 |
| 533 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 41,533.80 | 4,466.00 | 0.09 |
| 534 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 41,533.80 | 4,466.00 | 0.09 |
| 535 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 35,851.50 | 3,855.00 | 0.09 |
| 536 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 34,140.30 | 3,671.00 | 0.11 |
| 537 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 34,140.30 | 3,671.00 | 0.11 |
| 538 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 32,429.10 | 3,487.00 | 0.10 |
| 539 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 31,294.50 | 3,365.00 | 0.00 |
| 540 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 31,294.50 | 3,365.00 | 0.00 |
| 541 | 510110 | 周期ETF | 28,448.70 | 3,059.00 | 0.11 |
| 542 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 28,448.70 | 3,059.00 | 0.02 |
| 543 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 23,324.40 | 2,508.00 | 0.09 |
| 544 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 9,300.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 545 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 9,300.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 546 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 9,300.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 547 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 548 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 549 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 550 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 551 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 552 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 553 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 554 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 555 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 556 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 557 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 558 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 559 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 560 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 561 | 001106 | 华商健康生活混合 | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 562 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 563 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 564 | 006161 | 博道启航混合C | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
| 565 | 006160 | 博道启航混合A | 288.30 | 31.00 | 0.00 |
