行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 京沪高铁(601816)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)806,147,535.64  143,442,622.00    3.89
2501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)690,983,602.78  122,950,819.00    5.57
3161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)644,918,030.76  114,754,098.00    2.32
4161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)633,401,639.16  112,704,918.00    2.23
5501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)575,819,669.92  102,459,016.00    3.29
6501189嘉实战略配售混合(LOF)575,819,669.92  102,459,016.00    4.07
7510050华夏上证50ETF144,808,739.78  25,584,583.00    0.26
8050004博时精选混合A91,592,225.52  16,182,372.00    2.95
9510300华泰柏瑞沪深300ETF44,030,272.00  7,779,200.00    0.10
10510180华安上证180ETF38,993,936.08  6,889,388.00    0.16
11510330华夏沪深300ETF30,087,994.00  5,315,900.00    0.10
12159919嘉实沪深300ETF24,661,752.00  4,357,200.00    0.10
13160133南方天元新产业股票(LOF)20,455,975.80  3,614,130.00    0.64
14160135南方中证高铁产业指数分级11,980,522.00  2,116,700.00    5.44
15510310易方达沪深300发起式ETF9,116,199.76  1,610,636.00    0.10
16150278鹏华高铁分级B8,023,616.00  1,417,600.00    5.90
17150277鹏华高铁分级A8,023,616.00  1,417,600.00    5.90
18515380泰康沪深300ETF7,001,420.00  1,237,000.00    0.10
19510020超大ETF6,957,272.00  1,229,200.00    4.62
20510760国泰上证综合ETF6,505,604.00  1,149,400.00    0.78
21515330天弘沪深300ETF5,815,084.00  1,027,400.00    0.10
22007339易方达沪深300ETF联接C5,203,441.76  919,336.00    0.08
23110020易方达沪深300ETF联接A5,203,441.76  919,336.00    0.08
24001485华安添颐混合5,131,078.66  906,551.00    0.43
25006025诺安优化配置混合5,130,993.76  906,536.00    5.17
26519756交银国企改革灵活配置混合5,130,993.76  906,536.00    1.35
27001457华商新常态混合4,528,000.00  800,000.00    1.67
28470007汇添富上证综合指数4,525,736.00  799,600.00    0.46
29003298嘉实物流产业股票A4,507,624.00  796,400.00    2.36
30003299嘉实物流产业股票C4,507,624.00  796,400.00    2.36
31006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4,302,166.00  760,100.00    0.27
32501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4,302,166.00  760,100.00    0.27
33001549天弘上证50指数C4,269,338.00  754,300.00    0.24
34001548天弘上证50指数A4,269,338.00  754,300.00    0.24
35510380国寿安保沪深300ETF3,890,684.00  687,400.00    0.08
36008593天弘沪深300指数增强C3,789,370.00  669,500.00    1.61
37008592天弘沪深300指数增强A3,789,370.00  669,500.00    1.61
38510350工银瑞信沪深300ETF3,304,308.00  583,800.00    0.10
39481009工银沪深300指数A2,586,054.00  456,900.00    0.09
40006937工银沪深300指数C2,586,054.00  456,900.00    0.09
41510360广发沪深300ETF2,374,370.00  419,500.00    0.09
42002455民生加银鑫喜混合2,174,147.50  384,125.00    0.23
43007749民生加银鹏程混合C2,174,147.50  384,125.00    0.11
44004710民生加银鹏程混合A2,174,147.50  384,125.00    0.11
45510390平安沪深300ETF2,158,724.00  381,400.00    0.10
46003951博时鑫润混合C2,008,309.50  354,825.00    0.43
47003950博时鑫润混合A2,008,309.50  354,825.00    0.43
48519180万家180指数1,914,778.00  338,300.00    0.16
49004176博时鑫泰混合C1,871,337.50  330,625.00    0.66
50004175博时鑫泰混合A1,871,337.50  330,625.00    0.66
51515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,838,368.00  324,800.00    0.15
52009781南方产业优势两年混合C1,810,068.00  319,800.00    0.05
53008546南方产业优势两年混合A1,810,068.00  319,800.00    0.05
54510710博时上证50ETF1,805,540.00  319,000.00    0.25
55515800添富中证800ETF1,707,622.00  301,700.00    0.07
56519300大成沪深300指数A1,692,906.00  299,100.00    0.09
57007096大成沪深300指数C1,692,906.00  299,100.00    0.09
58673020西部利得成长精选混合1,651,022.00  291,700.00    0.83
59515660国联安沪深300ETF1,545,180.00  273,000.00    0.10
60161816银华中证等权90指数分级1,531,590.34  270,599.00    0.88
61159925南方沪深300ETF1,524,238.00  269,300.00    0.10
62005867国泰沪深300指数C1,378,210.00  243,500.00    0.09
63020011国泰沪深300指数A1,378,210.00  243,500.00    0.09
64512160MSCI中国A股国际通ETF1,357,834.00  239,900.00    0.16
65512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,289,348.00  227,800.00    0.15
66512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,078,230.00  190,500.00    0.15
67510800建信上证50ETF1,066,910.00  188,500.00    0.25
68510100易方达上证50ETF1,021,064.00  180,400.00    0.24
69350002天治低碳经济混合1,018,800.00  180,000.00    0.50
70512090易方达MSCI中国A股国际通ETF984,274.00  173,900.00    0.15
71512910广发中证100ETF978,614.00  172,900.00    0.14
72540012汇丰晋信恒生龙头指数A962,200.00  170,000.00    0.26
73001149汇丰晋信恒生龙头指数C962,200.00  170,000.00    0.26
74510190华安上证龙头ETF936,730.00  165,500.00    1.21
75008385银华汇益一年持有期混合C916,920.00  162,000.00    0.03
76008384银华汇益一年持有期混合A916,920.00  162,000.00    0.03
77163808中银中证100指数增强908,996.00  160,600.00    0.14
78001289银华汇利灵活配置混合A885,993.76  156,536.00    0.02
79002322银华汇利灵活配置混合C885,993.76  156,536.00    0.02
80001654国联安添鑫灵活配置混合C867,315.76  153,236.00    0.16
81001359国联安添鑫灵活配置混合A867,315.76  153,236.00    0.16
82001231银华泰利灵活配置混合A837,397.00  147,950.00    0.13
83002328银华泰利灵活配置混合C837,397.00  147,950.00    0.13
84003063银华通利灵活配置混合C810,795.00  143,250.00    0.15
85003062银华通利灵活配置混合A810,795.00  143,250.00    0.15
86510850工银瑞信上证50ETF767,496.00  135,600.00    0.25
87000835华润元大富时中国A50指数A728,442.00  128,700.00    0.23
88010573华润元大富时中国A50指数C728,442.00  128,700.00    0.23
89007539永赢沪深300指数C680,898.00  120,300.00    0.09
90007538永赢沪深300指数A680,898.00  120,300.00    0.09
91515130博时沪深300ETF671,842.00  118,700.00    0.10
92502049易方达上证50指数分级A643,683.50  113,725.00    0.24
93502048易方达上证50指数分级643,683.50  113,725.00    0.24
94502050易方达上证50指数分级B643,683.50  113,725.00    0.24
95510060上证中央企业50ETF643,542.00  113,700.00    0.57
96007405华宝中证100指数C636,008.54  112,369.00    0.06
97240014华宝中证100指数A636,008.54  112,369.00    0.06
98005152农银汇理沪深300指数C618,638.00  109,300.00    0.09
99660008农银汇理沪深300指数A618,638.00  109,300.00    0.09
100007939华夏网购精选混合C601,092.00  106,200.00    0.09
101002837华夏网购精选混合A601,092.00  106,200.00    0.09
102007580宝盈中证100指数增强C548,454.00  96,900.00    0.13
103213010宝盈中证100指数增强A548,454.00  96,900.00    0.13
104515770上投摩根MSCI中国A股ETF542,794.00  95,900.00    0.15
105000368汇添富沪深300安中指数538,832.00  95,200.00    0.12
106515390华安沪深300ETF537,700.00  95,000.00    0.10
107519100长盛中证100指数532,040.00  94,000.00    0.13
108510600申万菱信上证50ETF507,136.00  89,600.00    0.24
109512380银华MSCI中国A股ETF490,348.44  86,634.00    0.15
110005691南方中证100指数C487,892.00  86,200.00    0.13
111202211南方中证100指数A487,892.00  86,200.00    0.13
112010351诺安中证100指数C477,138.00  84,300.00    0.12
113320010诺安中证100指数A477,138.00  84,300.00    0.12
114160615鹏华沪深300指数(LOF)A469,214.00  82,900.00    0.08
115006939鹏华沪深300指数(LOF)C469,214.00  82,900.00    0.08
116165309建信沪深300指数(LOF)465,252.00  82,200.00    0.10
117162509国联安双禧中证100指数462,422.00  81,700.00    0.14
118515780浦银安盛MSCI中国A股ETF455,064.00  80,400.00    0.15
119515930永赢沪深300ETF421,992.62  74,557.00    0.09
120510680万家上证50ETF400,728.00  70,800.00    0.25
121008239中泰沪深300指数增强C393,370.00  69,500.00    0.09
122008238中泰沪深300指数增强A393,370.00  69,500.00    0.09
123008240东财上证50指数A380,918.00  67,300.00    0.24
124008241东财上证50指数C380,918.00  67,300.00    0.24
125001016华夏沪深300指数增强C342,996.00  60,600.00    0.03
126001015华夏沪深300指数增强A342,996.00  60,600.00    0.03
127410008华富中证100指数337,336.00  59,600.00    0.12
128006600人保沪深300指数321,488.00  56,800.00    0.09
129519007海富通强化回报混合318,092.00  56,200.00    0.10
130399001中海上证50指数增强317,526.00  56,100.00    0.11
131160807长盛沪深300指数(LOF)309,036.00  54,600.00    0.08
132512180建信MSCI中国A股国际通ETF298,282.00  52,700.00    0.15
133512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF294,886.00  52,100.00    0.15
134515360方正富邦沪深300ETF293,754.00  51,900.00    0.10
135009059南方沪深300增强A292,056.00  51,600.00    0.07
136009060南方沪深300增强C292,056.00  51,600.00    0.07
137150051信诚沪深300指数分级A289,226.00  51,100.00    0.10
138150052信诚沪深300指数分级B289,226.00  51,100.00    0.10
139515350民生加银沪深300ETF277,340.00  49,000.00    0.10
140000656前海开源沪深300指数269,982.00  47,700.00    0.08
141008992申万菱信安鑫慧选混合C258,662.00  45,700.00    0.11
142008991申万菱信安鑫慧选混合A258,662.00  45,700.00    0.11
143005728华宝绿色主题混合241,682.00  42,700.00    0.41
144501045汇添富沪深300指数(LOF)C240,550.00  42,500.00    0.09
145501043汇添富沪深300指数(LOF)A240,550.00  42,500.00    0.09
146253010国联安安心成长混合237,861.50  42,025.00    0.03
147002232华夏新趋势混合C235,456.00  41,600.00    0.03
148002231华夏新趋势混合A235,456.00  41,600.00    0.03
149005658华夏沪深300ETF联接C233,758.00  41,300.00    0.00
150000051华夏沪深300ETF联接A233,758.00  41,300.00    0.00
151001733泰达宏利量化股票230,362.00  40,700.00    0.09
152512320工银MSCI中国ETF229,230.00  40,500.00    0.16
153512550嘉实富时中国A50ETF228,664.00  40,400.00    0.19
154163821中银沪深300等权重指数(LOF)209,986.00  37,100.00    0.30
155002051诺安创新驱动混合C207,722.00  36,700.00    0.09
156001411诺安创新驱动混合A207,722.00  36,700.00    0.09
157515670中银中证100ETF203,194.00  35,900.00    0.15
158160806长盛同庆(LOF)202,628.00  35,800.00    0.07
159512360平安MSCI中国A股国际ETF202,062.00  35,700.00    0.15
160000961天弘沪深300ETF联接A191,874.00  33,900.00    0.00
161005918天弘沪深300ETF联接C191,874.00  33,900.00    0.00
162006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)189,044.00  33,400.00    0.00
163007632华润元大安鑫灵活配置混合C180,757.76  31,936.00    0.06
164000273华润元大安鑫灵活配置混合A180,757.76  31,936.00    0.06
165001265国泰兴益灵活配置混合A180,554.00  31,900.00    0.03
166002055国泰兴益灵活配置混合C180,554.00  31,900.00    0.03
167005396中金丰硕混合179,988.00  31,800.00    0.09
168008179同泰慧盈混合C176,592.00  31,200.00    0.08
169008178同泰慧盈混合A176,592.00  31,200.00    0.08
170002091华泰柏瑞新利混合C176,592.00  31,200.00    0.03
171001247华泰柏瑞新利混合A176,592.00  31,200.00    0.03
172002024红塔红土稳健回报混合C170,932.00  30,200.00    0.09
173002023红塔红土稳健回报混合A170,932.00  30,200.00    0.09
174002952建信多因子量化股票169,234.00  29,900.00    0.22
175515310添富沪深300ETF156,216.00  27,600.00    0.09
176005789MSCI中国A股国际通ETF联接C155,084.00  27,400.00    0.03
177005788MSCI中国A股国际通ETF联接A155,084.00  27,400.00    0.03
178001648工银新价值灵活配置混合149,990.00  26,500.00    0.08
179008697交银养老2035三年混合(FOF)140,934.00  24,900.00    0.01
180008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合140,368.00  24,800.00    0.02
181009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C138,670.00  24,500.00    0.02
182009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A138,670.00  24,500.00    0.02
183673090西部利得个股精选股票136,972.00  24,200.00    0.08
184002118广发安盈混合A124,520.00  22,000.00    0.02
185002119广发安盈混合C124,520.00  22,000.00    0.02
186510370兴业沪深300ETF122,822.00  21,700.00    0.10
187515820富国中证800ETF122,256.00  21,600.00    0.08
188510110周期ETF112,634.00  19,900.00    0.31
189004937中航混改精选混合C110,370.00  19,500.00    0.08
190004936中航混改精选混合A110,370.00  19,500.00    0.08
191350001天治财富增长混合103,012.00  18,200.00    0.05
192003182华富弘鑫灵活配置混合A100,951.76  17,836.00    0.01
193003183华富弘鑫灵活配置混合C100,951.76  17,836.00    0.01
194002728华富益鑫灵活配置混合A100,827.24  17,814.00    0.01
195002729华富益鑫灵活配置混合C100,827.24  17,814.00    0.01
196512920新华MSCI中国A股国际ETF93,956.00  16,600.00    0.15
197240002华宝宝康配置混合86,032.00  15,200.00    0.02
198162307海富通中证100指数(LOF)A84,900.00  15,000.00    0.09
199002947大成景盛一年定期开放债券C84,900.00  15,000.00    0.07
200010224海富通中证100指数(LOF)C84,900.00  15,000.00    0.09
201002946大成景盛一年定期开放债券A84,900.00  15,000.00    0.07
202161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)83,768.00  14,800.00    0.19
203002987广发沪深300ETF联接C81,504.00  14,400.00    0.00
204270010广发沪深300ETF联接A81,504.00  14,400.00    0.00
205512150富时中国A50ETF74,712.00  13,200.00    0.18
206160925大成中华沪深港300指数(LOF)A73,014.00  12,900.00    0.06
207008973大成中华沪深港300指数(LOF)C73,014.00  12,900.00    0.06
208515810易方达中证800ETF70,750.00  12,500.00    0.07
209502040长盛上证50指数分级69,052.00  12,200.00    0.07
210159951嘉实中关村A股ETF65,090.00  11,500.00    0.85
211512270华安沪深300低波ETF61,128.00  10,800.00    0.60
212006286华泰柏瑞MSCIETF联接A59,430.00  10,500.00    0.01
213006293华泰柏瑞MSCIETF联接C59,430.00  10,500.00    0.01
214004716信诚量化阿尔法股票56,034.00  9,900.00    0.01
215005568创金合信MSCI中国A股国际指数C52,638.00  9,300.00    0.14
216005567创金合信MSCI中国A股国际指数A52,638.00  9,300.00    0.14
217515610中银中证800ETF51,506.00  9,100.00    0.08
218502020国金上证50指数增强(LOF)50,940.00  9,000.00    0.18
219164105华富强化回报债券(LOF)50,940.00  9,000.00    0.01
220007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C48,676.00  8,600.00    0.05
221007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A48,676.00  8,600.00    0.05
222001588天弘中证800指数A41,318.00  7,300.00    0.07
223001589天弘中证800指数C41,318.00  7,300.00    0.07
224000550广发新动力混合39,620.00  7,000.00    0.01
225501067招商富时A-H50指数(LOF)A37,922.00  6,700.00    0.17
226501068招商富时A-H50指数(LOF)C37,922.00  6,700.00    0.17
227512860华安MSCI中国A股国际ETF37,922.00  6,700.00    0.14
228510270中银上证国企100ETF37,922.00  6,700.00    0.26
229460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A36,224.00  6,400.00    0.00
230006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C36,224.00  6,400.00    0.00
231501086华宝MSCIESG指数(LOF)33,960.00  6,000.00    0.10
232002577南方新兴龙头灵活配置混合33,960.00  6,000.00    0.01
233515830工银瑞信中证800ETF33,960.00  6,000.00    0.08
234159923大成中证100ETF31,696.00  5,600.00    0.13
235003591华泰柏瑞享利混合A28,300.00  5,000.00    0.01
236003592华泰柏瑞享利混合C28,300.00  5,000.00    0.01
237000199国泰量化策略收益混合27,168.00  4,800.00    0.01
238003685汇安丰融混合C22,640.00  4,000.00    0.06
239003684汇安丰融混合A22,640.00  4,000.00    0.06
240161811银华沪深300指数分级21,355.18  3,773.00    0.02
241006189国金量化添利债券20,376.00  3,600.00    0.02
242160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C18,678.00  3,300.00    0.00
243160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A18,678.00  3,300.00    0.00
244515620建信中证800ETF17,546.00  3,100.00    0.07
245005443国金量化多策略混合16,980.00  3,000.00    0.02
246003826华夏鼎汇债券A16,414.00  2,900.00    0.01
247003827华夏鼎汇债券C16,414.00  2,900.00    0.01
248005406中金金序量化蓝筹混合C14,716.00  2,600.00    0.05
249005405中金金序量化蓝筹混合A14,716.00  2,600.00    0.05
250000613国寿安保沪深300ETF联接10,188.00  1,800.00    0.00
251008390国联安沪深300ETF联接A9,056.00  1,600.00    0.00
252167601国金沪深300指数增强9,056.00  1,600.00    0.04
253008391国联安沪深300ETF联接C9,056.00  1,600.00    0.00
254007135广发中证100ETF联接A7,924.00  1,400.00    0.00
255007136广发中证100ETF联接C7,924.00  1,400.00    0.00
256165810东吴沪深300指数C7,358.00  1,300.00    0.08
257165806东吴沪深300指数A7,358.00  1,300.00    0.08
258050013超大ETF联接6,226.00  1,100.00    0.00
259006525前海开源MSCI中国A股指数C5,094.00  900.00    0.04
260006524前海开源MSCI中国A股指数A5,094.00  900.00    0.04
261005229嘉实富时中国A50ETF联接C2,830.00  500.00    0.00
262006195国金量化多因子股票2,830.00  500.00    0.13
263004488嘉实富时中国A50ETF联接A2,830.00  500.00    0.00
264040002华安中国A股增强指数2,830.00  500.00    0.00
265501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)1,132.00  200.00    0.08
266000512国泰沪深300指数增强A566.00  100.00    0.00
267002063国泰沪深300指数增强C566.00  100.00    0.00
268007541新华MSCI中国A股国际ETF联接566.00  100.00    0.00
269001135益民品质升级混合288.66  51.00    0.00
270560002益民红利成长混合288.66  51.00    0.00
271560003益民创新优势混合288.66  51.00    0.00