| 持有 合盛硅业(603260)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 515,333,876.04 | 3,904,932.00 | 6.63 |
| 2 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 515,333,876.04 | 3,904,932.00 | 6.63 |
| 3 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 514,755,847.44 | 3,900,552.00 | 3.61 |
| 4 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 291,468,942.00 | 2,208,600.00 | 6.21 |
| 5 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 215,705,888.79 | 1,634,507.00 | 6.09 |
| 6 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 95,480,295.00 | 723,500.00 | 0.37 |
| 7 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 59,386,500.00 | 450,000.00 | 2.60 |
| 8 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 59,386,500.00 | 450,000.00 | 2.60 |
| 9 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 56,080,783.47 | 424,951.00 | 1.50 |
| 10 | 510180 | 华安上证180ETF | 37,479,480.00 | 284,000.00 | 0.16 |
| 11 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 36,977,994.00 | 280,200.00 | 0.07 |
| 12 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 36,951,600.00 | 280,000.00 | 0.70 |
| 13 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 33,871,420.20 | 256,660.00 | 1.08 |
| 14 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 33,871,420.20 | 256,660.00 | 1.08 |
| 15 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 30,973,359.00 | 234,700.00 | 0.94 |
| 16 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 30,361,282.14 | 230,062.00 | 0.80 |
| 17 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 29,000,700.00 | 230,000.00 | 0.35 |
| 18 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 28,873,188.42 | 218,786.00 | 0.60 |
| 19 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 28,873,188.42 | 218,786.00 | 0.60 |
| 20 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 27,806,079.00 | 210,700.00 | 0.10 |
| 21 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 26,591,955.00 | 201,500.00 | 1.25 |
| 22 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 25,686,904.74 | 194,642.00 | 1.38 |
| 23 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 25,686,904.74 | 194,642.00 | 1.38 |
| 24 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 21,471,519.00 | 162,700.00 | 0.09 |
| 25 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 21,041,296.80 | 159,440.00 | 1.51 |
| 26 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 21,041,296.80 | 159,440.00 | 1.51 |
| 27 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 20,415,759.00 | 154,700.00 | 0.96 |
| 28 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 20,415,759.00 | 154,700.00 | 0.96 |
| 29 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 19,615,228.98 | 148,634.00 | 0.86 |
| 30 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 18,792,528.00 | 142,400.00 | 1.43 |
| 31 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 18,792,528.00 | 142,400.00 | 1.43 |
| 32 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 17,987,511.00 | 136,300.00 | 1.19 |
| 33 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 17,987,511.00 | 136,300.00 | 1.19 |
| 34 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 17,076,918.00 | 129,400.00 | 0.92 |
| 35 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 15,004,989.00 | 113,700.00 | 0.76 |
| 36 | 960022 | 博时沪深300指数R | 14,780,640.00 | 112,000.00 | 0.25 |
| 37 | 050002 | 博时沪深300指数A | 14,780,640.00 | 112,000.00 | 0.25 |
| 38 | 002385 | 博时沪深300指数C | 14,780,640.00 | 112,000.00 | 0.25 |
| 39 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 14,767,443.00 | 111,900.00 | 0.45 |
| 40 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 14,767,443.00 | 111,900.00 | 0.45 |
| 41 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 14,516,700.00 | 110,000.00 | 1.24 |
| 42 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 14,094,396.00 | 106,800.00 | 0.56 |
| 43 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 12,801,090.00 | 97,000.00 | 0.25 |
| 44 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 12,801,090.00 | 97,000.00 | 0.25 |
| 45 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 11,454,996.00 | 86,800.00 | 0.45 |
| 46 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 11,362,617.00 | 86,100.00 | 0.76 |
| 47 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 11,362,617.00 | 86,100.00 | 0.76 |
| 48 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 11,174,295.81 | 84,673.00 | 0.37 |
| 49 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 11,174,295.81 | 84,673.00 | 0.37 |
| 50 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 11,072,283.00 | 83,900.00 | 1.68 |
| 51 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 10,557,600.00 | 80,000.00 | 0.48 |
| 52 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 10,557,600.00 | 80,000.00 | 0.68 |
| 53 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 10,557,600.00 | 80,000.00 | 0.68 |
| 54 | 008794 | 博道嘉元混合C | 9,990,129.00 | 75,700.00 | 0.85 |
| 55 | 008793 | 博道嘉元混合A | 9,990,129.00 | 75,700.00 | 0.85 |
| 56 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 9,937,341.00 | 75,300.00 | 1.70 |
| 57 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 9,937,341.00 | 75,300.00 | 1.70 |
| 58 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 9,712,992.00 | 73,600.00 | 1.21 |
| 59 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 9,712,992.00 | 73,600.00 | 1.21 |
| 60 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 9,620,613.00 | 72,900.00 | 0.09 |
| 61 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 9,237,900.00 | 70,000.00 | 0.33 |
| 62 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 9,237,900.00 | 70,000.00 | 0.33 |
| 63 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 9,185,112.00 | 69,600.00 | 0.19 |
| 64 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 9,185,112.00 | 69,600.00 | 0.19 |
| 65 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 8,736,414.00 | 66,200.00 | 0.94 |
| 66 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 7,920,179.55 | 60,015.00 | 0.74 |
| 67 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 7,920,179.55 | 60,015.00 | 0.74 |
| 68 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 7,918,200.00 | 60,000.00 | 0.58 |
| 69 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 7,553,962.80 | 57,240.00 | 1.81 |
| 70 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 7,390,320.00 | 56,000.00 | 0.76 |
| 71 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 7,390,320.00 | 56,000.00 | 0.76 |
| 72 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 6,875,637.00 | 52,100.00 | 0.13 |
| 73 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 6,756,864.00 | 51,200.00 | 0.97 |
| 74 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 6,756,864.00 | 51,200.00 | 0.97 |
| 75 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 6,572,106.00 | 49,800.00 | 0.10 |
| 76 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 6,176,196.00 | 46,800.00 | 1.40 |
| 77 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 6,176,196.00 | 46,800.00 | 1.40 |
| 78 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 6,057,291.03 | 45,899.00 | 0.21 |
| 79 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 5,714,301.00 | 43,300.00 | 0.37 |
| 80 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 5,714,301.00 | 43,300.00 | 0.37 |
| 81 | 000866 | 华宝制造股票 | 5,701,104.00 | 43,200.00 | 2.06 |
| 82 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 5,199,618.00 | 39,400.00 | 0.36 |
| 83 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 4,988,466.00 | 37,800.00 | 1.85 |
| 84 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 4,988,466.00 | 37,800.00 | 1.85 |
| 85 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,737,723.00 | 35,900.00 | 0.10 |
| 86 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 4,698,132.00 | 35,600.00 | 0.31 |
| 87 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 4,684,935.00 | 35,500.00 | 1.44 |
| 88 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 4,684,935.00 | 35,500.00 | 1.44 |
| 89 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,671,738.00 | 35,400.00 | 0.10 |
| 90 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 4,368,207.00 | 33,100.00 | 0.38 |
| 91 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 4,341,813.00 | 32,900.00 | 2.22 |
| 92 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 4,341,813.00 | 32,900.00 | 2.22 |
| 93 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 4,209,843.00 | 31,900.00 | 1.28 |
| 94 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 4,209,843.00 | 31,900.00 | 1.28 |
| 95 | 004191 | 招商沪深300指数C | 4,196,646.00 | 31,800.00 | 0.96 |
| 96 | 004190 | 招商沪深300指数A | 4,196,646.00 | 31,800.00 | 0.96 |
| 97 | 510170 | 国联安商品ETF | 4,170,252.00 | 31,600.00 | 1.92 |
| 98 | 160620 | 鹏华资源分级 | 4,164,973.20 | 31,560.00 | 1.61 |
| 99 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 4,025,085.00 | 30,500.00 | 1.16 |
| 100 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 3,932,706.00 | 29,800.00 | 0.53 |
| 101 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 3,906,312.00 | 29,600.00 | 1.61 |
| 102 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 3,906,312.00 | 29,600.00 | 1.61 |
| 103 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 3,668,766.00 | 27,800.00 | 0.40 |
| 104 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 3,668,766.00 | 27,800.00 | 0.40 |
| 105 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 3,615,978.00 | 27,400.00 | 1.17 |
| 106 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 3,523,599.00 | 26,700.00 | 0.73 |
| 107 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 3,444,417.00 | 26,100.00 | 0.42 |
| 108 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 3,444,417.00 | 26,100.00 | 0.42 |
| 109 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 3,391,629.00 | 25,700.00 | 0.35 |
| 110 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 3,391,629.00 | 25,700.00 | 0.35 |
| 111 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 3,193,674.00 | 24,200.00 | 1.32 |
| 112 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 2,983,049.88 | 22,604.00 | 0.55 |
| 113 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 2,850,552.00 | 21,600.00 | 0.34 |
| 114 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 2,850,552.00 | 21,600.00 | 0.34 |
| 115 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,850,552.00 | 21,600.00 | 0.10 |
| 116 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 2,731,779.00 | 20,700.00 | 0.34 |
| 117 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 2,731,779.00 | 20,700.00 | 0.34 |
| 118 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 2,665,794.00 | 20,200.00 | 0.27 |
| 119 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2,639,795.91 | 20,003.00 | 0.18 |
| 120 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2,639,795.91 | 20,003.00 | 0.18 |
| 121 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 2,639,400.00 | 20,000.00 | 0.05 |
| 122 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 2,639,400.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 123 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2,613,006.00 | 19,800.00 | 1.06 |
| 124 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 2,569,983.78 | 19,474.00 | 0.63 |
| 125 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2,494,233.00 | 18,900.00 | 0.18 |
| 126 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 2,494,233.00 | 18,900.00 | 0.18 |
| 127 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 2,483,675.40 | 18,820.00 | 1.23 |
| 128 | 510210 | 富国上证综指ETF | 2,401,854.00 | 18,200.00 | 0.52 |
| 129 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 2,401,854.00 | 18,200.00 | 0.04 |
| 130 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 2,401,854.00 | 18,200.00 | 0.04 |
| 131 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,283,081.00 | 17,300.00 | 0.28 |
| 132 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 2,203,899.00 | 16,700.00 | 0.20 |
| 133 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2,177,505.00 | 16,500.00 | 0.19 |
| 134 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2,177,505.00 | 16,500.00 | 0.19 |
| 135 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 2,151,111.00 | 16,300.00 | 1.41 |
| 136 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 2,151,111.00 | 16,300.00 | 1.41 |
| 137 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 2,045,535.00 | 15,500.00 | 0.32 |
| 138 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 2,045,535.00 | 15,500.00 | 0.32 |
| 139 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 2,045,535.00 | 15,500.00 | 1.41 |
| 140 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 2,037,616.80 | 15,440.00 | 0.91 |
| 141 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 2,019,141.00 | 15,300.00 | 0.29 |
| 142 | 400011 | 东方核心动力混合 | 2,019,141.00 | 15,300.00 | 0.91 |
| 143 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 1,979,550.00 | 15,000.00 | 0.98 |
| 144 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 1,979,550.00 | 15,000.00 | 0.98 |
| 145 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1,926,762.00 | 14,600.00 | 0.28 |
| 146 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1,926,762.00 | 14,600.00 | 0.28 |
| 147 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1,913,565.00 | 14,500.00 | 0.11 |
| 148 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,900,368.00 | 14,400.00 | 0.10 |
| 149 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 1,887,171.00 | 14,300.00 | 3.35 |
| 150 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 1,847,580.00 | 14,000.00 | 2.87 |
| 151 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 1,847,580.00 | 14,000.00 | 2.87 |
| 152 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 1,794,792.00 | 13,600.00 | 0.15 |
| 153 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1,768,398.00 | 13,400.00 | 0.59 |
| 154 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1,768,398.00 | 13,400.00 | 0.59 |
| 155 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1,702,413.00 | 12,900.00 | 0.94 |
| 156 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1,702,413.00 | 12,900.00 | 0.94 |
| 157 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1,688,688.12 | 12,796.00 | 0.28 |
| 158 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1,688,688.12 | 12,796.00 | 0.28 |
| 159 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,676,019.00 | 12,700.00 | 0.09 |
| 160 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,676,019.00 | 12,700.00 | 0.09 |
| 161 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,649,625.00 | 12,500.00 | 0.10 |
| 162 | 003015 | 中金沪深300指数A | 1,596,837.00 | 12,100.00 | 0.53 |
| 163 | 003579 | 中金沪深300指数C | 1,596,837.00 | 12,100.00 | 0.53 |
| 164 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,530,852.00 | 11,600.00 | 0.09 |
| 165 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1,530,852.00 | 11,600.00 | 0.09 |
| 166 | 000458 | 英大领先回报混合 | 1,504,458.00 | 11,400.00 | 1.11 |
| 167 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,464,867.00 | 11,100.00 | 0.07 |
| 168 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,425,276.00 | 10,800.00 | 0.09 |
| 169 | 519180 | 万家180指数 | 1,385,685.00 | 10,500.00 | 0.16 |
| 170 | 515390 | 华安沪深300ETF | 1,359,291.00 | 10,300.00 | 0.09 |
| 171 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,346,094.00 | 10,200.00 | 0.09 |
| 172 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,346,094.00 | 10,200.00 | 0.09 |
| 173 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF | 1,319,700.00 | 10,000.00 | 0.26 |
| 174 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,280,109.00 | 9,700.00 | 0.25 |
| 175 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,280,109.00 | 9,700.00 | 0.25 |
| 176 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1,253,715.00 | 9,500.00 | 0.65 |
| 177 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1,253,715.00 | 9,500.00 | 0.65 |
| 178 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1,240,518.00 | 9,400.00 | 1.87 |
| 179 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1,240,518.00 | 9,400.00 | 1.87 |
| 180 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1,227,321.00 | 9,300.00 | 0.35 |
| 181 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1,227,321.00 | 9,300.00 | 0.35 |
| 182 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 1,227,321.00 | 9,300.00 | 0.09 |
| 183 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1,227,321.00 | 9,300.00 | 0.09 |
| 184 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 1,227,321.00 | 9,300.00 | 0.27 |
| 185 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 1,227,321.00 | 9,300.00 | 0.27 |
| 186 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1,227,321.00 | 9,300.00 | 1.45 |
| 187 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1,174,533.00 | 8,900.00 | 1.49 |
| 188 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1,174,533.00 | 8,900.00 | 1.49 |
| 189 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,121,745.00 | 8,500.00 | 0.09 |
| 190 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,121,745.00 | 8,500.00 | 0.09 |
| 191 | 510130 | 中盘ETF | 1,055,760.00 | 8,000.00 | 0.42 |
| 192 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1,029,366.00 | 7,800.00 | 0.43 |
| 193 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1,029,366.00 | 7,800.00 | 0.43 |
| 194 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 984,364.23 | 7,459.00 | 0.29 |
| 195 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 976,578.00 | 7,400.00 | 0.13 |
| 196 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 963,381.00 | 7,300.00 | 0.17 |
| 197 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 923,790.00 | 7,000.00 | 0.16 |
| 198 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 923,790.00 | 7,000.00 | 0.16 |
| 199 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 910,593.00 | 6,900.00 | 0.71 |
| 200 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 910,593.00 | 6,900.00 | 0.34 |
| 201 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 857,805.00 | 6,500.00 | 0.37 |
| 202 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 857,805.00 | 6,500.00 | 0.37 |
| 203 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 805,017.00 | 6,100.00 | 0.27 |
| 204 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 805,017.00 | 6,100.00 | 0.27 |
| 205 | 004284 | 华宝新优选混合 | 805,017.00 | 6,100.00 | 1.19 |
| 206 | 001917 | 招商量化精选股票A | 791,820.00 | 6,000.00 | 0.46 |
| 207 | 007950 | 招商量化精选股票C | 791,820.00 | 6,000.00 | 0.46 |
| 208 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 778,623.00 | 5,900.00 | 0.12 |
| 209 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 778,623.00 | 5,900.00 | 0.40 |
| 210 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 752,229.00 | 5,700.00 | 0.37 |
| 211 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 752,229.00 | 5,700.00 | 0.22 |
| 212 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 752,229.00 | 5,700.00 | 0.22 |
| 213 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 739,032.00 | 5,600.00 | 0.29 |
| 214 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 712,638.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 215 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 712,638.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 216 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 712,638.00 | 5,400.00 | 0.12 |
| 217 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 699,441.00 | 5,300.00 | 1.07 |
| 218 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 699,441.00 | 5,300.00 | 0.30 |
| 219 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 686,244.00 | 5,200.00 | 0.23 |
| 220 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 686,244.00 | 5,200.00 | 0.23 |
| 221 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 673,047.00 | 5,100.00 | 0.12 |
| 222 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 659,850.00 | 5,000.00 | 2.03 |
| 223 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 659,850.00 | 5,000.00 | 2.03 |
| 224 | 519221 | 海富通欣益混合C | 646,653.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 225 | 519222 | 海富通欣益混合A | 646,653.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 226 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 646,653.00 | 4,900.00 | 0.09 |
| 227 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 633,456.00 | 4,800.00 | 1.50 |
| 228 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 633,456.00 | 4,800.00 | 1.50 |
| 229 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 633,456.00 | 4,800.00 | 0.16 |
| 230 | 002027 | 中加心享混合A | 633,456.00 | 4,800.00 | 0.06 |
| 231 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 633,456.00 | 4,800.00 | 0.16 |
| 232 | 002533 | 中加心享混合C | 633,456.00 | 4,800.00 | 0.06 |
| 233 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 620,259.00 | 4,700.00 | 0.23 |
| 234 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 620,259.00 | 4,700.00 | 0.23 |
| 235 | 519228 | 海富通欣享混合C | 567,471.00 | 4,300.00 | 0.05 |
| 236 | 519229 | 海富通欣享混合A | 567,471.00 | 4,300.00 | 0.05 |
| 237 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 554,274.00 | 4,200.00 | 0.23 |
| 238 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 527,880.00 | 4,000.00 | 0.81 |
| 239 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 527,880.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 240 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 527,880.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 241 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 514,683.00 | 3,900.00 | 0.46 |
| 242 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 514,683.00 | 3,900.00 | 0.73 |
| 243 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 514,683.00 | 3,900.00 | 0.73 |
| 244 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 501,486.00 | 3,800.00 | 0.12 |
| 245 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 501,486.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 246 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 501,486.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 247 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 488,289.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 248 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 488,289.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 249 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 475,092.00 | 3,600.00 | 0.20 |
| 250 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 461,895.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 251 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 461,895.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 252 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 435,501.00 | 3,300.00 | 0.04 |
| 253 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 435,501.00 | 3,300.00 | 0.04 |
| 254 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 435,501.00 | 3,300.00 | 0.04 |
| 255 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 422,304.00 | 3,200.00 | 0.06 |
| 256 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 422,304.00 | 3,200.00 | 0.06 |
| 257 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 422,304.00 | 3,200.00 | 0.21 |
| 258 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 422,304.00 | 3,200.00 | 0.21 |
| 259 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 409,107.00 | 3,100.00 | 0.09 |
| 260 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 409,107.00 | 3,100.00 | 0.16 |
| 261 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 409,107.00 | 3,100.00 | 0.12 |
| 262 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 409,107.00 | 3,100.00 | 0.16 |
| 263 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 395,910.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 264 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 395,910.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 265 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 382,713.00 | 2,900.00 | 0.07 |
| 266 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 382,713.00 | 2,900.00 | 0.07 |
| 267 | 001324 | 华宝新价值混合 | 356,319.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 268 | 002172 | 海富通新内需混合C | 356,319.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 269 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 356,319.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 270 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 356,319.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 271 | 519130 | 海富通新内需混合A | 356,319.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 272 | 519134 | 海富通富祥混合 | 343,122.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 273 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 343,122.00 | 2,600.00 | 0.09 |
| 274 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 329,925.00 | 2,500.00 | 0.23 |
| 275 | 001426 | 南方大数据300指数C | 329,925.00 | 2,500.00 | 0.12 |
| 276 | 001420 | 南方大数据300指数A | 329,925.00 | 2,500.00 | 0.12 |
| 277 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 329,925.00 | 2,500.00 | 0.17 |
| 278 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 329,925.00 | 2,500.00 | 0.48 |
| 279 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 329,925.00 | 2,500.00 | 0.48 |
| 280 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 316,728.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 281 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 316,728.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 282 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 316,728.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 283 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 316,728.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 284 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 316,728.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 285 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 316,728.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 286 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 316,728.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 287 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 303,531.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 288 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 303,531.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 289 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 303,531.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 290 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 303,531.00 | 2,300.00 | 1.02 |
| 291 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 303,531.00 | 2,300.00 | 0.78 |
| 292 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 303,531.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 293 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 300,891.60 | 2,280.00 | 0.09 |
| 294 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 277,137.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 295 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 263,940.00 | 2,000.00 | 0.18 |
| 296 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 263,940.00 | 2,000.00 | 0.18 |
| 297 | 007203 | 银河新动能混合 | 263,940.00 | 2,000.00 | 0.07 |
| 298 | 519642 | 银河智造混合 | 263,940.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 299 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 263,940.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 300 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 250,743.00 | 1,900.00 | 0.10 |
| 301 | 515130 | 博时沪深300ETF | 250,743.00 | 1,900.00 | 0.09 |
| 302 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 250,743.00 | 1,900.00 | 0.11 |
| 303 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 250,743.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 304 | 202019 | 南方策略优化混合 | 250,743.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 305 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 250,743.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 306 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 224,349.00 | 1,700.00 | 0.03 |
| 307 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 224,349.00 | 1,700.00 | 0.03 |
| 308 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 224,349.00 | 1,700.00 | 0.09 |
| 309 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 224,349.00 | 1,700.00 | 0.13 |
| 310 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 211,152.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 311 | 519005 | 海富通股票混合 | 211,152.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 312 | 006600 | 人保沪深300指数 | 211,152.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 313 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 211,152.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 314 | 004192 | 招商中证500指数A | 211,152.00 | 1,600.00 | 0.20 |
| 315 | 004193 | 招商中证500指数C | 211,152.00 | 1,600.00 | 0.20 |
| 316 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 211,152.00 | 1,600.00 | 0.25 |
| 317 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 197,955.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 318 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 197,955.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 319 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 197,955.00 | 1,500.00 | 0.12 |
| 320 | 515310 | 添富沪深300ETF | 197,955.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 321 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 193,731.96 | 1,468.00 | 0.18 |
| 322 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 184,758.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 323 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 184,758.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 324 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 184,758.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 325 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 179,611.17 | 1,361.00 | 0.50 |
| 326 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 179,611.17 | 1,361.00 | 0.50 |
| 327 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 171,561.00 | 1,300.00 | 0.10 |
| 328 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 171,561.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 329 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 171,561.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 330 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 171,561.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 331 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 171,561.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 332 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 158,364.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 333 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 158,364.00 | 1,200.00 | 0.28 |
| 334 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 158,364.00 | 1,200.00 | 0.28 |
| 335 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 158,364.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 336 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 158,364.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 337 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 158,364.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 338 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 158,364.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 339 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 158,364.00 | 1,200.00 | 0.40 |
| 340 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 158,364.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 341 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 158,364.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 342 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 158,364.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 343 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 152,425.35 | 1,155.00 | 0.30 |
| 344 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 152,425.35 | 1,155.00 | 0.30 |
| 345 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 145,167.00 | 1,100.00 | 0.29 |
| 346 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 145,167.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 347 | 515820 | 富国中证800ETF | 145,167.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 348 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 145,167.00 | 1,100.00 | 0.32 |
| 349 | 005295 | 诺德天富混合 | 134,609.40 | 1,020.00 | 0.06 |
| 350 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 131,970.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 351 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 131,970.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 352 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 131,970.00 | 1,000.00 | 0.58 |
| 353 | 002119 | 广发安盈混合C | 131,970.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 354 | 002118 | 广发安盈混合A | 131,970.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 355 | 009918 | 上银核心成长混合A | 131,970.00 | 1,000.00 | 0.72 |
| 356 | 009919 | 上银核心成长混合C | 131,970.00 | 1,000.00 | 0.72 |
| 357 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 121,412.40 | 920.00 | 0.41 |
| 358 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 118,377.09 | 897.00 | 0.09 |
| 359 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 118,377.09 | 897.00 | 0.09 |
| 360 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 105,576.00 | 800.00 | 0.19 |
| 361 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 105,576.00 | 800.00 | 1.43 |
| 362 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 105,576.00 | 800.00 | 1.43 |
| 363 | 005287 | 海富通创业板增强C | 105,576.00 | 800.00 | 0.08 |
| 364 | 005288 | 海富通创业板增强A | 105,576.00 | 800.00 | 0.08 |
| 365 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 105,576.00 | 800.00 | 0.06 |
| 366 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 105,576.00 | 800.00 | 0.06 |
| 367 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 105,576.00 | 800.00 | 0.59 |
| 368 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 105,576.00 | 800.00 | 0.08 |
| 369 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 105,576.00 | 800.00 | 0.08 |
| 370 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 105,576.00 | 800.00 | 0.19 |
| 371 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 100,297.20 | 760.00 | 0.40 |
| 372 | 009157 | 海富通富泽混合C | 92,379.00 | 700.00 | 0.01 |
| 373 | 009156 | 海富通富泽混合A | 92,379.00 | 700.00 | 0.01 |
| 374 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 92,379.00 | 700.00 | 0.04 |
| 375 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 92,379.00 | 700.00 | 0.04 |
| 376 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 92,379.00 | 700.00 | 0.69 |
| 377 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 92,379.00 | 700.00 | 0.69 |
| 378 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 79,182.00 | 600.00 | 0.90 |
| 379 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 79,182.00 | 600.00 | 0.19 |
| 380 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 79,182.00 | 600.00 | 0.05 |
| 381 | 515810 | 易方达中证800ETF | 79,182.00 | 600.00 | 0.08 |
| 382 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 65,985.00 | 500.00 | 0.84 |
| 383 | 009154 | 海富通富盈混合A | 65,985.00 | 500.00 | 0.01 |
| 384 | 009155 | 海富通富盈混合C | 65,985.00 | 500.00 | 0.01 |
| 385 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 65,985.00 | 500.00 | 0.11 |
| 386 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 65,985.00 | 500.00 | 0.11 |
| 387 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 65,985.00 | 500.00 | 0.01 |
| 388 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 65,985.00 | 500.00 | 0.01 |
| 389 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 52,788.00 | 400.00 | 0.30 |
| 390 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 52,788.00 | 400.00 | 0.16 |
| 391 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 52,788.00 | 400.00 | 0.12 |
| 392 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 52,788.00 | 400.00 | 0.13 |
| 393 | 004433 | 南方有色金属联接C | 39,591.00 | 300.00 | 0.00 |
| 394 | 004432 | 南方有色金属联接A | 39,591.00 | 300.00 | 0.00 |
| 395 | 001588 | 天弘中证800指数A | 39,591.00 | 300.00 | 0.08 |
| 396 | 001589 | 天弘中证800指数C | 39,591.00 | 300.00 | 0.08 |
| 397 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 39,591.00 | 300.00 | 0.38 |
| 398 | 515610 | 中银中证800ETF | 39,591.00 | 300.00 | 0.08 |
| 399 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 39,591.00 | 300.00 | 0.01 |
| 400 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 39,591.00 | 300.00 | 0.38 |
| 401 | 290010 | 泰信中证200指数 | 39,591.00 | 300.00 | 0.26 |
| 402 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 39,591.00 | 300.00 | 0.10 |
| 403 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 39,591.00 | 300.00 | 0.15 |
| 404 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 39,591.00 | 300.00 | 0.01 |
| 405 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 39,591.00 | 300.00 | 0.01 |
| 406 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 37,083.57 | 281.00 | 0.15 |
| 407 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 32,992.50 | 250.00 | 0.00 |
| 408 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 26,394.00 | 200.00 | 0.01 |
| 409 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 26,394.00 | 200.00 | 0.01 |
| 410 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 26,394.00 | 200.00 | 0.04 |
| 411 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 26,394.00 | 200.00 | 0.04 |
| 412 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 26,394.00 | 200.00 | 0.22 |
| 413 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 26,394.00 | 200.00 | 0.00 |
| 414 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 26,394.00 | 200.00 | 0.00 |
| 415 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 26,394.00 | 200.00 | 0.07 |
| 416 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 26,394.00 | 200.00 | 0.17 |
| 417 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 26,394.00 | 200.00 | 0.17 |
| 418 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 26,394.00 | 200.00 | 0.01 |
| 419 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 13,197.00 | 100.00 | 0.52 |
| 420 | 005960 | 博时量化价值股票A | 13,197.00 | 100.00 | 0.12 |
| 421 | 005961 | 博时量化价值股票C | 13,197.00 | 100.00 | 0.12 |
| 422 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 13,197.00 | 100.00 | 0.02 |
| 423 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 13,197.00 | 100.00 | 0.02 |
| 424 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 13,197.00 | 100.00 | 0.01 |
| 425 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 13,197.00 | 100.00 | 0.01 |
| 426 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 13,197.00 | 100.00 | 0.15 |
| 427 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 13,197.00 | 100.00 | 0.00 |
| 428 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 13,197.00 | 100.00 | 0.00 |
| 429 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 13,197.00 | 100.00 | 0.10 |
| 430 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 13,197.00 | 100.00 | 0.07 |
| 431 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 13,197.00 | 100.00 | 0.00 |
| 432 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 13,197.00 | 100.00 | 0.07 |
| 433 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 13,197.00 | 100.00 | 0.02 |
| 434 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 13,197.00 | 100.00 | 0.02 |
| 435 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 13,197.00 | 100.00 | 0.08 |
| 436 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 13,197.00 | 100.00 | 0.10 |
| 437 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 13,197.00 | 100.00 | 0.10 |
| 438 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 13,197.00 | 100.00 | 0.00 |
| 439 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 13,197.00 | 100.00 | 0.00 |
| 440 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 13,197.00 | 100.00 | 0.02 |
| 441 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 13,197.00 | 100.00 | 0.02 |
| 442 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 13,197.00 | 100.00 | 0.07 |
| 443 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 13,197.00 | 100.00 | 0.12 |
| 444 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 13,197.00 | 100.00 | 0.10 |
| 445 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 13,197.00 | 100.00 | 0.12 |
| 446 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 13,197.00 | 100.00 | 0.01 |
| 447 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 13,197.00 | 100.00 | 0.01 |
| 448 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 13,197.00 | 100.00 | 0.00 |
| 449 | 070011 | 嘉实策略混合 | 6,202.59 | 47.00 | 0.00 |
