行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海天味业(603288)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1180012银华富裕主题混合462,011,550.00  4,400,110.00    6.62
2510300华泰柏瑞沪深300ETF249,346,650.00  2,374,730.00    0.68
3510180华安上证180ETF197,024,940.00  1,876,428.00    0.99
4510330华夏沪深300ETF182,236,530.00  1,735,586.00    0.68
5159919嘉实沪深300ETF179,618,880.00  1,710,656.00    0.69
6159928汇添富中证主要消费ETF175,403,970.00  1,670,514.00    5.44
7519069汇添富价值精选混合A157,504,620.00  1,500,044.00    1.35
8150199国泰国证食品饮料行业指数分级B145,896,135.00  1,389,487.00    7.48
9150198国泰国证食品饮料行业指数分级A145,896,135.00  1,389,487.00    7.48
10006111泰康弘实3月定开混合121,055,340.00  1,152,908.00    3.34
11070099嘉实优质企业混合90,398,700.00  860,940.00    4.65
12001500泓德远见回报混合89,375,055.00  851,191.00    2.87
13001128宝盈新兴产业混合84,750,330.00  807,146.00    5.98
14377020上投摩根内需动力混合82,038,180.00  781,316.00    3.09
15001910泰康新机遇灵活配置混合74,934,090.00  713,658.00    2.96
16213002宝盈泛沿海混合73,835,370.00  703,194.00    6.80
17450003国富潜力组合混合A73,500,000.00  700,000.00    5.15
18960021国富潜力组合混合H73,500,000.00  700,000.00    5.15
19400003东方精选混合69,310,185.00  660,097.00    4.41
20501071泓德三年封闭丰泽混合62,997,690.00  599,978.00    4.77
21510310易方达沪深300发起式ETF60,838,890.00  579,418.00    0.68
22560003益民创新优势混合58,851,555.00  560,491.00    8.40
23001170泰达宏利复兴混合53,742,675.00  511,835.00    5.14
24001371富国沪港深价值精选灵活配置混合52,505,040.00  500,048.00    1.41
25690007民生加银景气行业混合A52,451,070.00  499,534.00    3.50
26162207泰达宏利效率优选混合(LOF)47,538,015.00  452,743.00    5.94
27001631天弘中证食品饮料指数A42,299,250.00  402,850.00    8.18
28001632天弘中证食品饮料指数C42,299,250.00  402,850.00    8.18
29001376泓德泓富混合C40,288,710.00  383,702.00    1.53
30001357泓德泓富混合A40,288,710.00  383,702.00    1.53
31510390平安沪深300ETF36,666,000.00  349,200.00    0.68
32202007南方隆元产业主题混合34,566,000.00  329,200.00    1.69
33510380国寿安保沪深300ETF32,701,620.00  311,444.00    0.71
34001416嘉实事件驱动股票32,198,460.00  306,652.00    0.72
35510630华夏消费ETF30,852,465.00  293,833.00    14.04
36560002益民红利成长混合30,593,010.00  291,362.00    8.22
37163801中银中国混合(LOF)28,161,000.00  268,200.00    2.18
38270007广发大盘成长混合27,573,735.00  262,607.00    0.96
39161706招商优质成长混合(LOF)27,342,000.00  260,400.00    2.60
40003378泰康策略优选混合26,385,240.00  251,288.00    3.45
41005762招商MSCI中国A股国际通指数C25,609,500.00  243,900.00    1.07
42005761招商MSCI中国A股国际通指数A25,609,500.00  243,900.00    1.07
43481009工银沪深300指数A24,771,915.00  235,923.00    0.65
44006937工银沪深300指数C24,771,915.00  235,923.00    0.65
45001236博时丝路主题股票A24,024,000.00  228,800.00    2.34
46002556博时丝路主题股票C24,024,000.00  228,800.00    2.34
47270022广发内需增长混合23,929,500.00  227,900.00    5.00
48510360广发沪深300ETF22,795,500.00  217,100.00    0.66
49000961天弘沪深300ETF联接A22,455,720.00  213,864.00    0.65
50005918天弘沪深300ETF联接C22,455,720.00  213,864.00    0.65
51001009上投摩根安全战略股票21,785,715.00  207,483.00    3.17
52050002博时沪深300指数A21,514,500.00  204,900.00    0.31
53002385博时沪深300指数C21,514,500.00  204,900.00    0.31
54960022博时沪深300指数R21,514,500.00  204,900.00    0.31
55000532景顺长城优势企业混合20,350,680.00  193,816.00    6.71
56163804中银收益混合A18,032,280.00  171,736.00    1.44
57960012中银收益混合H18,032,280.00  171,736.00    1.44
58000118广发聚鑫债券A17,936,835.00  170,827.00    2.71
59000119广发聚鑫债券C17,936,835.00  170,827.00    2.71
60400007东方策略成长混合17,850,000.00  170,000.00    4.89
61200007长城安心回报混合17,665,935.00  168,247.00    1.08
62512380银华MSCI中国A股ETF17,568,075.00  167,315.00    0.94
63005395泓德臻远回报混合16,654,365.00  158,613.00    4.14
64005633建信中证500指数增强C16,651,530.00  158,586.00    0.28
65000478建信中证500指数增强A16,651,530.00  158,586.00    0.28
6616012A南方新兴消费增长分级股票16,645,650.00  158,530.00    2.34
67150049南方新兴消费收益16,645,650.00  158,530.00    2.34
68150050南方新兴消费进取16,645,650.00  158,530.00    2.34
69000176嘉实沪深300指数研究增强16,562,175.00  157,735.00    1.68
70000955南方产业活力股票16,243,500.00  154,700.00    1.63
71001192上投摩根整合驱动混合16,201,080.00  154,296.00    1.97
72400001东方龙混合15,750,525.00  150,005.00    3.96
73001106华商健康生活混合15,750,000.00  150,000.00    1.81
74000136民生加银策略精选混合A15,750,000.00  150,000.00    3.94
75001705泓德战略转型股票15,687,000.00  149,400.00    2.83
76000172华泰柏瑞量化增强混合A15,659,280.00  149,136.00    0.31
77001167金鹰科技创新股票14,808,255.00  141,031.00    2.87
78005867国泰沪深300指数C14,737,380.00  140,356.00    0.63
79020011国泰沪深300指数A14,737,380.00  140,356.00    0.63
80001385东方新思路灵活配置混合C14,700,000.00  140,000.00    4.12
81001384东方新思路灵活配置混合A14,700,000.00  140,000.00    4.12
82001135益民品质升级混合13,918,275.00  132,555.00    8.29
83519180万家180指数13,707,645.00  130,549.00    0.94
84470007汇添富上证综合指数13,290,375.00  126,575.00    0.94
85160212国泰估值优势混合(LOF)12,130,755.00  115,531.00    0.54
86519300大成沪深300指数A11,655,000.00  111,000.00    0.58
87007096大成沪深300指数C11,655,000.00  111,000.00    0.58
88000746招商行业精选股票11,403,000.00  108,600.00    2.58
89002134广发鑫裕混合A11,235,630.00  107,006.00    3.63
90630005华商动态阿尔法混合11,161,185.00  106,297.00    1.06
91005475泰康均衡优选混合C10,834,425.00  103,185.00    2.04
92005474泰康均衡优选混合A10,834,425.00  103,185.00    2.04
93159925南方沪深300ETF10,785,915.00  102,723.00    0.68
94006924前海开源沪港深非周期股票C10,491,915.00  99,923.00    2.88
95006923前海开源沪港深非周期股票A10,491,915.00  99,923.00    2.88
96020003国泰金龙行业混合10,006,500.00  95,300.00    0.53
97001695泓德泓业混合9,898,980.00  94,276.00    1.02
98360001光大保德信量化股票9,724,260.00  92,612.00    0.31
99004750广发鑫和混合A9,502,500.00  90,500.00    3.03
100004751广发鑫和混合C9,502,500.00  90,500.00    3.03
101163411兴全精选混合9,450,000.00  90,000.00    1.06
102512160MSCI中国A股国际通ETF8,896,440.00  84,728.00    1.13
103100029富国天成红利混合8,830,500.00  84,100.00    0.95
104512090易方达MSCI中国A股国际通ETF8,810,550.00  83,910.00    1.12
105002120广发安悦回报混合8,400,000.00  80,000.00    1.12
106217001招商安泰偏股混合8,248,905.00  78,561.00    1.79
107400025东方新兴成长混合8,242,500.00  78,500.00    4.42
108001027前海开源中证大农业指数增强8,200,500.00  78,100.00    6.95
109510130中盘ETF8,098,020.00  77,124.00    2.92
110710001富安达优势成长混合7,980,000.00  76,000.00    0.58
111100038富国沪深300增强7,954,170.00  75,754.00    0.09
112160805长盛同智优势混合(LOF)7,717,500.00  73,500.00    1.48
113510150招商上证消费80ETF7,585,620.00  72,244.00    4.75
114512180建信MSCI中国A股国际通ETF7,464,660.00  71,092.00    1.14
115240014华宝中证100指数A7,187,775.00  68,455.00    1.21
116007405华宝中证100指数C7,187,775.00  68,455.00    1.21
117005903泰达宏利绩优混合6,682,200.00  63,640.00    8.11
118006522财通新兴蓝筹混合A6,583,500.00  62,700.00    2.75
119006523财通新兴蓝筹混合C6,583,500.00  62,700.00    2.75
120001220民生加银研究精选混合6,573,000.00  62,600.00    1.25
121512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF6,315,855.00  60,151.00    1.12
122002116广发安享混合A6,300,000.00  60,000.00    1.74
123004746易方达上证50指数C6,300,000.00  60,000.00    0.04
124630010华商价值精选混合6,300,000.00  60,000.00    0.75
125110003易方达上证50指数A6,300,000.00  60,000.00    0.04
126002562泓德泓益量化混合6,300,000.00  60,000.00    1.32
127002117广发安享混合C6,300,000.00  60,000.00    1.74
128000649长城久鑫灵活配置混合6,300,000.00  60,000.00    7.01
129001007国联安鑫安灵活配置混合6,300,000.00  60,000.00    7.94
130006058民生加银新兴成长混合6,300,000.00  60,000.00    3.88
131003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6,195,000.00  59,000.00    1.95
132660010农银策略精选混合5,985,000.00  57,000.00    0.29
133370024上投摩根核心优选混合5,885,460.00  56,052.00    0.46
134512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5,838,000.00  55,600.00    1.09
135161607融通巨潮100指数(LOF)A5,764,500.00  54,900.00    0.76
136004874融通巨潮100指数(LOF)C5,764,500.00  54,900.00    0.76
137160211国泰中小盘成长混合(LOF)5,712,000.00  54,400.00    0.51
138660008农银汇理沪深300指数A5,666,535.00  53,967.00    0.65
139005152农银汇理沪深300指数C5,666,535.00  53,967.00    0.65
140001579国泰大农业股票5,586,000.00  53,200.00    4.92
141610001信达澳银领先增长混合5,463,045.00  52,029.00    0.52
142519617银河君信混合C5,250,000.00  50,000.00    0.63
143519618银河君信混合I5,250,000.00  50,000.00    0.63
144519616银河君信混合A5,250,000.00  50,000.00    0.63
145450001国富中国收益混合5,250,000.00  50,000.00    2.03
146090003大成蓝筹稳健混合5,250,000.00  50,000.00    0.16
147002310创金合信沪深300增强A5,222,805.00  49,741.00    2.29
148002315创金合信沪深300增强C5,222,805.00  49,741.00    2.29
149005357富国国企改革灵活配置混合5,208,000.00  49,600.00    0.40
150002810金信转型创新成长混合5,082,000.00  48,400.00    4.26
151510070民企ETF5,050,500.00  48,100.00    6.57
152005544银华瑞和灵活配置混合4,935,000.00  47,000.00    3.75
153000127农银行业领先混合4,714,500.00  44,900.00    0.30
154580003东吴行业轮动混合4,609,500.00  43,900.00    1.30
155512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4,542,300.00  43,260.00    1.15
156001892长盛新兴成长混合4,536,000.00  43,200.00    1.10
157004448博时汇智回报混合4,305,000.00  41,000.00    0.31
158002296长城行业轮动混合4,200,000.00  40,000.00    2.78
159000368汇添富沪深300安中指数4,179,000.00  39,800.00    1.29
160002563泓德泓汇混合4,020,975.00  38,295.00    2.02
161217012招商行业领先混合A4,000,500.00  38,100.00    1.08
162001681新华积极价值混合3,990,000.00  38,000.00    5.23
163163808中银中证100指数增强3,864,000.00  36,800.00    0.92
164001069华泰柏瑞消费成长混合3,843,630.00  36,606.00    1.37
165519100长盛中证100指数3,830,400.00  36,480.00    0.97
166001104华安新丝路主题股票3,814,755.00  36,331.00    0.29
167001922国泰多策略收益混合3,801,000.00  36,200.00    1.46
168040002华安中国A股增强指数3,750,600.00  35,720.00    0.13
169165309建信沪深300指数(LOF)3,727,500.00  35,500.00    0.64
170001296长城转型成长混合3,719,625.00  35,425.00    4.62
171090001大成价值增长混合3,686,235.00  35,107.00    0.21
172376510上投摩根大盘蓝筹股票3,627,750.00  34,550.00    1.29
173006942华泰柏瑞量化明选混合A3,607,065.00  34,353.00    0.48
174006943华泰柏瑞量化明选混合C3,607,065.00  34,353.00    0.48
175050012博时策略配置混合3,580,500.00  34,100.00    0.99
176002328银华泰利灵活配置混合C3,570,000.00  34,000.00    9.29
177001231银华泰利灵活配置混合A3,570,000.00  34,000.00    9.29
178001074华泰柏瑞量化驱动混合A3,441,060.00  32,772.00    0.61
179006531华泰柏瑞量化驱动混合C3,441,060.00  32,772.00    0.61
180001421南方量化成长股票3,433,500.00  32,700.00    0.74
181233015大摩量化配置混合A3,433,500.00  32,700.00    0.58
182000928中融国企改革混合3,412,500.00  32,500.00    3.54
183002505鹏华金鼎混合C3,181,500.00  30,300.00    0.63
184002504鹏华金鼎混合A3,181,500.00  30,300.00    0.63
185004549富安达消费主题混合3,150,000.00  30,000.00    2.43
186166802浙商沪深300指数增强(LOF)3,058,230.00  29,126.00    1.45
187110030易方达沪深300量化增强3,055,500.00  29,100.00    0.26
188160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2,991,870.00  28,494.00    0.33
189002837华夏网购精选混合A2,929,500.00  27,900.00    0.65
190002801泓德泓信混合2,866,500.00  27,300.00    0.92
191002489国泰民福策略价值混合2,856,000.00  27,200.00    1.54
192001193中金消费升级股票2,805,705.00  26,721.00    1.67
193005638农银量化智慧混合2,698,500.00  25,700.00    0.85
194000452南方医药保健灵活配置混合2,688,000.00  25,600.00    0.50
195690009民生加银红利回报混合2,685,690.00  25,578.00    2.99
196001365大成正向回报灵活配置混合2,677,500.00  25,500.00    1.97
197005672前海联合研究优选混合C2,646,000.00  25,200.00    1.75
198005671前海联合研究优选混合A2,646,000.00  25,200.00    1.75
199004340泰康兴泰回报沪港深混合2,639,175.00  25,135.00    1.56
200006072民生加银创新成长混合2,625,000.00  25,000.00    2.71
201004769申万菱信价值优先混合2,614,500.00  24,900.00    1.29
202006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,614,500.00  24,900.00    0.65
203160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,614,500.00  24,900.00    0.65
204000761国富健康优质生活股票2,580,900.00  24,580.00    0.63
205400016东方强化收益债券2,530,290.00  24,098.00    0.92
206005970国泰消费优选股票2,521,365.00  24,013.00    4.75
207002186国联安鑫享灵活配置混合C2,467,500.00  23,500.00    0.76
208001228国联安鑫享灵活配置混合A2,467,500.00  23,500.00    0.76
209006796富国消费升级混合2,444,820.00  23,284.00    3.31
210000082嘉实研究阿尔法股票2,436,000.00  23,200.00    0.23
211000877华泰柏瑞量化优选混合2,420,565.00  23,053.00    0.41
212000248汇添富中证主要消费ETF联接2,341,605.00  22,301.00    0.08
213002649民生加银智造2025混合2,340,450.00  22,290.00    2.28
214373020上投摩根双核平衡混合2,336,775.00  22,255.00    1.07
215002851南方品质优选灵活配置混合2,331,000.00  22,200.00    0.06
216001974景顺长城量化新动力股票2,320,500.00  22,100.00    0.44
217150052信诚沪深300指数分级B2,299,500.00  21,900.00    0.58
218150051信诚沪深300指数分级A2,299,500.00  21,900.00    0.58
219005235银华食品饮料量化股票发起式A2,184,525.00  20,805.00    5.04
220005236银华食品饮料量化股票发起式C2,184,525.00  20,805.00    5.04
221213010宝盈中证100指数增强A2,173,500.00  20,700.00    0.92
222005015泰康景泰回报混合C2,158,905.00  20,561.00    1.29
223005014泰康景泰回报混合A2,158,905.00  20,561.00    1.29
224006223交银创新成长混合2,100,000.00  20,000.00    1.59
225004260德邦稳盈增长灵活配置混合2,100,000.00  20,000.00    1.11
226002653泰康沪港深精选混合2,100,000.00  20,000.00    0.23
227005769南方共享经济灵活配置混合2,079,000.00  19,800.00    0.48
228512360平安MSCI中国A股国际ETF2,079,000.00  19,800.00    0.91
229002011华夏红利混合2,073,750.00  19,750.00    0.03
230006341中金MSCI质量指数A2,068,500.00  19,700.00    5.12
231006342中金MSCI质量指数C2,068,500.00  19,700.00    5.12
232002846泓德泓华混合2,058,000.00  19,600.00    1.58
233002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2,048,025.00  19,505.00    0.71
234512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,047,500.00  19,500.00    0.97
235003190创金合信消费主题股票A2,005,500.00  19,100.00    2.30
236003191创金合信消费主题股票C2,005,500.00  19,100.00    2.30
237510160中证南方小康产业指数ETF1,986,600.00  18,920.00    0.34
238310388申万菱信消费增长混合1,890,000.00  18,000.00    1.46
239150105华安沪深300指数分级B1,869,000.00  17,800.00    0.64
240150104华安沪深300指数分级A1,869,000.00  17,800.00    0.64
241160417华安沪深300指数分级1,869,000.00  17,800.00    0.64
242003862招商兴福混合C1,848,000.00  17,600.00    0.56
243003861招商兴福混合A1,848,000.00  17,600.00    0.56
244004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合1,837,500.00  17,500.00    2.92
245004652建信鑫利回报灵活配置混合A1,827,000.00  17,400.00    1.18
246004653建信鑫利回报灵活配置混合C1,827,000.00  17,400.00    1.18
247005251银华多元动力灵活配置混合1,827,000.00  17,400.00    1.50
248003025新华红利回报混合1,806,000.00  17,200.00    1.90
249690001民生加银品牌蓝筹混合1,806,000.00  17,200.00    1.35
250003004招商睿祥定开混合1,757,280.00  16,736.00    0.82
251004546建信量化优享定期开放灵活配置混合1,701,000.00  16,200.00    0.77
252217013招商中小盘精选混合1,694,490.00  16,138.00    1.16
253004359创金合信量化核心混合A1,689,135.00  16,087.00    1.94
254004360创金合信量化核心混合C1,689,135.00  16,087.00    1.94
255150968银河研究精选混合1,680,000.00  16,000.00    0.21
256202211南方中证100指数A1,659,000.00  15,800.00    0.88
257005691南方中证100指数C1,659,000.00  15,800.00    0.88
258320010诺安中证100指数A1,638,105.00  15,601.00    0.94
259000835华润元大富时中国A50指数A1,638,000.00  15,600.00    0.46
260000844南方绝对收益混合1,638,000.00  15,600.00    0.60
261006587南方优享分红灵活配置混合C1,627,500.00  15,500.00    0.05
262005123南方优享分红灵活配置混合A1,627,500.00  15,500.00    0.05
263001682新华鑫回报混合1,617,000.00  15,400.00    1.86
264160806长盛同庆(LOF)1,596,000.00  15,200.00    0.54
265001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,575,000.00  15,000.00    0.75
266005706兴业龙腾双益平衡混合1,575,000.00  15,000.00    0.81
267450011国富研究精选混合1,575,000.00  15,000.00    1.97
268200011长城景气行业龙头混合1,575,000.00  15,000.00    1.37
269001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,554,000.00  14,800.00    0.58
270001474兴银丰盈灵活配置混合1,522,500.00  14,500.00    2.97
271002955融通新趋势灵活配置混合1,491,000.00  14,200.00    1.25
272410008华富中证100指数1,491,000.00  14,200.00    0.86
273150009瑞和远见1,480,500.00  14,100.00    0.57
274150008瑞和小康1,480,500.00  14,100.00    0.57
275161207国投瑞银沪深300指数分级1,480,500.00  14,100.00    0.57
276003117光大保德信吉鑫混合A1,449,000.00  13,800.00    0.56
277202213南方核心竞争混合1,449,000.00  13,800.00    0.82
278003118光大保德信吉鑫混合C1,449,000.00  13,800.00    0.56
279002967浙商大数据智选消费混合1,438,500.00  13,700.00    0.81
280162307海富通中证100指数(LOF)A1,354,500.00  12,900.00    0.90
281150013国联安双禧中证100指数B1,354,500.00  12,900.00    0.92
282002216易方达量化策略精选混合A1,354,500.00  12,900.00    0.96
283002217易方达量化策略精选混合C1,354,500.00  12,900.00    0.96
284150012国联安双禧中证100指数A1,354,500.00  12,900.00    0.92
285006813博时汇悦回报混合1,344,000.00  12,800.00    1.02
286002119广发安盈混合C1,333,500.00  12,700.00    0.62
287003283信诚至裕混合C1,333,500.00  12,700.00    0.31
288003282信诚至裕混合A1,333,500.00  12,700.00    0.31
289002118广发安盈混合A1,333,500.00  12,700.00    0.62
290004385中金新安混合1,307,355.00  12,451.00    2.81
291002545东方岳灵活配置混合1,302,000.00  12,400.00    0.55
292001857易方达现代服务业混合1,260,000.00  12,000.00    0.09
293005894华夏优势精选股票1,249,500.00  11,900.00    1.06
294180028银华永祥灵活配置混合1,239,000.00  11,800.00    1.80
295510220华泰柏瑞中小盘ETF1,229,970.00  11,714.00    1.66
296006713前海开源MSCI中国A股消费指数C1,194,060.00  11,372.00    4.44
297006712前海开源MSCI中国A股消费指数A1,194,060.00  11,372.00    4.44
298002547民生加银养老服务混合1,176,000.00  11,200.00    3.07
299004995广发品牌消费股票A1,176,000.00  11,200.00    3.10
300167703德邦量化优选股票(LOF)C1,144,500.00  10,900.00    0.91
301167702德邦量化优选股票(LOF)A1,144,500.00  10,900.00    0.91
302501043汇添富沪深300指数(LOF)A1,113,000.00  10,600.00    0.64
303501045汇添富沪深300指数(LOF)C1,113,000.00  10,600.00    0.64
304004321前海开源沪港深强国产业混合1,102,500.00  10,500.00    0.72
305004846南华瑞盈混合发起C1,102,500.00  10,500.00    7.92
306004845南华瑞盈混合发起A1,102,500.00  10,500.00    7.92
307007045博道沪深300增强C1,081,500.00  10,300.00    0.29
308007044博道沪深300增强A1,081,500.00  10,300.00    0.29
309004730建信量化事件驱动股票1,078,350.00  10,270.00    1.13
310217002招商安泰平衡混合1,065,960.00  10,152.00    2.54
311002307银华多元视野灵活配置混合1,065,015.00  10,143.00    1.74
312003494富国天惠成长混合(LOF)C1,056,825.00  10,065.00    0.01
313161005富国天惠成长混合(LOF)A1,056,825.00  10,065.00    0.01
314001289银华汇利灵活配置混合A1,050,000.00  10,000.00    0.17
315005043国寿安保健康科学混合A1,050,000.00  10,000.00    1.61
316005044国寿安保健康科学混合C1,050,000.00  10,000.00    1.61
317003063银华通利灵活配置混合C1,050,000.00  10,000.00    0.29
318003062银华通利灵活配置混合A1,050,000.00  10,000.00    0.29
319006478长盛多因子股票1,050,000.00  10,000.00    1.94
320519673银河康乐股票1,050,000.00  10,000.00    0.22
321002322银华汇利灵活配置混合C1,050,000.00  10,000.00    0.17
322002683民生加银前沿科技混合1,050,000.00  10,000.00    1.68
323400032东方主题精选混合1,043,385.00  9,937.00    1.03
324002834华夏新锦绣混合C1,039,500.00  9,900.00    0.54
325002833华夏新锦绣混合A1,039,500.00  9,900.00    0.54
326519099新华灵活主题混合1,029,000.00  9,800.00    4.44
327006600人保沪深300指数997,500.00  9,500.00    0.64
328002311创金合信中证500增强A997,500.00  9,500.00    0.19
329002316创金合信中证500增强C997,500.00  9,500.00    0.19
330001265国泰兴益灵活配置混合A989,520.00  9,424.00    1.45
331002055国泰兴益灵活配置混合C989,520.00  9,424.00    1.45
332005166嘉实润和量化定期混合976,500.00  9,300.00    0.28
333000294华安生态优先混合976,500.00  9,300.00    0.19
334003291信达澳银健康中国混合938,700.00  8,940.00    0.57
335260117景顺长城支柱产业混合924,000.00  8,800.00    0.93
336004710民生加银鹏程混合A903,000.00  8,600.00    0.43
337166007中欧互通精选混合A902,685.00  8,597.00    1.39
338001884