行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 星德胜(603344)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005630华安研究精选混合42,892.99  1,813.00    0.01
2005711永赢惠添利灵活配置混合42,892.99  1,813.00    0.01
3006252永赢消费主题混合A42,892.99  1,813.00    0.01
4006253永赢消费主题混合C42,892.99  1,813.00    0.01
5005885金鹰信息产业股票C42,892.99  1,813.00    0.00
6005496创金合信科技成长股票C42,892.99  1,813.00    0.01
7005495创金合信科技成长股票A42,892.99  1,813.00    0.01
8005207南方高端装备混合C42,892.99  1,813.00    0.00
9004986鹏华策略回报混合42,892.99  1,813.00    0.01
10005399长信量化价值驱动混合A42,892.99  1,813.00    0.00
11002316创金合信中证500增强C42,892.99  1,813.00    0.01
12002311创金合信中证500增强A42,892.99  1,813.00    0.01
13002560诺安和鑫混合42,892.99  1,813.00    0.00
14002482宝盈互联网沪港深混合42,892.99  1,813.00    0.01
15003548泰达宏利沪深300指数增强C42,892.99  1,813.00    0.00
16003853金鹰信息产业股票A42,892.99  1,813.00    0.00
17003835鹏华沪深港新兴成长混合42,892.99  1,813.00    0.00
18003865创金合信量化多因子股票C42,892.99  1,813.00    0.01
19001628招商体育文化休闲股票42,892.99  1,813.00    0.01
20001605国富沪港深成长精选股票42,892.99  1,813.00    0.00
21001744诺安进取回报混合42,892.99  1,813.00    0.01
22002051诺安创新驱动混合C42,892.99  1,813.00    0.01
23002210创金合信量化多因子股票A42,892.99  1,813.00    0.01
24001411诺安创新驱动混合A42,892.99  1,813.00    0.01
25000241宝盈核心优势混合C42,892.99  1,813.00    0.01
26000083汇添富消费行业混合42,892.99  1,813.00    0.00
27000996中银新动力股票42,892.99  1,813.00    0.01
28000986太平灵活配置混合42,892.99  1,813.00    0.01
29000924宝盈先进制造混合A42,892.99  1,813.00    0.01
30000698宝盈科技30混合42,892.99  1,813.00    0.01
31000697汇添富移动互联股票42,892.99  1,813.00    0.00
32010265鹏华成长智选混合C42,892.99  1,813.00    0.00
33010264鹏华成长智选混合A42,892.99  1,813.00    0.00
34009669长信量化价值驱动混合C42,892.99  1,813.00    0.00
35010562永赢成长领航混合A42,892.99  1,813.00    0.01
36010563永赢成长领航混合C42,892.99  1,813.00    0.01
37020026国泰成长优选混合42,892.99  1,813.00    0.01
38020003国泰金龙行业混合42,892.99  1,813.00    0.01
39020005国泰金马稳健混合42,892.99  1,813.00    0.01
40040035华安逆向策略混合42,892.99  1,813.00    0.00
41040002华安中国A股增强指数42,892.99  1,813.00    0.00
42009932永赢稳健增长一年持有混合42,892.99  1,813.00    0.01
43009808易方达创新成长混合42,892.99  1,813.00    0.00
44481015工银主题策略混合42,892.99  1,813.00    0.01
45470098汇添富逆向投资混合42,892.99  1,813.00    0.00
46506005博时科创板三年定开混合42,892.99  1,813.00    0.00
47501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)42,892.99  1,813.00    0.00
48008507交银内核驱动混合42,892.99  1,813.00    0.00
49008734交银科锐科技创新混合42,892.99  1,813.00    0.01
50009362招商丰盈积极配置混合A42,892.99  1,813.00    0.00
51009363招商丰盈积极配置混合C42,892.99  1,813.00    0.00
52008269大成睿享混合A42,892.99  1,813.00    0.00
53008270大成睿享混合C42,892.99  1,813.00    0.00
54009549汇添富中盘价值精选混合C42,892.99  1,813.00    0.00
55009548汇添富中盘价值精选混合A42,892.99  1,813.00    0.00
56009086鹏华价值共赢两年持有期混合42,892.99  1,813.00    0.01
57006972金鹰民安回报定开混合A42,892.99  1,813.00    0.00
58007735金鹰民安回报定开混合C42,892.99  1,813.00    0.00
59007579宝盈先进制造混合C42,892.99  1,813.00    0.01
60160627鹏华策略优选混合42,892.99  1,813.00    0.01
61519994长信金利趋势混合42,892.99  1,813.00    0.00
62519606国泰金鑫股票42,892.99  1,813.00    0.01
63519644银河智联混合42,892.99  1,813.00    0.00
64519674银河创新成长混合42,892.99  1,813.00    0.00
65519698交银先锋混合42,892.99  1,813.00    0.01
66090013大成竞争优势混合42,892.99  1,813.00    0.00
67110002易方达策略成长混合42,892.99  1,813.00    0.01
68112002易方达策略成长二号混合42,892.99  1,813.00    0.01
69213008宝盈资源优选混合42,892.99  1,813.00    0.01
70213003宝盈策略增长混合42,892.99  1,813.00    0.00
71213006宝盈核心优势混合A42,892.99  1,813.00    0.01
72213002宝盈泛沿海混合42,892.99  1,813.00    0.01
73202027南方高端装备混合A42,892.99  1,813.00    0.00
74210004金鹰稳健成长混合42,892.99  1,813.00    0.01
75210003金鹰行业优势混合42,892.99  1,813.00    0.01
76320015诺安行业轮动混合42,892.99  1,813.00    0.01
77320011诺安中小盘精选混合42,892.99  1,813.00    0.00
78184801鹏华前海万科REITS42,892.99  1,813.00    0.00
79162213泰达宏利沪深300指数增强A42,892.99  1,813.00    0.00
80481006工银红利混合39,652.04  1,676.00    0.01
81007146鹏华研究智选混合39,344.14  1,663.00    0.01
82006058民生加银新兴成长混合39,060.01  1,651.00    0.01
83163805中银策略混合38,469.09  1,626.00    0.01
84002164汇添富新睿精选混合C38,161.19  1,613.00    0.04
85001816汇添富新睿精选混合A38,161.19  1,613.00    0.04
86008076招商核心优选股票C37,286.14  1,576.00    0.01
87008075招商核心优选股票A37,286.14  1,576.00    0.01
88008174国泰蓝筹精选混合A36,387.32  1,538.00    0.01
89008175国泰蓝筹精选混合C36,387.32  1,538.00    0.01
90008635华安科技创新混合35,511.16  1,501.00    0.01
91010268太平睿安混合A34,612.34  1,463.00    0.01
92010269太平睿安混合C34,612.34  1,463.00    0.01
93005851财通新视野混合A33,145.26  1,401.00    0.01
94005959财通新视野混合C33,145.26  1,401.00    0.01
95000778鹏华先进制造股票32,838.47  1,388.00    0.01
96010418财通景气行业一年封闭运作混合31,063.49  1,313.00    0.01
97217012招商行业领先混合A31,063.49  1,313.00    0.01
98000523国投瑞银医疗保健混合29,880.54  1,263.00    0.01
99006128银河和美生活混合29,880.54  1,263.00    0.01
100006049恒越研究精选混合A29,596.41  1,251.00    0.01
101007192恒越研究精选混合C29,596.41  1,251.00    0.01
102320007诺安成长混合28,773.61  1,219.00    0.00
103008132鹏华价值驱动混合27,514.64  1,163.00    0.01
104000431鹏华品牌传承混合27,514.64  1,163.00    0.01
105001677中银战略新兴产业股票26,047.56  1,101.00    0.01
106003593国泰景气行业灵活配置混合26,047.56  1,101.00    0.01
107162216泰达宏利500指数增强(LOF)26,047.56  1,101.00    0.01
108501015财通多策略升级混合(LOF)26,047.56  1,101.00    0.02
109004193招商中证500指数C24,273.69  1,026.00    0.02
110004192招商中证500指数A24,273.69  1,026.00    0.02
111005589长信企业精选两年定开混合23,681.66  1,001.00    0.01
112163001长信医疗保健混合(LOF)20,724.84  876.00    0.02
113001193中金消费升级股票19,826.02  838.00    0.01
114206012鹏华价值精选股票19,541.89  826.00    0.01
115020018国泰金鹿混合18,051.04  763.00    0.02
116160607鹏华价值优势混合(LOF)16,745.99  713.00    0.00
117001626国泰央企改革股票11,545.37  488.00    0.01
118006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C7,237.99  313.00    0.00
119006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A7,237.99  313.00    0.00
120009970财通内需增长12个月定开混合5,191.09  226.00    0.00
121010481汇添富高质量成长精选2年持有混合4,860.99  213.00    0.00
122009886新华景气行业混合C4,860.99  213.00    0.00
123009885新华景气行业混合A4,860.99  213.00    0.00
124006616工银战略新兴产业混合C4,860.99  213.00    0.00
125006615工银战略新兴产业混合A4,860.99  213.00    0.00
126160918大成中小盘混合(LOF)4,860.99  213.00    0.00
127008935大成科技消费股票C4,860.99  213.00    0.00
128008934大成科技消费股票A4,860.99  213.00    0.00
129310308申万菱信盛利精选混合4,860.99  213.00    0.00
130001558天弘医疗健康混合A4,860.99  213.00    0.00
131001559天弘医疗健康混合C4,860.99  213.00    0.00
132001557天弘中证500指数增强C4,124.12  182.00    0.00
133001562易方达瑞和混合4,124.12  182.00    0.00
134001595天弘中证银行指数C4,124.12  182.00    0.00
135001603易方达安盈回报混合4,124.12  182.00    0.00
136001594天弘中证银行指数A4,124.12  182.00    0.00
137001579国泰大农业股票4,124.12  182.00    0.00
138001576国泰智能装备股票4,124.12  182.00    0.00
139001551天弘中证医药100指数C4,124.12  182.00    0.00
140001553天弘中证证券保险指数C4,124.12  182.00    0.00
141001556天弘中证500指数增强A4,124.12  182.00    0.00
142001552天弘中证证券保险指数A4,124.12  182.00    0.00
143001651工银新蓝筹股票4,124.12  182.00    0.00
144001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
145001679前海开源中国稀缺资产混合A4,124.12  182.00    0.00
146001667南方转型混合4,124.12  182.00    0.00
147001632天弘中证食品饮料指数C4,124.12  182.00    0.00
148001631天弘中证食品饮料指数A4,124.12  182.00    0.00
149001645国泰大健康股票4,124.12  182.00    0.00
150001818易方达瑞兴混合E4,124.12  182.00    0.00
151001817易方达瑞兴混合I4,124.12  182.00    0.00
152001822华商智能生活混合4,124.12  182.00    0.00
153001832易方达瑞恒混合4,124.12  182.00    0.00
154001835易方达瑞祥混合I4,124.12  182.00    0.00
155001837前海开源沪港深蓝筹精选混合4,124.12  182.00    0.00
156001836易方达瑞祥混合E4,124.12  182.00    0.00
157001838国投瑞银国家安全混合4,124.12  182.00    0.00
158001790国泰智能汽车股票4,124.12  182.00    0.00
159001857易方达现代服务业混合4,124.12  182.00    0.00
160001856易方达环保主题混合4,124.12  182.00    0.00
161001852融通中国风1号灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
162001869招商制造业混合A4,124.12  182.00    0.00
163001877宝盈国家安全沪港深股票4,124.12  182.00    0.00
164001874前海开源沪港深价值精选混合4,124.12  182.00    0.00
165001875前海开源沪港深优势精选混合4,124.12  182.00    0.00
166001881中欧新趋势混合(LOF)E4,124.12  182.00    0.00
167001882中欧价值发现混合E4,124.12  182.00    0.00
168001883中欧新动力混合(LOF)E4,124.12  182.00    0.00
169001884中欧互通精选混合E4,124.12  182.00    0.00
170001886中欧行业成长混合(LOF)E4,124.12  182.00    0.00
171001887中欧价值智选混合E4,124.12  182.00    0.00
172001888中欧盛世成长混合(LOF)E4,124.12  182.00    0.00
173001885中欧新蓝筹混合E4,124.12  182.00    0.00
174001802易方达瑞财混合I4,124.12  182.00    0.00
175001806易方达瑞智混合I4,124.12  182.00    0.00
176001803易方达瑞财混合E4,124.12  182.00    0.00
177001811中欧明睿新常态混合A4,124.12  182.00    0.00
178001810中欧潜力价值灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
179001807易方达瑞智混合E4,124.12  182.00    0.00
180002095博时新收益混合A4,124.12  182.00    0.00
181002096博时新收益混合C4,124.12  182.00    0.00
182002091华泰柏瑞新利混合C4,124.12  182.00    0.00
183002144华安新优选灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
184002148国寿安保稳惠混合4,124.12  182.00    0.00
185002056中银新财富混合C4,124.12  182.00    0.00
186002054中银新财富混合A4,124.12  182.00    0.00
187002010中欧瑾通灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
188002009中欧瑾通灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
189002079前海开源中国稀缺资产混合C4,124.12  182.00    0.00
190002084新华鑫动力灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
191002083新华鑫动力灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
192002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C4,124.12  182.00    0.00
193001891中欧成长优选混合E4,124.12  182.00    0.00
194001890中欧精选定期开放混合E4,124.12  182.00    0.00
195001898易方达大健康主题混合4,124.12  182.00    0.00
196001933华商新兴活力混合4,124.12  182.00    0.00
197001917招商量化精选股票A4,124.12  182.00    0.00
198001938中欧时代先锋股票A4,124.12  182.00    0.00
199001951金鹰改革红利混合4,124.12  182.00    0.00
200001990中欧数据挖掘混合A4,124.12  182.00    0.00
201001980中欧量化驱动混合4,124.12  182.00    0.00
202001986前海开源人工智能主题混合4,124.12  182.00    0.00
203001997工银新趋势灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
204001910泰康新机遇灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
205001915宝盈医疗健康沪港深股票4,124.12  182.00    0.00
206001907国投瑞银境煊混合A4,124.12  182.00    0.00
207001908国投瑞银境煊混合C4,124.12  182.00    0.00
208001974景顺长城量化新动力股票4,124.12  182.00    0.00
209001745易方达瑞富混合I4,124.12  182.00    0.00
210001743诺安优选回报混合4,124.12  182.00    0.00
211001746易方达瑞富混合E4,124.12  182.00    0.00
212001705泓德战略转型股票4,124.12  182.00    0.00
213001706诺安积极回报混合4,124.12  182.00    0.00
214001716工银新趋势灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
215001722工银银和利混合4,124.12  182.00    0.00
216001717工银前沿医疗股票4,124.12  182.00    0.00
217001712东方红优势精选混合4,124.12  182.00    0.00
218001714工银文体产业股票4,124.12  182.00    0.00
219001718工银物流产业股票4,124.12  182.00    0.00
220001740光大保德信中国制造混合4,124.12  182.00    0.00
221001736圆信永丰优加生活股票4,124.12  182.00    0.00
222004190招商沪深300指数A4,124.12  182.00    0.00
223004191招商沪深300指数C4,124.12  182.00    0.00
224004194招商中证1000指数A4,124.12  182.00    0.00
225004234中欧数据挖掘混合C4,124.12  182.00    0.00
226004236中欧新动力混合(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
227004235中欧价值智选混合C4,124.12  182.00    0.00
228004237中欧新蓝筹混合C4,124.12  182.00    0.00
229004241中欧时代先锋股票C4,124.12  182.00    0.00
230004233中欧盛世成长混合(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
231004221长信量化先锋混合C4,124.12  182.00    0.00
232004231中欧行业成长混合(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
233004232中欧价值发现混合C4,124.12  182.00    0.00
234004224南方军工改革灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
235004195招商中证1000指数C4,124.12  182.00    0.00
236003715宝盈消费主题混合4,124.12  182.00    0.00
237003839易方达瑞通混合A4,124.12  182.00    0.00
238003840易方达瑞通混合C4,124.12  182.00    0.00
239004357南方智慧精选灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
240004391平安转型创新混合C4,124.12  182.00    0.00
241004390平安转型创新混合A4,124.12  182.00    0.00
242004348南方中证500ETF联接(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
243004344南方大数据100指数C4,124.12  182.00    0.00
244004278东方红智逸沪港深定开混合4,124.12  182.00    0.00
245004069南方全指证券联接A4,124.12  182.00    0.00
246004070南方全指证券联接C4,124.12  182.00    0.00
247004075交银医药创新股票4,124.12  182.00    0.00
248003986申万菱信中证500指数优选增强A4,124.12  182.00    0.00
249003961易方达瑞程混合A4,124.12  182.00    0.00
250003962易方达瑞程混合C4,124.12  182.00    0.00
251003883易方达瑞弘混合C4,124.12  182.00    0.00
252003882易方达瑞弘混合A4,124.12  182.00    0.00
253004011华泰柏瑞鼎利混合C4,124.12  182.00    0.00
254004010华泰柏瑞鼎利混合A4,124.12  182.00    0.00
255004041金鹰医疗健康产业股票C4,124.12  182.00    0.00
256004040金鹰医疗健康产业股票A4,124.12  182.00    0.00
257003598华商润丰混合A4,124.12  182.00    0.00
258003592华泰柏瑞享利混合C4,124.12  182.00    0.00
259003516国泰融安多策略灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
260003578中金中证500指数C4,124.12  182.00    0.00
261003624创金合信资源主题精选股票A4,124.12  182.00    0.00
262003625创金合信资源主题精选股票C4,124.12  182.00    0.00
263003579中金沪深300指数C4,124.12  182.00    0.00
264003591华泰柏瑞享利混合A4,124.12  182.00    0.00
265003318景顺长城中证500行业中性低波动指数4,124.12  182.00    0.00
266003380信诚至选混合C4,124.12  182.00    0.00
267003293易方达科瑞灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
268003295南方安裕混合A4,124.12  182.00    0.00
269003378泰康策略优选混合4,124.12  182.00    0.00
270003379信诚至选混合A4,124.12  182.00    0.00
271003359大成中证360互联网+大数据100指数C4,124.12  182.00    0.00
272004476景顺长城沪港深领先科技股票4,124.12  182.00    0.00
273004475华泰柏瑞富利混合4,124.12  182.00    0.00
274004569招商制造业混合C4,124.12  182.00    0.00
275004410招商央视财经50指数C4,124.12  182.00    0.00
276004505博时新兴消费主题混合4,124.12  182.00    0.00
277004616中欧电子信息产业沪港深股票A4,124.12  182.00    0.00
278004424汇添富文体娱乐混合4,124.12  182.00    0.00
279002350华安安华灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
280002389招商安德灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
281002390招商安德灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
282002385博时沪深300指数C4,124.12  182.00    0.00
283002451平安睿享文娱混合C4,124.12  182.00    0.00
284002450平安睿享文娱混合A4,124.12  182.00    0.00
285002364华安安康灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
286002363华安安康灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
287002418汇添富优选回报混合C4,124.12  182.00    0.00
288002556博时丝路主题股票C4,124.12  182.00    0.00
289002597兴业成长动力混合4,124.12  182.00    0.00
290002602易方达丰惠混合4,124.12  182.00    0.00
291002593富国美丽中国混合4,124.12  182.00    0.00
292002583泰信行业精选混合C4,124.12  182.00    0.00
293002574招商瑞庆混合A4,124.12  182.00    0.00
294002510申万菱信中证500指数增强A4,124.12  182.00    0.00
295002767泰康宏泰回报混合4,124.12  182.00    0.00
296002653泰康沪港深精选混合4,124.12  182.00    0.00
297002658招商安裕灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
298002657招商安裕灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
299002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
300002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
301002670万家沪深300指数增强A4,124.12  182.00    0.00
302002671万家沪深300指数增强C4,124.12  182.00    0.00
303002310创金合信沪深300增强A4,124.12  182.00    0.00
304002252融通成长30灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
305002236大成中证360互联网+大数据100指数A4,124.12  182.00    0.00
306002315创金合信沪深300增强C4,124.12  182.00    0.00
307003166鹏华弘嘉混合C4,124.12  182.00    0.00
308003175华泰柏瑞多策略混合4,124.12  182.00    0.00
309003161南方安泰混合4,124.12  182.00    0.00
310003165鹏华弘嘉混合A4,124.12  182.00    0.00
311003095中欧医疗健康混合A4,124.12  182.00    0.00
312003096中欧医疗健康混合C4,124.12  182.00    0.00
313003230创金合信医疗保健股票A4,124.12  182.00    0.00
314003231创金合信医疗保健股票C4,124.12  182.00    0.00
315002907南方中证500增强股票C4,124.12  182.00    0.00
316002906南方中证500增强股票A4,124.12  182.00    0.00
317002910易方达供给改革混合4,124.12  182.00    0.00
318002819招商丰美混合A4,124.12  182.00    0.00
319002820招商丰美混合C4,124.12  182.00    0.00
320002808泓德优势领航混合4,124.12  182.00    0.00
321002801泓德泓信混合4,124.12  182.00    0.00
322002846泓德泓华混合4,124.12  182.00    0.00
323003015中金沪深300指数A4,124.12  182.00    0.00
324003016中金中证500指数A4,124.12  182.00    0.00
325003044东方红战略精选混合A4,124.12  182.00    0.00
326002983长信国防军工量化混合A4,124.12  182.00    0.00
327003045东方红战略精选混合C4,124.12  182.00    0.00
328005395泓德臻远回报混合4,124.12  182.00    0.00
329005386银河睿达混合A4,124.12  182.00    0.00
330005387银河睿达混合C4,124.12  182.00    0.00
331005313万家中证1000指数A4,124.12  182.00    0.00
332005379添富价值创造定开混合4,124.12  182.00    0.00
333005314万家中证1000指数C4,124.12  182.00    0.00
334005206南方优选成长混合C4,124.12  182.00    0.00
335005276中欧创新成长灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
336005275中欧创新成长灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
337005245国泰聚优价值灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
338005244国泰聚优价值灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
339005242中欧时代智慧混合C4,124.12  182.00    0.00
340005241中欧时代智慧混合A4,124.12  182.00    0.00
341004824上投安裕回报混合C4,124.12  182.00    0.00
342004823上投安裕回报混合A4,124.12  182.00    0.00
343004815中欧红利优享灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
344004814中欧红利优享灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
345004813中欧先进制造股票C4,124.12  182.00    0.00
346004812中欧先进制造股票A4,124.12  182.00    0.00
347004905华泰柏瑞生物医药混合A4,124.12  182.00    0.00
348004925长信低碳环保量化股票4,124.12  182.00    0.00
349004848中欧睿泓定期开放混合4,124.12  182.00    0.00
350004874融通巨潮100指数(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
351004858长信量化多策略股票C4,124.12  182.00    0.00
352005457景顺长城量化小盘股票4,124.12  182.00    0.00
353005453前海开源医疗健康混合A4,124.12  182.00    0.00
354005454前海开源医疗健康混合C4,124.12  182.00    0.00
355005505前海开源中药研究精选股票发起式A4,124.12  182.00    0.00
356005506前海开源中药研究精选股票发起式C4,124.12  182.00    0.00
357005421中欧嘉泽灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
358005475泰康均衡优选混合C4,124.12  182.00    0.00
359005474泰康均衡优选混合A4,124.12  182.00    0.00
360004966泓德致远混合C4,124.12  182.00    0.00
361005001交银持续成长主题混合4,124.12  182.00    0.00
362004933招商丰拓灵活混合C4,124.12  182.00    0.00
363004932招商丰拓灵活混合A4,124.12  182.00    0.00
364005062博时中证500指数增强A4,124.12  182.00    0.00
365005028鹏华研究精选混合4,124.12  182.00    0.00
366005014泰康景泰回报混合A4,124.12  182.00    0.00
367005015泰康景泰回报混合C4,124.12  182.00    0.00
368004959圆信永丰优悦生活混合4,124.12  182.00    0.00
369004965泓德致远混合A4,124.12  182.00    0.00
370004958圆信永丰优享生活混合4,124.12  182.00    0.00
371005136华安幸福生活混合4,124.12  182.00    0.00
372004685金元顺安元启混合4,124.12  182.00    0.00
373004745长盛创新驱动混合4,124.12  182.00    0.00
374004746易方达上证50指数C4,124.12  182.00    0.00
375004738上投摩根安隆回报混合A4,124.12  182.00    0.00
376004739上投摩根安隆回报混合C4,124.12  182.00    0.00
377004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
378004716信诚量化阿尔法股票4,124.12  182.00    0.00
379004641万家量化睿选混合4,124.12  182.00    0.00
380004703南方兴盛先锋灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
381004702南方金融主题灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
382004698博时军工主题股票4,124.12  182.00    0.00
383001195工银农业产业股票4,124.12  182.00    0.00
384001220民生加银研究精选混合4,124.12  182.00    0.00
385001222鹏华外延成长混合4,124.12  182.00    0.00
386001217易方达新收益混合C4,124.12  182.00    0.00
387001216易方达新收益混合A4,124.12  182.00    0.00
388001236博时丝路主题股票A4,124.12  182.00    0.00
389001230鹏华医药科技股票4,124.12  182.00    0.00
390001184易方达新常态混合4,124.12  182.00    0.00
391001182易方达安心回馈混合4,124.12  182.00    0.00
392001183南方利淘混合A4,124.12  182.00    0.00
393001210天弘互联网混合4,124.12  182.00    0.00
394001208诺安低碳经济股票A4,124.12  182.00    0.00
395001203东方红稳健精选混合A4,124.12  182.00    0.00
396001204东方红稳健精选混合C4,124.12  182.00    0.00
397001173中欧瑾和灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
398001171工银养老产业股票4,124.12  182.00    0.00
399001174中欧瑾和灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
400001178前海开源再融资股票4,124.12  182.00    0.00
401001490汇添富国企创新股票4,124.12  182.00    0.00
402001500泓德远见回报混合4,124.12  182.00    0.00
403001531招商安益混合4,124.12  182.00    0.00
404001528诺安先进制造股票4,124.12  182.00    0.00
405001476中银智能制造股票4,124.12  182.00    0.00
406001487宝盈优势产业混合4,124.12  182.00    0.00
407001480财通成长优选混合4,124.12  182.00    0.00
408001513易方达信息产业混合4,124.12  182.00    0.00
409001504南方利淘混合C4,124.12  182.00    0.00
410001515平安新鑫先锋混合C4,124.12  182.00    0.00
411001532华安文体健康混合4,124.12  182.00    0.00
412001471融通新能源灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
413001473建信大安全战略精选股票4,124.12  182.00    0.00
414001475易方达国防军工混合4,124.12  182.00    0.00
415001548天弘上证50指数A4,124.12  182.00    0.00
416001549天弘上证50指数C4,124.12  182.00    0.00
417001542国泰互联网+股票4,124.12  182.00    0.00
418001550天弘中证医药100指数A4,124.12  182.00    0.00
419001382易方达国企改革混合4,124.12  182.00    0.00
420001312华安新优选灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
421001345富国新收益灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
422001349富国改革动力混合4,124.12  182.00    0.00
423001347富国新收益灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
424001342易方达新享混合A4,124.12  182.00    0.00
425001343易方达新享混合C4,124.12  182.00    0.00
426001375金元顺安灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
427001373易方达新丝路混合4,124.12  182.00    0.00
428001150融通互联网传媒灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
429001144大成互联网思维混合4,124.12  182.00    0.00
430001076易方达改革红利混合4,124.12  182.00    0.00
431001074华泰柏瑞量化驱动混合A4,124.12  182.00    0.00
432001075宝盈转型动力混合4,124.12  182.00    0.00
433001117中欧精选定期开放混合A4,124.12  182.00    0.00
434001113南方大数据100指数A4,124.12  182.00    0.00
435001158工银新材料新能源股票4,124.12  182.00    0.00
436001125博时互联网主题灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
437001128宝盈新兴产业混合4,124.12  182.00    0.00
438001103前海开源工业革命4.0混合4,124.12  182.00    0.00
439001102前海开源国家比较优势混合4,124.12  182.00    0.00
440001097华泰柏瑞积极优选股票4,124.12  182.00    0.00
441001112东方红中国优势混合4,124.12  182.00    0.00
442001104华安新丝路主题股票4,124.12  182.00    0.00
443001140工银总回报灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
444001136易方达裕如混合4,124.12  182.00    0.00
445001428工银灵活配置混合B4,124.12  182.00    0.00
446001433易方达瑞景混合4,124.12  182.00    0.00
447001437易方达瑞享混合I4,124.12  182.00    0.00
448001405东方红策略精选混合A4,124.12  182.00    0.00
449001406东方红策略精选混合C4,124.12  182.00    0.00
450001404招商移动互联网产业股票4,124.12  182.00    0.00
451001409工银互联网加股票4,124.12  182.00    0.00
452001445华安国企改革主题灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
453001441易方达瑞信混合I4,124.12  182.00    0.00
454001438易方达瑞享混合E4,124.12  182.00    0.00
455001442易方达瑞信混合E4,124.12  182.00    0.00
456001272兴业聚利灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
457001286易方达新鑫混合E4,124.12  182.00    0.00
458001285易方达新鑫混合I4,124.12  182.00    0.00
459001256泓德优选成长混合4,124.12  182.00    0.00
460001298金鹰民族新兴混合4,124.12  182.00    0.00
461001239长盛国企改革混合4,124.12  182.00    0.00
462001309东方红睿逸定期开放混合4,124.12  182.00    0.00
463001245工银生态环境股票4,124.12  182.00    0.00
464001247华泰柏瑞新利混合A4,124.12  182.00    0.00
465001249易方达新利混合4,124.12  182.00    0.00
466001071华安媒体互联网混合4,124.12  182.00    0.00
467001072华安智能装备主题股票4,124.12  182.00    0.00
468001053南方创新经济混合4,124.12  182.00    0.00
469001054工银新金融股票4,124.12  182.00    0.00
470001043工银美丽城镇股票4,124.12  182.00    0.00
471001018易方达新经济混合4,124.12  182.00    0.00
472000418景顺长城成长之星股票4,124.12  182.00    0.00
473000408民生加银城镇化混合A4,124.12  182.00    0.00
474000409鹏华环保产业股票4,124.12  182.00    0.00
475000404易方达新兴成长混合4,124.12  182.00    0.00
476000436易方达裕惠定开混合发起式4,124.12  182.00    0.00
477000471富国城镇发展股票4,124.12  182.00    0.00
478000452南方医药保健灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
479000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A4,124.12  182.00    0.00
480000312华安沪深300增强A4,124.12  182.00    0.00
481000326南方中小盘成长股票4,124.12  182.00    0.00
482000313华安沪深300增强C4,124.12  182.00    0.00
483000478建信中证500指数增强A4,124.12  182.00    0.00
484000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
485000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
486000327南方新蓝筹混合4,124.12  182.00    0.00
487000527南方新优享灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
488000513富国高端制造行业股票4,124.12  182.00    0.00
489000603易方达创新驱动混合4,124.12  182.00    0.00
490000534长盛高端装备混合4,124.12  182.00    0.00
491000541华商创新成长混合发起式4,124.12  182.00    0.00
492000551信诚幸福消费混合4,124.12  182.00    0.00
493000566华泰柏瑞创新升级混合A4,124.12  182.00    0.00
494000573天弘通利混合4,124.12  182.00    0.00
495000574宝盈新价值混合A4,124.12  182.00    0.00
496000586景顺中小板创业板精选股票4,124.12  182.00    0.00
497000780鹏华医疗保健股票4,124.12  182.00    0.00
498000793工银高端制造股票4,124.12  182.00    0.00
499000800华商未来主题混合4,124.12  182.00    0.00
500000893工银创新动力股票4,124.12  182.00    0.00
501000916前海开源股息率100强股票4,124.12  182.00    0.00
502000854鹏华养老产业股票4,124.12  182.00    0.00
503000936博时产业新动力混合A4,124.12  182.00    0.00
504000831工银医疗保健股票4,124.12  182.00    0.00
505000877华泰柏瑞量化优选混合4,124.12  182.00    0.00
506000805中银新经济混合4,124.12  182.00    0.00
507000824圆信永丰双红利混合A4,124.12  182.00    0.00
508000825圆信永丰双红利混合C4,124.12  182.00    0.00
509000294华安生态优先混合4,124.12  182.00    0.00
510000311景顺长城沪深300指数增强4,124.12  182.00    0.00
511000126招商安润灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
512000165国投瑞银策略精选混合4,124.12  182.00    0.00
513000251工银金融地产混合4,124.12  182.00    0.00
514000263工银信息产业混合4,124.12  182.00    0.00
515000209信诚新兴产业混合4,124.12  182.00    0.00
516000242景顺长城策略精选灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
517000172华泰柏瑞量化增强混合A4,124.12  182.00    0.00
518000173汇添富美丽30混合4,124.12  182.00    0.00
519000190中银新回报混合A4,124.12  182.00    0.00
520000696汇添富环保行业股票4,124.12  182.00    0.00
521000772景顺长城中国回报混合4,124.12  182.00    0.00
522000756建信潜力新蓝筹股票4,124.12  182.00    0.00
523000762汇添富绝对收益定开混合A4,124.12  182.00    0.00
524000656前海开源沪深300指数4,124.12  182.00    0.00
525000652博时裕隆混合4,124.12  182.00    0.00
526000663国投瑞银美丽中国混合4,124.12  182.00    0.00
527000727融通健康产业灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
528000739平安新鑫先锋混合A4,124.12  182.00    0.00
529000742国泰新经济灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
530000729建信中小盘先锋股票4,124.12  182.00    0.00
531000628大成高新技术产业股票4,124.12  182.00    0.00
532000746招商行业精选股票4,124.12  182.00    0.00
533000991工银战略转型股票4,124.12  182.00    0.00
534001000中欧明睿新起点混合4,124.12  182.00    0.00
535001008工银国企改革股票4,124.12  182.00    0.00
536000971诺安新经济股票4,124.12  182.00    0.00
537000979景顺长城沪港深精选股票4,124.12  182.00    0.00
538000978景顺长城量化精选股票4,124.12  182.00    0.00
539000960招商医药健康产业股票4,124.12  182.00    0.00
540000961天弘沪深300ETF联接A4,124.12  182.00    0.00
541000058国联安安泰灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
542000020景顺长城品质投资混合4,124.12  182.00    0.00
543005576华泰柏瑞新金融地产混合4,124.12  182.00    0.00
544005632鹏华量化先锋混合4,124.12  182.00    0.00
545005530汇添富沪深300指数增强A4,124.12  182.00    0.00
546005562创金合信中证红利低波动指数C4,124.12  182.00    0.00
547005561创金合信中证红利低波动指数A4,124.12  182.00    0.00
548005633建信中证500指数增强C4,124.12  182.00    0.00
549005955易方达鑫转添利混合A4,124.12  182.00    0.00
550005956易方达鑫转添利混合C4,124.12  182.00    0.00
551005962宝盈人工智能股票A4,124.12  182.00    0.00
552005963宝盈人工智能股票C4,124.12  182.00    0.00
553006038大成景恒混合C4,124.12  182.00    0.00
554006003工银医药健康股票C4,124.12  182.00    0.00
555005994国投瑞银中证500指数量化增强A4,124.12  182.00    0.00
556006002工银医药健康股票A4,124.12  182.00    0.00
557005968创金合信工业周期股票A4,124.12  182.00    0.00
558005984兴业聚华混合A4,124.12  182.00    0.00
559005985兴业聚华混合C4,124.12  182.00    0.00
560005974东方红配置精选混合A4,124.12  182.00    0.00
561005969创金合信工业周期股票C4,124.12  182.00    0.00
562005975东方红配置精选混合C4,124.12  182.00    0.00
563005939工银新能源汽车混合A4,124.12  182.00    0.00
564005940工银新能源汽车混合C4,124.12  182.00    0.00
565005850财通量化价值优选混合4,124.12  182.00    0.00
566005834工银红利优享混合C4,124.12  182.00    0.00
567005833工银红利优享混合A4,124.12  182.00    0.00
568005827易方达蓝筹精选混合4,124.12  182.00    0.00
569005812鹏华产业精选混合4,124.12  182.00    0.00
570005805华泰柏瑞医疗健康混合4,124.12  182.00    0.00
571005867国泰沪深300指数C4,124.12  182.00    0.00
572005904华泰保兴成长优选混合A4,124.12  182.00    0.00
573005905华泰保兴成长优选混合C4,124.12  182.00    0.00
574005875易方达中盘成长混合4,124.12  182.00    0.00
575005877易方达鑫转增利混合C4,124.12  182.00    0.00
576005876易方达鑫转增利混合A4,124.12  182.00    0.00
577005878博时产业新动力混合C4,124.12  182.00    0.00
578005918天弘沪深300ETF联接C4,124.12  182.00    0.00
579005927创金合信新能源汽车股票A4,124.12  182.00    0.00
580005928创金合信新能源汽车股票C4,124.12  182.00    0.00
581005795博时中证500指数增强C4,124.12  182.00    0.00
582005802添富智能制造股票4,124.12  182.00    0.00
583005787中欧新趋势混合(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
584006531华泰柏瑞量化驱动混合C4,124.12  182.00    0.00
585006533易方达科融混合4,124.12  182.00    0.00
586006540南方绩优混合C4,124.12  182.00    0.00
587006539南方优选价值混合C4,124.12  182.00    0.00
588006408添富消费升级混合4,124.12  182.00    0.00
589006397长信内需成长混合E4,124.12  182.00    0.00
590006529中欧匠心两年持有期混合A4,124.12  182.00    0.00
591006530中欧匠心两年持有期混合C4,124.12  182.00    0.00
592006527富国优质发展混合A4,124.12  182.00    0.00
593006528富国优质发展混合C4,124.12  182.00    0.00
594006111泰康弘实3月定开混合4,124.12  182.00    0.00
595006123中融高股息混合A4,124.12  182.00    0.00
596006124中融高股息混合C4,124.12  182.00    0.00
597006122华安低碳生活混合4,124.12  182.00    0.00
598006154华安制造先锋混合4,124.12  182.00    0.00
599006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C4,124.12  182.00    0.00
600006158博时荣享回报混合A4,124.12  182.00    0.00
601006101平安优势产业混合C4,124.12  182.00    0.00
602006100平安优势产业混合A4,124.12  182.00    0.00
603006159博时荣享回报混合C4,124.12  182.00    0.00
604006161博道启航混合C4,124.12  182.00    0.00
605006160博道启航混合A4,124.12  182.00    0.00
606006166建信中证1000指数增强C4,124.12  182.00    0.00
607006179富国品质生活混合4,124.12  182.00    0.00
608006165建信中证1000指数增强A4,124.12  182.00    0.00
609006229中欧医疗创新股票C4,124.12  182.00    0.00
610006341中金MSCI质量指数A4,124.12  182.00    0.00
611006345景顺长城集英成长两年定期开放混合4,124.12  182.00    0.00
612006342中金MSCI质量指数C4,124.12  182.00    0.00
613006259添富红利增长混合A4,124.12  182.00    0.00
614006260添富红利增长混合C4,124.12  182.00    0.00
615006266永赢智能领先混合A4,124.12  182.00    0.00
616006269永赢智能领先混合C4,124.12  182.00    0.00
617006299恒越核心精选混合A4,124.12  182.00    0.00
618006315中融策略优选混合C4,124.12  182.00    0.00
619006314中融策略优选混合A4,124.12  182.00    0.00
620006228中欧医疗创新股票A4,124.12  182.00    0.00
621006218富国生物医药科技混合4,124.12  182.00    0.00
622005730国泰江源优势精选灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
623005696华安睿明两年定开混合C4,124.12  182.00    0.00
624005695华安睿明两年定开混合A4,124.12  182.00    0.00
625005689中银医疗保健混合A4,124.12  182.00    0.00
626005741南方君信灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
627005742南方成安优选混合4,124.12  182.00    0.00
628005739富国转型机遇混合4,124.12  182.00    0.00
629005760富国周期优势混合4,124.12  182.00    0.00
630005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
631005764中欧潜力价值灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
632005763中欧电子信息产业沪港深股票C4,124.12  182.00    0.00
633005765中欧明睿新常态混合C4,124.12  182.00    0.00
634005651万家量化同顺多策略混合C4,124.12  182.00    0.00
635005650万家量化同顺多策略混合A4,124.12  182.00    0.00
636005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
637310318申万菱信沪深300指数增强A4,124.12  182.00    0.00
638290012泰信行业精选混合A4,124.12  182.00    0.00
639290011泰信中小盘精选混合4,124.12  182.00    0.00
640320006诺安灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
641320005诺安价值增长混合4,124.12  182.00    0.00
642340007兴全社会责任混合4,124.12  182.00    0.00
643340001兴全可转债混合4,124.12  182.00    0.00
644340006兴全全球视野股票4,124.12  182.00    0.00
645320022诺安研究精选股票4,124.12  182.00    0.00
646320003诺安先锋混合4,124.12  182.00    0.00
647320001诺安平衡混合4,124.12  182.00    0.00
648360001光大保德信量化股票4,124.12  182.00    0.00
649320014诺安沪深300指数增强A4,124.12  182.00    0.00
650169106东方红创新优选定开混合4,124.12  182.00    0.00
651169104东方红睿满沪港深混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
652169108东方红均衡优选定开混合4,124.12  182.00    0.00
653202009南方盛元红利混合4,124.12  182.00    0.00
654202007南方隆元产业主题混合4,124.12  182.00    0.00
655202011南方优选价值混合A4,124.12  182.00    0.00
656202002南方稳健成长贰号混合4,124.12  182.00    0.00
657202003南方绩优混合A4,124.12  182.00    0.00
658202001南方稳健成长混合4,124.12  182.00    0.00
659206007鹏华消费优选混合4,124.12  182.00    0.00
660202023南方优选成长混合A4,124.12  182.00    0.00
661213001宝盈鸿利收益混合A4,124.12  182.00    0.00
662210008金鹰策略配置混合4,124.12  182.00    0.00
663260115景顺长城中小盘混合4,124.12  182.00    0.00
664260110景顺长城精选蓝筹混合4,124.12  182.00    0.00
665260112景顺长城能源基建混合4,124.12  182.00    0.00
666260116景顺长城核心竞争力混合A4,124.12  182.00    0.00
667257010国联安小盘精选混合4,124.12  182.00    0.00
668257020国联安精选混合4,124.12  182.00    0.00
669260108景顺长城新兴成长混合4,124.12  182.00    0.00
670260103景顺长城动力平衡混合4,124.12  182.00    0.00
671260104景顺长城内需增长混合4,124.12  182.00    0.00
672260109景顺长城内需贰号混合4,124.12  182.00    0.00
673217009招商核心价值混合4,124.12  182.00    0.00
674217010招商大盘蓝筹混合4,124.12  182.00    0.00
675217001招商安泰偏股混合4,124.12  182.00    0.00
676217005招商先锋混合4,124.12  182.00    0.00
677217027招商央视财经50指数A4,124.12  182.00    0.00
678217021招商优势企业混合4,124.12  182.00    0.00
679160916大成优选混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
680160919大成产业升级股票(LOF)4,124.12  182.00    0.00
681160813长盛同盛成长优选混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
682161028富国中证新能源汽车指数分级4,124.12  182.00    0.00
683161033富国中证智能汽车指数(LOF)4,124.12  182.00    0.00
684161032富国中证煤炭指数分级4,124.12  182.00    0.00
685161031富国中证工业4.0指数分级4,124.12  182.00    0.00
686161025富国中证移动互联网指数分级4,124.12  182.00    0.00
687161027富国中证全指证券公司指数分级4,124.12  182.00    0.00
688161026富国中证国有企业改革指数分级4,124.12  182.00    0.00
689161035富国中证医药主题指数增强(LOF)4,124.12  182.00    0.00
690161029富国中证银行指数4,124.12  182.00    0.00
691161123易方达重组指数分级4,124.12  182.00    0.00
692161122易方达生物科技指数分级4,124.12  182.00    0.00
693161121易方达中证银行指数(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
694161039富国中证1000指数增强(LOF)4,124.12  182.00    0.00
695161024富国中证军工指数分级4,124.12  182.00    0.00
696162605景顺长城鼎益混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
697162607景顺长城资源垄断混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
698166025中欧远见两年定期开放混合A4,124.12  182.00    0.00
699166011中欧盛世成长混合(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
700166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
701166020中欧成长优选混合A4,124.12  182.00    0.00
702166019中欧价值智选混合A4,124.12  182.00    0.00
703167301方正富邦保险主题指数分级4,124.12  182.00    0.00
704166007中欧互通精选混合A4,124.12  182.00    0.00
705166009中欧新动力混合(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
706166006中欧行业成长混合(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
707166002中欧新蓝筹混合A4,124.12  182.00    0.00
708166001中欧新趋势混合(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
709166005中欧价值发现混合A4,124.12  182.00    0.00
710163804中银收益混合A4,124.12  182.00    0.00
711163801中银中国混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
712163803中银增长混合A4,124.12  182.00    0.00
713163807中银优选混合4,124.12  182.00    0.00
714163808中银中证100指数增强4,124.12  182.00    0.00
715163110申万菱信量化小盘股票(LOF)4,124.12  182.00    0.00
716163407兴全沪深300指数(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
717161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
718161631融通人工智能指数(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
719161706招商优质成长混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
720161616融通医疗保健行业混合A4,124.12  182.00    0.00
721161628融通军工分级4,124.12  182.00    0.00
722161601融通新蓝筹混合4,124.12  182.00    0.00
723161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
724161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
725161605融通蓝筹成长混合4,124.12  182.00    0.00
726161606融通行业景气混合A4,124.12  182.00    0.00
727161607融通巨潮100指数(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
728161609融通动力先锋混合4,124.12  182.00    0.00
729161611融通内需驱动混合4,124.12  182.00    0.00
730161610融通领先成长混合(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
731161721招商沪深300地产等权重指数分级4,124.12  182.00    0.00
732161724招商中证煤炭等权指数分级4,124.12  182.00    0.00
733161723招商中证银行指数分级4,124.12  182.00    0.00
734161726招商国证生物医药指数分级4,124.12  182.00    0.00
735161725招商中证白酒指数分级4,124.12  182.00    0.00
736161729招商3年封闭瑞利混合4,124.12  182.00    0.00
737161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
738161720招商中证全指证券公司指数分级4,124.12  182.00    0.00
739162209泰达宏利市值优选混合4,124.12  182.00    0.00
740165520信诚中证800有色指数分级4,124.12  182.00    0.00
741165516信诚周期轮动混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
742165508信诚深度价值混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
743165531信诚策略混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
744163822中银主题策略混合4,124.12  182.00    0.00
745164403前海开源沪港深农业混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
746165312建信央视财经50指数分级4,124.12  182.00    0.00
747165309建信沪深300指数(LOF)4,124.12  182.00    0.00
748165310建信沪深300指数增强(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
749006648汇安多因子混合A4,124.12  182.00    0.00
750006624中泰玉衡价值优选混合4,124.12  182.00    0.00
751006729万家中证500指数增强发起式A4,124.12  182.00    0.00
752006608泓德研究优选混合4,124.12  182.00    0.00
753006600人保沪深300指数4,124.12  182.00    0.00
754006590南方新优享灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
755006593博道中证500增强A4,124.12  182.00    0.00
756006594博道中证500增强C4,124.12  182.00    0.00
757006586南方安裕混合C4,124.12  182.00    0.00
758006567中泰星元灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
759006551中庚价值领航混合4,124.12  182.00    0.00
760006730万家中证500指数增强发起式C4,124.12  182.00    0.00
761006682景顺长城中证500指数增强4,124.12  182.00    0.00
762006649汇安多因子混合C4,124.12  182.00    0.00
763006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)4,124.12  182.00    0.00
764006879华安智能生活混合4,124.12  182.00    0.00
765006973太平睿盈混合A4,124.12  182.00    0.00
766006921南方智诚混合4,124.12  182.00    0.00
767006904泰康产业升级混合A4,124.12  182.00    0.00
768006905泰康产业升级混合C4,124.12  182.00    0.00
769006938鹏华中证500指数(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
770006937工银沪深300指数C4,124.12  182.00    0.00
771007416南方致远混合C4,124.12  182.00    0.00
772007415南方致远混合A4,124.12  182.00    0.00
773007412景顺长城绩优成长混合4,124.12  182.00    0.00
774007490南方信息创新混合A4,124.12  182.00    0.00
775007470博道叁佰智航股票A4,124.12  182.00    0.00
776007491南方信息创新混合C4,124.12  182.00    0.00
777007471博道叁佰智航股票C4,124.12  182.00    0.00
778007460华安成长创新混合4,124.12  182.00    0.00
779007450兴全多维价值混合C4,124.12  182.00    0.00
780007449兴全多维价值混合A4,124.12  182.00    0.00
781007355汇添富科技创新混合A4,124.12  182.00    0.00
782007356汇添富科技创新混合C4,124.12  182.00    0.00
783007346易方达科技创新混合4,124.12  182.00    0.00
784007341南方科技创新混合C4,124.12  182.00    0.00
785007340南方科技创新混合A4,124.12  182.00    0.00
786007339易方达沪深300ETF联接C4,124.12  182.00    0.00
787007574宝盈新价值混合C4,124.12  182.00    0.00
788007581宝盈鸿利收益混合C4,124.12  182.00    0.00
789007497中庚价值灵动灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
790007669太平睿盈混合C4,124.12  182.00    0.00
791007548易方达ESG责任投资股票发起式4,124.12  182.00    0.00
792007549中泰开阳价值优选混合4,124.12  182.00    0.00
793007539永赢沪深300指数C4,124.12  182.00    0.00
794007538永赢沪深300指数A4,124.12  182.00    0.00
795007509华商润丰混合C4,124.12  182.00    0.00
796008133华安优质生活混合4,124.12  182.00    0.00
797008134鹏华优选价值股票4,124.12  182.00    0.00
798008138富国龙头优势混合4,124.12  182.00    0.00
799008140汇添富绝对收益定开混合C4,124.12  182.00    0.00
800008131景顺长城竞争优势混合4,124.12  182.00    0.00
801008115天弘中证红利低波动100指数C4,124.12  182.00    0.00
802008114天弘中证红利低波动100指数A4,124.12  182.00    0.00
803007968华泰柏瑞研究精选混合A4,124.12  182.00    0.00
804008063汇添富大盘核心资产混合4,124.12  182.00    0.00
805008025汇添富稳健增长混合A4,124.12  182.00    0.00
806008026汇添富稳健增长混合C4,124.12  182.00    0.00
807008060景顺长城价值边际灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
808007718中银创新医疗混合A4,124.12  182.00    0.00
809007725招商瑞文混合A4,124.12  182.00    0.00
810007726招商瑞文混合C4,124.12  182.00    0.00
811007731民生加银持续成长混合A4,124.12  182.00    0.00
812007733南方智锐混合A4,124.12  182.00    0.00
813007732民生加银持续成长混合C4,124.12  182.00    0.00
814007734南方智锐混合C4,124.12  182.00    0.00
815007884易方达恒盛3个月定开混合发起式4,124.12  182.00    0.00
816007887东方红启元三年持有混合B4,124.12  182.00    0.00
817007950招商量化精选股票C4,124.12  182.00    0.00
818007835国泰鑫睿混合4,124.12  182.00    0.00
819007850方正富邦天睿混合A4,124.12  182.00    0.00
820007851方正富邦天睿混合C4,124.12  182.00    0.00
821007832博道伍佰智航股票C4,124.12  182.00    0.00
822007831博道伍佰智航股票A4,124.12  182.00    0.00
823007795申万菱信中证500指数增强C4,124.12  182.00    0.00
824007801大成中证红利指数C4,124.12  182.00    0.00
825007804申万菱信沪深300指数增强C4,124.12  182.00    0.00
826007794申万菱信中证500指数优选增强C4,124.12  182.00    0.00
827007144国投瑞银沪深300指数量化增强C4,124.12  182.00    0.00
828007177浙商智能行业优选混合A4,124.12  182.00    0.00
829007230兴全沪深300指数(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
830007193恒越核心精选混合C4,124.12  182.00    0.00
831007217浙商智能行业优选混合C4,124.12  182.00    0.00
832007120睿远成长价值混合C4,124.12  182.00    0.00
833007119睿远成长价值混合A4,124.12  182.00    0.00
834007127博道远航混合C4,124.12  182.00    0.00
835007126博道远航混合A4,124.12  182.00    0.00
836007130中庚小盘价值股票4,124.12  182.00    0.00
837007085招商瑞庆混合C4,124.12  182.00    0.00
838007045博道沪深300增强C4,124.12  182.00    0.00
839007044博道沪深300增强A4,124.12  182.00    0.00
840007096大成沪深300指数C4,124.12  182.00    0.00
841007089国投瑞银中证500指数量化增强C4,124.12  182.00    0.00
842007101中欧远见两年定期开放混合C4,124.12  182.00    0.00
843007143国投瑞银沪深300指数量化增强A4,124.12  182.00    0.00
844009900易方达磐固六个月持有混合A4,124.12  182.00    0.00
845009901易方达磐固六个月持有混合C4,124.12  182.00    0.00
846009812易方达悦兴一年持有期混合A4,124.12  182.00    0.00
847009813易方达悦兴一年持有期混合C4,124.12  182.00    0.00
848009804国泰研究优势混合4,124.12  182.00    0.00
849009806东方红招盈甄选一年持有混合A4,124.12  182.00    0.00
850009805国泰医药健康股票4,124.12  182.00    0.00
851009807东方红招盈甄选一年持有混合C4,124.12  182.00    0.00
852009794太平智选一年定期开放股票发起式4,124.12  182.00    0.00
853009873中欧责任投资混合C4,124.12  182.00    0.00
854009872中欧责任投资混合A4,124.12  182.00    0.00
855009879平安低碳经济混合C4,124.12  182.00    0.00
856009878平安低碳经济混合A4,124.12  182.00    0.00
857009857博时价值臻选持有期混合A4,124.12  182.00    0.00
858009858博时价值臻选持有期混合C4,124.12  182.00    0.00
859009860易方达中证银行指数(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
860009864招商景气优选股票A4,124.12  182.00    0.00
861009865招商景气优选股票C4,124.12  182.00    0.00
862009929南方创新驱动混合A4,124.12  182.00    0.00
863009930南方创新驱动混合C4,124.12  182.00    0.00
864009777中欧阿尔法混合C4,124.12  182.00    0.00
865009782富国兴泉回报12个月持有期混合A4,124.12  182.00    0.00
866009781南方产业优势两年混合C4,124.12  182.00    0.00
867009776中欧阿尔法混合A4,124.12  182.00    0.00
868009783富国兴泉回报12个月持有期混合C4,124.12  182.00    0.00
869009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
870009822鹏华招华一年持有期混合A4,124.12  182.00    0.00
871009823鹏华招华一年持有期混合C4,124.12  182.00    0.00
872010455博时产业精选混合A4,124.12  182.00    0.00
873010446国泰金福三个月定期开放混合4,124.12  182.00    0.00
874010460兴业研究精选混合4,124.12  182.00    0.00
875010456博时产业精选混合C4,124.12  182.00    0.00
876010488鹏华优选成长混合A4,124.12  182.00    0.00
877020009国泰金鹏蓝筹混合4,124.12  182.00    0.00
878020010国泰金牛创新混合4,124.12  182.00    0.00
879020011国泰沪深300指数A4,124.12  182.00    0.00
880010554华安新兴消费混合A4,124.12  182.00    0.00
881010550华商双擎领航混合4,124.12  182.00    0.00
882010556汇添富沪深300指数增强C4,124.12  182.00    0.00
883010557汇添富数字生活六个月持有混合4,124.12  182.00    0.00
884010555华安新兴消费混合C4,124.12  182.00    0.00
885010511博时鑫康混合C4,124.12  182.00    0.00
886010508博时鑫康混合A4,124.12  182.00    0.00
887010491鹏华高质量增长混合C4,124.12  182.00    0.00
888010500中银创新医疗混合C4,124.12  182.00    0.00
889010549富国均衡策略混合4,124.12  182.00    0.00
890010490鹏华高质量增长混合A4,124.12  182.00    0.00
891010489鹏华优选成长混合C4,124.12  182.00    0.00
892020001国泰金鹰增长混合4,124.12  182.00    0.00
893010679中欧均衡成长混合C4,124.12  182.00    0.00
894010678中欧均衡成长混合A4,124.12  182.00    0.00
895010655天弘医药创新混合C4,124.12  182.00    0.00
896010654天弘医药创新混合A4,124.12  182.00    0.00
897010246华泰柏瑞量化先行混合C4,124.12  182.00    0.00
898010234华泰柏瑞量化增强混合C4,124.12  182.00    0.00
899010105景顺长城消费精选混合C4,124.12  182.00    0.00
900010104景顺长城消费精选混合A4,124.12  182.00    0.00
901010094交银产业机遇混合4,124.12  182.00    0.00
902010150南方君信灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
903010147博道嘉兴一年持有期混合4,124.12  182.00    0.00
904010143交银启欣混合4,124.12  182.00    0.00
905010172中银新回报混合C4,124.12  182.00    0.00
906010159中银医疗保健混合C4,124.12  182.00    0.00
907010214中欧互联网混合C4,124.12  182.00    0.00
908010213中欧互联网混合A4,124.12  182.00    0.00
909010126平安价值成长混合A4,124.12  182.00    0.00
910010127平安价值成长混合C4,124.12  182.00    0.00
911010132南方创新成长混合A4,124.12  182.00    0.00
912010133南方创新成长混合C4,124.12  182.00    0.00
913010028华泰柏瑞创新升级混合C4,124.12  182.00    0.00
914010027景顺核心中景一年持有期混合4,124.12  182.00    0.00
915010013易方达信息行业精选股票4,124.12  182.00    0.00
916010031华泰柏瑞生物医药混合C4,124.12  182.00    0.00
917010037华泰柏瑞价值增长混合C4,124.12  182.00    0.00
918010043天弘安康颐和混合A4,124.12  182.00    0.00
919010045汇添富稳健添盈一年持有混合4,124.12  182.00    0.00
920010044天弘安康颐和混合C4,124.12  182.00    0.00
921009990华泰柏瑞品质优选混合A4,124.12  182.00    0.00
922009991华泰柏瑞品质优选混合C4,124.12  182.00    0.00
923010089工银优质成长混合C4,124.12  182.00    0.00
924010088工银优质成长混合A4,124.12  182.00    0.00
925010062南方行业精选一年混合A4,124.12  182.00    0.00
926010065圆信永丰兴研混合C4,124.12  182.00    0.00
927010063南方行业精选一年混合C4,124.12  182.00    0.00
928010064圆信永丰兴研混合A4,124.12  182.00    0.00
929010409富国消费精选30股票4,124.12  182.00    0.00
930010388易方达医药生物股票C4,124.12  182.00    0.00
931010390易方达科益混合C4,124.12  182.00    0.00
932010389易方达科益混合A4,124.12  182.00    0.00
933010385华安汇嘉精选混合A4,124.12  182.00    0.00
934010393工银健康生活混合A4,124.12  182.00    0.00
935010394工银健康生活混合C4,124.12  182.00    0.00
936010386华安汇嘉精选混合C4,124.12  182.00    0.00
937010387易方达医药生物股票A4,124.12  182.00    0.00
938010291华泰柏瑞研究精选混合C4,124.12  182.00    0.00
939010341招商产业精选股票A4,124.12  182.00    0.00
940010342招商产业精选股票C4,124.12  182.00    0.00
941010340易方达高质量严选三年持有混合4,124.12  182.00    0.00
942010327博时消费创新混合C4,124.12  182.00    0.00
943010326博时消费创新混合A4,124.12  182.00    0.00
944010372大成成长进取混合C4,124.12  182.00    0.00
945010371大成成长进取混合A4,124.12  182.00    0.00
946010364鹏华空天军工指数(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
947010352诺安沪深300指数增强C4,124.12  182.00    0.00
948010349诺安低碳经济股票C4,124.12  182.00    0.00
949010299南方产业升级混合A4,124.12  182.00    0.00
950010300南方产业升级混合C4,124.12  182.00    0.00
951010429中欧睿见混合4,124.12  182.00    0.00
952010439汇添富稳健汇盈一年持有混合4,124.12  182.00    0.00
953009682南方创新精选一年混合C4,124.12  182.00    0.00
954009681南方创新精选一年混合A4,124.12  182.00    0.00
955009667鹏华安庆混合A4,124.12  182.00    0.00
956009668鹏华安庆混合C4,124.12  182.00    0.00
957009684汇添富创新增长一年定开混合C4,124.12  182.00    0.00
958009683汇添富创新增长一年定开混合A4,124.12  182.00    0.00
959009704南方景气驱动混合A4,124.12  182.00    0.00
960009689易方达瑞锦混合发起式A4,124.12  182.00    0.00
961009690易方达瑞锦混合发起式C4,124.12  182.00    0.00
962009741博时研究臻选持有期混合C4,124.12  182.00    0.00
963009740博时研究臻选持有期混合A4,124.12  182.00    0.00
964009737汇添富稳健收益混合C4,124.12  182.00    0.00
965009736汇添富稳健收益混合A4,124.12  182.00    0.00
966009618交银启汇混合4,124.12  182.00    0.00
967009601招商科技动力3个月滚动持有股票A4,124.12  182.00    0.00
968009602招商科技动力3个月滚动持有股票C4,124.12  182.00    0.00
969009597泰康创新成长混合C4,124.12  182.00    0.00
970009707工银新兴制造混合A4,124.12  182.00    0.00
971009706民生加银城镇化混合C4,124.12  182.00    0.00
972009705南方景气驱动混合C4,124.12  182.00    0.00
973009708工银新兴制造混合C4,124.12  182.00    0.00
974009714华安聚优精选混合4,124.12  182.00    0.00
975009720民生加银景气行业混合C4,124.12  182.00    0.00
976009636华泰柏瑞景气优选混合4,124.12  182.00    0.00
977009646南方核心成长混合A4,124.12  182.00    0.00
978009645东方阿尔法优势产业混合C4,124.12  182.00    0.00
979009644东方阿尔法优势产业混合A4,124.12  182.00    0.00
980009647南方核心成长混合C4,124.12  182.00    0.00
981040004华安宝利配置混合4,124.12  182.00    0.00
982050004博时精选混合A4,124.12  182.00    0.00
983050002博时沪深300指数A4,124.12  182.00    0.00
984040001华安创新混合4,124.12  182.00    0.00
985050010博时特许价值混合A4,124.12  182.00    0.00
986050009博时新兴成长混合4,124.12  182.00    0.00
987050008博时第三产业混合4,124.12  182.00    0.00
988050001博时价值增长混合4,124.12  182.00    0.00
989040016华安行业轮动混合4,124.12  182.00    0.00
990040025华安科技动力混合4,124.12  182.00    0.00
991040015华安动态灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
992040005华安宏利混合4,124.12  182.00    0.00
993040007华安中小盘成长混合4,124.12  182.00    0.00
994501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)4,124.12  182.00    0.00
995501019国泰国证航天军工指数(LOF)4,124.12  182.00    0.00
996487016工银灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
997483003工银精选平衡混合4,124.12  182.00    0.00
998487021工银优质精选混合4,124.12  182.00    0.00
999481004工银稳健成长混合A4,124.12  182.00    0.00
1000481001工银核心价值混合A4,124.12  182.00    0.00
1001460009华泰柏瑞量化先行混合A4,124.12  182.00    0.00
1002470021汇添富优选回报混合A4,124.12  182.00    0.00
1003460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A4,124.12  182.00    0.00
1004481010工银中小盘混合4,124.12  182.00    0.00
1005470008汇添富策略回报混合4,124.12  182.00    0.00
1006470009汇添富民营活力混合A4,124.12  182.00    0.00
1007481009工银沪深300指数A4,124.12  182.00    0.00
1008420001天弘精选混合4,124.12  182.00    0.00
1009420003天弘永定价值成长混合4,124.12  182.00    0.00
1010450001国富中国收益混合4,124.12  182.00    0.00
1011420009天弘安康颐养混合A4,124.12  182.00    0.00
1012460005华泰柏瑞价值增长混合A4,124.12  182.00    0.00
1013460002华泰柏瑞积极成长混合A4,124.12  182.00    0.00
1014460001华泰柏瑞盛世中国混合4,124.12  182.00    0.00
1015450009国富中小盘股票4,124.12  182.00    0.00
1016450008国富沪深300指数增强4,124.12  182.00    0.00
1017450002国富弹性市值混合4,124.12  182.00    0.00
1018450004国富深化价值混合4,124.12  182.00    0.00
1019450003国富潜力组合混合A4,124.12  182.00    0.00
1020510230金融ETF4,124.12  182.00    0.00
1021510300华泰柏瑞沪深300ETF4,124.12  182.00    0.00
1022510150招商上证消费80ETF4,124.12  182.00    0.00
1023510100易方达上证50ETF4,124.12  182.00    0.00
1024510180华安上证180ETF4,124.12  182.00    0.00
1025502023鹏华钢铁分级4,124.12  182.00    0.00
1026502048易方达上证50指数分级4,124.12  182.00    0.00
1027510010治理ETF4,124.12  182.00    0.00
1028506006汇添富科创板2年定开混合4,124.12  182.00    0.00
1029506000南方科创板3年定开混合4,124.12  182.00    0.00
1030506002易方达科创板两年定期开放混合4,124.12  182.00    0.00
1031502003易方达军工分级4,124.12  182.00    0.00
1032502010易方达证券公司分级4,124.12  182.00    0.00
1033501060中金中证优选300指数(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
1034501062南方瑞合混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1035501061中金中证优选300指数(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
1036501064国泰价值优选灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
1037501082博时科创主题3年封闭混合4,124.12  182.00    0.00
1038501079大成科创主题3年封闭混合4,124.12  182.00    0.00
1039501087交银瑞丰混合4,124.12  182.00    0.00
1040360006光大保德信新增长混合4,124.12  182.00    0.00
1041360007光大保德信优势配置混合4,124.12  182.00    0.00
1042360016光大保德信行业轮动混合4,124.12  182.00    0.00
1043377020上投摩根内需动力混合4,124.12  182.00    0.00
1044160611鹏华优质治理混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1045160610鹏华动力增长混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1046160605鹏华中国50混合4,124.12  182.00    0.00
1047160219国泰国证医药卫生行业指数分级4,124.12  182.00    0.00
1048160218国泰国证房地产行业指数分级4,124.12  182.00    0.00
1049160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1050160222国泰国证食品饮料行业指数分级4,124.12  182.00    0.00
1051160221国泰国证有色金属行业指数分级4,124.12  182.00    0.00
1052160516博时中证全指证券公司指数4,124.12  182.00    0.00
1053160517博时中证银行指数(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1054160505博时主题行业混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1055160603鹏华普天收益混合4,124.12  182.00    0.00
1056160527博时研究优选混合A4,124.12  182.00    0.00
1057160528博时研究优选混合C4,124.12  182.00    0.00
1058160613鹏华盛世创新混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1059160616鹏华中证500指数(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
1060160625鹏华证券保险分级4,124.12  182.00    0.00
1061160643鹏华空天军工指数(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
1062160638鹏华一带一路分级4,124.12  182.00    0.00
1063160633鹏华证券分级4,124.12  182.00    0.00
1064160629鹏华传媒分级4,124.12  182.00    0.00
1065160631鹏华银行分级4,124.12  182.00    0.00
1066160630鹏华中证国防指数分级4,124.12  182.00    0.00
1067159820天弘中证500ETF4,124.12  182.00    0.00
1068159813鹏华国证半导体芯片指数ETF4,124.12  182.00    0.00
1069159819易方达中证人工智能主题ETF4,124.12  182.00    0.00
1070159807易方达中证科技50ETF4,124.12  182.00    0.00
1071159806国泰中证新能源汽车ETF4,124.12  182.00    0.00
1072151002银河收益混合4,124.12  182.00    0.00
1073159825富国中证农业主题ETF4,124.12  182.00    0.00
1074159925南方沪深300ETF4,124.12  182.00    0.00
1075160211国泰中小盘成长混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1076160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1077160212国泰估值优势混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1078160144南方新兴消费增长股票(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
1079160133南方天元新产业股票(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1080160105南方积极配置混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1081160106南方高增长混合(LOF)4,124.12  182.00    0.00
1082159996国泰中证全指家用电器ETF4,124.12  182.00    0.00
1083159997天弘中证电子ETF4,124.12  182.00    0.00
1084159998天弘中证计算机主题ETF4,124.12  182.00    0.00
1085159968博时中证500ETF4,124.12  182.00    0.00
1086159982鹏华中证500ETF4,124.12  182.00    0.00
1087160119南方中证500ETF联接(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
1088160127南方新兴消费增长股票(LOF)A4,124.12  182.00    0.00
1089510760国泰上证综合ETF4,124.12  182.00    0.00
1090510800建信上证50ETF4,124.12  182.00    0.00
1091510590平安中证500ETF4,124.12  182.00    0.00
1092510710博时上证50ETF4,124.12  182.00    0.00
1093512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4,124.12  182.00    0.00
1094510580易方达中证500ETF4,124.12  182.00    0.00
1095512040富国中证价值ETF4,124.12  182.00    0.00
1096512070易方达沪深300非银ETF4,124.12  182.00    0.00
1097512010易方达沪深300医药ETF4,124.12  182.00    0.00
1098510880华泰柏瑞上证红利ETF4,124.12  182.00    0.00
1099512100南方中证1000ETF4,124.12  182.00    0.00
1100510410博时上证自然资源ETF4,124.12  182.00    0.00
1101510390平安沪深300ETF4,124.12  182.00    0.00
1102510310易方达沪深300发起式ETF4,124.12  182.00    0.00
1103510350工银瑞信沪深300ETF4,124.12  182.00    0.00
1104510500南方中证500ETF4,124.12  182.00    0.00
1105512880国泰中证全指证券公司ETF4,124.12  182.00    0.00
1106512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF4,124.12  182.00    0.00
1107512670鹏华中证国防ETF4,124.12  182.00    0.00
1108512660国泰中证军工ETF4,124.12  182.00    0.00
1109512760国泰CES半导体芯片ETF4,124.12  182.00    0.00
1110512710富国中证军工龙头ETF4,124.12  182.00    0.00
1111512720国泰中证计算机主题ETF4,124.12  182.00    0.00
1112512900南方中证全指证券ETF4,124.12  182.00    0.00
1113512960博时央企结构调整ETF4,124.12  182.00    0.00
1114515100景顺长城中证红利低波动100ETF4,124.12  182.00    0.00
1115515080招商中证红利ETF4,124.12  182.00    0.00
1116515180易方达中证红利ETF4,124.12  182.00    0.00
1117515160招商MSCI中国A股国际通ETF4,124.12  182.00    0.00
1118515330天弘沪深300ETF4,124.12  182.00    0.00
1119515380泰康沪深300ETF4,124.12  182.00    0.00
1120515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF4,124.12  182.00    0.00
1121515660国联安沪深300ETF4,124.12  182.00    0.00
1122515650富国中证消费50ETF4,124.12  182.00    0.00
1123515750富国中证科技50策略ETF4,124.12  182.00    0.00
1124515700平安中证新能源汽车产业ETF4,124.12  182.00    0.00
1125515580华泰柏瑞中证科技100ETF4,124.12  182.00    0.00
1126515220国泰中证煤炭ETF4,124.12  182.00    0.00
1127515210国泰中证钢铁ETF4,124.12  182.00    0.00
1128512200南方中证全指房地产ETF4,124.12  182.00    0.00
1129512220景顺长城中证TMT150ETF4,124.12  182.00    0.00
1130512400南方中证申万有色金属ETF4,124.12  182.00    0.00
1131512480国联安中证全指半导体ETF4,124.12  182.00    0.00
1132512570易方达中证全指证券公司ETF4,124.12  182.00    0.00
1133512560易方达中证军工ETF4,124.12  182.00    0.00
1134512290国泰中证生物医药ETF4,124.12  182.00    0.00
1135512510华泰柏瑞中证500ETF4,124.12  182.00    0.00
1136519156新华行业灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
1137519157新华行业灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
1138519091新华泛资源优势混合4,124.12  182.00    0.00
1139519089新华优选成长混合4,124.12  182.00    0.00
1140519068汇添富成长焦点混合4,124.12  182.00    0.00
1141519087新华优选分红混合4,124.12  182.00    0.00
1142519069汇添富价值精选混合A4,124.12  182.00    0.00
1143515880国泰中证全指通信设备ETF4,124.12  182.00    0.00
1144519002华安安信消费混合4,124.12  182.00    0.00
1145519008汇添富优势精选混合4,124.12  182.00    0.00
1146519039长盛同德主题混合4,124.12  182.00    0.00
1147519021国泰金鼎价值混合4,124.12  182.00    0.00
1148519020国泰金泰灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
1149519018汇添富均衡增长混合4,124.12  182.00    0.00
1150519019大成景阳领先混合4,124.12  182.00    0.00
1151519017大成积极成长混合4,124.12  182.00    0.00
1152515950富国中证医药50ETF4,124.12  182.00    0.00
1153515890博时红利ETF4,124.12  182.00    0.00
1154515900博时央企创新驱动ETF4,124.12  182.00    0.00
1155519022国泰金泰灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
1156008929泰达消费红利指数C4,124.12  182.00    0.00
1157008919永赢科技驱动混合A4,124.12  182.00    0.00
1158008901富国内需增长混合4,124.12  182.00    0.00
1159008928泰达消费红利指数A4,124.12  182.00    0.00
1160008920永赢科技驱动混合C4,124.12  182.00    0.00
1161009064鹏扬景沃六个月混合A4,124.12  182.00    0.00
1162009065鹏扬景沃六个月混合C4,124.12  182.00    0.00
1163008960长信国防军工量化混合C4,124.12  182.00    0.00
1164008955交银创新领航混合4,124.12  182.00    0.00
1165008949平安匠心优选混合A4,124.12  182.00    0.00
1166008950平安匠心优选混合C4,124.12  182.00    0.00
1167008990东方红匠心甄选一年持有混合4,124.12  182.00    0.00
1168009005创金合信鑫祺混合A4,124.12  182.00    0.00
1169009006创金合信鑫祺混合C4,124.12  182.00    0.00
1170009007兴全沪港深两年持有混合4,124.12  182.00    0.00
1171009014泓德睿泽混合4,124.12  182.00    0.00
1172008983财通科技创新混合A4,124.12  182.00    0.00
1173008984财通科技创新混合C4,124.12  182.00    0.00
1174008970睿远均衡价值三年持有混合C4,124.12  182.00    0.00
1175008969睿远均衡价值三年持有混合A4,124.12  182.00    0.00
1176008979万家民丰回报一年持有期混合4,124.12  182.00    0.00
1177009029工银高质量成长混合A4,124.12  182.00    0.00
1178009030工银高质量成长混合C4,124.12  182.00    0.00
1179009049易方达高端制造混合发起式4,124.12  182.00    0.00
1180008655招商科技创新混合A4,124.12  182.00    0.00
1181008656招商科技创新混合C4,124.12  182.00    0.00
1182008681鹏华价值成长混合4,124.12  182.00    0.00
1183008514南方宝丰混合C4,124.12  182.00    0.00
1184008513南方宝丰混合A4,124.12  182.00    0.00
1185008528华泰柏瑞质量成长混合4,124.12  182.00    0.00
1186008515国富基本面优选混合4,124.12  182.00    0.00
1187008592天弘沪深300指数增强A4,124.12  182.00    0.00
1188008593天弘沪深300指数增强C4,124.12  182.00    0.00
1189008590天弘中证全指证券公司指数A4,124.12  182.00    0.00
1190008591天弘中证全指证券公司指数C4,124.12  182.00    0.00
1191008545泓德丰润三年持有期混合4,124.12  182.00    0.00
1192008546南方产业优势两年混合A4,124.12  182.00    0.00
1193008415国泰大制造两年持有期混合4,124.12  182.00    0.00
1194008371华安汇智精选混合4,124.12  182.00    0.00
1195008375中欧启航三年混合A4,124.12  182.00    0.00
1196008376中欧启航三年混合C4,124.12  182.00    0.00
1197008480永赢股息优选混合A4,124.12  182.00    0.00
1198008481永赢股息优选混合C4,124.12  182.00    0.00
1199008467博道嘉瑞混合A4,124.12  182.00    0.00
1200008468博道嘉瑞混合C4,124.12  182.00    0.00
1201009076工银圆兴混合4,124.12  182.00    0.00
1202009070大成睿鑫股票C4,124.12  182.00    0.00
1203009069大成睿鑫股票A4,124.12  182.00    0.00
1204009216易方达瑞川混合发起式C4,124.12  182.00    0.00
1205009210中欧嘉和三年混合A4,124.12  182.00    0.00
1206009211中欧嘉和三年混合C4,124.12  182.00    0.00
1207009215易方达瑞川混合发起式A4,124.12  182.00    0.00
1208009224宝盈现代服务业混合C4,124.12  182.00    0.00
1209009223宝盈现代服务业混合A4,124.12  182.00    0.00
1210009208建信沪深300指数增强(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
1211009190景顺长城核心优选一年持有期混合4,124.12  182.00    0.00
1212009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C4,124.12  182.00    0.00
1213009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A4,124.12  182.00    0.00
1214009098景顺长城价值领航两年持有期混合4,124.12  182.00    0.00
1215009152南方瑞盛三年混合A4,124.12  182.00    0.00
1216009153南方瑞盛三年混合C4,124.12  182.00    0.00
1217008712景顺长城品质成长混合4,124.12  182.00    0.00
1218008716鹏华优质回报两年定开混合4,124.12  182.00    0.00
1219008866博时产业新趋势混合A4,124.12  182.00    0.00
1220008867博时产业新趋势混合C4,124.12  182.00    0.00
1221008794博道嘉元混合C4,124.12  182.00    0.00
1222008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
1223008854南方内需增长两年股票A4,124.12  182.00    0.00
1224008855南方内需增长两年股票C4,124.12  182.00    0.00
1225008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C4,124.12  182.00    0.00
1226008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A4,124.12  182.00    0.00
1227008793博道嘉元混合A4,124.12  182.00    0.00
1228009539兴业睿进混合A4,124.12  182.00    0.00
1229009540兴业睿进混合C4,124.12  182.00    0.00
1230009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A4,124.12  182.00    0.00
1231009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C4,124.12  182.00    0.00
1232009556兴全合丰三年持有混合4,124.12  182.00    0.00
1233009468博时健康成长双周定期可赎回混合A4,124.12  182.00    0.00
1234009474国泰致远优势混合4,124.12  182.00    0.00
1235009469博时健康成长双周定期可赎回混合C4,124.12  182.00    0.00
1236009491宝盈创新驱动股票A4,124.12  182.00    0.00
1237009492宝盈创新驱动股票C4,124.12  182.00    0.00
1238009423招商瑞信稳健配置混合A4,124.12  182.00    0.00
1239009412易方达招易一年持有期混合A4,124.12  182.00    0.00
1240009413易方达招易一年持有期混合C4,124.12  182.00    0.00
1241009392汇添富优质成长混合C4,124.12  182.00    0.00
1242009400华安添瑞6个月混合A4,124.12  182.00    0.00
1243009401华安添瑞6个月混合C4,124.12  182.00    0.00
1244009402交银启明混合4,124.12  182.00    0.00
1245009429鹏扬景沣六个月混合C4,124.12  182.00    0.00
1246009428鹏扬景沣六个月混合A4,124.12  182.00    0.00
1247009424招商瑞信稳健配置混合C4,124.12  182.00    0.00
1248009592博时研究精选持有期混合C4,124.12  182.00    0.00
1249009591博时研究精选持有期混合A4,124.12  182.00    0.00
1250009565汇安消费龙头混合C4,124.12  182.00    0.00
1251009564汇安消费龙头混合A4,124.12  182.00    0.00
1252009576东方红智远三年持有混合4,124.12  182.00    0.00
1253009570鹏华匠心精选混合A4,124.12  182.00    0.00
1254009571鹏华匠心精选混合C4,124.12  182.00    0.00
1255009566汇安泓阳三年持有期混合4,124.12  182.00    0.00
1256009596泰康创新成长混合A4,124.12  182.00    0.00
1257009361招商创新增长混合C4,124.12  182.00    0.00
1258009360招商创新增长混合A4,124.12  182.00    0.00
1259009308天弘安康颐养混合C4,124.12  182.00    0.00
1260009318南方成长先锋混合A4,124.12  182.00    0.00
1261009319南方成长先锋混合C4,124.12  182.00    0.00
1262009277融通行业景气混合C4,124.12  182.00    0.00
1263009346中银顺兴回报一年持有期混合C4,124.12  182.00    0.00
1264009341易方达均衡成长股票4,124.12  182.00    0.00
1265009342易方达优质企业三年持有混合4,124.12  182.00    0.00
1266009345中银顺兴回报一年持有期混合A4,124.12  182.00    0.00
1267009381汇安核心资产混合A4,124.12  182.00    0.00
1268009382汇安核心资产混合C4,124.12  182.00    0.00
1269009377招商瑞恒一年持有期混合A4,124.12  182.00    0.00
1270009378招商瑞恒一年持有期混合C4,124.12  182.00    0.00
1271009391汇添富优质成长混合A4,124.12  182.00    0.00
1272009240泰康蓝筹优势股票4,124.12  182.00    0.00
1273009239融通人工智能指数(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
1274009250易方达磐泰一年持有混合C4,124.12  182.00    0.00
1275009247易方达磐恒九个月持有混合A4,124.12  182.00    0.00
1276009248易方达磐恒九个月持有混合C4,124.12  182.00    0.00
1277009249易方达磐泰一年持有混合A4,124.12  182.00    0.00
1278009241融通领先成长混合(LOF)C4,124.12  182.00    0.00
1279009274融通健康产业灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
1280009275融通医疗保健行业混合C4,124.12  182.00    0.00
1281009266鹏扬景合六个月混合4,124.12  182.00    0.00
1282009265易方达消费精选股票4,124.12  182.00    0.00
1283009273融通中国风1号灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
1284009264泓德瑞兴三年持有期混合4,124.12  182.00    0.00
1285009330鹏华成长价值混合A4,124.12  182.00    0.00
1286009331鹏华成长价值混合C4,124.12  182.00    0.00
1287008265南方ESG股票C4,124.12  182.00    0.00
1288008264南方ESG股票A4,124.12  182.00    0.00
1289008272大成优势企业混合C4,124.12  182.00    0.00
1290008271大成优势企业混合A4,124.12  182.00    0.00
1291008359华安医疗创新混合4,124.12  182.00    0.00
1292008328诺安新兴产业混合4,124.12  182.00    0.00
1293008319博道久航混合C4,124.12  182.00    0.00
1294008318博道久航混合A4,124.12  182.00    0.00
1295008283易方达金融行业股票发起式4,124.12  182.00    0.00
1296008286易方达研究精选股票4,124.12  182.00    0.00
1297008303宝盈龙头优选股票A4,124.12  182.00    0.00
1298008304宝盈龙头优选股票C4,124.12  182.00    0.00
1299008208博道嘉泰回报混合4,124.12  182.00    0.00
1300008188前海开源稳健增长三年混合4,124.12  182.00    0.00
1301008228宝盈研究精选混合C4,124.12  182.00    0.00
1302008227宝盈研究精选混合A4,124.12  182.00    0.00
1303008246圆信永丰致优混合C4,124.12  182.00    0.00
1304008245圆信永丰致优混合A4,124.12  182.00    0.00
1305519694交银蓝筹混合4,124.12  182.00    0.00
1306519697交银优势行业灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
1307519690交银稳健配置混合A4,124.12  182.00    0.00
1308519692交银成长混合A4,124.12  182.00    0.00
1309519704交银先进制造混合4,124.12  182.00    0.00
1310519702交银趋势优先混合4,124.12  182.00    0.00
1311519712交银阿尔法核心混合4,124.12  182.00    0.00
1312519671银河沪深300价值指数4,124.12  182.00    0.00
1313519688交银精选混合4,124.12  182.00    0.00
1314519736交银新成长混合4,124.12  182.00    0.00
1315630001华商领先企业混合4,124.12  182.00    0.00
1316620007金元顺安灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
1317630008华商策略精选灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
1318960020南方优选价值混合H4,124.12  182.00    0.00
1319960012中银收益混合H4,124.12  182.00    0.00
1320960021国富潜力组合混合H4,124.12  182.00    0.00
1321960022博时沪深300指数R4,124.12  182.00    0.00
1322960016交银成长混合H4,124.12  182.00    0.00
1323710001富安达优势成长混合4,124.12  182.00    0.00
1324700003平安策略先锋混合4,124.12  182.00    0.00
1325910007东方红启元三年持有混合A4,124.12  182.00    0.00
1326720001财通价值动量混合4,124.12  182.00    0.00
1327960026博时特许价值混合R4,124.12  182.00    0.00
1328960028建信优选成长混合H4,124.12  182.00    0.00
1329960023工银稳健成长混合H4,124.12  182.00    0.00
1330960041华泰柏瑞量化增强混合H4,124.12  182.00    0.00
1331960008景顺长城核心竞争力混合H4,124.12  182.00    0.00
1332960011中银增长混合H4,124.12  182.00    0.00
1333960010工银核心价值混合H4,124.12  182.00    0.00
1334690005民生加银内需增长混合4,124.12  182.00    0.00
1335690007民生加银景气行业混合A4,124.12  182.00    0.00
1336688888浙商聚潮产业成长混合4,124.12  182.00    0.00
1337519300大成沪深300指数A4,124.12  182.00    0.00
1338550001信诚四季红混合4,124.12  182.00    0.00
1339588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF4,124.12  182.00    0.00
1340588080易方达上证科创板50ETF4,124.12  182.00    0.00
1341588050工银上证科创板50成份ETF4,124.12  182.00    0.00
1342519996长信银利精选混合4,124.12  182.00    0.00
1343519909华安安顺灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
1344519915富国消费主题混合4,124.12  182.00    0.00
1345519965长信量化多策略股票A4,124.12  182.00    0.00
1346519979长信内需成长混合A4,124.12  182.00    0.00
1347519983长信量化先锋混合A4,124.12  182.00    0.00
1348519975长信量化中小盘股票4,124.12  182.00    0.00
1349519760交银新回报灵活配置混合C4,124.12  182.00    0.00
1350519752交银新回报灵活配置混合A4,124.12  182.00    0.00
1351530006建信核心精选混合4,124.12  182.00    0.00
1352530003建信优选成长混合A4,124.12  182.00    0.00
1353530005建信优化配置混合4,124.12  182.00    0.00
1354519778交银经济新动力混合4,124.12  182.00    0.00
1355519773交银数据产业灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
1356519772交银新生活力灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
1357110030易方达沪深300量化增强4,124.12  182.00    0.00
1358110025易方达资源行业混合4,124.12  182.00    0.00
1359110023易方达医疗保健行业混合4,124.12  182.00    0.00
1360110029易方达科讯混合4,124.12  182.00    0.00
1361110012易方达科汇灵活配置混合4,124.12  182.00    0.00
1362110013易方达科翔混合4,124.12  182.00    0.00
1363110015易方达行业领先混合4,124.12  182.00    0.00
1364110010易方达价值成长混合4,124.12  182.00    0.00
1365110009易方达价值精选混合4,124.12  182.00    0.00
1366110003易方达上证50指数A4,124.12  182.00    0.00
1367110001易方达平稳增长混合4,124.12  182.00    0.00
1368110005易方达积极成长混合4,124.12  182.00    0.00
1369110020易方达沪深300ETF联接A4,124.12  182.00    0.00
1370110022易方达消费行业股票4,124.12  182.00    0.00
1371100056富国低碳环保混合4,124.12  182.00    0.00
1372090016大成消费主题混合4,124.12  182.00    0.00
1373090010大成中证红利指数A4,124.12  182.00    0.00
1374080005长盛量化红利混合4,124.12  182.00    0.00
1375090006大成2020生命周期混合4,124.12  182.00    0.00
1376090004大成精选增值混合4,124.12  182.00    0.00
1377090003大成蓝筹稳健混合4,124.12  182.00    0.00
1378090001大成价值增长混合4,124.12  182.00    0.00
1379100016富国天源沪港深平衡混合4,124.12  182.00    0.00
1380090019大成景恒混合A4,124.12  182.00    0.00
1381100020富国天益价值混合4,124.12  182.00    0.00
1382050018博时行业轮动混合4,124.12  182.00    0.00
1383080001长盛成长价值混合4,124.12  182.00    0.00
1384050201博时价值增长贰号混合4,124.12  182.00    0.00
1385050026博时医疗保健行业混合A4,124.12  182.00    0.00
1386121008国投瑞银成长优选混合4,124.12  182.00    0.00
1387121006国投瑞银稳健增长混合4,124.12  182.00    0.00
1388121003国投瑞银核心企业混合4,124.12  182.00    0.00
1389121005国投瑞银创新动力混合4,124.12  182.00    0.00
1390121002国投瑞银景气行业混合4,124.12  182.00    0.00
1391009231鹏华安和混合C4,101.46  181.00    0.00
1392009230鹏华安和混合A4,101.46  181.00    0.00
1393005938工银精选金融地产混合C4,101.46  181.00    0.00
1394005937工银精选金融地产混合A4,101.46  181.00    0.00
1395006364招商丰韵混合A4,101.46  181.00    0.00
1396006365招商丰韵混合C4,101.46  181.00    0.00
1397004128前海联合泳隆混合A4,056.14  179.00    0.00
1398004881中银量化价值混合A4,056.14  179.00    0.00
1399005137长信沪深300指数增强A4,056.14  179.00    0.00
1400001047光大保德信国企改革股票4,056.14  179.00    0.00
1401008860民生加银龙头优选股票4,056.14  179.00    0.00
1402007040前海联合泳隆混合C4,056.14  179.00    0.00
1403007448长信沪深300指数增强C4,056.14  179.00    0.00
1404502053长盛中证证券公司分级4,056.14  179.00    0.00
1405010311中银量化价值混合C4,056.14  179.00    0.00
1406512160MSCI中国A股国际通ETF4,056.14  179.00    0.00
1407009008平安科技创新混合A4,033.48  178.00    0.00
1408009009平安科技创新混合C4,033.48  178.00    0.00
1409005268鹏华优势企业股票4,033.48  178.00    0.00
1410008275大成行业先锋混合C4,019.24  176.00    0.00
1411008274大成行业先锋混合A4,019.24  176.00    0.00
1412501076鹏华科创3年封闭混合4,010.82  177.00    0.00
1413010296万家互联互通中国优势量化策略混合A4,010.82  177.00    0.00
1414010297万家互联互通中国优势量化策略混合C4,010.82  177.00    0.00
1415004784招商稳健优选股票4,010.82  177.00    0.00
1416006104华泰柏瑞量化智慧混合C3,988.16  176.00    0.00
1417002690前海开源恒泽混合A3,988.16  176.00    0.00
1418002691前海开源恒泽混合C3,988.16  176.00    0.00
1419001244华泰柏瑞量化智慧混合A3,988.16  176.00    0.00
1420160807长盛沪深300指数(LOF)3,988.16  176.00    0.00
1421010328博时荣华混合A3,942.84  174.00    0.00
1422010329博时荣华混合C3,942.84  174.00    0.00
1423160215国泰价值经典混合(LOF)3,920.18  173.00    0.00
1424050022博时回报灵活配置混合3,920.18  173.00    0.00
1425000955南方产业活力股票3,920.18  173.00    0.00
1426004707景顺长城睿成混合A3,897.52  172.00    0.00
1427004719景顺长城睿成混合C3,897.52  172.00    0.00
1428050007博时平衡配置混合3,897.52  172.00    0.00
1429164905交银国证新能源指数分级3,829.54  169.00    0.00
1430001719工银国家战略股票3,829.54  169.00    0.00
1431004453前海开源盈鑫混合A3,829.54  169.00    0.00
1432004454前海开源盈鑫混合C3,829.54  169.00    0.00
1433002076浙商中证500指数增强A3,806.88  168.00    0.00
1434001127中银宏观策略混合3,806.88  168.00    0.00
1435008989大成科技创新混合C3,806.88  168.00    0.00
1436008988大成科技创新混合A3,806.88  168.00    0.00
1437515110易方达中证国企一带一路ETF3,806.88  168.00    0.00
1438007386浙商中证500指数增强C3,806.88  168.00    0.00
1439010123华泰柏瑞优势领航混合C3,784.22  167.00    0.00
1440010122华泰柏瑞优势领航混合A3,784.22  167.00    0.00
1441160805长盛同智优势混合(LOF)3,784.22  167.00    0.00
1442001306中欧永裕混合A3,784.22  167.00    0.00
1443001307中欧永裕混合C3,784.22  167.00    0.00
1444000584新华鑫益灵活配置混合3,784.22  167.00    0.00
1445002160南方转型驱动灵活配置混合3,784.22  167.00    0.00
1446002989融通通乾研究精选灵活配置混合3,761.56  166.00    0.00
1447519767交银科技创新灵活配置混合3,761.56  166.00    0.00
1448002959汇添富盈泰混合3,716.24  164.00    0.00
1449003887汇安丰利混合C3,716.24  164.00    0.00
1450003886汇安丰利混合A3,716.24  164.00    0.00
1451005353鹏扬景泰成长混合C3,693.58  163.00    0.00
1452005352鹏扬景泰成长混合A3,693.58  163.00    0.00
1453008167工银消费股票C3,693.58  163.00    0.00
1454008166工银消费股票A3,693.58  163.00    0.00
1455009414中银大健康股票A3,602.94  159.00    0.00
1456501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合3,602.94  159.00    0.00
1457040020华安升级主题混合3,602.94  159.00    0.00
1458010321中银大健康股票C3,602.94  159.00    0.00
1459010423国投瑞银价值成长一年持有混合A3,602.94  159.00    0.00
1460010424国投瑞银价值成长一年持有混合C3,602.94  159.00    0.00
1461000967华泰柏瑞创新动力混合3,602.94  159.00    0.00
1462007234博时优势企业混合C3,580.28  158.00    0.00
1463160526博时优势企业混合A3,580.28  158.00    0.00
1464001009上投摩根安全战略股票3,557.62  157.00    0.00
1465005811南方瑞祥一年混合C3,557.62  157.00    0.00
1466005810南方瑞祥一年混合A3,557.62  157.00    0.00
1467002317招商睿逸混合3,557.62  157.00    0.00
1468167001平安鼎泰混合(LOF)3,534.96  156.00    0.00
1469519150新华优选消费混合3,489.64  154.00    0.00
1470009891融通产业趋势臻选股票3,489.64  154.00    0.00
1471003032平安医疗健康混合3,489.64  154.00    0.00
1472002563泓德泓汇混合3,489.64  154.00    0.00
1473004153信诚新悦混合A3,466.98  153.00    0.00
1474004154信诚新悦混合B3,466.98  153.00    0.00
1475010202天弘中证科技100指数增强A3,466.98  153.00    0.00
1476010203天弘中证科技100指数增强C3,466.98  153.00    0.00
1477320016诺安多策略混合3,466.98  153.00    0.00
1478163503天治核心成长混合(LOF)3,466.98  153.00    0.00
1479502013长盛中证申万一带一路分级3,466.98  153.00    0.00
1480519197万家颐达灵活配置混合3,444.32  152.00    0.00
1481519679银河主题策略混合3,421.66  151.00    0.00
1482519993长信增利动态混合3,421.66  151.00    0.00
1483001747易方达瑞祺混合I3,421.66  151.00    0.00
1484001748易方达瑞祺混合E3,421.66  151.00    0.00
1485001040新华策略精选股票3,376.34  149.00    0.00
1486160626鹏华信息分级3,376.34  149.00    0.00
1487550009信诚中小盘混合3,353.68  148.00    0.00
1488001695泓德泓业混合3,353.68  148.00    0.00
1489000690前海开源大海洋混合3,353.68  148.00    0.00
1490004083国联安鑫隆混合A3,353.68  148.00    0.00
1491004084国联安鑫隆混合C3,353.68  148.00    0.00
1492005358东方阿尔法精选混合A3,331.02  147.00    0.00
1493005359东方阿尔法精选混合C3,331.02  147.00    0.00
1494373020上投摩根双核平衡混合3,331.02  147.00    0.00
1495009800长盛制造精选混合A3,331.02  147.00    0.00
1496009801长盛制造精选混合C3,331.02  147.00    0.00
1497007806建信MSCI中国A股指数增强A3,331.02  147.00    0.00
1498007807建信MSCI中国A股指数增强C3,331.02  147.00    0.00
1499009537太平行业优选股票A3,331.02  147.00    0.00
1500009538太平行业优选股票C3,331.02  147.00    0.00
1501006007诺安积极配置混合A3,308.36  146.00    0.00
1502006008诺安积极配置混合C3,308.36  146.00    0.00
1503001536南方君选混合3,263.04  144.00    0.00
1504001152融通新区域新经济灵活配置混合3,263.04  144.00    0.00
1505004495博时量化平衡混合3,263.04  144.00    0.00
1506003641长盛盛丰混合A3,263.04  144.00    0.00
1507003642长盛盛丰混合C3,263.04  144.00    0.00
1508009023鹏华稳健回报混合3,240.38  143.00    0.00
1509007685华商电子行业量化股票发起式3,240.38  143.00    0.00
1510009828融通转型三动力灵活配置混合C3,217.72  142.00    0.00
1511004496前海开源多元策略混合A3,217.72  142.00    0.00
1512004497前海开源多元策略混合C3,217.72  142.00    0.00
1513001749招商中国机遇股票3,217.72  142.00    0.00
1514000717融通转型三动力灵活配置混合A3,217.72  142.00    0.00
1515002967浙商大数据智选消费混合3,195.06  141.00    0.00
1516006025诺安优化配置混合3,195.06  141.00    0.00
1517001596信诚新泽混合A3,195.06  141.00    0.00
1518002177信诚新泽混合B3,195.06  141.00    0.00
1519002300长盛医疗量化股票3,149.74  139.00    0.00
1520005537中航新起航混合A3,149.74  139.00    0.00
1521005538中航新起航混合C3,149.74  139.00    0.00
1522481008工银大盘蓝筹混合3,149.74  139.00    0.00
1523010586创金合信医药消费股票C3,127.08  138.00    0.00
1524010585创金合信医药消费股票A3,127.08  138.00    0.00
1525008262招商研究优选股票C3,127.08  138.00    0.00
1526008261招商研究优选股票A3,127.08  138.00    0.00
1527008967博时成长优选两年封闭混合C3,104.42  137.00    0.00
1528008966博时成长优选两年封闭混合A3,104.42  137.00    0.00
1529320010诺安中证100指数A3,104.42  137.00    0.00
1530010351诺安中证100指数C3,104.42  137.00    0.00
1531001726汇添富新兴消费股票3,104.42  137.00    0.00
1532001219上投摩根动态多因子混合3,104.42  137.00    0.00
1533004148圆信永丰多策略混合3,081.76  136.00    0.00
1534519158新华趋势领航混合3,081.76  136.00    0.00
1535510530工银瑞信中证500ETF3,081.76  136.00    0.00
1536501071泓德三年封闭丰泽混合3,081.76  136.00    0.00
1537202019南方策略优化混合3,081.76  136.00    0.00
1538519100长盛中证100指数3,036.44  134.00    0.00
1539515810易方达中证800ETF3,036.44  134.00    0.00
1540005596建信战略精选灵活配置混合A3,036.44  134.00    0.00
1541005597建信战略精选灵活配置混合C3,036.44  134.00    0.00
1542519651银河转型混合3,013.78  133.00    0.00
1543481013工银消费服务混合2,991.12  132.00    0.00
1544161217国投瑞银中证资源指数(LOF)2,991.12  132.00    0.00
1545510130中盘ETF2,968.46  131.00    0.00
1546090015大成内需增长混合A2,923.14  129.00    0.00
1547320012诺安主题精选混合2,923.14  129.00    0.00
1548960018大成内需增长混合H2,923.14  129.00    0.00
1549003885汇安沪深300指数增强C2,923.14  129.00    0.00
1550003884汇安沪深300指数增强A2,923.14  129.00    0.00
1551001197长盛转型升级混合2,923.14  129.00    0.00
1552000532景顺长城优势企业混合2,923.14  129.00    0.00
1553000788前海开源中国成长混合2,923.14  129.00    0.00
1554006976鹏华核心优势混合2,900.48  128.00    0.00
1555210005金鹰主题优势混合2,877.82  127.00    0.00
1556000598长盛生态环境混合2,877.82  127.00    0.00
1557000073上投摩根成长动力混合2,855.16  126.00    0.00
1558005634汇安行业龙头混合2,855.16  126.00    0.00
1559005983上投摩根核心精选股票2,855.16  126.00    0.00
1560005434鹏华睿投混合2,855.16  126.00    0.00
1561257030国联安优势混合2,855.16  126.00    0.00
1562008878国联安新蓝筹红利一年定开混合2,855.16  126.00    0.00
1563010346华泰柏瑞成长智选混合C2,855.16  126.00    0.00
1564010345华泰柏瑞成长智选混合A2,855.16  126.00    0.00
1565006864国联安核心资产策略混合2,855.16  126.00    0.00
1566008009华商高端装备制造股票2,855.16  126.00    0.00
1567202213南方核心竞争混合2,809.84  124.00    0.00
1568519677银河定投宝腾讯济安指数2,809.84  124.00    0.00
1569001028华安物联网主题股票2,809.84  124.00    0.00
1570001218国投瑞银精选收益混合2,764.52  122.00    0.00
1571001143华商量化进取混合2,741.86  121.00    0.00
1572003435博时鑫泽混合C2,741.86  121.00    0.00
1573003434博时鑫泽混合A2,741.86  121.00    0.00
1574003147大成动态量化配置策略混合2,741.86  121.00    0.00
1575001815华泰柏瑞激励动力混合A2,741.86  121.00    0.00
1576002082华泰柏瑞激励动力混合C2,741.86  121.00    0.00
1577006775前海开源优质成长混合2,741.86  121.00    0.00
1578165511信诚中证500指数2,741.86  121.00    0.00
1579630011华商主题精选混合2,696.54  119.00    0.00
1580006696添富3年封闭研究优选混合2,696.54  119.00    0.00
1581001650工银丰收回报灵活配置混合A2,696.54  119.00    0.00
1582001623兴业国企改革混合2,696.54  119.00    0.00
1583002233工银丰收回报灵活配置混合C2,696.54  119.00    0.00
1584002776招商安荣混合A2,673.88  118.00    0.01
1585002777招商安荣混合C2,673.88  118.00    0.01
1586010272国富价值成长一年持有期混合C2,673.88  118.00    0.00
1587010271国富价值成长一年持有期混合A2,673.88  118.00    0.00
1588009696招商成长精选一年定期开放混合C2,673.88  118.00    0.00
1589009695招商成长精选一年定期开放混合A2,673.88  118.00    0.00
1590163810中银价值混合2,651.22  117.00    0.00
1591008056南方上证50增强A2,651.22  117.00    0.00
1592008057南方上证50增强C2,651.22  117.00    0.00
1593004206华商元亨混合2,651.22  117.00    0.00
1594000059国联安医药100指数A2,628.56  116.00    0.00
1595006336泓德量化精选混合2,628.56  116.00    0.00
1596006569国联安医药100指数C2,628.56  116.00    0.00
1597010312中银金融地产混合C2,560.58  113.00    0.00
1598512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,560.58  113.00    0.00
1599004871中银金融地产混合A2,560.58  113.00    0.00
1600002562泓德泓益量化混合2,560.58  113.00    0.00
1601159811博时5G50ETF2,537.92  112.00    0.00
1602376510上投摩根大盘蓝筹股票2,537.92  112.00    0.00
1603630005华商动态阿尔法混合2,537.92  112.00    0.00
1604160624鹏华消费领先混合2,515.26  111.00    0.00
1605008240东财上证50指数A2,469.94  109.00    0.00
1606008241东财上证50指数C2,469.94  109.00    0.00
1607217013招商中小盘精选混合2,469.94  109.00    0.00
1608005819国泰优势行业混合2,469.94  109.00    0.00
1609001242博时中证淘金大数据100A2,469.94  109.00    0.00
1610001243博时中证淘金大数据100I2,469.94  109.00    0.00
1611001443易方达瑞选混合I2,469.94  109.00    0.00
1612001444易方达瑞选混合E2,469.94  109.00    0.00
1613001426南方大数据300指数C2,469.94  109.00    0.00
1614001420南方大数据300指数A2,469.94  109.00    0.00
1615165519信诚中证800医药指数分级2,447.28  108.00    0.00
1616009060南方沪深300增强C2,424.62  107.00    0.00
1617009059南方沪深300增强A2,424.62  107.00    0.00
1618001403招商国企改革主题混合2,401.96  106.00    0.00
1619001179德邦大健康灵活配置混合2,401.96  106.00    0.00
1620005726国泰价值精选灵活配置混合2,401.96  106.00    0.00
1621001277博时国企改革股票2,356.64  104.00    0.00
1622008370国泰研究精选两年持有期混合2,356.64  104.00    0.00
1623090020大成健康产业混合2,333.98  103.00    0.00
1624001381鹏华弘泽灵活配置混合C2,333.98  103.00    0.00
1625001172鹏华弘泽灵活配置混合A2,333.98  103.00    0.00
1626005165富荣福锦混合C2,333.98  103.00    0.00
1627005164富荣福锦混合A2,333.98  103.00    0.00
1628004934圆信永丰消费升级混合2,333.98  103.00    0.00
1629003145中融竞争优势股票2,311.32  102.00    0.00
1630007580宝盈中证100指数增强C2,311.32  102.00    0.00
1631213010宝盈中证100指数增强A2,311.32  102.00    0.00
1632009354浙商科创一个月滚动持有混合C2,288.66  101.00    0.00
1633009353浙商科创一个月滚动持有混合A2,288.66  101.00    0.00
1634009313前海联合价值优选混合C2,288.66  101.00    0.00
1635009312前海联合价值优选混合A2,288.66  101.00    0.00
1636009875天弘甄选食品饮料股票A2,288.66  101.00    0.00
1637009876天弘甄选食品饮料股票C2,288.66  101.00    0.00
1638006243中银双息回报混合2,288.66  101.00    0.00
1639001188鹏华改革红利股票2,288.66  101.00    0.00
1640003858前海开源周期优选混合C2,243.34  99.00    0.00
1641003857前海开源周期优选混合A2,243.34  99.00    0.00
1642002142博时外延增长主题混合2,220.68  98.00    0.00
1643519655银河服务混合2,220.68  98.00    0.00
1644008374华泰柏瑞景气回报混合C2,198.02  97.00    0.00
1645008373华泰柏瑞景气回报混合A2,198.02  97.00    0.00
1646166024中欧恒利三年定期开放混合2,198.02  97.00    0.00
1647002472光大保德信先进服务业混合2,198.02  97.00    0.00
1648000835华润元大富时中国A50指数A2,175.36  96.00    0.00
1649000763工银新财富灵活配置混合2,175.36  96.00    0.00
1650010573华润元大富时中国A50指数C2,175.36  96.00    0.00
1651007202天弘优质成长企业混合2,175.36  96.00    0.00
1652519664银河美丽混合A2,130.04  94.00    0.00
1653519665银河美丽混合C2,130.04  94.00    0.00
1654009877中银内核驱动股票2,130.04  94.00    0.00
1655000328上投摩根转型动力混合2,130.04  94.00    0.00
1656002778前海联合新思路混合A2,130.04  94.00    0.00
1657002779前海联合新思路混合C2,130.04  94.00    0.00
1658001496工银聚焦30股票2,107.38  93.00    0.00
1659005643鹏扬景升混合C2,107.38  93.00    0.00
1660005642鹏扬景升混合A2,107.38  93.00    0.00
1661202212南方平衡混合2,107.38  93.00    0.00
1662168102九泰锐富事件驱动混合2,107.38  93.00    0.00
1663510850工银瑞信上证50ETF2,107.38  93.00    0.00
1664420005天弘周期策略混合2,107.38  93.00    0.00
1665620006金元顺安消费主题混合2,084.72  92.00    0.00
1666001069华泰柏瑞消费成长混合2,084.72  92.00    0.00
1667000535长盛航天海工混合2,062.06  91.00    0.00
1668001449华商双驱优选混合2,016.74  89.00    0.00
1669007853华商计算机行业量化股票发起式2,016.74  89.00    0.00
1670009874九泰久睿量化股票2,016.74  89.00    0.00
1671020015国泰区位优势混合1,994.08  88.00    0.00
1672510170国联安商品ETF1,994.08  88.00    0.00
1673460007华泰柏瑞行业领先混合1,994.08  88.00    0.00
1674008238中泰沪深300指数增强A1,994.08  88.00    0.00
1675008239中泰沪深300指数增强C1,994.08  88.00    0.00
1676003169长盛盛辉混合A1,971.42  87.00    0.00
1677003170长盛盛辉混合C1,971.42  87.00    0.00
1678004945长信中证500指数1,971.42  87.00    0.00
1679005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A1,971.42  87.00    0.00
1680006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1,971.42  87.00    0.00
1681000554中国梦灵活配置混合1,903.44  84.00    0.00
1682161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,903.44  84.00    0.00
1683001892长盛新兴成长混合1,880.78  83.00    0.00
1684005076创金合信优选回报混合1,880.78  83.00    0.00
1685501028财通福瑞混合发起(LOF)1,858.12  82.00    0.00
1686501051圆信永丰汇利混合(LOF)1,858.12  82.00    0.00
1687008618永赢医药健康股票A1,835.46  81.00    0.00
1688008619永赢医药健康股票C1,835.46  81.00    0.00
1689166802浙商沪深300指数增强(LOF)1,835.46  81.00    0.00
1690005967鹏华创新驱动混合1,835.46  81.00    0.00
1691005960博时量化价值股票A1,835.46  81.00    0.00
1692005961博时量化价值股票C1,835.46  81.00    0.00
1693000512国泰沪深300指数增强A1,790.14  79.00    0.00
1694002063国泰沪深300指数增强C1,790.14  79.00    0.00
1695510060上证中央企业50ETF1,790.14  79.00    0.00
1696159933国投瑞银金融地产ETF1,790.14  79.00    0.00
1697008185诺安研究优选混合1,790.14  79.00    0.00
1698519095新华行业周期轮换混合1,790.14  79.00    0.00
1699700001平安行业先锋混合1,767.48  78.00    0.00
1700001692南方国策动力股票1,767.48  78.00    0.00
1701002181华安大安全混合1,744.82  77.00    0.00
1702000609华商新量化混合1,744.82  77.00    0.00
1703630015华商大盘量化精选混合1,744.82  77.00    0.00
1704007203银河新动能混合1,722.16  76.00    0.00
1705008382融通产业趋势股票1,676.84  74.00    0.00
1706010637财通安盈混合C1,676.84  74.00    0.00
1707010636财通安盈混合A1,676.84  74.00    0.00
1708164205天弘文化新兴产业股票1,654.18  73.00    0.00
1709515360方正富邦沪深300ETF1,654.18  73.00    0.00
1710481017工银量化策略混合1,654.18  73.00    0.00
1711020023国泰事件驱动混合1,631.52  72.00    0.00
1712000279华商红利优选混合1,631.52  72.00    0.00
1713005970国泰消费优选股票1,563.54  69.00    0.00
1714002291诺安安鑫混合1,563.54  69.00    0.00
1715007005中金新医药股票C1,563.54  69.00    0.00
1716006981中金新医药股票A1,563.54  69.00    0.00
1717003190创金合信消费主题股票A1,540.88  68.00    0.00
1718003191创金合信消费主题股票C1,540.88  68.00    0.00
1719001446招商丰泽混合C1,540.88  68.00    0.00
1720001427招商丰泽混合A1,540.88  68.00    0.00
1721002217易方达量化策略精选混合C1,518.22  67.00    0.00
1722002216易方达量化策略精选混合A1,518.22  67.00    0.00
1723000195工银成长收益混合A1,495.56  66.00    0.00
1724000196工银成长收益混合B1,495.56  66.00    0.00
1725004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合1,495.56  66.00    0.00
1726512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,495.56  66.00    0.00
1727008840德邦大消费混合A1,495.56  66.00    0.00
1728008841德邦大消费混合C1,495.56  66.00    0.00
1729003889汇安丰泽混合A1,450.24  64.00    0.00
1730003890汇安丰泽混合C1,450.24  64.00    0.00
1731519668银河成长混合1,427.58  63.00    0.00
1732165521信诚中证800金融指数分级1,404.92  62.00    0.00
1733006568国联安行业领先混合1,382.26  61.00    0.00
1734000199国泰量化策略收益混合1,336.94  59.00    0.00
1735005248新华沪深300指数增强A1,314.28  58.00    0.00
1736008184新华沪深300指数增强C1,314.28  58.00    0.00
1737515350民生加银沪深300ETF1,314.28  58.00    0.00
1738519673银河康乐股票1,291.62  57.00    0.00
1739005335浙商全景消费混合1,291.62  57.00    0.00
1740007275银河沪深300指数增强A1,223.64  54.00    0.00
1741007276银河沪深300指数增强C1,223.64  54.00    0.00
1742001660富安达行业轮动混合1,155.66  51.00    0.00
1743001457华商新常态混合1,087.68  48.00    0.00
1744000969前海开源大安全混合1,087.68  48.00    0.00
1745008736南方高股息股票A1,087.68  48.00    0.00
1746008737南方高股息股票C1,087.68  48.00    0.00
1747166801浙商聚潮新思维混合1,042.36  46.00    0.00
1748510200汇安上证证券ETF951.72  42.00    0.00
1749510090责任ETF883.74  39.00    0.00
1750008555华商龙头优势混合883.74  39.00    0.00
1751009992景顺长城量化成长演化混合770.44  34.00    0.00