行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 今世缘(603369)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级2,415,555,280.96  44,600,356.00    3.46
2009548汇添富中盘价值精选混合A487,441,029.04  9,000,019.00    2.23
3009549汇添富中盘价值精选混合C487,441,029.04  9,000,019.00    2.23
4000083汇添富消费行业混合379,121,191.52  7,000,022.00    1.79
5160632鹏华酒分级227,710,412.32  4,204,402.00    3.18
6519018汇添富均衡增长混合210,681,912.56  3,889,991.00    3.87
7519979长信内需成长混合A172,537,349.52  3,185,697.00    6.70
8006397长信内需成长混合E172,537,349.52  3,185,697.00    6.70
9512690鹏华中证酒ETF152,161,274.32  2,809,477.00    3.33
10000762汇添富绝对收益定开混合A140,257,718.72  2,589,692.00    0.56
11008140汇添富绝对收益定开混合C140,257,718.72  2,589,692.00    0.56
12005379添富价值创造定开混合129,988,116.16  2,400,076.00    0.98
13159928汇添富中证主要消费ETF120,032,749.92  2,216,262.00    1.41
14160222国泰国证食品饮料行业指数分级111,825,181.04  2,064,719.00    1.58
15001631天弘中证食品饮料指数A96,376,582.64  1,779,479.00    1.47
16001632天弘中证食品饮料指数C96,376,582.64  1,779,479.00    1.47
17320005诺安价值增长混合82,282,471.68  1,519,248.00    5.93
18519133海富通改革驱动混合79,028,213.92  1,459,162.00    0.77
19510300华泰柏瑞沪深300ETF76,186,113.76  1,406,686.00    0.16
20360016光大保德信行业轮动混合72,668,205.12  1,341,732.00    4.09
21470008汇添富策略回报混合69,324,800.00  1,280,000.00    3.25
22009880安信成长动力一年持有混合67,287,030.00  1,242,375.00    5.95
23510180华安上证180ETF61,925,027.52  1,143,372.00    0.26
24009783富国兴泉回报12个月持有期混合C60,188,008.00  1,111,300.00    2.31
25009782富国兴泉回报12个月持有期混合A60,188,008.00  1,111,300.00    2.31
26660012农银汇理消费主题混合A53,252,765.84  983,249.00    4.58
27960033农银汇理消费主题混合H53,252,765.84  983,249.00    4.58
28001852融通中国风1号灵活配置混合A49,946,352.00  922,200.00    1.24
29009273融通中国风1号灵活配置混合C49,946,352.00  922,200.00    1.24
30004233中欧盛世成长混合(LOF)C49,903,024.00  921,400.00    5.91
31166011中欧盛世成长混合(LOF)A49,903,024.00  921,400.00    5.91
32001888中欧盛世成长混合(LOF)E49,903,024.00  921,400.00    5.91
33510330华夏沪深300ETF45,508,914.88  840,268.00    0.16
34001927华夏消费升级混合A43,463,400.00  802,500.00    2.98
35001928华夏消费升级混合C43,463,400.00  802,500.00    2.98
36040007华安中小盘成长混合42,960,253.60  793,210.00    1.79
37020005国泰金马稳健混合41,459,317.52  765,497.00    2.87
38010172中银新回报混合C40,230,048.00  742,800.00    0.51
39000190中银新回报混合A40,230,048.00  742,800.00    0.51
40009939淳厚欣享混合C39,704,696.00  733,100.00    2.06
41009931淳厚欣享混合A39,704,696.00  733,100.00    2.06
42690007民生加银景气行业混合A39,314,744.00  725,900.00    1.50
43009720民生加银景气行业混合C39,314,744.00  725,900.00    1.50
44233007大摩卓越成长混合38,835,698.80  717,055.00    4.68
45004505博时新兴消费主题混合37,652,032.00  695,200.00    4.14
46001306中欧永裕混合A36,211,376.00  668,600.00    5.91
47001307中欧永裕混合C36,211,376.00  668,600.00    5.91
48159919嘉实沪深300ETF35,886,849.28  662,608.00    0.16
49002385博时沪深300指数C34,142,355.68  630,398.00    0.55
50050002博时沪深300指数A34,142,355.68  630,398.00    0.55
51960022博时沪深300指数R34,142,355.68  630,398.00    0.55
52009241融通领先成长混合(LOF)C33,118,840.00  611,500.00    1.34
53161610融通领先成长混合(LOF)A33,118,840.00  611,500.00    1.34
54519062海富通阿尔法对冲混合A32,972,499.68  608,798.00    0.46
55008795海富通阿尔法对冲混合C32,972,499.68  608,798.00    0.46
56660005农银中小盘混合31,797,336.00  587,100.00    3.34
57005889华夏新兴消费混合C31,466,960.00  581,000.00    1.23
58005888华夏新兴消费混合A31,466,960.00  581,000.00    1.23
59180010银华优质增长混合31,466,526.72  580,992.00    1.03
60009779长信消费升级混合C31,185,328.00  575,800.00    4.58
61009778长信消费升级混合A31,185,328.00  575,800.00    4.58
62050008博时第三产业混合30,914,528.00  570,800.00    2.06
63160605鹏华中国50混合28,416,668.80  524,680.00    1.42
64000692汇添富双利债券C27,080,000.00  500,000.00    0.12
65470018汇添富双利债券A27,080,000.00  500,000.00    0.12
66000634富国天盛灵活配置混合27,067,597.36  499,771.00    2.81
67660001农银行业成长混合A25,633,928.00  473,300.00    1.28
68001287安信优势增长混合A25,278,475.92  466,737.00    6.00
69002036安信优势增长混合C25,278,475.92  466,737.00    6.00
70161026富国中证国有企业改革指数分级24,867,022.40  459,140.00    0.67
71004986鹏华策略回报混合24,221,651.84  447,224.00    4.33
72008891安信价值成长混合A23,819,568.00  439,800.00    5.98
73008892安信价值成长混合C23,819,568.00  439,800.00    5.98
74008187淳厚信睿混合C21,923,968.00  404,800.00    2.14
75008186淳厚信睿混合A21,923,968.00  404,800.00    2.14
76002340富国价值优势混合21,799,400.00  402,500.00    0.67
77460002华泰柏瑞积极成长混合A21,664,000.00  400,000.00    3.08
78010113广发研究精选股票C21,158,470.56  390,666.00    0.46
79010112广发研究精选股票A21,158,470.56  390,666.00    0.46
80009840东财量化精选混合A20,873,264.00  385,400.00    4.72
81009841东财量化精选混合C20,873,264.00  385,400.00    4.72
82005449华夏行业龙头混合20,694,536.00  382,100.00    1.35
83000311景顺长城沪深300指数增强19,833,879.44  366,209.00    0.37
84002472光大保德信先进服务业混合19,757,568.00  364,800.00    4.51
85310328申万菱信新动力混合19,357,704.72  357,417.00    0.83
86010201农银智增定开混合18,419,816.00  340,100.00    0.71
87006616工银战略新兴产业混合C18,029,864.00  332,900.00    1.00
88006615工银战略新兴产业混合A18,029,864.00  332,900.00    1.00
89100016富国天源沪港深平衡混合16,350,904.00  301,900.00    2.26
90006252永赢消费主题混合A16,248,000.00  300,000.00    0.35
91160512博时卓越品牌混合(LOF)16,248,000.00  300,000.00    5.24
92006253永赢消费主题混合C16,248,000.00  300,000.00    0.35
93001197长盛转型升级混合15,766,192.64  291,104.00    2.29
94510310易方达沪深300发起式ETF15,693,564.08  289,763.00    0.16
95519003海富通收益增长混合13,899,189.12  256,632.00    0.65
96010167中银多策略混合C13,648,320.00  252,000.00    0.57
97000572中银多策略混合A13,648,320.00  252,000.00    0.57
98005028鹏华研究精选混合13,079,640.00  241,500.00    0.93
99510630华夏消费ETF13,074,224.00  241,400.00    2.95
100160645鹏华精选回报三年定开混合12,846,643.68  237,198.00    2.61
101001140工银总回报灵活配置混合12,386,392.00  228,700.00    1.69
102233001大摩基础行业混合12,305,152.00  227,200.00    4.62
103005549富国成长优选三年定开混合12,305,152.00  227,200.00    2.25
104008860民生加银龙头优选股票11,552,328.00  213,300.00    1.20
105009891融通产业趋势臻选股票11,005,312.00  203,200.00    1.24
106008167工银消费股票C10,832,000.00  200,000.00    1.63
107008166工银消费股票A10,832,000.00  200,000.00    1.63
108515330天弘沪深300ETF10,793,925.52  199,297.00    0.16
109005235银华食品饮料量化股票发起式A10,477,197.84  193,449.00    3.41
110005236银华食品饮料量化股票发起式C10,477,197.84  193,449.00    3.41
111001651工银新蓝筹股票9,932,944.00  183,400.00    1.86
112000117广发轮动配置混合9,762,773.28  180,258.00    1.01
113310308申万菱信盛利精选混合9,754,216.00  180,100.00    0.42
114481013工银消费服务混合9,028,472.00  166,700.00    1.92
115004987诺德新享混合8,892,530.40  164,190.00    6.24
116000973新华增盈回报债券8,795,584.00  162,400.00    0.18
117001320工银丰盈回报灵活配置混合8,764,983.60  161,835.00    2.09
118008831海富通安益对冲混合A8,649,352.00  159,700.00    0.44
119008830海富通安益对冲混合C8,649,352.00  159,700.00    0.44
120007294长信利信混合E8,557,280.00  158,000.00    1.56
121007293长信利信混合C8,557,280.00  158,000.00    1.56
122519949长信利信混合A8,557,280.00  158,000.00    1.56
123008071长信利泰混合E8,405,632.00  155,200.00    0.57
124007863长信利泰混合C8,405,632.00  155,200.00    0.57
125519951长信利泰混合A8,405,632.00  155,200.00    0.57
126515380泰康沪深300ETF7,994,990.88  147,618.00    0.16
127003291信达澳银健康中国混合7,961,520.00  147,000.00    1.45
128009334富国融享18个月定期开放混合7,625,728.00  140,800.00    0.90
129519971长信改革红利混合7,549,904.00  139,400.00    0.82
130519933长信利发债券7,354,657.20  135,795.00    0.84
131001823光大保德信鼎鑫混合C7,344,096.00  135,600.00    0.79
132001464光大保德信鼎鑫混合A7,344,096.00  135,600.00    0.79
133002085长盛互联网+混合7,279,104.00  134,400.00    3.04
134002671万家沪深300指数增强C7,252,998.88  133,918.00    0.93
135002670万家沪深300指数增强A7,252,998.88  133,918.00    0.93
136660004农银策略价值混合7,235,776.00  133,600.00    1.41
137270041广发消费品精选混合A7,230,360.00  133,500.00    1.42
138010022广发消费品精选混合C7,230,360.00  133,500.00    1.42
139002967浙商大数据智选消费混合7,214,491.12  133,207.00    1.44
140206007鹏华消费优选混合7,084,398.80  130,805.00    0.64
141005732富国臻选成长灵活配置混合7,051,632.00  130,200.00    1.85
142000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式6,836,021.04  126,219.00    3.05
143001940农银汇理现代农业加混合6,775,416.00  125,100.00    4.64
144510150招商上证消费80ETF6,645,432.00  122,700.00    0.91
145005136华安幸福生活混合6,602,104.00  121,900.00    0.30
146481008工银大盘蓝筹混合6,510,032.00  120,200.00    1.74
147004674富国新机遇灵活配置混合A6,499,200.00  120,000.00    0.96
148004675富国新机遇灵活配置混合C6,499,200.00  120,000.00    0.96
149000477广发主题领先混合6,495,083.84  119,924.00    1.01
150009440光大保德信裕鑫混合A6,474,448.88  119,543.00    0.93
151009441光大保德信裕鑫混合C6,474,448.88  119,543.00    0.93
152007063长盛研发回报混合6,434,208.00  118,800.00    1.91
153233008大摩消费领航混合6,369,216.00  117,600.00    4.53
154003106光大保德信永鑫混合C6,071,336.00  112,100.00    0.74
155003105光大保德信永鑫混合A6,071,336.00  112,100.00    0.74
156010321中银大健康股票C5,719,296.00  105,600.00    0.94
157009414中银大健康股票A5,719,296.00  105,600.00    0.94
158000925汇添富外延增长主题股票5,589,312.00  103,200.00    0.23
159519013海富通风格优势混合5,589,312.00  103,200.00    1.18
160519969长信新利灵活配置混合5,556,816.00  102,600.00    0.85
161003190创金合信消费主题股票A5,494,369.52  101,447.00    2.47
162003191创金合信消费主题股票C5,494,369.52  101,447.00    2.47
163001366金鹰产业整合混合5,416,000.00  100,000.00    2.34
164006568国联安行业领先混合5,412,425.44  99,934.00    3.42
165002252融通成长30灵活配置混合5,394,336.00  99,600.00    3.23
166519157新华行业灵活配置混合C5,383,504.00  99,400.00    0.80
167519156新华行业灵活配置混合A5,383,504.00  99,400.00    0.80
168512600嘉实中证主要消费ETF5,323,928.00  98,300.00    1.41
169006199长盛同锦研究精选混合5,291,432.00  97,700.00    3.03
170510350工银瑞信沪深300ETF5,280,600.00  97,500.00    0.16
171003135金元顺安沣楹债券5,156,032.00  95,200.00    0.27
172006021广发沪深300指数增强C4,922,114.96  90,881.00    0.24
173006020广发沪深300指数增强A4,922,114.96  90,881.00    0.24
174571002诺德灵活配置混合4,790,452.00  88,450.00    6.06
175510380国寿安保沪深300ETF4,690,256.00  86,600.00    0.16
176000313华安沪深300增强C4,657,760.00  86,000.00    0.56
177000312华安沪深300增强A4,657,760.00  86,000.00    0.56
178008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合4,614,432.00  85,200.00    0.48
179000551信诚幸福消费混合4,576,520.00  84,500.00    2.87
180001892长盛新兴成长混合4,576,520.00  84,500.00    3.04
181005530汇添富沪深300指数增强A4,527,776.00  83,600.00    0.93
182010556汇添富沪深300指数增强C4,527,776.00  83,600.00    0.93
183320022诺安研究精选股票4,473,616.00  82,600.00    0.41
184004604富国新活力灵活配置混合A4,430,288.00  81,800.00    0.81
185004605富国新活力灵活配置混合C4,430,288.00  81,800.00    0.81
186007072民生加银鑫福混合C4,362,696.32  80,552.00    0.87
187002518民生加银鑫福混合A4,362,696.32  80,552.00    0.87
188005526工银新生代消费混合4,332,800.00  80,000.00    1.65
189002134广发鑫裕混合A4,327,384.00  79,900.00    0.48
190009955广发鑫裕混合C4,327,384.00  79,900.00    0.48
191001050汇添富成长多因子量化策略股票4,311,136.00  79,600.00    0.56
192009893大摩优悦安和混合3,926,600.00  72,500.00    5.16
193519959长信多利混合3,809,397.76  70,336.00    1.82
194519093新华钻石品质企业混合3,791,200.00  70,000.00    1.71
195005188海富通量化前锋股票C3,791,200.00  70,000.00    1.30
196005189海富通量化前锋股票A3,791,200.00  70,000.00    1.30
197510360广发沪深300ETF3,784,430.00  69,875.00    0.16
198009875天弘甄选食品饮料股票A3,764,120.00  69,500.00    1.57
199009876天弘甄选食品饮料股票C3,764,120.00  69,500.00    1.57
200008445融通产业趋势先锋股票3,644,968.00  67,300.00    1.24
201000248汇添富中证主要消费ETF联接3,525,816.00  65,100.00    0.07
202004853广发价值回报混合C3,514,984.00  64,900.00    0.59
203004852广发价值回报混合A3,514,984.00  64,900.00    0.59
204009260民生加银聚利6个月持有期混合A3,509,568.00  64,800.00    0.25
205009261民生加银聚利6个月持有期混合C3,509,568.00  64,800.00    0.25
206002649民生加银智造2025混合3,455,408.00  63,800.00    1.50
207377150上投摩根健康品质生活混合3,287,512.00  60,700.00    3.03
208481009工银沪深300指数A3,259,294.64  60,179.00    0.15
209006937工银沪深300指数C3,259,294.64  60,179.00    0.15
210009201中邮优享一年定期开放混合A3,249,600.00  60,000.00    0.14
211009202中邮优享一年定期开放混合C3,249,600.00  60,000.00    0.14
212009106嘉合同顺智选股票A3,222,520.00  59,500.00    1.57
213009107嘉合同顺智选股票C3,222,520.00  59,500.00    1.57
214009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3,211,688.00  59,300.00    0.22
215001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,211,688.00  59,300.00    0.22
216010298汇添富品牌驱动六个月持有混合3,206,272.00  59,200.00    0.08
217200016长城稳健成长混合3,152,112.00  58,200.00    2.79
218005293诺德新旺混合3,141,280.00  58,000.00    4.86
219690206民生加银信用双利债券C3,103,368.00  57,300.00    0.42
220690006民生加银信用双利债券A3,103,368.00  57,300.00    0.42
221690009民生加银红利回报混合3,022,128.00  55,800.00    1.20
222004769申万菱信价值优先混合2,859,648.00  52,800.00    0.93
223005708国联安远见成长混合2,816,320.00  52,000.00    5.13
224004513海富通沪深300指数增强A2,810,904.00  51,900.00    0.63
225960041华泰柏瑞量化增强混合H2,810,904.00  51,900.00    0.18
226004512海富通沪深300指数增强C2,810,904.00  51,900.00    0.63
227010234华泰柏瑞量化增强混合C2,810,904.00  51,900.00    0.18
228000172华泰柏瑞量化增强混合A2,810,904.00  51,900.00    0.18
229005248新华沪深300指数增强A2,772,992.00  51,200.00    1.14
230008184新华沪深300指数增强C2,772,992.00  51,200.00    1.14
231001243博时中证淘金大数据100I2,762,160.00  51,000.00    0.76
232001242博时中证淘金大数据100A2,762,160.00  51,000.00    0.76
233159925南方沪深300ETF2,718,832.00  50,200.00    0.16
234002005工银新得利混合2,708,000.00  50,000.00    0.56
235003495鹏华弘尚混合A2,708,000.00  50,000.00    0.38
236003496鹏华弘尚混合C2,708,000.00  50,000.00    0.38
237515800添富中证800ETF2,537,775.12  46,857.00    0.12
238510390平安沪深300ETF2,489,843.52  45,972.00    0.16
239519180万家180指数2,469,696.00  45,600.00    0.25
240003823中信建投轮换混合C2,420,952.00  44,700.00    1.17
241003822中信建投轮换混合A2,420,952.00  44,700.00    1.17
242007096大成沪深300指数C2,388,456.00  44,100.00    0.15
243519300大成沪深300指数A2,388,456.00  44,100.00    0.15
244001220民生加银研究精选混合2,383,040.00  44,000.00    0.80
245008682富国中证红利指数增强C2,355,960.00  43,500.00    0.04
246100032富国中证红利指数增强A2,355,960.00  43,500.00    0.04
247007404华宝沪深300增强C2,350,544.00  43,400.00    0.36
248003876华宝沪深300增强A2,350,544.00  43,400.00    0.36
249007468中信建投精选混合A2,339,712.00  43,200.00    1.18
250007469中信建投精选混合C2,339,712.00  43,200.00    1.18
251005840富国产业驱动混合2,334,296.00  43,100.00    0.24
252470007汇添富上证综合指数2,290,968.00  42,300.00    0.26
253008348中信建投甄选混合C2,258,472.00  41,700.00    1.24
254008347中信建投甄选混合A2,258,472.00  41,700.00    1.24
255001974景顺长城量化新动力股票2,182,648.00  40,300.00    0.19
256006882华泰保兴健康消费混合A2,160,984.00  39,900.00    1.41
257006883华泰保兴健康消费混合C2,160,984.00  39,900.00    1.41
258660003农银平衡双利混合2,144,736.00  39,600.00    0.49
259210007金鹰技术领先混合A2,062,466.96  38,081.00    0.28
260002196金鹰技术领先混合C2,062,466.96  38,081.00    0.28
261020011国泰沪深300指数A2,058,080.00  38,000.00    0.16
262005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2,058,080.00  38,000.00    0.32
263005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2,058,080.00  38,000.00    0.32
264005867国泰沪深300指数C2,058,080.00  38,000.00    0.16
265002612融通通慧混合A2,041,832.00  37,700.00    0.33
266003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2,041,832.00  37,700.00    1.02
267007387融通通慧混合C2,041,832.00  37,700.00    0.33
268000754华宝量化对冲混合C2,014,752.00  37,200.00    0.11
269000753华宝量化对冲混合A2,014,752.00  37,200.00    0.11
270002955融通新趋势灵活配置混合1,955,176.00  36,100.00    1.29
271001470融通通鑫灵活配置混合1,955,176.00  36,100.00    0.39
272005080海富通量化多因子混合C1,928,096.00  35,600.00    0.45
273005081海富通量化多因子混合A1,928,096.00  35,600.00    0.45
274008837融通通益混合1,868,520.00  34,500.00    0.44
275001536南方君选混合1,841,440.00  34,000.00    0.43
276001181南方改革机遇混合1,841,440.00  34,000.00    0.46
277010151东财消费精选混合A1,836,024.00  33,900.00    1.68
278010152东财消费精选混合C1,836,024.00  33,900.00    1.68
279000259农银区间收益混合1,825,192.00  33,700.00    0.43
280006084融通研究优选混合1,781,864.00  32,900.00    0.78
281005067融通逆向策略灵活配置混合A1,771,032.00  32,700.00    0.51
282008305大摩量化配置混合C1,771,032.00  32,700.00    0.72
283233015大摩量化配置混合A1,771,032.00  32,700.00    0.72
284009270融通逆向策略灵活配置混合C1,771,032.00  32,700.00    0.51
285515660国联安沪深300ETF1,754,784.00  32,400.00    0.16
286005075富国研究量化精选混合1,706,040.00  31,500.00    1.02
287510130中盘ETF1,700,624.00  31,400.00    0.71
288002049融通新机遇灵活配置混合1,624,800.00  30,000.00    0.44
289006198长盛龙头双核混合1,624,800.00  30,000.00    2.67
290002768华安安进灵活配置混合1,624,800.00  30,000.00    0.31
291007258凯石沣混合C1,624,800.00  30,000.00    4.60
292007257凯石沣混合A1,624,800.00  30,000.00    4.60
293006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)1,613,968.00  29,800.00    0.08
294010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)1,597,720.00  29,500.00    0.03
295001656农银中国优势混合1,592,304.00  29,400.00    1.28
296004191招商沪深300指数C1,527,312.00  28,200.00    0.29
297004190招商沪深300指数A1,527,312.00  28,200.00    0.29
298006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)1,527,312.00  28,200.00    0.13
299009992景顺长城量化成长演化混合1,489,400.00  27,500.00    0.28
300008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)1,483,984.00  27,400.00    0.04
301005502华泰紫金智能量化股票发起1,481,276.00  27,350.00    0.59
302003031安信新目标混合C1,467,736.00  27,100.00    0.19
303003030安信新目标混合A1,467,736.00  27,100.00    0.19
304010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)1,467,736.00  27,100.00    0.14
305008179同泰慧盈混合C1,408,160.00  26,000.00    0.94
306008178同泰慧盈混合A1,408,160.00  26,000.00    0.94
307002732长盛沪港深混合1,397,328.00  25,800.00    1.28
308519221海富通欣益混合C1,397,328.00  25,800.00    0.13