行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 口子窖(603589)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150269招商中证白酒指数分级A1,342,404,468.60  19,483,374.00    2.77
2150270招商中证白酒指数分级B1,342,404,468.60  19,483,374.00    2.77
3002697中欧消费主题股票C368,472,928.20  5,347,938.00    7.12
4002621中欧消费主题股票A368,472,928.20  5,347,938.00    7.12
5510500南方中证500ETF159,114,835.10  2,309,359.00    0.42
6150230鹏华酒分级B115,889,593.30  1,681,997.00    2.60
7150229鹏华酒分级A115,889,593.30  1,681,997.00    2.60
8163417兴全合宜混合(LOF)A82,655,540.50  1,199,645.00    0.27
9005491兴全合宜混合(LOF)C82,655,540.50  1,199,645.00    0.27
10005621中欧品质消费股票C81,939,945.10  1,189,259.00    6.41
11005620中欧品质消费股票A81,939,945.10  1,189,259.00    6.41
12159928汇添富中证主要消费ETF80,811,500.90  1,172,881.00    0.96
13150198国泰国证食品饮料行业指数分级A80,149,923.10  1,163,279.00    1.10
14150199国泰国证食品饮料行业指数分级B80,149,923.10  1,163,279.00    1.10
15166006中欧行业成长混合(LOF)A77,595,455.60  1,126,204.00    0.51
16001886中欧行业成长混合(LOF)E77,595,455.60  1,126,204.00    0.51
17004231中欧行业成长混合(LOF)C77,595,455.60  1,126,204.00    0.51
18560003益民创新优势混合74,292,734.10  1,078,269.00    8.63
19512690鹏华中证酒ETF72,513,942.80  1,052,452.00    2.70
20163402兴全趋势投资混合(LOF)63,188,052.20  917,098.00    0.18
21510180华安上证180ETF49,583,540.50  719,645.00    0.21
22001631天弘中证食品饮料指数A47,918,985.40  695,486.00    1.12
23001632天弘中证食品饮料指数C47,918,985.40  695,486.00    1.12
24005275中欧创新成长灵活配置混合A45,068,730.20  654,118.00    0.50
25005276中欧创新成长灵活配置混合C45,068,730.20  654,118.00    0.50
26001605国富沪港深成长精选股票41,341,171.30  600,017.00    0.76
27519133海富通改革驱动混合40,826,143.80  592,542.00    0.73
28560002益民红利成长混合36,991,169.80  536,882.00    6.64
29001163银华中国梦30股票32,844,630.00  476,700.00    2.53
30005392长信价值蓝筹两年定开混合A32,376,110.00  469,900.00    6.19
31009911长信价值蓝筹两年定开混合C32,376,110.00  469,900.00    6.19
32009023鹏华稳健回报混合30,874,090.00  448,100.00    4.43
33020005国泰金马稳健混合27,166,994.40  394,296.00    1.74
34150016兴全合润分级混合A26,838,754.80  389,532.00    0.13
35150017兴全合润分级混合B26,838,754.80  389,532.00    0.13
36163409兴全绿色投资混合(LOF)24,585,862.60  356,834.00    0.81
37001927华夏消费升级混合A24,115,000.00  350,000.00    1.39
38001928华夏消费升级混合C24,115,000.00  350,000.00    1.39
39009476建信食品饮料行业股票23,426,000.00  340,000.00    5.38
40512500华夏中证500ETF22,785,230.00  330,700.00    0.42
41008376中欧启航三年混合C22,053,856.50  320,085.00    0.51
42008375中欧启航三年混合A22,053,856.50  320,085.00    0.51
43180001银华优势企业混合19,230,816.80  279,112.00    2.01
44009984鹏华启航两年封闭运作混合18,754,580.00  272,200.00    1.13
45530011建信内生动力混合18,603,000.00  270,000.00    2.73
46161818银华消费主题混合18,351,446.10  266,349.00    2.50
47003161南方安泰混合18,299,840.00  265,600.00    0.75
48008134鹏华优选价值股票17,948,450.00  260,500.00    5.96
49002376国寿安保核心产业灵活配置混合16,604,900.00  241,000.00    2.73
50006315中融策略优选混合C16,405,090.00  238,100.00    1.31
51006314中融策略优选混合A16,405,090.00  238,100.00    1.31
52159922嘉实中证500ETF15,826,330.00  229,700.00    0.43
53340006兴全全球视野股票15,336,726.60  222,594.00    0.64
54001135益民品质升级混合14,672,186.10  212,949.00    8.94
55009876天弘甄选食品饮料股票C14,406,990.00  209,100.00    6.16
56009875天弘甄选食品饮料股票A14,406,990.00  209,100.00    6.16
57260104景顺长城内需增长混合13,766,220.00  199,800.00    0.40
58000634富国天盛灵活配置混合13,654,464.20  198,178.00    1.58
59009188鹏华股息精选混合13,366,600.00  194,000.00    6.00
60003318景顺长城中证500行业中性低波动指数13,215,020.00  191,800.00    0.84
61460002华泰柏瑞积极成长混合A12,402,000.00  180,000.00    1.46
62510510广发中证500ETF12,064,390.00  175,100.00    0.35
63007415南方致远混合A11,347,830.00  164,700.00    0.92
64007416南方致远混合C11,347,830.00  164,700.00    0.92
65320005诺安价值增长混合10,493,332.20  152,298.00    0.69
66006039国富估值优势混合10,335,000.00  150,000.00    1.63
67159820天弘中证500ETF9,659,780.00  140,200.00    0.40
68006425嘉合锦程混合C8,957,000.00  130,000.00    4.48
69006424嘉合锦程混合A8,957,000.00  130,000.00    4.48
70510590平安中证500ETF8,343,790.00  121,100.00    0.43
71510630华夏消费ETF8,233,550.00  119,500.00    2.05
72160613鹏华盛世创新混合(LOF)7,999,290.00  116,100.00    1.91
73006567中泰星元灵活配置混合7,737,470.00  112,300.00    2.13
74008424中融品牌优选混合A7,213,830.00  104,700.00    1.53
75008425中融品牌优选混合C7,213,830.00  104,700.00    1.53
76005236银华食品饮料量化股票发起式C7,203,632.80  104,552.00    2.52
77005235银华食品饮料量化股票发起式A7,203,632.80  104,552.00    2.52
78001030天弘云端生活优选混合6,703,970.00  97,300.00    2.71
79270041广发消费品精选混合A6,306,554.80  91,532.00    0.72
80010022广发消费品精选混合C6,306,554.80  91,532.00    0.72
81005175国寿安保消费新蓝海混合5,925,400.00  86,000.00    6.27
82008929泰达消费红利指数C5,918,510.00  85,900.00    3.09
83008928泰达消费红利指数A5,918,510.00  85,900.00    3.09
84007141嘉合稳健增长混合A5,585,034.00  81,060.00    3.85
85007142嘉合稳健增长混合C5,585,034.00  81,060.00    3.85
86420001天弘精选混合5,574,010.00  80,900.00    0.60
87001338安信稳健增值混合C5,513,791.40  80,026.00    0.18
88001316安信稳健增值混合A5,513,791.40  80,026.00    0.18
89008603方正富邦新兴成长混合C5,512,000.00  80,000.00    4.52
90008602方正富邦新兴成长混合A5,512,000.00  80,000.00    4.52
91004301国寿安保稳信混合A5,512,000.00  80,000.00    0.83
92004302国寿安保稳信混合C5,512,000.00  80,000.00    0.83
93000550广发新动力混合5,408,650.00  78,500.00    0.97
94000849汇丰晋信双核策略混合A4,607,205.20  66,868.00    0.65
95000850汇丰晋信双核策略混合C4,607,205.20  66,868.00    0.65
96770001德邦优化配置混合4,340,700.00  63,000.00    1.83
97009990华泰柏瑞品质优选混合A4,134,000.00  60,000.00    0.08
98519996长信银利精选混合4,134,000.00  60,000.00    0.52
99009991华泰柏瑞品质优选混合C4,134,000.00  60,000.00    0.08
100001711安信新趋势混合C3,796,045.50  55,095.00    0.18
101001710安信新趋势混合A3,796,045.50  55,095.00    0.18
102159968博时中证500ETF3,789,500.00  55,000.00    0.41
103002378建信弘利灵活配置混合3,789,500.00  55,000.00    2.71
104510580易方达中证500ETF3,708,473.60  53,824.00    0.41
105510150招商上证消费80ETF3,644,810.00  52,900.00    0.69
106001140工银总回报灵活配置混合3,610,360.00  52,400.00    0.53
107006624中泰玉衡价值优选混合3,565,850.60  51,754.00    2.18
108165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3,445,000.00  50,000.00    2.83
109003190创金合信消费主题股票A3,272,887.80  47,502.00    3.05
110003191创金合信消费主题股票C3,272,887.80  47,502.00    3.05
111519097新华中小市值优选混合3,272,750.00  47,500.00    3.21
112002291诺安安鑫混合3,141,840.00  45,600.00    1.63
113006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)3,052,270.00  44,300.00    0.17
114006342中金MSCI质量指数C2,846,672.40  41,316.00    0.69
115006341中金MSCI质量指数A2,846,672.40  41,316.00    0.69
116009100安信稳健增利混合A2,830,136.40  41,076.00    0.22
117009101安信稳健增利混合C2,830,136.40  41,076.00    0.22
118004258国寿安保稳嘉混合A2,756,000.00  40,000.00    0.38
119004259国寿安保稳嘉混合C2,756,000.00  40,000.00    0.38
120510560国寿安保中证500ETF2,707,770.00  39,300.00    0.33
121008810安信民稳增长混合C2,688,615.80  39,022.00    0.24
122008809安信民稳增长混合A2,688,615.80  39,022.00    0.24
123005128华夏永康添福混合2,514,850.00  36,500.00    0.44
124519180万家180指数2,439,060.00  35,400.00    0.20
125000916前海开源股息率100强股票2,356,380.00  34,200.00    1.14
126512510华泰柏瑞中证500ETF2,315,040.00  33,600.00    0.42
127009856中加新兴成长混合C2,301,260.00  33,400.00    1.81
128009855中加新兴成长混合A2,301,260.00  33,400.00    1.81
129002217易方达量化策略精选混合C2,197,910.00  31,900.00    0.75
130002216易方达量化策略精选混合A2,197,910.00  31,900.00    0.75
131515800添富中证800ETF2,184,130.00  31,700.00    0.09
132001681新华积极价值混合2,067,000.00  30,000.00    0.44
133001490汇添富国企创新股票2,067,000.00  30,000.00    0.24
134540009汇丰晋信消费红利股票2,046,881.20  29,708.00    0.62
135168401红土精选混合2,032,550.00  29,500.00    4.35
136512600嘉实中证主要消费ETF1,908,530.00  27,700.00    0.97
137002585建信兴利灵活配置混合1,722,500.00  25,000.00    3.18
138009849安信稳健聚申一年持有混合1,653,600.00  24,000.00    0.60
139005328前海开源价值策略股票1,584,700.00  23,000.00    2.86
140008182方正富邦信泓混合C1,570,920.00  22,800.00    1.79
141006689方正富邦信泓混合A1,570,920.00  22,800.00    1.79
142200016长城稳健成长混合1,515,800.00  22,000.00    1.07
143510530工银瑞信中证500ETF1,405,560.00  20,400.00    0.44
144005294诺德新宜混合1,378,000.00  20,000.00    0.21
145007281嘉合消费升级混合1,378,000.00  20,000.00    4.73
146531009建信收益增强C1,378,000.00  20,000.00    1.12
147530009建信收益增强A1,378,000.00  20,000.00    1.12
148530016建信恒稳价值混合1,378,000.00  20,000.00    2.12
149501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)1,371,110.00  19,900.00    3.04
150510130中盘ETF1,362,704.20  19,778.00    0.56
151501037汇添富中证500指数(LOF)C1,350,440.00  19,600.00    0.40
152501036汇添富中证500指数(LOF)A1,350,440.00  19,600.00    0.40
153512260华安中证500低波ETF1,336,660.00  19,400.00    0.85
154160616鹏华中证500指数(LOF)A1,322,880.00  19,200.00    0.41
155006938鹏华中证500指数(LOF)C1,322,880.00  19,200.00    0.41
156515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,185,080.00  17,200.00    0.10
157002573建信汇利灵活配置混合1,095,510.00  15,900.00    1.02
158512160MSCI中国A股国际通ETF1,074,840.00  15,600.00    0.13
159003495鹏华弘尚混合A1,033,500.00  15,000.00    0.12
160006478长盛多因子股票1,033,500.00  15,000.00    0.58
161020033国泰民安增利债券A1,033,500.00  15,000.00    0.73
162003496鹏华弘尚混合C1,033,500.00  15,000.00    0.12
163020034国泰民安增利债券C1,033,500.00  15,000.00    0.73
164159982鹏华中证500ETF1,012,830.00  14,700.00    0.40
165470007汇添富上证综合指数969,836.40  14,076.00    0.10
166009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C895,700.00  13,000.00    0.13
167009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A895,700.00  13,000.00    0.13
168000056建信消费升级混合868,140.00  12,600.00    1.00
169003145中融竞争优势股票833,414.40  12,096.00    0.89
170512990华夏MSCI中国A股国际通ETF826,800.00  12,000.00    0.10
171150029信诚中证500指数B806,130.00  11,700.00    0.41
172150028信诚中证500指数A806,130.00  11,700.00    0.41
173000248汇添富中证主要消费ETF联接771,680.00  11,200.00    0.02
174512090易方达MSCI中国A股国际通ETF751,010.00  10,900.00    0.12
175515500海富通中证长三角领先ETF723,450.00  10,500.00    0.33
176512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF691,549.30  10,037.00    0.10
177660009农银增强收益债券A689,000.00  10,000.00    1.06
178660109农银增强收益债券C689,000.00  10,000.00    1.06
179510570兴业中证500ETF620,100.00  9,000.00    0.41
180007671建信中证红利潜力指数A569,458.50  8,265.00    0.57
181007672建信中证红利潜力指数C569,458.50  8,265.00    0.57
182515530泰康中证500ETF564,980.00  8,200.00    0.43
183005246国泰可转债债券482,300.00  7,000.00    0.17
184000962天弘中证500ETF联接A447,850.00  6,500.00    0.02
185005919天弘中证500ETF联接C447,850.00  6,500.00    0.02
186004348南方中证500ETF联接(LOF)C440,960.00  6,400.00    0.00
187160119南方中证500ETF联接(LOF)A440,960.00  6,400.00    0.00
188515190中银证券中证500ETF427,180.00  6,200.00    0.43
189006712前海开源MSCI中国A股消费指数A385,840.00  5,600.00    0.32
190006713前海开源MSCI中国A股消费指数C385,840.00  5,600.00    0.32
191005789MSCI中国A股国际通ETF联接C358,280.00  5,200.00    0.07
192005788MSCI中国A股国际通ETF联接A358,280.00  5,200.00    0.07
193005373中加紫金混合A358,280.00  5,200.00    0.06
194005374中加紫金混合C358,280.00  5,200.00    0.06
195006557海富通研究精选混合A351,390.00  5,100.00    1.65
196006556海富通研究精选混合C351,390.00  5,100.00    1.65
197510440中证500沪市ETF344,500.00  5,000.00    0.88
198000270建信灵活配置混合337,610.00  4,900.00    0.57
199159935景顺长城中证500ETF330,720.00  4,800.00    0.43
200159999永赢中证500ETF330,720.00  4,800.00    0.44
201515570山西证券中证红利潜力ETF310,050.00  4,500.00    0.58
202660011农银汇理中证500指数310,050.00  4,500.00    0.40
203004944鑫元鑫趋势混合A303,160.00  4,400.00    0.11
204004948鑫元鑫趋势混合C303,160.00  4,400.00    0.11
205512380银华MSCI中国A股ETF292,825.00  4,250.00    0.09
206515780浦银安盛MSCI中国A股ETF282,490.00  4,100.00    0.09
207515770上投摩根MSCI中国A股ETF281,387.60  4,084.00    0.08
208000408民生加银城镇化混合A280,285.20  4,068.00    0.02
209009706民生加银城镇化混合C280,285.20  4,068.00    0.02
210007661南方养老2030混合(FOF)275,600.00  4,000.00    0.20
211009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)275,600.00  4,000.00    0.27
212005434鹏华睿投混合275,600.00  4,000.00    0.09
213690005民生加银内需增长混合253,345.30  3,677.00    0.02
214006291南方养老2035混合(FOF)C206,700.00  3,000.00    0.02
215006290南方养老2035混合(FOF)A206,700.00  3,000.00    0.02
216512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF192,920.00  2,800.00    0.10
217512180建信MSCI中国A股国际通ETF192,920.00  2,800.00    0.10
218001949建信稳定丰利债券C192,920.00  2,800.00    0.49
219001948建信稳定丰利债券A192,920.00  2,800.00    0.49
220006611人保中证500指数186,030.00  2,700.00    0.41
221515550中融中证500ETF179,140.00  2,600.00    0.39
222515820富国中证800ETF158,470.00  2,300.00    0.10
223005607华宝中证500增强A158,470.00  2,300.00    0.32
224005608华宝中证500增强C158,470.00  2,300.00    0.32
225512320工银MSCI中国ETF158,470.00  2,300.00    0.11
226006351中金MSCI红利指数A137,800.00  2,000.00    0.76
227006352中金MSCI红利指数C137,800.00  2,000.00    0.76
228512360平安MSCI中国A股国际ETF124,020.00  1,800.00    0.09
229162907泰信基本面400指数分级118,921.40  1,726.00    0.26
230002903广发中证500ETF联接(LOF)C110,240.00  1,600.00    0.00
231515590前海开源中证500等权ETF110,240.00  1,600.00    0.19
232162711广发中证500ETF联接(LOF)A110,240.00  1,600.00    0.00
233161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)110,240.00  1,600.00    0.25
234510550方正富邦中证500ETF103,350.00  1,500.00    0.42
235519117浦银安盛基本面400指数96,460.00  1,400.00    0.32
236515810易方达中证800ETF89,570.00  1,300.00    0.09
237610007信达澳银消费优选混合82,680.00  1,200.00    0.21
238510120海富通上证非周期ETF82,680.00  1,200.00    0.36
239510220华泰柏瑞中小盘ETF75,790.00  1,100.00    0.33
240009336平安中证500指数增强A68,900.00  1,000.00    0.20
241161810银华内需精选混合(LOF)68,900.00  1,000.00    0.00
242515610中银中证800ETF68,900.00  1,000.00    0.10
243006350中金MSCI价值指数C68,900.00  1,000.00    0.42
244006349中金MSCI价值指数A68,900.00  1,000.00    0.42
245009337平安中证500指数增强C68,900.00  1,000.00    0.20
246512920新华MSCI中国A股国际ETF55,120.00  800.00    0.09
247006280中金瑞祥混合C48,230.00  700.00    0.24
248004407招商上证消费80ETF联接C48,230.00  700.00    0.02
249001588天弘中证800指数A48,230.00  700.00    0.09
250217017招商上证消费80ETF联接A48,230.00  700.00    0.02
251001589天弘中证800指数C48,230.00  700.00    0.09
252006279中金瑞祥混合A48,230.00  700.00    0.24
253515830工银瑞信中证800ETF41,340.00  600.00    0.09
254005568创金合信MSCI中国A股国际指数C34,450.00  500.00    0.09
255005567创金合信MSCI中国A股国际指数A34,450.00  500.00    0.09
256002561东吴安鑫量化混合34,450.00  500.00    0.01
257005443国金量化多策略混合27,560.00  400.00    0.03
258006524前海开源MSCI中国A股指数A27,560.00  400.00    0.19
259006525前海开源MSCI中国A股指数C27,560.00  400.00    0.19
260512860华安MSCI中国A股国际ETF27,560.00  400.00    0.10
261008258中银证券中证500ETF联接A20,670.00  300.00    0.03
262008259中银证券中证500ETF联接C20,670.00  300.00    0.03
263501086华宝MSCIESG指数(LOF)20,670.00  300.00    0.06
264515620建信中证800ETF20,670.00  300.00    0.09
265006293华泰柏瑞MSCIETF联接C20,670.00  300.00    0.00
266001059中金绝对收益混合20,670.00  300.00    0.04
267006286华泰柏瑞MSCIETF联接A20,670.00  300.00    0.00
268110021易方达上证中盘ETF联接A13,780.00  200.00    0.01
269004743易方达上证中盘ETF联接C13,780.00  200.00    0.01
270009179嘉实中证主要消费ETF联接A6,890.00  100.00    0.01
271007258凯石沣混合C6,890.00  100.00    0.01
272006430凯石澜龙头经济定开混合6,890.00  100.00    0.00
273009180嘉实中证主要消费ETF联接C6,890.00  100.00    0.01
274007257凯石沣混合A6,890.00  100.00    0.01
275007541新华MSCI中国A股国际ETF联接6,890.00  100.00    0.01
276006840安信聚利增强债券C3,582.80  52.00    0.00
277006839安信聚利增强债券A3,582.80  52.00    0.00
278010053安信聚利增强债券B3,582.80  52.00    0.00
279005479安信永泰定开债券1,653.60  24.00    0.00