| 持有 金域医学(603882)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519736 | 交银新成长混合 | 516,323,999.10 | 6,254,682.00 | 4.85 |
| 2 | 519688 | 交银精选混合 | 374,712,941.20 | 4,539,224.00 | 4.84 |
| 3 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 315,233,685.00 | 3,818,700.00 | 0.83 |
| 4 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 286,556,888.15 | 3,471,313.00 | 1.97 |
| 5 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 226,702,029.45 | 2,746,239.00 | 3.01 |
| 6 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 210,434,726.45 | 2,549,179.00 | 4.98 |
| 7 | 002969 | 易方达丰和债券 | 170,291,734.60 | 2,062,892.00 | 0.84 |
| 8 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 170,168,074.70 | 2,061,394.00 | 0.83 |
| 9 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 170,168,074.70 | 2,061,394.00 | 0.83 |
| 10 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 155,147,772.00 | 1,879,440.00 | 2.37 |
| 11 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 154,195,310.10 | 1,867,902.00 | 4.98 |
| 12 | 004075 | 交银医药创新股票 | 138,958,808.95 | 1,683,329.00 | 3.31 |
| 13 | 005004 | 交银品质升级混合 | 126,890,576.80 | 1,537,136.00 | 4.98 |
| 14 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 123,675,832.15 | 1,498,193.00 | 1.35 |
| 15 | 004868 | 交银股息优化混合 | 102,234,130.05 | 1,238,451.00 | 4.98 |
| 16 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 85,110,618.45 | 1,031,019.00 | 2.17 |
| 17 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 84,299,729.80 | 1,021,196.00 | 0.97 |
| 18 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 84,299,729.80 | 1,021,196.00 | 0.97 |
| 19 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 82,550,000.00 | 1,000,000.00 | 2.45 |
| 20 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 79,589,591.90 | 964,138.00 | 4.72 |
| 21 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 79,589,591.90 | 964,138.00 | 4.72 |
| 22 | 001216 | 易方达新收益混合A | 76,041,180.15 | 921,153.00 | 1.12 |
| 23 | 001217 | 易方达新收益混合C | 76,041,180.15 | 921,153.00 | 1.12 |
| 24 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 75,314,492.50 | 912,350.00 | 4.81 |
| 25 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 75,314,492.50 | 912,350.00 | 4.81 |
| 26 | 090001 | 大成价值增长混合 | 68,137,430.40 | 825,408.00 | 5.08 |
| 27 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 67,114,801.00 | 813,020.00 | 1.80 |
| 28 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 66,848,907.45 | 809,799.00 | 2.16 |
| 29 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 66,724,999.90 | 808,298.00 | 3.20 |
| 30 | 009618 | 交银启汇混合 | 63,101,550.20 | 764,404.00 | 2.88 |
| 31 | 040005 | 华安宏利混合 | 61,838,205.00 | 749,100.00 | 1.91 |
| 32 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 58,798,714.00 | 712,280.00 | 2.58 |
| 33 | 007726 | 招商瑞文混合C | 58,301,763.00 | 706,260.00 | 0.24 |
| 34 | 007725 | 招商瑞文混合A | 58,301,763.00 | 706,260.00 | 0.24 |
| 35 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 54,135,712.15 | 655,793.00 | 1.62 |
| 36 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 51,699,331.45 | 626,279.00 | 0.11 |
| 37 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 50,091,340.00 | 606,800.00 | 2.91 |
| 38 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 50,091,340.00 | 606,800.00 | 2.91 |
| 39 | 006113 | 添富创新医药混合 | 49,855,329.55 | 603,941.00 | 0.51 |
| 40 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 49,530,000.00 | 600,000.00 | 1.52 |
| 41 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 47,407,804.60 | 574,292.00 | 0.62 |
| 42 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 47,407,804.60 | 574,292.00 | 0.62 |
| 43 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 40,095,030.30 | 485,706.00 | 0.49 |
| 44 | 510180 | 华安上证180ETF | 39,795,208.70 | 482,074.00 | 0.18 |
| 45 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 38,798,500.00 | 470,000.00 | 2.71 |
| 46 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 38,592,125.00 | 467,500.00 | 3.70 |
| 47 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 37,965,570.50 | 459,910.00 | 0.87 |
| 48 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 37,329,110.00 | 452,200.00 | 0.75 |
| 49 | 519710 | 交银策略回报混合 | 36,872,691.05 | 446,671.00 | 4.96 |
| 50 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 36,728,063.45 | 444,919.00 | 0.41 |
| 51 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 36,363,275.00 | 440,500.00 | 2.29 |
| 52 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 35,570,795.00 | 430,900.00 | 1.87 |
| 53 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 35,570,795.00 | 430,900.00 | 1.87 |
| 54 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 34,484,767.20 | 417,744.00 | 1.74 |
| 55 | 010143 | 交银启欣混合 | 33,020,000.00 | 400,000.00 | 1.05 |
| 56 | 519700 | 交银主题优选混合 | 33,020,000.00 | 400,000.00 | 1.38 |
| 57 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 32,847,883.25 | 397,915.00 | 2.73 |
| 58 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 32,034,848.30 | 388,066.00 | 2.09 |
| 59 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 32,034,848.30 | 388,066.00 | 2.09 |
| 60 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 31,285,211.75 | 378,985.00 | 1.30 |
| 61 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 31,285,211.75 | 378,985.00 | 1.30 |
| 62 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 30,761,184.35 | 372,637.00 | 1.88 |
| 63 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 28,288,316.55 | 342,681.00 | 0.40 |
| 64 | 501092 | 交银瑞思混合 | 28,065,266.45 | 339,979.00 | 0.46 |
| 65 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 26,993,850.00 | 327,000.00 | 1.01 |
| 66 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 26,993,850.00 | 327,000.00 | 1.01 |
| 67 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 26,283,920.00 | 318,400.00 | 2.16 |
| 68 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 26,283,920.00 | 318,400.00 | 2.16 |
| 69 | 090020 | 大成健康产业混合 | 25,078,690.00 | 303,800.00 | 8.53 |
| 70 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 25,066,802.80 | 303,656.00 | 0.11 |
| 71 | 960022 | 博时沪深300指数R | 22,965,410.00 | 278,200.00 | 0.39 |
| 72 | 050002 | 博时沪深300指数A | 22,965,410.00 | 278,200.00 | 0.39 |
| 73 | 002385 | 博时沪深300指数C | 22,965,410.00 | 278,200.00 | 0.39 |
| 74 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 22,733,774.70 | 275,394.00 | 2.02 |
| 75 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 22,288,500.00 | 270,000.00 | 2.53 |
| 76 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 21,586,825.00 | 261,500.00 | 2.31 |
| 77 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 21,425,604.85 | 259,547.00 | 0.89 |
| 78 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 21,425,604.85 | 259,547.00 | 0.89 |
| 79 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 20,753,070.00 | 251,400.00 | 0.11 |
| 80 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 20,439,380.00 | 247,600.00 | 1.09 |
| 81 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 20,230,115.75 | 245,065.00 | 0.68 |
| 82 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 19,887,285.60 | 240,912.00 | 0.25 |
| 83 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 19,887,285.60 | 240,912.00 | 0.25 |
| 84 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 19,159,855.00 | 232,100.00 | 0.98 |
| 85 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 19,159,855.00 | 232,100.00 | 0.98 |
| 86 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 18,936,557.25 | 229,395.00 | 1.09 |
| 87 | 002982 | 广发养老指数C | 18,524,220.00 | 224,400.00 | 1.19 |
| 88 | 000968 | 广发养老指数A | 18,524,220.00 | 224,400.00 | 1.19 |
| 89 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 17,751,469.45 | 215,039.00 | 0.38 |
| 90 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 16,612,692.20 | 201,244.00 | 1.12 |
| 91 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 16,097,250.00 | 195,000.00 | 4.35 |
| 92 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 16,097,250.00 | 195,000.00 | 4.35 |
| 93 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 16,045,491.15 | 194,373.00 | 0.36 |
| 94 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 16,045,491.15 | 194,373.00 | 0.36 |
| 95 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 14,661,210.20 | 177,604.00 | 0.94 |
| 96 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 14,661,210.20 | 177,604.00 | 0.94 |
| 97 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 14,099,540.00 | 170,800.00 | 2.02 |
| 98 | 100038 | 富国沪深300增强 | 13,752,747.45 | 166,599.00 | 0.15 |
| 99 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 12,861,290.00 | 155,800.00 | 2.25 |
| 100 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 12,786,995.00 | 154,900.00 | 0.97 |
| 101 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 12,778,740.00 | 154,800.00 | 0.11 |
| 102 | 002738 | 泓德裕康债券A | 11,664,562.65 | 141,303.00 | 0.29 |
| 103 | 002739 | 泓德裕康债券C | 11,664,562.65 | 141,303.00 | 0.29 |
| 104 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 11,345,919.65 | 137,443.00 | 0.28 |
| 105 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 10,882,814.15 | 131,833.00 | 3.15 |
| 106 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 10,595,952.90 | 128,358.00 | 0.13 |
| 107 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 10,475,595.00 | 126,900.00 | 0.95 |
| 108 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 9,749,155.00 | 118,100.00 | 0.26 |
| 109 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 9,749,155.00 | 118,100.00 | 0.26 |
| 110 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 9,716,052.45 | 117,699.00 | 1.16 |
| 111 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 9,417,386.55 | 114,081.00 | 0.40 |
| 112 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 9,080,500.00 | 110,000.00 | 0.55 |
| 113 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 9,080,500.00 | 110,000.00 | 0.55 |
| 114 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 8,981,440.00 | 108,800.00 | 0.94 |
| 115 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 8,711,584.05 | 105,531.00 | 1.35 |
| 116 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 8,634,730.00 | 104,600.00 | 0.12 |
| 117 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 8,634,730.00 | 104,600.00 | 0.12 |
| 118 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 8,255,000.00 | 100,000.00 | 0.40 |
| 119 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 8,255,000.00 | 100,000.00 | 0.39 |
| 120 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 8,089,900.00 | 98,000.00 | 0.31 |
| 121 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 7,528,560.00 | 91,200.00 | 1.93 |
| 122 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 7,470,692.45 | 90,499.00 | 0.11 |
| 123 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 7,397,965.90 | 89,618.00 | 0.71 |
| 124 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 7,000,240.00 | 84,800.00 | 0.43 |
| 125 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 7,000,240.00 | 84,800.00 | 0.43 |
| 126 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 6,934,200.00 | 84,000.00 | 0.22 |
| 127 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 6,628,765.00 | 80,300.00 | 0.25 |
| 128 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 6,628,765.00 | 80,300.00 | 0.25 |
| 129 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 6,572,135.70 | 79,614.00 | 1.33 |
| 130 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 6,529,705.00 | 79,100.00 | 0.72 |
| 131 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 6,529,705.00 | 79,100.00 | 0.72 |
| 132 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 6,225,260.60 | 75,412.00 | 0.27 |
| 133 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 6,225,260.60 | 75,412.00 | 0.27 |
| 134 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 5,795,010.00 | 70,200.00 | 1.31 |
| 135 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 5,745,480.00 | 69,600.00 | 0.36 |
| 136 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 5,696,692.95 | 69,009.00 | 0.95 |
| 137 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 5,696,692.95 | 69,009.00 | 0.95 |
| 138 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 5,695,950.00 | 69,000.00 | 0.26 |
| 139 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 5,581,783.35 | 67,617.00 | 0.26 |
| 140 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 5,581,783.35 | 67,617.00 | 0.26 |
| 141 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 5,530,850.00 | 67,000.00 | 0.77 |
| 142 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 5,241,925.00 | 63,500.00 | 1.12 |
| 143 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 5,225,415.00 | 63,300.00 | 0.28 |
| 144 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 5,225,415.00 | 63,300.00 | 0.28 |
| 145 | 070002 | 嘉实增长混合 | 5,134,610.00 | 62,200.00 | 0.17 |
| 146 | 009360 | 招商创新增长混合A | 5,076,825.00 | 61,500.00 | 0.63 |
| 147 | 009361 | 招商创新增长混合C | 5,076,825.00 | 61,500.00 | 0.63 |
| 148 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 4,829,175.00 | 58,500.00 | 1.03 |
| 149 | 001695 | 泓德泓业混合 | 4,796,155.00 | 58,100.00 | 3.99 |
| 150 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 4,730,115.00 | 57,300.00 | 6.67 |
| 151 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,507,230.00 | 54,600.00 | 0.11 |
| 152 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 4,457,700.00 | 54,000.00 | 1.37 |
| 153 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 4,366,895.00 | 52,900.00 | 1.97 |
| 154 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 4,366,895.00 | 52,900.00 | 0.63 |
| 155 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 4,358,640.00 | 52,800.00 | 0.40 |
| 156 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 4,358,640.00 | 52,800.00 | 0.40 |
| 157 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 4,267,835.00 | 51,700.00 | 2.07 |
| 158 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 4,257,103.50 | 51,570.00 | 0.49 |
| 159 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 4,121,638.95 | 49,929.00 | 1.54 |
| 160 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4,044,950.00 | 49,000.00 | 0.92 |
| 161 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4,044,950.00 | 49,000.00 | 0.92 |
| 162 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 4,028,440.00 | 48,800.00 | 2.83 |
| 163 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 3,841,794.45 | 46,539.00 | 0.20 |
| 164 | 002801 | 泓德泓信混合 | 3,835,768.30 | 46,466.00 | 1.38 |
| 165 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 3,797,300.00 | 46,000.00 | 0.69 |
| 166 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 3,797,300.00 | 46,000.00 | 0.69 |
| 167 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 3,731,260.00 | 45,200.00 | 0.25 |
| 168 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 3,731,260.00 | 45,200.00 | 0.25 |
| 169 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 3,714,750.00 | 45,000.00 | 0.63 |
| 170 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 3,570,617.70 | 43,254.00 | 0.35 |
| 171 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 3,570,617.70 | 43,254.00 | 0.35 |
| 172 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 3,475,355.00 | 42,100.00 | 0.47 |
| 173 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 3,475,355.00 | 42,100.00 | 0.47 |
| 174 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,450,590.00 | 41,800.00 | 0.11 |
| 175 | 000827 | 广发百发100指数E | 3,409,315.00 | 41,300.00 | 0.97 |
| 176 | 000826 | 广发百发100指数A | 3,409,315.00 | 41,300.00 | 0.97 |
| 177 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 3,178,175.00 | 38,500.00 | 1.05 |
| 178 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 3,178,175.00 | 38,500.00 | 1.05 |
| 179 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 3,141,357.70 | 38,054.00 | 0.00 |
| 180 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 3,141,357.70 | 38,054.00 | 0.00 |
| 181 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 3,079,115.00 | 37,300.00 | 0.22 |
| 182 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 3,038,087.65 | 36,803.00 | 0.40 |
| 183 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 3,038,087.65 | 36,803.00 | 0.40 |
| 184 | 007126 | 博道远航混合A | 3,037,179.60 | 36,792.00 | 0.28 |
| 185 | 007127 | 博道远航混合C | 3,037,179.60 | 36,792.00 | 0.28 |
| 186 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 2,823,210.00 | 34,200.00 | 1.94 |
| 187 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 2,715,895.00 | 32,900.00 | 0.34 |
| 188 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 2,625,090.00 | 31,800.00 | 0.10 |
| 189 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2,625,090.00 | 31,800.00 | 0.10 |
| 190 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 2,534,285.00 | 30,700.00 | 1.12 |
| 191 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2,484,755.00 | 30,100.00 | 0.04 |
| 192 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2,484,755.00 | 30,100.00 | 0.04 |
| 193 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,476,500.00 | 30,000.00 | 0.31 |
| 194 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 2,459,990.00 | 29,800.00 | 1.09 |
| 195 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 2,459,990.00 | 29,800.00 | 1.09 |
| 196 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 2,377,440.00 | 28,800.00 | 1.20 |
| 197 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 2,377,440.00 | 28,800.00 | 1.20 |
| 198 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 2,344,420.00 | 28,400.00 | 0.08 |
| 199 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 2,336,165.00 | 28,300.00 | 0.63 |
| 200 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 2,336,165.00 | 28,300.00 | 0.84 |
| 201 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 2,303,145.00 | 27,900.00 | 0.57 |
| 202 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 2,249,074.75 | 27,245.00 | 1.95 |
| 203 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 2,187,575.00 | 26,500.00 | 0.46 |
| 204 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 2,187,575.00 | 26,500.00 | 0.46 |
| 205 | 510660 | 华夏医药ETF | 2,171,065.00 | 26,300.00 | 2.05 |
| 206 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,130,285.30 | 25,806.00 | 0.94 |
| 207 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,130,285.30 | 25,806.00 | 0.94 |
| 208 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2,105,025.00 | 25,500.00 | 0.83 |
| 209 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 2,105,025.00 | 25,500.00 | 0.83 |
| 210 | 000805 | 中银新经济混合 | 2,096,770.00 | 25,400.00 | 0.70 |
| 211 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 2,063,750.00 | 25,000.00 | 1.02 |
| 212 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 2,055,495.00 | 24,900.00 | 0.04 |
| 213 | 164401 | 前海开源健康分级 | 2,019,750.85 | 24,467.00 | 0.96 |
| 214 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,981,200.00 | 24,000.00 | 0.11 |
| 215 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1,974,183.25 | 23,915.00 | 0.92 |
| 216 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1,940,090.10 | 23,502.00 | 0.71 |
| 217 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1,940,090.10 | 23,502.00 | 0.71 |
| 218 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,939,925.00 | 23,500.00 | 0.27 |
| 219 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,873,885.00 | 22,700.00 | 0.35 |
| 220 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1,857,375.00 | 22,500.00 | 0.66 |
| 221 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1,857,375.00 | 22,500.00 | 0.66 |
| 222 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,849,120.00 | 22,400.00 | 0.10 |
| 223 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,849,120.00 | 22,400.00 | 0.10 |
| 224 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1,840,865.00 | 22,300.00 | 1.44 |
| 225 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,824,355.00 | 22,100.00 | 0.12 |
| 226 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1,816,100.00 | 22,000.00 | 1.01 |
| 227 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1,816,100.00 | 22,000.00 | 1.01 |
| 228 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1,783,080.00 | 21,600.00 | 0.86 |
| 229 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,783,080.00 | 21,600.00 | 0.11 |
| 230 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1,766,570.00 | 21,400.00 | 0.15 |
| 231 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1,766,570.00 | 21,400.00 | 0.15 |
| 232 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,642,745.00 | 19,900.00 | 0.11 |
| 233 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,584,960.00 | 19,200.00 | 0.08 |
| 234 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,568,450.00 | 19,000.00 | 0.08 |
| 235 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1,568,450.00 | 19,000.00 | 0.08 |
| 236 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 1,560,195.00 | 18,900.00 | 0.49 |
| 237 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 1,560,195.00 | 18,900.00 | 0.49 |
| 238 | 001357 | 泓德泓富混合A | 1,452,880.00 | 17,600.00 | 0.54 |
| 239 | 001376 | 泓德泓富混合C | 1,452,880.00 | 17,600.00 | 0.54 |
| 240 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1,419,860.00 | 17,200.00 | 0.77 |
| 241 | 003579 | 中金沪深300指数C | 1,370,330.00 | 16,600.00 | 0.52 |
| 242 | 003015 | 中金沪深300指数A | 1,370,330.00 | 16,600.00 | 0.52 |
| 243 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 1,362,075.00 | 16,500.00 | 0.25 |
| 244 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,345,565.00 | 16,300.00 | 0.10 |
| 245 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,345,565.00 | 16,300.00 | 0.10 |
| 246 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 1,296,035.00 | 15,700.00 | 0.15 |
| 247 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 1,296,035.00 | 15,700.00 | 0.15 |
| 248 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 1,279,525.00 | 15,500.00 | 1.32 |
| 249 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 1,271,270.00 | 15,400.00 | 0.08 |
| 250 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1,263,015.00 | 15,300.00 | 0.79 |
| 251 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1,263,015.00 | 15,300.00 | 0.79 |
| 252 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,257,896.90 | 15,238.00 | 0.11 |
| 253 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,257,896.90 | 15,238.00 | 0.11 |
| 254 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 1,254,760.00 | 15,200.00 | 0.63 |
| 255 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1,229,995.00 | 14,900.00 | 0.17 |
| 256 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1,229,995.00 | 14,900.00 | 0.17 |
| 257 | 008552 | 东财医药指数发起C | 1,205,230.00 | 14,600.00 | 0.90 |
| 258 | 008551 | 东财医药指数发起A | 1,205,230.00 | 14,600.00 | 0.90 |
| 259 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 1,180,465.00 | 14,300.00 | 0.69 |
| 260 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 1,155,700.00 | 14,000.00 | 0.31 |
| 261 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 1,155,700.00 | 14,000.00 | 0.31 |
| 262 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 1,155,700.00 | 14,000.00 | 0.87 |
| 263 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 1,155,700.00 | 14,000.00 | 0.87 |
| 264 | 510130 | 中盘ETF | 1,122,680.00 | 13,600.00 | 0.48 |
| 265 | 006160 | 博道启航混合A | 1,114,425.00 | 13,500.00 | 0.25 |
| 266 | 006161 | 博道启航混合C | 1,114,425.00 | 13,500.00 | 0.25 |
| 267 | 008319 | 博道久航混合C | 1,106,170.00 | 13,400.00 | 0.33 |
| 268 | 008318 | 博道久航混合A | 1,106,170.00 | 13,400.00 | 0.33 |
| 269 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 1,048,385.00 | 12,700.00 | 1.32 |
| 270 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 1,048,385.00 | 12,700.00 | 1.32 |
| 271 | 163810 | 中银价值混合 | 1,023,620.00 | 12,400.00 | 0.51 |
| 272 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1,015,365.00 | 12,300.00 | 0.02 |
| 273 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 998,855.00 | 12,100.00 | 0.78 |
| 274 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 990,600.00 | 12,000.00 | 0.03 |
| 275 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 990,600.00 | 12,000.00 | 0.03 |
| 276 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 908,050.00 | 11,000.00 | 0.27 |
| 277 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 908,050.00 | 11,000.00 | 0.27 |
| 278 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 891,540.00 | 10,800.00 | 0.23 |
| 279 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 883,285.00 | 10,700.00 | 2.34 |
| 280 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 883,285.00 | 10,700.00 | 2.34 |
| 281 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 866,775.00 | 10,500.00 | 0.88 |
| 282 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 842,010.00 | 10,200.00 | 0.22 |
| 283 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 842,010.00 | 10,200.00 | 0.22 |
| 284 | 515390 | 华安沪深300ETF | 808,990.00 | 9,800.00 | 0.12 |
| 285 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 806,513.50 | 9,770.00 | 0.14 |
| 286 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 806,513.50 | 9,770.00 | 0.14 |
| 287 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 759,460.00 | 9,200.00 | 0.01 |
| 288 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 759,460.00 | 9,200.00 | 0.01 |
| 289 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 751,205.00 | 9,100.00 | 0.05 |
| 290 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 718,185.00 | 8,700.00 | 0.26 |
| 291 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 718,185.00 | 8,700.00 | 0.26 |
| 292 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 718,185.00 | 8,700.00 | 0.08 |
| 293 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 718,185.00 | 8,700.00 | 0.08 |
| 294 | 510390 | 平安沪深300ETF | 676,910.00 | 8,200.00 | 0.10 |
| 295 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 643,890.00 | 7,800.00 | 0.09 |
| 296 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 643,890.00 | 7,800.00 | 0.58 |
| 297 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 643,890.00 | 7,800.00 | 0.58 |
| 298 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 635,635.00 | 7,700.00 | 0.93 |
| 299 | 005373 | 中加紫金混合A | 627,380.00 | 7,600.00 | 0.46 |
| 300 | 005374 | 中加紫金混合C | 627,380.00 | 7,600.00 | 0.46 |
| 301 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 619,125.00 | 7,500.00 | 0.17 |
| 302 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 594,360.00 | 7,200.00 | 2.08 |
| 303 | 519134 | 海富通富祥混合 | 586,105.00 | 7,100.00 | 0.36 |
| 304 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 577,850.00 | 7,000.00 | 0.56 |
| 305 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 572,731.90 | 6,938.00 | 1.06 |
| 306 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 572,731.90 | 6,938.00 | 1.06 |
| 307 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 561,340.00 | 6,800.00 | 0.07 |
| 308 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 561,340.00 | 6,800.00 | 0.08 |
| 309 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 553,085.00 | 6,700.00 | 0.10 |
| 310 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 553,085.00 | 6,700.00 | 0.10 |
| 311 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 544,830.00 | 6,600.00 | 0.97 |
| 312 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 520,065.00 | 6,300.00 | 0.09 |
| 313 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 520,065.00 | 6,300.00 | 0.22 |
| 314 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 511,810.00 | 6,200.00 | 0.08 |
| 315 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 503,555.00 | 6,100.00 | 0.10 |
| 316 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 503,555.00 | 6,100.00 | 0.10 |
| 317 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 495,300.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 318 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 495,300.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 319 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 495,300.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 320 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 495,300.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 321 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 495,300.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 322 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 478,790.00 | 5,800.00 | 0.10 |
| 323 | 004195 | 招商中证1000指数C | 470,535.00 | 5,700.00 | 0.24 |
| 324 | 004194 | 招商中证1000指数A | 470,535.00 | 5,700.00 | 0.24 |
| 325 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 454,025.00 | 5,500.00 | 0.09 |
| 326 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 454,025.00 | 5,500.00 | 0.17 |
| 327 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 445,770.00 | 5,400.00 | 0.19 |
| 328 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 445,770.00 | 5,400.00 | 0.19 |
| 329 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 438,340.50 | 5,310.00 | 0.21 |
| 330 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 438,340.50 | 5,310.00 | 0.21 |
| 331 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 437,515.00 | 5,300.00 | 0.15 |
| 332 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 429,260.00 | 5,200.00 | 0.09 |
| 333 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 429,260.00 | 5,200.00 | 0.34 |
| 334 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 421,005.00 | 5,100.00 | 0.16 |
| 335 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 421,005.00 | 5,100.00 | 0.16 |
| 336 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 412,750.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 337 | 000417 | 国联安新精选混合 | 412,750.00 | 5,000.00 | 0.80 |
| 338 | 151002 | 银河收益混合 | 412,750.00 | 5,000.00 | 0.04 |
| 339 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 404,495.00 | 4,900.00 | 0.05 |
| 340 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 404,495.00 | 4,900.00 | 0.05 |
| 341 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 404,495.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 342 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 404,495.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 343 | 001324 | 华宝新价值混合 | 404,495.00 | 4,900.00 | 0.05 |
| 344 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 404,495.00 | 4,900.00 | 0.23 |
| 345 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 387,985.00 | 4,700.00 | 0.05 |
| 346 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 387,985.00 | 4,700.00 | 0.05 |
| 347 | 009200 | 华安金享混合 | 338,455.00 | 4,100.00 | 1.87 |
| 348 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 330,200.00 | 4,000.00 | 0.21 |
| 349 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 313,690.00 | 3,800.00 | 0.07 |
| 350 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 313,690.00 | 3,800.00 | 0.07 |
| 351 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 313,690.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 352 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 313,690.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 353 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 305,435.00 | 3,700.00 | 0.59 |
| 354 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 305,435.00 | 3,700.00 | 0.09 |
| 355 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 288,925.00 | 3,500.00 | 0.13 |
| 356 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 280,670.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 357 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 280,670.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 358 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 272,415.00 | 3,300.00 | 0.09 |
| 359 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 264,160.00 | 3,200.00 | 0.98 |
| 360 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 264,160.00 | 3,200.00 | 0.98 |
| 361 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 255,905.00 | 3,100.00 | 0.13 |
| 362 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 255,905.00 | 3,100.00 | 0.13 |
| 363 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 255,905.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 364 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 247,650.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 365 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 247,650.00 | 3,000.00 | 0.35 |
| 366 | 009156 | 海富通富泽混合A | 247,650.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 367 | 009157 | 海富通富泽混合C | 247,650.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 368 | 006347 | 安信量化优选股票C | 247,650.00 | 3,000.00 | 0.45 |
| 369 | 006346 | 安信量化优选股票A | 247,650.00 | 3,000.00 | 0.45 |
| 370 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 247,650.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 371 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 247,650.00 | 3,000.00 | 1.25 |
| 372 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 239,477.55 | 2,901.00 | 0.80 |
| 373 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 231,140.00 | 2,800.00 | 0.11 |
| 374 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 231,140.00 | 2,800.00 | 2.33 |
| 375 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 231,140.00 | 2,800.00 | 2.33 |
| 376 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 222,885.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 377 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 222,885.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 378 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 222,885.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 379 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 222,885.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 380 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 206,375.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 381 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 206,375.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 382 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 198,120.00 | 2,400.00 | 0.37 |
| 383 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 198,120.00 | 2,400.00 | 1.03 |
| 384 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 198,120.00 | 2,400.00 | 0.33 |
| 385 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 198,120.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 386 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 189,865.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 387 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 189,865.00 | 2,300.00 | 0.34 |
| 388 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 186,067.70 | 2,254.00 | 0.10 |
| 389 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 186,067.70 | 2,254.00 | 0.10 |
| 390 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 181,610.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 391 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 181,610.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 392 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 181,610.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 393 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 181,610.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 394 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 173,355.00 | 2,100.00 | 0.11 |
| 395 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 173,355.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 396 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 173,355.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 397 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 173,355.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 398 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 173,355.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 399 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 165,100.00 | 2,000.00 | 0.87 |
| 400 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 165,100.00 | 2,000.00 | 0.87 |
| 401 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 162,788.60 | 1,972.00 | 0.08 |
| 402 | 515820 | 富国中证800ETF | 156,845.00 | 1,900.00 | 0.09 |
| 403 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 156,845.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 404 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 156,845.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 405 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 148,590.00 | 1,800.00 | 0.31 |
| 406 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 140,335.00 | 1,700.00 | 0.09 |
| 407 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 132,080.00 | 1,600.00 | 0.10 |
| 408 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 132,080.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 409 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 132,080.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 410 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 132,080.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 411 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 132,080.00 | 1,600.00 | 0.10 |
| 412 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 129,273.30 | 1,566.00 | 0.12 |
| 413 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 123,825.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 414 | 006420 | 人保优势产业混合C | 123,825.00 | 1,500.00 | 0.48 |
| 415 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 123,825.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 416 | 006419 | 人保优势产业混合A | 123,825.00 | 1,500.00 | 0.48 |
| 417 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 123,825.00 | 1,500.00 | 0.37 |
| 418 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 123,825.00 | 1,500.00 | 0.97 |
| 419 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 123,825.00 | 1,500.00 | 0.40 |
| 420 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 115,570.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 421 | 009155 | 海富通富盈混合C | 115,570.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 422 | 009154 | 海富通富盈混合A | 115,570.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 423 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 107,315.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 424 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 99,060.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 425 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 99,060.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 426 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 99,060.00 | 1,200.00 | 0.28 |
| 427 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 99,060.00 | 1,200.00 | 0.28 |
| 428 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 90,805.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 429 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 90,805.00 | 1,100.00 | 0.50 |
| 430 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 90,805.00 | 1,100.00 | 0.50 |
| 431 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 82,550.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 432 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 82,550.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 433 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 82,550.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 434 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 82,550.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 435 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 82,550.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 436 | 515810 | 易方达中证800ETF | 82,550.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 437 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 74,295.00 | 900.00 | 0.10 |
| 438 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 74,295.00 | 900.00 | 0.27 |
| 439 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 74,295.00 | 900.00 | 0.02 |
| 440 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 74,295.00 | 900.00 | 0.02 |
| 441 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 74,295.00 | 900.00 | 0.00 |
| 442 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 66,040.00 | 800.00 | 0.01 |
| 443 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 66,040.00 | 800.00 | 0.01 |
| 444 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 66,040.00 | 800.00 | 0.21 |
| 445 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 66,040.00 | 800.00 | 0.07 |
| 446 | 515130 | 博时沪深300ETF | 57,785.00 | 700.00 | 0.10 |
| 447 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 57,785.00 | 700.00 | 0.16 |
| 448 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 57,785.00 | 700.00 | 0.02 |
| 449 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 57,785.00 | 700.00 | 0.02 |
| 450 | 005961 | 博时量化价值股票C | 57,785.00 | 700.00 | 0.19 |
| 451 | 005960 | 博时量化价值股票A | 57,785.00 | 700.00 | 0.19 |
| 452 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 54,813.20 | 664.00 | 0.00 |
| 453 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 54,813.20 | 664.00 | 0.00 |
| 454 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 49,530.00 | 600.00 | 0.13 |
| 455 | 290010 | 泰信中证200指数 | 49,530.00 | 600.00 | 0.36 |
| 456 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 49,530.00 | 600.00 | 0.13 |
| 457 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 49,530.00 | 600.00 | 1.45 |
| 458 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 49,530.00 | 600.00 | 1.45 |
| 459 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 49,530.00 | 600.00 | 0.13 |
| 460 | 001589 | 天弘中证800指数C | 49,530.00 | 600.00 | 0.09 |
| 461 | 001588 | 天弘中证800指数A | 49,530.00 | 600.00 | 0.09 |
| 462 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 41,275.00 | 500.00 | 1.64 |
| 463 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 41,275.00 | 500.00 | 0.11 |
| 464 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 41,275.00 | 500.00 | 1.64 |
| 465 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 41,275.00 | 500.00 | 0.05 |
| 466 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 41,275.00 | 500.00 | 0.26 |
| 467 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 37,725.35 | 457.00 | 0.00 |
| 468 | 009919 | 上银核心成长混合C | 33,020.00 | 400.00 | 0.25 |
| 469 | 009918 | 上银核心成长混合A | 33,020.00 | 400.00 | 0.25 |
| 470 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 33,020.00 | 400.00 | 0.04 |
| 471 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 33,020.00 | 400.00 | 0.04 |
| 472 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 33,020.00 | 400.00 | 0.32 |
| 473 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 33,020.00 | 400.00 | 0.03 |
| 474 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 33,020.00 | 400.00 | 0.03 |
| 475 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 33,020.00 | 400.00 | 0.09 |
| 476 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 29,718.00 | 360.00 | 0.00 |
| 477 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 29,718.00 | 360.00 | 0.00 |
| 478 | 206003 | 鹏华信用增利A | 28,314.65 | 343.00 | 0.00 |
| 479 | 206004 | 鹏华信用增利B | 28,314.65 | 343.00 | 0.00 |
| 480 | 515310 | 添富沪深300ETF | 24,765.00 | 300.00 | 0.10 |
| 481 | 515610 | 中银中证800ETF | 24,765.00 | 300.00 | 0.07 |
| 482 | 004937 | 中航混改精选混合C | 24,765.00 | 300.00 | 0.14 |
| 483 | 004936 | 中航混改精选混合A | 24,765.00 | 300.00 | 0.14 |
| 484 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 20,472.40 | 248.00 | 0.01 |
| 485 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 20,472.40 | 248.00 | 0.01 |
| 486 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 17,252.95 | 209.00 | 0.00 |
| 487 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 17,252.95 | 209.00 | 0.00 |
| 488 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 16,510.00 | 200.00 | 0.23 |
| 489 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 16,510.00 | 200.00 | 0.10 |
| 490 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 16,510.00 | 200.00 | 0.01 |
| 491 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 16,510.00 | 200.00 | 0.01 |
| 492 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 16,510.00 | 200.00 | 0.14 |
| 493 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 16,510.00 | 200.00 | 0.05 |
| 494 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 16,510.00 | 200.00 | 0.05 |
| 495 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 16,510.00 | 200.00 | 0.10 |
| 496 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 8,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 497 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 8,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 498 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 8,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 499 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 8,255.00 | 100.00 | 0.07 |
| 500 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 8,255.00 | 100.00 | 0.07 |
| 501 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 8,255.00 | 100.00 | 0.08 |
| 502 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 8,255.00 | 100.00 | 0.08 |
| 503 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 8,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 504 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 8,255.00 | 100.00 | 0.07 |
| 505 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 8,255.00 | 100.00 | 0.00 |
| 506 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 8,255.00 | 100.00 | 0.07 |
| 507 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 7,264.40 | 88.00 | 0.00 |
| 508 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 7,264.40 | 88.00 | 0.00 |
| 509 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 4,375.15 | 53.00 | 0.00 |
| 510 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2,724.15 | 33.00 | 0.00 |
| 511 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 2,724.15 | 33.00 | 0.00 |
| 512 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2,641.60 | 32.00 | 0.00 |
