| 持有 科美诊断(688468)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510810 | 中证上海国企ETF | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 2 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.02 |
| 3 | 010372 | 大成成长进取混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 4 | 010371 | 大成成长进取混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 5 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 6 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 7 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 8 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 9 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 10 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 11 | 010089 | 工银优质成长混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 12 | 010088 | 工银优质成长混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 13 | 040025 | 华安科技动力混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 14 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 15 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 16 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 17 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 18 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 19 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 20 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 21 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 22 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 23 | 320007 | 诺安成长混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 24 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.05 |
| 25 | 202023 | 南方优选成长混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 26 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 27 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 28 | 007733 | 南方智锐混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 29 | 007734 | 南方智锐混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 30 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.02 |
| 31 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.02 |
| 32 | 007082 | 平安高端制造混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 33 | 007083 | 平安高端制造混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 34 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 35 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 36 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 37 | 009008 | 平安科技创新混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.02 |
| 38 | 009009 | 平安科技创新混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.02 |
| 39 | 008265 | 南方ESG股票C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 40 | 008264 | 南方ESG股票A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 41 | 008635 | 华安科技创新混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.02 |
| 42 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.04 |
| 43 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.04 |
| 44 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 45 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 46 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 47 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 48 | 519991 | 长信双利优选混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.03 |
| 49 | 519993 | 长信增利动态混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.02 |
| 50 | 519674 | 银河创新成长混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 51 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 52 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 53 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.02 |
| 54 | 004687 | 添富熙和混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.02 |
| 55 | 004688 | 添富熙和混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.02 |
| 56 | 005206 | 南方优选成长混合C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 57 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 58 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 59 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 60 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 61 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 62 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 63 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 64 | 006396 | 长信双利优选混合E | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.03 |
| 65 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 66 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 67 | 005742 | 南方成安优选混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 68 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.01 |
| 69 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 87,432.89 | 3,919.00 | 0.00 |
| 70 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 71 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 72 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 73 | 005386 | 银河睿达混合A | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 74 | 005387 | 银河睿达混合C | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 75 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 76 | 519678 | 银河消费驱动混合 | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.04 |
| 77 | 519613 | 银河君尚混合A | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 78 | 519614 | 银河君尚混合C | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 79 | 519615 | 银河君尚混合I | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 80 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 81 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 82 | 519100 | 长盛中证100指数 | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 83 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 76,420.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 84 | 090007 | 大成策略回报混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 85 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 86 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 87 | 163810 | 中银价值混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 88 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 89 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 90 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 91 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 92 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 93 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 94 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 95 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 96 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 97 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 98 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 99 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 100 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 101 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 102 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 103 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 104 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 105 | 519185 | 万家精选混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 106 | 519229 | 海富通欣享混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 107 | 519228 | 海富通欣享混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 108 | 519700 | 交银主题优选混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 109 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 110 | 519979 | 长信内需成长混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 111 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 112 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 113 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 114 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 115 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 116 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 117 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 118 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 119 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 120 | 202211 | 南方中证100指数A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 121 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 122 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 123 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 124 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 125 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 126 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 127 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 128 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 129 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.11 |
| 130 | 180001 | 银华优势企业混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 131 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 132 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 133 | 009647 | 南方核心成长混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 134 | 009646 | 南方核心成长混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 135 | 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 136 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 137 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 138 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 139 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 140 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 141 | 010399 | 中加科享混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 142 | 010398 | 中加科享混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 143 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 144 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 145 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 146 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 147 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 148 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 149 | 010461 | 民生加银康利混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 150 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 151 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 152 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 153 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 154 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 155 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 156 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 157 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 158 | 010054 | 万家健康产业混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 159 | 010055 | 万家健康产业混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 160 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 161 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 162 | 481013 | 工银消费服务混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 163 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 164 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 165 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 166 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 167 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 168 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 169 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 170 | 160632 | 鹏华酒分级 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 171 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 172 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 173 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 174 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 175 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 176 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 177 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 178 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 179 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 180 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 181 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 182 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 183 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 184 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 185 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 186 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 187 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 188 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 189 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 190 | 007925 | 平安鑫享混合E | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 191 | 008793 | 博道嘉元混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 192 | 008794 | 博道嘉元混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 193 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 194 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 195 | 008892 | 安信价值成长混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 196 | 008891 | 安信价值成长混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 197 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 198 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 199 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 200 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 201 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 202 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 203 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 204 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 205 | 008989 | 大成科技创新混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 206 | 008988 | 大成科技创新混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 207 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 208 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 209 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 210 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 211 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 212 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 213 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 214 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 215 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 216 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 217 | 008513 | 南方宝丰混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 218 | 008514 | 南方宝丰混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 219 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 220 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 221 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 222 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 223 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 224 | 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 225 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 226 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 227 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 228 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 229 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 230 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 231 | 009074 | 德邦惠利混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 232 | 009073 | 德邦惠利混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 233 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 234 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 235 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 236 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 237 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 238 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 239 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 240 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 241 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 242 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 243 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 244 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 245 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 246 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 247 | 000974 | 安信消费医药股票 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 248 | 000970 | 东方红睿元混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 249 | 000963 | 兴业多策略混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 250 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 251 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 252 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 253 | 000827 | 广发百发100指数E | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 254 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 255 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 256 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 257 | 000826 | 广发百发100指数A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 258 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.10 |
| 259 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 260 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 261 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 262 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 263 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 264 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 265 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 266 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.17 |
| 267 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.17 |
| 268 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 269 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 270 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.04 |
| 271 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 272 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 273 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 274 | 001324 | 华宝新价值混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 275 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 276 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 277 | 001530 | 万家瑞富混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 278 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 279 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 280 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 281 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 282 | 001018 | 易方达新经济混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 283 | 001053 | 南方创新经济混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 284 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 285 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 286 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 287 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 288 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 289 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 290 | 003016 | 中金中证500指数A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 291 | 003026 | 安信新价值混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 292 | 003027 | 安信新价值混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 293 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 294 | 002617 | 中银益利混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 295 | 002616 | 中银益利混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 296 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 297 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 298 | 002814 | 博时颐泰混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 299 | 002813 | 博时颐泰混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 300 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 301 | 003578 | 中金中证500指数C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 302 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 303 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 304 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.04 |
| 305 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.04 |
| 306 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 307 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 308 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 309 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 310 | 003956 | 南方现代教育股票 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 311 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 312 | 003850 | 中银锦利混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 313 | 003851 | 中银锦利混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 314 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 315 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 316 | 004517 | 南方安康混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 317 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 318 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.04 |
| 319 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 320 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 321 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 322 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 323 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 324 | 005305 | 长信合利混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 325 | 005306 | 长信合利混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 326 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 327 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 328 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 329 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 330 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 331 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 332 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 333 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 334 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 335 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 336 | 005250 | 银华估值优势混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 337 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.05 |
| 338 | 005486 | 平安量化精选混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 339 | 005487 | 平安量化精选混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 340 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 341 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 342 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 343 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 344 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 345 | 001610 | 平安鑫享混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 346 | 001609 | 平安鑫享混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 347 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 348 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 349 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 350 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 351 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 352 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 353 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 354 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.04 |
| 355 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 356 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 357 | 002005 | 工银新得利混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 358 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 359 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 360 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 361 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 362 | 006397 | 长信内需成长混合E | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 363 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 364 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 365 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.03 |
| 366 | 006511 | 博道卓远混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 367 | 006512 | 博道卓远混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 368 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 369 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 370 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 371 | 005691 | 南方中证100指数C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.02 |
| 372 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 373 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 374 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 375 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 376 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 377 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 378 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 379 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.01 |
| 380 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 64,663.50 | 3,919.00 | 0.00 |
| 381 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 64,218.00 | 3,892.00 | 0.03 |
| 382 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 50,853.00 | 3,082.00 | 0.02 |
| 383 | 002295 | 广发稳安混合A | 48,279.00 | 2,926.00 | 0.02 |
| 384 | 008604 | 广发稳安混合C | 48,279.00 | 2,926.00 | 0.02 |
| 385 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 43,705.29 | 1,959.00 | 0.00 |
| 386 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 43,705.29 | 1,959.00 | 0.00 |
| 387 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 43,098.00 | 2,612.00 | 0.04 |
| 388 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 29,516.13 | 1,323.00 | 0.02 |
| 389 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 17,334.87 | 777.00 | 0.00 |
| 390 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 17,245.63 | 773.00 | 0.00 |
| 391 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 17,245.63 | 773.00 | 0.00 |
| 392 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 3,859.63 | 173.00 | 0.00 |
