| 持有 聚和材料(688503)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 100,628,672.82 | 674,862.00 | 3.13 |
| 2 | 320003 | 诺安先锋混合 | 96,138,225.17 | 644,747.00 | 2.29 |
| 3 | 002943 | 广发多因子混合 | 83,515,765.45 | 560,095.00 | 0.58 |
| 4 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 66,712,708.66 | 447,406.00 | 1.03 |
| 5 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 59,027,877.48 | 395,868.00 | 6.54 |
| 6 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 56,414,941.20 | 378,624.00 | 2.63 |
| 7 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 48,474,617.23 | 325,093.00 | 2.37 |
| 8 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 34,786,617.45 | 233,295.00 | 0.61 |
| 9 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 33,654,872.55 | 225,705.00 | 1.69 |
| 10 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 33,654,872.55 | 225,705.00 | 1.69 |
| 11 | 009092 | 富国新材料新能源混合 | 31,675,288.19 | 212,429.00 | 2.03 |
| 12 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 31,556,298.41 | 211,631.00 | 1.25 |
| 13 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 31,556,298.41 | 211,631.00 | 1.25 |
| 14 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 22,358,895.39 | 149,949.00 | 1.94 |
| 15 | 002132 | 广发鑫享混合 | 20,795,924.37 | 139,467.00 | 0.32 |
| 16 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 18,677,667.71 | 125,261.00 | 0.19 |
| 17 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 17,945,835.83 | 120,353.00 | 2.03 |
| 18 | 090016 | 大成消费主题混合 | 17,216,240.60 | 115,460.00 | 3.01 |
| 19 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 16,935,764.69 | 113,579.00 | 0.41 |
| 20 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 14,981,976.36 | 100,476.00 | 2.02 |
| 21 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 14,981,976.36 | 100,476.00 | 2.02 |
| 22 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 13,761,361.90 | 92,290.00 | 2.48 |
| 23 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 11,982,994.29 | 80,643.00 | 0.82 |
| 24 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 11,918,213.19 | 79,929.00 | 2.53 |
| 25 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 11,908,222.82 | 79,862.00 | 2.16 |
| 26 | 163411 | 兴全精选混合 | 11,874,374.85 | 79,635.00 | 0.34 |
| 27 | 320001 | 诺安平衡混合 | 11,088,117.82 | 74,362.00 | 1.02 |
| 28 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 11,033,692.67 | 73,997.00 | 0.26 |
| 29 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 11,033,692.67 | 73,997.00 | 0.26 |
| 30 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 10,952,576.83 | 73,453.00 | 7.37 |
| 31 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 10,562,057.74 | 70,834.00 | 0.23 |
| 32 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 10,386,853.49 | 69,659.00 | 0.21 |
| 33 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 9,983,809.16 | 66,956.00 | 1.38 |
| 34 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 7,945,773.68 | 53,288.00 | 1.00 |
| 35 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 7,944,133.47 | 53,277.00 | 0.50 |
| 36 | 005413 | 金信民长混合C | 7,552,868.83 | 50,653.00 | 4.48 |
| 37 | 005412 | 金信民长混合A | 7,552,868.83 | 50,653.00 | 4.48 |
| 38 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 7,454,008.90 | 49,990.00 | 1.59 |
| 39 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 7,161,305.97 | 48,027.00 | 2.20 |
| 40 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 7,094,057.36 | 47,576.00 | 1.06 |
| 41 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 7,044,403.73 | 47,243.00 | 1.06 |
| 42 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 6,957,241.74 | 46,938.00 | 0.25 |
| 43 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 6,957,241.74 | 46,938.00 | 0.25 |
| 44 | 001053 | 南方创新经济混合 | 6,251,734.97 | 41,927.00 | 0.27 |
| 45 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 6,208,642.18 | 41,638.00 | 1.20 |
| 46 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 6,208,642.18 | 41,638.00 | 1.20 |
| 47 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 5,969,320.63 | 40,033.00 | 0.48 |
| 48 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 5,836,165.40 | 39,140.00 | 0.29 |
| 49 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 5,836,165.40 | 39,140.00 | 0.29 |
| 50 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 5,753,558.46 | 38,586.00 | 0.33 |
| 51 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 5,708,825.46 | 38,286.00 | 1.27 |
| 52 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 5,698,387.76 | 38,216.00 | 4.50 |
| 53 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 5,223,919.74 | 35,034.00 | 1.28 |
| 54 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 4,917,200.47 | 32,977.00 | 1.37 |
| 55 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 4,622,410.00 | 31,000.00 | 5.02 |
| 56 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 4,615,401.83 | 30,953.00 | 0.96 |
| 57 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 4,615,401.83 | 30,953.00 | 0.96 |
| 58 | 040020 | 华安升级主题混合 | 4,564,406.21 | 30,611.00 | 1.07 |
| 59 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 3,934,118.24 | 26,384.00 | 0.21 |
| 60 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 3,742,578.52 | 25,372.00 | 0.32 |
| 61 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 3,742,578.52 | 25,372.00 | 0.32 |
| 62 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3,727,600.89 | 24,999.00 | 0.29 |
| 63 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 3,701,655.75 | 24,825.00 | 0.51 |
| 64 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 3,157,702.47 | 21,177.00 | 0.29 |
| 65 | 008988 | 大成科技创新混合A | 2,984,585.76 | 20,016.00 | 1.36 |
| 66 | 008989 | 大成科技创新混合C | 2,984,585.76 | 20,016.00 | 1.36 |
| 67 | 008290 | 华安现代生活混合 | 2,893,181.33 | 19,403.00 | 1.06 |
| 68 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 2,683,980.00 | 18,000.00 | 2.34 |
| 69 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 2,593,917.56 | 17,396.00 | 1.83 |
| 70 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 2,593,917.56 | 17,396.00 | 1.83 |
| 71 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 2,274,225.72 | 15,252.00 | 0.42 |
| 72 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 2,274,225.72 | 15,252.00 | 0.42 |
| 73 | 000971 | 诺安新经济股票 | 2,046,534.75 | 13,725.00 | 0.14 |
| 74 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1,983,163.00 | 13,300.00 | 3.39 |
| 75 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,657,302.75 | 11,181.00 | 0.55 |
| 76 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1,617,694.39 | 10,849.00 | 0.20 |
| 77 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1,617,694.39 | 10,849.00 | 0.20 |
| 78 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1,506,607.44 | 10,104.00 | 1.97 |
| 79 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1,491,100.00 | 10,000.00 | 2.15 |
| 80 | 005742 | 南方成安优选混合 | 1,426,386.26 | 9,566.00 | 0.27 |
| 81 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 1,394,029.39 | 9,349.00 | 2.80 |
| 82 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 1,388,363.21 | 9,311.00 | 2.13 |
| 83 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1,377,776.40 | 9,240.00 | 0.55 |
| 84 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 1,366,294.93 | 9,163.00 | 0.24 |
| 85 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1,260,575.94 | 8,454.00 | 0.35 |
| 86 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 1,234,183.47 | 8,277.00 | 0.23 |
| 87 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1,231,538.07 | 8,385.00 | 0.29 |
| 88 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 1,213,755.40 | 8,140.00 | 1.70 |
| 89 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1,151,374.71 | 7,809.00 | 0.31 |
| 90 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1,064,496.29 | 7,139.00 | 0.22 |
| 91 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1,064,496.29 | 7,139.00 | 0.22 |
| 92 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 1,021,105.28 | 6,848.00 | 1.25 |
| 93 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 1,001,963.57 | 6,779.00 | 0.36 |
| 94 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 959,224.63 | 6,433.00 | 0.19 |
| 95 | 004648 | 南方安睿混合 | 958,180.86 | 6,426.00 | 0.14 |
| 96 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 887,950.05 | 5,955.00 | 1.84 |
| 97 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 879,599.89 | 5,899.00 | 0.00 |
| 98 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 879,599.89 | 5,899.00 | 0.00 |
| 99 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 864,390.67 | 5,797.00 | 0.13 |
| 100 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 829,648.04 | 5,564.00 | 0.38 |
| 101 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 827,858.72 | 5,552.00 | 0.23 |
| 102 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 797,291.17 | 5,347.00 | 0.15 |
| 103 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 693,510.61 | 4,651.00 | 0.12 |
| 104 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 693,510.61 | 4,651.00 | 0.12 |
| 105 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 677,555.84 | 4,544.00 | 0.05 |
| 106 | 008051 | 同泰慧择混合C | 662,793.95 | 4,445.00 | 1.92 |
| 107 | 008050 | 同泰慧择混合A | 662,793.95 | 4,445.00 | 1.92 |
| 108 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 641,471.22 | 4,302.00 | 1.42 |
| 109 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 596,440.00 | 4,000.00 | 0.28 |
| 110 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 596,440.00 | 4,000.00 | 0.28 |
| 111 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 112 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 113 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.04 |
| 114 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 115 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 116 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 117 | 005802 | 添富智能制造股票 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 118 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 119 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 120 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 121 | 006527 | 富国优质发展混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 122 | 006528 | 富国优质发展混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 123 | 006533 | 易方达科融混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 124 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 125 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 126 | 004698 | 博时军工主题股票 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 127 | 005094 | 万家臻选混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 128 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 129 | 004966 | 泓德致远混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 130 | 004965 | 泓德致远混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 131 | 001718 | 工银物流产业股票 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 132 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 133 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.04 |
| 134 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.04 |
| 135 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 136 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 137 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 138 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 139 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 140 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 141 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 142 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.04 |
| 143 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.05 |
| 144 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 145 | 001054 | 工银新金融股票 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 146 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 147 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 148 | 001532 | 华安文体健康混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 149 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 150 | 006879 | 华安智能生活混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 151 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 152 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 153 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 154 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 155 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 156 | 110029 | 易方达科讯混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 157 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 158 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.04 |
| 159 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 160 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 161 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 162 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 163 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.05 |
| 164 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.05 |
| 165 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 166 | 050004 | 博时精选混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 167 | 050001 | 博时价值增长混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 168 | 040008 | 华安策略优选混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 169 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 170 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 171 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 172 | 010299 | 南方产业升级混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 173 | 010300 | 南方产业升级混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 174 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 175 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 176 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 177 | 010326 | 博时消费创新混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 178 | 010327 | 博时消费创新混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 179 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 180 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 181 | 660001 | 农银行业成长混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 182 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 183 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 184 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 185 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 186 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.04 |
| 187 | 519195 | 万家品质混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 188 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 189 | 501092 | 交银瑞思混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 190 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 191 | 009076 | 工银圆兴混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 192 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.04 |
| 193 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 194 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 195 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 196 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 197 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 198 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 199 | 008955 | 交银创新领航混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 200 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 201 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 202 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 203 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 204 | 160528 | 博时研究优选混合C | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 205 | 160527 | 博时研究优选混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 206 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.02 |
| 207 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.04 |
| 208 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 209 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.03 |
| 210 | 519002 | 华安安信消费混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 211 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.04 |
| 212 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 488,633.47 | 3,277.00 | 0.01 |
| 213 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 470,292.94 | 3,154.00 | 0.05 |
| 214 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 470,292.94 | 3,154.00 | 0.05 |
| 215 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 464,179.43 | 3,113.00 | 0.05 |
| 216 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 464,179.43 | 3,113.00 | 0.05 |
| 217 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 463,793.81 | 3,277.00 | 0.03 |
| 218 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 463,793.81 | 3,277.00 | 0.03 |
| 219 | 519670 | 银河行业混合 | 452,188.35 | 3,195.00 | 0.05 |
| 220 | 004931 | 华润元大价值优选混合C | 447,330.00 | 3,000.00 | 1.56 |
| 221 | 004930 | 华润元大价值优选混合A | 447,330.00 | 3,000.00 | 1.56 |
| 222 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 223 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 224 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 225 | 000652 | 博时裕隆混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 226 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 227 | 000190 | 中银新回报混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 228 | 000121 | 华夏永福混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 229 | 000251 | 工银金融地产混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 230 | 000061 | 华夏盛世混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 231 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 232 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 233 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 234 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 235 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 236 | 005760 | 富国周期优势混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 237 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 238 | 002166 | 华夏永福混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 239 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.00 |
| 240 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 241 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 242 | 001018 | 易方达新经济混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 243 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 244 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 245 | 002692 | 富国创新科技混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 246 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 247 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 248 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 249 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 250 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 251 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.00 |
| 252 | 519700 | 交银主题优选混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 253 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 254 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 255 | 519918 | 华夏兴和混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 256 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 257 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 258 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 259 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 260 | 010214 | 中欧互联网混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 261 | 010213 | 中欧互联网混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 262 | 010172 | 中银新回报混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 263 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 264 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 265 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 266 | 009618 | 交银启汇混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 267 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 268 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 269 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 270 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 271 | 007415 | 南方致远混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 272 | 007416 | 南方致远混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 273 | 008120 | 万家自主创新混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 274 | 008121 | 万家自主创新混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 275 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 276 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 277 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 278 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 279 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 280 | 009121 | 广发招享混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 281 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 282 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 283 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 284 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 285 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 286 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 287 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 288 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 289 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.04 |
| 290 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 291 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.04 |
| 292 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.02 |
| 293 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 294 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 295 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 296 | 160633 | 鹏华证券分级 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.03 |
| 297 | 160632 | 鹏华酒分级 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 298 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 299 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.00 |
| 300 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 301 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 446,950.03 | 3,277.00 | 0.01 |
| 302 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 435,766.05 | 3,195.00 | 0.04 |
| 303 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 433,611.88 | 2,908.00 | 0.05 |
| 304 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 426,454.60 | 2,860.00 | 0.20 |
| 305 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 426,454.60 | 2,860.00 | 0.20 |
| 306 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 424,582.07 | 3,113.00 | 0.04 |
| 307 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 424,582.07 | 3,113.00 | 0.04 |
| 308 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 424,582.07 | 3,113.00 | 0.04 |
| 309 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 418,990.08 | 3,072.00 | 0.03 |
| 310 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 418,990.08 | 3,072.00 | 0.03 |
| 311 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 413,398.09 | 3,031.00 | 0.04 |
| 312 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 409,157.84 | 2,744.00 | 0.04 |
| 313 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 407,806.10 | 2,990.00 | 0.04 |
| 314 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 407,806.10 | 2,990.00 | 0.04 |
| 315 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 403,044.33 | 2,703.00 | 0.04 |
| 316 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 403,044.33 | 2,703.00 | 0.04 |
| 317 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 402,214.11 | 2,949.00 | 0.06 |
| 318 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 402,214.11 | 2,949.00 | 0.06 |
| 319 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 391,030.13 | 2,867.00 | 0.04 |
| 320 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 391,030.13 | 2,867.00 | 0.04 |
| 321 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 387,686.00 | 2,600.00 | 0.26 |
| 322 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 387,686.00 | 2,600.00 | 0.26 |
| 323 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 384,703.80 | 2,580.00 | 0.03 |
| 324 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 384,703.80 | 2,580.00 | 0.04 |
| 325 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 378,590.29 | 2,539.00 | 0.04 |
| 326 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 374,254.16 | 2,744.00 | 0.06 |
| 327 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 374,254.16 | 2,744.00 | 0.06 |
| 328 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 372,476.78 | 2,498.00 | 0.04 |
| 329 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 372,476.78 | 2,498.00 | 0.04 |
| 330 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 366,363.27 | 2,457.00 | 0.05 |
| 331 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 366,363.27 | 2,457.00 | 0.04 |
| 332 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 366,363.27 | 2,457.00 | 0.04 |
| 333 | 010201 | 农银智增定开混合 | 360,249.76 | 2,416.00 | 0.05 |
| 334 | 050008 | 博时第三产业混合 | 354,136.25 | 2,375.00 | 0.04 |
| 335 | 005630 | 华安研究精选混合 | 351,886.20 | 2,580.00 | 0.04 |
| 336 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 341,909.23 | 2,293.00 | 0.05 |
| 337 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 341,909.23 | 2,293.00 | 0.05 |
| 338 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 340,702.22 | 2,498.00 | 0.07 |
| 339 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 340,702.22 | 2,498.00 | 0.07 |
| 340 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 340,702.22 | 2,498.00 | 0.05 |
| 341 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 329,682.21 | 2,211.00 | 0.04 |
| 342 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 329,682.21 | 2,211.00 | 0.04 |
| 343 | 001315 | 易方达新益混合E | 323,926.25 | 2,375.00 | 0.07 |
| 344 | 001314 | 易方达新益混合I | 323,926.25 | 2,375.00 | 0.07 |
| 345 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 323,926.25 | 2,375.00 | 0.04 |
| 346 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 318,334.26 | 2,334.00 | 0.04 |
| 347 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 318,334.26 | 2,334.00 | 0.04 |
| 348 | 009360 | 招商创新增长混合A | 317,604.30 | 2,130.00 | 0.05 |
| 349 | 009361 | 招商创新增长混合C | 317,604.30 | 2,130.00 | 0.05 |
| 350 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 317,604.30 | 2,130.00 | 0.04 |
| 351 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 317,604.30 | 2,130.00 | 0.04 |
| 352 | 040025 | 华安科技动力混合 | 311,490.79 | 2,089.00 | 0.04 |
| 353 | 001113 | 南方大数据100指数A | 309,701.47 | 2,077.00 | 0.02 |
| 354 | 004344 | 南方大数据100指数C | 309,701.47 | 2,077.00 | 0.02 |
| 355 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 301,558.29 | 2,211.00 | 0.04 |
| 356 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 300,903.98 | 2,018.00 | 1.66 |
| 357 | 159968 | 博时中证500ETF | 296,102.69 | 2,171.00 | 0.04 |
| 358 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 296,102.69 | 2,171.00 | 0.04 |
| 359 | 007848 | 广发聚宝混合C | 293,150.26 | 1,966.00 | 0.06 |
| 360 | 001189 | 广发聚宝混合A | 293,150.26 | 1,966.00 | 0.06 |
| 361 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 293,150.26 | 1,966.00 | 0.05 |
| 362 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 290,510.70 | 2,130.00 | 0.03 |
| 363 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 287,633.19 | 1,929.00 | 2.18 |
| 364 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 287,036.75 | 1,925.00 | 0.04 |
| 365 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 280,923.24 | 1,884.00 | 0.04 |
| 366 | 001210 | 天弘互联网混合 | 280,923.24 | 1,884.00 | 0.04 |
| 367 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 279,326.72 | 2,048.00 | 0.04 |
| 368 | 660004 | 农银策略价值混合 | 274,809.73 | 1,843.00 | 0.05 |
| 369 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 274,809.73 | 1,843.00 | 0.04 |
| 370 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 273,734.73 | 2,007.00 | 0.07 |
| 371 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 273,734.73 | 2,007.00 | 0.07 |
| 372 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 273,734.73 | 2,007.00 | 0.04 |
| 373 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 273,734.73 | 2,007.00 | 0.04 |
| 374 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 273,734.73 | 2,007.00 | 0.04 |
| 375 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 268,696.22 | 1,802.00 | 0.03 |
| 376 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 268,142.74 | 1,966.00 | 0.03 |
| 377 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 268,142.74 | 1,966.00 | 0.03 |
| 378 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 262,550.75 | 1,925.00 | 0.06 |
| 379 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 256,469.20 | 1,720.00 | 0.04 |
| 380 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 256,469.20 | 1,720.00 | 0.04 |
| 381 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 251,366.77 | 1,843.00 | 0.03 |
| 382 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 250,355.69 | 1,679.00 | 0.05 |
| 383 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 245,774.78 | 1,802.00 | 0.04 |
| 384 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 245,774.78 | 1,802.00 | 0.04 |
| 385 | 960026 | 博时特许价值混合R | 238,128.67 | 1,597.00 | 0.04 |
| 386 | 050010 | 博时特许价值混合A | 238,128.67 | 1,597.00 | 0.04 |
| 387 | 000336 | 农银研究精选混合 | 234,699.14 | 1,574.00 | 0.01 |
| 388 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 232,015.16 | 1,556.00 | 0.06 |
| 389 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 228,998.81 | 1,679.00 | 0.04 |
| 390 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 225,901.65 | 1,515.00 | 0.04 |
| 391 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 225,901.65 | 1,515.00 | 0.04 |
| 392 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 224,261.44 | 1,504.00 | 0.04 |
| 393 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 224,261.44 | 1,504.00 | 0.04 |
| 394 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 223,406.82 | 1,638.00 | 0.02 |
| 395 | 002413 | 中银瑞利混合A | 223,406.82 | 1,638.00 | 0.05 |
| 396 | 002414 | 中银瑞利混合C | 223,406.82 | 1,638.00 | 0.05 |
| 397 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 220,220.68 | 1,556.00 | 0.04 |
| 398 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 220,220.68 | 1,556.00 | 0.04 |
| 399 | 001719 | 工银国家战略股票 | 219,788.14 | 1,474.00 | 0.03 |
| 400 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 217,814.83 | 1,597.00 | 0.05 |
| 401 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 213,674.63 | 1,433.00 | 0.06 |
| 402 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 213,674.63 | 1,433.00 | 0.06 |
| 403 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 213,674.63 | 1,433.00 | 0.05 |
| 404 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 212,222.84 | 1,556.00 | 0.06 |
| 405 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 212,222.84 | 1,556.00 | 0.06 |
| 406 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 212,222.84 | 1,556.00 | 0.04 |
| 407 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 212,222.84 | 1,556.00 | 0.01 |
| 408 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 212,222.84 | 1,556.00 | 0.01 |
| 409 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 212,222.84 | 1,556.00 | 0.04 |
| 410 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 207,561.12 | 1,392.00 | 0.06 |
| 411 | 510710 | 博时上证50ETF | 206,630.85 | 1,515.00 | 0.04 |
| 412 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 206,630.85 | 1,515.00 | 0.05 |
| 413 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 201,447.61 | 1,351.00 | 0.04 |
| 414 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 201,447.61 | 1,351.00 | 0.05 |
| 415 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 201,447.61 | 1,351.00 | 0.05 |
| 416 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 195,446.87 | 1,433.00 | 0.04 |
| 417 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 195,446.87 | 1,433.00 | 0.04 |
| 418 | 007234 | 博时优势企业混合C | 195,334.10 | 1,310.00 | 0.03 |
| 419 | 160526 | 博时优势企业混合A | 195,334.10 | 1,310.00 | 0.03 |
| 420 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 195,035.88 | 1,308.00 | 0.03 |
| 421 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 195,035.88 | 1,308.00 | 0.03 |
| 422 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 189,854.88 | 1,392.00 | 0.04 |
| 423 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 189,220.59 | 1,269.00 | 0.05 |
| 424 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 183,107.08 | 1,228.00 | 0.04 |
| 425 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 183,107.08 | 1,228.00 | 0.04 |
| 426 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 183,107.08 | 1,228.00 | 0.05 |
| 427 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 178,670.90 | 1,310.00 | 0.04 |
| 428 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 176,993.57 | 1,187.00 | 0.04 |
| 429 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 176,993.57 | 1,187.00 | 0.04 |
| 430 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 173,078.91 | 1,269.00 | 0.04 |
| 431 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 173,078.91 | 1,269.00 | 0.04 |
| 432 | 481006 | 工银红利混合 | 173,078.91 | 1,269.00 | 0.05 |
| 433 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 170,880.06 | 1,146.00 | 0.04 |
| 434 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 170,880.06 | 1,146.00 | 0.03 |
| 435 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 170,880.06 | 1,146.00 | 0.04 |
| 436 | 002181 | 华安大安全混合 | 170,880.06 | 1,146.00 | 0.04 |
| 437 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 168,345.19 | 1,129.00 | 0.20 |
| 438 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 168,345.19 | 1,129.00 | 0.20 |
| 439 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 167,486.92 | 1,228.00 | 0.04 |
| 440 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 167,486.92 | 1,228.00 | 0.04 |
| 441 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 167,486.92 | 1,228.00 | 0.04 |
| 442 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 167,486.92 | 1,228.00 | 0.03 |
| 443 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 166,854.09 | 1,119.00 | 0.31 |
| 444 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 164,766.55 | 1,105.00 | 0.05 |
| 445 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 164,766.55 | 1,105.00 | 0.04 |
| 446 | 010328 | 博时荣华混合A | 164,766.55 | 1,105.00 | 0.04 |
| 447 | 010329 | 博时荣华混合C | 164,766.55 | 1,105.00 | 0.04 |
| 448 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 161,894.93 | 1,187.00 | 0.04 |
| 449 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 161,894.93 | 1,187.00 | 0.02 |
| 450 | 009956 | 广发恒誉混合A | 158,802.15 | 1,065.00 | 0.06 |
| 451 | 009957 | 广发恒誉混合C | 158,802.15 | 1,065.00 | 0.06 |
| 452 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 158,802.15 | 1,065.00 | 0.04 |
| 453 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 156,302.94 | 1,146.00 | 0.04 |
| 454 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 152,688.64 | 1,024.00 | 0.04 |
| 455 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 152,688.64 | 1,024.00 | 0.04 |
| 456 | 002026 | 广发聚盛混合C | 150,710.95 | 1,105.00 | 0.04 |
| 457 | 002025 | 广发聚盛混合A | 150,710.95 | 1,105.00 | 0.04 |
| 458 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 150,302.88 | 1,008.00 | 0.32 |
| 459 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 146,575.13 | 983.00 | 0.04 |
| 460 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 146,575.13 | 983.00 | 0.04 |
| 461 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 146,575.13 | 983.00 | 0.04 |
| 462 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 140,461.62 | 942.00 | 0.04 |
| 463 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 134,348.11 | 901.00 | 0.04 |
| 464 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 134,348.11 | 901.00 | 0.04 |
| 465 | 000800 | 华商未来主题混合 | 134,348.11 | 901.00 | 0.03 |
| 466 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 134,348.11 | 901.00 | 0.05 |
| 467 | 006511 | 博道卓远混合A | 134,071.37 | 983.00 | 0.03 |
| 468 | 006512 | 博道卓远混合C | 134,071.37 | 983.00 | 0.03 |
| 469 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 128,479.38 | 942.00 | 0.03 |
| 470 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 128,479.38 | 942.00 | 0.04 |
| 471 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 128,479.38 | 942.00 | 0.05 |
| 472 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 128,234.60 | 860.00 | 0.04 |
| 473 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 128,234.60 | 860.00 | 0.04 |
| 474 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 122,887.39 | 901.00 | 0.04 |
| 475 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 122,121.09 | 819.00 | 0.03 |
| 476 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 119,288.00 | 800.00 | 1.14 |
| 477 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 119,288.00 | 800.00 | 1.14 |
| 478 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 117,295.40 | 860.00 | 0.05 |
| 479 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 117,295.40 | 860.00 | 0.05 |
| 480 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 115,913.07 | 819.00 | 0.04 |
| 481 | 501073 | 华安科创主题混合 | 109,894.07 | 737.00 | 0.03 |
| 482 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 109,894.07 | 737.00 | 0.04 |
| 483 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 109,894.07 | 737.00 | 0.04 |
| 484 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 109,894.07 | 737.00 | 0.04 |
| 485 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 109,894.07 | 737.00 | 0.04 |
| 486 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 109,894.07 | 737.00 | 0.04 |
| 487 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 109,894.07 | 737.00 | 0.04 |
| 488 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 106,111.42 | 778.00 | 0.04 |
| 489 | 001659 | 富安达新动力混合 | 104,675.22 | 702.00 | 0.97 |
| 490 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 104,377.00 | 700.00 | 0.84 |
| 491 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 103,780.56 | 696.00 | 0.04 |
| 492 | 008056 | 南方上证50增强A | 103,780.56 | 696.00 | 0.04 |
| 493 | 008057 | 南方上证50增强C | 103,780.56 | 696.00 | 0.04 |
| 494 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 103,780.56 | 696.00 | 0.04 |
| 495 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 103,780.56 | 696.00 | 0.04 |
| 496 | 202212 | 南方平衡混合 | 103,780.56 | 696.00 | 0.04 |
| 497 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 100,519.43 | 737.00 | 0.04 |
| 498 | 410008 | 华富中证100指数 | 100,519.43 | 737.00 | 0.03 |
| 499 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 100,519.43 | 737.00 | 0.04 |
| 500 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 100,519.43 | 737.00 | 0.04 |
| 501 | 005165 | 富荣福锦混合C | 100,519.43 | 737.00 | 0.04 |
| 502 | 005164 | 富荣福锦混合A | 100,519.43 | 737.00 | 0.04 |
| 503 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 97,667.05 | 655.00 | 0.04 |
| 504 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 97,667.05 | 655.00 | 0.04 |
| 505 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 97,667.05 | 655.00 | 0.03 |
| 506 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 97,667.05 | 655.00 | 0.04 |
| 507 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 94,927.44 | 696.00 | 0.03 |
| 508 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 94,927.44 | 696.00 | 0.03 |
| 509 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 91,553.54 | 614.00 | 0.04 |
| 510 | 001277 | 博时国企改革股票 | 91,553.54 | 614.00 | 0.04 |
| 511 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 91,553.54 | 614.00 | 0.04 |
| 512 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 91,553.54 | 614.00 | 0.04 |
| 513 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 91,553.54 | 614.00 | 0.04 |
| 514 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 91,553.54 | 614.00 | 0.04 |
| 515 | 515390 | 华安沪深300ETF | 89,335.45 | 655.00 | 0.03 |
| 516 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 89,335.45 | 655.00 | 0.04 |
| 517 | 519668 | 银河成长混合 | 85,440.03 | 573.00 | 0.04 |
| 518 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 85,440.03 | 573.00 | 0.09 |
| 519 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 85,440.03 | 573.00 | 0.09 |
| 520 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 85,440.03 | 573.00 | 0.03 |
| 521 | 000219 | 博时裕益混合 | 85,440.03 | 573.00 | 0.04 |
| 522 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 83,743.46 | 614.00 | 0.03 |
| 523 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 83,743.46 | 614.00 | 0.03 |
| 524 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 78,151.47 | 573.00 | 0.04 |
| 525 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 78,151.47 | 573.00 | 0.04 |
| 526 | 008635 | 华安科技创新混合 | 78,151.47 | 573.00 | 0.03 |
| 527 | 009840 | 东财量化精选混合A | 78,151.47 | 573.00 | 0.04 |
| 528 | 009841 | 东财量化精选混合C | 78,151.47 | 573.00 | 0.04 |
| 529 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 78,151.47 | 573.00 | 0.04 |
| 530 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 73,213.01 | 491.00 | 0.04 |
| 531 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 73,213.01 | 491.00 | 0.05 |
| 532 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 73,213.01 | 491.00 | 0.05 |
| 533 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 73,213.01 | 491.00 | 0.04 |
| 534 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 73,213.01 | 491.00 | 0.05 |
| 535 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 73,213.01 | 491.00 | 0.04 |
| 536 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 73,213.01 | 491.00 | 0.04 |
| 537 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 73,213.01 | 491.00 | 0.04 |
| 538 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 73,213.01 | 491.00 | 0.05 |
| 539 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 72,559.48 | 532.00 | 0.04 |
| 540 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 72,559.48 | 532.00 | 0.02 |
| 541 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 72,559.48 | 532.00 | 0.08 |
| 542 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 72,559.48 | 532.00 | 0.08 |
| 543 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 72,559.48 | 532.00 | 0.04 |
| 544 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 67,099.50 | 450.00 | 0.04 |
| 545 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 67,099.50 | 450.00 | 0.05 |
| 546 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 66,967.49 | 491.00 | 0.05 |
| 547 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 66,967.49 | 491.00 | 0.05 |
| 548 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 66,967.49 | 491.00 | 0.05 |
| 549 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 66,967.49 | 491.00 | 0.03 |
| 550 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 66,967.49 | 491.00 | 0.03 |
| 551 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 66,967.49 | 491.00 | 0.03 |
| 552 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 66,967.49 | 491.00 | 0.04 |
| 553 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 66,967.49 | 491.00 | 0.04 |
| 554 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 66,967.49 | 491.00 | 0.03 |
| 555 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 66,967.49 | 491.00 | 0.03 |
| 556 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 61,375.50 | 450.00 | 0.04 |
| 557 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 61,375.50 | 450.00 | 0.04 |
| 558 | 009074 | 德邦惠利混合C | 61,375.50 | 450.00 | 0.04 |
| 559 | 009073 | 德邦惠利混合A | 61,375.50 | 450.00 | 0.04 |
| 560 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 61,375.50 | 450.00 | 0.04 |
| 561 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 61,375.50 | 450.00 | 0.04 |
| 562 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 61,375.50 | 450.00 | 0.04 |
| 563 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 61,375.50 | 450.00 | 0.04 |
| 564 | 001695 | 泓德泓业混合 | 61,375.50 | 450.00 | 0.04 |
| 565 | 000963 | 兴业多策略混合 | 61,375.50 | 450.00 | 0.04 |
| 566 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 60,985.99 | 409.00 | 0.04 |
| 567 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 60,985.99 | 409.00 | 0.06 |
| 568 | 002553 | 博时创业成长混合C | 60,985.99 | 409.00 | 0.04 |
| 569 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 60,985.99 | 409.00 | 0.03 |
| 570 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 60,985.99 | 409.00 | 0.04 |
| 571 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 60,985.99 | 409.00 | 0.04 |
| 572 | 050014 | 博时创业成长混合A | 60,985.99 | 409.00 | 0.04 |
| 573 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 55,783.51 | 409.00 | 0.02 |
| 574 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 55,783.51 | 409.00 | 0.02 |
| 575 | 161628 | 融通军工分级 | 55,783.51 | 409.00 | 0.02 |
| 576 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 55,021.59 | 369.00 | 0.04 |
| 577 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 55,021.59 | 369.00 | 0.04 |
| 578 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 41,303.47 | 277.00 | 0.00 |
| 579 | 512910 | 广发中证100ETF | 31,611.32 | 212.00 | 0.01 |
| 580 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 29,523.78 | 198.00 | 0.00 |
| 581 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 29,523.78 | 198.00 | 0.00 |
| 582 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 28,181.79 | 189.00 | 0.01 |
| 583 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 28,181.79 | 189.00 | 0.01 |
| 584 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 18,787.86 | 126.00 | 0.00 |
| 585 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 18,787.86 | 126.00 | 0.00 |
| 586 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 18,191.42 | 122.00 | 0.00 |
| 587 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 16,998.54 | 114.00 | 0.00 |
| 588 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 11,034.14 | 74.00 | 0.00 |
| 589 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 11,034.14 | 74.00 | 0.00 |
| 590 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 5,964.40 | 40.00 | 0.00 |
| 591 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 3,131.31 | 21.00 | 0.00 |
| 592 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2,683.98 | 18.00 | 0.00 |
| 593 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 2,236.65 | 15.00 | 0.00 |
