| 持有 日联科技(688531)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 178,212,000.00 | 1,200,000.00 | 5.21 |
| 2 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 178,212,000.00 | 1,200,000.00 | 5.21 |
| 3 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 69,963,655.04 | 471,104.00 | 0.28 |
| 4 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 69,963,655.04 | 471,104.00 | 0.28 |
| 5 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 59,404,000.00 | 400,000.00 | 0.30 |
| 6 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 53,463,600.00 | 360,000.00 | 1.16 |
| 7 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 51,589,403.80 | 347,380.00 | 4.03 |
| 8 | 519029 | 华夏稳增混合 | 39,115,265.70 | 263,412.00 | 3.51 |
| 9 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 38,855,116.83 | 261,633.00 | 1.15 |
| 10 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 25,746,404.10 | 173,394.00 | 0.80 |
| 11 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 25,246,700.00 | 170,000.00 | 3.61 |
| 12 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 20,413,112.98 | 137,482.00 | 0.92 |
| 13 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 17,690,065.67 | 119,117.00 | 1.97 |
| 14 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 17,359,450.36 | 116,920.00 | 1.26 |
| 15 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 17,359,450.36 | 116,920.00 | 1.26 |
| 16 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 16,373,027.77 | 110,275.00 | 1.79 |
| 17 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 14,851,000.00 | 100,000.00 | 2.46 |
| 18 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 14,851,000.00 | 100,000.00 | 2.46 |
| 19 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 14,851,000.00 | 100,000.00 | 1.77 |
| 20 | 001579 | 国泰大农业股票 | 13,365,900.00 | 90,000.00 | 1.94 |
| 21 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 10,501,826.80 | 70,738.00 | 1.26 |
| 22 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 10,442,745.62 | 70,346.00 | 0.26 |
| 23 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 9,230,861.02 | 62,176.00 | 2.11 |
| 24 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 9,165,352.88 | 61,730.00 | 1.82 |
| 25 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 7,935,005.76 | 53,460.00 | 0.45 |
| 26 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 7,387,332.93 | 49,743.00 | 0.42 |
| 27 | 001532 | 华安文体健康混合 | 7,098,778.00 | 47,800.00 | 0.20 |
| 28 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 6,964,581.22 | 46,912.00 | 1.32 |
| 29 | 008656 | 招商科技创新混合C | 6,705,194.45 | 45,179.00 | 0.82 |
| 30 | 008655 | 招商科技创新混合A | 6,705,194.45 | 45,179.00 | 0.82 |
| 31 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 5,176,716.80 | 34,868.00 | 1.30 |
| 32 | 009058 | 博时科技创新混合C | 3,622,817.80 | 24,412.00 | 0.47 |
| 33 | 009057 | 博时科技创新混合A | 3,622,817.80 | 24,412.00 | 0.47 |
| 34 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 3,435,481.83 | 23,133.00 | 0.90 |
| 35 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 3,435,481.83 | 23,133.00 | 0.90 |
| 36 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2,985,972.52 | 20,116.00 | 0.86 |
| 37 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2,985,972.52 | 20,116.00 | 0.86 |
| 38 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2,280,668.07 | 15,357.00 | 0.90 |
| 39 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 2,280,668.07 | 15,357.00 | 0.90 |
| 40 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 2,018,399.41 | 13,591.00 | 1.00 |
| 41 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1,960,332.00 | 13,200.00 | 1.19 |
| 42 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 1,805,255.51 | 12,185.00 | 0.04 |
| 43 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1,782,120.00 | 12,000.00 | 0.47 |
| 44 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 1,782,120.00 | 12,000.00 | 0.47 |
| 45 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,744,398.46 | 11,746.00 | 0.35 |
| 46 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1,562,770.73 | 10,523.00 | 1.92 |
| 47 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1,562,770.73 | 10,523.00 | 1.92 |
| 48 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 1,485,100.00 | 10,000.00 | 1.00 |
| 49 | 007305 | 国联安新科技混合 | 1,336,590.00 | 9,000.00 | 0.98 |
| 50 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,196,545.07 | 8,057.00 | 0.93 |
| 51 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 1,039,570.00 | 7,000.00 | 0.89 |
| 52 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 1,039,570.00 | 7,000.00 | 0.89 |
| 53 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 919,276.90 | 6,190.00 | 0.88 |
| 54 | 481017 | 工银量化策略混合 | 917,643.29 | 6,179.00 | 0.57 |
| 55 | 002612 | 融通通慧混合A | 862,397.57 | 5,807.00 | 0.85 |
| 56 | 007387 | 融通通慧混合C | 862,397.57 | 5,807.00 | 0.85 |
| 57 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 824,379.01 | 5,551.00 | 0.61 |
| 58 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 814,280.33 | 5,483.00 | 1.95 |
| 59 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 814,280.33 | 5,483.00 | 1.95 |
| 60 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 766,905.64 | 5,164.00 | 0.14 |
| 61 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 766,905.64 | 5,164.00 | 0.14 |
| 62 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 725,708.36 | 4,892.00 | 0.41 |
| 63 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 718,342.87 | 4,837.00 | 0.13 |
| 64 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 682,106.43 | 4,593.00 | 0.90 |
| 65 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 682,106.43 | 4,593.00 | 0.90 |
| 66 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 659,235.89 | 4,439.00 | 0.90 |
| 67 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 659,235.89 | 4,439.00 | 0.90 |
| 68 | 008843 | 同泰远见混合C | 569,387.34 | 3,834.00 | 2.85 |
| 69 | 008842 | 同泰远见混合A | 569,387.34 | 3,834.00 | 2.85 |
| 70 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 554,981.87 | 3,737.00 | 1.21 |
| 71 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 72 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.04 |
| 73 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 74 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 75 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.03 |
| 76 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.03 |
| 77 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 78 | 008269 | 大成睿享混合A | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.01 |
| 79 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 80 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.05 |
| 81 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.04 |
| 82 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.01 |
| 83 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.01 |
| 84 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.05 |
| 85 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.04 |
| 86 | 008270 | 大成睿享混合C | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.01 |
| 87 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 88 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.01 |
| 89 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 90 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 91 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 92 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.01 |
| 93 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.05 |
| 94 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.05 |
| 95 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.05 |
| 96 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 97 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.05 |
| 98 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 99 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 100 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.05 |
| 101 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.01 |
| 102 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.01 |
| 103 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 104 | 005760 | 富国周期优势混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.02 |
| 105 | 320003 | 诺安先锋混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.01 |
| 106 | 320007 | 诺安成长混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.00 |
| 107 | 090007 | 大成策略回报混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.03 |
| 108 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.01 |
| 109 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.04 |
| 110 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 509,505.76 | 3,460.00 | 0.03 |
| 111 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 500,954.88 | 3,402.00 | 0.05 |
| 112 | 090004 | 大成精选增值混合 | 500,954.88 | 3,402.00 | 0.05 |
| 113 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 500,954.88 | 3,402.00 | 0.05 |
| 114 | 008271 | 大成优势企业混合A | 475,488.37 | 3,229.00 | 0.04 |
| 115 | 008272 | 大成优势企业混合C | 475,488.37 | 3,229.00 | 0.04 |
| 116 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 473,449.88 | 3,188.00 | 0.45 |
| 117 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 473,449.88 | 3,188.00 | 0.45 |
| 118 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 467,086.00 | 3,172.00 | 0.05 |
| 119 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 467,086.00 | 3,172.00 | 0.06 |
| 120 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 467,086.00 | 3,172.00 | 0.05 |
| 121 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 458,547.66 | 3,114.00 | 0.05 |
| 122 | 519017 | 大成积极成长混合 | 458,547.66 | 3,114.00 | 0.05 |
| 123 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 458,547.66 | 3,114.00 | 0.05 |
| 124 | 006600 | 人保沪深300指数 | 450,009.32 | 3,056.00 | 0.05 |
| 125 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 433,068.61 | 2,941.00 | 0.05 |
| 126 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 416,140.44 | 2,826.00 | 0.05 |
| 127 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 399,063.76 | 2,710.00 | 0.05 |
| 128 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 399,063.76 | 2,710.00 | 0.04 |
| 129 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 399,063.76 | 2,710.00 | 0.05 |
| 130 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 399,063.76 | 2,710.00 | 0.01 |
| 131 | 217009 | 招商核心价值混合 | 390,661.39 | 2,653.00 | 0.06 |
| 132 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 390,661.39 | 2,653.00 | 0.05 |
| 133 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 390,661.39 | 2,653.00 | 0.05 |
| 134 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 382,123.05 | 2,595.00 | 0.04 |
| 135 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 382,123.05 | 2,595.00 | 0.04 |
| 136 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 373,584.71 | 2,537.00 | 0.06 |
| 137 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 371,275.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 138 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 371,275.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 139 | 001531 | 招商安益混合 | 366,077.15 | 2,465.00 | 0.25 |
| 140 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 365,194.88 | 2,480.00 | 0.07 |
| 141 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 365,194.88 | 2,480.00 | 0.07 |
| 142 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 365,194.88 | 2,480.00 | 0.05 |
| 143 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 356,644.00 | 2,422.00 | 0.03 |
| 144 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 339,715.83 | 2,307.00 | 0.06 |
| 145 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 339,715.83 | 2,307.00 | 0.06 |
| 146 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 339,715.83 | 2,307.00 | 0.06 |
| 147 | 009360 | 招商创新增长混合A | 331,177.49 | 2,249.00 | 0.05 |
| 148 | 009361 | 招商创新增长混合C | 331,177.49 | 2,249.00 | 0.05 |
| 149 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 322,626.61 | 2,191.00 | 0.04 |
| 150 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 297,160.10 | 2,018.00 | 0.06 |
| 151 | 009540 | 兴业睿进混合C | 297,160.10 | 2,018.00 | 0.06 |
| 152 | 009539 | 兴业睿进混合A | 297,160.10 | 2,018.00 | 0.06 |
| 153 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 288,757.73 | 1,961.00 | 0.06 |
| 154 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 254,752.88 | 1,730.00 | 0.05 |
| 155 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 254,752.88 | 1,730.00 | 0.05 |
| 156 | 010372 | 大成成长进取混合C | 246,350.51 | 1,673.00 | 0.05 |
| 157 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 246,350.51 | 1,673.00 | 0.04 |
| 158 | 010371 | 大成成长进取混合A | 246,350.51 | 1,673.00 | 0.05 |
| 159 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 246,350.51 | 1,673.00 | 0.04 |
| 160 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 246,350.51 | 1,673.00 | 0.04 |
| 161 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 195,404.95 | 1,327.00 | 0.01 |
| 162 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 186,866.61 | 1,269.00 | 0.04 |
| 163 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 186,866.61 | 1,269.00 | 0.03 |
| 164 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 186,866.61 | 1,269.00 | 0.04 |
| 165 | 006039 | 国富估值优势混合 | 186,866.61 | 1,269.00 | 0.05 |
| 166 | 501096 | 国联安科技创新3年混合 | 186,866.61 | 1,269.00 | 0.05 |
| 167 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 178,315.73 | 1,211.00 | 0.06 |
| 168 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 178,315.73 | 1,211.00 | 0.02 |
| 169 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 178,315.73 | 1,211.00 | 0.04 |
| 170 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 178,315.73 | 1,211.00 | 0.06 |
| 171 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 169,925.90 | 1,154.00 | 0.03 |
| 172 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 152,849.22 | 1,038.00 | 0.02 |
| 173 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 145,242.78 | 978.00 | 0.28 |
| 174 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 145,242.78 | 978.00 | 0.28 |
| 175 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 144,446.85 | 981.00 | 0.05 |
| 176 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 144,446.85 | 981.00 | 0.04 |
| 177 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 144,446.85 | 981.00 | 0.05 |
| 178 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 135,908.51 | 923.00 | 0.05 |
| 179 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 135,908.51 | 923.00 | 0.07 |
| 180 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 135,908.51 | 923.00 | 0.07 |
| 181 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 135,908.51 | 923.00 | 0.05 |
| 182 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 127,370.17 | 865.00 | 0.05 |
| 183 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 127,370.17 | 865.00 | 0.05 |
| 184 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 118,980.34 | 808.00 | 0.04 |
| 185 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 118,980.34 | 808.00 | 0.04 |
| 186 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 110,442.00 | 750.00 | 0.04 |
| 187 | 217012 | 招商行业领先混合A | 110,442.00 | 750.00 | 0.04 |
| 188 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 103,957.00 | 700.00 | 2.08 |
| 189 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 103,957.00 | 700.00 | 2.08 |
| 190 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 101,891.12 | 692.00 | 0.04 |
| 191 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 93,501.29 | 635.00 | 0.00 |
| 192 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 93,501.29 | 635.00 | 0.04 |
| 193 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 89,997.06 | 606.00 | 0.01 |
| 194 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 84,962.95 | 577.00 | 0.05 |
| 195 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 79,420.80 | 564.00 | 0.01 |
| 196 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 76,747.62 | 546.00 | 0.01 |
| 197 | 450010 | 国富策略回报混合 | 63,975.76 | 460.00 | 0.01 |
| 198 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 62,193.64 | 448.00 | 0.01 |
| 199 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 62,193.64 | 448.00 | 0.01 |
| 200 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 48,149.36 | 346.00 | 0.00 |
| 201 | 400032 | 东方主题精选混合 | 48,149.36 | 346.00 | 0.00 |
| 202 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 47,639.66 | 350.00 | 0.00 |
| 203 | 400003 | 东方精选混合 | 47,453.56 | 341.00 | 0.01 |
| 204 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 205 | 512100 | 南方中证1000ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 206 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 207 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 208 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 209 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 210 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 211 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 212 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 213 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 214 | 001548 | 天弘上证50指数A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 215 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 216 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 217 | 000390 | 华商优势行业混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 218 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 219 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 220 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 221 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 222 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 223 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 224 | 001349 | 富国改革动力混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 225 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 226 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 227 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 228 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 229 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 230 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 231 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 232 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 233 | 001186 | 富国文体健康股票 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 234 | 002340 | 富国价值优势混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 235 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 236 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 237 | 000971 | 诺安新经济股票 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 238 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 239 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 240 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 241 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 242 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 243 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 244 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 245 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 246 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 247 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 248 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 249 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 250 | 050001 | 博时价值增长混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 251 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 252 | 519915 | 富国消费主题混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 253 | 510500 | 南方中证500ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 254 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 255 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.01 |
| 256 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 257 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 258 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 259 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 260 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 261 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 262 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 263 | 005984 | 兴业聚华混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 264 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 265 | 006593 | 博道中证500增强A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 266 | 007491 | 南方信息创新混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 267 | 007127 | 博道远航混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 268 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 269 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 270 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 271 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 272 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 273 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 274 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 275 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 276 | 006179 | 富国品质生活混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 277 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 278 | 004517 | 南方安康混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 279 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 280 | 007490 | 南方信息创新混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 281 | 006527 | 富国优质发展混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 282 | 005609 | 富国军工主题混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 283 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.01 |
| 284 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.01 |
| 285 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 286 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 287 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 288 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 289 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 290 | 007126 | 博道远航混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 291 | 004698 | 博时军工主题股票 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 292 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 293 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 294 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 295 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 296 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 297 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 298 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 299 | 001549 | 天弘上证50指数C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 300 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 301 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 302 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 303 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 304 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 305 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 306 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 307 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 308 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 309 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 310 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 311 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 312 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 313 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 314 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 315 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 316 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 317 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 318 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 319 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 320 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 321 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 322 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 323 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 324 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 325 | 006528 | 富国优质发展混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 326 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 327 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 328 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 329 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 330 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.01 |
| 331 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 332 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 333 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 334 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 335 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 336 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 337 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 338 | 010214 | 中欧互联网混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 339 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 340 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 341 | 008513 | 南方宝丰混合A | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 342 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 47,045.62 | 346.00 | 0.00 |
| 343 | 009872 | 中欧责任投资混合A |
