行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 西山科技(688576)的基金
  报告期：2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005433申万菱信医药先锋股票82,721,672.22  621,687.00    8.25
2007484信达澳银核心科技混合17,244,334.26  129,621.00    0.51
3213006宝盈核心优势混合A16,490,524.98  123,933.00    1.49
4000241宝盈核心优势混合C16,490,524.98  123,933.00    1.49
5003231创金合信医疗保健股票C15,086,633.30  113,405.00    1.73
6003230创金合信医疗保健股票A15,086,633.30  113,405.00    1.73
7004040金鹰医疗健康产业股票A10,591,068.14  79,619.00    1.23
8004041金鹰医疗健康产业股票C10,591,068.14  79,619.00    1.23
9310388申万菱信消费增长混合10,196,520.86  76,631.00    3.73
10001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合9,482,920.08  71,268.00    0.32
11660015农银汇理行业轮动混合7,033,684.66  52,861.00    0.76
12000960招商医药健康产业股票5,872,203.92  44,132.00    0.27
13008293农银创新医疗混合3,658,750.82  27,497.00    0.46
14009223宝盈现代服务业混合A3,330,358.74  25,029.00    1.08
15009224宝盈现代服务业混合C3,330,358.74  25,029.00    1.08
16010586创金合信医药消费股票C2,989,570.07  22,482.00    0.89
17010585创金合信医药消费股票A2,989,570.07  22,482.00    0.89
18003602申万菱信安鑫精选混合C2,692,469.10  20,235.00    1.76
19003601申万菱信安鑫精选混合A2,692,469.10  20,235.00    1.76
20006796富国消费升级混合2,659,603.28  19,988.00    1.94
21162299泰达宏利集利债券C2,244,323.02  16,867.00    0.12
22162210泰达宏利集利债券A2,244,323.02  16,867.00    0.12
23501026财通多策略福享混合(LOF)2,226,310.26  16,736.00    1.76
24310368申万菱信竞争优势混合2,193,361.04  16,484.00    1.63
25000017财通可持续混合1,947,226.28  14,638.00    1.76
26000601华宝创新混合1,927,906.34  14,489.00    0.20
27009360招商创新增长混合A1,656,996.18  12,453.00    0.27
28009361招商创新增长混合C1,656,996.18  12,453.00    0.27
29100016富国天源沪港深平衡混合1,550,149.00  11,650.00    0.27
30240020华宝医药生物混合1,368,788.22  10,287.00    0.20
31200006长城消费增值混合1,330,600.00  10,000.00    0.22
32162212泰达宏利红利先锋混合1,306,383.08  9,818.00    2.03
33003493申万菱信安鑫优选混合A1,197,540.00  9,000.00    0.37
34003512申万菱信安鑫优选混合C1,197,540.00  9,000.00    0.37
35519170浦银安盛增长动力混合927,053.40  6,990.00    0.10
36005044国寿安保健康科学混合C399,180.00  3,000.00    0.48
37005043国寿安保健康科学混合A399,180.00  3,000.00    0.48
38005496创金合信科技成长股票C315,642.70  2,395.00    0.03
39005495创金合信科技成长股票A315,642.70  2,395.00    0.03
40005276中欧创新成长灵活配置混合C315,642.70  2,395.00    0.01
41005275中欧创新成长灵活配置混合A315,642.70  2,395.00    0.01
42005094万家臻选混合315,642.70  2,395.00    0.02
43000082嘉实研究阿尔法股票315,642.70  2,395.00    0.05
44000628大成高新技术产业股票315,642.70  2,395.00    0.00
45000828泰达转型机遇股票315,642.70  2,395.00    0.01
46000471富国城镇发展股票315,642.70  2,395.00    0.03
47000313华安沪深300增强C315,642.70  2,395.00    0.02
48000312华安沪深300增强A315,642.70  2,395.00    0.02
49001117中欧精选定期开放混合A315,642.70  2,395.00    0.01
50001410信达澳银新能源产业股票315,642.70  2,395.00    0.00
51001043工银美丽城镇股票315,642.70  2,395.00    0.02
52001072华安智能装备主题股票315,642.70  2,395.00    0.03
53001071华安媒体互联网混合315,642.70  2,395.00    0.00
54001236博时丝路主题股票A315,642.70  2,395.00    0.03
55005760富国周期优势混合315,642.70  2,395.00    0.01
56006159博时荣享回报混合C315,642.70  2,395.00    0.03
57006158博时荣享回报混合A315,642.70  2,395.00    0.03
58005969创金合信工业周期股票C315,642.70  2,395.00    0.01
59005968创金合信工业周期股票A315,642.70  2,395.00    0.01
60005928创金合信新能源汽车股票C315,642.70  2,395.00    0.01
61005927创金合信新能源汽车股票A315,642.70  2,395.00    0.01
62005821万家新机遇龙头企业混合315,642.70  2,395.00    0.01
63005787中欧新趋势混合(LOF)C315,642.70  2,395.00    0.00
64005885金鹰信息产业股票C315,642.70  2,395.00    0.02
65005561创金合信中证红利低波动指数A315,642.70  2,395.00    0.02
66005562创金合信中证红利低波动指数C315,642.70  2,395.00    0.02
67006529中欧匠心两年持有期混合A315,642.70  2,395.00    0.01
68006530中欧匠心两年持有期混合C315,642.70  2,395.00    0.01
69003624创金合信资源主题精选股票A315,642.70  2,395.00    0.05
70003634嘉实农业产业股票315,642.70  2,395.00    0.01
71003625创金合信资源主题精选股票C315,642.70  2,395.00    0.05
72003853金鹰信息产业股票A315,642.70  2,395.00    0.02
73004231中欧行业成长混合(LOF)C315,642.70  2,395.00    0.01
74004241中欧时代先锋股票C315,642.70  2,395.00    0.00
75004237中欧新蓝筹混合C315,642.70  2,395.00    0.00
76004450嘉实前沿科技沪港深股票315,642.70  2,395.00    0.03
77004476景顺长城沪港深领先科技股票315,642.70  2,395.00    0.04
78001694华安沪港深外延增长灵活配置混合315,642.70  2,395.00    0.01
79001718工银物流产业股票315,642.70  2,395.00    0.01
80001890中欧精选定期开放混合E315,642.70  2,395.00    0.01
81001938中欧时代先锋股票A315,642.70  2,395.00    0.00
82002084新华鑫动力灵活配置混合C315,642.70  2,395.00    0.01
83002083新华鑫动力灵活配置混合A315,642.70  2,395.00    0.01
84001558天弘医疗健康混合A315,642.70  2,395.00    0.04
85001559天弘医疗健康混合C315,642.70  2,395.00    0.04
86001885中欧新蓝筹混合E315,642.70  2,395.00    0.00
87001886中欧行业成长混合(LOF)E315,642.70  2,395.00    0.01
88001881中欧新趋势混合(LOF)E315,642.70  2,395.00    0.00
89003187嘉实安益混合315,642.70  2,395.00    0.01
90002252融通成长30灵活配置混合315,642.70  2,395.00    0.02
91002556博时丝路主题股票C315,642.70  2,395.00    0.03
92519196万家新兴蓝筹混合315,642.70  2,395.00    0.01
93519195万家品质混合315,642.70  2,395.00    0.01
94519181万家和谐增长混合315,642.70  2,395.00    0.05
95750001安信灵活配置混合315,642.70  2,395.00    0.01
96519732交银定期支付双息平衡混合315,642.70  2,395.00    0.01
97519736交银新成长混合315,642.70  2,395.00    0.00
98519702交银趋势优先混合315,642.70  2,395.00    0.00
99519772交银新生活力灵活配置混合315,642.70  2,395.00    0.00
100160910大成创新成长混合(LOF)315,642.70  2,395.00    0.03
101161601融通新蓝筹混合315,642.70  2,395.00    0.03
102161609融通动力先锋混合315,642.70  2,395.00    0.04
103161611融通内需驱动混合315,642.70  2,395.00    0.01
104161913万家社会责任18个月定期开放混合C315,642.70  2,395.00    0.03
105161912万家社会责任18个月定期开放混合A315,642.70  2,395.00    0.03
106166001中欧新趋势混合(LOF)A315,642.70  2,395.00    0.00
107166002中欧新蓝筹混合A315,642.70  2,395.00    0.00
108166006中欧行业成长混合(LOF)A315,642.70  2,395.00    0.01
109090013大成竞争优势混合315,642.70  2,395.00    0.01
110090016大成消费主题混合315,642.70  2,395.00    0.03
111090004大成精选增值混合315,642.70  2,395.00    0.03
112090003大成蓝筹稳健混合315,642.70  2,395.00    0.02
113090007大成策略回报混合315,642.70  2,395.00    0.02
114010655天弘医药创新混合C315,642.70  2,395.00    0.03
115010654天弘医药创新混合A315,642.70  2,395.00    0.03
116010549富国均衡策略混合315,642.70  2,395.00    0.01
117040025华安科技动力混合315,642.70  2,395.00    0.02
118040007华安中小盘成长混合315,642.70  2,395.00    0.02
119040035华安逆向策略混合315,642.70  2,395.00    0.01
120009872中欧责任投资混合A315,642.70  2,395.00    0.01
121009873中欧责任投资混合C315,642.70  2,395.00    0.01
122009886新华景气行业混合C315,642.70  2,395.00    0.03
123009885新华景气行业混合A315,642.70  2,395.00    0.03
124009741博时研究臻选持有期混合C315,642.70  2,395.00    0.04
125009740博时研究臻选持有期混合A315,642.70  2,395.00    0.04
126009707工银新兴制造混合A315,642.70  2,395.00    0.04
127009708工银新兴制造混合C315,642.70  2,395.00    0.04
128009993嘉实前沿创新混合315,642.70  2,395.00    0.02
129009994嘉实创新先锋混合A315,642.70  2,395.00    0.02
130009995嘉实创新先锋混合C315,642.70  2,395.00    0.02
131010409富国消费精选30股票315,642.70  2,395.00    0.03
132010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合315,642.70  2,395.00    0.01
133006803嘉实互通精选股票315,642.70  2,395.00    0.04
134007343嘉实科技创新混合315,642.70  2,395.00    0.02
135519089新华优选成长混合315,642.70  2,395.00    0.05
136519091新华泛资源优势混合315,642.70  2,395.00    0.03
137519017大成积极成长混合315,642.70  2,395.00    0.03
138519019大成景阳领先混合315,642.70  2,395.00    0.01
139420009天弘安康颐养混合A315,642.70  2,395.00    0.02
140501087交银瑞丰混合315,642.70  2,395.00    0.02
141501079大成科创主题3年封闭混合315,642.70  2,395.00    0.03
142501093华夏翔阳两年定开混合315,642.70  2,395.00    0.05
143506005博时科创板三年定开混合315,642.70  2,395.00    0.02
144009308天弘安康颐养混合C315,642.70  2,395.00    0.02
145008272大成优势企业混合C315,642.70  2,395.00    0.02
146008270大成睿享混合C315,642.70  2,395.00    0.00
147008271大成优势企业混合A315,642.70  2,395.00    0.02
148008269大成睿享混合A315,642.70  2,395.00    0.00
149008209南方宝泰一年混合A315,642.70  2,395.00    0.06
150008210南方宝泰一年混合C315,642.70  2,395.00    0.06
151009006创金合信鑫祺混合C315,642.70  2,395.00    0.01
152009005创金合信鑫祺混合A315,642.70  2,395.00    0.01
153009057博时科技创新混合A315,642.70  2,395.00    0.04
154009058博时科技创新混合C315,642.70  2,395.00    0.04
155009511信达澳银研究优选混合315,642.70  2,395.00    0.02
156009199万家价值优势一年持有期混合315,642.70  2,395.00    0.02
157008418惠升惠泽混合A315,642.70  2,395.00    0.02
158008419惠升惠泽混合C315,642.70  2,395.00    0.02
159008375中欧启航三年混合A315,642.70  2,395.00    0.02
160008376中欧启航三年混合C315,642.70  2,395.00    0.02
161008734交银科锐科技创新混合315,642.70  2,395.00    0.04
162008866博时产业新趋势混合A315,642.70  2,395.00    0.04
163008867博时产业新趋势混合C315,642.70  2,395.00    0.04
164004075交银医药创新股票305,264.02  2,317.00    0.01
165000020景顺长城品质投资混合293,104.49  2,224.00    0.06
166002311创金合信中证500增强A285,595.97  2,167.00    0.06
167002316创金合信中证500增强C285,595.97  2,167.00    0.06
168010456博时产业精选混合C270,566.28  2,053.00    0.05
169010455博时产业精选混合A270,566.28  2,053.00    0.05
170519126浦银安盛新经济结构混合270,566.28  2,053.00    0.04
171006122华安低碳生活混合263,057.76  1,996.00    0.04
172005903泰达宏利绩优混合263,057.76  1,996.00    0.05
173005851财通新视野混合A262,428.06  1,981.00    0.10
174005959财通新视野混合C262,428.06  1,981.00    0.10
175519115浦银安盛红利精选混合262,418.70  1,995.00    0.02
176519110浦银安盛价值成长混合A255,549.24  1,939.00    0.04
177009591博时研究精选持有期混合A255,549.24  1,939.00    0.05
178009592博时研究精选持有期混合C255,549.24  1,939.00    0.05
179005630华安研究精选混合255,549.24  1,939.00    0.04
180009938东方欣益一年持有期混合C249,354.44  1,874.00    0.14
181009937东方欣益一年持有期混合A249,354.44  1,874.00    0.14
182161605融通蓝筹成长混合248,028.07  1,882.00    0.05
183210003金鹰行业优势混合248,028.07  1,882.00    0.05
184005878博时产业新动力混合C248,028.07  1,882.00    0.05
185000936博时产业新动力混合A248,028.07  1,882.00    0.05
186002315创金合信沪深300增强C240,519.55  1,825.00    0.07
187002310创金合信沪深300增强A240,519.55  1,825.00    0.07
188004005东方民丰回报赢安混合A235,250.08  1,768.00    0.09
189004006东方民丰回报赢安混合C235,250.08  1,768.00    0.09
190002319大成一带一路灵活配置混合232,877.97  1,767.00    0.06
191010418财通景气行业一年封闭运作混合230,442.59  1,739.00    0.10
192002006工银新得益混合225,369.45  1,710.00    0.05
193001170泰达宏利复兴混合217,848.28  1,653.00    0.03
194000584新华鑫益灵活配置混合210,339.76  1,596.00    0.05
195005587安信比较优势混合202,831.24  1,539.00    0.05
196003054嘉实文体娱乐股票C202,831.24  1,539.00    0.02
197003053嘉实文体娱乐股票A202,831.24  1,539.00    0.02
198519125浦银安盛消费升级混合A201,477.22  1,537.00    0.03
199519176浦银安盛消费升级混合C201,477.22  1,537.00    0.03
200160919大成产业升级股票(LOF)195,310.07  1,482.00    0.03
201009070大成睿鑫股票C195,310.07  1,482.00    0.04
202009069大成睿鑫股票A195,310.07  1,482.00    0.04
203003190创金合信消费主题股票A195,310.07  1,482.00    0.07
204003191创金合信消费主题股票C195,310.07  1,482.00    0.07
205002210创金合信量化多因子股票A195,310.07  1,482.00    0.05
206003865创金合信量化多因子股票C195,310.07  1,482.00    0.05
207006967财通行业龙头混合A192,670.88  1,448.00    1.78
208006968财通行业龙头混合C192,670.88  1,448.00    1.78
209009031工银聚和一年定开混合A187,801.55  1,425.00    0.11
210009032工银聚和一年定开混合C187,801.55  1,425.00    0.11
211009382汇安核心资产混合C187,801.55  1,425.00    0.05
212009381汇安核心资产混合A187,801.55  1,425.00    0.05
213050022博时回报灵活配置混合187,801.55  1,425.00    0.05
214690001民生加银品牌蓝筹混合180,293.03  1,368.00    0.05
215690011民生加银积极成长混合180,293.03  1,368.00    0.06
216519171浦银安盛医疗健康混合175,530.52  1,342.00    0.03
217610002信达澳银精华配置混合172,771.86  1,311.00    0.05
218007244安信核心竞争力混合C165,263.34  1,254.00    0.05
219007243安信核心竞争力混合A165,263.34  1,254.00    0.05
220008635华安科技创新混合150,246.30  1,140.00    0.03
221519116浦银安盛沪深300指数增强150,246.30  1,140.00    0.04
222001152融通新区域新经济灵活配置混合150,246.30  1,140.00    0.05
223009437信达澳银科技创新一年定开混合A142,725.13  1,083.00    0.05
224009438信达澳银科技创新一年定开混合C142,725.13  1,083.00    0.05
225009898民生加银医药健康股票142,725.13  1,083.00    0.05
226007067浦银安盛先进制造混合C142,725.13  1,083.00    0.04
227007066浦银安盛先进制造混合A142,725.13  1,083.00    0.04
228009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C141,442.78  1,063.00    0.28
229009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A141,442.78  1,063.00    0.28
230010269太平睿安混合C135,216.61  1,026.00    0.04
231010268太平睿安混合A135,216.61  1,026.00    0.04
232501076鹏华科创3年封闭混合133,060.00  1,000.00    0.03
233501015财通多策略升级混合(LOF)125,819.01  951.00    0.08
234009988信达澳银蓝筹精选股票124,144.98  933.00    0.04
235009893大摩优悦安和混合120,186.92  912.00    0.05
236009369浦银安盛价值精选混合C120,186.92  912.00    0.04
237009368浦银安盛价值精选混合A120,186.92  912.00    0.04
238501073华安科创主题混合120,186.92  912.00    0.04
239001105信达澳银转型创新股票120,186.92  912.00    0.04
240001518万家瑞兴混合120,186.92  912.00    0.04
241002142博时外延增长主题混合112,678.40  855.00    0.05
242000974安信消费医药股票112,678.40  855.00    0.06
243050018博时行业轮动混合112,678.40  855.00    0.05
244160916大成优选混合(LOF)110,065.00  850.00    0.01
245005165富荣福锦混合C105,169.88  798.00    0.05
246005164富荣福锦混合A105,169.88  798.00    0.05
247610005信达澳银红利回报混合102,323.14  769.00    0.03
248008989大成科技创新混合C97,648.71  741.00    0.04
249008988大成科技创新混合A97,648.71  741.00    0.04
250004176博时鑫泰混合C97,648.71  741.00    0.05
251004175博时鑫泰混合A97,648.71  741.00    0.05
252001531招商安益混合96,335.44  724.00    0.07
253000196工银成长收益混合B75,123.15  570.00    0.05
254000195工银成长收益混合A75,123.15  570.00    0.05
255519113浦银安盛精致生活混合75,123.15  570.00    0.03
256519095新华行业周期轮换混合75,123.15  570.00    0.05
257006254长城久悦债券67,461.42  507.00    0.62
258001028华安物联网主题股票63,902.54  489.00    0.02
259005765中欧明睿新常态混合C62,429.52  492.00    0.00
260001811中欧明睿新常态混合A62,429.52  492.00    0.00
261001760嘉实创新成长混合60,093.46  456.00    0.03
262210001金鹰成份优选混合60,093.46  456.00    0.04
263002455民生加银鑫喜混合55,510.40  440.00    0.01
264009319南方成长先锋混合C53,913.68  428.00    0.00
265009318南方成长先锋混合A53,913.68  428.00    0.00
266005609富国军工主题混合30,894.30  255.00    0.00
267151001银河稳健混合30,240.00  240.00    0.00
268150968银河研究精选混合30,240.00  240.00    0.00
269151002银河收益混合30,240.00  240.00    0.00
270519670银河行业混合30,240.00  240.00    0.00
271519671银河沪深300价值指数30,240.00  240.00    0.00
272150103银河银泰混合30,240.00  240.00    0.00
273008187淳厚信睿混合C29,563.70  245.00    0.00
274008186淳厚信睿混合A29,563.70  245.00    0.00
275009939淳厚欣享混合C29,563.70  245.00    0.00
276009931淳厚欣享混合A29,563.70  245.00    0.00
277009910嘉实动力先锋混合C28,898.40  240.00    0.00
278009909嘉实动力先锋混合A28,898.40  240.00    0.00
279009849安信稳健聚申一年持有混合28,898.40  240.00    0.00
280009857博时价值臻选持有期混合A28,898.40  240.00    0.00
281009858博时价值臻选持有期混合C28,898.40  240.00    0.00
282009863富国创新趋势股票28,898.40  240.00    0.00
283009821嘉实浦惠6个月持有期混合C28,898.40  240.00    0.00
284009820嘉实浦惠6个月持有期混合A28,898.40  240.00    0.00
285009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
286009870嘉实产业先锋混合C28,898.40  240.00    0.00
287009869嘉实产业先锋混合A28,898.40  240.00    0.00
288009777中欧阿尔法混合C28,898.40  240.00    0.00
289009776中欧阿尔法混合A28,898.40  240.00    0.00
290009795嘉实远见精选两年持有期混合28,898.40  240.00    0.00
291010080中欧优势成长混合28,898.40  240.00    0.00
292010088工银优质成长混合A28,898.40  240.00    0.00
293010089工银优质成长混合C28,898.40  240.00    0.00
294010054万家健康产业混合A28,898.40  240.00    0.00
295010055万家健康产业混合C28,898.40  240.00    0.00
296009970财通内需增长12个月定开混合28,898.40  240.00    0.00
297009952广发稳健回报混合C28,898.40  240.00    0.00
298009951广发稳健回报混合A28,898.40  240.00    0.00
299009955广发鑫裕混合C28,898.40  240.00    0.00
300010016华夏科技前沿6个月定开混合A28,898.40  240.00    0.00
301010017华夏科技前沿6个月定开混合C28,898.40  240.00    0.00
302010020华夏线上经济主题精选混合28,898.40  240.00    0.00
303010027景顺核心中景一年持有期混合28,898.40  240.00    0.00
304010025广发聚丰混合C28,898.40  240.00    0.00
305010036广发恒通六个月持有期混合A28,898.40  240.00    0.00
306010038广发恒通六个月持有期混合C28,898.40  240.00    0.00
307010043天弘安康颐和混合A28,898.40  240.00    0.00
308010044天弘安康颐和混合C28,898.40  240.00    0.00
309010454交银内需增长一年混合28,898.40  240.00    0.00
310010554华安新兴消费混合A28,898.40  240.00    0.00
311010555华安新兴消费混合C28,898.40  240.00    0.00
312010511博时鑫康混合C28,898.40  240.00    0.00
313010508博时鑫康混合A28,898.40  240.00    0.00
314010678中欧均衡成长混合A28,898.40  240.00    0.00
315010679中欧均衡成长混合C28,898.40  240.00    0.00
316050001博时价值增长混合28,898.40  240.00    0.00
317040004华安宝利配置混合28,898.40  240.00    0.00
318040002华安中国A股增强指数28,898.40  240.00    0.00
319050008博时第三产业混合28,898.40  240.00    0.00
320050009博时新兴成长混合28,898.40  240.00    0.00
321050004博时精选混合A28,898.40  240.00    0.00
322050002博时沪深300指数A28,898.40  240.00    0.00
323040005华安宏利混合28,898.40  240.00    0.00
324040015华安动态灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
325040001华安创新混合28,898.40  240.00    0.00
326010386华安汇嘉精选混合C28,898.40  240.00    0.00
327010385华安汇嘉精选混合A28,898.40  240.00    0.00
328010394工银健康生活混合C28,898.40  240.00    0.00
329010393工银健康生活混合A28,898.40  240.00    0.00
330010348景顺长城泰保三个月定开混合28,898.40  240.00    0.00
331010327博时消费创新混合C28,898.40  240.00    0.00
332010326博时消费创新混合A28,898.40  240.00    0.00
333010300南方产业升级混合C28,898.40  240.00    0.00
334010299南方产业升级混合A28,898.40  240.00    0.00
335010305华夏创新驱动混合A28,898.40  240.00    0.00
336010306华夏创新驱动混合C28,898.40  240.00    0.00
337010143交银启欣混合28,898.40  240.00    0.00
338010133南方创新成长混合C28,898.40  240.00    0.00
339010132南方创新成长混合A28,898.40  240.00    0.00
340010134广发新经济混合C28,898.40  240.00    0.00
341010214中欧互联网混合C28,898.40  240.00    0.00
342010213中欧互联网混合A28,898.40  240.00    0.00
343010109富国价值增长混合28,898.40  240.00    0.00
344010107华夏核心科技6个月定开混合C28,898.40  240.00    0.00
345010113广发研究精选股票C28,898.40  240.00    0.00
346010112广发研究精选股票A28,898.40  240.00    0.00
347010094交银产业机遇混合28,898.40  240.00    0.00
348010106华夏核心科技6个月定开混合A28,898.40  240.00    0.00
349010105景顺长城消费精选混合C28,898.40  240.00    0.00
350010104景顺长城消费精选混合A28,898.40  240.00    0.00
351010180华夏科技龙头两年定开混合28,898.40  240.00    0.00
352010187嘉实核心成长混合C28,898.40  240.00    0.00
353010186嘉实核心成长混合A28,898.40  240.00    0.00
354010236广发电子信息传媒股票C28,898.40  240.00    0.00
355010235广发资源优选股票C28,898.40  240.00    0.00
356009705南方景气驱动混合C28,898.40  240.00    0.00
357009720民生加银景气行业混合C28,898.40  240.00    0.00
358009714华安聚优精选混合28,898.40  240.00    0.00
359009647南方核心成长混合C28,898.40  240.00    0.00
360009646南方核心成长混合A28,898.40  240.00    0.00
361009618交银启汇混合28,898.40  240.00    0.00
362009704南方景气驱动混合A28,898.40  240.00    0.00
363009697华夏成长精选6个月定开混合A28,898.40  240.00    0.00
364009698华夏成长精选6个月定开混合C28,898.40  240.00    0.00
365009597泰康创新成长混合C28,898.40  240.00    0.00
366009682南方创新精选一年混合C28,898.40  240.00    0.00
367009681南方创新精选一年混合A28,898.40  240.00    0.00
368008273广发优质生活混合28,898.40  240.00    0.00
369008359华安医疗创新混合28,898.40  240.00    0.00
370009277融通行业景气混合C28,898.40  240.00    0.00
371009334富国融享18个月定期开放混合28,898.40  240.00    0.00
372009326广发稳健增长混合C28,898.40  240.00    0.00
373009274融通健康产业灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
374009273融通中国风1号灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
375009275融通医疗保健行业混合C28,898.40  240.00    0.00
376009239融通人工智能指数(LOF)C28,898.40  240.00    0.00
377009241融通领先成长混合(LOF)C28,898.40  240.00    0.00
378009076工银圆兴混合28,898.40  240.00    0.00
379009190景顺长城核心优选一年持有期混合28,898.40  240.00    0.00
380009101安信稳健增利混合C28,898.40  240.00    0.00
381009100安信稳健增利混合A28,898.40  240.00    0.00
382009098景顺长城价值领航两年持有期混合28,898.40  240.00    0.00
383009211中欧嘉和三年混合C28,898.40  240.00    0.00
384009210中欧嘉和三年混合A28,898.40  240.00    0.00
385009121广发招享混合28,898.40  240.00    0.00
386009137嘉实瑞和两年持有期混合28,898.40  240.00    0.00
387008979万家民丰回报一年持有期混合28,898.40  240.00    0.00
388009029工银高质量成长混合A28,898.40  240.00    0.00
389009030工银高质量成长混合C28,898.40  240.00    0.00
390008929泰达消费红利指数C28,898.40  240.00    0.00
391008934大成科技消费股票A28,898.40  240.00    0.00
392008935大成科技消费股票C28,898.40  240.00    0.00
393008928泰达消费红利指数A28,898.40  240.00    0.00
394008901富国内需增长混合28,898.40  240.00    0.00
395008954安信价值回报三年持有混合28,898.40  240.00    0.00
396008955交银创新领航混合28,898.40  240.00    0.00
397009010华夏兴阳一年持有混合28,898.40  240.00    0.00
398009011华夏睿阳一年持有混合28,898.40  240.00    0.00
399009469博时健康成长双周定期可赎回混合C28,898.40  240.00    0.00
400009468博时健康成长双周定期可赎回混合A28,898.40  240.00    0.00
401009565汇安消费龙头混合C28,898.40  240.00    0.00
402009566汇安泓阳三年持有期混合28,898.40  240.00    0.00
403009596泰康创新成长混合A28,898.40  240.00    0.00
404009402交银启明混合28,898.40  240.00    0.00
405009558嘉实稳惠6个月持有期混合A28,898.40  240.00    0.00
406009564汇安消费龙头混合A28,898.40  240.00    0.00
407009559嘉实稳惠6个月持有期混合C28,898.40  240.00    0.00
408009525广发聚荣一年持有期混合A28,898.40  240.00    0.00
409009526广发聚荣一年持有期混合C28,898.40  240.00    0.00
410008664嘉实鑫和一年持有期混合A28,898.40  240.00    0.00
411008665嘉实鑫和一年持有期混合C28,898.40  240.00    0.00
412008657景顺长城科技创新混合28,898.40  240.00    0.00
413008593天弘沪深300指数增强C28,898.40  240.00    0.00
414008592天弘沪深300指数增强A28,898.40  240.00    0.00
415008633万家科技创新混合A28,898.40  240.00    0.00
416008634万家科技创新混合C28,898.40  240.00    0.00
417008372富国阿尔法两年持有期混合28,898.40  240.00    0.00
418008507交银内核驱动混合28,898.40  240.00    0.00
419008513南方宝丰混合A28,898.40  240.00    0.00
420008514南方宝丰混合C28,898.40  240.00    0.00
421008682富国中证红利指数增强C28,898.40  240.00    0.00
422008712景顺长城品质成长混合28,898.40  240.00    0.00
423008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
424008809安信民稳增长混合A28,898.40  240.00    0.00
425008810安信民稳增长混合C28,898.40  240.00    0.00
426210008金鹰策略配置混合28,898.40  240.00    0.00
427202011南方优选价值混合A28,898.40  240.00    0.00
428202009南方盛元红利混合28,898.40  240.00    0.00
429202003南方绩优混合A28,898.40  240.00    0.00
430202001南方稳健成长混合28,898.40  240.00    0.00
431202002南方稳健成长贰号混合28,898.40  240.00    0.00
432257010国联安小盘精选混合28,898.40  240.00    0.00
433260112景顺长城能源基建混合28,898.40  240.00    0.00
434260116景顺长城核心竞争力混合A28,898.40  240.00    0.00
435257020国联安精选混合28,898.40  240.00    0.00
436260104景顺长城内需增长混合28,898.40  240.00    0.00
437260103景顺长城动力平衡混合28,898.40  240.00    0.00
438260109景顺长城内需贰号混合28,898.40  240.00    0.00
439260108景顺长城新兴成长混合28,898.40  240.00    0.00
440260110景顺长城精选蓝筹混合28,898.40  240.00    0.00
441270050广发新经济混合A28,898.40  240.00    0.00
442270002广发稳健增长混合A28,898.40  240.00    0.00
443270005广发聚丰混合A28,898.40  240.00    0.00
444288002华夏收入混合28,898.40  240.00    0.00
445288001华夏经典配置混合28,898.40  240.00    0.00
446168204中融中证煤炭指数分级28,898.40  240.00    0.00
447160918大成中小盘混合(LOF)28,898.40  240.00    0.00
448161028富国中证新能源汽车指数分级28,898.40  240.00    0.00
449161029富国中证银行指数28,898.40  240.00    0.00
450161032富国中证煤炭指数分级28,898.40  240.00    0.00
451161031富国中证工业4.0指数分级28,898.40  240.00    0.00
452161026富国中证国有企业改革指数分级28,898.40  240.00    0.00
453161027富国中证全指证券公司指数分级28,898.40  240.00    0.00
454161005富国天惠成长混合(LOF)A28,898.40  240.00    0.00
455161024富国中证军工指数分级28,898.40  240.00    0.00
456161017富国中证500指数增强(LOF)28,898.40  240.00    0.00
457161039富国中证1000指数增强(LOF)28,898.40  240.00    0.00
458161606融通行业景气混合A28,898.40  240.00    0.00
459161610融通领先成长混合(LOF)A28,898.40  240.00    0.00
460161631融通人工智能指数(LOF)A28,898.40  240.00    0.00
461161616融通医疗保健行业混合A28,898.40  240.00    0.00
462161628融通军工分级28,898.40  240.00    0.00
463162605景顺长城鼎益混合(LOF)28,898.40  240.00    0.00
464162607景顺长城资源垄断混合(LOF)28,898.40  240.00    0.00
465166009中欧新动力混合(LOF)A28,898.40  240.00    0.00
466166019中欧价值智选混合A28,898.40  240.00    0.00
467166025中欧远见两年定期开放混合A28,898.40  240.00    0.00
468166011中欧盛世成长混合(LOF)A28,898.40  240.00    0.00
469167301方正富邦保险主题指数分级28,898.40  240.00    0.00
470161915万家创业板2年定期开放混合C28,898.40  240.00    0.00
471161914万家创业板2年定期开放混合A28,898.40  240.00    0.00
472162201泰达宏利成长混合28,898.40  240.00    0.00
473161903万家行业优选混合(LOF)28,898.40  240.00    0.00
474162202泰达宏利周期混合28,898.40  240.00    0.00
475162204泰达宏利行业混合28,898.40  240.00    0.00
476519087新华优选分红混合28,898.40  240.00    0.00
477512100南方中证1000ETF28,898.40  240.00    0.00
478515330天弘沪深300ETF28,898.40  240.00    0.00
479515380泰康沪深300ETF28,898.40  240.00    0.00
480515680嘉实央企创新驱动ETF28,898.40  240.00    0.00
481515650富国中证消费50ETF28,898.40  240.00    0.00
482515660国联安沪深300ETF28,898.40  240.00    0.00
483512200南方中证全指房地产ETF28,898.40  240.00    0.00
484512480国联安中证全指半导体ETF28,898.40  240.00    0.00
485512400南方中证申万有色金属ETF28,898.40  240.00    0.00
486519029华夏稳增混合28,898.40  240.00    0.00
487519002华安安信消费混合28,898.40  240.00    0.00
488519035富国天博创新主题混合28,898.40  240.00    0.00
489515950富国中证医药50ETF28,898.40  240.00    0.00
490515900博时央企创新驱动ETF28,898.40  240.00    0.00
491515070华夏中证人工智能主题ETF28,898.40  240.00    0.00
492515050华夏中证5G通信主题ETF28,898.40  240.00    0.00
493515120广发中证创新药产业ETF28,898.40  240.00    0.00
494515150富国中证国企一带一路ETF28,898.40  240.00    0.00
495512980广发中证传媒ETF28,898.40  240.00    0.00
496512710富国中证军工龙头ETF28,898.40  240.00    0.00
497515020华夏中证银行ETF28,898.40  240.00    0.00
498515010华夏中证全指证券公司ETF28,898.40  240.00    0.00
499512960博时央企结构调整ETF28,898.40  240.00    0.00
500512900南方中证全指证券ETF28,898.40  240.00    0.00
501510350工银瑞信沪深300ETF28,898.40  240.00    0.00
502510500南方中证500ETF28,898.40  240.00    0.00
503510330华夏沪深300ETF28,898.40  240.00    0.00
504070003嘉实稳健混合28,898.40  240.00    0.00
505070006嘉实服务增值行业混合28,898.40  240.00    0.00
506070010嘉实主题混合28,898.40  240.00    0.00
507070002嘉实增长混合28,898.40  240.00    0.00
508050026博时医疗保健行业混合A28,898.40  240.00    0.00
509050201博时价值增长贰号混合28,898.40  240.00    0.00
510070027嘉实周期优选混合28,898.40  240.00    0.00
511070021嘉实主题新动力混合28,898.40  240.00    0.00
512070032嘉实优化红利混合28,898.40  240.00    0.00
513070013嘉实研究精选混合A28,898.40  240.00    0.00
514070011嘉实策略混合28,898.40  240.00    0.00
515100056富国低碳环保混合28,898.40  240.00    0.00
516100060富国高新技术产业混合28,898.40  240.00    0.00
517100038富国沪深300增强28,898.40  240.00    0.00
518090006大成2020生命周期混合28,898.40  240.00    0.00
519090019大成景恒混合A28,898.40  240.00    0.00
520100026富国天合稳健优选混合28,898.40  240.00    0.00
521090001大成价值增长混合28,898.40  240.00    0.00
522100032富国中证红利指数增强A28,898.40  240.00    0.00
523090010大成中证红利指数A28,898.40  240.00    0.00
524007101中欧远见两年定期开放混合C28,898.40  240.00    0.00
525007096大成沪深300指数C28,898.40  240.00    0.00
526007207华夏常阳三年定开混合28,898.40  240.00    0.00
527007345富国科技创新灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
528007349华夏科技创新混合A28,898.40  240.00    0.00
529007350华夏科技创新混合C28,898.40  240.00    0.00
530007491南方信息创新混合C28,898.40  240.00    0.00
531007490南方信息创新混合A28,898.40  240.00    0.00
532007460华安成长创新混合28,898.40  240.00    0.00
533007416南方致远混合C28,898.40  240.00    0.00
534007415南方致远混合A28,898.40  240.00    0.00
535007412景顺长城绩优成长混合28,898.40  240.00    0.00
536008133华安优质生活混合28,898.40  240.00    0.00
537008131景顺长城竞争优势混合28,898.40  240.00    0.00
538008127广发趋势优选灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
539008138富国龙头优势混合28,898.40  240.00    0.00
540008120万家自主创新混合A28,898.40  240.00    0.00
541008121万家自主创新混合C28,898.40  240.00    0.00
542008114天弘中证红利低波动100指数A28,898.40  240.00    0.00
543008115天弘中证红利低波动100指数C28,898.40  240.00    0.00
544008060景顺长城价值边际灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
545007994华夏中证500指数增强A28,898.40  240.00    0.00
546007995华夏中证500指数增强C28,898.40  240.00    0.00
547006972金鹰民安回报定开混合A28,898.40  240.00    0.00
548006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)28,898.40  240.00    0.00
549006879华安智能生活混合28,898.40  240.00    0.00
550006682景顺长城中证500指数增强28,898.40  240.00    0.00
551006605嘉实消费精选股票C28,898.40  240.00    0.00
552006604嘉实消费精选股票A28,898.40  240.00    0.00
553006600人保沪深300指数28,898.40  240.00    0.00
554006730万家中证500指数增强发起式C28,898.40  240.00    0.00
555006586南方安裕混合C28,898.40  240.00    0.00
556006590南方新优享灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
557006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C28,898.40  240.00    0.00
558006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A28,898.40  240.00    0.00
559006616工银战略新兴产业混合C28,898.40  240.00    0.00
560006615工银战略新兴产业混合A28,898.40  240.00    0.00
561006729万家中证500指数增强发起式A28,898.40  240.00    0.00
562007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
563007735金鹰民安回报定开混合C28,898.40  240.00    0.00
564007872金信稳健策略混合28,898.40  240.00    0.00
565007812淳厚信泽混合C28,898.40  240.00    0.00
566007811淳厚信泽混合A28,898.40  240.00    0.00
567007801大成中证红利指数C28,898.40  240.00    0.00
568519704交银先进制造混合28,898.40  240.00    0.00
569519712交银阿尔法核心混合28,898.40  240.00    0.00
570519688交银精选混合28,898.40  240.00    0.00
571519694交银蓝筹混合28,898.40  240.00    0.00
572519692交银成长混合A28,898.40  240.00    0.00
573519697交银优势行业灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
574519690交银稳健配置混合A28,898.40  240.00    0.00
575519738交银周期回报灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
576519714交银消费新驱动股票28,898.40  240.00    0.00
577519300大成沪深300指数A28,898.40  240.00    0.00
578519185万家精选混合28,898.40  240.00    0.00
579519191万家新利灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
580519212万家宏观择时多策略混合28,898.40  240.00    0.00
581519198万家颐和混合28,898.40  240.00    0.00
582519778交银经济新动力混合28,898.40  240.00    0.00
583519773交银数据产业灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
584519909华安安顺灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
585519918华夏兴和混合28,898.40  240.00    0.00
586519915富国消费主题混合28,898.40  240.00    0.00
587519759交银周期回报灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
588519761交银多策略回报灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
589519760交银新回报灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
590519755交银多策略回报灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
591519752交银新回报灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
592588050工银上证科创板50成份ETF28,898.40  240.00    0.00
593610001信达澳银领先增长混合28,898.40  240.00    0.00
594690007民生加银景气行业混合A28,898.40  240.00    0.00
595960002华夏回报混合H28,898.40  240.00    0.00
596960020南方优选价值混合H28,898.40  240.00    0.00
597960022博时沪深300指数R28,898.40  240.00    0.00
598960016交银成长混合H28,898.40  240.00    0.00
599960010工银核心价值混合H28,898.40  240.00    0.00
600960008景顺长城核心竞争力混合H28,898.40  240.00    0.00
601720001财通价值动量混合28,898.40  240.00    0.00
602501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
603501070广发睿阳三年定开混合28,898.40  240.00    0.00
604501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)28,898.40  240.00    0.00
605501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A28,898.40  240.00    0.00
606501088嘉实瑞虹三年定期混合28,898.40  240.00    0.00
607501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A28,898.40  240.00    0.00
608501062南方瑞合混合(LOF)28,898.40  240.00    0.00
609483003工银精选平衡混合28,898.40  240.00    0.00
610510180华安上证180ETF28,898.40  240.00    0.00
611510210富国上证综指ETF28,898.40  240.00    0.00
612510050华夏上证50ETF28,898.40  240.00    0.00
613481001工银核心价值混合A28,898.40  240.00    0.00
614481015工银主题策略混合28,898.40  240.00    0.00
615481010工银中小盘混合28,898.40  240.00    0.00
616506003富国科创板两年定期开放混合28,898.40  240.00    0.00
617506001万家科创板2年定期开放混合28,898.40  240.00    0.00
618501189嘉实战略配售混合(LOF)28,898.40  240.00    0.00
619159801广发国证半导体芯片ETF28,898.40  240.00    0.00
620159825富国中证农业主题ETF28,898.40  240.00    0.00
621159820天弘中证500ETF28,898.40  240.00    0.00
622159925南方沪深300ETF28,898.40  240.00    0.00
623159922嘉实中证500ETF28,898.40  240.00    0.00
624159919嘉实沪深300ETF28,898.40  240.00    0.00
625160127南方新兴消费增长股票(LOF)A28,898.40  240.00    0.00
626160119南方中证500ETF联接(LOF)A28,898.40  240.00    0.00
627159968博时中证500ETF28,898.40  240.00    0.00
628159974富国央企创新ETF28,898.40  240.00    0.01
629160144南方新兴消费增长股票(LOF)C28,898.40  240.00    0.00
630159998天弘中证计算机主题ETF28,898.40  240.00    0.00
631159997天弘中证电子ETF28,898.40  240.00    0.00
632159995华夏国证半导体芯片ETF28,898.40  240.00    0.00
633160725嘉实基本面50指数(LOF)C28,898.40  240.00    0.00
634160716嘉实基本面50指数(LOF)A28,898.40  240.00    0.00
635160314华夏行业混合(LOF)28,898.40  240.00    0.00
636160311华夏蓝筹混合(LOF)28,898.40  240.00    0.00
637160323华夏磐泰混合(LOF)28,898.40  240.00    0.00
638160516博时中证全指证券公司指数28,898.40  240.00    0.00
639160505博时主题行业混合(LOF)28,898.40  240.00    0.00
640160517博时中证银行指数(LOF)28,898.40  240.00    0.00
641160528博时研究优选混合C28,898.40  240.00    0.00
642160527博时研究优选混合A28,898.40  240.00    0.00
643005612嘉实核心优势股票28,898.40  240.00    0.00
644005763中欧电子信息产业沪港深股票C28,898.40  240.00    0.00
645005774华夏产业升级混合28,898.40  240.00    0.00
646005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
647005739富国转型机遇混合28,898.40  240.00    0.00
648005658华夏沪深300ETF联接C28,898.40  240.00    0.00
649006527富国优质发展混合A28,898.40  240.00    0.00
650006528富国优质发展混合C28,898.40  240.00    0.00
651006539南方优选价值混合C28,898.40  240.00    0.00
652006540南方绩优混合C28,898.40  240.00    0.00
653006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C28,898.40  240.00    0.00
654006377广发趋势动力混合28,898.40  240.00    0.00
655006229中欧医疗创新股票C28,898.40  240.00    0.00
656006345景顺长城集英成长两年定期开放混合28,898.40  240.00    0.00
657006281万家人工智能混合28,898.40  240.00    0.00
658006257信达澳银先进智造股票28,898.40  240.00    0.00
659006228中欧医疗创新股票A28,898.40  240.00    0.00
660006314中融策略优选混合A28,898.40  240.00    0.00
661006315中融策略优选混合C28,898.40  240.00    0.00
662005889华夏新兴消费混合C28,898.40  240.00    0.00
663005888华夏新兴消费混合A28,898.40  240.00    0.00
664005850财通量化价值优选混合28,898.40  240.00    0.00
665005918天弘沪深300ETF联接C28,898.40  240.00    0.00
666006111泰康弘实3月定开混合28,898.40  240.00    0.00
667006154华安制造先锋混合28,898.40  240.00    0.00
668006179富国品质生活混合28,898.40  240.00    0.00
669006021广发沪深300指数增强C28,898.40  240.00    0.00
670006020广发沪深300指数增强A28,898.40  240.00    0.00
671005938工银精选金融地产混合C28,898.40  240.00    0.00
672005940工银新能源汽车混合C28,898.40  240.00    0.00
673005937工银精选金融地产混合A28,898.40  240.00    0.00
674005939工银新能源汽车混合A28,898.40  240.00    0.00
675006038大成景恒混合C28,898.40  240.00    0.00
676006002工银医药健康股票A28,898.40  240.00    0.00
677006003工银医药健康股票C28,898.40  240.00    0.00
678001759嘉实成长增强混合28,898.40  240.00    0.00
679001719工银国家战略股票28,898.40  240.00    0.00
680001717工银前沿医疗股票28,898.40  240.00    0.00
681001714工银文体产业股票28,898.40  240.00    0.00
682001711安信新趋势混合C28,898.40  240.00    0.00
683001710安信新趋势混合A28,898.40  240.00    0.00
684001883中欧新动力混合(LOF)E28,898.40  240.00    0.00
685001887中欧价值智选混合E28,898.40  240.00    0.00
686001888中欧盛世成长混合(LOF)E28,898.40  240.00    0.00
687001852融通中国风1号灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
688001667南方转型混合28,898.40  240.00    0.00
689001632天弘中证食品饮料指数C28,898.40  240.00    0.00
690001631天弘中证食品饮料指数A28,898.40  240.00    0.00
691001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票28,898.40  240.00    0.00
692001616嘉实环保低碳股票28,898.40  240.00    0.00
693001928华夏消费升级混合C28,898.40  240.00    0.00
694001927华夏消费升级混合A28,898.40  240.00    0.00
695001951金鹰改革红利混合28,898.40  240.00    0.00
696001910泰康新机遇灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
697002001华夏回报混合A28,898.40  240.00    0.00
698001974景顺长城量化新动力股票28,898.40  240.00    0.00
699001980中欧量化驱动混合28,898.40  240.00    0.00
700002134广发鑫裕混合A28,898.40  240.00    0.00
701002144华安新优选灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
702002117广发安享混合C28,898.40  240.00    0.00
703002116广发安享混合A28,898.40  240.00    0.00
704002168嘉实智能汽车股票28,898.40  240.00    0.00
705002166华夏永福混合C28,898.40  240.00    0.00
706002095博时新收益混合A28,898.40  240.00    0.00
707002096博时新收益混合C28,898.40  240.00    0.00
708002009中欧瑾通灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
709002010中欧瑾通灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
710002036安信优势增长混合C28,898.40  240.00    0.00
711002021华夏回报二号混合28,898.40  240.00    0.00
712002011华夏红利混合28,898.40  240.00    0.00
713001594天弘中证银行指数A28,898.40  240.00    0.00
714001595天弘中证银行指数C28,898.40  240.00    0.00
715001553天弘中证证券保险指数C28,898.40  240.00    0.00
716001557天弘中证500指数增强C28,898.40  240.00    0.00
717001556天弘中证500指数增强A28,898.40  240.00    0.00
718001552天弘中证证券保险指数A28,898.40  240.00    0.00
719004236中欧新动力混合(LOF)C28,898.40  240.00    0.00
720004235中欧价值智选混合C28,898.40  240.00    0.00
721004202华夏睿磐泰兴混合28,898.40  240.00    0.00
722004233中欧盛世成长混合(LOF)C28,898.40  240.00    0.00
723004224南方军工改革灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
724003834华夏能源革新股票28,898.40  240.00    0.00
725003751万家瑞隆混合28,898.40  240.00    0.00
726003494富国天惠成长混合(LOF)C28,898.40  240.00    0.00
727003501泰达睿智稳健混合28,898.40  240.00    0.00
728003578中金中证500指数C28,898.40  240.00    0.00
729003567华夏行业景气混合28,898.40  240.00    0.00
730003984嘉实新能源新材料股票A28,898.40  240.00    0.00
731003985嘉实新能源新材料股票C28,898.40  240.00    0.00
732004069南方全指证券联接A28,898.40  240.00    0.00
733004070南方全指证券联接C28,898.40  240.00    0.00
734004047华夏新锦顺混合C28,898.40  240.00    0.00
735004046华夏新锦顺混合A28,898.40  240.00    0.00
736004477嘉实沪港深回报混合28,898.40  240.00    0.00
737004616中欧电子信息产业沪港深股票A28,898.40  240.00    0.00
738004517南方安康混合28,898.40  240.00    0.00
739004340泰康兴泰回报沪港深混合28,898.40  240.00    0.00
740004355嘉实丰和灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
741004348南方中证500ETF联接(LOF)C28,898.40  240.00    0.00
742003318景顺长城中证500行业中性低波动指数28,898.40  240.00    0.00
743003299嘉实物流产业股票C28,898.40  240.00    0.00
744003292嘉实优势成长混合28,898.40  240.00    0.00
745003298嘉实物流产业股票A28,898.40  240.00    0.00
746003295南方安裕混合A28,898.40  240.00    0.00
747003291信达澳银健康中国混合28,898.40  240.00    0.00
748003378泰康策略优选混合28,898.40  240.00    0.00
749003359大成中证360互联网+大数据100指数C28,898.40  240.00    0.00
750001036嘉实企业变革股票28,898.40  240.00    0.00
751001039嘉实先进制造股票28,898.40  240.00    0.00
752001054工银新金融股票28,898.40  240.00    0.00
753001040新华策略精选股票28,898.40  240.00    0.00
754001015华夏沪深300指数增强A28,898.40  240.00    0.00
755001016华夏沪深300指数增强C28,898.40  240.00    0.00
756001053南方创新经济混合28,898.40  240.00    0.00
757001174中欧瑾和灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
758001173中欧瑾和灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
759001171工银养老产业股票28,898.40  240.00    0.00
760001183南方利淘混合A28,898.40  240.00    0.00
761001220民生加银研究精选混合28,898.40  240.00    0.00
762001210天弘互联网混合28,898.40  240.00    0.00
763001371富国沪港深价值精选灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
764001312华安新优选灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
765001316安信稳健增值混合A28,898.40  240.00    0.00
766001338安信稳健增值混合C28,898.40  240.00    0.00
767001349富国改革动力混合28,898.40  240.00    0.00
768001445华安国企改革主题灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
769001416嘉实事件驱动股票28,898.40  240.00    0.00
770001409工银互联网加股票28,898.40  240.00    0.00
771001532华安文体健康混合28,898.40  240.00    0.00
772001548天弘上证50指数A28,898.40  240.00    0.00
773001549天弘上证50指数C28,898.40  240.00    0.00
774001551天弘中证医药100指数C28,898.40  240.00    0.00
775001550天弘中证医药100指数A28,898.40  240.00    0.00
776001480财通成长优选混合28,898.40  240.00    0.00
777001504南方利淘混合C28,898.40  240.00    0.00
778001510富国新动力灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
779001508富国新动力灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
780001158工银新材料新能源股票28,898.40  240.00    0.00
781001157国联安睿祺灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
782001164中欧琪和灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
783001165中欧琪和灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
784001150融通互联网传媒灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
785001298金鹰民族新兴混合28,898.40  240.00    0.00
786001287安信优势增长混合A28,898.40  240.00    0.00
787001245工银生态环境股票28,898.40  240.00    0.00
788002385博时沪深300指数C28,898.40  240.00    0.00
789002364华安安康灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
790002363华安安康灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
791002340富国价值优势混合28,898.40  240.00    0.00
792002350华安安华灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
793002345华夏高端制造混合28,898.40  240.00    0.00
794003161南方安泰混合28,898.40  240.00    0.00
795003096中欧医疗健康混合C28,898.40  240.00    0.00
796003095中欧医疗健康混合A28,898.40  240.00    0.00
797002980华夏创新前沿股票28,898.40  240.00    0.00
798003030安信新目标混合A28,898.40  240.00    0.00
799003031安信新目标混合C28,898.40  240.00    0.00
800003016中金中证500指数A28,898.40  240.00    0.00
801002236大成中证360互联网+大数据100指数A28,898.40  240.00    0.00
802002229华夏经济转型股票28,898.40  240.00    0.00
803002251华夏军工安全混合28,898.40  240.00    0.00
804002211嘉实新财富混合28,898.40  240.00    0.00
805002593富国美丽中国混合28,898.40  240.00    0.00
806002621中欧消费主题股票A28,898.40  240.00    0.00
807002697中欧消费主题股票C28,898.40  240.00    0.00
808002692富国创新科技混合28,898.40  240.00    0.00
809002708大摩健康产业混合28,898.40  240.00    0.00
810002767泰康宏泰回报混合28,898.40  240.00    0.00
811002670万家沪深300指数增强A28,898.40  240.00    0.00
812002671万家沪深300指数增强C28,898.40  240.00    0.00
813002653泰康沪港深精选混合28,898.40  240.00    0.00
814002872华夏智胜价值成长股票C28,898.40  240.00    0.00
815002871华夏智胜价值成长股票A28,898.40  240.00    0.00
816005177华夏睿磐泰利混合A28,898.40  240.00    0.00
817005136华安幸福生活混合28,898.40  240.00    0.00
818005421中欧嘉泽灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
819005474泰康均衡优选混合A28,898.40  240.00    0.00
820005475泰康均衡优选混合C28,898.40  240.00    0.00
821005450华夏稳盛混合28,898.40  240.00    0.00
822005457景顺长城量化小盘股票28,898.40  240.00    0.00
823004853广发价值回报混合C28,898.40  240.00    0.00
824004852广发价值回报混合A28,898.40  240.00    0.00
825004848中欧睿泓定期开放混合28,898.40  240.00    0.00
826004868交银股息优化混合28,898.40  240.00    0.00
827004788富荣沪深300指数增强A28,898.40  240.00    0.00
828004789富荣沪深300指数增强C28,898.40  240.00    0.00
829005001交银持续成长主题混合28,898.40  240.00    0.00
830005014泰康景泰回报混合A28,898.40  240.00    0.00
831005015泰康景泰回报混合C28,898.40  240.00    0.00
832004975交银恒益灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
833005242中欧时代智慧混合C28,898.40  240.00    0.00
834005241中欧时代智慧混合A28,898.40  240.00    0.00
835005216南方全天候策略混合(FOF)C28,898.40  240.00    0.00
836005215南方全天候策略混合(FOF)A28,898.40  240.00    0.00
837005178华夏睿磐泰利混合C28,898.40  240.00    0.00
838005314万家中证1000指数C28,898.40  240.00    0.00
839005313万家中证1000指数A28,898.40  240.00    0.00
840005311万家经济新动能混合A28,898.40  240.00    0.00
841005310广发电子信息传媒股票A28,898.40  240.00    0.00
842005312万家经济新动能混合C28,898.40  240.00    0.00
843005304嘉实医药健康股票C28,898.40  240.00    0.00
844005303嘉实医药健康股票A28,898.40  240.00    0.00
845005402广发资源优选股票A28,898.40  240.00    0.00
846005300万家成长优选混合C28,898.40  240.00    0.00
847005299万家成长优选混合A28,898.40  240.00    0.00
848004641万家量化睿选混合28,898.40  240.00    0.00
849004648南方安睿混合28,898.40  240.00    0.00
850004698博时军工主题股票28,898.40  240.00    0.00
851004702南方金融主题灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
852004721华夏睿磐泰茂混合C28,898.40  240.00    0.00
853004720华夏睿磐泰茂混合A28,898.40  240.00    0.00
854004675富国新机遇灵活配置混合C28,898.40  240.00    0.00
855004674富国新机遇灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
856000176嘉实沪深300指数研究增强28,898.40  240.00    0.00
857000121华夏永福混合A28,898.40  240.00    0.00
858000215广发趋势优选灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
859000220富国医疗保健行业混合28,898.40  240.00    0.00
860000242景顺长城策略精选灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
861000294华安生态优先混合28,898.40  240.00    0.00
862000311景顺长城沪深300指数增强28,898.40  240.00    0.00
863000251工银金融地产混合28,898.40  240.00    0.00
864000263工银信息产业混合28,898.40  240.00    0.00
865000946华夏医疗健康混合C28,898.40  240.00    0.00
866000945华夏医疗健康混合A28,898.40  240.00    0.00
867000978景顺长城量化精选股票28,898.40  240.00    0.00
868000979景顺长城沪港深精选股票28,898.40  240.00    0.00
869000961天弘沪深300ETF联接A28,898.40  240.00    0.00
870001000中欧明睿新起点混合28,898.40  240.00    0.00
871001008工银国企改革股票28,898.40  240.00    0.00
872000986太平灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
873000985嘉实逆向策略股票28,898.40  240.00    0.00
874000991工银战略转型股票28,898.40  240.00    0.00
875000751嘉实新兴产业股票28,898.40  240.00    0.00
876000727融通健康产业灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
877000711嘉实医疗保健股票28,898.40  240.00    0.00
878000772景顺长城中国回报混合28,898.40  240.00    0.00
879000652博时裕隆混合28,898.40  240.00    0.00
880000893工银创新动力股票28,898.40  240.00    0.00
881000793工银高端制造股票28,898.40  240.00    0.00
882000831工银医疗保健股票28,898.40  240.00    0.00
883000880富国研究精选灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
884000577安信价值精选股票28,898.40  240.00    0.00
885000527南方新优享灵活配置混合A28,898.40  240.00    0.00
886000513富国高端制造行业股票28,898.40  240.00    0.00
887000595嘉实泰和混合28,898.40  240.00    0.00
888000021华夏优势增长混合28,898.40  240.00    0.00
889000001华夏成长混合28,898.40  240.00    0.00
890000061华夏盛世混合28,898.40  240.00    0.00
891000011华夏大盘精选混合28,898.40  240.00    0.00
892000031华夏复兴混合28,898.40  240.00    0.00
893000051华夏沪深300ETF联接A28,898.40  240.00    0.00
894000327南方新蓝筹混合28,898.40  240.00    0.00
895000326南方中小盘成长股票28,898.40  240.00    0.00
896000452南方医药保健灵活配置混合28,898.40  240.00    0.00
897002907南方中证500增强股票C28,175.94  234.00    0.00
898002906南方中证500增强股票A28,175.94  234.00    0.00
899501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合28,175.94  234.00    0.00
900515750富国中证科技50策略ETF27,573.89  229.00    0.00
901519157新华行业灵活配置混合C27,573.89  229.00    0.00
902519156新华行业灵活配置混合A27,573.89  229.00    0.00
903162209泰达宏利市值优选混合27,573.89  229.00    0.00
904161033富国中证智能汽车指数(LOF)27,573.89  229.00    0.00
905007895嘉实价值成长混合27,573.89  229.00    0.00
906519767交银科技创新灵活配置混合27,573.89  229.00    0.00
907001756嘉实策略优选混合27,573.89  229.00    0.00
908000634富国天盛灵活配置混合27,573.89  229.00    0.00
909004234中欧数据挖掘混合C26,851.43  223.00    0.00
910001990中欧数据挖掘混合A26,851.43  223.00    0.00
911960023工银稳健成长混合H26,851.43  223.00    0.00
912519710交银策略回报混合26,851.43  223.00    0.00
913010029富国稳进回报12个月持有期混合A26,851.43  223.00    0.00
914010030富国稳进回报12个月持有期混合C26,851.43  223.00    0.00
915008958嘉实回报精选股票26,851.43  223.00    0.00
916481004工银稳健成长混合A26,851.43  223.00    0.00
917070018嘉实回报混合26,851.43  223.00    0.00
918162208泰达宏利首选企业股票26,851.43  223.00    0.00
919010606创金合信鑫祥混合C26,612.00  200.00    0.05
920010605创金合信鑫祥混合A26,612.00  200.00    0.05
921162213泰达宏利沪深300指数增强A26,128.97  217.00    0.00
922233009大摩多因子策略混合26,128.97  217.00    0.00
923510710博时上证50ETF26,128.97  217.00    0.00
924000214广发成长优选混合26,128.97  217.00    0.00
925005660嘉实资源精选股票A26,128.97  217.00    0.00
926005661嘉实资源精选股票C26,128.97  217.00    0.00
927003548泰达宏利沪深300指数增强C26,128.97  217.00    0.00
928161035富国中证医药主题指数增强(LOF)25,406.51  211.00    0.00
929008264南方ESG股票A25,406.51  211.00    0.00
930008265南方ESG股票C25,406.51  211.00    0.00
931006649汇安多因子混合C25,406.51  211.00    0.00
932006648汇安多因子混合A25,406.51  211.00    0.00
933420003天弘永定价值成长混合24,804.46  206.00    0.00
934009136广发恒隆一年持有期混合C24,804.46  206.00    0.00
935009135广发恒隆一年持有期混合A24,804.46  206.00    0.00
936009297南方誉慧一年混合C24,804.46  206.00    0.01
937009296南方誉慧一年混合A24,804.46  206.00    0.01
938000418景顺长城成长之星股票24,804.46  206.00    0.00
939002148国寿安保稳惠混合24,804.46  206.00    0.00
940001104华安新丝路主题股票24,804.46  206.00    0.00
941004719景顺长城睿成混合C24,804.46  206.00    0.00
942004707景顺长城睿成混合A24,804.46  206.00    0.00
943004874融通巨潮100指数(LOF)C24,082.00  200.00    0.00
944006905泰康产业升级混合C24,082.00  200.00    0.00
945006904泰康产业升级混合A24,082.00  200.00    0.00
946519698交银先锋混合24,082.00  200.00    0.00
947010370大成卓享一年持有混合C24,082.00  200.00    0.00
948010369大成卓享一年持有混合A24,082.00  200.00    0.00
949161607融通巨潮100指数(LOF)A24,082.00  200.00    0.00
950515100景顺长城中证红利低波动100ETF24,082.00  200.00    0.00
951008891安信价值成长混合A23,359.54  194.00    0.01
952008892安信价值成长混合C23,359.54  194.00    0.01
953040016华安行业轮动混合23,359.54  194.00    0.00
954070022嘉实领先成长混合23,359.54  194.00    0.00
955001195工银农业产业股票23,359.54  194.00    0.00
956006233万家汽车新趋势混合A23,359.54  194.00    0.00
957006234万家汽车新趋势混合C23,359.54  194.00    0.00
958519672银河蓝筹精选混合23,058.00  183.00    0.00
959210004金鹰稳健成长混合22,757.49  189.00    0.00
960001471融通新能源灵活配置混合22,757.49  189.00    0.00
961001997工银新趋势灵活配置混合C22,757.49  189.00    0.00
962001716工银新趋势灵活配置混合A22,757.49  189.00    0.00
963003346安信新成长混合C22,035.03  183.00    0.00
964003345安信新成长混合A22,035.03  183.00    0.00
965519150新华优选消费混合22,035.03  183.00    0.01
966512600嘉实中证主要消费ETF22,035.03  183.00    0.00
967501082博时科创主题3年封闭混合22,035.03  183.00    0.00
968510410博时上证自然资源ETF21,476.55  175.00    0.01
969090015大成内需增长混合A21,312.57  177.00    0.01
970960026博时特许价值混合R21,312.57  177.00    0.00
971960018大成内需增长混合H21,312.57  177.00    0.01
972009401华安添瑞6个月混合C21,312.57  177.00    0.00
973009400华安添瑞6个月混合A21,312.57  177.00    0.00
974050010博时特许价值混合A21,312.57  177.00    0.00
975009706民生加银城镇化混合C21,312.57  177.00    0.00
976010372大成成长进取混合C21,312.57  177.00    0.00
977010371大成成长进取混合A21,312.57  177.00    0.00
978000408民生加银城镇化混合A21,312.57  177.00    0.00
979004357南方智慧精选灵活配置混合20,590.11  171.00    0.00
980004505博时新兴消费主题混合20,590.11  171.00    0.00
981002026广发聚盛混合C20,590.11  171.00    0.00
982002025广发聚盛混合A20,590.11  171.00    0.00
983005062博时中证500指数增强A20,590.11  171.00    0.00
984006342中金MSCI质量指数C20,590.11  171.00    0.01
985006341中金MSCI质量指数A20,590.11  171.00    0.01
986005840富国产业驱动混合20,590.11  171.00    0.00
987005795博时中证500指数增强C20,590.11  171.00    0.00
988009783富国兴泉回报12个月持有期混合C20,590.11  171.00    0.00
989009782富国兴泉回报12个月持有期混合A20,590.11  171.00    0.00
990006973太平睿盈混合A20,590.11  171.00    0.00
991007669太平睿盈混合C20,590.11  171.00    0.00
992512220景顺长城中证TMT150ETF20,590.11  171.00    0.00
993420001天弘精选混合20,590.11  171.00    0.00
994007202天弘优质成长企业混合19,988.06  166.00    0.00
995519183万家双引擎灵活配置混合19,988.06  166.00    0.01
996164905交银国证新能源指数分级19,988.06  166.00    0.00
997257030国联安优势混合19,988.06  166.00    0.00
998009891融通产业趋势臻选股票19,988.06  166.00    0.00
999010073方正富邦策略精选混合C19,988.06  166.00    0.00
1000010072方正富邦策略精选混合A19,988.06  166.00    0.00
1001008371华安汇智精选混合19,988.06  166.00    0.00
1002006022富国大盘价值量化精选混合19,988.06  166.00    0.01
1003006133万家智造优势混合C19,988.06  166.00    0.00
1004006132万家智造优势混合A19,988.06  166.00    0.00
1005005742南方成安优选混合19,988.06  166.00    0.00
1006004265金鹰民丰回报混合19,988.06  166.00    0.00
1007000594大摩进取优选股票19,988.06  166.00    0.00
1008519679银河主题策略混合19,404.00  154.00    0.00
1009009240泰康蓝筹优势股票19,265.60  160.00    0.00
1010420005天弘周期策略混合19,265.60  160.00    0.00
1011501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合19,265.60  160.00    0.00
1012008166工银消费股票A19,265.60  160.00    0.00
1013008167工银消费股票C19,265.60  160.00    0.00
1014006864国联安核心资产策略混合19,265.60  160.00    0.00
1015006921南方智诚混合19,265.60  160.00    0.00
1016010135泰达宏利高研发创新6个月混合A19,265.60  160.00    0.00
1017010136泰达宏利高研发创新6个月混合C19,265.60  160.00    0.00
1018001140工银总回报灵活配置混合19,265.60  160.00    0.00
1019002770安信新回报混合A18,543.14  154.00    0.00
1020002771安信新回报混合C18,543.14  154.00    0.00
1021001722工银银和利混合18,543.14  154.00    0.00
1022009162富国医药成长30股票18,543.14  154.00    0.00
1023008984财通科技创新混合C18,543.14  154.00    0.00
1024008983财通科技创新混合A18,543.14  154.00    0.00
1025161025富国中证移动互联网指数分级18,543.14  154.00    0.00
1026163302大摩资源优选混合(LOF)17,941.09  149.00    0.00
1027009875天弘甄选食品饮料股票A17,941.09  149.00    0.00
1028009876天弘甄选食品饮料股票C17,941.09  149.00    0.00
1029007234博时优势企业混合C17,941.09  149.00    0.00
1030160526博时优势企业混合A17,941.09  149.00    0.00
1031519158新华趋势领航混合17,941.09  149.00    0.00
1032001125博时互联网主题灵活配置混合17,941.09  149.00    0.00
1033005663嘉实金融精选股票C17,941.09  149.00    0.00
1034005662嘉实金融精选股票A17,941.09  149.00    0.00
1035002989融通通乾研究精选灵活配置混合17,941.09  149.00    0.00
1036003886汇安丰利混合A17,218.63  143.00    0.00
1037003887汇安丰利混合C17,218.63  143.00    0.00
1038005549富国成长优选三年定开混合17,218.63  143.00    0.00
1039164205天弘文化新兴产业股票17,218.63  143.00    0.01
1040008966博时成长优选两年封闭混合A17,218.63  143.00    0.00
1041008967博时成长优选两年封闭混合C17,218.63  143.00    0.00
1042008860民生加银龙头优选股票17,218.63  143.00    0.00
1043010329博时荣华混合C17,218.63  143.00    0.00
1044010328博时荣华混合A17,218.63  143.00    0.00
1045006652富国金融地产行业混合17,218.63  143.00    0.01
1046005695华安睿明两年定开混合A16,496.17  137.00    0.00
1047005696华安睿明两年定开混合C16,496.17  137.00    0.00
1048002256金信行业优选混合16,496.17  137.00    0.01
1049002181华安大安全混合16,496.17  137.00    0.00
1050001268富国国家安全主题混合16,496.17  137.00    0.00
1051001306中欧永裕混合A15,894.12  132.00    0.00
1052001307中欧永裕混合C15,894.12  132.00    0.00
1053001428工银灵活配置混合B15,894.12  132.00    0.00
1054005636博时量化多策略股票C15,894.12  132.00    0.01
1055005635博时量化多策略股票A15,894.12  132.00    0.01
1056003029安信新优选混合C15,894.12  132.00    0.00
1057003028安信新优选混合A15,894.12  132.00    0.00
1058487016工银灵活配置混合A15,894.12  132.00    0.00
1059512160MSCI中国A股国际通ETF15,894.12  132.00    0.00
1060515890博时红利ETF15,894.12  132.00    0.00
1061009794太平智选一年定期开放股票发起式15,894.12  132.00    0.00
1062050007博时平衡配置混合15,894.12  132.00    0.00
1063481006工银红利混合15,171.66  126.00    0.00
1064007016富国睿泽回报混合15,171.66  126.00    0.00
1065159824博时新能源汽车ETF15,171.66  126.00    0.00
1066005634汇安行业龙头混合15,171.66  126.00    0.01
1067005729南方人工智能主题混合15,171.66  126.00    0.00
1068001577嘉实低价策略股票15,171.66  126.00    0.01
1069001581华安沪港深通精选灵活配置混合15,171.66  126.00    0.00
1070001651工银新蓝筹股票15,171.66  126.00    0.00
1071001179德邦大健康灵活配置混合15,171.66  126.00    0.00
1072001650工银丰收回报灵活配置混合A14,449.20  120.00    0.00
1073002160南方转型驱动灵活配置混合14,449.20  120.00    0.00
1074002233工银丰收回报灵活配置混合C14,449.20  120.00    0.00
1075005741南方君信灵活配置混合A14,449.20  120.00    0.00
1076003435博时鑫泽混合C14,449.20  120.00    0.00
1077003434博时鑫泽混合A14,449.20  120.00    0.00
1078000717融通转型三动力灵活配置混合A14,449.20  120.00    0.00
1079167508安信价值发现两年定开混合(LOF)14,449.20  120.00    0.00
1080233006大摩领先优势混合14,449.20  120.00    0.00
1081519193万家消费成长股票14,449.20  120.00    0.00
1082519779交银沪港深价值精选混合14,449.20  120.00    0.00
1083040020华安升级主题混合14,449.20  120.00    0.00
1084009828融通转型三动力灵活配置混合C14,449.20  120.00    0.00
1085010150南方君信灵活配置混合C14,449.20  120.00    0.00
1086010202天弘中证科技100指数增强A14,449.20  120.00    0.01
1087010203天弘中证科技100指数增强C14,449.20  120.00    0.01
1088010205国寿安保裕安混合A14,449.20  120.00    0.00
1089010206国寿安保裕安混合C14,449.20  120.00    0.00
1090010738大成优选升级一年持有混合A14,449.20  120.00    0.00
1091010739大成优选升级一年持有混合C14,449.20  120.00    0.00
1092006603嘉实互融精选股票14,449.20  120.00    0.00
1093512910广发中证100ETF14,449.20  120.00    0.00
1094008274大成行业先锋混合A14,449.20  120.00    0.00
1095008275大成行业先锋混合C14,449.20  120.00    0.00
1096009126嘉实基础产业优选股票A13,726.74  114.00    0.01
1097009127嘉实基础产业优选股票C13,726.74  114.00    0.01
1098009063财通智慧成长混合C13,726.74  114.00    0.00
1099009062财通智慧成长混合A13,726.74  114.00    0.00
1100233007大摩卓越成长混合13,726.74  114.00    0.00
1101000029富国宏观策略灵活配置混合13,726.74  114.00    0.00
1102001181南方改革机遇混合13,726.74  114.00    0.00
1103001536南方君选混合13,726.74  114.00    0.00
1104004495博时量化平衡混合13,726.74  114.00    0.00
1105003884汇安沪深300指数增强A13,124.69  109.00    0.00
1106003885汇安沪深300指数增强C13,124.69  109.00    0.00
1107000059国联安医药100指数A13,124.69  109.00    0.00
1108000058国联安安泰灵活配置混合13,124.69  109.00    0.00
1109168203中融国证钢铁行业指数分级13,124.69  109.00    0.00
1110008704广发高股息优享混合A13,124.69  109.00    0.00
1111008705广发高股息优享混合C13,124.69  109.00    0.00
1112481013工银消费服务混合13,124.69  109.00    0.00
1113515960嘉实医药健康100成长估值ETF13,124.69  109.00    0.00
1114512040富国中证价值ETF13,124.69  109.00    0.00
1115006569国联安医药100指数C13,124.69  109.00    0.00
1116519655银河服务混合12,978.00  103.00    0.00
1117210005金鹰主题优势混合12,402.23  103.00    0.00
1118202019南方策略优化混合12,402.23  103.00    0.00
1119210007金鹰技术领先混合A12,402.23  103.00    0.00
1120009598景顺长城科技创新三年定期开放混合12,402.23  103.00    0.00
1121501032财通福盛混合发起(LOF)12,402.23  103.00    0.00
1122000532景顺长城优势企业混合12,402.23  103.00    0.01
1123000414嘉实绝对收益策略定期混合12,402.23  103.00    0.00
1124002196金鹰技术领先混合C12,402.23  103.00    0.00
1125004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合12,402.23  103.00    0.00
1126005075富国研究量化精选混合12,402.23  103.00    0.00
1127005109汇安多策略混合A12,402.23  103.00    0.00
1128005110汇安多策略混合C12,402.23  103.00    0.00
1129519677银河定投宝腾讯济安指数12,222.00  97.00    0.00
1130481008工银大盘蓝筹混合11,679.77  97.00    0.00
1131007750广发优势增长股票11,679.77  97.00    0.00
1132008841德邦大消费混合C11,679.77  97.00    0.00
1133008840德邦大消费混合A11,679.77  97.00    0.00
1134512550嘉实富时中国A50ETF11,679.77  97.00    0.00
1135000763工银新财富灵活配置混合11,679.77  97.00    0.00
1136003145中融竞争优势股票11,679.77  97.00    0.00
1137004084国联安鑫隆混合C11,679.77  97.00    0.00
1138004083国联安鑫隆混合A11,679.77  97.00    0.00
1139001635万家瑞益混合A11,679.77  97.00    0.00
1140001636万家瑞益混合C11,679.77  97.00    0.00
1141001496工银聚焦30股票11,679.77  97.00    0.00
1142005620中欧品质消费股票A11,679.77  97.00    0.00
1143005621中欧品质消费股票C11,679.77  97.00    0.00
1144005811南方瑞祥一年混合C11,679.77  97.00    0.00
1145005810南方瑞祥一年混合A11,679.77  97.00    0.00
1146003015中金沪深300指数A11,077.72  92.00    0.00
1147003579中金沪深300指数C11,077.72  92.00    0.00
1148162216泰达宏利500指数增强(LOF)11,077.72  92.00    0.00
1149510160中证南方小康产业指数ETF11,077.72  92.00    0.00
1150009218博时荣丰回报三年封闭混合C11,077.72  92.00    0.00
1151009217博时荣丰回报三年封闭混合A11,077.72  92.00    0.00
1152009992景顺长城量化成长演化混合11,077.72  92.00    0.00
1153202213南方核心竞争混合11,077.72  92.00    0.00
1154202212南方平衡混合10,355.26  86.00    0.01
1155255010国联安稳健混合10,355.26  86.00    0.00
1156690005民生加银内需增长混合10,355.26  86.00    0.00
1157515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF10,355.26  86.00    0.00
1158090020大成健康产业混合10,355.26  86.00    0.00
1159009874九泰久睿量化股票10,355.26  86.00    0.00
1160010637财通安盈混合C10,355.26  86.00    0.00
1161010636财通安盈混合A10,355.26  86.00    0.00
1162000072华安稳健回报混合10,355.26  86.00    0.00
1163000827广发百发100指数E10,355.26  86.00    0.00
1164000826广发百发100指数A10,355.26  86.00    0.00
1165009246大摩ESG量化混合10,304.19  84.00    0.00
1166004183富国产业升级混合9,696.05  80.00    0.01
1167004995广发品牌消费股票A9,632.80  80.00    0.00
1168005266博时厚泽回报混合C9,632.80  80.00    0.00
1169005265博时厚泽回报混合A9,632.80  80.00    0.00
1170001426南方大数据300指数C9,632.80  80.00    0.00
1171001420南方大数据300指数A9,632.80  80.00    0.00
1172001243博时中证淘金大数据100I9,632.80  80.00    0.00
1173001242博时中证淘金大数据100A9,632.80  80.00    0.00
1174001277博时国企改革股票9,632.80  80.00    0.00
1175001692南方国策动力股票9,632.80  80.00    0.00
1176009490泰康科技创新一年定开混合9,632.80  80.00    0.00
1177007570方正富邦红利精选混合C9,632.80  80.00    0.00
1178159811博时5G50ETF9,632.80  80.00    0.00
1179730002方正富邦红利精选混合A9,632.80  80.00    0.00
1180168103九泰锐益定增混合9,632.80  80.00    0.00
1181010245广发品牌消费股票C9,632.80  80.00    0.00
1182007203银河新动能混合9,450.00  75.00    0.00
1183008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C9,030.75  75.00    0.00
1184008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A9,030.75  75.00    0.00
1185510850工银瑞信上证50ETF9,030.75  75.00    0.00
1186515860嘉实新兴科技100ETF9,030.75  75.00    0.00
1187168102九泰锐富事件驱动混合9,030.75  75.00    0.00
1188510010治理ETF9,030.75  75.00    0.00
1189006034富国MSCI中国A股国际通指数增强9,030.75  75.00    0.00
1190001215博时沪港深优质企业混合A9,030.75  75.00    0.00
1191002555博时沪港深优质企业混合C9,030.75  75.00    0.00
1192001320工银丰盈回报灵活配置混合8,308.29  69.00    0.01
1193005526工银新生代消费混合8,308.29  69.00    0.00
1194005691南方中证100指数C8,308.29  69.00    0.00
1195006449浙商汇金量化精选混合8,308.29  69.00    0.00
1196008290华安现代生活混合8,308.29  69.00    0.00
1197009432德邦科技创新一年定开混合A8,308.29  69.00    0.00
1198009433德邦科技创新一年定开混合C8,308.29  69.00    0.00
1199008445融通产业趋势先锋股票8,308.29  69.00    0.00
1200009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合8,308.29  69.00    0.00
1201160512博时卓越品牌混合(LOF)8,308.29  69.00    0.00
1202159936广发中证全指可选消费ETF8,308.29  69.00    0.00
1203202211南方中证100指数A8,308.29  69.00    0.00
1204515850富国中证全指证券公司ETF8,308.29  69.00    0.00
1205519673银河康乐股票7,938.00  63.00    0.00
1206519668银河成长混合7,938.00  63.00    0.00
1207620006金元顺安消费主题混合7,938.00  63.00    0.01
1208010237安信创新先锋混合发起A7,585.83  63.00    0.00
1209010238安信创新先锋混合发起C7,585.83  63.00    0.00
1210008382融通产业趋势股票7,585.83  63.00    0.00
1211009059南方沪深300增强A7,585.83  63.00    0.00
1212009060南方沪深300增强C7,585.83  63.00    0.00
1213168002国寿安保策略精选混合(LOF)7,585.83  63.00    0.00
1214005683国寿安保华兴灵活配置混合7,585.83  63.00    0.00
1215005732富国臻选成长灵活配置混合7,585.83  63.00    0.00
1216005960博时量化价值股票A7,585.83  63.00    0.01
1217005961博时量化价值股票C7,585.83  63.00    0.01
1218006168德邦乐享生活混合C7,585.83  63.00    0.00
1219006167德邦乐享生活混合A7,585.83  63.00    0.00
1220001741广发百发大数据精选混合A7,585.83  63.00    0.00
1221001742广发百发大数据精选混合E7,585.83  63.00    0.00
1222000928中融国企改革混合7,585.83  63.00    0.00
1223000884民生加银优选股票7,585.83  63.00    0.00
1224000573天弘通利混合6,863.37  57.00    0.00
1225006278中金瑞和混合C6,863.37  57.00    0.00
1226006277中金瑞和混合A6,863.37  57.00    0.00
1227004119广发创新驱动混合6,863.37  57.00    0.00
1228002577南方新兴龙头灵活配置混合6,863.37  57.00    0.00
1229002295广发稳安混合A6,863.37  57.00    0.00
1230005270太平改革红利精选混合6,863.37  57.00    0.00
1231510170国联安商品ETF6,863.37  57.00    0.00
1232481017工银量化策略混合6,863.37  57.00    0.00
1233007959方正富邦天恒混合A6,863.37  57.00    0.00
1234007960方正富邦天恒混合C6,863.37  57.00    0.00
1235519197万家颐达灵活配置混合6,863.37  57.00    0.00
1236515300嘉实沪深300红利低波动ETF6,863.37  57.00    0.00
1237515360方正富邦沪深300ETF6,863.37  57.00    0.00
1238008604广发稳安混合C6,863.37  57.00    0.00
1239008641方正富邦科技创新混合C6,261.32  52.00    0.00
1240008640方正富邦科技创新混合A6,261.32  52.00    0.00
1241008307方正富邦天璇混合C6,261.32  52.00    0.00
1242008306方正富邦天璇混合A6,261.32  52.00    0.00
1243229002泰达宏利逆向策略混合6,261.32  52.00    0.00
1244233011大摩主题优选混合6,261.32  52.00    0.00
1245164304新华中证环保产业指数分级6,261.32  52.00    0.00
1246009608广发中证500指数增强A6,261.32  52.00    0.00
1247009609广发中证500指数增强C6,261.32  52.00    0.00
1248007851方正富邦天睿混合C6,261.32  52.00    0.00
1249007850方正富邦天睿混合A6,261.32  52.00    0.00
1250501061中金中证优选300指数(LOF)C6,261.32  52.00    0.00
1251501060中金中证优选300指数(LOF)A6,261.32  52.00    0.00
1252519093新华钻石品质企业混合6,261.32  52.00    0.00
1253050014博时创业成长混合A6,261.32  52.00    0.00
1254002272新华科技创新主题灵活配置混合6,261.32  52.00    0.00
1255002553博时创业成长混合C6,261.32  52.00    0.00
1256002849金信智能中国2025混合6,261.32  52.00    0.00
1257001421南方量化成长股票6,261.32  52.00    0.00
1258003957安信量化沪深300增强A6,261.32  52.00    0.00
1259003958安信量化沪深300增强C6,261.32  52.00    0.00
1260001654国联安添鑫灵活配置混合C5,538.86  46.00    0.00
1261001294新华战略新兴灵活配置混合5,538.86  46.00    0.01
1262001291大摩量化多策略股票5,538.86  46.00    0.00
1263001359国联安添鑫灵活配置混合A5,538.86  46.00    0.00
1264001484天弘新价值混合5,538.86  46.00    0.00
1265005248新华沪深300指数增强A5,538.86  46.00    0.00
1266005401万家潜力价值混合C5,538.86  46.00    0.00
1267005400万家潜力价值混合A5,538.86  46.00    0.00
1268070017嘉实量化阿尔法混合5,538.86  46.00    0.00
1269008184新华沪深300指数增强C5,538.86  46.00    0.00
1270010157汇安中证500增强A5,538.86  46.00    0.00
1271010158汇安中证500增强C5,538.86  46.00    0.00
1272512750嘉实基本面50ETF5,538.86  46.00    0.00
1273515350民生加银沪深300ETF5,538.86  46.00    0.00
1274008305大摩量化配置混合C4,816.40  40.00    0.00
1275009348中融价值成长6个月持有混合C4,816.40  40.00    0.00
1276009347中融价值成长6个月持有混合A4,816.40  40.00    0.00
1277770001德邦优化配置混合4,816.40  40.00    0.01
1278233015大摩量化配置混合A4,816.40  40.00    0.00
1279257050国联安主题驱动混合4,816.40  40.00    0.00
1280010070方正富邦ESG主题投资混合A4,816.40  40.00    0.00
1281010071方正富邦ESG主题投资混合C4,816.40  40.00    0.00
1282501046财通福鑫定开混合发起4,816.40  40.00    0.00
1283001366金鹰产业整合混合4,816.40  40.00    0.00
1284167503安信一带一路分级4,214.35  35.00    0.00
1285159965中融央视财经50ETF4,214.35  35.00    0.00
1286008736南方高股息股票A3,491.89  29.00    0.00
1287008737南方高股息股票C3,491.89  29.00    0.00
1288005674诺德消费升级混合3,491.89  29.00    0.00
1289006502财通集成电路产业股票A3,491.89  29.00    0.00
1290006503财通集成电路产业股票C3,491.89  29.00    0.00