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开放式基金
数据日期：2024-04-30  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 000135 中信保诚嘉鸿债券C 1.0000 1.0000 2017-05-25 69,182.64 0.00 邢恭海 中信保诚基金管理有限公司
2 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.2030 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
3 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 1.4200 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
4 000317 中海惠利分级债券A 1.0000 1.0000 2013-11-21 232,760.01 0.00 邵强 中海基金管理有限公司
5 000318 中海惠利分级债券B 1.0000 1.0000 2013-11-21 232,760.01 0.00 邵强 中海基金管理有限公司
6 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 0.00 许娅、马逸钧 农银汇理基金管理有限公司
7 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
8 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
9 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1840 2013-11-14 203,362.63 0.00 庞宝臣 宏利基金管理有限公司
10 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0000 1.2670 2013-11-14 203,362.63 0.00 庞宝臣 宏利基金管理有限公司
11 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
12 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥 嘉实基金管理有限公司
13 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥 嘉实基金管理有限公司
14 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
15 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
16 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
17 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
18 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
19 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
20 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
21 000675 中海惠祥分级债券A 1.0000 1.1983 2014-08-29 105,756.90 0.00 邵强 中海基金管理有限公司
22 000676 中海惠祥分级债券B 1.0000 1.1913 2014-08-29 105,756.90 0.00 邵强 中海基金管理有限公司
23 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
24 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
25 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0350 1.0350 2014-08-28 0.00 0.00 唐瑭、刘阳 摩根基金管理(中国)有限公司
26 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0280 1.0280 2014-08-28 0.00 0.00 唐瑭、刘阳 摩根基金管理(中国)有限公司
27 000769 长城久盈分级债券A 1.0000 1.1630 2014-10-28 101,150.88 0.00 蔡旻 长城基金管理有限公司
28 000770 长城久盈分级债券B 1.0000 1.3400 2014-10-28 101,150.88 0.00 蔡旻 长城基金管理有限公司
29 000798 民生家盈季度理财债券 1.0103 1.0188 2017-09-13 520,003.23 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
30 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
31 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
32 00081B 鑫元合享分级债券B 1.0089 1.1528 2014-10-15 60,001.34 0.00 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
33 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
34 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
35 000952 中银慧享中短利率债券B 1.0124 1.0124 2017-03-09 200,027.90 0.00 索丽娜(休产假)、田原(代理) 中银基金管理有限公司
36 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 0.00 王啸、黄河 南方基金管理股份有限公司
37 001046 华夏可转债增强债券I 0.0000 0.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
38 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 刘昊 民生加银基金管理有限公司
39 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
40 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
41 001428 工银灵活配置混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00