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1. 公告基本信息
基金名称 华富中债 1-3 年国开行 债券指数 证券投资 基金
基金简称 华富中债 1-3 年国开行 债券指数
基金主代 码 011661
基金合同 生效日 2021年 9 月 15 日
基金管理 人名称 华富基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 中国邮政 储蓄银行 股份有限 公司
公告依据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、 《公 开 募 集 证 券 投 资
基金 信息披露 管理 办 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 销 售 机
构监督 管理办法 》、《华富 中 债 1-3 年 国 开 行 债 券 指 数 证 券
投资 基金基金 合同》、《华 富 中 债 1-3 年 国 开 行 债 券 指 数 证
券 投资基 金招募说 明书》
收益分配 基准日 2022年 6 月 21 日
有关年度 分红次数 的说明 2022年度第二 次分红
下属分级 基金的基 金简称 华 富 中 债 1-3 年 国 开 行 债
券指数 A
华富中债 1-3 年 国 开 行 债 券
指数 C
下属分级 基金的交 易代码 011661 011662
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指
标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值
（单位：人 民币元） 1.0151 1.0144
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利
润（单 位：人民币 元） 3,119,173.25 490.66
本次下属 分级基金 分红方案 （单位：元/10 份 基金份额 ） 0.05 0.05
2.与分红相关的其他信息
权益登记 日 2022年 6 月 27 日
除息日 2022年 6 月 27 日
现金红利 发放日 2022年 6 月 28 日
分红对象 权益登记 日在基金 注册登记 机构登记 在册的本 基金全体 基金份额 持有人。
红利再投 资相关事 项的说明
1. 基金份额 持有人可 以选择取 得现金或 将所获红 利再 投 资 于 本 基 金 ，如 果 基 金 份 额
持有 人未选择 收益分配 方式，则默 认为现金 方式。
2. 选择采取 红利再投 资形式的 ，同一类别 基金份 额 的 分 红 资 金 将 按 红 利 发 放 日
该类别的 基金份额 净值转成 相应的同 一类别的 基 金 份 额 ，红 利 再 投 资 的 份 额 免 收 申
购 费。
3. 如投资者 在不同销 售机构选 择的分红 方式不同 ，基 金 登 记 机 构 将 以 投 资 者 最
后一次选 择的分红 方式为准 。
4. 选择红利 再投资方 式的投资 者红利再 投资所得 的份额将 按 2022 年 6 月 27 日
的基金份 额净值计 算确定，并 于 2022 年 6 月 28 日 直接计入 其基金账 户。2022 年 6 月
29 日起投资 者可以查 询。
税收相关 事项的说 明 根据财政 部、国家税 务总局相 关规定，基 金向投资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所 得
税。
费用相关 事项的说 明 本基金本 次分红免 收分红手 续费；选择 红利再投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 所 得
的 基金份额 免收申购 费用。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。
3. 其他需要提示的事项
3.1. 权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
3.2. 权益登记日申请申购或转入的金额以2022年6月27日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
3.3. 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3.4. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
3.5. 投资者的红利款将于2022年6月28日自基金托管账户划出。
3.6. 本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的有关信息,请详见官网公示信息。
3.7. 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
3.8. 登陆华富基金管理有限公司网站：www.hffund.com。
拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2022年6月25日