基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-09-28
  • 基金经理
  • 管理人 银河基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.0136 30日: 1.0136 23日: 1.0136 16日: 1.0136 09日: 1.0136

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中银河中债1-3年国开行债券指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第337,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.01元,排名第5967名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.0
    -1.2
    近一月

    101/424

  • 0.2
    1.6
    -5.9
    近六月

    379/413

  • 1.4
    54.9
    -5.1
    近一年

    340/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 0.2% 1.4% %
排名 118/428 --/290 360/426 379/413 340/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开11 34.24% 0.06% 173
2 21国开02 33.36% -16.62% 287
3 20国开03 20.16% 0.05% 256
4 21国开11 6.64% -0.30% 426
截止：2022-06-30

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