基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.207亿份
  • 净资产 0.065亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.207亿份
  • 成立日期2021-07-20
  • 基金经理
  • 管理人 海富通基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-17日: 1.0070 2-16日: 1.0070 2-15日: 1.0074 2-12日: 1.0073 2-11日: 1.0073

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中海富通富利三个月持有A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1843,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1701/2313

  • -1.7
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1284/1809

  • -3.9
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1357/1688

  • -1.2
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1137/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -1.2% -2.0% -1.7% -3.9% %
排名 227/1923 1137/1520 1351/1861 1284/1809 1357/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国神华 0.15% 25.00% 330
2 长江电力 0.13% 18.18% 690
3 泸州老窖 0.12% -- 255
4 豫光金铅 0.12% 140.00% 21
5 中国石油 0.12% -20.00% 125
6 五粮液 0.11% 37.50% 463
7 双汇发展 0.11% 0.00% 103
8 嘉化能源 0.11% -8.33% 34
9 中国平安 0.10% 42.86% 1233
10 中远海控 0.10% 11.11% 153
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 海富通富

    单位净值：0.9814

    近一月涨幅：-1.29%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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