嘉合磐恒债券C(014992)
2025-06-25
1.0262
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1400 | -0.6900 | 0.8300 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.1300 | 1.0700 | -3.2000 | 0.3800 | 0.1500 | 0.2300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.2700 | 4.0500 | -2.7800 | 0.3500 | 0.1300 | 0.2200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.8100 | 4.9900 | -3.1800 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.2700 | 1.7800 | -4.0500 | 0.5200 | 0.1600 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.2700 | 1.7800 | -4.0500 | 0.5200 | 0.1600 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 3.7000 | -2.5000 | 0.4800 | 0.1400 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 3.7000 | -2.5000 | 0.4800 | 0.1400 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.8300 | 6.2200 | -4.3900 | 0.3700 | 0.1200 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.8300 | 6.2200 | -4.3900 | 0.3700 | 0.1200 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6700 | 5.7200 | -4.0500 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6700 | 5.7200 | -4.0500 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.5500 | 1.8900 | 1.6600 | 0.4400 | 0.1200 | 0.3200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.4800 | 2.9500 | 0.5300 | 0.3300 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.4900 | 4.5000 | -0.0100 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0300 | 3.8800 | 0.1500 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0100 | 0.3000 | -1.3100 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | 1.0300 | -1.1000 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | 1.0300 | -1.1000 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6200 | 2.4300 | -1.8100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6200 | 2.4300 | -1.8100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5500 | 2.1200 | -1.5700 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5500 | 2.1200 | -1.5700 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4600 | 1.9500 | -1.4900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.4600 | 1.9500 | -1.4900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6900 | 1.3800 | -0.6900 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9700 | 1.5100 | -0.5400 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.4100 | 1.3500 | -0.9400 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5300 | 0.9000 | -0.3700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.0700 | -0.3000 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.0700 | -0.3000 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.1100 | 0.6700 | -0.5600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.1100 | 0.6700 | -0.5600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | -0.4700 | 0.3100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | -0.4700 | 0.3100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.3500 | -0.4200 | 0.0700 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.5600 | -0.1500 | -0.4100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.1200 | 0.6200 | -0.7400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.4400 | -0.6000 | 0.1600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0600 | 0.3600 | -0.4200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | 0.2700 | -0.4800 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | 0.2700 | -0.4800 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1800 | 0.9700 | -0.7900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1800 | 0.9700 | -0.7900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0900 | -0.1800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0900 | -0.1800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | 0.7000 | -0.3100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4400 | 0.7700 | -0.3300 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.1200 | -0.4400 | 0.5600 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2700 | -1.1300 | 0.8600 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2700 | -1.1300 | 0.8600 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
